USD/JPY: план на американскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на иену

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.78 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.78 позволили войти в рынок в короткие позиции против бычьей тенденции, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти с рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Выступление важного чиновника Центрального банка Японии оказало давление на иену в первой половине дня. И хоть речь велась о том, что политика рано или поздно будет нормализована, представитель регулятора предупредил, что дальнейшее повышение ставок будет происходить исключительно в качестве реакции на экономические изменения, что и ослабило позиции иены, так как трейдеры рассчитывали на более агрессивный подход. Во второй половине дня многое будет зависеть от данных по США: число первичных обращений за пособием по безработице и серьезное расхождение с прогнозами приведут к рыночному всплеску. В случае падения пары этим воспользуются крупные покупатели, так что советую и вам обратить внимание на этот момент. Выступление члена FOMC Томаса Баркина должно быть на стороне покупателей доллара, что приведет к возобновлению бычьего рынка.Действовать на снижении буду только после ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.57. Это даст еще одну точку входа на покупку в расчете на более мощный рывок вверх к годовому максимуму 148.90. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по США приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.23. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.57 со стороны покупателей во второй половине дня, ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в покупки районе 148.29, где проходят средние скользящие. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.97 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сделали все, чтобы остановить бычий рынок в районе годового максимума, но пока открывать короткие позиции по доллару очень мало. Теперь вряд ли без нормального теста и защиты 148.90 во второй половине дня можно будет говорить о возврате давления на пару. По этой причине советую сконцентрироваться именно на этом уровне, где формирование ложного пробоя после мягкой позиции представителей ФРС и слабых данных по рынку труда будет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения в район 148.57 – промежуточной поддержки. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.29. Самой дальней целью выступит область 147.97, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.90 во второй половине дня, покупатели вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.23. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Если у вас остались вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Центрального банка Японии уже всеми давно забыты, а вот определенный акцент и выжидательная позиций Федеральное резервной системы, даже пуская и без четких указаний на возможность повышения процентных ставок – все это сохраняет давление на иену и спрос на доллар. Скорей всего покупатели и дальше продолжат активные попытки выхода за пределы годового максимума, что может вылиться в новый восходящий среднесрочный тренд. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 667, до уровня 44 918, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 143, до уровня 125 373. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.70.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, но сохраняет шансы на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но по причине очень низкой волатильности рынка, которая составила около 20 пунктов, до теста 1.0758 мы в очередной раз так и не дотянули. Соответственно не было и сигналов по входу в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Полное отсутствие важных данных по еврозоне привело к сохранению торговли в боковом канале с перспективой дальнейшего восстановления пары в рамках восходящей коррекции. Однако многое будет зависеть от данных по США, связанных с рынком труда. Все мы помним, как на прошлой неделе доллар отреагировал на отчеты, связанные с безработицей. Вряд ли сегодня история повторится, так как данные носят недельный характер. Число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице – вот и все, что нас ждет. Только большая разбежка в показателях может привести к укреплению евро. Выступление члена FOMC Томаса Баркина должно быть на стороне покупателей доллара.Что касается стратегии на вторую половину дня, то действовать буду согласно утреннему прогнозу: формирования ложного пробоя в районе 1.0758, где проходят средние скользящие, будет подходящим условием для покупок против тренда в расчете на дальнейшую восходящую коррекцию в район 1.0793. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0823. Самой дальней целью выступит максимум 1.0856, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались вернуться, но даже не сумели дотянуть до ближайшей поддержки 1.0758. По этой причине лучше всего теперь сосредоточить внимание на защите сопротивления 1.0793, движение к которому может произойти в любой момент после слабой статистики по США. Защита и формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0758, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0793, покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0823. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0856 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Федеральной резервной системы стало понятно, что никто пока ничего менять не собирается, а последние данные по ВВП и рынку труда США и вовсе указывают на то, что ставки нужно держать высокими как можно дольше, так как снизив их сейчас можно нарваться на очередной всплеск инфляционного давления, с которым центральный банк борется уже почти два года. Эта неделя обещает быть довольно спокойной в плане статистики, так что можно рассчитывать на сохранение медвежьего тренда по евро и укрепление американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 170 до уровня 200 360, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 723 до уровня 111 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль теряет свою силу

Сила экономики дает силу национальной валюте. Однако, судя по северному походу USD/RUB, инвесторы не особо верят ни в последнюю статистику по ВВП России, ни в нарисованные в розовых красках перспективы ее развития. Обычные бомбы и танки – то, что производится один раз и не дает всплеска экономике в долгосрочной перспективе. А ведь именно ростом военных расходов обусловлены успехи Российской Федерации. Валовой внутренний продукт РФ в 2023 увеличился на 3,6%, продемонстрировав впечатляющий рывок после сокращения на 1,2% в 2022. МВФ повысил прогнозы по российскому ВВП на 2024 до 2,6%. Речь идет о более быстром росте экономики, чем в любом государстве G7. Цифры впечатляют, однако если копнуть поглубже, сравнение страны с колосом на глиняных ногах видится резонным. Прогнозы МВФ по экономикам крупнейших стран мираВ прошлом году доходы Москвы от экспорта энергетических товаров, включая нефть и газ, составили 8,8 трлн руб., что в четыре раза меньше, чем в 2022. Напротив, расходы на военные цели в 2023 составили 9,6 трлн руб., а в 2024 планируется их увеличить до 14,3 трлн руб. Это в три раза больше, чем в 2021, то есть до начала вооруженного конфликта на Украине. Падение доходов бюджета на фоне увеличения его расходов на отдельные статьи лишает необходимых инвестиций другие отрасли. И это найдет отражение в долгосрочной перспективе. Тот же Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП на 1,1% в 2025.Увеличение государственных расходов, стремительный рост оплаты труда на фоне уменьшения величины рабочей силы и требований оставшихся работников, а также повышение стоимости импорта из-за девальвации рубля и разрыва экономических связей приводят к росту инфляции. Это вынуждает Центробанк удерживать ключевую ставку на уровне 16%, что тормозит рост ВВП. По мнению экспертов Reuters, Эльвира Набиуллина и ее коллеги будут держать стоимость заимствований на прежней отметке в феврале после ее повышения на предыдущих пяти заседаниях. Динамика расходов и доходов бюджета РоссииПредпосылки для смягчения денежно-кредитной политики возникнут лишь во второй половине года при условии замедления инфляции. Если в 2022 темпы роста потребительских цен составляли 11,2%, то в 2023 упали до 7,4%. ЦБ РФ рассчитывает на их снижение до 5,2% по итогам 2024. То есть целевой ориентир 4% не будет достигнут ранее 2025. Рынок учитывает все, поэтому ралли USD/RUB является результатом неуверенности инвесторов в видимой силе российской экономики. Рост военных расходов создает существенные дисбалансы в экономике, что наверняка отразится на уровне жизни населения в последующие годы.Технически на дневном графике анализируемой пары «быки» прорвались выше динамических сопротивлений в виде входящих в состав Аллигатора скользящих средних и готовятся активировать паттерн Расширяющегося клина. Успешный тест уровней 92,6 и 93,1 позволит увеличить сформированные от 89,5 и наращенные от 90,5 длинные позиции по USD/RUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Японская йена теряет популярность

После высказываний заместителя председателя Банка Японии Учиды Шиничи японская йена начала терять популярность. В ответ на его миролюбивые заявления японская валюта ослабела. В заявлении прозвучало, что после прекращения отрицательных процентных ставок Центральный банк не будет их агрессивно повышать.А наряду с позитивным настроем на фондовых рынках заявления оказали серьёзное давление на безопасную йену и подняли пару USD/JPY обратно ближе к 148,80.Но с другой стороны, неопределенный путь снижения ставок ФРС оказывает давление на доллар США и должен ограничить потенциал роста. Комбинация этих факторов может удержать трейдеров от агрессивных направленных ставок и сдержать дальнейший рост валютной пары.Тем временем, похоже, инвесторы убеждены, что в этом году рост заработной платы в Японии превысит темпы роста 2023 года и проложит путь Банку Японии к выходу из своей десятилетней сверхмягкой денежно-кредитной политики.Кроме того, геополитическая напряженность остаётся основным риском для рынков и может стать попутным ветром именно для йены.С противоположной стороны, на фоне неопределенности относительно сроков и темпов снижения ставок Федеральной резервной системой в 2024 году доллар США падает с ноябрьского уровня, достигнутого ранее на этой неделе. Вероятно, это и способствует сдерживанию дальнейшего роста пары USD/JPY.С технической точки зрения медведям, прежде чем готовиться к более глубоким потерям, необходимо дождаться продаж ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая в настоящее время привязана к региону 147,55. Затем пара USD/JPY может ускорить падение до круглой цифры 147,00. А после может опуститься к промежуточной поддержки 146,32, на пути к уровням ниже 146,00, или к месячному минимуму, достигнутому на прошлой неделе.Но положительные осцилляторы подтверждают позитивный прогноз для пары USD/JPY. Также стоит не забывать, что формирование нескольких вершин в районе 148,75-148,80 требует осторожности для быков. Устойчивый рост за пределами вершин может спровоцировать закрытия коротких позиций и поднять спотовые цены до промежуточного препятствия 149,55-149,60 на пути к психологической отметке 150,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская йена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NG - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин эффектно растет после вчерашнего резкого рывка вверх

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного роста. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $44 488. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $44 728, а минимальная – $42 775. Накануне вечером биткоин подскочил почти на $2 000 и протестировал максимумы за последний месяц выше $44 700.Ключевым фактором поддержки для рынка криптовалют в четверг стал подъем фондовых рынков США, отмеченный накануне. Так, по итогам торгов в среду Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,4%, Standard & Poor's 500 набрал 0,82%, а NASDAQ Composite вырос на 0,95%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с уверенного роста. На момент написания материала монета торгуется по $2 418. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались увеличением. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+5,95%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты также торговались в плюсе. При этом список роста также возглавила Solana (+8,28%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, отчитались ростом. При этом первое место в списке подъема досталось Kaspa (+16,89%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Kaspa (+23,74%), а худшие – Monero.Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро четверга общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,66 трлн. За минувшие сутки этот показатель набрал 0,64%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар может преподнести сюрприз, иена слабеет после откровений представителя ЦБ Японии. Обзор USD, CAD, JPY

Иена вновь ослабла после того, как заместитель управляющего Банка Японии Синчи Учида заявил, что Банк, скорее всего, прекратит покупки рискованных активов в рамках сворачивания своей схемы денежно-кредитной поддержки. Он подчеркнул, что, кроме отказа от отрицательной процентной ставки (сейчас -0,1%), он не ожидает, что Банк Японии быстро повысит ставки, если в противном случае его целевой показатель инфляции 2% будет достигнут. Собственно, рынок и не сомневался, что ставка не уйдет выше нуля в ближайшем будущем, но представитель Банка Японии впервые публично сказал об этом прямо. Сегодня ожидаются выступления представителей ряда ЦБ, в частности главы Банка Англии Манна, представителей ЕЦБ Элдерсона и Лейна, дважды выступит от ФРС Баркин, позже вечером – глава РБА Буллок. Возможно, рынки получат подтверждение смены тенденции в ожиданиях по монетарной политике, которая теперь означает более медленный темп снижения ставки, чем считалось ранее. В любом случае надо быть готовыми к росту волатильности. USD/CAD Прогноз по ставке Банка Канады изменился, и причиной тому более сильный экономический рост, чем предполагалось ранее. В декабре темпы роста ВВП на 2024 г. прогнозировались на уровне 0.5% г/г, сейчас прогноз вырос почти вдвое до 0.9%, а на 2025 г. – до 2%. Более сильный рост предполагает и усиление инфляционного давления, соответственно, теперь первое снижение ставки ожидается рынком не во втором квартале, а в третьем, и к концу года ставка BoC снизится всего до 4.25%. Базовая инфляция ускорилась почти до 4% в конце 2023 года, рост заработной платы остается слишком высоким на фоне слабой производительности, что в итоге дает более сильное инфляционное давление, чем в США. Чем выше давление, тем меньше шансов, что Банк Канады начнет цикл снижения ставки, поэтому даже на фоне более ястребиной позиции ФРС в последний месяц позиция Банка Канады может оказаться в итоге еще более ястребиной. Как следствие, ожидаемый спред доходности во 2 квартале меняется в пользу канадского доллара, что пока мало отражается на споте, но хорошо отслеживается по отчетам CFTC, где покупки CAD нарастают быстрее, чем по любой другой валюте. В пятницу будет опубликован отчет по рынку труда, ключевое значение будет иметь динамика темпов роста заработной платы. В декабре она составила 5.7% г/г, если в январе не будет явной динамики к снижению, то CAD получит еще один драйвер к укреплению. Чистая короткая позиция по CAD продолжает стремительно сокращаться, недельное изменение +450 млн, общий перевес -178 млн. Позиционирование из медвежьего стало нейтральным, расчетная цена, несмотря на рост доллара, ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Третья подряд попытка уйти выше сопротивления 1.3540 успехом не увенчалась, сопротивление оказалось неожиданно сильным. На текущий момент изменения в прогнозах по ставке ФРС уже отыграны, и теперь приоритетным сценарием следует все же считать дальнейшее снижение USD/CAD. Ожидаем торговлю в диапазоне с постепенным смещением к 1.3356 с попыткой уйти ниже к 1.3176, шансы на рост выше 1.3540 еще есть, но этот сценарий менее вероятен. USD/JPY 14 февраля будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4 квартал, ожидается, что японская экономика сократилась на 0.7% к/к, однако на позицию Банка Японии эти данные не окажут влияния, поскольку первый квартал 2024 г. показывает прямо противоположную тенденцию. Последние индексы PMI показывают, что рост возобновляется в различных секторах экономики, новые рабочие места в производственном секторе создаются самыми быстрыми темпами с июня прошлого года, прогноз активности вырос до 8-месячного максимума. Экспорт вырос впервые за 5 месяцев, рост новых заказов также ускорился. Политика отрицательных ставок оказывает серьезную поддержку экономике Японии, и поднимать ставку, чтобы обуздать инфляционные процессы, оснований все меньше. Расходы домохозяйств в декабре упали на 2.5% (прогноз -2.1%), рост заработной платы в 2023 г. оказался скромнее прогнозов, а с учетом дефляционной структуры экономики и замедлением внешней инфляции любые аргументы в пользу поднятия ставки как метода снизить инфляцию не актуальны. Что касается низкой доходности, то этот фактор действует уже много лет, и рост ставки вряд ли изменит картину и привлечен на японский рынок иностранных инвесторов. Эмитируемые правительством облигации выкупаются внутри страны, и, по сути, никакой нужны в привлечении иностранного капитала нет – профицит текущего счета фиксируется 10 месяцев подряд, причем ноябрьский рост +8,7% г/г стал самым большим месячным приростом для ноября с 1985 г. Никаких факторов, требующих от Банка Японии решительных действий, нет, поэтому будет сделано то, что давно спрогнозировано – сначала переговоры по заработной плате, затем рост ставки на 0,1% до нулевого уровня, и на этом всё. Эти факторы давно учтены рынком. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 861 млн, до -6,813 млрд, позиционирование для иены медвежье, но расчетная цена по-прежнему не имеет направления. Иена продолжает торговлю в боковом диапазоне. Оснований для роста пары немного, поскольку изменение прогнозов по ставке ФРС уже отыграно, но и для возможного снижения не появилось никаких новых факторов – Банк Японии будет ждать апреля, прежде чем вносить какие-то изменения в монетарную политику. Соответственно, единственное, что может вывести иену из бокового диапазона, – резкий пересмотр рисков, которые могут изменить спрос на иену как защитный актив. Пока таких факторов нет, торговля будет идти вяло в диапазоне 145.85–148.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 8 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Вчера я представил вашему вниманию торговую идею на покупку евровалюты в случае отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0725. На текущий момент я не могу считать, что этот торговый сигнал был полностью отработан. Европейская валюта показывает несильный рост, на текущий момент прибыль по открытой сделке составляет около 40 пипсов. Так как от уровня 1,0725 произошло два отбоя, я пока продолжаю ожидать роста европейской валюты. Также немаловажно будет отметить практически полное отсутствие информационного фона. Вчера Харкер и Баркин из FOMC сделали несколько благоприятных заявлений для американского доллара, но трейдеры их проигнорировали. Сегодня информационный фон также будет отсутствовать. Единственный отчет дня по заявкам на пособия по безработице в США вряд ли сможет вернуть пару к 1,0725 даже при условии сильного значения. После сильного падения евровалюты коррекция вверх остается весьма вероятной, однако ближайший уровень – 1,0823, до которого быкам остается еще 40 пипсов. Медведи продолжают удерживать лидерство на рынке, таким образом волны вниз должны быть сильнее волн вверх до тех пор, пока настроение трейдеров не изменится на «бычье». Тем не менее на небольшой рост евро рассчитывать все еще можно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765, но «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила начать рост. В совокупности с отбоем от уровня 1,0725 на часовом графике мы получили сразу два сигнала на покупку. А вчера пара выполнила закрытие над уровнем 1,0765, что повышает вероятность продолжения роста евровалюты. Как я уже говорил, рассчитывать сейчас можно только на коррекцию, что означает слабый потенциал роста пары. Дивергенция тоже коррекционная. Тем не менее при определенных обстоятельствах можно ожидать роста пары вплоть до верхней линии нисходящего трендового коридора. Затем я буду искать новые сигналы на продажу. Альтернативный сценарий: «Запасные» варианты на сегодня не актуальны. Отбой от уровня 1,0725 уже выполнен, пара растет, сделки открыты, теперь нужно сначала избавиться от длинных позиций, а уже после рассматривать другие сигналы. Таковыми в ближайшее время могут стать закрепление под уровнем 1,0725 или отбои от уровня 1,0823 или верхней линии нисходящего трендового коридора на 4-часовом графике. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду продолжения роста европейской валюты. Я считаю, что рост не будет сильным, но от уровня 1,0725 можно рассчитывать на 50-80 пипсов прибыли. Информационный фон сегодня отсутствует, помешать коррекционному росту евро не должно ничего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 февраля. Британец возвращается в боковик

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в среду и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,2584 – 1,2611, которая раньше выступала зоной поддержки. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Закрепление котировок под зоной 1,2584 – 1,2611 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,2513 и 1,2453. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды достаточно краткосрочные, практически все время мы видим одиночные волны или тройки, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковый размер. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Последняя волна вниз уверенно и глубоко пробила лоу предыдущей волны, но главным является выход из боковика, который и указывает на переход в стадию «медвежьего» тренда. Теперь я ожидаю завершения коррекционной волны вверх, после чего – нового падения фунта. Информационный фон в среду отсутствовал. В течение дня не было ни одного отчета ни в Британии, ни в США. Но в Америке состоялись выступления членов FOMC Харкера и Баркина. Первый сообщил, что регулятор удастся осуществить «мягкую посадку» экономики. Второй – что в вопросе снижения ставок следует проявить терпение. Даже из этих двух фраз трейдеры могли понять, что ФРС не будет торопиться со смягчением ДКП. Об этом уже дважды говорил Джером Пауэлл, говорили его коллеги, а хорошее состояние экономики США позволяет регулятору никуда не торопиться. Я считаю, что в марте процентная ставка в Америке снижена не будет, что должно оказать поддержку долларовым быкам. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. А сегодня требуется отбой от уровня 1,2620, чтобы пара выполнила новый разворот в пользу американца и возобновила падение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4900 единиц, а количество Short – на 2184 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 77 тысяч против 43 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, малозначимую. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584 – 1,2611 с целью 1,2513. Эта цель была практически отработана. Сегодня можно продавать при закреплении под зоной 1,2584 – 1,2611 с той же целью. Покупки были возможны при закрытии над 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн — новое золото?

В последние годы споры о биткойне и золоте как о средствах сбережения всё чаще и чаще разгораются, особенно из-за растущей стоимости ведущей криптовалюты. А со слов генерального директора ARK Invest Кэти Вуд, запуск первых спотовых BTC ETF склонил дискуссию в пользу биткойна.В прошлом году во время регионального банковского кризиса в марте биткойн подскочил на 40%, поскольку индекс региональных банков KRE рухнул. Об этом она сказала в воскресном интервью с главным футуристом ARK Inves Бреттом Уинтоном. Добавив, что после небольшой коррекции после введения 11 ETF у биткоина снова появился спрос.Касаясь темы падения цены биткойна после запуска ETF, по мнению Вуд, биткоин снизился, так как, по наблюдению, именно до появления ETF было много предвосхищающих покупок.Переходя к динамике Биткойна по отношению к золоту, Кэти Вуд предоставила график, который показывает сильный восходящий тренд в пользу BTC, объяснив, что это доказательство предполагает, что BTC находится в процессе частичной замены драгоценного металла.График показывает, что биткоин растёт по отношению к золоту. Есть предположения, что так и будет продолжаться, так как существует гораздо более простой и менее сложный способ доступа к Биткойну.Данные следующего графика показывают, что корреляция между биткойнами и золотом растёт с момента запуска ETF 11 января.Исторически сложилось так, что драгоценный металл и биткоин в долгосрочной перспективе не коррелировали. Но за последний период времени они оба выросли вместе. Согласно отчету Fidelity Look Ahead за 2024 год, директор по исследованиям Fidelity Digital Assets Крис Койпер отметил, что биткойн вырос намного выше, и это заставляет задуматься: если инвесторы стекаются в реальные активы и продолжают это делать, будет ли повествовательный сдвиг в сторону биткойна как и к золоту?Койпер, так же как и Вуд, считает, что нынешняя группа обладателей биткойнов ради большей прибыли готова продержаться дольше. С каждым циклом все больше монет переходит в более сильные руки, у кого более длительные временные горизонты инвестиций.Они оба считают, что это будет продолжать играть очень важную роль того прочного фундамента, на котором будет построен весь 2024 год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Канапдский доллар может преподнести сюрприз, иена слабеет после откровений представителя ЦБ Японии. Обзор USD, CAD, JPY

Иена вновь ослабла после того, как заместитель управляющего Банка Японии Синчи Учида заявил, что Банк, скорее всего, прекратит покупки рискованных активов в рамках сворачивания своей схемы денежно-кредитной поддержки. Он подчеркнул, что, кроме отказа от отрицательной процентной ставки (сейчас -0,1%), он не ожидает, что Банк Японии быстро повысит ставки, если в противном случае его целевой показатель инфляции 2% будет достигнут. Собственно, рынок и не сомневался, что ставка не уйдет выше нуля в ближайшем будущем, но представитель Банка Японии впервые публично сказал об этом прямо. Сегодня ожидаются выступления представителей ряда ЦБ, в частности главы Банка Англии Манна, представителей ЕЦБ Элдерсона и Лейна, дважды выступит от ФРС Баркин, позже вечером – глава РБА Буллок. Возможно, рынки получат подтверждение смены тенденции в ожиданиях по монетарной политике, которая теперь означает более медленный темп снижения ставки, чем считалось ранее. В любом случае надо быть готовыми к росту волатильности. USD/CAD Прогноз по ставке Банка Канады изменился, и причиной тому более сильный экономический рост, чем предполагалось ранее. В декабре темпы роста ВВП на 2024 г. прогнозировались на уровне 0.5% г/г, сейчас прогноз вырос почти вдвое до 0.9%, а на 2025 г. – до 2%. Более сильный рост предполагает и усиление инфляционного давления, соответственно, теперь первое снижение ставки ожидается рынком не во 2 квартале, а в третьем, и к концу года ставка BoC снизится всего до 4.25%. Базовая инфляция ускорилась почти до 4% в конце 2023 года, рост заработной платы остается слишком высоким на фоне слабой производительности, что в итоге дает более сильное инфляционное давление, чем в США. Чем выше давление, тем меньше шансов, что Банк Канады начнет цикл снижения ставки, поэтому даже на фоне более ястребиной позиции ФРС в последний месяц позиция Банка Канады может оказаться в итоге еще более ястребиной. Как следствие, ожидаемый спред доходности во 2 квартале меняется в пользу канадского доллара, что пока мало отражается на споте, но хорошо отслеживается по отчетам CFTC, где покупки CAD нарастают быстрее, чем по любой другой валюте. В пятницу будет опубликован отчет по рынку труда, ключевое значение будет иметь динамика темпов роста заработной платы. В декабре она составила 5.7% г/г, если в январе не будет явной динамики к снижению, то CAD получит еще один драйвер к укреплению. Чистая короткая позиция по CAD продолжает стремительно сокращаться, недельное изменение +450 млн, общий перевес -178 млн. Позиционирование из медвежьего стало нейтральным, расчетная цена, несмотря на рост доллара, ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Третья подряд попытка уйти выше сопротивления 1.3540 успехом не увенчалась, сопротивление оказалось неожиданно сильным. На текущий момент изменения в прогнозах по ставке ФРС уже отыграны, и теперь приоритетным сценарием следует все же считать дальнейшее снижение USD/CAD. Ожидаем торговлю в диапазоне с постепенным смещением к 1.3356 с попыткой уйти ниже к 1.3176, шансы на рост выше 1.3540 еще есть, но этот сценарий менее вероятен. USD/JPY 14 февраля будут опубликованы окончательные данные по ВВП за 4 квартал, ожидается, что японская экономика сократилась на 0.7% к/к, однако на позицию Банка Японии эти данные не окажут влияния, поскольку первый квартал 2024 г. показывает прямо противоположную тенденцию. Последние индексы PMI показывают, что рост возобновляется в различных секторах экономики, новые рабочие места в производственном секторе создаются самыми быстрыми темпами с июня прошлого года, прогноз активности вырос до 8-месячного максимума. Экспорт вырос впервые за 5 месяцев, рост новых заказов также ускорился. Политика отрицательных ставок оказывает серьезную поддержку экономике Японии, и поднимать ставку, чтобы обуздать инфляционные процессы, оснований все меньше. Расходы домохозяйств в декабре упали на 2.5% (прогноз -2.1%), рост заработной платы в 2023 г. оказался скромнее прогнозов, а с учетом дефляционной структуры экономики и замедлением внешней инфляции любые аргументы в пользу поднятия ставки как метода снизить инфляцию не актуальны. Что касается низкой доходности, то этот фактор действует уже много лет, и рост ставки вряд ли изменит картину и привлечен на японский рынок иностранных инвесторов. Эмитируемые правительством облигации выкупаются внутри страны, и, по сути, никакой нужны в привлечении иностранного капитала нет – профицит текущего счета фиксируется 10 месяцев подряд, причем ноябрьский рост +8,7% г/г стал самым большим месячным приростом для ноября с 1985 г. Никаких факторов, требующих от Банка Японии решительных действий, нет, поэтому будет сделано то, что давно спрогнозировано – сначала переговоры по заработной плате, затем рост ставки на 0,1% до нулевого уровня, и на этом всё. Эти факторы давно учтены рынком. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчетную неделю на 861 млн, до -6,813 млрд, позиционирование для иены медвежье, но расчетная цена по-прежнему не имеет направления. Иена продолжает торговлю в боковом диапазоне. Оснований для роста пары немного, поскольку изменение прогнозов по ставке ФРС уже отыграно, но и для возможного снижения не появилось никаких новых факторов – Банк Японии будет ждать апреля, прежде чем вносить какие-то изменения в монетарную политику. Соответственно, единственное, что может вывести иену из бокового диапазона, – резкий пересмотр рисков, которые могут изменить спрос на иену как защитный актив. Пока таких факторов нет, торговля будет идти вяло в диапазоне 145.85 ... 148.85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыТорможение в районе месячного уровня поддержки (1,0745) получило развитие в виде дневного коррекционного подъёма. Ближайшими сопротивлениями на данном участке графика служат 1,0795 (недельный среднесрочный тренд) и 1,0811 – 1,0829 (дневные уровни). Далее при продолжении усиления бычьих настроений наиболее важное значение будет иметь район 1,0861-76, где объединяют свои усилия месячный краткосрочный тренд, недельный Фибо Киджун и дневной среднесрочный тренд. В случае завершения текущего коррекционного движения и надёжного пробоя поддержек месячного (1,0745) и недельного (1,0713) таймфреймов перед игроками на понижение откроется перспектива отработки дневной понижательной цели (1,0519-81), которая усилена месячным среднесрочным трендом (1,0515).Н4 – Н1На младших таймфреймах коррекционный подъём достиг недельной долгосрочной тенденции (1,0786) и пара приступила к её тестированию. Тенденция является ключевым уровнем младших таймов и отвечает за текущий баланс сил. Пробой и разворот мувинга позволит рассмотреть новые ориентиры – R2 (1,0803) и R3 (1,0822). В случае завершения коррекции и отбоя от тенденции (1,0786) пара приступит к снижению, поддержками на этом пути сегодня будут служить 1,0769 – 1,0754 – 1,0735 – 1,0720 (классические Пивот уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле встречи с недельной поддержкой (1,2524) на дневном тайме исполнена восходящая коррекция до краткосрочного тренда (1,2644). Данный район усилен недельными сопротивлениями (1,2645 – 1,2661), поэтому закрепление выше, а также выход в бычью зону относительно дневного облака (1,2690), способны изменить основное преимущество и открыть новые возможности. Роль ближайших поддержек сейчас сохраняют за собой 1,2588 (месячный краткосрочный тренд) и 1,2524 (недельный Фибо Киджун).Н4 – Н1На младших таймах идёт взаимодействие с недельной долгосрочной тенденцией (1,2626). Обладание уровнем обеспечивает основное преимущество. Поэтому работа выше уровня будет способствовать усилению бычьих настроений, а ориентирами внутри дня будут служить сопротивления классических Пивот уровней (1,2645 – 1,2667 – 1,2694). Работа ниже уровней будет усиливать медвежьи настроения, при этом в развитии снижения могут поучаствовать поддержки классических Пивот уровней (1,2596 – 1,2569 – 1,2547). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара EUR/USD привлекает покупателей третий день подряд

Пара EUR/USD привлекает некоторых покупателей в ответ на вчерашние ястребиные комментарии члена правления ЕЦБ. Со стороны доллара уверенность в том, что ФРС будет поддерживать высокие ставки в течение более длительного времени, благоприятствует быкам по доллару США и должно ограничить рост пары EUR/USD. Но перспектива прекращения огня между Израилем и ХАМАС увеличивает желание инвесторов к риску, тем самым отталкивая доллар как валюту-убежище. Кроме этого, ястребиные комментарии члена Совета управляющих Европейского центрального банка Изабель Шнабель, укрепляют общую валюту и оказывают дополнительную поддержку валютной паре.Тем не менее на фоне падения инфляции в еврозоне ЕЦБ может начать снижать процентные ставки к апрелю. Поэтому растёт вероятность того, что быки не будут делать агрессивные ставки. А высокие процентные ставки ФРС и более длительное их удержание на высоком уровне продолжают поддерживать рост доходности казначейских облигаций США и помогают ограничить любое существенное снижение курса доллара.Это, в свою очередь, делает разумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что пара EUR/USD сформировала краткосрочное дно и позиционировать себя для дальнейшего роста.С технической точки зрения 100-дневная SMA, привязанная к региону 1,0779, выступает в качестве непосредственного препятствия перед отметкой 1,0800. Чтобы захватить быкам внутридневной контроль, им необходим выход за пределы 100-дневной SMA.Некоторые последующие покупки могут поднять пару EUR/USD до 200-дневной SMA, около зоны 1,0833. В случае решительного её прорыва она может вступить в качестве ключевой опорной точки. А далее движение может быть спровоцировано покрытием коротких позиций, позволив ценам вернуть себе круглую цифру 1,0900.С другой стороны, перед круглой цифрой 1,0700 непосредственная поддержка находится в районе 1,07218, или трехмесячном минимуме. Некоторые последующие продажи сделают пару EUR/USD уязвимой для дальнейшего ускорения падения к круглой цифре 1,0600.А так как осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории и пока далеки от перепроданности, растёт вероятность дальнейшего снижения пары.В таблице ниже показано процентное изменение евро по отношению к основным валютам.Евро оказался сильнее швейцарского франка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: сильный рост, новые исторические максимумы

S&P500Обзор 08.02Рынок США: сильный рост.Главные индексы США в среду: Доу +0.4%, NASDAQ +1.0%, S&P500 +0.8%, S&P500 4995, диапазон 4940 - 5040.Считается, что фондовый рынок перекуплен, переоценен и ожидает отката. Конечно, не все так думают, поэтому ожидаемого отката сегодня так и не произошло. Напротив, основные индексы сегодня поднялись, чему способствовало лидерство компаний с большой капитализацией и их собственная устойчивость к попыткам продаж.Метаплатформ (META 469,59, +14,87, +3,3%), NVIDIA (NVDA 700,99, +18,76, +2,8%), Microsoft (MSFT 414,05, +8,56, +2,1%), Alphabet (GOOG 146,68, +1,27, +0,9) %), Amazon.com (AMZN 170,53, +1,38, +0,8%) и Eli Lilly (LLY 724,84, +19,81, +2,8%) оказали сильное влияние на основные индексы, взвешенное по рыночной капитализации.Единственной неудачей сегодня – если это можно так назвать – стала неспособность индекса S&P 500 достичь уровня 5000 пунктов. В последний час торгов он был очень близок к отметке 4999,89. Тем не менее ему все же удалось достичь рекордных внутридневных максимумов и максимумов закрытия на сегодняшних торгах, получив дополнительную поддержку от огромных движений таких компаний, как Enphase Energy (ENPH 117,51, +17,00, +16,9%), Emerson Electric (EMR 104,04, +9,78, +10,4%), Chipotle Mexican Grill (CMG 2664,90, +177,16, +7,1%), Ford (F 12,80, +0,73, +6,0%) и CVS Health (CVS 76,04, +2,28, +3,1%), следуя за своими отчетами о доходах.С другой стороны, компания Snap (SNAP 11,41, -6,05, -34,6%), не входящая в состав S&P 500, упала на 35% после того, как не оправдала оценок выручки в четвертом квартале и опубликовала разочаровывающий прогноз по скорректированной EBITDA на первый квартал. Компания Amgen, компонент Dow (295,87 AMGN, -20,20, -6,4%), также заметно отстает после своих финансовых результатов.Самым заметным игроком сегодня был New York Community Bancorp (NYCB 4,50, +0,30, +7,1%). После понижения агентством Moody's долгосрочного рейтинга эмитента до «мусорного» статуса (Ba2) акции NYCB упали на целых 14,3%, а затем предприняли масштабную попытку восстановления, которая, предположительно, усугублялась активностью по покрытию коротких позиций. Разворот отразился на акциях других региональных банков и был очевиден в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), который завершил сессию снижением всего на 0,3% после снижения на целых 2,8% ранее в тот же день.Финансовому сектору S&P 500 удалось закрыться на 0,7% выше, но именно секторы информационных технологий (+1,4%), потребительских услуг (+1,1%), коммуникационных услуг (+0,9%) и материалов (+0,8%) выросли, на вершине таблицы лидеров, когда прозвенел заключительный звонок.ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) подскочил сегодня на 1,3%, тогда как ETF Invesco S&P 500 Equal-Weight (RSP) вырос на более скромные 0,4%.Рынок казначейских облигаций сегодня колебался и колебался, переварив замечание президента ФРС Миннеаполиса Кашкари (не в FOMC) о том, что два-три снижения ставок в этом году целесообразны, исходя из того, что он знает сейчас, утверждения главы ФРС Куглера (избирателя FOMC), что текущий целевой диапазон ставки по федеральным фондам, возможно, придется удерживать там дольше, если прогресс в борьбе с инфляцией застопорится, а аукцион 10-летних векселей на сумму 42 миллиарда долларов будет встречен высоким спросом. Доходность по 2-летним облигациям выросла на два базисных пункта до 4,42%, а доходность по 10-летним облигациям также выросла на два базисных пункта до 4,11%. В четверг состоится аукцион 30-летних облигаций на сумму 25 миллиардов долларов.Индекс Nasdaq Composite: +5,0% с начала годаS&P 500: +4,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,6% с начала года.S&P Midcap 400: -0,7% с начала годаРассел, 2000 г.: -3,8% с начала года.Обзор экономических данных:Индекс заявок на ипотеку MBA +3,7% в неделю, с заявками на рефинансирование +12% и заявками на покупку -1%.Торговый дефицит увеличился до $62,2 млрд в декабре (консенсус - $62,0 млрд) с пересмотренных в сторону повышения значений в $61,9 млрд (с -$63,2 млрд) в ноябре. Экспорт был на 3,9 миллиарда долларов больше, чем экспорт в ноябре, а импорт на 4,2 миллиарда долларов больше, чем импорт в ноябре.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что экспорт и импорт увеличились, что является положительным знаком для мировой торговли.Потребительский кредит увеличился на $1,6 млрд в декабре (согласно прогнозу $16,3 млрд) после пересмотра в сторону понижения на $23,5 млрд (с $23,8 млрд) в ноябре. Возобновляемый кредит в декабре увеличился на $1,1 млрд до $1,314 трлн. Невозобновляемый кредит увеличился на $0,5 млрд до $3,696 трлн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что замедление кредитной экспансии, как возобновляемой, так и невозобновляемой задолженности, соответствует ужесточению банками своих стандартов кредитования и снижению спроса на кредит в условиях более высоких процентных ставок.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные претензии (консенсус 218 000; ранее 224 000) и продолжающиеся претензии (ранее 1,898 млн)10:00 по восточному времени: оптовые запасы за декабрь (консенсус 0,4%; предыдущая -0,2%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -197 млрд куб. футов)Энергетика: нефть Брент 79.50 долл.Вывод: рынок США весьма силен, однако нормальная коррекция по-прежнему необходима. Ждем и наблюдаем. Покупки только при правильной коррекции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 февраля. Быки потихоньку наверстывают упущенное

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0823. Активность трейдеров низкая на фоне пустого календаря экономических событий. Отбой курса пары от уровня 1,0823 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0823 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0853. Ситуация с волнами остается неоднозначной. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны в данное время очень странные. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Последняя волна вниз также пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, на двух последних волнах мы получили признаки завершения «бычьего» и «медвежьего» тренда. Так как никакого «бычьего» тренда сейчас нет, я считаю, что медведи удерживают инициативу в своих руках. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают довольно слабым преимуществом и сильного падения евровалюты ждать не следует. Информационный фон в среду практически отсутствовал. В Евросоюзе вышел отчет по немецкому промышленному производству. Этот показатель в очередной раз разочаровал, сокращение в декабре составило 1,6%. Напомню, что в последние раз промышленное производство Германии увеличивалось в объемах в апреле 2023 года, то есть почти год назад. С тех пор объемы производства сокращаются каждый месяц. Таким образом, роста немецкой или европейской экономики ожидать в ближайшее время не стоит. Ставки ЕЦБ остаются на пиковых значениях, что оказывает «охлаждающий» эффект на экономику. Европейская экономика находится уже несколько месяцев подряд на грани рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление котировок над уровнем 38,2% – 1,0765 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако сам коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Число первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 8 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Обе цели достигнуты и даже уровень 1,0725, который можно было считать третьей целью, тоже отработан. Новые продажи – при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целью 1,0725. Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0725 с целью 1,0823. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро в дебрях EUR/USD петляет и эйфорию доллара нарушает

Европейская валюта, которая совсем резко просела, реагируя на череду падений, начинает постепенное восстановление. Аналитики отмечают потенциал ее роста в среднесрочной перспективе. Однако сейчас ей трудно обойти американскую валюту, которая выбилась в лидеры в паре EUR/USD. Тем не менее трон под долларом уже зашатался, а его путь к новым вершинам оказался нелегок. По мнению экспертов, гринбек в любой момент может споткнуться на этом пути.Однако сейчас европейской валюте очень сложно противостоять американской. Что евро может противопоставить сильному доллару? Только упорство в достижении очередных ценовых вершин. Кроме того, в данный момент наблюдается существенный разрыв в темпах экономического роста Европы и США. Это расшатывает позиции «европейца», хотя «американцу» тоже нелегко. Доллару постоянно приходится подтверждать свое лидерство, а удержаться на плаву не всегда удается.Другим камнем преткновения стало расхождение в заявлениях официальных представителей регуляторов. В то время как ФРС проявляет осторожность и хочет дождаться более позитивных экономических данных, ЕЦБ все больше склоняется к снижению ставок в ближайшем будущем.Масла в огонь добавляют ежемесячные темпы изменения инфляции в США. По оценкам аналитиков, на протяжении нескольких месяцев этот показатель находится вблизи целевого уровня в 2%. На этом фоне встает вопрос об изменениях в монетарной политике ФРС. Однако до сих пор все остается по-прежнему. По мнению экспертов, пока данные по реальному сектору экономики будут сильными, а ФРС сохранит «ястребиный» настрой, доллару обеспечена поддержка. На этом фоне успехи евро меркнут, хотя надежда не дальнейшее его восстановление остается.В сложившейся ситуации больше выигрывает гринбек, чем евро. Сильные макроданные из США свидетельствуют о том, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD останется под давлением. При этом некоторые аналитики ожидают роста тандема до 1,1500 к концу 2024 года. Однако сейчас до этого далеко. В четверг, 8 февраля, пара EUR/USD фланировала вблизи 1,0774, стараясь удержаться на текущих позициях. По наблюдениям специалистов, евро пытается отыграться, но притяжение нисходящего тренда по-прежнему сильное. Согласно оценкам валютных стратегов ANZ Bank, в ближайшей перспективе значимых факторов для восстановления евро не наблюдается. По словам аналитиков, текущие «голубиные» настроения ЕЦБ и вероятность дезинфляции в еврозоне уже заложены в цену евро. «Это обеспечивает определенную стабильность, но не дает импульса к росту единой валюты», – утверждают в банке.По оценкам специалистов, недавний рост базовой инфляции в еврозоне, зафиксированный в январе, контрастирует с годовым трендом на ослабление. Это свидетельствует о длительной дезинфляции в странах евроблока. На этом фоне многие аналитики ожидают, что такой фактор, наряду с замедлением экономического роста, заставит ЕЦБ пересмотреть текущую монетарную политику. В подобной ситуации еврорегулятор может начать снижение ставок. Такое развитие событий возможно во втором квартале 2024 года, то есть с небольшим опережением по отношению к ФРС, которая допускает сокращение ставок в третьем квартале этого года.Помимо этого, существует важный момент, который способен подставить подножку доллару. Это опережающий ход ФРС в отношении ключевой ставки. Не исключено, что Федрезерв решится на ее снижение раньше, чем ЕЦБ. Результат этой шахматной партии пока неясен, а победителя определит время.В настоящее время большинство аналитиков и участников рынка сходятся во мнении, что ФРС сократит ключевую ставку в мае, а ЕЦБ – в июне. Подобный расклад вполне вероятен, несмотря на то, что экономическая ситуация в США намного лучше, чем в ЕС. Ранее многие допускали, что американская экономика просядет, но этого не произошло. Теперь специалисты полагают, что она справится с повышением процентных ставок без замедления экономического роста. При этом инфляция вполне может снизиться до целевых 2%, а инфляционные риски в США будут незначительными благодаря «ястребиной» позиции ФРС.Что касается европейской экономики, то здесь наблюдается стагнация и околонулевой экономический рост. Опасения аналитиков и участников рынка вызывает излишне «голубиный» настрой ЕЦБ. Это ставит под сомнение вероятность сокращения инфляции в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.На этом фоне пара EUR/USD испытывает серьезную волатильность из-за сильного экономический роста в США и слабого – в еврозоне. Однако ситуация может измениться, если ЕЦБ сменит свою монетарную траекторию на «ястребиную». При таком сценарии дальнейший рост доллара будет под вопросом.По мнению экономистов ANZ Bank, ближайшие перспективы евро тесно связаны с динамикой гринбека. «Сроки и темпы корректировки ставок ЕЦБ и ФРС, которые во многом зависят от актуальных экономических данных, имеют решающее значение для формирования дифференциала ставок EUR/USD и траектории движения евро», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский рынок акций растет, а доллар нет? (есть вероятность локального разворота вниз пары GBP/USD и повышения

Американский рынок акций продолжает ралли, уверенно начатое еще год назад. В среду индекс широкого рынка S&P 500 вплотную придвинулся к новому историческому максимуму 5000.00 пункта, а уже сегодня фьючерс на этот индикатор торгуется выше этой отметки, фактически указывая на то, что с высокой вероятностью сегодня этот новый психологический уровень может быть взят и индексом. Почему американский рынок акций растет, а доллар нет? Основными причинами повышения спроса на акции американских компаний являются хорошая корпоративная отчетность компаний и непрекращающийся приток иностранного капитала, которые указывают на перспективное отсутствие риска рецессии в национальной экономике Америки, последние данные экономической статистики, подтверждающие такой вариант развития событий и, конечно, все еще ожидаемый старт снижения процентных ставок ФРС, пусть не в первой половине текущего года, а во второй. В отличие от спроса на акции, спрос на доллар упал после локального повышения его курса на фоне публикации последних данных по занятости в США, которые, напомним, оказались сильно выше прогнозов и практически похоронили вероятность старта процесса снижения процентных ставок. Причиной его апатии является ожидание публикации свежих данных по инфляции в январе. Полагаем, что именно эти данные могут вынудить долларовый индекс ICE перестать консолидироваться над уровнем 104.00 пункта и устремиться либо вверх, если значение инфляции вырастет, либо вниз, если данные покажут ее замедление ниже нынешней годовой отметки 3.4%. А пока фактор неопределенности удерживает американскую валюту в диапазонах к основным валютам. Дополнительным путающим инвесторов фактором является позиция самой ФРС. Глава регулятора Дж. Пауэлл, а также остальные голосующие члены ЦБ постоянно заявляют, что решение о старте снижения ставок будет в полной мере зависеть от динамики инфляции. Помимо этого, они продолжают заявлять, как, например, Л. Местер в начале этой недели, о необходимости не спешить со снижением ставок. В общем, такая крайне неясная картина мешает участникам рынка понять, когда стоит ожидать начала снижения ставок. Инвесторы прекрасно понимают, что этот процесс начнется, что за циклом роста ставок следует старт их снижения, во всяком случае так было все последние десятилетия. Кроме, собственно, причин, влияющих на курс доллара, неясная картина происходит и основных валютах, которые к нему торгуются. Все ЦБ, начиная с ЕЦБ и заканчивая РБНЗ вслед за ФРС, оставили все параметры денежных политик без изменения, фактически сохраняя нынешний статус-кво, что опять же продуцирует неопределенность развития событий в ближайшее время. Такое положение дел также поддерживает и динамика доходности трежерис, которые движутся в боковом диапазоне. Исходя из такой ситуации, полагаем, что до публикации свежих данных по инфляции в Америке нынешнее положение дел на рынках будет сохраняться. Прогноз дня: GBP/USD Пара заметно восстановилась после падения и торгуется внутри предыдущего ценового коридора 1.2615-1.2780. Но, если она не удержится выше этой отметки, может снова, преодолев ее, устремиться к локальному минимуму 1.2520. В тоже время улучшение настроений на рынке может стать основанием для продолжения восстановления пары уже в этом коридоре, к ее верхней границе. USD/JPY Пара тестирует уровень сопротивления 148.80, преодоление которого может стать основанием для ее дальнейшего роста к 149.70. В тоже время неспособность ее закрепиться выше этой отметки на фоне вероятного улучшения настроений на рынках может привести к обратному, к снижению пары к 146.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся к годовому максимуму в паре с японской иеной, и на это есть причины

Японская иена сегодня подверглась крупной распродаже в паре с американским долларом после того, как высокопоставленный представитель Банка Японии заявил, что трудно представить, чтобы банк в ближайшее время начал повышать процентные ставки даже после того, как регулятор откажется от политики отрицательных ставок.«Даже если банк прекратит политику отрицательных процентных ставок трудно представить себе путь, по которому он будет продолжать быстро повышать процентные ставки дальше», — заявил в четверг заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида, выступая перед местными бизнес-лидерами в Наре.Он также отметил, что после того, как банк прекратит политику отрицательных процентных ставок, финансовые условия останутся мягкими, и что любые шаги в политике после этого будут происходить постепенно, опираясь на данные.Как я отмечал выше, на этом фоне иена сильно ослабла в паре с долларом, что привело к возврату USD/JPY в район годовых максимумов. Для дальнейшего развития бычьего тренда требуется пробой 149.00, что укрепит позиции покупателей, дав прямую дорогу к 149.60 и 150.00. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после выхода за пределы ближайшей поддержки 148.35, что столкнет доллар ниже к 147.90 и 147.60.В настоящий момент на рынке свопов наблюдается минимальное изменение вероятности повышения ставок в следующем месяце, которое снизилось до 20%. Однако шансы на ужесточение политики к апрелю при этом составляют выше 70% и 100% к июню.Даже несмотря на то, что регулятор не торопиться с нормализацией своей политики, комментарии Учиды укрепили преобладающие мнения о приближении первого повышения ставок в Японии с 2007 года. Хотя политик и не намекнул на конкретные сроки этого шага, внимание, которое Учида уделил описанию рыночных условий после этого шага, можно рассматривать как поддержку аргументов в пользу ужесточения политики в ближайшие месяцы. «Учитывая, что масштабное смягчение действует уже более 10 лет, независимо от сроков пересмотра политики, Банку необходимо и дальше активно работать на рынке облигаций, чтобы не создавать разрывов до и после пересмотра политики», — сказал Учида.Заместитель управляющего также предостерег зарубежных инвесторов от слишком больших предположений о траектории политики Банка Японии, основанной на их собственных рынках и экономике. Он сказал, что экономические расчеты для определения соответствующих уровней процентных ставок за рубежом могут не сработать в Японии из-за ценовых ожиданий.Более половины экономистов, опрошенных агентством Bloomberg в январе, ожидают, что конец последнего в мире режима отрицательных ставок наступит в апреле этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.02.24

Детали экономического календаря от 7 февраля В среду в макроэкономическом календаре не было значимых событий: важные статистические данные из Евросоюза, Великобритании и Соединенных Штатов не публиковались. Однако информационный поток был активным из-за интервью главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари на телеканале CNBC. В ходе интервью он высказал мнение о том, что два-три снижения процентных ставок в этом году кажутся разумным шагом. Возможно, на фоне этой информации долларовые позиции продолжили продаваться на рынках. Разбор торговых графиков от 7 февраля Валютная пара EUR/USD частично восстановила свою стоимость после недавнего падения. Важным уровнем поддержки стал район локального минимума, установленного в декабре, где наблюдалось сокращение объема коротких позиций. Валютная пара GBP/USD в ходе интенсивного отката вернулась в рамки ранее пройденного бокового канала 1.2600/1.2800. В качестве опоры на пути продавцов служит район локального минимума установленного в декабре прошлого года. Ранее на истории торгового графика уже наблюдалась подобная активность длинных позиций, которая в итоге привела к завершению нисходящего цикла. Экономический календарь на 8 февраля Сегодня ожидается публикация данных по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируется сокращение их объема. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 898 тыс. до 1 878 тыс., а объем первичных заявок на пособие может снизиться с 224 тыс. до 220 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 8 февраля В качестве контрольного значения для покупателей выступает уровень 1.0800. В зависимости от того, как себя поведет котировка относительно данного уровня по итогам дня, будет понятен последующих ценовой ход. Так вот, стабилизация цены выше уровня укажет на последующий рост объема длинных позиций. В то время как удержание цены ниже него в итоге может привести к отскоку с усилением коротких позиций. Торговый план – GBP/USD 8 февраля Стабилизация цены выше уровня 1.2600 в течения дня уже поставила под вопрос актуальность нисходящего цикла. Однако для того, чтобы торговый интерес вновь указывал на восходящий ход, необходимо подтверждение на недельном графике. В этом случае движение в заданных рамках может возобновиться. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не собирается торопиться

А пока евро и фунт продолжают топтаться на одном месте, сразу четыре представителя ФРС вчера заявили, что они не видят неотложной причины для снижения процентных ставок, пополнив список политиков, ясно давших понять, что смягчение вряд ли произойдет до майского заседания.Управляющий Адриана Куглер, президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин вчера достаточно уклончиво высказались по поводу того, когда центральный банк США сможет начать снижать процентные ставки со своих максимумов даже несмотря на заметное улучшение инфляции.Сделанные заявления во многом перекликаются с посланием председателя ФРС Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе, по итогам заседания комитета подчеркнул, что центральный банк США не будет снижать ставки, пока политики не будут полностью уверены, что инфляция приближается к целевому показателю ФРС в 2%.Сразу после этого инвесторы снизили ожидания того, что в ходе мартовского заседания комитет пойдет на изменения в политике, сместив свой взгляд на майское решение ФРС.Куглер в своем первом публичном выступлении с момента вступления в ФРС в сентябре прошлого года заявила, что она с опаской смотрит на возможность очередного роста инфляции, отказавшись называть сроки, когда чиновники смогут снизить стоимость заимствований в этом году. «В какой-то момент продолжающееся охлаждение инфляции и рынка труда может сделать целесообразным снижение диапазона ставки по федеральным фондам, но пока для этого не подходящее время», — сказала Куглер в Брукингском институте в Вашингтоне, добавив, что она будет внимательно следить за экономическими данными, чтобы убедиться в их стабильности.В интервью Нил Кашкари, который в этом году также не голосует, заявил, что чиновники хотели бы увидеть новые данные по инфляции, прежде чем снижать процентные ставки, добавив, что, по его мнению, два-три снижения, вероятно, будут уместны для 2024 года. «Мы не ищем лучших данных по инфляции, мы просто ищем дополнительные данные, которые укажут нам на дальнейшее снижение ценового давления в район 2.0%», - сказал глава Миннеаполиса. «Если мы цифры за следующие несколько месяцев позволят нам это увидеть, я думаю, это придаст нам большую уверенность».Коллинз, которая не голосует по денежно-кредитной политике в этом году, также сказала, что ей нужны дополнительные доказательства того, что инфляция приближается к 2%, прежде чем перейти к снижению процентных ставок. «Вероятно, станет уместным начать смягчение политики немного позже в этом году. Только наблюдение устойчивых признаков прогресса даст мне необходимую уверенность для того, чтобы начать методичную корректировку нашей политической позиции», — сказал Коллинз в Бостонском экономическом клубе добавив, что будет целесообразно начать смягчение политики в середине этого года.Напомню, что Комитет ФРС проголосовал 31 января за то, чтобы оставить ставку по федеральным фондам без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,5%. Чиновники удерживают ставки на этом уровне с июля прошлого года. Несмотря на это, экономика выросла на 3,3% в годовом исчислении в четвертом квартале, а в январе было создано 353 000 рабочих мест. Удивительная устойчивость экономики позволяет Федеральной резервной системе и дальше придерживаться выжидательной позиции, что сохраняет спрос на американский доллар, оказывая давление на рисковые активы.Что касается технической картины EUR/USD, то евро не демонстрирует особых изменений. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0785. Только это позволит нацелиться на тест 1.0820. Уже оттуда можно забраться на 1.0850, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0890. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0680. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то спрос на фунт остается. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2640. Это позволит нацелиться на 1.2670, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс