Доллар проходит тест на устойчивость и пытается понять, какой у евро и фунта предел прочности

Гринбек уверенно начал текущую неделю, пока трейдеры были под впечатлением от ежемесячного отчета по американской занятости, опубликованного в пятницу, и интервью председателя ФРС Джерома Пауэлла, вышедшего в эфир на телеканале CBS NEWS в воскресенье. Глава Федрезерва в очередной раз дал понять, что в условиях, когда в США снижается инфляция, но есть устойчивый рынок труда, регулятор не будет спешить со смягчением монетарной политики. Однако участники рынка понимают, что сильные экономические данные меняют лишь сроки, но не направление действий ФРС. «На данный момент монетарная политика остается в хорошем положении. Мы тщательно оцениваем меняющиеся данные и перспективы», – заявила на этой неделе президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, добавив, что будет уместно начать ослаблять ограничительную политику позже в этом году. «Каждое заседание FOMC с этого момента и до конца года будет транслироваться в прямом эфире», – отметила она. Инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС осуществит ряд снижений ставок в этом году, но главный вопрос заключается в том, когда центральный банк начнет снижать стоимость заимствований и насколько сильно упадут ставки. Несмотря на отказ от надежд на снижение ставок в марте, трейдеры не торопятся наращивать длинные позиции по USD, учитывая, что снижение ставок в США все-таки произойдет в какой-то момент. Гринбек довольно быстро утратил «бычий» импульс. Участники рынка, видимо, считают, что курс доллара в районе 104 выглядит вполне приемлемым, и для того, чтобы протестировать сопротивление в районе 104,60, американской валюте потребуется новый толчок. В пятницу выйдут пересмотренные показатели инфляции в США за прошлый год. Стратеги ING проанализировали, как эти данные могут повлиять на динамику USD. «Пересмотр данных в сторону повышения приведет к умеренному росту краткосрочных ставок в США и окажет поддержку доллару. Отсутствие существенного пересмотра может дать ФРС уверенность в том, что прошлогодний тренд на дезинфляцию был истинным, что укрепит сценарий "мягкой посадки" экономики и ослабит гринбек», – сообщили они. «Учитывая, что рынок убежден в снижении ставок ФРС в этом году, риски для доллара сегодня могут являться в большей степени понижательными. И это может быть подкреплено январскими данными по инфляции в США на следующей неделе, где мы предположительно увидим основной показатель на уровне 0,2% в месячном выражении и базовый – на уровне 0,3%», – добавили специалисты банка. Отметка 103,20 – вероятная цель для USD в случае прорыва ниже 104,00, считают в ING. Поскольку инфляция в США сейчас уже ниже уровня, который в первую очередь заставил ФРС назвать ее «повышенной», изменения в политическом заявлении регулятора могут иметь место уже после заседания 19–20 марта и открыть дверь для снижения ставок. «Предполагая, что инфляция продолжит снижаться, чиновники ФРС могли бы просто изменить предложение – "инфляция снизилась ближе к цели". Новые прогнозы по политике, которые будут опубликованы после мартовского заседания FOMC, также позволят ФРС пересмотреть ожидания относительно девяти месяцев, оставшихся до конца года, и как только чиновники скорректируют прогноз, они скорректируют политическую позицию», – полагают эксперты Dreyfus & Mellon. При таком сценарии ситуация может измениться в сторону более раннего снижения ставок в США, что потенциально ослабит доллар. Хотя руководители Федрезерва признают, что в 2024 году сокращение ставок будет уместным, они хотят убедиться, что инфляция снизилась до таргетируемых 2%. Любые признаки того, что ценовое давление в США снова усиливается, могут привести к дальнейшему пересмотру рыночных взглядов на снижение ставок ФРС в будущем. Это станет позитивным моментом для гринбека. «Если рынок примет идею о том, что прогнозы ФРС о трех сокращениях ставки в этом году – это то, что произойдет, то доллар может вырасти еще на 2–3%», – отметили аналитики Societe Generale. В таком случае пара EUR/USD рискует протестировать отметку 1,0500, полагают они. При этом, по словам стратегов банка, ключевая поддержка для GBP/USD находится в области 1,2500–1,2450. Если данная поддержка не устоит, не исключено более глубокое движение вниз, предупреждают в Societe Generale. В начале текущей недели евро и фунт оказались под давлением, поскольку доллар попытался набрать обороты. Однако ралли USD оказалось недолгим, а единая валюта и стерлинг смогли сдержать натиск американского визави. Тем не менее положение EUR и GBP остается шатким, учитывая, что ЕЦБ и Банк Англии жонглируют замедлением инфляции и экономического роста. В следующую среду, 14 февраля, выйдет вторая оценка по ВВП еврозоны за четвертый квартал, которая должна подтвердить, что экономика валютного блока находится в стагнации, демонстрируя нулевые темпы роста. 15 февраля будут обнародованы первоначальные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал. По мнению стратегов Santander, в последнем квартале 2023 года британская экономика, вероятно, зафиксировала изменение на -0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. «Этого может быть достаточно, чтобы послать Великобритании нежелательный сигнал рецессии после того, как падение национального ВВП уже было зафиксировано за три месяца до сентября», – сказали они. Евро и фунт пока справляются с нарастающим давлением американского конкурента, поскольку ЕЦБ и Банк Англии сопротивляются ожиданиям снижения ставок так же сильно, как и ФРС. «Нам нужно продвинуться дальше в процессе дезинфляции, прежде чем мы сможем быть достаточно уверены в том, что инфляция достигнет целевого показателя своевременно и устойчиво удержится на целевом уровне», – заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Европейский Центральный банк должен проявить терпение в вопросе снижения процентных ставок, считает член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель. «Сейчас мы вступаем в критическую фазу. Так называемая "последняя миля" снижения инфляции будет самой сложной. Калибровка и передача денежно-кредитной политики становятся особенно важными в условиях сдерживания последствий второго раунда», – сказала она. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли недавно дал понять, что регулятор готов начать смягчение политики, но не раньше, чем у него появится больше доказательств того, что инфляция движется в правильном направлении. «Дискуссия немного сместилась в сторону вопроса: "Когда наступит момент, когда мы увидим достаточно накопленных доказательств того, что мы начать снижать банковскую ставку?"», – отметил главный экономист Банка Англии Хью Пилл. «Именно акцент на "когда", а не на "если" был тем, на чем губернатор пытался сосредоточиться», – добавил он. Инвесторы перенесли сроки первого снижения ставки Банком Англии с мая на июнь. Кроме того, по сообщениям СМИ, министр финансов Великобритании Джереми Хант обдумывает возможное снижение налогов для стимулирования экономического роста в стране. «Если исключить риск позитивных событий для фунта, связанных с обнародованием бюджета в начале марта, то рынок сможет сосредоточиться на резком падении общей инфляции в Великобритании во втором квартале, а также на ослаблении стерлинга», – отметили специалисты ING. Предлагая 5,3% по депозитам овернайт, доллар остается привлекательным местом для хранения денег до тех пор, пока не сформируются более четкие тенденции, считают они. Аналитики BCA Research указывают на то, что ожидания по ставкам ФРС все еще выглядят чрезмерно «голубиными», несмотря на ряд в целом надежных экономических данных по США. Инвесторы также по-прежнему не придерживаются чистой «бычьей» позиции по доллару. Если предположить, что разрыв в процентных ставках и экономическом росте между Старым и Новым светом продолжит увеличиваться, это послужит попутным ветром для гринбека, оставляя его европейских конкурентов в проигрыше. Рост EUR/USD, похоже, остановился. Трендовый импульс флэтовый, и пара может отсюда медленно сползать вниз, говорят эксперты Scotiabank. «Остановка в районе 1,0790 совпадает с тестом 100-дневной скользящей средней на 1,0787, которая эффективно служила сопротивлением на этой неделе. Поддержка находится в районе 1,0720–1,0725», – сообщили они. Движение пары GBP/USD вверх также застопорилось, отмечают в Scotiabank. Сопротивление расположено в зоне 1,2640–1,2650. Слабость в области 1,2600 может привести к тому, что потери вновь распространятся на 1,2550, полагают стратеги банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07878AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 0,65157 и 0,69000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Курс – на 150 и выше

Пара usd/jpy продолжает демонстрировать северный импульс. Иена закрепилась в рамках 149-й фигуры и подбирается к психологически важному таргету 150,00. Судя по силе восходящего движения, преодоление этого уровня – всего лишь вопрос времени. История снова повторяется, уже в третий раз, если вести отсчёт с 2022 года. Проводя такие параллели можно предположить, чем вся эта история закончится. Если в двух словах, то у покупателей usd/jpy «в запасе» осталось не более 250 пунктов профита. Далее – неизведанная территория на которую не ступала нога трейдера в период «современной истории». В этой ценовой области риски максимально возрастают – либо за счёт действий японских властей, либо за счёт саморегуляции. В первом случае это валютные интервенции, во втором случае – самостоятельные решения трейдеров о закрытии лонгов (опять же из-за опасений интервенций). Напомню, в прошлом году пара обновила годовой максимум (151,92) и развернулась на 180 градусов, памятуя, видимо, о том, что на уровне 151,96 терпение японских властей в 2022 году всё же лопнуло – тогда была проведена масштабная валютная интервенция, которая укрепила иену на несколько тысяч пунктов. Впрочем, в 2023 года свою роль в снижении цены сыграли и другие фундаментальные факторы – ослабление гринбека на фоне замедления инфляции в США и ястребиные намёки главы ЦБ Японии. Благодаря сочетанию вышеперечисленных факторов, пара usd/jpy рухнула за два месяца более чем на тысячу пунктов, достигнув в декабре отметки 140,27. Но всего за несколько недель января пара отыграла почти все утраченные позиции. И если на следующей неделе инфляция в США не подведёт американскую валюту, покупатели usd/jpy не только закрепятся в рамках 150-й фигуры, но и замахнутся на более высокие ценовые значения, вплоть до 152 фигуры, где проходит условная «красная линия» для японских властей. Дело в том, что сейчас можно говорить о системных причинах роста usd/jpy, которые априори не могут исчезнуть или нивелироваться в течение короткого периода времени. Отсюда и затяжной характер северного тренда. Очевидно, что основу для этого заложил американский регулятор, который ужесточил свою риторику в этом году. «Сообщником» выступил Банк Японии, который наоборот – опроверг слухи о нормализации денежно-кредитной политики в обозримом будущем. Другими словами, Федрезерв и японский регулятор поменялись местами в контексте озвучиваемых мессиджей, а макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в январе, лишь подогрели интерес к покупкам usd/jpy. Рост общей инфляции в США, сильные Нонфармы, сильный рост американской экономики в 4 квартале – все эти релизы усилили гринбек. Плюс ко всему – ястребиные комментарии представителей ФРС, суть которых сводится к тому, что ЦБ не будет спешить со смягчением монетарной политики. Ещё в конце декабря вероятность снижения ставки в марте составляла почти 80%. После публикации вышеперечисленных макроэкономических отчётов, данная вероятность снизилась до текущих 17%. Но при этом рынок на 50% уверен в том, что Федрезерв решится на этот шаг по итогам следующего – майского – заседания. Учитывая относительно высокую степень уверенности (50/50), любые сомнения в реализации данного сценария будут интерпретированы в пользу гринбека. Следовательно, если индекс потребительских цен в январе продемонстрирует ускорение (отчёт будет опубликован в ближайший вторник, 13 февраля), шансы на майское смягчение ДКП снизятся, а долларовые быки организуют очередное ралли. Ведь в таком случае рынок сместит свои ожидания на июнь – при условии устойчивого снижения инфляции в США и охлаждения рынка труда. Иена вынуждена следовать за гринбеком, так как собственных аргументов для перелома ситуации в свою пользу у японской валюты нет. Как заявил сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда, шансы на сохранение аккомодационных условий очень высоки – «даже в случае отказа от отрицательных ставок». Вчера аналогичную позицию озвучил его заместитель – Синъити Учида. По его словам, регулятор планирует сохранить «стабильную и аккомодационную монетарную среду». Также стоит отметить, что Банк Японии будет принимать решение о калибровке ДКП не раньше апреля-мая, по итогам переговоров между представителями профсоюзов и бизнеса о повышении зарплат. Многие эксперты сомневаются в том, что эти переговоры завершатся успешно (т.е. настолько успешно, чтобы ЦБ приступил к нормализации политики). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию северного тренда usd/jpy, особенно если январская инфляция в США окажется на стороне долларовых быков. В таком случае пара в среднесрочной перспективе вернётся к «границам пропасти», то есть в область 151,50-152,00. «Техника» также говорит о приоритете лонгов. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на четырёхчасовом и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций с первой целью 149,60 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Далее целями выступают уже известные уровни 150,50 и 151,00 в районе которых целесообразно зафиксировать прибыль, ввиду вероятной реакции со стороны японских властей (как минимум в контексте вербальных интервенций).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 09.02.2024

Накануне публикации в 13:30 (GMT) данных по рынку труда Канады USD/CAD торгуется в узком диапазоне, вблизи отметки 1.3455, в зоне краткосрочного медвежьего рынка – ниже уровня сопротивления 1.3465 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и среднесрочного медвежьего рынка – ниже уровня сопротивления 1.3485 (ЕМА200 на дневном графике). Стоит, однако, отметить, что канадский доллар получает поддержку от возобновивших рост нефтяных цен, что и находит отражение в динамике пары USD/CAD. При этом, она остается в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.3190 (ЕМА200 на недельном графике). Если же сегодняшняя публикация данных по рынку труда Канады разочарует покупателей канадского доллара, то стоит ждать его ослабления и, соответственно, роста пары USD/CAD. В этом случае пробой уровня сопротивления 1.3465 станет самым ранним сигналом для возобновления покупок пары, а пробой уровней сопротивления 1.3485, 1.3495 (ЕМА144 на дневном графике) – подтверждающим. В альтернативном сценарии цена пробьёт важный уровень поддержки 1.3452 (ЕМА200 на 4-часовом графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) и продолжит снижение в сторону ключевого уровня поддержки 1.3190, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Его пробой, в свою очередь, вернёт USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) В основном же сценарии ожидаем все же роста USD/CAD. **) см. также наш сегодняшний «Фундаментальный анализ». Уровни поддержки: 1.3452, 1.3400, 1.3370, 1.3300, 1.3265, 1.3200, 1.3190 Уровни сопротивления: 1.3465, 1.3485, 1.3495, 1.3500, 1.3540, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.3475. Stop-Loss 1.3435. Цели 1.3485, 1.3495, 1.3500, 1.3540, 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3435. Stop-Loss 1.3475. Цели 1.3400, 1.3370, 1.3300, 1.3265, 1.3200, 1.3190 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчерашняя американская сессия закрылась уверенным ростом. Сегодня на европейской сессии инструмент откатил на лонговый американский слом, от которого возможно продолжение роста по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07511 или 1,07412 . Прибыль зафиксировать на пробое 1,07885.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0780 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в рамках бокового канала. Ничего не оставалось, как ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0780 с индикатором MACD в области перекупленности привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 16 пунктов – вот и вся внутридневная волатильность. Увы, вряд ли нас ждет что-то интересное во второй половине дня. По США нет никакой статистики, и нет выступлений представителей ФРС, так что лучше торговать и дальше в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0787 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0819. В точке 1.0819 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать без какой-либо статистики, так что с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0762 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0787 и 1.0819.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0762 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0727, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выбраться за дневной максимум по аналогии с первой половиной дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0787 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0762 и 1.0727.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2623 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось правильной точкой входа на покупку фунта. Однако до нормального роста дело так и не дошло: после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, что привело к запиранию пары в боковом канале. Во второй половине дня нет никакой статистики, так что ожидаю сохранения давления на фунт, которое также вряд ли продлится долго. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2623 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2650 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2650 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Лучше искать покупки, как можно ниже в районе дневных и недельных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2623 и 1.2650.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2595 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2575, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки выхода за пределы дневного максимума по аналогии с первой половиной дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2595 и 1.2575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в преддверии публикации данных с канадского рынка труда

В минувшую пятницу, как известно, были опубликованы данные с американского рынка труда, которые превзошли ожидания, а участники рынка все еще продолжают их оценивать. Сегодня (в 13:30 GMT) свой ежемесячный отчет с данными по национальному рынку труда опубликует Статистическая служба Канады. *) подробнее - Экономический календарь В ходе недавнего (24 января) заседания Банк Канады оставил ставку без изменений, на уровне 5,0%, а в сопутствующем заявлении прозвучали несколько «ястребиные» нотки, а также опасения по поводу силы и устойчивости базовой инфляции. Руководители канадского ЦБ сказали, что предстоит еще много работы, прежде чем они начнут снижать ставки. Возможно, такой момент, по их мнению, настанет во второй половине года. При этом, глава канадского ЦБ Тифф Маклем дал понять, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще и не достигли конца. Но сейчас больше обсуждается вопрос о том, как долго сохранять ставки на прежнем уровне. По мнению руководства Банка Канады, более высокие процентные ставки сдерживают расходы, а рынок труда продолжает ослабевать. Если же ситуация на канадском рынке труда продолжит ухудшаться, то в скором времени стоит ждать разворота вектора кредитно-денежной политики Банка Канады, а это – негативный фактор для CAD. Поэтому, сегодняшняя публикация будет иметь для руководителей канадского ЦБ и канадского доллара очень важное значение. Ожидается рост показателя занятости в январе на +15 тыс. после роста на +0,1 тыс. в предыдущем месяце (и +24,9 тыс. в декабре) и рост безработицы до 5,9% (в декабре и ноябре 2023 года безработица была на уровне 5,8%, 5,7% в октябре, 5,5% в сентябре, августе и июле, 5,4% в июне, 5,2% в мае, 5,0% в апреле, марте, феврале, январе). Рост уровня безработицы – негативный фактор для CAD. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Если же данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Таким образом, в этот период времени ожидается наибольшая волатильность именно в котировках CAD, в том числе и в паре USD/CAD. Что касается американского доллара, то он продолжает стабильно торговаться, а его индекс DXY остается выше отметки 104.00 после релиза в минувшую пятницу данных с американского рынка труда (показатель NFP почти вдвое превзошел ожидания рынка и вышел за январь со значением +353,0 тыс. новых рабочих мест, а безработица осталась в декабре на прежнем уровне в 3,7% при прогнозе о ее росте до 3,8%) и публикации в начале недели индекса деловой активности PMI в секторе услуг США от Института управления поставками (ISM), который также превзошёл ожидания и вырос до значения 53,4 (при прогнозе в 52,0). Уже во вторник участники рынка получат новую пищу для размышлений, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. Как отметил в минувший понедельник глава ФРС Пауэлл, мартовское заседание — это, вероятно, слишком рано для того, чтобы уверенно начать снижать ставки. Если же ожидаемые во вторник показатели CPI вновь окажутся выше предыдущих значений, сигнализируя о возобновлении роста инфляции в США, то начало смягчения монетарной политики ФРС сдвинется на еще дальний срок, а это – позитивный для USD фактор. С технической же точки зрения, USD/CAD остаётся торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевого уровня поддержки 1.3190. Пробой же уровней сопротивления 1.3485, 1.3495 выведет пару и в зону среднесрочного бычьего рынка, актуализируя длинные позиции (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 09.02.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.51 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. К сожалению, по сделке были зафиксированы убытки, так как развития бычьего рынка, так и не состоялось. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что ожидаю сохранения восходящего тренда, но будьте осторожные с покупками на максимумах. Лучше действовать на снижении доллара, опираясь на недельный тренд. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.57 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.57 и 150.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.28 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередной неудачи покупателей в районе недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.57 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.28 и 148.72.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар заперта

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине войти в рынок мне так и не удалось. Низкая волатильность, наблюдаемая по всему валютному рынку, отразилась и на паре USD/JPY. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Выступление губернатора Центрального банка Японии Уэды не поспособствовало новому ралли американского доллара против иены, так как уровень 150, около которого ведется сейчас торговля, является довольно важным психологическим сопротивлением, так что желающих покупать на текущих максимумах в конце недели без новых ориентиров не так много – тем более, что Уэда повторил ровно то, что говорили до этого и другие политики, не раскрыв никаких других подробностей будущей политики.Учитывая, что техническая картина была немного пересмотрена, действовать собираюсь на снижении после ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 149.20, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа на покупку в расчете на более мощный рывок вверх к годовому максимуму 149.57. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия какой-либо статистики по США приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.98. Самой дальней целью выступит область 150.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.20 со стороны покупателей во второй половине дня, ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в покупки районе 148.90. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.57 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока также предпочитают отсиживаться в стороне, так как остановить бычий рынок, пускай и в районе годового максимума, не так просто. Вряд ли без нормального теста и защиты 149.57 во второй половине дня можно будет говорить о возврате давления на пару. По этой причине советую сконцентрироваться именно на этом уровне, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения в район 149.20 – промежуточной поддержки. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.90. Самой дальней целью выступит область 148.57, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 149.57 во второй половине дня, развитие восходящего тренда продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пуская и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667 до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143 до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Евро не сумел продолжить рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0787 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0787 мы так и не дотянули. Соответственно не было и сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило торговлю в боковом канале с перспективой еще одного снижения пары. Раз нет покупателей, значит найдутся продавцы. Учитывая, что в ходе американской сессии вообще нет никакой статистики, скорей всего волатильность сохранится на крайне низком уровне. По этой причине действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.0753, что станет подходящим условием для покупок в расчете на восходящую коррекцию в район 1.0788. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0823. Самой дальней целью выступит максимум 1.0856, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0753 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи явно попытаются вернуться в рынок, но лично я не буду рассчитывать на сильное падение пары. Лучше всего сосредоточить внимание на защите сопротивления 1.0788, движение к которому может произойти в любой момент в рамках бокового канала. Защита и формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0753, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0788, покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0823. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0856 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170 до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723 до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0768.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта не сумели ничего показать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2636 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и ложного пробоя на 1.2636 дело так и не дошло. В результате полное отсутствие сигналов в первой половине дня. Из-за низкой волатильности рынка на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая полное отсутствие данных по Великобритании, покупатели хоть и попытались, но поддержки со стороны крупных игроков не нашли. Отсутствие данных по США может негативно сказаться на фунте во второй половине дня, вернув спрос на доллар, что столкнет GBP/USD вниз в район ближайшей поддержки 1.2588, где и собираюсь действовать. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2588 отлично подходит для образования точки входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары к 1.2632. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2670. Самой дальней целью выступит максимум 1.2700, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2588 во второй половине дня, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае отложу покупки до теста 1.2554. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока заявили о себе довольно посредственно, поэтому для открытия коротких позиций на росте предпочту использовать ближайшее сопротивление 1.2632. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии продавцов, что приведет к открытию коротких позиции с целью дальнейшего снижения в район 1.2588 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2554. Самой дальней целью будет область 1.2519, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2632 во второй половине дня, что вряд ли произойдет, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2670. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2700, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией несмотря на явные сигналы экономики о том, что поры бы уже остановиться, все равно фунт вернулся к падению, так как регулятор ясно дал понять, что больше повышать ставки не намерен. В США тем временем также придерживаются выжидательной позиции, так что шансы на более крупную распродажу фунта после того, как покупатели упустили годовой минимум, довольно высоки. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 900 до уровня 77 499, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 184 до уровня 43 346. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 098.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2608.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет в «бычий» забег

Биткойн взлетает к месячному максимуму по мере приближения ожидаемого в апреле халвинга и притока капитала в новые специализированные биржевые фонды. На руку «быкам» по BTC/USD играет высокая волатильность и рост глобального аппетита к риску на фоне девятого рекордного закрытия S&P 500 в 2024. Широкий фондовый индекс игнорирует переоценку рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам и впервые в истории коснулся отметки 5000. Динамика волатильности биткойна и рынка акцийПосле распродаж на факте одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам десяти ETF с биткойном в качестве базового актива, лидер сектора крипто-валют вернулся к росту. Руку помощи ему протягивает приток капитала в новые специализированные биржевые фонды, который достиг $8 млрд на нетто основе. При этом отток денег из ETF Grayscale практически упал до нуля. Его величина оценивается в $6 млрд. По мнению Orbit Markets, биткойн возобновил свой марш благодаря тому, что отток оттенков серого, наконец, упал. При этом скорый халвинг приведет к росту котировок BTC/USD до 50000. Сокращение вознаграждения майнеров вдвое, которое происходит раз в четыре года и является естественным процессом ограниченности количества биткойнов цифрой в 21 млн токенов, заставляет производителей распродавать запасы. В 2024 халвинг произойдет в апреле, вознаграждение упадет с 6,25 до 3,125 монет за блок. Для поддержания бизнеса, включая новое оборудование, майнеры вынуждены сокращать резервы. По данным CryptoQuant, они упали на 8400 токенов с начала года до 1,8 млн. Речь идет о минимальном показателе с июня 2021. С учетом сложившейся «бычьей» конъюнктуры рынка крипто-валют, на продаваемые биткойны легко находятся покупатели. Их активность приводит к росту котировок BTC/USD. Динамика запасов токенов у майнеровDBS Bank обращает внимание, что предыдущие случае халвинга приводили к длинным «бычьим» забегам биткойна. Существует веская экономическая причина, почему цены должны расти. По мере снижения вознаграждения за майнинг цена добычи увеличивается, что сокращает предложение. На фоне стабильно высокого или растущего спроса на токены, котировки BTC/USD обязаны повышаться. Притока капитала в ETF и халвинг как основные «бычьи» драйверы рынка крипто-валют сопровождаются благоприятным для них внешним фоном. Биткойн и другие цифровые активы по своей природе являются рискованными. При этом рост аппетита к риску, о котором можно судить по ралли фондовых индексов США, способствует повышению котировок BTC/USD. В этом отношении девятый рекордный максимум S&P 500 в 2024 – серьезный аргумент в пользу покупок токенов. Технически быстрое отдаление BTC/USD от справедливой стоимости на дневном графике свидетельствует о сильном «бычьем» импульсе. Сформированные от 43715 лонги по биткойну следует удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве первоначальных таргетов фигурируют пивот-уровни 48220, 48620 и 49100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Как цена на этот металл отреагирует на данные по инфляции в Америке? (есть вероятность роста цены на золото)

Динамика цен на желтый металл в полной мере зависит от двух глобальных факторов: стоимости доллара и военных конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке и Украине. В этом случае золото воспринимается как защитный актив. Стоит ли ожидать его ценового снижения, если инфляция в Штатах не снизится или даже подрастет? Полагаем, что нет. Да, конечно, вероятное локальное укрепление курса доллара возможно из-за падения ожиданий старта снижения ставок в первой половине года, но возможное начало во второй является очень высоким. К тому же фактор глобальной геополитической напряженности будет поддерживать стоимость золота в качестве актива-убежище. Исходя из этого, полагаем, что можно совершать покупки его на каких-то локальных снижениях. Техническая картина и торговая идея: Цена находится на средней линии лент Боллинджера, SMA 5 и SMA 14, а также RSI являются неинформативными. Stoch находятся на линии зоны перекупленности. Вероятнее всего, цена удержится в более широком диапазоне 2015.25-2057.25 до публикации данных по инфляции в Америке. Локально она может подрасти к верхней границе этого диапазона, если удержится выше уровня 2030.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не оставляют надежд на реализацию полноценной дневной коррекции, но на пути к дневному краткосрочному тренду (1,0811) в настоящий момент находится сопротивление недельного среднесрочного тренда (1,0795). Сегодня закрываем рабочую неделю. Важен результат недельного таймфрейма. Длинная нижняя тень будет вселять оптимизм в дальнейшие планы игроков на повышение. Все целевые ориентиры, озвученные ранее, сегодня сохраняют своё расположение. Н4 – Н1На младших временных интервалах уже длительное время идёт борьба за обладание дневной долгосрочной тенденцией. Ключевые уровни младших таймов сегодня объединили свои усилия на рубеже 1,0769 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Кто будет обладать ключевыми уровнями, тот и с большей долей вероятности сможет развить направленное движение. Ориентирами для развития направленного движения внутри дня служат классические Пивот уровни. Сегодня они расположены на 1,0797 – 1,0816 – 1,0844 (сопротивления) и на 1,0750 – 1,0722 – 1,0703 (поддержки). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗавершение рабочей недели фунт встречает под скоплением сопротивлений во главе с недельными уровнями (1,2645-61). Выводы и ожидания, представленные ранее, сегодня сохраняют своё значение. При пробое ближайших сопротивлений важно так же уйти в бычью зону относительно дневного облака (1,2690). В случае медвежьей активности значение могут иметь поддержки 1,2588 (месячный краткосрочный тренд) и 1,2524 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймах идёт борьба за ключевые уровни, которые отвечают за действующий баланс сил. Работа выше уровней будет способствовать усилению бычьих настроений. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2675 – 1,2712). Работа ниже уровней отдаст основное преимущество игрокам на понижение. Понижательными ориентирами при развитии медвежьих настроений выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2576 – 1,2539 – 1,2508). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 февраля. Пятница может остаться за медведями

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила неожиданное падение в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0725, но трейдеры-быки не отступили без боя. Я выделил новый уровень 1,0785 и на текущий момент котировки пары торгуются около него. Закрепление над ним сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823. Новый отбой позволит ожидать падение к уровню 1,0725. Ситуация с волнами остается неоднозначной. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны в последнее время были странными. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, на двух последних волнах мы получили признаки завершения «бычьего» и «медвежьего» тренда. Так как никакого «бычьего» тренда сейчас нет, я считаю, что медведи удерживают инициативу в своих руках. Медведи обладают довольно слабым преимуществом и сильного падения евровалюты ждать не следует. Формирующаяся в данное время волна вверх очень слаба, что также дает основания ожидать нового падения европейской валюты. Информационный фон в четверг практически отсутствовал. Во второй половине дня вышел отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, который оказался немного выше ожиданий трейдеров. Доллар на короткое время немного вырос, но сильного влияния на настроение трейдеров этот отчет не оказал и не мог оказать. Сегодня ситуация будет схожей. Утром выйдет отчет по инфляции в Германии, но уже сейчас можно сказать, что трейдеры вряд ли его ждут с большим нетерпением. Уже сейчас известно, что инфляция снизилась до 2,9% и вряд ли финальная оценка будет отличаться от этой цифры. В любом случае инфляция в Европе вновь замедляется, что приближает момент, когда ЕЦБ начнет понижать процентные ставки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление котировок над уровнем 38,2% – 1,0765 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако сам коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (07-00 UTC). 9 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны отбое от уровней 1,0785 или 1,0823 на часовом графике с целью 1,0725. Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0725 с целью 1,0823, но на данный момент у быков возникли серьезные проблемы с преодолением уровня 1,0785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 февраля. FOMC понизит ставки, но позже

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление над зоной 1,2584 – 1,2611, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Закрепление курса пары под зоной 1,2584 – 1,2611 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,2517 и 1,2453. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время наблюдали одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Сейчас прошло слишком мало времени с начала нового тренда вниз, чтобы делать какие-либо выводы. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Я ожидаю завершения коррекционной волны вверх, после чего – новое падение британца. Информационный фон в четверг выражался одним отчетом по первичным заявкам на пособия по безработице. Этот отчет поддержал трейдеров-медведей во второй половине дня, но развить успех они не смогли и по итогу четверга графическая картина не изменилась. Сегодня, в отличие от четверга, не будет даже одного отчета для анализа и отработки. Однако в течение текущей недели выступили члены FOMC Коллинз, Баркин и Куглер. В той или иной степени, все они сообщили одно и тоже. Сначала нужно убедиться в том, что инфляция продолжает снижение к 2%, а уже после этого снижать ставку. Другими словами, FOMC решительно настроен по смягчению ДКП в 2024 году, но начнется оно тогда, когда для этого будут все необходимые основания, а не когда этого хочет видеть рынок. Пока что инфляция выше 3%, а рынок труда и экономика не вызывают опасений. Ставку можно продолжать держать на пиковом значении, что хорошо для доллара. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. А сегодня требуется отбой от уровня 1,2620, чтобы пара выполнила новый разворот в пользу американца и возобновила падение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4900 единиц, а количество Short – на 2184 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 77 тысяч против 43 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2513. Эта цель была практически отработана. Сегодня можно продавать при закреплении под зоной 1,2584 – 1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при закрытии над 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715, но быки могут не удержать завоеванные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 9 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! На этой неделе я представил вашему вниманию торговую идею на покупку евровалюты в случае отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0725. На текущий момент я могу считать, что этот торговый сигнал отработан. Европейская валюта показывает очень слабый рост, над уровнем 1,0785 выполнить закрепление не смогла, тренд по паре нисходящий, а поддержки у европейской валюты нет. Таким образом, я считаю, что сегодня утром будет целесообразно выйти из покупок и рассматривать возможные варианты продаж евро. Одним из таких вариантов может быть отбой от уровня 1,0785, от которого ранее цена уже отбивалась несколько раз. Волны говорят нам о том, что после коррекции вверх начнется новое падение. Почему бы не от уровня 1,0785? Пара отбилась от этого уровня вчера, сегодня подошла к нему вплотную. Считаю, что вероятность нового отбоя или же разворота около этого уровня в пользу американца высока. Если этот сигнал будет сформирован возможно открытие Sell-позиций с целью 1,0725. Так как активность трейдеров на этой неделе слабая, я не рассчитываю, что в пятницу пара упадет под уровень 1,0725. Информационный фон сегодня будет отсутствовать, что не позволяет ожидать сильных движений в течение дня. Преимущество на рынке, на мой взгляд, остается у трейдеров-медведей. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765, но «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила начать рост. В совокупности с отбоем от уровня 1,0725 на часовом графике мы получили сразу два сигнала на покупку. Однако сейчас, как я уже говорил выше, сигналы на покупку можно считать отработанными. Мы не увидели сильного роста в течение 2-3 дней. Можно, конечно, подождать еще немного, но находится в Buy-позициях на «медвежьем» тренде все же опасно. На 4-часовом графике у нас нет сигналов и дивергенции. Ориентироваться придется только по часовому графику. Альтернативный сценарий: «Запасные» варианты сегодня не актуальны. Даже в случае закрепления над уровнем 1,0785, я бы не стал оставаться в Buy-позициях. Отчет по немецкой инфляции вряд ли поддержит быков, учитывая, что его первое значение оказалось ниже предыдущего. Если инфляция снижается, то она автоматически приближает момент начала смягчения ДКП ЕЦБ. А это «медвежий» фактор для европейской валюты. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду падения европейской валюты. Я считаю, что падение не будет сильным, как и все движения на этой неделе, но от уровня 1,0785 можно рассчитывать на падение к 1,0725. Информационный фон сегодня отсутствует, помешать падению евро не должно ничего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 09.02.24

Детали экономического календаря от 8 февраля В четверг были опубликованы еженедельные данные по данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где фиксирую спад их объема. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие сократился с 1 894 тыс. до 1 871 тыс., а объем первичных заявок на пособие снизился с 227 тыс. до 218 тыс. Разбор торговых графиков от 8 февраля Евро по отношению к доллару США находится на этапе восстановления стоимости относительно недавнего спада. В качестве опоры служит район локального минимума декабря, где наблюдался рост объема длинных позиций. Валютная пара GBP/USD в ходе отката вернулась в рамки ранее пройденного бокового канала 1.2600/1.2800. Последующее движение наблюдалось около нижней границы канала, что указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов. Экономический календарь на 9 февраля Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, важных статистических данных в Европе, Великобритании и Соединённых Штатах не ожидается. Торговый план – EUR/USD 9 февраля Для последующего роста объема длинных позиций необходимо стабилизации цены выше уровня 1.0800. В этом случае возможен последующий этап восстановления курса евро. Что касается нисходящего сценарий, то уровень 1.0800 вполне может сыграть роль сопротивления на пути покупателей. При этом сценарии может возникнуть очередная обновления локального минимума декабря. Торговый план – GBP/USD 9 февраля С точки зрения технического анализа особое внимание уделено уровню 1.2600. Стабилизация цены выше него по итогам недели может указать на возобновления амплитуды в рамках 1.2600/1.2800. В то время как удержание цены ниже 1.2600 может привести к очередной попытке обновления локального минимума, установленного в декабре. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отток средств из золотых ETF продолжается

Согласно последним данным аналитиков Всемирного совета по золоту WGC, в январе 2024 года продолжился отток из золотых ETF, как в 2023 году, во главе с Северной Америкой. Европейские фонды тоже продолжали терпеть большие потери. А в Азии наблюдался очередной ежемесячный приток.Глобальные ETF с физическим обеспечением начали 2024 год с оттока средств в размере 2,8 млрд долларов США. Эта полоса неудач продолжается уже восьмой месяц подряд.Также в отчёте отмечено, что такой отток эквивалентен сокращению мировых запасов к концу января на 51 тонну, до 3175 тонн. Североамериканские фонды в январе понесли убытки в размере 2,3 млрд долларов США, тем самым завершив короткую полосу двухмесячного притока средств в регион. Так же аналитики рассматривают тот факт, что первое снижение ставок ФРС в марте не произойдёт. В результате и доллар, и доходность 10-летних казначейских облигаций восстановились, что оказало давление на цену золота и привело к продажам золотых ETF.А когда акции американских компаний достигли новых максимумов, аппетит местных инвесторов к золоту ещё больше снизился.В результате январского спада коллективные активы североамериканских фондов снизились до самого низкого уровня, наблюдавшийся в апреле 2020 года. При этом самый сильный отток наблюдался из крупнейших фондов.По другую сторону океана Европа продлила серию последовательных чистых оттоков золота до восьми месяцев, и хотя в январе регион ликвидировал золотые запасы на сумму 730 миллионов долларов, это все еще было намного меньше, чем чистый отток в 2 миллиарда долларов месяцем ранее.Между тем азиатские фонды увеличили чистый приток средств на 215 миллионов долларов, продлив полосу чистых притоков до 11 месяцев подряд. При этом Китай продолжает доминировать в притоках инвестиций в регион, так как шестое подряд ежемесячное падение местных акций и более слабая валюта повысили спрос инвесторов на активы-убежища.В другом регионе наблюдались небольшие изменения в спросе на золотые ETF. Прибавив за месяц 8 миллионов долларов, при этом большая часть спроса пришлась на Южную Африку.Обеспеченные золотом ETF и аналогичные продукты составляют значительную часть рынка золота. Потоки в ETF часто подчеркивают краткосрочные и долгосрочные мнения и желание держать золото. Данные в отчёте отслеживают золото, хранящееся в физической форме в открытых ETF и других продуктах, таких как закрытые фонды и взаимные фонды. Большинство фондов, включенных в набор данных, полностью обеспечены физическим золотом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс