Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0730 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается продолжить движение вверх с целью 1.0746 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.0692 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0730 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается продолжить движение вверх, с целью 1.0746 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0692 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0730 (закрытие пятничной дневной свечи), попытается продолжить движение вверх с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63300-0.63450 и 0.64200-0.64350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64834. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64471. Внутридневные цели: обновление максимумов от 06.11.2023- 0.65196. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65611. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64471-0.64834, Take Profit 1-0.65196, Take Profit 2-0.65611.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58200-0.59300 и 0.58850-0.58950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 03.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59656. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59306. Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.11.2023- 0.60005. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60526. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59306-0.59656, Take Profit 1-0.60005, Take Profit 2-0.60526. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.37450-1.37600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36932. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37402. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.11.2023-1.36466. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36150. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.36932-1.37402, Take Profit 1-1.36466, Take Profit 2-1.36150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Есть сигнал на рост.

S&P500Обзор 06.11Рынок США: Есть сигнал на рост.Рынок США: Главные индексы выросли в пятницу: Доу +0.7 % NASDAQ +1.4 % S&P500 +0.9 %S&P500 4358 диапазон 4310 - 4400Фондовый рынок завершил победную неделю на сильной ноте. Потери акций Apple ( AAPL 176,65, -0,92, -0,5%) в ответ на прогноз доходов в первом финансовом квартале, который не оправдал ожиданий аналитиков, несколько ограничили рост индекса, но широкая покупательская активность компенсировала слабость Apple. Покупатели отреагировали на резкое падение ставок, последовавшее за утренними экономическими данными. Доходность 10-летних облигаций упала на 16 базисных пунктов сегодня и на 31 базисный пункт на этой неделе до 4,51%. Доходность 2-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов до 4,86%. Эти шаги последовали за октябрьским отчетом о ситуации с занятостью, который показал более медленный рост занятости, рост уровня безработицы и более медленный рост заработной платы, а также октябрьский ISM Services, который упал до 51,8% с 53,6% в сентябре, что отражает замедление темпов роста в сфере услуг.Многие акции приняли участие в росте, чему способствовала активность по закрытию коротких позиций и страх упустить дальнейший рост в сезонно сильный период для рынка. Даже Apple восстановила значительную часть того, что потеряла, снизившись на целых 2,4% ранее. Индекс S&P 500 закрылся выше своей 50-дневной скользящей средней (4347) после падения до 4103 на минимуме прошлой пятницы. Индекс Russell 2000, который в последнее время отставал от других основных индексов, закрылся сегодня с самым большим ростом (+2,8%) и колоссальным ростом на 7,6% за неделю. Десять из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост, во главе с чувствительным к процентным ставкам сектором недвижимости (+2,4%). Энергетический сектор (-1,0%) по итогам закрытия оказался единственным в минусе, отчасти из-за падения цен на нефть ($80,78/барр., -1,79, -2,2%). Фьючерсы на сырую нефть снизились из-за того, что трейдерам, по-видимому, не нравились последствия замедления роста, отраженные в данных по занятости, октябрьский индекс деловой активности в сфере услуг ISM, а также мрачный взгляд на структуру спроса со стороны глобального судоходного гиганта Maersk.Кроме того, со вчерашнего закрытия появилось множество новостей о прибылях и убытках. Акции Expedia ( EXPE 112,71, +17,87, +18,8%) и Paramount Global ( PARA 13,76, +1,84, +15,4%) оказались одними из крупнейших лидеров роста после отчетов о прибылях и убытках. Между тем Fortinet ( FTNT 50,48, -7,11, -12,4%) и Bill.com ( BILL 66,93, -22,54, -25,2%) понесли одни из самых больших потерь после публикации своих результатов.Индекс Nasdaq Composite: +28,8% с начала годаS&P 500: +13,5% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала года.S&P Midcap 400: +2,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -0,03% с начала года.Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за октябрь 150 тыс. (консенсус 175 тыс.); Пред был пересмотрен до 297К с 336К; Число рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе за октябрь 99 тыс. (консенсус 143 тыс.); Пред был уточнен до 246К с 263К;Октябрь Ср. Почасовой заработок 0,2% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,3% с 0,2%; Октябрьский уровень безработицы 3,9% (консенсус 3,8%); До 3,8%; Средняя рабочая неделя за октябрь 34,3 (консенсус 34,3); Приор 34,4Кажется глупым приветствовать ослабление активности на рынке труда, но ключевой вывод из этого отчета заключается в том, что он резонирует как отчет о «мягкой посадке», который удержит ФРС от нового повышения ставки по федеральным фондам.Октябрь S&P Global Services PMI – итоговое значение 50,6; Приор 50.1Октябрьский индекс непроизводственного сектора ISM 51,8% (консенсус 53,0%); До 53,6%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что крупнейший сектор экономики США находится в режиме более медленного роста, но, что важно для концепции мягкой посадки, не сокращается.В понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть брент 85.30 доллВывод: Большой рост рынка США на прошлой недели по всем параметрам сформировал сигнал на разворот наверх и начало нового роста. Покупки снова разрешены для инвесторов. Разумеется, много выгоднее провести покупки с отката. На новой неделе нет супер-новостей. В четверг стандартный отчет о занятости за неделю.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Британский фунт вырос, но общая картина не изменилась.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала сильное восходящее движение, волатильность составила более 200 пунктов, чего мы не видели уже очень давно. Таким образом, британский фунт все-таки показал тот виток коррекции, которого мы ждали на протяжении последних недель. Теперь восходящая коррекция может завершиться в любой момент, потому что основным остается нисходящий тренд. Пятничное движение имело в некотором роде случайный характер. Если бы все три важнейших отчета в США не провалились, то мы, скорее всего, не увидели бы никакого движения на Север. Поэтому рост британского фунта совершенно не связан с желанием рынка покупать. Это спекулятивный, импульсный рост, который может завершиться очень-очень быстро. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже во второй раз. Также, как и евровалюте. Первый случился 24 октября. Сигнальная линия индикатора CCI не преодолела уровень «+250», но, что называется, «облизала» его. Мы считаем, что это можно считать сигналом на продажу. А сейчас сигнальная линия просто пробила и снесла уровень «+250», поэтому уже сегодня-завтра можно ожидать отката вниз. Следует отметить, что сигналы от индикатора CCI имеют привычку отрабатываться несколько позже. Обычно этот индикатор показывает, как бы это банально не звучало, перекупленность и перепроданность. Противоположное движение может начаться и через неделю, и через две. Однако учитывая фундаментальный фон и эти сигналы вместе, становится понятно, что у фунта нет топлива продолжать движение на Север. Впрочем, мы это говорим весь последний месяц. Мы ожидаем падение в следующие несколько месяцев вплоть до уровня 1,1840. Фунт готовится к новому падению. У британского фунта положение сейчас примерно такое же, как и у евровалюты. Да, фунт стерлингов вырос в пятницу почти на 200 пунктов, но до этого почти месяц фактически стоял на одном месте. Нет смысла разбирать сейчас каждый отдельно взятый отчет из-за океана или с Туманного Альбиона, нужно смотреть на общую картину положения вещей в целом. Да, последние отчеты из США провалились, но если сравнить цифры с британскими, то американские все равно лучше. В Великобритании инфляция выше в два раза, ставка ниже, рост ВВП отсутствует, зарплаты растут гораздо быстрее, уровень безработицы выше. Если бы сейчас Банк Англии сохранял жесткий «ястребиный» настрой и сигнализировал о готовности продолжать повышение ставки, у фунта был бы железобетонный козырь. Но такого настроя у британского регулятора нет. Поэтому фундаментальная картина остается прежней. Заключается она в том, что фундамент поддерживает сейчас доллар, а не фунт. А если вспомнить годичный рост британской валюты, из которых полгода она росла непонятно почему, то становится понятно, что южный импульс не иссяк. Рынок просто взял паузу на месяц, потому что не может продавать пару постоянно, перманентно, каждый день. Коррекции тоже нужны, и они должны время от времени случатся. Поэтому то движение, которое мы наблюдаем в последние три месяца – абсолютно логичное и обоснованное. На этой неделе в Великобритании выйдет отчет по ВВП за третий квартал и этот отчет может считать наиболее важным. Но чего ожидать от экономики Великобритании? Рост конечно же будет либо нулевым, либо отрицательным. Даже если каким-то чудом экономика вырастет на 0,1-0,2%, что это изменит? Американская экономика выросла на 4,9% в третьем квартале. Также состоится выступление Джерома Пауэлла, но что глава ФРС может сообщить нового, если только на прошлой неделе состоялось заседание ФРС? Единственное, что действительно интересно, это комментарий Пауэлла по пятничной статистике. Но далеко не факт, что он в своей речи вообще затронет эту тему. Для ФРС основным показателем остается инфляция, но монетарный настрой в последнее время заметно ослабился, потому что инфляция растет, а новых обещаний повысить ставку мы не слышим. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2277 и 1,2483. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Есть ли перспективы дальнейшего роста у евровалюты?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 ноября. Есть ли перспективы дальнейшего роста у евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильное движение вверх, но закончится оно может очень быстро. Следует помнить, что пара уже больше месяца назад начала восходящую коррекцию и за это время смогла вырасти на 300 пунктов. Нельзя сказать, что это мало, но любое меньшее значение означало бы, что мы имеем просто флэт. Поэтому 300 пунктов – это немного. Последний же виток восходящего движения и вовсе был связан со слабыми отчетами по рынку труда, деловой активности ISM и безработице в США. Если пара ползла вверх на 300 пунктов в течение месяца, то рынок сейчас явно не в настроении покупать. Таким образом, наш план остается прежним. Мы ожидаем, что коррекция завершится, а затем возобновится среднесрочный нисходящий тренд. У евровалюты по-прежнему нет никаких оснований рассчитывать на долгосрочный рост. Да, макроэкономическая статистика в США провалилась в пятницу, но это, скорее, исключение из правила, а не само правило. Обычно статистика из-за океана радует глаз. Тоже самое касается и монетарной политики. Если ЕЦБ поставил «жирную точку» в ужесточении, а инфляция в Евросоюзе снизилась уже до 2,9%, то в Штатах «дверь никто не закрывал», а инфляция растет уже три месяца подряд и составляет в данное время 3,7%. Поэтому гораздо больше шансов на то, что ФедРезерв еще хотя бы раз поднимет ключевую ставку. А это «ястребиный» фактор для доллара США. Как мы уже говорили ранее, фундаментальный фон может поменяться в сторону евровалюты, но пока мы не видим ни одного признака этого разворота. Также хотелось бы отметить, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности на 4-часовом ТФ. Это сильные сигналы на продажу. Поэтому основания продавать у трейдеров уже имеются, но мы все же подождали бы других сигналов-подтверждений этим. Вероятность повышения ставки в декабре упала на 20%. Если рассматривать последнюю макроэкономическую статистику в США через призму монетарной политики ФРС, то однозначного вывода сделать не получится. ВВП в третьем квартале вырос на 4,9%, а инфляция ускорилась до 3,7%, что как бы намекает на необходимость еще одного ужесточения. Но в то же время деловая активность упала и в сфере услуг, и в сфере производства. Уровень безработицы вырос, количество Нонфармов оказалось ниже 200 тысяч. Поэтому дальнейшее ужесточение монетарной политики может привести к еще большему падению рынка труда. Таким образом, ситуация для ФРС неоднозначная. Инфляция, безусловно, стоит на первом месте по степени значимости, поэтому мы считаем, что ставка еще будет повышена. Все будет зависеть именно от инфляции. Ее текущее значение уже сейчас позволяет рассматривать вариант с дополнительным ужесточением, но ФедРезерв не хочет торопиться в этом вопросе – вдруг инфляция снизится сама собой в ноябре и декабре? Поэтому мы выступаем за еще одно повышение ставки, но при текущих обстоятельствах оно уже не такое очевидное, как ранее. Стоит также отметить, что вероятность ужесточения в декабре, согласно инструменту FedWatch снизилась после пятничной статистики до 9,7%, хотя до нее составляла почти 30%. Это говорит о том, что рынок опасается дальнейшего замедления рынка труда США и в данное время не верит в новое повышение ставки. Для доллара это плохо, но не критично. Мы по-прежнему считаем, что обе валютные пары недостаточно снизились в последние 3 месяцы, чтобы считать южный тренд завершенным. Тем более, что ЕЦБ и Банк Англии тоже не горят желанием в ближайшее время повышать ставку, а значит у евро и фунта также нет фундаментальной поддержки. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0830 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 S3 – 1,0651 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Да, в пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был спровоцирован исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 ноября. Британский фунт вырос, но общая картина не изменилась. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Нонфармы

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы двигалась идентично паре EUR/USD. Это абсолютно не удивительно, учитывая тот факт, что большую часть времени обе пары движутся очень похоже. А в пятницу движущим фактором рынка была американская статистика, которая не оставила места для двойственности ее трактования. Все три наиболее важных отчета оказались слабее прогнозов, по Нонфармам – было еще и пересмотрено значение предыдущего месяца. Поэтому вывод был очевидным – доллар должен был упасть, и он это сделал. Также напомним, что мы неоднократно говорили о некой незавершенности коррекции. Фунт стерлингов скорректировался слишком слабо против нисходящего движения на 1100 пунктов, поэтому должен был показать более убедительный рост. Ждать этого роста пришлось две недели и без статистики из-за океана его, скорее всего, не было бы. Но в конечном итоге мы увидели то, чего ждали. Торговых сигналов в пятницу было несколько. Первый же сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,2215 оказался ложным и принес убыток трейдерам в размере около 30 пунктов. Но уже следующий сигнал на покупку около того же уровня получился весьма прибыльным, так как цена сумела вырасти к уровню 1,2349, от которого отскочила. Прибыль по лонгам составила больше 100 пунктов. Отработать отскок от уровня 1,2349 тоже можно было и пара прошла вниз необходимые 20 пунктов, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток, но сделка закрылась именно по Стоп Лоссу. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, хотя и он не был убыточным. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Пока что пара не спешит падать, но напомним, что выросла она в пятницу только из-за сильного макроэкономического фона. До этого в течение месяца она больше топталась на одном месте. Поэтому настроение на рынке сейчас вряд ли можно считать «бычьим». На 6 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2241) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник в Великобритании состоится выступление Хью Пилла, а в США – календарь событий пуст. Таким образом, сегодня – хорошее время для того, чтобы откатиться вниз и даже начать новый нисходящий тренд. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неожиданный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очень хорошее движение вверх. Спровоцирован рост европейской валюты был исключительно макроэкономическими данными из-за океана. Мы предупреждали о том, что статистика по безработице и Нонфармам может оказаться даже важнее и сильнее, чем заседания центральных банков. Просто потому, что заседания изначально не несли в себе никакой интриги, а статистика могла иметь резонансное значение. На практике все именно так и получилось. Уровень безработицы в Штатах вырос, количество Нонфармов оказалось существенно меньше прогнозов, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM неожиданно опустился на несколько пунктов. Таким образом, масштабные распродажи доллара абсолютно не вызывают удивления. Более того, они полностью соответствуют технической картине. Евровалюта просто сформировала еще один виток восходящей коррекции. Теперь может быть возобновлен среднесрочный нисходящий тренд. К сожалению, движение было настолько резким и неожиданным, что хорошие торговые сигналы не успели сформироваться. По сути, был образован только один торговый сигнал около области 1,0658-1,0669, но образовался он точно во время публикации статистики в США. Успеть зайти в рынок по этому сигналу было практически невозможно или очень сложно. Возможно, кто-либо из трейдеров все-таки успел это сделать, тогда он мог получить прибыль в размере 30-40 пунктов, что тоже лучше, чем ничего. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. С открытием торгов в понедельник падение пары не началось, поэтому возможно еще некоторое время будет наблюдаться несильное движение вверх, но в целом мы считаем, что пара готова к снижению. Теперь нужны хорошие сигналы, подтверждающие возобновление нисходящего тренда. На 6 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0632). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Европе запланированы лишь абсолютно второстепенные индексы деловой активности в сферах услуг ЕС и Германии(вторые оценки), а в США – вообще ничего. Если сегодня начнется падение котировок, это может показать истинный настрой рынка в отношении возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Вся текущая неделя будет достаточно скучной в плане фундамента и макроэкономики. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 ноября 2023 года

EUR/USDНа слабых, как мы и ожидали, данных по занятости в США, евро взлетел на 111 пунктов и достиг важную цель – луч Фибоначчи на дневном графике. Закрепление цены над этим сопротивлением открывает перспективу роста до следующего луча в районе 1.1096. Но первыми целевыми уровнями выступают 1.0834 (минимум июля) и 1.0863 – вложенная линия ценового нисходящего канала зелёного цвета. Осциллятор Марлин круто направился вверх, слегка развернувшись сегодня утром на снижение из-за приостановки цены на луче Фибоначчи.Заданного импульса на высоких объёмах вполне хватит на продолжение роста ещё в течении двух-трёх дней. Потом вероятна коррекция, поддержкой которой будет выступать достигнутый в пятницу луч Фибоначчи.На четырёхчасовом графике тенденция восходящая по всем индикаторам, разве что осциллятор Марлин немного снижается с целью разрядки перед дальнейшим ростом. В эту неделю будет много выступлений представителей FOMC ФРС. Вероятно, они сохранят рыночную тенденцию путём осторожных намёков о завершении цикла повышения ставки, как это сделал на днях сам Пауэлл. Сегодня выступает Лиза Кук.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 ноября 2023 года

GBP/USDПохоже, британский фунт долго готовился к высвобождению из консолидации, потому что на умеренно слабых пятничных данных по занятости в США он взлетел на 180 пунктов. По ходу движения цена преодолела диапазон сопротивления 1.2271/87 и линию Крузенштерна дневного масштаба. Впереди у цены целевой диапазон 1.2430/47, образованный линией ценового канала и ценовым уровнем экстремумов с декабря прошлого года. От данного диапазона возможна коррекция, а потом мы ждём продолжение роста к целевым уровням 1.2524 (максимум 4-го апреля), 1.2617 (усреднённый минимум 3-го и 14-го августа).На четырёхчасовом масштабе наблюдается небольшая коррекция. Поддержкой коррекции выступает индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба на уровне 1.2335. По завершению коррекции ждём продолжение роста в целевой диапазон 1.2430/47.Сегодня по Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в строительном секторе в октябрьской оценке, ожидается рост с 45,0 до 46,0. Данные могут помочь фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 ноября 2023 года

AUD/USDРост австралийского доллара в пятницу составил 80 пунктов. Цена достигла целевой уровень 0.6514 и закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Закрепление над 0.6514 открывает цель 0.6612. Сигнальная линия осциллятора Марлин слегка загнулась вниз, что может говорить о консолидации под достигнутым уровнем прежде продолжения роста.На графике Н4 разворот осциллятора выражен более явно, это признак разрядки напряжения (Марлин спешит) перед дальнейшим ростом.Завтра состоится заседание РБА. Ожидается повышение ставки с 4,10% до 4,35%. С учётом того, что в Австралии инфляция одна из самых высоких в G20 (5,4%), повышение ставки вполне может быть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник будет очень немного и среди них не будет важных и значимых. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы финальные оценки индексов деловой активности в секторах услуг. Это абсолютно второстепенные отчеты и изменений в сравнении с первыми оценками не ожидается. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе, который имеет ту же степень значимости, что и два первых индекса. И это все макроэкономические события, запланированные на понедельник. Таким образом, мы ожидаем в первую очередь нисходящей коррекции после пятничного взрывного роста. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить только выступление Хью Пилла, главного экономиста Банка Англии. Нам сложно предположить, может ли господин Пилл чем-то порадовать рынки после того, как на прошлой неделе состоялось заседание Банка Англии и стало ясно, что в ближайшее время повышать ставку регулятор не собирается, но гипотетически он может повлиять на общий фон пары GBP/USD. Общие выводы: В понедельник важных событий, можно считать, не будет ни в Великобритании, ни в Евросоюзе, ни в США. Мы ожидаем, что волатильность резко снизиться после пятницы, а обе пары начнут нисходящий откат, который может стать началом нового затяжного падения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам пятого торгового дня недели резко выросла почти на 200 пунктов. Фунт стерлингов наконец показал высокую волатильность и хорошее трендовое движение. Естественно, оно было спровоцировано исключительно макроэкономической статистикой из-за океана, но, с другой стороны, мы в любом случае ожидали более сильной коррекции от фунта. Как видим, мы ее в итоге и получили. Таким образом, пара продолжает восходящую коррекцию, но теперь она может завершиться в любой момент. Напомним, что основная тенденция – нисходящая и у фунта нет глобальной фундаментальной поддержки. Поэтому возобновиться его падение может в любой момент. В данное время нет линий тренда или каналов, потому что движение в последние недели было максимально сумбурным. И на следующей неделе оно может быть таким же сумбурным, потому что без сильного фундаментального и макроэкономического фона фунт не находит оснований для роста. 5M график пары GBP/USD. В пятницу на 5-минутном ТФ был сформирован лишь один торговый сигнал. Пара дважды подходила к уровню 1,2179 на азиатской и европейской сессиях, но оба раза ей не хватало совсем чуть-чуть, чтобы отработать их хотя бы с погрешностью. Поэтому такого же хорошего сигнала на покупку, как по евровалюте, мы не получили. На американской сессии был сформирован сигнал на покупку после преодоления уровня 1,2270. Его можно было смело отрабатывать, так как статистика из Америки была однозначно не в пользу доллара и можно было рассчитывать на более сильный рост пары. В последствии цена прошла вверх до области 1,2372-1,2394, где и следовало фиксировать прибыль. Она составила около 100 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она продолжилась. Однако на следующей неделе движения могут быть гораздо более спокойными, а коррекция – закончиться. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В понедельник в Великобритании будет опубликован один лишь отчет по деловой активности в строительном секторе за октябрь. Этот отчет имеет крайне низкие шансы повлиять на движение пары в течение дня. Других событий на понедельник не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показа высокую волатильность и хорошее трендовое движение. Безусловно, такой рост пары был спровоцирован исключительно макроэкономической статистикой из США. Мы говорили, что выйдет по меньшей мере три важных отчета, каждый из которых даже по отдельности может спровоцировать сильную реакцию рынка. На практике оказалось, что все три отчета оказались резонансными и все три не в пользу доллара. Именно поэтому мы и увидели сильное падение американской валюты. Если бы не эти отчеты, вполне возможно, что мы и дальше бы наблюдали флэт. Итак, индекс деловой активности в сфере услуг ISM снизился с 53,6 пунктов до 51,8. Не критично, но неприятно. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора(NonFarm Payrolls) составило 150 тысяч при прогнозе 180, а значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону понижения. Уровень безработицы повысился с 3,8% до 3,9%. Этого вполне хватило, чтобы доллар потерял более 100 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было немного, но даже их хватило, чтобы получить хорошую прибыль. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена практически не отошла от уровня 1,0618. Также в середине сессии с погрешностью 2 пункта сформировался еще один сигнал на покупку. Неважно, по какому именно сигналу трейдеры зашли в рынок. Практически сразу же началось мощное движение вверх. Перед публикацией американской статистики из сделки можно было выйти, но зачем это было делать, если можно было просто выставить Стоп Лосс в безубыток? В последствии цена выросла к уровню 1,0733, от которого отскочила. В этом моменте и следовало закрывать лонги, прибыль составила 85 пунктов. Отрабатывать сигнал на продажу тоже можно было, он не принес убытка, так как цена прошла вниз 15 пунктов, необходимые для выставления Стоп Лосс в безубыток. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара новый виток восходящей коррекции, но сколько он будет продолжаться – сложный вопрос. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, по ка в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг в финальных оценках за октябрь. Это второстепенные данные. В Америке никаких важных событий не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ ситуации

Bitcoin Старшие таймфреймыОктябрь подарил игрокам на повышение моменты оптимизма, вытолкнув рынок от поддержки месячного краткосрочного тренда к следующему сопротивлению месячного мёртвого креста (35908). При этом биткоин сумел закрыть октябрь в месячном облаке (33286), сделав следующим повышательным ориентиром на данном таймфрейме верхнюю границу облака Ишимоку(40490). Результатом октябрьской активности также стало формирование повышательной цели на пробой недельного облака (38320 – 40858). Именно эти целевые ориентиры (38320 – 40490 – 40858) после октябрьского оптимизма и активности запланированы игроками на повышение на ноябрь, подобное станет возможным только если быки сумеют сохранить и продолжить настроения октября. Если приоритеты поменяются и на рынок вернутся медведи, то их внимание будет направлено сначала на выход из месячного облака (33286), а далее на тестирование и ликвидацию, действующих на текущий момент, золотых крестов Ишимоку на недельном и дневном таймфреймах. Ближайшие поддержки от золотых крестов Ишимоку в настоящий момент можно отметить на 32380 – 31743 – 31261. Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Тем не менее, перевес сил очень шаткий, так как действующей поддержкой уже длительное время является недельная долгосрочная тенденция (34815), которая отвечает за распределение и баланс сил. Биткоин в любой момент может потерять данную поддержку, после чего внимание рынка перейдёт внутри дня к поддержкам классических Пивот уровней. Основным приоритетом при этом станет усиление медвежьих настроений. Нужно отметить, что потеря ключевого уровня младших таймов 34815 (недельная долгосрочная тенденция) связана сейчас с потерей центра притяжения дневного таймфрейма 34902 (краткосрочный тренд). Надёжное закрепление ниже 34902 – 34815 открывает перед игроками на понижение новые перспективы, как внутри дня, так и на более старших временных интервалах. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв укажет путь (превью недели)

В конце прошлой недели пара eur/usd совершила мощный рывок, обновив многонедельный ценовой максимум. Впервые с сентября этого года трейдеры смогли обозначиться в рамках 7-й фигуры. Неожиданно слабые Нонфармы ослабили позиции долларовых быков, благодаря чему покупатели eur/usd «взяли власть в свои руки». Но, как мы знаем, одно дело – обозначиться на ценовой высоте, и совсем другое дело – закрепиться на новой ценовой территории. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, покупатели пары могут не только закрепиться в области 7-й фигуры, но и протестировать следующий уровень сопротивления – 1,0810 – который соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. При этом следует помнить, что после такого импульсного и безоткатного роста как правило следует коррекционный откат. Но в целом, картина складывается в пользу северного сценария, даже несмотря на общую слабость европейской валюты. По итогам прошедшей недели вероятность дополнительного повышения процентной ставки в рамках текущего цикла снизилась до минимальных значений. Согласно данным CME FedWatch Tool, шансы на увеличение ставки на следующем заседании оцениваются рынком всего в 4%. Не верят трейдеры и в «январское чудо», оценивая вероятность ужесточения ДКП в январе в 8%. Такие цифры – не в пользу гринбека. Но это, как говорится, ещё полбеды. Вопреки боевому настрою главы ФРС, на рынке растёт уверенность в том, что американский регулятор приступит к смягчению ДКП уже во втором квартале следующего года. Так, вероятность снижения ставки на 25 пунктов на майском состоянии подскочила почти до 50% (49,8%)! И это при том, что общий индекс потребительских цен в сентябре продемонстрировал рост, как и индекс цен производителей. Если в октябре общая инфляция (значение которой мы узнаем в середине ноября) всё же сбавит обороты, разговоры о смягчении ДКП в первой половине 2024 года значительно усилятся, оказывая дополнительное давление на гринбек. Экономический календарь предстоящей недели не богат на события макроэкономического характера для пары eur/usd. В основном – второстепенные отчёты, имеющие весьма ограниченное влияние на динамику пары. Задавать тон торгам будет Федрезерв, многие представители которого озвучат свою позицию в предстоящие дни. Итак, в понедельник мы узнаем мнение члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук (обладает правом голоса, согласно должности), во вторник выступят Майкл Барр (также член Совета, то есть обладает правом голоса), новый глава ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид (без права голоса), член Совета управляющих Кристофер Уоллер (с правом голоса) и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (обладающий постоянным правом голоса). В среду снова выступят Барр, Уильямс и Кук. В четверг ожидается выступление управляющего ФРС Филипа Джефферсона (обладает правом голоса), главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (без права голоса в этом году), ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (без права голоса) и главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в дискуссии в рамках ежегодной экономической конференции имени Жака Полака. И наконец, в пятницу выступит глава ФРБ Далласа Лори Логан (с правом голоса) и снова – Рафаэль Бостик. По большому счёту, в руках Федрезерва – судьба северного тренда eur/usd. Ноябрьское заседание ФРС состоялось ещё до релиза Нонфармов, поэтому можно предположить, что большинство из перечисленных представителей ЦБ смягчат свою риторику относительно дальнейших перспектив ужесточения ДКП. Сомневаюсь, что кто-нибудь из них заговорит о снижении ставки, но при этом, под вопрос будет поставлена целесообразность ещё одного повышения в рамках текущего цикла. Кстати, Томас Баркин уже успел прокомментировать пятничный релиз. Он констатировал охлаждение рынка труда и одновременно отметил, что решающую роль в вопросе повышения ставки будет играть инфляция. Полагаю, в таком же ключе прокомментируют Нонфармы и остальные его коллеги, включая Джерома Пауэлла. Подобная риторика не «потопит» доллар, но и не спасёт его. В таком случае пара eur/usd, вероятно, будет колебаться в рамках 7-й фигуры, однако без серьёзных амбиций в контексте 8-го ценового уровня. Но если же члены ФРС всё же заговорят о перспективах смягчения ДКП (даже без каких-либо временных ориентиров) – вот в этом случае доллар окажется под сильнейшим давлением, а пара eur/usd не только протестирует уровень сопротивления 1,0810, но и закрепится в рамках 8-й фигуры. Впрочем, повторюсь, данный вариант развития событий маловероятен, учитывая риторику Пауэлла по итогам ноябрьского заседания ФРС. В целом, на мой взгляд, доллар на предстоящей неделе останется под давлением, на фоне ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий Федрезерва. Поэтому покупатели eur/usd будут постепенно (вероятно, с южными откатами) двигаться к границам 8-й фигуры, а именно к основному ценовому барьеру 1,0810, который соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 ноября. Фунт сам усложнил себе жизнь.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – трех волновой. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид. Несмотря на то, что британец находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас все выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. Фунт не сумел построить красивую волну. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 185 базовых пунктов. Я считаю, что такое сильное движение вверх было обусловлено именно волновой картиной. Напомню, что европеец вырос достаточно умеренно, если учитывать, что экономическая статистика в США в пятницу оказалась очень плохой. Британец вырос гораздо сильнее, потому что ему был необходим именно такой рост, чтобы сформировать волну с в 2 или b. Следовало пробить два последних максимума, что и произошло в пятницу. Помимо отчета Nonfarm Payrolls в Америке вышли данные по безработице и заработным платам. Честно говоря, на данные по зарплатам я даже никакого внимания не обращал, потому что остальные отчеты были гораздо важнее и сильнее. Тем не менее, заработные платы выросли в октябре на 0,2% в месячном выражении и на 4,1% в годовом. В целом такие цифры соответствовали ожиданиям рынка. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 3,9%, что стало неожиданностью для рынка и дополнительным поводом понизить спрос на валюту США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг снизился с 53,6 до 51,8 пунктов, что тоже стало неожиданностью. В общем практически все новости из США в пятницу оказались неприятным сюрпризом. Следовательно, инструмент вырос абсолютно закономерно и с точки зрения волнового анализа, и с точки зрения экономического фона. На следующей неделе новостей, событий и отчетов будет гораздо меньше, поэтому ждать резких движения, как в пятницу, не стоит. Я считаю, что неделя сразу начнется с отхода котировок от достигнутых максимумов. В дальнейшем ожидаю только снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 ноября. Продавцы резко отступили на фоне новостей из США.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на следующей неделе может возобновиться снижение евровалюты. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(может и еще сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Уровень безработицы в ЕС растет. Курс инструмента Евро/Доллар в пятницу повысился на 115 базовых пунктов. Амплитуда движений наконец оказалась высокой, ее вполне хватило, чтобы построить еще одну восходящую волну, после которой мы можем рассчитывать на завершение построения коррекционной волны 2 или b. Безусловно, падение доллара случилось не из-за отчета по безработице в ЕС. Всего в течение дня было опубликовано пять отчетов, на которые следовало обратить внимание: безработица в ЕС, безработица, индекс деловой активности для сектора услуг, зарплаты и Nonfarm Payrolls в США. Уровень безработицы в Евросоюзе повысился до 6,5%, что плохо, но не оказало никакого давления на евровалюту. Другое дело Nonfarm Payrolls. Количество новых, созданных рабочих мест составило 150 тысяч вместо ожидаемых 180 тысяч. Значение сентября 336 тысяч было пересмотрено до 297 тысяч. И одного только этого отчета хватило, чтобы спрос на американскую валюту резко снизился. А вместе с ним и вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре. Напомню, что ФРС еще не подавала однозначных сигналов о том, что ужесточение денежно-кредитной политики завершено. Инфляция ускоряется в последние месяца, что хорошо для перспектив нового повышения ставки. Экономика растет быстрее, чем ожидалось, что тоже хорошо для перспектив повышения ставки. Однако ухудшение ситуации на рынке труда может свести эти перспективы к нулю. Доллар в пятницу упал и на фоне статистики, и на фоне снижения вероятности нового ужесточения политики ФРС. Все закономерно и логично. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи инструмента. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Штаты и Великобритания практически пусты.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала сильное восходящее движение, волатильность составила более 200 пунктов, чего мы не видели уже очень давно. Таким образом, британский фунт все-таки показал тот виток коррекции, которого мы ждали на протяжении последних недель. Теперь восходящая коррекция может завершиться в любой момент, потому что основным остается нисходящий тренд. Пятничное движение имело в некотором роде случайный характер. Если бы все три важнейших отчета в США не провалились, то мы, скорее всего, не увидели бы никакого движения на Север. Поэтому рост британского фунта совершенно не связан с желанием рынка покупать. Это спекулятивный, импульсный рост, который может завершиться очень-очень быстро. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже во второй раз. Также, как и евровалюте. Первый случился 24 октября. Сигнальная линия индикатора CCI не преодолела уровень «+250», но, что называется, «облизала» его. Мы считаем, что это можно считать сигналом на продажу. А сейчас сигнальная линия просто пробила и снесла уровень «+250», поэтому уже в понедельник-вторник можно ожидать отката вниз. Следует отметить, что сигналы от индикатора CCI имеют привычку отрабатываться несколько позже. Обычно этот индикатор показывает, как бы это банально не звучало, перекупленность и перепроданность. Противоположное движение может начаться и через неделю, и через две. Однако учитывая фундаментальный фон и эти сигналы вместе, становится понятно, что у фунта нет топлива продолжать движение на Север. Впрочем, мы это говорим весь последний месяц. Мы ожидаем падение в следующие несколько месяцев вплоть до уровня 1,1840. Выступление Пауэлла, британский ВВП. В Штатах на следующей неделе будет крайне малое количество интересных событий. В среду – выступление Джерома Пауэлла, в четверг – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице, в пятницу – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Что нового может сообщить Пауэлл, если он лишь в эту среду давал пресс-конференцию после заседания ФРС? Отчет по заявкам на пособия вообще крайне редко отклоняется от прогнозного значения. Индекс настроения потребителей – слабый отчет, но в текущих обстоятельствах выглядит наиболее интересным. В Великобритании фундаментальная картина выглядит чуть более интересной. В понедельник выйдет отчет по деловой активности в строительном секторе, во вторник – розничные продажи, в пятницу – ВВП за третий квартал и промышленное производство за сентябрь. Сразу хочется оговориться, что ВВП и промпроизводство выглядят и звучат внушительно. На практике реакция на эти данные может отсутствовать даже в случае сильного отклонения от прогнозов. Вспомнить только отчет по ВВП США на прошлой неделе, когда реакции, как таковой, вообще не было. Хотя сам ВВП значительно превысил прогнозы экспертов. Таким образом, эти данные, безусловно, интересные, безусловно, важные и, безусловно, могут спровоцировать движение фунта, но вероятность этого не слишком велика. Прогноз по ВВП на третий квартал – минус 0,1%. Прогноз по промпроизводству – минус 0,1%. Уже судя по прогнозам крайне сложно ожидать сильных значений. Да и с чего британской экономике расти, если монетарные условие не улучшились? Ставка БА все также располагается на максимальном значении, что оказывает давление не только на инфляцию, но и на экономический рост. Поэтому сильных данных с Туманного Альбиона мы в любом случае не ждем. Фунт, как и раньше, может получить локальную поддержку, но начать длительный рост, с нашей точки зрения, сейчас не в состоянии. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2277 и 1,2483. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2268 S3 – 1,2207 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2451 R3 – 1,2512 Торговые рекомендации: Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Все самое интересное осталось позади. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. Подводим предварительные итоги недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Превью новой недели. Все самое интересное осталось позади.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы показала сильное движение вверх, но закончится оно может очень быстро. Следует помнить, что пара уже больше месяца назад начала восходящую коррекцию и за это время смогла вырасти на 300 пунктов. Нельзя сказать, что это мало, но любое меньшее значение означало бы, что мы имеем просто флэт. Поэтому 300 пунктов – это немного. Последний же виток восходящего движения и вовсе был связан со слабыми отчетами по рынку труда, деловой активности ISM и безработице в США. Если пара ползла вверх на 300 пунктов в течение месяца, то рынок сейчас явно не в настроении покупать. Таким образом, наш план остается прежним. Мы ожидаем, что коррекция завершится, а затем возобновится среднесрочный нисходящий тренд. У евровалюты по-прежнему нет никаких оснований рассчитывать на долгосрочный рост. Да, макроэкономическая статистика в США провалилась в пятницу, но это, скорее, исключение из правила, а не само правило. Обычно статистика из-за океана радует глаз. Тоже самое касается и монетарной политики. Если ЕЦБ поставил «жирную точку» в ужесточении, а инфляция в Евросоюзе снизилась уже до 2,9%, то в Штатах «дверь никто не закрывал», а инфляция растет уже три месяца подряд и составляет в данное время 3,7%. Поэтому гораздо больше шансов на то, что ФедРезерв еще хотя бы раз поднимет ключевую ставку. А это «ястребиный» фактор для доллара США. Как мы уже говорили ранее, фундаментальный фон может поменяться в сторону евровалюты, но пока мы не видим ни одного признака этого разворота. Также хотелось бы отметить, что индикатор CCI уже дважды заходил в область перекупленности на 4-часовом ТФ. Это сильные сигналы на продажу. Поэтому основания продавать у трейдеров уже имеются, но мы все же подождали бы других сигналов-подтверждений этим. Второстепенная статистика, новая порция ничего не значащих выступлений. На следующей неделе в Евросоюзе запланировано крайне малое количество событий и публикаций. Прошлая неделя была сумасшедшей в плане новостей и событий, но даже на ней, по сути, было только одно сильное движение – в пятницу. Таким образом, рассчитывать, что на следующей неделе мы увидим активные торги, не приходится, к сожалению. Если сказать в двух словах, то нас ждет несколько абсолютно второстепенных публикаций, которые изначально имеют крайне низкие шансы на сильную реакцию рынка, и несколько выступлений представителей ЕЦБ, которые сейчас не имеют никакого значения. Представители монетарного комитета ЕЦБ уже три месяца твердят одно и тоже: повышение ключевой ставки не требуется. А отчеты по инфляции показывают, что чиновники правы. А прогнозы самого ЕЦБ по инфляции говорят, что регулятор готов ждать до 2025 года возврата инфляции к целевому уровню. Итак, в понедельник в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь, во вторник – индекс цен производителей, в среду – розничные продажи. В пятницу выступит с речью Кристин Лагард. Чего можно ожидать от главы ЕЦБ, если ее речь не вызвала никаких эмоций у рынка сразу после заседания регулятора? Все остальные публикации и выступления тоже не имеют практически никакого влияния на рынке и значения. Поэтому мы считаем, что следующая неделя будет максимально спокойной. Пара может продолжать двигаться вверх с большим трудом или же показывать движение, максимально близкое ко флэту. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 98 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0830 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0712 S2 – 1,0681 S3 – 1,0651 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0773 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что флэт или «качели» может длиться сколько угодно времени. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.5 ноября. Превью новой недели. Штаты и Великобритания практически пусты. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Доллару огласили приговор

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0732, обновив тем самым 6-недельный ценовой максимум. Этот раунд завершился убедительной победой покупателей eur/usd, которые наконец-то смогли вырваться из ценового диапазона 1,0550-1,0650. Забегая вперёд, следует отметить, что это победа не тактическая, а стратегическая, которая вполне может привести к перелому тренда. Взгляните на недельный график eur/usd. Пара с середины июля до начала октября планомерно и последовательно снижалась – с годового максимума 1,1276 до таргета 1,0490. Но после того как продавцы не смогли закрепиться в рамках 4-й фигуры, она несколько недель фактически топталась на месте, совершая круговые виражи между 5 и 6 фигурами. В конце концов инициативу перехватили покупатели eur/usd. Примечательно, что это произошло на фоне общего ослабления евро. Европейский Центробанк сохранил выжидательную позицию, а опубликованные после октябрьского заседания данные по росту инфляции в еврозоне лишь усилили уверенность в том, что ЕЦБ не вернётся к вопросу повышения ставок. Поэтому следует помнить, что текущий рост цены обусловлен исключительно ослаблением американской валюты. До определённого момента долларовые быки возлагали определённые надежды на Федрезерв. Даже противоречивые итоги ноябрьского заседания ФРС многие трейдеры и эксперты интерпретировали в пользу доллара, указывая на то, что регулятор оставил дверь открытой для дальнейшего повышения процентной ставки. Но октябрьские Нонфармы, опубликованные в минувшую пятницу, фактически захлопнули эту дверь. Обнародованный отчёт говорит об охлаждении рынка труда в США. Он отразил рост безработицы, замедление темпов роста числа рабочих мест и снижение темпов роста заработной платы. Релиз полон антирекордов: уровень безработицы поднялся до самого высокого значения с января 2022 года, темпы прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе снизились до минимального значения с декабря 2020 года, а в обрабатывающей промышленности – до минимального значения с апреля 2020 года. Зарплаты выросли в октябре на 4,1% – это самый слабый темп роста с августа 2021 года. По итогам ноябрьского заседания ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор не снимает с повестки дня вопрос дополнительного ужесточения монетарной политики, но это произойдёт в случае ускорения инфляции, роста экономики и роста рынка труда. Пятничный отчёт сломал один из компонентов этой гипотетической конструкции. На данный момент вероятность повышения процентной ставки в декабре составляет 4% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), в январе – 8%. При этом шансы на снижение ставки весной (на майском заседании) подскочили до 49,8%! Это весьма показательно, учитывая постоянно повторяемую Пауэллом мантру о том, что ФРС будет держать ставку на достигнутом уровне «на протяжении длительного времени – столько, сколько потребуется». Другими словами, октябрьские Нонфармы стали своеобразным «приговором» доллару. Амбициям долларовых быков. Хотя, по большому счёту, ключевую роль в вопросе возобновления ужесточения ДКП будет играть инфляция, некоторые индикаторы которой, к слову, в последнее время демонстрировали восходящую динамику (общий индекс потребительских цен, индекс цен производителей). Поэтому окончательная точка в дискуссии относительно судьбы ДКП будет поставлена чуть позже, в середине ноября, когда будут опубликованы ключевые инфляционные показатели за октябрь. Но рынок поспешил вынести «приговор» доллару, лишь на основании слабых Нонфармов. Безусловно, это серьёзный аргумент против повышения ставки, но всё же решающую роль здесь будет играть инфляция. Кстати, об этом же заявил и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, комментируя пятничные данные. По его словам, охлаждение рынка труда является «долгожданным сигналом нормализации ситуации», однако дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от динамики инфляции. Баркин подчеркнул, что делать прогнозы на следующее заседание «ещё слишком рано». Как видим, рынок в данном случае сделал самостоятельные и весьма категоричные выводы. Дополнительное давление на гринбек оказали индексы ISM, которые были опубликованы на прошедшей неделе. Отчёты вышли в «красной зоне», дополнив и без того мрачную для доллара фундаментальную картину. Так, производственный индекс ISM после трёх месяцев последовательного роста в октябре резко снизился – с 49-ти пунктов до 46,7. Индекс деловой активности в секторе услуг также вышел в «красной зоне», снизившись до отметки 51,8 при прогнозе роста до 53 пунктов. Таким образом, осторожный, но нарастающий скепсис относительно дальнейших шагов ФРС по ужесточению ДКП резко усилился после публикации данных по росту рынка труда в США. Шансы на повышение ставки в декабре или январе рухнули до 4-8%, тогда как вероятность снижения ставки в мае возросла почти до 50%. Доллар оказался под сильнейшим давлением, позволив покупателям eur/usd закрепиться в рамках 7-й фигуры. Сложившийся фундаментальный фон и техническая картина способствуют дальнейшему росту цены (вероятно, после коррекционного отката). Основной целью северного движения выступает отметка 1,0810 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс