EUR/USD: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0758 мы в очередной раз так и не дотянули. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.0758 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. Возврат обратно на 1.0758 к середине американской сессии и ложный пробой там позволили войти в рынок в длинные позиции с движение евро вверх еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступления в лице членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Филипа Лейна еще раз убедили трейдеров в том, что никто в центральном банке со сменой курса денежно-кредитной политики торопиться не собирается, но это не оказало особого эффекта на евро. После просадки пары, произошедшей на фоне данных по рынку труда США, покупатели быстро восстановили равновесие. Впереди нас ждут данные по инфляции в Германии, по которой ожидается снижение цен, а также изменение объема промышленного производства Италии. Очередные выступления европейских политиков в лице члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне вряд ли сильно повлияют на пару, так что ожидаю торговлю и дальше в боковом канале. Действовать буду на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0753, что станет подходящим условием для покупок в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию в район 1.0787 – верхняя граница канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0823. Самой дальней целью выступит максимум 1.0856, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0753 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера и во второй половине дня попытались вернуть давление на евро, но вышло так себе. Сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0787, движение к которому может произойти после выхода данных по инфляции в Германии. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией европейских политиков вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0753 – новая поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0787, покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0823. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0856 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170 до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723 до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0753.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьих настроений. Прогноз на 9 февраля 2024 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY (доллар США/японская иена) демонстрирует признаки потенциального медвежьего сценария. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 149,74 является уровнем свинг-хай и представляет собой значительный барьер, где давление со стороны продавцов может усилиться и привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 150,39 выступает в роли сопротивления при откате и является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 148,79 выступает в качестве поддержки при откате и представляет собой уровень, на котором может возникнуть покупательский интерес, обеспечивающий некоторую поддержку при падении цены. Второй уровень поддержки 147,81 является дополнительной областью, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0770 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Покупки на отскок по цене 1.0746 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Вчерашняя речь члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна никак не помогла евро в первой половине дня, а вот вышедшая статистика по рынку труда США провалила пару уже в ходе американской сессии. Однако покупатели быстро этим воспользовались, отыграв большую часть снижения.Сегодня ожидаются свежие цифры по индексу потребительских цен Германии, гармонизированному по стандартам ЕС индексу потребительских цен Германии, а также изменению объема промышленного производства Италии. Слабая инфляция в Германии наверняка ударит по позициям евро уже в первой половине дня, как и мягкий тон члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Если евро выдержит давление в первой половине дня, наверняка день закончится на мажорной ноте с попыткой продолжить восходящую коррекцию. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0805. В точке 1.0805 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только при очень сильной статистике по еврозоне и жестких комментариев европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0769 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0780 и 1.0805.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0769 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0746, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики по еврозоне и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0769 и 1.0746.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 9 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США), указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26371 представляет собой существенный барьер, где может усилиться давление со стороны продавцов, что потенциально может привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 1,26944 выступает в роли сопротивления при откате. На этом уровне продавцы могут проявить активность, тем самым усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,25798 является уровнем, на котором может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивающий некоторую поддержку в случае падения цены. Второй уровень поддержки 1,25383 представляет собой дополнительную область, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2613 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Покупки на отскок по цене 1.2575 позволили утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Вчерашнее выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн никак не повлияло на рыночное направление, так что трейдеры быстро отреагировали продажами фунта после выхода хорошей статистики по рынку труда США. Однако покупателям удалось вернуть торговлю в рамки бокового канала, где сейчас фунт и находится. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что буду придерживаться и дальше торговли в рамках бокового канала, так как, по всей видимости, выйти за его пределы довольно проблематично. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2623 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2650 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2650 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей тенденции – особенно после того, как покупатели вчера быстро выбрали падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2609 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2623 и 1.2650.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2609 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2585, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Неудачный прорыв дневного максимума приведет к новой распродаже фунта в расчете на развития нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2609 и 1.2585.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.84 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост пары на 50 пунктов. Продажи на отскок от 149.36 позволили утянуть с рынка еще около 25 пунктов прибыли. Вчерашнее выступление заместителя губернатора Банка Японии Шиничи Учида заявившего, что для нормализации политики потребуется больше времени, чем ожидалось, оказало давление на иену. Сегодня уже выступил сам губернатор Центрального банка Японии ясно давший понять, что финансовые условия в Японии останутся мягкими даже после того, как регулятор положит конец последнему в мире режиму отрицательных ставок. На это иена отреагировала уже довольно спокойно. Учитывая, что больше никакой фундаментальной статистики сегодня не ожидается, можно рассчитывать на попытки покупателей в первой половине дня продолжить рост USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.00 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.51 и 150.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.72, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума, но будьте с продажами против тренда осторожны даже в конце недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.21 и 148.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продавцы евро и фунта быстро напомнили о себе. Видеопрогноз на 9 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0787 может привести к росту евро в район 1.0823 и 1.0856 Прорыв 1.0753 может привести к распродажам евро в район 1.0725 и 1.0696 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2636 может привести к росту фунта в район 1.2670 и 1.2700 Прорыв 1.2600 может привести к распродажам фунта в район 1.2558 и 1.2519 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.63 может привести к росту фунта в район 149.98 и 150.38 Прорыв 149.16 может привести к распродажам фунта в район 148.87 и 148.57 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Изменение объема промышленного производства Италии Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 9 февраля 2024 г.

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,07846 представляет собой значительный барьер, на котором давление продавцов может усилиться, что может привести к развороту ценового тренда. Второй уровень сопротивления 1,08708 выступает в роли сопротивления при откате и является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, тем самым усиливая медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07278 является уровнем свинг-лоу, на котором может возникнуть покупательский интерес, потенциально обеспечивая основу для снижения цены. Второй уровень поддержки 1,06711 представляет собой еще одну область, где покупатели могут войти в рынок, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 февраля. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга предприняла попытку возобновить нисходящее движение, но неудачно. Натолкнувшись на линию Киджун-сен, она отскочила от нее и ушла обратно вверх. Мы по-прежнему рассчитываем на возобновление нисходящего движения, поэтому ждем нового теста критической линии. В данное время цена располагается между уровнями 1,2605 и 1,2620, которые в совокупности долгое время выступали нижней границей бокового канала. Сверху остается только линия Сенкоу Спан Б, которая является еще более сильной, чем Киджун-сен. Поэтому на данный момент с уверенностью можно сказать, что нисходящая тенденция сохраняется. Возможно, трейдерам нужна была пауза после суперинформативной недели, но теперь падение британской валюты должно возобновиться. На прошлой неделе мы лишь еще сильнее убедились в том, что никаких перспектив роста у британской валюты нет. Она росла несколько месяцев подряд, этот рост является коррекционным, а теперь фунт перекуплен и не имеет никакого фундамента для дальнейшего удорожания. Поэтому мы по-прежнему ждем от него только падения. Вчера ничего интересного не происходило ни в Штатах, ни в Великобритании. Выступления представителей ФРС продолжаются, но действительно важной информации мы от них не получаем. Все сводится к тому, что американский регулятор не будет спешить со снижением ставки, а о начале цикла смягчения в марте и речи не идет. Что касается торговых сигналов, то с волатильностью 60 пунктов было очень сложно рассчитывать на хорошие сделки. Пара в четверг сначала закрепилась ниже области 1,2605-1,2620, но сумела пройти вниз лишь 23 пункта. Этого хватило, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. По нему сделка и закрылась. Далее пара отскочила от уровня 1,2605, но на этот раз даже 10 пунктов пройти вниз не смогла... Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,3 тысячи контрактов BUY и 5,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 72,6 тысячи контрактов на покупку и 41,1 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Впрочем, даже эти виды анализа сейчас второстепенные, потому что, несмотря ни на что, рынок сохраняет «бычий» настрой по фунту, а цена уже второй месяц находится во флэте. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, но доллару это никаких дивидендов не приносит. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и теперь может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни показали нам, что рынок не спешит с продажами британской валюты. Будем надеяться, что это временное стечение обстоятельств. Так как последний виток роста(на 24-часовом ТФ) занял несколько месяцев, мы вправе рассчитывать, что теперь и падение британской валюты тоже будет продолжаться несколько месяцев. Цели 1,18-1,20$ выглядят абсолютно реальными, так как у фунта нет фундаментальной и макроэкономической поддержки в данное время. Если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, тогда рост британской валюты сможет продолжиться с целью уровень 1,2726. Если состоится закрепление ниже критической линии, мы будем рассматривать продажи с целью 1,2516. На 8 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2579) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня вряд ли мы увидим сильные движения, а общая техническая картина – кардинально изменится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 февраля. Евровалюта готовится к новому падению.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня продолжала корректироваться. Волатильность опять была очень слабой и, тем не менее, пара сохраняет коррекционный настрой. Вчера была предпринята попытка возобновить нисходящий тренд, однако пара очень быстро отошла обратно наверх и в данное время располагается опять выше критической линии. Таким образом, следует дождаться закрепления цены ниже линии Киджун-сен, чтобы вновь рассчитывать на падение европейской валюты. Напомним, что мы ждем от евро движения только на Юг. В пользу этого говорят сейчас практически все возможные факторы. К сожалению, приток новой, важной информации на рынок на этой неделе был очень скудным, поэтому движения пары были слабыми. В то же время участники рынка получили на прошлой неделе достаточно информации, чтобы принять решение, в какую сторону им смотреть в ближайшее время. Напомним, что Джером Пауэлл дважды развеял миф о снижении ставки в марте, а очередные отчеты по рынку труда и безработице США оказались гораздо сильнее прогнозов. Помимо них, оказались сильнее и индексы деловой активности ISM, которые косвенно влияют на экономический рост. В итоге, на этой неделе сразу несколько представителей ФРС заявили, что спешить со снижением ключевой ставки не следует: экономика все еще сильна, а рынок труда не вызывает никаких опасений. Зато торговые сигналы на этой неделе весьма посредственные. Впрочем, это не удивительно, так как волатильность во все дни, кроме понедельника, была очень слабой. Вчера пара сначала закрепилась ниже уровня 1,0757, не смогла продолжить падение и ушла обратно выше этого уровня. Трейдеры могли открыть две сделки по этим сигналам. Короткая позиция закрылась в убытке около 20 пунктов, а по длинной позиции можно было получить прибыль около 20 пунктов. Поэтому день суммарно завершился в ноль, что еще не самый худший вариант. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Так как американская экономика все еще показывает высокие результаты и крайне редко разочаровывает, а европейская продолжает находиться в стагнации, то падение евро валюты может продолжаться и дальше, чего мы, собственно, и ждем. На наш взгляд, абсолютно все факторы говорят сейчас об укреплении доллара. В пятницу мы будем ожидать закрепления ниже критической линии, чтобы возобновить продажи пары, но будьте аккуратны – движения сейчас очень слабые. На 9 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0829) и Киджун-сен (1,0756). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции в Германии за январь, финальное значение. Мы не ждем от рынка сильной реакции на этот отчет, максимум пунктов 20. В Штатах календарь событий абсолютно пустой, но на американской сессии традиционно движения более волатильны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные вызовы: рост цен на нефть в ответ на кризис в Газе и данные из США

В четверг цены на нефть подскочили более чем на 3% из-за беспокойства о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке после отказа Израиля принять предложение о прекращении огня от ХАМАС. Цена на нефть марки Brent увеличилась на $2,42 до $81,36 за баррель, а нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,36 до $76,22 за баррель. Таким образом, стоимость Brent превысила отметку в 80 долларов, а WTI – 75 долларов за баррель впервые за февраль. Обострение ситуации влияет на повышение стоимости нефти, ожидается, что за неделю цены на Brent и WTI увеличатся более чем на 5%. «Мы наблюдаем за дальнейшим развитием событий, оценивая возможные последствия», — отметил Джон Килдафф из Again Capital LLC, указав на влияние атак хуситов, поддерживаемых Ираном, на мировую нефтяную торговлю. Для обсуждения мирного соглашения представители ХАМАС прибыли в Каир, где встретились с египетскими и катарскими посредниками. Уменьшение запасов бензина и дистиллятов в США также способствовало поддержке цен на нефть. Компания Aker BP сообщила, что добыча на норвежском месторождении Йохан Свердруп, самом крупном в Северном море, будет поддерживаться на уровне 755 000 баррелей в сутки до конца года, превышая изначально планируемые 660 000 баррелей в сутки. По словам аналитика UBS Джованни Стауново, спрос на нефть остается высоким среди крупнейших потребителей, включая Индию и США.Министерство труда США сообщило о снижении числа заявок на пособие по безработице, что свидетельствует о стабильности рынка труда. Аналитик IG Тони Сикамор выразил мнение, что риски дефляции в Китае, главном мировом импортере нефти, оказывают давление на глобальные цены. «Падение цен на нефть в Азии во многом связано с недавними трудностями на китайских фондовых рынках и неожиданным показателем индекса потребительских цен, что подрывает доверие накануне Лунного Нового года», — добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 на пути к 5000: доходность облигаций поднимается в ответ

S&P 500 практически не изменился, однако ситуация на Ближнем Востоке вызвала рост цен на нефть. Доллар США укрепился после публикации данных о заявлениях на получение пособия по безработице, в то время как японская иена ослабла вслед за заявлением Японии об отсутствии намерений повышать процентные ставки. В четверг на Уолл-стрит был зафиксирован рост основных индексов, при этом индекс S&P 500 колебался около значимой отметки в 5000 пунктов. Рынок реагировал на свежие отчеты о прибыли компаний и данные о занятости в США, что также способствовало росту курса американского доллара. В то же время, европейские акции показали снижение, а доходность казначейских облигаций США увеличилась после аукциона по продаже 30-летних облигаций. Цены на нефть подскочили на фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в то время как число заявлений на получение пособий по безработице в США упало до 218 000 за неделю, закончившуюся 3 февраля, что оказалось ниже прогноза экономистов в 220 000. Представители Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и ведущих развивающихся рынков демонстрируют устойчивость к предположениям о скором снижении процентных ставок, оценивая эффективность текущих мер по контролю инфляции. Согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group, вероятность снижения ставки ФРС в марте сократилась на 2,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим днем, составив 16,5%. Неделей ранее эта вероятность оценивалась в 36,5%. Индекс доллара США немного увеличился, достигнув 104,13, в то время как евро вырос на 0,05%, до 1,0776. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 48,97 пункта (0,13%), достигнув 38726,33, индекс S&P 500 увеличился на 2,85 пункта (0,06%), до 4997,91, а индекс Nasdaq Composite вырос на 37,07 пункта (0,24%), до 15793,72. Акции компании Walt Disney выросли на 11,5% после того, как ее прибыль превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит. Компания также объявила о планах по выкупу акций на сумму 3 миллиарда долларов, увеличении дивидендов на 50%, инвестициях в развитие игр и запуске потокового сервиса ESPN в 2025 году. Акции Spirit Airlines поднялись на 3,3% после заявления о перспективе положительного денежного потока во втором квартале. Акции PayPal снизились на 11,2% на фоне прогноза стагнации корректированной прибыли на текущий год, что повлияло на общий спад в финансовом секторе S&P 500. Акции Ralph Lauren подскочили на 16,8% благодаря росту выручки в третьем квартале, в то время как акции Under Armour закрылись с ростом на 0,1% после повышения прогноза годовой прибыли. Индекс Russell 2000, отражающий динамику акций компаний с малой капитализацией, показал лучший результат за день, увеличившись на 1,5%. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 1,6%, что отражает растущий интерес к сектору в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Среди 11 ключевых секторов индекса S&P 500 наибольший рост продемонстрировал энергетический сектор, поднявшись на 1,1% на фоне увеличения цен на нефть. По данным LSEG, более половины компаний из списка S&P 500 отчитались о квартальной прибыли, при этом 80,6% из них превзошли ожидания аналитиков, что выше долгосрочного среднего показателя в 67%. Мировой индекс акций MSCI, отслеживающий динамику акций в 49 странах, снизился на 0,02%. Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся с понижением на 0,1%. Потери в секторе здравоохранения были компенсированы ростом акций компаний потребительского сектора, таких как Unilever и Kering. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5,6 базисных пунктов до 4,154%, а доходность 30-летних облигаций увеличилась на 4,5 базисных пункта до 4,3541%. На сырьевом рынке фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 3,05%, до $76,11 за баррель, а нефть марки Brent выросла до $81,48 за баррель. Спотовая цена золота снизилась на 0,04%, до $2033,39 за унцию, а фьючерсы на американское золото упали на 0,2%, до $2047,90. В Азии японский индекс Nikkei вырос на 2,1% и закрылся на самом высоком уровне за последние 34 года, благодаря умеренным заявлениям Банка Японии. Шанхайский композитный индекс и индекс голубых фишек CSI сообщили о значительном недельном росте, что стало результатом положительного восприятия рынком смены руководства китайского регулятора рынка. Индекс потребительских цен в Китае в январе показал самое большое годовое падение с 2009 года, несмотря на месячный рост на 0,3%, что превысило показатели предыдущего месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. Банк Англии больше не думает об ужесточении.

Валютная пара GBP/USD двое суток корректировалась после более мощного падения в конце прошлой недели и начале текущей, после чего имеет реальные шансы на возобновление нисходящего движения. Напомним, что мы уже долгое время полностью поддерживаем падение британской валюты, так как считаем, что она необоснованно дорога и перекуплена. Тем не менее, рынок по-прежнему не очень сильно спешит с продажами, вероятно ожидая, что Банк Англии приступит к смягчению монетарной политики в конце года. С нашей точки зрения, это не так. А даже если это действительно так, фунт уже отработал все мыслимые и немыслимые «бычьи» факторы. Напомним, что до недавнего времени от Банка Англии действительно можно было ожидать наиболее позднего первого смягчения монетарной политики. Инфляция на Туманном Альбионе выше, чем в Евросоюзе или США, а замедляется гораздо более вальяжно. Поэтому логично предположить, что ставка Банка Англии начнет свое снижение последней. Если условно предположить, что ЕЦБ и ФРС начнет снижать ставки в мае-июне, то от Банка Англии можно ожидать первого смягчения в конце лета или начале осени. Такая ли это большая разница? С нашей точки зрения, разница минимальная, если не сказать больше. Результаты последнего заседания Банка Англии показали, что Эндрю Бейли и компания больше не смотрят в сторону дополнительного ужесточения. Один из заместителей Эндрю Бейли Сара Бриден заявила в среду, что она не считает вероятность нового ужесточения монетарной политики высокой. Мы видим, как корабль плавно начинает менять курс. Конечно, быстрого перехода от «ястребиной» политики к «голубиной» и быть не могло, но факт остается фактом: разворот уже начался. Так как рынок в последние месяцы был сосредоточен полностью только на ФРС и успел продать долларов на месяцы вперед, то сейчас у него уже просто не оснований для новых продаж американской валюты. Именно поэтому мы считаем, что фунт стерлингов возобновит свое падение практически без вариантов. Любое другое движение мы будем считать алогичным. Возвращаясь к Саре Бриден. Она сообщила, что теперь она и ее ведомство находятся в размышлениях, как долго следует удерживать ключевую ставку на текущем уровне. Она высказала сомнения в том, что экономика развивается именно так, как ждет того регулятор. Напомним, что британская экономика показывает нулевые темпы прироста уже полтора года, но рецессии на Туманном Альбионе все равно никто не ожидает. Таким образом, мы можем сказать только то же, что и ранее. Банк Англии, вероятно, действительно начнет смягчение последним, но и он перейдет к этому циклу не сильно позже ЕЦБ и ФРС. Общий вывод может быть следующим: ожидать сейчас от британской валюты роста можно только при наличие сильных технических сигналов на покупку. Или в случае поступления новой информации, которая однозначно будет поддерживать британский фунт. Во всех иных случаях следует ожидать только падения. Так как, по сути, новый виток нисходящего тренда еще даже не начался(пара только-только с огромным трудом покинула полуторамесячный боковой канал), то ожидать можно довольно сильного снижения британской валюты. Мы считаем, что 20-й уровень – это минимальная цель. Конечно, на ее достижение может потребоваться несколько месяцев, а через несколько месяцев фундаментальный фон может измениться. Но по состоянию на текущую минуту, мы ждем только падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 9 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2521 и 1,2707. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал и может приступить к формированию нисходящего тренда, о котором мы говорим уже давно. Пара уже смогла пройти вниз больше 200 пунктов, однако на этой неделе скорректировалась к мувингу. После завершения текущей коррекции мы ожидаем возобновления падения с целями 1,2512 и 1,2451. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2695 и 1,2707. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Представители ЕЦБ не хотят спешить со снижением.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться достаточно спокойно и на голой «технике». После совершенно сумасшедшей предыдущей недели на рынке настало время паузы и затишья. На этой неделе важных макроэкономических публикаций мы еще не видели. В понедельник пара по инерции продолжала падение, так как(напомним) нисходящая тенденция сохраняется, а Джером Пауэлл во второй раз подтвердил, что понижение ставки ФРС в марте маловероятно. Напомним также, что мы неоднократно предупреждали: не ждите смягчения монетарной политики ФРС на второй заседании в году! Так как рынок долгое время продолжал верить в снижение ставки в марте, когда он получил обратную информацию от самого главы ФРС, доллар США начал расти на более «ястребиных» ожиданиях. Теперь рынок ждет снижения ставки не ранее мая, а некоторые крупные инвестиционные банки и независимые эксперты даже считают, что регулятор может перейти к снижению в июне. Поэтому у американской валюты имеется прекрасный фундамент для того, чтобы продолжать рост. А что же ЕЦБ? ЕЦБ тоже не собирается торопиться, но у него совсем другая экономическая история. Как мы уже не раз говорили, состояние экономики Евросоюза оставляет желать лучшего уже больше года. Экономика не просто замедлялась все это время, она рухнула на нулевые темпы роста года назад и с тех пор на них и остается. Чем дольше ставка ЕЦБ остается на уровне 4,5%, тем выше вероятность увидеть рецессию в Еврозоне. Конечно, чиновники ЕЦБ продолжают повторять, что рецессии не будет, а цели по инфляции будут достигнуты, вот только верить в «мягкую посадку» гораздо проще, когда экономика растет каждый квартал на 3-5%, как в США. Вполне возможно, что ЕЦБ также добьется «мягкой посадки», однако это не отрицает того факта, что между европейской и американской экономиками – пропасть. Изабель Шнабель, один из представителей монетарного комитета ЕЦБ, в среду заявила, что регулятор не будет торопиться со смягчением монетарной политики, так как инфляция может «разгореться» снова. В ее словах есть резон, так как ставка в Евросоюзе не растет уже полгода, а значит дополнительного давления на индекс потребительских цен не оказывается. Инфляция – такой показатель, который может расти с течением времени и без стимулирования. По словам Шнабель, последние шаги по достижению цели в 2% могут быть самыми сложными. Она отметила, что новые геополитические конфликты в мире, высокий рост заработных плат, стабильная инфляция в сфере услуг могут оказать стимулирующее воздействие и на основной показатель инфляции. Поэтому шампанское открывать еще слишком рано, нужно приготовиться к тяжелой работе. Конечно, речи о дополнительном ужесточении уже не идет. Сейчас можно лишь думать, когда европейский регулятор приступит к смягчению. На наш взгляд, ФРС и ЕЦБ начнут понижать ставки примерно в одно и то же время, может быть с разницей в одно заседание. Очевидно, что по итогу ставка ЕЦБ снизится слабее, чем ставка ФРС, так как первая гораздо ниже второй. Однако мы не считаем этот фактор достаточно веским, чтобы ожидать нового укрепления европейской валюты. Мы считаем, что сохраняется нисходящий тренд, который начался еще в июле прошлого года. Так как этот тренд глобальный, то на его формирование может уйти и год, и полтора. А это означает, что в ближайшие месяцы европейская валюта может продолжать падать. Вряд ли она это будет делать быстро, но нисходящая тенденция сохранится. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 февраля составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0711 и 1,0833 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0681 и 1,0677, так как первая цель 1,0742 отработана. Падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евровалюты, кроме коррекционных. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0864 и 1,0925, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 февраля 2024 года

EUR/USDВ четверг евро попытался совершить прорыв вниз, но быстро вернулся на исходные позиции, завершив день ростом на 5 пунктов. Продолжается режим ожидания, вероятно, до 13-го числа, когда выйдут данные по январской инфляции в США. Технически режим ожидания для цены работает в нисходящем векторе, так как приближает её к верхней границе понижающегося ценового канала, от которой, при находящемся на отрицательной территории осциллятора Марлин, наибольшая вероятность в падении цены. Преодоление поддержки 1.0724 станет основным условием такого падения. Ближайшая цель 1.0632.На графике Н4 вчерашний разворот вниз произошёл от линии Крузенштерна. Возврат цены был остановлен также этой линией. Марлин на текущий момент в положительной области, но это может быть не надолго. Для попытки прорыва вверх цена должна закрепиться нам максимумом вчерашнего дня 1.0789, который также чуть выше линии Крузенштерна. Цель «быков» 1.0825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 февраля 2024 года

GBP/USDВчера британский фунт закрыл день небольшим снижением, но остался в закреплённом состоянии над уровнем 1.2610. Несколькими пунктами ниже данного уровня находится линия Крузенштерна дневного масштаба. Цена должна закрепиться под ней, чтобы иметь более существенную возможность для развития нисходящего движения с первой целью 1.2524. Если цена сегодняшний день закроет белой свечкой, то понедельник может также стать растущим. Спекулянты вполне могут довести цену до 1.2745, так как диапазон 1.2610-1.2745 ими уже хорошо освоен и, вероятно, сохранены оферы.Сигналом к росту станет закрепление цены над вершиной среды 1.2640. Данная операция также будет соответствовать и закреплению над линией Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Осциллятор Марлин уже в положительной области. Но рынок ещё не определился с направлением. Возможно, цена так и будет совершать небольшие колебательные движения до вторника, когда будут опубликованы ИПЦ США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 февраля 2024 года

USD/JPYНа графике недельного масштаба цена вчера достигла вложенную линию глобального восходящего гиперканала на отметке 149.45. Если цена на младших таймфреймах сможет закрепиться над достигнутым уровнем, то появится вероятность продолжения роста к следующей линии с отметкой 151.35. Осциллятор Марлин на недельном ТФ переместился на положительную территорию. Есть шанс.На графике дневного масштаба сохраняется дивергенция цены с осциллятором. Данное обстоятельство сдерживает оптимизм «быков». Закрепление должно быть выше 149.45, над уровнем 149.72, то есть над вершинами 22-27 ноября. Закрепление под 148.82 развернёт новую атаку на поддержку 145.99.На четырёхчасовом графике также сформирована дивергенция. Очень похоже на то, что рынок ждёт дополнительные внешние факторы для принятия решения к покупкам или продажам. Наиболее влиятельным таким фактором может оказаться выход данных по инфляции в США 13-го февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Кризис жанра

Вялотекущая коррекция пары eur/usd окончательно захлебнулась. Покупатели пары сегодня подошли к границам 8-й фигуры, но даже не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0800. На старте американской торговой сессии четверга инициативу снова перехватили продавцы, которые, впрочем, также не продемонстрировали каких-либо впечатляющих успехов. Де-факто пара застыла на месте, демонстрируя боковое движение в ожидании очередного инфодрайвера. Для развития южного движения медведям нужно закрепится под уровнем поддержки 1,0720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), тогда как для организации масштабной коррекции покупателям необходимо преодолеть вышеупомянутый таргет 1,0800. Но обе стороны проявляют флегматичность, поэтому пара не идёт ни вниз, ни вверх. Взглянув на недельный график eur/usd, мы увидим, что пара последовательно снижалась на протяжении четырёх недель, однако на этой неделе нисходящий тренд застопорился. Нельзя сказать, что экономический календарь текущей недели полностью пуст. Но макроэкономические релизы и комментарии представителей ФРС/ЕЦБ оказывают ограниченное влияние на пару. Повторяется «январская история», когда пара на протяжении четырёх недель января торговалась в рамках 8-й фигуры, рефлекторно реагируя на текущий новостной поток. Пара импульсно поднималась в область 9-й фигуры или опускалась ниже 1,0800, но затем всё равно возвращалась на прежние позиции. И лишь сильные Нонфармы, «подогретые» Федрезервом (Пауэлл накануне заявил о том, что слабый рынок труда вынудит ФРС быстрее снизить ставку) помогли продавцам eur/usd сменить ценовой эшелон: пара наконец-то закрепилась в рамках 7-й фигуры. Но что дальше? При каких условиях южный тренд возобновится? Это непростой вопрос, учитывая сложившиеся обстоятельства. На мой взгляд, трейдеры (и продавцы, и покупатели) отыграли основные новостные поводы января. Образно говоря, наступил «кризис жанра», когда старые инфоповоды уже не греют, а новых – просто-напросто нет. Так, участники рынка бурно отреагировали на новость о том, что Федрезерв не станет снижать процентную ставку на мартовском заседании. Сильные Нонфармы и последующие комментарии Пауэлла лишь усилили уверенность в том, что в марте регулятор сохранит статус-кво. Благодаря этому фундаментальному фактору пара eur/usd снизилась на одну ступень – в область 7-й фигуры. Но шестая фигура медведям уже оказалась не по зубам. Ведь по большому счёту, Федрезерв не отказался от смягчения монетарной политики в этом году, а лишь сдвинул дату первого шага в этом направлении. Так уж ли важно – в марте ЦБ снизит ставку или в мае? Тем более среди «ястребов», которые выступают за сохранение статус-кво на ближайших заседаниях (но, опять же, не выступая против смягчения ДКП в принципе), есть и представители «голубиного крыла». Например, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби на днях заявил о том, что не считает высокие темпы роста числа рабочих мест в США в январе «поводом для переноса даты снижения процентной ставки на более поздний срок». И хотя он уточнил, от какой даты следует «плясать», суть его мессиджа ясна. Другими словами, трейдерам нужна новая информационная стратегия, которая станет поводом для нового «южного наступления» в область 6-й фигуры, а именно к уровню поддержки 1,0620 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN). На мой взгляд, такой стратегией может стать последовательное «съедание» каждой последующей даты возможного снижения ставки. Например, в конце декабря вероятность смягчения ДКП на мартовском заседании составляла почти 80%. Но после инфляционного отчёта за декабрь и сильных Нонфармов данная вероятность снизилась до текущих 18%, а пара eur/usd, как уже было сказано выше, снизилась на 100 пунктов и закрепилась в 7-й фигуре. Теперь «под прицелом» майская встреча. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на этом заседании составляет 55%. Но если следующий отчёт по росту CPI в США выйдет в «зелёной зоне», то данная вероятность снизится до 20-10%, а доллар снова получит повод для очередного рывка. В том числе и в паре с евро. Ждать осталось недолго. Следующая неделя пройдет «под знаком американской инфляции». Уже 13 февраля (то есть в следующий вторник) в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен за январь. Это ключевой релиз, который определит судьбу гринбека в среднесрочной перспективе. До этого момента трейдеры вряд ли решатся совершать «брусиловские прорывы». Вероятней всего, пара будет дрейфовать в рамках 7-й фигуры (с возможным тестированием 8-го ценового уровня), в ожидании столь важного инфодрайвера. Нижняя граница диапазона соответствует отметке 1,0720 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике), верхняя граница – линия Tenkan-sen на том же таймфрейме (отметка 1,0820).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Адриана Куглер: ставки начнут снижаться, когда рынок труда и экономика остынут.

В более ранних статьях я говорил о том, что FOMC не следует спешить со снижением процентных ставок. Если я прав и американский регулятор будет придерживаться стратегии «утром деньги, вечером стулья», процентные ставки могут оставаться на пиковом значении до июньского заседания или даже дольше. Все больше и больше представителей FOMC говорят о том, что экономика все еще сильна и «перегрета», что необходимо замедлить экономическую активность, снизить инфляцию сильнее прежде, чем переходить к политике смягчения. Ясно одно: спешить со ставками в американском регуляторе не будут и спешить со ставками американскому регулятору просто не нужно. Член FOMC Адриана Куглер заявила на этой неделе, что прогресс в снижении инфляции очевиден и она ожидает, что он сохранится в будущем. По словам политика, работа по доведению инфляции до целевой отметки еще не завершена, а ФРС сохранит для себе цель по снижению инфляции до тех пор, пока не будет уверена в достижении ее в среднесрочной перспективе. «Когда инфляция охладится в достаточной степени, мы обсудим вопрос смягчения политики», – говорит Куглер. Она также отметила, рынок труда также должен еще немного остыть, чтобы инфляция снижалась более уверенными темпами. «Если дезинфляция начнет замедляться, то ставку придется удерживать на пиковом значении дольше», – считает политик. На мой взгляд, Куглер повторила то, о чем я писал еще месяц назад: зачем спешить со снижением процентных ставок, если инфляция далека от своей цели, в последние месяцы падает очень слабо, а рынок труда и экономика чрезвычайно сильны? Куглер также заметила, что замедление темпов заработной платы продолжается, сохраняется ценовая нормализация. Все это будет поддерживать дезинфляцию. Также она отметила, что регулятор пристально следит за геополитическими рисками, чтобы иметь возможность вовремя среагировать на них, если будут нести угрозу для процесса нормализации цен. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынок получает все новые и новые основания повышать спрос на валюту США. Мы пока не наблюдаем сильного и быстрого падения обоих инструментов, но они и не должны падать быстро. Последние восходящие волны строились несколько месяцев. Если предположить, что недавно началось построение понижательных волн, то у обоих инструментов есть еще по 2-4 месяца, чтобы завершить их. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, которые, надеюсь, все успели открыть. Отмечу, что после суточного снижения инструмент может откатиться наверх, но я не жду от него ничего, кроме дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика поддержит доллар!

На протяжении последних месяцев я регулярно писал в своих обзорах, что ожидаю сильного укрепления американской валюты. Будем честны: сроки сдвинулись вперед, так как рынок находился слишком много времени в стадии паузы. По британцу эта пауза длилась полтора месяца. Европейская валюта начала снижаться без столь длительного отдыха, но могла бы делать немного быстрее. Тем не менее, по обоим инструментам сохраняются понижательные перспективы, исходя из текущей волновой разметки. Помимо волновой разметки, я не раз обращал внимание на то, что рынок ждет слишком быстрого снижения ставки от ФРС и на основании этого отказывается от покупок доллара. Такая ситуация наблюдалась месяц назад, два месяца назад и три месяца. Однако сейчас рынок начал менять свое мнение. Согласно инструмент CME FedWatch, вероятность снижения ставки в марте составляет всего лишь 16,5%, тогда как месяц назад она превышала 80%. Помимо участников рынка, от мартовского снижения начинают отказываться и различные компании, банки. Даже два таких гиганта, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, пересмотрели свои прогнозы в пользу более позднего смягчения. Всё это должно поддерживать спрос на валюту США на рынке. Сегодня стало известно, что экономисты компании HSBC также ожидают планомерного укрепления американской валюты, так как рынок переоценил свои ожидания по поводу смягчения политики в пользу менее агрессивных. Экономисты отметили, что доллар обгоняет в 2024 году все валюты G10, а геополитическая напряженность играет на руку американской валюте. Напомню, что доллар многими инвесторами и трейдерами расценивается, как «мировая резервная валюта», то есть наиболее стабильная и безопасная валюта. Когда в мире(в той или иной стране) начинается новый конфликт, отток инвестиций протекает именно в доллар или же другие безопасные активы. Также аналитики HSBC считают, что спрос на валюту США будет расти на основании того, что американская экономика показывает куда более высокие результаты, чем европейская или британская. Сильного роста доллара они не ждут, но его жду я, так как опираюсь также на волновую разметку. А волновая разметка говорит нам сейчас одно: либо будет построена третья волна нисходящего участка тренда по обоим инструментам, либо волновая разметка значительно усложниться и некоторое время будет очень сложно понять, что происходит на рынке. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, которые, надеюсь, все успели открыть. Отмечу, что после суточного снижения инструмент может откатиться наверх, но я не жду от него ничего, кроме дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс