GBP/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос после

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2599 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв 1.2599 произошли без подходящего под мои условия обратного теста сверху-вниз, так что я отказался от покупок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2660 позволил получить отличную точку входа на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли было довольно мягким, и на удивление фунт отреагировал на него ростом, хотя продлился он, справедливости ради, недолго. Речь о возможном снижении ставок раньше возврата инфляции в норму в угоду спасения экономики была воспринята положительно покупателями рисковых активов, что и привело к укреплению GBP/USD. Сегодня у нас нет важной статистики, и кроме отчетов по объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников ничего нет. Вряд ли эти показатели как-то повлияют на рыночное направление, так что только и остается, что ждать выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингра. В случае возврата давления на пару в первой половине дня искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции планирую только на снижении в районе 1.2616. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2664. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2690, что укрепит позиции покупателей в расчете на выстраивание нового бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2730, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2616, фунт может подвергнуться очередной распродаже. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2588 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2559 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая рост фунта, шансы на дальнейшее восстановление имеются довольно неплохие. Поэтому торопиться с продажами не собираюсь. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2654, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью перелома восходящей коррекции и снижения в район 1.2616 –поддержке, за которую ожидаю активную борьбу. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2588, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2559, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2654, покупатели продолжат восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2690. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2730, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение рыночного равновесия после ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о сложностях, с которыми предстоит Банку Англии справится. Речь о высокой инфляции, и слабой экономике Великобритании, находящейся одной ногой в рецессии. От дальнейшей позиции представителей Банка Англии теперь зависит очень многое, так что обращайте особое внимание на их заявления. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 609 до уровня 90 545, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 388 до уровня 40 073. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обманчивый рост иены: почему не стоит сейчас продавать USD/JPY?

На прошлой неделе пара доллар–иена подскочила до 3-месячного пика 150,90. Однако с тех пор мажор откатился назад более чем на 0,6%, опустившись ниже круглой фигуры 150,00. Выясняем, что мешает росту USD/JPY и когда актив сможет возобновить свое восхождение.Иена выезжает только на интервенции На этой семидневке пара USD/JPY консолидируется в районе 149,90–150,00, ограниченная ростом опасений по поводу валютной интервенции со стороны японского правительства. После того, как на прошлой неделе иена резко упала против доллара до 3-месячного минимума 150,90, Токио положил руки на красную кнопку. Сразу несколько японских чиновников, включая министра финансов Шиничи Судзуки, выступили с резкими угрозами в адрес спекулянтов. Это заметно остудило пыл долларовых быков, вдохновленных перспективой того, что более устойчивая инфляция может вынудить ФРС удерживать высокие ставки дольше, чем предполагалось ранее. Напомним, что инфляционная статистика по США за январь оказалась намного горячее предварительных оценок экономистов. Это заставило инвесторов снова снизить свои прогнозы в отношении как сроков, так и темпов сокращения политики ФРС. Сейчас инвесторы ожидают, что американский ЦБ инициирует первый раунд смягчения лишь в июне, тогда как еще в начале года были настроены на март. Также в настоящее время участники рынка склоняются к тому, что к концу года регулятор снизит ставки не на 160 б.п., как они предполагали раньше, а всего на 90 б.п. С другой стороны, в этом месяце заметно поменялись настроения трейдеров и в отношении дальнейшей политики BOJ. После того, как на прошлой неделе стало известно, что в конце 2023 года Япония скатилась в техническую рецессию, инвесторы снизили вероятность скорого монетарного разворота японского ЦБ. Кроме того, сейчас рынки опасаются более длительного сохранения мягких монетарных условий в Японии даже после отмены отрицательных процентных ставок. Беспокойство по этому поводу появилось после недавних голубиных комментариев руководства BOJ, которое дало четко понять, что не собирается вставать на путь агрессивного ужесточения. Что же мы имеем в итоге? Вероятно, оба регулятора – и ФРС, и Банк Японии – будут менять свою политику постепенно. Это значит, что сильная монетарная дивергенция между США и Японией останется с нами еще довольно долго. Такая перспектива является благоприятной для доллара, но негативной для иены, которая с начала текущего года упала к своему американскому визави на 6%. Опасения трейдеров по поводу более длительного сохранения расхождений в политике ФРС и BOJ толкают пару USD/JPY наверх. Так, вчера мажор смог укрепиться до 150,44, прежде чем откатился назад под давлением новых предупреждений об интервенции. Во вторник министр финансов Японии Шиничи Судзуки повторил, что власти внимательно следят за валютными колебаниями и предпримут меры в случае необходимости.В дополнение к этому представитель Минфина Ацуси Мимура заявил, что правительство может продавать такие активы, как сбережения и иностранные облигации, в валютных резервах, когда необходимо вмешаться в рынок.Это помогло японской валюте ненадолго укрепиться к доллару. Внутридневным минимумом для пары USD/JPY стала отметка 149,68. Однако сегодня утром американская валюта снова перешла к росту. У доллара больше козырейПоддержку мажору доллар–иена на старте дня оказали пессимистичные макроданные Японии. Опубликованная в среду статистика показала, что в январе японский экспорт вырос больше оценок (на 11,9%), тогда как импорт, наоборот, продемонстрировал более значительное падение по сравнению с прогнозами (на 9,6%), что привело к более низкому, чем ожидалось, дефициту в размере 1,758 трлн иен. Негативным оказался и февральский опрос Reuters Tankan. Исследования показали, что в этом месяце деловая уверенность японских производителей упала с предыдущего значения 6 до -1. Это первый с апреля прошлого года отрицательный показатель.Сегодняшняя статистика указывает на слабую экономику Японии и вполне может сорвать план BOJ по выходу из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики. На этом фоне в среду утром пара USD/JPY снова поднялась выше отметки 150,00. Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее укрепление актива в течение дня. Подстегнуть доллар к росту может сегодняшняя публикация протоколов январского заседания ФРС по вопросам монетарной политики. Если рынок получит очередное доказательство ястребиной решительности Федрезерва, долларовые быки, скорее всего, снова попробуют протестировать 3-месячный максимум 150,90, а в случае удачи нацелятся на психологически важную отметку 151,00. Многие эксперты считают, что новый убедительный триггер может заставить инвесторов забыть про страх перед японской интервенцией, поскольку пара USD/JPY еще не приблизилась вплотную к так называемой красной линии. По мнению аналитиков, Токио может вмешаться в рынок, если мажор пересечет рубеж 152,00, поэтому пространство для роста у доллара еще есть. Стратег Societe Generale Кит Джакс считает, что гринбек по-прежнему сохраняет потенциал роста к японской валюте и пока не достиг своего потолка. – Скажите мне, когда доходность 10-летних трежерис достигнет пика, и я скажу вам, когда пара USD/JPY достигнет своего максимума, – заявил он. Между тем аналитики Bloomberg также прогнозируют продолжение ралли доходности и доллара на фоне дальнейшего ослабления голубиных настроений относительно политики ФРС. – В последние дни USD немного сдал свои позиции к корзине основных валют, но в ближайшие несколько месяцев может существенно вырасти, поскольку обычно доллар демонстрирует сильную корреляцию с ожиданиями инвесторов в сторону большей жесткости Федрезерва, – отметили эксперты. Также они обратили внимание на то, что сейчас некоторые аналитики начинают склоняться в пользу того, что следующим шагом американского ЦБ может стать не сокращение, а очередной раунд ужесточения. – Учитывая недавний сюрприз со стороны инфляции, которая показала удивительную устойчивость, мы бы не стали исключать такую вероятность. Повышение ставок в США может стать настоящим шоком для рынков, которые еще недавно были уверены в скором развороте ФРС, и кардинально изменить их текущее настроение, что станет отличным трамплином для доллара, – резюмировали экономисты Bloomberg. Как видим, доллар имеет гораздо больше возможностей для роста, чем японская иена, поэтому открывать короткие позиции по USD/JPY на данном этапе чересчур преждевременно. Чаша весов может склониться в пользу JPY только в том случае, если Банк Японии резко переобуется и начнет агрессивную нормализацию своего курса, что пока выглядит довольно утопично. Техническая картина Осцилляторы на дневном графике по-прежнему находятся на положительной территории и пока не достигли зоны перекупленности. Это указывает на возможный рост пары USD/JPY в ближайшей перспективе. Чтобы вернуть преимущество, быкам необходимо прорваться выше зоны 150,85–150,90. Это откроет им быстрый путь к отметке 151,00, а оттуда – к 151,45 и следующему психологически важному уровню 152,00, где в последний раз актив торговался в ноябре 2023 года.С другой стороны, если цена упадет ниже 149,00, это может привести к увеличению интереса покупателей. После этого следует ожидать атаку области 148,80–148,70, которая теперь служит поддержкой. Если котировка снизится ниже этих уровней, это обнажит сначала зону 148,35–148,30, а затем и ключевой порог 148,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Любое упоминание в протоколе ФРС о вероятности начала снижения ставок весной этого года окажет давление на курс доллара и

Американский доллар продолжает корректироваться вниз, так и не сумев закрепиться выше отметки в 105.00 пунктов и сегодня в моменте продолжает снижение, пытаясь преодолеть отметку в 104.00 пункта. Важным сигналом к коррекции курса доллара стало снижение доходности трежерис во вторник, что совпало с локальным разворотом американских фондовых индексов. Что является причиной такого поведения рынков? Как ранее указывалось ожидаемая нами коррекция на рынке акций США давно назрела и может усилиться к окончанию сезона корпоративной отчетности. Индекс S&P 500 после достижения и превышения не на долго уровня в 5000.00 пунктов демонстрирует разворот вниз и, если он преодолеет отметку 4955.00 это может стать сильным сигналом для фиксации ранее полученной прибыли участниками рынка на волне последнего ралли, начавшегося в конце осени. Причиной, подталкивающей акции в Америке является не только затянувшееся с технической точки зрения ралли, но и ожидание инвесторами более позднего старта процесса снижения процентных ставок, в лучшем случае во второй половине текущего года. В данном случае фактор неопределенности оказывает прессингующее действие на акции компаний. Схожая картина наблюдается и в государственных облигациях США. Доходность бенч-марка 10-летних трежерис остановилась ниже уровня 4.320% и также, как и S&P 500 показывает ослабление повышательной тенденции. На валютном рынке Форекс доллар находится под плотным перекрестным огнем, падая к корзине из основных валют. Индекс доллара ICE в моменте находится у отметки в 104.00 пункта и его ослабление может продолжится, если публикуемый сегодня протокол последнего заседания ФРС покажет, что члены ЦБ все еще оставляют за собой вероятность начала снижения процентных ставок весной этого года, если данные по инфляции и рынку труда снова покажут замедление, а в годовом выражении инфляционный показатель упадет ниже отметки в 3.0%. Полагаем, что именно ожидание протокола и оказывает в массе своей в настоящий момент давление на американский рынок акций, гособлигаций и курс доллара. Это снижение объясняется нежеланием участников рынка рисковать в преддверии публикации протокола потому, что его содержание может стать сюрпризом как позитивным для рынков – вероятность начала снижения ставок в первой половине года или негативом, когда окно возможностей для этого будет закрыто. Именно неопределенность того, что будет делать ФРС, а вслед за ней и другие мировые ЦБ и является основным фактором, дирижирующим рынками. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется у уровня сопротивления 0.6570 в ожидании выхода протокола ФРС. Слабость доллара в преддверии этого события поддерживает пару. Также она получает поддержку на фоне решения РБА оставить процентные ставки без изменений. Если протокол ФРС оставит вероятность снижения ставок этой весной, то это может стать основанием для ослабления курса доллара и роста пары к отметке 0.6625. Если же такого сигнала не будет пара может снизиться, но вряд ли заметно, так как тема вероятного переноса старта снижения ставок на более поздний срок уже в целом владеет рынками. XAU/USD Цена на золото находится ниже уровня 2033.30. Любые намеки в протоколе ФРС о возможности снижения ставок этой весной могут привести к росту цены на золото. В этом случае она может подрасти к 2044.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают рост. Видеопрогноз на 21 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0824 может привести к росту евро в район 1.0850 и 1.0873 Прорыв 1.0795 может привести к распродажам евро в район 1.0766 и 1.0735 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2654 может привести к росту фунта в район 1.2690 и 1.2730 Прорыв 1.2616 может привести к распродажам фунта в район 1.2588 и 1.2559 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.07 может привести к росту доллара в район 150.41 и 150.72 Прорыв 149.71 может привести к распродажам доллара в район 149.27 и 148.95 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, откатный уровень 23.6% - 1.2639 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2614 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, откатный уровень 23.6% - 1.2639 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2614 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).От этого уровня , возможно, верхняя работа. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2618 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью, откатный уровень 50% - 1.2644 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.2614 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв этого диапазона произошли без обратного теста, так что получить подходящую точку входа в рынок я так и не сумел. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0840 позволил получить подходящую точку входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики и заявления представителей Банка Англии о возможном снижении процентных ставок положительно отразились на спросе на рисковые активы, потянув за собой вверх и европейскую валюту. Очевидно, что жесткая позиция представителей Федеральной резервной системы больше не помогает доллару, так что у евро есть все шансы на приличный отскок от годового минимума. Сегодня обратить внимание следует на данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны за февраль этого года, а также на выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Жесткая позиция позволит евро продолжить рост. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0795, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0824. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0795 в первой половине дня, давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро с перспективой возврата медвежьего рынка. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0766. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались, но ничего не вышло. Сейчас самое время подумать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0824, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией представителей Европейского центрального банка вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0795, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0766, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0824, покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398 до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713 до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0795.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65160-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 20.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65422. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.65059. Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.02.2024- 0.65784. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66604. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.65059-0.65422, Take Profit 1-0.65784, Take Profit 2-0.66604.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60770-0.60830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 19.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61550. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61200. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.02.2024- 0.61900. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62580. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61200-0.61550, Take Profit 1-0.61900, Take Profit 2-0.62580. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34550-1.34800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35470-1.35600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 16.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35046. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35503. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.02.2024-1.34591. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34032. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35046-1.35503, Take Profit 1-1.34591, Take Profit 2-1.34032.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Попытка коррекции.

S&P500Обзор 20.02Рынок США: Попытка коррекции.Главные индексы США во вtорник: Доу - 0.2% NASDAQ - 0.9%, S&P500 - 0.6%S&P500 4975 диапазон 4920 - 5030Акции начали эту укороченную из-за праздников неделю с потерь. Индекс Russell 2000 упал на 1,5%, Nasdaq Composite снизился на 0,9%, S&P 500 упал на 0,6%, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,2%.Относительное превосходство индекса DJIA было частично обусловлено хорошим ростом акций Walmart ( WMT 175,86, +5,50, +3,2%) после сильных квартальных результатов. Акции Home Depot, компонента Dow ( HD 362,57, +0,22, +0,1%), закрылись с небольшим ростом после падения на целых 2,2% в ответ на отчет о прибылях и убытках. На этой неделе возникло растущее ощущение того, что акции ждут некоторой фиксации прибыли после большого роста, когда индексы S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса недавно достигли новых рекордных максимумов. Акции полупроводниковых компаний и мегакомпаний сегодня испытали некоторую коррекцию. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) снизился на 1,6%, а Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) снизился на 1,0%. В этом году акции SOX и MGK по-прежнему растут на 6,7% и 6,5% соответственно. Акции NVIDIA ( NVDA 694,52, -31,61, -4,4%) оказались в числе лидеров падения, упав перед отчетом о прибылях и убытках после закрытия в среду. Неудивительно, что, учитывая слабые результаты акций компаний-гигантов и полупроводников, сектор информационных технологий с большим весом продемонстрировал самое большое снижение среди 11 секторов S&P 500, упав на 1,3%. Следующим с худшими показателями оказался потребительский сектор (-1,0%), за ним следовала энергетика (-1,0%), которая снизилась вместе с ценами на нефть (77,10 долл. США за баррель, -1,34, -1,7%).Сектор потребительских товаров по итогам закрытия оказался единственным в положительной зоне, продемонстрировав рост на 1,1%. Скачок акций WMT способствовал росту показателей сектора. Другие новости: Discover Financial Services ( DFS 124,42, +13,93, +12,6%) будет приобретена Capital One ( COF 137,39, +0,16, +0,1%) в рамках сделки с акциями на сумму 35,3 миллиарда долларов.Сегодняшние экономические данные были ограничены индексом опережающих экономических индикаторов, который снизился на 0,4% в январе (консенсус -0,3%) после снижения на 0,2% в декабре (пересмотрено с -0,1%). Доходность 2-летних облигаций упала сегодня на три базисных пункта до 4,62%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 4,28%.Индекс Nasdaq Composite: +4,1% с начала годаS&P 500: +4,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала года.S&P Midcap 400: +1,0% с начала годаРассел, 2000 г.: -1,1% с начала года.В экономическом календаре среды представлены: еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA в 7:00 по восточному времени, еженедельные запасы сырой нефти в 10:30 по восточному времени; от 30-31 января Протоколы заседаний FOMC в 2:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 82.50 доллВывод: Мы наблюдаем новую попытку коррекции на рынке США - нормальной коррекции не было с середины ноября и это не дает крупным игрокам начать новые большие покупки. Ждем развития ситуации. Для нормальной коррекции рынок США должен снизиться как минимум до 50-дневной средней по S&P500Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0806 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение низ, с целью 1.0793 – откатный уровень 50%% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – верх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0806 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение низ, с целью 1.0793 – откатный уровень 50%% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0806 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0769 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: отток криптовалюты с бирж вызывает беспокойство

Количество Bitcoin (BTC), хранящихся на Coinbase, сократилось почти на 1 миллиард долларов, поскольку киты начали перемещать свои активы.Новые данные аналитической компании CryptoQuant показывают, что значительный объем активов был выведен с биржи криптовалют, и аналитики предполагают множество возможностей. Согласно данным, киты заработали на бирже более 18 000 BTC за последние несколько дней.Эти недавние оттоки привели к тому, что запасы Bitcoin на Coinbase достигли самого низкого уровня с 2017 года. У некоторых экспертов это вызывает беспокойство, но другие видят здесь позитивные моменты.Bitcoin-активы на Coinbase сейчас составляют 394 000 BTC, что на момент написания оценивается примерно в 20,5 миллиардов долларов.О чем может говорить отток средств с CoinbaseBitcoin-энтузиаст Кайл Чейсс считает, что, хотя количество Bitcoin на Coinbase находится на самом низком уровне с 2015 года, большая часть вывода средств использовалась в качестве ликвидности для внебиржевых операций.Вывод Bitcoin с бирж часто указывает на бычьи настроения на более широком рынке. Централизованные биржи были связаны с продажей цифровых активов, поэтому отток означает бычьи настроения.С другой стороны, переход на централизованные биржи интерпретируется как указание на возможные распродажи с получением прибыли или просто на медвежьи настроения.Однако некоторые аналитики высказывают мнение о том, что трейдеры на самом деле переводят свои Bitcoin-активы к другому хранителю, предполагая, что количество активов может значительно уменьшиться. Быки склонны полагать, что держатели могут вызвать шок предложения в связи с предстоящим халвингом в ожидании роста цен.Похожие потоки Bitcoin после одобрения ETFНа прошлой неделе данные CryptoQuant показали приток Bitcoin из резервов майнеров на централизованные биржи после одобрения спотовых Bitcoin-ETF.Приток биржевых средств достиг $1 млрд всего за 24 часа, при этом многие аналитики указывают на возможную продажу активов для фиксации прибыли. Другие отметили, что майнеры могут хеджировать активы, чтобы улучшить производительность перед следующим халвингом Bitcoin.Цена Bitcoin упала сразу после одобрения Bitcoin-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) 10 января, а затем восстановилась.На момент публикации еженедельный чистый приток в инвестиционные продукты Bitcoin превышает 5 миллиардов долларов, а активы под управлением составляют 49,7 миллиардов долларов. Bitcoin зафиксировал массовый приток, подняв свою оценку до максимума декабря 2021 года.Стоит отметить, что сейчас Bitcoin переживает решающий период, поскольку различные факторы определяют его перспективы в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Bitcoin-ETF вызвали неоднозначную реакцию в январе, но его рост на 25% в феврале сигнализирует о сильном восходящем тренде, особенно после апрельского халвинга.Прогноз цен на Bitcoin: что дальше, если уровень $52 000 устоит?Краткосрочный анализ показывает, что позиция Bitcoin на уровне 52 000 долларов США играет решающую роль. Закрытие четырехчасовой свечи ниже этого уровня ($52 000) в понедельник означало, что продавцов нельзя недооценивать. При еще одном закрытии ниже этого уровня начнут становиться очевидными более крупные падения, привлекая внимание трейдеров к поддержке на уровне 48 000 долларов.Известный криптоаналитик Микаэль ван де Поппе предположил, что все еще сохраняются риски коррекционного падения цены. Он утверждает, что диапазон, на который стоит обратить внимание, составляет от 48 500 до 49 500 долларов. Хотя такое резкое падение может не понравиться людям, которые уже двигаются с импульсом ралли перед халвингом, недавнее поведение рынка показало, что падения могут быть быстро выкуплены, а Bitcoin склонен возобновить восходящий тренд после сбора новой ликвидности.Убыточное предложение долгосрочных держателей резко сократилосьРост цен на Bitcoin с четвертого квартала прошлого года продолжает приносить прибыль от активов Bitcoin. По данным компании Glassnode, занимающейся анализом данных блокчейнов, убыточные запасы долгосрочных держателей (LTH) сократились всего до 778,8 тыс. BTC, что составляет 6,5% от предложения в когорте. Последний раз предложение LTH достигало этого порога на ранних стадиях бычьего рынка в 2019 году.Согласно данным блокчейна IntoTheBlock, держатели Bitcoin, получающие прибыль, поддерживают бычий тренд. Сейчас на графике есть две ключевые зоны поддержки: 46 582–48 200 долларов США, где 1,2 миллиона адресов купили 567 тысяч BTC по средней цене 47 460 долларов США, и 51 368–52 919 долларов США, где 996 тысяч адресов купили 555 тысяч BTC по средней цене 51 932 доллара США.С другой стороны, уровни сопротивления не так сильны, как зоны поддержки. Если цена Bitcoin продолжит расти на этой неделе, она может закончить февраль ближе к 60 000 долларов, чем к 48 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Итак, 19 февраля мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:В настоящий момент котировки инструмента откатили на шортовый слом ТФ Н1, от которого возможен набор шортовых позиций по лучшим ценам с большим потенциалом по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,35800. Прибыль зафиксировать на пробое 1,33900, 1,33424, 1,31763. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.02.2024

Видимо вынужденный простой, в течение всего понедельника несколько утомил инвесторов, в результате чего рынок пришел в движение из-за данных, которые обычно им попросту игнорируются. Речь идет о строительном секторе зоны евро, показавшем рост в 1,9%. Тем более, что ждали спада на 2,3%. И единая европейская валюта сразу же пошла вверх. Но если вчера публиковались хоть какие-то данные, за которые можно было ухватиться, то сегодня макроэкономический календарь вновь пуст. Однако, это не означает что ничего интересного происходить не будет. Сегодня состоится целый ряд выступлений представителей как Европейского Центрального Банка, так и Федеральной Резервной Системы. И вполне возможно прозвучат заявления относительно возможных сроков начала снижения процентных ставок, которые сразу же приведут рынок в движение. А учитывая что с наибольшей долей вероятности именно европейский регулятор станет первым из ключевых центральных банков, кто начнет снижать свои процентные ставки, подтверждение подобных предположений приведет к ослаблению единой европейской валюты.В ходе восходящего цикла от уровня поддержки 1.0700 котировка EUR/USD благополучно закрепилась выше 1.0800, что указывает на рост объема длинных позиций. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что подтверждает наращивание объема длинных позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует движению котировки. Ожидания и перспективы С учетом стабилизации цены выше уровня 1.0800 можно предположить движение по направлению 1.0900. При этом сценарии возникнет опасение касательно целесообразности нисходящего цикла. Однако, для смены торговых интересов еще рано, т.к. необходимо получить ряд технических обоснований. По этой причине возвращение цены ниже 1.0800 вполне может привести к росту объема коротких позиций по евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

2025: Золото и нефть поднимают ставки

На азиатских рынках во вторник цены на золото оставались в пределах узкого диапазона на фоне опасений по поводу долгосрочного повышения процентных ставок. Отсутствие торговых сигналов также было обусловлено праздничным днем на американском рынке. Золото продемонстрировало некоторое укрепление, достигнув отметки в $2000 за унцию после восстановления с двухмесячного минимума за последние две торговые сессии. Однако текущие колебания цен на золото все еще происходят в рамках диапазона $2,000-2,050, который был зафиксирован в течение большей части 2024 года. Спотовые цены на золото незначительно возросли на 0,1% до $2 019,17 за унцию, в то время как цена фьючерсов на золото с истекающим сроком в апреле установилась на уровне $2 030,20 за унцию по состоянию на 23:34 по восточному времени. Аналитики Citibank выделяют три основных катализатора, которые могут подтолкнуть цены на золото к росту до $3000 за унцию и на нефть до $100 за баррель в ближайшие 12-18 месяцев. Среди них — резкое увеличение закупок золота центральными банками, стагфляция и глубокая мировая рецессия. В настоящее время золото торгуется около отметки $2016 и может вырасти примерно на 50% в случае реализации любого из указанных сценариев. Аналитики указывают на дедолларизацию в центральных банках развивающихся стран как на наиболее вероятный путь к достижению $3000 за унцию золота. Это приведет к удвоению закупок золота центральными банками и смещению фокуса спроса с ювелирных изделий на золото как основной драйвер. Покупки золота центральными банками достигли рекордных уровней в последние годы, стремясь диверсифицировать свои резервы и снизить кредитный риск. Ведущие в этом процессе центральные банки Китая и России, а также Индия, Турция и Бразилия, активно увеличивают объемы закупок слитков. По данным Всемирного совета по золоту, мировые центральные банки поддерживали объем чистых покупок золота выше 1000 тонн на протяжении двух последних лет. В контексте глобальной рецессии, глубокая экономическая спад может принудить Федеральную резервную систему США к резкому снижению ставок, что, в свою очередь, может стать причиной роста цен на золото до $3000. Золото традиционно демонстрирует обратную корреляцию с процентными ставками, становясь более привлекательным активом по сравнению с фиксированным доходом в условиях низких ставок. Стагфляция, сочетающая в себе высокую инфляцию, замедление экономического роста и рост безработицы, также может стать триггером для роста цен на золото, несмотря на низкую вероятность такого развития событий. Золото воспринимается как надежный актив в периоды экономической нестабильности, привлекая инвесторов, стремящихся избежать рисков. Кроме вышеуказанных факторов, Citi предполагает, что базовый сценарий для золота предполагает достижение цены в $2150 за унцию во второй половине 2024 года, с ожидаемой средней ценой чуть выше $2000 за унцию в первой половине года. Рекордные цены могут быть достигнуты к концу 2024 года. Хотя геополитические напряженности на Ближнем Востоке оказывают поддержку ценам на золото, более значительный рост цен сдерживается из-за перспективы долгосрочного повышения процентных ставок в США. Трейдеры снижают ожидания относительно скорого снижения ставок ФРС после публикации данных о высокой инфляции в США, а высказывания чиновников ФРС подтверждают предположения о поддержании высоких процентных ставок на более длительный срок. Перспективы золота в ближайшем будущем остаются неопределенными, аналогично ситуации на рынке других драгоценных металлов. Цены на платину и серебро показывают снижение, а медь испытывает незначительное падение в цене, несмотря на снижение базовой процентной ставки в Китае, крупнейшем импортере металла. В контексте нефтяного рынка, аналитики рассматривают сценарий, при котором цены на нефть могут вновь достигнуть $100 за баррель, учитывая риски, связанные с геополитическими напряжениями, действиями ОПЕК+ и возможными перебоями в поставках из ключевых нефтедобывающих регионов. Напряженность на Ближнем Востоке, в частности, конфликт между Израилем и ХАМАСом, а также растущая напряженность на границе между Израилем и Ливаном подчеркивают потенциальные риски для поставщиков нефти в регионе ОПЕК+.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Контраст дня: прибыль Nvidia не спасает акции от падения

Во вторник американский фондовый рынок показал общее снижение, особенно заметное на платформе Nasdaq, где было отмечено максимальное падение из-за проседания акций компании по производству микрочипов Nvidia в преддверии публикации её квартальных финансовых результатов. Тем не менее, подъём акций Walmart помог снизить потери индекса Dow Industrials. Акции Nvidia (NVDA.O) показали снижение на 4,35%, что стало самым значительным дневным падением с 17 октября. Следом за этим, индекс полупроводников Филадельфии (.SOX) также уменьшился на 1,56%, повлекший за собой падение акций других компаний из этой отрасли. Инвесторы выражали озабоченность по поводу того, смогут ли результаты Nvidia, ожидаемые после закрытия рынка в среду, оправдать её высокую оценку, основанную на прогнозируемом соотношении цены и прибыли в 32, а также продолжат ли поддерживать интерес к акциям, связанным с разработкой искусственного интеллекта. Nvidia, благодаря акценту на ИИ, заняла третье место по стоимости среди американских компаний, опередив Tesla (TSLA.O) по объемам торгов на Уолл-стрит. Акции Super Micro Computer (SMCI.O), также ассоциируемые с ИИ, потеряли в цене 1,96%, что стало вторым подряд днём снижения после почти 20% падения в пятницу, прервавшего серию из девяти сессий роста. Индекс S&P 500 (.SPX) упал на 30,06 пункта (0,60%), закрывшись на отметке 4975,51, а Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 144,87 пункта (0,92%), опустившись до 15630,78. Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 64,19 пункта (0,17%), до 38,56,80. Walmart (WMT.N) завершил торги на рекордно высоком уровне, став лидером роста среди компаний индекса Dow Industrials после того, как прогноз по продажам на 2025 финансовый год превзошел ожидания Уолл-стрит, а также было объявлено о повышении годовых дивидендов на 9%. Сектор потребительских товаров S&P 500 (.SPLRCS), к которому относится Walmart, вырос на 1,13%, став единственным сектором, показавшим рост среди 11 основных секторов S&P, в то время как сектор информационных технологий (.SPLRCT) снизился на 1,27%, показав наихудший результат. Акции Home Depot, также входящие в Dow, колебались в течение дня, но закрылись с небольшим ростом на 0,06% после того, как компания представила прогноз по итогам года, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Рост на Уолл-стрит на прошлой неделе замедлился из-за более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, что отодвинуло на второй план ожидания рынка относительно возможного снижения ставок Федеральной резервной системой. Мнение экономистов склоняется к тому, что снижение ставок может начаться в июне, хотя существует риск его дальнейшей задержки. Инвесторы также ожидали публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы и высказываний её представителей на текущей неделе. Акции производителя смарт-телевизоров Vizio (VZIO.N) выросли на 16,26% после объявления Walmart о покупке компании за 2,3 миллиарда долларов. Акции Discover Financial Services (DFS.N) подскочили на 12,61% на фоне новостей о планах Capital One, поддерживаемого Уорреном Баффетом, приобрести эту компанию за 35,3 миллиарда долларов. Акции Capital One также показали рост на 0,12%. На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило количество растущих в соотношении 1,4 к 1, а на Nasdaq — 1,9 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 29 новых 52-недельных максимумов и 3 новых минимума, тогда как Nasdaq зарегистрировал 111 новых максимумов и 95 новых минимумов. Доллар ослаб, а глобальные фондовые индексы также показали снижение во вторник, в связи с угасанием оптимизма относительно скорого снижения процентных ставок центральными банками, оставив основные европейские и японские фондовые индексы чуть ниже своих исторических максимумов. Повышенные показатели инфляции в США на прошлой неделе ослабили ожидания относительно скорого начала цикла смягчения политики Федеральной резервной системы, сдвигая ожидания снижения ставок на июнь, согласно мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, которые также выразили опасения относительно возможной задержки первого снижения. Несмотря на призывы к дефляции, основанные на ожиданиях роста экономики ниже тренда, реальная картина экономики США показывает лишь незначительное замедление, по мнению Филиппа Колмара, глобального стратега MRB Partners в Нью-Йорке. Индекс доллара США упал на 0,24%, в то время как мировой фондовый индекс MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 0,35%. Европейский фондовый индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся снижением на 0,10%, игнорируя данные Европейского центрального банка о замедлении роста договорных заработных плат в еврозоне до 4,5% в четвертом квартале прошлого года по сравнению с 4,7% в предыдущем периоде. ЕЦБ обозначил заработную плату как основной риск в своей борьбе против инфляции за последние полтора года. Анализ ЕЦБ показывает, что рост заработной платы останется высоким в этом году, при этом число компаний, ожидающих повышения цен, снова увеличивается, согласно анализу Марко Вагнера, старшего экономиста Commerzbank. Реакция на изменения прогнозов по процентным ставкам в других классах активов, кроме облигаций, остаётся умеренной, но экономический рост США по сравнению с другими странами может привести к значительным изменениям в ожиданиях центральных банков, по мнению Марвина Ло, старшего глобального макростратега State Street в Бостоне. С января рынок скорректировал ожидания снижения ставок на 60 базисных пунктов для ФРС, столько же для Банка Канады, на 37 базисных пунктов для ЕЦБ и на 57 базисных пунктов для Банка Англии. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, отражающая ожидания по процентным ставкам, снизилась на 4,8 базисных пункта до 4,608%, в то время как доходность 10-летних облигаций уменьшилась на 2,4 базисных пункта до 4,271%. Доллар ослаб после решения Китая снизить ставки для поддержки своего рынка недвижимости, вызвав надежды на дополнительные стимулы для глобального роста.Иена укрепилась, но осталась ниже уровня 150,88 за доллар, достигнутого на прошлой неделе, поскольку инвесторы продолжают следить за возможной интервенцией из-за слабости японской валюты. Цены на нефть снизились более чем на 1% из-за опасений по поводу мирового спроса, которые нивелировали ценовую поддержку, связанную с конфликтом между Израилем и ХАМАС. Нефть марки Brent подешевела на $1,22 до $82,34 за баррель, а американская WTI с поставкой в марте упала на $1,01 до $78,18 за баррель. Апрельский контракт WTI снизился на $1,30 до $77,04 за баррель. Цены на золото достигли самого высокого уровня за более чем неделю на фоне падения доллара, с ростом фьючерсов на американское золото на 0,8% до $2039,80 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 февраля 2024 года

EUR/USDВчера на рынках произошла раскорреляция – фондовые индексы и доходности по гособлигациям упали, а контрдолларовые валюты укрепились. Думается, это временный эффект. Завтра выйдут индексы деловой активности за февраль по Европе и США за февраль, причём прогнозы предполагают ослабление американских индексов. Ждём дальнейшее снижение фондового рынка и снижение евро на общем фоне ухода из риска.Наша техническая картина по евро изменилась сильно, но не кардинально. Ликвидированы циклические периоды, нисходящий ценовой канала, преодолено сопротивление осциллятора Марлин. Но поскольку цена развивается всё ещё ниже индикаторных линий баланса и Крузенштерна, говорить о развороте тенденции преждевременно.Прежде атаки на линию Крузенштерна (1.0870) цена должна закрепиться над целевым уровнем 1.0825. Если этого не произойдёт, разворот может наступить уже сегодня, предположим, на вечерней публикации протоколов FOMC. На графике Н4 цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, Марлин без опасений продолжает рост в положительной области. Лишь достигнутое сопротивление мешает развить такую оптимистичную тенденцию. Ждём новостей и развитие событий. Уровень 1.0870 исторически сильный. В частности, это минимум 2019-го года (1.0879).Уход цены под линию Крузенштерна (1.0772) может вернуть евро к дальнейшему нисходящему продвижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 февраля 2024 года

GBP/USDВо вторник цена преодолела сопротивления целевого уровня 12610 и обеих индикаторных линий. Далее произошёл откат, день закрылся ростом на 29 пунктов. Осциллятор Марлин проник на территорию роста. Но пока цена не закрепилась над линией Крузенштерна (1.2640), существует высокая вероятность разворота цены от достигнутых сопротивлений. Также и Марлин может развернуться вниз от нулевой линии. Если цена закрепится под 1.2610, откроется цель 1.2524. Закрепление над 1.2640 позволит цене продолжить рост до уровня 1.2745 – это вершина 30 августа 2023 года.От вершины вчерашнего дня до текущей котировки цена проделала путь в 50 пунктов, приблизившись к поддержке 1.2610. Уход под неё позволит атаковать линию Крузенштерна четырёхчасового масштаба (1.2590). Закрепление под ней открывает целевой уровень 1.2524.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 февраля 2024 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY закрыла день небольшим понижением, не сумев преодолеть поддержку 149.72. Цена таким образом формирует консолидацию перед этим уровнем, чтобы, вероятно, преодолеть его. Успех откроет цель 148.82. Если поддержка устоит, а цена отправится по пути меньшего сопротивления к уровню 150.79, то рост может продолжиться до линии ценового канала 151.56. Это альтернативный сценарий. Пока доллар испытывает давление технической дивергенции и его падение представляется основным сценарием.На графике четырёхчасового масштаба цена получила поддержку также от индикаторной линии Крузенштерна. Возможно продление консолидации (на один день) перед ещё одним, и более сильным рывком вниз.Осциллятор Марлин развивается по нисходящей траектории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 февраля. Рынок сам не понял, зачем покупал фунт.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня новой недели довольно сильно выросла, но мы не можем считать это движение «тенденцией» или «трендообразующим», «знаковым движением». Проще говоря, фунт просто показал очередной виток рост в рамках ограниченного диапазона, в котором находится уже больше двух месяцев. Сформирована новая формальная линия тренда, которая, по сути, не значит абсолютно ничего. Такие тенденции формируются каждую неделю, и прямо сейчас на иллюстрации можно выделить еще несколько линий тренда. Таким образом, главный вывод – фунт остается в движении близком к боковому. Сегодня в Британском парламенте выступил Эндрю Бейли. Несмотря на то, что он говорил о перспективах снижения ставки и слабости экономики Великобритании, рынок почему-то расценил эту информацию, как новый повод покупать фунт стерлингов. Вероятно, к вечеру он осознал свою очередную ошибку и бесперспективность покупок фунта, поэтому начал уже продавать его(или же фиксировать прибыль по краткосрочным лонгам). Так или иначе, логики в движениях мы опять не увидели. Британская валюта опять подорожала тогда, когда должна была дешеветь. Формально у нас имеется восходящая тенденция, но мы продолжаем ожидать от пары только падения. Мы надеемся, что рынок рано или поздно устанет кататься на бесперспективных «качелях» и начнет формирование нового нисходящего тренда, который наиболее закономерен. На 5-минутном ТФ сегодня было сформировано несколько торговых сигналов, которые можно было отработать. Однако обращаем внимание, что в области, где находилась цена, пролегало сегодня сразу две важные линии и два важных уровня. Как только формировался любой сигнал, цена тут же оказывалась около ближайшей цели. Открывать или не открывать позиции в подобных условиях – личное дело каждого трейдеры. Из пяти торговых сигналов только один оказался ложным, поэтому прибыль вчера можно было получить. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 15,9 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов вновь растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 90,5 тысячи контрактов на покупку и 40,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков практически двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Филипп Лейн: конкретных сроков снижения ставки нет. Обзор пары GBP/USD.21 февраля. Кэтрин Манн из Банка Англии ждет следующего отчета по инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и все еще может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни и уже даже недели показали нам, что рынок все еще не спешит с продажами британской валюты. Цена движется больше вбок, чем вниз или вверх. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно. На 21 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2602) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании и США не запланировано важных публикаций, а событие в течение дня будет только одно – публикация протокола последнего заседания ФРС поздно вечером. Даже если это событие окажется важным, в течение дня влияния на движение пары оно не окажет никакого. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Филипп Лейн: конкретных сроков снижения ставки нет.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась продолжить движение вверх в рамках текущей коррекции. Мы по-прежнему с опаской относимся к длинным позициям, потому что текущее движение вверх – коррекция. И в любом случае посмотрите на показатели волатильности пары за последнее время(иллюстрация ниже). Среднее значение волатильности за последние 30 рабочих дней – около 60 пунктов. А это очень мало даже для европейской валюты. Таким образом, сегодня пара может корректироваться, а завтра – вновь устремиться вниз. Напомним, что самыми затяжными бывают тренды, когда цена поступательно и несильно движется постоянно в одном направлении. Как правило, когда мы видим резкий рост или падение, это означает, что в скором времени начнется сильная коррекция. Сейчас же движение достаточно слабое, поэтому на сильную коррекцию мы также не рассчитываем. За последние два дня добавить в анализ пары EUR/USD попросту нечего. Макроэкономический фон в понедельник и вторник отсутствовал. Фундаментальный фон – отсутствовал. Техническая картина не изменилась, так как движения были очень слабыми. Поэтому давайте коротко пройдемся по ключевым параметрам и факторам, чтобы вспомнить, чего ожидать от евровалюты в ближайшее время. Макроэкономическая статистика уже очень давно оставляет желать лучшего в Евросоюзе. Тот факт, что европейская экономика еще не скатилась в рецессию – это подарок с небес. К примеру, немецкая и британская экономики уже начали рецессировать. В то же время в Штатах полный порядок с экономическим ростом, безработицей, рынком труда и деловой активностью. На основании одного только этого фактора доллар может спокойно продолжать расти. Фундаментальный фон тоже остается неизменным. Рынок долгое время ожидал, что ФРС приступит к смягчению монетарной политики уже в марте, но, похоже, окончательно отказался от этой мысли. А заодно и от той, что регулятор понизит ставки в мае. Таким образом, доллар получает еще одну причину расти. А об общей перекупленности евро и перепроданности доллара мы говорили уже много раз... Остается лишь отметить выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. В своем последнем интервью он заявил, что следующим шагом ЕЦБ будет, безусловно, понижение ставок, но, когда именно это случится, будет зависеть исключительно от поступающей макроэкономической статистики. «Мы идем в верном направлении в борьбе с инфляцией, но потребуется больше времени, чтобы достичь нашей цели», – считает Лейн. Таким образом, ожидания по ставкам ЕЦБ тоже остаются неизменными. Представители монетарного комитета не имеют общей точки зрения по вопросу сроков снижения ставок, поэтому нужно отталкиваться от слов Кристин Лагард, которая допустила, что смягчение может начаться летом. То есть раньше того срока, на который изначально рассчитывал рынок. Это, конечно, довольно слабый фактор, но он тоже работает в пользу доллара США. Добавим, что на этой неделе важных событий практически не будет, лишь в четверг будут опубликованы индексы деловой активности в Германии, ЕС и США. Эти данные могут теоретически оказаться неожиданными и резонансными, но вряд ли повлияют кардинально на общее настроение трейдеров. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 февраля составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0757 и 1,0861 в среду. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI допускает лишь небольшую восходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.21 февраля. Кэтрин Манн из Банка Англии ждет следующего отчета по инфляции. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы продолжаем продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, так как рост может быть максимум коррекционным. Падение европейской валюты стабильное, но медленное и с частыми коррекциями. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Формально длинные позиции можно сейчас рассматривать с целью 1,0864, так как цена преодолела мувинг, но падение котировок может возобновиться в любой момент. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Кэтрин Манн из Банка Англии ждет следующего отчета по инфляции.

Валютная пара GBP/USD во вторник также не показала абсолютно никаких интересных движений. Следует понимать, что в данное время даже резкий внутридневной всплеск волатильности не может считаться «интересным движением», так как тренда, по сути, у нас нет. Когда цена покинула боковой канал(а с тех пор прошло уже больше двух недель), формально началось формирование нисходящего тренда, который был бы полностью закономерным и логичным. Однако посмотрите на движения пары в последние 10-15 дней? Разве это похоже на тренд? С нашей точки зрения, продолжается флэт, просто в другом, чуть более низком диапазоне. Мы, конечно, по-прежнему ожидаем от британской валюты только падения. Мы не видим практически ни одного фактора, на основании которого рынок может вновь начать покупать фунт в среднесрочной перспективе. Ставка Банка Англии начнет снижаться в этом году уже не просто на основании инфляции, которая медленно, но верно падает. Она начнет снижаться, потому что британская экономика вошла в рецессию. И называть ее можно как угодно: «техническая рецессия», «рецессия». Суть дела от этого не меняется. Чем дольше ставки Банка Англии остаются на максимальных значениях, тем сильнее потенциально упадет британская экономика, которая еще с 2016 года находится «на костылях». Фунт также остается перекупленным и необоснованно дорогим. Европейская валюта хотя бы на несколько сотен пунктов отошла вниз, а фунт стерлингов практически обездвижен уже месяца три. Также имеется огромное количество технических признаков того, что британская валюта должна продолжать падение. К примеру, на 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток роста, который и закончился флэтом, является коррекцией. В Банке Англии зреют «голубиные» настроения. Один из представителей монетарного комитета Банка Англии Кэтрин Манн заявила на прошлой неделе, что последние данные по ВВП, безусловно, разочаровали. Однако, по ее словам, вся вторая половина 2023 года оказалась слабой. Она отмечаем, что Банку Англии, возможно, придется вмешаться, но главная цель – достижение ценовой стабильности – остается без изменений. Теперь Банк Англии будет рассчитывать на дальнейшее снижение инфляции, что позволит более быстро перейти к смягчению ставок и оказать поддержку британской экономике. Госпожа Манн также заявила, что следует дождаться следующего отчета по инфляции, чтобы регулятор мог начать обсуждать снижение ключевой ставки. «Рост заработных плат в Великобритании остается слишком высоким, что затормаживает процесс снижения инфляции. ВВП, безусловно, удручает, однако индексы деловой активности выглядят хорошо и в будущем помогут британской экономике вновь перейти в рост», – считает чиновник БА. «Товары в Великобритании на некоторое время могут начать дешеветь, так как инфляция в сфере услуг выше. Чтобы ее замедлить, нужно замедлить все виды инфляции», – подчеркивает Манн. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшее время из кулуаров Банка Англии начнет поступать информация о смягчении монетарной политики. Если и эта информация не поможет понизить спрос на фунт, то на фундаментальный и макроэкономический фон можно будет смело закрывать глаза и больше не принимать его во внимание. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 69 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2551 и 1,2689. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, что лучше всего свидетельствует сейчас о текущей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, поэтому мы наблюдаем сейчас очередной виток восходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Филипп Лейн: конкретных сроков снижения ставки нет. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал и может продолжить формирование нового нисходящего тренда, о котором мы говорим уже очень давно. Однако этот момент постоянно откладывается. Пара смогла пройти вниз больше 200 пунктов, но на этом все падение фунта стерлингов, по сути, закончилось. Мы ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рассматривать длинные позиции можно будет лишь при расположении цены выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665(обе цели вчера были отработаны) и лишь при наличии благоприятного макроэкономического фона. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс