USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.60 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу пары. В результате падение составило более 30 пунктов. Вчерашние слабые данные по ВВП Японии в 3-м квартале этого года ограничили нисходящий потенциал пары, а сильный отчет по росту розничных продаж в США и вовсе поставил «крест» на усилиях продавцов по выстраиванию дальнейший нисходящей коррекции. Сегодня акцент сместится на вторую половину дня и на данные по США. И хоть статистика не является определяющей, но все же отражает состояние американской экономики. Ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии, изменению объема промышленного производства и индексу рынка жилья от NAHB. Ближе к середине американской сессии выступят члены FOMC: Джон Уильямс, Лоретта Местер и Кристофер Уоллер. Мягкий тон может ограничить восходящий потенциал пары, но в целом, движение вверх скорей всего продолжится. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 151.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.99 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно дальше в продолжение бычьего рынка, особенно после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.54 и 151.99.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 151.23 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.78, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли до выхода данных по США можно рассчитывать на более крупное падение пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 151.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.23 и 150.78.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2449 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе со статистикой по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 50 пунктов. Цифры по резкому снижению инфляции в Великобритании привели к распродаже фунта еще в первой половине дня, а сильная статистика по розничным продажам в США только усилила давление на пару в ходе американской сессии. Сегодня и вовсе нет никаких данных по Великобритании, так что фунт имеет все шансы продолжить падение в продолжение вчерашней тенденции. Выступление члена КМП Банка Англии Свати Дингра вряд ли сильно поможет покупателям. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2449 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2449 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине можно, но для этого нужно защищать дневные минимумы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2385 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2402 и 1.2449.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2385 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2337, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы будут активничать и дальше до момента, пока торговля ведется ниже максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2385 и 1.2337.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0870 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако движения вверх не состоялось, что привело к фиксации убытков. Тест цены 1.0847 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки стал подтверждением сигнала на продажу, но после провала на 15 пунктов спрос на евро вернулся. Данные по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Италии и изменению объема промышленного производства еврозоны, а также сальдо баланса внешней торговли еврозоны не оказали серьезного воздействия на пару вчера, чего нельзя было сказать об отчете по розничным продажам в США. Он как раз и вернул давление на EUR/USD в ходе американской сессии. Сегодня кроме сальдо баланса внешней торговли Италии и выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард ничего нет, так что покупателям евро, если они еще остались, пора бы уже проявлять себя. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0844 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, однако заявления по ястребиному настроенной Кристин Лагард могут помочь с движение пары вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0824 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0844 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0824 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0790, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет после неудачной попытки закрепиться на дневном максимуме, а также после слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0844 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0824 и 1.0790.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро сделал сальто. Успешный кульбит EUR удивил гринбека

Европейской валюте удалось обойти американскую после позитивных макроданных по еврозоне. Однако евро все сложнее удерживать завоеванные позиции, несмотря на недавнее громкое падение доллара. Силы «европейца» слабеют, хотя он по-прежнему держится бодро и старается закрепиться на своих вершинах.В начале этой недели пара EUR/USD резко взлетела на данных по инфляции и достигла круглого уровня 1,0900, широким скачком преодолев две фигуры. Многие аналитики допускали такое развитие событий, поскольку ожидали атаки на доллар. Крупным игрокам рынка потребовалась подходящая новость для того, чтобы осуществить ее, и таким драйвером стали макроэкономические данные из США, а также отчеты по ВВП еврозоны.Согласно оценкам специалистов, в октябре инфляция в США, измеряемая динамикой индекса потребительских цен (CPI), сократилась до 3,2% с сентябрьских 3,7%. По данным Бюро статистики труда США, в месячном выражении CPI остался на прежнем уровне, а базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,2%.Что касается ВВП еврозоны, то в третьем квартале 2023 года он сократился на 0,1% кв/кв. По мнению аналитиков, это свидетельствует о замедлении экономики, несмотря на агрессивное ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Отметим, что в годовом исчислении ВВП региона составил 0,1%, подтвердив прогнозы экспертов. Тем не менее, отчеты по занятости в ЕС свидетельствуют о нехватке рабочей силы. Согласно оценкам специалистов, подобная ситуация позволяет ЕЦБ оставить пространство для дополнительного ужесточения ДКП.По данным Евростата, в сентябре промышленное производство в еврозоне снизилось на 1,1% в месячном выражении. Это превысило ожидаемые -1,0% и ознаменовало некоторое ухудшение экономического роста. В первый месяц осени промышленное производство в регионе составило -6,9% в годовом исчислении, снизившись с -5,1%. На этом фоне среди инвесторов наблюдалось некоторое разочарование текущими данными, хотя ранее аналитики заявляли о достижении «пика пессимизма» в отношении экономики ЕС и единой валюты.Весомую поддержку «европейцу» оказало внушительное падение доллара по всем направлениям. Причина – разочаровывающие отчеты по инфляции в США. Согласно заявлениям некоторых аналитиков, подобная макростатистика «укрепила веру инвесторов в то, что крестовый поход ФРС по ужесточению монетарной политики завершен». Многие участники рынка уверены в таком развитии событий, несмотря на то, что Джером Пауэлл, председатель ФРС, выразил сомнение в отношении таких ожиданий.На этом фоне инвесторы начали делать ставки на то, что устойчивое снижение инфляции заставит Федрезерв изменить свою монетарную политику во второй половине 2024 года. По оценкам специалистов, такое развитие событий приведет к резкому снижению доходности 10-летних американских госбондов. В итоге гринбеку придется приложить немало усилий, чтобы остаться на плаву.В данный момент американская валюта испытывает трудности с поиском спроса после выхода отчета по инфляции в США. По мнению аналитиков, если рисковые настроения останутся преобладающими, то доллару будет трудно сохранить устойчивость по отношению к другим основным валютам, в первую очередь к евро.Американская валюта обрушилась после того, как индекс потребительских цен в США оказался мягче, чем ожидалось. На этом фоне возобновились массовые продажи гринбека. Согласно официальным данным, общая инфляция ИПЦ в США увеличилась на 3,2% в годовом исчислении, хотя рынки ожидали показателя в 3,3%. При этом инфляция индекса потребительских цен осталась неизменной, немного снизившись по сравнению с сентябрьским повышением на 0,4%. На этом фоне участники рынка пришли к выводу, что Федрезерв сделал достаточно для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.Однако такие потрясения негативно отразились на динамике доллара. Валютные стратеги банка ING утверждают, что падение гринбека «выглядит чрезмерным». Специалисты полагают, что для устойчивого снижения USD необходим поворот в данных по деловой активности «в большей степени, чем история с дезинфляцией». Однако в ближайшее время такой разворот вряд ли возможен, добавляют в ING.Данную позицию поддерживает аналитик Джозеф Капурсо из Commonwealth Bank. Он утверждает, что гринбек «слишком остро отреагировал на незначительное падение индекса потребительских цен».По мнению валютного стратега, резкое снижение американской валюты по отношению к европейской и большинству мировых валют не соответствовало характеру текущих макроданных. Аналитик Commonwealth Bank подчеркивает, что следствием этой чрезмерной реакции USD стал принцип домино, когда падение основной валюты потянуло за собой остальные. В итоге ключевые валютные пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, оказались переоцененными и «склонными к коррекции в сторону понижения».В сложившейся ситуации пара EUR/USD продемонстрировала фантастически быстрый подъем, взлетев в моменте до отметки 1,0900, но не смогла закрепиться на этом уровне. Позже тандем начал снижаться, хотя лихой кульбит евро продолжил удивлять рынки. На фоне относительно позитивных макроданных «европеец» совершил ценовое сальто, мгновенно обойдя доллар. Однако в ближайшее время повторить этот маневр он вряд ли сможет, полагают эксперты. Утром в четверг, 16 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0838, вспоминая недавний взлет, но не имея сил достичь новых вершин. Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие дни пара EUR/USD будет расти достаточно быстро, по 30-50 пунктов в день, но уже без резких движений. Достигнув максимума, тандем за короткое время способен перейти к снижению. При этом пара EUR/USD вряд ли задержится на максимумах длительное время. По оценкам специалистов, через некоторое время тандем может вернуться к важному круглому уровню 1,1000, а затем – к 1,1100. Следующим предполагаемым высоким уровнем для пары EUR/USD станет отметка 1,1130. Однако выше 1,1200 тандему не подняться, уверены эксперты. На этом фоне экономисты Commonwealth Bank ожидают замедления инфляции в США. По предварительным расчетам, в 2024 году она вряд ли достигнет целевых 2%, обозначенных регулятором. Участники рынка согласны с этим, полагая, что снижение инфляции подтолкнет Федрезерв к сокращению ключевой ставки в середине следующего года. Такие ожидания отразились на доходности облигаций США, которые заметно подешевели. Это способствовало ослаблению доллара, который на время уступил евро свой трон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сохранится ли давление на евро и фунт. Видеопрогноз на 16 ноября

Еврозона: Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью Сальдо баланса внешней торговли Италии Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Изменение объема промышленного производства Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF развивает нейтральный импульс. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF демонстрирует нейтральный импульс, колеблясь между 1-м уровнем сопротивления и 1-м уровнем поддержки. Первый уровень поддержки 0,8861 выступает в качестве поддержки при откате и совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 127,20%. Второй уровень поддержки 0,8766 является уровнем свинг-лоу и соответствует уровню расширения Фибоначчи 161,80%. Первый уровень сопротивления 0,8904 является сопротивлением при откате, где может возникнуть интерес к продажам. Второй уровень сопротивления 0,8961 также является сопротивлением при откате, представляя собой потенциальный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Трейдерам следует следить за ценовой реакцией на этих уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вернулся

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 150.47 привели к отличной точке входа на продажу пары, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Затем, после выхода данных по США, состоялся довольно крупный рост пары, а после закрепления на уровне 150.77 удалось получит еще одну точку входа в длинные позиции. В результате пара выросла еще на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Менее активное сокращение розничных продаж в США и слабые данные объему ВВП Японии за третий квартал этого года не оставили покупателям иены ни единого шанса на дальнейшую коррекцию пары. Сегодня нет никакой статистики по Японии, поэтому все внимание будет сосредоточено на очередном ряде статистики по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, по производственному индексу ФРС-Филадельфии и изменению объема промышленного производства. Только слабые данные приведут к небольшой коррекции пары вниз, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.15 даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.55, образованного по итогам вторника. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 151.90. Самой дальней целью выступит область 152.18, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.15 активности со стороны покупателей медведи быстро вернут рынок под свой контроль. По этой причине совету отложить покупки до теста минимума 150.82, на котором проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.47 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вновь потерпели поражение, так как сильные данные по США не оставили им шансов. Сегодня рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции только после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.55, куда сейчас и направляется пара. Только это вернет давление и даст шанс на коррекцию вниз к поддержке 151.15, за которую развернется настоящая борьба. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.82, где проходят средние скользящие. Более дальней целью выступит область 150.47, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, а скорей всего так оно и будет, и отсутствия активности на 151.55 в первой половине дня, покупатели сохранят инициативу, сохранив при этом шансы на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 151.90. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.18, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403 до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211 до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2459 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить точку входа в длинные позиции, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось. Попытка покупателями защитить 1.2425 также привела к сигналу на открытие длинных позиций, но и там нормального рывка вверх я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал падение на данные по инфляции в Великобритании, которое усилилось отчетом по розничным продажам в США. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Свати Дингра ничего нет, так что у фунта появится шанс на восстановление, после довольно серьезной нисходящей коррекции, наблюдаемой вчера. Основной задачей быков будет защита ближайшей поддержки 1.2375. Только формирование ложного пробоя на этом даст точку входа в длинные позиции в развитие бычьего сценария, наблюдаемого в начале этой недели. Целью выступит сопротивление 1.2421, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2459. Самой дальней целью выступит область 1.2502, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2375 активности со стороны покупателей дела пойдут очень плохо, так как продавцы получат шанс на перекрытие роста, наблюдаемого в этот вторник. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2340 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2304 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У медведей пока все под полным контролем, а отсутствие статистики может сыграть сегодня даже на их стороне, но при условии, что торговля будет и дальше вестись ниже 1.2421. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст дополнительный сигнал для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2375. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2340. Более дальней целью выступит область 1.2304, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2421 в первой половине дня, а произойдет это только после жестких заявлений Свати Дингра, покупатели получат шанс на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2459. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2502, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономику Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180 до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299 до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2375.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро появился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0851 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0851 позволили получить хорошую точку входа в продолжение бычьего рынка, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня дождаться образования нормальных точек входа так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по розничным продажам в США внесли смуту в рынок, так как оказались лучше прогнозов экономистов, но хуже, чем месяц ранее. Евро отреагировал падением, но до крупной распродажи дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, а данные по сальдо баланса внешней торговли Италии будут мало волновать трейдеров. Другое дело выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая своими заявлениями может помочь евро вернуться к месячным максимума. Если речь будет полна голубиных заявлений, давление на EUR/USD сохранится. В таком случае действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0825. Формирование на ней ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего тренда и на тест сопротивления 1.0855, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на возврат к месячному максимуму 1.0885. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0825 в первой половине дня, дела у покупателей пойдут не лучшим образом. Только формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0798 образует хороший сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0774 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы всеми силами пытаются вернуть евро с небес на землю, но статистика с этим не помогает. Только очень голубиные заявления президента ЕЦБ приведут к еще одной волне снижения евро. До этого момента нужно всеми силами защищать 1.0855. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0825, где ожидаю проявления крупных покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0798. Самой дальней целью выступит минимум 1.0774, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0855, покупатели вернут рынок под свой контроль. При таком варианте продажи отложу до месячного максимума 1.0885. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0913 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649 до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018 до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0825.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается падение к уровню поддержки. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное движения вниз к первому уровню поддержки 1,0764, выступающему в роли поддержки при откате. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,0663 и имеет исторически важное значение. Первый уровень сопротивления 1,0884 является уровнем свинг-хай и представляет собой потенциальный барьер для движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,0943 также является уровнем свинг-хай, усиливающим потенциал нисходящего движения. Таким образом, наблюдается медвежий уклон с поддержкой на уровнях 1,0764 и 1,0663 и сопротивлением на уровнях 1,0884 и 1,0943, поэтому следует следить за ценовой реакцией на этих отметках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Негативные данные экономической статистики из США могут поддержать начатое ранее ралли (ожидаем возобновления роста пар EUR/USD

Ралли на рынках начатое после публикации данных по инфляции в Америке пошло на спад. Участники рынка теперь будут искать новых инфоповодов для его развития, так как общие представления о том, что ФРС прекратит повышать процентные ставки, все больше и больше нарастают. Так, представленные в среду данные по объему розничных продаж в США оказались несколько лучше консенсус-прогноза, но все-таки хуже за предыдущие рассматриваемые периоды как в годовом, так и в месячном выражениях. Что можно интерпретировать в целом ситуацию как негативную. А это уже порождает возрождение несколько подзабытой темы о возможности сваливания американской экономики в полновесную рецессию. Такой вариант развития событий может привести к тому, что уже в начале следующего года Федрезерв будет просто вынужден начать снижать процентные ставки для стимулирования национальной экономики, если, конечно, до конца текущего года на фон6е экономического спада инфляционное давление продолжит плавное снижение. Следует признать, что к этому есть все предпосылки. Данные, прежде всего производственных показателей, демонстрируют негативную динамику, равно как и рынок труда. Размер средней заработной платы также начал снижаться. В этих условиях можно ожидать продолжения снижения инфляции и плавного вхождения экономики в полноценную рецессию. Это, как уже указывалось выше, может стать причиной для старта снижения ставок или для стимулирования национальной экономики. Что можно ожидать на рынках до конца текущей недели? Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по числу заявок на пособие по безработице в США. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что за прошлую неделю они выросли до 220 000 против 217 000 неделе ранее. Также будут представлены значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и объемов промышленного производства. Во всех случаях ожидается снижение показателей относительно предыдущих рассматриваемых периодов. Полагаем, что негативные новости из Америки могут быть снова восприняты рынками как положительный сигнал, во-первых, подтверждающий, что ФРС больше не будет поднимать ставки, а во-вторых, что в начале следующего года можно будет ожидать начало рецессии с последующим стартом новой стимулирующей политики для поддержания национальной экономики. Считаем, что данные статистики могут снова подтолкнуть доллар к снижению и при этом стимулировать спрос на акции компаний и государственные облигации Казначейства США. Прогноз дня: EUR/USD Пара нашла поддержку на уровне 1.0830. Вероятное развитие событий, описанное в статье, может привести к росту пары сначала к 1.0885, а затем и к 1.0940. GBP/USD Пара торгуется возле сильного психологического уровня 1.2400. Закрепление выше него на фоне негативных данных экономической статистики из Америки может привести к росту пары к уровню 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 16 ноября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что указывает на потенциальное падение от первого уровня поддержки 1,23979, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень поддержки 1,23185 совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%, что усиливает его значение в качестве потенциальной ценовой опоры. Первый уровень сопротивления 1,2499 соответствует уровню расширения Фибоначчи 127,20% и может выступить барьером для дальнейшего движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2474, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2363 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2474, откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2411 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2340 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2443, откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6% – 1.0800 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия).Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0846 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0782 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия снизила прогноз по экономическому росту, а доллар упал чрезмерно

Вчера и сегодня я детально разобрал отчет по американской инфляции. Я сделал вывод, что снижение американской валюты выглядит несоразмерно тому значению, которое увидели рынки. Со мной согласны коллеги из ING, который также считают вчерашнее снижение валюты США слишком сильным. Экономисты ING заявили, что в данное время для дальнейшего падения спроса на доллар необходим разворот в деловой активности, инфляция же отходит на второй план. Также эксперты считают, что падение таких показателей, как розничные продажи может усугубить снижение инфляции и привести ФРС к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Довольно неожиданно доллар теряет преимущество перед фунтом и евровалютой. И только волновая разметка по-прежнему указывает на рост его стоимости. Еврокомиссия сегодня опубликовала ежеквартальный отчет по экономике. Выяснилось, что прогнозы экономического роста на 2023-2024 годы снижены, однако в заявлении говорится, что технической рецессии удастся избежать. Теперь в текущем году ожидается рост на 0,6%(ранее 0,8%), в следующем – рост на 1,2%, в 2025 – на 1,6%. В четвертом квартале ожидается рост на 0,2%. Инфляция в 2023 году составит 5,6%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 – 2,2%. В отчете также сказано, что высокие ставки, высокая инфляция оказали более сильное влияние на экономику, чем прогнозировалось. Хотя падение могло быть и гораздо более существенным. Что говорят нам эти цифры? Инфляция вернется к целевой отметке не ранее 2025 года. И это при оптимистичном сценарии. Экономика ЕС и дальше будет снижаться в темпах роста, но главное – избежать рецессии – вероятность удастся. Хорошие ли это новости для евровалюты? Вероятно, да. Однако не настолько хорошие, чтобы ожидать от нее нового повышения. Я считаю, что первичной сейчас является именно волновая разметка. Новостной фон – вторичен. При желании можно найти новые причины повышения спроса на доллар рынком. Поэтому лично я не вижу оба инструмента сильно выше текущих отметок. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: небольшой, но рост

S&P500Обзор 16.11Рынок США. Небольшой, но рост.Рынок США. Главные индексы во вторник: Доу +0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 +0.2%, S&P500 4502, диапазон 4460 - 4540.Фондовый рынок вчера показал достойные результаты. Основные индексы продемонстрировали скромный рост, продолжая ралли, начавшееся после вчерашних данных по индексу потребительских цен. Индекс S&P 500 закрылся чуть выше уровня 4500 с ростом на 0,2%, что по-прежнему впечатляет, учитывая, что с 27 октября индекс S&P 500 вырос на 9,4%.Мысль о том, что ФРС закончила повышать ставки, способствовала положительному уклону после очередной порции экономических данных, которые, казалось, соответствовали сценарию мягкой посадки экономики. Общий объем розничных продаж в октябре снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -0,3%), а продажи, за исключением автомобилей, выросли всего на 0,1% (консенсус -0,2%). Данные по розничным продажам не скорректированы с учетом инфляции, поэтому такие слабые изменения по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствуют об ослаблении спроса на товары.Кроме того, индекс цен производителей снизился на 0,5% в месячном исчислении (консенсус - 0,1%) и вырос всего на 1,3% в годовом исчислении против 2,1% в сентябре. За исключением продуктов питания и энергоносителей, индекс цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) и вырос на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,7% в сентябре.Позитивная тенденция также была поддержана огромным ростом акций Target (TGT 130,46, +19,67, +17,8%) после лучших, чем ожидалось, результатов отчета и сохраняющимся страхом упустить дальнейший рост в сезонно благоприятное время года для компании. Семь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь потребительские товары (+0,7%), услуги связи (+0,6%) и финансы (+0,6%). Между тем секторы энергетики (-0,3%), коммунальных услуг (-0,3%) и информационных технологий (-0,1%) опустились на дно рейтинга.Несмотря на хорошие экономические данные, казначейские облигации испытали некоторые продажи после вчерашнего большого роста. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,91% после падения на 22 базисных пункта вчера. Доходность 10-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,54% после снижения на 19 базисных пунктов вчера.Примечательно, что президент Байден и президент Си встретились сегодня на саммите АТЭС. Оба лидера выступили со вступительными словами, но публичного обсуждения политических вопросов не было. Президент Байден проведет пресс-конференцию сегодня вечером в 19:15 по восточному времени. Индекс Nasdaq Composite: +34,8% с начала годаS&P 500: +17,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +5,6% с начала года.S&P Midcap 400: +4,6% с начала годаРассел, 2000 г.: +2,3% с начала года.Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 2,5%Розничные продажи за октябрь -0,1% (консенсус -0,3%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,7%; Розничные продажи за октябрь без учета автомобилей: 0,1% (консенсус -0,2%); Prior пересмотрен до 0,8% с 0,6%.Ключевым выводом отчета является то, что продажи не скорректированы с учетом инфляции, поэтому ясно видно, что потребительский спрос на товары в октябре заметно упал по сравнению с сентябрем.Октябрьский индекс цен производителей -0,5% (консенсус 0,1%); Prior пересмотрен до 0,4% с 0,5%; Базовый индекс цен производителей за октябрь 0,0% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,2% с 0,3%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает резкое снижение цен на оптовом уровне, которые должны оставаться относительно сдержанными, если не произойдет будущего скачка цен на энергоносители, поскольку индекс товаров для промежуточного спроса снизился на 1,4%.Ноябрь Empire State Manufacturing - 9.1 (консенсус -5,0); Приор -4,6Сентябрьские запасы бизнеса 0,4% (консенсус 0,4%); До 0,4%Забегая вперед, экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие (консенсус 220 000; ранее 217 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,834 млн), октябрьский индекс импортных цен (ранее 0,1%), цены на импорт без учета нефти (ранее -0,2%), экспорт Индекс цен (ранее 0,7%), экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 1,0%) и индекс ФРБ Филадельфии (консенсус -7,5; ранее -9,0)9:15 восточного времени: октябрь: промышленное производство (консенсус -0,4%; предыдущие 0,3%) и загрузка мощностей (консенсус 79,4%; предыдущие 79,7%)10:00 по восточному времени: ноябрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 40; предыдущие 40)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа16:00 по восточному времени: сентябрьские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $63,5 млрд)Энергетика. Нефть Брент 80.70 долл.Вывод. Рынок США удерживает рост и может рост продолжить. Ждем отчета по безработице за неделю.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новая эра на Уолл-Стрит: сдерживание инфляции и оптимизм Target восстанавливают веру

США: плавный шаг экономики с небольшим спадом розничных продажВ октябре в США зафиксирован небольшой спад розничных продаж, но это не омрачает общую картину. Показатель лишь слегка уступил ожиданиям, снизившись на 0,1% против прогнозируемых 0,3%.Target в центре внимания: квартальный прогноз вызывает восторгTarget (TGT.N) радует инвесторов: акции компании выросли на 17,8% – самый большой однодневный скачок с августа 2019 года. Это связано с уверенным прогнозом о значительном превышении ожиданий прибыли за четвертый квартал.Disney: подъем благодаря новому инвесторуDisney также на подъеме: рост акций обусловлен сообщением о приобретении ValueAct доли в компании.Индексы взлетают: Dow, S&P и Nasdaq показывают ростИндексы Dow, S&P и Nasdaq демонстрируют уверенный рост: Dow +0,47%, S&P +0,16%, Nasdaq +0,07%.Уверенный рост акций на фоне свежих данных по инфляцииСША заканчивает торговый день с ростом акций. Последние данные по инфляции подогревают надежды на окончание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.Target ведет за собой: Рост акций в ритейлеРост акций Target стимулировал подъем других ритейлеров, таких как Macy's и Kohl's, которые также показали значительный рост.Индекс S&P 500 потребительских товаров: Лидеры ростаИндекс потребительских товаров S&P 500, в который входит Target, выделяется на фоне других, прибавив 0,7%.Мягкое снижение инфляции: Сигнал к оптимизмуНедавние данные по индексу потребительских цен и снижению цен производителей на бензин укрепляют веру в возможность ФРС избежать дальнейшего повышения ставок.Розничные продажи: Меньше ожидаемого снижениеДанные показывают, что снижение розничных продаж в октябре меньше прогнозируемого, что говорит о стабильности экономической ситуации.Мнение эксперта: Уверенное управление ФРСРональд Темпл из Lazard отмечает, что последние данные подтверждают успешную мягкую посадку, проводимую ФРС.Трехглавый дракон Уолл-стрит: стабильность после скачкаНесмотря на значительные колебания на предыдущей сессии, Рональд Темпл из Lazard подчеркивает стабильность текущей ситуации на фоне последних экономических данных.Промышленный гигант Dow Jones: восхождениеПромышленный индекс Dow Jones продолжает впечатлять: рост на 163,51 пункта (0,47%), до 34 991,21.S&P 500 и Nasdaq: Триумф технологийS&P 500 и Nasdaq демонстрируют заметный рост: S&P 500 прибавил 7,18 пункта (0,16%), а Nasdaq – 9,46 пункта (0,07%).Вторник для S&P и Nasdaq: рекордный приростS&P 500 и Nasdaq отметили во вторник свой самый большой дневной процентный прирост за последние шесть месяцев благодаря опубликованным данным о потребительских ценах.Энергия и коммунальные услуги: небольшой упадокВ рамках 11 основных секторов S&P 500 энергетический сектор показал небольшое снижение на 0,3%, за ним следуют коммунальные услуги.Disney и связь: восхождение на вершинуПосле потребительских товаров сектор связи выделяется благодаря росту акций Walt Disney на 3% после новостей о приобретении доли компанией ValueAct Capital.Russell 2000: Оживление малого бизнесаИндекс Russell 2000 вновь поднимается после впечатляющего закрытия на 5,4% во вторник. Остановка повышения процентных ставок приносит особое облегчение малым компаниям, зависящим от кредитов с плавающей ставкой.Финансовые стратегии: Ожидания от ФедрезерваРынок ожидает стабильности от Центрального банка США: трейдеры рассчитывают на сохранение текущего уровня ставок в декабре, опираясь на данные инструмента Fedwatch от CME Group. Первое снижение ставок прогнозируется к маю 2024 года.Международная политика: важная встреча лидеров США и КитаяВнимание инвесторов приковано к встрече президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Ожидается, что диалог снизит напряженность в вопросах военных конфликтов, незаконной торговли наркотиками и развития искусственного интеллекта.Законодательные инициативы: США избегает шатдаунаПалата представителей США одобрила временный законопроект о расходах, блокирующий остановку работы правительства. Двухпартийная поддержка усиливает вероятность его принятия Сенатом и подписания президентом Байденом до истечения срока финансирования в пятницу.Рыночные перспективы отдельных компанийTJX (TJX.N) переживает снижение акций на 3,3% после прогнозов прибыли ниже ожиданий, что отражает давление растущих затрат на рентабельность.Акции Sirius XM (SIRI.O) укрепились на 6% после покупки доли компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.Активность на рынке акций: Превышение средних показателейОбъем торговли акциями на биржах США достиг 11,67 млрд, превосходя средний уровень 11,15 млрд за последние 20 сессий.Динамика на Нью-Йоркской фондовой бирже и NasdaqНа Нью-Йоркской фондовой бирже преобладали растущие акции с соотношением 1,36 к 1 в их пользу. Аналогичная тенденция наблюдалась и на Nasdaq, где соотношение роста составило 1,32 к 1.S&P 500 и Nasdaq: Новые взлеты и паденияИндекс S&P 500 демонстрирует уверенный рост, отмечая 42 новых 52-недельных максимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 106 новых максимумов и 89 новых минимумов.Показатели волатильности: Незначительное увеличениеИндекс волатильности CBOE Volatility Index, отражающий изменчивость рынка, незначительно вырос на 0,14%, достигнув уровня 14.18.Сырьевые рынки: золото и нефть в фокусеФьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,16%, опустившись до $1,00 за тройскую унцию.Цены на фьючерсы на нефть WTI для декабря упали на 2,25%, составив $76,50 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе снизились на 1,81%, до $80,98 за баррель.Валютный рынок: евро и йена против доллараНа валютном рынке пара EUR/USD показала небольшое изменение на 0,30%, достигнув отметки 1,08, в то время как пара USD/JPY выросла на 0,67%, до 151,38.Индекс доллара США: укрепление позицийФьючерс на индекс доллара США показал рост на 0,35%, достигая уровня 104,28.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC вернулся к $37 900

Инвесторы крайне оптимистичны Краткосрочная распродажа на рынке криптовалют сменилась достаточно активными покупками для возврата котировок BTC к максимуму текущего года. Важно отметить возврат...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.11.2023

Ускорение темпов спада промышленного производства в зоне евро с -5,1% до -6,9%, при прогнозе спада в -6,2%, само по себе не привело к каким-то заметным подвижкам на валютном рынке. Более того, рынок фактически проигнорировал даже данные по инфляции в Великобритании. А ведь темпы роста потребительских цен замедлились с 6,7% до 4,6%, при прогнозе в 4,9%. Хотя это явно указывает на скорое начало смягчения монетарной политики Банка Англии. Инвесторы явно ждали американской статистики, прогнозы по которой тоже носили негативный характер, намереваясь продолжить распродажу долларов. Однако, темпы роста розничных продаж в Соединенных Штатах замедлились с 4,1% до 2,5%, тогда как ждали замедления с 3,8% до 2,1%. Так что не только сами данные оказались лучше, но еще и предыдущие результаты пересмотрели в лучшую сторону. После чего начался полноценный отскок, и доллар смог поправить свои дела.Единственное же на что стоит обратить внимание сегодня, так это заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Общее их число должно вырасти на 8 тыс. Изменения крайне незначительны, и вряд ли смогут серьезно повлиять на ситуацию. А учитывая что отскок еще не завершен, доллар скорее всего будет продолжать постепенно расти.Валютная пара EURUSD ввиду высокого статуса перекупленности находится в стадии отката. Объем длинных позиций сократился вблизи уровня 1.0900, что привело к замедлению восходящего цикла. В случае последующего снижения курс евро может опуститься как минимум до уровня 1.0800. Последующее движение будет зависеть от поведения цены вблизи данного уровня, где трейдерами будет рассмотрено сразу два возможных сценария: отскок, либо пробой.По валютной паре GBP/USD наблюдается аналогичная техническая картина. Вначале возник сигнал о перекупленности курса фунта стерлингов, после был достигнут уровень сопротивления, 1.2500 вблизи которого возникло сокращение объема длинных позиций что привело к откату. На данный момент откат уже достиг масштаба +100 пунктов. В случае последующего снижения возможен ход по направлению уровня 1.2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65000-0.65150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65139. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64776. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2023- 0.65501. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.66121. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64776-0.65139, Take Profit 1-0.65501, Take Profit 2-0.66121.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59980-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.60208. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59858. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2023- 0.60558. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.61202. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59858-0.60208, Take Profit 1-0.60558, Take Profit 2-0.61202. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37006. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37476. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2023-1.36539. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35724. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37006-1.37476, Take Profit 1-1.36539, Take Profit 2-1.35724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс