Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2291 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2291 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.2220 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ограничен

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, в результате которой пара выросла почти на 40 пунктов. Во второй половине дня возврат и обратный тест 1.2197 привели к сигналу на продажу фунта, после чего пара провалилась в район 1.2165.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банка Англии оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что ставки будут оставаться в следующем году на своих максимумах как можно дольше оказали некоторое давление на пару уже к началу американской сессии. Пересмотр прогноза по темпу роста британской экономики также оказал давление на покупателей рисковых активов, что ограничило восходящий потенциал фунта. Сегодня у нас выходит индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI по Великобритании, а также состоится выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Слабые данные напомнят в каком положении сейчас находится экономика, что наверняка окажет давление на фунт, чем и советую воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2184, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2223, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2258. Самой дальней целью выступит область 1.2285, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2184 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2157 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2127 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы постепенно теряют контроль над рынком, и сегодняшняя статистка может помочь его вернуть. Слабые данные по активности в секторе услуг и формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивление 1.2223 – все это будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2184, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2157. Более дальней целью выступит область 1.2127, где буду фиксировать прибыль. Но дотянуться до этого уровня можно будет лишь во второй половине дня после данных по рынку труда США. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2223 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2258. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2285, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582 до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009 до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0604 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу против развития бычьего тренда. Да, движение вниз произошло, но после коррекции на 10 пунктов покупатели вернулись, продолжив толкать евро вверх. Во второй половине дня только возврат под уровень 1.0643 и обратный тест позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в движение пары вниз на 35 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня кроме данных по уровню безработицы еврозоны ничего нет, так что трейдеры наверняка займут нейтральную позицию перед выходом самого важного отчета по американскому рынку труда, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае попытки вернуть давление на пару только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0616, где проходят и средние скользящие, можно получить хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0642, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне новостей о снижении безработицы в еврозоне дадут шанс на рывок к 1.0667. Самой дальней целью выступит область 1.0693, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0616 в первой половине дня, ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0593 и зависанию пары в бокового канале. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы воспользовались сильным ростом евро, оказав достаточно серьезное воздействие на пару во второй половине дня. Вряд ли сегодня можно будет ожидать серьезных изменений в расстановке сил до выхода данных по США, но при этом покупатели могут попытаться закрепиться выше 1.0642, и задача медведей будет состоять как раз в защите этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.0642 в первой половине дня даст хороший сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0616, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0593. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0642, покупатели наверняка попытаются дотянуться до максимума вчерашнего дня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0667. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0693 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256 до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587 до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0605.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга показала новый виток восходящей коррекции, которые еще сильнее усугубил текущую техническую картину. Если неделю назад она была похожа на слабую восходящую коррекцию, которая может быть завершена, то сейчас – это уже чистой воды флэт между уровнями 1,0529 и 1,0681. Пара просто поочередно отбивается от каждой из этих границ и показывает движение на 130-150 пунктов. На этой неделе уже было достаточно большое количество важных данных и событий, но практически все они оказались важными лишь по своей «вывеске». Рынок, конечно, реагировал на них, но эта реакция была опять-таки в рамках бокового канала. Поэтому, по сути, абсолютно ничего не изменилось. Сразу следует отметить, что флэт может сохраняться практически сколько угодно времени. Нет никаких временных рамок, когда он должен завершиться. Мы помним времена, когда флэт длился по несколько месяцев, а волатильность по евро составляла 40-50 пунктов в день. Поэтому сейчас еще не все так плохо, как могло бы быть. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для роста европейской валюты нет. Безусловно, она может вырасти локально, но если брать среднесрочную перспективу, то путь только один – на Юг. В долгосрочной перспективе мы и вовсе имеем 15-летний нисходящий тренд. Понятно, что когда-нибудь он завершится, но рассчитывать на разворот прямо сейчас – наивно. Основная проблема евро заключается в слабости монетарной политики ЕЦБ. До тех пор, пока ставка ЕЦБ остается на 1% ниже ставки ФРС, евровалюте будет очень сложно расти. Также имеет значение состояние экономики, а в Евросоюзе оно, мягко говоря, посредственное: экономический рост отсутствует уже больше года. Радость может заключаться только в одном: в инфляции, которая снизилась уже до 2,9%. Но что дает нам инфляция? Она лишь приближает момент, когда ЕЦБ начнет говорить о смягчении монетарной политики, что приведет к новому падению евро. Поэтому основной шанс для евро заключается в ослаблении монетарного нажима со стороны ФРС. А этого в ближайшее время ожидать достаточно сложно, потому что в Штатах инфляция растет последние три месяца... Нонфармы, безработица, ISM. В последний торговый день недели нас ждет, по меньшей мере, три важных отчета. В Америке сегодня станут известны показатели безработицы, Нонфармов и деловой активности в сфере услуг по версии ISM. В прошлом месяцы Нонфармы порадовали трейдеров, показав прирост на 336 тысяч. В этом месяце прогноз – 180 тысяч, но фактическое значение может быть и выше, и ниже. Также может быть пересмотрено прошлое значение отчета, при чем с большей вероятностью в сторону понижения. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется без изменений. Индекс деловой активности ISM может снизиться до 53 пунктов, что не критично, так как главное, чтобы индекс оставался выше отметки 50. Однако напомним, что индекс деловой активности ISM в производственном секторе упал по итогам октября на 2,3 пункта, поэтому нечто подобное мы можем увидеть и в сфере услуг. Таким образом, на первый взгляд, резонансных событий сегодня ожидать не следует, но мы все же считаем, что сюрпризы будут. Вопрос лишь в том, кому будут предназначаться эти подарки: доллару или евро? Чтобы закончить коррекцию требуется поддержка доллара. Чтобы продолжить коррекцию, требуется поддержка евровалюты. Поэтому сегодня мы можем узнать ответ на вопрос, что нас ждет в ближайшее время? Либо продолжение флэта, либо новая вялая потуга скорректироваться, либо возобновление среднесрочной нисходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 ноября составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0546 и 1,0714 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0590 S3 – 1,0559 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0651 R2 – 1,0681 R3 – 1,0712 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что флэт может длиться сколько угодно времени. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.3 ноября. Проходное заседание Банка Англии и очередным приступом оптимизма Эндрю Бейли. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Четыре дня сильного роста. Сегодня нонфармы.

S&P500Обзор 03.11Рынок США: Четыре дня роста.Рынок США: Главные индексы сильно выросли в четверг: Доу +1.7 % NASDAQ +1.8 % S&P500 +1.9 %S&P500 4317 диапазон 4280 - 4360В четверг фондовый рынок находился в режиме ралли, чему способствовали падение процентных ставок, положительные новости о доходах и активность по закрытию коротких позиций. Russell 2000 зарегистрировал рост на 2,5%, в то время как три основных индекса закрылись с ростом от 1,7% до 1,9%. Индекс S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (4244) и уровня 4300. Доходность 10-летних облигаций упала еще на 12 базисных пунктов до 4,67%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,98%. Снижению долгосрочных ставок способствовало некоторое смягчение данных по производственному индексу деловой активности в еврозоне, решение Банка Англии сохранить банковскую ставку без изменений на уровне 5,25%, а также некоторая активность по покрытию коротких позиций на рынке казначейских облигаций, а также производительность в третьем квартале - отчет, показал снижение удельных затрат на рабочую силу на 0,8%.Практически все указывало на ралли на фондовом рынке. 29 из 30 компонентов индекса Dow закрылись с ростом, а все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Секторы энергетики (+3,1%) и недвижимости (+3,1%) подскочили более чем на 3,0%, в то время как сектор услуг связи (+0,9%) продемонстрировал самый незначительный прирост.Реакция на новости о прибылях и убытках в целом была положительной, что оказало дополнительную поддержку рынку в целом. В этом отношении лидерами стали Qualcomm ( QCOM 117,36, +6,47, +5,8%), Eli Lilly ( LLY 580,29, +25,83, +4,7%) и Starbucks ( SBUX 100,01, +8,66, +9,5%).Между тем акции Airbnb ( ABNB 115,50, -3,97, -3,3%) и Moderna ( MRNA 71,23, -4,97, -6,5%) торговались вниз после отчетов о прибыли.Другие факторы, действующие вчера, включали идею о том, что ФРС может прекратить повышение ставок, что последовало за замечаниями, сделанными вчера главой ФРС Пауэллом на его пресс-конференции после заседания FOMC, а также фактор сезонности. Ноябрь в среднем исторически был самым сильным месяцем для S&P 500 и знаменует начало лучшего шестимесячного периода доходности для S&P 500.Индекс Nasdaq Composite: +27,0% с начала годаS&P 500: +12,5% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +2,1% с начала года.S&P Midcap 400: +0,02% с начала годаРассел, 2000 г.: -2,7% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки — 217 тыс. (консенсус 214 тыс.); Пред пересмотрены до 212К с 210К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,818 млн; Prior были пересмотрены до 1,783 млн с 1,709 млн.Ключевой вывод из отчета во многом тот же: низкий уровень первоначальных обращений не соответствует существенному ослаблению рынка труда.Производительность в третьем квартале – Prel 4,7% (консенсус 3,6%); Prior был пересмотрен до 3,6% с 3,5%; Удельные затраты на рабочую силу в третьем квартале - Prel -0,8% (консенсус 1,5%); Prior был пересмотрен до 3,2% с 2,2%.Ключевым выводом отчета, помимо впечатляющего роста производительности, является снижение удельных затрат на рабочую силу. Это особенно своевременные данные, поскольку они прекрасно сочетаются с растущими ожиданиями рынка о том, что смягчение инфляционного давления удержит ФРС от повторного повышения ставок.Сентябрьские производственные заказы 2,8% (консенсус 1,0%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 1,2%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что производственные заказы в сентябре значительно выросли за счет увеличения заказов на транспорт, но это увеличение было связано не только с транспортом.Пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: октябрь: данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (согласно прогнозам 175 тыс.; ранее 336 тыс.), данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (прогноз 143 тыс.; ранее 263 тыс.), средний почасовой заработок (прогноз 0,3%; ранее 0,2%), безработица Ставка (консенсус 3,8%; предыдущий 3,8%), средняя рабочая неделя (консенсус 34,3; предыдущий 34,4)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P за октябрь (ранее 50,1).10:00 по восточному времени: октябрьский индекс непроизводственного сектора ISM (консенсус 53,0%; предыдущий 53,6%)Энергетика: Нефть брент 87 долл.Вывод: Сильный рост рынка США в 4 дня - новый аргумент в начало нового тренда роста. Однако для правильного сигнала необходим еще один день сильного роста. Наблюдаем за закрытием недели. Нонфармы сегодня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2291 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2291 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2197 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.2264 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.2220 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0682 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.0713 – линия сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0682 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение движения вверх, с целью 1.0713 – линия сопротивления (белая жирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня1.0620 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0680 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.0643 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (03.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63300-0.63450 и 0.64200-0.64350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64170. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63782. Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.11.2023- 0.64557. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65037. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.63782-0.64170, Take Profit 1-0.64557, Take Profit 2-0.65037.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58200-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 02.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58782. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58394. Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.11.2023- 0.59169. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.59279. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58394-0.58782, Take Profit 1-0.59169, Take Profit 2-0.59279. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36950-1.37200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37900-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 02.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37880. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38405. Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.11.2023-1.37360. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.36900. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37880-1.38405, Take Profit 1-1.37360, Take Profit 2-1.36900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Даже заседание

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга вновь показала движение больше всего похоже на флэт. Да, по итогам дня британский фунт немного подорожал, но это весьма условный рост. На часовом таймфрейме отлично видно, что последний завершенный виток движения – нисходящий. Значит следующий должен быть восходящим и в его рамках цена может подняться вплоть до уровня 1,2269. И это движение не обязательно должно произойти на фоне сильных для британского фунта новостей или событий. Изначально мы говорили, что фунту необходима коррекция. И в данное время он именно это и делает – корректируется. Однако коррекция у нас уже исключительно боковая. Заседание Банка Англии было способно спровоцировать хорошее движение, но было неспособно вывести пару из флэта. Никаких важных решений принято не было. Торговых сигналов вчера было сформировано несколько, при чем не самых лучших. Первый же сигнал на продажу оказался ложным, а 20 пунктов вниз пара не сумела пройти. Сделка закрылась в небольшом убытке. Следующий сигнал на покупку привел к росту пары к уровню 1,2215. Лонги можно было закрыть в прибыли около 15 пунктов. Далее последовал отскок от 1,2215 и падение обратно к Сенкоу Спан Б – еще 15 пунктов прибыли. Казалось бы, у нас есть два прибыльных сигнала, но общая прибыль еле-еле перекрывает убыток по первой сделке, почему? Потому что в течение европейской и американской сессий волатильность составила 70 пунктов... Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,5 тысячи контрактов BUY и открыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 7,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,1 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в очередной раз пытается скорректироваться вверх. Она закрепилась выше линий индикатора Ишимоку, но эти линии во флэте являются слабыми, поэтому уже сегодня или завтра она может легко опуститься обратно ниже них. Тем более, что макроэкономика будет сильной сегодня, а значит реакция рынка может быть любой. Мы советуем исходить из того, что сейчас на рынке флэт. На 3 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2156) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких интересных событий, а в США будут важнейшие публикации, которые способны вызвать сильные движения на рынке. Однако пара сейчас находится во флэте и даже рост на 70-80 пунктов от текущих значений не приведет к его завершению. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг показала достаточно неплохой по силе виток восходящего движения, но во второй половине дня преимущественно падала, поэтому в целом осталась в пределах флэтового канала. На 5-минутном ТФ этого не видно, но на часовом графике отлично видно, что пара уже несколько недель находится в ограниченном ценовом диапазоне. Ранее это было похоже на слабую восходящую коррекцию, сейчас – на флэт. За первые четыре торговых дня недели рынок не нашел никаких оснований торговать в каком-то одном направлении. Может быть, так получилось из-за макроэкономической статистики и фундамента, а может быть рынок и не настроен сейчас на тренд. Таким образом, отталкиваться сейчас нужно именно от флэта. Торговать внутри него всегда было очень сложно, а линии индикатора Ишимоку не имеют необходимой силы. Несмотря на флэт, торговые сигналы вчера были достаточно неплохими. Первый сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Зато следующий сигнал на покупку около той же линии привел к росту евро в область 1,0658-1,0669, от которой последовал отскок. Прибыль по лонгам составила около 30 пунктов. Отскок от указанной области также следовало использовать для открытия коротких позиций, а до вечера цена успела опуститься обратно к линии Сенкоу Спан Б, где и следовало закрывать позиции и выходить из рынка. Прибыль по последней сделке составила еще 30 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала три витка восходящей коррекции, но не сумела закрепиться ниже 1,0530 и сейчас нацеливается на четвертый виток коррекции. Мы говорили, что на этой неделе очень сильный фундаментальный и макроэкономический фон, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно. Но пока что все, что мы видим, это флэт. На 3 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0597). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, но в США будет минимум три важных публикации, которые должны или, по крайней мере, могут спровоцировать хорошее движение. Впрочем, такого же «хорошего движения» мы ждали и в остальные дни недели, но не дождались. Поэтому на американской сессии следует быть осторожными, но на слишком многое рассчитывать не стоит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 3 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет достаточно для того, чтобы обе пары провели активный день. К сожалению, в предыдущие дни текущей недели их тоже было достаточно, но все, что мы увидели, это движения средней волатильности внутри общего флэта. Поэтому и сегодня надеяться на пробуждение рынка и восстановление тренда достаточно тяжело. Тем не менее, в Штатах будет опубликовано три важных отчета: NonFarm Payrolls, безработица и индекс ISM в сфере услуг. Каждый из этих отчетов способен спровоцировать сильную реакцию. Если эта реакция будет восходящей, то, по крайней мере, пара EUR/USD может выйти из флэта. Если наоборот, то мы просто увидим новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить нечего. На этой неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС, на прошлой – ЕЦБ. Все, что считали необходимым, главы центральных банков уже сообщили рынку. Было бы странным рассчитывать на изменение их риторики через пару дней после заседаний. Да и в любом случае на сегодня не запланировано никаких важных выступлений. Общие выводы: В пятницу макроэкономической статистики будет много, все отчеты – из США. Поэтому во второй половине дня есть смысл рассчитывать на сильные движения обеих пар. Однако они вполне могут получиться сумбурными и никак не повлиять на общую тенденцию. А она, напомним, сейчас флэтовая. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.11.2023

Банк Англии преподнес неожиданный сюрприз в виде итогов заседания правления, в ходе которого было принято решение оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне. Дело в том, что до этого, и Европейский Центральный Банк, и Федеральная Резервная Система, также оставившие свои процентные ставки неизменными, явно намекнули на постепенное смягчение своих монетарных политик в обозримом будущем. А вот в британском регуляторе, сразу трое из двенадцати членов правления высказались за повышение ставки рефинансирования. И ни одного голоса не было отдано за ее снижение. Получается, что Банк Англии сохраняет возможность дальнейшего роста процентных ставок, и по сути дела говорит об этом прямым текстом. Что конечно удивило участников рынка, но в итоге привело к заметному росту фунта.Сегодня же все будет зависеть от содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И если уровень безработицы должен остаться неизменным, то вот вне сельского хозяйства может быть создано всего лишь 190 тыс. новых рабочих мест. И это еще самый оптимистичный прогноз. А этого количества недостаточно для дальнейшего поддержания стабильности рынка труда. Иными словами, возрастает потенциал дальнейшего роста уровня безработицы. Причем уже в ближайшем будущем. Что естественно будет играть против доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не оставляют попыток и стремятся достичь результата. Препятствия на их пути сейчас собраны в зоне сопротивлений 1,0614 – 1,0628 – 1,0653 – 1,0665 (месячный среднесрочный тренд + недельные уровни + нижняя граница дневного облака). Выход за эти пределы это первый шаг к новым перспективам и возможностям. Следующий повышательный ориентир в сложившейся ситуации можно обозначить на рубеже 1,0766 (недельный Фибо Киджун). Для игроков на понижение в свою очередь по-прежнему важно преодолеть поддержки 1,0500 – 1,0449 и восстановить нисходящий тренд. Н4 – Н1На младших таймфреймах, несмотря на текущее снижение, игроки на повышение продолжают сохранять преимущество. Сопротивления классических Пивот уровней сегодня расширили возможности для подъёма, расположив свои ориентиры на 1,0670 – 1,0718 – 1,0769. Потеря ключевых уровней 1,0619 – 1,0589 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) может изменить действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. В этом случае внимание сместится к поддержкам классических Пивот уровней (1,0571 – 1,0520 – 1,0472). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение продолжили работу с сопротивлениями дневного мёртвого креста Ишимоку, заключительный уровень которого расположен на 1,2221. Ликвидация дневного креста позволит рассматривать новые ориентиры, например, сопротивления недельного краткосрочного тренда (1,2339) и нижней границы дневного облака (1,2347). Неудача игроков на повышение и возврат на рынок соперника вновь вернут актуальность прохождению поддержек, которые по-прежнему ограничивают сейчас текущую консолидацию, располагаясь на рубежах 1,2094 – 1,2097 (верхняя граница недельного облака + месячный среднесрочный тренд) и 1,2036 (минимальный экстремум). Н4 – Н1Основное преимущество в настоящий момент продолжает оставаться на стороне игроков на повышение, так как пара на младших временных интервалах по-прежнему находится выше недельной долгосрочной тенденции, она сегодня расположена на рубеже 1,2150. Ориентирами для развития движения внутри дня служат классические Пивот уровни. Так для игроков на повышение сегодня могут быть интересны сопротивления классических Пивот уровней (1,2231 – 1,2266 – 1,2307), а для игроков на понижение значение могут иметь поддержки классических Пивот уровней (1,2114 – 1,2079). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 ноября 2023 года

EUR/USDПара EUR/USD вчерашний день провела в хорошем настроении, хотя отработки ближайших сопротивлений в районе 1.0680 так и не состоялось. Но сегодня, если данные по занятости в США выйдут слабыми, что мы и ожидаем, у евро есть возможность не только отработать 1.0680, но и закрыть день над этим уровнем. На следующей неделе мы ждём преодоление ценой луча Фибоначчи в районе 1.0740. Для «медведей», если они победят в этом затянувшемся противостоянии, предусмотрена первая цель 1.0510. Далее 1.0449.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в области повышающейся тенденции. Также и собственно линия Крузенштерна направлена в рост, указывая направление среднесрочной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 ноября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера подрос на 49 пунктов, притормозившись на сопротивлении индикаторной линии баланса дневного масштаба. Сегодня утром цена слегка корректирует вниз, а вечером выйдут данные по занятости в США, которые мы ожидаем хуже прогнозов, и фунт попытается освоить целевой диапазон 1.2271/87. Над диапазоном находится линия Крузенштерна (1.2322), преодоление которой открывает цель 1.2396 и перспективу среднесрочного роста. Осциллятор Марлин растёт в положительной области.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается в области повышающейся тенденции. Безопасной областью для растущей тенденции выступает пространство до линии Крузенштерна на отметке 1.2147.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 ноября 2023 года

USD/JPYПод общим настроением ослабления американского доллара (индекс -0,68%) доллар по отношению к йене вчера потерял 43 пункта, нижней тенью отработав целевую поддержку 150.00. Сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к границе с территорией понижающейся тенденции. Ситуация разрешится с выходом данных по американской занятости. Прогноз по нонфармам составляет 188 тыс против 336 тыс в сентябре. Нам представляется, что сентябрьский показатель будет пересмотрен на понижение, октябрьский индекс окажется хуже прогноза, так как структурные параметры не показывают улучшения. По совокупным факторам может даже повыситься общий уровень безработицы, официально составляющий в сентябре 3,8%. Закрепление цены под 150.00 открывает путь к дальнейшему снижению до 148.18. Линия Крузенштерна (149.00) в данном случае выполняет роль промежуточной поддержки.На графике Н4 цена вернулась над линию Крузенштерна, теперь проводит над ней консолидацию. Осциллятор Марлин движется в бок на территории «медведей». Цена проявляет все признаки ожидания важных фундаментальных новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели продолжала восходящее движение после очередного отскока от железобетонного уровня 1,2107. Таким образом, нас может ожидать новый виток восходящего движения в рамках флэта. Если раньше мы говорили о восходящей коррекции, то сейчас это уже чистой воды флэт, из которого пара никак не может выбраться. До уровня 1,2270 цена вполне может дорасти уже завтра или в понедельник. Заседания ФРС и Банка Англии практически никак не повлияли на движение пары. Да, были небольшие всплески эмоций на рынке, но они очень быстро завершились, а волатильность остается невысокой. Завтра – важные отчеты в США, но присутствует также вероятность, что их значения не будут резонансными, поэтому и реакция на них будет такой же слабой, как на заседания ФРС и Банка Англии. Но все же во второй половине дня возможны сильные движения и резкие развороты. 5M график пары GBP/USD. В четверг на 5-минутном ТФ было сформировано всего лишь два торговых сигнала. Пара дважды отскочила от области 1,2164-1,2179 и максимально проходила вверх 30 пунктов. Общая волатильность сегодняшнего дня составила... 69 пунктов. Говорить, по сути, не о чем, так как нормальной волатильностью для фунта является хотя бы 100 пунктов. Прибыли по сделкам начинающие трейдеры получить не могли, так как целевой уровень 1,2235 ни разу не был достигнут. Обе сделки закрылись либо по Стоп Лосс в безубытке, либо в чисто символической прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции, а на этой неделе – сильной волатильность и прояснения технической картины. В итоге мы не получили ни того, ни другого. Практически все события, которые должны были спровоцировать серьезное движение, оказались пресными и обыденными. Завтра – последний шанс. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании будет опубликовано финальное значение по деловой активности в секторе услуг. Но это второстепенный отчет. В Штатах – важные отчеты по Нонфармам, безработице и деловой активности ISM в секторе услуг. Эти данные действительно могут спровоцировать сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась разнонаправленно. В первой половине дня наблюдался рост, который вряд ли был спровоцирован макроэкономической статистикой. А во второй половине дня – падение, которое тоже вряд ли было спровоцировано статистикой или фундаментом. Важных отчетов в четверг не было, но в Великобритании были подведены итоги заседания Банка Англии, которые повлияли на движения обеих пар, но при этом однозначного вывода о том, куда должны были двигаться евро и фунт, сделать нельзя. Банк Англии оставил ставку неизменной. Поэтому, скорее всего, мы продолжаем наблюдать чисто технические движения, а именно флэт или коррекцию. В последнее время цена находится в ограниченном ценовом диапазоне. Рынок отдыхает. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько торговых сигналов, но волатильность опять оставляла желать лучшего. Первый же сигнал на продажу оказался ложным, цена отскочила от уровня 1,0612, но не сумела пройти вниз даже 15 пунктов. Далее последовало закрепление над областью 1,0612-1,0618, после чего цена выросла примерно на 40 пунктов, но всего лишь 5 пунктов не дошла до целевого уровня 1,0673. Поэтому сигнала на продажу сформировано не было, а цена в последствии вернулась к уровню 1,0612, где сделка и закрылась по Стоп Лосс в безубытке. Повторимся: даже если сейчас и не чистый флэт, то очень близкое к нему движение. Поэтому многие торговые сигналы ложные или слабые. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, но это сейчас не имеет никакого значения, потому что на рынке царит флэт. Поначалу он выглядел, как восходящая коррекция, но сейчас уже можно сказать, что мы имеем дело именно с флэтом. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет никаких важных событий, а в США – как минимум, три важных отчета: NonFarm Payrolls, безработица и индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Во второй половине дня могут наблюдаться «американские горки» в рамках флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Проходное заседание Банка Англии, проходное заседание ФРС.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена, хотя по британцу этот вывод не настолько же очевиден, как по европейцу. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет трех волновой вид, по фунту – нет. Безусловно, коррекционная волна может получиться и максимально простой, но я все же считаю, что она должна принять минимум трех волновой вид. К сожалению, фунт мог вновь начать болеть болезнью 2022 года, когда он находился практически в свободном падении. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. А если глобальная волна завершена по европейцу, то с вероятностью 80% она завершена и по британцу. Но вот с волной 2 или b не все так однозначно. Я считаю, что коррекция еще может еще получить развитие, несмотря на снижение последних дней. Ни туда, ни сюда. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов, однако в целом курсовые изменения вчера и сегодня были слабыми. Напомню, что вчера днем в США вышло по меньшей мере три важных отчета, вечером состоялось заседание ФРС, а сегодня – заседание Банка Англии. Однако, что удивительного в том, что активность рынков была низкой, если никаких важных решений ни британский, ни американский регулятора не приняли? Более того, их главы, Эндрю Бейли и Джером Пауэлл, были настолько скромны в своих высказываниях, что и тут зацепиться участникам рынка было не за что. Все озвученные тезисы были, если не давно известны, то очевидны. Оба инструмента показали дежурную реакцию на эти события, но никаких серьезных движений мы не увидели. Остается последний самый важный день самой важной недели, которая на поверку оказывается абсолютно банальной и скучной. Завтра в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. Также выйдет отчет по заработным платам, но он всегда имел меньшее значение, чем первые два. Рынок ожидает достаточно высоких значений по обоим отчетам, а реакция рынка будет зависеть от реальных значений. Однако мне кажется, что и завтра нас всех ждет разочарование. Значения обоих отчетов могут быть нейтральными, что опять не вызовет никаких серьезных движений. А оба инструмента останутся в своих боковиках. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна получается пока достаточно слабой. И в любом случае — это коррекционная волна. Продажи я советую при удачной попытке прорыва 1,2120, но они должны быть очень аккуратными на первых порах. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт упал, но обещал вернуться. Реальное положение дел по GBP/USD станет известно через 2 дня. Обзор

У рынка есть инструментарий, чтобы опустить фунт с небес на землю. Давайте посмотрим какой. Стоит ли шортить британца? После объявления Банком Англии о сохранении ключевой ставки на отметке 5,25%, стоимость британского фунта взлетела против евро, американского доллара и прочих ключевых валют. Это подтвердило прогнозы о том, что текущий уровень ставок сохранится на продолжительное время. Тем не менее в конце пресс-конференции Эндрю Бейли британская валюта сдала свои позиции, что привело к выводу аналитиков о склонности рынка к пересмотру прогнозов о понижении ставок на более ранний срок, уже в 2024 году. Чтобы предотвратить такой поворот событий, ЦБ приложил максимум усилий. Решение о сохранении ставок было принято большинством в Комитете с результатом 6 против 3 и имело ястребиный оттенок. Только один из членов ЦБ голосовал за снижение ставки. Рост фунта был простимулирован и пересмотренным прогнозом Банка Англии относительно инфляции на ближайшие два года. Возросший с 1,65% до 1,90% прогноз инфляции, основанный на текущем мнении рынка о динамике ключевой ставки, подталкивает регулятор к мысли о недопустимости поспешного снижения ставок. Как известно, Комитет по-прежнему озабочен рисками усиления инфляционного давления по отношению к его базовому прогнозу. Недавнее заявление категорически отрицает вероятность сокращения процентных ставок в обозримом будущем. Это укрепило положение фунта и подтвердило мнения, согласно которым любые действия по ослаблению монетарной политики вряд ли произойдут до конца 2024 года. Курс фунта к доллару подскакивал до отметки 1,2215 в четверг, однако затем отказался от всего прироста, установившись на уровне 1,2187. Сдерживающее воздействие на британскую валюту оказали голубиные нюансы в Докладе о монетарной политике, включающем консервативные прогнозы роста и подразумевающем стабильность экономического положения до начала 2025 года. «ВВП по большей части не изменится, а рост останется существенно ниже среднеисторического уровня в среднесрочной перспективе, что отражает рост ключевой ставки с начала текущего цикла ужесточения, ограниченный потенциал роста предложения и уменьшение стимулов фискальной политики», говорится в сообщении ЦБ. Доходность по двухлетним гособлигациям увеличилась, но затем отступила, что демонстрирует неопределенность рынка в отношении устойчивости ставки в 5,25% на протяжении длительного времени. В Pantheon Macroeconomics считают, что Комитет по монетарной политике снизит ставку на 75 базисных пунктов в следующем году, при этом ожидаемое первое сокращение на 25 базисных пунктов произойдет в мае. Как отметили экономисты, ЦБ сейчас руководствуются прошлыми данными. Их мнение может измениться довольно резко в ответ на новую экономическую информацию. Рынок труда уже демонстрирует значительное ослабление – уровень безработицы соответствует оценке Комитета о его равновесном состоянии, и самые актуальные данные свидетельствуют о вероятности дальнейшего ухудшения ситуации. Еще одной преградой на пути британского фунта является прогноз одной из ключевых моделей Банка Англии, предсказывающей уровень инфляции всего в 1,7% через два года. Этот прогноз заметно отличается от другой модели, упомянутой ранее, которая предвещает инфляцию на отметке 1,9% за аналогичный период. Более консервативная оценка основывается на предположении, что ставки сохранятся на уровне 5,25%, а это означает склонность к снижению, то есть голубиный сценарий для финрынков. Экономисты считают ошибочным мнение Эндрю Бейли о том, что говорить о понижении ставок пока рано. Экономическая активность и уровень инфляции оказались слабее прогнозов, темпы роста денежной массы и кредитования замедлились, а бизнес-опросы уже указывают на приближение рецессии. Спад фунта, последовавший за изначальным решением, говорит о том, что рыночные игроки придерживаются аналогичного с экономистами мнения. И все же оценки экспертов и аналитиков разделились, и некоторые из них утверждают, что Банк Англии выполнил достаточно условий, чтобы отсрочить ожидания рынка о снижении ставок, что в общем способствует поддержанию курса фунта. Что касается экономического роста, то в ЦБ утверждают, что риски их стабильного прогноза разнонаправлены, подразумевая, что вероятность превышения или недостижения прогноза роста равна 50 на 50. Это в корне отличается от предыдущих прогнозов, в частности, выдвинутых в августе прошлого года, когда говорилось о перекосе рисков в сторону спада. Такой пессимизм послужил основой для значительного падения курсов фунта во второй половине 2022 года. Банк Англии сейчас не соглашается с широко распространенным мнением о глубоких проблемах в экономике Великобритании. Политики не считают, что страна стоит на пороге серьезного экономического спада. В действительности, три члена комитета проголосовали за увеличение ставок. Видимо в банке видят больше опасностей в инфляции, нежели в рецессии. Падение фунта могло разочаровать желающих увидеть более высокий курс. Выводы делать пока рано. Окончательное влияние этого решения на валютный рынок станет ясным лишь через день или два.Еще одно мнение на перспективу Еще один пессимистичный сценарий высказали в TD Securities. По мнению экономистов, стоимость британского фунта склонна к снижению в результате последнего решения Банка Англии. В данном прогнозе рассматривается 60-процентная вероятность того, что Банк выберет голубиную линию поведения, поддерживая текущую процентную ставку на уровне 5,25% и предоставляя руководство, которое может стимулировать финансовые рынки ожидать снижения ставок в следующем году. Сценарий TD Securities предполагает, что MPC в дальнейшем сохранит текущий курс и слегка ослабит свои прогнозы в контексте неутешительной статистики. При таком раскладе предвидится, что фунт упадет примерно на 0,15% по отношению к доллару и, при неизменных обстоятельствах, такое же уменьшение может произойти и в паре с евро. Вероятность «нейтрального удержания» составляет 35%, что означает, что ЦБ сохранит ставки на текущем уровне, но не изменит свои ориентиры. В этой ситуации падение фунта будет ограничено приблизительно 0,10%. Следующий возможный вариант – «очень мягкое удержание» с вероятностью в 5%, при котором регулятор поддержит ставки и значительно смягчит свои заявления, предполагая, что следующее изменение ставки может быть как повышением, так и снижением. В этом случае можно ожидать снижения фунта на целых 0,30%. Стоит отметить, что TD Securities не предполагает ястребиных сценариев, что отражает долгосрочную тенденцию Банка Англии к поддержанию, по возможности, низких процентных ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс