Мягкая посадка американской экономики все еще обсуждается

А пока американские фондовые индексы реагирует очередным ростом, игнорируя заявления представителей ФРС, пытающихся изо всех сил оградить рынки от мысли, что ставки начнут снижаться уже в первом полугодии следующего года, есть те, кто считает, что мягкая посадка по-прежнему возможна. Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби заявил вчера, что мягкая посадка по-прежнему обсуждается на каждой встрече комитета, поскольку Центральный банк стремится бороться с инфляцией, не нанося существенного ущерба экономике.«Из-за некоторой странности этого момента существует вероятность золотого пути, что позволит снизить инфляцию без наступления рецессии», — сказал Гулсби в ходе интервью. «Если бы это произошло, мы бы продолжили наблюдать ровно то, что и наблюдали: безработица росла очень скромно, а инфляция продолжала снижаться значительными темпами. Это наша цель».Напомню, что на прошлой неделе ФРС сохранила процентные ставки без изменений второе заседание подряд. Базовая инфляция, согласно индексу цен расходов на личное потребление, в настоящее время составляет 3,7% в годовом исчислении, что все еще значительно превышает годовой целевой показатель ФРС в 2%. Однако Гулсби подчеркнул, что снижение ценового давления уже стало большим достижением. «Самое быстрое падение уровня инфляции за год произошло в 1982 году», — отметил Гулсби. «Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару месяцев, ведь мы можем сравниться с самой быстро падающей инфляцией за последнее столетие».Как я отмечал выше, рынок акций воспринял эти заявления с особым оптимизмом, возобновив свой рост.ПремаркетАкции компании Toast упали на 17% в ходе регулярных торгов и сейчас на премаркете также демонстрирует падение. В компании сообщил об убытке в третьем квартале в размере 9 центов на акцию, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали прибыль в размере 10 центов на акцию. Выручка составила $1,03 млрд, что соответствует оценкам Стрит.Бумаги eBay, гиганта электронной коммерции, упали на 6%. По данным LSEG, выручка в третьем квартале составила $2,5 млрд, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Скорректированная прибыль составила $1,03 на акцию против прогноза аналитиков в $1 на акцию.Акции Akamai Technologies, предоставляющей облачные услуги, подскочили на 3% после того, как компания продемонстрировала хорошие результаты. Akamai сообщила о скорректированной прибыли в третьем квартале в размере $1,63 на акцию и выручке в $965,5 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $1,50 на акцию и выручку в $943,9 млн.Акции медицинской компании DaVita подскочили на 4%. DaVita сообщила о скорректированной прибыли в размере $2,85 на акцию при выручке в $3,1 млрд в третьем квартале. По данным FactSet, эти результаты превзошли оценки аналитиков: прибыль составила $2,01 на акцию, а выручка $3,02 млрд. Компания также повысила прогноз по прибыли за весь год до диапазона от $7,80 до $8,30 на акцию, что больше предыдущего прогноза в диапазоне от $7,00 до $7,80 на акцию.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 ноября: фондовый рынок США вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после вчерашней удачной попытки продолжить восходящий тренд и вернуться к росту. Однако к моменту написания статьи фьючерсы на S&P 500 уже показывают положительную динамику, торгуясь в +0,1%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и вовсе укрепился на 0,2%. Промышленный Dow Jones торгуется без изменений. Европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,1%, а доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,6%. Нефть West Texas Intermediate остается в районе 77 долларов после крупнейшей распродажи днем ранее. В настоящий момент инвесторы ждут подсказок о динамике процентных ставок от ряда чиновников центрального банка, включая председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, выступление которого сегодня запланировано на вторую половину дня. Наверняка трейдеры попытаются оценить, насколько сильно мировые центральные банки будут сопротивляться падению доходности государственных облигаций, что препятствует усилиям по сдерживанию инфляции. Сегодня кроме Пауэлла выступят и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, а также управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли. Ко всему прочему не стоит забывать и о заявлениях ряда чиновников Европейского центрального банка.Скорей всего выступающие из ФРС попытаются бросить вызов и охладить ожидания рынка в отношении снижения ставок, как это было сделано в начале этой неделе, на что рыночная реакция может быть довольно негативной. Экономисты отмечают, что многие инвесторы недооценивает решимость ФРС снизить инфляцию к 2% даже путем более высоких процентных ставок. Напомню, что в понедельник президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что политикам еще предстоит победить в борьбе с инфляцией, и они наверняка рассмотрят вопрос о дальнейшем ужесточении политики в случае необходимости. Его коллега из Чикаго Остан Гулсби заявил, что чиновники не хотят принимать на себя предварительные обязательства по будущего процентных ставок.В то же время, по мнению стратегов HSBC Holdings Plc, если ФРС изменит свою денежно-кредитную политику и позволит экономике избежать рецессии, рынок акции может продемонстрировать двузначное ралли в 2024 году.Как я отмечал выше, нефть держится вблизи трехмесячного минимума, поскольку прогнозируемое снижение потребления бензина в США дополняет растущий ряд индикаторов, указывающих на ухудшение перспектив спроса. В Китае, крупнейшем в мире импортере, также наблюдается снижение спроса на нефть по мере приближения зимы. Падение цен на нефть также тесно связано с опасениями по поводу стагнации спроса на фоне неопределенности в отношении мировой экономики, а ситуация, которая разворачивается вокруг Израиля и ХАМАСа, уже не так сильно влияет на рыночные настроения. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Сейчас быкам нужно защищать $4357 и забирать под контроль $4382. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4405. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4357. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4332 и откроет дорогу к $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2266 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой области в момент нахождения MACD в области перекупленности казался хорошей точкой входа на покупку фунта в расчете на возобновления восходящего тренда, чего, к сожалению, так и не произошло. По сделке были зафиксированы убытки. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC в лице Майкла С. Барра и Джона Уильямса ожидается речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Его точка зрения на происходящее с процентными ставками и с экономикой будет определяющей в дальнейшем направлении евро. Жесткая позиция – дальнейшее падение фунта. Более мягкий тон может вызвать восходящую коррекцию. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2271 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2327 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2327 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после выступления Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2240, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2271 и 1.2327.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2240 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2194, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая, что продавцы все контролируют, жесткая позиция Пауэлла может привести к еще одной крупной волне распродажи фунта. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2271, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2240 и 1.2194.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0681 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой области в момент нахождения MACD в области перекупленности казался хорошей точкой входа на покупку евро в расчете на возобновления восходящего тренда, чего, к сожалению, так и не произошло. По сделке были зафиксированы убытки. Во второй половине дня кроме достаточно большого выступления членов FOMC в лице: Майкла С. Барра и Джона Уильямса, ожидается речь самого господина Джэрома Пауэлла, возглавляющего Федеральную резервную систему. Его точка зрения на происходящее с процентными ставками и с экономикой будет определяющей в дальнейшем направлении евро. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1, так как рывок пары может произойти в какую угодно сторону.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0680 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0719. В точке 1.0719 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но только после мягкой позиции главы ФРС и плохой оценки американской экономики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0680 и 1.0719.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0621, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции Пауэлла и очередного отсутствия покупателей выше 1.0680. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0658 и 1.0621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв спешит на помощь: доллар постепенно восстанавливает свои позиции

После резкого взлёта к отметке 1,0757, пара eur/usd медленно, но уверенно сползает вниз. Покупателям не удалось закрепиться в рамках 7-й фигуры, чтобы в перспективе протестировать следующий уровень сопротивления 1,0800 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). Примечательно, что общий фундаментальный фон, который сложился по паре, предполагал рост цены к границам 8-й фигуры – прежде всего за счёт ослабления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Октябрьские Нонфармы, которые были опубликованы в прошлую пятницу, нанесли серьёзный удар по позициям долларовых быков. Вероятность повышения процентной ставки в декабре снизилась до 9%, в январе – до 14%. При этом вероятность 25-пунктного снижения ставки весной (на майском заседании) возросла почти до 50%. И здесь произошёл определённый перелом. Ведь если с позицией сохранения статус-кво члены ФРС в большинстве своём согласны, то «голубиные» ожидания они восприняли, как говорится, в штыки. Поэтому доллар получил поддержку с неожиданной стороны – со стороны представителей Федрезерва, которые поспешили заверить трейдеров в том, что высокие ставки – это всерьёз и надолго. Здесь ещё необходимо заметить, что экономический календарь текущей недели для eur/usd практически пуст – публикуются, в основном, отчёты второстепенного характера. Но при этом неделя богата на выступления представителей ФРС. Часть из них уже выступили, многие выступят сегодня, завтра и послезавтра. Например, дважды выступит Джером Пауэлл. Один раз – сегодня (правда, сегодняшняя его речь будет носить церемониальный характер, на открытии конференции Управления статистики), второй раз – завтра (примет участие в дискуссии на конференции имени Жака Полака). Можно предположить, что Пауэлл также окажет поддержку доллару, опровергнув намерения ЦБ смягчить монетарную политику в первой половине следующего года. Уже выступившие на этой неделе представители ФРС отметили сильный рост экономики США в третьем квартале (на 4,9%) и допустили гипотетическую вероятность дополнительного ужесточения ДКП. В частности, глава ФРБ Далласа Лори Логан заявила о том, что инфляция стремится скорее трёхпроцентному значению, чем к целевому уровню. Также она обратила внимание на тот факт, что доходность долгосрочных трежерис снизилась, тогда как именно рост доходности сыграл немаловажную роль в том, что Федрезерв сохранил в ноябре ставку в прежнем виде (а не повысил её на 25 пунктов). Что касается октябрьских Нонфармов, то здесь Логан признала, что рынок труда, охлаждается, «хотя и остается очень узким». Стоит отметить, что глава ФРБ Далласа (которая, к слову, обладает правом голоса в этом году) не стала прямым текстом анонсировать ещё одно повышение ставки, но при этом отметила, что она будет внимательно следить как за экономическими, так и за финансовыми условиями по мере приближения следующего заседания Федрезерва. Её коллега – Мишель Боуман – которая также обладает правом голоса в Комитете, озвучила более категоричные мессиджи – о том, что Центробанку, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставки по федеральным фондам. А вот член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер был более осторожен в своих оценках и прогнозах. По его словам, взрывной рост американской экономики в третьем квартале требует очень пристального внимания при обсуждении дальнейших действий. Но при этом Уоллер отметил, что ставка в любом случае будет находиться на высоком уровне «столько, сколько необходимо». Можно предположить, что Джером Пауэлл также попытается сгладить углы – с одной стороны, он опровергнет намерение ФРС снизить ставку в начале следующего года, с другой стороны, он не станет анонсировать повышение ставки в декабре или январе (так как решение будет зависеть от поступающих данных). Напомню, что после ноябрьского заседания Пауэлл сообщил лишь о том, что вопрос смягчения ДКП не обсуждался (при этом он добавил, что этот вопрос обсуждать ещё рано). Тем не менее по итогам ноябрьской встречи вероятность снижения ставки возросла до 50%, поэтому глава ФРС может несколько ужесточить свою риторику на этой неделе, чтобы «погасить пожар» – снизить голубиный настрой рынка относительно дальнейших действий ФРС в начале 2024 года. Ближайший уровень поддержки для пары eur/usd расположен на отметке 1,0620 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике. Если медведи продавят данный таргет (в том случае, если Пауэлл окажется союзником гринбека), следующими целями южного движения станут отметки 1,0600 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 1,0550 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Фунт падает третий день подряд

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2263 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов, после чего пара продолжила падение. На вторую половину дня техническая картина изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Жесткая позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла может оказать еще большее давление на пару, и на сильный рост фунта во второй половине дня можно будет рассчитывать лишь в случае возврата к своей голубиной позиции главы ФРС, озвученной на заседании 1 ноября этого года. Для покупок акцент лучше всего расставить на ближайшей поддержке 1.2230, куда сейчас и направляется фунт. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возврата к сопротивлению 1.2268, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям почувствовать себя в рынке более уверенно, что даст сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2305, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2230 активности со стороны покупателей во второй половине дня можно полностью поставить «крест» на надеждах быков и на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2189 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и угрожают перевести его полностью под свой контроль. Для этого будет достаточно защиты сопротивления 1.2268, тест которого может состояться после выступления Джерома Пауэлла. Ложный пробой даст шанс на дальнейшую коррекцию и сигнал на открытие коротких позиций в расчете на движение к поддержке 1.2230. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2189. Более дальней целью выступит область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2268 во второй половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на остановку этого медвежьего сумасшествия. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2305. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2335, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2250.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к недельному минимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0667 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело пока так и не дошло, поэтому подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все будет зависеть от комментариев, которые сделает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Если по какой-то причине он вдруг откажется от намеков на завершение жесткой денежно-кредитной политики в конце этого года, и займет сторону тех, кто опасается за инфляцию и ожидает ее рост в конце года – все это приведет к дальнейшей распродаже европейской валюты и росту американского доллара. Если риторика сохранится мягкой, как это было после заседания ФРС 1 ноября этого года, то можно ожидать развития бычьего сценария. Действовать буду по утренней схеме, так как не вижу необходимости менять техническую картину. В случае негативной рыночной реакции на выступление Пауэлла, покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0667. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0703, образованного по итогам вчерашнего дня, где ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0729. Самой дальней целью выступит область 1.0753, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0667 во второй половине дня, медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают попытки забрать полный контроль над рынком. Увы, получить точку входа на продажу от 1.0700 не удалось, однако медведи уверенно штурмуют 1.0667. Определенно евро может хорошо отреагировать на сегодняшнее выступление Пауэлла, поэтому активная защита ближайшего сопротивления 1.0695, где расположились средние скользящие, является приоритетной задачей. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0667, образованной по итогам вчерашнего дня. Повторный тест этого уровня с закреплением ниже, позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0695, покупатели вернуться в рынок и попытаются дотянуться до максимума 1.0723. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото зарыло топор войны

Золото осенью напоминает воздушный шар. Он надулся, когда начался вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. И начал трещать по швам после того, как инвесторы поняли, что война будет носить локальный характер. Она вряд ли выйдет за пределы Израиля и, скорее всего, вот-вот закончится. А значит, ни о каком взлете нефти выше $150 за баррель и драгметалла выше $2200 за унцию речи быть не может. Ветераны рынка отмечают, что геополитические факторы, как правило, недолговечны. Начало вооруженных конфликтов на Украине и в Израиле повергло финансовые рынки в шок, однако постепенно мировая экономика и рынки адаптировались. Премия за геополитический риск на Ближнем Востоке полностью исчезла из цен на нефть и постепенно уходит от золота. В результате котировки XAU/USD падают даже на фоне слабеющего доллара и снижающейся доходности казначейских облигаций США. В спокойной обстановке золото реагирует на монетарную политику ФРС. Ее ужесточение обычно приводит к снижению стоимости драгметалла и наоборот. Так масштабные стимулы от Федрезерва во время пандемии обеспечили рост котировок фьючерсов до рекордного максима в $2072 в 2020. Золото перешагнуло отметку $2000 за унцию и в 2023 на фоне кризиса банковской системы США, что увеличивало риски рецессии и на бумаге должно было заставить Джерома Пауэлла и его коллег сделать «голубиный» разворот. Динамика золота и реальной доходности облигаций СШАВ текущем году наблюдается существенное расхождение в динамике XAU/USD и реальной доходности казначейских облигаций США. Это обусловлено множеством событий, носящих характер Черного лебедя. Наряду с банкротствами американских банков и кризисом на Ближнем Востоке к ним можно отнести и дедолларизацию. Уход центробанков от доллара США на фоне заморозки российских активов привел к рекордным покупкам драгметалла регуляторами в 2022. Во главе этого процесса стоял и стоит Народный банк Китая. В октябре он увеличил свои золотовалютные резервы на 23 т, до 2215 т. С начала 2023 показатель вырос на 204 т.По мнению Всемирного золотого совета, рост драгметалла на 10% из-за геополитики не подкрепляется желанием спекулянтов его приобретать, а также увеличением запасов специализированных биржевых фондов. Золоту нужен новый драйвер, чтобы продвинуться выше, однако пока его нет. И эскалацией конфликта на Ближнем Востоке не пахнет, ведь Израиль и США обсуждают, какой будет Газа после уничтожения ХАМАС. На мой взгляд, дальнейшая судьба XAU/USD будет зависеть от американской инфляции и ФРС. Премия за геополитический риск постепенно исчезает из цен, однако после падения к области $1935-1950 за унцию, инвесторы примут во внимание монетарную политику. Замедление CPI– повод войти в лонги по драгметаллу и наоборот. Технически на дневном графике золота все еще может произойти трансформация паттерна Акула в 5-0. Поэтому падение котировок ниже $1950 за унцию – повод для продаж. Напротив, отскок от этого уровня позволит покупать драгметалл. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Выступление Пауэлла может помочь быкам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем 1,0714 в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0644. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении 1,0714. Закрепление котировок под 1,0644 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0524. Ситуация с волнами продолжает оставаться сложной. В последние недели мы наблюдаем преимущественно горизонтальное движение. Вследствие этого волны чередуются без формирования четких трендов. В пятницу на фоне американских отчетов мы увидели сильную волну вверх, которая пробила два предыдущих пика, но это абсолютно не значит, что рост будет продолжаться в дальнейшем. На этой неделе мы можем видеть гораздо более скромную активность трейдеров и нисходящий микро-тренд. Во вторник информационный фон сводился к одному лишь отчеты по промышленному производству в Германии. Отчет оказался слабым, но о нем уже пора забыть. Сегодня состоится выступление Пауэлла, что может сдвинуть доллар как вверх, так и вниз. В последние недели и месяцы FOMC все чаще указывает на готовность удерживать процентную ставку на пиковом значении столько, сколько потребуется. Хотя раньше формулировка была такой: мы будем повышать ставку столько, сколько потребуется. Сейчас ФРС уже не готова повышать ставку, а рынок может расценивать такие посылы, как «голубиные». Новых отчетов по инфляции с момента последнего выступления Пауэлла не было, поэтому риторика президента ФРС вряд ли изменится в сравнении с предыдущей неделей. Я считаю, что она останется нейтральной с легким «голубиным» окрасом. На фоне заявлений Пауэлла доллар может немного упасть. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Объём розничных продаж (10-00 UTC). США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). 8 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется выступление главы ФРС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Обе цели отработаны. Новые покупки рассматривать пока не советую. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже.Эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. В МВФ рекомендуют ЕЦБ держать ставку на пике весь 2024 год

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала во вторник процесс падения после закрепления под коррекционным уровнем 23,6% – 1,2321 в направлении уровня 1,2250. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,2321. Закрытие котировок под 1,2250 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2175. Ситуация с волнами в данное время довольно неоднозначная. В последние недели мы наблюдали горизонтальное движение с редкими всплесками активности трейдеров, но последняя пятница закончилась формированием сильной волны вверх, которая пробила пики всех волн за последние 2 месяца. Таким образом, с одной стороны, у нас теперь формируется «бычий» тренд, но я сомневаюсь, что он получит развитие. Я думаю, что более вероятно формирование нового «медвежьего» тренда. Тоже краткосрочного, с падением пары к уровню 1,2106. Тема с процентной ставкой ЕЦБ кажется закрытой. Практически весь комитет по ДКП ЕЦБ заявил, что в данное время новое ужесточение не требуется, но некоторые его представители допустили, что может возникнуть неудовлетворительная ситуация с инфляцией, которая потребует нового вмешательства регулятора. На текущий момент я не вижу ни одного признака готовящегося ужесточения. Инфляция в Евросоюзе начала падать быстрее, что сводит к нулю вероятность нового повышения ставки. Международный валютный фонд в лице Альфреда Крамера также считает, что повышать ставку больше не нужно, но в течение всего следующего года ее нужно удерживать на пике. Он отметил, что слишком жесткая ДКП стоит «дешевле», чем слишком мягкая. Риски инфляции, по его словам, все еще устойчивые, а неблагоприятное развитие ситуации может затянуть процесс возврата к 2% до 2026 года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (14-15 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись – выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал вчера при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Такой уровень 1,2250 и он уже достигнут. Закрытие под ним позволит оставаться в продажах с целью 1,2175. Покупки сегодня достаточно небезопасны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается рост к уровню сопротивления. Прогноз на 8 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на потенциальный рост к первому уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 1,0679. Второй уровень поддержки 1,0606 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%. Первый уровень сопротивления 1,0759 выступает в качестве уровня свинг-хай и может вызвать давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления 1,0835 представляет собой сопротивление при откате и также может препятствовать движению цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается снижение до уровня поддержки. Прогноз на 8 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY развивает медвежий импульс. Первый уровень поддержки 149,20 совпадает с проекцией Фибоначчи 61,80%, представляя собой решающую зону для покупок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 148,40. Первый уровень сопротивления 150,53 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61,80% и может выступить в качестве барьера для роста цены, инициируя медвежью реакцию. Второй уровень сопротивления находится на отметке 151,71 и представляет собой еще одно ключевое препятствие. Основной прогноз предполагает снижение цены от первого уровня сопротивления к первому уровню поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 8 ноября 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD развивает бычий импульс. Первый уровень поддержки 1962,37 совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 1946,66 соответствует уровню расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1992,33, где может возникнуть давление со стороны продавцов. Второй уровень сопротивления находится на отметке 2006,32 и представляет собой еще одно препятствие для восходящего движения цены. Промежуточное сопротивление на отметке 1977,03 выступает в качестве потенциального барьера на пути к первому уровню сопротивления. Общий прогноз предполагает продолжение восходящего движения с целью достижения первого уровня сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт значительно скорректировались для нового роста. Видеопрогноз на 8 ноября

Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Изменение объема розничной торговли еврозоны Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.11.23

Детали экономического календаря от 7 ноября Темпы спада цен производителей в ЕС ускорились с -11,5% до -12,4%. Эти данные оказались несколько лучше прогноза в -12,6%, но сути это никак не меняет. Инфляция в ЕС продолжит снижаться стремительными темпами. Это означает, что процентные ставки ЕЦБ больше не будут расти и в перспективе будут снижаться. Разбор торговых графиков от 7 ноября Евро по отношению доллара США придерживается нисходящему настрою, заданному от района значения 1.0750. Валютная пара GBP/USD в ходе технического отката от уровня 1.2400 снизилась до отметки 1.2270. Это движение привело к частичному восстановлению долларовых позиций. Экономический календарь на 8 ноября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в ЕС, темпы спада которых могут ускориться с -2,1% до -2,8%. В случае если данные подтвердятся либо выйдут хуже ожиданий курс евро перейдет к снижению, потянув за собой фунт стерлингов. Торговый план – EUR/USD 8 ноября В случае последующего ослабления курса евро возможно снижение до отметки 1.0620. Что касается восходящего сценария, то для начала котировке необходимо вернуться в район значения 1.0750, что укажет на возможный рост объема длинных позиций по евро. Торговый план – GBP/USD 8 ноября В случае стабилизации цены ниже 1.2270 возможен последующий рост объема коротких позиций. При этом сценарии фунт стерлингов продолжит снижение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае, если продавцам не удастся удержаться ниже 1.2270 и данный уровень будет отыгран в качестве поддержки. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

До выхода данных по инфляции в Америке стоит ожидать на рынках нудный период консолидации (ожидаем возобновления роста пары

Во вторник настроения на рынках несколько улучшились, но говорить о том, что бурные ветры проблем окончательно ушли, пока не приходится. И главной причиной по-прежнему остается тема возможного продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС. И хотя этот вопрос уже набил оскомину и вызывает у многих на рынке аллергию, отбросить его невозможно из-за важности влияния, причем не только в частности на финансовый рынок США, но и на мировые рынки в целом. В настоящий момент на рынке наблюдается консолидация в ожидании выступления Дж. Пауэлла, которое состоится сегодня. От него хотят снова услышать более ясную и четкую позицию по вопросу вероятности еще одного повышения ставок до конца текущего года. Комментарии двух других представителей ФРС Кашкари и Уоллера, прозвучавшие накануне, ничего особенного не дали. Это было все то же бубнение о том, что, возможно, и не надо больше поднимать ставки, так как высокие доходности государственных облигаций уже делают свое черное дело, снижая спрос на деньги. А теперь давайте разберемся в том, стоит ли ожидать чего-то нового в комментариях не только руководителей федеральных банков, но и председателя ФРС. Полагаем, что ничего нового звучать не будет. И главной причиной этому является многофакторность влияния различных условий, которые в целом и формируют такое понятие, как неопределенность. Ни Пауэлл, ни его коллеги по ЦБ не знают, что будет даже в ближайшем будущем, а что говорить о более отдаленных перспективах. Вот почему инвесторы по итогам последних нескольких заседаний ЦБ и просто в комментариях руководителей федеральных банков не слышат никакой конкретики. Но есть от этого и свои плюсы. Участники рынка уже понимают, что слабый экономический рост, провал на рынке труда и высокие доходности трежерис в полной мере характеризуют состояние американской экономики. После того как ранее были представлены данные по безработице, состоялось заседание ФРС по монетарной политике, весь фокус рынка будет перенаправлен на публикацию свежих октябрьских значений индекса потребительских цен (CPI), которые будут представлены 14 ноября, и который своей динамикой если покажет хоть мало-мальское снижение относительно сентябрьских цифр, то может стать сильным драйвером для роста спроса на рисковые активы. В этом случае доллар снова окажется под прессингом по примеру того, как это было после выхода данных с рынка труда на прошлой неделе. И главной причиной этому, конечно, послужит усиление надежд, что ФРС действительно, несмотря на местами жесткую риторику, откажется от еще одного повышения ставок, фактически завершив цикл повышения процентных ставок в этом году. А пока с высокой вероятностью начавшийся период консолидации будет на рынках превалировать. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 0.6450, преодоление которого может привести ее к росту к 0.6525. USD/CAD Пара находится ниже сильного уровня сопротивления. Если он не будет преодолен, стоит ожидать снижения пары к 1.3695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Японская иена продолжила сегодня падать, полностью растеряв все преимущество, полученное в конце прошлой недели. Сегодняшние заявления главы Центрально Банка Японии Кадзуо Уэды о том, что регулятор рассматривает разные варианты, связанные с денежно-кредитной политикой, поскольку увеличение устойчивого целевого инфляционного давления сейчас более вероятно, чем когда это не было. Хотя большинство экономистов ожидают шага по нормализации экономики к апрелю следующего гожа, Уэда заявил, что он полон решимости продолжать смягчение до тех пор, пока не станет видна его цель в благоприятном цикле инфляции. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Конечно, для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом было бы формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.47, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 150.91. Но прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.22. Самой дальней целью выступит область 151.47, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.47 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всего можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.20. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.94 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вчера отчаянно пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, как вы можете видеть на графике, вышло довольно неубедительно. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 150.91, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.47, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.20. Более дальней целью выступит область 149.94, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.91 в первой половине дня, а без интервенций скорей всего так и будет, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.22. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.47, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677 до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896 до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647, против 0.6729 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.25.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.53 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары даже в условиях такого бычьего рынка. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 150,53, но продавать по этому сигналу было нельзя, так как пиковая точка индикатора MACD оказалась выше, чем пиковая точка в момент первого обновления уровня 150.53, что указывало на отсутствие перекупленности пары. Других сигналов по входу в рынок на протяжении дня я так и не дождался. Сегодняшнее выступление управляющего Центральным банком Японии Кадзуо Уэды не привело к снижению давления на японскую иену. Уэда дал понять, что длительное снижение реальной заработной платы не обязательно удержит Банк Японии от перехода к нормализации, пока не станет виден целевой показатель инфляции. Учитывая, как иена в последнее время падает, по всей видимости регулятор, в своей упорной борьбе по сдерживанию ослабления национальной валюты решил пересмотреть курс интервенций в район 151. По этой причине активного вмешательства в ближайшее время в ценообразования я не ожидаю. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 150.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.37 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, особенно в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.84 и 151.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 150.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.02, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Любое вмешательство центрального банка приведет к моментальной распродаже пары. Однако на дальнейшую более крупную нисходящую коррекцию рассчитывать сложно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 150.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.51 и 150.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2289 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал пару даже в условиях развития сильной медвежьей коррекции. Отчет по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании не произвел впечатления на трейдеров и давление на пару вернулось после выступлений представителей Федеральной резервной системы. Сегодня в первой половине дня фунт получит шанс на компенсацию потерь, но только после того, как выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь должна быть полна оптимизма и намеков на скорое сворачивание агрессивной политики и снижение ставок. Если всего этого не будет, фунт может продолжить падение. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2327 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2327 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после заявлений Эндрю Бэйли, либо защиты крупной поддержки 1.2260. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2266 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2285 и 1.2327.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2229, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы продолжат активничать сразу после того, как Бэйли заявит о плохом состоянии британской экономики и высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2285 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2266 и 1.2229.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0681 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Крупного движения вниз так и не состоялось, даже несмотря на то, что ряд представителей Федеральной резервной системы дали понять, что никто пока не рассматривает возможность полного сворачивания программы повышения процентных ставок, не говоря уже о снижении стоимости заимствований. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года, которые вряд ли способны оказать серьезное воздействие на рынок. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна может подогреть интерес к евро, но все внимание будет на вторую половину дня и на речь Джэрома Пауэлла, о которой мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0700 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0730. В точке 1.0730 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после защиты крупной поддержки 1.0680 в продолжение развития бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0681 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0700 и 1.0730.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0681 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0656, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0700 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0681 и 1.0656.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс