GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт хоть и вырос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, в результате которой пара обвалилась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, и защита 1.2161 позволила утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что цикл повышения и вовсе может быть завершен к декабрю этого года – это стало новостью для участников рынка, что привело к увеличению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодняшнее решение Банка Англии по основной процентной ставке и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут сыграть за британский фунт, так как более мягкая позиция регулятора наверняка пойдет на пользу экономике. Однако первоначальная реакция может быть и на стороне продавцов, так что защита поддержки 1.2161 является первоочередной задачей покупателей на сегодня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивление 1.2197, выбраться выше которого не удается всю неделю. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2258, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2161 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2127, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока оставляют за собой контроль в надежде на мягкие заявления со стороны Банка Англии и на дальнейшую борьбу с инфляцией. Сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2197, которое выступает верхней границей бокового канала и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2161, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2127. Более дальней целью выступит область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2197 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2258, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2097.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 ноября. ФРС «оставил дверь открытой», но ставку повышать не спешит.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь не показала никаких интересных движений. Пара уже привычно преодолела скользящую среднюю линию, но ранее мы говорили, что сейчас характер движения таков, что мувинг может преодолеваться хоть каждый день. Вроде бы мы и не имеем дела с классическим флэтом, но в то же время цена не спешит двигаться вверх в рамках коррекционного сценария, не спешит падать в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Поэтому все же текущее движение лучше всего подходит под описание понятия «флэт». Ну а флэт – это всегда плохо для трейдеров. Макроэкономическая статистика из-за океана в среду оказалась довольно слабой, но и здесь одни противоречия. Да, индекс ISM для сектора производства неожиданно упал ниже 50. Да, количество новых рабочих мест по данным ADP оказалось ниже прогнозов. Но все же стоит помнить, что рынок труда в США по-прежнему силен, экономика выросла на 4,9% в третьем квартале, а отчет ADP является лишь «младшим братом» NonFarm Payrolls. Окончательный вывод трейдеры будут делать именно по Нонфармам. Поэтому вчерашние слабые отчеты – это, скорее, исключение из правила. Американская экономика продолжает поражать своей стабильностью и силой, хоть многие аналитики «хоронят» ее уже год, предрекая рецессию. Но никаких признаков рецессии пока не наблюдается. Даже при ставке ФРС 5,5%. Таким образом, мы по-прежнему придерживаемся той точки зрения, что доллар будет дорожать и далее. Вопрос лишь когда начнется новый виток падения пары. На 24-часовом ТФ техническая картина тоже не меняется. Евровалюта отчаянно пытается скорректироваться, но сил и поддержки у нее немного. Мы неоднократно говорили о том, что веских причин у евровалюты расти нет. В данное время ничего не поменялось. Поэтому в ближайшее время пара может с трудом ползти вверх, может находиться во флэте, но сильного роста мы не ждем практически в любом случае. Он возможен в пятницу, если американские Нонфармы и безработица провалятся. Но это будет лишь единичный случай. ФРС сохраняет статус-кво. То, что ФедРезерв не будет повышать ставку, было ясно с самого начала. Основное внимание было приковано к выступлению Джерома Пауэлла. И надо сказать, что Пауэлл больше запутал рынок, чем прояснил ситуацию. Глава ФРС заявил, что речи о снижении ставки в данное время не идет, решение на декабрьском заседании о повышении ставки еще не принято, а регулятор сделал уже достаточно для ценовой стабильности, поэтому далее будет действовать максимально осторожно. В то же время Пауэлл отметил, что цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен, но не сообщил, когда может быть повышена ставка в следующий раз. Глава ФРС также сообщил, что возврат инфляции к 2% будет долгим и сложным, а у регулятора нет достаточной уверенности в том, что текущий уровень «ограниченности» политики достаточен для возврата ИПЦ к целевому уровню. До декабрьского собрания будут опубликованы еще два отчета по инфляции и два отчета по рынку труда и безработице и они могут оказать влияние на решение регулятора на последнем заседании в году. Если перевести сказанное Пауэллом на более простой язык, по получится следующее. «Мы можем поднять ставку, если это потребуется, но не собираемся этого делать в ближайшее время. Мы сделали многое, но можем сделать еще больше, но не хотим этого делать». Таким образом, в данном случае мы согласны с рынком и его реакцией в виде продаж американской валюты. Никакой конкретики от Пауэлла не поступило, вероятность повышения ставки в декабре остается низкой. У доллара вчера не было причин возобновлять рост. А если в пятницу мы увидим слабые данные по Нонфармам и безработице, то ситуация для валюты США может стать еще хуже. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 ноября составляет 74 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0525 и 1,0673 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0590 S2 – 1,0559 S3 – 1,0529 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0651 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но фундаментальный и макроэкономический фон в оставшиеся дни недели вполне может спровоцировать новый рост европейской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.2 ноября. Фунт стерлингов готовится выстрелить? Чего ждать от Банка Англии? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0525 и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 50 пунктов. Ровно то же самое произошло и после решения ФРС оставить ставки без изменений, что позволило получить еще одну точку входа на покупку в районе 1.0525 с аналогичным рывком на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:ФРС сохранила процентные ставки без изменений дав ясно понять, что новых повышений может больше и не быть, так как текущие условия кредитования и так очень сильно ужесточились в последнее время. Это привело к росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Тенденция может сохраниться и сегодня, но действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0575. Данные по слабому индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровню безработицы Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна могут привести к небольшой коррекции EUR/USD в первой половине дня, чем и советую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0575 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0604, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0661, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0548. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вчерашнее решение ФРС оказалось не в пользу продавцов и теперь им нужно сделать все, чтобы защитить ближайшее сопротивление 1.0604, что, справедливости ради, сделать будет довольно сложно. Только очень слабая статистика по странам еврозоны и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня дадут хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0575, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0548. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0521, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604, а все к этому и идет, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0633. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0661 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.11.2023

Федеральный комитета по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне, и все же заявил о сохранении возможность ее роста в ближайшем будущем. И по идее, доллар должен был продолжить расти. Однако, ничего подобного не произошло. Более того, фунт даже вернулся к тем значениям, на которых находился еще днем ранее. То есть перед публикацией данных по инфляции в зоне евро. А все дело в небольшой оговорке Джерома Пауэлла. Глава Федеральной Резервной Системы сказал, что дальнейшее ужесточение монетарной политики может негативно отразится на занятости и инфляции, тогда как регулятор стремится достичь обратного. И это первое подобное заявление. Причем сделанное буквально прямым текстом. Так что все выглядит так, что американский регулятор начинает готовить общественность к началу постепенного смягчения монетарной политики. И именно столь резкое изменение риторики стало причиной резкого ослабления доллара.Сегодня же наступает черед Банка Англии, итоги заседания которого скорее всего будут аналогичными. Причем намеки на скорое начало снижения процентных ставок скорее всего будут даже более явными и прямыми. А это в итоге приведет к возврату валютного рынка к тем значениям, на которых он находился перед вчерашним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды уже по традиции не сумела закрепиться ниже уровня 1,2109 и начала новый виток восходящего движения, который может завершиться уже сегодня. Если посмотреть на часовой или 4-часовой ТФ, то становится понятно, что пара уже несколько недель движется больше вбок, чем вверх или вниз. Время от времени случаются попытки начать восходящее движение или возобновить нисходящее, но они очень быстро прекращаются. Поэтому мы считаем, что имеем дело с флэтом. Фунт сохраняет технический потенциал для коррекции, но не имеет стабильного позитивного фундаментального или макроэкономического фона, чтобы осуществить ее. Вчера небольшую поддержку фунту оказали слабые отчеты из США и результаты заседания ФРС, но ранее неоднократно оказывала давление на фунт британская статистика. Фунт является заложником ситуации. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, что совершенно типично для флэта. Линия Киджун-сен была пересечена за день раз пять. Между линией Киджун-сен и уровнем 1,2109 расстояние 25 пунктов. Поэтому большую часть сигналов нужно было отфильтровывать. Однако и остальные сигналы были ничем не лучше, так как общая волатильность составила 70 пунктов, что для фунта очень мало. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать некоторые сигналы, но уже после второй сделки можно было понять, что никаких хороших движений не будет. Это, в принципе, можно было понять уже на европейской торговой сессии. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз пытается скорректироваться вверх. Она закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но эти линии во флэте являются слабыми, поэтому уже сегодня или завтра она может легко опуститься обратно ниже них. Тем более, что фундамент и макроэкономика будут сильными в четверг и пятницу, а какую из валют они поддержат, неизвестно. Мы советуем исходить из того, что сейчас на рынке флэт. На 2 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии. Ставка изменена, скорее всего, не будет, но заявления Бейли и результаты голосования монетарного комитета могут повлиять на движение фунта. В Штатах – ничего интересного сегодня не намечается. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду несколько раз в течение дня меняла направление движения. На закрытии дня курс пары был таким же, как на открытии, но в дальнейшем котировки европейской валюты немного поднялись. В целом мало что поменялось за минувшие сутки. Важных новостей и событий было предостаточно, но европейская валюта вновь растет, а это значит, что может быть сформирован новый виток коррекционного движения. В принципе, основания для падения у доллара вчера были. Индекс ISM в сфере производства неожиданно ощутимо упал. Количество новых работников в частном секторе ADP оказалось ниже прогнозов, ФРС не повысил ключевую ставку, а Джером Пауэлл явно не блистал «ястребиными» заявлениями на пресс-конференции. Доллару нужны более веские причины, чтобы возобновить рост. Что касается торговых сигналов, то по евровалюте сейчас нет ярко выраженного флэта, как по фунту. Поэтому сигналы были достаточно неплохими. Сначала пара отскочила от критической линии и опустилась к уровню 1,0530. Короткая позиция принесла около 25 пунктов прибыли. Лонги, открытые около уровня 1,0530 не принесли прибыли, так как цена всего несколько пунктов не сумела дойти до Киджун-сен и опустилась обратно к 1,0530. Поэтому сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Ну а вечером отскок от уровня 1,0530 уже не следовало отрабатывать, так как именно в это время оглашались результаты заседания ФРС и состоялось выступление Пауэлла. В любом случае этот сигнал сформировался слишком поздно. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Вчера доллар не дождался поддержки, поэтому и начал новое падение. На 2 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0575) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах производства ЕС и Германии. Это будут вторые оценки, которые, как правило, никаких эмоций у трейдеров не вызывают. В США – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. В Великобритании – заседание Банка Англии, которое может оказать наибольшее влияние на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера не смогли изменить ситуацию. Бросив длинную нижнюю тень, они к концу дня всё же вернулись в зону притяжения дневного среднесрочного тренда (1,0572). В результате основные выводы и ожидания не изменились. Ближайшие задачи игроков на повышение сейчас по-прежнему сводятся к пробою сопротивлений (1,0614-28-53), обновлению максимума (1,0695) и входу в дневное облако. Перспективы игроков на понижение в сложившейся ситуации включают в себя преодоление поддержек 1,0500 – 1,0449 (уровень дневной цели + минимальный экстремум) и продолжение снижения.Н4 – Н1Неопределённость младших таймфреймов заставляет игроков на повышение закручиваться вокруг ключевых уровней, которые сегодня расположены в диапазоне 1,0556 – 1,0575 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). При развитии подъёма ориентирами внутри дня выступят сопротивления классических Пивот уровней R2 (1,0619) и R3 (1,0656). При закреплении ниже ключевых уровней и очередном этапе снижения в работу вступят поддержки классических Пивот уровней (1,0530 – 1,0493 – 1,0467). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыРынку вчера не удалось уйти из зоны консолидации и освободиться от влияния притяжения таких сильных уровней, как месячный среднесрочный тренд (1,2094) и верхняя граница недельного облака (1,2097). Нужно отметить также, что все ближайшие ориентиры сохранили своё расположение и значение. Игроки на повышение для изменения ситуации и обретения новых перспектив должны справиться с притяжением уровней дневного креста (1,2151 – 1,2178 – 1,2186 – 1,2221) и заручиться поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,2339). Основная задача игроков на понижение на текущем участке требует избавления от притяжения уровней 1,2094 – 1,2097 и восстановления нисходящего тренда (1,2036). Н4 – Н1Игрокам на повышение вчера удалось сохранить своё расположение выше недельной долгосрочной тенденции (1,2134), поэтому основное преимущество по-прежнему на их стороне. Сегодня игроки на повышение стремятся усилить свои позиции, реализуя в настоящий момент подъём. Они сумели подняться выше R1 (1,2177), далее их путь лежит через R2 (1,2204) и R3 (1,2246). Потеря ключевых уровней, которые сегодня практически соединились на рубеже 1,2135-34 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня), изменит действующий баланс сил младших временных интервалов, направив внимание внутри дня на поддержки классических Пивот уровней (1,2108 – 1,2066 – 1,2039). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 ноября 2023 года

EUR/USDИтак, вчерашнее заседание ФРС, включая пресс-конференцию Джерома Пауэлла, оказалось абсолютно нейтральным. Но нейтральность это есть подтверждение подготовки ЦБ к смягчению. Рынки не стали делать ложного броска вниз (как мы ожидали) и развернулись на игру против доллара. Евро лишь несколько пунктов не дотянул до поддержки ценового канала (1.0510).Теперь перед парой EUR/USD стоит задача по преодолению ключевого сопротивления 1.0680 – вложенную линию ценового канала и линии Крузенштерна. И помощь уже близка – завтра выйдут данные по занятости, которые имеют признаки ослабления. Если сегодняшние первичные заявки на пособия по безработице окажутся хуже прогноза (210 тыс), то они подтвердят такие признаки.Целевой уровень 1.0640 становится промежуточным.На графике четырёхчасового масштаба цена сегодня утром вышла над индикаторную линию Крузенштерна и над линию баланса (красная). Осциллятор Марлин внедрился на территорию роста. Повышающаяся тенденция набирает силу с каждым баром. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 ноября 2023 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня фунт закрылся на уровне открытия из-за нейтральности итогов по заседанию ФРС. Фунт оставил попытки отработки целевой поддержки 1.2070. Теперь, когда котировка преодолеет вершину 31 октября 1.2199, откроется целевой диапазон 1.2271/87. Далее цена должна собраться с силами для преодоления сопротивления линии Крузенштерна в районе отметки 1.2322.Сегодня Банк Англии объявляет решение по монетарной политике. Конечно, никто на рынке не ожидает изменения этой политики, но инвесторы могут отреагировать на распределение голосов за сохранение ставки. Ожидается, что уже 7 членов Комитета проголосуют за сохранение ставки, тогда как на прошлом заседании таких было пятеро. Если за сохранение ставки проголосует 8 человек из 9-ти, то фунту прямая дорога вверх.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин с силой внедрился в положительную область. Ждём развития восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар со всех сил устремился в рост на фоне роста аппетитов к риску и нейтральном заседании ФРС. Вчера S&P500 закрыл день ростом на 1,05%, сегодня утром S&P/ASX200 подрастает на 1,27%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась вчера с 4,84% до 4,63%.На дневном графике цена преодолела сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Этот переход произошёл одновременно с такой же операцией и на недельном графике – цена вышла над линию Крузенштерна. AUD/USD взял старт в средне- или даже в долгосрочное укрепление. Первая цель роста 0.6514, вторая 0.6612.На четырёхчасовом масштабе цена уже существенно оторвалась от индикаторной линии Крузенштерна и осциллятор Марлин делает первый признак отката. Цена может немного снизиться и подготовиться к дальнейшему росту после выхода данных по занятости в США завтра. Они ожидаются ослабленными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет немного, а важных среди вообще нет. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах производства за октябрь, но это будут вторые, финальные оценки, которые обычно мало отличаются от первых. Тем более, что оба индекса очень плотно находятся ниже уровня 50,0, поэтому нет никаких шансов, что они вдруг вырастет на 4-5 пунктов. В США – отчет по заявкам на пособия по безработице, который также редко имеет отклонение от прогнозов и, соответственно, редко провоцирует реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг также будет немного. По сути, обратить внимание можно только на заседание Банка Англии, но если его результаты будут такими же, как сегодня результаты заседания ФРС, то рассчитывать трейдерам особенно будет не на что. Ключевая ставка с вероятностью процентов 90 останется без изменений, поэтому единственная надежда – на сопроводительное заявление. Если в нем будут чувствоваться «ястребиные» нотки, фунт сможет получить долгожданную поддержку. Но, к сожалению для него, куда выше вероятность «голубиного» настроя регулятора. Мы не хотим гадать, каковой будет реакция рынка. Лишь предупреждаем о возможной высокой волатильности и резких разворотах цены. Общие выводы: В четверг важное событие будет только одно – заседание Банка Англии. Однако важное оно только по афише. С очень высокой вероятностью никаких резонансных решений принято не будет и даже голосование по ставке может не впечатлить рынок. Поэтому движения и волатильность возможны, но не очень вероятны. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели вновь отработал железобетонный уровень 1,2107. Самое интересное, что этот уровень уже был пробит несколько раз, но каждый раз цена возвращается в область выше него и располагается там. Начать новый виток восходящей коррекции, что было бы логично, у нее не получается. Поэтому все, что мы наблюдаем в последние пару недель, выглядит уже как флэт. Сегодня у пары была возможность начать новый виток коррекции, так как макроэкономическая статистика из США оказалась слабее прогнозов. Индекс деловой активности в сфере производства ISM неожиданно рухнул на 4 пункта и оказался ниже ключевого уровня 50. Количество новых рабочих мест ADP оказалось ниже прогнозов и только отчет по вакансиям JOLTs оказался немного лучше ожиданий. Два против одного. Доллар имел возможность упасть, но рынок не воспользовался ею. Отдельно стоит заметить, что ФРС сохранил ставку без изменений, как и ожидалось. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, а движение больше всего походило на флэт. Первый сигнал на покупку сформировался лишь в начале американской торговой сессии при отскоке от области 1,2089-1,2107. Последовал быстрый рост на фоне слабой статистики из-за океана и был отработан уровень 1,2164, где и следовало фиксировать прибыль по лонгам. Она составила 30 пунктов. Отскок от уровня 1,2164 можно было использовать для открытия коротких позиций, которые также принесли 20 пунктов прибыли, потому что в следующие несколько часов цена опустилась обратно к 1,2107. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы ждали витка восходящей коррекции, но он слишком рано закончился, а новый все никак не начнется. Пара может возобновить нисходящий тренд прямо сейчас, но все же остается чувство незавершенности коррекции. Уровень 1,2107 не сдержал падение пары на пятый раз, но даже после его преодоления падение не продолжилось. Мы считаем, что на этой неделе возможен новый виток восходящего движения в рамках коррекции, если фундаментальный и макроэкономический фон не будет провальным для фунта. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, а в США – лишь один второстепенный отчет. Все будет зависеть от риторики Эндрю Бейли и результатов голосования по ставке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала падение, однако пока неясно в рамках чего. Напомним, что в последние недели пара корректируется, хотя далеко не всегда движется вверх. Однако если локальные пики обновляются, то движение восходящее, пускай и очень слабое. Таким образом, падение после отскока от уровня 1,0673 может быть легко откатом в очередном витке восходящей коррекции. Пока что мы не можем сделать однозначный вывод о возобновлении нисходящего тренда. Тем более, что на этой неделе уже было опубликовано достаточно много важной статистики, а буквально час назад завершилось заседание ФРС. В оставшиеся два дня недели важных событий будет не меньше и даже больше. Поэтому пара в следующий понедельник может оказаться далеко от текущих уровней. Сегодня американская статистика разочаровала, но не слишком сильно, что, впрочем, совершенно не помешало доллару укрепиться в течение дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько хороших торговых сигналов. Волатильность опять была не самой высокой, но уровни отрабатывались просто идеально. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0568 и после него цена опустилась к 1,0526 и отскочила от него. Поэтому сделки на продажу следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать лонги. За следующие пару часов пара вернулась к 1,0586 и отскочила уже от него. Еще 20 пунктов прибыли и открытие коротких позиций. В последующие несколько часов пара вернулась уже к уровню 1,0526 и отработала его. Здесь следовало окончательно выходить из рынка, так как на носу было заседание ФРС. Суммарно можно было заработать 60 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому путь на Юг открыт. Падение котировок мы ожидали еще в конце прошлой недели, но рынок сейчас очень зависим от фундаментального и макроэкономического фона, поэтому мы не удивимся, если начнется новый виток восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Германии будут опубликованы финальные значения индексов деловой активности в секторах производства. Это не самые важные данные. В Америке – заявки на пособия по безработице. Тоже не самый важный отчет. Отдельно отмечаем заседание Банка Англии, результаты которого могут повлиять и на евро. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

От речи Пауэлла зависит судьба доллара. Два сценария на вечер.

Американская валюта подходит к заседанию ФРС в приподнятом настроении. В последние дни спрос на валюту США рос, несмотря на то, что оба инструмента могли бы построить и более сложные коррекционные наборы волн. Однако рынок жаждет покупок доллара, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Ну а нам остается разобраться в вопросе, стоит ли ожидать вечером поддержки для доллара или же нет. Вопрос на этот раз будет заключаться не в изменении ставки. Со ставкой уже все решено: по итогам ноября она не изменится и останется на отметке 5,5%. Однако FOMC еще не подтверждала во всеуслышание завершение процесса ужесточения. Несколько членов Совета управляющих заявили об отсутствии необходимости повышать ставку, но хочу напомнить, что инфляция в Америке вновь ускоряется, что может вынудить регулятор занять более активную позицию. Основная интрига для рынка кроется в выступлении Джерома Пауэлла. Он может быть настроен либо «по-ястребиному», либо «по-голубиному». Что же может сказать на конференции президент ФРС и как его слова интерпретировать? «Ястребиный» сценарий. Пауэлл может сообщить, что ускорение инфляции вновь начинает настораживать, мандат ФРС по ценовой стабильности никто не отменял, а высокие темпы роста экономики и сильный рост Nonfarm Payrolls дают возможность повысить процентную ставку еще раз. В этом случае спрос на доллар вновь будет расти, а оба инструмента, вероятнее всего, завершат коррекционные наборы волн. «Голубиный» сценарий. Пауэлл будет говорить о казначейских ценных бумагах, их высокой доходности и их использовании в целях ФРС. Проще говоря, высокая доходность трежерис будет вызывать большее желание у инвесторов инвестировать в них, чем вкладывать средства в экономику, развитие и товары с услугами. В следствие этого экономика может замедляться, что и вызовет снижение инфляции. Другими словами, FOMC может пустить все на самотек и ожидать, когда инфляция начнет вновь снижаться без дополнительного вмешательства. В этом случае спрос на доллар может вновь начать снижаться, что позволит инструментам построить более убедительные наборы восходящих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пока все ждут ФРС, тревожные сигналы поступают с рынка Bitcoin-фьючерсов

Заседание ФРС - широко ожидаемое событие в том числе на рынке криптовалют сегодня. С конца 2021 года американский центробанк проводил жесткую денежно-кредитную политику, которая, похоже, подошла к своему завершению. ФРС не повысила процентную ставку в сентябре и сохранила ее постоянной между 5,25% и 5,5%. Однако большинство представителей ФРС заявили, что они прогнозируют еще одно повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов в 2023 году.Но надежды на последнее повышение в этом году тоже почти растаяли. Согласно инструменту FED Watch CME Group, вероятность отсутствия повышения процентной ставки 1 ноября оценивается в 97,7%. Остается только декабрьское заседание, и его судьба - под пристальным вниманием участников рынка: инвесторы будут внимательно следить за возможными изменениями в тексте решения по процентной ставке и риторике президента ФРС Джерома Пауэлла.На данный момент ожидается, что сигналы из текста и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла окажут влияние на цены активов. Рынки попытаются понять намерение ФРС повысить процентные ставки в декабре из текста политики и заявлений Пауэлла.Выступая недавно в Экономическом клубе Нью-Йорка, президент ФРС Джером Пауэлл намекнул, что ФРС может сохранить процентные ставки на прежнем уровне, несмотря на то, что инфляция по-прежнему высока. Риторика Пауэлла, вероятно, будет иметь влияние на изменение аппетитов к риску. А это, в свою очередь, отразится на цене Bitcoin и других цифровых активов. Открытый интерес к Bitcoin сигнализирует о перегреве рынкаОт общей рамки переходим непосредственно к ситуации с главной криптовалютой. Последние данные показывают, что открытый интерес к Bitcoin-фьючерсам растет, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциальной волатильности цен на рынке криптовалют.Открытый интерес (OI) по Bitcoin-фьючерсам часто выступает одновременно как движущая сила скачков цен и как барометр предстоящего снижения цен. Несмотря на то, что уже год продолжается снижение общего количества стейблкоинов в обращении, рынок фьючерсов стал ключевым фактором повышения цен на Bitcoin в этом году.В течение первых семи-восьми месяцев этого года цена Bitcoin росла по мере повышения интереса к фьючерсам. В июне 2023 года интерес к Bitcoin-фьючерсам достиг точки «перегрева», и в течение двух месяцев цена упала. Аналогичный сценарий разворачивался в октябре 2022 года, когда OI все еще находился в зоне перегрева, а в ноябре 2022 года произошла экспирация. Когда будущий интерес к Bitcoin возрастает, это означает, что все больше людей делают ставки на его будущую цену. Как правило, это способствует более рискованной торговле, что может привести к колебаниям цен и хаосу.Таким образом, когда интерес к Bitcoin-фьючерсам высок, это часто сигнализирует о том, что может повыситься волатильность.Bitcoin-фьючерсы и опционы достигли рекордных максимумовКроме того, фьючерсные контракты на Bitcoin и опционы достигли рекордных максимумов. Открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin недавно превысил 15,83 миллиарда долларов, что стало самым высоким уровнем с начала июня 2022 года.Вложения в Bitcoin-опционы также выросли и в настоящее время составляют около 15 миллиардов долларов, а исторический пик в 17,73 миллиарда долларов был достигнут 27 октября. Примечательно, что открытый интерес к фьючерсным контрактам на Bitcoin увеличился на 33,5% с октября, что указывает на растущий интерес к торговле криптовалютой.Признаки, указывающие на продолжение роста BitcoinКроме ожидаемого халвинга и одобрения спотового Bitcoin-ETF, которых еще нужно подождать, есть факторы, которые указывают на то, что текущий рост может продолжиться. Так, четырехлетняя корреляция Bitcoin с индексом S&P 500 (SPX) снизилась, подтвердив его статус надежного инвестиционного хеджирования.Также объем Bitcoin-торгов увеличился в октябре, что указывает на ожидаемую высокую рыночную активность в ноябре. Увеличение объема торгов часто сигнализирует о росте интереса и уровня участия и благоприятствует бычьему тренду. Технические аналитики также обращают внимание на то, что индекс относительной силы (RSI) указывает на признаки предстоящего прорыва и значительных колебаний цен в ноябре. Одновременно формируется «золотой крест», когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) пересекает 200-дневную SMA, сигнализируя о доминирующем бычьем рынке. В настоящее время 50-дневная SMA неуклонно растет на уровне $27 714, а 200-дневная SMA находится на уровне $28 174. Учитывая такие бычьи настроения на рынке, эксперты высказывают мнение о том, что следующая целевая цена Bitcoin составит примерно 40 000 долларов.Тем не менее, пока цена консолидируется под отметкой в 35 000 долларов, не стоит исключать возможность краткосрочной коррекции цен в ближайшем будущем. Если этот сценарий оправдается, котировки главной криптовалюты могут упасть до уровня 33 400 долларов на фоне консолидации и сужение диапазона импульса. Несмотря на потенциальные колебания, основной уровень поддержки для Bitcoin в настоящее время находится на уровне 33 000 долларов, что сигнализирует о сильном контроле со стороны быков на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Доллар выходит в открытый космос и бросает вызов гравитации

На глобальном валютном рынке доллар США сегодня пользуется повышенным спросом. Буквально через некоторое время мы узнаем вердикт ФРС. Если регулятор останется таким же суровым, то доллар укрепится еще больше. Интрига и потенциал рыночного движения связаны с ожиданиями следующих шагов. Согласно свежим данным, на данный момент рынок оценивает вероятность увеличения ставки в декабре 27%, в то время как недавно эта цифра составляла 20%. Тем не менее американская экономика уверенно превосходит прогнозы и демонстрирует рост. Вспомним хотя бы рост ВВП, приближающийся к 4,9% в последнем квартале, аналогичный показатель которого был замечен лишь в 2014 году до эпидемии. Насколько это отличается от прогнозов рецессии! В свете таких обстоятельств у Джерома Пауэлла весьма ограниченные варианты действий – он должен демонстрировать готовность к дальнейшему увеличению ставки, если инфляция вновь активизируется. Эти потенциальные предупреждения должны быть достаточно ясными. Они должны убедить рынок, который сомневается в дальнейших повышениях и ожидает смягчения монетарной политики уже следующим летом. Такие предположения вполне обоснованны, однако для их осуществления потребуется существенное замедление в ближайшем будущем. Если на пресс-конференции Пауэлл докажет, что его заявления о возможном повышении ставки не являются блефом, это станет отличной новостью для доллара. Получит ли доллар новую возможность для роста? Американская валюта демонстрировала постепенный и стабильный рост до начала октября. Позже индекс доллара замедлил свое движение в преддверии ожидания важных экономических данных и решений от Центрального банка. Этот момент стал переломным, оставляя шансы на колебания курса в обе стороны. Таким образом, при перспективе увеличения ставок доллар может получить новый стимул для роста, что приведет к резкому скачку, а затем и к более умеренному укреплению на фоне активизации керри-трейд. Более жесткая линия в вопросах монетарной политики принесет пользу и рынку государственных долгов США. В последнее время этот рынок ощущал негативные последствия падения цен (и увеличения доходности) на долгосрочные бонды. Однако рост краткосрочных ставок может способствовать уменьшению темпов экономического роста, что, в свою очередь, может снизить долгосрочные ставки и увеличить цены на соответствующие бонды. Именно это сейчас и ожидается от ФРС и Минфина. Основное затруднение заключается в том, сможет ли Пауэлл убедить в искренности своих заявлений, учитывая потерю доверия после его решительных высказываний в 2018 году и более умеренных в 2021. В прошлом он анонсировал намерения увеличивать ставки, в то время как рынок показывал признаки нестабильности. Эта ситуация, сопровождавшаяся снижением акций и нестабильностью на рынке межбанковских кредитов, вынудила его пересмотреть стратегию. Недавние обсуждения касательно «проходящей инфляции» также оставили свой след. Таким образом, сегодня для Федрезерва становится все сложнее управлять ожиданиями рынка, особенно при учете утраты прежнего уровня доверия. Если Пауэлл будет убедительным и рынок ему поверит, ралли доллара усилится. Индекс американской валюты способен превысить сопротивление 107,00. Этот в качестве первой цели.Техкартина по доллару Технический анализ по DXY выглядит неопределенным или склоняется к медвежьему настроению, учитывая усталость быков на рынке. Индикатор относительной силы (RSI) намекает на возможное изменение тенденции, так как его уверенное движение выше средней отметки теряет моментум, в то время как индикатор сходимости/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует отрицательные значения. Несмотря на то что индекс продолжает держаться выше 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), общие перспективы выглядят оптимистично для быков. Однако быкам может быть сложно удержать позиции выше 20-дневной SMA из-за утраты динамики. Поддержка находится на уровнях: 106,30, 106,00 и 105,70. Уровни сопротивления составляют: 106,80, 107,00 и 107,30.Иена: Пациент скорее жив, чем мертв Пожалуй, наиболее нестабильно сейчас выглядит иена, а с учетом заседания ФРС японская валюта вообще безнадежна. Хотя, кто знает, чем закончится заседание в Америке. От Банка Японии тоже ждали намек на жесткость, но увы и ах. Интерес к японской иене усилился после активных продаж, которые последовали за решением Банка Японии, не соответствующим ожиданиям на рынке. Эти ожидания были связаны с возможными решительными изменениями в системе контроля кривой доходности (YCC) на фоне информации от Nikkei о том, что регуляторы рассматривают вопрос о повышении доходности долгосрочных облигаций более чем до 1%. Хотя политики действительно внесли изменения, позволяя доходности 10-летних гособлигаций Японии (JGB) расти выше 1%, они не убрали этот лимит полностью. Политики просто изменили жесткое ограничение, заменив его базовым. Это говорит о том, что при необходимости регуляторы готовы снова вмешаться в рынок. Впрочем, именно так и произошло: чтобы контролировать резкий рост доходности, они активно вмешались в рынок облигаций. Несмотря на постепенное отклонение Банка Японии от своей политики YCC, этот процесс идет медленнее, чем ожидалось. Возможно, это и стало причиной падения иены, что позволило курсу USD/JPY приблизиться к октябрьскому пику 2022 года на отметке 151,85, достигнутому непосредственно перед вмешательством японского регулятора на валютном рынке. Сейчас котировки демонстрирует снижение, вероятно, из-за опасений нового вмешательства, учитывая заявление японского куратора валютной политики Масато Канды о готовности реагировать на резкие колебания на рынке. Тем не менее явно ястребиное заявление ФРС в ближайшее время может стать катализатором для роста пары и, возможно, новой волны вмешательства. При анализе USD/JPY можно выделить следующее: ближайший уровень поддержки находится на отметке 151,00. Если цена приблизится к этому значению и не уйдет ниже, это может указывать на возможное укрепление бычьего тренда или замедление текущего медвежьего движения. Другой важный индикатор, 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя, находится на уровне 149,76. Преодоление этого уровня вниз и последующее закрытие ниже этой линии могут подтвердить усиление давления на продажу. Кроме того, если пара USD/JPY продолжит движение вниз, следующим ключевым уровнем будет 23,6% коррекции Фибоначчи, который расположен в районе 148,28. Трейдерам стоит внимательно следить за этими уровнями, чтобы определить потенциальное направление движения цены в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: превью

В четверг, 2 ноября, Банк Англии проведёт своё предпоследнее в этом году заседание. В преддверии этого события (а также в преддверии объявления итогов заседания ФРС) пара gbp/usd ведёт себя достаточно осторожно: ценовой диапазон сузился до отметок 1,2100–1,2160. Впрочем, низкая волатильность наблюдается уже вторую неделю подряд. С 25 октября трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Покупатели не смогли зайти в область 22-й фигуры (хотя и тестировали таргет 1,2200), продавцы не смогли в свою очередь закрепиться в области 20-й фигуры, хотя и снижались под уровень 1,2100. Вторую неделю подряд пара демонстрирует боковое движение, находясь в ожидании мощного информационного импульса. Импульс паре может придать Федрезерв, если удивит участников рынка ястребиным или же слишком голубиным настроем. Но если регулятор займёт широко ожидаемую позицию (которую озвучил не так давно Джером Пауэлл, поставив под сомнение целесообразность дополнительного ужесточения ДКП, на фоне снижения инфляции и высокой доходности трежерис), то к ценовым движениям пары gbp/usd нужно будет относиться с большой осторожностью. Потому что Банк Англии, который скажет своё слово на следующий день, может перебить повестку дня. Согласно общему прогнозу, английский регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность того, что ставка останется на отметке 5,25%, составляет 93%. Сторонники сохранения статус-кво указывают на ослабление инфляционного давления и одновременный спад экономической активности в Великобритании. Инфляция в сентябре действительно замедлилась, но многие компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозы большинства экспертов. Например, общий индекс потребительских цен остался на августовском уровне, то есть на отметке 6,7% г/г, тогда как аналитики прогнозировали его снижение до 6,5%. Основной индекс, без учёта цен на продукты питания и энергию, также оказался в «зелёной зоне», выйдя на отметке 6,1% (при прогнозе спада до 6,0%). Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, хоть и продемонстрировал нисходящую динамику, но при этом всё равно остался на высоком уровне (8,9%). Индекс закупочных цен производителей, как и индекс отпускных цен производителей вышли в «зелёной зоне». Заработные платы также оставили двоякое впечатление. Без учета выплаты премий зарплаты выросли на 7,8% (показатель вышел на прогнозном уровне), тогда как с учётом бонусов средняя заработная плата выросла на 8,1%. Этот результат оказался несколько слабее прогнозов большинства аналитиков, при том что в предыдущем месяце (т.е. в августе) этот компонент отчёта вырос на 8,5%. Такие результаты, безусловно, не станут причиной для повышения процентной ставки в ноябре. Но при этом регулятор может несколько ужесточить формулировки сопроводительного заявления, оставив открытой возможность повышения процентной ставки. Центробанк может признать, что инфляция в стране по-прежнему остается на «некомфортно высоком уровне», несмотря на нисходящие тенденции. В этом контексте необходимо напомнить отчёт Международного валютного фонда, который был опубликован в октябре. Представители МВФ фактически спрогнозировали ещё один раунд повышения ставки английским регулятором. По мнению экономистов Фонда, Банку Англии, вероятно, придётся дополнительно ужесточить ДКП, так как инфляция «по-прежнему держится на слишком высоком уровне и демонстрирует наиболее медленную динамику снижения среди стран G7». Учитывая тот факт, что последний инфляционный отчёт действительно отразил строптивость британской инфляции, исключать ужесточение риторики ЦБ на ноябрьском заседании нельзя. Но вероятней всего Центробанк займёт более осторожную позицию – вместо намёков на повышение ставки он заявит о том, что намерен удерживать её на достигнутом уровне «в течение длительного времени» (такой же путь избрал Европейский Центробанк, Банк Канады, и с большой долей вероятности, к этому же придёт и Федрезерв США). В таком случае фунт окажется под давлением. Также определённое влияние на пару gbp/usd могут оказать результаты голосования за повышение ставки. Напомню, что в сентябре за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали пятеро членов Комитета по денежно-кредитной политике из девяти, тогда как остальные 4 выступили за ее увеличение на 25 базисных пунктов. Согласно прогнозам большинства аналитиков, на ноябрьском заседании за сохранение статус-кво проголосуют семеро членов Банка Англии, и всего лишь двое поддержат повышение ставки. Если количество сторонников ужесточения ДКП не изменится (по сравнению с сентябрём), британец получит определённую, но при этом ограниченную поддержку. Таким образом, Банк Англии завтра может оказать ситуативную поддержку фунту, если ужесточит формулировки сопроводительного заявления и акцентирует своё внимание на слабых темпах замедления инфляции. Но данная поддержка будет носить ситуативный характер, так как, во-первых, ЦБ сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде, а во-вторых – не станет анонсировать дальнейшие шаги по ужесточению ДКП (даже если и допустит такую вероятность в гипотетическом ключе).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 ноября. Доллар испытывает проблемы перед заседанием FOMC

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трехволновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трехволновой вид. К сожалению, фунт вновь начал болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Доллару подставили подножку Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. В течение дня спрос на валюту США перманентно повышался, но буквально час назад в США вышли первые отчеты по рынку труда и открытым вакансиям, которые, скажу откровенно, могли бы быть и лучше. В обзоре по евровалюте указал, что слабым оказался только индекс ISM для сектора производства. Это действительно так, но рынки, что называется, нашли ложку дегтя в бочке меда. Количество открытых вакансий JOLTS составило в сентябре 9,553 миллиона при ожиданиях рынка 9,25 миллиона. Количество новых созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по информации агентства ADP выросло на 113 тысяч при прогнозе 150 тысяч. Может показаться, что последний отчет слаб, но по сравнению с сентябрем его значение выросло. Следовательно, оба этих отчета можно считать позитивными. Однако я согласен с рынком в том, что индекс деловой активности в производстве ISM важнее. Соответственно, снижение доллара в последние два часа – закономерное. И выходит, что в преддверии объявления результатов заседания FOMC доллар США находится под давлением рынка. На волновую разметку евровалюты это движение никакого влияния не оказывает. А вот для фунта стерлингов оно может быть жизненно важным. Я по-прежнему считаю, что волна 2 или b должна быть минимум трехволновой, а для этого нужно, чтобы спрос рос на фунт и падал на доллар, а не наоборот. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт своими страхами скованы, или Что скажет Джером Пауэлл и куда пойдет доллар?

Накануне гринбек укрепился по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,5%, финишировав вблизи 106,70. По итогам октября «американец» также вырос примерно на 0,5%.«Хотя доллар не смог серьезно укрепиться в последнее время, окно для роста USD будет открыто, пока мы не увидим более четких доказательств экономической слабости в Соединенных Штатах», – сказали стратеги MUFG Bank.Опубликованные вчера данные показали, что индекс стоимости рабочей силы (ECI) в Америке в третьем квартале вырос на 1,1% после увеличения на 1% в период с апреля по июнь.Отдельный отчет отразил, что индекс потребительского доверия в стране от Conference Board, в октябре составил 102,6 пункта против 104,3 пункта в сентябре. Хотя значение показателя стало минимальным за пять месяцев, оно существенно превзошло ожидаемые рынком 100 пунктов.Во вторник также стало известно, что экономический рост в еврозоне в третьем квартале оказался немного слабее, чем прогнозировалось.В июле–сентябре ВВП валютного блока сократился на 0,1% в квартальном выражении и увеличился лишь на 0,1% в годовом. Ранее ожидалось, что индикатор продемонстрирует нулевые темпы роста в квартальном исчислении и повысится на 0,2% по сравнению с прошлым годом. «Мы ожидаем еще одного умеренного снижения ВВП еврозоны в четвертом квартале, за которым последует медленное восстановление. Однако война на Ближнем Востоке представляет собой явный понижательный риск для нашего прогноза», – сообщили специалисты Rabobank.Опасения по поводу стагфляции в еврозоне, в сочетании со свидетельствами устойчивого роста в США, вероятно, будут указывать на снижение курса EUR/USD в ближайшей перспективе, считают эксперты HSBC.В случае дальнейшего роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке евро также может столкнуться с понижательным давлением против безопасного доллара, предупреждают они.Коснувшись недельного максимума в области 1,0670, во вторник пара EUR/USD отступила почти на 100 пунктов и завершила торги вблизи 1,0570, отказавшись от большей части достижений понедельника.По итогам октября курс единой валюты по отношению к американскому визави вырос примерно на 0,1%.Судя по всему, в котировки уже заложено много плохих новостей, касающихся экономики еврозоны, говорят аналитики Rabobank.Кроме того, ЕЦБ пока удается сдерживать ожидания снижения ставок, и это защищает евро от существенного ослабления.Вместе с тем участники рынка, похоже, приспособились к более высокому долгосрочному профилю процентных ставок центрального банка США.«Хотя чиновники ЕЦБ неохотно говорят о перспективах снижения ставок, поскольку инфляция остается выше целевого показателя в 2%, рынок начинает размышлять о таком шаге во втором квартале 2024 года. Напротив, ставки ФРС в этот период рассматриваются на том же уровне, что и текущие. Это в конечном итоге может оказать давление на евро», – отметили экономисты Rabobank.«Принимая во внимание стагфляционное положение Германии, крупнейшей экономики валютного блока, и риски рецессии, с которыми сталкивается еврозона в целом, мы ожидаем, что потенциал роста евро иссякнет в ближайшие недели», – сообщили они.Текущая устойчивость евро не отражает фундаментальных факторов, а является лишь корректировкой позиций, связанной с резкой распродажей единой валюты в последние месяцы считают стратеги Rabobank.Они прогнозируют еще одно снижение пары EUR/USD до 1,0200 в перспективе трех месяцев.В среду доллар удерживает позиции против основных конкурентов, включая евро, пока инвесторы ждут оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. Предполагается, что американский ЦБ оставит ставки без изменений на уровне 5,25%–5,5%.Формулировки в итоговом заявлении FOMC относительно перспектив дополнительного ужесточения политики, а также комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла по поводу дальнейших шагов окажутся в фокусе внимания.«Это будет своего рода "ястребиная" пауза. Поскольку экономика развивается хорошо, а инфляция еще не достигла целевого уровня, ФРС, возможно, придется повысить ставки еще раз», – полагают специалисты Jefferies.По мнению Джеймса Фишбэка, основателя хедж-фонда Azoria Partners, Федрезерв отложит повышение ставок до конца года. Он сказал, что не удивится, если регулятор снова повысит ставки в первом квартале 2024 года.«ФРС нужен длительный период роста ниже тренда, чтобы устойчиво вернуть инфляцию к целевому уровню. Пока нет никаких признаков того, что это произойдет в ближайшее время», – отметил Дж. Фишбек. «Хотя в целом итоговое заявление FOMC не претерпит существенных изменений, Комитет может скорректировать формулировки, чтобы признать силу экономики в последнее время», – сообщила бывший старший советник правления ФРС Эллен Мид, имея в виду темпы роста ВВП США на 4,9% в прошлом квартале.«В третьем квартале у потребителей в США все еще оставалось немного бензина в баках, и это может сохраниться в текущем квартале», – заявили эксперты BMO Capital Markets.«Хотя мы по-прежнему ожидаем резкого снижения потребительских расходов и экономики в четвертом квартале, риск заключается в том, что и то, и другое продолжит расти быстрее, чем необходимо ФРС для подавления все еще упрямой инфляции в сфере услуг», – добавили они.Между тем аналитики Wilmington Trust считают, что данные по ВВП США за третий квартал отражают сезонные факторы, а не реальную силу экономики. «Поскольку замедляется рост числа рабочих мест и заработной платы, а предприятия сталкиваются с 5%-ными процентными ставками, вероятность повторного ускорения экономики выглядит низкой», – отметили они.Стратеги Wilmington Trust также указывают на формулировки, использованные Дж. Пауэллом в недавних комментариях, в которых говорилось, что центральный банк США «мог бы», а не «хотел бы» при описании дополнительных повышений ставок.«Это определенно подтверждает, что ставки ФРС уже находятся на предельном уровне», – сказали они.Дж. Пауэлл может присоединиться к своим коллегам, которые недавно заявили, что, если долгосрочные процентные ставки в США останутся повышенными, у регулятора может быть меньше необходимости действовать.Недавний резкий рост доходности казначейских облигаций США способствовал ужесточению финансовых условий.Так, доходность 10-летних трежерис в последние недели достигла 5%, что является самым высоким уровнем с 2007 года.По оценкам Deutsche Bank, этот всплеск эквивалентен трем повышениям ставок ФРС на четверть процентного пункта.Дж. Пауэлл также может признать, что денежно-кредитная политика работает с опозданием и полный эффект от ужесточения еще не ощущается в экономике, что требует терпеливого подхода к изменению ставок. «Учитывая, как далеко мы продвинулись, FOMC действует осторожно. Мы примем решения о степени дополнительного ужесточения политики и о том, как долго политика будет оставаться ограничительной, основываясь на совокупности поступающих данных, меняющихся перспективах и балансе рисков», – заявил ранее в этом месяце глава Федрезерва в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.ФРС по-прежнему старается найти баланс между рисками сделать слишком мало и позволить инфляции оставаться высокой, и тем, чтобы сделать слишком много и нанести ненужный вред экономике.Рынок сейчас пытается уловить нюансы между риторикой ФРС, тенденциями и сюрпризами в данных, а также агрессивным ужесточением финансовых условий, отмечают специалисты TD Securities.Они представили три сценария в зависимости от решения Федрезерва по ставкам и оценили последствия для доллара.1. «Ястребиный» вариант (вероятность 20%)ФРС делает паузу и одновременно намекает на возможность дополнительного повышения ставки до конца года. Глава американского ЦБ Дж. Пауэлл подчеркивает сильный подъем ВВП США в третьем квартале, а также преуменьшает значение предстоящих потрясений для экономики в четвертом квартале, оценивая их как временные. При таком сценарии гринбек вырастет на 0,2%.2. Базовый сценарий (вероятность 70%)ФРС берет очередную «ястребиную» паузу и оставляет открытой дверь для дополнительного повышения ставки.Дж. Пауэлл указывает на то, что, хотя экономические данные после сентябрьского заседания FOMC оказались устойчивыми, регулятор может позволить себе быть терпеливым, чтобы собрать больше информации.При этом он намекнет, что до конца года может произойти еще одно повышение ставки.В таком случае доллар прибавит 0,1%.3. «Голубиный» вариант (вероятность 10%)ФРС сигнализирует о меньшей необходимости в дальнейшем повышении ставок, учитывая недавнее ужесточение финансовых условий, вызванное резким ростом доходности долгосрочных облигаций США. Глава Федрезерва отмечает прогресс, достигнутый в области инфляции, и недавнее ужесточение финансовых условий в качестве причин действовать более осторожно.Дж. Пауэлл скажет, что лучше всего проявить терпение, учитывая продолжающееся сокращение предложения кредитов и предстоящие потрясения, которые повлияют на объем ВВП в четвертом квартале. При таком сценарии гринбек снизится на 0,5%.Если Федрезерв даст понять, что в этом году потребуется еще одно повышение ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, доллар будет опережать своих основных конкурентов, что окажет давление на EUR/USD. Если же ФРС укажет на то, что уже осуществленного ужесточения будет достаточно для замедления инфляции, и не видит причин для дальнейшего повышения ставок, гринбек рискует ослабеть, что подтолкнет вверх EUR/USD.«Хотя основная валютная пара начала отказываться от недавних достижений, будет интересно посмотреть, сможет ли она сформировать более высокое основание по сравнению с тем, что образовалась ранее в октябре вблизи 1,0448. Неспособность закрепиться выше 50-дневной скользящей средней на 1,0660 будет означать продолжение снижения в направлении 1,0400 (50% коррекции Фибо) и 1,0305», – сообщили аналитики Societe Generale.Фунт, как и его европейский коллега по цеху, во вторник развернулся на юг, встретив жесткое сопротивление на подступах к $1,2200, и закончил торги с понижением почти на 0,2%, около $1,2150. В среду стерлинг сохранил минорный настрой в ожидании ноябрьского решения Банка Англии по процентным ставкам.В итоговом заявлении регулятора, скорее всего, будет сообщаться о повышении ставок на более длительный срок, но эти слова будут звучать неубедительно, если им не придадут достоверности голосование членов MPC по ставкам и обновленные прогнозы.Предполагается, что солидное большинство чиновников выступит за сохранение ставок без изменений. Но главный риск для фунта связан с тем, что Свати Дхингра – самый «голубиный» член MPC – проголосует за снижение ставок.Это то, чего ожидают экономисты Barclays, и это может послужить сигналом для рынка о том, что снижение ставок ближе, чем предполагалось ранее.Стерлинг может ослабнуть при таком исходе, но маловероятно, что одного этого будет достаточно, чтобы вызвать существенную распродажу британской валюты.Обновленные прогнозы по инфляции также будут иметь значение, поскольку они формируют ожидания рынка по процентным ставкам, что, в свою очередь, оказывает влияние на курс фунта.Если Банк Англии укажет, что инфляция упадет ниже целевого уровня в 2% к 2025 году, инвесторы могут предположить, что регулятор будет в состоянии снизить процентные ставки с некоторого момента в 2024 году. Повышение прогноза по инфляции может быть расценено как конкретный признак того, что Банк Англии будет придерживаться мантры о необходимости сохранения ставок на более высоком уровне в течение длительного периода.Фунт испытает облегчение, если ни один из членов MPC не проголосует за снижение ставок, а прогнозы по инфляции кардинально не изменятся.«Промежуточная поддержка для GBP/USD находится на отметке 1,2035. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены на 1,1980,1,1800 и 1,1745», – отметили эксперты Societe Generale.«200-дневная скользящая средняя вблизи 1,2440 является важным сопротивлением в краткосрочной перспективе. Неспособность преодолеть данный барьер будет означать сохранение нисходящего давления», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 ноября. Доллар был нацелен на рост с самого утра

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий трех волновой вид, но может принять и пяти волновой. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b, на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается три волны, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Но может и принять вид a-b-c-d-e. Штаты удерживают высокую планку Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 30 базовых пунктов. Снижение спроса на евровалюту началось еще утром, когда никаких отчетов и событий в мире не было. Следовательно, падение инструмента не было как-то связано с новостным фоном. Лишь пару часов назад в США вышли действительно важные отчеты по рынку труда, вакансиям и деловой активности, которые могли либо усилить падение инструмента, либо остановить его. По состоянию на текущую минуту они остановили его, однако в оставшуюся часть дня может произойти все что угодно. Если рынок с самого утра был настроен на продажи, то вряд ли статистика из США его остановит. Вероятнее всего, мы увидели паузу, которая очень быстро завершится. Однако вечером – заседание FOMC, и реакция рынка на него может быть очень бурной и неожиданной. Деловая активность в секторе производства США по версии ISM неожиданно разочаровала. Напомню, что аналогичные индексы S&P вышли выше отметки 50,0, что указывает на восстановление положительной динамики. Однако индексы ISM считаются более важными и сегодня стало известно, что в производственной сфере деловая активность снизилась с 51,2 пункта до 46,8. Такое значение можно считать провальным, и я считаю, что именно из-за него доллар на время прекратил повышение. Остальные отчеты были куда более позитивными, о них я еще расскажу в следующих статьях. Сейчас же хочу добавить, что отчеты – это важно, но заседание FOMС – важнее. Вполне возможно, что Джером Пауэлл будет вечером очень прагматичен и никакой реакции мы не увидим. Но судить об этом можно будет вечером или завтра. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, указала на готовность рынка завершить построение волны 2 или b, но эта волна может принять более сложный вид, поэтому если и стоит продавать, то небольшими объемами. Основное падение может начаться немного позже. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс