На что обратить внимание 9 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет опять очень мало. По сути, мы можем выделить только отчет по немецкой инфляции за январь. Однако даже этот отчет вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка, так как это будет второе его значение, которое вряд ли будет отличаться от первого. Поэтому завтра нас могут ожидать очередные сумбурные и низковолатильные движения по обеим валютным парам. В то же время напоминаем, что по обеим парам у нас сложились нисходящие тенденции, поэтому движение вниз все еще остается более предпочтительным. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на завтра не запланировано ни одного. Впрочем, это абсолютно никак не повлияет на характер движения инструментов, так как ранее на этой неделе выступило несколько представителей ЕЦБ и ФРС и никакого влияния их речи на настроение рынка не оказали. Мы узнали лишь то, что ФРС не считает необходимым спешить со снижением ключевой ставки, а ЕЦБ – больше находится в раздумьях о том, когда следует приступить к смягчению монетарной политики. Но все эти раздумья не интересны трейдерам. Общие выводы: В пятницу обе валютные пары могут продолжать двигаться очень сумбурно. Коррекции по обеим уже достаточные для того, чтобы ожидать возобновления падения. Но волатильность на этой неделе низкая, макроэкономический и фундаментальный фон – слабый. Поэтому нам сложно ожидать от евро и фунта завтра сильных, трендовых движений. Тем не менее, ожидать падения сейчас гораздо проще, чем роста. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга попыталась начать новый виток нисходящего тренда, который начался на прошлой неделе, но цена очень быстро отошла обратно наверх. Главный минус сегодняшнего дня – полное игнорирование рынком уровня 1,2611, который долгое время выступал нижней границей бокового канала. Получается, что сейчас этот уровень не значит абсолютно ничего и не оказывает никакого сопротивления трейдерам. Британская валюта упала сегодня на 50% из-за отчета по заявкам на пособия по безработице в США. Этот отчет никак нельзя назвать резонансным, но «на безрыбье и рак – рыба». Трейдеры отработали даже совершенно пресный, второстепенный отчет, потому что больше отрабатывать нечего. Из-за этого мы наблюдаем достаточно сумбурные движения. Пара скорректировалась вверх после падения, это ожидаемо, но теперь возникают проблемы с возобновлением основного движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ движения сегодня опять были слабыми. От минимума до максимума дня пара прошла 66 пунктов, что мало для фунта стерлингов. Все торговые сигналы дня сформировались около области 1,2605-1,2611, и все они были ложные, так как цена двигалась очень слабо сегодня. Поэтому трейдеры могли отработать первые два сигнала. Первый из них(на покупку) принес небольшой убыток, а второй – закрылся по Stop Loss в безубытке. Таким образом, по итогу дня трейдеры оказались в минусе, но в этом ничего страшного нет, так как невозможно каждый день получать прибыль. Главное – всегда стараться минимизировать убытки. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787, но уже успела вернуться к нему. Фундаментальный и макроэкономический фон на прошлой неделе и в понедельник поддерживал только доллар, поэтому нисходящий тренд начался закономерно. Однако теперь важно, чтобы этот нисходящий тренд получил развитие. Однако на этой неделе от рынка крайне сложно ожидать сильных движений, а важнейший уровень 1,2611 просто игнорируется его участниками. Скорее всего, завтра сумбур будет продолжен. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной публикации и ни одного события. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, а волатильность, скорее всего, останется низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала слабое восходящее коррекционное движение и еще раз отработала уровень 1,0781. Отскок пары от этого уровня может спровоцировать возобновление падения европейской валюты, тем более что это уже второй отскок. Напомним, что нисходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует нисходящая линия тренда. Таким образом, начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление падения европейской валюты. В четверг макроэкономический и фундаментальный фон фактически отсутствовал. Единственным отчетом дня стал заявки на пособия по безработице в США, значение которого практически на 100% совпало с прогнозами. Несмотря на слабость данного отчета, рынок все же отреагировал на него ростом американского доллара на 25 пунктов. Правда, этот рост очень быстро закончился, а цена вернулась на исходные позиции. Других важных событий в течение дня не было. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован один торговый сигнал. На его формирование ушло примерно 6-7 часов, что прекрасно иллюстрирует его силу. Общая волатильность дня составила 47 пунктов, поэтому рассчитывать на высокую прибыль не было смысла. Пара после формирования сигнала прошла вниз 20 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. По этому ордеру сделка и закрылась. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но видно, что рынок не собирается по этому поводу продавать пару каждый день. Движение, скорее всего, будет неспешным. Мы же по-прежнему ожидаем от европейской валюты гораздо более сильного падения, так как фундаментальный и макроэкономический фон не могут ее сейчас поддерживать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В пятницу единственным отчетом дня станет финальное значение по инфляции в Германии за январь. Очевидно, что этот отчет не сможет спровоцировать сильной реакции рынка, а других событий в течение дня не будет. Вся текущая неделя получилась очень скудной на важные события и отчеты, поэтому мы и наблюдаем очень вялые движения пары. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рост нереализованной прибыли - хороший знак, или палка о двух концах?

Bitcoin демонстрирует заметную тенденцию к росту, приближаясь к 45 000 долларов. Это увеличение связано с уменьшением давления продаж со стороны майнеров Bitcoin, которые сократили свои ежедневные продажи с более чем 800 BTC в конце 2023 года до менее 300 BTC в начале 2024 года.Упомянутое изменение указывает на стратегический сдвиг в том, как майнеры обращаются со своими активами. Крупные публичные компании по добыче Bitcoin в США сообщили об увеличении своих резервов BTC. Несмотря на самое резкое падение прибыльности майнеров за более чем год, давление со стороны продаж остается слабым. Данные CryptoQuant показывают, что майнеры Bitcoin сталкиваются со значительным дефицитом платежей, однако они предпочитают сохранять свои активы, а не продавать их.Более того, в сети произошло падение количества транзакций с рекордного максимума в 731 000 в конце декабря 2023 года до трехмесячного минимума в 278 000. Это снижение во многом связано со снижением активности в записи и транзакциях с токенами BRC-20, особенно с падением на 76% среди тех, кто использует магистральные адреса. Следовательно, комиссии за транзакции с Bitcoin резко снизились, упав на 90% с середины декабря до начала февраля.Киты накапливают BitcoinНесмотря на самое большое падение прибыльности майнеров по крайней мере за год, давление продаж майнеров оставалось низким до 2024 года. CryptoQuant заявил, что в 2024 году майнеры в основном получали крайне низкие доходы. Что может еще больше усилить восходящий тренд Bitcoin, так это растущий интерес крупных инвесторов («киты»), активно накапливающих Bitcoin. Ончейн-аналитики подчеркивают значительные изменения, включая вывод примерно 2741 BTC на сумму около 118 миллионов долларов с Binance непосредственно перед повышением цен.Ослабление давления продаж и накопление китов в совокупности способствовали подъему Bitcoin к порогу в 45 000 долларов. За последние 24 часа главная криптовалюта выросла на 3,61%, торгуясь на отметке $44 451. Известный Bitcoin-аналитик PlanB предложил оптимистичный прогноз, подчеркнув рост цен реализации, показатель, отражающий историческую среднюю цену, по которой торговался Bitcoin. Он предположил, что текущая тенденция выше этих реализованных цен указывает на растущий импульс, напоминающий ранние стадии предыдущих бычьих рынков.О чем говорит сейчас рост нереализованной прибылиКогда 7 февраля цена Bitcoin преодолела отметку в 44 000 долларов, была достигнута важная веха, сигнализирующая об устойчивом восстановлении до уровней, наблюдавшихся до запуска спотовых Bitcoin-ETF. Это восстановление цен знаменует собой заметное возвращение и приносит новое чувство уверенности среди инвесторов, о чем свидетельствует сопутствующий всплеск нереализованной прибыли на рынке Bitcoin.Относительная нереализованная прибыль, индикатор, измеряющий общую долю рынка, владеющего Bitcoin с нереализованной прибылью, показала увеличение с 0,499 до 0,511 за короткий промежуток времени с 5 по 7 февраля. Хотя этот рост может показаться минимальным, он представляет собой значительный сдвиг в настроениях рынка за такой короткий период времени. Этот показатель является показателем уровня оптимизма, царящего на рынке, и позволяет предположить, что более значительный сегмент инвесторов сейчас занимает прибыльные позиции без немедленного намерения продать.При дальнейшем расширении перспективы рынка чистая нереализованная прибыль/убыток (NUPL), которая различает нереализованную прибыль и убыток для всех держателей Bitcoin, увеличилась с 0,474 до 0,492. Положительный восходящий тренд показывает преобладающую прибыльность в сети, усиливая бычье мнение о том, что рынок в целом извлекает выгоду из восстановления цен.Чтобы еще глубже понять, сколько нереализованной прибыли получает каждый сегмент рынка, мы можем взглянуть на данные по долгосрочным и краткосрочным держателям. Постоянное увеличение LTH NUPL с 0,510 до 0,528, наряду с более выраженным ростом STH NUPL с 0,081 до 0,111, показывает, что оба класса инвесторов испытывают растущую прибыльность, а краткосрочные держатели видят значительный рост нереализованной прибыли. Это расхождение может указывать на то, что краткосрочные трейдеры более реагируют на недавние движения цен, в то время как долгосрочные держатели стабильно получают прибыль.Обратная сторона роста нереализованной прибылиПроцент UTXO и предложение в показателях прибыли количественно определяют долю существующих Bitcoin, удерживаемых с прибылью. Заметное увеличение обоих показателей: прибыль UTXO выросла с 86,83% до 94,60%, а прибыль от предложения — с 83,49% до 90,7%, подчеркивает широко распространенный возврат к прибыльности на рынке. Эта тенденция важна для оценки вероятности давления со стороны продавцов, поскольку более высокие проценты обычно уменьшают непосредственный стимул продавать с прибылью. Однако длительные периоды, когда более 90% предложения приносили прибыль, всегда заканчивались значительной распродажей, поскольку большая часть рынка в конечном итоге вынуждена фиксировать прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 февраля. Британец сохраняет здравый смысл

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Боковик завершен, но рынок не спешит с продажами Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 25 базовых пунктов, а амплитуда движений была очень слабой. Возможно, с открытием американской сессии ситуация изменится в лучшую сторону, но сейчас любое «правильное» движение – это движение вниз. Поясню, что я имею в виду. Текущая волновая разметка предполагает построение понижательной волны. Это раз. Попытка прорыва отметки 1,2627, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, оказалась неудачной. Это два. Боковик завершен пробоем нижней границы. Это три. Новостной фон в большей степени поддерживает продавцов, чем покупателей. Это четыре. Исходя из всего вышесказанного, я полагаю, что снижение британца просто обязано продолжаться, а его повышение будет означать, что рынок остается в стадии неопределенности. Эта стадия очень плоха для трейдеров, так как волновая картина может вновь усложняться. В последние полтора месяца, когда мы все наблюдали горизонтальное движение, выделить волны внутри него практически невозможно. И даже если очень сильно постараться, как в этом смысл, если инструмент торгуется горизонтально? Поэтому я и считаю, что возврат к горизонтальному движению будет означать, что мои читатели могут взять паузу в торговле британцем еще на пару недель. В то же время я все же рассчитываю на благоразумие рынка, так как большинство факторов говорят сейчас о необходимости понижать спрос на фунт. Я считаю, что в ближайшие несколько дней инструмент опустится к отметке 1,2469, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Сегодня или завтра может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. После снижения инструмента на 200 пунктов откат – привычное дело, но я не жду от британца ничего, кроме дальнейшего снижения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 февраля. Продавцы выдержали натиск покупателей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Спрос на евровалюту вновь может начать падать Курс инструмента Евро/Доллар в течение четверга снизился на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений, которую мы наблюдаем в последние три дня, является очень низкой. Рынок не хочет переходить к более активным действия на фоне пустого календаря. Напомню, что из интересных событий этой недели можно выделить лишь несколько отчетов в Евросоюзе и США, которые практически ни на что не повлияли. Помимо второстепенных экономических данных, рынок получил достаточно много интересной информации от членов ЕЦБ и FOMC, однако вся эта информация не была важной. Другими словами, трендообразующих заявлений сделано не было. Суть всего сказанного сводилась к простым фразам о том, что спешить со снижением процентной ставки не следует, нужно удостовериться в сохранении понижательной траектории по инфляции, инфляция может преподнести неприятный сюрприз в 2024 году, сохраняются повышательные риски для ускорения роста цен. Сегодня новостного фона в первой половине дня не было никакого, однако мы все же увидели движение, которое заслуживает внимания. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, который одновременно может означать, что рынок перешел в новую стадию снижения спроса на евровалюту. Напомню, что волновая картина поддерживает дальнейшее снижение инструмента в рамках импульсной волны 3 или с, которая еще очень далека от своего завершения. Исходя из этого, даже без новостного фона в поддержку доллару, я ожидаю продолжения снижения инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова теряет почву под ногами

Пара доллар-иена после долгих раздумий всё-таки решилась на штурм 149-й фигуры. Этому предшествовали долгие недели осады, поэтому текущий северный импульс пока что следует расценивать как разведку боем. Впрочем, необходимо признать, что по паре по-прежнему доминируют бычьи настроения: доллар сохраняет свои позиции, а иена находится под фоновым давлением со стороны японского регулятора. Надежды трейдеров на революционные изменения в политике Банка Японии растаяли еще в конце декабря, когда пара usd/jpy находилась у основания 140-й фигуры. С тех пор иена подешевела более чем на 800 пунктов. Неожиданно сильным уровнем сопротивления оказался таргет 149,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) – по большому счёту, 800-пунктный марш-бросок застопорился именно в этой ценовой области. Поэтому лонги по паре целесообразно открывать только тогда, когда покупатели usd/jpy закрепятся в области 149-й фигуры, то есть преодолеют следующий ценовой барьер 149,40 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Такой вариант развития событий весьма и весьма вероятен. Почему? Здесь нужно прежде всего ответить на другой вопрос – а почему, собственно, японская валюта так активно дешевела на протяжении всего января? Ответ известен: за счёт раскорреляции курсов ФРС и Банка Японии. В конце прошлого года рынок бурно обсуждал слухи о том, что японский Центробанк готовится к нормализации денежно-кредитной политики и вскоре откажется от отрицательной ставки. Эти слухи подогревались самим Банком в лице председателя Кадзуо Уэда. В декабре он сообщил парламентариям о том, что ЦБ рассматривает различные варианты целевых процентных ставок после того, как выйдет из политики отрицательной ставки. По его словам, регулятор может либо сохранить процентную ставку, применяемую к резервам, либо вернуться к политике, ориентированной на ставку овернайт. После этого выступления на рынке заговорили о том, что Банк Японии изменит свой курс чуть ли не на ближайшем заседании. Одновременно с этим состоялось декабрьское заседание ФРС, «голубиные» итоги которого буквально шокировали участников рынка. Регулятор тогда заметно смягчил формулировки сопроводительного заявления, а Джером Пауэлл недвусмысленно дал понять, что со следующего заседания Федрезерв будет обсуждать вопрос смягчения ДКП. Такой информационный фон позволил медведям usd/jpy обновить 5-месячный ценовой минимум, достигнув отметки 140,25. Но уже в январе ситуация кардинальным образом изменилась. Банк Японии открестился от каких-либо перемен в обозримом будущем, тогда как Федрезерв в значительной степени снизил ожидания по поводу скорого смягчения монетарной политики. И теперь эти фундаментальные факторы, так сказать «раскрываются», за счёт голубиной риторики представителей японского регулятора и ястребиных ремарок со стороны ФРС. Так, сегодняшний северный импульс спровоцировал Синъити Учида, который занимает должность заместителя председателя Банка Японии. По его словам, ЦБ планирует сохранить «стабильную, аккомодационную монетарную среду», а если отрицательные ставки и будут отменены, то аккомодационные условия всё равно сохранятся. При этом Учида не озвучил каких-либо временных ориентиров. Лишь отметил, что дальнейший путь ставки зависит от развития экономики и цен: «вначале мы определим, сложились ли условия для изменения монетарной политики, а затем рассмотрим наиболее подходящие средства и последовательность действий». Напомню, что по итогам январского заседания Банка Японии глава ЦБ Кадзуо Уэда дал понять, что любые обсуждения калибровки ДКП возможны только после завершения «весенних наступлений», то есть по результатам ежегодных переговоров о зарплате между профсоюзами и бизнесом. По некоторым оценкам, вероятность того, что регулятор назовёт эти переговоры «успешными» не превышает 30%. В частности, об этом заявил бывший член Совета управляющих Банка Японии Момма Кадзуо. Такой информационный фон способствует дальнейшему ослаблению иены. И тем более в паре с гринбеком, союзником которого выступает Федрезерв. Представители ФРС в январе заметно ужесточили свою риторику, реагируя на рост общей инфляции, сильные Нонфармы и рост американской экономики. Буквально вчера член Совета управляющих Адриана Куглер заявила о том, что лишь охлаждение инфляции и рынка труда «может сделать снижение ставки целесообразным». Но если темпы дезинфляции замедлятся, то регулятор будет вынужден удерживать ставку на текущем уровне и дальше. Аналогичную позицию озвучили ранее и многие другие представители Федрезерва, в том числе и Джером Пауэлл. Таким образом, раскорреляция позиций ФРС и Банка Японии будет и дальше толкать пару вверх – вплоть до «опасных уровней», то есть до 151-й фигуры. Это своеобразная красная линия пересечение которой чревато последствиями в виде валютной интервенции. Как уже было сказано выше, длинные позиции целесообразно открывать после того как покупатели usd/jpy преодолеют уровень сопротивления 149,40 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основными целями северного движения выступают отметки 150,50 и 151,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар перестал расти, но способен еще удивить всех, или Евро сегодня сопутствует успех, а завтра ему может и не

В конце прошлой – начале этой недели гринбек продемонстрировал впечатляющий подъем, подскочив более чем на 1%. Такой динамике во многом способствовали январские данные по американскому рынку труда, которые отразили, что рост числа рабочих мест в Соединенных Штатах ускорился гораздо сильнее, чем ожидалось. Опубликованный в понедельник отчет от ISM подтвердил, что с занятостью в Америке действительно все в порядке. Эти данные подкрепили заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанные по итогам январского заседания FOMC, из которых следует, что снижение ставки в марте маловероятно. «Легкого, простого, очевидного пути нет. Мы думаем, что экономика находится в хорошем состоянии. Мы думаем, что инфляция замедляется. Мы лишь хотим немного больше убедиться в том, что она замедляется устойчиво», – сообщил глава Федрезерва. По его словам, руководители ФРС стараются сопоставить риски слишком продолжительного нахождения ставок на слишком высоких уровнях, что может замедлить рост экономики, с опасностью преждевременного снижения ставок, которое может позволить инфляции стабилизироваться выше установленного центральным банком целевого уровня 2%. «Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает "мягкую посадку", при которой рост замедляется в течение года, но в целом остается здоровым, в то время как инфляция не оказывается чрезмерно высокой», – отметили стратеги UBS Global Wealth Management. «Мы действительно считаем, что эти условия позволят ФРС начать снижать ставки к маю и на 100 базисных пунктов к концу года», – добавили они. В декабре официальные лица ФРС предположили, что ставки снизятся на три четверти пункта в 2024 году, и Дж. Пауэлл недавно сказал, что за это время не произошло ничего, что заставило бы чиновников кардинально изменить свои прогнозы. С тех пор инфляция продолжила снижаться, согласно предпочтительному показателю ФРС – базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США, составив 2,9% в декабре по сравнению с 3,2% в ноябре. Темпы роста национального ВВП замедлились в четвертом квартале до 3,3% после подъема на 4,9% кварталом ранее. Между тем американские работодатели добавили 353 тыс. рабочих мест в прошлом месяце. Специалисты Standard Chartered говорят, что ошеломляющие данные по занятости в Соединенных Штатах за январь подтолкнули доллар к росту и поставили под сомнение более быстрое снижение ставок ФРС. Трейдеры сейчас учитывают в котировках менее чем 20%-ную вероятность начала снижения ставок в марте, тогда как неделю назад оценивали ее почти в 50%. Ралли USD застопорилось в области 104,50–104,60, после чего «американец» несколько скорректировался. При отсутствии фундаментального катализатора, который мог бы подтолкнуть доллар к снижению, его откат, скорее всего, стал результатом фиксации прибыли после впечатляющего подъема. После того, как гринбек отступил от пиковых уровней с середины ноября, достигнутых в понедельник в районе выше 104,60, он вошел в режим консолидации. «Американец» не сумел вернуться к росту, даже несмотря на то, что несколько чиновников ФРС накануне заявили, что не видят особой необходимости начинать смягчение монетарной политики в ближайшее время. «По инфляции все еще сохраняется неопределенность. Я жду большей ясности по этому вопросу. Нам нужно проявить терпение, чтобы добраться туда, куда нам нужно», – сообщил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, если рынок труда продолжит оставаться сильным, центральный банк США может снижать процентные ставки довольно медленно. Член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер выразила оптимизм в отношении того, что прогресс в области инфляции продолжится. Однако она отметила, что готова поддержать сохранение ставок стабильными в течение более длительного времени, если дезинфляция прекратится. «Тот факт, что укрепление доллара не продолжилось, несмотря на комментарии чиновников ФРС, скорее всего, связан с тем, что эти комментарии принесли мало новостей», – заявили специалисты Commerzbank. «Пятничный отчет по занятости в США еще отдается эхом на рынке, но для продолжения роста доллара, вероятно, потребуются новые данные. Сегодняшние первичные заявки на пособие по безработице вряд ли будут достаточными для переоценки текущих ожиданий, если только этот релиз не преподнесет какого-либо сюрприза», – добавили они.В ING тоже сомневаются в том, что данные по первичным обращениям за пособием по безработице могут сильно влиять на рынок. Экономисты банка считают, что USD останется в диапазоне 104,00–104,60. «Мы полагаем, что доллар сохранит устойчивость перед публикацией завтра релиза, который будет содержать пересмотренные показатели по инфляции в США за прошлый год. Однако затем гринбек может оказаться под давлением продаж, что поможет паре EUR/USD вырасти, особенно если эти пересмотренные данные не разрушат историю с дезинфляцией в США», – сообщили они. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, EUR/USD сумела отскочить от минимальных уровней с середины ноября в области 1,0720–1,0730. В среду пара закрылась на положительной территории второй день подряд. В четверг она колеблется в узком диапазоне, поскольку инвесторы продолжают ждать новых драйверов. «В целом за год форвардный рынок указывает на выраженную синхронность смягчения политики ФРС и ЕЦБ. Если это верно, то это указывает на ограниченные возможности для больших движений в паре EUR/USD, обусловленных доходностью», – сказали эксперты MUFG Bank. Они сохраняют нейтральный настрой в отношении EUR/USD на первую половину 2024 года и ожидают, что пара во втором полугодии будет дрейфовать выше, хотя это движение будет сдерживаться политическими рисками в США. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре торговые пошлины в размере 10% для товаров из ЕС, возможно, будут возвращены, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в команде кандидата от республиканцев. Аналитики также не исключают принятия Д. Трампом контрмер против цифровой пошлины, которую европейские страны ввели в отношении американских технологических компаний в 2021 году. Как отмечается, потенциальные меры против ЕС послужат составной частью более широкой инициативы Вашингтона по пересмотру торговли товарами. Соединенные Штаты уже давно имеют большой торговый дефицит с ЕС. 2023 год стал третьим годом подряд, когда дисбаланс превысил $200 млрд. По информации Bloomberg, Еврокомиссия уже начала подготовку оценки последствий ноябрьских выборов в Америке, уделяя особое внимание сценарию, в котором Д. Трамп выйдет победителем.Если предположить, что вероятность повторного прихода Д. Трампа в Белый дом увеличится, это может повысить привлекательность доллара как безопасной гавани, что негативно отразится на курсе EUR/USD, предупреждают стратеги Rabobank. В то время как последние данные по США были позитивными, недавние экономические отчеты из еврозоны выглядели мягко говоря неблагоприятно. Это ограничивает потенциал укрепления EUR/USD на данный момент, отмечают специалисты Commerzbank. Если экономика еврозоны продолжит отставать от американской, доллар может легко восстановиться и продолжить восходящий тренд. Циклический или структурный подъем экономической активности в США привел бы к заметному и продолжительному укреплению гринбека, считают аналитики Standard Chartered. Они ожидают, что обменные курсы доллара повысятся, если поступающие данные из Соединенных Штатов усилят сигнал, посланный недавно отчетом по американской занятости. Позиции евро выглядят уязвимыми, особенно если экономические данные по еврозоне продолжат выходить в негативном ключе, говорят в Standard Chartered. «Мы сомневаемся, что пара EUR/USD пойдет вверх до пятничных данных по инфляции в США, поэтому уровень 1,0800 должен оказаться хорошим внутридневным сопротивлением», – сообщили эксперты ING. Выше 1,0800 следующий барьер находится на 1,0830, за которым идет 1,0860. Между тем ближайшая поддержка расположена на 1,0750, и далее – на 1,0700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бросят ли евро спасательный круг?

Евро попытался въехать в рай на чужом горбу. Снижение доходности казначейских облигаций благодаря успешным аукционам по размещению 3-летних и 10-летних бумаг и непрекращающееся ралли фондовых индексов США создали для «быков» по EUR/USD благоприятную среду, которой они попытались воспользоваться. Увы, но дальше 1,078 у основной валютной пары прорваться не удалось. Когда срочный рынок в конце 2023 сигнализировал о снижении ставки по федеральным фондам на 150 б.п., вдвое больше, чем прогнозировали чиновники FOMC, он предполагал, что экономика США будет замедляться. Действительно, чем выше вероятность рецессии, тем больше шансов, что ФРС бросит спасательный круг. Однако в настоящее время эксперты Bloomberg выдают 26%-й шанс спада в американской экономике в течение ближайших 12 месяцев. Это существенно ниже 38% для Германии и Нидерландов. Тем не менее срочный рынок продолжает сдвигать сроки старта и предполагаемые масштабы монетарной экспансии как в США, так и в Британии с еврозоной. Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковОчевидно, что Штаты куда сильнее Туманного Альбиона и валютного блока. Почему же тогда ФРС должна начать цикл ослабления денежно-кредитной политики раньше Банка Англии и ЕЦБ? Германия с ее проседанием ВВП в 0,3% в 2023, седьмым месяцем сокращения промышленного производства подряд и вовсе выглядит самым больным человеком Европы. Тем не менее чиновники центробанков из Лондона и Брюсселя продолжают говорить об инфляции, но закрывают глаза на беды собственных экономик. Так, Изабель Шнабель обратила внимание на стабильно высокие цены в сфере услуг на уровне 4%, устойчивый рынок труда, где зарплаты растут на 5% и выше, на существенное ослабление финансовых условий и новые проблемы с цепочками поставок из-за нападений хуситов на корабли в Красном море. Все эти события рискуют заново разогнать инфляцию. ЕЦБ должен сохранять бдительность и с осторожностью относиться к ослаблению денежно-кредитной политики. Динамика промышленного производства Германии Однако если экономика еврозоны слаба, она будет еще больше прогибаться под воздействием ставки по депозитам на уровне максимальной отметки за десятилетия 4%. Валютный блок требует, чтобы ему бросили спасательный круг в виде монетарных стимулов, и если это произойдет раньше, чем в США, EUR/USD, вероятнее всего, продолжит падать. Что может спасти «быков»? На мой взгляд, только дальнейшее замедление инфляции в США. Чиновники FOMC утверждают, что ФРС не обязательно ждать, пока PCE опустится к таргету в 2%. Это означает, что дальнейшая нисходящая динамика индекса расходов на личное потребление вернет марту шансы на старт монетарной экспансии, что окажет давление на американский доллар. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место истощение коррекционного движения к нисходящему тренду. Наращенные на отбое от 1,078 шорты следует удерживать в направлении ранее обозначенных таргетов на 1,073 и 1,064. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в плюсе. Инвесторы ждут позитива от мировых регуляторов

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение. Трейдеры анализируют корпоративные отчеты эмитентов, а также ждут выступлений представителей центральных банков Соединенных Штатов Америки и Европы. Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%. Французский CAC 40 увеличился на 0,63%, британский FTSE 100 вырос на 0,3%, а немецкий DAX набрал 0,21%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг одного из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса Unilever поднялась на 2,6%. Накануне компания отчиталась о снижении чистой прибыли в минувшем году, однако показатель превзошел ожидания аналитиков. Котировки табачного концерна British American Tobacco выросли на 6,5%. При этом в прошлом году компания получила доналоговый убыток. Скорректированная прибыль British American Tobacco, однако, незначительно увеличилась, а прогнозы на текущий год были подтверждены. Рыночная капитализация нидерландского платежного оператора Adyen взлетела на 16,7% на фоне сильной корпоративной отчетности. Цена акций французского банка Societe Generale увеличилась на 0,7%. В четвертом квартале компания сократила чистую прибыль более чем в два раза и уменьшила выручку на 10%. При этом накануне Societe Generale объявил о запуске программы выкупа ценных бумаг на 280 млн евро. Стоимость ценных бумаг фармацевтической компании AstraZeneca упала на 2,2%. В прошлом квартале ее скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, хотя чистая прибыль выросла на 6,5%. Котировки датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS обвалились на 13,1%. В 2023 году компания сократила выручку более чем на треть, а ее чистая прибыль рухнула в 7,5 раза. Рыночная капитализация французского банка Credit Agricole снизилась на 5,8%. В четвертом квартале его чистая прибыль упала до 1,33 млрд евро с 1,56 млрд годом ранее, а выручка не оправдала ожиданий экспертов. Настроение на рынке В четверг состоится выступление главы Федерального резервного банка Ричмонда Тома Баркина. Кроме того, сегодня свои заявления сделают и другие представители руководства Европейского центрального банка и Банка Англии. Рынок будет ждать от них сигналов о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. В пятницу будут опубликованы окончательные данные об изменении потребительских цен в Германии по итогам января. Согласно предварительным данным, годовая инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3,1% с 3,8% в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 08.02.2024

AUD/USD продолжает углубляться внутрь нисходящего канала на дневном графике, оставаясь при этом в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 (ЕМА50, ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и 0.6915 (ЕМА200 на недельном графике), предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Нижняя граница вышеуказанного канала проходит вблизи отметки 0.6454 и уровня Фибоначчи 23,6% коррекции в волне снижения с уровня 0.9500 к уровню 0.5510. Эта отметка и станет ближайшей целью в случае снижения пары, а более отдалёнными целями – локальные минимумы вблизи отметки 0.6300. При этом, технические индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном, недельном графиках также находятся на стороне продавцов. В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего максимума 0.6532, а затем уровня сопротивления 0.6540 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом для возобновления длинных позиций. При дальнейшем росте AUD/USD пробьёт ключевой среднесрочный уровень сопротивления 0.6595 и продолжит рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6915. Его пробой и отметки 0.7000 выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6500, 0.6487, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6540, 0.6550, 0.6570, 0.6575, 0.6595, 0.6600, 0.6615, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6480. Stop-Loss 0.6550. Цели 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6550. Stop-Loss 0.6480. Цели 0.6570, 0.6575, 0.6595, 0.6600, 0.6615, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin закрепился выше $44k: бычье ралли возобновилось?

Последние полторы недели Биткоин находился в стадии консолидации, когда цена была заперта в рамках узкого диапазона $40,5k-$43,4k. За этот период ценовые изменения колебались в районе 1%, а торговая активность не превышала $25 миллиардов. В то же время, разные категории инвесторов продолжали активно накапливать монеты BTC, однако явной уверенности в бычьих перспективах криптовалюты не было. Мы рассматривали два прогноза развития событий вокруг Биткоина, и по состоянию на 8 февраля актив приблизился к реализации бычьего сценария. Криптовалюте удалось закрепиться выше $44k, и продолжать восходящее движение к уровню $44,5k. Объемы торгов и покупательская активность в сети актива серьезно возросли, что указывает на потенциальное продолжение роста. Однако говорить о том, что Биткоин полноценно возобновил бычье ралли не стоит. Бычий сценарий BTC Напомним, что бычий сценарий по Биткоину заключается в том, что криптовалюта, после локальной коррекции возобновляет восходящее движение к уровню $45k. Вблизи данной отметки проходит уровень Фибо 0,618, который является ключевой зоной сопротивления, а по совместительству и финальной зоной для коррекционного движения в долгосрочном масштабе. Для того чтобы окончательно избавиться от вероятности повторного снижения и ретеста уровня плечей фигуры ГиП на $40,5k, активу необходимо пробить $45k. По состоянию на 8 февраля Биткоин торгуется вблизи уровня $44,5k при суточных объемах торгов в районе $24 миллиардов. Стоит отметить, что торговые объемы остаются на низком уровне, в то время как число уникальных адресов в сети BTC продолжает расти, что является позитивным сигналом. Биткоин постепенно подбирается к широкой зоне накопления $44,5k-$45k, где может произойти локальный откат. На 4H графике стохастический осциллятор зашел в зону перекупленности, что указывает на перспективу отката цены криптовалюты в ближайшее время. Среди потенциальных уровней для локальной коррекции можно выделить $43,9k, а также $43,4k. При этом совершенно необязательно, что Биткоин отправится на локальную коррекцию столь быстро после начала ралли, однако сопротивления продавцов будет нарастать. Поэтому важную роль в предстоящем ретесте $45k могут сыграть фундаментальные макрофакторы. Фундаментальный фон На рынок криптовалют, как и на другие финансовые рынки, постепенно возвращается умеренный оптимизм. Инвесторы все же рассчитывают на то, что ФРС начнет смягчение монетарной политики раньше второй половины 2024. Так как заседание ФРС только завершилось, а данные по инфляции выйдут на следующей неделе, трейдеры будут следить за показателями рынка труда. Сегодня, в 13:30 GMT, будут опубликованы данные, отражающие изменение количества заявок на пособие по безработице, по итогу недели, завершившейся 2 февраля. Согласно прогнозу, число заявок может снизиться к 221 000, с 224 000 неделей ранее, что способно вернуть негативный настрой в ходе дневных торгов. При этом выход более высокого количества заявок на пособие по безработице, станет поводом для усиления оптимизма, в преддверие публикации прогноза об уровне январской инфляции, который CME огласит вечером в пятницу, 9 февраля. Учитывая этот факт, данные по рынку труда могут стать катализатором для роста котировок Биткоина и ретеста $45k. Итоги Биткоин вышел из анабиоза, и на рынке криптовалют началась активная фаза восходящего движения. Если учитывать глобальную ситуацию, то этот процесс проходит в рамках коррекционного движения, а потому для инвесторов крайне важно, чтобы Биткоин закрепился выше $45k. Однако учитывая вероятность негативных макро данных, стоит быть готовыми к снижению котировок BTC. Учитывая, что объемы продаж остаются большими, этот вариант также выглядит вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: углубляясь в зону медвежьего рынка

Опубликованные в начале сегодняшнего торгового дня более слабые, чем ожидалось, инфляционные показатели из Китая оказали давление на юань и валюты стран азиатско-тихоокеанского региона. Как следует из представленных Национальным бюро статистики Китая данных, в январе годовой индекс потребительских цен CPI замедлился на -0,8% после снижения на -0,3% в декабре, что также оказалось хуже прогноза о снижении на -0,5%. Индекс цен производителей Китая (PPI), также опубликованный в это же время, в январе снизился на -2,5% после снижения на -2,7% в ноябре (при прогнозе в -2,6%). Ну а поскольку Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии, то ухудшение макро данных Китая также негативно влияет и на котировки австралийской валюты. Во вторник, по итогам своего заседания Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 4,35%. По мнению руководителей РБА, несмотря на некоторое замедление, инфляция остается высокой. Как следует из представленных ранее Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3%, соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается на высоком уровне, что создаёт предпосылки для сохранения процентной ставки на текущем уровне. При этом, они не исключили возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции. Австралийский доллар достаточно вяло отреагировал на итоги заседания РБА и продолжил снижаться на следующий день как в кросс-парах, так и против американского доллара. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Дополнительное давление австралийская валюта испытывает от опубликованных во вторник вечером слабых макро данных из Австралии. Так, индекс деловой активности (от American International Group Inc., AIG) для производственной сферы увеличился в декабре с -25,3 до -23,8, а для строительного сектора - с -22,2 до -11,5. Несмотря на рост, оба показателя остаются на негативной территории, сигнализируя о замедлении австралийской экономики, испытывающей давление от высоких инфляции и уровня процентной ставки РБА. Другие макро показатели австралийской экономики также слабы. Так, опубликованные ранее данные по объёму розничных продаж в Австралии, указали на снижение в декабре на -2,7%. Между тем, американский доллар возобновил рост в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, а его индекс DXY пытается развить восходящую динамику выше отметки 104.00. Участники рынка продолжают анализировать последние данные с американского рынка труда. Вне сельскохозяйственного сектора американской экономики было создано в январе +353,0 тыс. новых рабочих мест. Это почти вдвое превысило ожидания рынка. Кроме того, данные за декабрь были пересмотрены с 216,0 тыс. до 333,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась в декабре на прежнем уровне в 3,7% при прогнозе о ее росте до 3,8%. В начале же недели доллар получил дополнительный бычий импульс от публикации индексов деловой активности PMI в секторе услуг США от Института управления поставками (ISM), который также превзошёл ожидания и вырос до значения 53,4 (при прогнозе в 52,0), а также от комментариев главы ФРС Пауэлла, который сказал, что мартовское заседание — это, вероятно, слишком рано для того, чтобы уверенно начать снижать ставки. *) подробнее - Экономический календарь Сегодня, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США и в 15:00 - декабрьские данные по оптовым запасам, стоит ожидать нового роста волатильности в котировках доллара. По прогнозу, ожидается сокращение числа первичных и повторных заявок на пособия по безработице в США, что должно позитивно отразиться на американском долларе, в том числе в паре AUD/USD. Она же снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня, двигаясь вглубь нисходящего канала на дневном графике и оставаясь при этом в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 и 0.6915. Подтвержденный пробой «круглого» уровня поддержки 0.6500 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 08.02.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китайская экономика продолжает терять темпы роста

Как показали последние данные, потребительские цены в Китае падали в прошлом месяце самыми быстрыми темпами со времен мирового финансового кризиса, что привело к усилению давления на правительство, которое с осени прошлого года всеми силами старается поддерживать спотыкающееся восстановление экономики.Согласно данным, индекс потребительских цен упал на 0,8% в январе по сравнению с прошлым годом, о чем сообщило в четверг Национальное бюро статистики. Это является самым слабым показателем с сентября 2009 года. Падение оказалось хуже ожиданий экономистов, которые ставили на снижение цен на 0,5%. Индекс цен производителей и вовсе упал на 2,5%.Полученные данные способны могут усилить призывы к правительству Китая сделать больше для стимулирования экономики и обратить вспять спад фондового рынка. Как отмечает ряд экономистов, в последнее время доверие ко второй по величине экономике мира снизилось несмотря на попытки правительства принятия различного рода стимулирующих программ, в том числи и поддержку рынка недвижимости.Совсем недавно появились разговоры о том, что президент Си Цзиньпин должен был лично изучить информацию о происходящем в экономике от регулирующих органов, и по всей видимости снятие с должности главы регулятора ценных бумаг, как раз стало реакцией на полученные данные, что вызвало шок по всей отрасли.«Сегодняшние данные по индексу потребительских цен показывают, что Китай сталкивается с постоянным дефляционным давлением. Стране необходимо принять достаточно агрессивные меры, чтобы избежать риска укоренения дефляционных ожиданий среди потребителей», - заявили в Pinpoint Asset Management Ltd.Стоит отметить, что большую часть прошлого года Китай страдал от падения цен, поскольку страна изо всех сил пыталась восстановить внутренний спрос и доверие потребителей. По итогам четвертого квартала было зафиксировано самое продолжительное снижение темпов роста цен с 1999 года, что лишь подчеркивает масштабы дефляционной проблемы.Совсем недавно Народный банк Китая дал понять, что борьба с дефляцией является приоритетом, что, похоже, в ближайшее время приведет к появлению дополнительных стимулирующих мер. Вопрос в том, насколько сильной будет новая поддержка экономики и перейдет ли банк к более мягкой денежно-кредитной политике.Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории товаров, такие как цены на продукты питания и энергоносители, вырос лишь на 0,4% в январе, что медленнее, чем в декабре.Многие экономисты уверены, что риски дефляции сейчас более серьезны, чем когда-либо. Если Китай не сможет существенно изменить эту тенденцию, то развитие спирали, когда люди будут воздерживаться от покупок из-за ожиданий, что цены продолжат падать, только усугубит общее экономическое положение в стране. Ожидается, что дефляционное давление в Китае сохранится еще как минимум на протяжении шести месяцев, в основном из-за потрясений на рынке недвижимости. Хотя Китай смог достичь официальной цели роста на уровне «около 5%» в 2023 году, повторить аналогичный результат в этом году может быть сложно без более серьезных стимулирующих мер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 не видит потолка

Успеть вскочить в последний вагон уходящего на север поезда. Под таким девизом проходят первые месяцы 2024 для рынка акций США. S&P 500 отметился в новом году уже восьмым рекордным закрытием, а с конца октября вырос на 22%. «Быки» доминируют и делают что хотят, а малейшие откаты воспринимаются как прекрасная возможность купить широкий фондовый индекс. Так действительно может продолжаться бесконечно долго?Чем выше взбирается S&P 500, тем больше становится армия «быков». Goldman Sachs, RBC Capital Markets и UBS повысили свои предыдущие прогнозы, а Bank of America назвал свою ранее поставленную цель в 5000 чересчур низкой. Даже убежденный «медведь» Morgan Stanley не исключает, что ралли может продолжиться, и советуют инвесторам обратить внимание на акции с большой капитализацией и качественные акции роста. Лишь JP Morgan придерживается своего пессимизма и упорно держится за ранее озвученный таргет в 4200 к концу 2024. При этом клиенты банка предпочитают идти против собственных аналитиков и покупать долевые бумаги. После ралли на протяжении 13-ти из последних 14-ти недель широкий фондовый индекс действительно выглядит перекупленным. Однако даже изменение рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам не запустило коррекцию. Недельная динамика S&P 500На исходе 2023 основными драйверами ралли S&P 500 считались ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п., до 4%, начиная с марта; режим Златовласки, когда экономика США немного замедляется, а инфляция стремительно падает к таргету 2%, а также сильная корпоративная отчетность. В настоящее время рынки находятся в самой середине периода ее предоставления, и хороших новостей действительно больше, чем плохих. Вместе с тем деривативы CME сместили сроки первого снижения ставки по федеральным фондам с марта на май и закладывают в котировки своих инструментов лишь 100 б.п. ослабления денежно-кредитной политики, а не 150 б.п., как ранее. Почему же продолжает расти S&P 500? На мой взгляд, собака зарыта в более сильной экономике, чем можно было предположить. Два впечатляющих отчета о рынке труда США, позитив от розничных продаж, деловой активности и других макроиндикаторов позволяет инвесторам отбросить идею мягкой посадки. Вместо нее американская экономика может пойти на новый взлет. И здесь таятся основные риски для S&P 500. Рано или поздно, хорошие новости от экономики США станут плохими для широкого фондового индекса. Дело в том, что ускорение ВВП рискует разогнать инфляцию, что заставит ФРС вернуться к повышению ставки по федеральным фондам, подбросит вверх доходность казначейских облигаций и негативно отразится на акциях. Технически на дневном графике S&P 500 ближайшая поддержка находится на уровне 4950. Пока индекс торгуется выше, шансы на продолжение ралли в направлении 5100 высоки, и следует придерживаться стратегии покупок. Напротив, падение ниже пивот-уровня 4950 станет основанием для коррекции и продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2621 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Отсутствие статистики по Великобритании сказалось и на британском фунте. Надеюсь, вторая половина дня будет более результативной. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице и выступление члена FOMC Томаса Баркина будут в приоритете. Но, справедливости ради, и тут сложно на что-то рассчитывать, так как все уже сказано по 100 раз и вряд ли в ближайшее время курс представителей ФРС как-то изменится. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2634 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2680 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2680 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США и мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2634 и 1.2680.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2575, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2634 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.84 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно в районе годового максимума. По этой причине я на покупал доллар в продолжение развития тренда. Однако ближе к середине дня, после достаточной паузы в развитии восходящего движения и коррекции пары, состоялся еще один тест 148.84, который пришелся на момент начала движения вверх индикатора MACD, что стало подтверждением уже правильной точки входа на покупку доллара. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 20 пунктов и развитие бычьего рынка продолжается.Во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Сильные показатели только укрепят восходящий тренд по паре, как и любые ястребиные комментарии представителя ФРС Томаса Баркина. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.36 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.36 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.84 и 149.36.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.57 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.05, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.57 и 148.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0777 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары в рамках бокового канала. Ничего не оставалось, как ждать реализацию сценария №2 на покупку, но увы, и до этого дело не дошло. Отсутствие статистики сказывается на рыночной волатильности. Во второй половине дня у нас ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Данные носят недельный характер, так что вряд ли произведут фурор на рынке, сохранив по-прежнему волатильность на минимальном уровне. Быть может, что-то член FOMC Томас Баркин нам расскажет новое, чего мы еще не слышали, но и в этом я сильно сомневаюсь. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0789 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0819. В точке 1.0819 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США и мягкой позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0789 и 1.0819.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0746, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС по аналогии со вчерашним днем, но также вряд ли сохранится надолго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0789 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0770 и 1.0746.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение 5 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощного новостного падения инструмент перешёл к лонговой коррекции, которая собрала ликвидность продавцов, и в настоящий момент на европейской сессии произошёл шортовый слом, на который можно опереться для набора шортовых позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07883. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07222.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта продолжают рассчитывать на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя на 1.2600 дело так и не дошло. В результате полное отсутствие сигналов в первой половине дня. Справедливости ради стоит отметить, что даже если бы сигналы и были, вряд ли получилось бы что-то заработать при волатильности в 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальше многое будет зависеть от данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице вряд ли приведут к серьезным рыночным изменениям, но очень большая разбежка в показателях может сказаться на рыночной волатильности. А вот выступление члена FOMC Томаса Баркина должно быть на стороне покупателей доллара, так что с длинными позициями лучше не торопиться. Что касается покупок, то действовать и дальше буду в направлении восходящей тенденции, но перед этим хотелось бы убедиться в присутствии в рынке крупных покупателей. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2600 отлично для этого подходит – тем более, что чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Все это даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары к 1.2641. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2670. Самой дальней целью выступит максимум 1.2700, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2600 во второй половине дня, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае отложу покупки до теста 1.2558. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока заявили о себе довольно посредственно, поэтому сместить внимание советую на ближайшее сопротивление 1.2641, где и ожидаю новых, более активных действий со стороны крупных игроков. Формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии продавцов, что приведет к открытию коротких позиции с целью дальнейшего снижения в район 1.2600 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона могут состояться только после ястребиной позиций представителей Федеральной резервной системы, выступления которых запланированы на вторую половину дня. Это нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2558. Самой дальней целью будет область 1.2519, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2641 во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2670. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2700, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией несмотря на явные сигналы экономики о том, что поры бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900, до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184, до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2620.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс