EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Пара евро-доллар продолжает развивать южный тренд. Медведям eur/usd со второй попытки всё же удалось закрепиться в рамках 7-й фигуры, благодаря сильным Нонфармам и ястребиным комментариям Джерома Пауэлла. Плюс ко всему – рост антирисковых настроений, на фоне последних событий на Ближнем Востоке и слабых данных из Китая. Сложившаяся фундаментальная картина позволила продавцам наконец-то покинуть область 8-й фигуры, в рамках которой пара торговалась на протяжении почти двух недель. Следующая (основная) цель южного движения расположена на отметке 1,0640 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN). Информационный фон (пока что) способствует развитию нисходящего движения. И если представители Федрезерва на этой неделе не разочаруют долларовых быков, пара уже в ближайшие дни «заглянут» в область 6-й фигуры. На этой неделе ожидается выступление сразу нескольких членов американского регулятора. Кроме Пауэлла, который уже озвучил свою позицию, в течение недели своим мнением поделятся глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, члены Совета управляющих Адриана Куглер и Мишель Боуман, глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Как было сказано выше, глава ФРС уже рассказал о своём видении ситуации, и тем самым он внёс свой вклад в укрепление американской валюты. В интервью телеканалу CBS News он снова заявил о том, что регулятор не будет снижать процентную ставку на мартовском заседании, так как «это слишком рано». При этом он отметил, что сложившаяся в экономике США ситуация «позволяет не спешить со смягчением монетарной политики». И хотя Пауэлл отметил, что затягивать со снижением ставки также нельзя (из-за риска рецессии в экономики), он дал понять, что последние макроэкономические отчёты расширили «зал ожидания»: теперь у Федрезерва больше времени для раздумий. При этом каких-либо временных рамок глава ФРС не обозначил. Исключив снижение ставки в марте, он сообщил, что по его мнению разумным будет подождать «определённое время», дабы увидеть устойчивое движение инфляции к двухпроцентной цели. С журналистами CBS News Пауэлл общался уже после публикации Нонфармов, но при этом снова повторил уже озвученный тезис о том, что ЦБ может начать действовать раньше, «если увидит слабость рынка труда или убедительное снижение инфляции». Сейчас эти слова звучат уже совершенно в ином свете, учитывая сильные январские Нонфармы – как сигнал о том, что регулятор не станет смягчать ни в марте (о чем говорится прямо), ни в мае (что пока под вопросом). Реакция рынка не заставила себя ждать: вероятность сохранения статус-кво на следующем заседании возросла до 85%, вероятность снижения ставки на 25 пунктов в мае ослабла до 51%. То есть рынок почти на сто процентов уверен в итогах мартовского заседания, и при этом оценивает шансы на смягчение ДКП в конце весны как 50/50. В условиях ослабления «голубиных» настроений на рынке (особенно после сильных данных в сфере рынка труда США) доллар вполне обоснованно набирает обороты, позволяя медведям eur/usd обновлять локальные ценовые минимумы. Рост антирисковых настроений также усилил позиции продавцов пары. Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке сохраняется – вчера США и Британия снова нанесли массированный ракетный удар по объектам хуситов в Йемене (в общей сложности было нанесено 36 ударов). В ответ йеменские повстанцы пообещали расширить свою военную активность и пригрозили ответить на последнюю атаку. Другими словами, ситуация в регионе ещё очень далека от деэскалации. Тем временем, по подсчётам специалистов в страховом бизнесе, кризис в Красном море уже привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300% (согласно данным испанской компании по страхованию кредитных операций Credito y Caucion). Коммерческим судам теперь нужно выбирать более длинные и, соответственно, более дорогостоящие маршруты, чтобы избежать зоны конфликта, и поэтому им приходится нести повышенные расходы на страхование. Очередная атака коалиции на объекты хуситов в Йемене говорит о том, что подобная ситуация в обозримом будущем сохранится. Новости из Китая также поспособствовали усилению антирисковых настроений. Индекс деловой активности в секторе услуг КНР от Markit оказался в «красной зоне»: после трехмесячного последовательного роста он продемонстрировал нисходящую динамику, оказавшись в январе на отметке 52,7 пункта (в декабре был зафиксирован 4-месячный максимум – 52,9). А вот американский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, опубликованный сегодня, вышел в «зелёной зоне»: вместо прогнозируемого роста до 52,0, он вышел в январе на отметке 53,4 пункта. Достаточно сильный рост, учитывая, что в декабре он снизился до 50,5. Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носит аргументированный характер. Доллар укрепляется «по всем фронтам», прежде всего за счёт ослабления голубиных настроений относительно дальнейших действий ФРС (и во вторую очередь благодаря усилению антирисковых настроений). Американский регулятор заверил рынки в том, что в марте ставка останется на прежнем уровне. Снижение ставки в мае также теперь под вопросом – 50/50. В таких условиях фундаментального характера дальнейшее снижение eur/usd выглядит логично и обоснованно. Ближайшая цель южного движения – 1,0700; основная цель – 1,0640 (средняя линия индикатора свой вклад в укрепление на месячном таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 февраля. Продавцы раскачали фунт и прорвали важнейший уровень.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Боковик завершен? Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 110 базовых пунктов, а в понедельник на момент старта американской сессии снизился еще на 80 пунктов. Я считаю, что такое движение вполне можно называть «обвалом». Все отлично помнят, как британец торговался в последние несколько месяцев. Это был классический боковик, из которого у рынка не было никакого желания выходить. Однако, когда за неполные сутки британец теряет 200 пунктов, другого варианта просто нет... В понедельник новостной фон был достаточно слабым. И совершенно точно падение британца не было вызвано новостями и отчетами. Ночью с незапланированной речью выступил Джером Пауэлл, однако ничего нового в сравнении со своим выступлением в прошлый четверг он не сообщил(я рассмотрю подробнее его речь в отдельном обзоре). В Великобритании же утром вышел индекс деловой активности в сфере услуг за январь, который мало кого заинтересовал. Стоит понимать, что сегодня вышла финальная оценка показателя, которая практически не отличалась от предварительной. Рынок уже понимал, какую цифру он увидит, поэтому реагировать не стал. В любом случае индекс замедлился минимально, с 54,3 пунктов до 53,4. Любое значение выше 50,0 считается положительным, поэтому очень вряд ли спрос на фунт упал настолько сильно, что британец потерял за полдня 80 пунктов из-за одного, не самого важного отчета. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,2627 дает билет британцу вниз, а американцу вверх, на что я и рассчитывал в последние месяцы. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, которые, надеюсь, все успели открыть. Отмечу, что после суточного снижения инструмент может откатиться наверх, но я не жду от него ничего, кроме дальнейшего снижения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 05 февраля. Торговый сценарий на сегодня

С точки зрения волновой теории по валютной паре Фунтдоллар происходит построение крупного тройного зигзага W-X-Y-X-Z внутри глобальной коррекции (B). Полностью завершены подволны W-X-Y-X. В процессе построения на сегодняшний день находится заключительная подволна Z.Волна Z состоит из трех частей - подволн [W]-[X]-[Y]. Завершены действующая волна [W] и волна связка [X]. В стадии разработки находится последняя подволна [Y]. Мы можем заметить. как цена поднялась в импульсе (A), затем рынок начал двигаться в горизонтальном направлении. Возможно, коррекция (B) принимает форму тройной тройки и вскоре будет полностью завершена. Большая вероятность, что, достигнув минимума 1.2570, рынок развернется и начнет двигаться вверх в рамках импульса (A). Из важных новостей в США, которые стоит отметить, это отчет с индексом деловой активности. Если показатели вновь будут выше прогнозируемых, то бычий тренд будет подтвержден.Торговые рекомендации: Sell 1.2500, takeprofit 1.2570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 февраля. Спрос на евровалюту продолжает падать.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Рынок сохранил пятничную динамику. Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника снизился на 30 базовых пунктов. Комe-то может показаться, что это очень мало, однако, на мой взгляд, главное –построение ожидаемой понижательной волны продолжается. Важнее всего для нас – понимать, что все идет четко по плану. И в данное время я могу сказать, что все идет по волновому сценарию, описанному мной еще несколько месяцев назад. По новостному фону я могу сказать следующее. На прошлой неделе у рынка было гораздо больше оснований для снижения спроса на евро, чем для снижения спроса на доллар. Стоит лишь вспомнить, что очередной отчет по инфляции в Евросоюзе показал небольшое, но замедление. Джером Пауэлл ясно дал понять, что смягчение денежно-кредитной политики в марте маловероятно. Более того, нет никакой уверенности и в том, что ставка начнет понижаться и в мае. Теперь рынок уже гораздо более осторожен в своих ожиданиях и прогнозах. После выступления Пауэлла в четверг многие крупные банки и компании поменяли свои прогнозы по первому снижению ставок на май-июнь. Следовательно, сейчас ни у кого нет уверенности даже в том, что ставки начнут снижаться в мае. В понедельник в Евросоюзе вышли индексы деловой активности для секторов услуг Германии и Евросоюза в финальных оценках, которые объективно менее значимы для рынка, чем предварительные. Поэтому рынок их даже не заметил, хотя оба отчета оказались слабее первоначальных прогнозов. Я считаю, что спрос на евровалюту и дальше будет неспешно снижаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 05 февраля. Торговый сценарий на сегодня.

С точки зрения волновой теории, по валютной паре Фунтдоллар происходит построение крупного тройного зигзага W-X-Y-X-Z внутри глобальной коррекции (B). Полностью завершены подволны W-X-Y-X. В процессе построения на сегодняшний день находится заключительная подволна Z.Волна Z состоит из трех частей - подволн [W]-[X]-[Y]. Завершены действующая волна [W] и волна связка [X]. В стадии разработки находится последняя подволна [Y]. Мы можем заметить. как цена поднялась в импульсе (A), затем рынок начал двигаться в горизонтальном направлении. Возможно, коррекция (B) принимает форму тройной тройки и вскоре будет полностью завершена. Большая вероятность, что достигнув минимума 1.2570, рынок развернется и начнет двигаться вверх в рамках импульса (A). Из важных новостей в США, которые стоит отметить, это отчет с индексом деловой активности. Если показатели вновь будут выше прогнозируемых, то бычий тренд будет подтвержден.Торговые рекомендации: Sell 1.2500, takeprofit 1.2570Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Движения евро сковывает страх, поскольку доллар рисует для него этюд в черно-белых тонах

В понедельник гринбек продолжил расти после того, как продемонстрировал резкий подъем в конце минувшей пятидневки. В пятницу доллар первоначально просел до минимальных уровней более чем за неделю в районе 102,90, пока инвесторы ждали выхода ежемесячного отчета по рынку труда США. Участники рынка готовились к тому, что релиз будет слабым, учитывая, что индекс занятости в производственном индексе ISM снизился до 47,1 пункта в январе с 47,5 пункта в декабре. Масла в огонь подобных ожиданий подлила компания Automatic Data Processing (ADP), которая сообщила, что в частном секторе в США было создано лишь 107 тыс. новых рабочих мест в прошлом месяце. При этом оценки варьировались от 120 до 290 тыс. человек. Прогнозировалось, что в январе уровень безработицы в стране вырастет до 3,8% с 3,7% в декабре, а средняя почасовая заработная плата увеличится на 0,3% после предыдущего повышения на 0,4%. Однако отчет по занятости оказался сильным во всех отношениях. Так, число рабочих в несельскохозяйственном секторе США расширилось на 353 тыс. в минувшем месяце, отметившись крупнейшим приростом за год. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,6% в январе, продемонстрировав самый сильный подъем с марта 2022 года. Уровень безработицы в прошлом месяце остался неизменным и составил 3,7%. Рост занятости в январе был повсеместным: почти в двух третях отраслей появилось больше рабочих мест. Эти данные указали на то, что ФРС пыталась донести до рынка несколькими днями ранее в своем февральском послании: еще слишком рано говорить о снижении ставок. Комментируя пятничный релиз, член Совета управляющих Федрезерва Мишель Боумен сказала, что сильный рост числа рабочих мест свидетельствует о том, что восстановление баланса на рынке труда застопорилось, а ускорение роста заработной платы создает риск повышения инфляции. После публикации более сильных, чем предполагалось, данных по американской занятости, шансы на мартовское сокращение ставок в Соединенных Штатах уменьшились до 16% по сравнению с почти 46% неделю назад. Рынок также сократил количество шагов, ожидаемых от ФРС в текущем году, примерно до -120 базисных пунктов с -150 б.п., прогнозируемых в конце прошлого года. На этом фоне гринбек отскочил от недавних минимумов почти на 1% и закрылся в пятницу около 102,90, достигнув семинедельных максимумов. В то время как доллар вернул силу, его основной конкурент – евро – понес резкие потери. Пара EUR/USD отступила более чем на 100 пунктов от локальных пиков и финишировала вблизи 1,0790. На старте новой недели «американец» продолжил теснить позиции единой валюты. В понедельник гринбек обновил максимумы с 11 декабря в области выше 104,00 пункта. Доллар вернулся к уровням, которые наблюдались до того, как председатель ФРС Джером Пауэлл в декабре дал понять, что Центробанк, вероятно, начнет смягчать монетарную политику в этом году. В интервью, данном в четверг телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье вечером, Дж. Пауэлл сказал, что ФРС могла бы проявить благоразумие при принятии решения о том, когда снижать свою базовую процентную ставку. «Мы снизим ставки в этом году. Это, безусловно, базовый вариант. Мы просто пытаемся выбрать подходящее время», – заявил он. «Мы просто хотим получить немного больше уверенности в том, что инфляция устойчиво снижается к нашей цели в 2%», – добавил глава Федрезерва.«Маловероятно, что FOMC достигнет такого уровня уверенности в отношении траектории инфляции к своему заседанию 19–20 марта», – сообщил Дж. Пауэлл. В то время как участникам рынкам приходится серьезно пересматривать перспективы снижения ставок ФРС в марте, причины для «бычьего» тренда по доллару продолжают множиться, отмечают стратеги Saxo Bank. Гринбек будет продолжать удерживать свои позиции, по крайней мере, до тех пор, пока спрос на рабочие места в Соединенных Штатах остается высоким, а заработная плата в стране – стабильной, что, по сути, освежает представление об исключительности Америки, говорят специалисты JPMorgan. Еще в прошлом году они прогнозировали, что геополитическая напряженность поддержит USD, учитывая угрозу новых торговых войн. Это создает повышательные риски для доллара и может оказать давление на такие проциклические валюты, как евро, предупредили в банке. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что снова введет пошлины для Поднебесной, если он будет избран главой страны в ноябре 2024 года. По его словам, новые ограничения в отношении китайских товаров могут превысить 60%. «Если США могут иметь устойчивое преимущество в росте над еврозоной, то это оправдывает сильный доллар, независимо от перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Мы считаем, что такое предположение оправдано, учитывая динамику ВВП по обе стороны Атлантики», – сообщили эксперты Commerzbank.В понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала обновленные прогнозы, согласно которым ВВП США по итогам 2024 года вырастет на 2,1%, а не на 1,5%, как ожидалось в ноябре. При этом ОЭСР ухудшила оценку роста экономики еврозоны в текущем году до 0,6% с 0,9%. Тем временем S&P Global сообщила, что в окончательном чтении индекс деловой активности в сфере услуг валютного блока снизился до 48,4 пункта в январе с 48,8 пункта в декабре. Сегодня также выйдут данные по деловой активности от ISM в сфере услуг США. Ожидается, что отчет отразит рост показателья до 52 пунктов с 50,6 пункта. «Мы думаем, что любое слабое число не изменит кардинальным образом расклад сил в паре EUR/USD», – сказали аналитики ING. «Учитывая, что рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки ЕЦБ в апреле в 55%, всегда существует риск отскока евро в краткосрочной перспективе, если этот прогноз будет отменен. Однако нет никакой уверенности в том, что именно на этой неделе будет отменен прогноз апрельского снижения ставок, поскольку со стороны еврозоны экономический календарь до конца недели довольно пустой», – добавили они. «Заманчиво предположить, что направление движения EUR/USD лежит в область 1,0700. Если это действительно так, то это, вероятно, будет зависеть от американской стороны уравнения. В пятницу на этой неделе мы увидим пересмотр индекса потребительских цен в США за 2023 год», – отметили в банке. «Основной посыл ФРС на данный момент заключается в том, что для снижения ставки необходима уверенность в процессе дезинфляции. Есть вероятность того, что долгожданный тренд дезинфляции в конце 2023 года будет пересмотрен в сторону уменьшения, что будет положительным моментом для доллара», – заявили в ING. «Быки» по доллару по-прежнему полны сил благодаря шокирующему отчету NFP в прошлую пятницу, говорят стратеги OCBC Bank. После резкого падения в пятницу евро пока не удалось прийти в себя, и он, вероятно, продолжит слабеть по отношению к доллару, отмечают специалисты UOB. «Ценовое движение предполагает, что евро, вероятно, пробьет основную поддержку на отметке $1,0755, а затем направится к другой важной поддержке на уровне 1,0720. Понижательное давление на евро сохранится, пока он торгуется ниже $1,0850», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заставил себе поверить

Не ходите против ФРС. Зачастую рынки пренебрегают этим принципом в надежде сорвать большой куш. Инвесторы долгое время не верили в слова Федрезерва, что снижать ставку по федеральным фондам в марте слишком рано. Однако когда получили доказательства в виде сильной статистики по рынку труда США, были вынуждены согласиться. Доходность казначейских облигаций выросла, котировки EUR/USD упали. Лишь фондовые индексы благодаря крепко стоящей на ногах экономике и позитивной корпоративной отчетности продолжают идти на север. Динамика доходности казначейских облигаций СШАОсновной причиной успеха доллара США в 2024 стала переоценка рыночных ожиданий о судьбе ставки по федеральным фондам. В новый год инвесторы вступали в надежде, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику 6 раз, опустив стоимость заимствований на 150 б.п., до 4%. Это противоречило декабрьским прогнозам FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024. Кто прав? Федрезерв или рынки? Ответ на этот вопрос дала макростатистика по Штатам. Федрезерв сталкивается с двусторонними рисками. Если он слишком быстро начнет снижать ставки, Центробанк рискует возвращением инфляции, как это было в 1970-х. Если он, напротив, будет удерживать стоимость заимствований на уровне 5,5%, Джером Пауэлл и его коллеги могут довести экономику до жесткой посадки. Рецессия станет более чем реальной. Поэтому чем больше приходит позитива от рынка труда, тем больше ставка по федеральным фондам может оставаться на плато. Таким образом, после роста январской занятости на 353 тыс., уменьшения безработицы до 3,7% и ускорения средней оплаты труда до 4,5% шансы марта на старт процесса ослабления денежно-кредитной политики упали с 37% до 15,5%. А ведь еще пять-шесть недель назад они составляли 80%. Неудивительно на таком фоне, что индекс USD начал расти. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамЧто ждет EUR/USD? Еще пару-тройку таких сильных отчетов и рынок начнет задавать совсем другие вопросы. Будет ли ФРС вообще снижать ставки в 2024? Не захочет ли Центробанк их еще больше повысить на фоне раскаленной экономики и ускорения инфляции? Да, Джером Пауэлл сейчас говорит об обратном. О том, что не видит оснований для отмены декабрьского прогноза FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024. Однако политика Федрезерва зависит от данных. Если они указывают на разгон экономики США вместо мягкой посадки, нужно думать, что работа по укрощению инфляции далеко не выполнена. Изменение рыночных нарративов угрожает продолжением нисходящего движения по EUR/USD. Потенциал пике евро против доллара США далеко не раскрыт, что и попытаются в ближайшее время доказать «медведи». Технически на дневном графике основной валютной пары произошел переход от стадии консолидации к трендовой стадии. Южный поход в направлении пивот-уровней на 1,073 и 1,064 продолжается, В таких условиях следует использовать откаты для наращивания ранее сформированных шортов по EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 05.02.2024

AUD/USD продолжает торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6915 (ЕМА200 на недельном графике). При этом, технические индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках также находятся на стороне продавцов. Пробой сегодняшнего минимума 0.6487 мог бы стать сигналом для наращивания коротких позиций, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего максимума 0.6520, а затем отметки 0.6536, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления ЕМА200 на 15-минутном графике, станет первым ранним сигналом для возобновления длинных позиций. При дальнейшем росте AUD/USD пробьёт ключевой среднесрочный уровень сопротивления 0.6595 и продолжит рост в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6915. Его пробой и отметки 0.7000 выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, выведет AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. Пока что предпочтительными остаются короткие позиции. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD Уровни поддержки: 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6536, 0.6550, 0.6570, 0.6580, 0.6595, 0.6605, 0.6616, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6480. Stop-Loss 0.6530. Цели 0.6450, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6530. Stop-Loss 0.6480. Цели 0.6550, 0.6570, 0.6580, 0.6595, 0.6605, 0.6616, 0.6625, 0.6700, 0.6800, 0.6830, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обновление максимума или коррекция: перспективы Биткоина после консолидации

За последние две недели Биткоин совершил мощный нисходящий рывок, обновив несколько месячный минимум вблизи уровня $38,5k. Впоследствии активу удалось восстановиться выше уровня $40k и далее нарушить структуру нисходящего тренда, достигнув уровня $42k. По состоянию на 5 февраля криптовалюта консолидируется в рамках диапазона $42k-$43k при минимальных ценовых импульсах и низких объемах торгов. Основной причиной этого является общее снижение инвестиционных активностей на фоне неутешительных итогов монетарной политики ФРС.Несмотря на локальный пессимизм, Биткоин находится на локальном распутье, где, если не учитывать консолидационное движение, сохраняется два вероятных сценария движения цены криптовалюты. Учитывая завершение высоковолатильной недели, наполненной важными макроэкономическими отчетностями, технический анализ вновь выходит на первый план. Биткоин имеет шансы продолжить восходящее движение с перспективой обновить локальный максимум, либо отправиться на коррекцию ниже уровня $38k.Фундаментальный фон Макроэкономические факторы, а именно заседание ФРС и показатели потребительских настроений, были опубликованы на прошлой неделе и сформировали у инвесторов понимание, что процентная ставка не будет понижена на заседании в марте. Согласно данным CME Fedwatch, инвесторы уверены в сохранении текущего уровня ставки в марте, но позитивные ожидания, относительно заседания ФРС в мае уже формируются.Тем не менее главными макропоказателями текущей торговой недели станет публикация отчетности по рынку труда, который имеет ограниченное влияние на котировки Биткоина. Учитывая минимальное влияние сторонних факторов, стоит рассмотреть конкретные варианты вероятного движения цены криптовалюты. Учитывая снижение бычьих настроений, наиболее вероятным сценарием движения цены BTCUSD является медвежий сценарий.Медвежий сценарий По состоянию на 5 февраля Биткоин торгуется вблизи уровня $42,6k, не в состоянии пробить уровень сопротивления на отметке $43k. Согласно системе Фибоначчи, BTCUSD вплотную приблизился к уровню Фибо 0,5. Это говорит о том, что у Биткоина есть простор для дальнейшего движения вверх, к уровню $45k, где проходит уровень Фибо 0,618, который в большинстве случаев является финальной целью коррекционного движения. На 4H графике индикатор MACD показывает, что BTCUSD находится в рамках нисходящего тренда, что усиливает позиции медведей.На 1D графике стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности, что в конечном итоге приведет к снижению на более долгой дистанции. Достаточно факторов указывают на то, что Биткоин возобновит снижение после консолидации, где основной целью станет уровень $38,5k-$39,2k. При пробое данного рубежа, завершается формирование фигуры теханализа "Голова и плечи", с потенциалом нисходящего движения до $28k. Данный сценарий отменяется при полноценном пробое и закреплении котировок Биткоина выше уровня $45,5k.Бычий сценарий И здесь мы переходим к бычьему сценарию, суть которого заключается в обновлении локального максимума цены вблизи уровня $50k. Стоит рассмотреть два варианта бычьего движения: прямой и коррекционный. Учитывая пессимистичные настроения на рынке криптовалют, а также макроэкономическую и геополитическую неопределенность, Биткоин возобновит рост через снижение и ретест уровня $40k. При таком варианте допускается закол уровня $38,5k-$39k, однако не полноценный пробой круглого психологического уровня.Впоследствии BTCUSD возобновит восходящее движение, продвинется через уровни $42,5k, $43,8k и $45k. Именно закрепление выше $40,5k, уровня Фибо 0,618, поставит крест на нисходящей идее BTC в среднесрочной перспективе. Прямой бычий сценарий заключается в том, что криптовалюта возобновляет бычье ралли с текущих позиций. Однако по состоянию на 5 февраля, такой вариант развития событий выглядит маловероятным из-за низкой покупательской активности и негативного новостного фона.ИтогиБиткоин начинает текущую неделю на выгодных позициях, как для возобновления нисходящего движения за счет неудачных ретестов уровня Фибо 0,5. В то же время, криптовалюте удалось уверенно восстановиться выше $40k, а объемы стейблкоинов и растущие покупки со стороны "китов" дают надежду на возобновление восходящего движения с текущих позиций. Однако с учетом отсутствия важных экономических событий, а также технических сигналов, стоит ожидать снижение BTC на новой торговой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Американский доллар резко укрепился в минувшую пятницу после публикации (в 13:30 GMT) данных с американского рынка труда. Экономика страны добавила во внесельскохозяйственном секторе +353,0 тыс. новых рабочих мест, что почти вдвое превысило ожидания рынка. Кроме того, данные за декабрь были пересмотрены с 216,0 тыс. до 333,0 тыс. новых рабочих мест. При этом безработица, вопреки ожиданиям рынка о ее росте, осталась в декабре на прежнем уровне 3,7%. Этот позитивный отчет Минтруда США усилил мнение участников торгов о возможности сохранения ФРС своей консервативной политики более продолжительное время, в ожидании дальнейшего снижения уровня инфляции ниже целевой отметки в 2,0%. Сегодня американский доллар продолжает укрепляться в первой половине европейской торговой сессии, в то время как его индекс DXY растет выше отметки 104.00. Участники же рынка обратят свое внимание на публикацию в 14:45 и 15:00 (GMT) статистики по динамике деловой активности в секторе услуг США от S&P Global и Института управления поставками (ISM). *) подробнее - Экономический календарь По прогнозу, ожидается, что в январе показатель PMI от S&P Global останется на отметке 52,9, а индекс PMI от ISM вырастает до 52.0, с 50,6 в декабре. Улучшение данных показателей должно придать доллару новый бычий импульс. Если же данные окажутся хуже прогноза, особенно, если показатели PMI уйдут под отметку 50, то стоит ждать снижение котировок доллара и его коррекцию после внушительного роста накануне. Между тем участники рынка, следящие за котировками пары AUD/USD, также будут ждать публикации завтра в 03:30 (GMT) решения по процентной ставке от РБ Австралии. Здесь также не ожидается каких-либо изменений. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDХотя инфляция в Австралии остается на высоком уровне (индекс потребительских цен в 4-м квартале находился на отметке +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3%, соответственно), она все же снижается, что дает возможность РБА продолжать занимать выжидательную позицию. Оптимистичные прогнозы здесь предусматривают первое снижение процентной ставки лишь только не раньше мая. После заседания РБА, в 04:30 (GMT) начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава австралийского ЦБ Мишель Буллок пояснит принятое банком решение, даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и, вероятно, обрисует ближайшие планы в вопросах монетарной политики. Любые сигналы с ее стороны относительно изменения параметров монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в AUD и в паре AUD/USD. С технической же точки зрения AUD/USD продолжает углубляться в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6595 и 0.6915. Пробой сегодняшнего минимума 0.6487 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 05.02.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин открыл понедельник падением, но быстро вернулся к росту

Утро понедельника цифровое золото начало с падения, однако позже перешло к восстановлению. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $42 627.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $43 097, а минимальная – $42 264. При этом ушедшая неделя оказалась для первой криптовалюты достаточно успешной. Биткоин завершил ее с повышением на 1,4%, торгуясь на подступах к круглой отметке $43 000. Что же касается прогнозов экспертов относительно ближайшего будущего монеты, аналитики предполагают, что успешный прорыв выше уровня $43 800 может обусловить подъем цифрового золота к сильному сопротивлению на $45 100.По итогам минувшей недели криптовалюты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации, продемонстрировали разнонаправленную и преимущественно невыразительную динамику.Ключевым фактором поддержки для рынка криптовалют в понедельник стало увеличение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам торгов в пятницу Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,35%, Standard & Poor's 500 набрал 1,07%, а NASDAQ Composite укрепился на 1,74%К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с падения. На момент написания материала криптовалюта торгуется по $2 289. По итогам минувшей недели монета выросла на 1,1%Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, кроме BNB (+0,98%), отчитались падением. При этом худшие результаты были зафиксированы у Avalanche (-4,45%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила XRP (-1,41%), а список роста ADA (+3%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Ronin (+13,29%), а в списке падения – Manta Network (-7,78%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Flare (+41,54%), а худшие – Jupiter (-66,93%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,609 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 1,34%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Газ - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.51 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим вариантом для покупки американского доллара. В результате движение вверх составило около 10 пунктов и на этом все закончилось. Низкая волатильность и отсутствия желающих покупать доллара на годовых максимумах не позволила добиться реализации сигнала на покупку. На вторую половину дня уровни были пересмотрены согласно ожидаемому набору данных. Впереди у нас индекс деловой активности в секторе услуг от ISM который, как ожидается, может быть пересмотрен за январь в лучшую сторону. В случае действительно хорошей статистики буду покупать доллара и продавать японскую йену, рассчитывая на сильный снос стоп-приказов и резкий рывок USD/JPY вверх. Заявления члена FOMC Рафаэля Бостика также будут достаточно важным индикатором будущих планов Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение пятничной тенденции – особенно после хорошей статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.62 и 149.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.25 и 147.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0773 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение пятничной тенденции. В результате пара упала более чем на 25 пунктов. Удовлетворительная статистика по еврозоне не спасла ситуацию с евро, продолжив формирование нисходящего тренда.Впереди у нас индекс деловой активности в секторе услуг от ISM который, как ожидается, может быть пересмотрен за январь в лучшую сторону. В случае действительно хорошей статистики буду продавать евро и покупать американский доллар. Заявления члена FOMC Рафаэля Бостика также будут достаточно важным индикатором будущих планов Федеральной резервной системы уже с учетом пятничного отчета по занятости в США, так что заявления политика могут привести к всплеску волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0769 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0807. В точке 1.0807 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0745 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0769 и 1.0807.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0745 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0702, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень хороших данных по активности в частном секторе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0769 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0745 и 1.0702.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2602 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось неплохим вариантом для продажи фунта в продолжение тенденции. В результате пара провалилась более чем на 25 пунктов. Не спасли даже убедительные данные по улучшению ситуации в сфере услуг Великобритании, где активности была пересмотрена в лучшую сторону. Впереди у нас индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM. В случае действительно хорошей статистики буду дальше продавать фунт и покупать американский доллар. Заявления члена FOMC Рафаэля Бостика также являются важным индикатором будущих планов Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок, что с учетом пятничного отчета по занятости в США может также сыграть на стороне доллара. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2654 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2654 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2581 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2611 и 1.2654.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2581 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2546, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2581 и 1.2546.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании ISM доллар стабилизировался, но угроза еще одной волны укрепления остается реальной. Обзор USD, EUR, GBP

Отчет CFTC показал, что спекулятивные настроения в отношении доллара США оставались стабильными, что, по всей видимости, отражает переход инвесторов в фазу ожидания перед заседанием FOMC. Изменения незначительны (+37 млн), совокупная позиция по USD против основных валют -5.618 млрд. Наибольшее изменение (-991 млн) зафиксировано по иене, что является следствием политики Банка Японии и развенчанием слухов о том, что до апрельского решения по заработной плате Банк может решиться на какие-то активные действия. По остальным валютам изменения небольшие, обращает на себя внимание заметное снижение длинной позиции по золоту (-4,2 млрд) до 30,1 млрд, что косвенно указывает на подготовку к покупкам доллара. Глава ФРС Дж.Пауэлл в интервью телешоу «60 минут» на выходных подтвердил свое мнение, что ФРС, вероятнее всего, в марте не начнет цикл снижения ставок, а также то, что ожидает всего тои снижения в текущем году. Эта позиция серьезно противоречит рыночным прогнозам, которые ждут не менее пяти снижений. Это интервью было снято еще в четверг, до выхода сильных данных по занятости, что снижает его значимость и вносит еще большую неопределенность в планы ФРС. Сегодня будет опубликован ключевой отчет ISM в секторе услуг, который может добавить интриги, поскольку сильный рост экономики США пока не вполне учитывается рынками. На фоне снижения доходности американских облигаций относительно остальных стран, которое наиболее активно происходило в декабре и январе, доллар сохраняет свои позиции, и если другие центробанки, в первую очередь ЕЦБ и Банк Англии, намекнут о неготовности снижать ставки в соответствии с прогнозами, то доллар сможет получить еще один импульс к укреплению. EUR/USD Еврозона избежала технической рецессии, рост ВВП в 4 квартале 2023 г. был нулевым. Больше всего нагрузка заметна в Германии, как основном производственном кластере, где снижение ВВП составило 0.3%, и выйти в ноль удалось во многом за счет Южной Европы из-за сильного роста туристического сектора. Экономический индекс Sentix для еврозоны вырос на +2,9п до -12,9п в феврале, это четвертое увеличение подряд, но процесс восстановления остается слабым именно из-за Германии, где сохраняется устойчивая угроза рецессии. Позиционирование по евро за отчетную неделю не изменилось (+51 млн), общий бычий перевес +12,034 млрд, что довольно много на фоне других валют, но мало относительно летних максимумов. Расчетная цена делает попытку вновь уйти вверх, что немного необычно и оставляет евро шансы на возобновление роста. Неделей ранее мы видели основной сценарий по евро в сторону дальнейшего снижения. Этот сценарий реализуется, но ожидать сильного снижения ниже 1.0724 пока рано. Вероятнее всего, EUR/USD попробует закрепиться в районе поддержки 1.0750/60, если сегодняшний отчет по ISM США не окажется слишком сильным. Сопротивление видим в зоне 1.0845/60, к концу дня возможет рост волатильности. GBP/USD Банк Англии, как и ожидалось, решил оставить банковскую ставку без изменений на уровне 5.25%, разделение голосов свидетельствовало о сохранении разногласий, шесть членов Комитета проголосовали за сохранение текущей ставки, двое голосовали за повышение, а один за снижение. Но кое-какие изменения все же появились. Из сопроводительного заявления исчезла фраза о возможности дальнейшего ужесточения политики, если появятся признаки более устойчивого инфляционного давления, и появились намеки на более длительный период сохранения текущей ставки. Прогноз по инфляции был пересмотрен в сторону более низкого уровня в краткосрочной перспективе, но повышен в среднесрочной, то есть достижение целевого уровня 2% теперь прогнозируется в 4 квартале 2026 г. До этого срока еще 2.5 года, и понятно, что этот прогноз – не более чем текущий ориентир, который может измениться в любой момент. Кроме того, прогноз роста ВВП был пересмотрен в сторону повышения на протяжении всего прогнозируемого периода. По сути, результаты заседания надо считать более голубиными, чем ранее, однако фунт не ушел вниз, а остался в диапазоне. До следующего заседания 21 марта выйдет много макроэкономических данных, среди которых два отчета о занятости и два инфляционных отчета. Здесь наиболее важным показателем будет вероятный пик по заработной плате, который либо будет достигнут, либо нет, и именно этот показатель определит дальнейшую траекторию ставки. На текущий момент рыночный прогноз предполагает первое снижение ставки в июне, это оставляет возможность роста фунта, поскольку прогноз по ставке ФРС, несмотря на ряд неожиданностей, пока все же предполагает первое снижение в марте или мае. Но ясно, что условий для сильного тренда по-прежнему нет, Банк Англии в целом собирается действовать синхронно с ФРС и ЕЦБ. Британский фунт продолжает наращивать длинную позицию, за неделю она добавила 218 млн, общий перевес +2,711 млрд. Позиционирование бычье, но расчетная цена потеряла динамику. Фунт сумел удержаться в границах бокового диапазона на фоне укрепления доллара по всему спектру рынка. В случае прорыва ниже 1.2596 возможно дальнейшее движение к техническому уровню 1.2525, далее 1.2495, однако этот сценарий пока выглядит менее вероятным, чем откат вверх к середине диапазона 1.2710/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Низкая волатильность в первой половине дня не позволила добиться точек входа в рынок, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди ожидаются важные цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и рост показателя может привести к новой более крупной волне роста пары USD/JPY с прорывом годового максимума и возобновлением восходящего тренда. Если ничего этого не случится, а речь члена FOMC Рафаэля Бостика будет не такой уверенной и убедительной, как многие ожидают, пара может значительно скорректироваться, чем и планирую воспользоваться.Действовать на покупку во второй половине дня собираюсь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.31, образованной по итогам европейской сессии. Хорошие данные по США будут залогом успеха восходящей тенденции доллара с целью еще одного обновления уровня 148.81, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 149.23. Самой дальней целью выступит область 149.62, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 148.31 во второй половине дня, давление на доллар усилится, что приведет к небольшой распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.86, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там будет хорошим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 147.43 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы проявили себя, но пока добиться крупной распродажи доллара не удалось. Многие теперь рассчитывают на данные по США и на слабую активность в сфере услуг. В случае еще одно роста пары медведям придется опять защищать сопротивление 148.81. Ложный пробой там и очередная неудачная попытка выбраться за пределы годового максимуму будут подходящим сценарием на продажу с целью снижения в район 148.31. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после данных нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.86. Самой дальней целью выступит область 147.43, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.81 во второй половине дня, а также сильных данных по США, покупатели укрепят преимущество. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.23. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.62, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405, до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.31.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0796 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0796 дело так и не дошло, так что я не получил шанс войти в рынок на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по активности в сфере услуг стран еврозоны особо не помогли покупателям евро, так как данные полностью совпали с прогнозами экономистов. В Италии, к примеру, этот показатели чуть вырос, а вот в Германии не впечатлил, что привело к сохранению паритета. Впереди у нас выходят аналогичные данные по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Рост показателя может привести к более крупной распродаже евро в продолжение утренней тенденции. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика также будет на стороне покупателей доллара, так как последние данные просто обязывают к сохранению процентных ставок на своих максимумах.Действовать на покупку буду теперь только в районе поддержки 1.0727, движение к которой сейчас происходит. Лишь формирование там ложного пробоя станет для меня подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на движение пары вверх в район 1.0761, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0796. Самой дальней целью выступит максимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но добраться до этого уровня получится только при очень слабых данных по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0727 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару усилится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0695. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились с поставленными на первую половину дня задачами, и продолжают контролировать рынок. Пока торговля будет вестись ниже 1.0761 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Защита этого уровня, в случае роста пары, является приоритетной задачей продавцов на американскую сессию. Формирование там ложного пробоя может привести к дальнейшему движению EUR/USD вниз в район 1.0727. Только прорыв и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США и активности в секторе услуг, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0695. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0761 и сохраняющейся дивергенции на индикаторе MACD, что скорей всего и будет, спрос на EUR/USD вернется. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0796. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104, до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664, до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 февраля (разбор утренних сделок). Фунт пытается провалить годовой минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2627 привели к сигналу на продажу, что уже вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов и давление продолжает только нарастать. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на хорошие данные по активности в секторе услуг Великобритании и отчаянные попытки быков пробиться выше 1.2627 – все вылилось лишь в очередную распродажу фунта с прорывом годового минимума и обновлением ближайшей поддержки 1.2580, на которую будут активно рассчитывать покупатели во второй половине дня. Впереди ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и рост показателя может привести к новой и более крупной распродаже фунта в продолжение утренней тенденции. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика также будет на стороне покупателей доллара, так как последние данные просто обязывают к сохранению процентных ставок на своих максимумах.Действовать на покупку на снижении планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2580, что даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район сопротивления 1.2598, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабой статистики по США укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2627, откуда мы сегодня уже несколько раз падали. Самой дальней целью выступит максимум 1.2653, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580 во второй половине дня, а это будет возможно только в случае очень сильной статистики по активности индекса услуг от ISM, отложу покупки до теста 1.2558. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2531 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заявили о себе при первой же возможности продолжив тенденцию конца прошлой недели. Пока торговля ведется ниже 1.2598 можно ожидать снижения фунта. В случае рывка пары вверх после данных лишь формирование ложного пробоя на 1.2598 позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение фунта, что приведет к открытию коротких позиции с целью дальнейшего снижения в район 1.25980 – поддержка, до которой мы сегодня пока не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2558. Самой дальней целью будет область 1.2531, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 во второй половине дня, покупатели попытаются выстроит восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2627. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2653, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заедании Федеральной резервной системе и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывали. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Февральское заседание РБА: превью

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня протестировал уровень поддержки 0,6490, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Это минимальное значение цены с 17 ноября прошлого года. Правда, продавцы не смогли импульсно преодолеть этот ценовой барьер – инициативу перехватили покупатели, которые организовали небольшую коррекцию. Но это вовсе не означает, что южный тренд забуксовал. Если взглянуть на недельный график aud/usd, то мы увидим, что пара находится в рамках ярко выраженного нисходящего тренда с начала января, то есть на протяжении пяти последних недель (сегодня началась шестая). Поэтому ценовые откаты на несколько десятков пунктов носят лишь временный, коррекционный характер – никаких предпосылок к глобальному развороту на данный момент нет. Более того, уже завтра пара aud/usd может получить достаточно мощный южный импульс, если итоги февральского заседания РБА окажутся не в пользу оззи. Формальные итоги завтрашней встречи членов Резервного банка Австралии предопределены – регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Поэтому основное внимание трейдеров будет приковано к формулировкам сопроводительного заявления и тональности риторики главы ЦБ Мишель Буллок. В преддверии заседания журналисты агентства Reuters провели опрос, который отразил уверенность рынка в том, что РБА займёт в феврале выжидательную позицию: все 29 опрошенных экономистов заявили о том, что ставка останется на уровне 4,35%. Также эксперты проявили единодушие в том, что Центробанк не станет больше повышать ставку в текущем цикле. Значит, остается два варианта – удержание её на текущем уровне и снижение. Собственно, дата первого раунда смягчения ДКП и является ключевым вопросом, ответ на который ожидают услышать трейдеры aud/usd. Разумеется, речь не идёт о конкретной дате – интересуют ориентировочные сроки, являющиеся на данный момент предметом спора среди экспертов. Например, валютные стратеги таких крупных банков как Westpac и CBA ожидают первое снижение на сентябрьском заседании. Их коллеги из NAB и ANZ ориентируют своих клиентов на ноябрь. Впрочем, для усиления южного тренда aud/usd Центробанку не обязательно говорить о сроках снижения ставки. Достаточно заявить о своей готовности к смягчению денежно-кредитной политики. И судя по динамике ключевых макроэкономических показателей, Банк действительно смягчит свою позицию и допустит реализацию «голубиного» сценария. Основной аргумент в пользу этой версии – инфляция. На прошлой неделе стало известно, что индекс потребительских цен в Австралии по итогам 4 квартала вырос на 4,1% в годовом выражении, при прогнозе 4,3%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику четвёртый квартал подряд. В квартальном исчислении ИПЦ также вышел в красной зоне, оказавшись на отметке 0,6% (прогноз – 0,8%). Это минимальное значение показателя с первого квартала 2021 года. Месячный показатель инфляции также недотянул до прогнозного уровня: в январе индекс вышел на отметке 3,4% при прогнозе 3,7%. Индикатор последовательно снижается третий месяц подряд. На фоне замедления инфляции фиксируется ухудшение ситуации в сфере рынка труда Австралии. Почти все компоненты последнего отчёта оказались в «красной зоне», отражая нездоровые тенденции. Например, безработица в декабре осталась на ноябрьском уровне (то есть на отметке 3,9%), при прогнозе спада до 3,7%. Если не считать ноябрь 2023 года, то это самое высокое значение показателя с июня позапрошлого года. Очень сильно разочаровал показатель прироста числа занятых – он оказался в отрицательной зоне, рухнув до отметки -65 тысяч. Это самый слабый результат с октября 2021 года. Структура данного показателя говорит о том, что компонент полной занятости снизился на 106 тысяч, тогда как компонент частичной занятости – вырос на 40 тысяч. Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому в данном случае этот компонент «австралийских Нонфармов» сигнализирует о негативных тенденциях. Также в Австралии снизилась доля экономически активного населения. Этот индикатор демонстрировал восходящую динамику в октябре и ноябре (поднявшись до отметки 67,3%), однако в декабре снизился до 66,8% (при прогнозе роста до 67,4%). Таким образом, учитывая предшествующие сигналы фундаментального характера, можно предположить, что Резервный банк по итогам февральского заседания смягчит свою позицию, допустив снижение процентной ставки в этом году (пока что с открытой датой). Более «голубиный» тон сопроводительного заявления в сочетании со снижением прогнозов по инфляции окажет значительное давление на оззи. Целями южного движения aud/usd являются отметки 0,6450 (нижняя линия Bollinger Bands на H4) и 0,6400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс