Британская рецессия не слишком расстраивает фунт

Британец продолжает показывать удивительное нежелание снижаться против американской валюты. Некоторые аналитики утверждают, что доллар США в 2024 году будет ослаблять позиции против своих основных конкурентов, но при этом не говорят, почему это должно происходить. Вкратце напомню, что ФРС начнет снижать ставки(вероятнее всего) этим летом и Банк Англии тоже начнет снижать ставки в 2024 году. Может буквально на пару месяцев позже, чем ФРС. Тогда почему американский доллар должен ослаблять свои позиции? Британская экономика официально зашла в рецессию и неважно, как ее называют внутри Банка Англии. Техническая рецессия – тоже рецессия. Факт остается фактом: пока американская экономика продолжает расти и процветать под дружные крики многих экспертов о неминуемом крахе, британская экономика падает под такие же дружные крики о ее силе в сложный период высоких ставок Банка Англии. На мой взгляд, все дело в восприятии. На рынке любую новость, событие или показатель можно интерпретировать в любую сторону. Всегда можно сказать, что инфляция снижается недостаточно быстро и поэтому это негатив. Или что экономика могла сократиться и гораздо сильнее, но Банк Англии принимал верные решения, поэтому глубокой рецессии удалось избежать. На мой взгляд, рынок безосновательно продолжает верить в фунт и силу экономики Великобритании. А подпитывают эту веру сами политики из британского регулятора. Например, на прошлой неделе один из членов BofE Меган Грин заявила, что сюрприз, связанный с последним отчетом по ВВП, не был значительным. Она также добавила, что не стоит придавать слишком большое значение тому, что британская экономика вошла в техническую рецессию. Следовательно, отношение у Банка Англии к рецессии теперь такое: экономика сокращается, но вы не переживайте, ничего страшного не происходит. В то же время американская экономика каждый квартал растет, но рынок никакого внимания на это не обращает. Возможно, все дело в денежной массе, но и ФРС, и Банк Англии активно сокращают ее в рамках программ QT. Исходя из всего вышесказанного и памятуя о волновой разметке, я по-прежнему ожидаю от британца снижения, потому что больше от него ожидать нечего. Я не вижу причин, по которым он может продолжить повышение. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. В данное время строится очередная внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже в ближайшие дни. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. На этой неделе образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается невысоким, несмотря ни на что.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британская рецессия не слишком расстраивает фунт.

Британец продолжает показывать удивительное нежелание снижаться против американской валюты. Некоторые аналитики утверждают, что доллар США в 2024 году будет ослаблять позиции против своих основных конкурентов, но при этом не говорят, почему это должно происходить. Вкратце напомню, что ФРС начнет снижать ставки(вероятнее всего) этим летом и Банк Англии тоже начнет снижать ставки в 2024 году. Может буквально на пару месяцев позже, чем ФРС. Тогда почему американский доллар должен ослаблять свои позиции? Британская экономика официально зашла в рецессию и неважно, как ее называют внутри Банка Англии. Техническая рецессия – тоже рецессия. Факт остается фактом: пока американская экономика продолжает расти и процветать под дружные крики многих экспертов о неминуемом крахе, британская экономика падает под такие же дружные крики о ее силе в сложный период высоких ставок Банка Англии. На мой взгляд, все дело в восприятии. На рынке любую новость, событие или показатель можно интерпретировать в любую сторону. Всегда можно сказать, что инфляция снижается недостаточно быстро и поэтому это негатив. Или что экономика могла сократиться и гораздо сильнее, но Банк Англии принимал верные решения, поэтому глубокой рецессии удалось избежать. На мой взгляд, рынок безосновательно продолжает верить в фунт и силу экономики Великобритании. А подпитывают эту веру сами политики из британского регулятора. Например, на прошлой неделе один из членов BofE Меган Грин заявила, что сюрприз, связанный с последним отчетом по ВВП, не был значительным. Она также добавила, что не стоит придавать слишком большое значение тому, что британская экономика вошла в техническую рецессию. Следовательно, отношение у Банка Англии к рецессии теперь такое: экономика сокращается, но вы не переживайте, ничего страшного не происходит. В то же время американская экономика каждый квартал растет, но рынок никакого внимания на это не обращает. Возможно, все дело в денежной массе, но и ФРС, и Банк Англии активно сокращают ее в рамках программ QT. Исходя из всего вышесказанного и памятуя о волновой разметке, я по-прежнему ожидаю от британца снижения, потому что больше от него ожидать нечего. Я не вижу причин, по которым он может продолжить повышение. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. В данное время строится очередная внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже в ближайшие дни. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. На этой неделе образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается невысоким, несмотря ни на что.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Что сказал Бейли?

Фунт в паре с долларом пытается карабкаться вверх второй день подряд. И хотя рост gbp/usd носит скорее символический характер, здесь важен сам факт, в контексте последних заявлений главы английского регулятора. Эндрю Бейли вполне мог потопить британскую валюту, но он проявил чудеса вербальной эквилибристики на вчерашних слушаниях в парламенте Великобритании. Выступая перед Комитетом казначейства, глава ЦБ сохранил баланс в своей риторике, и данное обстоятельство рынок интерпретировал в пользу фунта. Это весьма спорный вывод, но факт остаётся фактом: британец удержался на плаву по итогам важнейшего испытания. Прежде всего хочу напомнить, что в преддверии выступления Эндрю Бейли в Палате общин, в Великобритании был опубликован целый блок важнейшей макроэкономической статистики. Согласно обнародованным отчётам, количество заявок на получение пособий по безработице выросло в январе на 14 тысяч (рост фиксируется второй месяц подряд), тогда как темпы роста заработной платы – замедлились, как и индекс потребительских цен (общая годовая инфляция снизилась до минимального значения с января прошлого года). Разочаровала и британская экономика: объём ВВП страны в четвертом квартале сократился на 0,3% кв/кв и на 0,2% г/г. Экономика Британии вступила в техническую рецессию, составив компанию Японии в клубе Большой семерки. Учитывая такое «превью», на рынке с интересом ожидали выступление главы Банка Англии, в надежде услышать от него конкретику относительно перспектив снижения процентной ставки. По итогам февральского заседания глава ЦБ достаточно размыто озвучил своё видение ситуации, заявив, что регулятор перешел от вопроса о том, насколько ограничительной должна быть политика, к вопросу о том, как долго Центробанк должен сохранять ее. Данная фраза была произнесена ещё до публикации вышеперечисленных макроэкономических отчётов, поэтому трейдеры возлагали большие надежды на «парламентское» выступление Бейли. Но – нет! Эндрю Бейли вчера напомнил своим поведением Марио Драги, который в бытность главы ЕЦБ нередко озадачивал рынки своими витиеватыми формулировками. Так, комментируя дальнейшие шаги в отношении денежно-кредитной политики, глава Банка Англии констатировал, что рынки ожидают снижения ставки в этом году. Комментируя эти ожидания он сказал: «мы это не подтверждаем, но рыночный прогноз всё же небезоснователен». При этом он отметил, что инфляции не обязательно падать к целевому уровню, чтобы ЦБ приступил к смягчению ДКП. Другими словами, «чтобы да, так нет». Озвученные главой Центробанка фразы можно было интерпретировать как в пользу фунта, так и против британской валюты, учитывая «двоемыслие» английского регулятора. Депутаты британского парламента попытались уточнить у главы ЦБ – что же на самом деле он имеет ввиду? Но эти попытки оказались безуспешны: Бейли воздержался от каких-либо подсказок относительно сроков смягчения денежно-кредитной политики. Он лишь вновь повторил тезис о том, что рынок в большинстве своём верно рисует кривую, согласно которой Банк Англии будет снижать процентную ставку в течение 2024 года. Здесь необходимо отметить, что на рынке нет единого мнения относительно дальнейших перспектив ДКП. Согласно результатам последнего опроса, проведенного агентством Reuters, почти половина – 38 из 70 – экономистов предположили, что первое снижение процентной ставки состоится во втором квартале этого года. Остальные же полагают, что Банк Англии будет находиться на «столовой горе», как выразился ранее Эндрю Бейли, до конца лета или даже осени. Такой же прогноз озвучили и аналитики JP Morgan – по их оценкам, первый шаг по смягчению ДКП Центробанк сделает в августе этого года. Поэтому, если попытаться «расшифровать» риторику главы ЦБ с помощью рыночных прогнозов, то однозначного ответа здесь также найти не получится. Увы. Что же, по сути, сказал Эндрю Бейли? По сути – ничего. Но сам факт того, что он настойчиво избегал конкретики в своих словах, тоже кое о чем говорит. Как минимум о том, что Банк Англии не готов публично анонсировать смягчение ДКП и привязывать свои шаги к какому-либо временному ориентиру. При этом ЦБ признает, что готов к такому шагу в рамках 2024 года. Другими словами, Центробанк не стал загонять себя во временные рамки, хотя и подтвердил «голубиные» намерения. Рынок интерпретировал выступление Бейли в пользу фунта, но на мой взгляд, это поспешное, вернее, эмоциональное решение. Глава Банка Англии не оправдал «голубиных» ожиданий, но при этом его риторику нельзя назвать ястребиной. Поэтому к текущему росту gbp/usd необходимо относиться с большой осторожностью: возведённый покупателями пары «замок на песке» может рухнуть в любой момент, так как никаких веских оснований для усиления британской валюты (на устойчивой основе) – нет. Рост gbp/usd возможен лишь за счет слабости гринбека, который в свою очередь застыл на месте в ожидании протокола ФРС, американских отчётов и выступлений представителей Федрезерва (Джефферсон, Харкер, Кук, Кашкари, Уоллер), которые озвучат свое мнение в четверг и пятницу. Учитывая высокую степень неопределённости, по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – покупки выглядят ненадёжно, продажи – слишком авантюрно, по крайней мере на сегодняшний день. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уходит в оборону – временное явление или намек на то, что USD может потерять корону?

В конце прошлого года многие участники рынка готовились к тому, что доллар будет слабеть против большинства валют по мере приближения первого снижения процентных ставок ФРС. Однако в течение следующих полутора месяцев статданные по Соединенным Штатам выходили в позитивном ключе. Сила американской экономики вынудила инвесторов перенести начало цикла снижения ставок ФРС с марта на июнь. Пересмотр рыночных ожиданий по ставкам в США пошел на пользу доллару, который с начала января по середину февраля подорожал примерно на 3,5%, достигнув трехмесячных пиков в области 104,90–104,95. За этот же период пара EUR/USD потеряла примерно 240 пунктов, а пара GBP/USD лишилась около 200 пунктов. Последний виток укрепления гринбека вызвал вышедший 13 февраля отчет по американской инфляции за январь. В годовом выражении темпы роста общего CPI превзошли прогнозируемые рынком 2,9%, хотя и замедлились с 3,4% до 3,1%. Такие цифры заставили трейдеров еще сильнее умерить свои ожидания относительно снижения ставок ФРС и позволили USD опередить своих основных конкурентов. Но доллару подрезали крылья опубликованные 15 февраля данные по розничным продажам в США за январь. Показатель упал на 0,8%, что оказалось существенно хуже ожидавшегося снижения на 0,2%. На долю личного потребления в США приходится около 70% ВВП. Сокращение потребительских расходов в январе участники рынка восприняли как тревожный сигнал, который предполагает скорое смягчение монетарной политики ФРС. Инвесторы также отмахнулись от более высоких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен в США за январь, посчитав, что они были скорее результатом сезонной корректировки, чем всплеска инфляции. На этом фоне доллар отступил от многомесячных пиков, благодаря чему евро удалось нащупать «дно» в области $1,0690–1,0700, а фунт сумел стабилизироваться в районе $1,2520–1,2540. Единая валюта и стерлинг также выиграли от того, что рынок скорректировал ожидания снижения ставок не только для ФРС, но и для ЕЦБ – почти на 40 базисных пунктов и для Банка Англии – примерно на 60 б.п. «Интересно, что масштабы политических шагов со стороны ведущих Центробанков, которые подразумеваются рыночными ставками, имеют слабую корреляцию с уровнем экономической активности в соответствующих экономиках», – отметили стратеги Rabobank. Недавнее отступление доллара имело место, несмотря на то, что экономика Соединенных Штатов по-прежнему опережает остальной мир. По крайней мере, в Америке все еще напряженный рынок труда, рост заработной платы остается высоким, а потребительские расходы далеки от обвала. Это контрастирует с ситуацией по другую сторону Атлантики, где Великобритания недавно впала в техническую рецессию, а в еврозоне наблюдается стагнация экономического роста. Однако инвесторы, видимо, придерживаются мнения о том, что рано или поздно данные по США начнут слабеть, что подтолкнет ФРС к понижению процентных ставок в какой-то момент в 2024 году, что повлечет за собой падение доллара. «Тот факт, что американская валюта не смогла полностью удержать свой прирост, свидетельствует о том, что мы приближаемся к справедливым оценкам цикла смягчения монетарной политики ФРС», – сказали специалисты ING. «В настоящее время рынок оценивает снижение ставок в США в этом году примерно на 90 б.п. Мы подозреваем, что собственные прогнозы FOMC, подразумевающие сокращение на 75 б.п. в 2024 году, будут минимальным объемом смягчения. Хотя мы склоняемся к тому, что доллар останется сильным в ближайшей перспективе, мы видим возможности для его снижения позднее в этом году», – добавили в банке. Эксперты UBS придерживаются аналогичной точки зрения. «В ближайшей перспективе гринбек останется сильным, но он будет ослабевать по мере приближения смягчения политики ФРС, хотя и более медленными темпами, чем ожидали участники рынка в первые недели года», – сообщили они. Аналитики Scotiabank считают, что давление на доллар может усилиться. По их словам, динамика американской валюты соответствует типичной сезонной модели торговли (рост USD в начале года обычно сменяется слабостью во втором–третьем кварталах). «Мы считаем, что недавние потери доллара заслуживают внимания, так как по некоторым валютам появляются угрозы слабому тренду, существующему с начала года», – заявили в Scotiabank. Накануне индекс USD просел до самого низкого уровня почти за три недели в районе 103,80. Евро и фунт выиграли от слабости американского визави. Пара EUR/USD достигла пиковых значений со 2 февраля, поднявшись до 1,0840. Пара GBP/USD выросла до самого высокого уровня с 13 февраля около 1,2670.Во вторник стало известно, что профицит платежного баланса еврозоны увеличился в декабре до €31,9 млрд., тогда как ранее ожидалось сокращение индикатора до €20,3 млрд. Судя по всему, рынок становится менее пессимистичным по отношению к евро, говорят стратеги ING. Несмотря на мрачные настроения вокруг экономики еврозоны, кажется, что убежденность инвесторов в дальнейшем снижении EUR/USD ослабевает, отмечают они. Между тем стерлинг укрепился после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что экономика Великобритании, похоже, набирает обороты после спада в конце 2023 года. Предполагается, что любое предстоящее фискальное стимулирование может поддержать перспективы экономического роста в стране и дать BoE дополнительную причину быть осторожным при снижении процентных ставок. В четверг доллар консолидирует свои недавние потери, а евро и фунт удерживают свои позиции, пока внимание рынка переключается на протокол с январского заседания FOMC. Основной посыл документа, скорее всего, будет заключаться в том, что экономика США находится еще не в том состоянии, чтобы ФРС могла начать снижать ставки в ближайшем будущем. Этот будет сигнал, который может вернуть ветер в паруса доллара. «Ничто в американских данных пока не указывает на то, что смена направления движения USD неизбежна или оправдана. Протокол c последнего заседания FOMC может пресечь фиксацию прибыли по доллару», – сказали специалисты Societe Generale. Однако эксперты Mizuho Bank сомневаются в позитивном исходе для гринбека. «Основной вывод из протокола FOMC должен заключаться в том, что пока не время инициировать снижение ставок. В лучшем случае это будет неубедительно, поскольку предостережения о зависимости от данных приобретают все большее значение. В худшем случае, протокол будет неактуальным», – сообщили они. Потенциал роста USD остается ограниченным, а недельное закрытие ниже 104,00 может усилить давление на американскую валюту, полагают аналитики Scotiabank. «Трендовый импульс по EUR/USD на внутридневном и дневном графике склоняется к "бычьим" настроениям, но это сигнал незначительный и, возможно, недостаточный для того, чтобы предполагать надежное основание в верхней части диапазона 1,0700–1,0800 на данный момент. Более надежная поддержка находится в области 1,0760–1,0770. Сопротивление расположено на 1,0840–1,0850», – отметили они. «Сегодня выйдет индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль. Ожидается небольшое улучшение показателя. И если есть луч света для экономики еврозоны, то он может заключаться в том, что рост заработной платы в регионе не падает так быстро, как инфляция, и что рост реальных доходов может все-таки дать толчок экономике», – заявили в ING. Однако эксперты банка утверждают, что поклонникам единой валюты не стоит слишком радоваться, и прогнозируют лишь небольшое укрепление евро. По их мнению, пара EUR/USD останется в диапазоне 1,0780–1,0840. «Если протокол с январского заседания FOMC окажет давление на доллар, это может привести к тому, что сегодня GBP/USD поднимется до 1,2670–1,2680, но мы бы не стали сильно гнаться за ростом», – сказали в ING. Более широкая картина отражает торговлю GBP/USD в широком, флэтовом диапазоне, и это означает, что фунту предстоит проделать большую работу, чтобы продемонстрировать реальную техническую силу, отмечают стратеги Scotiabank. «Рост выше области 1,2675–1,2685 должен стать позитивным фактором поддержки для GBP/USD. С другой стороны, просадка ниже области 1,2520–1,2525 сделает техническую картину в паре негативной», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 февраля. Британец не переживает из-за рецессии в Великобритании

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Отметка 1,2627 теперь не дает британцу расти Курс инструмента GBP/USD в среду также снизился буквально на 10 базовых пунктов. Однако не стоит придавать этому движению особый, важный смысл. То, что мы видели в первой половине дня, – обычный рыночный шум. Новостной фон отсутствует, и даже заявления Эндрю Бейли вчера не слишком сильно повлияли на настроение рынка. В течение нескольких часов после выступления Бейли спрос на британца увеличивался, но затем началось снижение инструмента, которое продолжалось сегодня. Фунт стерлингов за последние 24 часа подорожал, но насколько он подорожал? На 10 базовых пунктов? Даже выступление Эндрю Бейли не смогло пробудить рынок. И это очень странно, так как некоторые из заявлений губернатора Банка Англии нельзя проигнорировать. В частности, он сообщил, что регулятор может начать снижать ставку раньше достижения цели по инфляции 2%. Бейли также отметил, что инфляция снижается хорошими темпами, но регулятор ожидает большего прогресса. Оба этих изречения можно считать только «голубиными», так как губернатор Банка Англии дал понять рынку, что инфляция продолжит замедляться, а ставки могут начать снижаться не так поздно, как может кому-то показаться сейчас. В любом случае он не говорил о необходимости сохранять текущий «ястребиный» настрой и не жаловался на инфляцию, которая снижается очень медленно. Рынок вполне мог понизить спрос на фунт вчера. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. На этой неделе образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается невысоким, несмотря ни на что. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар создал буфер. Он его и погубит

Доллар США вырос на 2,6% с начала года по отношению к основным мировым валютам, что стало его лучшей динамикой с 2015. Если в конце 2023 «американца» практически похоронили из-за «голубиного» разворота ФРС и ожиданий снижения ставки по федеральным фондам на 150 б.п до 4%, то сейчас у рынка другое мнение. Экономика сильна, потребители продолжают тратить, а фондовые индексы вблизи рекордных максимумов. Почему бы и дальше не продавать EUR/USD? На Forex укоренилось мнение, что в основе ралли индекса USD лежит американская исключительность. Действительно, расширение ВВП США на 4,9% в третьем и 3,3% в четвертом квартале контрастирует с тем, что происходит в других крупных странах. Инвесторы бежали из Китая из-за кризиса на рынке недвижимости и потери капитализации рынка акций на $7 трлн с пика, имевшего место в начале 2021. Поднебесная сталкивается с самой серьезной дефляцией с 1990-х, которая говорит о серьезном замедлении потребления и ВВП. В Германии, Японии и Британии имела место техническая рецессия, еврозона постоянно балансирует на грани спада и стагфляции. У доллара США просто нет конкурентов? Прогнозы МВФ по ведущим экономикам мираНа самом деле сила американской экономики служит своеобразным буфером для остальных. МВФ не зря повысил прогноз роста глобального ВВП на 2024 с 2,9% до 3,1%. При этом бесконечно долго так продолжаться не может. В условиях глобализации либо Штаты помогут всем остальным, и доллар США потеряет такой козырь как американская исключительность. Либо, наоборот, замедление ведущей экономики мира сократит дивергенцию в росте валового внутреннего продукта с той же еврозоной, что приведет к повышению котировок EUR/USD. Мировая экономика циклична, а евро – про-циклическая валюта. Она чутко реагирует на ускорение или замедление роста глобального ВВП. Поэтому беспрецедентная помощь Пекина фондовому рынку Китая, включая масштабные монетарные стимулы Народного банка спровоцировала у инвесторов приступ оптимизма. В результате основная валютная пара взлетела к 1,084, быстро выполнив первый целевой ориентир по длинным позициям. Затем «быки» по EUR/USD отступили, опасаясь, что «ястребиная» риторика протокола январского заседания FOMC вернет интерес к доллару США. Не думаю, что так будет. Давайте вспомним, что происходило в конце первого месяца 2024. ФРС всячески пыталась разубедить рынки в старте монетарной экспансии в марте. Сейчас инвесторы не только в этом убедились, но и считают, что это событие раньше июня не произойдет. Федрезерву нечем пугать рынки. Евро наверняка выдержит испытание. Технически на дневном графике EUR/USD благодаря реализации разворотного паттерна 1-2-3 была открыта позиция на покупку. Неспособность «медведей» вернутся ниже красной скользящей средней свидетельствует об их слабости. В связи с этим прорыв локальных максимумов на 1,082 и 1,084 станет основанием для наращивания длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании публикации протоколов FOMC. Обзор USD, NZD, AUD

Рынки торгуются с низкой волатильностью в ожидании публикации протокола FOMC, дополнительным фактором снижения активности является падение стоимости акций одного из возмутителей спокойствия в технологическом секторе NVIDIA, который испытал бурный рост после успешного старта проекта ChatGPT и последовавшего взрывного интереса ко всему, что имеет хоть какое-то отношение к области искусственного интеллекта. Доллар США торгуется разнонаправленно, рынки облигаций меняются мало в сравнении с высокой волатильностью на прошлой неделе. Вполне возможно, что рынок приходит к осознанию того, что перспективы доходности доллара США явно завышены, и требуется еще что-то, что может повысить мотивацию быков по USD. NZD/USD Косвенным показателем надвигающегося кризиса является тот факт, что рост населения находится на самом высоком уровне за 76 лет, в то время как строительная активность ослабевает. Продажи домов замедляются, предложение растет, производство бетона упало на 4,6% в четвертом квартале 2023 года, и это восьмое подряд квартальное снижение. Без учета периода ковидной пандемии производство на минимуме за последние 8 лет. Потребительские расходы в январе выросли на 3.2% относительно января прошлого года, но если принять во внимание инфляцию, то рост оборачивается снижением на 1.5%, а в пересчете на душу населения реальное падение расходов почти 4,5%. Вряд ли такой результат можно считать признаком силы экономики. Отчет PMI в секторе производства от Business NZ показал самый сильный результат с июня прошлого года, но на этом хорошие новости заканчиваются – 11-й раз подряд итоговый показатель ниже 50п., то есть находится в зоне сокращения. Спасает положение рост активности в сфере услуг, который, скорее всего, сможет вытянуть общий рост экономики в положительную зону, но вряд ли может служить основанием для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, то есть еще одного повышения ставки РБНЗ, как того все еще ожидает рынок. РБНЗ снизил собственный прогноз по инфляции, и ожидает возврата к таргету 2% во второй половине 2025 г. Показатели реального сектора экономики в целом говорят о том, что РБНЗ нет необходимости в дальнейшем повышении ставок. Ближайшее заседание Банка уже через неделю, и вероятность последнего повышения ставки в текущем цикле все еще высокая, что не дает киви возобновить падение. Прогноз по первому снижению ставки – ноябрь, что сохраняет вероятность попытки развития восходящего движения NZD/USD. Совокупная длинная позиция по NZD подросла за отчетную неделю на 156 млн, до 206 млн, позиционирование традиционно нейтральное с минимальным бычьим перевесом. Расчетная цена вблизи долгосрочной средней и делает попытку уйти выше. Киви сломал сценарий, который неделю назад выглядел как наиболее вероятный. Закрепление выше сопротивления 0.6168 привело к прорыву из диапазона вверх, теперь на очереди сопротивление 0.6198, представляющее собой 50% отката от снижения в начале года. Если NZD/USD закрепится выше, то следующими целями будут 0.6238 и 0.6273. В то же время сила этого импульса сомнительна, более вероятным выглядит формирование локальной вершины и переход в боковой диапазон в ожидании новых данных из США. AUD/USD Экономика Австралии постепенно восстанавливается, откатываясь от опасной грани, за которой может начаться рецессия. Ожидается, что рост ВВП в 2023 г. покажет рост 1.4%, что существенно ниже тренда, ключевой поддержкой здесь стал быстрый рост населения, хотя ВВП на душу населения существенно сократился за год. Инфляция снизилась до 4.2% г/г, что существенно лучше по сравнению с предыдущим годом, здесь поддержка пришла от улучшения показателей глобального предложения. Уровень безработицы вырос до 4.1%, рост средней заработной платы замедлился до 4.1% г/г. Вероятность того, что РБА решится еще раз поднять ставку, сократилась до минимума. Теперь рыночный прогноз предполагает, что РБА будет держать паузу до ноября и сохранит ставку 4,35%, и в течении 2025г. снизит ее до 3%. С учетом того, что ФРС предположительно начнет цикл снижения в июне, и до конца года совокупно снизит ставку на 1%, спред доходности будет меняться в пользу аусси, что, в свою очередь, может послужить причиной разворота AUD/USD вверх. Пока о реализации этого сценария говорить рано, все будет зависеть от первого шага ФРС и поступающих макроэкономических данных. Но в целом можно предположить, что во второй половине года может сформироваться восходящий тренд AUD/USD. На текущий же момент пара остается под давлением. Совокупная спекулятивная позиция по AUD продолжает нарастать, за неделю к ней добавилось еще 412 млн, общий перевес -5,096 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена по-прежнему смотрит вниз, хотя и появились первые признаки ослабления динамики. AUD/USD делает попытку к росту, но пока эта попытка выглядит как чистая коррекция. Зона сопротивления 0,6610/30, только после ее прохождения можно будет считать, что шансы на продолжение роста стали весомыми. Более вероятным сценарием является формирование локальной вершины ниже этой зоны с последующим разворотом на юг в направлении ближайшей поддержки 0,6445. Для прорыва ниже условия пока не сложились, до появления новых данных наиболее вероятна торговля в указанных границах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 февраля. Затишье на валютном рынке на руку продавцам

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Снижение евро может возобновиться на этой неделе Курс инструмента EUR/USD в среду снизился на 10 базовых пунктов, но на момент написания этого обзора еще не была открыта американская сессия. Исходя из этого, можно предположить, что наиболее сильные движения среды – еще впереди. Честно говоря, в данное время очень сложно ожидать от рынка активных телодвижений. Новостной фон практически отсутствует, а те новости, которые все же попадают в СМИ и новостные ленты, оказывают весьма слабое влияние на настроение рынка. Чего сегодня ожидать от инструмента EUR/USD? В первой половине дня амплитуда движений не превышала 15 базовых пунктов. Во второй половине дня лишь поздно вечером станет известно содержание протокола январского заседания FOMC. Но и это событие вряд ли растормошит рынок. Протоколы ФРС – это, безусловно, интересно, но интересно лишь потому, что в названии события присутствует слово «ФРС». Многие участники рынка тут же начинают ожидать важных заявлений или важной информации, на основании которой можно будет открывать новые сделки. Но на практике протоколы лишь отражают настроение членов Комитета по денежно-кредитной политике. Все самое важное сообщает рынку Джером Пауэлл сразу после заседания. В протоколе не будет содержаться информации о сроках первого снижения ставок или же о количестве шагов смягчения в 2024 году. Помимо этого, после январского заседания выступило большинство членов FOMC, поэтому вся необходимая информация у рынка уже имеется. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. В данное время строится очередная внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже в ближайшие дни. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 21.02.2024

В последние несколько недель EUR/USD торговалась в зоне ключевого уровня 1.0800 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Очевидно, что цене необходим новый драйвер, чтобы увереннее продолжить движение в ту или иную сторону. Не исключено, что сегодняшняя публикация протоколов с недавнего заседания ФРС, а также завтрашние публикации уточнённой оценки динамики инфляции в еврозоне и предварительных европейских и американских индексов PMI и станут таким драйвером, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В случае роста цены последовательный пробой важных уровней сопротивления 1.0815 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0830 (ЕМА50 на дневном графике) выведет EUR/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, спровоцировав очередную волну восходящей коррекции. При более удачном для EUR/USD стечении обстоятельств пробой ключевого уровня сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике) и дальнейший рост выведут пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии ожидаем пробой краткосрочного уровня поддержки 1.0795 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и возобновление снижения. Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.0770 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет в этом случае подтверждающим сигналом нашего предположения. Ближайшие цели – на локальных уровнях поддержки 1.0725, 1.0700, 1.0660, а более отдалённые – локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0800, 1.0795, 1.0770, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0815, 1.0830, 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0775. Stop-Loss 1.0835. Цели 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0835. Stop-Loss 1.0775. Цели 1.0880, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро разочарован зарплатами, доллар в ожидании «минуток» ФРС

Покупатели пары евро-доллар сегодня еще пытаются закрепиться в рамках 8-й фигуры, хотя первоначальный северный импульс уже угас. Трейдеры не смогли нахрапом преодолеть уровень сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике), после чего быки eur/usd утратили инициативу. На фоне почти пустого экономического календаря участники рынка ориентировались на поведение гринбека, который оказался под существенным давлением: индекс доллара США вчера обновил недельный минимум, оказавшись на отметке 103,37. Американская валюта, в свою очередь, реагировала на рост рисковых настроений на фоне последних решений властей Китая (КНР объявил о наибольшем снижении ставки по пятилетним кредитам, которая является ориентиром для ипотечных ставок). Кроме того, доллар отреагировал на снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США (вчера доходность была ниже 4,3 %) – данный фактор оказал дополнительное давление на гринбек. Но уже под занавес американской сессии вторника северный импульс угас. Это произошло отчасти из-за того, что сам по себе рост носил скорее эмоциональный характер, без каких-либо твёрдых фундаментальных оснований. Но были и конкретные причины, которые поспособствовали снижению цены eur/usd. В частности, евро оказался под давлением со стороны Европейского Центробанка. Регулятор обнародовал во вторник показатель данных по согласованной заработной плате в еврозоне за четвёртый квартал прошлого года. Согласно релизу, согласованная заработная плата увеличилась на 4,50%, продемонстрировав тем самым нисходящую динамику (в третьем квартале 2023 года был зафиксирован рост на 4,7%). Это важный, можно сказать ключевой момент для евро, особенно если говорить о долгосрочной перспективе. Индикатор роста заработной платы является наиболее важным макроэкономическим индикатором для евро в сложившихся обстоятельствах. Снижение темпов роста увеличивает вероятность смягчения монетарной политики ЕЦБ уже в рамках первого полугодия текущего года. Напомню, что глава Европейского Центробанка Кристин Лагард в ходе своих последних выступлений недвусмысленно дала понять, что решение о смягчении ДКП неразрывно связано с темпами роста заработной платы («рост зарплат в еврозоне становится все более серьезным фактором в оценке рисков инфляции»). Эту позицию поддержал и член управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот назвав зарплаты «последним пазлом головоломки». По его словам, замедление роста заработной платы является «решающим фактором, прежде чем можно будет рассматривать любое потенциальное снижение процентных ставок». Поэтому вчерашний отчёт ЕЦБ имеет в каком-то смысле знаковое значение для европейской валюты. Это, так сказать, первый «тревожный звоночек». Теперь для полной картины необходимы ещё два пазла. Во-первых, это отчёт по росту ВВП еврозоны за первый квартал 2024 года (релиз включает в себя подробную информацию о заработной плате), который будет обнародован в апреле; во-вторых – это более свежие данные по динамике заработной платы (по результатам переговоров в мае). Если тенденции четвёртого квартала 2023 года сохранятся, а индекс потребительских цен в еврозоне не ускорится, то можно будет с определённой уверенностью говорить о том, что по итогам июньского заседания европейский регулятор всё же решится на первое снижение процентных ставок. С одной стороны, снижение темпов роста заработной платы в еврозоне гипотетически «приблизило» дату первого раунда смягчения ДКП. С другой стороны, впереди еще слишком много «но» и слишком много «если», тогда как первое понижение ставки может произойти не раньше июня. Поэтому единая валюта, конечно, негативно отреагировала на отчет ЕЦБ, но при этом удержалась в паре с долларом в рамках 8-й фигуры. Что дальше? Можно ли рассчитывать на возобновление восходящего движения eur/usd? Прежде всего необходимо отметить, что лонги целесообразно рассматривать только после того, как пара закрепится выше уровня сопротивления 1,0830. Вчерашняя попытка провалилась (хай вторника был зафиксирован на отметке 1,0820), после чего пара залегла в дрейф. Покупатели утратили инициативу, но продавцы при этом её не перехватили. Все застыли в ожидании инфоповода, который толкнёт эту чашу весов или в одну, или в другую сторону. Очевидно, что сегодня таким инфоповодом может стать протокол январского заседания ФРС, текст которого опубликуют под занавес американской сессии среды. Тональность документа определит настрой рынка, хотя на мой взгляд, «минуткам» ФРС сложно будет удивить участников рынка. После январской встречи многие члены Федрезерва уже озвучили свою позицию, суть которой сводится к сохранению статус-кво как минимум на следующем, мартовском заседании, «а дальше – будет видно». Но если протокол действительно удивит ястребиными пассажами (например, если будут звучать призывы к сохранению ставки на текущем уровне до конца года), то доллар может получить определённую поддержку, а пара eur/usd вернется к основанию 7-й фигуры. Если же «красной нитью» будут проходить тезисы, озвучиваемые Останом Гулсби (глава ФРБ Чикаго, последовательный «голубь»), который призывает не затягивать смягчение ДКП, то в этом случае, конечно, бенефициарами выступят покупатели eur/usd. В таком случае пара может закрепиться выше 1,0830 и даже подойти к границам 9-й фигуры. Впрочем, «базовый» сценарий не предполагает каких-либо шараханий – ни в сторону ястребиного сценария, ни в сторону голубиного. Протокол, вероятно, отразит ту позицию, которая была озвучена в сопроводительном заявлении январского заседания. Но минимальная интрига все же сохраняется, поэтому в преддверии релиза трейдеры eur/usd вряд ли будут рисковать – на фоне полупустого экономического календаря среды, «минутки» могут спровоцировать повышенную волатильность. С точки зрения техники пара на дневном графике находится на средней линии Bollinger Bands, над линией Tenkan-sen, но под линией Kijun-sen и облаком Kumo. То есть никаких сигналов фактически нет – одна неопределённость. Как уже было сказано выше, покупки целесообразно рассматривать только после закрепления цены над 1,0830. Продажи – после того, как продавцы вернутся под уровень 1,0760 (в таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ближайшие перспективы

Доллар в целом остается стабильным накануне публикации сегодня (в 19:00 GMT) протоколов февральского заседания ФРС. Его же индекс DXY, преодолев понижательное давление предыдущих 5 дней, сегодня торгуется в узком диапазоне, оставаясь выше отметки 104.00. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Участники рынка ожидают от сегодняшней публикации новых сигналов или пояснений относительно сроков начала снижения процентных ставок. "Снижение показателей инфляции приветствуется, но нам нужно увидеть дальнейшие подтверждения того, что мы возвращаемся к целевому уровню", и "если потребуется, мы (в ФРС) готовы сохранить текущую ставку на более длительный срок!, - заявил глава ФРС Джером Пауэлл после того, как руководители американского ЦБ по итогам этого заседания решили сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, в диапазоне 5,25% - 5,50%. В сопутствующем заявлении было сказано, что ФРС не считает целесообразным снижать ставки до тех пор, пока не появится более высокая уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%. Ожидания рынка относительно мартовского снижения процентной ставки ФРС резко уменьшились. Теперь они сместились в основном на май или на 2-е полугодие. Согласно данным CME Group, вероятность снижения ее показателя на 25 базисных пунктов в мае составляет всего лишь 36,0%. Основным лейтмотивом звучавших после недавнего заседания ФРС заявлений представителей ее руководства была склонность к удержанию процентной ставки на высоких уровнях более продолжительное время, чем ожидают рынки. Так, на прошлой неделе глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что, хотя в руководстве американского ЦБ добились прогресса в снижении инфляционного давления, риски роста инфляции все еще сохраняются, поэтому приступать к смягчению монетарной политики, по его мнению, рано. Сегодня он и его коллега по Комитету по операциям на открытом рынке ФРС Мишель Боумэн дадут новые комментарии вдобавок к публикации проколов. Поэтому участники рынка, вероятно, смогут более четко понять ближайшие планы ФРС в отношении уровня процентной ставки, а это – важнейший фактор в динамике доллара, по крайней мере, до очередного заседания ФРС, запланированного на 19 – 20 марта. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он остаётся уязвимым, в том числе против доллара. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD На момент же публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0800, на устоявшейся в последние пару недель своеобразной линии баланса, выраженной 200-периодной скользящей средней на дневном графике цены, оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Очевидно, что цене необходим новый драйвер, чтобы увереннее продолжить движение в ту или иную сторону. Не исключено, что сегодняшняя публикация протоколов с недавнего заседания ФРС, а также завтрашние публикации предварительных европейских и американских индексов PMI и станут таким драйвером (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 21.02.2024). Участники рынка также продолжают анализировать итоги завершившегося в прошлом месяце заседания ЕЦБ. Как известно, руководители банка оставили процентные ставки без изменений: ключевую - на уровне 4,50%, депозитную – на уровне 4,00%, а маржинальную – на уровне 4,75%. Они также заявили, что ещё рано обсуждать коррекцию монетарной политики в сторону смягчения, поскольку инфляция еще высока. *) см. Экономический календарь Поэтому завтра внимание участников рынка также будет обращено и на публикацию (в 10:00 GMT) уточнённых данных по инфляции в Еврозоне. Экономисты не ожидают изменения динамики индекса потребительских цен: снижение до +2,8% в январе с +2,9% в декабре и базового CPI - до +3,3% с +3,4% месяцем ранее. Замедление инфляции – это негативный фактор для евро и пары EUR/USD в текущей ситуации. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Курсы биткоина и эфира сильно просели, но паники никакой нет

А пока курсы биткоина и эфира просели довольно сильно, после успешно штурма и обновления годовых максимумов, каждый раз «отваливаясь» и возвращаясь в рамки бокового канала, как показали последние данные, спрос на спотовые биржевые ETF, связанные с биткоином, показали наибольший объем торгов с момента их дебюта в США в прошлом месяце. Объем торгов составил почти $2 млрд, что является самым высоким показателем с момента запуска 11 января.Объем сделок HODL ETF VanEck составил около 400 миллионов долларов, а биткойн-фонд WisdomTree заключил сделки на 221,9 миллиона долларов. У BitWise около 178,29 миллиона долларов.Очевидно, что резкие изменения в том же фонде ETF HODL VanEck, который в последнее время сходит с ума и в 14 раз превышает свой средний дневной показатель, еще раз доказывает приток инвесторов на рынок. Стоит отметить, что это не один какой-то крупный инвестор, так как 32 000 отдельных сделок в 60 раз превышающие средний показатель – все это указывает на больше количество игроков.Некоторые крипто специалисты отметили, что такой резкий скачек объема торгов мог быть вызван закрытием рынков в начале недели в связи с Днем президентов. Что касается самого биткойна, то, после уверенного штурма 53 000, цена немного снизилась и очевидно, что сейчас мы торгуемся почти у нижней границы бокового канала. Что же касается краткосрочной технической картины, то спрос на актив сохраняется на самом высоком уровне. В случае возврата давления на биткоин ближайшей целью продавцов выступит поддержка $50600, где вновь ожидаю проявления крупных и покупателей. Защитив этот уровень быки вновь будут нацелены на сопротивление $51870, выше которого пока пробиться не удалось. Его прорыв протолкнет BTC в район к новому максимуму $52500, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $53200. В случае усиления давления на торговый инструмент и прорыва $50620, акцент будет сделан на защите $49190. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $48720. Многие эксперты также уверены, что сильный приток в спотовые ET фонды со стороны институциональных инвесторов указывает на склонность к риску. Между тем, из тех же золотых ETF наблюдается отток средств, однако он, скорей всего, вызван растущим спросом инвесторов на акции США. Справедливости ради стоит отметить, что золотые ETF начали испытывать значительный отток средств с момента запуска 10 спотовых биткойн ETF 11 января, а приток почти $10 миллиардов в два крупнейших ETF фонда говорит сам за себя. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то спрос на торговый инструмент сохраняется даже несмотря на довольно неплохую нисходящую коррекцию. Для сохранения инициативы покупателям нужно оставаться выше $2890. Только после этого я ожидаю более мощного движения в район $2940. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $3060. При снижении под уровень $2890, давление на торговый инструмент возрастет. Тогда мы увидим движение вниз к $2715, провал которого ударит еще сильней по позициям покупателей продолжив падение в район $2595. Ниже просматривается область $2420, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 150.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности дал подходящую точку входа на продажу согласно сценарию №2. На момент написания статьи пара провалилась уже более чем на 20 пунктов, хотя для средней волатильности пары это довольно мало. Во второй половине дня спрос на доллар может вернуться, если представители Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика, выступающего за жесткую политику, и Мишель Боуман вновь заговорят о борьбе с инфляцией. Также не зазывайте о январском протоколе заседания ФРС. Жесткая позиция комитета может вернуть спрос на доллар и окажет давление на иену. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках бокового канала после защиты дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.20 и 150.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.55, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе локального максимума и мягкой позиции представителей Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.93 и 149.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0805 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине, особенно против вчерашней тенденции, я принял решение не продавать евро. Во второй половине дня ничего кроме выступлений представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика, выступающего за жесткую политику, и Мишель Боуман, также любительницей «погрешить» на инфляцию, ничего нет. Так что при игнорировании заявлений политиков лучше всего внимание сосредоточить на январском протоколе заседания ФРС. Жесткая позиция комитета может вернуть спрос на доллар и окажет давление на евро. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0810 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0845. В точке 1.0845 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать после мягкой позиций членов ФРС и мягкого протокола ФРС с позиции снижения процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0789 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0810 и 1.0845.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0789 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0767, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе нового дневного максимума и жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0810 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0789 и 1.0767.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2615 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта в расчете на дальнейшее падение, образованное вчера в середине дня. В результате пара провалилась на 15 пунктов, после чего давление ослабло. Во второй половине дня нас ждут выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика и Мишель Боуман, оба выступающие за жесткую политику и дальнейшую борьбу с инфляцией – чем не повод дальше продавать британский фунт при сохранении такой позиции. Также внимание нужно сосредоточить на январском протоколе заседания ФРС. Жесткая позиция комитета может вернуть спрос на доллар и окажет еще большее давление на фунт. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2674 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2674 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой позиции представителей ФРС и такого же протокола. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2601 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2635 и 1.2674.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2601 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2563, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции членов ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2601 и 1.2563.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDСAD - возможно среднесрочно на понижение до 1,34376, 1,31746 и 1,30878.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Фунт растерял все преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2616 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2616 произошел, но вот обратного теста снизу-вверх я так и не дождался, так что подходящих точек входа в рынок получить не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как быстро медведи отыграли весь вчерашний рост, видимо поняв, что заявления губернатора Банка Англии не несли в себе ничего хорошего для британского фунта, скорей всего давление на пару сохранится и во второй половине дня. Во второй половине дня кроме выступлений членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман нас также ждет публикация протокола заседания ФРС. Если в протоколе и будет что-то новое, то вряд ли связанное с жесткой позицией комитета. По этой причине у фунта есть все шансы на восстановление. Искать точки входа в длинные позиции планирую только на снижении в районе 1.2604 – новой поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с мягкими заявлениями представителей FOMC дадут подходящую точку входа на покупку в расчете на восстановление пары в район 1.2634 – также новое сопротивление. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2665, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией для фунта. Самой дальней целью выступит максимум 1.2730, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2604 во второй половине дня, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2581 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2559 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае небольшой восходящей коррекции во второй половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2634, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью еще одного снижения в район 1.2604. Прорыв этого уровня очень важен и, если он произойдет во время выступления американских политиков, обратный тест снизу-вверх этого диапазона станет подтверждением правильного входа на продажу фунта, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2581. Самой дальней целью будет область 1.2559, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2634 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть рынок под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2665. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение рыночного равновесия после ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о сложностях, с которыми предстоит Банку Англии справится. Речь о высокой инфляции, и слабой экономике Великобритании, находящейся одной ногой в рецессии. От дальнейшей позиции представителей Банка Англии теперь зависит очень многое, так что обращайте особое внимание на их заявления. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 609 до уровня 90 545, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 388 до уровня 40 073. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2604.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.07 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 150.07 позволили получить сигнал на продажу, но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рыка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая в отсутствии активности, как быков, так и медведей, действовать и дальше предпочту в рамках бокового канала опираясь на ближайшей уровни поддержки и сопротивления. Если во второй половине дня представители FOMC Рафаэль Бостик и Мишель Боуман будут настаивать на борьбе с инфляцией в США, скорей всего спрос на доллар вернется, что приведет к укреплению пары. Жесткий протокол заседания ФРС также пойдет на пользу покупателям. В ином случае к покупкам присмотрюсь на снижении в районе новой поддержки 149.94, тест которой может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.41. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.72. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.94 со стороны покупателей, давление на доллар увеличится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.71. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.41 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.94 – промежуточной поддержки, где ожидаю сегодня проявления новых покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.41, быки вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.72. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908 до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214 до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Евро просел перед протоколом ФРС

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование на 1.0795 ложного пробоя — все это позволило войти в рынок в длинные позиции, но до крупного роста на момент написания прогноза дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кроме публикации публикация протокола заседания ФРС сегодня также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман. Вряд ли в протоколе мы увидим что-то, чего не знали до этого, а вот текущая позиция представителей ФРС спустя почти месяц после заседания будет представлять куда больший интерес. Сохранение жесткой политики и дальше, а также акцент на борьбу с инфляцией, позволят провалить евро еще больше, перекрыв весь вчерашний рост. Так что с покупками нужно быть очень внимательно. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0791, образованной по итогам первой половины дня, будет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение рост пары в район 1.0818. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0837. Самой дальней целью выступит максимум 1.0867, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0791 во второй половине дня, а чуть выше проходят средние скользящие, давление на рынок вернется, а дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае заходить планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0762. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились со всеми утренними задачами и теперь им нужно думать над тем, как возвращать под свой контроль уровень 1.0791. Конечно, в случае роста пары после выступлений представителей ФРС защита сопротивления 1.0818 также будет весьма важным моментом. Формирование там ложного пробоя вернет давление на EUR/USD, открыв дорогу в район 1.0791, где чуть выше расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, провалят евро уже в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0818, а это возможно лишь после публикации мягкого протокола ФРС, покупатели вернут шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0837. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0867 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398 до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713 до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0790.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Японская иена по-прежнему находится в привычном диапазоне по отношению к своей американской валюте под влиянием комбинации разнонаправленных сил.Рецессия в Японии усилила неопределенность относительно вероятных сроков выхода Банка Японии из политики отрицательных процентных ставок. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий йену.Тем не менее недавнее словесное вмешательство японских властей, а также в целом умеренный риск на фондовых рынках оказывают некоторую поддержку японской иене как валюте-убежищу.С другой стороны, доллар США в ожидании протокола сегодняшнего заседания FOMC и их обнародования о пути снижения ставок. Сегодняшний протокол сыграет ключевую роль во влиянии на динамику курса доллара США,и придаст новый направленный импульс паре USD/JPY. В то же время повышенная доходность казначейских облигаций США продолжает поддерживать доллар и помогает ограничить снижение валютной пары.С технической точки зрения недавнее ценовое движение в диапазоне требует некоторой осторожности перед принятием краткосрочного направления. Тем не менее недавний прорыв горизонтального барьера в районе 148,80 благоприятствует быкам.Тем более что осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и находятся вдали от зоны перекупленности. Но всё равно, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста, будет разумно дождаться покупок за пределами середины 150,00 и региона 150,90, или многомесячного максимума, установленного на прошлой неделе. Затем спотовые цены могут подняться к промежуточному препятствию 151,40 на пути к отметке 152,00, или к многолетнему максимуму, установленному в октябре 2022 года и повторно протестированному в ноябре 2023 года.С другой стороны, падение ниже середины 149,00 может привлечь некоторых покупателей в районе 149,20.Затем следует круглая фигура 149,00 и сопротивление 148,80, превратившееся в поддержку, которая выступает в качестве ключевой опорной точки.Убедительный прорыв ниже подготовила почву для значительного коррекционного снижения. Последующее падение может подтолкнуть спотовые цены к отметке 148,00 и поддержке 100-дневной простой скользящей средней SMA вблизи зоны 147,70.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс