Что ждет доллар США на следующей неделе?

В Америке интересных и потенциально важных событий на следующей неделе будет гораздо больше. Уже во вторник выйдет знаковый отчет по инфляции за январь. Напомню, что в США отчеты по инфляции выходят в единственной оценке и затем не пересматриваются и не уточняются. Индекс потребительских цен может замедлиться до 3% в годовом выражении. Базовая инфляция может упасть до 3,7-3,8% г/г. Сильное ли это замедление? Достаточно ли оно сильное, чтобы «ястребиное» настроение политиков ФРС немного ослабло? На мой взгляд, снижение базовой инфляции на 0,1-0,2% сохранит «жесткий» настрой членов FOMC. По крайней мере, этот отчет(если прогнозы не будут превышены или принижены) не даст возможности сделать вывод о необходимости перехода к политике смягчения в ближайшее время. Считаю, что вопрос с мартовским понижением ставки можно считать закрытым, поэтому инфляция теперь может повлиять только на майское решение регулятора. Если в феврале, марте и апреле инфляция будет замедляться хотя бы по 0,2-0,3%, тогда в мае может быть принято решение о начале смягчения денежно-кредитной политики. Без этого ожидать снижения ставки следует в июне. Чем сильнее упадет инфляция в январе, тем меньше будет оснований у рынка повышать спрос на доллар. Также в США выйдут отчеты по розничной торговле, промышленному производству, заявкам на пособия по безработице, разрешениям на строительство, закладкам новых фундаментов, потребительскому настроению. Все это очень интересно, но вряд ли повлияет сильно на настроение рынка. Поэтому я бы отметил обратную закономерность: если рынок сохранит «медвежий» настрой, то все вышеперечисленные события усилят или ослабят его. В противоположном случае они не будут иметь никакого значения. Отмечу также целую плеяду выступлений членов FOMC: Мишель Боуман, Нил Кашкари, Майкл Барр, Рафаэль Бостик, Кристофер Уоллер, Мэри Дейли. Все они дадут комментарии по экономике и денежно-кредитной политике, и все они могут ничего нового и важного не сообщить. В ходе текущей недели мы услышали не одно заявление от политика ФРС, но даже по движениям обоих инструментов видно, что рынок ими не заинтересовался. Никого сейчас не интересует фраза «все будет зависеть от экономической статистики». Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что только индекс потребительских цен может повлиять на настроение рынка, которое пока остается «медвежьим» по европейцу и нейтральным по британцу. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляция, инфляция и ещё раз инфляция

На прошлой неделе пара евро-доллар фактически топталась на месте, наворачивая круги в рамках 7-й фигуры. В итоге цена вернулась на исходные позиции (цена открытия – 1,0785, цена закрытия – 1,0786). Апатичность трейдеров была обусловлена несколькими фундаментальными факторами: на фоне полупустого экономического календаря представители ФРС и ЕЦБ озвучивали уже известные рынку мессиджи, которые ранее уже были отыграны трейдерами. Поэтому и продавцы, и покупатели eur/usd взяли таймаут: на протяжении пяти торговых дней пара демонстрировала боковик, отражая нерешительность как быков, так и медведей. Можно с уверенностью сказать о том, что предстоящая неделя будет разительно отличаться от предыдущей. Как говорится, «и по форме, и по содержанию»: насыщенный экономический календарь спровоцирует сильную волатильность, которая наверняка вытолкнет пару eur/usd из области 7-й фигуры. Вопрос только – вверх или вниз? Ответить на этот вопрос поможет инфляция. Сразу несколько инфляционных индикаторов будут опубликованы в Штатах в течение ближайших дней. Наиболее значимый из них – во вторник, 13 февраля. В этот день мы узнаем январское значение индекса потребительских цен. Согласно предварительным прогнозам, этот отчёт окажется не на стороне американской валюты. Так, по мнению большинства экспертов, общий CPI должен достаточно резко замедлиться – до 2,9% в годовом исчислении, после декабрьского роста до 3,4%. Если показатель выйдет на прогнозном уровне, то обновит многомесячный минимум (самый слабый темп роста с апреля 2021 года). При этом стоит отметить, что общая инфляция в последние месяцы начала ускоряться, поэтому столь резкий спад индикатора может оказать существенное давление на гринбек. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, демонстрирует последовательную нисходящую динамику уже на протяжении последних 9 месяцев, достигнув в декабре отметки 3,9% в годовом выражении. Январь может стать десятым месяцем в этом ряду: согласно прогнозам, показатель снизится до 3,8% (минимальный темп роста с июня 2021 года). Кроме CPI, на следующей неделе будет опубликован ещё один индикатор инфляции – индекс цен производителей (пятница, 16 февраля). Этот релиз также не сулит доллару ничего хорошего. По прогнозам, PPI снизится в январе до 0,7% в годовом исчислении (минимальное значение с июня прошлого года, когда показатель достиг отметки 0,2%). Базовый индекс аналогичным образом должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до отметки 1,6% (самый слабый темп роста с января 2021 года). В этот же день (то есть в пятницу) Мичиганский университет опубликует отчёт об инфляционных ожиданиях американцев. Как известно, этот индикатор показывает ожидаемую годовую инфляцию через год. Показатель резко снизился в декабре (ноябрьского значения 4,5% до 3,1%) и снова снизился в январе (2,9%). Согласно общим ожиданиям, в феврале также будет зафиксирована нисходящая динамика (2,8%). Таким образом, если верить прогнозам, все вышеперечисленные инфляционные отчёты отразят замедление инфляции в США. Почему это важно в сложившихся обстоятельствах? Здесь необходимо подчеркнуть, что итоги мартовского заседания ФРС предрешены в любом случае – вне зависимости от динамики инфляции в январе. На кону – судьба майского заседания. Разумеется, январские цифры не предопределят итоги майской встречи в прямом смысле, но могут существенно усилить/ослабить степень «голубиных» ожиданий. На данный момент вероятность снижения процентной ставки в мае составляет 52%. То есть грубо говоря, рынок оценивает шансы как 50/50. По итогам предстоящей недели чаша весов склонится в ту или иную сторону. Соответственно, в ту или иную сторону качнётся и доллар. Обратите внимание, что несмотря на достаточно ястребиные мессиджи со стороны представителей ФРС, пара eur/usd на прошлой неделе топталась на месте. Дело в том, что все призывы членов Федрезерва «проявить терпение» в вопросе снижения ставки озвучивались в контексте мартовского заседания, итоги которого, по сути, предопределены. Тогда как январский отчёт позволит уже рассуждать о перспективах следующего – майского – заседания в более практической плоскости. Именно поэтому инфляционные релизы (прежде всего CPI) наверняка спровоцируют «шторм волатильности» по паре eur/usd, особенно если отклонятся от прогнозного уровня. Для возобновления южного тренда продавцам пары необходимо закрепиться под уровнем поддержки 1,0720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае следующей целью южного движения будет выступать отметка 1,0620 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме MN). Лонги будут актуальны только после того, как покупатели eur/usd закрепятся над таргетом 1,0820 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике). В таком случае покупателям снова откроются горизонты 9-й фигуры. Итак, всё внимание – на инфляцию. CPI задаст тон торгам и определит вектор движения цены в среднесрочной перспективе, особенно если отчёт выйдет в красной/зелёной зоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что ждет евро на следующей неделе?

Первая неделя февраля выдалась очень скучной. Несмотря на то, что она началась с обвалов обоих инструментов, которые были вызваны еще заседаниями Банка Англии и ФРС на прошлой неделе, выступлениями Джерома Пауэлла, сильными индексами ISM в США, затем мы не увидели ни одного важного события или новости, а движения были очень слабыми. Поэтому считаю необходимым заранее разобраться в вопросе, чего нам ждать от следующей недели. В Евросоюзе в следующие пять торговых дней будет много выступлений и мало отчетов. Отчеты, которые все же будут опубликованы, можно считать интересными, но не более. В текущих обстоятельствах я не могу считать отчеты по ВВП и промышленному производству теми событиями, которые заставят рынок торговать активнее. ВВП выйдет во второй оценке за четвертый квартал. Ожидается, что европейская экономика покажет нулевое значение прироста. Однако, на мой взгляд, такое значение никаких эмоций у рынка не вызовет. Стоит лишь вспомнить последние четыре квартала и их значения: -0,1%, +0,1%, +0,1%, -0,1%. И сейчас может быть 0%. На какие изменения реагировать рынку? Тоже самое касается промышленного производства. Сам по себе этот отчет не является важным, но все же резкий его рост или резкое падение способны движение. Но чего ожидать сейчас от показателя производства в ЕС? В последний раз мы видели рост в августе прошлого года. Тогда показатель прибавил 0,4%. Из последних 12 месяцев семь закрылись с минусом. Велика вероятность, что новый отчет также покажет сокращение, но уж никак не сильный рост. Все остальные события недели – выступления членов Совета управляющих ЕЦБ. Филип Лейн, Пабло Эрнандес де Кос, Клаудия Буч, Аннели Туоминен, Луис де Гиндос, Кристин Лагард, Изабель Шнабель, еще раз Лагард и Лейн. Как видим, выступлений будет очень много, но многие ли из вышеперечисленного списка могут дать рынку новую, важную информацию всего лишь через полторы недели после заседания ЕЦБ? Многие ли готовы поделиться конкретикой в отношении ставок, если все предыдущие выступления говорили только об одном: спешить в ЕЦБ никто не хочет, политики боятся допустить ошибку, все будет зависеть от показателей инфляции и экономики? Исходя из проведенного анализа по евровалюте, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента GBP/USD предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 февраля. Итоги недели. Британец мог попасть в новый боковой канал.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Боковик завершен, но не начался ли новый боковик? Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу повысился на 8 базовых пунктов. Очевидно, что такое курсовое изменение можно назвать только незначительным или минимальным. Оно никак не повлияло на текущую волновую картину, которая является крайне неоднозначной. Инструмент на этой неделе выполнил удачную попытку закрытия под горизонтальным каналом, но на этом снижение закончилось. В следующие четыре дня цена плавно возвращалась к нижней линии боковика, а затем толком не сумела ни закрыться над ней, ни уйти обратно вниз. Более того, я уже говорил об опасности перехода британца из одного боковика в другой. С 20 ноября котировки инструмента находятся между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Это канал шириной 350 базовых пунктов, но все же он имеет возможность на существование. Я, безусловно, ожидаю падения британца, так как текущая волновая разметка предполагает построение понижательной волны 3 или с. Однако уже несколько месяцев мы не видим ни снижения, ни роста. По большому счету, боковик – это рыночная пауза, которую можно даже не учитывать в волновой картине. Движения попросту отсутствуют, выделять в боковике внутренние волны я не вижу никакого смысла. Поэтому надежда сейчас заключается в неудачной попытке прорыва отметки 1,2627 с последующим возобновлением снижения инструмента. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 февраля. Итоги недели. доллар сохраняет за собой лидерство.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Спрос на евровалюту вновь может начать падать. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы поднялся на 8 базовых пунктов. В течение всей текущей недели(кроме первого ее дня) мы наблюдали весьма скромные движения инструмента, что было обусловлено малым количеством событий, новостей и отчетов. Нельзя сказать, что их не было совсем, но все же по-настоящему важных событий практически не было. Я могу отметить только выступление Джерома Пауэлла в понедельник, которое предположительно и вызвало новое повышение спроса на американскую валюту. Напомню, что Пауэлл во второй раз за четыре дня заявил, что снижение ставки в марте вряд ли случится. А ведь именно на этот сценарий рынок рассчитывал всего несколько недель назад. Так как риторика г-на Пауэлла сохранилась достаточно жесткой, а надежды рынка не оправдались, спрос на доллар вырос. Однако в остальные четыре дня недели ничего интересного не происходило. Несколько выступлений членов ЕЦБ и ФРС не добавили рынку понимая в вопросе, когда в первый раз будут понижены ставки в Еврозоне и США. А судя по тому, что всю неделю мы наблюдали минимальную амплитуду движений, то рынок даже не заинтересовался речами Бостика или Боуман. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать вывод о сохранении построения нисходящей волны 3 или с. Отход котировок от достигнутых минимумов на этой неделе объясняется достижением лоу волны b в 2 или b. Я считаю, что снижение спроса на инструмент будет продолжаться с течением времени. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0788 вновь покажет готовность рынка к продажам. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник не будет ни одного. По всей видимости, нас ждет очередной скучный понедельник, да еще и после весьма скучной недели. Напомним, что на этой неделе движения фактически отсутствовали по обеим валютным парам. Не в последнюю очередь из-за очень скудного фундаментального и макроэкономического фона. Важных отчетов не было практически ни одного. Состоялось несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, которые не дали никакой новой информации рынку, что отлично видно по очень слабым движениям. Разбор фундаментальных событий: Зато фундаментальных событий в понедельник будет несколько. Правда, очень сложно на них рассчитывать в разрезе возможной сильной реакции рынка. Проще говоря, на этой неделе мы стали свидетелями довольно большого количества различных выступлений, но после заседаний ЕЦБ, ФРС и Банка Англии рассчитывать на новую информацию всего через несколько дней было очень сложно. Тем не менее, в Евросоюзе выступит главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн и несколько его коллег. В Великобритании – Эндрю Бейли, и это наиболее важное событие дня. В Америке – Нил Кашкари и Мишель Боуман. Безусловно, их комментарии по монетарной политике будут очень интересны, но вряд ли важны. Общие выводы: В понедельник обе валютные пары могут продолжать двигаться очень сумбурно и низковолатильно. Коррекции по обеим уже достаточные для того, чтобы ожидать возобновления падения. Но волатильность, скорее всего, останется низкой, макроэкономический и фундаментальный фон – будет слабым. Поэтому нам сложно ожидать от евро и фунта в понедельник сильных, трендовых движений. Тем не менее, ожидать падения сейчас целесообразнее проще, чем роста. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также не показала ни одного интересного движения. Волатильность дня составила целых 44 пункта, поэтому, по сути, движения просто отсутствовали. Не спас ситуацию даже внеплановый отчет по инфляции в США за декабрь в месячном выражении. После его публикации доллар снизился на 20 пунктов, и на этом все движения дня были закончены. Таким образом, в общем и целом, британский фунт продолжает корректироваться вверх после двухдневного сильного падения. Из фундаментальных и макроэкономических событий прошлой недели выделить практически нечего. Буквально пара второстепенных отчетов и несколько выступлений представителей ФРС, суть которых сводилась к тому, что регулятор не будет спешить со снижением ключевой ставки и будет внимательно отслеживать ключевые макроэкономические показатели. Как несложно догадаться, никакой реакции рынка на эту информацию не последовало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ движения в пятницу опять были слабыми. А когда движения слабые, сложно рассчитывать на хорошие сигналы и высокую прибыль. В пятницу пара сформировала лишь один сигнал на покупку. Очень неточный, но все же в начале американской сессии начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. После формирования этого сигнала цена прошла вверх не более 10 пунктов, но и движения вниз показать уже не сумела. Таким образом, эту сделку можно было закрыть вручную в минимальной прибыли. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787, но уже успела вернуться обратно в него. Фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе был очень слабым, поэтому мы увидели соответствующие движения пары. Сейчас очень важно, чтобы только-только начавшийся нисходящий тренд получил развитие. В противном случае нас могут ожидать новые сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В понедельник в США не запланировано ни одной публикации и ни одного события, но в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что всегда интересно. Если его риторика немного смягчится в сравнении с заседанием регулятора, то можно будет ожидать падения британской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала уже не просто слабое, а слабейшее восходящее движение. Последние четыре дня пара находилась в росте и за это время сумела укрепиться на... 60 пунктов. Это все, что нужно знать о волатильности евровалюты в данное время. В пятницу в Евросоюзе было опубликовано финальное значение индекса потребительских цен в Германии за январь. Этот отчет не вызвал никаких эмоций у рынка, так как вторые оценки всегда менее важны, чем первые. Во второй половине дня неожиданно был опубликован отчет по инфляции в США за декабрь в месячном выражении. Изначально этого отчета не было в календаре, но месячное значение в любом случае не отличалось от прогнозного. Рынок отреагировал на этот отчет продажами доллара, в следствие которых американская валюта упала на целых 18 пунктов. Общая волатильность дня составила 33 пункта... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу пытаться выделить торговые сигналы не имеет смысла. Весь день цена двигалась только вбок, да еще и с минимальной волатильностью. Формально в начале американской торговой сессии евро закрепилась выше уровня 1,0781, поэтому начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Но ни прибыли, ни убытка по ним получено не было. Цена после закрепления выше области 1,0767-1,0781 продолжала двигаться только вбок. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но видно, что рынок не собирается по этому поводу продавать пару каждый день. Движение, скорее всего, будет неспешным и слабым. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты гораздо более сильного падения, так как фундаментальный и макроэкономический фон не могут ее сейчас поддерживать. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Как мы понимаем, движение останется слабым. Даже неважно, в какую сторону будет двигаться пара, так как 20-30 пунктов не имеют никакого влияния на общую техническую картину. И заработать на них вряд ли получится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Федрезерв не смог «разогреть» публику

По итогам прошедшей недели вероятность снижения ставки ФРС на мартовском заседании снизилась до 15%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool. Рынок практически уверен в том, что регулятор сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Примечательно, что ещё в конце декабря трейдеры были почти уверены в обратном: вероятность снижения ставки тогда составляла 80%. Но январские макроэкономические релизы и весьма категоричные заявления представителей Федрезерва ослабили степень «голубиных» ожиданий. Джером Пауэлл с несвойственной ему прямотой заявил о том, что в марте регулятор наверняка сохранит выжидательную позицию, тогда как дальнейшие перспективы будут зависеть от поступающих данных. На минувшей неделе выступили многие представители ФРС, которые подтвердили позицию Пауэлла. В частности, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (обладающий правом голоса в этом году) заявил о том, что регулятору в обозримом будущем необходимо придерживаться выбранного курса ДКП, дабы гарантировать возврат инфляции к целевому уровню. Его коллега – глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин (также обладающий правом голоса) – озвучил аналогичную позицию, заявив, что Центробанк может себе позволить проявить терпение, дабы удостовериться в «устойчивости хороших данных». Глава ФРБ Далласа Лори Логан (без права голоса в этом году) выступила против снижения ставки в ближайшей перспективе – по её мнению, у ЦБ есть время подождать и оценить поступающие макроэкономические данные. Член Совета управляющих Адриана Куглер (обладающая правом голоса согласно должности) также весьма осторожно прокомментировала перспективы смягчения ДКП. По её мнению, охлаждение инфляции и рынка труда может сделать снижение ставки целесообразным «в какой-то момент», но если темпы дезинфляции замедлятся, то регулятору необходимо будет удерживать ставку на стабильном уровне и дальше. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (без права голоса) также обеспокоился последними Нонфармами – по его словам, если рынок труда будет оставаться сильным, регулятору придется снижать ставку «очень медленно». Но при этом он допустил два-три снижения в течение 2024 года. А вот глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби призвал не преувеличивать значение январского отчёта в сфере рынка труда США в контексте предстоящих решений по смягчению ДКП. Он отметил, что низкое количество общего количества отработанных часов говорит о том, что этот показатель «не был таким сильным, как предполагалось в заголовке». По его мнению, сильные данные по занятости в США «не означают, что со снижением ставок следует повременить». Как видим, в большинстве своём представители ФРС призвали не спешить с принятием решения о понижении процентной ставки. Собственно, благодаря таким сигналам рынок и пришёл к окончательному выводу о том, что итоги мартовского заседания предрешены. Почему же тогда продавцы eur/usd проявили такую апатичность на минувшей неделе? Цена открытия – 1,0786, цена закрытия – 1,0785. На фоне полупустого экономического календаря пара в течение недели кружилась в рамках 7-й фигуры и завершила её на том же уровне, где и начала торги. Федрезерв не стал катализатором волатильности: «умеренно-ястребиные» комментарии ФРС вызвали у трейдеров, так сказать, лишь академический интерес, но не более. Дело в том, что рынок, по сути, уже отыграл итоги мартовского заседания. Досрочно. Федрезерв чётко дал понять, что не станет понижать ставку в марте, благодаря чему пара eur/usd сменила ценовой эшелон, снизившись в область 7-й фигуры. Для дальнейшего снижения цены трейдерам необходим дополнительный и весьма мощный информационный повод – например, уверенность в том, что и в мае ФРС сохранит статус-кво. Такой уверенности сейчас нет. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 пунктов на майском заседании составляет 52%. Если последующие макроэкономические отчёты (прежде всего в сфере инфляции и рынка труда) и комментарии ФРС снизят данную вероятность, доллар снова сможет усилить свои позиции по всему рынку. В том числе и в паре с евро. Первый отчёт из этого ряда будет опубликован уже на следующей неделе – 13 февраля. Мы узнаем динамику американского индекса потребительских цен за январь. Разумеется, январские цифры не определят судьбу майского заседания ФРС, но если инфляционный релиз окажется в «зелёной зоне», доллар всё равно получит существенную поддержку, за счёт ослабления голубиных ожиданий. Поэтому всё внимание – на инфляцию. Предстоящие отчёты (помимо CPI, на следующей неделе будет опубликован индекс цен производителей, индекс цен на импорт, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета) способны «расшевелить» пару и вытолкнуть её из области 7-й фигуры. Вверх или вниз – вопрос открытый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии сохраняет жесткий настрой.

В то время, как рынок пытается хоть немного опустить вниз фунт стерлингов(или даже не пытается?), Банк Англии сохраняет жесткую позицию в отношении ставок. Напомню, что на прошлой неделе спрос на британца резко снизился, так как итоги заседания Банка Англии вполне можно считать «смягченными». Если быть точнее, то из итогового коммюнике пропала фраза о «возможном, необходимом дополнительном повышении ставок», а один из членов Комитета проголосовал за снижение(чего раньше не случалось). В то же время Эндрю Бейли сообщил, что ставки будут оставаться на пиковом значении до тех пор, пока не появится уверенность в достижении целевой отметки в будущем. Таким образом, я могу сказать, что Банк Англии сохранил жесткий настрой, но все же немного смягчил его. Сегодня, в пятницу один из членов Совета управляющих Банка Англии Джонатан Хаскел заявил, что инфляция в Великобритании замедляется, однако требуются новые доказательства того, что нисходящая траектория будет сохраняться в будущем. Вероятно, Хаскел хотел этим сказать, что Банк Англии не готов переходить к политике смягчения до тех пор, пока не будет уверен в достижении 2%. Так как инфляция на данный момент составляет 4%, то до полной уверенности может пройти еще не один месяц. «Признаки снижения инфляционного давления, которые мы наблюдаем сейчас, обнадеживают, но их все еще недостаточно. Если доказательств снижения инфляции будет больше, я готов поменять свой голос на «снижение ставки». Нам нужно лишь время, в течение которого мы будем внимательно отслеживать изменение ключевых показателей экономики. Я не знаю, сколько месяцев нам понадобится. Наша экономика устойчива и пережила немало потрясений за последние годы. Brexit, Лиз Трасс, сейчас нам нужно быть очень осторожными с любыми изменениями», – сообщил сегодня Хаскел. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что Банк Англии приступит к смягчению позже ЕЦБ и ФРС. Возможно, именно этот фактор и оказывают перманентную поддержку британцу. Предполагаемая волна 3 или с все никак не начнет свое построение, что значительно усложняет работу с инструментом GBP/USD. Усложняет, потому что уже несколько месяцев мы наблюдаем движение практически полностью горизонтальное. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На снижение ставок ЕЦБ весной рассчитывать не приходится!

В последнее время я практически каждый день уделял внимание вопросу ставок ФРС в 2024 году. На самом деле, даже сейчас, когда выступили уже практически все члены FOMC, а рынок более или менее осознал, что смягчения в марте не произойдет, вопросов к американскому регулятору осталось не меньше. И такая ситуация будет сохраняться вплоть до того момента, когда сама ФРС не объявит о первом снижении ставок после их двухлетнего роста. А что же ЕЦБ? Вопросов к ЕЦБ не меньше. Вкратце напомню, что в начале года рынок считал, что первое снижение ставки европейского регулятора произойдет приблизительно осенью. Затем общественное мнение начало меняться в более агрессивную сторону и снижения ставок начали ожидать чуть ли не весной. Однако Кристин Лагард в одном из своих выступлений сообщила, что до мая ЕЦБ будет собирать данные по инфляции и экономике, а затем принимать решение по ставке. Следовательно, снижения процентных ставок в Европе следует ожидать не ранее лета. Все последующие выступления членов Совета управляющих ЕЦБ сводились к тому, что слишком рано регулятор снижать ставки не будет, но и слишком поздно тоже. Никаких(даже приблизительных) сроков не называет никто, поэтому мне и моим читателям остается только строить предположения. Сегодня Мартинс Казакс, глава ЦБ Латвии сообщил, что денежно-кредитная политика ЕЦБ хорошо справляется с замедлением цен, но при этом предостерег рынок от ожиданий слишком быстрого снижения ставок. Учитывая то, что рынок и не ждал от ЕЦБ «слишком быстрого снижения ставок», это заявление Казакса абсолютно бесполезное. Это все равно, что сказать: не ждите от ФРС первого снижения в декабре. Казакс также обратил внимание на сложную геополитику на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, может стать причиной нарушения логистических цепочек, что может привести к новому всплеску цен. Казакс сообщил, что в этом году начнется политика смягчения, но точные сроки будут зависеть только от поступающих данных. Его слова полностью повторил Франсуа Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Он также считает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в этом году, но когда это может произойти, не сообщил. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Чем выше взлетишь, тем больнее падать

Американский доллар ослаб в пятницу после начала торгов в США , но сумел вновь выйти в зеленую зону. Следим за закрытием недели и делаем выводы. В центре внимания СМИ находится уверенное лидерство Дональда Трампа в праймериз как в Неваде, так и на Виргинских островах, предоставляющее ему значительное преимущество на старте предвыборной гонки. Что касается макроэкономических показателей, то фокус был смещен на пересмотр ключевых коэффициентов и результатов Индекса потребительских цен (CPI). Бюро статистики труда США (BLS) проводит ежегодный пересмотр коэффициентов сезонной корректировки в январе, что привело к более низким, чем ожидалось, показателям инфляции за декабрь. Также под занавес недели рыночные игроки сконцентрируются на выступлении представителя Федеральной резервной системы Лори Логан из Далласа.Позиции доллара Индекс доллара показывает признаки усталости от роста после отступления от 200-дневной скользящей средней (SMA), расположенной около 103,61. Идеальным сценарием для доллара было бы закрытие выше 100-дневной SMA на отметке 104,27, что могло бы увеличить его шансы на рост на следующей неделе. Однако долларовые быки не поддержали эту динамику, что привело к неделе ложных прорывов, указывая на возможное возвращение DXY к 200-дневной SMA в поисках поддержки. В случае возобновления роста индекса следует ожидать тестирования пика понедельника около 104,60. Преодоление этого уровня будет ключевым, и в случае успеха откроется путь к росту до отметок 105,00 и 105,12, которые стоит внимательно отслеживать. В текущей ситуации отметка 104,28 не является надежной опорой для дальнейшего ралли. Ложный прорыв в понедельник и отсутствие поддержки от скользящей средней во вторник указывают на возможность дальнейшего снижения. В качестве первой линии поддержки может выступать 200-дневная SMA около 103,61, а при дальнейшем снижении следует обратить внимание на 55-дневную SMA в районе 103,02.В фокусе процентные ставки На валютных рынках по-прежнему остается в центре внимания тема процентных ставок. В Societe Generale поделились своим взглядом на будущее пары EUR/USD, подчеркивая текущую динамику и ожидания. Внимание, уделяемое валютным рынкам денежно-кредитной политике, в сочетании с заявлениями ведущих ЦБ о том, что рынки могут быть слишком оптимистичны в своих ожиданиях относительно снижения ставок, способствует колебаниям курса EUR/USD на фоне значительных различий в состоянии экономик. Эксперты предполагает, что если бы появились предположения о повышении процентных ставок ФРС (чего не ожидается в рамках текущих прогнозов), это привело бы к резкому падению курса EUR/USD. Кроме того, отмечается, что в условиях отсутствия экономического роста в Европе, любые разговоры об ужесточении политики ЕЦБ кажутся маловероятными и не являются целесообразными. Это подчеркивает сложность ситуации на валютных рынках и важность внешних экономических факторов, влияющих на динамику процентных ставок и валютных курсов. Несмотря на кажущуюся видимость благополучия американского доллара, впереди у него сложный период. Эксперты из Bank of America анализируют возможное изменение текущего положения американца на рынке, переходя от его текущего преимущества в керри-трейд к значительным препятствиям на его пути. Они предполагают, что ФРС может стать одним из первых ЦБ из группы G10, который начнет снижение процентных ставок, что подорвет привлекательность доллара как инструмента для керри-трейда. Учитывая, что стартовые ставки в США выше, чем в большинстве других стран, предполагаемое снижение ставок может значительно уменьшить разницу в процентных ставках между долларом и другими валютами, уменьшая его инвестиционную привлекательность. Это особенно важно, поскольку доллар считается одной из наиболее переоцененных валют среди стран G10, что делает его более уязвимым к снижению процентных ставок. Снижение ставок в США традиционно повышает глобальную склонность к риску, что обычно благоприятствует другим валютам. Таким образом, потенциальное снижение процентных ставок ФРС не только уменьшит разницу в процентных ставках, но и может изменить общую динамику валютного рынка, сдвигая предпочтения инвесторов в пользу валют с более высоким риском или более привлекательными экономическими перспективами. Что касается евро, то начало года было относительно спокойным. Если ФРС приступит к снижению ставок уже в мае или июне, это вызовет бычий рост кривой доходности в США, что окажет положительное влияние на большинство активных валют, включая евро. Такое развитие событий поддержит укрепление евро по отношению к доллару. На основе текущего анализа экономисты ING прогнозируют, что пара EUR/USD завершит второй квартал примерно на уровне 1,1000 и достигнет отметки 1,1500 к концу года. Выраженная слабость фунта Пока что преимущество за долларом. Несмотря на сегодняшнее восстановление, в четверг фунт падал к доллару к отметке 1,2600. Это произошло на фоне новостей о сильном экономическом росте в Штатах. Доллар укрепился после публикации данных о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, также было отмечено снижение числа продолжающихся заявок. Рынок труда США и экономика в целом продолжают демонстрировать устойчивость, предоставляя ФРС время для принятия решений по процентным ставкам. Эти данные свидетельствуют о том, что экономика может оказаться более устойчивой в начале 2024 года, чем ожидалось ранее, что уменьшает вероятность скорого снижения ставок ФРС. Сильная экономическая активность в США может привести к заметному и длительному укреплению доллара. Недавние данные о росте занятости в несельскохозяйственном секторе и устойчивая сила рынка труда также побудили финансовые рынки пересмотреть ожидания относительно снижения ставок ФРС. В контексте текущей экономической динамики в США, валютные стратеги ожидают дальнейшего укрепления доллара в краткосрочной перспективе. Оценка экономики США В своем февральском отчете об экономических перспективах на 2024 год Wells Fargo предоставляет осторожно оптимистичный взгляд на экономику. Аналитики прогнозируют, что к четвертому кварталу 2024 года реальный ВВП вырастет на 1,4% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, что является значительным повышением по сравнению с январским прогнозом в 0,8%. Отчет выделяет потенциальное восстановление в обрабатывающей промышленности и признаки достижения дна в секторе инвестиций в жилищное строительство, подчеркивая важные улучшения в этих областях. Однако несмотря на улучшение экономических перспектив, в документе подчеркивается ключевая роль политики ФРС в определении будущих траекторий роста. Указывается на осторожную позицию ФРС как фактор, способствующий сохранению экономической неопределенности. Экономисты Wells Fargo ожидают, что ФРС начнет смягчать политику к середине года – в мае. В отчете также подчеркивается сила рынка труда с более сильной, чем ожидалось, динамикой найма, что приводит к повышению краткосрочного прогноза заработной платы и ожидаемому умеренному повышению уровня безработицы до 3,9% к концу 2024 года. Кроме того, прогнозируется продолжение нисходящей траектории инфляции, с ожидаемым замедлением базовой инфляции PCE до примерно 2,2% к концу года. Несмотря на оптимизм, в отчете упоминаются потенциальные экономические препятствия, такие как ужесточение доступа к кредиту и замедление расходов на нежилое строительство. Экономика Великобритании получит значок рецессии Великобритания стоит на пороге официального вступления в рецессию, ожидая подтверждение от ONS о снижении ВВП второй квартал подряд. Экономисты Santander предвидят, что экономика зафиксирует сокращение на 0,2% в последнем квартале года, что подтолкнет к умеренному общему снижению производства на 0,1% за последние три месяца. Ожидается, что данные о ВВП Великобритании за декабрь 2023 года, а также за последний квартал и весь 2023 год будут опубликованы 15 февраля. Аналитики Santander предполагают, что декабрьские данные покажут сокращение сектора услуг на 0,3% в сравнении с ноябрем, что частично обусловлено значительным спадом в розничных продажах более чем на 3%. Розничные продажи в декабре упали на 3,2% в месячном выражении, что значительно хуже прогноза в -0,5%. В годовом выражении снижение составило -2,4%, что на 3,5 п.п. ниже ожидаемого роста на 1,1%. Штормы сыграли значительную роль в декабрьском сокращении ВВП, вызвав перебои в потребительских расходах, строительстве и услугах. Если рецессия и будет подтверждена, она, вероятно, окажется краткосрочной и поверхностной, считают аналитики. Будущее выглядит слегка более оптимистичным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: новый рекордный день для спотовых ETF поддержал цену

Вчера спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали третий по величине ежедневный приток в размере 403 миллионов долларов. Он отражает продолжающееся волнение и весьма значим, вселяя надежду относительно среднесрочной динамики цен. Спотовые Bitcoin-ETF BlackRock и Fidelity всего за один месяц накопили больше активов, чем ETF, запущенные за последние 30 лет.Исторический запуск Bitcoin-ETF подтверждает ожидания, и то, что мы видели с тех пор, показывает, что это не просто преходящее увлечение. Со дня запуска чистый приток средств превысил 2,1 миллиарда долларов.BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) вчера лидировал с притоком в 204 миллиона долларов. Fidelity и BlackRock были альтернативами с самым большим чистым притоком среди всех ETF. Однако 8 февраля отток из GBTC упал до $102 млн.Bitcoin на подъемеЗначительное замедление оттока GBTC и активный спрос на другие ETF привели к тому, что цена Bitcoin сегодня выросла до 47 700 долларов. Несмотря на то, что на момент написания статьи наблюдались продажи с фиксацией прибыли, рост, поддерживаемый ETF, может стабильно продолжаться.По данным Bloomberg, ETF IBIT компании BlackRock и FBTC ETF компании Fidelity занимают первое место среди 5500 ETF по размеру накопленных активов. Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас называет это беспрецедентным. Продолжающийся приток инвесторов предполагает, что такая динамика может продолжаться еще некоторое время. Что произойдет в случае, если другие компании по управлению активами смело предложат эти ETF своим клиентам после достижения результатов через 3-6 месяцев? Скорее всего, на этом основании 2024-2025 годы принесут новые максимумы для BTC.Акции Bitcoin-майнеров стали привлекательнымиПоскольку Bitcoin превысил 47 000 долларов США, начиная с вечера среды, аналитики рекомендовали инвесторам покупать акции майнинговых компаний BTC, чтобы получить доступ к главной криптовалюте.Эксперты отмечают важность ожидаемого в апреле халвинга Bitcoin и заявляют, что рекомендуют покупать привилегированные акции майнингового сектора до халвинга. По их мнению акции Riot Platforms (RIOT) и CleanSpark (CLSK), станут лучшим выбором для инвесторов.Отчет, подготовленный под руководством аналитиков Гаутама Чугани и Махики Сапра, включал следующие заявления:«Bitcoin, крупнейшая в мире криптовалюта, демонстрирует хорошие результаты в преддверии халвинга, когда вознаграждения майнеров будут сокращены на 50%, и, вероятно, продолжит этот восходящий импульс до конца года. Можно увидеть, что цена росла после каждого из трех предыдущих халвингов. Мы думаем, что такой же рост произойдет и в этом халвинге.»«Принимая во внимание влияние халвинга на цену, положительную динамику потока ETF, устойчивое ценовое движение Bitcoin и здоровых майнеров, добавляющих мощности в результате сокращения вознаграждения вдвое, мы рекомендуем инвесторам покупать акции майнинговых компаний».Институциональная история, возглавляемая Bitcoin-ETF, стимулирует спрос, и, поскольку Bitcoin является ротационным активом, эксперты ожидают, что более высокая цена приведет к увеличению притока ETF, и следовательно к новым максимумам в 2024 году».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 9 февраля. К чему готовятся трейдеры на следующей неделе?

Евро Доллар продолжает построение нисходящего тренда, который вскоре может подойти к концу. В начале следующей недели участники рынка могут наблюдать разворот цены и начало бычьего тренда. Согласно текущей разметки, пара EUR/USD строит среднюю часть двойного зигзага [W]-[X]-[Y], то есть имеется в виду волна [X] зеленого цвета.Нисходящая волна [X] имеет структуру похожую на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Завершена действующая волна (W) и волна связка (X). На стадии завершения действующая волна (Y), которая может закончиться на уровне минимума волны (X).Таким образом, сегодня и в начале следующей недели Евродоллар упадет к отметке 1.0718, а затем можно готовиться к покупкам, так как есть большая вероятность, что пара начнет расти в действующей волне [Y]. 13 февраля выйдут данные об инфляции в США за январь, они повлияют на динамику доллара.На текущий момент еще можно рассмотреть небольшие сделки на продажу с целью заработать на окончании волны [X]. Торговые рекомендации: Sell 1.0782, takeprofit 1.0718Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Штиль перед бурей

Пара евро-доллар во власти флэта. В прошлую пятницу, то есть ровно неделю назад, цена достаточно резко снизилась, обосновавшись в рамках 7-й фигуры. Но при этом медведи eur/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 1,0720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), и, соответственно, не смогли зайти в область 6-й фигуры. Южный импульс захлебнулся, после чего инициативу перехватили покупатели. Но и они не смогли воспользоваться ситуацией – как только пара приближается к отметке 1,0800, трейдеры фиксируют прибыль, словно не веря в развитие северного сценария. На фоне полупустого экономического календаря пара на протяжении всей недели дрейфовала в рамках 7-й фигуры, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов eur/usd. В целом, пара продолжает находиться в рамках нисходящего тренда, который последовательно реализовывался на протяжении предыдущих четырёх недель, но застопорился не текущей неделе. Медведям необходима дополнительная информационная подпитка, но фундаментальный фон слишком противоречив для усиления южного движения. Например, вчера доллар получил небольшую поддержку со стороны второстепенных макроэкономических отчётов. Стало известно, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тысяч, то есть до 218 тысяч (при прогнозе 221 тысяч). Не ахти какой повод для радости, тем более что среднее число заявок на пособие за последний месяц увеличилось до 212 тысяч (предыдущее значение – 207 тысяч). На помощь гринбеку вчера пришел также представитель ФРС Томас Баркин. Он заявил, что с осторожностью относится к точности цифр на рубеже года (очевидно, имея ввиду неожиданно сильные январские Нонфармы) и в этом контексте призвал своих коллег к терпению: «у регулятора есть время, чтобы проявить терпение при изменении процентной ставки». По большому счёту, он не сказал ничего нового, просто озвучил «умеренно-ястребиную» позицию, которой придерживаются многие его коллеги. Многие, но не все. Например, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби недавно заявил о том, что не считает высокие темпы роста числа рабочих мест в США в январе «поводом для переноса даты снижения процентной ставки на более поздний срок». Другой представитель ФРС – глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари – также вчера озадачил долларовых быков, заявив, что два или три снижения ставки в этом году «представляются целесообразными». Впрочем, когда он говорил о «двух-трех» снижениях он добавил, что ЦБ может скорректировать свои планы, если рынок труда будет оставаться перегретым, а инфляция начнет ускоряться. Здесь необходимо отметить, что трейдеры уже отыграли факт того, что Федрезерв не будет снижать ставку на мартовском заседании. Последние отчёты и (главное) комментарии Пауэлла поставили точку в соответствующих дискуссиях. А вот дальнейшие перспективы – весьма туманны. Ведь Федрезерв не опровергает своих намерений смягчить монетарную политику в 2024 году – вопрос только в дате первого шага в этом направлении. Все призывы «не спешить» озвучиваются в контексте мартовского заседания (итоги которого де-факто уже предрешены и отыграны рынком). Всё остальные выводы – делаются рынком «самостоятельно». Следующая встреча состоится лишь в мае, и, естественно, никто из членов ФРС не готов сейчас обозначать свою позицию относительно майских перспектив (впереди еще несколько отчётов в сфере инфляции и рынка труда – о каких анонсах может идти речь). Рынок оценивает вероятность снижения ставки на майском заседании как 50/50, поэтому любой аргумент в пользу дальнейшего сохранения статус-кво будет играть в пользу гринбека, и, соответственно медведей eur/usd. Таким аргументом может стать январский индекс потребительских цен, который будет опубликован в США 13 февраля. Если он окажется в «зелёной зоне», доллар существенно усилит свои позиции по всему рынку. Что касается евро, то здесь также ситуация носит неоднозначный характер. С одной стороны, некоторые представители ЕЦБ в январе смягчили свою позицию, особенно после публикации последних данных по росту инфляции в еврозоне (нисходящую динамику продемонстрировал как общий, так и стержневой индекс потребительских цен). С другой стороны, в среде ЕЦБ сохраняются и «умеренно-ястребиные» настроения. Например, член исполнительного совета Европейского Центробанка Изабель Шнабель позавчера заявила о том, что ЦБ должен быть «терпелив и осторожен», поскольку инфляция может снова вспыхнуть («последний километр в снижении инфляции может оказаться самым сложным»). Его коллега – председатель ЦБ Латвии Мартин Казакс – сегодня заявил о том, что сомневается в снижении ставок этой весной (он определил геополитику как основной риск для инфляции). Глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш призвал своих коллег подождать «более обнадеживающих данных» - прежде всего по заработной плате. Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот и председатель ЕЦБ Кристин Лагард также заявили, что к концу весны у регулятора будет достаточно данных о динамике зарплат в еврозоне, «чтобы понять, действительно ли ослабление инфляции продолжается». Таким образом, стороны сейчас пришли в состояние равновесия: ближайшие перспективы (по крайней мере в контексте ближайших заседаний ЕЦБ и ФРС) определены, но дальше – туман. Поэтому и медведи, и быки eur/usd не рискуют открывать крупные позиции, предпочитая дрейфовать в рамках 7-й фигуры. На мой взгляд, такая ситуация сохранится до ближайшего вторника, когда будет опубликован вышеуказанный отчёт по росту инфляции в США. Этот релиз либо усилит, либо ослабит «голубиный» настрой в отношении перспектив майского заседания. До этого момента по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию, так как инфляционный отчёт может существенно перерисовать фундаментальную картину по всем долларовым парам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 февраля. Британец заканчивает неделю без изменений

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Боковик завершен, но не начался ли новый боковик? Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. Курс инструмента в течение всей текущей недели не изменился. Торги открылись на отметке 1,2629, на этой же отметке котировки находятся на момент написания этого обзора. Изменений нет абсолютно никаких. Начало недели было обнадеживающим, так как на прошлой неделе рынок получил достаточно большое количество важной информации, которая имеет значение для будущей динамики инструмента. Однако, начиная со вторника мы видели только слабое восстановление британца. На падение ушел один день недели, на полное восстановление – четыре дня. Теперь инструмент находится около отметки 1,2627, которая выступала нижней границей боковика, в котором инструмент находился с 14 декабря. Удачная попытка прорыва этой отметки указала на завершение горизонтального движения, но если взять объем данных за чуть больший период времени, то получается следующая картина. Между отметками 1,2468 и 1,2820 инструмент находится с 20 ноября. Соответственно, я вполне могу сделать вывод, что малый горизонтальный канал инструмент покинул, а более долгосрочный – нет. Если это действительно так, то для моих читателей и меня это не означает ничего хорошего. Неопределенное количество времени британец может продолжать двигаться в ограниченном диапазоне, а волновые структуры внутри него будут абсолютно нечитаемыми. На таких структурах заработать очень сложно, их даже просто идентифицировать очень сложно, а зачастую в этом еще и нет никакого смысла, так как торговать следует по понятным формациям, а не наоборот. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 февраля. Британец заканчивает неделю без изменений.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Боковик завершен, но не начался ли новый боковик? Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу не изменился. Курс инструмента в течение всей текущей недели не изменился. Торги открылись на отметке 1,2629, на этой же отметке котировки находятся на момент написания этого обзора. Изменений нет абсолютно никаких. Начало недели было обнадеживающим, так как на прошлой неделе рынок получил достаточно большое количество важной информации, которая имеет значение для будущей динамики инструмента. Однако, начиная со вторника мы видели только слабое восстановление британца. На падение ушел один день недели, на полное восстановление – четыре дня. Теперь инструмент находится около отметки 1,2627, которая выступала нижней границей боковика, в котором инструмент находился с 14 декабря. Удачная попытка прорыва этой отметки указала на завершение горизонтального движения, но если взять объем данных за чуть больший период времени, то получается следующая картина. Между отметками 1,2468 и 1,2820 инструмент находится с 20 ноября. Соответственно, я вполне могу сделать вывод, что малый горизонтальный канал инструмент покинул, а более долгосрочный – нет. Если это действительно так, то для моих читателей и меня это не означает ничего хорошего. Неопределенное количество времени британец может продолжать двигаться в ограниченном диапазоне, а волновые структуры внутри него будут абсолютно нечитаемыми. На таких структурах заработать очень сложно, их даже просто идентифицировать очень сложно, а зачастую в этом еще и нет никакого смысла, так как торговать следует по понятным формациям, а не наоборот. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 февраля. Доллар заканчивает неделю с умеренным успехом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Спрос на евровалюту вновь может начать падать Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы не изменился. В течение дня амплитуда движений составляла всего 16-17 базовых пунктов, то есть очень мало. Однако такие же по силе движения мы наблюдали всю текущую неделю, кроме понедельника. Напомню, что в понедельник неожиданно выступил на телевидении президент ФРС Джером Пауэлл, который во второй раз заявил, что снижение ставки в марте вряд ли произойдет. Следом за Пауэллом выступило и примерно пол-Комитета по денежно-кредитной политике, который в той или иной степени подтвердил слова главы FOMC. Исходя из этого, американская валюта на этой неделе имела благоприятный новостной фон, но сумела воспользоваться им только в понедельник, так как выступления коллег Пауэлла заинтересовали рынок гораздо меньше. Никаких важных отчетов в течение недели тоже не публиковалось. Все, что мы увидели, это индексы деловой активности в секторах услуг в окончательных оценках за январь, розничную торговлю в ЕС, заявки на пособия по безработице в США и сегодня окончательное значение инфляции в Германии за январь. Даже в случае, если бы значения этих отчетов были неожиданными, ожидать реакции рынка было бы очень сложно. Из-за практически полного отсутствия важной информации в течение недели активность рынка была очень низкой. Европейская валюта минимально восстановилась, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, указывает на однозначное сохранение «медвежьего» настроения на рынке. Я буду ждать падения инструмента на следующей неделе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар заперт

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.64 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине войти в рынок мне так и не удалось. Низкая волатильность, наблюдаемая по всему валютному рынку, отразилась и на паре USD/JPY. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Выступление губернатора Центрального банка Японии Уэды не поспособствовало новому ралли американского доллара против иены, так как уровень 150, около которого ведется сейчас торговля, является довольно важным психологическим сопротивлением, так что желающих покупать на текущих максимумах в конце недели без новых ориентиров не так много – тем более, что Уэда повторил ровно то, что говорили до этого и другие политики, не раскрыв никаких других подробностей будущей политики.Учитывая, что техническая картина была немного пересмотрена, действовать собираюсь на снижении после ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 149.20, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа на покупку в расчете на более мощный рывок вверх к годовому максимуму 149.57. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне отсутствия какой-либо статистики по США приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.98. Самой дальней целью выступит область 150.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.20 со стороны покупателей во второй половине дня, ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в покупки районе 148.90. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 148.57 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока также предпочитают отсиживаться в стороне, так как остановить бычий рынок, пускай и в районе годового максимума, не так просто. Вряд ли без нормального теста и защиты 149.57 во второй половине дня можно будет говорить о возврате давления на пару. По этой причине советую сконцентрироваться именно на этом уровне, где формирование ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения в район 149.20 – промежуточной поддержки. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.90. Самой дальней целью выступит область 148.57, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 149.57 во второй половине дня, развитие восходящего тренда продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пуская и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667 до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143 до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.20.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару не нужен допинг

Экономика США не выглядит так, как будто нуждается в снижении ставок. Как бы этого ни хотелось рынкам. Данные по американским занятости и деловой активности преподнесли приятные сюрпризы, и опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что в первом квартале ВВП Штатов расширится на 3,4% после двух кварталов впечатляющего роста. Такая поддержка от экономики позволяет «медведям» по EUR/USD чувствовать себя уверенно. Европа – это не США. В отличие от Штатов, еврозона уже более года балансирует на грани рецессии и стагфляции. Вооруженные конфликты на Украине и Ближнем Востоке, нарушение цепочек поставок и энергетический кризис вынуждают экономику дышать на ладан. Это обстоятельство вкупе с замедлением инфляции и близости инфляционных ожиданий прогнозам ЕЦБ увеличивают шансы скорого снижения ставки по депозитам. Динамика экономик США и еврозоныОднако члены Управляющего совета всеми силами пытаются опровергнуть прогнозы срочного рынка. Так глава Банка Латвии Мартиньш Казакс отметил, что деривативы ждут старта монетарной экспансии ЕЦБ, но он не был бы так оптимистичен. Нужно подождать победы над инфляцией, и только после этого можно методично снижать стоимость заимствований. Его коллега Изабель Шнабель акцентировала внимание на рисках ускорения CPI – сильном рынке труда, высокой инфляции услуг, нападениях на корабли в Красном море, ослаблении финансовых условий. Их дальнейшего улучшения и не хочет допустить ЕЦБ, поэтому риторика его представителей выглядит логично. На мой взгляд, ценообразование о скорости и масштабах монетарной экспансии ФРС выглядит чрезмерно агрессивным. В то же время рынки, вероятнее всего, правы в отношении ЕЦБ. Это обстоятельство позволяет рассчитывать на продолжение падения EUR/USD.Рыночные ожидания по ставкам ФРС и ЕЦБТаким образом, «быкам» по основной валютной паре не помогают ни дивергенция в экономическом росте, ни расхождения в монетарной политике. Эти два драйвера считались ключевыми в позитивных прогнозах по EUR/USD на исходе 2023. Однако МВФ повысил оценки ВВП США с 1,5% до 2,1% на 2024 и снизил их с 1,2% до 0,9% для еврозоны. Доллар по-прежнему может пользоваться таким козырем как американская исключительность, что позволяет ему контролировать ситуацию в паре с евро. Ключевым событием недели к 16 февраля представляется релиз данных по американской инфляции за январь. Эксперты Bloomberg ожидают замедления базового показателя с 3,9% до 3,7% и сохранения прежних темпов роста для потребительских цен в 3,4%. Это не те данные, которые заставят ФРС ускорить старт монетарной экспансии. Тем лучше для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD формирование пин-бара с нижней длинной тенью возвращает надежду «быкам». Тест его максимума на 1,079 может стать основанием для формирования лонгов. Однако сценарий продолжения пике пары с наращиванием ранее сформированных шортов на прорыве поддержки на 1,073 выглядит более вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс