Ожидаем замирания активности на рынках в преддверии выхода данных по инфляции в Америке (ожидаем возобновления роста пар

В преддверии важного события, публикации данных по потребительской инфляции в Америке, в фокусе рынка выступления членов ФРС, их оценочное суждение о состоянии национальной экономики и перспективы денежно-кредитной политики. Мы ранее уже упоминали суть речей некоторых из руководителей федеральных банков, которые не принесли ничего нового. Таким же оказалось вчерашнее выступление глава ЦБ Дж. Пауэлла на конференции, посвященной 100-летию со дня создания Отдела исследований и статистики ФРС. Он решил не отвечать на вопросы журналистов и не комментировать денежно-кредитную политику и экономические перспективы США. На волне таких новостей местный рынок акций получил некоторую поддержку, правда, о продолжении какого-то ралли говорить не пришлось. Теперь в центре внимания у рыночных игроков будет обнародование 14 ноября во вторник свежих данных по потребительской инфляции в Америке. Это будут важные цифры, которые могут повлиять на решение Федрезерва делать еще одну попытку повышения процентных ставок или нет. Влияние этих новостей будет, без сомнений, всеобъемлющим. Если они покажут возобновление снижения инфляции – это окончательно похоронит тему возможности еще одного повышения ключевой процентной ставки до конца текущего года как минимум, а как максимум окончательного прекращения не просто цикла повышения ставок, но и самого процесса обсуждения. Оценивая общую динамику в американской экономике, ее производственные показатели, то есть реального сектора, ухудшение картины на рынке труда, замедление роста среднего уровня заработных плат, а также общего риска сваливания национальной экономики в рецессию, регулятор не будет рисковать поднимать ставки. Это обязательно произойдет в условиях торможения инфляционного давления, пусть даже и небольшого. А в условиях сохранения нынешнего темпа роста продолжит держать паузу. Как такой вариант развития событий отразится на рынках? Однозначно положительно для рынков акций. Доходности трежерис также, вероятно, продолжат плавное снижение. Доллар на этой общей волне позитива, отсутствия расширения ближневосточного конфликта будет оставаться под прессингом. На этом фоне индекс доллара ICE возобновит падение сначала к отметке 105.00 пункта, а затем и к 104.50 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется выше уровня 1.0675. Она может к нему снизиться к 1.0675 в рамках начавшегося периода консолидации перед выходом важных значений по инфляции в США на следующей неделе. Но если данные по инфляции покажут снижение, можно будет ожидать разворота пары вверх и роста к 1.0775. GBP/USD Пара также консолидируется перед выходом данных по инфляции в Штатах. Она может на этом фоне скорректироваться вниз к 1.2225, но затем от него оттолкнуться и возобновить рост к 1.2370, если инфляция покажет пусть даже небольшое снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.22719 во второй половине для пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало хорошим подтверждением сигнала на покупку фунта против медвежьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. В результате рост составил около 25 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткая позиция понравились покупателям фунта, что остановило нисходящий тренд и позволило частично компенсировать потери. Сегодняшнее комментировать политику продолжит член КМП Банка Англии Хью Пилл. Заявления, наподобие вчерашних от Бэйли позволят фунту продолжить рост, так как ввиду отсутствия статистики больше трейдерам опираться не на что. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2293 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно только после жестких заявления представителей Банка Англии, либо защиты крупной поддержки 1.2260. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2268 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2293 и 1.2344.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2268 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2226, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы начнут активничать сразу после того, как Пилл заявит о плохом состоянии британской экономики и высокой инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2293 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2268 и 1.2226.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0680 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в расчете на возврат бычьего рынка. В результате движение вверх составило около 35 пунктов. Слабые данные по индексу потребительских цен Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за сентябрь этого года привели к падению евро вчера в первой половине дня, однако речь Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, оказало положительный эффект на евро, вернув все утраченные позиции. Сегодня кроме публикации экономического бюллетеня от ЕЦБ ничего нет, так что все внимание будет сосредоточено на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в последнее время занимает довольно жесткую позицию в отношении будущих процентных ставок, что, в теории, может помочь евро продолжить сегодня рост. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0717 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0751. В точке 1.0751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящей тенденции, но только после закрепления выше 1.0717. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0717 и 1.0751.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0689 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0654, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после мягкой позиции президента ЕЦБ в отношении будущих ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0689 и 1.0654.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0708 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0747 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0721 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 09.11.2023

Несмотря на крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, темпы спада которых ускорились с -1,8% до -2,9%, уже после открытия американской торговой сессии доллар начал активно терять свои позиции. А ведь больше никаких данных или новостей в принципе не было. Однако стоит обратить на долговой рынок. Доходность десятилетних казначейских облигаций в Соединенных Штатах упала с 4,610% до 4,519%. Что является довольно существенным снижением. И такая динамика в некоторой степени указывает на настроения инвесторов. Они явно исходят из того, что уже в ближайшее время Федеральная Резервная Система приступит к смягчению своей монетарной политики. И судя по всему, никто не допускает возможности еще одного повышения процентных ставок. Говоря же о сегодняшнем дне, ослабление доллара вполне может продолжиться. И дело не в заявках на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 7 тыс. Изменения довольно незначительны, чтобы повлиять на рынок. А вот размещение тридцатилетних облигаций вполне с этой задачей справится. И вполне возможно, что их доходность тоже заметно снизится. А эти бумаги имеют гораздо большее значение, нежели какие-либо другие.Курс евро по отношению к доллару США локально поднялся выше отметки 1.0700, но это движение не привело к радикальным изменениям. В данной ситуации стоит обратить внимание на два основных значения, это 1.0650 и 1.0750. Удержание цены за пределами одного из уровней вполне может указать на последующий ценовой ход, при котором возможны спекулятивные скачки.По валютной паре GBP/USD имеем схожую техническую картину. Локальный восходящий ход вернул котировку выше уровня 1.2270, при этом нисходящий настрой сохраняется на рынке. Стабилизация цены ниже 1.2270 в перспективе может указать на последующее ослабление курса фунта стерлингов. Однако если данный уровень будет отыгран трейдерами в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300, на рынке может возникнуть поэтапный рост объема длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар добрался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Во второй половине дня рост американского доллара продолжился, однако активная защита уровня 150.91 в ходе американской сессии привела к сигналу на продажу. И хоть до крупного падения пары дело так и не дошло, движение вниз на 17 пунктов от точки входа все же состоялось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла ослабили позиции американского доллара, что в моменте позволило продавцам защитить уровень 151.00, однако затем рост пары продолжился. Сегодня нас ждет довольно важное выступление губернатора Банка Японии Кадзуо Уэды, речь которого будет посвящена процентным ставкам и будущему экономики. Учитывая недавние заявления управляющего, вряд ли стоит ожидать внесения изменений в мягкую денежно-кредитную политику. Это плохо для иены и хорошо для покупателей американского доллара, которые наверняка этим воспользуются. На этом фоне ожидать движения пары вниз вряд ли приходится. Для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.86, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.14. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.37. Самой дальней целью выступит область 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 150.86 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всего можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 150.62. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.38 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вчера пытались хоть как-то остановить бычий рынок, но, вышло довольно плохо. Пока центральный банк будет держаться в стороне от происходящего, падение иены продолжится. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.14, что вернет давление на пару и приведет к движению вниз к поддержке 150.86, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.62. Более дальней целью выступит область 150.38, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.14 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.37. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, даже несмотря на то, что торговля в районе психологической отметки в 151 иену за доллар, где очень часто в дело вмешивается центральный банк. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 6 677 до уровня 37 641, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 896 до уровня 141 489. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 794. Недельная цена снизилась и составила 0.6647, против 0.6729 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.75.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике?

Валютная пара GBP/USD в среду также скорректировалась к скользящей средней линии, но тоже не смогла ее преодолеть. Таким образом, восходящая коррекционная тенденция сохраняется и по британскому фунту. Вместе с тем, мы и от фунта стерлингов ждем нового падения. Коррекция приняла достаточно убедительный вид и теперь может возобновиться основное падение пары, которое выглядит гораздо более логично и обоснованно, чем рост британской валюты. К сожалению, для фунта ничего не меняется в фундаментальном и макроэкономическом плане. Нет никаких новых сигналов от Банка Англии, что тот готов вновь повышать ключевую ставку. Напомним, что БА поднял ставку 14 раз подряд, но на последних двух заседаниях оставил ее без изменений. Таким образом, он красноречиво дает понять рынку, что цикл ужесточения завершен. Скорее всего, Банк Англии занял такую же позицию, что и ЕЦБ. То есть в случае, «если возникнет форс-мажорная ситуация с инфляцией», регулятор может решится на еще одно ужесточение, но пока такой вариант маловероятен. А ситуацию с инфляцией уже давным-давно следует считать форс-мажорной, так как она изначально была гораздо выше, чем в США или Евросоюзе. В данное время она составляет 6,7% и у нас есть большие сомнения, что до конца года она замедлится до 5%, как ожидает того Эндрю Бейли. Даже если это случится, то за счет чего индекс потребительских цен будет падать в следующем году? В Евросоюзе инфляция составляет 2,9%, поэтому можно назвать сценарий по ее снижению до 2% в течение следующих 12-18 месяцев реалистичным. В случае с Великобританией речь идет о в два раза более высокой инфляции, которая еще даже не достигнута, чтобы о ней говорить всерьез. На 24-часовом ТФ пара GBP/USD зашла в облако Ишимоку и может попытаться еще продолжить движение вверх. Но все текущее движение на Север – коррекция, поэтому она должна завершиться рано или поздно. При чем, скорее, рано, чем поздно. Банк Англии в следующем году может начать понижать ставку. Несмотря на то, что инфляция и темпы роста зарплат на Туманном Альбионе зашкаливают, ходят слухи о том, что в 2024 году БА начнет снижение ключевой ставки. Рынок допускает, что в следующем году монетарная политика может быть смягчена на 0,3-0,5%. Безусловно, если речь идет о снижении ставки к концу следующего года, когда инфляция может быть уже на удобоваримых значениях, то все в порядке и вопрос к БА нет. Однако, британская экономика может начать более негативно реагировать на жесткую монетарную политику. До сих пор, экономика еще балансировала на грани отрицательных темпов роста, но «сказка» не может продолжаться вечно. В любом случае разговоры о возможном снижении ставки на фоне усиливающейся риторики представителей ФРС не добавляют оптимизма покупателям фунта стерлингов. Таким образом, даже этот фактор, скорее, окажет поддержку доллару США, чем британскому фунту. В ближайшее время мы ждем повторного теста скользящей средней линии, который должен завершиться успехом. В этом случае пара устремится к своим месячным минимумам, которые располагаются в области 1,2035-1,2085. Далее вполне можно будет рассчитывать на продолжение падения, так как тренд у нас все еще нисходящий, а две перекупленности индикатора CCI намекают на его сохранение и возобновление. Естественно, падение не будет быстрым и резким. Скорее всего, мы и дальше будет наблюдать планомерное скатывание фунта вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 9 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2180 и 1,2388. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сигнализирует о новой попытке возобновить среднесрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, но пока не преодолела мувинг. Короткие позиции можно рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2207 и 1,2171. Длинные позиции станут целесообразными при отскоке от скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2381, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление председателя ФРС помогло остановить падения евро и фунта. Видеопрогноз на 9 ноября

Еврозона: Экономический бюллетень от ЕЦБ Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остановил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2263 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов, после чего пара продолжила падение. Во второй половине дня возврат под контроль 1.2268 и обратный тест сверху-вниз позволили получить хорошую точку входа на покупку, что привело к движению пары вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и его жесткие комментарии по поводу будущей денежно-кредитной политики позволили фунту остановить падение, а уже во второй половине дня игнорирование темы процентных ставок со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла вернуло в рынок покупателей. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что акцент будет смещен на выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае негативной реакции фунта, снижение и формирование ложного пробоя на 1.2268 дадут точку входа в длинные позиции с целью продолжения роста и обновления сопротивления 1.2305. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2335. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2268 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2230 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2189 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на небольшое восстановление пары, продавцы продолжают контролировать рынок. Все что сейчас им нужно – это не допустить возврата покупателями под контроль уровня 1.2305, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя там после выступления представителей Банка Англии будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2268. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2230. Более дальней целью выступит область 1.2189, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2305 в первой половине дня, наверняка покупатели вернут себе инициативу, сохранив при этом шансы на возобновление бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2335. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2265.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул часть

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0667 произошло, но рост составил лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа от 1.0667 принесла прибыль в 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к росту рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил не касаться денежно-кредитной политики, что было трактовано в пользу более мягкого подхода, который Пауэлл занял после заседания, прошедшего 1 ноября этого года. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне и будет лишь опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли на него будет серьезная рыночная реакция, поэтому трейдеры вновь отдадут предпочтение выступлению представителя ЕЦБ в лице президента Кристин Лагард, а также другим членам Совета управляющих. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0690, где проходят средние скользящи, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0723, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0690 в первой половине дня, пара застрянет в новом боковом канале, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0663. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали все, что могли, но несмотря на рост евро, шансы на дальнейшее падение все еще довольно высоки. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0723. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0663. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0723, покупатели полностью вернут рынок и попытаются дотянуться до недельного максимума 1.0753. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0663.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 09.11.2023

Несмотря на крайне слабые данные по розничным продажам в зоне евро, уже после открытия американской торговой сессии доллар начал активно терять свои позиции. А ведь больше никаких данных или новостей в принципе не было. Однако, стоит обратить на долговой рынок. Доходность десятилетних казначейских облигаций в Соединенных Штатах упала с 4,610% до 4,519%. Что является довольно существенным снижением. И такая динамика в некоторой степени указывает на настроения инвесторов. Они явно исходят из того, что уже в ближайшее время Федеральная Резервная Система приступит к смягчению своей монетарной политики. И судя по всему, никто не допускает возможности еще одного повышения процентных ставок. Говоря же о сегодняшнем дне, то ослабление доллара вполне может продолжиться. И дело не в заявках на пособия по безработице, общее число которых может вырасти на 7 тыс. Изменения довольно незначительны, чтобы повлиять на рынок. А вот размещение тридцатилетних облигаций вполне с этой задачей справится. И вполне возможно, что их доходность тоже заметно снизится. А эти бумаги имеют гораздо большее значение, нежели какие-либо другие.Фунт по отношению доллара США частично восстановил позиции относительно недавнего спада. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.2270, при этом общий нисходящий настрой сохраняется на рынке. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора вдоль среднего уровня 50. Этот технический сигнал указывает на застой, однако если индикатор стабилизируется ниже средней линии, это действие станет сигналом о росте объема коротких позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA имеют переплетение друг с другом. Этот технический сигнал указывает на замедление восходящего цикла, а также на возможную смену торговых интересов. Ожидания и перспективы Для последующего витка снижения курса фунта стерлингов необходима стабилизация цены ниже уровня 1.2270. В этом случае возможно движение по направлению 1.2200. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в том случае если район уровня 1.2270 будет отыгран в качестве опоры, а котировка поднимется выше отметки 1.2300. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на частичное восстановление стоимости фунта стерлингов. Во внутридневном периоде сохраняется нисходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. У евровалюты нет почвы под ногами.

Валютная пара EUR/USD в течение среды отработала скользящую среднюю линию, но не сумела ее преодолеть, отскочила и сохраняет коррекционную тенденцию. В принципе, никаких интересных и сильных движений вчера мы не увидели. Волатильность опять была слабой, макроэкономический фон – слабый, а фундаментальный – и вовсе отсутствовал. Из отчетов можно выделить только розничные продажи в Евросоюзе, которые вполне ожидаемо оказались ниже прогнозов, и все. Также должно было состояться и состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но в своей речи господин Пауэлл не затрагивал тему инфляции или монетарной политики. Поэтому в течение дня трейдерам было попросту не на что реагировать. Несмотря на то, что коррекция сохраняется в то время, как мы ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, мы не считаем, что что-то идет не по плану. Следует понимать, что корректироваться пара может и несколько месяцев. Все это время цена вполне может находится в ограниченном ценовом диапазоне, то есть во флэте. Поэтому мы не можем точно сказать, когда именно тренд возобновится. Но исходя из текущего фундаментального фона и технического анализа он должен возобновиться. Напомним, что индикатор CCI дважды заходил в область перекупленности. А два таких захода на коррекции означает, что коррекция скоро завершится. На 24-часовом графике пара вошла в облако Ишимоку, но уже отработала верхнюю его границу Сенкоу Спан Б. Таким образом, мы вправе ожидать отскока и возобновления падения. Возможно, рынок попробует еще раз продвинуть пару немного вверх, но до закрепления цены выше облака Ишимоку основным остается вариант с падением евровалюты. Также следует быть осторожными: если цена долгое время будет находиться в одной и той же области, то рано или поздно покинет облако Ишимоку. Но такой сигнал во флэте не будет считаться сигналом к дальнейшему восходящему движению. С ЕЦБ все ясно, к ФРС есть вопросы. Вчера мы уже говорили о том, что ФедРезерв в последние месяцы как будто сам не может определиться с тем, что ему дальше делать с ключевой ставкой. Сначала полкомитета по денежно-кредитной политике высказалось в пользу сохранения ставки на текущем уровне, хотя инфляция начала расти в США еще три месяца назад. А сейчас, когда к регулятору возникают резонные вопросы, некоторые его представители вновь начинают говорить о повышении ставки. Возможно, американский регулятор не рассчитывал на резкий рост инфляции к 3,7%, но на то он и регулятор, что должен быть в курсе всего происходящего в экономике и уметь прогнозировать конкретные макроэкономические показатели. На практике же получается, что сначала «повышать ставку нам уже не нужно», а чуть позже «похоже, все-таки нужно повысить ставку еще раз». Впрочем, мы неоднократно говорили, что не считаем цикл ужесточения в США завершенным. В случае с ЕЦБ все гораздо проще и прозаичнее. В данное время никто не ждет от европейского регулятора повышения ставки и никто из монетарного комитета ЕЦБ не говорит о необходимости ее повышения. Да, некоторые чиновники допускают, что может возникнуть такая ситуация, при которой дополнительное ужесточение потребуется. Но если говорить о реальности в обозримом будущем, то мы не видим никаких признаков того, что ЕЦБ повысит ставку еще раз. Инфляция будет дальше падать медленно, о чем говорит даже МВФ. Все центральные банки не ждут быстрого возврата к 2% даже с максимальными ставками. Поэтому в любом случае достижение цели переносится на 2025 год. Вопрос лишь в том, не начнет ли инфляция по всему миру вновь расти? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 ноября составляет 78 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0631 и 1,0787 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0651 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0712 R2 – 1,0742 R3 – 1,0773 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который бывает нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии готов резко поменять свое отношение к монетарной политике? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не показал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды торговалась гораздо хуже пары EUR/USD. Если по евровалюте мы увидели хотя бы более или менее четкий сигнал на покупку, но фунт торговался в разные стороны, а хороших сигналов не было сформировано ни одного. Фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовал. Лишь выступление Пауэлла во второй половине дня могло повлиять на движение пары, но обычно, если в речи главы ФРС присутствуют важные тезисы, рынок реагирует молниеносно. На этот раз никаких резких ценовых колебаний замечено не было, соответственно, с большой долей вероятности можно сказать, что не выступление Пауэлла спровоцировало слабое падение доллара на американской торговой сессии. Тем не менее, фунт закрепилась ниже критической линии, что позволяет ему рассчитывать на дальнейшее падение. Что касается торговых сигналов, то их всего было сформировано три. Сначала пара преодолела уровень 1,2269 сверху вниз, потом снизу вверх, затем отскочила от критической линии. В первом случае в верном направлении было пройдено 18 пунктов, во втором – 20, в третьем – неважно, потому что сигнал был сформирован слишком поздно по времени. Таким образом, вчера трейдеры могли получить небольшой убыток по первой сделке и все. Не самый лучший день, но и движения с волатильностью оставляли желать лучшего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Падение пары уже началось, поэтому теперь мы ждем снижения к линии Сенкоу Спан Б. В ближайшее время мы можем еще увидеть сумбурные движения в ограниченном ценовом диапазоне, но в среднесрочной перспективе мы ожидаем только движения на Юг. На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2305) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, кроме второго подряд выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы уже говорили, что интересные и важные заявления возможны, так как последние отчеты по рынку труда и безработице оказались хуже, чем прогнозировалось. Однако вчерашнее выступление главы ФРС не дало рынкам никакой принципиально новой информации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро не сумел

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду вновь попыталась продолжить движение вниз, которое сейчас выглядит наиболее логично. Однако ей не удалось преодолеть даже критическую линию. Возможно, сыграло свою роль выступление Джерома Пауэлла, от которого сейчас крайне тяжело ожидать «ястребиной» риторики, но факт остается фактом в любом случае: от критической линии последовал отскок, после которого цена вновь отошла наверх. В Евросоюзе вчера были опубликованы розничные продажи, которые, естественно, оказались хуже прогнозов, а в Германии – вторая оценка показателя инфляции за октябрь. Под впечатлением от этих данных рынок продавал евро в первой половине дня. Во второй половине дня состоялось выступление Пауэлла, и рынок под впечатлением мог продавать уже доллар. Так или иначе, коррекционная тенденция пока сохраняется, но у евро по-прежнему крайне мало оснований расти. Торговый сигнал вчера, по сути, был сформирован только один. И даже его нельзя назвать сильным и четким. Пара опустилась в определенный момент времени в область 1,0658-1,0669, в которой еще и критическая линия Киджун-сен пролегала. Несколько часов она находилась в раздумьях, после чего все-таки отскочила и сумела до вечера пройти около 35 пунктов верном направлении. Эти 35 пунктов и могли получить трейдеры по сигналу на покупку. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. В понедельник и вторник началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Однако пока возникли проблемы даже с преодолением критической линии, не говоря уже о Сенкоу Спан Б. Макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе слабый. На 9 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0606) и Киджун-сен (1,0685). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Европе запланированы выступления Филиппа Лейна и Кристин Лагард. В США – выступление Джерома Пауэлла и отчет по заявкам на пособия по безработице. От Лейна и Лагард мы не ждем важных заявлений, от Пауэлла – возможно, но его речь запланирована на поздний вечер. Отчет по заявкам – второстепенный. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг опять будет очень мало, а важных среди ниже не будет вовсе. На что могут обратить внимание начинающие трейдеры? Пожалуй, только на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Если отклонение от прогнозного значения составит хотя бы тысяч 20-30, тогда и реакция рынка может последовать. Но проблема в том, что отклонения по этому отчету мы видим крайне редко. Поэтому и сегодня ни с того, ни с сего увидеть резкое несоответствие прогнозу шансов крайне мало. А больше никаких публикаций на сегодня не запланировано... Разбор фундаментальных событий: Зато фундаментальных событий сегодня будет достаточно много. Правда, непонятно, сумеют ли они хоть как-то повлиять на движение валют. Вчера уже состоялось выступление Джерома Пауэлла, и мы предполагаем, что рынок отреагировал на это событий. Сегодня же пройдут выступления Филиппа Лейна, Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Мы не уверены, что хотя бы один из трех чиновников сумеет удивить рынок. От представителей ЕЦБ сейчас вообще крайне сложно ожидать сильной риторики. ЕЦБ плотно занял выжидательную позицию и не собирается повышать ставку. Тем более, при падающей инфляции. В США ситуация несколько иная. Инфляция растет, а последние отчеты по безработице и рынку труда разочаровали. Поэтому от Пауэлла можно ждать интересных заявлений. Но его выступление запланировано на поздний вечер. Общие выводы: В четверг интересные события будут, но на практике от них будет мало толку. Выступление Пауэлла – это важно, но оно пройдет в то время, когда начинающие трейдеры должны уже будут покинуть рынок. От Лейна и Лагард сейчас крайне тяжело ожидать сильных и важных заявлений. Поэтому все идет к тому, что и сегодня мы не увидим высокой волатильности и хороших по силе движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс изменений. Рынок остался диапазоне предыдущего дня, не добившись перемен и новых результатов при движении, поэтому основные выводы и ожидания, озвученные ранее, сегодня сохраняют свою актуальность. Для игроков на повышение в ближайшей перспективе важны недельные сопротивления 1,0733 – 1,0766. Для игроков на понижение текущие задачи заключаются в тестировании поддержек дневного золотого креста Ишимоку (1,0638 – 1,0620 – 1,0588), усиленного районом 1,0614 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение продолжают сохранять преимущество, работая выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в достаточно узком диапазоне 1,0695-87 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Для усиления бычьих настроений внутри дня имеются сопротивления классических Пивот уровней. В настоящий момент их можно отметить на 1,0731 – 1,0752 – 1,0788, это расположение совпадает с недельными сопротивлениями, поэтому прохождение данного района может открыть новые перспективы не только на младших, но и старших таймах. Закрепление ниже ключевых уровней откроет дорогу к поддержкам классических Пивот уровней (1,0674 – 1,0638 – 1,0617). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день сохранил тенденции, игроки на понижение продолжают тестировать скопившиеся поддержки. Зона поддержек на данном участке графика объединяет дневные (1,2277 – 1,2258 – 1,2248 – 1,2205) и недельные (1,2268 – 1,2292) уровни. Пробой и надёжное закрепление ниже позволит игрокам на повышение ставить новые более глобальные задачи, например восстановление недельного нисходящего тренда (1,2036). Подтверждённый отбой и активное восстановление позиций вновь направит внимание на укреплённую зону сопротивлений 1,2458 – 1,2472 – 1,2506 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Ключевые уровни сегодня практически слились в районе 1,2273 – 1,2283 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), и рынок достаточно долго находится в их зоне притяжения и влияния, что говорит о неопределённости. В случае развития направленного движения путь игроков на повышение внутри дня будет лежать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2307 – 1,2333 – 1,2367), а возможное усиление медвежьих настроений сегодня может опираться на поддержки классических Пивот уровней (1,2247 – 1,2213 – 1,2187). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 ноября 2023 года

EUR/USDВчера евро повторил попытку предпринятую во вторник – попытался преодолеть поддержку индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Как и в первый раз, попытка не удалась. Вероятность роста с преодолением луча Фибоначчи (1.0757) стала ещё выше. Только лишь осциллятор Марлин медлит с разворотом вверх и это обстоятельство позволяет цене продолжать консолидацию. Выход цены над 1.0757 (совпадает с вершиной 6 ноября) открывает цель 1.0834 (минимум июля). Чуть выше целевого уровня находится линия ценового канала зелёного цвета. Закрепление цены под минимумом вчерашнего дня может отправить цену к точке пересечения низлежащей линии ценового канала с лучом Фибоначчи, к отметке 1.0488.На четырёхчасовом графике пары EUR/USD технический рисунок говорит о завершении нисходящей коррекции и возобновлении роста. Разворот произошёл на подступах цены к индикаторным линиям. Сигнальная линия осциллятора Марлин пробивается через нейтральную границу на территорию повышающейся тенденции. Поддержка линии Крузенштерна совпадает с минимумом вчерашнего дня 1.0660, поэтому цена, чувствуя сильный уровень, вряд ли станет его атаковать на растущей тенденции, либо, при альтернативном развитии событий, закрепится под ним и с ускорением продолжит снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 ноября 2023 года

GBP/USDВ среду цена немного завязла в диапазоне 1.2261/87, усиливая двойственность зреющих сценариев – первый и основной – выход над линию Крузенштерна (1.2317) с продолжением роста к 1.2447, второй и альтернативный – преодоление минимума вчерашнего дня 1.2240 с последующим снижением до 1.2130.Развитие цены под линией Крузенштерна показывает на приоритетность нисходящего сценария, но снижение цены последних трёх дней происходило над линией баланса, поэтому принимается лишь как коррекционное от пятничного роста. И выходы цены под линию Крузенштерна, как и над неё, могут в равной степени оказаться ложными.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается выше обеих индикаторных линий, но здесь осциллятор Марлин на отрицательной территории, а это замедляет развитие роста. Линия Крузенштерна служит дополнительной поддержкой (1.2230). Поздно вечером (22:00 мск) выступит глава ФРС Джером Пауэлл на ежегодной конференции в Вашингтоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 ноября 2023 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY вышла над вложенную линию ценового канала, и этим доллар значительно усилил свои позиции в борьбе против йены. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась в зоне растущей тенденции. Первая цель 151.95 открыта. Очень возможно, что пара попробует её преодолеть, уже сейчас имея в планах достигнуть следующую линию ценового канала в районе 153.15. Для развития снижения цене первым делом нужно закрепиться под уровнем 150.00, затем преодолеть поддержку линии Крузенштерна в районе 149.36. Мы по-прежнему ждём разворот пары в среднесрочное понижение, но, вероятно, это произойдёт не на этой неделе.На четырёхчасовом масштабе цена растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Краткосрочная тенденция повышающаяся. Нарушить её может закрепление цены под уровнем 150.79 – это уровень поддержки вложенной линии ценового канала на дневном графике и максимум 26 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также попыталась продолжить нисходящее движение, но также развернулась и откатилась вверх во второй половине дня. Волатильность опять была невысокой, хотя сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла, а завтра состоится еще одно. Нельзя сказать, что Пауэлл сообщил рынку что-либо важное, иначе реакция была бы гораздо сильнее. А так мы даже не уверены, что доллар подешевел на американской торговой сессии именно из-за выступления Пауэлла. Движение вверх пары было не резким и не сильным. В Великобритании сегодня и вовсе не было ни одного интересного события, поэтому анализировать попросту нечего. Пара сохраняет пока коррекционный статус, но в то же время сейчас по-прежнему очень хорошее время, чтобы возобновить среднесрочный нисходящий тренд. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано два торговых сигнала, оба – около уровня 1,2270. Сначала пара закрепилась ниже этого уровня и сумела пройти вниз 20 пунктов, затем она закрепилась выше этого уровня и сумела пройти вверх тоже 20 пунктов. Поэтому в обоих случаях должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток, и ни одна из сделок не имела возможности закрыться в минусе. Вторую сделку на покупку можно было даже закрыть в плюсе, так как ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Однако уровень прибыли был явно невысок. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции и наконец она состоялась. Однако на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция уже завершена. Если так, то возобновится нисходящий тренд. Все сейчас зависит от уровня 1,2270 и на данный момент он толком не преодолен, но все-таки пробит. Уже завтра падение может возобновиться. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет не самый важный отчет по заявкам на пособия по безработице и состоится второе выступление Пауэлла на этой неделе. Если по своему содержанию оно будет таким же, как и сегодня, то реакции рынка ждать не стоит... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс