Рынки замирают в ожидании публикации январских данных по инфляции в Америке на следующей неделе (ожидаем движения пар EUR/USD

К концу недели укрепление курса американского доллара, похоже, завершается. Участники рынка в полной мере отыграли очень позитивные данные по занятости в США и теперь будут готовиться к публикации на следующей неделе, возможно, судьбоносных цифр по инфляции. Напомним, что неделю назад до выхода значений по безработице в Штатах инвесторы с высокой вероятностью оценивали старт снижения уровня процентных ставок ФРС в марте. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам оценивали такую возможность в районе 80%, но через неделю, сегодня, ситуация обратная. С вероятностью 82% оценивается сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 5.25%-5.50% по итогам мартовского заседания против всего лишь 18% ожиданий ее снижения на 0.25% до диапазона 5.00%-5.25%. Фактически, наблюдая за всем происходящим на рынках, можно говорить о том, что обнародование на следующей неделе данных по потребительской инфляции может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Если цифры окажутся ниже прогнозируемых месячных значений и годового уровня 3.4% - это может возродить надежды на то, что регулятор может если и не в марте, до в мае приступить к первому снижению ставок на 0.25%, а пока эти ожидания сместились на вторую половину этого года. Конечно, при таком варианте развития событий рост доллара приостановится и даже можно будет ожидать его ограниченного снижения. Доходности американских трежерис также снизятся, а мировые рынки акций поползут вверх, оценивая для себя перспективы снижения стоимости заимствований в долларах. Это также может повлиять и на стоимости товарно-сырьевых активов. В то же время следует рассмотреть и другую вероятность развития событий, при которой курс доллара может возобновить повышение к корзине из основных валют, доходности трежерис также поползут вверх, цены на товарные и сырьевые активы могут устремиться к локальным максимумам. Это произойдет в том случае, если значение месячной, январской инфляции окажется выше декабрьской и больше прогнозируемой. В соотношении год к году также произойдет рост выше нынешнего уровня 3.4%. При таких новостях и так во всем сомневающиеся члены ФРС просто перестанут даже допускать возможность о начале снижения процентных ставок в первой половине этого года. Оценивая все происходящее и нагнетание страстей вокруг ожидаемых данных по инфляции, полагаем, что активность на валютном рынке сегодня будет низкой, также вряд ли можно будет активные покупки на рынках акций и в первую очередь в Америке. Доходности трежерис будут оставаться практически неизменными, как и стоимости товарно-сырьевых активов. Прогноз дня: EUR/USD Пара, вероятнее всего, будет сегодня торговаться в диапазоне 1.0730-1.0800 на фоне отсутствия важных данных экономической статистики в ожидании публикации на следующей неделе значений потребительской инфляции в Америке. USD/CAD Пара, похоже, будет сегодня торговаться в диапазоне 1.3425-1.3535 на фоне отсутствия важных данных экономической статистики в ожидании публикации на следующей неделе значений потребительской инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Укрепляющиеся ожидания того, что в начале второго квартала Европейский центральный банк снизит процентные ставки, затмевают недавние ястребиные высказывания членов Совета управляющих и продолжают подрывать евро. Наряду с появлением некоторых покупок доллара США это действует как встречный ветер для валютной пары.Со стороны доллара совершенно противоположный взгляд Федеральной резервной системы на процентные ставки: множество влиятельных членов FOMC выступили против снижения ставок в ближайшее время. Соответственно, это поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США и помогает доллару, останавливая его коррекцию.Тем не менее надежды на неизбежное изменение политики ФРС, а также основополагающий бычий тон на фондовых рынках могут ограничить дальнейший рост доллара.Соответственно, прежде чем готовиться к возобновлению недавней нисходящей траектории пары EUR/USD, наблюдаемой в течение последнего месяца, будет разумным дождаться некоторых последующих продаж. Тем более что вчера данные о первичных заявках на пособие по безработице в США, наряду с выступлениями президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, оказали поддержку доллару.Однако касаемо доллара в центре внимания по-прежнему данные о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Именно эти показатели и повлияют на будущие политические решения ФРС, стимулируя основной рынок.С технической точки зрения пара EUR/USD продолжает борьбу за преодоление 100-дневной простой скользящей средней SMA. Тем более что недавний нисходящий тренд от максимума месячных колебаний в декабре пока не завершён.Тем не менее прежде чем готовиться к дальнейшему падению, всё-таки стоит дождаться последующих продаж.В то же время область 1,0745-1,0740 может защитить от немедленного снижения перед областью в зоне 1,0720 или многомесячным минимумом, а также дальнейшего снижения до круглого уровня 1,0700.Убедительный прорыв ниже 1,0700 будет рассматриваться как новый триггер для медведей и сделает пару EUR/USD уязвимой в ускорении падения к поддержке 1,0665-1,0660. Далее цены могут спуститься до круглого уровня 1,0600.С другой стороны, импульс выше отметки 1,0800, скорее всего, встретится с новым предложением вблизи 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к региону 1,08372.Затем следует нисходящая линия тренда месячной давности, около середины 1,0800. Устойчивое усиление, выходящее за эти пределы, может сместить игру в пользу быков и спровоцировать агрессивное закрытие коротких позиций, это позволит паре вернуть себе круглый уровень 1,0900.В таблице ниже показано процентное изменение евро по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе.Евро оказался сильнее швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 9 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,07846 представляет собой значительный барьер, на котором давление продавцов может усилиться, что может привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 1,08708 выступает в роли сопротивления при откате и является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, тем самым усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07278 является уровнем свинг-лоу, на котором может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивая основу для снижения цены. Второй уровень поддержки 1,06711 представляет собой еще одну область, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 9 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США), указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26371 представляет собой существенный барьер, где может усилиться давление со стороны продавцов, что потенциально может привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 1,26944 выступает в роли сопротивления при откате. На этом уровне продавцы могут проявить активность, тем самым усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25798 является уровнем, на котором может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивающий некоторую поддержку в случае падения цены. Второй уровень поддержки 1,25383 представляет собой дополнительную область, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает рост

Биткоин-ETF привлекли $8 млрд Спрос на биткоин-ETF продолжает увеличиваться, тем самым оказывая поддержку BTC и остальным монетам. По мере выкупа акций уже созданных биткоин-ETF, управляющие...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0746 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0746 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьих настроений. Прогноз на 9 февраля 2024

На 4-часовом графике пара USD/JPY (доллар США/японская иена) демонстрирует признаки потенциального медвежьего сценария. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 149,74 является уровнем свинг-хай и представляет собой значительный барьер, где давление со стороны продавцов может усилиться и привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 150,39 выступает в роли сопротивления при откате и является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 148,79 выступает в качестве поддержки при откате и представляет собой уровень, на котором может возникнуть покупательский интерес, обеспечивающий некоторую поддержку при падении цены. Второй уровень поддержки 147,81 является дополнительной областью, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз, с целью 1.2623 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2623 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Давайте не будем суетиться

Американский доллар в очередной раз отреагировал ростом на заявления представителей Федеральной резервной системы, но, как вы можете видеть на графике, это уже не так работает, как раньше. Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что у политиков есть время и необходимо набраться терпения, отложив принятие решений по срокам изменения процентных ставок на более длительный период, сделав акцент на сильном рынке труда и более слабой дефляции. «Никто не хочет, чтобы инфляция вновь вернулась к росту», — сказал Баркин в четверг в подготовленном выступлении на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка. «Учитывая устойчивый спрос и исторически сильный рынок труда, у нас есть время для того, чтобы подождать новые данные и укрепить уверенность в том, что мы движемся в нужном направлении».Хотя Баркин и признал, что последние данные были довольно неплохими, он хочет получить больше уверенности в том, что замедление инфляции является устойчивым. Напомню, что Баркин в этом году является членом комитета по определению политики ФРС и его заявления в некоторой степени, как и других представителей ФРС также могут влиять на рыночные настроения. В интервью политик также добавил, что еще несколько месяцев стабильно снижающейся инфляции не помешали бы для более точного принятия решений по процентным ставкам отметив огромную роль, которую сыграла Федеральная резервная система в замедлении роста цен в США.Напомню, что по итогам заседания, прошедшего в прошлом месяце, ФРС сохранила процентные ставки без изменений на своих максимумах четвертый раз подряд. Председатель Джером Пауэлл и другие официальные лица опровергли рыночные ожидания первого сокращения уже в марте этого года заявив, что комитет по политике хочет увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути к 2%.Когда его спросили, согласен ли он с описанием Пауэллом мартовского сокращения как маловероятного, Баркин ответил: «Сейчас я не готов забегать вперед и делать какие-либо выводы относительно мартовской встречи. Посмотрим, чего мы добьемся в ближайшем будущем, но я думаю, что председатель Пауэлл говорит от имени комитета», — сказал он.В своем подготовленном выступлении Баркин также обозначил несколько рисков для перспектив инфляции, включая смягчение финансовых условий и восстановление потребительских настроений, стимулирующих рост расходов. Он также отметил, что пандемия привела к более широким изменениям в экономике, которые могут оказать повышательное давление на цены, включая ограниченность рынка труда и недостаток предложения жилья.Напомню, что предпочтительный ФРС показатель инфляции закончил 2023 год на уровне 2,6% после достижения пика в 7,1% в 2022 году. Цель центрального банка - 2%.Что касается технической картины EUR/USD, то евро не демонстрирует особых изменений. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0790. Только это позволит нацелиться на тест 1.0820. Уже оттуда можно забраться на 1.0850, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0890. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0680. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то спрос на фунт остается. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2640. Это позволит нацелиться на 1.2670, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар – лакмусовая бумага президентских выборов? «Медвежий» настрой USD

В настоящее время американская валюта находится в «медвежьем» тренде, который, по мнению аналитиков, ей пока трудно переломить. Однако изменения могут произойти в любой момент. Больше всего переменам в динамике доллара способствуют выборы президента США, которые состоятся в этом году.По мнению валютных стратегов Citigroup Global Markets, приближение выборов президента США «в любом случае станет фактором поддержки для доллара. Специалисты полагают, что пик оптимизма по американской валюте придется непосредственно на день выборов. При этом высока вероятность того, что в преддверии этого знаменательного события «этот оптимизм окажется экстремальным». Валютные стратеги Citigroup уверены, что после выборов гринбек значительно подешевеет. Пик удорожания USD придется на выборы президента США, а затем наступит спад. Динамика американской валюты является лакмусовой бумажкой предстоящего политического события.Немаловажную роль в дальнейшем векторе направления доллара играет личность кандидата. В данный момент аналитики рассматривают влияние на USD известных кандидатур, а именно Джо Байдена и Дональда Трампа. «Если рынок будет уверен в победе Дональда Трампа, то перед выборами гринбек может подорожать на 5%», – полагают в Citigroup. Однако здесь имеются подводные камни, поскольку политическая программа эпатажного республиканца может быть озвучена только к ноябрю. При этом экономические и политические стратегии Д. Трампа, особенно в сфере торговли и налогообложения, выглядят позитивными для доллара, полагают в банке. Что касается возможного переизбрания Джо Байдена, то подобный сценарий более нейтрален для USD, чем в случае с Д. Трампом.Однако это дела ближайшего будущего, а в данный момент пара EUR/USD испытывает «медвежье» давление, которое началось на прошлой неделе и сохранилось на текущей. В четверг, 8 февраля, тандем продемонстрировал снижение и откатился до 1,0740, но затем восстановился до 1,0780. По наблюдениям экспертов, пара EUR/USD растет третий день подряд, хотя достаточно медленно. В настоящее время тандем находится внутри нисходящего канала, оставаясь в краткосрочной нисходящей спирали. В пятницу, 9 февраля, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0777, стараясь наверстать упущенное, и небезуспешно. Однако, по мнению аналитиков, только при подъеме до 1,0850 можно заявить, что пара EUR/USD преодолела притяжение «медвежьего» тренда.По оценкам экономистов Scotiabank, в ближайшее время тандем сохранит «медвежий» настрой, поскольку краткосрочные технические индикаторы свидетельствуют о таком раскладе. На этой неделе в паре EUR/USD был зафиксирован «медвежий» паттерн «вечерняя звезда». На этом фоне рост евро от минимума в 1,0700 приостановился, но нисходящий импульс тренда остается неизменным. При этом остановка евро вблизи 1,0790 совпадает с тестом 100-дневной скользящей средней (1,0787), которая послужила уровнем сопротивлением на этой неделе. Что касается уровня поддержки, то он находится в диапазоне 1,0720–1,0725, резюмируют в банке.Сложившаяся ситуация расшатывает позиции евро и способствует росту доллара. Дополнительным фактором поддержки гринбека стал недавний сильный отчет по рынку труда США. Согласно текущим макроданным, в декабре 2023 года количество новых рабочих мест оказалось лучше, чем прогнозировалось. В последний месяц прошлого года число созданных рабочих мест увеличилось до 216 000 (при ожидаемых 175 000), а уровень безработицы остался прежним и составил 3,7%, поскольку число безработных выросло только на 6000. Что касается повышения заработной платы в месячном выражении, то данный индикатор оказался лучше прогноза. При этом в декабре годовой темп зарплат составил 4,1%, превысив ноябрьское значение в 4%.Тем не менее недельные обращения за пособиями по безработице в США остаются достаточно низкими. Это свидетельствует о сильном рынке труда, подчеркивают эксперты. При этом в последнюю неделю января было зафиксировано 1871 тыс. повторных обращений за пособиями. Данный показатель развернулся к росту в сентябре 2022 года от уровней ниже 1300 тыс., утверждают аналитики. При этом в декабре 2023 года уменьшилась диспропорция в создании рабочих мест в сфере услуг. Причина – увеличение числа рабочих мест в здравоохранении и сфере досуга. Также в декабре количество рабочих мест в розничной торговле увеличилось из-за праздничного спроса. Что касается обрабатывающей промышленности США, то рост числа рабочих мест здесь замедлился. Больше повезло информационному сектору: здесь приток специалистов оказался внушительным.По мнению аналитиков, существенный рост числа рабочих мест и стабильный уровень безработицы, а также постоянное увеличение заработной платы свидетельствуют о том, что ФРС по-прежнему обеспокоена инфляцией. На этом фоне усиливаются ожидания по поводу сохранения текущих процентных ставок. Многие аналитики и участники рынка уверены, что до середины 2024 года регулятор оставит ключевую ставку неизменной на уровне 5,25%–5,50%. При этом некоторые специалисты прогнозируют три снижения ставок (на 25 б. п. каждое): одно – в июне, второе – в третьем квартале, а последнее – под занавес года, в четвертом квартале 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена остается под сильным давлением со стороны продавцов

Вчерашний резкий рост пары USD/JPY усилился и во второй половине дня, а японская иена продолжила быстро терять позиции после сделанных заявлений представителем регулятора, которые трактовались довольно двояко. Либо реально трейдеры рассчитывали на активное изменение политики Центрального банка Японии, либо сейчас мы наблюдаем не что иное, как сбор стоп-приказов спекулятивных игроков, ставящих на укрепление иены. Но об этом и о технической картине мы поговорим немного ниже.Сегодняшнее выступление управляющего ЦБ Кадзуо Уэда оказало давление на иену, но к тотальной распродаже, как это было вчера, пока не привело. По мнению управляющего финансовые условия в Японии будут оставаться мягкими даже после того, как Банк Японии положит конец своему режиму отрицательных ставок весной этого года. «Даже если мы изменим политику отрицательных процентных ставок, благоприятные финансовые условия сохранятся», - заявил в ходе выступления в парламенте сегодня Уэда.Комментарии Уэды были последними из заявлений представителей банка, заверивших участников рынка, что прекращение программы отрицательных ставок не будет означать изменения базовой политики банка. Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида вчера заявил, что трудно представить, что банк будет постоянно и быстро повышать ставки даже после того, как откажется от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики.Подчеркивая преемственность своей позиции, абсолютно все чиновники поддержали преобладающие мнения трейдеров и экономистов о приближении первого повышения ставок в Японии с 2007 года. Уэда также заявил, что как только цели по стабилизации инфляции будут выполнены, банк рассмотрит вопрос о прекращении стимулирующих мер, включая низкую стоимость заимствований.Большинство наблюдателей за Банком Японии ожидают отмены отрицательной ставки в марте или апреле этого года. Следующее заседание Банка Японии состоится 19 марта.Как я отмечал выше, на этом фоне иена сильно ослабла в паре с долларом, что привело к обновлению USD/JPY годовых максимумов. Для дальнейшего развития бычьего тренда требуется пробой 149.60, что укрепит позиции покупателей, дав прямую дорогу к 150.00 и 150.40. Многие экономисты уверены, что, если иена ослабнет и превысит ключевой порог в 150, спекуляции на рынке по поводу более жесткого изменения курса денежно-кредитной политики могут вновь набрать обороты, так как власти стремятся избежать дополнительного инфляционного давления на домохозяйства и малый бизнес. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после выхода за пределы ближайшей поддержки 149.15, что столкнет доллар ниже к 148.80 и 148.50.Министр финансов Японии Шуничи Судзуки сегодня уже отметил, что он продолжит внимательно следить за курсами иностранных валют, добавив при этом, что решения, касающиеся конкретной денежно-кредитной политики, следует оставить на усмотрение центрального банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал иены: кратковременный сбой или долгосрочный тренд?

В четверг японская валюта оказалась в свободном падении после голубиного заявления члена BOJ. Сейчас многие эксперты ожидают дальнейшего ослабления иены против доллара в ближайшее время, но по-прежнему сохраняют бычий взгляд на более долгосрочные перспективы самой слабой валюты из Группы 10. Давайте узнаем, что ждет пару USD/JPY в обозримом и отдаленном будущем.SocGen: иена может рухнуть до 152 В последнее время японская валюта довольно стойко держалась в паре со своим американским визави, даже несмотря на то, что с начала года произошло значительное ослабление голубиных настроений рынка относительно раннего монетарного разворота ФРС. Поддержку иене оказывали растущие ожидания трейдеров по поводу скорого изменения денежно-кредитного курса Банка Японии, который до сих пор остается единственным крупным регулятором, сохраняющим отрицательные процентные ставки. После того, как на своем январском заседании BOJ впервые за долгие годы поднял тему выхода из ультрамягкой политики, инвесторы существенно повысили вероятность того, что Центробанк решится провести первый раунд повышения ставок уже в апреле. Для иены, которая по-прежнему является самой слабой валютой из G10, такой поворот событий стал настоящей спасительной соломинкой и позволил ей отступить от своих многолетних минимумов в паре с долларом. Однако на этой неделе JPY снова вернулся в уже привычную колею нисходящей динамики. Вчера японская валюта резко обвалилась против гринбека более чем на 0,8%, протестировав 10-недельный минимум 149,48.Причиной крутого пике иены стали прозвучавшие в минувший четверг комментарии заместителя главы Банка Японии Шиничи Утиды, которые были интерпретированы рынком как голубиные. Чиновник заявил, что центральный банк вряд ли будет агрессивно повышать процентные ставки, даже после выхода из режима отрицательных процентных ставок.Тот факт, что оба банка: и ФРС, и BOJ, могут вступить на путь не радикальных, а плавных и постепенных перемен, свидетельствует о более длительном сохранении сильной монетарной дивергенции между США и Японией. Для доллара это хорошо, а для иены – нет. Сегодня утром японская валюта по-прежнему находится в красной зоне. Давление на иену оказало на старте дня заявление председателя BOJ Кадзуо Уэда, который высказался в том же ключе, что и его коллега Ш. Утида. Глава ведомства отметил, что Банк Японии сохранит мягкость политики даже после того, как положит конец последнему в мире режиму отрицательных процентных ставок. – Даже если мы начнем нормализацию, благоприятные финансовые условия, вероятно, сохранятся, – подчеркнул К. Уэда. Его риторика еще больше убедила участников рынка, что любое прекращение действия отрицательной ставки не будет означать изменения базовой политической позиции банка. Для иены, как мы уже отмечали выше, это не сулит ничего хорошего. Большинство аналитиков ожидают, что в ближайшей перспективе японская валюта продолжит падать против доллара, особенно если гринбек получит свежий импульс для роста. Следующим важным триггером для USD могут стать данные по американской инфляции за январь, которые выйдут во вторник, 13 февраля. Если мы увидим незначительную динамику роста цен в сторону снижения, это может усилить рыночные спекуляции по поводу более позднего сокращения в США, что окажет поддержку доллару. Аналитики Societe Generale ожидают, что в сложившихся фундаментальных условиях, когда рынок склоняется к менее интенсивным шагам ФРС и Банка Японии, пара USD/JPY может вырасти до 150,20 или даже вернуться к своему прошлогоднему максимуму на уровне 152. Оптимистичные прогнозы по иене– Разумеется, недавние комментарии Утиды повышают неопределенность в отношении масштабов потенциального ужесточения со стороны Банка Японии. Однако тот факт, что руководство BOJ сейчас активно обсуждает сценарии после отмены режима отрицательных ставок, повышает вероятность того, что регулятор прекратит ультрамягкую политику в ближайшие месяцы, – отметила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Некоторые ее коллеги считают, что в скором времени ожидания более раннего разворота Банка Японии снова выйдут на первый план, что должно будет оказать поддержку иене. В числе таких оптимистов – экономисты Rabobank, которые предсказывают укрепление японской валюты накануне мартовского заседания BOJ. – Сейчас рынок пытается переварить информацию о том, что в этом году корректировка политики Банка Японии, вероятно, будет проходить осторожно. Но мы считаем уровень 149,00 для USD/JPY чересчур завышенным и ожидаем восстановления иены в преддверии заседания Банка Японии 19 марта, – поделились мнением голландские эксперты, которые прогнозируют снижение пары доллар–иена до отметки 135,00 к концу года. Здесь важно отметить, что абсолютное большинство валютных стратегов также сохраняют бычий прогноз по иене в перспективе следующих 11 месяцев. Так, экономисты ANZ Bank считают, что обменный курс USD/JPY упадет к концу года до 136,00. – Высокая доходность US Treauries и более ястребиная позиция Федрезерва, скорее всего, поддержат пару USD/JPY в ближайшем будущем. По нашим прогнозам, она будет торговаться в узком диапазоне 146 и 148,50. Однако заседания Банка Японии в марте и апреле могут вызвать повышенную волатильность кросс-курсов иены и не исключено, что в сторону роста, – заявили в ANZ. Аналитики MUFG также видят потенциал для укрепления японской валюты в текущем году, даже несмотря на ее недавний резкий откат. – Мы по-прежнему убеждены в том, что иена не ослабнет значительно в ближайшей перспективе, и по-прежнему ожидаем ее сильного восстановления во втором квартале, поскольку Банк Японии наконец примет решение отказаться от отрицательных ставок, исходя из предположения, что предстоящие переговоры по заработной плате не разочаруют, – отметили японские эксперты. Аналогичную позицию в отношении иены занимают сейчас и аналитики The Wells Fargo, которые ожидают, что японская валюта в этом году покажет лучшие результаты в Группе 10.– Как и ранее, мы ожидаем замедление роста экономики США, переход Федеральной резервной системы к более мягкой денежно-кредитной политике и снижение доходности американских гособлигаций, что, по нашим прогнозам, приведет к укреплению японской иены. В то же время, мы полагаем, что Банк Японии последовательно продвигается к умеренной корректировке своей политики, и предвидим повышение процентных ставок уже в апреле. Это решение сделает Японию одной из немногих стран, которая в текущем году выберет путь ужесточения в условиях глобального перехода к более мягкой политике, что обеспечит крепкую поддержку ее национальной валюте, – заявили экономисты The Wells Fargo. По их оценкам, к концу года пара USD/JPY будет торговаться на отметке 141,00, что на 5% ниже текущего уровня. Как видим, многие стратеги уверены во временной слабости японской валюты и предрекают ей светлое будущее. Однако, на наш взгляд, на данном этапе лонги по иене выглядят пока еще слишком рискованными. Техническая картина по USD/JPY С технической точки зрения, прорыв уровня 148,80 стал новым сигналом для бычьих трейдеров, предвещающим возможность дальнейшего роста. Также о восходящем потенциале котировки сейчас говорят осцилляторы, которые по-прежнему удерживаются на дневном графике в положительной зоне и еще не достигли уровня перекупленности.Поэтому вполне вероятно, что в ближайшей перспективе покупатели могут усилить свое давление, чтобы преодолеть психологически важную отметку 150,00, где актив в последний раз торговался 17 ноября. С другой стороны, котировка может войти в зону нисходящей коррекции и опуститься ниже 149,00. Если продавцам удастся сломить сильное сопротивление на отметке 148,80, это может привести к активным техническим продажам и потянуть пару USD/JPY обратно к круглой отметке 148,00. Дальнейшее падение обнажит 100-дневную простую скользящую среднюю, расположенную в районе 147,60. Неспособность удержать этот уровень отменит позитивный прогноз и перевернет краткосрочную тенденцию в пользу медвежьих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.02.2024

Несмотря на некоторую волатильность, фунт в общем-то остался на прежнем уровне. И это при том, что общее число заявок на пособия по безработице сократилось на 32 тыс. А ведь должно было вырасти на 7 тыс. То есть данные оказались заметно лучше прогнозов, и доллар при этом не укрепился. Что доказывает сохраняющуюся перекупленность американской валюты. И это же намекает на наиболее возможное развитие событий в течение сегодняшних торгов. Раз доллар еще перекуплен, а макроэкономический календарь совершенно пуст, рынок может заняться исправлением имеющихся дисбалансов. Иными словами, фунт скорее всего будет расти. Пусть и не сильно. Валютная пара GBP/USD в ходе отката вернулась в рамки ранее пройденного бокового канала 1.2600/1.2800. Последующее движение наблюдалось около нижней границы канала, что указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора чуть ниже средней линии 50, что указывает на рост объема коротких позиций. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что соответствует стадии застоя. Ожидания и перспективы С точки зрения технического анализа особое внимание уделено уровню 1.2600. Стабилизация цены выше него по итогам недели может указать на возобновления амплитуды в рамках 1.2600/1.2800. В то время как удержание цены ниже 1.2600 может привести к очередной попытке обновления локального минимума, установленного в декабре. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на застой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.78 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.78 позволили войти в рынок в короткие позиции против бычьей тенденции, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти с рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня. В ходе американской сессии прорыва и обратный тест 148.90 дали сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Но даже если вы пропустили этот сигнал, всегда можно было продать на ложном пробое в районе 149.23. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Иена падала вчера весь день после выступления заместителя губернатора Банка Японии Шиничи Учида заявившего, что даже после нормализации политики с повышением ставок никто торопиться не будет. Об этом же сегодня заявил и Уэда – губернатор Центрального банка Японии. «Даже если мы откажемся от отрицательных ставок, благоприятные финансовые условия все равно сохранятся, так как это сочетается с целями банка», - сказал Уэда сегодня, отвечая на вопросы в парламенте. Однако иена уже не так сильно отреагировала на его слова, хотя сохранение давления очевидно. Действовать против тренда сегодня предпочту только на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 149.16, образованной по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст точку входа на покупку в расчете на рывок к 149.63 – новый годовой максимум. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.98. Самой дальней целью выступит область 150.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.16 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к небольшой технической коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 148.87. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.57 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов остаются серьезные проблемы. Ожидаю их проявления только после обновления сопротивления 149.63, способное на мой взгляд ограничить восходящий потенциал пары. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.16, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.87. Самой дальней целью выступит область 148.57, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 149.63, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пуская и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667 до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143 до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.16.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (09.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65058. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65420. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.64695. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64090. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65058-0.65420, Take Profit 1-0.64695, Take Profit 2-0.64090. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60728. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61078. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.60378. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59628. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60728-0.61078, Take Profit 1-0.60378, Take Profit 2-0.59628. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34280-1.34380. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 31.01.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34013. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34463. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.01.2024-1.33565. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32636. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34013-1.34463, Take Profit 1-1.33565, Take Profit 2-1.32636.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекции пока нет.

S&P500Обзор 09.02Рынок США: Остановка на максимумахГлавные индексы США в четверг: Доу + 0.1% NASDAQ + 0.2%, S&P500 +0.1%S&P500 4998 диапазон 4940 - 5040Это был хороший день для фондового рынка. Индекс Russell 2000 превосходил другие индексы на протяжении всей сессии, прибавив к закрытию 1,4%. Тем временем S&P 500, Nasdaq Composite и промышленный индекс Dow Jones торговались либо немного выше, либо немного ниже вчерашних уровней закрытия большую часть дня. Индекс S&P 500 на короткое время торговался выше 5000, достигнув 5000,40 на своем внутридневном максимуме, а затем снова стабилизировался лишь на волосок от этого уровня. Отсутствие давления со стороны продавцов на фоне растущих ожиданий отката среди некоторых участников послужило катализатором роста. Рост опережал снижение с отрывом примерно 5 к 2 как на NYSE, так и на Nasdaq. Тем не менее, для большей части рынка рост был относительно скромным. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся на 0,2% выше.Чрезмерные движения были в основном ограничены отдельными акциями, которые сообщили о прибыли после вчерашнего закрытия, что вызвало неоднозначную реакцию. Акции Arm Holdings ( ARM 113,89, +36,88, +47,9%) подскочили почти на 50% после сообщения о прибыли, а компонент Dow Walt Disney ( DIS 110,54, +11,40, +11,5%) также зафиксировал значительный рост на фоне приятных квартальных результатов.Между тем, акции PayPal ( PYPL 56,13, -7,11, -11,2%) столкнулись с давлением со стороны продавцов после разочаровывающих прогнозов ниже консенсус-прогноза. Девять из 11 секторов индекса S&P 500 изменились менее чем на 0,6% в любом направлении. Выделяются энергетический сектор, который подскочил на 1,1% на фоне роста цен на нефть (76,24 доллара за баррель, +2,46, +3,3%), и сектор коммунальных услуг, который снизился на 0,8%.Казначейские облигации закрылись с убытками, несмотря на сильное размещение 30-летних облигаций на сумму $25 миллиардов, которое последовало за сильной реакцией на состоявшиеся на этой неделе аукционы по 3-летним облигациям на сумму 54 миллиарда долларов и аукцион по 10-летним облигациям на сумму 42 миллиарда долларов. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,17%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,45%. Такое ценовое движение было частично реакцией на опубликованный сегодня утром еженедельный отчет о заявках на пособия по безработице, который показал снижение количества заявок, что соответствует растущему мнению рынка о том, что ФРС может продолжать применять ограничительные меры еще дольше.Индекс Nasdaq Composite: +5,2% с начала годаS&P 500: +4,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала года.S&P Midcap 400: +0,2% с начала годаРассел, 2000 г.: -2,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные претензии 218 тыс. (консенсус 218 тыс.); Пред был доработан до 227К с 224К; Еженедельные продолжающиеся претензии 1,871 млн; Приор был пересмотрен до 1,894 млн с 1,898 млн.Ключевым выводом отчета является сохраняющийся низкий уровень первичных заявок, что является отражением того, что экономика не испытывает стресса из-за значительного падения спроса.Оптовые запасы за декабрь 0,4% (консенсус 0,4%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,2%.В пятницу в календаре нет важных данных.Энергетика: Нефть брент сильный рост 81.55 доллВывод: Рынок США удерживает максимумы. Коррекция пока не началась. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0746 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.0746 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения цены вверх с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0776 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0793 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0821 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.2623 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.2623 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2577 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на повышение с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, напоминаем, что перед очередным падением, инструмент оставил нетронутой площадку с ликвидностью продавцов на уровне 0,69. В этой ситуации - логично выбирать лонговые сигналы и сломы, с целью поймать большой лонговый тренд по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине ниже. Риски ограничить 0,64813. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя на 1.2600 дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой и сигнал на покупку в районе 1.2600 не привели к ожидаемому результату, так как после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2600 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление очередного представителя Банка Англии в лице Кэтрин Л. Манн сохранило баланс на рынке. Покупатели проявили себя после данных по рынку труда США, не позволив продавцам вернуться к медвежьему тренду, также сохранив шансы на дальнейшую восходящую коррекцию. Сегодня, учитывая полное отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании, быки наверняка попытаются продавить пару за пределы недельного максимума.Однако лучше всего продолжать поиск точек входа в длинные позиции на снижении GBP/USD, предварительно убедившись в присутствии покупателей в районе 1.2600. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2636 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2670, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2700, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2600, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок и перечеркнет все планы быков на дальнейшую коррекцию. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2558 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы удерживают под контролем верхнюю границу бокового канала 1.2636, также сохраняя шансы на выстраивание более крупного падения пары – просто для этого требуется хороший повод. В случае еще одной попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2636, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2600. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2558, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2519, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2636, покупатели попытаются сохранить инициативу в расчете на дальнейшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2670. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2700, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией несмотря на явные сигналы экономики о том, что поры бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900 до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184 до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс