Торговая идея на рост по нефти WTI на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной лонговой инициативы начала года нефть перешла к шортовой коррекции, которая на сегодняшний день уже достигла хороших цен для покупателей, которые рассчитывают на продолжение роста стоимости актива по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала года. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на 36- 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 80$.На М15 возможен слом такого плана:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может продолжить

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона, к которому пара пытался трижды подобраться, – все это привело к сигналу на продажу с движением вниз в район 1.2627. Активная защита 1.2627 еще до решения Банка Англии позволила войти в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2659 – сигнал на покупку с мощным рывком фунта более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банка Англии оставить ставки без изменений позволило фунту отыграть позиции. В ходе выступления губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что речь о снижении ставок пойдет только после возврата инфляции к уровню в 2.0% о чем пока думать еще очень рано. Ожидается, что дело сдвинется с мертвой точки весной этого года, так что поводов не покупать фунт не было абсолютно никаких. Впереди у нас важные данные по рынку труда США, что может спровоцировать новый рывок пары, но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока в ходе европейской сессии лишь выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла может как-то повлиять на рыночные настроения. Действовать в сложившейся ситуации лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.2737, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в длинные позиции в развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2771. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2797. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2737 фунт может подвергнуться небольшой распродаже в первой половине дня, но переживать за это особо не стоит. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2708, где чуть выше проходят средние скользящие, станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2679 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили рынок, что и ожидалось вчера после заседания Банка Англии. Сегодня давление на продавцов может сохраниться, так что не советую торопиться с открытием коротких позиций. В случае дальнейшего восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую после формирования ложного пробоя в районе 1.2771, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2737. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона очень важны, так как это нанесет удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2708, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2679, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2771, что, скорей всего, и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив строить новый тренд. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост коротких и длинных. Учитывая, что трейдеры находятся в замешательстве, как и наверняка сам Банк Англии, фунт продолжает получать поддержку со стороны покупателей рисковых активов. Очевидно, что вряд ли регулятор пойдет на скорое снижение ставок – особенно после недавних новостей о возобновлении роста ценового давления. В ближайшее время пройдут два заседания, которые и определят дальнейшее направление фунта. Речь о заседании Федеральной резервной системы и Банка Англии. Жесткая позиции регуляторов может негативно отразиться на спросе на рисковые активы, в том числе и на британском фунте, однако на сильное падение GBP/USD я бы не рассчитывал. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 369, до уровня 72 599, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5 863, до уровня 41 162. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 014.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2653.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен на серебро

Серебро собирается вырваться из региона предыдущего дня. Но торгуется в узком диапазоне, так как трейдеры с нетерпением ждут выхода ежемесячного отчёта о занятости в США – NFP.С технической точки зрения пара XAG/USD пытается преодолеть сопротивление, отмеченное 50%-м уровнем коррекции Фибоначчи, возникшим во время падения в конце декабря-января. За ней следует 200-дневная простая скользящая средняя SMA, находящаяся сейчас в районе $23,45, и уровень Фибоначчи 61,8% около $23,59.Устойчивый прорыв, выходящий за эти пределы, будет рассматриваться как новый стимул для быков, создав основу для продолжения недавнего движения вверх с двухмесячного минимума, который был ниже 22,00 доллара.Учитывая, что осцилляторы на дневном графике приблизились к нулю, пара XAG/USD нацелилась на возвращение к круглой цифре 24 доллара.С другой стороны, слабость ниже отметки 23,00 доллара может найти поддержку в области 22,55 доллара, но решительный прорыв будет означать, что почти двухнедельный восходящий тренд исчерпал себя, а это сместит уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CHF на повышение с потенциалом в 6000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CHF.Итак, инструмент в настоящее время завершает шортовую коррекцию в рамках большой структуры АВС, что позволяет покупателям формировать своих лонговые позиции по хорошим ценам за три месяца с расчётом на продолжение роста актива по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива октября-ноября 2023. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката от 38 до 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,51182.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь под

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.04 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.04 привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы получили точно такую же точку входа на продажу с движение вниз уже на 50 пунктов. Активная защита 146.51 позволила получить сигнал на покупку, но все закончилось несколькими попытками роста на 30 пунктов, после чего доллар продолжил падение. Длинные позиции в районе 146.05 позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Давление на доллар вернулось после того, как покупатели, так и не сумели пробиться выше 147.04. Вчерашние цифры по активности в производственной сфере Японии были проигнорированы, так как данные полностью совпали с ожиданиями экономистов. Сегодняшнее резкое замедление роста объема денежной базы в Японии также не сильно повлияло на рыночные настроения. По всей видимости, все сконцентрированы на данных по рынку труда США, которые и будут задавать тон. Лично я ожидаю, что давление на пару продолжится, а доллар подвергнется новой распродаже, так как ничего хорошего от рынка труда ждать не приходится. Но об этом мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Говоря о покупках доллара, лучше всего действовать на снижении после ложного пробоя в районе новой поддержки 146.29, образованной по итогам вчерашнего дня. Это позволит убедиться в том, что в рынке есть крупные игроки, играющие на стороне покупателей и ставящие на рост доллара к уровню 146.71, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 147.10. Самой дальней целью выступит область 147.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 146.29 со стороны покупателей давление на доллар вернется, что может привести к новой и более крупной распродаже по вновь формирующемуся тренду. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 145.93. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 145.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов явно все под контролем. Новая порция слабых данных по США, которая ожидается во второй половине дня, может привести к очередной распродаже доллара. До этого времени медведям придется проявлять себя в районе 146.71, куда сейчас и направляется пара. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций с целью снижения в район 146.29 – промежуточная поддержка, образованная по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.93, откуда вчера мы отлично отскочили. Самой дальней целью выступит область 145.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 146.71 у покупателей появится шанс на возврат инициативы, но шанс этот будет довольно призрачный. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.10. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Итоги заседания Центрального банка Японии явно указали на то, что никто от своей позиции по нормализации денежно-кредитной политики отступать не намерен, даже несмотря на замедление ценового давления, которое происходит в соответствии с ожиданиями регулятора. На этом фоне спрос на иену вернулся, но пока это все привело лишь к ограничению развития бычьего рынка, наблюдаемого по паре с начала года. Все решится на ближайшем заседании Федеральное резервной системы, жесткая позиция которой может привести к возобновлению бычьего рынка и обновлению годовых максимумов. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 405,до уровня 52 585, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 490, до уровня 123 230. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 668.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное падение доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.05.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls на подходе... Что они могут изменить для USD и акций?

Первая на стыке января и февраля торговая неделя завершится очередным важным отчетом по экономике США. И хотя январские NonFarm Payrolls выходят в «неудобное» время, их влияние может поднять волну волатильности на рынках. Ведь долгожданное заседание ФРС США завершилось только в среду (31 января). Центробанк оставил ставку без изменений, и перед рынками возник вопрос «Когда начнется снижение актуальных настроек – в марте или мае?». И NFP за январь должен будет наметить направление прогнозов.Кстати, прогнозы по самим NonFarm Payrolls в январе – прирост рабочих мест в США должен снизиться до 180 тыс. (с 216 тыс. в декабре). Как показывает статистика, из 21 выпуска подряд рыночные предсказания оказывались ниже фактических данных NFP в 17 случаях. Накануне были опубликованы также прогнозы 10 крупнейших банков относительно их видения ситуации на рынке труда в США.В Commerzbank считают, что он держится, но не так хорошо, как предполагают основные цифры. Специалисты компании ожидают, что занятость вырастет на 180 тыс. в январе. И вероятно, первое снижение ставки ФРС пройдет только в мае.В Deutsche Bank видят еще большее снижение январского показателя NFP – до 150 тыс. Уровень безработицы соответственно вырастет 3,8% (с 3,7% в декабре).Специалисты ING Bank (Нидерланды) более оптимистичны. Их прогноз – примерно на 200 тыс. Тем не менее уровень безработицы тоже должен подняться до 3,8%.Bank TDS шагнул дальше всех и предположил рост NonFarm Payrolls до 230 тыс. новых рабочих мест, открытых в США в январе. Особое внимание при этом стоит обратить на обновление сезонных факторов.RBC Economics – 195 тыс.NBF – 185 тыс.SocGen – 165 тыс. (соответствует среднему показателю за предыдущие три месяца). На тех же основаниях прогноз от CIBC предполагает рост январских NFP до 170 тыс.В Wells Fargo считают, что все меньше отраслей каждый месяц увеличивает численность персонала, а количество вакансий и планы найма продолжают сокращаться. Поэтому их прогнозные цифры выставлены на отметке 155 тыс. Также в качестве еще одного аргумента в пользу пониженных NFP специалисты компании считают уровни безработицы. Первоначальные заявки на пособие по безработице остаются низкими, но продолжающиеся заявки возросли. То есть уволенным работникам, похоже, не так легко снова трудоустроиться.На динамику увольнения в США обратили внимание и в Citibank. Их все еще в целом низкий уровень, вероятно, вызовет значительный рост NFP – 240 тыс. в январе. Но в то же время уже намечаются некоторые все еще слабеющие детали рынка труда. Пока основной движущей силой сильного прогноза является очень низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице в первые две недели года (до январского базисного периода). Но даже более высокие показатели занятости в январе, возможно, не являются признаком того, что спрос на рабочую силу снова ускоряется. Основной тренд роста числа рабочих мест, вероятно, все еще замедляется (особенно в секторе частных услуг).По данным опроса экономистов Reuters, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 180 тысяч. Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до 3,8% с 3,7% в декабре.Что касается данных, которые уже вышли в США на этой неделе, то они снова не совпали с прогнозами.Согласно отчету JOLTS, число вакансий в декабре выросло на 101 тыс. – до 9,026 млн (график 1). Этот показатель является самым высоким за три месяца и значительно превзошел прогноз 8,75 млн. Занятость в частном бизнесе, по данным ADP (график 2), выросла на 107 тыс. в январе 2024 года, (в декабре – 158 тыс., прогноз – 145 тыс.). «Прогресс в области инфляции украсил экономическую картину, несмотря на замедление найма и оплаты труда. Заработная плата с поправкой на инфляцию улучшилась за последние шесть месяцев, и похоже, что экономика движется к мягкой посадке в США и во всем мире», – прокомментировал ситуацию сказала главный экономист ADP Нела Ричардсон.В то же время число людей, претендующих на пособие по безработице в США, росло вторую неделю подряд до 224 тыс. на неделе, закончившейся 27 января (график 3). Этот показатель стал самым высоким с середины ноября прошлого года.Число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 2-месячных максимума на прошлой неделе.Третий отчет глобальной компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas в четверг показал, что американские работодатели объявили о сокращении 82 307 рабочих мест в январе. Это на 136% больше, чем в декабре. Однако увольнения сократились на 20% по сравнению с январем 2023 года. Правда, некоторые экономисты не считают резкий рост сокращений рабочих мест критичным. Например, Дэниел Сильвер из JPMorgan отметил, что «эти цифры не корректируются с учетом сезонных колебаний, а количество объявлений об увольнениях обычно увеличивается в период с декабря по январь».При этом глава ФРС США Джером Пауэлл считает, что американские экономика и рынок труда чувствуют себя уверенно. А процентные ставки Центробанка достигли своего пика и в ближайшие месяцы будут снижаться. По данным ВВП, в четвертом квартале экономика США выросла на 3,3%.«Инфляция все больше возвращается под контроль, поскольку экономика становится более продуктивной, затраты на рабочую силу контролируются, а рынок труда восстанавливается, – сказал Кристофер Рапки, главный экономист FWD BONDS в Нью-Йорке. –

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD хоть и находился в далеко от нулевой отметки, но я обращал внимание, что буду покупать даже при таком варианте, так как ожидал очередного падения доллара на фоне слабой статистики по рынку труда США, что и произошло. В результате пара выросла более чем на 35 пунктов. Очень плохая статистика по рынку труда и по росту первичных заявок привела к очередной распродаже доллара во второй половине дня, хотя еще в ходе европейской сессии наблюдалось давление на пару. Связано оно было с довольно смешанной статистикой по индексу потребительских цен еврозоны, который оказался хуже прогнозов экономистов, но все же снизился в январе по сравнению с декабрем.Сегодня ничего кроме изменения объема промышленного производства Франции нет, так что у покупателей евро имеются все шансы на продолжение восходящей тенденции, особенно перед лицом слабых данных по числу занятых в США, выход которых запланирован во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0925. В точке 1.0925 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение восходящей тенденции, образованной по итогам вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0859, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0925.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0823, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабой макроэкономической статистики и неудачной попытки закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0885, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0859 и 1.0823.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 2 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару EUR/USD, так как в течение дня может быть получен достаточно сильный сигнал для захода в рынок с потенциально высокой прибылью. Прежде всего хочу сказать, что в последнее время информационный фон каждый день был либо слишком обильным, либо отсутствовал. Сегодня ситуация будет лучше, с моей точки зрения, так как все наиболее важные отчеты выйдут примерно в одно и то же время. А это означает, что у нас будет только одна временная точка, когда информационный фон очень сильно повлияет на движение цены. На часовом графике быки подобрались к уровню коррекции 61,8% – 1,0883. Обратите внимание, что только на этой неделе цена дважды отбивалась от этого уровня. Таким образом, вероятность третьего отбоя очень высока. Если этот отбой случится, то можно будет рассчитывать на падение европейской валюты на 70-80 пипсов. На 4-часовом графике пара находится в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Отбой котировок от верхней линии нисходящего коридора также послужит сигналом для медведей, а цена уже находится около этой линии. Сразу на двух графиках быки столкнулись с довольно сильным сопротивлением, преодолеть которое им может оказаться не под силу. Также напомню, что вчерашний рост евровалюты выглядит очень сомнительно. Информационный фон четверг не поддерживал быков. Индекс потребительских цен в ЕС вышел в рамках прогноза. Заседание Банка Англии назвать «ястребиным» очень сложно. А индекс ISM в США оказался сильнее ожиданий, что должно было помочь медведям. Поэтому я думаю, что сегодня рынок может вновь развернуться вниз. Альтернативный сценарий: Безусловно, всегда нужно иметь «запасной» вариант, так как валютный рынок регулярно преподносит сюрпризы, а стопроцентных торговых сигналов не существует. В случае закрепления над уровнем 1,0883 и над нисходящим коридором, будут возможны покупки с целями 1,0932 и 1,0982. Также пристально нужно следить за отчетами Nonfarm Payrolls и безработицей в США. Они выйдут в начале американской сессии и вполне могут поддержать как доллар, так и евро. Если на момент выхода этой статистики сигнал уже будет сформирован, то следует выставить Stop Loss на точку выхода в сделку, чтобы обезопасить себя от возможного разворота и убытков. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду падения европейской валюты и формирования двух сигналов на продажу на обоих графиках. Если американская статистика не окажется гораздо слабее прогнозов, падение будет вполне закономерным, так как вчера европейская валюта не имела веских причин, чтобы показывать рост на 80 пипсов. Я считаю, что сегодня медведи вполне могут отыграть эти 80 пипсов. Если статистика из США окажется слабой, тогда следует ждать формирования сигналов на покупку около того же уровня 1,0883.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2647 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 80 пунктов. Решение по основной процентной ставке Банка Англии привело к отличному движению фунта вверх, которое было поддержано выступлением губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, заявившего, что ставки будут снижены только после возврата инфляции к целевому уровню в 2.0%, чего в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня кроме выступления член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, так что фунт имеет все шансы продолжить вчерашнюю тенденцию уже в ходе европейской сессии, не дожидаясь слабой статистики по США. Что касается внутридневной тактики, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2755 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2795 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2795 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение вчерашней тенденции, так как назревает формирование нового тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2725, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2755 и 1.2795.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2725 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2694, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Неудачный прорыв дневного максимума приведет к новой распродаже фунта, но на сильное падение я бы не ставил. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2755, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2725 и 1.2694.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.59 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в крупное падение пары более чем на 40 пунктов. Покупки на отскок от 146.05 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли. Очередная плохая статистика по рынку труда США оказалась не по вкусу покупателям доллара, что и оказало такое давление на пару во второй половине дня. Сегодня уже вышли цифры по изменению объема денежной базы в Японии, которая росла гораздо медленней, чем месяцем ранее, хотя это сильно и не отразилось на валютном рынке. Теперь весь акцент будет сделан вновь на статистику по рынку труда США, что может провалить USD/JPY к очередным месячным минимумам, так что с покупками нужно быть очень осторожными. Более подробней об этом отчете мы поговорим во второй половине дня. А пока, что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары пока не приходится. Для этого нужны очень хорошие данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.26, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.56 и 147.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 146.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.56, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.26 и 145.74.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 2 февраля.

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня я предлагаю обратить внимание на пару EUR/USD, так как в течение дня может быть получен достаточно сильный сигнал для захода в рынок с потенциально высокой прибылью. Прежде всего, хочу сказать, что в последнее время информационный фон каждый день был либо слишком обильным, либо отсутствовал. Сегодня ситуация будет лучше с моей точки зрения, так как все наиболее важные отчеты выйдут примерно в одно и то же время. А это означает, что у нас будет только одна временная точка, когда информационный фон очень сильно повлияет на движение цены. На часовом графике быки подобрались к уровню коррекции 61,8% – 1,0883. Обратите внимание, что только на этой неделе цена дважды отбивалась от этого уровня. Таким образом, вероятность третьего отбоя очень высока. Если этот отбой случится, то можно будет рассчитывать на падение европейской валюты на 70-80 пипсов. На 4-часовом графике пара находится в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, «медвежье» настроение на рынке сохраняется. Отбой котировок от верхней линии нисходящего коридора также послужит сигналом для медведей, а цена уже находится около этой линии. Сразу на двух графиках быки столкнулись с довольно сильным сопротивлением, преодолеть которое им может оказаться не под силу. Также напомню, что вчерашний рост евровалюты выглядит очень сомнительно. Информационный фон четверг не поддерживал быков. Индекс потребительских цен в ЕС вышел в рамках прогноза. Заседание Банка Англии назвать «ястребиным» очень сложно. А индекс ISM в США оказался сильнее ожиданий, что должно было помочь медведям. Поэтому я думаю, что сегодня рынок может вновь развернуться вниз. Альтернативный сценарий: Безусловно, всегда нужно иметь «запасной» вариант, так как валютный рынок регулярно преподносит сюрпризы, а стопроцентных торговых сигналов не существует. В случае закрепления над уровнем 1,0883 и над нисходящим коридором, будут возможны покупки с целями 1,0932 и 1,0982. Также пристально нужно следить за отчетами Nonfarm Payrolls и безработицей в США. Они выйдут в начале американской сессии и вполне могут поддержать как доллар, так и евро. Если на момент выхода этой статистики сигнал уже будет сформирован, то следует выставить Stop Loss на точку выхода в сделку, чтобы обезопасить себя от возможного разворота и убытков. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду падения европейской валюты и формирования двух сигналов на продажу на обоих графиках. Если американская статистика не окажется гораздо слабее прогнозов, падение будет вполне закономерным, так как вчера европейская валюта не имела веских причин, чтобы показывать рост на 80 пипсов. Я считаю, что сегодня медведи вполне могут отыграть эти 80 пипсов. Если статистика из США окажется слабой, тогда следует ждать формирования сигналов на покупку около того же уровня 1,0883.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Поднимется ли спрос на серебро в 2024 году?

Согласно последнему отчёту Института серебра, рынок по-прежнему хорошо поддерживается как промышленный металл. В отчёте, опубликованном во вторник, было заявлено, что в 2024 году мировой спрос на серебро достигнет 1,2 млрд унций, это станет вторым по величине уровнем за всю историю. Так же в отчёте отмечено, что более активный промышленный спрос является основным катализатором роста мирового спроса на белый металл, и в этом году сектор должен достичь нового годового максимума.По прогнозу Института серебра, увеличение спроса на промышленное серебро вырастет на 4% и составит 690 миллионов унций, так как спрос на солнечную энергию и электромобили остается важным сегментом поддержки спроса в рамках более широкого глобального перехода к зеленой энергетике.Касаемо ювелирного сектора институт ожидает большого спроса в Индии, который приведёт к росту потребления ювелирных изделий на 6%. В отчёте написано, что позитивный экономический фон и потребители, привыкшие к высоким ценам на серебро в рупиях, должны способствовать увеличению спроса в текущем году. А в США и Европе мягкие потребительские настроения могут продолжать оказывать давление на потребление ювелирных изделий, но пополнение запасов ритейлеров может смягчить влияние на производство.Единственным слабым местом на рынке серебра остаётся спрос инвесторов.По сообщению Института серебра, в этом году ожидается падение инвестиций в физический сектор на 6%. Устойчивый экономический рост и дальнейший рост фондового рынка США будут ключевыми факторами снижения интереса инвесторов ко всем монетам и слиткам из драгоценных металлов. А в начале года цены на серебро продемонстрировали резкую волатильность, так как неопределенность в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы оказала давление на рынок. Пока что цены на серебро пытаются оправиться от недавней распродажи, в ходе которой рынок испытал критическую поддержку около 22 долларов за унцию.Эти более слабые инвестиции могут быть временными, и положительные фундаментальные показатели серебра должны стимулировать охоту за выгодными покупками. Как только ФРС начнёт снижать ставки, увеличится инвестиционный спрос. Что ещё более важно, поскольку инфляция приближается к целевому показателю ФРС, вероятно, это будет намёк со стороны ФРС о том, что уже в 2025 году наступит ускорение смягчения их политики. Влияние падения реальной доходности и давления на доллар США также должно способствовать новым инвестициям в серебро и золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 февраля. Инфляция Еврозоны не впечатлила.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу доллара США и нового падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823 и даже немного ниже. Закрепление котировок над уровнем 1,0883 позволит ожидать продолжение роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Вчерашняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны всего на несколько пипсов. Новая волна вверх пока не достигла пика предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом «медвежье» настроение сохраняется и на дальнейшее падение европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают крайне слабым преимуществом и на сильное падение евро рассчитывать на стоит.Информационный фон в четверг опять был очень сильным. Рынок отреагировал соответствующим образом, однако я не могу сказать, что рост европейской валюты был закономерным. Совсем не могу. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за январь со значением 2,8%, которое полностью совпало с прогнозами. Этот отчет не мог вызвать рост евро. В США вышел индекс деловой активности ISM для производственной сферы, который оказался значительно лучше ожиданий трейдеров. Он должен был вызвать рост доллара. Остается только заседание Банка Англии, результаты которого тоже должны были вызвать рост доллара, а не рост евро или фунта, но в итоге мы увидели доминацию быков. Таким образом, я считаю, что трейдеры неверно оценили информационный фон вчерашнего дня и падение пары сегодня весьма вероятно. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Отбой от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765. Закрепление над коридором – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а настроение на рынке остается «медвежьим».Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 9104 контракта Long и открыли 6664 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 107 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).США – Уровень безработицы (13-30 UTC).США – Изменение средних заработных плат (13-30 UTC).США – Уровень потребительского доверия от университета Мичиган (15-00 UTC). 2 февраля календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей, среди которых выделяются пэйроллы и безработица. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Покупки пары я сегодня будут рассматривать при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0883 с целями 1,0932 и 1,0982. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрывает неделю на позитиве

Утро пятницы цифровое золото начало со снижения, однако позже перешло к уверенному росту. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $43 124.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $43 243, а минимальная – $41 879. Ключевой причиной подъема рынка криптовалют в пятницу стало увеличение фондовых рынков США, отмеченное накануне. Так, по итогам минувших торгов Dow Jones Industrial Average подскочил на 0,97%, Standard & Poor's 500 набрал 1,25%, а NASDAQ Composite укрепился на 1,3%К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в минувшем декабре взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал пятницу с падения, однако позже перешел к росту. На момент написания материала монета торгуется по $2 309. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь отчитались увеличением. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+5,70%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавила XRP (-1,41%), а список роста Solana (+13,01%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось FTX (+26,96%), а в списке падения – SATS (-9,78%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Chainlink (+28,57%), а худшие – Jupiter (-63,33%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,61 трлн. За минувшие сутки этот показатель поднялся на 0,49%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 февраля. Реакция рынка на заседания Банка Англии оказалась странной

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Я не могу назвать этот рост закономерным, но имеем то, что имеем. Для горизонтального коридора такие движения более, чем логичные. Отбой котировок сегодня от зоны 1,2788 – 1,2801 сработает в пользу американской валюты и начала нового падения вплоть до зоны поддержки 1,2611 – 1,2584. Боковик сохраняется. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Тренды сейчас достаточно краткосрочные, практически все время мы видим одиночные волны или тройки, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковый размер. «Бычье» настроение среди трейдеров сохраняется только из-за неспособности медведей выполнить закрытие ниже уровня 1,2584. Таким образом, боковик сохраняется и будет сохраняться до выхода пары из зоны 1,2584 – 1,2801. Последние две «тройки» выглядят практически зеркально. Информационный фон в четверг был очень сильным. Заседание Банка Англии приковало к себе внимание всех трейдеров, но его итоги можно расценивать по-разному. С одной стороны, настроение Совета директоров стало более «голубиным»: всего двое человек проголосовало за повышение ставки, а один голосовал уже за снижение. Также из формулировки заявления регулятора исчезла фраза о возможном дополнительном ужесточении. С другой стороны, рынок Бейли сообщил, что ставка может удерживаться дольше, чем ожидалось ранее, так как главная цель – достижение инфляции 2% – остается неизменной. А на ее достижение может потребоваться больше усилий и времени. По словам Бейли, все будет зависеть от экономической информации. Как видим, трейдеры по большей части расценили полученную информацию, как «бычью» или «ястребиную», что и позволило британцу показать новый рост. Но я считаю, что большее влияние оказал горизонтальный коридор, ведь вчера пара торговалась у его нижней линии. На 4-часовом графике пара выполнила еще один отбой от уровня 1,2745 и тут же возврат к этому уровню. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а восходящий трендовый коридор котировки покинули. Тенденция может продолжить меняться на «медвежью», но это займет время и потребует больших усилий от медведей. В частности, закрытия под уровнем 1,2620. Боковик по британцу сохраняется и виден невооруженным глазом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6369 единиц, а количество Short – на 5863 единицы. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 73 тысячи против 41 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже больше месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584 – 1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средних заработных плат (13-30 UTC). США – Уровень потребительского доверия от университета Мичиган (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей в США. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Сигналов на покупку я сейчас тоже не вижу, не было их и вчера. Отбой от зоны поддержки 1,2584 – 1,2611 может являться таковым, но сегодня это вряд ли случится. Закрепление над зоной 1,2788 – 1,2801 можно использовать для покупок. Продажи будут возможны при отбое от зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801 с целями 1,2715 и 1,2611.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по числу новых рабочих мест в Америке возродят надежды на старт снижения ставок ФРС в марте (есть вероятность

В первую пятницу нового месяца традиционно выходят данные по занятости в Америке, которые, как правило, определяют тенденции на рынках на ближайший месяц. Сегодняшние значения по числу новых рабочих мест от Минтруда США не являются исключением и, даже с учетом ситуации вокруг ожидаемого инвесторами старта снижения процентных ставок ФРС, могут оказать заметное влияние на поведение участников рынка. Итак, согласно консенсус-прогноза, американская экономика должна была получить в январе 187 000 новых рабочих мест против декабрьских 216 000. Также ожидается повышение уровня безработицы с 3.7% до 3.8%. Это что касается непосредственно данных по занятости. Но также сегодня выйдут цифры по средней почасовой заработной плате, которая в соотношении месяц к месяцу должна снизиться в росте до 0.3% с 0.4%, но в годовом выражении сохранить темп повышения 4.1%. Как могут отреагировать рынки на данные статистики из Америки? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, в каком контексте эти данные будут учитываться. А в настоящий момент он является однозначным – влияние на решение ФРС по ставкам, начинать их снижать весной этого года и, кстати, возможно, даже все еще на следующем, мартовском, заседании, или нет. Мы оцениваем эту картину в течение последнего полугода именно через призму сначала факта прекращения цикла повышения процентных ставок, а затем и влияния на решение ФРС о старте их снижения. Вот и сейчас, с высокой вероятностью, если количество новых рабочих мест окажется не выше прогнозируемого значения и даже будет ниже, заметно ниже, как это было с цифрами от ADP в среду, то на рынке снова оживут надежды, что ФРС будет вынуждена просто на мартовском заседании срезать ключевую процентную ставку на 0.25%. А если еще к этим новостям с рынка труда добавятся вести о снижении инфляционного давления в январе – это может стать сильным аргументом для такого решения американского регулятора. Конечно, в данной ситуации стоит ожидать продолжения ралли на рынке акций в Штатах, уверенного прорыва индексом доллара ICE уровня 103.00 пункта и его падения к нашей целевой отметке 100.00 пункта в ближайшее время. На этом фоне доходности трежерис будут продолжать падение. Стоит ожидать, что доходность бенч-марка 10-летних гособлигаций устремится к отметке 0.7900%. Напомним, что на момент написания статьи она находится на уровне 3.8949%. Динамика трежерис однозначно будет оказывать прессингующее влияние на курс доллара на рынке Форекс. Его снижение будет поддерживать стоимость товарных и сырьевых активов. Но опять же, такой вариант развития событий стоит ожидать, если данные по числу новых рабочих мест окажутся ниже консенсус-прогноза, а средняя почасовая заработная плата не вырастет в январе выше ожидания, на 0.3%. Прогноз дня: GBP/USD Пара все еще остается в диапазоне 1.2610-1.2780. Слабые данные по занятости в Америке могут привести к тому, что она может прорвать верхнюю границу диапазона и устремиться к 1.2870. USD/CAD Пара торгуется ниже уровня 1.3400. Рост цен на нефть и негативные для доллара новости из США могут привести к продолжению снижения пары сначала к 1.340, а затем и к 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: резкий разворот наверх

S&P500Обзор 02.02Рынок США: разворот наверх.Главные индексы США в четверг: Доу +1%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.3%, S&P500 4906, диапазон 4860 - 4940.Сегодня акции показали сильные результаты. Промышленный индекс Доу-Джонса (+1,0%) отыграл все, что он потерял во время вчерашнего широкого снижения, вызванного решением FOMC, закрывшись вблизи дневного максимума. Индексы S&P 500 (+1,3%), Nasdaq Composite (+1,3%) и Russell 2000 (+1,4%) также закрылись вблизи своих лучших уровней сессии с уверенным ростом. Рост мегакапитализации оказал влияние на динамику индекса на фоне отчетов о прибылях и убытках сегодня днем, но сегодня почти все было благоприятно для движения вверх. 23 из 30 компонентов Dow закрылись с ростом, во главе с Merck (MRK 126,38, +5,60, +4,6%) после сообщения о прибыли, превысившей ожидания, и прогнозе прибыли на 24 финансовый год выше консенсуса. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 выросли более чем на 1,0%, во главе с сектором потребительских товаров (+2,0%), и коммунальными услугами (+1,9%). Единственным, кто закрылся с убытком, оказался энергетический сектор (-0,1%), который упал вместе с ценами на нефть (73,78 доллара за баррель, -2,02, -2,7%).Сегодняшнее ралли было ненадолго прервано примерно в середине утра из-за возобновившейся слабости акций региональных банков. Это последовало за вчерашней огромной потерей акций New York Community Bank (NYCB 5,75, -0,72, -11,1%) после того, как банк сократил дивиденды, отчасти из-за слабости своего портфеля коммерческой недвижимости.Снижение индексов было недолгим, и акции быстро снова обрели импульс роста. Даже NYCB несколько восстановился после падения на целых 14,8% до минимума.Акции других банков также отставали от рынка в целом, но, как и NYCB, немного оправились от предыдущих потерь. Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE) упал на 6,3% до минимума, но закрылся снижением на 3,1%. SPDR S&P Bank ETF (KBE) ранее упал на 4,9%, но закрылся потерей на 2,1%.Что касается других позиций, казначейские облигации сегодня снова закрылись с прибылью. Доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 3,86%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,19%.Напоминаем, что январский отчет о ситуации с занятостью будет опубликован в пятницу в 8:30 по восточному времени.Индекс S&P 500: +2,9%Индекс Nasdaq Composite: +2,3%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2%.S&P Midcap 400: -0,5%Рассел 2000: -2,6%Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 224 тыс.; Приор был доработан до 215К с 214К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,898 млн; Prior был пересмотрен до 1,828 млн с 1,833 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он показывает некоторое смягчение условий на рынке труда, что соответствует прогнозу мягкой посадки.Производительность в четвертом квартале – Prel 3,2% (консенсус 2,1%); Ставка Prior была пересмотрена до 4,9% с 5,2%; Удельные затраты на рабочую силу в четвертом квартале — Prel 0,5% (консенсус 1,9%); Приор был пересмотрен до -1,1% с -1,2%.Ключевым выводом отчета является незначительное увеличение удельных затрат на рабочую силу. Рынок рассматривает это как еще один благоприятный для инфляции сигнал, который ФРС должна принять во внимание при рассмотрении вопроса о том, когда она может снизить ставки.Январский индекс S&P Global в производственном секторе США – итоговое значение 50,7; Приор 50.3Расходы на строительство за декабрь — 0,9% (консенсус Briefing.com — 0,4%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,9% с 0,4%.Ключевым выводом отчета является то, что как в частном, так и в государственном секторе наблюдалась активность в сфере строительства: частное строительство выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а государственное строительство - на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Январский производственный индекс ISM 49,1% (консенсус 47,3%); Приор был пересмотрен до 47,1% с 47,4%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что сокращение производства не набирает обороты. Индекс колеблется около отметки безубыточности в 50,0%, что будет продолжать играть роль в прогнозе мягкой посадки рынка.Пятничный экономический календарь включает в себя:8:30 восточного времени: январские данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (консенсус 175 000; ранее 216 000), данные о занятости в частном секторе в несельскохозяйственном секторе (консенсус 150 000; ранее 164 000), средний почасовой заработок (консенсус 0,3%; ранее 0,4%), безработица Ставка (консенсус 3,8%; предыдущий 3,7%) и средняя рабочая неделя (консенсус 34,4; предыдущий 34,3)10:00 по восточному времени: производственные заказы за декабрь (консенсус 0,3%; предыдущие 2,6%) и окончательный январский опрос потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 78,8; предыдущие 78,8)Энергетика: нефть Брент 78.80 долл. - резкое снижение ниже 80.Вывод: рынок США резко повернул наверх. Мы намерены ждать нормальной коррекции для покупок.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 02.02.24

Детали экономического календаря от 1 февраля В четверг основное внимание было уделено предварительной оценке уровня инфляции в еврозоне, которая замедлилась с 2,9% до 2,8%, соответствуя прогнозу аналитических агентств. Учитывая эти данные, уверенность в том, что ЕЦБ первым снизит ставку, перестала быть теорией и стала фактом. Однако основное внимание четверга уделялось заседанию правления Банка Англии. Несмотря на то что ставку оставили на прежнем уровне без изменений, большое значение имело распределение голосов среди членов правления. За сохранение ставки проголосовали 6 членов, два голоса отдали за ее повышение, и один голос высказался в пользу снижения ставки. Это явное разногласие внутри правления указывает на возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, в виде длительной паузы. Фактически именно это повлияло на укрепление английской валюты. Разбор торговых графиков от 1 февраля Валютная пара EUR/USD сократила объем коротких позиций в районе уровня поддержки 1.0800. Это привело к ложному пробою уровня, который впоследствии вызвал отскок цены. Несмотря на то что волатильность минувшего дня по паре GBP/USD была нетипично высокой, котировка продолжает удерживаться в рамках бокового канала 1.2600/1.2800. Исходя из ценовых колебаний, наблюдается отскок цены от нижней границы канала с возвращением в его верхнюю область 1.2700/1.2800. Экономический календарь на 2 февраля Сегодня ожидается публикация доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Прогнозы аналитических агентств указывают на возможное увеличение уровня безработицы. Эти данные заслуживают особого внимания, поскольку на них ориентируется регулятор. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 16:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 2 февраля Рост волатильности вызвал значительные изменения в цене за короткий период времени, что привело к укреплению евро на почти 100 пунктов. Тем не менее, учитывая предыдущее ослабление валюты в предыдущие дни, нет признаков перекупленности. В случае дальнейшего роста котировка может попытаться преодолеть уровень 1.0900. Следует отметить, что зона 1.0900/1.0930 ранее рассматривалась участниками рынка как уровень сопротивления, где наблюдалось сокращение объема длинных позиций. Торговый план – GBP/USD 2 февраля Если исходить из теории работы внутри канала, то сближение цены с районом верхней границы приведет к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов. В такой ситуации тактика работы на отскок считается наиболее эффективной. Тем не менее масштаб формирования канала указывает на его нестабильность. Это означает, что в любой момент может произойти его пробой, вызывая новую волну спекуляций. Тем не менее точное время этого события неизвестно, и поэтому трейдеры всегда заранее рассматривают сценарий возможного пробоя одной из границ установленного флета. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0905 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0905 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0870 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0882 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа цены вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США станет печальной новостью для доллара

Готовьтесь к тому, что сегодня рынок труда США станет печальной новостью для доллара, при этом наблюдаемый вчера рост евро и фунта могут продолжиться с новой силой. После недавнего отчета от ADP довольно сложно представить какими сегодня будут итоговые цифры по американскому рынку труда.По прогнозам экономистов, ежемесячный отчет о занятости в США, который выйдет сегодня во второй половине дня, вероятно, покажет очень медленные темпы найма в январе этого года. Ожидается, что работодатели создали лишь около 160 000 новых рабочих мест.Очень важно, как будут пересмотрены и прошлые отчеты по занятости, так как сильные изменения в прошлых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе могут показать, что рынок труда США на самом деле не такой сильный и устойчивый, как предполагалось в прошлом году. Многие эксперты считают, что аномальные погодные условия могут также существенно отразиться на январских показателях. Последние данные свидетельствовали о том, что рынок труда продолжает постепенно охлаждаться на фоне повышения процентных ставок. Вчерашний недельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице показал довольной сильный рост желающих найти работу, что является еще одним тревожным сигналом для ФРС. Довольно слабый сегодняшний отчет по числу занятых может внести значительные корректировки в политику Федеральной резервной системы. Напомню, что по итогам заседания, председатель ФРС Джером Пауэлл в среду назвал рынок труда «сильным» после того, как Федеральный комитет по открытому рынку проголосовал за то, чтобы оставить ставки без изменений, значительно умерив ожидания инвесторов относительно снижения ставок в марте этого года. Снижение темпов найма персонала, которое может только усугубиться в этом году на фоне жесткой позиции комитета, может подвергнуть испытанию веру председателя Джерома Пауэлла в то, что ФРС действительно добьется мягкой посадки экономики ничего при этом не меняя. И хоть вероятность мартовского снижения ставок значительно уменьшилась после выступления Пауэлла, однако негативный сюрприз, который может преподнести сегодняшний рынок труда, способен серьезно изменить ситуацию. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 3,8% с 3,7% в декабре, а рост средней почасовой оплаты снизится до 0,3% с 0,4%.Как я отмечал выше, слишком слабый отчет по рынку труда США приведет к очередному падению доллара и резкому росту евро и британского фунта.Что касается технической картины EUR/USD, то евро вчера вернул все позиции и теперь готов продолжить рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0890. Только это позволит нацелиться на тест 1.0930. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810 либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то спрос на фунт сохраняется, хотя торговля и ведется в рамках канала. Для сохранения перспектив развития бычьего рынка необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2770. Это позволит развить восходящую тенденцию с выходом на 1.2800, оставив надежду и на обновление непробиваемого 1.2830. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2865. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2735. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2710 с перспективой выхода на 1.2680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс