ProFunds запустил ETF на BTС фьючерсы и обошел SEC: что это значит для рынка криптовалют

Рынок криптовалют продолжает восстанавливать свои позиции и привлекать новых игроков после недавнего отскока биткоина. Однако риск чрезмерных скачков стоимости и панических настроений инвесторов продолжает оставаться главной слабостью децентрализованных активов. Одним из путей развития криптовалют и всего рынка, который позволяет ослабить этот недостаток монет, может стать увеличение процента институционализации криптовалюты. Это возможно благодаря внедрению на рынок специальных фондов, которые будут использовать монеты как базовый актив. Более 10 заявок на создание ETF фондов на биткоин подано на территории США, но ни одна из них не была одобрена. Многие публичные личности негативно высказывались в отношении SEC из-за сложившейся практики отклонения заявок на создание учреждений, которые способны вывести криптовалюты на новый уровеньОднако вечером 28 июля компания ProFunds анонсировала запуск ETF на BTС фьючерсов, и преподнесла это как первый ETF на биткоин на территории США. Многие эксперты рынка криптовалют отнеслись к этой новости скептически, ведь для запуска фонда необходимо одобрение SEC, чего прежде не происходило. Однако ProFunds воспользовались лазейкой, запустив торги паями на акции BTCFX и приковали ЦБ к курсу биткоина. Это привело к тому, что компания была обязана лишь уведомить регулирующий орган при регистрации фонда. Лазейка заключается в том, что КЦББ ранее выдал чикагской бирже СМЕ лицензию на запуск фьючерсов BTC. Именно благодаря этому перед компанией ProFunds открылась лазейка направлять средства инвесторов от покупки паев BTCFX прямиком во биткоин-фьючерсы. В ведомстве еще никак не прокомментировали это заявление, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.Если заявление компании ProFunds является истиной, то рынок извлечет из этого анонса множество позитива как в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной. По состоянию на 17:00 биткоин котируется возле отметки в 40$ тысяч. Текущие ончейн-показатели и технические индикаторы говорят о том, что криптовалюта не имеет существенных оснований для мощного бычьего ралли. Анонс запуска ETF фонда может стать тем самым анонсом, который многократно усилит позиции битка и обусловит его дальнейшее восходящее движение. Первое время рынок будет реагировать на потенциальные дивиденды от запуска фонда, что позволит биткоину пробить отметку в 40$ тысяч и двигаться дальше, до отметки в 48$ тысяч. Ралли биткоина не оставит без внимания рынок альткоинов, который также начнет активный рост.В более долгой перспективе запуск ETF фонда на BTC позволит значительно усилить позиции биткоина за счет роста числа институционалов. Запуск биржевого фонда позволит крупным компаниям рассчитывать на куда большую защиту, чем криптоплатформы. Кроме того, этот кейс станет прецедентом, что поставит SEC в неловкое положение при рассмотрении других заявок на создание аналогичных фондов. Вполне вероятно, что со временем регулятор ослабит хватку, и количество ETF фондов на биткоин значительно возрастет. Функционирование ETF-фондов может стать отличной возможностью для крупных фондов (инвестиционных, пенсионных) вкладывать свои капиталы в BTC, зарабатывая на волатильности монеты. Все это может привести к значительному росту общей капитализации крипторынка и его выхода на новую ступень развития.Вместе с тем, скорее всего, большинство участников рынка отнесутся к этому заявлению с опаской и дождутся реакции SEC. Как показывает практика, регулятор продолжает действовать жестко в отношении учреждений, осуществляющих операции с криптовалютами. Однако прямо сейчас эта новость выглядит определяющей для дальнейшего развития биткоина и всего рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: «сделай или умри». Шансы на обновление исторического максимума растут

Биткоин торгуется около 40000 за доллар и пока еще не достиг ключевого сопротивления 41980,24. От поведения относительно этого уровня зависит дальнейшая судьба главной криптовалюты. А приходится ждать - продавать еще рано, покупать тем более. Сегодня попался на глаза обзор аналитиков, в котором они отмечают, что биткоин сейчас находится в ситуации «сделай или умри». По их мнению, BTCUSD может резко вырасти, если удастся удержать недавний импульс, в ходе которого на этой неделе он вырос на 17%, поднявшись выше 40 000 долларов.Что же, согласна. И дело здесь не только в сильном техническом сопротивлении, которое сформировано зеркальным уровнем 41980,24, но и в психологической цене 40000 долларов. Тем временем аналитики криптобиржи Kraken заявляют, что прошедшая неделя была «взрывоопасной» и «изменение настроений в масштабах всего рынка, похоже, превратило некоторых медведей в быков».Но и они отмечают, что биткоину необходимо будет закрепиться выше ключевого психологического уровня в 40000 долларов, чтобы инвесторы почувствовали себя уверенно, покупая больше токенов и повышая цену.«Прямо сейчас быки находятся в ситуации «сделай или умри». Учитывая борьбу BTC за преодоление сопротивления от $ 40 000 до $ 42 000 в прошлом, им нужно будет подтвердить уровень $ 40000 в качестве поддержки», - указано в записке.Аналитики добавили: «Шансы на то, что биткоин достигнет нового исторического максимума до конца года, увеличились».Более того, индекс доминирования биткоина на рынке приближается к 50%. На момент написания статьи, согласно CoinMarketCap, на биткойн приходилось около 48% всего рынка криптовалют. Ранее криптоэксперт JPMorgan Николаос Панигирцоглу отмечал, что когда индекс доминирования биткоина превысит 50%, это будет сигналом перехода к бычьему рынку. Эксперты отмечают еще один бычий сигнал: количество биткоинов на биржах резко упало в среду, что говорит о том, что крупные покупатели перемещают криптовалюту в хранилища.Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Перспективы ужесточения регулирования могут стать тем драйвером, который, совпав во времен с положением BTCUSD под ключевым уровнем сопротивления 41980,24, развернет цену в боковике вниз. Во вчерашнем обзоре отмечалось, что сенатор Элизабет Уоррен начала настаивать на более жестких правилах для защиты потребителей на чрезвычайно нестабильном рынке.Она написала министру финансов Джанет Йеллен о том, что Совет по надзору за финансовой стабильностью США должен «действовать быстро, чтобы использовать свои установленные законом полномочия для устранения рисков криптовалют; необходимо ввести регулирование рынка для обеспечения безопасности и стабильности потребителей и нашей финансовой системы».Аргументы в пользу роста биткона растут, но техническая картина на графике - то поле, где можно понять реальное положение вещей. Торговать надо то, что знаешь, а не то, что видишь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цыплят по осени считают: «медведи» по EUR/USD отступают, но порох сухим оставляют

В среду гринбек был вынужден продлить трехдневную серию потерь, откатившись еще сильнее от 3,5-месячных максимумов, отмеченных на прошлой неделе.Давление на защитный доллар оказало повышение аппетита к риску на фоне сообщений о том, что китайский регулятор в сфере ценных бумаг приложил некоторые усилия, чтобы успокоить ситуацию на фондовых рынках. По информации CNBC, Поднебесная будет и дальше разрешать местным компаниям совершать листинг в Соединенных Штатах.Улучшению рыночных настроений также способствовал тот факт, что двухпартийная группа американских сенаторов достигла соглашения по законопроекту об инфраструктуре на сумму $1 трлн. Хотя этому законопроекту еще необходимо пройти несколько инстанций, дополнительные расходы дяди Сэма являются позитивной новостью для всего мира.Тем временем на долговом рынке США кривая доходностей стала немного более плоской, указывая на ожидания более размеренной нормализации монетарной политики со стороны ФРС. Формально это повод для роста фондовых индексов и ослабления американской валюты.После очередной неудачной попытки штурма отметки 93, имевшей место в конце минувшей недели, гринбек перешел к коррекции. Если она получит развитие, то следующие цели по индексу USD будут лежать в районе 91, что соответствует диапазону 1,2000–1,2100 по паре EUR/USD.Основная валютная пара достигла двухнедельных максимумов благодаря тому, что публикация решения американского ЦБ по денежно-кредитной политике и комментарии его главы Джерома Пауэлла запустили распродажу доллара по отношению к большинству основных валют.Текст итогового заявления Федрезерва претерпел некоторые изменения. Регулятор исключил из него фразу «о вакцинации, замедляющей распространение COVID-19 на территории США», а также слово «значительно» из предложения о «перспективах экономики», продолжающих «зависеть от темпов распространения вируса». Менее пессимистичный прогноз ЦБ должен был оказать поддержку доллару, однако Дж. Пауэлл и его коллеги не дали этому случиться. Хотя глава ФРС заявил, что американская экономика достигла определенного прогресса, многое еще предстоит сделать. Также он отметил, что рост инфляции в США является временным явлением, а миллионы американцев еще не вернулись на работу. ФРС уже объявила о том, что обсуждает сворачивание QE, однако принятие конкретных решений по этому вопросу пока должно подождать. В качестве первоначальной реакции индекс USD подскочил с 92,50 до 92,70 пункта, однако затем довольно быстро развернулся вниз, оказавшись под устойчивым давлением.Продолжится ли снижение доллара? Следующие сигналы от ФРС инвесторы могут получить не раньше конца августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Вплоть до этого момента ослабление американской валюты может оказаться весьма выраженным. Тот факт, что «печатный станок» Федрезерва пока работает на полную мощность, играет на руку продавцам USD, формируя предпосылки для его отката к нижней границе текущего торгового диапазона около 89,60.Учитывая неопределенность, которую привносят вспышки дельта-варианта COVID-19 в Соединенных Штатах и за рубежом, чиновники FOMC будут внимательно следить за развитием ситуации и могут принять решение о корректировке сигналов рынкам на следующем заседании.Если власти США не закроют страну на очередной локдаун, ФРС продолжит обсуждение возможности сворачивания QE.«Вчера Федрезерв не предоставил рынкам никакой новой информации. Теперь новые надежды будут возлагаться на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет с 26 по 28 августа. Регулятор традиционно использует эту площадку для того, чтобы уведомить рынки о грядущих изменениях в монетарной политике», – сказали специалисты The Goldman Sachs.«Если же новостей не будет и в августе, то на очереди останутся последние в этом году заседания ЦБ. Они запланированы на 21–22 сентября, 2–3 ноября и 14–15 декабря. При этом в сентябре регулятор представит обновленные экономические прогнозы», – добавили они.На данный момент срочный рынок полностью закладывает в котировки возможность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов к марту 2023 года.«Мы по-прежнему считаем вероятным, что решение о сокращении объема закупок активов со стороны ФРС будет принято в сентябре, с официальным замедлением закупок начиная с декабря и далее. Мы ожидаем, что регулятор сможет завершить сокращение QE к лету 2022 года», – отметили аналитики Nordea.Если уже осенью американский ЦБ обнародует детали сокращения программы количественного смягчения, это положительно скажется на доходности трежерис, что в свою очередь приведет к увеличению привлекательности и укреплению доллара, в том числе по отношению к евро.В очередной раз за последние двенадцать месяцев пара EUR/USD получила поддержку на спаде в районе 1,1600–1,1700. Развитие данного движения открывает паре дорогу к 1,2200–1,2300 (области максимумов этого года).При этом следует помнить о том, что валютный рынок – это не улица с односторонним движением.Евро вряд ли продемонстрирует значительные успехи из-за осторожного тона ФРС, прозвучавшего по итогам июльского заседания регулятора по денежно-кредитной политике в среду, считают в ING.«Доллар ослаб после заседания Федрезерва, подтолкнув пару EUR/USD вверх. Однако евро будет отстающим среди валют G10 наряду с другими низкодоходными валютами с "голубиными" центральными банками, включая японскую иену и швейцарский франк», – отметили эксперты банка. «Это будет связано с тем, что ФРС в конечном итоге опередит ЕЦБ в нормализации монетарной политики, особенно в следующем году, когда полностью прекратит количественное смягчение и начнет повышать процентные ставки», – добавили они.На этой неделе представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн заявил о том, что регулятор в сентябре обсудит свою монетарную политику и прогнозы.По его словам, сейчас слишком много неопределенности для принятия решений по политике.«Многое будет зависеть от того, какую картину покажут экономические отчеты по еврозоне в ближайшие недели. Однако куда важнее, как вирусная ситуация в регионе будет развиваться на фоне распространения дельта-варианта. Если ЕЦБ не даст пояснений по политике в сентябре, ему придется сообщить что-то не позднее декабря», – сказал Р. Хольцманн.«Последнее заседание ЕЦБ не принесло никаких сюрпризов. Оно лишь подтвердило наше мнение о том, что политика регулятора останется высокоаккомодационной в течение некоторого времени на фоне долгосрочных проблем, связанных с пандемией. "Голубиный" настрой ЕЦБ говорит о том, что сокращение ежемесячных покупок активов в 2022 году теперь менее вероятно, чем ранее», – отметили стратеги UOB.Пока что пара EUR/USD извлекает выгоду из улучшения аппетита к риску и ослабления доллара широким фронтом. Она демонстрирует рост уже четвертую сессию подряд. В четверг пара уверенно пробила 100-дневную скользящую среднюю и теперь флиртует с 200-дневной скользящей средней, которая проходит чуть выше 1,1865.Следующее сопротивление отмечено на 1,1880 (барьер, который сдержал рост пары в середине июля), и далее – на 1,1900 и 1,1945.Поддержка проходит на 1,1840, 1,1820, 1,1770 и 1,1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газовый кризис в Европе

Европейские страны оказались в опасном положении: они не успевают запастись газом на зиму. Это в свою очередь оказывает влияние на рост стоимости газа, которая уже достигла рекордного уровня. Газовый кризис в Европе начинается по причине того, что месторождения газа в Северном море нуждаются в восстановлении после приостановок, которые были вызваны пандемией коронавируса. Часть объектов остаются отключенными, другим необходимо дополнительное время, чтобы вернуться к нормальной работе. Проблемы с производством газа в Северном море усугубляются прессингом со стороны Российской Федерации. Являясь ведущим поставщиком газа в Европе, Россия стала поставлять меньшие объемы газа по основному транзитному маршруту – через Украину. Недостаток поставок газа приводит к тому, что его запасы достигли самого низкого за последние 10 лет уровня. Газ поставляется в Азию в связи с ростом потребностей, в то время как вывоз из Великобритании установился на самом низком за последние два года уровне. Стоимость энергоносителей растет как в Европе, так и в США и Азии вследствие того, что страны оправляются от последствий коронавируса, повышается спрос, а вместе с ним и инфляция. В настоящее время стоимость газа увеличилась настолько, что предприятиям ничего не остается, кроме как применять уголь для создания электроэнергии, что в свою очередь влияет на рост количества выбросов в атмосферу.Из-за того что спрос на газ растет, а газа поступает меньше, цены на него, по мнению экспертов, будут оставаться на высоком уровне в ближайшие несколько месяцев. Расценки на фьючерсы на газ в Нидерландах (TTF) поднялись на 5,6%, до максимума в 39,698 евро за мегаватт-час. Цена фьючерсов на газ в Великобритании (NBP) увеличилась на 5,3% и достигла 100,87 пенса за терм, достигнув такого уровня первый раз с 2005 года. Стоимость газа в Европе выросла почти в два раза в 2021 году. При этом тарифы на топливо, которое поставляется летом этого года, остаются на прежнем уровне, что и стоимость газа зимой следующего года, что происходит достаточно редко. Тем не менее есть возможности для улучшения ситуации. В результате того что США и Германия пришли к договоренности по поводу спорного проекта трубопровода «Северный поток – 2» в обход украинской территории и компания OMV AG сообщила, что стройка будет окончена в августе, газ сможет идти по другому пути уже к окончанию этого года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин уперся в верхнюю линию двухмесячного диапазона колебаний: что может произойти с BTC дальше и почему медведям еще

Биткоин успешно избежал очередного падения за пределы 30$ тысяч и сумел осуществить локальный разворот. Динамика роста котировок BTC существенно возросла благодаря прорыву отметки 35$ тысяч и позитивному новостному фону. Совокупность этих факторов привела к тому, что первая криптовалюта успешно миновала коррекционный рубеж в районе 38$ тысяч и сумела преодолеть круглый уровень в 40$ тысяч. Это крайне важная отметка, так как здесь проходит верхняя линия широкого диапазона колебаний, где биток обитал последние два месяца. Вполне ожидаемо, что здесь криптовалюта начала испытывать проблемы. Несмотря на царящий позитив на рынке и поступающие позитивные новости, все еще сохраняется два возможных варианта развития событий.Сперва обозначим, что такая ситуация сложилась из нескольких факторов. В первую очередь это связано с тем, что рынок слишком долго находился в узком диапазоне колебаний. Вследствие этого изменилась психология поведения игроков, из-за чего отметка 40,5$ тысячи стала настоящим кладезем стопов и опционов на продажу. Кроме того, весомая часть рынка по-прежнему не уверена в обоснованности и радужных перспективах битка, что делает поддержку крипты на трудных уровнях не такой весомой. И здесь мы переходим ко второму фактору, который усложняет жизнь битку возле 40,5$ тысячи. Это ончейн-показатели. Нет никаких сомнений в том, что положительная динамика заметна, но некоторые индикаторы по-прежнему остаются медвежьими. Учитывая все это, сохраняется вероятность того, что биток может существенно упасть в цене во время неудачной попытки закрепиться выше 40,5$ тысячи. Если монета начнет нисходящее движение, то первой остановкой поддержки станет 38,5$ тысячи. Однако сохраняется вариант падения до уровня середины диапазона колебаний в районе 36$ тысяч. Ситуация усугубляется тем, что прямо сейчас на рынок заходит большое число игроков с краткосрочными планами (спекулянты). Рубеж 36$ тысяч может стать мощным импульсом для таких пользователей, что способно спровоцировать локальную распродажу и усилить давление на актив. С учетом медвежьих настроений, которые формировались в течение двух месяцев, рынок быстро переориентируется на продажу. Это сулит дальнейшим движением к отметке 30$ тысяч и возможным смещением диапазона колебаний в район 25$-30$ тысяч.Однако куда более вероятно сохранение текущего бычьего ралли и преодоление верхней линии коридора колебаний. На это указывают статистические данные сети актива, а также многочисленное количество позитивных новостей, которые добавляют фундаментальности движению битка. Прежде всего стоит отметить, что майнинг-индустрия поднимается с колен после переезда из Китая. Об этом свидетельствует рост хешрейта в сети битка, который достиг 109 Eh/s. Напомним, что абсолютный рекорд снижения хешрейта в сети актива был зафиксирован в конце июня и составлял 65 Eh/s. Помимо восстановления производственных мощностей, с криптовалютных бирж массово выводят биткоины. Это указывает на накопительную фазу рынка, благодаря которой в дальнейшем удастся нивелировать волатильность актива и усилить его устойчивость при отскоках. Исключением здесь выступает платформа Binance, которая переживает не лучшие времена из-за чего и происходит всплеск активности. Однако главной новостью, которая способствует дальнейшему росту котировок (при ее подтверждении), является анонс от ProFunds. Представители компании запустили ETF на BTC фьючерсы и позиционируют это событие как запуск первого на территории США ETF на биткоин.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NSDCAD - возможна сетка лимитных покупок ниже 0,85 с шагом 500 п по 5-зн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как заработать 28 миллиардов долларов на биткоине

В США планируют увеличить налоговые сборы за криптовалютные транзакции. Двухпартийная сделка Сената по развитию инфраструктуры разработанная американским президентом Джо Байденом предусматривает введение более строгих правил для инвесторов в криптовалюту. Сделано это для сбора налогов, которые пойдут на финансирование амбициозной программы общей стоимостью 550 миллиардов долларов. Согласно плану, новые положения позволят привлечь дополнительно в казну около 28 миллиардов долларов налогов от транзакций, связанных с криптовалютой. Предложение будет больше касаться брокерских компаний, которые занимаются предоставлением доступ для торговли криптовалютами, а также криптовалютных бирж. От этих компаний будут требовать более тщательной информации в налоговую службу США о транзакциях с цифровыми активами, включая виртуальные валюты и токены. Также выдвинуто требование, чтобы компании сообщали о криптовалютных транзакциях на сумму более 10 000 долларов. Новые криптовалютные меры были дополнением к сделке по инфраструктуре, объявленной в среду после нескольких недель споров между республиканцами и демократами о том, какие расходы включить в сделку и за какой счет их финансировать. Более пристальное внимание к сделкам с криптовалютой было приоритетом для членов обеих сторон, включая Министерство финансов и президента Джо Байдена. Еще в майском отчете казначейство США поднимало тему соблюдения налоговых требований в части криптовалют. В Минфине посчитали необходимым дополнительные меры в отношении криптоактивов, чтобы минимизировать возможность для отмывания денег и сокрытия доходов. Отдельные представители Конгресса недавно заявляли, что опасения по поводу прозрачности криптовалюты нарастали в течение длительного времени - поэтому эта мера была добавлена в новый план по финансированию расходов. Предложение поступило также после внимательного изучения сводок от сотрудников правоохранительных органов. В них криптовалюты все чаще становились областью налоговых мошенничеств чтобы скрыть доходы от федерального правительства. Некоторые руководители криптовалютной индустрии негативно отреагировали на это предложение и заявили, что определенные компании, которые, казалось бы, подпадают под это положение, не имеют возможности собирать такую информацию, которую оно требует. «Это очень проблематично», - сказала Кристин Смит, исполнительный директор Blockchain Association утверждая, что это положение может подтолкнуть некоторые компании к переезду за границу. В любом случае власти Соединенных Штатов Америки продолжают свою упорную деятельность по «наведению порядка» в криптовалютной индустрии, и пока это у них получается довольно неплохо. Напомню, что министр финансов Джанет Йеллен совсем недавно выразила беспокойство заявлениями компании Tether о том, что у нее есть огромные объемы коммерческих бумаг – говоря другими словами, долгов, которые компании выпускают для удовлетворения своих краткосрочных потребностей в финансировании. Нелестно регулятор отзывался и о Diem – монете, разрабатываемой ассоциацией, в которую входят Facebook, а также другие компании и некоммерческие организации. Риск ее широкого распространения через социальные сети может также навредить финансовой системе, так как у Facebook почти 3 миллиарда активных пользователей. Йеллен призвала руководителей агентств «действовать быстро», чтобы обеспечить соответствие стейблкоина выдвигаемым регулятором правилам. Что касается технической картины биткоина, то вчера он немного скорректировался вниз во время публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, но потом спрос на критоактивы вернулся вместе с интересом к покупкам рисковых активов. Рост в район $40 000 оставляют довольно большую надежду на то, что быки в ближайшее время в очередной раз протестируют сопротивление в $41 100. Пробой и выход за пределы этого диапазона откроют прямую дорогу на максимумы $46 700 и $52 000. Если давление на биткоин вернется в ближайшее время, быкам необходимо будет постараться не пустить BTC ниже поддержки $36 700, так как от нее зависит очень многое. Если курс уйдет под этот уровень, скорей всего, давление на первую в мире криптовалюту вернется, и мы увидим обновление поддержки $33 300 и затем повторный тест $29 200, что станет последним ударом по надеждам покупателей на скорый рост криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль вспомнил о 90-х

Дивергенция в монетарной политике увела котировки USDRUB к 3-недельному дну. В то время как Банк России повысил ключевую ставку на своем июльском заседании сразу на 100 б.п. до 6,5%, ФРС заявила, что для начала сворачивания программы покупки активов на $120 млрд в месяц требуется несколько сильных отчетов по рынку труда, а вопрос повышения ставки по федеральным фондам не находится на радаре FOMC. Доллар США тут же ослаб против основных мировых валют, а рубль стал одним из главных бенефициаров «голубиной» риторики Джерома Пауэлла.Решения принимаются людьми, а люди отталкиваются от своего прошлого опыта. В 1990-х инфляция была высокой как в Штатах, так и в России, однако если в первом случае речь шла о цифрах, не превышающих 10%, то РФ после распада Советского Союза столкнулась с гиперинфляцией. И многие это еще помнят. Инфляционные ожидания растут как на дрожжах, достигли отметки 13,4%, и, по словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк не может позволить им закрепиться на этом уровне. Для этого он с начала года повысил ключевую ставку на 225 б.п. и готов продолжить цикл монетарной рестрикции. Его прогноз предполагает среднее значение расходов по займам на уровне 7,1% во второй половине 2021. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ и российской инфляцииНаряду с дивергенцией в монетарной политике поддержку «медведям» по USDRUB оказывает скорость восстановления российской экономики. МВФ повысил прогноз по ВВП РФ на 2021 с 3,8% до 4,4%, что на фоне снижения оценок по валовому внутреннему продукту развивающихся стран в целом с 6,7% до 6,3% стало приятным сюрпризом для поклонников рубля. Благодаря крепкой нефти, увеличивающей доходы от экспорта и поступления в бюджет, росту потребительской активности и широкой доступности отечественных вакцин от COVID-19, российские активы выгодно отличаются от своих аналогов из EM, что на фоне роста глобального аппетита к риску наверняка поддержит продавцов анализируемой пары. Текущие прогнозы МВФ близки к оценкам Банка России, который ожидает разгона суверенной экономики до 4-4,5% в 2021. Тем не менее необходимость повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией, а также рост числа инфицированных коронавирусом могут притормозить ВВП. Не самая хорошая новость для правительства в преддверии осенних выборов в парламент. Таким образом, «бычья» конъюнктура рынка нефти, намерение ФРС нормализовать денежно-кредитную политику с черепашьей скоростью, а также выгодно отличающаяся от своих аналогов из развивающихся стран экономика РФ настраивают «медведей» по USDRUB на мажорный лад. Они готовы продолжить наступление.Технически активация паттерна Гартли с таргетом на 78,6%, который соответствует отметке 72,3 рубля за доллар США, предполагает, что потенциал нисходящего движения по анализируемой паре еще не исчерпан. Преодоление поддержки в виде скользящих средних говорит о том, что инициатива находится в руках «медведей». В связи с этим сформированные от уровня 73,5 в рамках предыдущей рекомендации короткие позиции по USDRUB имеет смысл держать и наращивать на откатах. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С биржи Binance зафиксирован резкий отток биткоинов

Как мы уже говорили, биткоин отработал важный уровень 40 700$ и теперь находится в раздумьях, что ему делать дальше. Очень многое будет зависеть теперь от веры или не веры большинства участников рынка в способность биткоина продолжать рост. Косвенно в пользу нового падения биткоина говорит тот факт, что 27 июля с биржи Binance было выведено около 14 000 биткоинов, а 28 июля – еще 30 000. Суммарно все проданные биткоины стоят около 1,6 миллиарда долларов. Для курса главной криптовалюты это серьезные цифры, так как они могут спровоцировать «эффект лавины». Столь крупные продажи биткоинов говорят о том, что далеко не все участники рынка верят в продолжение роста «битка». Следовательно, примеру неизвестных инвесторов могут последовать и другие владельцы. Также примечательно, что крупные продажи «битка» случились тогда, когда цена самой криптовалюты подошла вплотную к уровню 40 700$. Именно с достижением этого уровня и может быть связано закрытие длинных позиций. Однако эксперты также говорят, что отток пользователей может быть связан с новыми правилами биржи, согласно которым был снижен суточный лимит на вывод биткоинов. Введены более жесткие правила для неверифицированных пользователей, поэтому инвесторы могли просто покинуть Binance в пользу других криптовалютиных бирж. Также не самые радужные новости поступили от главы Mobius Capital Partners, известного инвестора Марка Мобиуса. Он заявил в интервью Bloomberg, что правительства оказывают на индустрию криптовалют все большее давление, и закон в конечном итоге может победить биткоин. Таким образом, текущая ситуация может быть «временным всплеском оптимизма перед новым обвалом». Проще говоря, по мнению Марка Мобиуса, сейчас многие компании и отдельные инвесторы могут спешить заработать на биткоине прежде, чем правительства (в частности США) еще сильнее ужесточат правила регулирования криптовалютной сферы. Когда это произойдет, могут настать черные времена для всех криптовалют. Также Мобиус озвучил ту мысль, которую мы уже говорили множество раз. По мнению инвестора, высокий интерес к биткоину сохраняется благодаря многочисленным программам стимулирования, которые увеличивают количество денег к людей (имеются ввиду, судя по всему, американцы). Таким образом, когда программы стимулирования будут завершены, биткоину будет очень сложно формировать новый спрос. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина продолжают восходящий тренд внутри бокового канала 29 700$ - 40 700$. И на данный момент отработали верхнюю границу этого канала. Таким образом, именно около уровня 40 700$ и будет решаться дальнейшая судьба криптовалюты. Мы считаем, что после столь сильного роста, который не слишком-то и обоснован фундаментальными факторами, последует новое снижение к уровню 29 700$. Но в случае преодоления 40 700$ движение вверх может продолжиться, а трейдеры смогут покупать биткоин с целью 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Комитету нужно больше времени. Видеопрогноз Форекс на 29 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1864 приведет к росту евро в район 1.1882 и 1.1904; Прорыв 1.1843 приведет к распродажам евро в район 1.1824 и 1.1799. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3937 приведет к росту фунта в район 1.3978 и 1.4019; Прорыв 1.3896 приведет к распродажам фунта в район 1.3854 и 1.3814. Фундаментальные данные: Еврозона: Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) Германии; Индекс потребительских цен Германии; Индикатор потребительской уверенности еврозоны. США: Изменение объема ВВП за квартал; Число первичных обращений за пособием по безработице. Рекомендую ознакомиться: Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигаций GBP/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывался к очередным локальным максимумам после публикации решения ФРС по денежно-кредитной политике EUR/USD: план на европейскую сессию 29 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост, так как в ФРС не сказали ничего новогоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Фунт прорвался выше 1.3937 и застыл. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня уже произошли достаточно интересные события. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3937 привело к образованию сигнала на продажу фунта и вполне можно было рассчитывать, что рынок опомнится и давление на фунт вернется. Но увы, так не произошло. Моментальный пробой этого диапазона и обратный тест сверху вниз привели к образованию сигнала на покупку фунту, после чего произошел рост на 30 пунктов. До сопротивления 1.3978 мы пока не дотянули, но шансы на это сохраняются довольно высокие. Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по американской экономике за 2-й квартал этого года, где прогнозируется рост сразу на 8,4%. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – спрос на американский доллар вернется, однако вряд ли сохранится надолго. Пока же акцент у покупателей сделан на сопротивлении 1.3978 до которого хотелось бы добраться еще до выхода данных. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3937 шансы на это будут сохраняться. Прорыв и закрепление на уровне 1.3978 с обратным его тестом сверху вниз подтолкнет фунт к покупкам и к росту в район новых локальных максимумов: 1.4019 и 1.4097. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4128, где рекомендую фиксировать прибыль. Если данные по ВВП США превзойдут даже самые смелые прогнозы экономистов, скорей всего фунт продемонстрирует снижение во второй половине дня. Основной задачей быков при этом будет сохранение контроля над уровнем 1.3937, ниже которого расположен ряд стоп-приказов. Их снос быстро обвалит фунт. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3937 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3896, где проходя средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую только также в районе 1.3854 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Задачей медведей остается защита сопротивления 1.3978. Лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по американской экономике будут способны вернуть давление на фунт или хотя бы замедлить его бычий тренд. При таком сценарии можно продавать и рассчитывать на снижение пары в район поддержки 1.3937, которую медведи сегодня упустили в первой половине дня. Пробой этого диапазона уровня наверняка придется на стоп-приказы быков, поэтому ниже можно ожидать более крупного движения пары к поддержке 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3854. В случае роста пары и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3978 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.4019, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4097 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на вероятность дальнейшего роста британского фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае нисходящей коррекции пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.3900. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 июля (разбор утренних сделок). Покупки евро продолжились выше 1.1864. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В целом утренняя сессия для покупателей евро продолжилась весьма хорошо. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.1864 и затем тестируют его сверху вниз что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение вчерашнего бычьего тренда. В результате происходит рост к следующему сопротивлению 1.1882, до теста которого не хватило буквально пары пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно. Во второй половине дня акцент будет смещен на данные по американской экономике за 2-й квартал этого года, где прогнозируется рост сразу на 8,4%. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – спрос на американский доллар вернется, однако вряд ли сохранится надолго. Покупатели евро могут воспользоваться моментом и продолжить наращивать длинные позиции. Первостепенной задачей быков является защита поддержки 1.1864, которую они легко забрали в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя во время данных по ВВП США приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов 1.1843 и 1.1824 и покупать EUR/USD оттуда сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. На уровне 1.1824 также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому медведям пробиться ниже будет проблематично. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня целью покупателей евро станет сопротивление 1.1882, до которого мы совсем недавно не дотянули буквально чуть-чуть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции в расчете на рост к 1.1904. Более дальней целью остается область 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не справились с поставленной на них задачей и не сумели защитить сопротивление 1.1864, на которое во второй половине дня сделают пристальный акцент после данных по ВВП США. Если отчет превзойдет прогнозы экономистов можно ожидать возврата под контроль поддержки 1.1864. Однако лишь пробой этого уровня и обратный тест снизу вверх сформируют отличную точку входа в короткие позиции в расчете на падения EUR/USD к промежуточному минимуму 1.1843. Прорыв и этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов быков что столкнет пару уже к более крупным минимумам: 1.1824 и 1.1799, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после публикации данные по ВВП США акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1882. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1904. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов лучше всего только от максимума 1.1937. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение вчерашнего восходящего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1882 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.1843. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 июля. Начинается новый бычий тренд, будь начеку!

EURUSD, H4Мы видим разметку графика на четырёхчасовом таймфрейме. В предыдущих обзорах было сказано, что подходит к завершению медвежий импульс [C], состоящий из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Ранее предполагалось, что этот импульс ещё не завершён и мы ещё увидим обновление минимума 1.175. Но с учётом того, что рынок начал двигаться вверх в достаточно стремительной импульсной форме, можно предположить, что новый бычий тренд уже начался. Сегодня выйдет достаточно много важных новостей, а также данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, на этих новостях на рынке могут сформироваться мощные импульсные движения. Таким образом, в приоритете бычий сценарий, но нельзя исключать вариант, что во время выхода новостей рынок резко дёрнется на 1.175, после чего рост продолжится. Таким образом, в среднесрочной перспективе на рынке однозначно доминируют быки. И бычий тренд находится в начале своего развития, но нельзя исключать кратковременного снижения. В такой ситуации лучше всего либо уже быть в покупках, либо можно расположить ордер buy limit в районе уровня 1.175, на случай кратковременного похода цены вниз. Всем спасибо за внимание и прибыльной торговли!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 июля. Отчет COT. «Голубиная риторика» ФРС с парочкой «ястребиных» полунамеков

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня 1,1772, однако после того, как стали известны результаты заседания ФРС, котировки резко взяли курс вверх. Таким образом, даже по реакции трейдеров можно сделать практически однозначный вывод: их не устроили тезисы, озвученные ФРС и Джеромом Пауэллом. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,1837, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Возвращаясь к теме заседания ФРС, могу сказать, что никаких важных решений регулятор не принял. Однако мало кто из трейдеров рассчитывать на эти самые решения. Гораздо более существенную роль играет выступление Джерома Пауэлла. И здесь следует очень внимательно изучить каждое его слово, так как в них имеется достаточно много скрытого подсмысла. Прежде всего хочу обратить внимание на небольшое изменение формулировки. Раньше Пауэлл всячески давал понять, что экономика США еще не готова к завершению стимулирования, а некоторые сектора экономики еще очень слабы. Сейчас трактовка поменялась на «наблюдаем за восстановлением экономики». Другими словами, риторика стала чуть более «ястребиной», но этот момент еще следовало углядеть в риторике Пауэлла. Ничего конкретного председатель ФРС не сказал по наиболее важным вопросам. Он по-прежнему придерживается мнения, что инфляция замедлится в будущем, однако не сумел сказать точно, когда следует этого ожидать. Также в очередной раз прозвучала фраза, что стимулирование экономики будет продолжаться до тех пор, пока уровень занятости не вернется к своим докризисным значениям. Из этого можно сделать вывод, что ФРС рассматривает вопрос о завершении программы выкупа активов, но дальше рассмотрения дело сейчас не идет. Также ФРС дала понять, что готова пожертвовать инфляцией лишь бы вывести рынок труда из кризисного состояния. Таким образом, политика ФРС и Джерома Пауэлла ясна и понятна. Программа QE будет свернута, но не в ближайшее время. Поэтому поддержки американская валюта не получила. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от коррекционного уровня 76,4% - 1,1782, разворот в пользу валюты ЕС и продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Отбой курса пары от этого уровня позволит трейдерам ожидать разворот уже в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении 1,1782. Закрытие котировок над 1,1890 повысит шансы на дальнейший рост пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Обзор новостей: 28 июля в Евросоюзе не было ни одного экономического отчета или другого события. В США были подведены итоги двухдневного заседания ФРС, которые и вынудили вчера трейдеров распродавать доллар. Информационный фон был сильным, но лишь вчера вечером. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).29 июля в Евросоюзе календарь экономических событий вновь абсолютно пустой. В США сегодня выйдет очень важный отчет по объему ВВП во втором квартале. Ожидается, что значение показателя вырастет до 8,5%. Если ожидания трейдеров не оправдаются, пара евро-доллар сможет продолжить рост. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 7083 контракта Short по евровалюте и закрыли 5643 контракта Long. Таким образом, в последние пять недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 65 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 5 тысяч. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике. Однако следует очень осторожно себя вести, когда выйдет отчет по ВВП. Возможен резкий разворот вниз. Для продажи рекомендую дождаться отбоя котировок от уровня 1,1919 на часовом графике. Цель в этом случае 1,1837. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 июля. Отчет COT. Евросоюз отзывает два иска против Великобритании

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста, который сохраняется уже более недели. Пара выполнила закрытие над уровнем коррекции 50,0% - 1,3910 уже сегодня утром, таким образом, трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,3990. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американца и начала падения в направлении уровня 1,3910. В целом вчера британский фунт получил такую же поддержку, как и евровалюта. На основании в целом невзрачных заявлений Джерома Пауэлла о монетарной политике ФРС. Однако британец и без заседания ФРС продолжает рост уже почти две недели. Его не останавливают ни довольно сомнительные новости по теме разногласий между ЕС и Великобританией относительно Brexit'a и североирландского протокола, не останавливает и тот факт, что сильной информационной поддержки у него сейчас нет. Таким образом, в данное время рост британца выглядит не совсем логичным. Тем не менее следует признать, что эпидемиологическая ситуация в Британии продолжает улучшаться, а значит, Борис Джонсон был в некоторой степени прав, когда полностью отменил карантинные меры 19 июля. Экономика начала восстанавливаться быстрее, а четвертую волну удалось достаточно быстро остановить благодаря высоким темпам вакцинации. Также хорошие новости поступили из Евросоюза: Еврокомиссия решила временно приостановить разбирательства по двум судебным искам против Лондона. По словам представителей ЕК, Брюссель хочет конструктивного диалога с Лондоном. Иски были поданы после того, как Великобритания в одностороннем порядке нарушила несколько пунктов североирландского протокола. И хотя сейчас между сторонами полностью отсутствует взаимопонимание в этом вопросе, все же видно, что обе стороны стремятся выйти из сложившейся ситуации полюбовно, а не через суд. Однако Евросоюз в то же время не собирается слепо следовать за призывами Бориса Джонсона, который хочет полностью пересмотреть протокол. В то же время в Брюсселе заявили, что готовы внимательно рассматривать любые предложения Лондона. Похоже, что стороны находятся в самом начале нового длительного переговорного процесса.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,4003. Закрытие курса пары над ним еще больше повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 1,4240, который видится сейчас максимальной целью для трейдеров-быков. Отбой от уровня 1,4003 сработает в пользу американца и некоторого падения котировок. Обзор новостей:В среду календарь экономических событий Великобритании не содержал в себе ни единой записи. Однако британец и без этого продолжал показывать рост, а вечером, после подведения результатов заседания ФРС, и его продолжил. Таким образом, информационный фон вчера был сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема ВВП за квартал (12-30 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий вновь пустой. В США – выйдет довольно важный отчет по ВВП во втором квартале. Таким образом, после обеда возможен резкий разворот в пользу доллара США или же продолжение роста, если отчет окажется слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков продолжает становиться все более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты нарастили 11642 контракта Short и избавились от 1157 контрактов Long. На текущий момент общее количество контрактов среди всех категорий трейдеров уже практически одинаковое – по 182 тысячи. Количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» уже выше, чем Long. Таким образом, судя по данным отчетов COT происходит глобальная смена тренда по британцу. Правда, сам британец пока не слишком сильно рвется вниз, но при этом сохраняет шансы на падение к уровню коррекции 1,3513(100,0% на дневном графике).Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня следует оставаться в покупках американца, так как было выполнено закрытие над уровнем 1,3910 на часовом графике с целями 1,3990 и 1,4003 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3910. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём говорит Всемирный совет по золоту (WGC)

Согласно последним исследованиям Всемирного совета по золоту (WGC), во втором квартале 2021 года спрос на золото начал расти, но этого недостаточно, чтобы исправить наблюдавшуюся слабость в начале года. В четверг в своем квартальном отчете о тенденциях спроса на золото WGC сообщил, что во втором квартале мировой спрос на золото составил 955,1 тонны, что практически не изменилось по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Однако в отчете отмечается, что за первое полугодие общий спрос на золото упал на 10%. Несмотря на падение спроса в первом полугодии, руководитель отдела исследований в WGC Хуан Карлос Артигас сказал, что инвесторам следует рассматривать ситуацию шире, охарактеризовав продажу на инвестиционном рынке как тактическую корректировку после прошлогоднего рекордного притока капитала. Глядя на рынок в целом, WGC заявил, что, несмотря на то что в период с апреля по июнь желтый металл стабилизировался, он не смог оправиться от резкого падения инвестиционного спроса в первые три месяца года.По сообщениям WGC, глобальный инвестиционный спрос на золото составил 283,9 тонны, что на 52% ниже, чем во втором квартале 2020 года. Несмотря на то что спрос на ETF был довольно слабым, в отчете отмечается, что спрос на слитки и монеты во втором квартале оставался стабильным, увеличившись на 243 тонны. Это на 56% больше, чем в прошлом году, но на 30% меньше, чем в первом квартале 2021 года. WGC также отметил значительное улучшение в ювелирном секторе, который особенно сильно пострадало из-за пандемии COVID-19. В отчете говорится, что мировой спрос на ювелирные изделия составил 390,7 тонны. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Однако общий спрос за первое полугодие составил 873,7 тонны, а это на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет. По прогнозам WGC, в течение этого года спрос на ювелирные изделия продолжит улучшаться, но всё равно останется ниже среднего пятилетнего уровня. Что касается двух важных региональных ювелирных рынков, в отчете говорится, что во втором квартале в Китае спрос на ювелирные изделия из золота увеличился до 147 тонн, что на 67% больше, чем в прошлом году. Второй квартал является сезонно низким для спроса на золотые украшения, но и политики продолжают уделять внимание стимулированию внутреннего потребления с помощью таких инициатив, как торговые фестивали, которые, вероятно, будут способствовать росту местного потребления золота. Кроме того, экономический рост также должен оставаться благоприятным. Об этом было сказано в отчёте. В Индии наблюдался рост на 25%, который составил в первом полугодии 157,6 тонны, это на 46% ниже показателя первого полугодия 2019 года и на 39% ниже среднего показателя за пять лет. Одним из важных ярких моментов на рынке золота стало возобновление спроса со стороны центральных банков. По данным отчёта, в первой половине 2021 года центральный банк купил 333 тонны золота, что на 39% выше среднего пятилетнего показателя. А также Таиланд, Венгрия и Бразилия были крупнейшими покупателями золота. Еще одной яркой, но небольшой составляющей золотого сектора стал рост промышленного спроса. В отчете отмечается, что промышленный спрос на золото увеличился на 18%, до 80 тонн. А во втором квартале спрос на золото невелик. Но в первой половине года предложение увеличилось на 4%, до 2 308 тонн. Добыча на рудниках выросла на 9%, до 1783 тонн, что является самым большим ростом за первое полугодие и всю историю наблюдений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото рвется вверх, доллар падает – отголоски заседания ФРС США

Сегодня утром желтый драгметалл вырос на 0,9%, или $16,25. На момент подготовки материала котировки торговались у отметки в $1 815,9, в то время как вчерашнюю сессию на Нью-Йоркской бирже Comex актив завершил ниже ключевого порога в $1 800.В среду слитки закрылись с небольшим понижением и тем самым продолжили серию неудач, начавшуюся еще на прошлой неделе. Актив потерял 0,01% стоимости, или $1,2. Цена опустилась до $1 799,70. Это уже третьи торги, когда золото не смогло пробить психологическую отметку.Аналитики считают, что вчера давление на металл оказал «ястребиный» тон Федрезерва США, который изначально показался инвесторам более убедительным.В ходе заседания звучали оптимистичные заявления об экономическом подъеме США, укреплении рынка труда и временном характере инфляции. Все эти факторы являются прямыми сигналами к началу сворачивания стимулирующих мер.– Золотые «быки» ожидали, что ФРС смягчит свой тон в связи с активным распространением дельта-коронавируса в мире, однако этого не случилось, – прокомментировал ситуацию Брайен Лундин из Gold Newsletter.Вместо пандемии на этот раз регулятор нашел другую причину, почему он пока не готов приступать к ужесточению денежно-кредитной политики. По заявлению ФРС, американская экономика еще не достигла прогресса по всем намеченным целям. В первую очередь речь идет о максимальной занятости населения и стабилизации цен. Только когда эти критерии будут выполнены, можно начинать сокращение стимулов.Тем временем аналитики обратили внимание на то, что американский регулятор преждевременно сбрасывает со счетов напряженную эпидемиологическую ситуацию, которая продолжает тормозить восстановление экономики во многих странах. По мнению экспертов, COVID-19 по-прежнему может вмешаться в планы ФРС и заставить ее еще длительное время придерживаться более мягкого курса. Как бы там ни было, сейчас регулятор снова отложил сворачивание стимулирующей политики на неопределенный срок. Именно на этом позитивном факторе и сосредоточился рынок золота в четверг утром, игнорируя «ястребиные» нотки в риторике ФРС. По итогам встречи было принято решение сохранить на прежнем уровне базовую ставку и объем выкупа активов. На это доллар ожидаемо отреагировал падением. А золото, которое находится в обратной корреляции с ним, наоборот, начало дорожать. Позитивную динамику демонстрировал сегодня утром и другой популярный драгметалл. Серебро подскочило до $25,32. Его прибавка составила 1,78% по сравнению со средой, когда актив набрал 0,9%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где купить NSDCAD? Осталось немного

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCAD.Один из самых стабильных и короткоходных инструментов с начала года опустился уже на 6000п, приближаясь к своим годовым минимальным значениям:В рамках сеточного метода торговли предлагаю рассмотреть возможность установки сетки лимитных покупок ниже 0,860-0,855 по следующей схеме:К моменту пробоя 0,86 инструмент пройдёт с начала года 7000 п. Следует отметить, что 8000 п является средней крайней величиной безотката этой пары за последние годы, после прохождения которых инструмент уходит в коррекцию или разворачивается.Сетку лимитных покупок предлагаю выставить с шагом 500 п по 5-знаку с объёмом не более 0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита. Проход против себя рассчитывать до 3000 п. Торговая идея представлена в рамках "сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах"Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 29 июля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На рынке довольно-таки часто бывает, что ждёшь-ждёшь какое-либо важное событие в надежде на какую-то сенсацию, но эти ожидания не оправдываются. На мой взгляд, это в полной мере можно отнести и к вчерашним итогам июльского заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Некоторая часть участников рынка ожидала, что FOMC обозначит сроки сокращения программы количественного смягчения (QE), однако вместо этого мы услышали привычную фразу о том, что всё будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики и ситуации с пандемией COVID-19, а именно со свирепствующим дельта-вариантом коронавирусной инфекции. Более полную информацию об итогах двухдневного заседания FOMC можно найти в сегодняшней статье по евро/доллару. От себя лишь добавлю, что это заседание вполне можно считать проходным, так как основная процентная ставка осталась в прежнем своём диапазоне 0-0.25%, да и риторика регулятора не претерпела существенных изменений. Денежно-кредитная политика ФРС останется «голубиной» до тех пор, пока экономическая активность в Штатах не вернётся к докризисным значениям. Скачок инфляции по-прежнему считается временным фактором. Да и куда же без стандартной фразы о том, что ФРС приложит все усилия и использует все необходимые инструменты для поддержки экономики?! Так как ничего кардинально нового итоги заседания FOMC не принесли, доллар США, что вполне закономерно, попал под волну распродаж. Daily В результате вчерашнего роста валютная пара GBP/USD всё-таки пробила чёрную 89-экспоненциальную скользящую среднюю, после чего достигла отметки 1.3908, где проходит 50-й уровень фибо от снижения 1.4247-1.3570. Сегодня, в моменте написания пара продолжает активное укрепление и торгуется уже вблизи 1.3950, тестируя на прочность голубую 50-простую скользящую среднюю. В принципе, поскольку пара поднялась выше середины своего предыдущего падения (прошла 50 уровень фибо), можно было бы выдвинуть предположение, что по данному инструменту происходит смена тренда. Однако пока котировка торгуется ниже важнейшей ценовой зоны 1.4000-1.4015, с подобными выводами спешить не стал бы. Тем более что в случае прохождения вверх 50 МА пару ждёт встреча с облаком индикатора Ишимоку, а точнее с обеими его границами, которые очень часто выполняют функцию сильного сопротивления или поддержки. К тому же сегодня в 15:30 по московскому времени выдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал. Уж не знаю, насколько они способны оказать влияние на ценовую динамику американской валюты, после заседания ФРС, но учитывать данные отчёты конечно же нужно. Относительно торговых рекомендаций сохраняется вероятность для позиционирования в обоих направлениях, при этом покупки всё-таки считаю основной торговой идеей. Предлагаю рассматривать варианты для открытия длинных позиций после снижения пары в ценовую область 1.3910-1.3880. Продажи на данном этапе торгов более рискованные, но, если вблизи отметки 1.3970 появятся разворотные модели свечного анализа на четырёхчасовом и (или) часовом графиках, можно попробовать продать, но пока с небольшими целями, исключительно в расчёте на коррекцию. Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 29.07.21

Детали экономического календаря за 28 июля В период минувшего дня имели место итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в ходе которого регулятор ожидаемо оставил без изменения ключевую ставку на уровне 0-0,25%. В то же время было отмечено, что ФРС продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Говоря простыми словами, монетарная политика осталась неизменной, что для фондового рынка хорошо, а для валютного рынка не совсем, при том что ранее предполагалось, что осенью возможен анонс начала сворачивания программы количественного смягчения. В период итогов заседания и пресс-конференции имела место высокая волатильность, где американский доллар в итоге ослаб в стоимости. Разбор торговых графиков от 28 июля Валютная пара Евро/Доллар в ходе минувшего торгового дня проявила высокую активность за счет планового заседания Комитета по операциям на открытом рынке, где ценовой диапазон 1,1750/1,1830 был пробит по восходящей траектории. Обратите внимание, что ценовой диапазон 1,1750/1,1830 просуществовал на рынке более шести торговых дней, это сигнализирует о том, что участники рынка не были готовы к новому нисходящему циклу. В итоге боковой канал семенился коррекционным ходом. Торговый план от 28 июля рассматривал стратегию исходящего импульса относительно той или иной границы, который указал на последующий ценовой ход на рынке. Валютная пара Фунт/Доллар в ходе высокой активности сумела пробить уровень сопротивления 1,3900, удерживая котировку выше него. Данный шаг привел к пролонгации восходящего цикла от 21 июля, в итоге за 6 торговых дней фунт стерлингов укрепился в стоимости более чем на 2%. Торговый план от 28 июля рассматривал сценарий пролонгации восходящего цикла, где объем длинных позиций резко возрос после удержания цены выше уровня 1,3900. Учимся и анализируем • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку. Экономический календарь 29 июля Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительные данные по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал, где ожидают, что темпы роста американской экономики ускорились. Исходя из прогнозов, мы можем увидеть рост ВВП с 6,4% до 8,6% в годовом выражении. Говоря простыми словами, если экономика США продолжает расти, то последствия коронавирусного кризиса будут преодолены уже к концу текущего года. Столь благоприятные ожидания могут в перспективе дать толчок для роста национальной валюты USD. ВВП США – 15:30 по мск Синхронно с данными по ВВП будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 419 тыс. до 380 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3,236 тыс. до 3 193 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынок труда. Говоря простыми словами, сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты USD. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 июля Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть признаки коррекционного хода от точки опоры 1,1750, где европейская валюта уже укрепилась в стоимости примерно на 0,8%. На пути у покупателей стоит последующий уровень сопротивление в лице ценового значения 1,1900, где может возникнуть ценовой застой, что в итоге приведет к сокращению объема длинных позиций и отскоку цены. Восходящее развитие котировки рассматривает движение по направлению уровня сопротивления 1,1900. Нисходящее развитие котировки будет рассматриваться трейдерами в двух вариантах: первый - это замедление и отскок относительно уровня сопротивления 1,1900; второй вариант актуален в случае, если на текущем уровне возникнет застой, что приведет к удержанию цены ниже чем 1,1830. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 июля Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть восходящий цикл, который по-прежнему актуален среди многих трейдеров. В случае сохранения на рынке имеющегося настроя и удержания цены выше чем 1,3950, не исключается движение по направлению психологического уровня 1,4000. Восходящее развитие котировки рассматривает движение по направлению уровня сопротивления 1,4000. Нисходящее развитие котировки будет рассматриваться трейдерами в двух вариантах: первый - это замедление и отскок относительно уровня 1,4000; второй вариант актуален в случае, если участникам рынка не удастся удержаться выше чем 1,3950. Учимся и анализируем • Психологические уровни - это круглые значения (1,2000,1,3000, 1,4000,1,5000 и т.д.), которые служат на рынке в качестве ключевых координат, на которые обращают особое внимание трейдеры. Данные уровни часто используются в качестве поддержки или сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного света с палочками сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы уведите ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Поэтому обучение трейдингу настолько важно начинающему трейдеру, а рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и следующем десятилетии. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.07.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс