Торговая идея по EUR/USD. Торговый план на 14 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Прежде чем приступить к новой торговой идее, хочу заметить, что активность трейдеров на рынке вчера возросла. Причем это касается и EUR/USD, и GBP/USD. Вчера в США вышел отчет по инфляции, который вызвал рост активности, а сегодня такой же отчет вышел в Великобритании. Во вчерашней торговой идее по британцу я предлагал покупки с целью 1,2715. Надо сказать, что пара сумела после отбоя от уровня 1,2611 показать рост на почти 70 пипсов. Однако отчет по инфляции в США однозначно поддерживал трейдеров-медведей, поэтому от Buy-позиций следовало избавляться. Сегодня предлагаю вашему вниманию торговую идею по европейской валюте. На часовом графике было выполнено закрепление под важным уровнем коррекции 100,0% – 1,0725, от которого на прошлой неделе пара дважды выполнила отбой. Таким образом, закрытие под этим уровнем позволяет рассчитывать на дальнейшее падение евро в направлении уровня 1,0612. Безусловно, не стоит ожидать такого сильного падения, как вчера. Для того чтобы отработать эту цель, может понадобиться несколько дней минимум. Тем не менее пара уже начала падение, что обнадеживает. Сегодня в Евросоюзе выйдет два отчета средней степени значимости (по ВВП и промышленному производству). Учитывая последние значения этих отчетов, ждать превышения прогнозов очень сложно. Таким образом, сегодня быки вряд ли получат поддержку информационного фона, а падению евро не должно ничего помешать. На 4-часовом графике никаких сигналов на продажу нет, но на нем есть нисходящий трендовый коридор, который поддерживает дальнейшие продажи евровалюты. Назревающих дивергенций тоже нет. До уровня коррекции 23,6% – 1,0644 пара может продолжать падение совершенно спокойно. Альтернативный сценарий: «Запасной» вариант сегодня может быть только один. Закрепление котировок над уровнем 1,0725 покажет, что трейдеры-медведи не готовы развивать вчерашний успех. Я бы не рассчитывал в этом случае на сильный рост евровалюты, но все же это отменит вчерашний сигнал на продажу. Покупать пару при закрытии над уровнем 1,0725 можно только малыми объемами, так как волны говорят о «медвежьем» тренде и нисходящий коридор на 4-часовом графике говорит о «медвежьем» тренде. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду дальнейшего падения европейской валюты. Считаю, что Sell-позиции сейчас гораздо перспективнее, чем Buy. Информационный фон не содержит в себе сегодня важных событий, таким образом, резкого и неожиданного роста пары я не жду. Но все же в случае закрытия над 1,0725, Sell-позиции лучше временно закрыть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.02.24

Детали экономического календаря от 13 февраля Во вторник были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые свидетельствуют о снижении уровня безработицы с 4,2% до 3,8%. Однако стоит отметить, что предыдущие данные были пересмотрены в сторону роста с 3,9% до 4,2%. Что касается занятости, она увеличилась на 72 тысячи в декабре, а количество поданных заявок на пособие в январе составило 14 тысяч, что соответствует ожиданиям аналитиков. В целом данные по Великобритании оказались не такими уж плохими, и фунт стерлингов локально укрепился в стоимости. Однако главным событием не только вторника, но и всей недели являлись данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая замедлилась с 3,4% до 3,1% (г/г). На первый взгляд - положительные статистические данные, однако участники рынка явно ждали снижения до 2,9%. В результате возникло опасение касательно первого снижения процентной ставки в период мая, что явно затягивает процесс смягчении ДКП. Это привело к укреплению долларовых позиций на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 13 февраля Валютная пара EUR/USD в ходе спекулятивных скачков обновила локальный минимум нисходящего цикла. В результате был достигнут уровень 1.0700, где ввиду явной перепроданности евро наблюдается частичное сокращение объем коротких позиций. Непродолжительный застой вдоль уровня 1.2600 по паре GBP/USD в итоге привел к возобновлению нисходящего цикла. Основным рычагом к росту объему коротких позиций сыграл новостной поток. Экономический календарь на 14 февраля С открытием европейской торговой сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которая осталась на уровне 4,0%, при том что ожидали ее рост до 4,1%. Расхождение ожидание привело к ослаблению стоимости фунта стерлингов, т.к. рынок больше не ожидает повышение процентной ставки. В Евросоюзе ожидается публикация второй оценки ВВП, которая призвана лишь подтвердить первую оценку, которая рынком уже учтена. Наибольшее внимание будет уделено промышленному производству ЕС, темпы спада которого могут замедлиться с -6,8% до -5,3%, в то время как консенсус-прогноз ожидает еще более сильное замедление до -4,1%. Положительные данные по ЕС может сказаться на росте курса евро. Торговый план – EUR/USD 14 февраля В теории технического анализа район 1.0700/1.0730 может оказать давление на короткие позиции, что негативно сказывается на нисходящем цикле. Однако ввиду положительной корреляции с фунтом стерлингом наблюдается усиление коротких позиций, что создает дополнительное давление на уровень поддержки 1.0700. Однако стоит учесть, что основной рост объема коротких позиций ожидается после стабилизации цен ниже уровня 1.0700 в течение дня. До тех пор не исключается сценарий отскока цены. Торговый план – GBP/USD 14 февраля Исходя из динамики цен, можно предположить, что продавцы нацелились на район локального минимума установленного в декабре, это уровень поддержки 1.2500. Стабилизация цены ниже него вполне может привести к усилению коротких позиций. Однако этот же уровень будет рассмотрен в качестве поддержки, тем самым трейдерами также рассматривается сценарий на отскок цены от уровня 1.2500. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.02.24Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 14 февраля 2024

На 4-часовом графике пара USD/JPY (доллар США/японская иена) демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 151,34 является уровнем свинг-хай и представляет собой значительный исторический уровень, на котором отмечалось усиление давления со стороны продавцов. Этот уровень, вероятно, привлечет медведей, желающих извлечь выгоду из предыдущих отклонений цены. Второй уровень сопротивления 151,90 также является уровнем свинг-хай, что предполагает еще одну точку сопротивления, полученную на основе предыдущих ценовых пиков. Этот уровень может еще больше усилить медвежьи настроения. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 149,63 выступает в роли поддержки при откате и представляет собой уровень, на котором может возникнуть покупательский интерес. Второй уровень поддержки 148,80 также выступает в качестве поддержки при откате и представляет собой дополнительную ценовую опору в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 14 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США) указывает на потенциальный бычий отскок. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2580 представляет собой значительный уровень, где может возникнуть покупательский интерес. Этот уровень может выступить в качестве ценовой опоры, потенциально остановив движение цены вниз. Второй уровень поддержки 1,2507 представляет собой дополнительную зону поддержки. Трейдеры могут ожидать усиление покупательской активности около этого уровня. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2656 представляет собой заметный барьер, где давление со стороны продавцов может усилиться. Этот уровень может стать препятствием для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,2691 является уровнем свинг-хай и предыдущим пиком, на котором продавцы ранее проявляли активность. Он представляет собой ключевой уровень, за которым следует следить в ожидании потенциального интереса со стороны продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 14 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный бычий отскок. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0711 представляет собой значительный уровень, на котором может возникнуть интерес к покупкам. Второй уровень поддержки 1,0665 усиливает может выступать в качестве дополнительной опоры и усилить бычьи настроения. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0745 выступает в роли сопротивления при откате и представляет собой значительный барьер, где давление со стороны продавцов может усилиться, потенциально вызывая временную остановку или разворот восходящего движения цены. Второй уровень сопротивления 1,0804 является еще одним уровнем, где продавцы могут проявить активность, потенциально ограничивая дальнейшее движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рухнул – и вот основная причина

Британский фунт, не успевший нормально оправиться после вчерашней распродажи, сегодня рухнул в самом начале европейских торгов, потянув за собой вниз и другие рисковые активы, в том числе и евро. Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов, что никак не клеится со вчерашними данными по рынку труда. Давайте будем со всем разбираться.Как показал отчет, в январе инфляция в Великобритании оказалась ниже прогнозов экономистов, при этом базовое ценовое давление не продемонстрировало серьёзного роста, как опасались рынки и Банк Англии. Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с годом ранее, сохранив прежние темпы роста, как и в декабре. По данным Управления национальной статистики инфляция в сфере услуг, которая непосредственно связана с внутренними расходами, в январе выросла до 6,5%, при том, что многие экономисты и Банк Англии прогнозировали ставку в 6,6%. Ожидается, что общая инфляция продолжит снижение после небольшого увеличения за счет роста счетов за электроэнергию в прошлом месяце. Но, несмотря на это, чиновники и дальше могут проявлять осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики на фоне продолжающейся напряженности на рынке труда и признаков того, что экономика начинает демонстрировать постепенное восстановление после стагнации в прошлом году. После вчерашнего отчета по рынку труда многие трейдеры пересмотрели ожидания о том, насколько Банк Англии снизит процентные ставки в этом году. Данные показали, что рост заработной платы оказался выше, чем прогнозировалось, а безработица снизилась практически до своих рекордных минимумов. Однако сегодняшний отчет по инфляции вновь привел к пересмотру этих ожиданий и теперь весеннее снижение ставок вновь считается вполне вероятным.Сегодня выступит губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который может дать новые ориентиры и подсказки, отвечая на вопросы законодателей в Палате лордов. Если политик больше не будет так категоричен в своих заявлениях, скорей всего рынки пересмотрят свое отношение к ставкам в сторону их более раннего снижения, что окажет еще больше давление на фунт в паре с американским долларом. Но если Бэйли вновь заявит, что сегодняшних данных пока недостаточно чтобы делать какие-либо конкретные выводы, скорей всего фунт сохранит равновесие, так и не добравшись до годового минимума.Напомню, что вчера вышли данные, которые показали рост потребительских цен в США в месячном исчислении. Индекс потребительских цен за январь вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены выросли на 3,1% в годовом исчислении, что немного ниже декабрьского показателя в 3,4%. Экономисты ожидали, что этот показатель опустится ниже 3,0%. Базовые цены, не учитывающие энергоносители и продукты питания, остались на уровне 3,9% по сравнению с предыдущим годом, что очень плохо для Федеральной резервной системы, пытающейся добиться мягкой посадки экономики в этом году.Это привело к сильной распродаже фунта в паре с американским долларом. Сегодняшние данные по инфляции в Великобритании лишь усилили давление на пару.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт вернулось. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2620. Это позволит нацелиться на 1.2655, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2575. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2540 с перспективой выхода на 1.2520. Что касается технической картины EUR/USD, то евро провалился. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0730. Только это позволит нацелиться на тест 1.0765. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0665, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена продолжает уступать доллару. Свопы на весенний разворот Банка Японии растут (дополнено)

Начнем с конца: ведь движение актива мы определяем по цене его закрытия. В этот день, на этой неделе, в этом месяце и так далее... Февральский вторник 13-го основные индексы и валюты пережили на максимальных разворотах по той причине, что инфляция все еще не исчезла волшебным образом. Как показали отчеты, потребительские цены в США выросли в январе на 3,1% (г/г). Для сравнения – год назад этот показатель вышел на уровне 6,4%. То есть падение цен на энергоносители и многие товары действительно помогает охладить инфляцию. Конечно, основной вопрос связан с тем, как это повлияет на позицию Центробанка США в отношении процентных ставок. Мартовское сокращение ФРС, похоже, теперь уже не обсуждается. Однако говорить о том, что полученный набор уже учтенных данных по инфляции способен изменить долгосрочную стратегию рынка, тоже преждевременно. Но в отношении иены все складывается именно так. Против нее с новой силой заработали прежние факторы:укрепившийся на ФРС долларподскочившие доходности трежериснедавние голубиные заявления Банка ЯпонииВ результате японская пара 13 февраля поднялась на уровни, на которых не бывала с ноября прошлого года (график 1). За эти несколько месяцев мы уже успели подзабыть, как финансовые власти Японии чуть ли не ежедневно должны были проводить устные интервенции на Форексе. И если во вторник такое предупреждение не прозвучало, то, возможно, только потому, что в стране были длинные выходные и чиновники просто не успели произнести знакомые рынку мантры. Кроме того, данные потребительской инфляции в США снова несколько шокировали трейдеров. В то же время индекс цен производителей Японии, также опубликованный сегодня, выглядел очень невзрачно (график 2). Его показатель в январе вырос на +0,2% (при прогнозе +0,1%) и на валюту страны не оказал существенного влияния. «Эта скромная цифра все еще может указывать на ограниченное влияние на потребительские цены и может дать Банку Японии возможность пока продолжать выжидательную позицию», – отметил в своем отчете Джун Ронг, рыночный аналитик IG. В то же время ключевым для иены остается форвардное руководство Банка Японии относительно своевременности ястребиного поворота. Последние сообщения о заработной плате поддерживают ставки на выход Банка Японии из отрицательной ставки в апреле. Свопы учитывают вероятность повышения ставки Банком Японии на +10 б. п.:33% на заседании 19 марта72% на заседании 26 апреляА пока иена сегодня резко обесценилась к доллару США и завершила торги вторника в районе отметки 150,8 (график 2). В завершение вторника график пары снова перешел в консолидацию без направленной тенденции. В среду важных новостей из Японии, которые могут оказать влияние на курс иены, не ожидается, поэтому она может торговаться в рамках технических индикаторов. Ожидается, что 14 февраля курс доллар/иена продолжит движение в бычьем диапазоне и может продвинуться в область выше уровня 151,45. Но также не исключена попытка коррекции цены и тестирование области поддержки 150,0–149,4. Благодаря слабой иене и сильным показателям Уолл-стрит японский Nikkei 225 (график 4) отметил новые 34-летние максимумы. «Мы повысили наш прогноз по японским акциям на 2024 год (с 35 000 до 37 000 для Nikkei 225), принимая во внимание изменения в макроэкономических условиях, включая ослабление иены в начале года, а также прогресс в структурной политике реформ», – написали аналитики JP Morgan в заметке ранее в этом месяце. И это после роста на 28% в 2023 году, который сделал японскую биржу самым прибыльным крупным фондовым рынком Азии. В прошлом году иностранные инвесторы вложили 42,1 млрд долларов в японские акции.Однако скачок Nikkei очень тесно связан с иеной. То есть можно предположить, что любое укрепление иены на фоне признаков словесной интервенции может тактически сорвать ралли японского фондового рынка. И наоборот, пока стремительный старт-2024 не показывает никаких признаков остановки для Nikkei. И это отбрасывает иену в область внимательно наблюдаемого уровня 150 за доллар. Если же быки смогут закрепиться выше этого уровня, то в долгосрочной перспективе им откроется путь к уровню 152 иены за доллар. Эта область была очень важна раньше. Позитивных катализаторов для японской иены нет. Удержать пару доллар/иена ниже ключевого уровня сопротивления могут только опасения по поводу интервенций Банка Японии или их прямое вмешательство в торги на Форексе. Ранее резкое обесценивание валюты побудило министра финансов Японии Шуничи Судзуки предупредить, что власти внимательно следят за рынком. При этом чиновник не подтвердил, что они будут вмешиваться в движение валюты. Заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда также предупредил, что резкое падение иены вредно для экономики и что Япония при необходимости предпримет соответствующие действия. Напомним, что страна трижды вмешивалась в валютный рынок в 2022 году, когда иена упала до 32-летнего минимума в район отметки 152. Но с тех пор никаких действий не предпринималось. И вот 14 февраля подобное заявление снова поступило. Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что он «внимательно следит за движением валютных курсов с ощущением срочности».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция продолжает бить по карманам американских потребителей

Американский доллар сильно вырос в паре с рисковыми активами, такими как евро и британский фунт, что следовало из отчета Министерства труда США, согласно которому цены хоть и снизились, но не так сильно, как прогнозировало большинство экономистов.В месячном исчислении рост потребительских цен и вовсе ускорился, причем основные показатели росли более быстрыми темпами, чем прогнозировали экономисты. Индекс потребительских цен за январь вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом цены выросли на 3,1% в годовом исчислении, что немного ниже декабрьского показателя в 3,4%. Экономисты ожидали, что этот показатель опустится ниже 3,0%. Базовые цены, не учитывающие энергоносители и продукты питания, остались на уровне 3,9% по сравнению с предыдущим годом, что очень плохо для Федеральной резервной системы, пытающейся добиться мягкой посадки экономики в этом году.Как отмечено в отчете, увеличение произошло за счет категорий, которые, как ожидали экономисты, начнут снижаться, чего не произошло. Речь о расходах на жилье и услугах. Жилье внесло наибольший вклад в январскую инфляцию, как и цены на товары, включая медицинское обслуживание и транспортные услуги. Рост наблюдался по всему сектору услуг.Еще одним тревожным показателем стал индекс расходов на личное потребление, за которым внимательно следит Федеральная резервная система и который включает затраты на основные услуги за вычетом расходов на жилье. Данные свидетельствовали о возобновлении роста индекса по сравнению с предыдущим годом до самого быстрого темпа с мая 2023 года. В месячном исчислении цены росли самым быстрым темпом с апреля 2022 года.Я думаю, что излишне говорить о том, что этот отчет охлаждает ожидания рынка относительно майского снижения ставок. В последнее время все больше представителей говорят о том, что необходимо увидеть больше доказательств устойчивой тенденции к снижению инфляции и достижению целевого показателя инфляции в 2%, чего, к сожалению, пока не происходит. Хотя до следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по индексу потребительских цен и несколько других ключевых показателей, эти данные наверняка покажут, что борьба с инфляцией еще не окончена. Поэтому не удивительно, что американский доллар отреагировал таким крупным ростом против евро и британского фунта, а казначейские облигации упали. Трейдеры также пересмотрели свои оценки относительно даты начала снижения ставок со стороны Федеральной резервной системы в этом году. В настоящее время своп-контракты учитывают полную цену снижения ставок лишь в июле этого года, хотя ранее она приходилась на июнь. Что касается технической картины EUR/USD, то евро провалился. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0730. Только это позволит нацелиться на тест 1.0765. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0665, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт вернулось. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2620. Это позволит нацелиться на 1.2655, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2575. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2540 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции в Америке вызвали шок на рынках. Чего ожидать в будущем? (есть вероятность возобновления снижения пар

Во вторник мировые рынки снова испытали шок. И виной этому в очередной раз была экономическая статистика из США. Инвесторы, похоже, уже устали от гнетущего фактора неопределенности, который постоянно нависает над рынками дамокловым мечом, не позволяя им понимать перспективы начала снижения ставок ФРС. Ранее на фоне данных по занятости в Америке за январь мы выразили мнение, что довольно неплохая динамика на рынке труда может привести к росту спроса на товары и услуги, что в совокупности с повышением уровня средней заработной платы может привести к замедлению снижения инфляции и даже к возобновлению ее роста. Конечно, на этой волне надеяться на то, что ФРС начнет снижать ставки в марте, было слишком оптимистично. И вот вчерашние данные по потребительской инфляции нанесли очередной и довольно сильный удар по этим ожиданиям. Согласно представленным значениям индекса потребительских цен, в годовом выражении общая инфляция хоть и снизилась до 3.1% с 3.4%, но оказалась выше предполагаемого падения до 2.9%. А в месячном исчислении показатель вообще подрос в прошлом месяце на 0.3% против 0.2%. Базовое значение этого макропоказателя в соотношении год к году сохранило темп роста 3.9% против прогноза понижения до 3.7%. Его месячное значение также подросло только на 0.4% при прогнозе 0.3% и такого же значения за предыдущий рассматриваемый период. А теперь давайте рассмотрим некоторые вероятные последствия вчерашних новостей. На наш взгляд, представленные цифры по инфляции заметно снижают вероятность начала снижения ставок ФРС в первой половине года, если вообще не исключают такую возможность. Да, инфляция в своем годовом значении снизилась, но, оставаясь возле отметки 3%, она хоронит страстное желание американского регулятора в лице его руководителя Дж. Пауэлла, а также голосующих в настоящий момент или нет членов, ее падения до целевого уровня 2%. А это означает, что если она не продолжит активное понижение, то снижение ставок может вообще не произойти в текущем году. В конце прошлого года, а точнее в ноябре, анализируя динамику индекса потребительских цен с начала века, было сделано предположение, что есть реальные риски ее зависания возле верхней границы диапазона от 0.0% до 4.0%. Этому есть ряд объективных и субъективных причин, о которых тогда же и упоминалось. Структура и специфика экономики США, а в первую очередь ее смещение за последние 40 лет из зоны реальной экономики в сервисную и продуцирует такое положение дел. А это означает, что США могут столкнуться с физической невозможностью снижения монетарными методами инфляции к отметке 2%. Это означает, что нынешний уровень процентных ставок может сохраняться заметно более долгий период времени, чем это предполагалось ранее, и даже, возможно, привести к тому, что Федрезерв, отчаявшись придавить инфляцию к 2% процентам, может еще раз поднять ключевую ставку на 0.25%, и это может произойти осенью текущего года. Как отразятся на рынках такие возможные перспективы? Конечно, отрицательно. Ралли на рынке акций в Штатах наконец-то завершится и может ознаменоваться началом периода глубокой коррекции на волне разочарований отсутствия перспектив снижения ставок. Все это с высокой вероятностью будет сопровождаться новой волной укрепления курса доллара, который и так в наше неспокойное время воспринимается в качества валюты-убежище. Падение оптимизма на рынках может стать причиной роста долларового индекса ICE в краткосрочной перспективе к недавнему максимуму, который наблюдался в середине осени прошлого года. Что касается сегодняшней динамики на рынке Форекс, то, возможно, укрепление курса доллара продолжится, но, вероятно, оно будет плавным, так как хотя и данные по инфляции оказались разочаровывающими, но в годовом выражении все-таки показали снижение, что еще пока не убивает в инвесторах надежду на то, что ее падение продолжится, а значит в этом году ФРС может приступить к снижению процентных ставок. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже сильного уровня сопротивления 1.0730. Ухудшение настроений на рынках, связанное с публикацией данных по инфляции в Штатах, может оказывать давление на пару и стимулировать ее снижение к 1.0655. AUD/USD Пара восстанавливается после падения в результате выхода новостей по потребительской инфляции в Америки. Если она с технической точки зрения не сможет преодолеть уровень 0.6485, можно будет ожидать ее разворота и снижения к отметке 0.6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0771 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов. Вчерашние слабые цифры по индексу текущей ситуации в Германии от института ZEW ограничили восходящий потенциал евро уже в первой половине дня. А вот новости о том, что с высокой инфляцией в США еще не покончено привели к крупной распродаже евро, что и ожидалось.Сегодня ждем вновь выступления представителей Европейского центрального банка. Ожидаются заявления и интервью вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Мягкая позиция политиков – прямая дорога евро к новым минимумам. Данные по изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости еврозоны и изменению объема промышленного производства еврозоны окажут влияние на рынок лишь в случае, если превзойдут прогнозы экономистов. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0733 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0778. В точке 1.0778 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после очень хорошей статистики по еврозоне и жесткой позиции европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0709 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0733 и 1.0778.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0709 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0675, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабых данных в продолжение развития нисходящего тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0709 и 1.0675.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2655 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 60 пунктов. Данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и уровню безработицы в Великобритании удивили, как и тот фак, что снижение уровня среднего заработка замедлилось в прошлом месяце. Все это укрепило позиции фунта, но после выхода статистики по инфляции в США давление на пару вернулось.Сегодня ожидается индекс потребительских цен Великобритании и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если данные укажут на снижение инфляции в Великобритании, скорей всего фунт продолжит нисходящий тренд и любые заявления губернатора Банка Англии будут тут бесполезны. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2621 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2655 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2655 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2592 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2621 и 1.2655.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2592 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2554, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае снижения инфляции фунт продолжит свое падение в паре с долларом. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2621 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2592 и 1.2554.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.33 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. После выхода данных по инфляции в США произошел резкий рост пары, а тест цены 149.58 пришелся как раз на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария №1 на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла более чем на 100 пунктов. Сегодня нет никакой статистики по Японии, так что акцент сместится на вторую половину дня и на выступления американских политиков, о которых мы подробней поговорим позже. Пока действовать буду в продолжение развития восходящего тренда в попытке купить доллар как можно ниже при любой достойной коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары можно в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.59 и 151.19.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 150.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.79, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума, но будьте с продажами против тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.34 и 149.79.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден может проиграть выборы. Американцы не довольны экономикой

В последнее время внимание всего рынка было приковано только к одной теме – по ставкам центральных банков. Однако, на мой взгляд, эта тема уже надоела многим, так как никакой новой и главное конкретной информации мы не получаем уже очень давно. Многие политики и чиновники продолжают разглагольствовать на тему того, что «ставки будут снижаться в этом году», но когда они начнут это делать, никто не может сказать. Поэтому предлагаю на время отойти от темы с монетарной политикой. Ранее я уже говорил, что на мой взгляд экономика США достаточно сильна, чтобы ФРС могла удерживать ставки на текущей отметке практически сколько угодно времени. Оба этих фактора являются достаточно весомыми, чтобы спрос на доллар увеличивался. В инструменте с евровалютой он действительно растет, но нас интересуют дальнейшие перспективы. Если смотреть только на волновую разметку, то перспективы прекрасные, так как волна 3 или с еще и близко не завершена. Однако недавно стало известно, что многие американские потребители недовольны политикой президента Джо Байдена и могут отдать свои голоса на грядущих выборах за Дональда Трампа. Претензии американцев заключаются в основном в высокой инфляции. Практически все остальные макроэкономические показатели при Джо Байдене показывают уверенный рост. Экономика стабильно растет на более, чем 3% в год, а рынок труда является наиболее стабильным за последние 60 лет. Уровень безработицы является низким, близким к рекордно низкому уровню, а снижения инфляции удалось добиться без рецессии. На первый взгляд, совершенно непонятно, чем могут быть недовольны американцы? Однако здесь все то же, что и на валютном рынке. Факты могут говорить об одном, а мнение участников рынка быть совершенно иным. Рейтинг одобрения действующего президента составляет всего 39%, что является одним из минимальных значений за весь его срок президентства. 58% респондентов не поддерживают Байдена, несмотря на рост экономики и другие позитивные изменения. Тем не менее многие американцы считают, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться на второй срок. Интересно, что то же самое они считают и о Дональде Трампе, которому летом исполнится 78 лет. Однако четыре года назад из двух зол американцы выбирали меньшее. Тогда американское население было замучено скандалами, связанными с президентом, и голосовало за Байдена по принципу «лишь бы не Трамп». В текущем году ситуация может быть прямо противоположной. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономисты не одобряют политику ФРС

В прошлых статьях я неоднократно разбирал вопрос, почему ФРС имеет все необходимые возможности и основания, чтобы удерживать ставку на текущей отметке сколько угодно времени. Под «сколько угодно» я, безусловно, понимаю не вечность, но довольно длительный срок. Я имею в виду, что FOMC абсолютно нет смысла понижать ставку в марте или даже в мае. Однако рынок, аналитики и экономисты еще в прошлом году начали хоронить американскую экономику, прогнозировать ей рецессию в 2024 году из-за высоких ставок регулятора. Время идет, рецессия не начинается, а ВВП каждый квартал демонстрирует большее значение, чем прогнозируют эксперты. На мой взгляд, это тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Согласно данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, 21% экономистов считает денежно-кредитную политику ФРС слишком жесткой. 25% респондентов считает, что экономика США может столкнуться с рецессией в текущем году (в 2023 году количество ожидавших рецессию зашкаливало). 57% экономистов считает, что бюджетная политика США создает огромный дефицит бюджета и власти должны тратить деньги более разумно. Я считаю, что это второй случай только в рамках текущей статьи, который говорит сам за себя. Аналитики и экономисты изменили свое мнение в сравнении с текущим годом и теперь рецессии не ждет практически никто. Лишь каждый пятый опрошенный экономист считает политику ФРС слишком жесткой. Значит, четверо из пяти ее таковой не считают. А это лишний раз доказывает силу американской экономики и возможность ФРС удерживать ставки на пиковом значении. Что касается дефицита бюджета, то он возникает каждый год. Каждый год правительство США сталкивается с ситуацией, когда деньги заканчиваются и требуется поднять лимит заимствований. Ростом государственного долга США сейчас тоже никого не удивить. Стоит лишь напомнить, что около половины заимствований правительства США – это заимствования у ФРС. Следовательно, больше половины госдолга – это долг самим себе. На мой взгляд, вся эта информация говорит только о том, что ФРС и дальше может придерживаться «ястребиной» политики до тех пор, пока не одержит полную победу над инфляцией. А вот Банк Англии и ЕЦБ не могут себе такого позволить, так как их экономика уже больше года не растет и не развивается, а промышленное производство и вовсе сокращается. И чем дольше ставки остаются на пиковом значении, тем выше вероятность рецессии или длительного дальнейшего восстановления и разгона инфляции после «ястребиной» политики центральных банков. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может продолжаться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. В ближайшее время может образоваться еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки. Если он появится, тогда появится и уверенность в снижении хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2024 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз (не последнюю роль сыграли новости), пробила откатный уровень 61.8% – 1.0712 (жёлтая пунктирная линия), закрыв дневную свечу по 1.0708. Сегодня цена попытается начать движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 18.30 мск (доллар)Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0764 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0804 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0764 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0804 – откатный уровень 23.6%% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0739 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, протестировала откатный уровень 61.8%, 1.2674 (синяя пунктирная линия), и затем (на новостях) цена сильно ушла вниз, закрыв дневную свечу 1.2588. Сегодня рынок может начать движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 10.00 мск (фунт) и 18.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 50%, 1.2644 (синяя пунктирная линия) При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 50%, 1.2644 (синяя пунктирная линия) При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2674 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью откатный уровень 38.2%, 1.2614 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2577 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт имеет шансы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2637 сверху-вниз привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2670 позволил войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку труда Великобритании еще раз напомнили Банку Англии о том, что ставки необходимо держать на текущих максимумах как можно дольше. Сегодня в первой половине дня публикуется индекс потребительских цен Великобритании, и, если по нему будет зафиксирован рост ценового давление, фунт может очень быстро вернуть себе позиции, которые он растерял вчера после аналогичных данных по США. Если инфляция снизится, скорей всего падение пары продолжится. Искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции собираюсь на снижении GBP/USD, предварительно убедившись в присутствии покупателей в районе 1.2573. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2651, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2652, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит максимум 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2573, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок и перечеркнет все планы быков на дальнейшую коррекцию. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2543 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы удерживают под контролем рынок и явно нацелены сохранить торговлю ниже ближайшего сопротивления 1.2615. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать там планирую только после формирования ложного пробоя, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2573 – минимуму вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2543, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2519, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2615, а также сильной инфляции в Великобритании, покупатели попытаются вернуть себе расположение рынка в расчете на дальнейшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2652. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2555.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернулся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу доллара, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 149.30 дал подходящую точку входа на покупку USD/JPY, после чего пара прошла вверх более 150 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сегодня иена немного восстановила позиции после вчерашнего падения, произошедшего в результате выхода сильной статистики по США, свидетельствующей о сохранении ценового давления в стране. Очевидно, что бычий рынок по паре USD/JPY продолжится и дальше, так как реальных предпосылок для завершения восходящего тренда пока нет никаких. Действовать на покупку лучше всего на снижении, опираясь на более-менее крупные уровни поддержки. На мой взгляд такой является область 150.23, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только ложный пробой там даст точку входа на покупку в расчете на рывок к 150.65 – ближайшему сопротивлению, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 151.15. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.23 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к небольшой технической коррекции пары. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.94. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:У продавцов остаются серьезные проблемы. Ожидаю их проявления только после обновления сопротивления 150.65, способное на мой взгляд лишь ограничить восходящий потенциал пары. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.23, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.94. Самой дальней целью выступит область 149.61, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.65, что скорей всего и произойдет, покупатели сохранят инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.15. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.61.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт нашел новый повод для роста, но ненадолго

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь нашла причины для роста. Напомним, что пара полтора месяца находилась в боковом канале, потом с горем пополам покинула его, а буквально через пару дней вернулась обратно в область 1,2611-1,2787. Поэтому на данный момент можно сказать, что пробой уровень 1,2611 оказался ложным, а цена вновь находится во флэте. К сожалению, сказать, что теперь цена берет курс на уровень 1,2787, тоже нельзя. Флэт – это всегда сумбур и рэндом. И если бы для флэта имелись все необходимые основания, можно было бы считать такое движение логичным и закономерным. Тем не менее, британская валюта уже давно должна начать новый нисходящий тренд, однако рынок не принимает во внимание даже половины факторов поддержки американской валюты. Ранее мы уже предполагали, что высокий спрос на фунт может сохраняться на основании одного банального фактора – возможного более позднего снижения ставок в Великобритании. Судите сами, достаточно ли это важный фактор, чтобы игнорировать все остальные? Вчера же рынок получил в свое распоряжение пакет макроэкономической статистики из Великобритании и, конечно же, интерпретировал его так, как ему этого хотелось. Давайте разберем подробно все три отчета. Уровень безработицы. По итогам декабря показатель снизился с 3,9% до 3,8%, хотя рынок ожидал роста до 4,0%. Без всяких сомнений этот отчет можно занести к актив британкой валюте и экономике. Число заявок на получение пособий по безработице. Рынок ожидал +5-6 тысяч новых заявок, в реальности их оказалось 14,1 тысяча. Уровень средних заработных плат. Ожидалось снижение с 6,7% до 5,6%, но в реальности показатель составил 5,8%. Таким образом, один отчет оказался позитивным, второй негативным, а третий – нейтральным и вот почему. Уровень инфляции отчасти зависит от уровня заработных плат, о чем не раз говорили Эндрю Бейли и его коллеги. Иными словами, если заработные платы растут, потребители начинают тратить больше, что в условиях сокращения промышленного производства и низкой деловой активности приводит к взвинчиванию цен. Цены растут из-за того, что у людей становится банально больше денег. Производители и поставщики различных услуг понимают это и поднимают цены, разгоняя инфляцию. Если темпы заработных плат снижаются, это все равно означает, что они растут, просто медленнее, чем раньше. О чем же говорит нам цифра 5,8%? Только о том, что темпы роста заработных плат все еще слишком высоки, чтобы рассчитывать на сильное снижение инфляции. Казалось бы, это «бычий» фактор для британской валюты, так как потенциально он означает, что монетарная политика Банка Англии будет сохраняться «ястребиной» дольше. Однако в реальности имеет значение не само значение показателя, а его соответствие или несоответствие прогнозу. Ожидалось, что зарплаты замедлятся до 5,6%. Следовательно, прогноз не достигнут, поэтому реакция рынка должна была быть противоположной. Фунт вчера поддерживал(на европейской торговой сессии) только отчет по безработице, два других отчета должны были спровоцировать его падение. Но мы в очередной раз увидели рост британской валюты там, где его быть не должно. Во второй половине дня, конечно, вышел отчет по инфляции в США, который спровоцировал сильное укрепление доллара, однако фунт должен был падать и до этого отчета. Мы по-прежнему выступаем за падение британской валюты, но рынок все еще ищет любые зацепки, чтобы покупать фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 66 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 14 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2537 и 1,2669. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал и может приступить к формированию нисходящего тренда, о котором мы говорим уже давно. Однако этот момент почему-то затягивается. Пара смогла пройти вниз больше 200 пунктов, однако затем скорректировалась к мувингу. Мы ожидаем возобновления падения с целями 1,2512 и 1,2451. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2695 и 1,2756 и при наличии благоприятного макроэкономического фона. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 февраля. Инфляция в США сделала подарок доллару

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня возобновила нисходящее движение. По сути, все основное движение дня произошло за 5-10 минут, когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции. Индекс потребительских цен за январь разочаровал продавцов доллара, так как выяснилось, что инфляция замедлилась не так сильно, как прогнозировалось. Если быть точнее, то основной показатель упал до 3,1%, что, в принципе, соответствует прогнозам (2,9-3,1%), а базовая инфляция при прогнозе снижения до 3,7% осталась на 3,9%. Только этими данными и был спровоцирован рост доллара, который, с нашей точки зрения, абсолютно закономерный. В общем и целом, европейская валюта продолжает падение. Мы уже несколько месяцев подряд перечисляем те факторы, по которым падение евро должно продолжаться. В данное время никаких вопросов к рынку нет и быть не может. Европейская экономика слабее, евровалюта перекуплена, ожидания по снижению ставки ЕЦБ смягчаются, а ожидания по снижению ставки ФРС ужесточаются. Таким образом, доллар имеет неоспоримое преимущество. На часовом ТФ отлично видно, что пара так и не смогла добраться до линии Сенкоу Спан Б и закрепилась ниже критической линии. Таким образом, нисходящий тренд сохраняется с технической точки зрения, хоть он и достаточно неспешный. Однако европейская валюта никогда не была волатильным инструментом. Поэтому поступательные движения вниз – это нормальные движения для EUR/USD. Торговых сигналов вчера было сформировано лишь два. На европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии и сумела пройти вверх около 25 пунктов до публикации отчета по инфляции. Перед отчетом следовало либо закрыть эти позиции в прибыли, либо выставить Stop Loss в безубыток. Сигнал на продажу, сформировавшийся около линии Киджун-сен и уровня 1,0757, отработать было очень сложно, так как пара упала на 67 пунктов за 5 минут. Тем не менее, с помощью отложенного ордера на продажу можно было зайти в рынок. Эта сделка также оказалась прибыльной – 25-30 пунктов по ней можно было заработать. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 6 февраля. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей» уже достаточно давно. Количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Однако в последние недели все же количество Long снижается, а количество Short растет, что полностью соответствует текущему движению европейской валюты и нашим ожиданиям. Мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 28,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,6 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 62 тысячи. Разрыв все еще достаточно большой, но он сокращается. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Вчера американской валюте помог отчет по инфляции, но напомним, что это далеко не первый отчет или событие, которое оказывает поддержку доллару. В общем и целом фундаментальный фон сейчас на стороне валюты США. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. На 14 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0813) и Киджун-сен (1,0754). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе выйдут «условно-важные» отчеты по промышленному производству и ВВП в четвертом квартале. ВВП выйдет во второй оценке, которая объективно гораздо менее важна, чем первая или третья. В любом случае позитивного значения от европейского ВВП ожидать сейчас очень сложно. Точно также, как и роста промышленного производства. Таким образом, эти данные вряд ли хотя бы немного поддержать покупателей. В Штатах календарь событий сегодня пуст. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс