EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0765 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось подходящим сигналом на продажу в продолжение развития нисходящей коррекции пары. Однако до крупного падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Смешанные данные от ZEW по Германии и еврозоне ограничили нисходящий потенциал пары перед лицом важной статистики по США, запланированной на вторую половину дня. Ожидаются данные по инфляции. Действовать буду следующим образом даже несмотря на показатели индикатора MACD: в случае роста инфляции выше ожиданий – продаю евро и покупаю доллар. В случае резкого замедления ценового давления и снижения инфляции в США – покупаю евро и продаю доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0835. В точке 1.0835 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать после резкого снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0788 и 1.0835.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0771 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0727, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной резкого роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0771 и 1.0727.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2628 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD хоть и много прошел вверх от нулевой отметки, но вышедшие данные по рынку труда Великобритании стали подтверждением правильной точки на покупку фунта в развитие восходящей коррекции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Резкое снижение уровня безработицы и рост средней заработной платы в Великобритании – отличный повод держать процентные ставки на высоком уровне и дальше, что хорошо для фунта. Впереди нас ждут важные данные по инфляции в США, способные переломить восходящий тренд, наблюдаемый в первой половине дня. В случае роста инфляции выше ожиданий – продаю фунт и покупаю доллар. В случае резкого замедления ценового давления и снижения инфляции в США – покупаю фунт и продаю доллар. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2682 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2730 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2730 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по росту цен в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2682 и 1.2730.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2655 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2600, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильного роста цен в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2655 и 1.2600.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.58 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что после слабой статистики по Японии казалось подходящим сигналом на покупку доллара в продолжение восходящего тренда. К сожалению, после движения вверх на 17 пунктов спрос на доллар резко снизился. Во второй половине дня ожидаются важные данные по инфляции в США. В случае роста инфляции выше ожиданий –покупаю доллар и продаю иену. В случае резкого замедления ценового давления и снижения инфляции в США – продаю доллар и покупаю иену. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю довольно сильного движения.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.00 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.00 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.58 и 150.00.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.33 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.94, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.33 и 148.94.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уступит место

Самым большим риском для долларовых пар является замедление инфляции с ее последующим неожиданным ускорением. Citigroup отмечает, что на рынке недостаточно трейдеров, которые хеджируют данный тип риска. А ведь есть немало признаков, что события 1970-х вновь воплотятся в жизнь. Тогда преждевременное объявление ФРС победы над инфляцией обернулось двойной рецессией в экономике США. Точно так же, как полвека назад потребительские цены очень быстро разогнались, а Федрезерв активно повышал ставки. Последующие замедление инфляции и ожидания мягкой посадки позволили S&P 500 отметиться ралли продолжительностью 14 из 15 недель. Такую же продолжительную серию побед фондового индекса мы видим и сейчас. Кроме того, в 1970-х был уникальный экономический цикл, когда кривая реальной доходности облигаций США инвертировала вслед за номинальными ставками. Обычно все происходило наоборот.Сроки инверсии кривых доходностиИстория рискует повториться. Вопрос в том, начнет ли американская инфляция рисовать новый максимум в январе или сделает это чуть позже. В первом случае падение EUR/USD продолжится. Во втором - основная валютная пара перейдет к консолидации, прежде чем упасть. По мнению Bloomberg, дезинфляционные процессы в США будут набирать обороты. Вслед за возвращением к своим нормальным уровням инфляции товаров, то же самое будет происходить с ценами на услуги. ФРС хочет увидеть их дальнейшее снижение и получить желаемое уже от январских цифр. Результатом станет рост шансов ослабления денежно-кредитной политики в мае, что заставит доллар отступать. Напротив, JP Morgan считает, что замедления CPI до 2,9% и базовой инфляции до 3,7% - недостаточно, чтобы Федрезерв начал в скором времени снижать ставки. На мой взгляд, не стоит слишком сильно зацикливаться на одном релизе. В любой паре всегда две валюты, поэтому динамика EUR/USD будет зависеть не только от событий, происходящих в Северной Америке. Европа тоже важна. По мнению Credit Agricole, слабость экономики валютного блока заставит ЕЦБ снизить ставки уже в апреле. То есть до того, как это в мае сделает ФРС. Такой же позиции, похоже, придерживается глава Банка Италии Фабио Панетта, заявивший, что ослабление денежно-кредитной политики уже близко.Динамика ожиданий по ставке ЕЦБСрочный рынок оценивает масштабы монетарной экспансии Европейского центробанка в 115 б.п. в 2024. Это приблизительно столько же, как в случае с ФРС. Однако сила американской экономики может изменить и сроки, и величину общего снижения ставок. Пока Штаты крепко стоят на ногах, вероятность пике EUR/USD выше, чем шансы роста пары. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место краткосрочная консолидация. Тест динамической поддержки в виде скользящей средней завершился неудачей. Она дает возможность установить отложенный ордер на продажу на уровне минимума бара пробоя на 1,0755. Напротив, возвращение пары выше 1,0805 станет поводом для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Рынок труда усилил британскую валюту, но главный экзамен ещё впереди

Фунт в паре с долларом положительно отреагировал на опубликованный сегодня отчёт в сфере рынка труда Великобритании. Все компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», и данный факт позволил покупателям gbp/usd организовать «мини-наступление» на северные рубежи. Забегая вперед необходимо предупредить, что к текущему ценовому росту следует относиться скептически, так как это лишь первый пазл большой картины. Впереди – релиз данных по росту инфляции в США, а также отчёт по росту инфляции в Великобритании. А в конце недели мы узнаем данные по росту британской экономики и объёму розничной торговли. Насыщенная неделя. Поэтому сегодняшний релиз, так сказать, «на разогреве» предстоящих событий, хотя и он позволяет сделать определённые выводы. Языком сухих цифр Итак, согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Великобритании в декабре резко снизился – до 3,8% (минимальное значение с апреля 2023 года), с предыдущего значения 4,2%. При этом большинство экспертов прогнозировали более скромное снижение – до 4,0%. В «зелёной зоне» вышел и другой компонент отчёта. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в январе на 14 тысяч, хотя прогноз был на уровне 15,5 тысяч. Впрочем, здесь нет каких-либо оснований для оптимизма – показатель растёт второй месяц подряд (январский результат – самый негативный с июня прошлого года). Тем не менее, факт остаётся фактом: данный компонент также имеет «зелёный окрас». Противоречивая ситуация сложилась и с зарплатами. Темпы роста продолжают снижаться, но более медленными темпами относительно ожиданий большинства экспертов. Так, с учётом бонусных выплат уровень среднего заработка вырос в декабре на 5,8% (прогноз – 5,6%). Этот показатель последовательно снижается уже на протяжении последних пяти месяцев (для сравнения: в июле прошлого года он был на отметке 8,5%). Декабрьский результат 5,8% - это самый слабый темп роста показателя с февраля 2023 года. Без учёта премий уровень среднего заработка вырос на 6,2% (при прогнозе 6,0%). Здесь также наблюдается нисходящая динамика уже четвёртый месяц подряд. В июле прошлого года данный показатель достиг своего пика (7,9%) и с тех пор начал медленно, но уверенно сползать вниз. О чём говорит релиз? Как видим, сегодняшний отчёт де-факто оказался на стороне британской валюты, так как все его компоненты вышли в «зелёной зоне». Но по большому счёту, ситуация не такая уж и радужная для фунта. Единственный бесспорный плюс релиза – это снижение безработицы до 3,8%. Но это достаточно валкий макроэкономический индикатор, тогда как более оперативные показатели (число заявок на получение пособия по безработице) отражают весьма тревожные тенденции. «Зарплатный» показатель также рисует противоречивую картину. С одной стороны, он последовательно снижается (как с учётом премий, так и без). Но с другой стороны, замедление оказалось не таким сильным, как ожидали большинство экспертов. Это говорит о том, что британский рынок труда по-прежнему испытывает инфляционное давление. Данный факт позволяет английскому регулятору и дальше удерживать процентную ставку на текущем уровне. Напомню, что глава Банка Англии Эндрю Бейли по итогам последнего (январского) заседания заявил о том, что поддерживает идею сохранения ставки на текущем уровне «в течение длительного времени» – пока не появится уверенность в том, что инфляция снизится целевого двухпроцентного уровня. По его словам, срок действия ограничительной процентной ставки «будет определяться исходя из поступающих данных». Сегодняшний релиз говорит о том, что рынок труда всё ещё «горяч», несмотря на некоторые признаки замедления, поэтому регулятору потребуется больше доказательств его охлаждения. Стоит отметить, что итоги мартовского заседания Банка Англии в любом случае предопределены. Большинство экспертов уверены в том, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. На кону – майские перспективы. Отчёт в сфере рынка труда снизил вероятность смягчения ДКП в мае, хотя решающую роль здесь сыграет британская инфляция, январское значение которой мы узнаем в среду, 14 февраля. Другими словами, сегодня фунт получил небольшую поддержку, но, так сказать, «авансом». Инфляция либо подтвердит усиление британской валюты, либо опровергнет. Если индекс потребительских цен завтра выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), майские перспективы окажутся под очень большим вопросом (ожидается рост общего ИПЦ до 4,1% г/г, базового – до 5,2% г/г). Фунт, соответственно, получит дополнительную поддержку. С точки зрения техники, пара gbp/usd на дневном графике находится в облаке Kumo, на средней линии индикатора Bollinger Bands и одновременно – на линиях Tenkan-sen и Kijun-sen. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара покинет облако, то есть преодолеет уровень сопротивления 1,2690. В таком случае цена окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Целью северного движения выступает отметка 1,2780 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 13 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели уперлись

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу доллара, что на момент написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что после слабой статистики по Японии желающих продавать иену стало меньше перед важными данными по инфляции в США. От того, в какую сторону качнутся цены и зависит дальнейшее направление пары. Рост цен в США – рост USD/JPY с возобновление бычьего рынка. Падение цен – падение доллара и хороший шанс на коррекции, позволивший зайти в покупки по более привлекательным ценам. Действовать дальше будут в развитие бычьего рынка, а снижение USD/JPY станет поводом для входа по приемлемым ценам. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 149.30 даст точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 149.65, выбраться выше которого сегодня пока не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.98. Самой дальней целью выступит максимум 150.38, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.30 со стороны покупателей во второй половине дня после слабой статистики по инфляции в США, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 148.95. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.67 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы на отлично справились со своими задачами в первой половине дня, так и не выпустив пару за пределы годового максимума. В случае очередного роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 149.65. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 149.30, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.95, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 148.67, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 149.65 во второй половине дня, начнется развитие нового бычьего тренда. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 149.98. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.30.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Фунт неплохо вырос на фоне данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2637 сверху-вниз привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. На вторую половине дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по рынку труда Великобритании, а также сохранение устойчивого роста заработных плат – все это привело к укреплению позиций фунта в паре с долларом, так как очевидно вынудит и дальше Банк Англии действовать довольно агрессивно в отношении ставок. Об их снижении весной этого года явно можно забыть. Но впереди у нас важные данные по индексу потребительских цен США за январь этого года. Если рост цен продолжится, скорей всего фунт рухнет, возобновив свой медвежий тренд в паре с американским долларом. Действовать планирую после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.2637 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Это даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на еще одно восстановление пары к 1.2670. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне слабой инфляции США только укрепят спрос на фунт, открыв путь к 1.2703. Самой дальней целью выступит максимум 1.2735, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2637 во второй половине дня, что может произойти только в случае продолжения роста инфляции в США, давление на фунт определенно возрастет. В таком случае отложу покупки до теста 1.2606. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам пока сложно проявлять себя в сложившейся ситуации. Несмотря на это, открывать новые короткие позиции предпочту только на росте в районе сопротивления 1.2670. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, что приведет к снижению в район 1.2637 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня, где покупатели себя сегодня уже один раз неплохо проявили. Поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2606. Самой дальней целью будет область 1.2573, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2670 во второй половине дня после слабых данных по инфляции в США пара выберется за пределы бокового канала, а покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2703. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2735, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 февраля (разбор утренних сделок). Инфляция в США определит направление пары

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0776 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 20 пунктов. К слову, это вся внутридневная волатильность. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексам настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW оказались лучше прогнозов экономистов, а вот индекс текущей ситуации сильно разочаровал своими показателями, что уровняло шансы покупателей и продавцов евро. Впереди у нас важные данные по индексу потребительских цен США за январь этого года. Если рост цен продолжится, скорей всего евро рухнет, возобновив свой медвежий тренд в паре с американским долларом, наблюдаемый с начала этого года. По этой причине действовать на покупку буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0758, куда сейчас и стремится пара. Только это станет подходящим условием для покупок в расчете на рывок в район 1.0786 – новому промежуточному сопротивлению. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне новостей о резком замедлении ценового давления в США дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0816. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня, давление на пару возрастет, а контроль полностью перейдет на стороне продавцов. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0725. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи явно пытаются вернуться в рынок, и очень плохие новости о росте инфляции в США, особенно базовых цен, усилят давление на пару. В случае роста EUR/USD лучше всего действовать, сосредоточившись на защите сопротивления 1.0786. Защита и формирование там ложного пробоя укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0758, указав на довольно высокую вероятность развития нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0725 – последней надежде покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0786, покупатели продолжат отыгрывать позиции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0816. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачек ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090 до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708 до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 13.02.2024

С конца декабря индекс доллара DXY (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает восходящую динамику, корректируясь после сильного снижения в предыдущие 3 месяца. Однако, несмотря на снижение в период с октября по декабрь, DXY оставался в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 100.75 (ЕМА200 на недельном графике). В начале же этого месяца, после пробоя ключевого уровня сопротивления 103.70 (ЕМА200 на дневном графике), DXY вернулся и в зону среднесрочного бычьего рынка. Тем не менее доллару и его индексу DXY необходим новый бычий импульс, чтобы продолжить рост. Возможно, публикуемые на этой неделе важные макро данные по США и станут такими драйверами (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Первыми из них станут данные по инфляции за январь, которые будут опубликованы в 13:30 (GMT). Если они окажутся сильнее прогнозов, то пробой локального уровня сопротивления 104.25 станет первым сигналом для новых длинных позиций, а 104.56 – подтверждающим. В этом случае целями (в интервале 1 – 3 месяцев) могут стать максимумы октября и отметки 106.50, 106.80, 107.00, 107.30. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня поддержки 103.95 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для возобновления коротких позиций. Пробой ключевого уровня поддержки 103.70 (ЕМА200 на дневном графике), 103.45 (ЕМА50 на дневном графике) и дальнейшее снижение и выведут DXY в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает предпочтительными короткие позиции с целями на ключевых уровнях поддержки 101.00, 100.75 (ЕМА200 на недельном графике), 100.00, отделяющих долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшая динамика доллара и его индекса DXY во многом будет связана с фундаментальным фоном и действиями ФРС. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Уровни поддержки: 104.00, 103.95, 103.70, 103.45, 103.00, 102.00, 101.85, 101.00, 100.75, 100.00 Уровни сопротивления: 104.25, 104.56, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 104.35. Stop-Loss 103.85. Цели 104.56, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.85. Stop-Loss 104.35. Цели 103.70, 103.45, 103.00, 102.00, 101.85, 101.00, 100.75, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена попала в лавину

Трейдеры шли ва-банк, делая ставки на дивергенцию в монетарной политике ФРС и Банка Японии в 2024. Она должна была привести к формированию устойчивого нисходящего тренда по USD/JPY. По факту вместо одного расхождения сработало другое. Дивергенция в экономическом росте легко превратила иену из главного фаворита года в аутсайдера. Судя по всему, Страна восходящего солнца уступит третью строчку в списке наиболее крупных экономик мира Германии. Совсем скоро ее обойдет Индия. Куда уж тягаться со Штатами? Динамика крупнейших экономик мираНеожиданный разгон американского ВВП на 3,3% в четвертом квартале и ожидаемые опережающим индикатором от ФРБ Атланты 3,4% в январе-марте сделали доллар США лидером гонки валют G10. Инвесторы делают ставки на американскую исключительность. Одновременно в игре находится покупка высокодоходных денежных единиц против низкодоходных. Carry trade процветает, и иена с ее статусом валюты фондирования заслуженно находится под давлением. С начала года котировки USD/JPY выросли уже на 6%. Пара приближается к психологически важной отметке 150, за которой, по мнению Nomura, возобновятся вербальные интервенции официального Токио. По этой причине, а также из-за постепенного угасания аппетита японских инвесторов к покупке зарубежных акций и возможного отказа BoJ от контроля за кривой доходности уже в марте, компания считает потенциал ралли USD/JPY ограниченным. Действительно, успехи Nikkei 225, выросшего с начала года на 13,5%, и рекордные пики S&P 500 могут удержать японцев от перелива капитала из Азии в Северную Америку. Тем не менее опрос Bank of America подтвердил высокий спрос на американские бумаги. На рынке предостаточно «быков». Когда такое было в последний раз, широкий фондовый индекс вырос еще на 4%. Динамика настроений инвесторов на рынке акций СШАНа мой взгляд, «медведи» по USD/JPY переоценили решительность ФРС и Банка Японии. После агрессивных циклов ужесточения денежно-кредитной политики в других странах инвесторы ожидали, что и BoJ будет активно поднимать ставку овернайт. Это не так. По словам Кадзуо Уэды, даже отказ от отрицательной стоимости заимствований сохранит аккомодационный характер денежно-кредитной политики. Центробанк будет двигаться со скоростью черепахи, что на фоне неторопливости Федрезерва не дает иене преимущества перед долларом США. Рынок пересматривает свои взгляды на судьбу ставки по федеральным фондам. Еще совсем недавно он выдавал 85% вероятность ее снижения в мае. Сейчас показатель снизился до 56%. Инвесторы начинают сомневаться в раннем старте цикла монетарной экспансии ФРС, что оказывает поддержку доллару США. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается ралли. Тот факт, что «быки» сумели удержать котировки выше пивот-уровня на 148,9, свидетельствует об их силе. Сформированные на отбое от поддержки в виде скользящих средних и наращенные от 148,8 лонги следует держать. Ближайшие таргеты – 150,1 и 151,25. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткосрочные и среднесрочные перспективы

Доллар сохраняет устойчивость накануне публикации в 13:30 (GMT) ключевых для ФРС (наряду с данными по ВВП и рынку труда) данных по инфляции. *) см. Экономический календарь Его индекс DXY сегодня 5-й день подряд остается в зоне вблизи отметки 104.00, с конца декабря сохраняя позитивную динамику. В середине января были опубликованы данные по инфляции в США за декабрь, которые указали на возобновление ее роста в этом месяце, что спровоцировало резкое укрепление доллара. Затем доллар получил новый бычий импульс после того, как 31 января закончилось заседание ФРС, на котором прозвучали умеренно-ястребиные нотки в заявлениях ее руководителей. "Снижение показателей инфляции приветствуется, но нам нужно увидеть дальнейшие подтверждения того, что мы возвращаемся к целевому уровню", и "если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок", - заявил глава ФРС Джером Пауэлл после того, как руководители американского ЦБ решили сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующем заявлении по итогам завершившегося заседания было сказано, что ФРС не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится более высокая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Несмотря на то что такое решение ФРС было ожидаемо рынком, доллар укрепился, а его индекс DXY поднялся к отметке 103,50, а затем продолжил свой рост. После первого в этом году заседания ФРС ожидания рынка относительно мартовского снижения процентной ставки значительно уменьшились, опустившись к вероятности этого менее чем 20%. Теперь они сместились в основном на май или на 2-е полугодие. Предварительные прогнозы указывают на замедление американских индексов CPI в январе. Но если же сегодняшние данные вновь укажут на рост инфляции, то ожидания относительно начала цикла смягчения монетарной политики ФРС сместятся на еще более поздний срок, а это фундаментальный бычий фактор для доллара. В этом случае стоит ожидать пробоя в ближайшее время локального сопротивления на уровне 104.50 и дальнейший рост DXY. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) продолжает двигаться в рамках восходящих каналов, оставаясь в зоне долгосрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 100.75). Если публикуемые сегодня данные по инфляции в США укажут на ее замедление, то стоит ждать возврата DXY под отметку 104.00, а в более негативном сценарии – и под уровень поддержки 103.70, отделяющий среднесрочный медвежий рынок от бычьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 13.02.2024). Позднее на неделе участники рынка будут следить за публикациями данных по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице (в четверг) и по производственной инфляции (в пятницу), которые могут вновь вызвать рост волатильности в котировках доллара и его индекса DXY. Завершит неделю публикация в пятницу (в 15:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 79,0 в январе 2024 года, 69,7 в декабре 2023 года, 61,3 в ноябре 2023 года. Ожидается очередной рост индикатора (до 80.0) в феврале, что может помочь доллару, при других относительно позитивных показателях недели, завершить ее также на позитивной ноте. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение перед инфляцией в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, вчера на европейской сессии прошёл мощный шортовый слом, после которого котировки инструмента торговались с понижением. Сегодня на европейской сессии инструмент оставил "двойное дно" от минимума вчерашнего дня, что является отличной целью для охоты за стопами покупателей, которую можно реализовать по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,08050. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07558 и 1,07230.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 13 февраля. Важное время для открытия коротких позиций

Ситуацию по Фунтдоллару рассматриваю на четырехчасовом таймфрейме. В долгосрочной перспективе по паре может формироваться большая коррекция (B) со сложной внутренней структурой в виде тройного зигзага. Он размечен пятью подволнами W-X-Y-X-Z. В настоящий момент формируется последняя действующая подволна Z. Действующая волна Z, судя по начальной части, принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущий момент завершена только бычья волна [W], состоящая из трех основных подволн (W)-(X)-(Y). С конца декабря прошлого года рынок движется вниз в коррекционной волне-связке [X]. Большая часть волны связки [X] уже завершена. Она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), для полной комплектации которого необходима заключительная импульсная волна C. В рамках импульса C цена может упасть к минимуму 1.2519, который отмечен подволной A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Стоит обратить внимание на сегодняшние важные новости в США. Будет опубликован индекс потребительских цен за январь. Последние месяцы данные показатели были не выше ожидаемых. Таким образом, медвежий тренд может подтвердиться.Торговые рекомендации: Sell 1.2645, takeprofit 1.2519.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (13.02.2024 - 19.02.2024)

SNP500 - среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 5048.10. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4989.31 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4959.81 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4930.31 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.02.2024- 5048.31. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ - 5093.56. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4858.62 - 4989.31, Take Profit 1-5048.31, Take Profit 2-5093.56. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4919.56) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4812.31).NASDAQ - среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 18039.9. Целью технического падения является котировка 16174.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 17821.7 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 17711.1 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17600.5 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.02.2024- 18043.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ - 18470.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17600.5 - 17821.7, Take Profit 1-18043.0, Take Profit 2-18470.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17556.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17158.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара EUR/USD теряет устойчивость к росту

Сегодня пара EUR/USD теряет устойчивость к росту. Растущее признание того, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на высоком уровне более длительное время, поддерживает доллар и продолжает действовать как попутный ветер именно для доллара США. Тем не менее неопределенность относительно сроков и темпов снижения ставок в 2024 году удерживает быков по доллару от агрессивных действий.Кроме этого, бычьи настроения на мировых фондовых рынках оказываются ещё одним фактором, ограничивающим рост доллара, тем самым помогая паре EUR/USD ограничить падение. Параллельно с этим потенциал роста общей валюты еврозоны остаётся ограниченным из-за ожиданий, что Европейский центральный банк начнёт снижать процентные ставки уже в начале второго квартала. Плюс к вышесказанному стоит дождаться сегодняшней публикации последних данных о потребительской инфляции в США, прежде чем выбрать направление в паре EUR/USD.С технической точки зрения любое движение за пределы отметки 1,0800, скорее всего, встретит новое предложение и останется ограниченным 200-дневной простой скользящей средней SMA в области 1,0830, а также нисходящей линией тренда месячной давности, которая, в свою очередь, может выступать в качестве опорной точки.Устойчивое движение вперед может сместить краткосрочное предпочтение в пользу быков и поднять пару EUR/USD до круглой отметки 1,0900. Импульс может развить дальнейшее движение вверх на пути к психологической отметке 1,1000 с некоторыми промежуточными препятствиями.С другой стороны, падение ниже минимума вчерашней азиатской сессии, в районе 1,0775, найдет некоторую поддержку вблизи области 1,0740 перед областью многомесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.Сразу за ним следует круглая цифра 1,0700, которая в случае её решительного прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медведей и сделает пару EUR/USD уязвимой для дальнейшего падения.Затем спотовые цены могут ускорить падение на пути к отметке 1,06600 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрогресса в развитии ситуации не наблюдается. Пара остаётся в зоне коррекции, под сопротивлениями в районе 1,0795 (недельный среднесрочный тренд) – 1,0811 (дневной краткосрочный тренд). Уровни поддержки месячного (1,0745) и недельного (1,0713) таймфреймов, прохождение которых способно открыть новые перспективы перед игроками на понижение, сегодня тоже сохраняют своё расположение. Надёжный выход за пределы обозначенных ориентиров может послужить изменению текущей ситуации. Н4 – Н1На младших таймах притяжение и влияние ключевых уровней, сегодня это 1,0778-71 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), продолжают сдерживать развитие направленного движения. В случае смены приоритетов и при активности одной из сторон внимание рынка внутри дня будет направлено на классические Пивот уровни. Для игроков на понижение интересно будет прохождение поддержек (1,0750 – 1,0729 – 1,0701), а вниманием игроков на повышение завладеют сопротивления (1,0799 – 1,0729 – 1,0701). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыКонсолидация под сопротивлениями, где объединились сразу несколько сильных и значимых уровней различных временных интервалов (1,2644-51 – 1,2669-71 – 1,2682-90), сохраняется. Пробой данной зоны и надёжное закрепление позволит игрокам на повышение строить новые планы. Если же покинуть зону консолидации задумают игроки на понижение, то им нужно будет сначала преодолеть поддержки 1,2588 (месячный краткосрочный тренд) – 1,2524 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1Недельная долгосрочная тенденция (1,2616) продолжает сдерживать наступление перемен и сохраняет перевес сил на стороне игроков на повышение. Сейчас протестировано первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2650), далее внимание будет направлено на 1,2675 (R2) – 1,2698 (R3). Смена настроений, в виде пробоя недельной долгосрочной тенденции, вернёт рынок в медвежью зону, а усиление медвежьих настроений внутри дня будет возможно после прохождения поддержек классических Пивот уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,2602 – 1,2579 – 1,2554. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 февраля. Медведи и быки проявляют слабость, отчет по инфляции может изменить положение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0785. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение падения пары в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0725, откуда процесс роста и начался несколько дней назад. Трейдеры-быки не сумели за последнюю неделю показать свои намерения в формировании нового тренда. Я считаю, что преимущество остается за медведями, а значит падение евро может быть возобновлено в любой момент. Ситуация с волнами остается неоднозначной. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны в последнее время выглядят или странно, или неинформативно. Последняя волна вниз уверенно пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх и близко не подошла к последнему пику. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. Они могут появиться, если новая волна вниз не сумеет выполнить пробой уровня 1,0725 или же текущая волна вверх сумеет пробить пик от 2 февраля. Ни первого, ни второго сегодня я не жду. Информационный фон в понедельник был очень слабым, если не сказать больше – он отсутствовал. Так как новостей практически не было (кроме нескольких выступлений политиков из ЕЦБ и ФРС, которые ничего важного не сообщили), то трейдеры вполне ожидаемо продлили период низкой активности еще на одни сутки. Сегодня ситуация должна поменяться, так как по крайней мере один отчет может заинтересовать рынок. Речь идет об инфляции в США, которая в январе могла снизиться сразу на 0,5%. Если эта цифра найдет подтверждение, трейдеры вряд ли смогут проигнорировать ее. Ожидать сегодня можно и роста пары, и ее падения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Закрепление котировок над уровнем 38,2% – 1,0765 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако сам коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2090 контрактов Long и 28708 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 140 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов (или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). Евросоюз - Индекс экономических настроений ZEW (10-00 UTC). США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 13 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяется инфляция в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средней силы. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0823 на часовом графике с целью 1,0725. Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0725 с целью 1,0823. При любых сигналах следует помнить, что активность трейдеров сейчас низкая, поэтому рассчитывать на сильное движение и отработку целей сложно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть обратила «медведей» в бегство

Низкие ожидания – высокие результаты. Нефть вступала в 2024 с опаской. Ожидаемое замедление экономики США, балансирующая на грани рецессии и стагфляции еврозона и проблемы Китая заставляли инвесторов беспокоиться о глобальном спросе. В то же время быстрое увеличение добычи в Штатах, Бразилии, Гайане и других странах, не входящих в ОПЕК+, раздували страхи по поводу разрастания профицита рынка и дальнейшего падения цен. Почти 7%-е ралли Brent с начала года стало ответом скептикам. Добыча черного золота в США в прошлом году увеличилась не просто быстро, а очень быстро. В среднем на 0,9% м/м. В результате показатель достиг рекордного максимума 13,3 млн б/с в декабре. Параллельно росли поставки энергетических товаров за рубеж: американский экспорт нефтепродуктов к концу 2023 отметился новым рекордом, $17,3 млрд. Увеличение глобального предложения нефти не могло не отразиться на ценах. Они падали. Динамика американского экспорта нефтепродуктовОднако с приходом 2024 многое изменилось. Плохая погода, снежные штормы на территории США заставили закрывать производства. Для их восстановления требуется время и усилия. Ожидается, что сланцевая добыча черного золота в марте увеличится всего на 0,2% м/м, что существенно меньше средних темпов роста 0,9% м/м в 2023. При этом устойчивость американской экономики стала приятным сюрпризом для «быков» по Brent. После расширения на 3,3% в четвертом квартале опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует об увеличении ВВП на 3,4% в январе-марте. Народный банк Китая не прекращает монетарные стимулы: вслед за снижением ключевой ставки он уменьшил нормативы отчислений в фонд обязательных резервов. Сильный рынок труда и реальных доходов населения позволяет рассчитывать, что экономика еврозоны наконец-то поднимет голову. Таким образом, страхи по поводу замедления мирового ВВП и снижения глобального спроса на нефть постепенно уходят в сторону. При этом рынок всерьез рассчитывает, что ОПЕК+ в марте пролонгирует соглашение о добровольном сокращении добычи на 2,2 млн б/с в течение первого квартала. Так, Иран заявил, что намерен придерживаться своих квот 4 млн б/с, а ОАЭ утверждает о дальнейшем сотрудничестве с картелем. Вкупе с замедлением добычи черного золота в США это позволяет Brent расти. А ведь у североморского сорта есть такой козырь, как геополитика. Начиная с середины ноября в знак поддержки Палестины хуситы нападают на корабли в Красном море. В результате танкеры вынуждены искать обходные пути, что приводит к росту стоимости транспортировки и цен на черное золото. Технически Brent на дневном графике двигается в рамках восходящего торгового канала. Закрепление североморского сорта выше справедливой стоимости на $81,4 за баррель и близлежащих пивот-уровней – хороший знак для «быков». Ралли имеет неплохие шансы продолжиться в направлении $84,8 и $86,4. Сформированные от $79,8 лонги имеет смысл держать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 февраля. Безработица снижается, зарплаты падают в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,2611, а сегодня утром – еще один отбой. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715. Несмотря на низкую активность трейдеров, рост британца может продолжаться, так как сразу три попытки закрепиться под зоной поддержки 1,2584–1,2611 закончились неудачей. Быки возвращают себе доминирование на рынке. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Сейчас прошло слишком мало времени с начала нового тренда вниз, чтобы делать какие-либо выводы. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь показывают свою слабость. Я ожидаю завершения коррекционной волны вверх, после чего буду ждать нового падения британца. Признаков завершения нового «медвежьего» тренда пока нет. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Вечером состоялось выступление Эндрю Бейли, однако губернатор Банка Англии говорил о банковской системе и банковских резервах, а не о ДКП. Таким образом, трейдеры не нашли ничего интересного для себя в его речи. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по безработице, который неожиданно показал снижение в декабре, а не рост, как рассчитывали трейдеры. Уровень заработных плат снизился с 6,7% до 5,8% г/г, что скорее плохо для британца, так как инфляция тоже может продолжить замедляться. Рынок отреагировал покупками фунта после этих данных, но я считаю, что рост будет сдержанным. Отчет по инфляции в США во второй половине дня может усилить его или же вовсе завершить. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи перешли в наступление. А сейчас требуется отбой от уровня 1,2620, чтобы пара выполнила новый разворот в пользу американца и возобновила падение. В то же время уже в ближайшие часы может быть выполнено закрытие над этим уровнем. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не слишком поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6437 единиц, а количество Short – на 6115 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки вновь имеют большое преимущество. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти двукратный разрыв: 84 тысячи против 49 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Тот рост, который мы видели в последние три-четыре месяца, на мой взгляд, коррекционный. Уже почти два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745. Однако медведи не спешат переходить в наступление и никак не могут справиться с зоной 1,2584–1,2611. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособия по безработице (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средней заработной платы (07-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, но неопубликованным остается только американская инфляция. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно сегодня рассматривать при закреплении под зоной поддержки 1,2584–1,2611 с целями 1,2517 и 1,2453. Покупки были возможны при закрытии над 1,2611 на часовом графике с целью 1,2715, но быки могут развить успех сегодня только в случае низкого значения инфляции в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD. Торговый план на 13 февраля

Основная торговая идея: Добрый день, уважаемые трейдеры! Прежде чем приступить к новой торговой идее, хочу заметить, что активность трейдеров на рынке в последнюю неделю очень низкая. Сегодня в Великобритании уже вышло три достаточно важных отчета, но все, что они смогли сделать, это вызвать рост британца на 30 пипсов. С моей точки зрения, это очень слабая реакция рынка, которая красноречиво указывает на очевидный факт: рынок сейчас находится не в настроении вести активную торговлю. Таким образом, любая торговая идея в данное время может не привести к желаемым целям и желаемому уровню прибыли. Сегодня еще выйдет отчет по американской инфляции, который объективно имеет все шансы вызвать сильное движение, но сказать заранее, кого поддержит этот отчет (медведей или быков), нельзя. Инфляция может оказаться выше прогнозов, а может и ниже. Тем не менее по британцу у нас уже сформировано целых три сигнала на покупку на часовом графике. Трижды котировки выполнили отбой от зоны поддержки 1,2584–1,2611, что позволяет рассчитывать на рост с целью уровень коррекции 61,8% – 1,2715. Вероятнее всего, мы не увидим взрывного роста, но все же следует помнить, что отчет по инфляции в США является важным, а неожиданное значение может вызвать бурную реакцию рынка. На 4-часовом графике никаких сигналов на покупку или дивергенций нет. Таким образом, я делаю выводы и прогнозы только по часовому графику. Часто бывает, что сигналы на обоих графиках одинаковые или же дополняют друг друга, но сейчас – не тот случай. Анализируя 4-часовой график, добавить к вышесказанному нечего. Альтернативный сценарий: Запасной вариант сегодня может быть только один. Закрепление котировок британца под зоной поддержки 1,2584–1,2611 может вызвать активизацию трейдеров-медведей, которые попытаются опустить курс хотя бы до уровня 1,2517. Я считаю, что вариант с падением фунта нельзя отметать ни в краткосрочном плане, ни в долгосрочном. Однако если говорить только о сегодняшнем дне, то даже высокая (относительно прогноза) инфляция в США вряд ли вызовет такое сильное падение пары, что после закрепления под 1,2584–1,2611 можно будет рассчитывать на падение еще на 60–70 пипсов. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Сегодня я жду роста британца, но помешать этому может отчет по инфляции в США. Во время публикации этого отчета считаю целесообразным выставить ордера Stop Loss. В случае благоприятного значения Stop Loss вряд ли сработает, а уровень 1,2715 может быть отработан. В случае неблагоприятного – нужно постараться закрыть сделку без убытка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс