GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Отличные сигналы

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера можно было наблюдать за достаточно высокой волатильностью по британскому фунту, что привело к образованию достаточно большого количества точек входа в рынок. Все они были довольно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Неудачная попытка закрепления выше сопротивления 1.3860 вместе с плохими данными по уровню безработицы в Великобритании образовали отличный сигнал на открытие коротких позиций, после чего фунт провалился более чем на 40 пунктов вниз в район поддержки 1.3829. Тут уже покупатели взялись за дело и быстро отыграли эту область. Ее обратный тест сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции, после чего состоялся отличный выстрел пары вверх более чем на 60 пунктов. В ходе американской сессии давление на фунт вернулось, и медведи сумели забрать контроль над поддержкой 1.3867. Ее обратный тест снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции, что привело к снижению GBPUSD уже в район минимума 1.3834 позволив забрать около 25 пунктов. Сегодня по Великобритании нас не ожидает важная фундаментальная статистика, поэтому первая половина дня обещает быть достаточно спокойной. Акцент будет смещен на американскую сессию и на данные по розничным продажам в США. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3827, вокруг которого в ходе азиатской сессии велась основная торговля. Такой сценарий образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3862. После вчерашних заявлений представителей Банка Англии можно рассчитывать на сохранение спроса на британский фунт, поэтому прорыв 1.3862 и тест этой области с обратной стороны образуют дополнительную точку входа в длинные позиции уже с целью возврата к недельному максимуму 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3937. Если давление на GBP/USD возрастет в ходе европейской сессии, а быки не проявят активности в области 1.3827, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3802. Покупать фунт сразу на отскок можно и от более крупного минимума 1.3771 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3862, что у них несколько раз успешно получилось сделать в ходе вчерашних торгов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с точками входа, которые я разбирал, образует сигнал на продажу, что усилит давление на фунт и вернет рынку медвежий характер. Ближайшей целью продавцов в таком случае станет поддержка 1.3827, вокруг которой сегодня было много движений. От пробоя этого уровня зависят дальнейшие перспективы снижения GBP/USD. Поэтому только обратный тест 1.3827 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.3802, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3771. В случае отсутствия активных действий продавцов в области 1.3862 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3896, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: в ФРС и Банке Англии начинают задумываться над сворачиванием мер стимулирования экономики EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Позиции покупателей евро пошатнулись. Нужен прорыв 1.1822 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период, но и тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что не позволят определить направление рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3802. В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3870. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Позиции покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера давление на европейскую валюту вернулось во второй половине дня и сигнал на продажу евро, который был образован в ходе европейской сессии, отлично отработал. В первой половине дня я обращал внимание и делал акцент на сопротивлении 1.1838. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видим, как быки предпринимают попытку прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1838, однако продолжения восходящая тенденция не получает. В результате формируется ложный пробой и сигнал на продажу евро. Но активных действий продавцов также было недостаточно и спустя некоторое время быки вновь предприняли неудачную попытку роста выше уровня 1.1838, в очередной раз сформировав там сигнал на открытие коротких позиций. Падение евро после данных по американскому рынку труда, который в очередной раз продемонстрировал восстановление после пандемии коронавируса и заявления представителей Федеральной резервной системы на тему необходимости внесения изменений в денежно-кредитную политику привели к укреплению американского доллара во второй половине дня. Обратный тест уровня 1.1822 снизу вверх сформировал отличную точку входа в короткие позиции, что привело к падению евро в район поддержки 1.1800, где я советовал покупать пару. Сегодня в ходе европейской сессии публикуется два достаточно важных компонента по еврозоне: прежде всего внимание привлечет годовая инфляция за июнь этого года, которая может выйти за пределы 2,0%, что приведет к укреплению европейской валюты, так как такие изменения вынудят Европейский центральный банк действовать более строго. Обратить внимание нужно и на отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, так как оно косвенным образом может повлиять на настроения инвесторов. Что касается технической картины, то акцент в первой половине дня будет сделан на уровне 1.1822, который образован в ходе вчерашнего дня. Лишь прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к максимуму вчерашнего дня в район 1.1849. Более дальней целью быков выступит сопротивление 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить поддержку 1.1797, от которой зависит то хрупкое движение евро вверх, которое мы наблюдали в середине этой недели. Формирование там ложного пробоя поможет защитить нижнюю границу краткосрочного восходящего канала и образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления евро в район 1.1822, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1797 советую отложить длинные позиции и дождаться обновления минимума этой недели в области 1.1773 откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1740. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются вернуть контроль над рынком и учитывая, что в первой половине дня выходят достаточно важные фундаментальные данные, это может у них получится. Вся борьба сегодня развернется вокруг уровня 1.1822. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной после вчерашних данных по американскому рынку труда. Не менее важной целью будет поддержка 1.1797, так как от ее пробоя зависит останется ли пара под контролем покупателей или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже минимуму 1.1773. Более дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1822, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1849 либо до уровня 1.1874, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD и GBPUSD: в ФРС и Банке Англии начинают задумываться над сворачиванием мер стимулирования экономики Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они небыли, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с краткосрочным направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1825 приведёт к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1797 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: в ФРС и Банке Англии начинают задумываться над сворачиванием мер стимулирования экономики

Вчера европейская валюта в первой половине дня попыталась продолжить свой рост против доллара США, однако получилось это не совсем хорошо. Сильные данные по американскому рынку труда и заявления представителя Федеральной резервной системы о том, что пора всерьез задуматься над сворачиванием мер поддержки экономики вернули на рынок желающих покупать американский доллар, что усилило давление как на евро, так и на британский фунт. Давайте будем со всем постепенно разбираться. EUR В первой половине дня данные по инфляции в Италии не сильно волновали трейдеров, поэтому несмотря на тот факт, что отчет совпал с прогнозом экономистов, покупатели рисковых активов принялись толкать пару вверх и в целом даже добились обновления дневных максимумов, что помогло им сохранить рынок на своей стороне. Однако большее внимание все же уделялось отчету по американскому рынку труда, который свидетельствовал о новом минимуме числа заявок на пособие после всплеска, наблюдаемого в прошлом году во время начала пандемии коронавируса. В отчете Министерства труда США сказано, что заявки на получение пособия по безработице в США упали на прошлой неделе до нового пандемического минимума, что свидетельствует о сокращении увольнений, поскольку условия ведения бизнеса улучшаются, а компании стремятся нарастить численность персонала. За неделю, закончившуюся 10 июля, первичные заявки снизились на 26 000 до 360 000 человек. По средней оценки экономистов, ожидалось сокращение до 350 000. Таким образом, снижение этого показателя соответствует более широкому восстановлению экономики США, которое во втором полугодии будет лишь ускоряться. Однако если посмотреть на показатель с другой стороны, то число заявок остается выше допандемического уровня, а работодатели продолжают указывать на проблемы с поиском квалифицированных рабочих. «Условия на рынке труда продолжали улучшаться, но впереди еще долгий путь», - заявил в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл Комитету по финансовым услугам Палаты представителей. «Прирост рабочих мест должен быть более значительным уже в ближайшие месяцы, поскольку состояние экономики улучшается, а проблемы в сфере здравоохранения снижаются», - сказал он. В целом, если касаться речи Пауэлла, то она была идентична той, которую мы слышали еще во вторник во время его первого выступления. По последним данным, более половины властей штатов уже объявили о планах досрочно прекратить расширенные федеральные программы выплат пособий по безработице, так как вполне вероятно, дополнительные выплаты сдерживают рост числа рабочих мест. Бедные слои населения предпочитают получать дополнительное пособие и не работать, чем тратить время, зарабатывая меньше предлагаемых выплат. Рост американского доллара также произошел после выступления президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что центральный банк достиг своей цели по достижению «значительного дальнейшего прогресса» как в области инфляции, так и в сфере занятости, призвав политиков двигаться вперед к снижению стимулов. «Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда чрезмерные меры смягчения начинают вредить экономике, а не помогать ей», - сказал Буллард. «Мы не хотим сотрясать рынки, но я думаю, что пора положить конец этим чрезвычайным мерам», - добавил он. В последнее время все больше и больше ведется диалогов о том, когда должностные лица ФРС начнут сокращать стимулирующие меры, изменив курс денежно-кредитной политики на более жесткий. Как отразится это на экономике, которая только встала на ноги после пандемии коронавируса, никто пока не знает, поэтому все и находятся в подвешенном состоянии. Напомню, что уже 27 июля федеральный комитет по открытым рынкам соберется, чтобы обсудить экономические перспективы и свои планы относительно подходящих сроков сокращения покупок облигаций. Это может серьезно отразиться на рынке и на покупателях рисковых активов. Комитет хочет добиться «значительного дальнейшего прогресса» в области инфляции и занятости, прежде чем сокращать свои ежемесячные покупки. По словам Булларда, после начала сокращения программы покупки облигаций FOMC должен быть готов к чрезмерным рыночным колебаниям. Главный вопрос остается в том, как дальше будет развиваться инфляционный процесс и не приведет ли он к очередным шокам для экономики. Напомню, что по последним данным индекс потребительских цен в США в июне этого года вырос на 5,4% годовых. Чиновники ФРС утверждают, что это увеличение в значительной степени связано с переходными факторами. Вчерашние данные по изменению объема промышленного производства не сильно повлияли на доллар даже на фоне небольшого замедления темпов роста. В отчете указано, что на фоне постоянного дефицита поставок, особенно у автопроизводителей и резкого роста цен на материалы основной рост частично замедлился. Согласно данным Федеральной резервной системы объем промышленного производства вырос на 0,4% в июне, а вот объема производства перерабатывающей промышленности, наоборот, сократился на 0,1% после роста на 0,9% в мае. Как я отмечал выше, дефицит материалов у автопроизводителей привел к снижению промышленного производства в США. Производители также продолжают бороться с более высокими ценами на сырье, ведь по последним данным основной индекс цен производителей вырос в июне этого года. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупателям евро нужно срочно выбираться выше сопротивления 1.1825, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Лишь прорыв этого уровня сохранит восходящий потенциал пары и приведет к обновлению максимума 1.1850. Выход за пределы и этого уровня откроет прямую дорогу в район 1.1875 и к основанию 19-й фигуры. Давление на рисковые активы возрастет после того, как медведи добьются пробоя основания 18-й фигуры. В таком случае можно ожидать снижения евро к минимумам 1.1770 и 1.1740. GBP Британский фунт серьезно прибавил в весе после заявлений, сделанных вчера представителями Банка Англии, однако на фоне сильной статистики по США все же уступил часть позиций. Неожиданный всплеск инфляции в Великобритании и рекордный рост числа новых сотрудников в компаниях начинают убеждать некоторых политиков Банка Англии в том, что время, когда нужно «отпустить ногу с педали газа» стимулирования экономики быстро приближается. Начались уже разговоры о том, что подобного рода изменения могут быть приняты уже в следующем месяце, на что британский фунт отреагировал резким ростом против доллара США. Сразу два члена комитета Банка Англии заявили, что меры стимулирования, возможно, придется сократить. Это побудило трейдеров сделать акцент на повышении процентных ставок Банком Англии раньше, чем прогнозируется. Напомню, что инфляция в Великобритании в июне превысила целевой показатель Банка Англии в 2,0%. Майкл Сондерс, член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, заявил, что в ближайшее время следует рассмотреть вопрос о сокращении программы покупки облигаций. Однако о том, как он проголосует, он не стал говорить. Дэйв Рамсден таже отметил, что он готов рассмотреть вариант более раннего сворачивания стимулирующих мер. Оба чиновника еще в июне проголосовали за сохранение программы покупки облигаций центрального банка на 150 миллиардов фунтов. Лишь бывший главный экономист Энди Холдейн не был с этим согласен. Что касается технической картины пары GBPUSD, то несмотря на резкие движения фунта, пара остается в широком боковом канале. Прорыв поддержки 1.3825 и 1.3800 усилит давление на торговый инструмент и выдавит его из бокового канала, что приведет к падению и обновлению минимумов 1.3770 и 1.3740. Если быки проявят себя и сумеют вернуть контроль над сопротивлением 1.3860, скорей всего можно будет наблюдать за быстрым восстановлением торгового инструмента в район максимума этой недели 1.3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 июля 2021 года

EUR/USDВ четверг евро снизился на 23 пункта, так и не решившись провести ретест целевого уровня 1.1855. Рост сигнальной линии осциллятора Марлин внутри собственного канала остановился, теперь возможно её снижение и выход из канала вниз. Первая цель евро 1.1705 – минимум 31 марта.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин снижается в отрицательной зоне – на территории понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего снижения цены к указанной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 июля 2021 года

GBP/USDФунт стерлингов вчера показал большой торговый диапазон в 93 пункта, но день завершился чёрной свечкой в 33 пункта. Цена не стала атаковать ни верхний уровень 1.3918, ни нижний 1.3800. Закрытие дня направлено на приоритетное понижение. Цене нужно преодолеть эту ближайшую поддержку и тогда откроется цель 1.3670 – минимум 9 апреля. Осциллятор Марлин залёг в боковик ниже границы с территорией роста, это признак текущего его ведомого состояния, а также признак ослабления «быков».На четырёхчасовом графике цена на текущий момент борется с поддержкой линии Крузенштерна, ей в этом помогает осциллятор Марлин, снижающийся в отрицательной области. Но главным сигналом прорыва вниз станет всё же преодоление поддержки 1.3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 60 пунктов, ещё раз отметившись на целевом уровне 0.7410. Клин осциллятора Марлин немного преобразовался, но основное намерение цены и осциллятора преодолеть каждому свою поддержку сохраняется. Уход цены под уровень 0.7410 визуально совпадает с выходом осциллятора Марлин из клина вниз. Синхронный сигнал усилит падение. Целью движения выступает диапазон 0.7344/64. Нижняя граница диапазона соответствует двум вершинам ноября 2020 года и 16 сентября 2020 года.На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне снижения. Ждём цену в указанном целевом диапазоне 0.7344/64.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 июля 2021 года

USD/JPYФондовые рынки в четверг закрылись снижением, индекс доллар с повышением, инвесторы потихоньку продолжили уходить из риска и пара USD/JPY снизилась на 12 пунктов. Это не много, поэтому ждём продолжения. Задержала цену точка пересечения целевого уровня 109.80 с нижней границей ценового канала на графике дневного масштаба. Возможно, уже сегодня данная поддержка будет преодолена, так как сигнальная линия осциллятора Марлин направлена вниз. Цена продолжит движение к целевому уровню 109.20.На четырёхчасовом графике цена закреплена под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём закрепления цены под уровнем 109.80 и дальнейшее её продвижение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. ЕС требует денег от Великобритании. Дэвид Фрост вновь указывает на неэффективность «североирландского

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -56.5318 Британский фунт стерлингов в четверг продолжал торговаться в своем излюбленном режиме «качели». Пара начала прыгать из стороны в сторону с самого утра, а точнее, еще несколько дней назад. Таким образом, в данное время вроде бы и сохраняется нисходящая тенденция, однако она настолько размытая и неустойчивая... Напомним, что, как и в случае с евровалютой, большую часть пути вниз пара фунт/доллар прошла после последнего заседания ФРС. После этого началось «хождение по мукам», так как факторов роста у доллара США крайне мало. Глобальный технический фактор говорит о том, что валюта США может укрепить свои позиции максимум до области 1,3600 – 1,3666. На часовом графике, где тенденция должна быть, по идее, более хорошо видна, невозможно сформировать ни линию тренда, ни канал. И такая ситуация сохраняется по паре уже достаточно длительное время. В последние же дни пара просто скачет вокруг скользящей средней линии, как бы показывая, что не собирается продолжать движение вниз. В принципе, надежды трейдеров рухнули, когда Джером Пауэлл в Конгрессе опять заявил, что ФРС не собирается в ближайшее время сворачивать программу количественного стимулирования, которая продолжает подпитывать американскую экономику на сумму 120 млрд долларов ежемесячно. По словам Пауэлла, экономика США восстанавливается хорошими темпами, однако до ее полного восстановления еще очень далеко. Поэтому доллар США и не получает дополнительной поддержки. А других фундаментальных оснований для роста у него попросту нет. Поэтому мы считаем, что восходящий тренд по фунту стерлингов также может возобновиться чуть ли не в любой момент. Возможно, британский фунт уже бы устремился наверх, если бы не четвертая «волна» заболеваний «коронавирусом» в Великобритании и вечные проблемы страны с Brexit... В среду в Великобритании «коронавирусом» заразилось 42 000 человек. Напомним, что максимальное суточное количество заболеваний за все время пандемии составляло 68 000 человек. Если в самом начале пандемии число 5-10 тысяч в сутки уже ввергало в шок медиков и властей, а также грозило коллапсом всей здравоохранительной системе, то в июле 2021 года при 42 000 заболеваниях в день Борис Джонсон анонсирует полную отмену всех карантинных ограничений с 19 июля. Понятно, что в данное время уже больше 60% взрослого населения страны получило обе прививки от COVID. То есть по логике врачей заражаются и болеют сейчас в основном те, кто еще не получил обе дозы вакцины. Также следует отметить, что сейчас у гораздо меньшего количества заболевших людей отмечаются осложнения, связанные с вирусом. Госпитализаций гораздо меньше, гораздо меньше смертей. Однако они все равно есть! Таким образом, с нашей точки зрения, беспечность Даунинг стрит, 10 может еще раз очень дорого обойтись Великобритании. Напомним, что несколько смертей от COVID были выявлены у людей, которые уже получили обе дозы вакцины. Таким образом, безопасным вирус по-прежнему нельзя назвать, даже если вы вакцинированы. Также власти Великобритании продолжают конфликтовать с Евросоюзом по практически любым вопросам. По последней информации стало известно, что Брюссель требует от Лондона выплаты в размере 47,5 миллиардов евро за выход из Европейского союза. Однако Борис Джонсон считает эту сумму завышенной и не собирается ее оплачивать. «Мы не признаем эту сумму. Это оценки Евросоюза, которые они произвели для своих внутренних отчетных целей. В реальности сумма гораздо меньше», - заявили в администрации Премьер-министра Британии. Британские власти также собираются выставить счет за их выход из Евросоюза самому Евросоюзу. По предварительным подсчетам, Лондон хочет получить с Брюсселя около 33-39 миллиардов фунтов, что практически равняется сумме, которую хочет получить сам Брюссель от Лондона. Насколько верны и законны все эти цифры и расчеты сказать сейчас тяжело, однако понятно каждому, что Лондон будет противиться практически любому требованию со стороны ЕС, а ЕС будет и дальше оказывать давление на Британию, как бы не прощая ей выход из блока. Этот конфликт может затянуться на долгие годы. Напомним, что только в 2021 году между ЕС и Королевством возникла куча разногласий и противоречий. ЕС обвиняет Британию в невыполнении условий Brexit, Лондон обвиняет Брюссель в неэффективности «североирландского протокола» и в несправедливом отношении к себе. В итоге, некоторые вопросы могут решаться в суде. Страны ЕС, в частности Франция, уже несколько раз подымали вопрос о том, что с Лондоном нельзя заключать новые соглашения, так как тот и старые выполнить не в состоянии. Теперь возник денежный вопрос. А там, где есть финансовые претензии друг к другу, пахнет санкциями, штрафами и торговой войной. Напомним, что Великобритании крайне необходим европейский рынок. А Евросоюз не собирается предоставлять доступ к нему всем, кто когда-то был в составе Альянса или просто хочет поторговать с ним на льготных условиях. В итоге, в некоторой степени британский фунт сейчас также может испытывать давление на себе. Хоть в предшествующие 18 месяцев его редко, когда волновали британские проблемы. Большую часть этого срока британская валюта продолжала преспокойно расти, даже когда фундаментальный фон на Туманном Альбионе был крайне негативным. Тем не менее, сейчас рынки явно не могут определиться, что им делать с фунтом стерлингов. Таким образом, «качели» могут продолжаться, как и нелогичные движения. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 102 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 16 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3721 и 1,3925. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала движение вниз, но в целом движение пары напоминает «качели». Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3763 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх с целями 1,3885 и 1,3916, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 16 июля. ФРС начнет реально обдумывать сворачивание QE не ранее, чем через 7-8 месяцев. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 июля. ФРС начнет реально обдумывать сворачивание QE не ранее, чем через 7-8 месяцев.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -59.7585 Валютная пара EUR/USD в четверг, 15 июля, продолжала торговаться абсолютно спокойно. Мы уже неоднократно говорили, что волатильность пары в последние недели и даже месяцы оставляет желать лучшего. С одной стороны, волатильность характеризуется, как «средняя». С другой стороны, этого все равно недостаточно, чтобы вести активную торговлю. Мы также уже обращали внимание трейдеров на то, что американская валюта хоть и растет в последние полтора месяца, делает это очень натужно. В принципе большую часть своего пути вниз она прошла за пару дней после последнего заседания ФРС, когда впервые были озвучены намеки от Джерома Пауэлла о возможном сворачивании программы количественного стимулирования. Об этом мы поговорим чуть-чуть ниже. А сейчас хотели бы отметить, что на данный момент абсолютно точно реализовывается наш прогноз, согласно которому доллару США будет в крайней степени тяжело показывать рост и далее. Мы говорили, что, согласно глобальному техническому фактору, мы ждем падения пары евро/доллар максимум до уровня 1,1700. Пока что котировки располагаются приблизительно в 100 пунктах от этого уровня. В среднем за неделю доллар дорожает на 20-30 пунктов, что говорит о слабости медведей и отсутствии сильных факторов роста у американского доллара. Таким образом, как и ранее мы ожидаем, что с горем пополам доллар США может вырасти против евро еще пунктов на 100. Однако после этого мы ожидаем возобновления глобального восходящего тренда, который длиться уже полтора года. Также напомним, что, согласно нашим предположениям, восходящий тренд, который начался еще в прошлом марте, еще не закончился. А тот факт, что цена не смогла в этом году преодолеть уровень 1,2260 и обновить свои трехлетние максимумы, может означать, что трейдеры решили взять разгон для уверенного пробоя этого уровня. В принципе, очень похожую картину мы видим и по британскому фунту, который также долгое время не мог преодолеть свои трехлетние максимумы и в итоге отошел вниз. Как мы уже сказали выше, основное падение пары за последние полтора месяца произошло сразу после заседания ФРС, на котором Джером Пауэлл заявил, что в монетарном комитете могут начаться в ближайшее время обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования. Однако сразу несколько его последующих выступлений показали, что разговоры то может быть и начались уже, но вот только в 2021 году шансов на сворачивание программы QE чрезвычайно мало. Все это время Пауэлл и его коллеги неоднократно давали понять, что рост инфляции считают временным, а главное – это восстановление рынка труда. Неоднократно звучали фразы, что ФРС не будет руководствоваться одним лишь показателем инфляции при сворачивании QE. Все эти тезисы Джером Пауэлл повторил вчера перед Конгрессом США в рамках своего двухдневного пребывания в нем. В принципе, разбирать речь Пауэлла особого смысла не имеет, так как, как мы уже сказали, ничего нового в ней по сравнению с предыдущими выступлениями не было. Мы уже говорили в предыдущей статье, что вряд ли риторика главы ФРС измениться, даже несмотря на продолжающийся рост инфляции. Очевидно, что инфляция в США должна была расти и, скорее всего, продолжит свой рост и далее. Да, впервые за лет 25 она может превысить 6% г/г, но даже такие цифры вполне можно было ожидать, учитывая то, сколько триллионов долларов было влито в американскую экономику. Напомним, что инфляция – это процесс обесценивания денег и наблюдается он тогда, когда объем денежной массы растет быстрее, чем количество товаров и услуг, произведенных в стране. Таким образом, даже не нужно быть экономистом, чтобы понять, что в целом количество товаров и услуг в практически любой стране мира сократилось во времена пандемии. А денег стало, особенно в США, гораздо больше. Поэтому инфляция в 5% - это еще не самый худший сценарий. Понимают это и в ФРС(кто-нибудь считает, что цифра в 5% неожиданность для центрального банка?). Понимают в ФРС, что индекс потребительских цен, скорее всего, будет продолжать расти. Об этом, собственно, Пауэлл заявил открытым текстом вчера перед конгрессменами: «Инфляция, вероятно, будет еще несколько месяцев расти прежде, чем начнет снижаться». Однако, так как инфляция – это неизбежный результат, когда печатаешь деньги тоннами, он вряд ли удивил и конгрессменов. Реальной и действительно важной целью для ФедРезерва сейчас является полное восстановление рынка труда, о чем опять-таки лично Пауэлл заявлял неоднократно. Соответственно, можно предположить, что ФРС не будет сворачивать программу QE и повышать ставки до тех пор, пока полностью не восстановиться рынок труда. А по заверениям все того же главы ФРС, рынок труда не досчитывается по меньшей мере еще 7,5 миллионов рабочих по сравнению с цифрами до пандемии. Смотрим на показатель NonFarm Payrolls и понимаем, что в среднем каждый месяц можно рассчитывать на прирост рабочих мест в размере 500К. Несложная математика показывает, что на достижение цели может уйти 14-15 месяцев. Даже если ФРС начнет заранее сокращать программу QE, то все равно вряд ли раньше, чем через 7-8 месяцев. Соответственно, раньше 2022 года ожидать любого ужесточения монетарной политики не имеет никакого смысла. Все это время ФРС будет продолжать печатать деньги в произвольных объемах, провоцируя инфляцию к еще большему росту и продолжая раздувать денежную массу в США. С нашей точки зрения, это достаточный фактор для того, чтобы ожидать нового мощного падения американской валюты. Доллар США в это время продолжает находиться недалеко от 18-ого уровня и с трудом пытается расти дальше. Но эти попытки чрезвычайно натужны и могут оборваться в любой момент. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 июля составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1746 и 1,1876. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к мувингу и может отскочить от него. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,1902. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 16 июля. ЕС требует денег от Великобритании. Дэвид Фрост вновь указывает на неэффективность «североирландского протокола». Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 15 июля вновь очень сумбурно, постоянно меняя темп движения и разворачиваясь очень часто. Тем не менее, как раз вчера цена отрабатывала все ключевые уровни и линии довольно точно, поэтому на этот раз претензий к движению пары фунт/доллар нет. К сожалению, такая точность в отработке – это весьма редкое явление. Обычно, если начинаются «качели», то пара двигается абсолютно рэндомно, абсолютно не реагируя на макроэкономический фон и фундаментальные события. В принципе, это суждение вполне справедливо для последних двух торговых дней. За это время в Великобритании были опубликованы отчеты по инфляции, безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице. В Штатах состоялось два выступления Джерома Пауэлла, опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и промышленному производству. Взглянув на иллюстрацию ниже, можно сказать, что эти отчеты были отработаны рынками? Или: стало ли трейдерам легче торговать при таком количестве макроэкономической статистики и других событий? Проще не стало точно. В Британии уровень безработицы неожиданно вырос на 0,1% в мае, но зато уменьшилось на 115 тысяч количество заявок на пособия по безработице в июне. Заработные платы выросли сильнее, чем прогнозировалось. Но в целом пакет статистики можно назвать нейтральным. Теперь давайте разберем все торговые сигналы прошедшего дня. Сначала цена отскочила от уровня-экстремума 1,3859, сформировав сигнал на продажу. Его следовало отрабатывать, и около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен движение вниз прекратилось. Отскок от этих линий позволил закрыть короткую сделку и открыть длинную. Прибыль – около 20 пунктов. Сигнал на покупку также отработался на славу. Цена преодолела уровень 1,3859 и точечно достигла уровень 1,3898, принеся еще около 62 пунктов прибыли трейдерам. Отскок от уровня 1,3898 также следовало отрабатывать новой сделкой на продажу. Впоследствии цена вновь опустилась к уровню 1,3859 и поначалу отскочила от него, поэтому следовало закрывать шорты в прибыли еще 19 пунктов. К сожалению, сигнал на покупку от этого уровня оказался уже ложным, так как цена закрепилась ниже 1,3859. Убыток – 20 пунктов. Следующий сигнал на продажу можно было уже не отрабатывать, так как буквально в течение получаса в Штатах должны были выйти два отчета. Следующие сигналы также не следовало отрабатывать, так как время приближалось уже к вечеру, а также началось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Итог дня – около 80 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 16 июля. ФРС начнет реально обдумывать сворачивание QE не ранее, чем через 7-8 месяцев. Обзор пары GBP/USD. 16 июля. ЕС требует денег от Великобритании. Дэвил Фрост вновь указывает на неэффективность «североирландского протокола». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в режиме «качели», но в последние дни все движение еще и очень похоже на флэт. Таким образом, торговать сейчас следует только на младшем таймфрейме. На часовом – все равно нет ни линии тренда, ни канала, а все движения пары выглядят очень странно и сумбурно. В целом, пара фунт/доллар остается наиболее запутанной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859 и 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3820) и Киджун-сен(1,3837) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не будет никаких важных и интересных отчетов и событий. В Штатах – будет опубликован один отчет по розничной торговле, но он может вызвать довольно сильную реакцию. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара GBP/USD снизилась на 35 пунктов. Однако пятничный рост котировок британской валюты вверх не попал в последний опубликованный отчет COT. Таким образом, пока мы не можем узнать, стало ли более «бычьим» настроение крупных игроков за последние несколько торговых дней. Напомним, что отчеты COT выходят с трехдневной задержкой. Однако даже по последнему опубликованному отчету COT можно сделать вывод, что группа трейдеров «Non-commercial» стала более «бычьей» в своем настроении. За отчетную неделю было открыто профессиональными трейдерами почти 5 тысяч контрактов на покупку и почти 2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров увеличилась на 3 тысячи контрактов. Общее количество открытых контрактов на покупку также превышает число контрактов на продажу. Поэтому британская валюта, согласно отчетам COT, имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Тем более, что в пользу этого говорят и глобальные технические и фундаментальные факторы. Индикаторы сейчас же показывают полную неопределенность. С одной стороны, зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») приближаются друг к другу, что свидетельствует о завершении тренда. С другой стороны, когда фунт стерлингов активно рос, эти линии не удалялись друг от друга, что позволяет предположить наличие сторонних важных факторов, которые влияют на спрос и предложение доллара и фунта. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция профессиональных трейдеров снижается, начиная с марта-месяца, но их настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четверга вернулась к уровню 1,1807, с преодоление которого у нее имеются большие проблемы. Рынки очень быстро отошли от позавчерашнего и вчерашнего выступлений Джерома Пауэлла в Конгрессе. И это абсолютно правильно, так как ничего нового глава ФРС не сообщил. Он лишь повторил ту информацию, которая уже была известна давно. Таким образом, по большому счету, реагировать трейдерам было и не на что. Тоже самое касается макроэкономических отчетов 15 июля. В Штатах были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице и промышленному производству(время их выхода отмечено цифрами «1» и «2» на иллюстрации), однако отклонения от прогнозных значений и сама степень значимости этих отчетов не давал особых оснований предполагать сильной реакции рынков на них. В принципе, на иллюстрации отлично видно, что никакой реакции и не последовало. Чуть позже началось второе выступление Пауэлла в Конгрессе, однако оно было таким же по содержанию как и первое. Теперь давайте разберемся с торговыми сигналами. Их в течение минувшего дня было сформировано три. Не самые точные, не самые четкие. Сначала цена отскочила от критической линии на европейской торговой сессии, однако не смогла добраться до ближайшей цели – линии Сенкоу Спан Б и вернулась обратно к Киджун-сен. Однако после формирования сигнала на покупку цена прошла вверх 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее сформировался сигнал на продажу, который принес трейдерам около 11 пунктов прибыли, так как цена отскочила от уровня-экстремума 1,1807. Здесь же сформировался сигнал на покупку, который следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Учитывая то, что общая волатильность дня составила опять около 45 пунктов, то есть очень мало, даже 10 пунктов прибыли – это неплохо. Обзор пары EUR/USD. 16 июля. ФРС начнет реально обдумывать сворачивание QE не ранее, чем через 7-8 месяцев. Обзор пары GBP/USD. 16 июля. ЕС требует денег от Великобритании. Дэвил Фрост вновь указывает на неэффективность «североирландского протокола». EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме по паре евро/доллар добавить к предыдущим обзорам особо нечего, так как никаких серьезных изменений в течение минувших суток не произошло. Пара все также продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в весьма ограниченном ценовом диапазоне. Ни линии тренда, ни канал сейчас нет, поэтому понятие «тенденция» сейчас довольно расплывчатое. С одной стороны, нисходящая тенденция сохраняется, с другой стороны – движения вниз как такового сейчас нет. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1844) и Киджун-сен(1,1826). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликована инфляция за июнь и от этого отчета можно ожидать реакции рынков. Тем более, что есть высокая вероятность того, что она по примеру британской и американской также ускориться, несмотря на нейтральные прогнозы. В Штатах будет опубликован еще более важный отчет по розничным продажам за июнь, но здесь все будет зависеть от того, насколько фактическое значение будет не соответствовать прогнозному. В случае, если они будут практически совпадать, реакции может не последовать никакой. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысяч. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дубль два: что сказал Пауэлл и почему вырастет фунт

Хотя новая порция опубликованных в четверг данных указала на дальнейший прогресс в восстановлении экономики США, оптимизма инвесторам это не добавило. Схожая картина наблюдается и в акциях компаний, отчитавшихся за второй квартал. Здесь наблюдается обратная тяга, поскольку очень много желающих зафиксировать прибыль от предыдущего роста.Нередко тенденция к продаже на хороших новостях переходит в общее давление на рынках. Но на данный момент ситуация не совсем подходящая для такого сценария, инвесторы заостряют внимание на явно выраженном акценте Джерома Пауэлла сохранить голубиный подход в политике регулятора.Второй раунд выступленияГлава ФРС в четверг столкнулся в Конгрессе все с теми же острыми вопросами об инфляции и банковском регулировании. Его позиция осталась неизменной, при этом он дал понять, что банк будет действовать агрессивно, если инфляция укоренится. Однако повышение ставок приведет к срыву текущего восстановления, которое ФРС стремится стимулировать.Инфляционный скачок ослабнет сам по себе. В этом заинтересованы все: и администрация президента США и Джером Пауэлл, который намерен переизбираться на следующий срок.Федрезерв еще не принял решения по поводу того, как будет сокращать баланс. На следующем заседании члены руководящего состава обсудят состав программ покупок активов и способы их сокращения.Что касается угроз для восстановления экономики, то глава ФРС на текущий момент выделил две основных – это киберриски, на которые у ФРС уходит много ресурсов и пандемия. Новые штаммы в условиях низкой вакцинации могут подорвать экономическую и финансовую стабильность.Безусловно, в FOMC есть разные мнения по поводу инфляции, методов борьбы с ней и денежно-кредитной политики, но позиция Пауэлла имеет первостепенное значение. Глава ФРС выразился вполне ясно: до конца года изменений в политике не предвидится.Индекс доллара вернул часть потерь. Его рост в последние сессии во многом связан с тем, что инвесторы начали более оптимистично оценивать перспективы доллара на фоне благоприятной оценки экономики со стороны ФРС. Как отметил Пауэлл, США идут к сильному росту рынка труда и максимальному росту ВВП за 7 лет.Происходящее с долларом можно расценивать положительно. Для того чтобы преодолеть следующий барьер покупателям нужно вновь протолкнуть «американца» к отметке 92,80 и закрепиться над ней. Если месячные максимумы будут по плечу, тогда будем ждать скачка к 93,00, а затем к уровню 93,50, зафиксированному в конце марта.Фунт может вырастиИнфляция в Великобритании второй месяц подряд держится выше целевых 2%. К концу года, по некоторым данным, рост цен достигнет пика – чуть выше 3%. Регулятор склонен игнорировать ускорение инфляции, которую, как и ФРС, он считает временным явлением.Между тем в фокус игроков попало заявление одного из политиков Банка Англии Майкла Сондерса. Похоже, ЦБ рассматривает вариант досрочного прекращения своей программы покупки облигаций из-за неожиданно резкого роста инфляции.Это означает, что Великобритания тоже приближается к тому моменту, когда нужно будет начать вынужденное сворачивание стимулирующей политики. Для фунта это сильный фактор роста. Уже сейчас инвесторы начинают закладывать в котировку нормализацию политики, толкая «британца» вверх. На словах Сандерса пара GBP/USD в моменте подскочила на 60 пунктов, до внутридневного максимума.На стороне фунта готовность британских властей снять карантинные ограничения 19 июля, хотя в стране идет довольно сильный прирост заболеваемости новым штаммом коронавируса. Такое решение властями принимается исходя из того, что вакцинация в стране идет активными темпами, а число госпитализаций и общая смертность находятся под контролем.Сейчас по британской валюте картина смешанная с небольшим перевесом медведей. Поддержка располагается на 1,3800, 1,3750 и 1,3730. Сопротивление – на 1,3865, 1,3905, 1,3940 и 1,4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Биткоин не смог преодолеть сопротивления дневного креста Ишимоку, усиленного месячным среднесрочным трендом (34354,58). Не справившись с сопротивлениями после длительного противостояния, игроки на повышение теряют силы, в результате игроки на понижение сегодня проявляют активность и стремятся реализовать снижение. Ближайшие понижательные ориентиры в сложившейся ситуации можно отметить на минимальных экстремумах (29701,91 – 29151,97) и последующих поддержках 27176,82 – 27160,42 (месячный Фибо Киджун + верхняя граница недельного облака). Остановка и торможение в медвежьем стане, а также возможное очередное изменение приоритетов заставит биткоин вспомнить о сопротивлениях. Благодаря снижению уровни сопротивления немного изменили своё расположение и концентрацию, объединившись сейчас в пределах 32827,97 (дневной крест) и 34354,58 (месячный Киджун). В случае закрепления выше будет преодолено не только важное текущее сопротивление, но и сломлены некоторые трендовые линии действующего нисходящего движения старших таймфреймов, поэтому для выяснения дальнейших перспектив понадобится новая оценка ситуации. На младших временных интервалах в настоящий момент мы наблюдаем развитие нисходящего тренда. Понижательными ориентирами внутри дня сейчас остаются поддержки классических Пивот-уровней S2 (30878) и S3 (30266). Ключевые уровни, являющиеся сейчас сопротивлениями, образуют укрепление в районе 32403 (центральный Пивот-уровень) – 32950 (недельная долгосрочная тенденция), обеспечивающее сохранение перевеса сил на стороне игроков на понижение. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Cardano является одним из самых главных конкурентов Биткоина на рынке на ряду с Эфириумом: цифровой актив может побить BTC

У Cardano есть всё, чтобы бороться на равных с большим криптобратом. Цифровой актив всегда числился как один из самых многообещающих альткоинов на рынке ввиду своей безопасности и скорости транзакций. На платформе eToro, Cardano - это актив, который ходлят больше всего, что показывает необычайный интерес. Совсем недавно, когда на крипторынке присутствовала кровавая бойня, Cardano удалось победить медвежий рынок и остаться на плаву, тем самым не потеряв своей позиции во время кровавой бойни и глобального падения всего рынка альткоинов. Тогда актив торговался на уровне в 1.96 доллара, а рыночная капитализация выросла до 62 миллиардов долларов. На тот период весь крипторынок упал почти на 10%. Также не стоит забывать и экологические проблемы того же Биткоина, в частности, из-за чего Илон Маск отказался от принятия его в качестве оплаты. Cardano - это уже настоящая зелёная криптовалюта. Также Cardano очень быстро принимают на платформы. Grayscale добавил Cardano в свой крупный фонд рыночной капитализации - это указывает на то, что криптоактив стремится покорять новые вершины. Cardano является третьим по величине компонентом фонда после криптогигантов, BTC и Эфириума. Также в настоящий момент очень важно рассматривать такой фактор, как доходность как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу.Если сравнивать цифровой актив в этом компоненте, то институционалы, которые вложились в Cardano сейчас, получили бы значительно более высокую прибыль по сравнению с Биткоином. Если бы ещё год назад криптоигроки вложили бы 1000 долларов, то уже сегодня бы заработали примерно 20 000 долларов, что делает криптоактив очень ценным на долгосрочную перспективу и возможный будущий бычий рост. На данный момент это один из самых перспективных, самых экологически-устойчивых и безопасных активов крипторынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR и EUR/RUR – текущие итоги и перспективы

USD/RUR После формирования отбоя от встреченных поддержек и исполненных целевых ориентиров паре удалось изменить направление дневного тренда, а также протестировать важные сопротивления более старших таймфреймов. В настоящий момент на дневном временном интервале мы наблюдаем коррекционное снижение. Своё притяжение и влияние сейчас оказывают следующее объединение уровней – 73,69 (месячный Фибо Киджун) – 73,84 (недельный Фибо Киджун) – 74,06 – 73,70 (дневные Тенкан + Фибо Киджун). Ниже в сложившейся ситуации можно отметить следующие объединения поддержек 73,26 (недельный Тенкан + дневной Киджун) и 72,81 (нижняя граница дневного облака + дневной Фибо Киджун). При продолжении снижения данные уровни вряд ли останутся незамеченными. Если же игроки на повышение сейчас смогут удержать свои позиции, а сделав это, приступят к их восстановлению, то повышательными ориентирами станут рубежи 74,60 (недельный среднесрочный тренд + верхняя граница дневного облака) – 75,10-37 (верхняя граница недельного облака + заключительный уровень недельного мёртвого креста) и 76,05 (месячный краткосрочный тренд). *** EUR/RUR В настоящий момент игроки на повышение стремятся изменить действующий баланс сил. Им удалось выйти за пределы дневного мёртвого креста и сформировать дневной золотой крест Ишимоку (86,57 – 86,97 – 87,50), усиленный недельным краткосрочным трендом (87,59). Данные уровни сейчас работают как текущие поддержки. Дальнейшее усиление бычьих настроений в сложившейся ситуации представляется довольно сложной задачей, так как на пути игроков на повышение расположена достаточно широкая зона сопротивлений, которая объединяет недельные уровни, дневное облако и месячный краткосрочный тренд (87,99 – 88,53 – 88,83 – 89,51-66). Закрепление выше потребует новой оценки ситуации, так как откроет перед игроками на повышение новые перспективы и обозначит следующие целевые ориентиры. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крупные игроки на рынке и ходлеры-киты со стажем перекупают весь Биткоин у мелких игроков: запасы Биткоинов на биржах иссякают

Долгосрочные ходлеры и криптокиты продолжают скупать Bitcoin у мелких игроков на рынке, тех спекулянтов, которые на панике продолжают продавать Bitcoin, перестав верить в то, что он вырастет и не будет падать дальше. Общее количество BTC, которое удерживается горбатыми китами, достигло исторического максимума, последний раз такой пик продаж наблюдался ещё в декабре 2020 года, когда Bitcoin покупался и продавался по цене в 20 000 долларов США. Майкл ван де Поппе, известный криптоаналитик из Голландии, пишет, что критически сильный уровень поддержки на данный момент не даёт Биткоину вырваться с зоны 30 000 и 33 000 долларов, а также предложение Биткоинов на криптобиржах сейчас достигло исторических пиков. По прогнозам аналитиков, остатки Эфириума и Биткоина на различных мировых криптобиржах иссекают и их становится всё меньше. Крупные игроки всё больше скупают Bitcoin, тем самым держа весь крипторынок в своих ежовых рукавицах. Количество Биткоина, что клиенты вывели за последнее время с криптобирж, равно тому, что еще в последний раз наблюдали в 2018 году, а именно в ноябре-декабре.Индекс хранения Биткоина краткосрочными ходлерами максимально снизился и продолжает падать дальше, в то время как индекс хранения Биткоина долгосрочными ходлерами продолжает увеличиваться, и появляется всё больше китов, которые скупают криптовалюту на долгосрочное хранение у всех игроков рынка.Это может значить, что Bitcoin ещё нескоро пробьёт уровень поддержки в 30 000-33 000 долларов и будет топтаться на одном месте. Пока крупные киты будут скупать все оставшиеся цифровые токены мировых криптобирж, всё меньше новых инвесторов захотят войти на крипторынок и начать покупать Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается расти, пока ФРС призывает доллар к терпению и выглядит самой быстрой черепахой в гонке по монетарному

Фондовые индексы США завершили вчерашний день разнонаправленной динамикой.При этом S&P 500 и Dow Jones колебались в среду между ростом и падением, закрывшись ниже достигнутых ранее локальных максимумов.Главной причиной, вынуждающей инвесторов проявлять осторожность, является неуверенность в том, как долго сохранится высокая инфляция в стране, которая растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет, и как на это отреагирует ФРС. Еще один негативный фактор – распространение по всему миру нового штамма COVID-19 «Дельта». Заболеваемость коронавирусом растет и в США.Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, который, по словам стратегов National Australia Bank, все еще находится на неопределенном пути.С начала июля индекс USD торгуется в диапазоне 92,00–93,00.Для уверенного прорыва вверх доллару необходимы официальные сигналы со стороны ФРС о скором сокращении QE.Для возврата же гринбека к снижению, как отмечают аналитики Saxo Bank, требуется подтверждение того, что сворачивание аккомодационных мер Федрезерва будет отставать от изменения соответствующих фундаментальных показателей, а именно реальных доходностей в США и дефицита текущего счета страны.Некоторые ведущие центральные банки уже предпринимают шаги в рамках нормализации денежно-кредитной политики, и инвесторы задаются вопросом, последует ли их примеру ФРС.В среду Резервный банк Новой Зеландии удивил участников рынка внезапным сворачиванием программы выкупа активов.Банк Канады также сократил денежно-кредитное стимулирование, однако корректировка оказалась куда более скромной в сравнении с РБНЗ. Что касается американского ЦБ, по мнению экспертов, он сейчас выглядит самой быстрой черепахой в гонке по монетарному ужесточению, пытаясь убедить участников рынка в том, что в долгой игре результаты получаешь со временем.С одной стороны, тот факт, что председатель ФРС Джером Пауэлл по-прежнему верит в естественное замедление инфляции в США, позволяет предположить, что до корректировки денежно-кредитной политики регулятора еще далеко. С другой стороны, чем сильнее Федрезерв отстанет от своих коллег по G10 в этом плане, тем агрессивнее он будет вынужден действовать в дальнейшем.В ходе выступления в Конгрессе председатель ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что американская экономика все еще далека от уровней, которые Центральный банк хотел бы видеть, прежде чем сокращать свою денежно-кредитную поддержку.Он добавил, что инфляция, как ожидается, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем снизится. И действовать преждевременно было бы ошибкой.Последняя статистика по американской инфляции ставит под сомнение утверждение руководства Федрезерва о ее временном характере.Во вторник Министерство труда США обнародовало данные, согласно которым в июне индекс потребительских цен в стране показал годовой рост на 5,4%, что является максимумом с августа 2008 года.Хотя сам факт усиливающегося ценового давления не стал ни для кого сюрпризом, июньский релиз отразил масштабы проблемы. Размах показателей усилился, а значит, цены могут остаться высокими дольше, чем предполагалось ранее. Вероятность реализации этого сценария усиливается на фоне того, что проблема по большей части связана с узкими местами в цепочках поставок, преодолеть которые довольно непросто.«Недавний отчет по CPI продемонстрировал сохраняющуюся широту, силу и устойчивость инфляционного давления в США. Учитывая острую нехватку товарных запасов и отсутствие признаков ослабления спроса, сложно представить, что это давление уменьшится в ближайшем будущем», – сказали аналитики Jefferies.Для некоторых инвесторов более важным выводом из недавних данных по Соединенным Штатам стал тот факт, что американская экономика продолжает восстанавливаться невероятными темпами, и может быть близка к перегреву, если ФРС не повысит процентные ставки в более короткие сроки. Однако в целом публикация индекса потребительских цен в США за июнь оказала относительно скромное влияние на рыночные настроения. «Хотя ожидания по ставке ФРС выросли на несколько базисных пунктов, а USD местами поднялся, но выхода из текущих диапазонов в широком спектре не произошло. Похоже, рынок пока придерживается сценария, согласно которому американский регулятор осторожно движется в сторону ужесточения монетарных мер, из-за чего произойдет отставание от других центральных банков», – отметили специалисты Saxo Bank.«Основным тестом подобных настроений станет заседание FOMC, которое состоится через две недели. Если оно покажет более уверенные планы Федрезерва по сокращению QE, это отправит рисковые активы вниз, а доллар вверх», – добавили они.Гринбек был вынужден отступить от отметки 92,80 во второй раз за месяц после того, как глава ФРС Дж. Пауэлл выступил в своем стиле и подтвердил приверженность регулятора терпеливой позиции.По сути, он не предоставил рынку новой информации, но дал повод для фиксации прибыли по USD.Осторожные комментарии Дж. Пауэлла помогли паре EUR/USD восстановиться от трехмесячных минимумов. Однако очевидно, что ФРС находится ближе к нормализации монетарной политики, чем ЕЦБ. Учитывая нарастающее инфляционное давление в США, Федрезерву придется рано или поздно все же начать сворачивание стимулирующей политики.В начале текущей недели президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что в июле ожидается внесение изменений в текущий курс регулятора. В Saxo Bank считают маловероятным, что заседание Управляющего совета ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе, окажется «ястребиным».Эксперты допускают, что ЕЦБ может начать сокращать экстренную программу покупки бондов (PEPP) после сентябрьского заседания. Однако главным риском для реализации подобного сценария является распространение в ЕС новых штаммов COVID-19.«Судя по текущим ежемесячным темпам покупок активов со стороны ЕЦБ, согласно нашему прогнозу о постепенном снижении этих темпов начиная с октября и в оставшееся время до марта, весь объем PEPP в размере €1,85 трлн будет использован полностью», – сказали аналитики Berenberg.«Кроме того, к сентябрю кампания по вакцинации в Старом Свете должна быть почти завершена. Но если новые варианты COVID-19 смогут обойти защиту от нынешних вакцин, возобновление социального дистанцирования в регионе снова нанесет ущерб экономике», – добавили они.В среду пара EUR/USD достигла минимальных с начала апреля уровней в районе 1,1770, откуда резко отскочила. В четверг она попыталась продолжить рост, но столкнулась с сильным сопротивлением в области 1,1850.«Отскок выглядит чрезмерным, и пара вряд ли продолжит существенно укрепляться. При этом стремительная утрата "медвежьего" импульса указывает на неготовность пары к снижению. Скорее всего, она будет торговаться какое-то время между 1,1770 и 1,1895», – полагают специалисты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как инвесторы бегут от теряющего ценность доллара

Согласно данным от 13 июля, уровень инфляции в Соединенных Штатах достиг 5,4%, который последний раз отмечался в стране в кризисном 2008 году. Но ФРС упрямо настаивает на том, что столь высокий показатель не будет длиться долго, ведь придет время и печатать деньги в таких колоссальных объемах уже не будут, процентные ставки рано или поздно поднимут. И первое их повышение, по мнению большинства аналитиков, состоится в декабре следующего года. Правда, однозначных прогнозов делать все же не стоит, любые предположения могут не оправдаться, тем более что ужесточать денежно-кредитную политику – не такое уж простое занятие. Вспомнить хотя бы далекий 2008 год, когда мировая экономика находилась в стадии рецессии, хотя и не столь существенной, нежели сегодня. Тогда первое повышение процентных ставок дождались лишь спустя шесть лет! Сегодня же прогнозы сводятся на том, что ужесточение ДКП будет происходить в 2023 году, то есть спустя всего три года после начала смягчения. Экономика в Соединенных Штатах хоть и восстанавливает понесенные за период карантинных ограничений потери, а рынок очевидно возрождается, все же нельзя отрицать того факта, что она по-прежнему слишком слаба. Слабость эта отражается и на американской валюте, и на доходности гособлигаций. Надеяться на то, что такое положение вещей кардинально измениться в ближайшие месяцы, будет крайне наивно. Импортные товары в Штатах подорожали на 11,3%, отчего цены на потребительские товары также обещают вырасти. Не зря же ходят слухи, что реальный показатель инфляции в стране в разы выше официальных цифр.Американская валюта страдает не только от пошатнувшейся экономики, но и от избытка денег в системе. Печатный станок, выпускающий несметное количество валюты, в итоге ее попросту обесценивает. А из-за того, что инвесторы не готовы вкладываться в бонды, которые не способны покрыть и половину инфляции, нелегкие времена наблюдаются и у доходности гособлигаций. Как и с долларом США, обесценивание отныне непопулярных бумаг во многом формируется за счет того, что их по-прежнему продолжают выпускать.В свете подобных событий рисковые активы выходят на первый план, так как у вкладчиков попросту нет других вариантов для инвестирования. В поисках выгодных инвестиций сейчас многие обратились к фондовым рынкам, оттого можно ожидать новых вершин от основных индексов, которые даже по самым скромным оценкам в ближайшие месяцы обещают подняться на 12-15%. Очевидно, что лидерами пока выступают технологический и биотехнологический сектора, немало денег поступает и в сферу недвижимости. Небывалых размеров достигли также и венчурные инвестиции. Интересно будет понаблюдать, каким образом центробанки будут останавливать эту волну, не обвалив при этом рынки. На фоне растущих цен становится вполне очевидным восстановление стоимости золота, которое всегда являлось активом, защищающем вкладчика от инфляции. Нельзя не отметить и нефть, которая также уверенно поднимается в стоимости. Как видим, по мере восстановления экономики спрос на сырьевые товары заметно возрастает, а вот доллар плавно обесценивается. И по понятным причинам инвесторы желают избавиться от теряющей цену валюты и скупают все, что обещает покрыть инфляционные издержки. И к этим активам никак не относятся гособлигации, поэтому их стараются в большинстве случаев попросту обходить стороной. Оттого на сегодняшний день мы наблюдаем следующее: доллар крайне неустойчив, доходность облигаций снижается, а вот фондовые рынки, сырьевые товары, даже китайские акции уверенно поднимаются в цене. Рынки находятся во власти инфляции, тренд задает желание инвесторов поскорее вложить свои средства, дабы обезопасить себя от весомых потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл создает свой «идеальный шторм». Доллару против течения далеко не уплыть

Допрос Джерома Пауэлла с пристрастием в Конгрессе состоялся. Республиканские законодатели задавали прямые и резкие вопросы по поводу инфляции, но глава ФРС и на этот раз смог увернуться, по крайней мере, финансовые рынки ему в очередной раз удалось успокоить и убедить во временном процессе ускорения инфляции. Пауэлл нашел золотую середину между статистикой и прогнозами ФРС. Интересно, верит ли в это он сам, или таким образом ЦБ пытается выиграть время для тщательного изучения ситуации и принятия более взвешенного решения.Как бы то ни было, рост доллара он смог остановить, обеспечив поддержкой евро. В краткосрочной перспективе точно, а что касается дальнейшего – большой вопрос. В среднесрочной и долгосрочной перспективах, по оценкам аналитиков, прогноз по баксу по-прежнему остается позитивный.Сегодня второй день выступления Пауэлла, американская валюта вновь может попасть под давление. К тому же четверг – день публикации недельной статистики с рынка труда США. Также выходит два обзора по производственному сектору от ФРС: один для Нью-Йорка, другой для Филадельфии. Волатильность в зависимости от значений показателей может усилиться.Помимо выступления, трейдеры следят за происходящим на Капитолийском холме. В центре внимания согласованный демократами законопроект об инфраструктуре на 3,5 трлн долларов. Любопытно, поддержат ли такие начинания консерваторы, вроде сенатора Джо Манчина? При позитивном развитии событий в этом направлении доллар может получить новый импульс роста. Если согласование проекта вновь будет буксовать, гринбеку на поддержку рассчитывать не стоит. Шансы на прорыв невысоки, поэтому потенциально давление на доллар может усилиться. Другим неблагоприятным фактором является распространение вируса. Если Пауэлл будет акцентировать внимание на пандемии и предупредит о негативных последствиях для экономики, доллару несдобровать. Впрочем, пока индекс американской валюты торгуется выше 92,00 пункта, сохраняя позитивную динамику и возможность к дальнейшему повышению. Евро хотя и получил поддержку за счет снижения доллара, дальнейший же его рост маловероятен. При слабости доллара скорее возможна консолидация по паре EUR/USD. Против единой валюты агрессивный штамм «Дельта», который держит в напряжении Европу. Кроме того, ЕЦБ ясно дал понять, что ужесточения политики в ближайшем будущем не предвидится.Как ни крути, а ФРС по сравнению с другими крупными Центробанками сейчас находится ближе всего к нормализации политики. Из-за проблем с инфляцией, которые Пауэлл все же признает, американскому регулятору рано или поздно придется отреагировать, то есть начать сокращать стимулы. Возможно, об этом станет известно в августе в Джексон-Хоуле или чуть позже – на первом осеннем заседании ФРС. Сейчас же задача Пауэлла всячески обходить острые углы, что у него прекрасно получается. Однозначность комментариев главы ФРС говорит о том, что до августа рынки точно не получат сигналов на сворачивание стимулов, а значит, существует риск краткосрочного падения доллара. Покупателям не хватает сил пробить отметку 93,00, индекс доллара уже дважды за месяц откатывался от отметки 92,80. Похоже, индикатор хотя и на время, но все же уйдет к нижней границе торгового диапазона 89,20–89,60. Риски такого развития событий усилятся, если во втором раунде выступления Пауэлл продолжит делать акцент на мягкости политики. Кстати, в четверг в паре с Джеромом Пауэллом выступает Джанет Йеллен. Вместе они еще лучше справляются с задачей убедить рынки и конгрессменов в адекватности текущей ситуации и полном контроле над инфляцией.Есть еще один момент, который нужно держать в голове. Пауэлл намерен остаться на второй срок в должности главы ФРС. Для этого у него должна быть хорошая опора. Симпозиум в Джексон-Хоуле в этом году может стать необычным и в какой-то мере показательным. Похоже, для денежно-кредитной политики наступает поворотный момент. В более отдаленной перспективе шансы на рост у доллара неплохие, пока же суд да дело, да волатильность доллара, у евро есть возможность немного посопротивляться и не упасть в район 17-ой фигуры. Это будет непросто. В паре EUR/USD важна стабильность уровня 1,1880, покупателям нужно пробить его вверх. Пока котировка торгуется ниже этой отметки, инициатива будет оставаться на стороне медведейПара EUR/USD торгуется под 100 и 200 SMA. Сопротивление располагается на 1,1860, 1,1880, 1,1900. Поддержка – на 1,1825, 1,1775, 1,1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обрушит ли биткоин разблокировка Grayscale?

Волатильность биткоина остается низкой, но главная криптовалюта продолжает падать. И вот-вот может наступить долгожданный момент ясности - развернется ли цена в боковике от одного из уровней поддержки 31082,82 или 28392,99? Если да - это будет хорошая точка на покупку. Если нет - где будем ловить BTCUSD?Тем временем есть мнения о том, что нынешний уровень волатильности главной криптовалюты и боковая динамика связаны с разблокировкой флагманского биткойн-траста Grayscale $ GBTC. Многие считают, что разблокировка акций будет оказывать давление на спотовый рынок в краткосрочной перспективе. При этом Grayscale не продаст свои BTC по истечении срока действия акций.Инвесторы покупают биткоины, чтобы внести их в фонд GBTC и получить акции против своего депозита в BTC. В некотором смысле биткоины, хранящиеся в GBTC, никогда не перемещаются, за исключением 2% комиссий за управление, взимаемых Grayscale.Разблокировка этих акций по-прежнему носит медвежий характер в краткосрочной перспективе, поскольку премия по GBTC становится отрицательной в период продажи. Поэтому у инвесторов больше стимулов для покупки акций GBTC, чем для приобретения биткоинов по спотовой цене.Премия GBTC в настоящее время составляет -11,25%, что означает, что после продажи своих акций на спотовом рынке трейдеры снова могут покупать эти акции со скидкой 11%. Это выгоднее, чем приобрести BTC.Премия GBTC играет ключевую роль в 6-месячном периоде владения акциями. Институциональные покупатели надеются продать их с более высокой премией, чем цена, по которой те были куплены. GBTC торговались большую часть первого квартала с премией в положительном ценовом диапазоне, но после апреля она стала отрицательной. Так как сейчас нет регулируемого биткоин-фонда, который торгуется на бирже, криптопродукты Grayscale стали популярным выбором для инвесторов. Компания по управлению активами также планирует преобразовать свой GBTC в биткойн-ETF к следующему году.Если ближайшая разблокировка Grayscale станет медвежьим фактором для криптовалюты, все равно стоит продолжать отслеживать техническое поведение цены. Сегодня цена BTCUSD почти достигла уровня 31082,82. Ниже него еще одна сильная поддержка 28392,99. И только закрепление под 28392,99 можно будет считать медвежьим сигналом. В остальных случаях шансы на восстановление биткоина остаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс