Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская инфляция – удивительный отчет. Она затронула даже биткоин.

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Однако уже на этой неделе началась коррекция, в рамках которой цена опустилась ниже уровня 35 897$. Мы считаем уровень 34 267$ более важным, поэтому выше него сохраняется восходящий тренд. Если цена опустится ниже этого уровня, мы будем ждать глубокой коррекции. А пока следует разобраться в причинах падения биткоина накануне. Напомним, что в большинстве случаев в последние два года биткоин торговался по схеме: резкий взлет или падение, затем недели и месяцы флэта. На этот раз довольно быстро началась коррекция, что уже выглядит несколько странно. Но, как только мы вспоминаем, какой был вчера день, как все странности в поведении криптовалюты улетучиваются. Вчера была опубликована инфляция за октябрь в США, которая вызвала на всех рынках шторм в прямом смысле этого слова. Реакция была такой, как будто ФРС объявил о начале снижения ставки или же сама инфляция упала сразу до 2%. Доллар потерял 150 и 200 пунктов против евро и фунта и, как видим, биткоин эта судьба тоже не обошла стороной. Хотя по логике вещей при падающей инфляции биткоин должен расти, потому что она приближает момент, когда ФРС объявит о начале смягчения монетарной политики, что очень хорошо для всех рисковых активов. Но вчера логичных движений на рынках было очень мало. И биткоин – не исключение. Возможно, все дело в коррекции, ибо даже «цифровое золото» не может постоянно расти или постоянно падать. Но казалось бы когда появился конкретный повод покупать, рынок начал продавать(или фиксировать прибыль, что тоже самое). А был ли на самом деле повод так реагировать на инфляцию? Напомним, что инфляция снизилась до 3,2% в октябре при прогнозе 3,3%. Базовая инфляция снизилась до 4,0% при прогнозе 4,1%. То есть отклонения от прогнозов были минимальными. Почему тогда рынки отреагировали так бурно? Мы считаем, что вчера на рынке просто царила паника, потому что никто не верил, что инфляция способна так быстро замедлится после трехмесячного роста, несмотря даже на прогнозы. А там, где паника, логику искать бессмысленно. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$ и тут же начал корректироваться. Однако выше уровня 34 267$ мы считаем, что восходящий тренд будет сохраняться. Вчерашнее падение «битка» было вызвано одним-единственным отчетом и, если рынок сейчас действительно настроен на покупки, то очень скоро их возобновит. Поэтому отскок от уровня 34 267$ можно использовать для новых покупок «цифрового золота». Рассматривать продажи рекомендуем при падении ниже 34 267$, тогда цена может опуститься к линии тренда, которая пролегает ниже 30 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Несмотря на данные, свидетельствующие о резком замедлении ценового давления в Великобритании и падение фунта, до 1.2449 мы так и не добрались. Возможно, это получится сделать во второй половине дня после выхода очередного ряда важной статистики по США. Ожидаются цены производителей, снижение которых вновь ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы фунт вернулся к росту и обновил месячные максимумы. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2477 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2529 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2529 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после слабых данных о о снижении инфляции в США и сокращении розничных продаж. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2477 и 1.2529.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2449 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2402, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае резкого роста розничных продаж. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2477 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2449 и 1.2402.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0850 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на таком бычьем рынке явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Однако до реализации сигнала на покупку на втором тесте 1.0850 дело так и не дошло. Впереди у нас важные данные по США и выступления американских политиков. Ожидаются цены производителей, снижение которых еще больше ослабит доллар, а также данные по розничным продажам, сокращение которых очень плохо для будущих темпов роста страны. Интервью членов FOMC Майкла С. Барра и Остана Д. Гулсби также нас сегодня порадуют, но вряд ли на них будет сделан акцент. Если выйдет очень слабая статистика, этого будет достаточно, чтобы евро продолжил рост. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0870 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0912. В точке 1.0912 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро можно рассчитывать в случае резкого снижения ценового давления в США и слабых данных по продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0847 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0870 и 1.0912.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0847 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0814, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильных розничных продаж в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0870 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0847 и 1.0814.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.USDJPY - возможна фиксация шортовых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по розничным продажам может спровоцировать еще одну волну распродаж доллара. Обзор USD, CAD, JPY

Рынок продолжает отыгрывать замедление инфляции в США. Индекс доллара по итогам вторника упал на 1.4%, снижение произошло против всех валют g10, наблюдается широкомасштабное падение доходности. Рынки оценивают снижение ставки ФРС в 2024г. на 100п. против 74п днем ранее, ожидаемое смягчение финансовых условий привело к бурному росту фондовых индексов. Первое снижение с 30%-й вероятностью рынок фьючерсов CME видит уже в марте. Несколько членов ФРС выступили после выхода данных, но были в своих комментариях осторожны. Гулсби из ФРБ Чикаго объявил о том, что «прогресс продолжается», и что, по его мнению, ключом к дальнейшей динамике инфляции будет рынок жилья. Баркин из ФРБ Ричмонда предупредил, что он «просто не уверен, что инфляция находится на плавном пути снижения до 2%», и тоже подчеркнул важность рынка жилья. Также следует отметить заявление МЭА, из которого следует, что агентство ожидает возврата рынка нефти к профициту в начале 2024г., даже если Саудовская Аравия продлит сокращение добычи. Очевидно, что причиной в данном случае будет являться замедление глобального экономического роста, которое и вызовет снижение спроса, эта новость является негативной для сырьевых валют. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам, которые позволят оценить динамику внутреннего потребления в США. Если объем розничных продаж замедлится, то это будет еще одним фактором в пользу слабого доллара и может вызвать новую волну распродаж. USD/CAD Последние данные из Канады свидетельствуют о том, что экономика начинает замедляться. Поскольку последние данные по инфляции указывают на некоторое замедление роста цен, риск дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики уменьшился. Банк Канады, вероятнее всего, оставит базовую ставку на уровне 5,00% и оценит, как будет развиваться экономика в ближайшие несколько месяцев, прежде чем решить, необходимы ли дополнительные шаги. Основными препятствиями к укреплению луни стали отрицательные спреды доходности по отношению к доллару США, снижение цен на сырьевые товары без учета энергоносителей и неопределенный фон рисков. Поскольку вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС снизилась и бычий импульс по доллару США явно замедлился, луни вряд ли сможет воспользоваться улучшением внешней конъюнктуры. Его способность к росту будет зависеть, в первую очередь, от роста рисковых настроений, что маловероятно, и от силы потребительского спроса в США, который также замедляется. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд. до -4.9 млрд, позиционирование уверенно медвежье. Расчетная цена выше долгосрочной средней, и, несмотря на замедление динамики к росту, ожидать выраженного движения вниз явно рано. USD/CAD может найти поддержку на уровне 1.3650/70, для более глубокого снижения причин, кроме замедления инфляции в США и изменения прогнозов по ставке ФРС, на текущий момент совсем немного. Ожидаем, что после формирования основания рост возобновится, цель 1.3897, далее вероятна попытка протестировать на прочность локальный максимум 1.3975. USD/JPY Снижение доходности американских облигаций способствует росту спроса на иену. Несмотря на то, что пара USD/JPY по-прежнему вблизи уровня 150, есть основания рассчитывать на снижение. Еще одним фактором, который может подтолкнуть USD/JPY вниз, является динамика реальной заработной платы, которая снижается уже 18 месяцев подряд. Это основной фактор, который дает основания считать текущую инфляцию в Японии заимствованной с внешних рынков, власти Японии исходят из понимания, что как только внешний приток инфляции сократится, в страну немедленно вернется дефляция, с которой власти безуспешно боролись на протяжении многих лет. Ежемесячный обзор труда за сентябрь, опубликованный 7 ноября, показывает, что общий объем денежных доходов вырос на 1,2% г/г, но реальная заработная плата упала на 2,4%, поскольку индекс потребительских цен остается на уровне +3,6%. Для того, чтобы повысить реальную заработную плату, правительство Японии рассматривает ряд мер, среди которых снижение подоходного налога, и поддерживает прямые переговоры профсоюзов с работодателями. Если намеченные меры будут реализованы, и реальная заработная плата начнет рост, то только тогда можно будет ждать шагов в нормализации монетарной политики. Пока этого не произошло, иена останется слабой, даже несмотря на снижение доходности в США. Чистая короткая позиция по JPY выросла за отчётную неделю на 0.1 млрд. до -8.6 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, однако тенденция к распродажам иены практически исчезла. Расчетная цена направлена вниз. Иена, как и ожидалось, протестировала сопротивление 151.96, тест оказался неудачным. С технической точки зрения тренд остается бычьим, поэтому еще одна попытка уйти выше не исключена, однако направление денежных потоков медленно меняется в пользу иены, которая может извлечь выгоду как из ожидаемого сокращения цен на сырье, так и из начинающейся тенденции к ослаблению доллара. Ожидаем отката к середине канала 146.10/40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 15.11.2023

NZD/USD выросла во вторник на 2,3% на фоне резкого ослабления американского доллара, после публикации разочаровывающих данных по инфляции в США. Пара оттолкнулась от 2-х недельного минимума на отметке 0.5858 и достигла локального максимума с 13 октября на отметке 0.6013, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С открытия же сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD вновь растет, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 0.6036. Очевидно, что цена стремится к ключевому уровню сопротивления 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего. Чтобы перейти в зону бычьего среднесрочного рынка цене необходимо будет преодолеть еще два важных уровня сопротивления 0.6095 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6100.А пока что, несмотря на вчерашний и сегодняшний рост, NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6095, 0.6065, долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6450 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6485 (уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Здесь сигналом может уже стать пробой уровня поддержки 0.6025 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой сегодняшнего минимума 0.5993 подтвердит наше предположение.В альтернативном сценарии коррекционный рост NZD/USD продлится вплоть до уровней сопротивления 0.6065, 0.6095, отметили мы выше. Однако, лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6450 и уровня 0.6485 выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Предпочтительными пока что остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6025, 0.6000, 0.5973, 0.5930, 0.5920, 0.5911, 0.5890, 0.5860, 0.5775 Уровни сопротивления: 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6350, 0.6400, 0.6450, 0.6485, 0.6500 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Фунт снизился после данных по инфляции в Великобритании

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но до активного движение вверх пары пока дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедшие данные по инфляции в Великобритании, которая оказалась ниже прогнозов экономистов, привели к резкому падению британского фунта, но до крупной распродажи, очевидно, дело так и не дошло, да и вряд ли дойдет. Впереди у нас данные по изменению объема розничной торговли в США и индекс цен производителей. Сокращение розничных продаж в США приведет к моментальному рывку пары вверх в район новых месячных максимумов и к продолжению бычьего рынка. В случае еще одного снижения пары после выхода отчетов только формирование ложного пробоя на 1.2459 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего сценария, наблюдаемого днем ранее. Целью остается максимум вчерашнего дня 1.2502. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2543. Самой дальней целью выступит область 1.2881, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2459 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет, но вряд ли стоит ожидать крупной распродажи британского фунта, который устоял даже после новостей о резком падении инфляции. Ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2425 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2394 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей все еще остаются шансы на более мощную коррекцию, но зависеть от будет от данных по инфляции в США. В случае положительной реакции на отчет, только формирование ложного пробоя в районе месячного максимума 1.2502 даст сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2459, протестированной сегодня в первой половине дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2425. Более дальней целью выступит область 1.2394, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2502 во второй половине дня, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2543. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2459.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Евро немного провалился в ходе европейских торгов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка. На момент написания статьи пара прошла вверх уже около 20 пунктов, но основной движение ожидается в ходе американской сессии. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие в ходе европейской сессии довольно слабые данные по промышленному производству в еврозоне помогли евро продемонстрировать нисходящую коррекцию, но основное движение ожидается после выхода данных по США. Впереди у нас изменение объема розничной торговли и индекс цен производителей, а также выступления членов FOMC Майкла С. Барра и Томаса Баркина. Если повторится вчерашняя картина, когда инфляция замедлилась больше ожиданий, спрос на евро вернется. Но куда более важно сокращение розничных продаж в США, что приведет к моментальному рывку пары вверх в район новых месячных максимумов. В случае сильной статистики быкам придется вновь защищать 1.0851, так что действовать буду согласно утреннему прогнозу. Формирование на 1.0851 ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0880, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0908. Самой дальней целью выступит область 1.0938, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0851 во второй половине дня, ничего страшного не произойдет. Всегда можно перезайти в рынок в районе 1.0825. Формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0798 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, но после вчерашнего роста пары ожидать от них чего-то большего было просто неразумно. Слабые данные по США приведут к тесту 1.0880, так что нужно сконцентрировать внимание именно на этом уровне. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на еще одну небольшую нисходящую коррекцию к поддержке 1.0851, где себя сегодня уже один раз проявили крупные покупатели. Но лишь после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0825. Самой дальней целью выступит минимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0880, а скорей всего так оно и будет, лучше всего продажи отложить до 1.0908. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0938 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0851.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: насколько длительным будет рост?

После вчерашнего обрушения сегодня в начале европейской торговой сессии доллар предпринимает попытку восстановиться. Судя по незначительному росту его индекса DXY после столь сильного падения накануне участники рынка не торопятся покупать доллар, рассчитывая на отбой от зоны ключевых уровней поддержки/сопротивления, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: разворот тренда?». Если, например, в парах с иеной и европейскими валютами доллар все же немного укрепился с открытия сегодняшнего торгового дня, то в парах с австралийским и новозеландским долларами он продолжает слабеть. Эти валюты получили поддержку от опубликованной в начале азиатской торговой сессии статистики из Китая, отразившей рост объёмов промышленного производства с 4,5% до 4,6% в октябре и розничных продаж с 5,5% до 7,6% (в годовом выражении). При этом сами показатели оказались лучше прогнозных оценок. Китай является крупнейшим покупателем сырьевых товаров и поставщиком на мировой товарный рынок готовой продукции самого широкого спектра. К тому же Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем их сырьевых товаров. Поэтому позитивные макро данные, поступающие из страны, обладающей 2-й по величине экономикой в мире, также позитивно отражаются на динамике валют этих стран-партнёров Китая. Так, пара NZD/USD выросла вчера на 2,3%, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума на отметке 0.5858 и достигнув локального максимума с 13 октября на отметке 0.6013. С открытия же сегодняшнего торгового дня пара NZD/USD вновь растет, достигнув на момент публикации данной статьи отметки 0.6036, вероятно стремясь к ключевому уровню сопротивления 0.6065, отделяющему среднесрочный медвежий рынок пары от бычьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 15.11.2023»). Сегодня в 13:30 (GMT), когда будет опубликован блок важной макро статистики из США, волатильность в котировках доллара и пары NZD/USD вновь резко вырастет. Среди прочих данных – статистика по динамике розничных продаж в США и цен американских производителей (см. наш сегодняшний обзор). Относительно же новозеландского доллара ближайшие важные новости поступят в конце торгового дня в четверг, когда в 21:45 (GMT) будут опубликованы индексы закупочных и отпускных цен новозеландских производителей (за 3-й квартал). Здесь же наблюдается вялая динамика замедления роста отпускных и закупочных цен, что косвенно свидетельствует о замедлении общей инфляции в Новой Зеландии. Очередные слабые показатели могут оказать на NZD негативное давление. В этом случае возврат NZD/USD в зону ниже важного уровня 0.6025 может спровоцировать возобновление снижения пары. Однако, основное внимание здесь все же следует уделять общей динамике американского доллара. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото возвращается в игру

Золото вернулось к родным пенатам. После того как из цены драгметалла исчезла премия за геополитический риск, он вновь чутко реагирует на денежно-кредитную политику ФРС. И замедление американской инфляции воспринимается инвесторами как сигнал о завершении цикла повышения ставки по федеральным фондам. Значит, пришло время думать о ее снижении. Отличная новость для XAU/USD. Золото подскочило выше отметки $2000 за унцию из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Оно игнорировало при этом и динамику доходности казначейских облигаций, и доллар США. Однако как только стало понятно, что боевые действия вряд ли выйдут за пределы Израиля и не стоит ожидать вовлечения в них других государств, интерес к драгметаллу резку угас. Его почти 11% ралли свидетельствовало об активном использовании в качестве инструмента хеджирования геополитических рисков. В ноябре потребность в этом резко снизилось, и котировки XAU/USD пошли вниз. Золото практически вернулось к тем уровням, с которых стартовало, когда ХАМАС осуществил террористические атаки на Израиль в начале октября. Как только это произошло, в игру вступили старые драйверы – доходность казначейских облигаций и доллар США. Все эти инструменты чутко реагируют на монетарную политику ФРС. И после релиза данных по американской инфляции за октябрь рынки ждут от центробанка «голубиного» разворота. Динамика золота и доллара СШАВозможно, кого-то напугало заявление Джером Пауэлла, что Федрезерв может повысить ставки в случае необходимости, но не золото. На самом деле «ястребиная» риторика чиновников FOMC – вынужденная мера. Если они не будут сохранять интригу, рынки начнут повышать вероятность монетарной экспансии в 2024. В результате финансовые условия станут более свободными, а борьба с инфляцией – более сложной. Однако сколько и что ни говорили бы полпреды ФРС, решения Центробанка зависят от данных. И те факты, что базовая инфляция в США в месячном исчислении не выросла впервые с июля 2022 и продолжила замедляться в годовом исчислении, серьезно ослабили американский доллар. Срочный рынок сигнализирует о двух снижениях ставки по федеральным фондам по 25 б.п. каждое к июлю 2024, хотя до важного релиза взвешивал лишь один акт монетарной рестрикции. Золото – это анти-доллар, поэтому худшая дневная динамика индекса USD за год подбросила котировки XAU/USD вверх. Одновременно цена драгметалла определяется стоимостью денег. Поэтому падение доходности казначейских облигаций придало дополнительное ускорение атакам «быков» по золоту. JP Morgan прогнозирует, что в 2024 ставка по 10-летним долговым обязательствам США упадет до 3,95%. Если так и случится, драгметалл сумеет вернуться выше $2000 за унцию и закрепиться там. Технически возвращение золота выше скользящих средних говорит о перехвате инициативы «быками». Ориентируемся на покупки. Поводом для открытия лонгов станут успешные штурмы сопротивлений на $1976, $1981 и $1990 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: разворот тренда?

Опубликованные во вторник данные по динамике инфляции в США разочаровали покупателей доллара и участников рынка, рассчитывавших на дальнейший его рост в ожидании очередного повышения процентной ставки в США. Наоборот, представленный вчера Бюро трудовой статистики отчет с данными за октябрь указал на замедление инфляции в США, более сильном, чем прогнозировали экономисты. Так, октябрьский индекс потребительских цен замедлился до 0% (с 0,4% в сентябре при прогнозе в 0,1%) и до 3,2% в годовом выражении (против 3,7% в сентябре при прогнозе в 3,3%). Годовой базовый CPI скорректировался с 4,1% в сентябре до 4,0% в октябре. Представленные данные по инфляции укрепили мнение участников рынка в том, что цикл повышения стоимости заимствований в США завершён. Теперь тема их дискуссий сместилась к вопросу - когда ФРС начнет снижать процентные ставки. После вчерашнего обрушения, сегодня, в начале европейской торговой сессии доллар предпринимает попытку восстановиться. Его индекс DXY, достигший во вторник минимума с начала сентября на отметке 103.84, на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 104.08. Судя по незначительному росту DXY после столь сильного падения накануне, участники рынка не торопятся покупать доллар, рассчитывая на отбой от зоны ключевых уровней поддержки/сопротивления. Между тем в руководстве ФРС по-прежнему считают, что пока что мало аргументов в пользу того, что инфляция находится на "плавном пути" к целевому уровню в 2%. "Я опасаюсь, что должно произойти нечто большее для сдерживания спроса и инфляции", - заявил во вторник глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, также отметив, что эффект от повышения процентных ставок может быть запаздывающим. Экономисты также считают, что пауза в цикле повышения процентной ставки ФРС может предотвратить дальнейший рост доллара, но не обязательно приведет к его существенному снижению, в то время как доходность популярных 10-летних американских гособлигаций остаётся в районе максимумов за последние 16 лет и в диапазоне между 4,50% - 5,00%. По их мнению, лишь значительное замедление роста занятости в США изменит общую картину и динамику доходности гособлигаций и доллара. Ну а пока рынок труда США по-прежнему остается напряженным (в октябре рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, составил +150,0 тыс., а безработица повысилась до 3,9%, с 3,8% месяцем ранее, оставаясь при этом на уровне многолетних минимумов), у ФРС есть пространство хотя бы для того, чтобы удерживать процентную ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время. Это – все же бычий фундаментальный фактор для доллара. Он особенно станет актуальным, если другие крупнейшие мировые ЦБ начнут переходить к смягчению своих политик раньше, чем ФРС. Из новостей же на сегодня ждем публикации в 13:30 (GMT) данных по динамике розничных продаж в США и цен американских производителей, дополнительный показатель инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. В свою очередь, отчет по розничным продажам является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается найти поддержку в зоне сильных уровней: 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.10 (ЕМА50 на недельном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Выше этих уровней поддержки предпочтительными по доллару США и его индексу DXY остаются пока что длинные позиции, и рост в зону выше уровня 104.45 (ЕМА144 на дневном графике) станет сигналом для их возобновления. Уровни поддержки: 104.10, 104.00, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 104.25, 104.45, 105.00, 105.40, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDПротестировав поддержки месячного среднесрочного тренда и недельного облака, золото весь октябрь активно стремилось восстановить бычьи позиции. Многое удалось, но с началом ноября игроки на понижение перехватили инициативу и приступили к развитию снижения. Некоторые уровни, накануне пройденные игроками на повышение, сейчас выполняют роль ближайших поддержек. Взаимодействие с районом 1926 – 1955 (дневной среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + верхняя граница недельного облака) привело к формированию отбоя. Дневной отбой получил подтверждение, поэтому сейчас задача игроков на повышение сводится к тому, чтобы на основании дневного результата реализовать отбой на недельном таймфрейме. В случае успеха дальнейшее усиление бычьих настроений будет ориентироваться на выход из зоны коррекции (2009), с последующим исполнением повышательной цели на пробой дневного облака Ишимоку (2037 – 2062). Неудача игроков на повышение поставит перед соперником задачи по ликвидации дневного золотого креста, заключительный уровень которого сейчас расположен на 1916, а также по возврату поддержки месячного краткосрочного тренда (1902), всё это поспособствует закреплению в недельном облаке. Выполнив перечисленные задачи, игроки на понижение будут стремиться нивелировать все октябрьские достижения соперника. Ранее формирование дневного отбоя позволило игрокам на повышение надёжно завладеть преимуществом на младших временных интервалах. Сейчас они близки к тому, чтобы преодолеть сопротивление облачности на Н4, результатом станет новый повышательный ориентир – цель на пробой облака Н4. Кроме этого для текущего развития ситуации внутри дня в качестве ориентиров выступают сопротивления классических Пивот уровней. В настоящий момент тестируется R1 (1974), далее расположены R2 (1986) и R3 (2002). Ключевые уровни в сложившейся ситуации являются поддержками. Сегодня они готовы защищать бычьи интересы и преимущества в районе 1958 (центральный Пивот уровень дня) – 1952 (недельная долгосрочная тенденция). При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар в нокауте, фунт в нокдауне

Пара фунт-доллар вчера подскочила более чем на 200 пунктов, реагируя на публикацию данных по росту инфляции в США. Резонансный релиз поставил точку в дискуссии относительно дальнейших шагов Федрезерва – по крайней мере, в контексте декабрьского заседания. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре снизилась до 5%, то есть рынок практически уверен в том, что в следующем месяце американский регулятор сохранит статус-кво. Инфляционный отчёт выполнил роль холодного душа для долларовых быков. На прошлой неделе представители Федрезерва (в том числе и Джером Пауэлл) основательно «разогрели» публику своими ястребиными заявлениями, поэтому резкий перепад настроений достаточно сильно ударил по гринбеку. Индекс доллара США всего за несколько часов снизился с отметки 105,60 до 103,80, отражая «антиралли» американской валюты. Пара gbp/usd не осталась в стороне и обновила двухмесячный ценовой максимум, впервые с сентября протестировав 25-ю фигуру. Но, как говорится, «не всё коту масленица». Фунт недолго почивал на лаврах, так как вслед за США инфляционный отчёт был опубликован и в Великобритании. Можно сказать, что сегодня покупатели gbp/usd также попали под холодный душ, так как почти все компоненты британского релиза оказались в «красной зоне». И здесь также можно сделать определённые выводы, прежде всего относительно перспектив ужесточения ДКП Банком Англии. Данные выводы – не в пользу фунта, так как предполагают сохранение Центробанком статус-кво по итогам ближайших заседаний. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в Британии резко снизился до нулевого значения (при прогнозе спада до 0,1%) после двух месяцев последовательного роста (в сентябре этот показатель выходил на отметке 0,5%). В годовом исчислении общий индекс также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,6% (прогноз был на уровне 4,8%) – это самый слабый темп роста с октября 2021 года. Для сравнения можно отметить, что в сентябре общий ИПЦ выходил на уровне 6,7% г/г. Отдельной строкой необходимо основной индекс потребительских цен, не включающий в себя цены на энергию и продукты питания. В июне и июле он выходил на отметке 6,9%, однако в августе снизился до 6,2%. В сентябре показатель снова продемонстрировал нисходящую динамику (6,1%), как и в октябре – 5,7% (тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 6,0%). Это минимальное значение показателя с марта 2022 года. Индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате, аналогичным образом оказался в «красной зоне»: -0,2 м/м при прогнозе роста до 0,1% м/м и 6,1% г/г (при прогнозе роста до 6,3%) – это двухлетний минимум, самый слабый темп роста показателя с октября 2021 года. Впрочем, некоторые компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», но при этом всё равно остались в отрицательной области. Так, индекс закупочных цен производителей в годовом исчислении «вырос» до -2,6% (при прогнозе -3,3%), а индекс отпускных цен производителей – оказался на отметке -0,6% г/г при прогнозе спада до -1,0% г/г. Комментируя опубликованный отчёт, главный экономист Управления национальной статистики сообщил, что снижение инфляции произошло на фоне снижения цен на энергоносители. По его словам, нисходящая динамика ключевых показателей связана с падением в этом месяце предельного уровня цен на энергоносители, который ограничивает сумму, которую поставщики могут взимать с потребителей за единицу энергии.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 ноября: фондовый рынок вернулся к максимумам сентября

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом в продолжение вчерашней бычьей реакции на новости о том, что инфляция в США оказалась лучше ожиданий экономистов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и укрепился на 0,6%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,2%. Инвесторы также приветствовали более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в Великобритании, что является доказательством того, что центральные банки могут прекратить агрессивное повышение процентных ставок. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта в среду примерно до 4,46% после падения на 19 базисных пунктов на предыдущей сессии.Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%. Акции Alstom SA упали на 17% после того, как производитель поездов заявил, что сокращает рабочие места и продает активы, чтобы укрепить свой баланс. Лондонский индекс FTSE 100 вырос более чем на 1%, а фунт упал после того, как инфляция в Великобритании замедлилась больше, чем прогнозировалось. Эта новость усилила оптимизм в отношении того, что Банк Англии, как и Федеральная резервная система, может прекратить повышать ставки.Сейчас рынки ждут данных среды по розничным продажам в США и ценам производителей. В это же время свопы на процентные ставки практически исключают повышение ставок ФРС и ожидают снижения на 50 базисных пунктов к июлю следующего года, более сильные данные по розничным продажам могут умерить часть энтузиазма по поводу снижения ставок.Вчерашние выступления чиновников ФРС еще раз доказывают факт движения инфляции по правильной траектории. Многие приветствовали последние данные, показывающие снижение инфляции, но добавили, что еще предстоит пройти большой путь, прежде чем она достигнет целевого показателя центрального банка в 2%. И речь сейчас не об общих ценах, а о базовой инфляции, которая снизилась лишь до 4,0% с 4,1% месяцем ранее.Инвесторы также будут следить за потребительским спросом благодаря отчетам розничных сетей Target Corp. и Walmart Inc. на этой неделе, причем ожидается, что первые сообщают о втором подряд падении продаж. Во вторник Home Depot Inc. сообщила о признаках снижения объемов.В Азии рейтинг индекс MSCI вырос более чем на 2%. Настроения еще больше улучшились после решения китайского центрального банка влить в банковскую систему самую большую сумму наличных с 2016 года, стремясь стимулировать экономический рост. Встреча в среду между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Джо Байденом также будет внимательно отслеживаться на предмет потенциального снижения напряженности.Цены на нефть стабилизировались после кратковременного подъема.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Dogecoin откупают у нижней границы канала $0,06800. Советы по торговле на 15 ноября

Разбор сделок и советы по торговле DogecoinТест цены $0,07538 пришелся на момент, когда MACD довольно долго находился выше нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал Doge. По этой причине я не покупал. Во второй половине дня тест цены $0,07433 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию, которая и произошла после выхода данных по инфляции в США. Биткоин и весь криптовалютный рынок отреагировали падением на новости, хотя ожидался рост. Это потянуло вниз и Doge, но трейдеры очень быстро выкупили его в районе нижней границы бокового канала, в котором ведется формирование базы для дальнейшего роста торгового инструмента. Сегодня посмотрим за реакцией на очередные данные по США, представляющие важное значение для определения денежно-кредитной политики ФРС США. Действовать больше буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать Dogecoin сегодня можно при достижении точки входа в районе $0,07413 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню $0,07680 (более толстая зеленая линия на графике). В районе $0,07680 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рассчитывать на рост Dogecoin сегодня получится в продолжение развития бычьего сценария, особенно после того, как его вчера отлично откупили в районе нижней границы канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $0,07288. Это ограничит нисходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням $0,07413 и $0,07680.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать Dogecoin сегодня можно лишь после обновления уровня $0,07288 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению торгового инструмента. Ключевой целью продавцов будет уровень $0,06937, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Давление на Dogecoin возрастет только после негативной реакции на данные по США всего крипторынка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать Dogecoin сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены $0,07413 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал торгового инструмента и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням $0,07288 и $0,06937.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 ноября. Крах американской валюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник возобновила процесс роста и выполнила закрепление сразу над несколькими уровнями. Последний из них был уровень коррекции 50,0% – 1,0862, закрепление над которым позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0958. Закрытие курса пары сегодня под уровнем 1,0862 сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровней 1,0765 и 1,0714. Я считаю, что второй вариант более вероятен. Ситуация с волнами день ото дня становится только сложнее. Чем сильнее каждая отдельно взятая волна, тем сложнее торговать пару. На формирование каждой такой волны может уходить целая неделя. Для того, чтобы определить тренд, нужно ждать неделю или более. Волны сейчас очень мало помогают трейдерам. Последняя волна вверх пробила два предыдущих пика, поэтому тренд сейчас «бычий». Но это не означает, что сегодня не начнется затяжное падение евро, а узнать, что тренд изменился на «медвежий» мы можем только после пробития последнего лоу, до которого паре нужно упасть на 215 пипсов. Такое расстояние пара вчера прошла за несколько часов, но не каждый же день она будет проходить по 200 пипсов! Информационный фон вчерашнего дня содержал в себе несколько интересных отчетов, но на все европейские данные можно смело закрыть глаза, так как они никак не повлияли на настроение рынка. Индекс потребительских цен в США – вот виновник всех бед доллара. Стоило инфляции снизиться в октябре чуть ниже ожиданий, как рынок бросился продавать американскую валюту, а мы увидели новую волну вверх, которой быть, откровенно говоря, не должно было. Базовая инфляция в октябре тоже немного снизилась, но не настолько, чтобы ставить крест на возможном новом ужесточении ДКП ФРС. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0882. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и долгожданного падения в направлении (сначала) коррекционного уровня 76,4% – 1,0790. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI не успела вчера отработаться. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Закрытие над уровнем 1,0882 еще сильнее повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0957. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1649 контрактов Long и закрыли 2018 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 123 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). 15 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи второго порядка. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в среду может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары в данное время я по-прежнему рассматривать не советую. После роста на 200 пипсов вероятность нового роста невелика. Продажи я могу посоветовать сегодня при закрытии под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 ноября. Британская инфляция рухнула ниже 5%!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник возобновила процесс роста и оказалась к концу дня около уровня коррекции 38,2% – 1,2477. Отбой котировок (закрепление) от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,2321. Закрытие курса пары над уровнем 1,2513 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,2603. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Пять дней мы наблюдали формирование волны вниз, которая даже близко не подошла к последнему лоу. Теперь третий день подряд мы наблюдаем построение волны вверх, которая уже пробила последний пик. Волны сейчас слишком большие и часто чередуются с очень маленькими волнами. Таким образом, сделать выводы о тренде на основании волн сейчас достаточно проблематично. Сегодня вполне может начаться новая волна вниз, которая будет формироваться несколько дней. Чтобы тренд обратился в «медвежий», требуется падение пары ниже уровня 1,2186. Информационный фон во вторник был очень сильным, но, по сути, это был всего лишь один отчет. В Великобритании утром вышли отчеты по заработным платам и безработице, но никакого интереса у трейдеров. Тоже самое касается и отчета по инфляции, который вышел пару часов назад. Несмотря на то, что индекс потребительских цен опустился сразу до 4,6%, мы и близко не увидели той реакции, как вчера на отчет по американской инфляции. Ну а вчера рост британца был связан только с отчетом по инфляции в США. Трейдеры были уверены, что индекс потребительских цен опустится до 3,3% и лишь немного не угадали. Инфляция в США опустилась до 3,2%. На мой взгляд, реакция трейдеров была слишком сильной. Ожидаю падения британца и роста доллара до конца недели. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнями 1,2289 и 1,2450. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Однако закрытие курса пары под уровнем 1,2450 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,2289. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6180 единиц, а количество Short – на 10299 единиц. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 57 тысяч против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи, но самая важная из них уже стала известна. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при отбое от уровня 1,2477 на часовом графике с целями 1,2321 и 1,2250. Новые покупки после вчерашнего роста рассматривать не советую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Американская инфляция вызвала шторм на рынке, на очереди – британская инфляция

Валютная пара GBP/USD в среду показала тот же умопомрачительный и неадекватный рост, что и пара EUR/USD. Таким образом, восходящая коррекция, которая формируется в последние полтора месяца, приняла убедительный вид и теперь может возобновиться нисходящий тренд. Мы по-прежнему не верим, что будет возобновлен годичный восходящий тренд, так как не видим никаких оснований для падения доллара и роста фунта. В ноябре-месяце было два важных события, которые во многом определили судьбу доллара и фунта. Сначала отчет по Нонфармам в США оказался слабее прогнозов, затем отчет по инфляции оказался ниже прогнозов. В обоих случаях отклонения фактических значений от прогнозных не было большим, но рынок отреагировал так, как будто Нонфармы упали до нуля, а инфляция уже вернулась к 2%. Мы считаем, что в обоих случаях имела место неадекватная реакция рынка – доллар упал слишком сильно. Тем временем, индикатор CCI по фунту в третий раз зашел в область перекупленности. При чем последних двух раз не было бы и в помине, если бы не пресловутые отчеты NonFarm Payrolls и инфляция. Поэтому можно сказать, что коррекция уже перевыполнила свой план, а фунту стерлингов просто повезло взобраться так высоко. На основании этих умозаключений мы считаем, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен, это всего лишь вопрос времени. Как уже было сказано в статье по евровалюте, у фунта нет никаких «собственных» оснований продолжать восходящее движение против доллара. Экономика Великобритании(в отличие от американской) не растет уже несколько кварталов, ставка Банка Англии ниже ставки ФРС, а сам британский регулятор не посылает никаких сигналов о готовности продолжить ужесточение. Уже сегодня выйдет отчет по инфляции в Британии и по прогнозам она может упасть сразу на 2%. Будет очень интересно посмотреть не реакцию рынка по этому отчету. Ведь сильное падение инфляции в Британии точно также снизит вероятность ужесточения монетарной политики БА, как и ФРС. То есть по логике вещей сегодня пунктов на 200 должен упасть уже фунт стерлингов... Посмотрим, насколько рынок будет придерживаться принципа справедливости. Британская инфляция готовит нам сюрприз? Итак, сегодня, уже через полчаса станет известен индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь. Сентябрьское значение – 6,7%. Прогнозы экспертов – 4,8%. Несмотря на то, что 4,8% - тоже очень много, если прогноз сбудется, то фунт стерлингов должен будет рухнуть вниз, как камень. Или лучше сказать: как доллар США вчера. Напомним, что падение американской валюты могло быть вызвано лишь ожиданиями самого рынка, который откровенно не поверил в прогноз снижения к 3,3%, из-за чего мы увидели абсолютно неадекватную реакцию. Так как фунт в последнее время рос, можно предположить, что рынок не верит и в падение британской инфляции к 4,8%. Если это так, то любое значение около 4,8% должно спровоцировать обвал фунта. Это если рынок будет справедливым и отработает сегодняшний отчет также, как и вчерашний. Хотя если быть откровенными, то мы не видим ничего страшного ни для фунта, ни для доллара в падении инфляции. Ведь именно этого и старались добиться оба центральных банка. А сейчас, когда инфляция падает в соответствии с ожиданиями, рынок реагирует так, как будто впервые слышит об этом. Поэтому сегодня мы даже не беремся предположить, какой может быть реакция рынка. Она может быть любой. Британская инфляция менее важна, чем американская, это факт. Поэтому реакция может быть гораздо слабее. Но никто заранее не может сказать, каким будет фактическое значение, поэтому гадать нет смысла. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В среду, 15 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2387 и 1,2593. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451; S2 – 1,2390; S3 – 1,2329. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512; R2 – 1,2573; R3 – 1,2634. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения и тут же его закончила. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2268 и 1,2207 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена закрепилась выше скользящей средней линии, с целями 1,2512 и 1,2593, но сегодня движение пары может быть любым из-за отчета по британской инфляции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Стихийное бедствие на валютном рынке.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал BTC может оказаться краткосрочным

В ожидании решения SEC Неожиданно сильное снижение инфляции в США увеличило спрос на традиционные активы, тем самым отвлекло внимание от рынка криптовалют. Но уже к открытию европейской торговой...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко