Великобритания продолжает бороться с биткоином и рекламой криптовалют

Пока курс криптовалют находится в достаточно спокойном состоянии, борьба с мошенническими криптовалютными схемами продолжается. Сегодня появились новости о том, что полиция Великобритании, в рамках расследования по делу об отмывании денежных средств конфисковала криптовалюту на рекордную сумму в 180 миллионов фунтов стерлингов. К слову – это около 250 миллионов долларов США. В заявлении говорится о том, что криптовалюта была обнаружена детективами отдела по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Лондона. Напомню, что всего несколько недель назад, 24 июня была проведена также крупнейшая операция по борьбе с отмыванием денежных средств, в рамках которой полиция конфисковала около 114 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте. Похоже, что власти Великобритании всерьез взялись за это направление и не собираются отступать, пока полностью не возьмут его под свой контроль, либо вовсе не избавятся от рынка криптоактивов. И хоть подобного рода заявлений сделано не было, управление по стандартам рекламы (ASA), британский орган по надзору за рекламой объявило вчера, что будет бороться с дезинформирующей рекламой, продвигающей инвестиции в криптовалюту. Любая реклама компаний, связанных с криптовалютой будет стоять на особом контроле в отделе финансового маркетинга. Организация проверок в отношении этих объявлений будет более строгой. По заявлению, ASA не довольна тем, как в стране проводятся кампании по рекламе криптовалюты. В основном акцент будет сделан на тех рекламных кампаниях, которые вводят в заблуждение граждан не сильно разбирающихся в криптовалюте и в целом в индустрии. Для этого разработаны специальные стандарты, которым необходимо следовать. Следовательно, любая реклама, не соответствующая стандартам, установленным регулирующим органом, будет удалена. «Мы видим очень серьезное нарушение требования при рекламе криптовалютных компаний, которая не соответствует ряду стандартов. Там, где мы находим проблемы, мы решаем их очень быстро», - отмели в ASA. Агентство уже сделало маркетинговые кампании по криптовалюте приоритетной задачей и в ближайшее время еще больше усилит надзор за всеми видами рекламы. Подобные меры от Великобритании, которая совсем недавно отключила одного из крупнейших операторов денежных переводов SEPA счетов от крупных криптовалютных площадок, напоминает действия китайских властей, которые в своем роде не запрещают криптовалюты, но всякими изощренными способами борются с этой индустрией. И если уже заканчивать тему запретов, то необходимо упомянуть Индию, где негодование властей уже невозможно скрыть никаким образом. Сегодня стало известно, что крупный индийский банк ICICI попросил клиентов не использовать схему денежных переводов (LRS) Резервного банка Индии для любых инвестиций, связанных с криптовалютой. Совсем недавно ICICI, ведущий банк частного сектора в Индии обновил свое приложение для исходящих денежных переводов частных клиентов, включив в него криптовалюту. А уже в последнем обновлении банк попросил своих клиентов заявить в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA) Индии, что они не будут использовать данную схему денежных переводов для любых инвестиций, связанных с криптовалютой. В примечании к переводу необходимо будет указать, что перевод не предназначен для инвестирования, покупки биткойнов, криптовалют, виртуальных валют таких как ethereum, ripple, litecoin, dash или любой другой виртуальной валюты. Клиенты также должны будут заявить, что перевод не предназначен для каких-либо инвестиций в компанию, работающую с биткойнами или криптовалютой. Также потребуется отметить и согласие на то, что источником средств денежного перевода не являются доходы от инвестиций в криптовалюту. Стоит отметить, что это не первые подобные меры банка ICICI. Он был в числе нескольких крупных индийских банков, которые прекратили обслуживание клиентов в сфере криптовалют после того, как в апреле 2018 года RBI опубликовал распоряжение, которое запрещало банкам предоставлять услуги компаниям, работающим с криптовалютой. Что касается технической картины биткоина, то она после выходных никак не изменилась. У покупателей имеются реальные проблемы с прорывом сопротивления $36 000, что создает достаточно много проблем для дальнейшего роста. Выход за пределы этого диапазона приведет к новой восходящей волне к верхней границе бокового канала $41 100. Только после пробоя этого диапазона можно всерьез рассуждать на тему новой волны роста BTC в район максимумов – $46 700 и $52 000. Перед медведями стоит совсем другая задача. Для начала им нужно не пустить биткоин выше $36 000, ну а затем хоть как-то прорваться ниже поддержки $32 400, которая была образована в конце прошлого месяца. Только после этого можно рассчитывать на снижение в район нижней границы бокового канала в $30 000. Пробой этого уровня обвалит курс к минимумам — $25 700 и $21 650. Говорить о $10 000 пока еще очень рано, но в перспективе этот уровень может стать реальным дном криптовалютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Первый тест цены 1.1852, где я советовал продавать евро произошел еще в ходе европейской сессии, однако по причине того, что индикатор MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки необходимо было проигнорировать этот сигнал. Другое дело, когда во второй половине дня после резкого падения евро состоялся тест цены 1.1769, который совпал с моментом нахождения индикатора MACD в области перепроданности – это был прямой сценарий на покупку евро. Отскок вверх составил около 25 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по инфляции Германии и Франции не оказали никакого воздействия на евро и даже привели к его небольшому снижению. Аналогичный отчет по индексу потребительских цен в США укрепил позиции доллара, так как данные превзошли прогнозы экономистов, усилив опасения инвесторов о более раннем повышении процентных ставок в США. Сегодня ожидается продолжение мощных движений. В первой половине дня публикуется отчет по промышленному производству еврозоны. Если он окажется хуже прогноза экономистов, падение торгового инструмента продолжится. Во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который будет очень много говорить о вчерашней инфляции, продолжая успокаивать инвесторов. И если ему поверят – это приведет к небольшой отскоку EURUSD вверх во второй половине дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1848. В точке 1.1848 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после хорошего отчета по промышленному производству, а также после заявлений председателя ФРС на тему процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1768 и 1.1720, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1800. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1768 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по еврозоне и заявлений, связанных с опасением бурного роста инфляции от председателя ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1800 и 1.1848, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1768.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили инициативу после сильных данных по инфляции в США. Под прицелом поддержка 1.1773EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из берегов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был образован лишь один сигнал на продажу, который, к сожалению, в первой половине дня необходимо было проигнорировать. Тест цены 1.3869, где я советовал продавать фунт произошел в момент сильного движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что серьезно ограничивало нисходящий потенциал пары. И хоть движение вниз фунта продолжилось после данных по инфляции в США, это во многом зависело от фундаментальных факторов, а не технических. Выйди другие показатели и фунт улетел бы вверх. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашний отчет Банка Англии по финансовой стабильности оказал давление на фунт, однако ключевая распродажа произошла после данных по инфляции в США, которые превзошли прогнозы экономистов. Сегодня необходимо обратить внимание на инфляцию в Великобритании. Аналогичное расхождение с прогнозами экономистов может привести к всплеску волатильности. Если инфляция окажется выше прогнозов – спрос на фунт увеличится. Во второй половине дня выступает председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, который будет очень много говорить о вчерашней инфляции в США, продолжая успокаивать инвесторов. И если ему поверят – это также приведет к небольшой отскоку GBPUSD вверх во второй половине дня. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3835 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3886 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3886 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на дальнейший рост фунта можно только после хороших данных по росту инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3809 и 1.3755, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.3835. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3809 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по ИПЦ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3835 и 1.3886, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3809.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением со стороны данных по инфляции в США. Медведи пытаются забрать контроль над поддержкой 1.3806 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашние сильные данные по инфляции в США привели к резкому падению британского фунта против доллара США, однако серьезно повлиять на техническую картину пары GBP/USD продавцы так и не сумели. Медведи активно защищали поддержку и 1.3806 и продолжают это делать на момент написания статьи. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как второй день подряд в ходе европейской сессии британский фунт подвергается достаточно обильной распродаже, однако затем его очень быстро откупают. Опубликованный отчет Банка Англии по финансовой стабильности ничем не помог фунту, ведь быки даже не сумели защитить поддержку 1.3874. Небольшая проторговка на этом уровне привела к более крупному снижению фунта к середине дня, однако сигналов по входу в рынок образовано так и не было. После данных по США произошел обвал британского фунта в район поддержки 1.3806, где формирование ложного пробоя привело к сигналу на покупку с последующим отскоком вверх на 35 пунктов. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.3840 привело к формированию точки входа в короткие позиции и к падению фунта назад к поддержке 1.3806 уже к закрытию американской сессии. Сегодня ожидается не менее активная первая половина дня так как публикуется отчет по индексу потребительских цен Великобритании за июнь этого года. Пока проблем с инфляцией в Англии не наблюдается, поэтому в случае более крупного роста индекса британский фунт может всерьез нарастить свои позиции. Оптимальным вариантом для покупателей станет формирование ложного пробоя на уровне 1.3802, который они защищают второй день подряд. Такой сценарий образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3835, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящую коррекцию. Лишь прорыв 1.3835 и тест этой области сверху вниз сформирует новый сигнал на покупку GBP/USD и откроет прямую дорогу к максимуму 1.3869. Более дальней целью выступит область 1.3903, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD возрастет после данных по инфляции, а быки не проявят активности в области 1.3802, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3771. Покупать фунт сразу на отскок можно и от более крупного минимума 1.3743 в расчете на отскок в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3835 и данные по инфляции в соответствии с прогнозом экономистов могут в этом помочь. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу, что усилит давление на фунт и сохранит медвежий характер рынка, образованный после вчерашних данных по CPI США. Ближайшей целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3802. От пробоя этого уровня зависит сегодня достаточно многое, так как выход ниже серьезно ударит по перспективе дальнейшего роста фунта. Только обратный тест уровня 1.3802 снизу вверх приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции с целью снижения к 1.3771, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3743. В случае отсутствия активных действий продавцов в области сопротивления 1.3835 рекомендую отложить продажи до теста более крупного максимума 1.3869, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Чуть ниже 1.3869 проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из береговEUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили инициативу после сильных данных по инфляции в США. Под прицелом поддержка 1.1773EURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильности Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь, после крупного движения GBP/USD вниз, трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период, но и тот факт, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций также является сдерживающим фактором для восходящей тенденции. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего снижения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3795. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в районе 1.3865. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи перехватили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И если в первой половине дня ничего интересного в рынке не произошло, то данные по инфляции в США серьезно удивили трейдеров, что привело к укреплению американского доллара против европейской валюты. В ходе европейской сессии я обращал внимание на поддержку 1.1853 и на данные по инфляции в Германии, которая не оправдала надежд трейдеров и полностью совпала с прогнозами экономистов. Это привело к формированию давления на евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи продавливают поддержку 1.1853, но до нормального обратного теста этого уровня снизу вверх дело так и не дошло. Поэтому и сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. Во второй половине дня, после резкого снижения европейской валюты быки сумели защитить поддержку 1.1793, где формирование ложного пробоя образовало отличный сигнал на открытие длинных позиций. В результате произошел отскок вверх на 30 пунктов. Но стоило паре приблизится к сопротивлению 1.1826, где медведи начали вновь активничать. Неудачное закрепление на 1.1826 образовало сигнал на открытие коротких позиций. Затем мы наблюдали за снижением евро по вновь образованному тренду что впоследствии привело и к пробою минимума 1.1793 с падением в район 1.1769. Сегодня нас с вами ожидает также достаточно жаркий денек. В первой половине дня выходит отчет по изменению объема промышленного производства в еврозоне, что может оказать дополнительное давление на евро. Поэтому основной задачей покупателей EUR/USD будет защита поддержки 1.1773. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против вновь сформированного тренда. Образование дивергенции на индикаторе MACD после обновления минимумов недели также пойдет на пользу покупателям евро. Расчет будет на восстановление в район промежуточного уровня 1.1799. Хорошие данные по темпам роста промышленного производства могут привести к пробою этого диапазона. Однако открывать длинные позиции выше 1.1799 рекомендую только после теста этого уровня сверху вниз, что образует дополнительный сигнал на покупку с целью восстановления EUR/USD к крупному сопротивлению 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это слегка ограничит восходящий потенциал пары. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1773 советую дождаться обновления новой крупной поддержки 1.1740, либо следующего минимума 1.1715 откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сумели вернуть контроль над рынком, хотя были в одном шаге чтобы упустить его. Весь акцент в первой половине будет на уровне 1.1773. Закрепление ниже этого диапазона и тест этой области снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции и с целью падения пары уже к новым минимумам 1.1740 и 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. Очень слабые данные по промышленному производству в еврозоне могут столкнуть евро и к минимуму 1.1682. Но, прежде чем продавать евро обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, образование которой может подпортить жизнь продавцам в первой половине дня. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии не менее важной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1799. Только формирование там ложного пробоя образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии там активности медведей лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1824, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из береговEURUSD и GBPUSD: заявления Кристин Лагард оказали давление на евро. Отчет Банка Англии о финансовой стабильностиGBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал под давлением со стороны данных по инфляции в США. Медведи пытаются забрать контроль над поддержкой 1.3806 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышения целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США, и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они небыли, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1849. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Интерес к биткоину падает, биткоин готовится упасть до 24 000$.

В последние дни биткоин продолжает находиться в полусонном состоянии, но при этом все еще тяготеет к падению. Мы уже говорили, что биткоин формально продолжает оставаться внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$, однако около верхней границы этого канала его не было уже очень давно. Если еще месяц назад котировки регулярно возвращались в диапазон 35 000$ - 40 000$, то сейчас торги проходят преимущественно в диапазоне 31 100$ - 36 100$. Таким образом, с нашей точки зрения, это еще один фактор, который указывает на весьма вероятное продолжение падения первой криптовалюты. Напомним, что факторы, которые продолжают указывать на падение «битка», а вместе с ним и всего криптовалютного рынка, остаются неизменными: Восходящий тренд по биткоину завершен. А в таких случаях биткоин уходит на 1-2 года в консолидацию и коррекцию, в ходе которых теряет до 80-90% стоимости. Власти Китая запретили финансовым организациям оказывать любые услуги, связанные с криптовалютами, а также под запрет попал майнинг. Учитывая, что Китай находился на первом месте в мире по количеству майнингового оборудования, это больно ударило по позициям биткоина. Власти США собираются в ближайшее время ужесточить регулирование криптовалют в сфере налогообложения. Они считают, что многие инвесторы уклоняются от уплаты налогов при помощи криптовалют, поэтому все биржи и другие криптокомпании будут обязаны отчитываться о всех транзакциях на сумму выше 10 000$ перед Налоговым управлением. Илон Маск изменил свою риторику в отношении биткоина. Теперь это медленная, энергетически неэффективная и дорогая криптовалюта, у которой есть масса более привлекательных альтернатив. Инвесторы в данное время явно не видят новых причин для покупок главной криптовалюты. Таким образом, все эти причины и продолжают оказывать давление на биткоин. Сегодня стало известно, что падает его популярность не только среди трейдеров и инвесторов, а и среди простых обывателей. Согласно исследованию компании Google, количество поисковых запросов со словом «Bitcoin» упало до значений, который наблюдались в середине ноября прошлого года. Тогда криптовалюта стоила 16 000$. Это говорит о том, что очередной всемирный хайп прошел. Раз биткоин дешевеет, то он никого не интересует. А раз он никого не интересует, значит он дешевеет. Замкнутый круг. Таким образом, мы считаем, что в ближайшее время падение котировки «битка» возобновится, потому что других вариантов в данное время просто нет. Институциональные инвесторы, по некоторым данным удерживают биткоин от падения ниже 30 000$, но долго ли они будут выкупать все поступающие в продажу монеты по этой цене? Следует понимать, что они не смогут в любом случае выкупить все монеты и править рынком без участие мелких трейдеров и розничных инвесторов. В техническом плане биткоин падал к уровню поддержки 31 100$ уже пять раз и в данный момент направляется к нему в шестой раз. Таким образом, уже в ближайшие дни криптовалюта будет вновь испытывать на прочность уровни 31 100$ и 29 700$. С нашей точки зрения, преодоление этих уровней, а значит и новое падение биткоина, это лишь вопрос времени. Тем не менее, до тех пор, пока эти преграды не пройдены, «цифровое золото» сохраняет шансы на рост к уровню 40 700$. Впрочем, для этого требуется еще желание инвесторов покупать биткоин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: «Без паники, господа. Главное без паники». Инфляция в США вновь выходит из берегов

Евро отреагировал резким снижением на данные по инфляции в США, так как отчет оказался намного лучше прогнозов экономистов, что еще больше усилило опасения инвесторов насчет более раннего сворачивания программы покупки облигаций и повышения процентных ставок в США. Однако спустя некоторое время, рынок очень быстро компенсировал все падение, так как трейдеры начали понимать, что вряд ли этот отчет всерьез повлияет на Федеральную резервную систему в ближайшем будущем. Согласно данным, индекс потребительских цен в США вырос на 0,9% в июне этого года, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 0,4%. Рост произошел за счет скачка затрат, направленных на восстановление американской экономики после пандемии коронавируса. За последний год инфляция выросла на 5,4%, что также существенно превысило прогнозы экономистов, которые ставили на рост в 4,9%. Базовый эффект продолжает усиливаться после начала роста инфляции в июне прошлого года. Но как я отмечал выше, несмотря на более значительный, чем ожидалось, рост цен, вчерашний отчет вряд ли повлияет на мнение чиновников ФРС об инфляции. Чрезмерная прибыль компаний после открытия экономики, резкий рост цен на энергоносители, а также ряд потребительских товаров сохраняет мнение чиновников о том, что нынешний уровень инфляции носит временный характер. Но, конечно, не стоит отрицать тот факт, что с расширением ценового давления продолжают возникать вопросы о том, когда и до какой степени инфляция в итоге снизится после всплеска, который наблюдается в последние месяцы. Если цены будут снижаться намного хуже осенью этого года, чем прогнозируют в центральном банке, наверняка комитет будет вынужден действовать более агрессивно, чтобы не допустить выхода долгосрочного инфляционного показателя за пределы 2,0%. Эксперты ожидают, что индекс потребительских цен упадет примерно до 2,5% к концу следующего года, при этом базовый индекс останется выше максимальной отметки прошлого десятилетнего цикла. Сейчас явно прослеживается ослабление дезинфляционных сил, но в ФРС набрались терпения, так как еще в начале этого года обещали инвесторам допустить выход инфляции за пределы целевого значения основываясь на своей новостей системе и подходе к денежно-кредитной политике. То, что чиновники ФРС довольно спокойно смотрят на происходящее подтверждают и их заявления. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что несколько месяцев роста инфляции еще не означает, что он не является временным. В интервью Reuters Дэйли заявила о том, что краткосрочные инфляционные ожидания растут, но долгосрочные являются устойчивыми, а для достижения целевого уровня инфляции около 2% имеют значение именно долгосрочные ожидания. «Не исключено, что новый штамм коронавируса Дельта создаст дополнительные риски для экономики, так как борьба с пандемией еще не закончена», - отметила глава ФРБ. Дэйли считает, что в настоящий момент в мировой экономике продолжают преобладать понижательные факторы влияние на инфляцию. Теперь давайте немного поговорим о Европейском центральном банке и о том, какие там происходят изменения после пересмотра своего мандата по инфляции в конце прошлой недели. Напомню, что по последним заявлениям президента Европейского центрального банка Кристин Лагард новая стратегия дает возможность ЕЦБ быть более гибким в отношении целевого уровня инфляции, который теперь составляет 2%. Лагард отметила, что 2% — это не потолок и, скорей всего, цены будут колебаться именно вокруг этого уровня, временами даже превышая его, что также допускается. Но не все в ЕЦБ согласны с такой позицией и таким определением уровня инфляции. Директор-распорядитель Европейского центрального банка Марио Сентено заявил во вторник, что существует риск потери доверия, если новое руководство ЕЦБ не продемонстрирует большую свободу действий в отношении инфляции. «ЕЦБ должен терпеливо относиться к отклонениям инфляции, которых он не допускал в прошлом, а в стратегии превышения целевого уровня инфляции нет ничего страшного», - считает Сентено. По его мнению, наблюдаемый или даже ожидаемый рост инфляции в еврозоне является временным фактором, что дает Европейскому центральному банку больше возможностей для маневра в денежно-кредитной политике. Представитель ЕЦБ считает, что регулятору необходимо быть очень осторожным, принимая решение об отмене мер поддержки экономики. Об отмене таких мер пока речи не ведется, даже по причине того, что бурного инфляционного скачка, который сейчас наблюдается в США, пока попросту нет. Если ЕЦБ и придется что-то менять в своей политике, то это будет довольно нескоро и вряд ли раньше следующего года. Недавние данные по инфляции в Германии и Франции это доказали. Немецкий ИПЦ в июне этого года вырос на 0,4% и полностью совпал с прогнозами экономистов. Годовая инфляция вышла за пределы уровня 2,0% и составила 2,3%, что соответствует целям ЕЦБ и прогнозам экономистов. Данные по Франции даже разочаровали трейдеров, так как там рост месячной инфляции и вовсе затормозился. В отчете указано, что индекс потребительских цен в месячном исчислении вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами экономистов. Без учета табачных изделий инфляция подскочила лишь на 0,1%. В годовом исчислении уровень инфляции не дотянул до 2,0% и составил 1,9%. В своем недавнем интервью президент ЕЦБ Кристин Лагард много говорила о том, что в случае завершения чрезвычайной программы покупки облигаций регулятор может прибегнуть к другим стимулирующим инструментам. Это прямое руководство к тому, что процентные ставки в еврозоне будут оставаться на нулевых уровнях еще очень длительный период. Завершения цикл выступлений различного рода чиновников, хотелось бы пару слов сказать о мерах поддержки в США, так как в последнее время министр финансов Джанет Йеллен уделяет этому моменту довольно пристальное внимание. В интервью Reuters министр финансов США заявила, что правительству придется прибегнуть к экстренным мерам, если Конгресс не примет решение повысить долговой лимит к концу июля этого года. «Мы готовимся закончить июль с балансом наличности в $450 млрд, как и предполагалось ранее, но вскоре предоставим Конгрессу подробности того, как долго еще мы сможем поддерживать чрезвычайные меры так как необходимо очень осторожно подходить к оценке госдолга», - отметила Йеллен. Что касается технической картины пары EURUSD, то несмотря на все старания покупателей, давление на рисковые активы все же вернулось в ходе американской сессии, что привело к пробою нескольких технических уровней поддержки и дальнейшему падению рисковых активов. Сейчас перед продавцами стоит лишь один единственный уровень 1.1770, прорыв которого только усилит давление на пару и вернет ей нисходящий тренд, который почти был сломан в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступят минимумы 1.1740 и 1.1680. Говорить о возврате контроля над рынком со стороны покупателей можно будет после того, как быки заберутся выше основания 18-й фигуры, что может привести к более крупной восходящей коррекции в район максимумов 1.1850 и 1.1905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2021 года

EUR/USDВо вторник евро обвалился на 83 пункта, чем создал некоторую двойственность технического толкования этого движения. Высокая скорость падения, из-за которой осциллятор Марлин замедлил со снижением, с одной стороны формирует двойную конвергенцию на графике дневного масштаба, с другой стороны сигнальная линия осциллятора подошла к нижней границе собственного канала и готовится преодолеть её.Похожая двойственность на графике недельного масштаба:Здесь теоретически может сложиться конвергенция, для чего цене достаточно достичь минимума марта 1.1705, но может продолжаться развитие осциллятора в глобальном нисходящем канале, и тогда цена может достичь целевой уровень 1.1465 и даже 1.1300. Но именно такой сценарий мы и рассматриваем как основной. Таким образом, минимум вчерашнего дня 1.1772 выступает сигнальным уровнем – уход цены под него открывает цель 1.1705. Далее возможно движение к 1.1640.На четырёхчасовом масштабе никаких особенностей не наблюдается, разворотных сигналов нет, цена под линиями баланса и Крузенштерна, Марлин развивает снижение. Ждём цену на ближайшем целевом уровне 1.1705.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 июля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера снизился на 32 пункта, чем всё же показал склонность к понижающемуся сценарию. Осциллятор Марлин всё ещё находится внутри собственного клина, но намерение выйти из него вниз обозначено вчерашним движением. Первая цель 0.7410 – это минимум 9-го июля, затем вложенная линия ценового канала 0.7370. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в зоне понижающейся тенденции. Ждём развития по основному сценарию.Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше 0.7470, может ещё раз взбодрить цену к тестированию линии ценового канала в районе 0.7517. Но только закрепление над ней отменит основной понижающийся сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июля 2021 года

USD/JPYВо вторник, вслед за укреплением доллара по всем рынкам (индекс доллара прибавил 0,62%), пара USD/JPY подросла на 26 пунктов, и сегодня утром достигла верхней тенью уже чёрной свечи точку пересечения осевой линии растущего ценового канала сиреневого цвета с индикаторной линией Крузенштерна. Текущая цена уже ниже линии ценового канала старшего таймфрейма зелёного цвета. Осциллятор Марлин разворачивается вниз не покидая территорию отрицательной (нисходящей) тенденции. Такое замешательство йене придало вчерашнее падение фондовых рынков: S&P500 -0,35%, DAX -0,01%. Сегодня в азиатскую сессию японский Nikkei225 теряет 0,24%. Основной сценарий напрашивается сам собой – снижение пары к точке пересечения нижней границы ценового канала с целевым уровнем 109.80 – с вершиной 13 мая. На графике четырёхчасового масштаба цена на краткое время вышла над линию Крузенштерна и вернулась под неё. Соответственно, данный выход интерпретируется как ложный и теперь цене предстоит снижение. С преодолением ценой поддержки 110.40 открывается первая цель 109.80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 3.8355 Британский фунт стерлингов во вторник продолжал торговаться как придется. Хотя после публикации отчета по инфляции в США котировки пары рухнули вниз на почти 100 пунктов. Это именно то, о чем мы говорили в статье по евро/доллару. И оно не применимо к паре фунт/доллар. Дело в том, что британская валюта продолжает торговаться абсолютно иначе, чем единая европейская валюта. При чем такой грешок начал за ней водиться уже достаточно давно и наблюдается уже почти год. То пара уходит в откровенный флэт около своих 3-летних максимумов, то пара устраивает «качели» без определенного направления. В общем, все эти движения в последние месяцы и даже год крайне тяжело отрабатывать. С другой стороны, какой был сам год, такие и движения. Вряд ли кому-нибудь стоит напоминать, что было в мире за последние 12 месяцев. На данный момент экономики Великобритании и США только-только начинают восстанавливаться после кризиса. Американская это делает очень быстро, но, как мы уже разобрались в статье по евро/доллару, в большей мере искусственно. Британская восстанавливается медленно, о чем говорит, в частности, последний отчет по ВВП за май, который оказался вдвое ниже прогнозов. В итоге общая техническая картина по паре выглядит следующим образом. С технической точки зрения, падение котировок может продолжиться в область 1,3600 – 1,3666, а отрабатывать все движения по паре лучше всего на часовом таймфрейме или ниже. По паре фунт/доллар наблюдаются сейчас резкие развороты, поэтому на старших таймфреймах на них очень сложно успеть среагировать. В то же время, с фундаментальной точки зрения, пара в любой момент может возобновить восходящий тренд, так как американская экономика продолжает наполняться триллионами долларов от ФРС и правительства. Таким образом, мы ожидаем возобновления восходящего тренда либо уже с текущих позиций, либо после падения в область 1,3600 – 1,3666. Кстати, вчера чуть ли не единственным важным событием дня стала публикация американской инфляции. Обычно мы не рассматриваем локальную статистику в фундаментальных обзорах, но на этот раз сделаем исключение. Дело в том, что слишком уж резонансным получился сам отчет. Выяснилось, что инфляция не только не начала замедляться, как обещали Джером Пауэлл, Кристин Лагард и Эндрю Бейли(напомним, что все трое в один голос заявляли, что рост инфляции – это временное явление), она продолжила ускоряться в США и составила в июне уже 5,4% в годовом выражении. Таким образом, американская инфляция грозит выйти из-под контроля ФРС, что, естественно, не есть хорошо. Ясно одно. В ближайшее время пояснить столь высокий уровень потребительских цен должен либо Джером Пауэлл, либо кто-то из ФРС или правительства США. Джером Пауэлл намекнул на последнем заседании ФРС, что регулятор собирается начать обсуждать сворачивание программы количественного стимулирования в ближайшее время. Поэтому чем сильнее и быстрее растет инфляция, тем быстрее это время наступит. Стоит также отметить, что реакцией рынков на рост инфляции в июне стали покупки американского доллара, что на первый взгляд выглядит довольно странно. Напомним, что вообще-то рост инфляции – это негативное явление для экономики, так как означает обесценивание денег. Таким образом, и для национальной валюты это негативное явление. Понятно, что, с точки зрения ФРС, инфляция в 2% является полезной для экономики. Но здесь все, как в бодибилдинге. Вы хотите иметь низкий процент жира, потому что с вашей точки зрения, это красиво. А вот ваш организм считает, что жир – это наиболее полезный элемент вашего организма, так как он представляет собой энергетические запасы на черный день и не требует никаких энергетических затрат на свое содержание. Так и с инфляцией. Центральный банк может считать, что умеренная инфляция – это хорошо, но по факту инфляция – это плохо. Тем не менее, доллар США подорожал и этому может быть только одно объяснение. Трейдеры считают, что чем сильнее будет разгоняться индекс потребительских цен, тем быстрее ФРС приступит к отмене всех стимулирующих программ. Однако, мы считаем, что здесь Пауэлл и компания могут сильно разочаровать рынки и позволить инфляции расти и дальше. Проблема в том, что достичь 2% инфляции вливая 10 триллионов долларов в экономику – это не самая сложная задача. А вот выйти на докризисные уровни состояния рынка труда – это очень сложно и одними денежными вливаниями тут не обойтись. Нужно время и, как показывают последние отчеты NonFarm Payrolls, достаточно много времени. Американцы за последний год привыкли сидеть на пособие по безработице. Конечно, вряд ли можно сказать, что это приятное времяпровождение, но не у всех получается найти работу с той же заработной платой, что и до кризиса. В любом случае, это процесс не быстрый. Получается, что без дополнительного стимулирования рынок труда замедлит свое восстановление, поэтому ФРС не выгоден такой шаг. Но без этого шага инфляция продолжит ускоряться и далее. В общем, после такого неожиданного отчета действительно нужно дождаться комментариев Джерома Пауэлла, который, собственно, выступит с речью уже сегодня. В последние несколько дней пара фунт/доллар продолжает скакать, как блоха, но при этом далеко не все ее скачки были спровоцированы какими-либо важными событиями или макроэкономическими публикациями. Таким образом, характер движения пары следует учитывать при открытии любых позиций. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 95 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 14 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3729 и 1,3919. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3824 S2 – 1,3794 S3 – 1,3763 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3885 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко начала движение вниз, но в целом все движение пары вновь напоминает «качели». Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3794 и 1,3763 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае, если цена закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,3885 и 1,3916, и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -129.6355 Валютная пара EUR/USD во вторник, 13 июля, возобновила нисходящее движение. Однако по факту она лишь закрепилась ниже скользящей средней линии, что опять меняет текущую тенденцию на нисходящую. Все движения последних недель и даже месяцев можно условно разделить на два типа. Первый тип – движения которые были спровоцированы сильной макроэкономической статистикой или фундаментальными событиями(процентов 15-20% от общего количества дней). Второй тип – практически флэт – слабые движения, зачастую преимущественно боковые или с минимальным уклоном вверх или вниз, что даже неважно(80-85% дней). Таким образом, большую часть времени валютная пара проводит в весьма ограниченном торговом диапазоне, который еще и каждый день меняется. То есть, грубо говоря, никакого флэта сейчас нет, так как невооруженным глазом видна нисходящая тенденция. Но движения пары настолько слабые, что извлекать из них прибыль крайне сложно. Цена постоянно корректируется, движения слабые, макроэкономическая статистика часто просто игнорируется. Складывается впечатление, что участники рынка торгуют сейчас просто для галочки и ждут чего-то глобального. В принципе, у трейдеров сейчас есть достаточно оснований и для торговли на понижение, и для торговли на повышение. Не стоит забывать, что глобальный технический фактор продолжает предрекать снижение котировок в область 17-го уровня в рамках витка коррекционного движения. А глобальный фундаментальный фактор продолжает предрекать паре возобновление глобального восходящего тренда, так как в американскую экономику продолжает вливаться огромная масса денег, раздувая денежную массу до непомерных размеров и провоцируя рост инфляции. Таким образом, пара сейчас легко и просто могла бы устремиться к уровню 1,1700 или же, наоборот, взять курс на 21 и 22 уровни. Однако вместо этого она продолжает топтаться на одном месте. На иллюстрации ниже видно, что абсолютное большинство из последних 30 рабочих дней завершилось с волатильностью ниже 60 пунктов. Особенно это касается последних трех недель. Таким образом, торгуя интрадей, максимум, на что могут сейчас рассчитывать трейдеры, это пунктов 20-30 прибыли. Давайте коротко пробежимся по основным мнениям и тезисам, которые сейчас имеются на валютном рынке, чтобы понять, чем руководствуется большинство трейдеров при принятии торговых решений. Конечно, ключевое мнение многих трейдеров сейчас отображает позицию ФРС, которую озвучил на последнем заседании Джером Пауэлл. Он, напомним, сообщил, что в ближайшее время ФРС может начать обсуждать сворачивание программы количественного стимулирования. Большинство трейдеров расценили эту информацию чуть ли не как повышение ключевой ставки, при чем сразу на 0,50%. Однако в реальности американский регулятор еще ничего даже обсуждать не начал, не говоря уже о каких-либо конкретных решениях. Тем не менее, в данное время принято считать, что риторика американского центробанка стала более «ястребиной», поэтому доллар США продолжает потихоньку расти. Американская экономика восстанавливается очень быстро. Это мнение также правдиво, так как ВВП США действительно растет гораздо быстрее, чем в Евросоюзе или Великобритании. Однако мы напоминаем, какой ценой в Штатах удается добиться этого роста. Ценой вливания триллионов долларов в собственную экономику. Ценой раздувания государственного долга до 30 триллионов. Ценой создания дисбаланса в экономике. Ценой раздувания «пузыря» на фондовом рынке. Грубо говоря, практически всегда печатание денег центральным банком – это как бы нечестная игра. Это не реальный рост экономики, а его искусственное стимулирование. Таким образом, судя по цифрам рост американской экономики действительно есть, но вот в реальности он может выглядеть не так мощно, как на бумаге. Простой пример: фондовый рынок за время пандемии вырос чуть ли не в два раза. А почему? Да потому ФРС и власти США вливали тонны денег в экономику, которые в итоге оседали на фондовом рынке и на криптовалютном рынке. Сейчас биткоин переживает не лучшие времена, поэтому средства, которые инвесторы достали из криптовалют, также перекочевали на фондовый рынок. Именно поэтому ключевые фондовые американские индексы продолжают расти. Именно поэтому продолжают расти акции Apple и Microsoft. Ведь здесь очень простая логика. Эти индексы и компании растут не потому, что спрос на их акции растет, а потому что у американцев становится больше денег, которые нужно куда то тратить, чтобы их не съела инфляция и они инвестируют в фондовый рынок. Вот и все. Таким образом, с нашей точки зрения, дальнейшее укрепление доллара США продолжает находиться под большим вопросом. Проблема в том, что рост экономики в США сейчас слишком искусственный. Долги растут, инфляция растет, рынок труда восстанавливается не теми темпами, которые хотелось бы видеть. Поэтому мы продолжаем считать, что глобальный восходящий тренд по евро/доллару возобновится в среднесрочной перспективе. По крайней мере, сейчас крайне сложно найти реальные основания для продолжения роста американского доллара. Хотя, с технической точки зрения, чуть ли не все индикаторы сейчас сигнализируют о нисходящей тенденции. Оба канала линейной регрессии направлены вниз. Цена большую часть времени проводит ниже скользящей средней линии. Однако мы все равно сильно сомневаемся в способности доллара продолжать рост ниже 17 уровня. Интересно, что вчера был опубликован отчет по американской инфляции, которая вместо того, чтобы сократится до 4,9%, выросла до 5,4%, продолжая ввергать в шок инвесторов. Ведь ФРС обещала, что ускорение инфляции – это временное явление, однако, как показывает практика, может быть оно и временное, но при этом инфляция может вырасти до таких значений, что ее будет очень сложно «опустить с небес». После столь сильного роста потребительских цен необходимо ждать комментариев представителей ФРС и лично Джерома Пауэлла. Как ни странно, доллар подорожал после публикации инфляции. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 июля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1721 и 1,1855. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь преодолела мувинг и будет пытаться продолжить движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целью 1,1719 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 13 июля весьма волатильно. От минимума до максимума дня было пройдено около 110 пунктов. Только сразу после отчета по инфляции в США котировки упали на 60 пунктов. Однако и в течение первой половины дня фунт стерлингов явно тяготел к падению. Впрочем, это тяготение нельзя назвать тенденцией. В последнюю неделю ни фунт стерлингов, ни доллар США не могут четко определиться с дальнейшим направлением движения, а пара двигается преимущественно вбок. В принципе, все макроэкономические и фундаментальные факторы прошедшего дня для пары фунт/доллар были такими же, как и для пары евро/доллар. Утром в Великобритании состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако глава БА не затрагивал темы экономики и монетарной политики. Таким образом, трейдерам было не на что реагировать в ходе его выступления. Перейдем теперь к торговым сигналам. Первый сформировался на европейской торговой сессии, но назвать его точным и четким язык не поворачивается. Цена преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень-экстремум 1,3859, после чего несколько часов двигалась точно вдоль этих линий. Таким образом, формально трейдеры могли открывать короткие позиции, однако перед публикацией отчета по инфляции в США их следовало закрывать вручную(что не принесло бы ни прибыли, ни убытков) либо же выставлять Stop Loss выше Сенкоу Спан Б(что позволило бы заработать около 45 пунктов). Все дальнейшие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как они сформировались сразу после публикации важного отчета, после которого цена резко упала на 60 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по-прежнему нет ни линии тренда, ни канала, а движения фунта стерлингов выглядят очень нестандартно. Тенденция отсутствует, поэтому торговать на часовом таймфрейме сейчас крайне тяжело. Так как цена пробила пару дней назад предыдущий локальный максимум(уровень 1,3898), то появились определенные надежды на то, что восходящее движение продолжится. Однако мы видим, что быкам не удалось развить это движение и котировки опять отошли вниз. В целом, пара фунт/доллар остается наиболее запутанной валютной парой в данное время. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3731, 1,3800, 1,3859 и 1,3898. Линии Сенкоу Спан Б(1,3834) и Киджун-сен(1,3825) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции, который также может спровоцировать довольно сильную реакцию рынка. Однако все будет зависеть от того, насколько сильно вырастет или снизиться инфляция. Напомним, что вчера американская инфляция очень сильно не соответствовала прогнозам, поэтому и было очень сильное движение после ее публикации. Вечером состоится выступление Джерома Пауэлла, которое также может вызвать сильное движение на рынке по всем парам, в которых присутствует американская валюта. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара GBP/USD снизилась на 35 пунктов. Однако пятничный рост котировок британской валюты вверх не попал в последний опубликованный отчет COT. Таким образом, пока мы не можем узнать, стало ли более «бычьим» настроение крупных игроков за последние несколько торговых дней. Напомним, что отчеты COT выходят с трехдневной задержкой. Однако даже по последнему опубликованному отчету COT можно сделать вывод, что группа трейдеров «Non-commercial» стала более «бычьей» в своем настроении. За отчетную неделю было открыто профессиональными трейдерами почти 5 тысяч контрактов на покупку и почти 2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция этой группы трейдеров увеличилась на 3 тысячи контрактов. Общее количество открытых контрактов на покупку также превышает число контрактов на продажу. Поэтому британская валюта, согласно отчетам COT, имеет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. Тем более, что в пользу этого говорят и глобальные технические и фундаментальные факторы. Индикаторы сейчас же показывают полную неопределенность. С одной стороны, зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») приближаются друг к другу, что свидетельствует о завершении тренда. С другой стороны, когда фунт стерлингов активно рос, эти линии не удалялись друг от друга, что позволяет предположить наличие сторонних важных факторов, которые влияют на спрос и предложение доллара и фунта. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция профессиональных трейдеров снижается, начиная с марта-месяца, но их настроение все равно остается «бычьим». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня новой недели торговалась весьма активно, но эта активность была спровоцирована одним лишь событием. Это событие – отчет по инфляции в США! Трейдеры явно не ожидали, что вместо сокращения инфляции до 4,9% в США она вырастет до 5,4% г/г. Таким образом, американская валюта сильно укрепила свои позиции, так как большинство трейдеров теперь ожидают еще более быстрого сворачивания программы количественного стимулирования, проводимой ФРС. Это не очевидный вывод, так как рост инфляции – это негативный момент для экономики и валюты. Тем не менее, реакция рынков была именно таковой. Впрочем, американская валюта недолго почивала на лаврах, так как после роста на 55 пунктов(что не так уж и много на самом деле) сразу же последовал откат наверх. Давайте теперь перейдем к разбору торговых сигналов и позиций, которые следовало открывать на их основании. Здесь все очень и очень скучно. На европейской торговой сессии не было сформировано ни одного торгового сигнала, так как цена даже не приближалась к ключевым линиям и уровням. Все основные движения случились на американской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался аккуратно в момент публикации отчета по инфляции в США. Естественно, его не следовало отрабатывать, так как отчет был очень важным, а реакция рынков могла быть не предсказуемой. Таковой она в итоге и получилась. Следующие два сигнала также не следовало отрабатывать, так как они сформировались сразу же после отчета по инфляции. Отрабатывать можно было только последний четвертый сигнал на продажу в виде отскока цены от критической линии Киджун-сен. Сигнал был довольно четкий, но сформировался уже ближе к вечеру, поэтому его следовало закрывать вручную в прибыли около 10 пунктов или около уровня 1,1807 чуть в большей прибыли. Таким образом, много заработать вчера не получилось, но и сигналов, которые следовало отрабатывать было немного. Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Евро тонет в пучине нежелания трейдеров торговать основную валютную пару. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Инфляция в Штатах продолжает расти. Власти Великобритании отменят карантин 19 июля. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, как цена трижды отскочила от уровня 1,1881 и устремилась вновь вниз, преодолев критическую линию. К сожалению, характер движения пары евро/доллар остается весьма тяжелым и некрасивым. Пару швыряет из стороны в сторону в последние несколько дней, а четкой тенденции в данное время нет. Невозможно сформировать новую линию тренда или канал, поэтому опираться при принятии торговых решений трейдерам на часовом таймфрейме не на что. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1784, 1,1807, 1,1881, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1877) и Киджун-сен(1,1830). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству, который вряд ли вызовет реакцию у трейдеров. А в США состоится выступление Джерома Пауэлла, которое может очень сильно повлиять на рынок. После того, как инфляция ускорилась в июне до 5,4%, трейдеры будут ждать комментариев от главы ФРС, который ранее заявлял, что инфляция начнет замедляться. Поэтому слова Пауэлла могут спровоцировать новую сильную реакцию рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(29 июня – 5 июля) пара EUR/USD снизилась на 100 пунктов. Таким образом, в отчете COT можно было ожидать увидеть новое ослабление «бычьего» настроения профессиональных игроков. Именно это мы и увидели в последнем отчете, вышедшем в пятницу. Количество контрактов на покупку за отчетную неделю выросло на 4 тысячи, а количество контрактов на продажу – на 16,5 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась на 12,5 тысяч. Следовательно, на данный момент можно сказать, что участники рынка продолжают избавляться от лонг-позиций и наращивать шорты. Следовательно, можно спрогнозировать дальнейшее падение европейской валюты. Но не все так просто. Мы уже говорили, что движения пары за последние несколько месяцев выглядят просто, как коррекция против глобального восходящего тренда. Помимо этого, американские власти и ФРС продолжают вливать сотни миллиардов долларов в экономику США, раздувая денежную массу и стимулируя рост инфляции. Таким образом, крупные игроки могут избавляться от евро-позиций, но при этом предложение доллара на рынках будет расти, что может привести к обратному эффекту. Может сложиться такая ситуация, при которой нетто-позиция профессиональных игроков по евро будет снижаться, а евровалюта при этом расти. Собственно, в октябре-ноябре-декабре прошлого года именно это и происходило. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-commercial») снижалась, а евровалюта росла. Таким образом, рекомендуем трейдерам обращать большее внимание на технический анализ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 14 июля? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила нисходящее движение, которое, впрочем, проходило внутри бокового канала. Однако даже у этого бокового канала в данное время нет четких границ. Пара просто торгуется в весьма ограниченном диапазоне, но при этом нет ни четких признаков флэта, ни четких признаков тренда. Сегодня котировки пары рухнули вниз на отчете об американской инфляции, которая продолжает расти и составила в июне 5,4% г/г. Такого высокого значения инфляции в США не было уже более 10 лет. Таким образом, трейдеры явно нервничают по этому поводу, а от ФРС ждут заявлений о сворачивании программы количественного стимулирования, чтобы остановить рост цен. Именно это ожидание ужесточения монетарной политики и позволило доллару показать рост во вторник, так как сам по себе рост инфляции – это негативный фактор для американской валюты. Однако на 30-минутном таймфрейме из всех этих выводов нельзя сейчас извлечь никакой практической пользы. Тренда нет, линии тренда тоже нет. Поэтому торговать на этом таймфрейме сейчас не рекомендуется начинающим трейдерам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение сегодняшнего дня была сформирована целая россыпь торговых сигналов. Однако, сразу следует отметить, что большую их часть следовало игнорировать. Начали формироваться сигналы еще на европейской торговой сессии и следовало очень внимательно к ним отнестись, так как по ним можно было хорошо заработать. Преодоление уровня 1,1851 и последующих отскок от него были сигналами на продажу, которые следовало отрабатывать короткими позициями. Однако в последствии до самой американской сессии цена не смогла продвинуться вниз, поэтому перед публикацией отчета по инфляции перед начинающими трейдерами стояла дилемма: либо закрывать короткие позиции вручную, либо выставлять Stop Loss и надеяться на падение пары. В принципе, второй вариант был логичен, так как на момент публикации отчета по инфляции цена не ушла выше уровня 1,1851. То есть технических оснований для закрытия коротких позиций не было. Более того, цена еще и отскочила от уровня 1,1851. Таким образом, это как раз тот момент, где можно было рискнуть 10 пунктами, выставить Stop Loss чуть выше уровня 1,1851 и надеется на нужную реакцию рынка на отчет. В последствии цена обвалилась вниз на 60 пунктов и позволила новичкам заработать минимум 30 пунктов прибыли(минимальный Take Profit). Все дальнейшие сигналы отрабатывать уже не следовало, так как они сформировались либо сразу после публикации отчета, либо уже ближе к вечеру, когда сделки в принципе открывать не рекомендуется. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменилась, а вот новая не сформировалась. Таким образом, пара может в ближайшее время двигаться абсолютно рэндомно, то есть в разные стороны без какой-либо логики. В данное время у трейдеров нет четкое стратегии торговли, поэтому пару может швырять из стороны в сторону. Волатильность может быть высокой из-за сильного макроэкономического или фундаментального фона. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1784, 1,1807, 1,1851 и 1,1880. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду в Америке вечером состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а в Евросоюзе не будет никаких важных публикаций и событий. К тому времени, когда начнется выступление Пауэлла, начинающие трейдеры должны уже покинуть рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Топливо для роста есть: Доллар выруливает в сторону восходящего тренда

Новый штамм «Дельта», похоже, смог притянуть внимание рынков. На первое место вновь выходят коронавирусные страхи. Все больше аналитиков начинает высказывать обеспокоенность по поводу восстановления мировой экономики в условиях дальнейшего распространения вируса и новых локдаунов. В Америке «индийский» тип вируса уже стал доминирующим, а в Японии в связи с объявленным положением ЧС из-за ковида прогноз роста экономики на текущий финансовый год, как ожидается, будет снижен. Другие страны тоже могут последовать такой модели поведения – снизят оценки по темпам восстановления роста. Так как все это происходит в период перегрева рынка, не исключается риск-офф. На сырьевых рынках он, возможно, уже стартовал. В таком негативном для мировых рынков сценарии доллар может выстрелить за счет своего защитного статуса. Та развилка, с которой он долго не может выйти, скорее всего, уходит в прошлое – трейдеры американской валюты выруливают в сторону восходящего тренда.Судя по тому, что мы видим сейчас, индекс доллара пытается протестировать область 93,00. Если баксу окончательно удастся выйти на линию восходящей тенденции, можно будет его увидеть на отметке 95,00, и это для начала. Экстремально бычий сценарий предполагает рост доллара к корзине конкурентов в область прошлых коронавирусных максимумов – 100,00.Топливом для роста доллара сегодня выступили и данные по инфляции в США. Потребительские цены продемонстрировали самый большой прирост за последние 13 лет. Доллар в моменте резко взлетел, но затем растерял часть набранных позиций. Экономисты по-прежнему считают, что более высокая инфляция носит временный характер. Подобные взгляды неоднократно высказывал Джером Пауэлл. В среду и четверг он выступает в Конгрессе, скорее всего, главе ФРС вновь удастся успокоить рынки. По крайней мере в предыдущие разы у него это получалось. Ну а пока трейдеры с нетерпением ждут заявлений Пауэлла и не исключают сигналы относительно потенциального сокращения стимулирующих программ.Вот как комментируют в США июньские показатели инфляции, которые превысили прогноз аналитиков. Уровень инфляции в США«Июньские показатели выглядят пугающе, но мы видим, что в основном это временный рост цен, который накачал цифры», – комментирует Роберт Фрик, корпоративный экономист Федерального кредитного союза Военно-морского флота в Вене, штат Вирджиния. Он считает, что инфляция остынет позже в этом году.«Темпы экономического восстановления могут немного замедлиться в ближайшие месяцы, а инфляция может снизиться с недавно очень высоких уровней. И все же экономика выглядит настроенной на достижение очень полного восстановления в ближайшие месяцы, с большим избытком спроса для поддержания более сильной инфляции», – считает Дэвид Келли, главный глобальный стратег JPMorgan.«Инфляция растет, но нет ничего из ряда вон выходящего и существенно не изменилось», – отмечает Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group в Ричмонде, штат Вирджиния.По словам главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, накал по инфляции спадет в ближайшие месяцы. При этом она добавила, что сейчас самое время говорить о начале сокращения покупок облигаций ФРС. Заводить же речь о повышении ставок преждевременно, поскольку штамм «Дельта» представляет риски для восстановления мировой экономики.В паре EUR/USD велика вероятность развития даунтренда к мартовским минимумам, в район 1,1700. Распространение индийского штамма является заведомо выигрышной ситуацией для покупателей доллара и крайне неприятной для евро. Франция, Нидерланды и некоторые регионы Испании вводят новые локдауны, которые могут причинить вред все еще слабой экономике и надавить на позиции евро.В Америке с «Дельта» все тоже очень тревожно, но доллару страхи только на пользу. Стоит отметить, что рост числа инфицированных в Штатах составил 94%, хотя и от низкой базы. Это означает, что на рынки может прикатить новая волна страхов.Котировка сохранит медвежий настрой, пока будет торговаться ниже 1,1835.Важным сопротивлением в паре EUR/USD выступает уровень 1,1880, который сдерживал ее от падения в эти дни. Поддержка располагается на 1,1825, 1,1805 и далее на 1,1781.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 июля. Последует ли примеру американской британская инфляция?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка выглядит очень похоже на волновую разметку инструмента Евро/Доллар. Предполагаемая волна с по инструменту Фунт/Доллар также уже может быть завершена и также может принять гораздо более сложный и протяженный вид. Повышение котировок инструмента в пятницу и понедельник составило около 110 базовых пунктов, что привело к выходу за предыдущий локальный пик от 6 июля. Таким образом, по британцу подтверждение готовности рынков к построению нового повышательного участка тренда получено. Однако уже сегодня началось снижение котировок инструмента, которое составило в итоге 100 базовых пунктов. Трехволновая нисходящая структура волна выглядит достаточно убедительно, но она с легкостью может принять и пятиволновой вид. Я в данное время ожидаю построения новой трехволновой структуры вверх. Но, к сожалению, инструмент, находясь внутри коррекционных структур, может строить практически любые наборы волн, любого размера и состава. Инструмент Фунт/Доллар в течение вторника терял позиции благодаря отчету по американской инфляции, которая в июне выросла до 5,4% в годовом исчислении, хотя рынки ожидали ее снижения до 4,9% г/г. Помимо этого, вырос до 4,5% г/г и базовый индекс потребительских цен. В месячном исчислении инфляция подскочила в июне сразу на 0,9%, базовая инфляция также прибавила 0,9% м/м. Таким образом, все показатели инфляции резко выросли по сравнению с маем. Рынки, как я уже сказал, ответили повышением спроса на американский доллар, что еще больше запутывает текущую волновую картину. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли сегодня ничего не дало. Зато уже завтра в Великобритании выйдет свой показатель инфляции. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен вырастет до 2,2% г/г. Напомню, что в Великобритании не ждут инфляцию выше 3%, о чем неоднократно заявлял лично Эндрю Бейли. Однако в США также вряд ли ждали инфляцию выше 5%, что является рекордом за последние 10 лет. Таким образом, не исключено, что и из Великобритании завтра утром поступят сюрпризы. Если рынки сегодня отреагировали повышением спроса на доллар при возросшей инфляции, то завтра мы можем увидеть подобную картину с британцем. Вопрос лишь, насколько увеличиться инфляция в Британии. Также завтра вечером состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, который как раз может прокомментировать последний отчет по инфляции. Можно не сомневаться в том, что рынки будут с нетерпением ждать его выступления и новых намеков на завершение программ стимулирования экономики. В данное время волновая картина немного прояснилась, но остается весьма сложной. Построение нисходящего участка тренда предположительно завершено. Таким образом, я рекомендую сейчас вновь покупать инструмент с целями, расположенными выше 40 фигуры, по каждому сигналу MACD «вверх». Если инструмент предпримет удачную попытку прорыва 40 фигуры, то восходящий набор волн примет уже более убедительный вид. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Однако волновая разметка все равно выглядит достаточно сложно, так как импульсного движения сейчас нет. В данное время предположительно завершено и построение понижательного участка тренда, поэтому можно ожидать нового повышения котировок к максимуму волны e. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 июля. ЕЦБ повторяет действия ФРС, американская инфляция приближается к 25-летнему максимуму

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается довольно неоднозначной. Отход котировок от достигнутых минимумов позволял предполагать, что нисходящая волна с, а вместе с ней и весь понижательный участок тренда, завершены. Однако уже сегодня инструмент потерял около 80 базовых пунктов, поэтому нисходящий участок тренда теперь может принять вид a-b-c-d-e. Таким образом, тот факт, что инструмент продолжает передвигаться в основном при помощи коррекционных наборов волн, продолжает сильно затруднять работу с ним. Очень сложно даже реагировать на очень быстрые развороты и очень короткие волны. Таким образом, текущая волновая разметка более или менее точно отвечает сейчас на вопрос, чего можно ожидать сейчас от инструмента Евро/Доллар. Однако от этого легче работать с парой не становится. Сейчас совершенно непонятно, будет ли построена волна d в с или же началось построение нового повышательного участка тренда и мы увидели уже две его первые волны. Даже если волна с примет пятиволновой вид, она может завершиться очень скоро и повышение котировок инструмента все равно начнется. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар сводился только к отчету по инфляции в США. Именно после этого отчета котировки инструмента и снизились на 80 базовых пунктов, запутав еще сильнее текущую волновую разметку. Однако в последнее время были и другие события, которые заслуживают внимания. Так совсем недавно ЕЦБ изменил свою политику в отношении инфляции в Евросоюзе, заменив формулировку целевого уровня «ниже или около 2%» на «2% или чуть выше». На самом деле все эти формулировки настолько размытые, что по ним не имеет смысла делать никаких конкретных выводов. Напомню, что еще в прошлом году ФРС и Джером Пауэлл также заявили об изменении подхода к определению целевого уровня инфляции. Тогда Пауэлл заявил, что инфляции будет позволено уйти выше 2%, прежде чем Центральный банк начнет предпринимать ответные меры. Такой подход должен был компенсировать периоды низкого инфляционного давления. Что мы видим сейчас, в июле 2021 года? Инфляция за июнь составила 5,4% г/г! И пока что ФРС даже не собирается применять инструменты для сдерживания дальнейшего ускорения роста цен. Таким образом, в Евросоюзе может быть примерно та же история. ЕЦБ может позволить инфляции вырасти выше 2%, но не только от инфляции будет все зависеть. Монетарная политика ЕЦБ будет в первую очередь зависеть от восстановления экономики, восстановления рынка труда (как и в США). Инфляция же в таких условиях – второстепенный показатель. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны может быть завершено. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1917 и 1,1985, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «наверх». Удачная попытка прорыва максимума волна b не состоялась, а нисходящая волна с может принять пятиволновой вид. Но даже в этом случае она должна завершиться довольно скоро. Волновая разметка нового нисходящего участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен или близится к своему завершению и принял трехволновую структуру. Таким образом, сейчас я ожидаю построения нового минимум трехволнового повышательного участка тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые рекорды американской инфляции: доллар снова в фаворе

Американская валюта снова на коне. Опубликованные сегодня данные по росту инфляции в США в очередной раз превзошли все ожидания, оказавшись в «зелёной зоне». Активно продвигаемый некоторыми членами ФРС тезис о том, что рост инфляционных индикаторов будет носить временный характер, постепенно утрачивает свою актуальность, так как инфляция в Штатах обновляет многолетние рекорды уже третий месяц подряд. На этой неделе у гринбека несколько «экзаменов», по итогам которых валюта изберёт вектор своего движения. В том числе и в паре с евро: трейдеры eur/usd уже на протяжении почти двух недель (то есть с конца июня) торгуются в диапазоне 1,1780-1,1900 в ожидании мощного информационного драйвера. Одним из таких драйверов является сегодняшний релиз, влияние которого трудно переоценить. Общий индекс потребительских цен в июне подскочил до отметки 5,4% (в годовом исчислении). В последний раз показатель находился на таких высотах в начале 90-х годов прошлого века. В месячном исчислении общий ИПЦ также вышел в «зелёной зоне»: вместо ожидаемого замедления до 0,4%, индекс вырос до 0,9%. Аналогичную динамику продемонстрировала базовая инфляция. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в годовом выражении достигнул отметки 4,5% (также многолетний рекорд), а в месячном исчислении – отметки 0,9% (превысив прогнозные значения). Иными словами, все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», демонстрируя существенный рост уже третий (!) месяц подряд. Вторым «экзаменом» для доллара будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Завтра и послезавтра он будет озвучивать полугодовой доклад перед конгрессменами, попутно отвечая на интересующие их вопросы. Здесь необходимо отметить, что сейчас любой более-менее значимый релиз рассматривается трейдерами eur/usd через призму перспектив ужесточения монетарной политики – либо со стороны ФРС, либо со стороны ЕЦБ. Поэтому для масштабного долларового ралли недостаточно одного лишь «формального» роста инфляции: нужен дополнительный «пазл» в виде ястребиной реакции Федрезерва. В целом большинство экспертов считают, что ФРС может быстрее, чем Европейский Центробанк приступить к сворачиванию QE. Они аргументируют свою позицию тем, что в Штатах инфляционное давление намного сильнее (и сегодняшняя публикация тому подтверждение), поэтому европейский регулятор «может себе позволить» сохранять аккомодационную политику гораздо дольше, чем американский регулятор. Представители ЕЦБ в большинстве своём озвучивают голубиные тезисы, особенно на фоне замедления темпов роста инфляции в еврозоне (общий индекс потребительских цен вышел на отметке 1,9%, стержневой индекс – на отметке 0,9%. Оба индикатора оказались в «красной зоне»). Однако гипотетические предположения экспертов – это одно, а вот «ястребиные» намёки главы ФРС – это совершенное другое. Например, тот же глава Федрезерва, который в конце июня озвучил в Конгрессе достаточно «голубиные» ремарки, выступил в роли своеобразного «стоп-крана» для долларовых быков. Именно по этой причине гринбек в паре с евро не смог развить южный тренд и закрепиться в области 17-й фигуры, чтобы обозначить приоритет нисходящего движения. Покупатели eur/usd, в свою очередь, аналогичным образом не смогли «подхватить падающее знамя»: если пара и росла в рамках вышеуказанного диапазона, то только «благодаря» временному ослаблению доллара или из-за фиксации прибыли продавцами. Иными словами, пара застряла во флете во многом из-за Пауэлла, который нивелировал оптимизм долларовых быков относительно перспектив ужесточения параметров монетарной политики ФРС. Завтра глава Федрезерва может исправить свою «ошибку». Если тональность выступления главы Федрезерва будет носить ястребиный характер (прежде всего относительно перспектив QE), то на рынок снова вернутся разговоры о том, что Федрезерв анонсирует сворачивание стимулов на одном из ближайших заседаний – в сентябре или октябре. Например, аналитики конгломерата Goldman Sachs на прошлой неделе заявили о том, что, по их оценкам, ФРС объявит о сворачивании QE если не в ноябре, то в декабре, то есть на финальном в этом году заседании. А соответствующие намёки регулятор начнёт озвучивать уже в ближайшее время – в августе (или на заседании ФРС, или на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул) либо в сентябре. Таким образом, сегодняшний релиз оказал существенную поддержку американской валюте, но всё же последнее слово остаётся за Пауэллом. По этой причине продавцы eur/usd и не смогли закрепиться в области 17-й фигуры: как только пара достигла области уровня поддержки 1,1780 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), она привлекла к себе покупателей. На данный момент по паре лучше всего занять выжидательную позицию: глава Федрезерва завтра может спровоцировать повышенную волатильность по всем долларовым парам, вот только будет ли данная волатильность в пользу гринбека или, наоборот, – вопрос открытый. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: институционалы не испугались, они набирают позиции

Пока биткоин торгуется с очень низкой волатильностью, поступающие новости подтверждают, что крупные игроки используют это время для накопления позиций. В более ранних обзорах было отмечено, что боковой диапазон говорит о том, что идет набор большого объема, кто-то из «крупняка» толкает биткоин от одной границы коридора 31082,82 - 41980,24 к другой.Тем временем новости говорят о том, что хедж-фонды рассматривают спад крипторынка как инвестиционную возможность и, похоже, совсем не испуганы. Несмотря на то что биткоин потерял более половины своей стоимости в долларах США, игроки с большими деньгами, такие как хедж-фонды, по-прежнему занимают позиции в цифровой валюте.Институциональные инвесторы сейчас наращивают свое присутствие в сфере криптовалюты и блокчейна. Еще в июне опрос 100 финансовых директоров хедж-фондов по всему миру показал, что те ожидают увеличения объема цифровых монет в своих портфелях. Выступая перед Cointelegraph China ранее в июле, профессор Корнельского университета и создатель Avalanche Эмин Гюн Сирер заявил, что текущий спад на рынке почти не ослабил энтузиазм среди институциональных инвесторов. По словам Сирера, легитимность криптовалюты как класса активов «не подлежит сомнению».Он отметил, что даже пенсионные фонды начинают медленно переходить на виртуальные монеты. Джо ДиПаскуале, генеральный директор крипто-хедж-фонда BitBull Capital, также поддержал комментарии Сирера, заявив в интервью Cointelegraph: «Институциональные инвесторы по-прежнему заинтересованы и продолжают наращивать позиции на ключевых уровнях поддержки. Естественно, шумиха на рынке поутихла, но эти спады исторически были благоприятными моментами для долгосрочного входа».Представитель Nickel Digital Asset Management, хедж-фонда с оборотом $ 200 млн, также рассказал о новых стратегиях институциональных игроков на фоне текущей торговли криптовалютами с ограниченным диапазоном. Он сказал, что фонд наблюдает активное и постоянное участие всего институционального сообщества, включая пенсионные и хедж-фонды:«Недавняя волатильность оказалась возможностью для определенных торговых стратегий (например, рыночно-нейтральный арбитраж), в то же время являясь препятствием для других (бета-риски для базовых криптоактивов). Фактически это создало немедленный спрос на защитные фонды с низкой волатильностью. Инвестиционная цель, размер и устойчивость к риску являются критическими факторами при оценке любой инвестиционной возможности, особенно в криптографии».В самом деле Nickel Digital недавно перебалансировал свою кассовую позицию в результате текущего спада на рынке. Компания назвала это упражнением в «финансовой дисциплине». Таким образом, пока нет оснований отменять прогноз возможного отскока биткоина вверх от поддержки боковика 31082,82 - 41980,24. Или от нижнего уровня 28392,99. Вот только цена идет к этим целям очень медленно, но это не меняет ситуации. Тем, кто ищет точку входа, важно сейчас проявить терпение. В результате можно получить хороший потенциал прибыли с низким риском. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США в июне выше прогнозов 13.07

S&P500Вышел отчет по инфляции в США:Индекс розничных цен CPI в июне составил +0.9, заметно выше прогноза +0.7.Это сглаженная сезонно инфляция, несглаженная +5% к уровню прошлого года.Основной рост - цены на сырьевые товары (бензин) +6.5%.Фьючерсы на S&P500 показывают снижение акций США на открытии -0.3%.Теперь нужно посмотреть, насколько рынок США готов игнорировать новые данные по высокой инфляции в США - впереди заседание ФРС в конце месяца - и, вполне вероятно, будет решение ФРС о сокращении/прекращении вливаний ликвидности в рынки - сейчас это делается темпом 120 млрд долл. в месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс