Анализ EUR/USD. 14 февраля. ВВП не добавил оптимизма на рынок.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время все же ее можно считать условно-завершенной, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Спрос на евровалюту продолжает падать под давлением статистики. Курс инструмента Евро/Доллар в течение среды не изменился. Вчера европейская валюта снизилась на 60 базовых пунктов под давлением отчета по американской инфляции. Сегодня «масла в огонь подлили» отчеты по ВВП и промышленному производству в Евросоюзе. Напомню, что от европейской экономики в данное время очень сложно ожидать высоких значений. Уже больше года продолжается стагнация и пока не видно, за счет чего(кроме понижения ставок ЕЦБ) она может начать вновь расти. Вторая оценка ВВП за четвертый квартал подтверила значение первой оценки – 0%. Промышленное производство в декабре неожиданно выросло на 2,6% при ожиданиях -0,2%, но это, скорее, единичный случай, чем общая динамика показателя. Если посмотреть на диаграмму последних 12 месяцев, то половина из них закончилась падением. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что европейская валюта не имела сегодня особых шансов на повышение. Для рынка сейчас более важное значение имеют ставки ЕЦБ и ФРС, а в этом вопросе никаких изменений нет. Нет изменений и в волновой картине, которая по-прежнему предполагает построение понижательной волны 3 или с с минимальными целями около 5 фигуры. Поэтому каким бы ни был новостной фон, я по-прежнему жду только снижения инструмента EUR/USD. Также хочу отметить, что снижение достаточно небыстрое, а такой тип движения обычно имеет затяжной характер. На мой взгляд, большинство факторов говорит нам о продолжении падения инструмента. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена получает небольшую поддержку со стороны словесных вмешательств японских властей, а также изменению настроений к риску в мире.Помимо этого, скромное снижение доллара США уводит пару USD/JPY от двухмесячного пика.Тем не менее на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, и более сильный отчёт индекса потребительских цен США способствуют этому, снижение доллара США от самого высокого уровня с 14 ноября кажется недолгим.Ястребиный прогноз по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, тем самым увеличивая разницу в процентных ставках между Японией и США. Это должно ограничить курс иены и еще больше способствовать ограничению возможности снижения пары USD/JPY.С технической точки зрения вчерашний импульс вверх может рассматриваться как новый толчок для быков и при коррекции подготовит почву для дополнительного роста. Тем не менее на дневном графике индекс относительной силы RSI колеблется вблизи зоны перекупленности и требует некоторой осторожности.Однако любое дальнейшее коррекционное снижение может привлечь новых покупателей в районе 150,30, это ограничит потери пары USD/JPY вблизи круглого уровня 150,00. Но в случае его прорыва могут быть спровоцированы технические продажи.С другой стороны, область 150,90, или многомесячный пик, достигнутый вчера, теперь выступает в качестве непосредственного препятствия. Устойчивое укрепление может поднять пару USD/JPY дальше к промежуточному барьеру 151,47 на пути к многолетнему пику, установленному в октябре 2022 года и повторно протестированному в ноябре 2023 года. Это круглая цифра 152,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сдуло инфляцией

На рынок вернулся страх. После статистики по американской инфляции за январь инвесторам негде было спрятаться, кроме как в долларе США. Фондовые индексы отметились наиболее серьезными распродажами в день выхода в свет данных по потребительским ценам с сентября 2022, облигации сдуло инфляцией, и их доходность подскочила. Это позволило «медведям» по EUR/USD опустить котировки пары ниже 1,07 впервые с середины ноября. Напротив, индекс страха VIX подскочил до максимального уровня за три месяца. Рыночной жадности пришел конец?Реакция фондовых индексов на инфляцию в СШАНа самом деле в том, что произошло, нет ничего удивительного. Базовая инфляция осталась на уровне 3,9% г/г, и он все еще очень высок, чтобы ФРС могла позволить себе расслабиться. Рынки все больше склоняются к мысли, что декабрьские прогнозы FOMC о трех актах монетарной экспансии в 2024 являются наиболее верным предсказанием о судьбе ставки по федеральным фондам. В результате выигрывает доллар и проигрывает рынок акций. Удивительным была устойчивость последнего к росту доходности казначейских облигаций и переоценке шансов ослабления денежно-кредитной политики ФРС с начала года. Если в четвертом квартале ралли S&P 500 являлось закономерным на фоне снижения ставок долгового рынка США, то его продолжение в условиях их роста выглядело аномалией. Инвесторам казалось, что собака зарыта в сильной экономике, однако ее крепкие позиции увеличивали риски разгона инфляции и сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5,5% в течение длительного периода времени. Вероятнее всего, рынок упорно верил, что потребительские цены продолжат уверенно двигаться к таргету 2%. Жадность зашкаливала, нужен был триггер для отката фондовых индексов. И инвесторы его получили в виде разгона инфляции услуг на 0,7% м/м в январе. Стройная теория, что темпы роста CPI и PCE будут и дальше снижаться по мере восстановления цепочек поставок рухнула, потянув за собой в пропасть EUR/USD. Динамика инфляции в СШАЧто дальше? Данные по розничным продажам и ценам производителей дополнят картину. Первый индикатор характеризует силу потребителей – главный драйвер экономического роста. Его расширение в январе увеличит вероятность дальнейшего разгона ВВП, что еще больше подогреет спрос на доллар США благодаря американской исключительности. От динамики PPI будет зависеть дальнейшая судьба CPI. Прав ли Goldman Sachs, называющий всплеск январской инфляции временным явлением, или нет, покажут данные. В любом случае судьба основной валютной пары будет зависеть от пересмотра рыночных взглядов на сроки старта и масштабы монетарной экспансии ФРС. А для этого требуется новая статистика по США. Технически отбой EUR/USD от динамической поддержки в виде скользящей средней позволил нарастить ранее сформированные шорты на пробое поддержки на 1,0755. Целевой ориентир остается прежним – 1,064. Однако пара может уйти ниже, к 1,058. Ориентация на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0709 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в продолжение развития медвежьего рынка. Однако до крупного падения дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов падение застопорилось. Не помогли евро восстановиться и комментарии Лейна из Европейского центрального банка, а также хорошие данные по декабрьскому промышленному производству еврозоны. Во второй половине дня нет никакой статистики от слова совсем, так что действовать можно в рамках новой нисходящей тенденции. Комментарии члена FOMC Остана Д. Гулсби на тему необходимости проведения выжидательной политики позволят провалить евро в район нового годового минимума. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0778. В точке 1.0778 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Максимум – в рамках небольшой восходящей коррекции на фоне отсутствия статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0696 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0725 и 1.0778.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0696 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0656, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки выбраться за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0696 и 1.0656.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2592 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в Великобритании привели к распродаже GBP/USD, так как замедление ценового давления позволяет Банку Англии действовать более мягко. Во второй половине дня нет никакой статистики от слова совсем, так что действовать можно в рамках новой нисходящей тенденции. Комментарии члена FOMC Остана Д. Гулсби на тему необходимости проведения выжидательной политики позволят провалить фунт в район нового годового минимума. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2560 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2606 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2606 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой восходящей коррекции после активной защиты покупателями недельного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2534 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2560 и 1.2606.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2534 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2494, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жестких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2560 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2534 и 1.2494.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.59 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. К сожалению, после движения вверх на 17 пунктов спрос на доллар резко снизился. Во второй половине дня нет никакой статистики, так что действовать можно в продолжение новой восходящей тенденции – особенно в случае просадки американского доллара. Жесткие комментарии члена FOMC Остана Д. Гулсби на тему необходимости проведения выжидательной политики позволят доллару возобновить рост против японской йены. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.19 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.70 и 151.19.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.01, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления на дневном максимуме, что переместит торговлю в рамки канала. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.43 и 150.01.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 14.02.2024

Достигнув вчера отметки 1990.00, а в начале сегодняшней европейской торговой сессии отметки 1986.00, минимума с 14 декабря, и важного среднесрочного уровня поддержки (ЕМА144 на дневном графике), XAU/USD остановила дальнейшее движение «на юг». Несмотря на столь резкое снижение, XAU/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 1969.00 (ЕМА200 на дневном графике) и 1815.00 (ЕМА200 на недельном графике), и при появлении сигналов логичным будет встать в новые длинные позиции, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Первыми такими сигналами могли бы стать, вероятно, пробои локальных уровней сопротивления 1996.00, 2000.00, а затем отметки 2006.00, через которую в настоящий момент проходит ЕМА200 на 15-минутном графике. Ближайшими целями в этом случае станут уровни сопротивления 2021.00 (ЕМА50 на дневном графике), 2027.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Их пробой лишь подтвердит наше предположение и усилит актуальность длинных позиций. В альтернативном сценарии пробой среднесрочных уровней поддержки 1969.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1962.00 (ЕМА50 на недельном графике) направит XAU/USD в сторону ключевого уровня поддержки 1815.00 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой выведет XAU/USD уже в зону долгосрочного медвежьего рынка. Пока что предпочтительными остаются все же длинные позиции. Впрочем, стоит подождать публикаций свежих макроданных из США в четверг и пятницу. Если они окажутся сильными, то стоит ждать новой волны укрепления доллара и падения XAU/USD. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1986.00, 1969.00, 1962.00, 1900.00, 1868.00, 1815.00 Уровни сопротивления: 1996.00, 2000.00, 2002.00, 2006.00, 2021.00, 2027.00, 2057.00, 2060.00, 2065.00, 2070.00, 2080.00, 2088.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1997.00. Stop-Loss 1984.00. Цели: 2000.00, 2002.00, 2006.00, 2021.00, 2027.00, 2057.00, 2060.00, 2065.00, 2070.00, 2080.00, 2088.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1984.00. Stop-Loss 1997.00. Цели 1969.00, 1962.00, 1900.00, 1868.00, 1815.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро остается под давление в паре с долларом

Евро торгуется в районе недельного минимума, так и не получив сегодня поддержки со стороны заявлений представителей Европейского центрального банка, продолжающие активно выступать на этой неделе, раздавая интервью. Напомню, что вчера евро очень сильно пострадал после новостей о том, что цены в США снизились не так сильно, как многие ожидали, что вернуло спрос на американский доллар, отодвинув вероятные сроки снижения процентных ставок на лето этого года.Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн сегодня заявил, что слишком раннее или слишком позднее снижение процентных ставок в еврозоне сопряжено с риском, поэтому Совету Управляющих нужно действовать предельно осторожно. «Хотя текущая тенденция, наблюдаемая по инфляции, очень хорошая, необходимо больше времени, чтобы убедиться, что рост цен вернется к целевому показателю в 2%», - сказал Лейн испанскому RTVE.Довольно много в последнее время говорилось о том, что точные сроки смягчения денежно-кредитной политики зависят от данных, а путь снижения ставки по депозитам — которая сейчас находится на рекордно высоком уровне в 4% — будет решаться на каждом заседании Европейского центрального банка отдельно. Сейчас политики ЕЦБ рассматривают июнь в качестве возможного первого снижения стоимости заимствований, причем многие заинтересованы в более позднем сроке, чтобы лучше оценить тенденцию роста заработных плат в еврозоне в первом квартале этого года, что позволит лучше понять, как регион справился с инфляционным шоком.Определенно, сторонники более раннего подхода снижения процентных ставок «топят» за то, что более ранние изменения помогут оживить вялую экономику региона. Сегодняшние данные по темпам роста ВВП еврозоны в 4-м квартале этого года остались без пересмотра, указав на отсутствие прогресса восстановления, что может вновь побудить к разговорам о наступлении рецессии в регионе. Но, как я отмечал выше, есть и выступающие за снижение ставок. По мнению члена Управляющего совета Фабио Панетты, Европейскому центральному банку вскоре придется начать снижать процентные ставки. «Макроэкономические условия позволяют предположить, что дезинфляция находится на нужной траектории, и прогресс в достижении целевого показателя в 2% является лишь делом времени», — сказал политик. «Время изменения курса денежно-кредитной политики приближается».Панетта также считает, что опасения по поводу гипотезы о постоянно высокой базовой инфляции абсолютно беспочвенны. Многие европейские политики, в том числе и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считают, что повышение заработной платы может способствовать росту потребительских цен и ЕЦБ следует дождаться этих данных прежде, чем принимать решения по смягчению политики.На все это евро реагирует довольно сдержанно. Что касается технической картины EUR/USD, то евро провалился. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0730. Только это позволит нацелиться на тест 1.0765. Уже оттуда можно забраться на 1.0800, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0700 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0665, либо открывать длинные позиции от 1.0640. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то давление на фунт вернулось. Для сохранения перспектив развития коррекции быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2620. Это позволит нацелиться на 1.2655, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2700, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2730. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2575. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2540 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

Сегодня пара AUD/USD пытается набирать положительную динамику, поднимаясь с самого низкого уровня, почти идентичному в ноябре, достигнутого после более сильных показателей потребительской инфляции в США.По сообщению бюро статистики труда США (BLS), в январе общий индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Это максимальный показатель за четыре месяца, а годовой показатель с 3,4% в декабре снизился до 3,1%. Но показатели оказались выше консенсус-прогнозов. Плюс к этому годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в течение отчётного периода был стабильным на уровне 3,9%, это по сравнению с ожиданиями падения до 3,7%.Такие данные укрепили аргументы в пользу отложенного снижения ставок Федеральной резервной системой и вчера подняли доллар США до нового трехмесячного максимума, тем самым оказывая серьёзное давление на валютную пару.Тем не менее умеренное восстановление акций США, а также снижение доходности казначейских облигаций удерживают быков от новых покупок на безопасный доллар, этим оказывая поддержку чувствительному к риску австралийскому доллару.Но на фоне растущего признания того, что ФРС будет удерживать ставки на более высоком уровне в течение длительного времени, снижение доллара кажется нереальным.Рынки фактически полностью предусмотрели возможность снижения ставок в марте, а вероятность того же шага в апреле составляет около 35%.Тем не менее инвесторы убеждены, что ФРС не будет снижать ставки до июньского заседания. Это убеждение может послужить попутным ветром для доллара и доходности облигаций США, поддерживая перспективы появления некоторых покупок доллара при его снижении. А также может сдержать дальнейшее внутридневное повышение пары AUD/USD.Теперь фокус рынка смещается на выступление управляющего Резервного банка Австралии Мишель Булок, которое запланировано на азиатскую сессию.Кроме этого, данные о ежемесячной занятости в Австралии должны вызвать волатильность пары AUD/USD и открыть значимые торговые возможности.Однако вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медведей и предполагает нисходящий путь для спотовых цен как путь наименьшего сопротивления.С технической точки зрения неоднократные неудачи вблизи 100-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствуют медведям. Тем более что осцилляторы на дневном графике удерживаются глубоко на отрицательной территории и не продемонстрировали состояния перепроданности. Это подтверждает краткосрочный прогноз пары AUD/USD в том, что любое дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи. А для покупок может быстро потерпеть неудачу вблизи психологической отметки 0,6500.За ней следует зона предложения 100-дневной SMA, в случае её решительного прорыва может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и позволить ценам вернуть себе круглую цифру 0,6600.С другой стороны, прежде чем готовиться к дальнейшим потерям в паре AUD/USD, медведям стоит дождаться принятия цены ниже вчерашнего минимума.Затем пара ускорит своё движение к тестированию круглой цифры 0,6400.Нисходящая траектория может продолжиться и в конечном итоге привести спотовые цены к минимуму колебаний ноября 2023 года на пути к минимуму 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция закончилась.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошло, но до формирования на 150.65 ложного пробоя дело так и не дошло. В результате не было получено точек входа в рынок, а техническая картина на вторую половину дня была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что на фоне отсутствия статистики по Японии и хорошей нисходящей коррекции USD/JPY, спрос на американский доллар вернулся, что может привести к продолжению развития восходящего тренда по паре. Так как ничего, кроме выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби, во второй половине дня у нас нет, скорей всего спрос на доллар сохранится. Действовать дальше буду в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа по приемлемым ценам. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 150.36, где проходят средние скользящие, как раз играющие на стороне быков, даст точку входа на покупку с целью роста в район нового сопротивления 150.77, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.15. Самой дальней целью выступит максимум 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.36 со стороны покупателей во второй половине дня после мягких комментариев представителей ФРС, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.94. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.61 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы попытались и добились хорошей нисходящей коррекции еще в первой половине дня, но чем ниже был доллар, тем больше желающих становилось его покупать. Действовать против тренда нужно очень осторожно. В случае очередного роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 150.77 – нового сопротивления, образованного по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.36, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.94, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.61, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.77 во второй половине дня, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.15. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.30.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2573 снизу-вверх привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половине дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие данные по инфляции в Великобритании оказались ниже прогнозов экономистов, что ослабило спрос на фунт и привело к его очередной распродаже, образованной в результате вчерашней фундаментальной статистики по США. По всей видимости продавцы нацелились на обновление годового минимума, так что до его теста принимать какие-либо решения на покупку вряд ли буду. Впереди у нас нет никаких макроэкономических показателей, так что все внимание будет приковано к выступлению члена FOMC Остана Д. Гулсби. Его речь вряд ли сильно повлияет на рыночные настроения, но еще один жесткий комментарий на тему высокой инфляции может подтолкнуть фунт к новой распродаже.Действовать против нового тренда планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2519 – годового минимума. Это даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию и восстановление пары к 1.2561 – новому сопротивлению, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне мягких комментариев представителей ФРС укрепят спрос на фунт, открыв путь к 1.2608, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.2652, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2519 во второй половине дня, что может произойти только в случае жестких посылов со стороны FOMC, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае отложу покупки до теста 1.2486. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок и на целились на годовой минимум. Открывать новые короткие позиции предпочту только на росте в районе сопротивления 1.2561, которое носит промежуточный характер. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что приведет к снижению в район 1.2519. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2486, что лишь усилит медвежий тренд. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2561 во второй половине дня, покупатели попытаются выстроить небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2608. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2652, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram https://t.me/maksmagdaРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: котировки рухнули. Что дальше?

Американский доллар резко укрепился во вторник после того, как были опубликованы данные по инфляции в США: индекс потребительских цен CPI и базовый CPI выросли в январе на +0,3% и +0,4% при прогнозе +0,2% и +0,3% соответственно. Хотя годовой индекс потребительских цен снизился в январе до +3,1% с +3,4% в декабре, он оказался выше ожиданий рынка +2,9%. Годовой базовый CPI вырос на +3,9%, что также превысило предварительную оценку +3,7%. После публикации превысивших ожидания индексов CPI экономисты скорректировали ожидания относительно перехода ФРС к более мягкой политике. Так, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность сохранения процентной ставки в марте составляет 91,0%, а вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в мае составляет менее 50%. На этом фоне вчера индекс доллара DXY поднялся к отметке 104.85 и на момент публикации данной статьи остаётся вблизи нее. При этом доллар получает дополнительную поддержку от выросшей доходности американских гособлигаций: 10-летние бонды сейчас торгуются по ставке 4,288%, на 0,111% превышая показатель закрытия прошлой недели 4,177%. Укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США оказали давление на котировки золота. Они резко снизились во вторник, а пара XAU/USD продолжила снижаться и в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии достигла в начале европейской отметки 1986.00, минимума с 14 декабря и важного среднесрочного уровня поддержки (144-периодной скользящей средней на дневном графике). Котировки золота, как известно, весьма чувствительны к изменениям в параметрах кредитно-денежных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Снижение же вероятности смягчения монетарной политики американского ЦБ после вчерашней публикации индексов CPI в ближайшие месяцы оказывает давление на котировки этого драгметалла. Среди позитивных факторов для золота – сохраняющаяся высокой геополитическая неопределенность и возможные проблемы в экономическом росте, что, впрочем, также связано и с высокой инфляцией. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Теперь участники рынка будут ждать новых свидетельств в пользу либо роста, либо замедления инфляции в США: в пятницу (в 13:30 GMT) будут опубликованы данные по производственной инфляции. Здесь ожидается сходная с динамикой индексов CPI картина: ускорение индексов PPI в январе при замедлении годовых показателей. Поскольку растущие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, это в конечном счете повышает и потребительскую инфляцию. Рост же инфляции (в нормальных экономических условиях) обычно оказывает повышательное давление на котировки национальной валюты, поскольку подразумевает более жёсткую монетарную политику ЦБ, а это, опять же, оказывает давление на котировки золота и пару XAU/USD. *) см. Экономический календарь С технической же точки зрения, несмотря на вчерашнее резкое снижение, XAU/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, и при появлении сигналов логичным будет встать в новые длинные позиции. Первыми таким сигналами могли бы стать, вероятно, пробои локальных уровней сопротивления 1996.00, 2000.00 (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 14.02.2024). Что касается других событий экономического календаря, то котировки доллара, а значит и пары XAU/USD, вновь вырастут в четверг, с публикацией (в 13:3 GMT) данных по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице (см. также наш вчерашний обзор «Доллар: краткосрочные и среднесрочные перспективы»). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт, инфляция и «путёвка на юг»

Инфляционные отчёты, опубликованные в США (вчера) и Великобритании (сегодня), оказались на удивление разнополярны: все компоненты американского отчёта вышли в зелёной зоне, все компоненты британского – в красной. Реакция трейдеров не заставила себя ждать: пара gbp/usd вернулась в область 25-й фигуры и обновила недельный минимум. Хотя ещё вчера утром фунт пытался обновить локальные максимумы, реагируя на релиз данных в сфере рынка труда Великобритании. Но от былого оптимизма не осталось и следа: пара оказалась существенным под давлением. Языком сухих цифр Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в Великобритании снизился на 0,6% в месячном исчислении, при прогнозе -0,3%. Это минимальное значение показателя с января прошлого года. В годовом выражении индекс вышел на отметке 4,0%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 4,1%. Базовый индекс потребительских цен также оказался в красной зоне: при прогнозе роста до 5,2%, показатель остался на отметке 5,1%. А вот индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», ощутимо снизился: в месячном выражении он вышел на отметке -0,3% (минимальное значение с июня прошлого года), в годовом исчислении – до 4,9%, при прогнозе 5,1%. Это наиболее слабый темп роста с октября 2021 года. Также стоит отметить, что этот показатель последовательно снижается на протяжении пяти месяцев. Напомню, что разница в динамике индексов ИПЦ и ИРЦ выражается, в частности, в учете затрат на жилье. Индекс закупочных цен производителей, который с января прошлого года находится в отрицательной области, рухнул до -3,3% г/г, при прогнозе спада до -3,0%. Аналогичную траекторию продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей, снизившись в январе до -0,6% (прогноз был на уровне -0,4%). О чем говорит релиз? Несмотря на «красный окрас» британского отчёта, сам по себе релиз носит весьма противоречивый характер. Ведь де-факто в годовом исчислении индекс потребительских цен (как общий, так и стержневой) остался на уровне предыдущего месяца. То есть инфляция не ускорилась (вопреки прогнозам большинства аналитиков), но и не продемонстрировала признаков дальнейшего замедления. Существенно просел лишь индекс розничных цен. Поэтому возникает вопрос: сможет ли сегодняшний релиз смягчить позицию Банка Англии? На мой взгляд – нет, учитывая предшествующие заявления представителей английского регулятора. Напомню, что глава Банка Англии Эндрю Бейли по итогам январского заседания заявил о том, что поддерживает идею сохранения ставки на текущем уровне «в течение длительного времени» – пока не появится уверенность в том, что инфляция снизится к целевому двухпроцентному уровню. В тоже время данные по росту ИПЦ в январе говорят о том, что инфляция проявляет строптивость: годовые показатели в январе застыли на декабрьском уровне. Поэтому не стоит ожидать от представителей английского регулятора «голубиных песнопений» – ЦБ наверняка сохранит осторожную и выжидательную позицию. Тем не менее, фунт сегодня оказался под существенным давлением, так как надежды «ястребов» на ускорение инфляции также не оправдались. На мой взгляд, теперь фунт в паре с долларом будет следовать за гринбеком, ввиду собственной, так сказать «несостоятельности». Доллар не дремлет Доллар США продолжает набирать обороты после публикации данных по росту инфляции в США в январе. Общий индекс потребительских цен вышел в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 3,1%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более сильный спад (до 2,9%, после роста к отметке 3,4% в декабре). Стержневой индекс также оказался выше прогнозных оценок. В месячном исчислении показатель вырос до 0,4% (наиболее сильный темп роста с мая 2023 года), а в годовом выражении – остался на уровне декабря, то есть на отметке 3,9% (при прогнозе спада до 3,7%). После публикации январского отчёта вероятность понижения процентной ставки на майском заседании ФРС заметно снизилась – сейчас она составляет 35% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Ещё вчера утром шансы на смягчение ДКП в мае составляли 50/50. Реагируя на релиз, индекс доллара США обновил трёхмесячный максимум, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Пара gbp/usd также снизилась, но южный импульс вчера угас у основания 26-й фигуры. Сегодняшний отчёт позволил медведям пары проявить себя в полной мере – цена на всех парах летит к основанию уже 25-й фигуры. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что нисходящая тенденция сохранится в среднесрочной перспективе. На данный момент продавцы gbp/usd тестируют уровень поддержки 1,2540 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следующая цель южного движения – 1,2430 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 февраля (разбор утренних сделок). Евро может продолжить падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0696 позволили получить сигнал на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до активного движения вверх дело пока так и не дошло, да и вряд ли дойдет. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по ВВП еврозоны и объему промышленного производства вполне ожидаемо не оказали никакого влияния на европейскую валюту, которая осталась под давлением после вчерашней крупной распродажи, произошедшей на фоне сильной статистики по США. Впереди у нас нет никаких макроэкономических показателей, так что все внимание будет приковано к выступлению члена FOMC Остана Д. Гулсби. Его речь вряд ли сильно повлияет на рыночные настроения, но еще один приверженец жесткой денежно-кредитной политики может подтолкнуть евро к новой распродаже.По этой причине действовать против медвежьего тренда на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0696 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию после вчерашней распродажи в район 1.0730, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0764. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0696 во второй половине дня на фоне очень жестких комментариев представителей ФРС и критики высокой инфляции, давление на пару увеличится, что приведет к новой распродаже. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0667. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок. Конечно, хотелось бы перезайти на продажу как можно выше – желательно от уровня 1.0730, тест которого может состояться во второй половине дня. Защита и формирование там ложного пробоя вернут давление на пару, открыв дорогу в район 1.0696. Учитывая, что этот уровень уже несколько раз тестировался, доверия к нему мало. Прорыв и закрепления ниже 1.0696, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0667, что только укрепит медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0730, покупатели получат шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0764. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачек ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090 до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708 до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера утром мы давали торговую идею на понижение по следующей схеме: Вчера вечером после публикации данных по инфляции США американский доллар резко перешёл к укреплению, что привело к падению котировок инструмента и отработки обоих целей фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 300 и 600п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение первыми решили предпринять попытку и изменить ситуацию. Вчера они спустились к заключительной поддержке недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0713). В настоящий момент сила и притяжение месячного и недельного рубежей 1,0745 – 1,0713 может оказать влияние, притормозить, а то и вовсе вынудить медведей отказаться от планов пробоя. Если же игроки на понижение справятся с поставленной задачей, то преодоление поддержки откроет дорогу к ориентирам цели на пробой дневного облака (1,0519-81), усиленной месячным среднесрочным трендом (1,0514). Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество принадлежит сейчас игрокам на понижение. Обновление вчерашнего минимума (1,0701) позволит и дальше развивать нисходящий тренд. Поддержками внутри дня служат классические Пивот уровни, сегодня они находятся на 1,0673 – 1,0638 – 1,0574. Если игроки на повышение решат заняться восстановлением позиций, то наиболее важное значение будет иметь закрепление выше ключевых уровней. Ключевые уровни сегодня формируют коррекционные границы на 1,0737 – 1,0766 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепившись выше развивать преимущества внутри дня, игроки на повышение смогут через прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0772 – 1,0836 – 1,0871). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОчередное тестирование сопротивлений вчера достаточно резко сменилось медвежьей активностью и снижением в район поддержки месячного краткосрочного тренда (1,2588). Данный уровень способен оказывать притяжение и сдерживать развитие ситуации. Сегодня игроки на понижение продолжают движение, и впереди их ждёт недельный Фибо Киджун (1,2524). Дальнейшие события рынка зависят от результата взаимодействия с обозначенными рубежами.Н4 – Н1На младших таймфреймах, завладевшие преимуществом, игроки на понижение стремятся его развивать. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот уровней (1,2543), далее ждут своей очереди S2 (1,2498) и S3 (1,2424). Ключевые уровни сегодня объединились на рубеже 1,2618 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Они пока продолжают оставаться в горизонтальном положении, предпочитая неопределённость и неуверенность в медвежьих силах. Закрепление выше ключевых уровней может отдать преимущество и перспективы игрокам на повышение. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 февраля. Быки вновь отступили. На этот раз на отчете по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,0785, разворот в пользу американской валюты и падение под уровень коррекции 100,0% – 1,0725. Таким образом, процесс падения теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0612. Медведи сохраняют лидерство на рынке и этот факт неоспорим. Вчера им, откровенно говоря, помог отчет по инфляции, а не отбой от уровня 1,0785. Тем не менее это не отменяет того факта, что медведи продолжают гнуть свою линию. Закрепление котировок над уровнем 1,0725 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0785. Ситуация с волнами немного улучшается. Последняя волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх и близко не подошла к последнему пику. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если новая волна вверх выполнит пробой пика от 12 февраля. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий». Информационный фон во вторник был сильным. Еще утром в Евросоюзе вышел индекс экономических настроений ZEW, который показал рост до 25,0 в феврале. Однако этот отчет трейдеры проигнорировали, сосредоточившись на более важном по инфляции в США. Когда индекс потребительских цен стал известен, быки тут же отступили, а медведи ринулись в наступление с новыми силами, так как инфляция в США замедлилась слабее, чем ожидалось. Таким образом, инфляция в данное время все еще не дает поводов ожидать, что ФРС перейдет к снижению ставки в более короткие сроки. Скорее, наоборот, появились новые основания утверждать, что не только марте, но в и мае ставка снижена не будет. Такая информация очевидно поддерживает медведей пары EUR/USD. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0765. Таким образом, процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов(или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – ВВП во втором квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Промышленное производство (10-00 UTC). 14 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется отчет по ВВП. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике или при закреплении под 1,0725. Цель – 1,0612. Сейчас эти сделки можно удерживать до закрытия над 1,0725. Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,0725 с целью 1,0785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 февраля. «Бычьи» настроения слабеют

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,2611 и некоторый рост в рамках сохраняющейся на то время волны вверх. Однако после отчета по инфляции в США пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат в зону поддержки 1,2584–1,2611. Сегодня она может выполнить закрепление под этой зоной, что позволит рассчитывать на формирование новой волны вниз, более сильной, чем предыдущая, и на падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,2453. Сегодня британец падает уже благодаря отчету по инфляции в Британии. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Сейчас прошло слишком мало времени с момента завершения боковика, чтобы делать какие-либо выводы. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Признаков завершения нового «медвежьего» тренда пока нет, я продолжаю ожидать падения британской валюты. Отчет по инфляции в США оказался сильнее, чем рассчитывали трейдеры. Инфляция снизилась слабее, чем ожидалось, что и вызвало активизацию медведей. Сегодня вышел отчет по инфляции в Великобритании, который не показал никаких изменений в январе по сравнению с декабрем. Трейдеры ожидали, что индекс потребительских цен вырастет до 4,2%, но этого не произошло. Инфляция осталась на уровне 4%. В то же время базовая инфляция также осталась без изменений на уровне 5,1%. Можно сказать, что худшего не произошло, а британец падает потому, что Банк Англии вряд ли изменит свою риторику на более «ястребиную» после сегодняшней публикации. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать некоторый рост, но сегодня отчет по инфляции в Великобритании имеет приоритетное значение. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6437 единиц, а количество Short – на 6115 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 84 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584–1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись, которая уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно сегодня рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при закрытии над 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715, но вчера эти сделки следовало закрыть, так как отчет по инфляции поддерживал медведей, а не быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото рухнуло в пропасть

Ветер перемен. Золото спустилось с небес на землю из-за опасений, что ФРС может так и не перейти к снижению ставок в 2024. Уж слишком быстро падают шансы на скорый старт процесса ослабления денежно-кредитной политики и уменьшаются его масштабы. Если в начале года срочный рынок ожидал 6 или 7 актов монетарной экспансии, которая начнется в марте, по после релиза данных по инфляции в США за январь – 4 или 5 со стартом в июне. Неудивительно, что драгметалл был вынужден бежать с поля боя. В 2022-2023 золото столкнулось с серьезным встречным ветром в виде ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на 525 б.п. Однако «быки» по XAU/USD с честью выдержали испытание. Драгметалл сумел вырасти на 13% по итогам прошлого года благодаря «голубиному» развороту Федрезерва в декабре. Покупатели всерьез рассчитывали, что ветер изменится на попутный, ведь монетарная экспансия приводит к снижению доходности казначейских облигаций и ослаблению курса доллара США. Не тут-то было!В январе-феврале американская экономика приятно удивляет с завидной регулярностью. Ключевые отчеты по рынку труда и инфляции преподнесли хорошие сюрпризы поклонникам индекса USD. После проседания на 5% в ноябре-декабре он вырос более чем на 3% с начала 2024. Положительные новости подняли доходность не только облигаций США, но мирового рынка долга. Индекс глобальных облигаций упал на 3,5%, что свидетельствует о росте ставок. Динамика индекса глобальных облигацийЦена золота определяется стоимостью денег, поэтому чем выше доходность по американским долгам, тем сильнее доллар США, тем ниже падают котировки XAU/USD. В этом отношении ускорение потребительских цен с 0,2% до 0,3%, базовой инфляции с 0,3% до 0,4% и инфляции услуг с 0,4% до 0,7% м/м в январе стало катализатором обвала драгметалла ниже психологически важной отметки $2000 за унцию. Это произошло впервые с середины декабря. В годовом исчислении CPI замедлился до 3,1%, а базовая инфляция осталась на уровне 3,9%. Показатели оказались выше прогнозов экспертов Bloomberg, что спровоцировало панику на финансовых рынках. Динамика американской инфляцииВ итоге деривативы снизили шансы первого повышения ставки по федеральным фондам в мае с 56% до 41% и с вероятностью фифти-фифти ожидают 3 или 4 актов монетарной экспансии ФРС в 2024. Эти цифры близки к прогнозам FOMC о трех шагах по пути ослабления денежно-кредитной политики. Комментарии чиновников Федрезевра предполагают, что она начнется в июне. Таким образом, рынок принял на вооружение мнение ФРС, что повысило доходность казначейских облигаций и укрепило доллар США. В такой среде золото чувствует себя не в своей тарелке. Технически на дневном графике драгметалла после ложного пробоя вверх был четко отыгран внутренний бар. Вход в шорты от $2023 за унцию оказался правильным решением. Сейчас имеет смысл удерживать короткие позиции по золоту и периодически их наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров выступают отметки $1974 и $1963.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс