EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

По итогам ноябрьского заседания ФРС можно сделать два основных вывода. Первый вывод заключается в готовности американского регулятора прибегнуть к дополнительному повышению процентной ставки. Второй вывод – диаметрально противоположный первому. Суть его сводится к тому, что Федрезерв рассматривает дополнительное ужесточение ДКП как вынужденную и явно нежелательную меру. Такие противоречивые сигналы со стороны ФРС сбили с толку трейдеров долларовых пар, в том числе и трейдеров eur/usd. Ещё вчера продавцы пары находились у основания 5-й фигуры, отражая медвежьи настроения, тогда как сегодня покупатели уже тестировали уровень сопротивления 1,0650 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), пользуясь общей слабостью гринбека. К подобным импульсным ценовым рывкам следует относиться с большой осторожностью, тем более что европейская валюта переживает далеко не лучшие времена. Среди основных причин – резкое замедление общей инфляции в еврозоне (с 4,3% до 2,9%), а также неожиданное сокращение европейской экономики (еврозону «утянула» за собой Германия, которая также продемонстрировала спад в третьем квартале). В таких условиях можно говорить о том, что текущий рост eur/usd обусловлен исключительно ослаблением доллара. Единая валюта остаётся уязвимой, учитывая негативный фундаментальный фон, который сегодня дополнился слабыми данными в сфере рынка труда Германии (уровень безработицы вырос в октябре до 5,8%, а количество безработных – на 30 тысяч, при прогнозе роста на 14 тысяч). Что касается доллара, то хоронить его ещё рано. Да, рост цены обусловлен ослаблением гринбека, так как рынок, грубо говоря, «не верит» в ещё одно повышение процентной ставки ФРС, несмотря на то, что регулятор допустил такую возможность. Но здесь необходимо напомнить некоторые тезисы, озвученные Джеромом Пауэллом по итогам ноябрьского заседания. В частности, он заявил, что не исключает возможности дальнейшего повышения ставки в обозримом будущем. По его словам, это во многом будет зависеть от инфляции, но при этом статистика более сильной экономики и рынка труда «также оставляют возможность для повышения ставки». Пауэлл напомнил, что до следующего заседания будут опубликованы два отчета об инфляции и два отчета по рынку труда, «которые могут серьезно повлиять на мнение регулятора». Так вот, первый из перечисленных отчётов будет обнародован уже завтра, 3 ноября. Октябрьские Нонфармы вполне способны оказать поддержку гринбеку, развернув пару eur/usd на 180 градусов. Естественно, при том условии, если ключевые компоненты отчёта окажутся в «зелёной зоне». Доллару подходит лишь такой вариант развития событий: если показатели выйдут на прогнозном уровне (не говоря о «красной зоне»), он окажется под дополнительным давлением. Предварительные прогнозы пророчат слабые результаты. По мнению большинства экспертов, безработица в октябре останется на сентябрьском уровне (3,8%). На этой отметке показатель выходил и в сентябре, и в августе, после июльского спада до 3,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 182 тысячи. Это относительно скромный результат: показатель вновь «нырнёт» под 200-тысячную отметку (как известно, ежемесячный прирост числа занятых на 200 тысяч+ свидетельствует об ускорении рынка труда). В частном секторе экономики также ожидается весьма скромный прирост – всего на 145 тысяч. Показатель средней почасовой оплаты труда должен выйти на отметке 4,0% в годовом исчислении. Данный показатель на протяжении четырёх месяцев (с апреля по июль включительно) выходил на отметке 4,4%. В августе он снизился до 4,3%, в сентябре – до 4,2%. Если в октябре показатель выйдет на прогнозном уровне, то, во-первых, он подтвердит нисходящую тенденцию, а во-вторых обновит более чем двухлетний минимум (минимальный темп роста с августа 2021 года). Как видим, предварительные прогнозы не сулят доллару ничего хорошего. Также стоит отметить, что опубликованный вчера отчёт от агентства ADP вышел в «красной зоне» – по их подсчётам, в частном секторе экономики количество занятых выросло всего на 113 тысяч. Правда, в последнее время данные ADP часто не коррелируют с официальными данными, поэтому ориентироваться на этот релиз не стоит. Таким образом, пятничные Нонфармы теоретически способны остановить «наступление на север» eur/usd, так как это наступление зиждется лишь на ослаблении гринбека. Слабость доллара обусловлена спадом ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, тогда как сильный отчёт в сфере рынка труда может изменить эту ситуацию. Но только при том условии, если все компоненты релиза будут иметь «зелёный окрас». В завершение также стоит отметить, что несмотря на импульсный рост цены, покупатели eur/usd сегодня так и не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,0650 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), отступив в итоге к основанию 6-й фигуры. Это дополнительный аргумент против лонгов – по крайней мере, до публикации Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 02.11.2023

По итогам завершившегося в среду заседания, руководители ФРС оставили ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5,50%, отметив, что дальнейшая денежно-кредитная политика будет определяться статистическими данными. В ФРС отметили продолжающееся снижение инфляции. Но поскольку она, скорее всего, будет оставаться выше целевых уровней ещё длительное время, то это не исключает возможности дальнейшего повышения ставок в будущем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: надолго ли восходящая коррекция?». В то же время ЕЦБ, вероятно, завершил цикл ужесточения своей монетарной политики. В отношении же ФРС интрига в данном вопросе сохраняется несмотря на то, что в настоящее время участники рынка оценивают вероятность еще одного повышения процентной ставки в США в 20%, по данным CME Group. При всем при этом пара EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0735 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно. Сегодняшний же рост, как мы также отметили, следует относить, по нашему мнению, к коррекции, к тому же достигшей на текущий момент важного сопротивления на уровне 1.0650 (ЕМА50 на дневном графике). От него агрессивно входим в шорт с целями на уровнях поддержки 1.0610 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0582 (ЕМА200 на 1-часовом графике). При их пробое наращиваем шорт-позиции. В основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции. Пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0582 откроет дорогу для дальнейшего снижения в рамках медвежьего тренда. Ближайшая цель снижения в этом случае – локальный уровень поддержки 1.0530. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего максимума 1.0668 откроет дорогу для более сильной коррекции. Но лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.0735 выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка. В свою очередь, пробой ключевого уровня сопротивления 1.1020 вернет пару и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0610, 1.0582, 1.0574, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0650, 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поскольку рынки ФРС не поверили, доллар упал, а евро и фунт повеселели, однако еще неизвестно в каком настроении они завершат

В четверг гринбек еще дальше отступил от четырехнедельного максимума, зафиксированного накануне в области выше 107. Вчера Федрезерв сохранил ключевую ставку в диапазоне 5,25%–5,50%. В своем заявлении регулятор отметил, что ужесточение финансовых и кредитных условий для домашних хозяйств и предприятий, вероятно, окажет давление на экономическую активность, наем персонала и инфляцию. «Однако степень этих последствий остается неопределенной, и руководители ФРС по-прежнему очень внимательно относятся к инфляционным рискам», – сообщается в итоговом коммюнике. На пресс-конференции глава Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что лучшим вариантом действий на данный момент, учитывая неопределенность, было сохранить базовую процентную ставку в текущем диапазоне и посмотреть, как изменятся данные по занятости и потребительских ценах в период с настоящего момента до конца года. «В свете неопределенности и рисков, а также того, как далеко мы продвинулись, Комитет действует осторожно. Мы продолжим принимать наши решения, проводя совещание за совещанием», – заявил Дж. Пауэлл. Он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что денежно-кредитная политика уже достаточно жесткая для возврата инфляции к этому уровню. Дж. Пауэлл подчеркнул, что Федрезерв не обсуждает возможность снижения ставки, и главным вопросом для руководства ФРС является, повышать ставку или нет. «Мы добились прогресса в борьбе с инфляцией. Вопрос в том, как долго это может продолжаться», – сообщил он. По словам Дж. Пауэлла, вероятность того, что потребуется какое-то экономическое замедление, высока, и ФРС намерена найти политическую позицию, которая позволит этому произойти. «Нам нужно будет увидеть некоторое замедление роста и некоторое смягчение ситуации на рынке труда, чтобы полностью восстановить ценовую стабильность», – сказал он. Председатель ФРС старался звучать настолько «по-ястребиному», насколько это было возможно. Однако трейдеры не поверили ему и сделали ставку на то, что Федрезерв уже достиг пика ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторы снизили шансы на повышение процентных ставок в США в декабре до 19% по сравнению с 28% во вторник и передвинули первое снижение ставок с июня на июль 2024 года. Поскольку участники рынка сочли, что ФРС покончила с повышением ставок, это привело к снижению доходности облигаций США и улучшило аппетит к риску. Доходность 10-летних трежерис упала почти на 4% в среду, достигнув двухнедельных минимумов в районе 4,70%. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги уверенным ростом. Так, значение S&P 500 увеличилось на 1,05%, до 4237,86 пункта. Отслеживая повышение склонности к риску, доллар отказался от дневных достижений и закрылся с небольшим понижением, вблизи 106,70. На фоне отступления гринбека широким фронтом евро и фунт смогли отмахнуться от ранних потерь и завершили сессию среды практически без изменений, финишировав в районе $1,0570 и $1,2150 соотвественно. В четверг «американец» остается в обороне, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать итоги ноябрьского заседания FOMC. Главным выводом для рынка стало то, что Федрезерв признал ужесточение финансовых и кредитных условий, и появились надежды, что текущий уровень ставок окажет большее влияние на экономическую активность, и поэтому чиновники возьмут долгую паузу и будут ждать кумулятивного эффекта от повышения ставки. Эта идея витает в воздухе, подстегивая потоки риска и оказывая давление на безопасный доллар. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют около 0,9%. Однако стратеги Morgan Stanley спешат предупредить тех инвесторов, что рассчитывают на рост американских акций к концу года, так как шансов на ралли в четвертом квартале, по их мнению, теперь значительно меньше. В банке считают, что ожидания по прибыли слишком завышены для четвертого квартала и для 2024 года, даже в условиях стабильности экономики, так как текущая денежно-кредитная политика США вряд ли принесет облегчение и может быть ужесточена еще сильнее.Руководство Федрезерва не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, заявил накануне Дж. Пауэлл. Он также сказал, что дополнительные свидетельства устойчивого роста выше тренда или того, что напряженность на рынке труда больше не ослабевает, могут поставить под угрозу дальнейший прогресс в области инфляции и могут оправдать дальнейшее повышение ставок. Даже если ФРС не будет повышать ключевую ставку дальше, как ожидается, стоимость заимствований останется выше 5%-ного уровня по крайней мере до конца 2024 года. Это создает ограниченные возможности для роста акций, предупреждают в Morgan Stanley. Теперь внимание трейдеров сосредоточено на предстоящем отчете по американской занятости в пятницу. Этот релиз станет важной частью данных, которые определят ход дискуссий на декабрьском заседании ФРС. Любые признаки охлаждения рынка труда, вероятно, дадут регулятору дополнительный стимул для сохранения ставки на прежнем уровне. Более сильные, чем ожидается показатели, вызовут опасения, что инфляция будет оставаться упрямо высокой дольше, чем хотелось бы чиновникам FOMC. Это поддержит перспективу еще одного повышения ставок в этом году и поможет доллару вернуть силу. Пока что понижательное давление на гринбек сохраняется, и он продолжает отступать в направлении 106. В четверг вышла очередная порция разочаровывающих данных по еврозоне. Так, окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока от S&P Global упал до 43,1 пункта в октябре с 43,4 в сентябре. Однако ослабленный настрой доллара позволил паре EUR/USD проигнорировать эти данные и снова пойти вверх. Область 1,0520–1,0700 стала новым краткосрочным диапазоном для EUR/USD, и она может дрейфовать к верхней границе этого диапазона, по крайней мере, до пятничного отчета по занятости в США за октябрь, считают эксперты ING. Пара GBP/USD тоже сохранила «бычий» импульс и продолжила расти после того, как Банк Англии не смягчил сегодня свой тон и не выдал новых аргументов в пользу ожиданий снижения ставки в следующем году.Члены MPC проголосовали в соотношении 6 против 3 за сохранение ключевой ставки на уровне 5,25%. «Последние прогнозы MPC указывают на то, что денежно-кредитная политика, вероятно, должна быть ограничительной в течение длительного периода. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребовалось бы при наличии свидетельств более стойкого инфляционного давления», – сообщается в итоговом заявлении Банка Англии. Стратеги Investec говорят, что аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок сейчас выглядят несколько слабее, чем на сентябрьском заседании Банка Англии, в силу ряда причин. «С прошлого заседания MPC экономические данные по Великобритании были слабыми, включая более низкую, чем ожидалось, инфляцию в сентябре, худший валовой внутренний продукт, чем в предыдущих прогнозах, а также слабые розничные продажи и доверие потребителей. Это не совсем целостная картина, но она соответствует состоянию экономики на ранних стадиях вхождения в рецессию», – сообщили они. «Если рост заработной платы и повышение цен на товары и услуги продолжат снижаться, это заставит политиков более негативно отнестись к очередному повышению. Но, учитывая постепенный характер нисходящего марша инфляции и ее очень устойчивые тенденции, любое снижение по-прежнему не выглядит вероятным до второй половины следующего года, особенно учитывая, что цены на нефть остаются высокими на фоне геополитической напряженности», – отметили специалисты Hargreaves Lansdown. «Банк Англии, скорее всего, будет стремиться сохранить открытыми все варианты, но, похоже, намерен подождать и понаблюдать, насколько болезненными были предыдущие повышения, прежде чем снова менять ставки в любом направлении», – сказали эксперты Allianz Global Investors. Денежный рынок прогнозирует, что Банк Англии сохранит процентные ставки на прежнем уровне, по крайней мере, до августа следующего года, прежде чем начнет их снижать. Завтра выйдет окончательная оценка композитного индекса PMI в Великобритании за октябрь. Ожидается, что индикатор составит 48,6 пункта против 48,5 пункта в сентябре. Если реальные цифры окажутся слабее, это приведет к подрыву идеи «выше и дольше» относительно ставок Банка Англии и потенциально приведет к ослаблению фунта против доллара, учитывая, что американская экономика выглядит более сильной, чем британская, что оставляет ФРС пространство для маневра. Что касается технической картины, отметка 1,2180 служит в качестве важной разворотной точки для GBP/USD. Паре необходим устойчивый прорыв выше этого барьера, чтобы бросить вызов нисходящему тренду последних месяцев. В противном случае GBP/USD рискует возобновить падение и опуститься ниже 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: надолго ли восходящая коррекция?

Несмотря на слабые макроданные, поступавшие в ходе этой недели из Еврозоны, евро смог укрепиться в четверг против доллара. Так, согласно представленным данным, ВВП Еврозоны сократился в 3-м квартале на -0,1% (при нулевом значении прогноза и против скромного роста на +0,1% во 2-м квартале). В годовом выражении предварительное значение европейского ВВП составило +0,1% в 3-м квартале (против роста на +0,5% во 2-м квартале и прогноза в +0,2%). Эти данные намного хуже американских, согласно которым ВВП США вырос в 3-м квартале на +4,9% (против предыдущего квартального роста в +2,1% и прогноза в +4,2%), что стало самым большим ростом с конца 2021 года. При этом, инфляция в Еврозоне в октябре снизилась до +2,9% (в годовом выражении) против ожидавшихся +3,1% и +4,3% в сентябре. Базовая инфляция в октябре в Еврозоне также снизилась, до +4,2% по сравнению с сентябрьскими +4,5%. На этом фоне (замедления инфляции и экономики Еврозоны) все громче звучат голоса тех экономистов, которые считают, что ЕЦБ завершил цикл повышения процентных ставок. Все вместе это – негативный фактор для евро и пары EUR/USD. И тем не менее, сегодня пара EUR/USD резко выросла. Но, по большей части, этот рост с полным основанием можно считать ростом за счет ослабления доллара. Он же падает после завершившегося в среду заседания ФРС. Как известно, руководители американского ЦБ оставили ключевую ставку в диапазоне 5,25% – 5,50%, аргументировав это решение необходимостью борьбы с инфляцией, которая все еще значительно превышает целевой показатель в 2%. При этом, последовавшие затем заявления главы ФРС Джерома Пауэлла оказались неоднозначными. Пауэлл сказал, что в ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся, но отметил, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на инфляцию и экономику, без дополнительного повышения процентной ставки. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", - сказал Пауэлл. "Учитывая уже пройденный путь и текущую неопределенность, мы действуем осторожно" и «будем принимать решения на основе совокупности всех данных и баланса рисков", - добавил он. Таким образом, позиция ФРС в отношении необходимости дальнейшего ужесточения монетарных условий была сочтена участниками рынка как осторожная, что и вызвало ослабление доллара на фоне его продаж и сокращения длинных позиций. Как итог, индекс доллара DXY упал на 84 пункта к цене закрытия вчерашнего торгового дня, и на момент публикации данной статьи его фьючерсы торговались вблизи отметки 105.87, в нижней половине диапазона, сформировавшегося с конца сентября по настоящее время между локальными уровнями поддержки 105.16 и сопротивления 107.05. И все же наш основной прогноз заключается в возобновлении роста доллара и падении пары EUR/USD. Ну, во-первых, американская экономика «выдает» гораздо лучшие макроэкономические показатели, чем Еврозона. Во-вторых, доллар по-прежнему востребован как защитный актив на фоне сложной геополитической обстановки в мире. И в-третьих, ЕЦБ, вероятно, завершил цикл ужесточения своей монетарной политики, как мы отметили выше, в то время как в отношении ФРС интрига в данном вопросе все же сохраняется несмотря на то, что в настоящее время участники рынка оценивают вероятность еще одного повышения процентной ставки в США в 20%, по данным CME Group. При всем при этом пара EUR/USD остается в зоне медвежьего рынка, среднесрочного и долгосрочного, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0735 и 1.1020, соответственно (более подробно см. в EUR/USD: сценарии динамики на 02.11.2023). Сегодняшний же рост следует относить, по нашему мнению, к коррекции, к тому же достигшей на текущий момент важного сопротивления на уровне 1.0650. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар приказал долго жить

Должны ли мы идти дальше? Такой вопрос, по словам Джерома Пауэлла, задавали члены FOMC на заседании 31 октября – 1 ноября. Повышение ставки по федеральным фондам после двух пауз подряд все еще возможно, однако прогресс в области борьбы с инфляцией снижает шансы возобновления цикла монетарной рестрикции. Рынки ставят на его окончание и активно продают доллар США. Неспособность «медведей» по EUR/USD прорваться ниже нижней границы торгового диапазона 1,05-1,07 стала признаком их слабости и катализатором покупок. Динамика ставки по федеральным фондамДжером Пауэлл много говорил о том, что инфляция двигается к таргету, что риски перегнуть палку с ужесточением денежно-кредитной политики и сделать слишком мало нынче сбалансированы. Однако рынок слышал то, что хотел услышать: ФРС поставила точку в деле повышения ставки по федеральным фондам. Как быть с сентябрьскими прогнозами FOMC о ее росте до 5,75%? Председатель центробанка назвал их индивидуальными оценками чиновников в конкретный момент времени, а не руководством к действию. Их эффективность между заседаниями существенно снизилась. Инвесторы восприняли подобную риторику как очередное доказательство «голубиного» разворота в 2024. Деривативы снизили шансы повышения стоимости заимствований в текущем году с почти 30% до 14% и закладывают ожидания четырех актов монетарной рестрикции по 25 б.п каждый в следующем году. Речь идет о падении ставки по федеральным фондам до 4,5%. Стоит ли удивляться лучшим результатам фондовых индексов США по итогам заседаний FOMC с июля 2022? Реакция фондовых индексов на заседания ФРСДействительно, основной причиной коррекции S&P 500 в июле-октябре стало стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. После того, как Министерство финансов обнародовало планы по их эмиссии в четвертом квартале, и они оказались ниже ожиданий первичных дилеров, ставки долгового рынка поехали вниз. А тут еще намеки Федрезерва на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики подлили масла в огонь. На самом деле на рынках сменился нарратив. Если до ноября они рассчитывали на длительное удержание стоимости заимствований на плато, то сейчас также как в первой половине 2023 обсуждают тему «голубиного» разворота ФРС. Плюс планы Казначейства по продаже облигаций на аукционах не выглядят такими агрессивными как в августе, что снижает вероятность продолжения ралли доходности и лишают «медведей» по EUR/USD основного козыря. Доллар США перестал выглядеть королем Forex. Он умер. Да здравствует новый король? Кто им будет? Пока сложно сказать, однако закрытие коротких позиций по основной валютной паре усиливает риски ее выхода из диапазона консолидации 1,05-1,07. Технически формирование пин-бара с длинной нижней тенью с последующим ралли EUR/USD говорит о серьезности намерений «быков». Озвученные ранее стратегии внутридневной торговли следует заменить на покупки на прорыве сопротивлений на 1,0655 и 1,067. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 ноября. Доллар разочарован результатами заседания FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню 1,0524, который ранее она отрабатывала дважды, отбой от него и разворот в пользу европейской валюты. Начался процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,0644, но этот процесс может завершиться в любой момент. Графическая картина сейчас очень неоднозначная, а движение – практически горизонтальное. Я считаю, что рассчитывать на новый тренд можно будет ниже уровня 1,0524. Ситуация с волнами продолжает запутываться. Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик и получилась весьма крупной. Последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов и не ответила на вопрос, изменился ли тренд на «медвежий». Сами тренды меняются практически каждые несколько дней, что соответствует горизонтальному типу движения. В этой ситуации я считаю, что лучше не спешить с торговлей, так как пара слишком часто меняет направление движения. Вчера информационный фон был очень сильным, но на графическую картину он повлиял достаточно слабо. Американская валюта уже вчера могла пробить уровень 1,0524, если бы не слабая статистика из США и непонятная риторика Джерома Пауэлла. Напомню, что индекс ISM в производственной сфере упал с 49 пунктов до 46,7, хотя никто из трейдеров не ожидал подобного. Отчет по рынку труда ADP показал прирост на 113К вместо 150К ожидаемых и прогнозируемых. Эти два отчета и остановили рост доллара. А вечером Пауэлл вместо того, чтобы дать четкие ориентиры ДКП на ближайшее время, говорил о возможностях, неопределенностях и опасениях. Рынок так и не понял, собирается ли ФРС предпринимать агрессивные меры воздействия на инфляцию, если та будет продолжать ускоряться, или же американский регулятор пойдет теперь по стопам ЕЦБ, который собирается воздействовать на инфляцию путем длительного удержания ставки на текущем значении? На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. Закрепление курса пары над 1,0639 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение количества безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (09-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 2 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, но лишь одну или две можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Продажи сегодня я советую при отбое от уровня 1,0644 или от одного из предыдущих двух пиков. Цель – 1,0524.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 ноября. Фунт надеется на «ястребиный» настрой Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера падение к уровню 1,2106, отбой от него и разворот в пользу британца с ростом к предыдущему пику, который находится чуть выше уровня 1,2175. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,2250, но есть высокая вероятность разворота в пользу доллара около пика последней волны вверх с дальнейшим возвратом к уровню 1,2106. Ситуация с волнами в данное время очень неоднозначная. Все последние волны практически одинаковые по размеру и их пики и лоу пробиваются очень плохо. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей. Последняя волна вверх не пробила пик предыдущей. Таким образом, мы имеем все признаки горизонтального движения, что подразумевает новое падение пары сегодня к 1,2106. Однако сегодня настроение трейдеров во многом будет зависеть от результатов заседания Банка Англии. Заседание Банка Англии – это важное событие для британца, но реакция трейдеров может быть неожиданной. Банк Англии вряд ли повысит процентную ставку, а настроение комитета по ДКП может продолжать склоняться в сторону «голубиного». Риторика губернатора Эндрю Бейли тоже вряд ли будет «ястребиной», так как регулятор уже повысил ставку до 5,25%. Таким образом, я думаю, что сегодня гораздо более вероятно увидеть новое падение пары, чем рост. И падение британца будет гармонично вписываться в текущее горизонтальное движение. Вчера рост британца был вызван слабой статистикой в США, а в пятницу британец может вырасти из-за слабых отчетов по пэйроллам и безработице. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,2289 и разворот в пользу валюты США. Началось новое падение в направлении уровня 1,2035. Котировки выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, но на дальнейший рост фунту рассчитывать по-прежнему очень сложно. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня 1,2035 позволит ожидать новый рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1582 единицы, а количество Short – на 9009 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 67 тысяч против 86 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Итоги голосования монетарного комитета по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Решение по процентной ставке (12-00 UTC). Великобритания – Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике (12-00 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Великобритания – Выступление главы Банка Англии Бейли (14-15 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе большое количество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны сегодня при развороте около уровня 1,2198 или при отбое от 1,2250 или при закрытии под 1,2175 на часовом графике с целью 1,2106. Покупки были возможны при отбое от 1,2106 с целью 1,2175. Эта цель отработана. Новые покупки – при отбое от уровня 1,2106 с целями 1,2175 и 1,2198. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение от 1,05715Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил ретест уровня $36k: следующая цель – $40k?

Первая половина торговой недели на крипто рынке проходила относительно спокойно за счет снижения уровня волатильности. Инвесторы дожидались результатов заседания ФРС и дальнейшего выступления Джерома Пауэлла. При этом объемы торгов на рынке BTC показывали ежедневный прирост на 20%-30%, что было важным показателем высокой активности. В назначенный день, а именно 1 ноября, Биткоин совершил ретест уровня $36k на фоне позитивных макроэкономических новостей. Впоследствии продавцам удалось снизить цену до уровня $35k, где криптовалюта открывает новый торговый день. Несмотря на локальный успех Биткоина, тезисы главы ФРС, Джерома Пауэлла, внесли определенный баланс в настроения инвесторов. А потому вопрос дальнейшего восходящего движения BTCUSD к $40k остается открытым. Заседание ФРС и тезисы Пауэлла Перед заседанием Федрезерва 99% инвесторов было уверено, что показатель ключевой ставки останется на прежнем уровне. В результате так и получилось: процентная ставка осталась на самом высоком за последние 22 года уровне – 5,5%. На этом фоне Биткоин и другие высокорисковые активы возобновили восходящее движение и достигли локальных максимумов. Тезисы главы ФРС оказались контраверсивными вопреки ожиданиям мягкой риторики. Пауэлл отметил, что инфляция все еще очень высокая, а последствия повышения ключевой ставки только приближаются. Также ФРС не уверена в том, что ограничительная политика достаточно строгая, но решения по-прежнему принимаются исключительно исходя из статистических данных. Главным тезисом вечера стало обсуждение о возможном повышении ключевой ставки если ситуация будет этого требовать. В то же время, ФРС не обсуждали потенциальное смягчение монетарной политики в ближайшее время. В целом заседание прошло на позитивной ноте, и ретест Биткоином уровня $36k является тому ярким подтверждением. Существенных ограничительных мер в ближайшее время не предвидится, а значит BTC может продолжить рост до ключевых уровней. Более того, BBG сообщает, что потребительская уверенность в США упала до минимума за 5 месяцев. Такие данные вселяют надежду, что уровень инфляции в октябре существенно снизится, что даст инвесторам больше оснований ожидать ослабление монетарной политики. В то же время, Goldman Sachs сделал долгосрочный прогноз, согласно которому нефть марки Brent к июню поднимется выше $100, что означает более высокие потребительские расходы, и как следствие, рост уровня инфляции. Цель Биткоина – $40k? На фоне последних успехов главной криптовалюты, Bernstein прогнозирует, что BTC достигнет $150 000 в период с 2024 по 2027 год. Также CD указывает на высокую вероятность импульсного роста BTC до уровня $40 из-за диспозиции рынка опционов, но при условии преодоления уровня $36k. Тем временем актив обосновался вблизи уровня $35,5k при суточных объемах торгов в районе $25 миллиардов. Настроения на рынке криптовалют вновь становятся бычьими, а оперативный простор до публикации данных по инфляции дает Bitcoin все шансы возобновить восходящее движение. Вместе с тем, главная криптовалюта находится в рамках восходящего движения более двух недель, и за этот отрезок BTC обновил годичный максимум. Согласно техническим метрикам, криптовалюта находится в "перекупленности" уже 12 дней, что указывает на потенциальную коррекцию. Несмотря на необходимость коррекции, на рынке пока не виднеются признаки массовой фиксации прибыли. Напротив, все категории инвесторов продолжают накапливать монеты BTC, а потому вероятней всего актив продолжит рост до уровня $36k. Учитывая, что $36k – ключевая область сопротивления, BTC может стагнировать на этом участке, что вызовет более активную фиксацию прибыли и, как следствие, начало нисходящей коррекции. Итоги По состоянию на 2 ноября Биткоин и рынок криптовалют сохраняют бычий запал, который был подкреплен позитивными макроэкономическими факторами. Несмотря на то, что BTC все больше перегревается, вероятность повторного ретеста $36k, и дальнейшего движения на $40k остается актуальной идеей. При этом вероятность коррекции увеличится, если быкам не удастся удержать уровень $35k, который играет роль плацдарма для штурма $36k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение от 1,05715Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США пора перестать тратить деньги

Инвестор-миллиардер Стэнли Дракенмиллер заявил, что федеральное правительство тратило настолько безрассудно, что больше не может выпускать долговые обязательства по низким ставкам. Это ошибки, которые в конечном итоге приведут к некоторым трудным решениям в будущем. «Мы тратим, как пьяные моряки», — сказал Дракенмиллер в интервью. «Не забывайте, что до Covid, расходы федерального правительства составляли 20% ВВП. Сейчас это 25% ВВП».Легендарный инвестор заявил, что он разочарован, узнав, что Белый дом требует еще 56 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы на программы помощи при стихийных бедствиях и ухода за детьми в дополнение к 106 миллиардам долларов, которые хочет получить администрация на Израиль и Украину. Стоит отметить, что федеральное правительство завершило свой финансовый год в сентябре с дефицитом в $1,7 трлн, что примерно на $320 млрд, или 23,2%, больше, чем в 2022 финансовом году. Дефицит бюджета усугубляет ошеломляющий общий долг США, который составил почти $34 трлн.Дракенмиллер заявил, что государственные программы пособий, составляющие почти половину федерального бюджета, могут сократиться уже в ближайшем в будущем. Он также предложил сократить выплаты по социальному обеспечению. Однако несмотря на свои призывы сократить общие расходы, инвестор подчеркнул, что США необходимо поддержать Украину, и не согласен с призывами республиканцев прекратить помощь Киеву. ПремаркетАкции Starbucks Corp. выросли после того, как продажи компании превзошли ожидания. Продажи выросли на 8%, превысив среднюю оценку аналитиков на 6,3%. Согласно результатам, опубликованным в четверг, большее количество заказов привели к увеличению прибыли. На премаркете акции выросли на 6,6%. Однако по итогам года акции торгуются ниже на 7,9%, отставая от роста индекса S&P 500 на 10%.Акции Novo Nordisk A/S выросли после сообщения о резком росте продаж в третьем квартале на фоне ажиотажа вокруг ее лекарств от ожирения и диабета. Бумаги Shell Plc также торгуются в плюсе, благодаря ускорению темпов выкупа акций на фоне роста прибыли в третьем квартале. Бумаги SolarEdge обвалились на 23% после того, как компания опубликовала мрачный отчет за третий квартал и прогноз выручки на текущий квартал. SolarEdge потеряла 55 центов на акцию, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ранее известной как Refinitiv, прогнозируют прибыль в 89 центов на акцию. Выручка за квартал также оказалась неудовлетворительной: компания зафиксировала $725 млн против консенсус-оценки в $768 млн. Компания прогнозирует выручку в текущем квартале на уровне $300–350 млн, что значительно ниже ожидаемых аналитиками $688 млн.Акции Qualcomm подскочили на 3,6%. Qualcomm превзошла оценки аналитиков в четвертом финансовом квартале, сообщив о скорректированной прибыли в размере $2,02 на акцию при выручке в $8,67 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит $1,91 на акцию, а выручка — $8,51 млрд.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. Сейчас быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 ноября: фондовый рынок США реагирует ростом на решение ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом и продолжают вчерашнюю бычью тенденцию после решения Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ подскочил на 0,5%. Промышленный Dow Jones прибавил скромные 0,2%. Очевидно, что трейдеры сделали ставку на то, что Федеральная резервная система подходит к концу своей исторической кампании по ужесточению политики, что привело к росту спроса на рисковые активы, а последние отчеты крупных компаний только подогрели аппетит инвесторов.Казначейство вчера объявило о планах замедлить темпы роста квартальных продаж долгосрочных ценных бумаг, после чего доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на два базисных пункта, опустившись до уровня в 4,75% впервые за две недели.По итогам вчерашнего заседания ФРС оставила дверь открытой для нового повышения после второй паузы подряд. Однако чиновники намекнули, что рост доходности долгосрочных казначейских облигаций снижает вероятность дальнейшего ужесточения политики. Уже в ближайшее время Банк Англии, также вероятно сохранит процентные ставки на самом высоком уровне с 2008 года на фоне признаков ослабления экономики Великобритании, рынка труда и инфляции. Это питает оптимизм по поводу того, что центральные банки подошли к концу своей кампании по повышению ставок, что способствует росту рисковых активов. Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера отметил, что финансовые условия «значительно ужесточились в последние месяцы, что обусловлено, среди прочего, более высокой доходностью по долгосрочным облигациям». Политики неоднократно заявляли, что комитет действовал осторожно, и эта формулировка часто сигнализировала о низкой вероятности каких-либо изменений в политике. Теперь же сделанные заявления явно говорят о том, что кампания по ужесточению политики приближается к концу.Что касается сырьевых товаров, то мировая эталонная нефть марки Brent выросла выше $85 за баррель после падения примерно на 5% за предыдущие три сессии.Сегодня у нас ожидается еще одна порция данных по американскому рынку труда, однако вряд ли это всерьез повлияет на рыночные настроения. Прогнозируется, что число первичных обращений за пособием по безработице немного снизится, а уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровень себестоимости труда вырастут.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается довольно высокий. Сейчас быкам нужно защищать $4229 и забирать под контроль $4268. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4304. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4332, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4229. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4203 и откроет дорогу к $4175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2161 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени привел к образованию отличной точки входа на покупку фунта согласно сценарию №2. В результате пара прошла вверх более 30 пунктов. Кроме данных по рынку труда США у нас будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Бычья реакция на них и пробой дневных максимумов, а также крупного сопротивления в районе 22-й фигуры дадут отличный шанс на покупку даже несмотря на показатели на индикаторе MACD, чем и планирую воспользоваться. В случае негативной реакции на данные крупную распродажу ниже 1.2170 никто не отменял. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2199 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2251 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2251 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после заседания Банка Англии, решившего покончить с повышением процентных ставок. Ко всему этому добавьте слабость доллара, и можно увидеть хороший бычий импульс. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2176 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2199 и 1.2251.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2176 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2109, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае жесткой и непоколебимой позиции Банка Англии и слабых прогнозов по экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2199 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2176 и 1.2109.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.00606 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Изменения в негативную сторону приведут к еще большему ослаблению позиций американского доллара, как и слабые данные по изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда. Учитывая бычий тренд рынка, действовать лучше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0704. В точке 1.0704 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение тренда после слабых данных по США и выступления представителей Европейского центрального банка, а также Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0621 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0645 и 1.0704.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0621 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0585, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хороших данных, но вряд ли коррекция будет продолжительной. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0621 и 1.0585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар достиг пика. Медведи принимают эстафету

Похоже, Пауэлл-ястреб не состоялся, рынки услышали голубя. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что следующее повышение процентных ставок в США будет понижением, а не повышением. Несмотря на то, что Джером Пауэлл ранее высказывался в пользу увеличения ставки, его последние высказывания указывают на уменьшение приверженности этому курсу. Пауэлл обозначил, что риски теперь обрели двусторонний характер и приближаются к балансу. На пресс-конференции он отметил успех в контроле инфляции и, что крайне важно, ожидания по инфляции остаются на стабильно приемлемом уровне. Эти факторы побудили рынок пересмотреть вероятность увеличения ставки в декабре на 22% и в январе на 28%. К тому же, к июню следующего года вероятность снижения ставки возросла до почти 70%, а фьючерсы сейчас предрекают ослабление на уровне около 85 базисных пунктов на протяжении всего 2024 года. Пауэлл умалчивал о шансах сокращения, однако он осознает, что при постоянном понижении инфляции номинальные ставки будут фактически расти. Если ФРС примет решение о сохранении текущего положения, политика фактически станет более жесткой в следующем году, что, учитывая прогнозируемое замедление экономики, повысит риск рецессии. Рынок государственных ценных бумаг также оказал свое влияние, временно увеличив доходность за последние недели, и с удовлетворением принял последующее снижение доходности, хотя и временно. Доходность десятилетних облигаций упала на 22 базисных пункта с пика в среду, достигнув 4,71%, но она все еще заметно выше, чем 4%, зарегистрированных в начале августа. Доходность 30-летних государственных облигаций опустилась ниже 5%, благодаря планам министерства финансов улучшить условия рефинансирования, предусматривающим меньший объем долговых выпусков в долгосрочной перспективе, чем ожидалось. Пессимизм, который распространился среди инвесторов, привел к снижению процентных ставок во многих странах развитого мира. Фьючерсы на EURIBOR на декабрь 2024 года подскочили до 5-месячного максимума и теперь указывают на потенциальное смягчение почти на 100 базисных пунктов в 2024 году. Теперь рынки будут надеяться, что пятничный отчет по занятости не повлияет на вечеринку. Ключевые события, которые могут оказать влияние на рынки в четверг – это выступления членов правления ЕЦБ Эдуарда Фернандеса-Болло и Изабель Шнабель, а также главного экономиста Филипа Лейна. Сегодня решение по ставкам примет Банк Англии и Норвежский ЦБ. Банк Англии, вероятно, оставит ставки без изменений на ближайшем заседании в четверг, с вероятностью в 70%, что это будет конец цикла ужесточения.Динамика доллара Индекс американской валюты активно снижается в четверг, приближаясь к отметке 106. Изучая дневной график, можно заметить признаки возможного истощения бычьего настроения по DXY. Индекс относительной силы (RSI) остается плоским чуть выше своей средней отметки, в то время как индикатор MACD (гистограмма конвергенции/дивергенции скользящих средних) показывает красные столбики, что может свидетельствовать о некотором увеличении медвежьего настроения. Уровни поддержки для DXY располагаются на отметках 106,30, за ней следуют 106,00 и 105,70. Что касается уровней сопротивления, они находятся при значениях 106,95, 107,00 и 107,30.Иена испытала облегчениеИена как и другие валюты испытала облегчение на волне снижения курса доллара по итогам заседания ФРС. В целом же ситуация по японской валюте остается напряженной, а эксперты прогнозируют ее дальнейшее падение после непродолжительной паузы. Курс USD/JPY нацелен на достижение отметки в 155, поскольку разрыв в доходности американских и японских облигаций указывает на продолжение восходящего тренда, при этом Банк Японии сохраняет свою позицию по ослаблению национальной валюты. Такой прогноз дает независимый исследовательский и консультационный центр TS Lombard, основываясь на последних мерах, принятых Банком Японии 31 октября, касающихся настройки контроля за кривой доходности. Изменение Банком Японии верхней границы целевого уровня доходности десятилетних государственных облигаций, установленной на отметке в 1%, вызвало разочарование среди инвесторов, которые ожидали более дерзкое отступление от долгосрочной политики низких ставок. Однако аналитики из TS Lombard отмечают, что японские регуляторы не считают, что борьба с дефляцией, которая тянется многие годы, окончена, особенно учитывая их ожидания понижения уровня инфляции ниже 2% к 2025 году. Банк Японии продолжит строго контролировать доходность облигаций, однако проявит осторожность в действиях, направленных на девальвацию иены. В итоге, доходность японских облигаций останется на относительно низком уровне по сравнению с показателями облигаций в других странах с развитыми рынками, где центральные банки увеличили процентные ставки. Специалисты TS Lombard подчеркивают, что текущий разрыв в доходности между США и Японией предвещает дальнейшее укрепление доллара по отношению к иене. В TS Lombard отчетливо видят предпосылки для роста пары USD/JPY с учетом динамики различий в процентных ставках. «Даже учитывая разрешение Банком Японии на повышение ставок по десятилетним гособлигациям более чем на 5 базисных пунктов и превышение уровня в 1% на фоне нисходящего тренда по долговым обязательствам США с доходностью 5%, тенденция ослабления иены останется незыблемой», – комментируют прогнозисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: своя рубаха ближе к телу

Повышение Банком России ключевой ставки с 13% до 15%, ужесточение контроля за движением капитала и рост поставок нефти морскими путями. Что еще нужно для укрепления рубля? Котировки USD/RUB обосновались вблизи минимальных отметок с середины августа, и даже окончание налогового периода в РФ не особенно сильно напугало «медведей». По словам Эльвиры Набиуллиной, повышение ключевой ставки на 200 б.п до 15% было самым агрессивным вариантом из рассматриваемых центробанком. Его глава послала нейтральный сигнал на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания, однако заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики все еще возможно. Если ЦБ РФ не увидит достаточный эффект от уже принятых мер. Дверь для монетарной рестрикции остается открытой, тем более, что прогнозы по инфляции были повышены. Судя по увеличению ожидаемого диапазона CPI с 6-7% до 7-7,5%, Банк России начинают терзать сомнения, смогут ли потребительские цены опуститься к 4% в 2024. Регулятор всеми силами хотел показать влияние высокой инфляции на его решение о повышении ключевой ставки, однако все прекрасно понимают, что Москва взяла на вооружение стратегию ужесточения денежно-кредитной политики для стабилизации курса рубля. За последние 2,5 месяца пара USD/RUB дважды переходила красную линию в виде отметки 100, что стало настоящим ударом по репутации действующей власти. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ и курса рубляСвоя рубаха ближе к телу. Кремль не скрывает своей политики, согласно которой, рубль имеет абсолютный приоритет, а Россия руководствуется своими собственными интересами и выгодами. Ее прекрасно почувствовали на своей шкуре не успевшие сбежать из страны зарубежные компании. Теперь им предложен выбор. Либо менять свои активы и выручку на рубль. Либо переводить за границу доллары США и евро, но при этом сталкиваться с длительным периодом ожидания транзакций и потерей части денег. Ужесточение контроля за движением капитала подставляет плечо «медведям» по USD/RUB. Как, впрочем, и увеличение поставок российской нефти морскими путями. По итогам недели к 27 октября они выросли на 110 тыс б/с и достигли отметки 3,64 млн б/с. Чем больше черного золота реализуется за рубеж, тем больше выручка российских компаний-экспортеров и доходы бюджета. Тем лучше состояние счета текущих операций. Тем быстрее экономика РФ адаптируется к крайне сложному для нее режиму беспрецедентных западных санкций. Тем увереннее чувствует себя рубль. Динамика морских поставок нефти из РоссииТаким образом, ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, усиление контроля за движением капитала и рост валютной выручки позитивно сказались на рубле. Однако эти факторы уже учтены в его котировках. Для продолжения пике USD/RUB нужны новые драйверы. Сможет ли их найти Москва?Технически на дневном графике пары имеет место попытка «быков» начать контратаку. Прорыв пивот-уровня на 93,5 станет поводом для формирования лонгов по USDR/UB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Фунт отлично выкупили в районе 1.2161

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, в результате которой пара выросла почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что покупатели фунта настроены на рост после заседания Банка Англии, итоги которого станут известны уже в ближайшее время. Выступление губернатора Эндрю Бэйли будет иметь решающее значение, а мягкая позиция регулятора наверняка пойдет на пользу экономике и фунту. Однако первоначальная реакция может быть и на стороне продавцов, так что защита поддержки 1.2161 является остается приоритетной задачей быков на сегодня. В случае еще одного снижения пары только формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я описал выше, даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивление 1.2197, выбраться выше которого не удается всю неделю. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2258, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2161 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2127, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако контроль над рынком еще не потерян. После заседания Банка Англии очень важно не упустить сопротивление 1.2197, которое выступает верхней границей бокового канала. Только ложный пробой на этом уровне вместе с сильными данными по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2161, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2127. Более дальней целью выступит область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2197 во второй половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2258, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2110.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост после заседания ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0604 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу против развития бычьего тренда. Да, движение вниз произошло, но после коррекции на 10 пунктов покупатели вернулись, продолжив толкать евро вверх. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны особо ничем не порадовал, но сохранение его на прежнем уровне хватило для того, чтобы евро со второй попытки прорывался выше 1.0604. Теперь впереди нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменению уровня себестоимости труда в США. В случае снижения пары предпочтительным уровнем для набора длинных позиций в продолжение бычьего тренда будет область 1.0609. Формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары с тестом сопротивления 1.0643. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума 1.0673, где буду фиксировать прибыль. Только очень слабые данные по США приведут к рывку евро на 1.0706. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0609, что маловероятно, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз в район 1.0578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0548 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но ничего не вышло. Это не удивительно после вчерашних заявлений ФРС. Следующий уровень, где ожидаю проявления крупных игроков – область 1.0643. Только формирование ложного пробоя там вместе с сильной статистикой по рынку труда США даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0609. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0578. Самой дальней целью выступит минимум 1.0548, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0643, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0673. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0706 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Еще один талант Пауэлла

Джером Пауэлл определённо обладает талантом. Не только как экономист, но и как дипломат, который умеет сохранять тончайший баланс в своей риторике. Безусловно, подобными способностями обладают многие главы и экс-главы Центробанков (например, Марио Драги). Но в последнее время именно Пауэлл демонстрирует умение лавировать «между капельками дождя», дабы не провоцировать ненужную волатильность на рынках. В качестве красноречивого примера можно привести ноябрьское заседание ФРС, итоги которого были объявлены вчера. Напомню, что в преддверии ноябрьской встречи рынок был практически на 100% уверен в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Интрига сохранялась вокруг дальнейших действий ЦБ, учитывая противоречивую тенденцию основных инфляционных показателей (рост общего индекса потребительских цен, индекса цен производителей на фоне снижения стержневого ИПЦ и базового индекса PCE) и существенного роста американской экономики (объём ВВП США, напомню, увеличился в третьем квартале на 4,2%). В таких противоречивых фундаментальных условиях ключевую роль играют формулировки сопроводительного заявления и «словесная эквилибристика» главы ФРС на итоговой пресс-конференции. Взгляните на график eur/usd: вчера в течение почти всего дня цена постепенно снижалась, и во время пресс-конференции главы Федрезерва обновила 2,5-недельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0518. Но по итогам выступления Пауэлла покупатели вновь перехватили инициативу и вернулись на исходную точку. Пара завершила вчерашний день фактически на уровне открытия (цена открытия – 1,0576, закрытия – 1,0568). Это – заслуга Джерома Пауэлла, который теоретически мог усилить или же свести на нет ястребиные ожидания трейдеров, расставив соответствующие акценты. Но вместо этого он избрал третий вариант – так сказать, «раздал всем сёстрам на серьги». По большому счёту, каждый услышал то, что хотел услышать. Например, долларовые быки отреагировали то, что Федрезерв оставил дверь открытой для дальнейшего увеличения стоимости заимствований. Комментируя этот тезис сопроводительного заявления, Пауэлл отметил, что американская экономика оказалась «на удивление крепкой», о чём свидетельствуют предварительные данные по росту ВВП США за третий квартал. В этом контексте он сообщил, что если в дальнейшем появятся дополнительные свидетельства высоких темпов экономического роста (и/или если рынок труда значительно ускорится), то регулятору может потребоваться еще одно повышение процентной ставки. Другими словами, глава ФРС фактически «привязал» перспективы ужесточения ДКП к основным макроэкономическим показателям (Нонфармы здесь будут играть важнейшую роль). И тут же Пауэлл охладил пыл долларовых быков, напомнив, что до декабрьского заседания будут опубликованы ещё 2 релиза по росту инфляции в США и 2 релиза по росту рынка труда. Поэтому говорить сейчас о том, что Федрезерв намерен повысить ставку в перспективе ближайших месяцев – нельзя. Да, ФРС допускает такую возможность, но явно не стремится к этому, рассматривая такой сценарий как вынужденный, в каком смысле экстраординарный. В итоговом коммюнике указано, что регулятор будет использовать комплексный подход при принятии решения по ставки на последующих заседаниях – ЦБ будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения монетарной политики, экономические и финансовые факторы, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой. Другими словами, Федрезерв не сказал рынку ни да ни нет ещё одному раунду ужесточения ДКП, позволив трейдерам интерпретировать эту слова по своему усмотрению. Например, валютные стратеги Commerzbank склонны считать, что дальнейшего повышения процентной ставки не произойдет, так как по их прогнозам в четвертом квартале этого года темпы роста экономики США существенно замедлятся. При этом некоторые аналитики других крупных банков всё же допускают дополнительное ужесточение политики в конце этого года или в начале следующего. К слову, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре составляет 19%, в январе – 29%. Как видим, после некоторых колебаний трейдеры интерпретировали итоги ноябрьского заседания против гринбека: индекс доллара США снизился к основанию 106 фигуры, а пара eur/usd вернулась в область 6-й фигуры. На мой взгляд, к текущему росту цены в данном случае следует относиться с большой осторожностью. Ведь как бы там ни было, Федрезерв не исключил дальнейшее ужесточение ДКП, отметив при этом неожиданно сильный рост экономики страны. Одновременно с этим информационный поток по еврозоне на этой неделе носил исключительно негативный (для евро) характер: инфляция замедляется активными темпами, на фоне сокращения экономики и слабого потребительского доверия. Такой фундаментальный фон не способствует к стабильному росту цены – рост пары зиждется лишь на временном ослаблении гринбека. Вполне вероятно, что пара на волне эмоций пара протестирует уровень сопротивления 1,0650 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) или даже 1,0680 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрефме). При этом сомнительно, что покупатели решатся на штурм 7-й фигуры, не говоря уже о закреплении в данной ценовой области. Поэтому, если в районе 1,0700 северный импульс начнёт затухать, целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой и пока что основной южной целью 1,0570 (средняя линия на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС единогласны. Как себя чувствует доллар?

Как и ожидалось, члены Федеральной резервной системы единогласно проголосовали за сохранение базовой ставки по фондам ФРС, оставляя её на текущем уровне между 5 a% и 5 a%. После 11 последовательных повышений ставок начиная с марта 2022 года это уже вторая пауза в подряд. Как и предполагалось, доллар отыграл эту новость.Вчерашнее заявление председателя Пауэлла в сочетании с пресс-конференцией содержало дополнительное понимание мыслительного процесса, лежащего в основе дальнейшего движения Федеральной резервной системы.В своём выступлении председатель Пауэлл подчеркнул неизменное намерение ФРС вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%. Добавив, что процессу устойчивого снижения инфляции до 2% предстоит пройти долгий путь. Касаемо предстоящих изменений Федеральной резервной системы в своей денежно-кредитной политике, в опубликованном заявлении говорится, что пока комитет находится в процессе определения степени дополнительного ужесточения политики, которое потребуется для достижения его двойного мандата. Так же в заявлении подчёркивается, что комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и, соответственно, её последствия для денежно-кредитной политики. Главная тема заявления была о том, что повышенные ставки останутся на более длительный срок. Пока Федеральная резервная система сосредоточена на снижении инфляции, председатель Пауэлл отметил, что они сейчас даже не думают о снижении ставок.Учитывая, что вчера ФРС не повышала ставки, действующая в настоящее время ограничительная денежно-кредитная политика будет продолжаться до тех пор, пока по экономическим данным не будет разрешения для изменений политики.Также Пауэлл подтвердил, что ФРС ужесточила и продолжает значительно ужесточать свою позицию в отношении денежно-кредитной политики, о чем свидетельствует неоднократное повышение процентных ставок в сочетании с сокращением запасов ценных бумаг. Добавив, что полный эффект политики ещё предстоит ощутить.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день.Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс