Прогноз по AUD/USD на 16 ноября 2023 года

AUD/USDНа дневном графике цена проколола верхней тенью целевой уровень 0.6514, но, к сожалению, закрепиться над ним не смогла. Теперь, если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, снижение приобретёт непредсказуемый вид, даже с возможностью отработки поддержки 0.6388, близ которой сейчас находится индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин готовится сформировать подобие дивергенции с ценой. Чтобы этого не произошло, австралийский доллар должен выйти над уровень 0.6514 самое позднее завтра. Одновременно с этим откроется целевой уровень 0.6612. На графике четырёхчасового масштаба цена показывает разворот от уровня 0.6514. Осциллятор Марлин ускоряется в снижении. Возможна отработка ценой линии Крузенштерна в районе отметки 0.6452. Далее, если основной сценарий не нарушится, ждём разворот и рост к 0.6612. Возможна и консолидация цены, ограниченная снизу линией Крузенштерна, а сверху уровнем 0.6514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет опубликовано очень мало. По сути, можно выделить только отчеты по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице в США. Если отклонения от прогнозов по этим отчетам будет сильное, то мы можем увидеть реакцию рынка. Если нет, то нет. В Великобритании и Евросоюзе не запланировано ни одного важного отчета. Так как текущее движение вверх по обеим парам – коррекция, мы считаем, что доллар должен продолжить завтра укрепляться вне зависимости от макроэкономического фона. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг запланировано много и некоторые из них могут быть интересными. В Евросоюзе выступят с речами Кристин Лагард и Луис де Гиндос. От них мы не ждем никакой важной информации, так как инфляция в ЕС упала уже до 2,9%, а представители ЕЦБ неоднократно заявляли, что не собираются в ближайшее время повышать ключевую ставку. В Великобритании выступит представители Банка Англии Дэйв Раамсден, который может прокомментировать сегодняшний отчет по инфляции. Однако Раамсден не является одним из «первых лиц» британского регулятора, поэтому от него мы не ждем громких комментариев. В США, как обычно, выступлений будет много. В разное время пройдут спичи и интервью с Лайзой Кук, Майклом Барром, Лореттой Мейстер, Джоном Уильямсом и Кристофером Уоллером. Естественно, некоторые из них могут затронуть последний отчет по инфляции, а также указать, какое влияние он окажет на будущие решения ФРС. Эта информация будет весьма интересной, но сиюминутной реакции рынка на нее ждать, наверное, не стоит. Общие выводы: В четверг событий и публикаций будет много, но практически все они второстепенные. Можно было бы сосредоточить внимание на выступлениях Лагард и де Гиндоса, но от главы и ее «зама» ЕЦБ ожидать сейчас громких речей не приходится. Все идет к тому, что обе пары завтра будут торговаться спокойно, а коррекции могут продолжиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели также скорректировалась вниз, но прошла путь в два раза больший, чем пара EUR/USD. Однако есть и объяснение более сильному падению британского фунта. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, согласно которому зафиксировано замедление с 6,7% до 4,6%. Эксперты прогнозировали падение до 4,8%, поэтому прогноз был даже превышен, а инфляция замедлилась сразу на 2,1%. Отдаем должное рынку, который торговал последовательно. Если вчера на падении американской инфляции мы увидели падение доллара, то сегодня на падении британской инфляции увидели падение британского фунта. Поэтому все закономерно. По фунту стерлингов удалось сформировать восходящую линию тренда, поэтому теперь ее преодоление возвестит нас о завершении коррекционного движения, которое длится уже месяц. Мы не рассчитывали на последний виток движения вверх, но американская статистика в этом месяце уже преподнесла несколько неприятных сюрпризов. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,2488, затем ложно отскочила от уровня 1,2457, а затем преодолела его. По первой сделке на продажу удалось заработать всего лишь несколько пунктов. Вторая сделка на покупку оказалась ложной и по ней был получен убыток в размере 25 пунктов. Третья сделка на продажу могла получиться прибыльной, если новички закрыли ее вручную на подходе к уровню 1,2394. Но сам уровень отработан не был, а в последствии пара вернулась на позиции формирования сигнала на продажу. Поэтому эта сделка могла закрыться по Стоп Лосс в безубытке. Не самый удачный торговый день. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара резко и неожиданно для многих возобновила рост, но мы все равно считаем, что он завершится в ближайшее время. Изначально мы рассчитывали на более сильную коррекцию, а в последнюю неделю – на возобновление нисходящего тренда. Но в обоих случаях этому мешала американская статистика и неадекватная реакция рынка на отчеты. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании не запланировано абсолютно ничего интересного, а в США – лишь два второстепенных отчета – по промышленному производству и заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась начать коррекцию после вчерашнего роста, но получилось очень плохо. Первая же преграда в виде уровня 1,0835 остановила падение и получилось, что евровалюта скорректировалась вниз всего лишь на 40 пунктов. После роста на 200 пунктов за несколько часов 40 пунктов – ничто. Сегодня было опубликовано несколько интересных публикаций, которые вызвали такую же неадекватную реакцию рынка, как и днем ранее. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался хуже и без того плохих прогнозов. Однако рынок ответил продажами пунктов на 10. В Америке вышел индекс цен производителей, который оказался в октябре отрицательным, то есть имел тот же смысл, что и отчет по инфляции вчера, но рынок ответил небольшими покупками доллара. Розничные продажи в США в октябре сократились на 0,1% - и вновь небольшие покупки доллара. И все это на фоне жесткой необходимости скорректироваться вниз. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов сегодня было сформировано несколько, а пара торговалась больше вбок, чем вниз. Цена один раз преодолела уровень 1,0871 и дважды отскочила от него снизу. Также был отскок от уровня 1,0835, но только один. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть три сделки сегодня: две на продажу и одну на покупку. Каждый сделка закрылась в прибыли, но прибыль не могла быть большой, так как расстояние между уровня равнялось 36 пунктам. Мы считаем, что сегодня новички могли заработать около 30-40 пунктов, что тоже очень неплохо. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Вчера только благодаря отчету по инфляции она резко возобновилась. Несмотря на резкий взлет пары, коррекция остается коррекцией. А значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. К сожалению, в текущем месяце американская статистика приходит очень слабой, что и не дает паре возобновить движение на Юг. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоятся выступления Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса, а в США – целая серия выступления представителей ФРС, отчеты по заявкам на пособия по безработице и промышленному производству. Наибольшее внимание следует уделить выступлению Лагард. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврокомиссия снизила прогноз по экономическому росту, а доллар упал чрезмерно.

Вчера и сегодня я детально разобрал отчет по американской инфляции. Я сделал вывод, что снижение американской валюты выглядит несоразмерно тому значению, которое увидели рынки. Со мной согласны коллеги из ING, который также считают вчерашнее снижение валюты США слишком сильным. Экономисты ING заявили, что в данное время для дальнейшего падения спроса на доллар необходим разворот в деловой активности, инфляция же отходит на второй план. Также эксперты считают, что падение таких показателей, как розничные продажи может усугубить снижение инфляции и привести ФРС к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Довольно неожиданно доллар теряет преимущество перед фунтом и евровалютой. И только волновая разметка по-прежнему указывает на рост его стоимости. Еврокомиссия сегодня опубликовала ежеквартальный отчет по экономике. Выяснилось, что прогнозы экономического роста на 2023-2024 годы снижены, однако в заявлении говорится, что технической рецессии удастся избежать. Теперь в текущем году ожидается рост на 0,6%(ранее 0,8%), в следующем – рост на 1,2%, в 2025 – на 1,6%. В четвертом квартале ожидается рост на 0,2%. Инфляция в 2023 году составит 5,6%, в 2024 году – 3,2%, а в 2025 – 2,2%. В отчете также сказано, что высокие ставки, высокая инфляция оказали более сильное влияние на экономику, чем прогнозировалось. Хотя падение могло быть и гораздо более существенным. Что говорят нам эти цифры? Инфляция вернется к целевой отметке не ранее 2025 года. И это при оптимистичном сценарии. Экономика ЕС и дальше будет снижаться в темпах роста, но главное – избежать рецессии – вероятность удастся. Хорошие ли это новости для евровалюты? Вероятно, да. Однако не настолько хорошие, чтобы ожидать от нее нового повышения. Я считаю, что первичной сейчас является именно волновая разметка. Новостной фон – вторичен. При желании можно найти новые причины повышения спроса на доллар рынком. Поэтому лично я не вижу оба инструмента сильно выше текущих отметок. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Самая медвежья из основных валют обречена?

С четверга, 9 ноября, японская пара начала восхождение к новым ценовым высотам. А в начале этой недели иена оказалась на пороге своего годового минимума – в районе отметки 152. Главные стимулы для роста японская пара получила на ястребиных комментариях ФРС и американской статистике. Напомним, что глава американского Центробанка Джером Пауэлл был достаточно категоричен, когда говорил о намерении регулятора снизить цены до 2%. А Банк Японии продолжает придерживаться сверхмягких настроек. Причем возможные перемены в его монетарных настройках пока отложены на отдаленный срок. А финансовые власти страны, похоже, больше внимания уделяют сдерживанию доходности госбондов. Тем временем иена находится на, скажем так, вторых ролях. И обесценивается в том числе на фоне разницы между растущей доходностью трежерис и стремящимся к 0% показателем государственных бондов Японии.В Японии, которая упорно борется с дефляцией, опубликованная недавно статистика выглядит мало оптимистичной. Так, в октябре показатель цен производителей упал еще больше – с -0,3% в сентябре до-0,4%. Упали и заказы на новое оборудование. Например, в годовом исчислении заказы на станки в Японии сократились на 20,6%. Это было самое большое снижение с июня 2023 года. Причем сократился как внутренний (24,5%), так и внешний (18,8%) спрос. Также ожидается спад ВВП по итогам третьего квартала. Как считает министр экономики Японии Ясутоши Нисимура, внутренний спрос, потребление и капитальные затраты этот период были слабыми. Главным образом – из-за сильного ценового давления и растущих глобальных факторов. Это снижение может стать первым сокращением экономики страны с четвертого квартала 2022 года.Однако слабость иены, возможно, нельзя объяснить исключительно разницей процентных ставок между Японией и США. И даже глобальными факторами, о которых говорил в своих комментариях глава Минфина. Дело в том, что доверие иностранных инвесторов к японским финансам снижается из-за факторов внутри страны. Это могут быть, например:падение конкурентоспособностистарение населениясокращение рабочей силы и др.Возможно, поэтому проблемы иены с мировыми аналогами ухудшились даже на фоне слабого доллара? А ее восстановление от 33-летнего минимума по отношению к «американцу» сопровождалось снижением к другим основным валютам. Например, сегодня иена достигла самого низкого уровня за 15 лет по отношению к евро, обесценилась до рекордных значений в паре со швейцарским франком и зарегистрировала падение по отношению к любой другой валюте из группы G10. При этом экономические условия в Европе и США (даже после серии повышения ставок!) выглядят лучше, чем в Японии, где десятилетиями сохраняется политика «абэномики». А слабый прогноз по ВВП указывает на то, что японскому регулятору, возможно, придется поддерживать отрицательные ставки дольше, чем ожидалось. Это тоже негативно для иены, которая могла бы вырасти на фоне потенциального повышения ставок в 2024 году.Более того – согласно прогнозам, в этом году экономика Германии может вытеснить Японию с позиции третьей по величине экономики мира. И тогда падение курса иены по отношению к доллару и евро усилится. Единственную поддержку иена находит пока только в устных интервенциях японских чиновников. Политики повторяют мантры:о нежелательности резких движений валютных курсово том, что курсы валют должны устанавливаться рынками с учетом фундаментальных показателейо своей готовности немедленно вмешаться на Форекс в случае высокой волатильности иеныПри этом понятно, что реальное вмешательство японских властей на валютный рынок, конечно, сработает, но ненадолго. Ведь фундаментальные факторы, о важности которых они так настойчиво говорят, работают не в пользу иены. И уже довольно долгое время. При таких обстоятельствах любое валютное вмешательство со стороны властей не поможет развернуть рыночную волну и тем более – сохранить последствия. Поэтому фаза восходящего тренда длится уже вторую неделю. Ближайшие уровни сопротивления находятся на позициях 151,8, 150,2 и 152,6 иены. Уровни поддержки – 151,2, 151,0 и 150,9 иены. Если, конечно, не случится никаких важных фундаментальных перемен...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему упала главная криптовалюта и есть ли перспективы дальнейшего роста

Bitcoin поднялся выше 37 000 долларов США в период с 10 по 12 ноября, но затем упал на коррекции до 35 000 долларов США 13 ноября.Это резкое движение спровоцировало ликвидацию длинных фьючерсных контрактов на сумму 121 миллион долларов. И хотя 14 ноября цена главной криптовалюты поднялась выше 36 000 долларов, инвесторы задаются вопросом о причинах, лежащих в основе этого спада.Влияние инфляции в США на цену BitcoinЧастично катализатором падения стало неожиданное смягчение данных по инфляции в США от 14 ноября. Индекс потребительских цен США (ИПЦ) показал рост на 3,2% в октябре по сравнению с 2022 годом, что привело к снижению доходности по коротким облигациям США.Это спровоцировало покупательскую активность в традиционных активах, что потенциально снизило спрос на альтернативные инструменты хеджирования, такие как Bitcoin. Если стратегия ФРС по успешному сдерживанию инфляции, не вызывая рецессию, окажется успешной, Bitcoin может потерять часть своей привлекательности в качестве инструмента хеджирования.Рейтинговое агентство Moody's, понизившее 11 ноября свой прогноз по кредитам США со стабильного до негативного, не склонилось в пользу Bitcoin и других альтернативных инструментов хеджирования. Вместо этого инвесторы искали спасения в краткосрочных инструментах с фиксированной доходностью под 5,25%, что объясняет, почему золото пытается превзойти отметку в 2000 долларов, несмотря на растущий уровень долга и глобальные экономические проблемы.Как экономическая ситуация в Китае отражается на криптовалютеВ Китае октябрьские данные по розничным продажам показали рост на 7,6% — самый быстрый рост с мая. Однако за этим очевидным восстановлением скрываются основные проблемы, в частности, снижение инвестиций в сектор недвижимости на 9,3% за первые 10 месяцев года. Меры экономического стимулирования Китая, включая политическую поддержку и вливания ликвидности, принесли лишь скромные выгоды.Учитывая, что Китай является второй по величине экономикой в мире, его экономическая ситуация может способствовать осторожной позиции инвесторов в отношении более рискованных активов, таких как Bitcoin, особенно если рассматривать их в более широком глобальном экономическом контексте. Кроме того, недавние политические события, связанные с угрозами закрытия правительства США, также могут повлиять на производительность Bitcoin. Палата представителей США 14 ноября приняла законопроект, призванный сохранить работоспособность правительства в период праздников и временно предотвратить финансовый кризис.Однако эта мера создает основу для потенциальных споров о расходах в следующем году, включая положение о сокращении федеральных расходов на 1% по всем направлениям в 2024 году, если не будет достигнуто соглашение.Повышенный страх перед глобальной экономической рецессиейПо сути, падение цены Bitcoin после попытки закрепиться выше уровня в 37 000 долларов, нельзя объяснить каким-то одним событием. Инвесторы, возможно, переоценили свои позиции, учитывая значительную рыночную капитализацию Bitcoin в 725 миллиардов долларов. Для сравнения, крупный конгломерат Berkshire Hathaway может похвастаться оценкой в $760 млрд, а прибыль за прошлый год составила $76,7 млрд.Жесткая денежно-кредитная политика Bitcoin обеспечивает дефицит и предсказуемость, но крупные мировые корпорации могут выкупать свои собственные акции, используя прибыль, эффективно сокращая доступное предложение. Более того, во время экономических спадов эти компании с оборотом в триллионы долларов могут использовать свои сильные балансы для приобретения конкурентов или расширения своего доминирования на рынке.В конечном счете, задача Bitcoin по поддержанию динамики выше 37 000 долларов зависит от таких факторов, как данные, подтверждающие стратегию ФРС по мягкой экономической посадке, и опасения по поводу глобального экономического роста. Эти элементы продолжают создавать неблагоприятную ситуацию для стоимости главной криптовалюты, особенно если SEC откладывает решения по спотовым ETF BTC, что соответствует ожиданиям рынка.JPMorgan: ралли Bitcoin ненадежноПо мнению аналитиков J.P. Morgan, фундаментальные основы недавнего Bitcoin-ралли могут быть не такими надежными, как кажутся. Bitcoin пропустил ралли фондового рынка, которое началось во вторник и продолжилось в среду, несмотря на поддержку катализаторов для промышленного индекса Dow Jones и S&P 500, которые также должны были повысить цены на токены. Волатильность Bitcoin после нескольких недель опережения акций поднимает вопросы об основах криптовалютного ралли, которое в основном произошло из-за катализаторов, специфичных для рынков токенов. В недавней заметке аналитики J.P. Morgan во главе с Николаосом Панигирцоглу отмечают, что есть основания полагать, что недавний рост цен преувеличен.Главной движущей силой ралли стала надежда на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вскоре одобрит первый спотовый Bitcoin-ETF. Оптимистичный тезис заключается в том, что в случае одобрения ETF принесет новый интерес инвесторов и приток капитала в криптовалюту, а также станет сигналом о смягчении регулирования для сектора. Однако Панигирцоглу и его команда предполагают, что это может быть не так. Более того, J.P. Morgan не верит в то, что нормативно-правовая база смягчается.«Неясно, насколько ужесточение регулирования в криптоиндустрии значительно уменьшится в будущем, поскольку отрасль настолько нерегулируемая. Мы не считаем, что правила криптоиндустрии США все еще ждут внедрения, и мы не верим, что законодательные органы США изменят свою позицию».J.P. Morgan также спокойно относится к халвингу, запланированному на следующий год, которое сократит и ужесточит предложение токенов, что поддерживает мнение быков о поддержке цен на криптовалюту. Однако Панигирцоглу говорит, что этот аргумент, который может привести к дальнейшему дефициту Bitcoin в следующем ралли, не убедителен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар входит в новую реальность, или Евро, фунт и иена пытаются поверить в светлое будущее

С начала ноября гринбек подешевел примерно на 2,5%. Только за вчерашний день «американец» потерял в весе около 1,5%, отметившись самым сильным снижением более чем за год, поскольку инвесторы скупали более рискованные активы. Возросшая слабость доллара позволила его основным конкурентам набрать обороты. Евро подорожал почти на 1,7%, достигнув максимальных значений с 31 августа, поднявшись до $1,0875, а фунт подскочил до самых высоких уровней с 20 сентября в районе $1,2495, прибавив за день около 1,8%, Иена тоже укрепилась по отношению к гринбеку, но меньше, чем ее аналоги. Накануне валюта Страны восходящего солнца поднялась примерно на 0,9% до 150,30 за доллар и закрылась вблизи недельных максимумов. Ключевые индикаторы Уолл-стрит уверенно выросли во вторник. Так, S&P 500 повысился на 1,91%, до 4495,7 пункта, продемонстрировав максимальный подъем с апреля. Между тем доходность 10-летних трежерис упала ниже 4,5%, достигнув самого низкого уровня почти за два месяца. Нечто подобное наблюдалось в начале года, когда доллар ушел в крутое пике. Тогда распродажу USD запустили данные, которые указали на замедление роста заработной платы, ослабление инфляционного давления и сокращение активности в сфере услуг в США. Эти данные усилили перспективу приостановки цикла ужесточения монетарной политики в стране уже после мартовского заседания FOMC. Трейдеры стали делать ставки на то, что ставка по федеральным фондам достигнет пика на уровне 4,94%. Дополнительное давление на доллар оказали ожидания, что в этом году экономика США погрузится в рецессию из-за того, что Федрезерв слишком далеко зашел с повышением ставки. Эксперты, опрошенные в январе изданием The Wall Street Journal, оценили вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев в 61%. Они предсказали, что валовой внутренний продукт страны увеличится на 0,1% в первом квартале 2023 года, сократится на 0,4% во втором, в третьем квартале роста не будет, а в четвертом он составит 0,6% . Позитивным настроениям на рынке также способствовало то, что Китай вновь открыл свои границы, отменив большую часть своей строгой политики нулевого уровня терпимости к COVID-19. Оптимизм по поводу быстрого восстановления экономики Поднебесной поддерживал спрос на чувствительные к риску валюты, включая евро и фунт. Тем временем иена оказалась в фокусе внимания в связи со спекуляциями о том, что Банк Японии внесет дополнительные коррективы или полностью откажется от своей политики контроля доходности уже в январе. В основе недавней распродажи доллара снова лежат предположения о том, что ФРС перейдет к «голубиной» позиции на фоне ослабления экономики США. Согласно данным CME Group, трейдеры сейчас практически на 100% уверены, что Федрезерв завершил нынешний цикл ужесточения политики, и ждут снижения ставки американским ЦБ, по крайней мере, четыре раза в 2024 году. По оценкам UBS, положительное влияние на экономический рост в США со стороны бюджетного стимулирования ослабнет в следующем году, в то время как сбережения домохозяйств истощаются, а их балансы выглядят менее устойчивыми. «2023 год для Соединенных Штатов оказался лучше, потому что многие из этих рисков не материализовались. Однако это не означает, что они были устранены», – заявили стратеги банка. «Мы ожидаем существенного замедления экономического роста в Америке в 2024 году, повышения уровня безработицы и значительного снижения ставки по федеральным фондам, при этом целевой диапазон на конец года составит 2,50%– 2,75%», – отметили в UBS. Специалисты банка прогнозируют, что в середине следующего года американская экономика сократится на 0,5%, годовой рост национального ВВП в 2024 году составит лишь 0,3%, а уровень безработицы в стране к концу года вырастет почти до 5%. «Мы считаем, что в следующем году FOMC снизит ставки сначала, чтобы не допустить того, чтобы номинальная ставка по федфондам становилась все более ограничительной по мере падения инфляции, а позже в том же году, чтобы остановить ослабление экономики», – сообщили они. И без того низкие шансы на повышение ставок ФРС в декабре уменьшились после публикации ежемесячных данных по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах, говорят аналитики JPMorgan. Опубликованный накануне отчет американского Министерства труда отразил, что в октябре темпы роста общей инфляции в стране замедлились до 3,2%, а базовой инфляции – с 4,1% до 4%. Эксперты прогнозировали первый показатель на уровне 3,3% и не ожидали изменения второго.«С учетом данных, указывающих на то, что инфляция в четвертом квартале снизилась ниже того уровня, который ФРС ожидала увидеть на сентябрьском заседании FOMC, а безработица немного выросла, им может быть трудно оправдать замену "голубиного" курса более "ястребиными" точками», – заявили экономисты JPMorgan. «Повышение стоимости заемных средств будет все больше влиять на активность и ценовую политику компаний, в то время как замедление роста арендной платы за жилье станет основным фактором дезинфляции в течение ближайших двух кварталов. С учетом того, что инфляция в 2% станет возможной к лету следующего года, ставки на снижение ставок ФРС будут усиливаться», – полагают стратеги ING.«Умеренное замедление инфляции в США – не самый сильный аргумент в пользу снижения ставок ФРС. Если к этому добавится еще и рецессия, то условия будут подходящими для цикла снижения ставок ФРС. Для нас это означает, что потенциал для дальнейшего ослабления доллара остается значительным. Многое указывает на то, что на пути вниз ФРС будет действовать более агрессивно, а возможно, и более быстро, чем обычно инертный ЕЦБ. Это является аргументом в пользу более высокого курса EUR/USD», – отметили специалисты Commerzbank.Во вторник доллар оказался под сильным давлением продаж, а евро сумел опередить своего американского визави, невзирая на данные, которые показали, что в третьем квартале ВВП еврозоны незначительно сократился по сравнению с предыдущим кварталом. Тем временем отчет ZEW отразил, что ноябрьский индекс экономических настроений в еврозоне составил 13,8 пункта, что оказалось заметно выше прогноза в 6,1 пункта. Эти данные позволили трейдерам предположить, что валютный блок уже прошел худшую точку. Оптимисты, в том числе главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, говорят, что спрос должен восстановиться, поскольку работники сейчас наслаждаются повышением реальной заработной платы, что повысит потребительское доверие. Кроме того, они указывают на то, что региональный рынок труда остается напряженным, а мировая экономика тоже должна восстановиться, поэтому внешний спрос, вероятно, также будет более здоровым. Фунт также был основным игроком вчерашнего дня. Накануне поддержку стерлингу оказали данные, которые подтвердили, что рынок труда Великобритании остается напряженным, а конкуренция за персонал будет поддерживать рост заработной платы, что затруднит Банку Англии возвращение инфляции к целевому показателю в 2%. Во вторник ONS сообщило, что за три месяца до сентября в стране было создано 54 тыс. рабочих мест, что превзошло ожидаемое снижение индикатора на 198 тыс. и ознаменовало собой улучшение по сравнению с -82 тыс. в предыдущем месяце. Средний уровень заработной платы (с учетом премий) вырос на 7,9% в сентябре, опередив прогнозируемый подъем на 7,4%, в то время как августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения до 8,4%. Тем не менее эксперты Capital Economics утверждают, что британский рынок труда будет охлаждаться, что постепенно приведет к замедлению роста заработной платы. «Наше мнение о том, что рост заработной платы будет снижаться лишь медленно, означает, что Банк Англии не сможет снизить ставки до конца следующего года», – сказали они. Вчерашнее падение гринбека принесло некоторое облегчение иене, которая смогла отойти от нового годового минимума, зафиксированного в понедельник на уровне 151,90 за доллар. «Без выхода Банка Японии из политики отрицательных процентных ставок (NIRP) трудно говорить о "бычьем" курсе иены, учитывая фундаментальные показатели. Вероятно, чиновники Минфина выигрывают время для Банка Японии и, возможно, решат ослабить давление на USD/JPY с помощью валютных интервенций, поскольку слабая иена стала политической проблемой для правительства на фоне растущего давления на стоимость жизни», – отметили аналитики TD Securities. Они прогнозируют, что пара USD/JPY будет торговаться в пределах 145–150 с настоящего момента и до первого квартала 2024 года. В среду пара USD/JPY частично отыграла утраченные накануне позиции, поскольку данные показали, что экономика Японии сократилась на 2,1% в третьем квартале после роста на 4,5% в предыдущем квартале. Это может отсрочить отказ Банка Японии от отрицательных процентных ставок. «Разочаровывающие данные за третий квартал служат отрезвляющим напоминанием о том, что Страна восходящего солнца еще не вышла из тупика», – заявили стратеги Moody's Analytics. «Улучшение чистого экспорта, подкрепленное поставками автомобилей и туризмом, помогло ускорить рост во втором квартале, несмотря на слабость внутреннего спроса. Теперь, когда восстановление экспорта пошло своим чередом, эта слабость снова выходит на первый план», – сообщили они. Специалисты Rabobank считают, что участники рынка, вероятно, будут очень неохотно толкать USD/JPY выше 152, учитывая риск того, что за вербальными интервенциями могут последовать покупки иены японскими властями. «Медленный ход нормализации политики Банка Японии предполагает, что пара USD/JPY продолжит торговаться выше уровня 150 в ближайшие недели. Весенние переговоры по заработной плате, вероятно, станут определяющим фактором при принятии политических решений BOJ в 2024 году. Мы считаем, что во втором полугодии 2024 года пара USD/JPY может вернуться ниже уровня 145», – сказали они. «Данные по индексу потребительских цен в США за октябрь означают, что наш трехмесячный прогноз по EUR/USD на уровне 1,0200 представляется не таким уж достижимым», – добавили в Rabobank. «Хотя в данных по Китаю появляется все больше искр жизни, слабые цифры по иностранным инвестициям в эту страну указывают на то, что оптимизм распространится еще не скоро. Кроме того, слабые темпы роста в еврозоне указывают на то, что в ближайшие месяцы "быки" по евро, скорее всего, столкнутся с препятствиями. Лишь досрочное снижение ставки ФРС в сочетании с менее негативным прогнозом по росту китайской экономики будет противостоять этому мнению и подорвет позиции доллара», – полагают аналитики банка. Сегодня гринбеку удалось немного прийти в себя после вчерашней резкой распродажи. Однако экономисты Scotiabank сулят USD новые потери в ближайшей и среднесрочной перспективе. «Появляется все больше доказательств того, что ралли доллара, имевшее место во втором полугодии, разворачивается. Фундаментальные факторы менее благоприятны для американской валюты, и краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые сигналы сейчас склоняются в сторону снижения ее курса», – сообщили они.«Слабое закрытие USD в ноябре закрепит долгосрочный сигнал разворота на графиках. С середины года валютный рынок находится в режиме "покупать доллар на падениях", но с этого момента он перейдет в режим "продавать доллар на ралли"», – считают в Scotiabank. В среду EUR/USD вернула часть недавнего роста, который привел ее к самым высоким уровням с конца августа. Тем не менее понижательное давление на пару пока, скорее всего, будет ограниченным, и она должна получать поддержку на умеренных снижениях, говорят эксперты Scotiabank. По их мнению, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные технические сигналы склоняются к «бычьим», и сильная поддержка для EUR/USD должна сформироваться при незначительных просадках пары в район 1,0750. В MUFG Bank также позитивно оценивают перспективы EUR/USD. «Мы полагаем, что масштабы распродажи гринбека во вторник могут оказаться значимыми и ознаменовать собой еще один поворотный момент, который приведет к дальнейшему ослаблению доллара», – заявили стратеги банка. «Теперь ФРС с еще большей вероятностью завершит свой цикл ужесточения. Остается еще много возможностей для пересмотра ожиданий по поводу снижения ставок регулятором. Если данные по активности в США начнут ослабевать, то в этих условиях продвижение EUR/USD к уровню 1,1500 в 2024 году вполне реально», – добавили они. Фунт также несколько ослаб в среду и отступил от уровней, которые в последний раз наблюдались в сентябре, после того, как последние данные по инфляции в Великобритании подстегнули ожидания, что Банк Англии будет в состоянии снизить процентные ставки к середине 2024 года. Согласно информации ONS, в октябре общая инфляция в стране резко замедлилась, составив 4,6% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре, не оправдав прогноза на уровне 4,8%. «Процентные ставки в Великобритании, вероятно, достигли пика, и многие ожидают, что Банк Англии снизит ставки в какой-то момент в следующем году. Но с учетом того, что инфляция будет медленно снижаться, а Банк Англии ясно дал понять, что ставки останутся повышенными дольше, участникам рынка не следует ожидать значительного снижения ставок в ближайшее время», – сказали эксперты CBI. Британское правительство приветствовало это развитие событий, которое в начале января взяло на себя обязательство снизить инфляцию вдвое к концу года. Это также снижает нагрузку на бюджеты домохозяйств и предприятий, что существенно улучшает экономические перспективы Туманного Альбиона. Для фунта это может быть только благоприятным фактором и позволяет предположить, что любое снижение его курса должно быть ограниченным. «Более широкая тенденция по британской валюте продолжает выглядеть конструктивной, поскольку трендовые индикаторы на внутридневном и дневном графиках настроены по-бычьи. Незначительные потери фунта пока должны найти поддержку в нижней части диапазона $1,2400–1,2500», – отметили экономисты Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекционный откат и перспективы северного тренда

Пара евро-доллар сегодня пытается развить коррекцию после вчерашнего резкого взлёта к границам 9-й фигуры. И хотя покупатели eur/usd не смогли протестировать уровень сопротивления 1,0900 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), они всё же смогли обновить 2,5-месячный ценовой максимум. В этой ценовой области пара находилась в последний раз в конце августа, на волне усиления евро и одновременного ослабления гринбека. В этот раз локомотивом роста eur/usd выступает лишь доллар, который не может прийти в себя после публикации резонансного отчёта по росту индекса потребительских цен в октябре. Напомню, что все компоненты данного релиза вышли в красной зоне, отразив замедление инфляции в США. Сегодня в Штатах был опубликован ещё один инфляционный отчёт (индекс цен производителей), который также оказался не в пользу гринбека. И лишь «зелёный окрас» розничных продаж помог продавцам eur/usd удержать пару от очередного северного рывка. Так, общий индекс цен производителей в годовом исчислении на протяжении 12 месяцев (с июня 2022 года по июнь 2023 года) последовательно снижался, достигнув в июне 0,2% г/г. Но затем индекс снова начал расти: в июле он вышел на отметке 0,8%, в августе – на уровне 2,0%, в сентябре – 2,2% г/г. Сегодня мы узнали октябрьское значение показателя. Вопреки прогнозам спада до 1,9%, он снизился более существенно – до 1,3% г/г. Здесь важна сама тенденция – индикатор вновь начал сбавлять обороты. Аналогичную траекторию продемонстрировал и стержневой индекс цен производителей. В сентябре базовый ИЦП достиг отметки 2,7%, но в октябре замедлился до 2,4% г/г (при прогнозе роста до 2,8%). Одновременно с этим отчётом был опубликован и другой – в сфере розничных продаж. Выяснилось, что общий объём розничных продаж в США в октябре сократился на 0,1% (при прогнозе спада на 0,4%). Без учёта продаж автомобилей показатель остался на положительной территории (+0,1%), тогда как большинство экспертов прогнозировали его снижение до -0,4%. Отчёт в сфере продаж оказал небольшую поддержку доллару, благодаря чему медведи eur/usd удерживают пару от дальнейшего роста. Но на мой взгляд, к текущему коррекционному откату следует относиться с большой осторожностью – никаких внятных оснований для развития южного движения нет. Опубликованный сегодня инфляционный отчёт послужил очередным подтверждением того, что инфляция в США замедляется, и, следовательно, острой необходимости в дополнительном ужесточении ДКП – нет. Собственно, об этом же свидетельствуют и данные CME FedWatch Tool. После публикации отчёта по росту индекса потребительских цен в октябре вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании резко снизилась – до 5%. Сегодня, после публикации данных по росту индекса цен производителей, вероятность увеличения ставки в следующем месяце снизилась до нуля. Что касается январского заседания, то здесь сложилась аналогичная картина: вероятность сохранения статус-кво составляет 97,8%. При этом на рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв прибегнет к смягчению монетарной политики в первой половине следующего года. Опять же, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки весной (по итогам майского заседания) сейчас составляет 50%! Резкий спад ястребиных ожиданий и «ползучий» рост голубиных настроений давят на гринбек: индекс доллара США вчера обновил двухмесячный минимум, вернувшись в область 103-й фигуры. Основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Как уже было сказано выше, трейдеры слабо отреагировали на публикацию индекса цен производителей, акцентировав своё внимание на другой релиз (который оказался чуть лучше ожиданий) – в сфере розничных продаж в США. Почему так произошло? Полагаю, дело в том, что рынок «поставил крест» на перспективах ужесточения ДКП в декабре/январе ещё вчера, по итогам публикации ИПЦ. Сегодняшний отчёт подтвердил выводы трейдеров, но по большому счёту, участники рынка уже отыграли этот инфоповод. Как правило, после таких импульсных ценовых движений следует коррекционный откат (который мы сейчас и наблюдаем). Для развития северного тренда покупателям eur/usd необходим дополнительный информационный повод, причём достаточно мощный, который позволит не только преодолеть уровень сопротивления 1,0900, но закрепиться в области 9-й фигуры. Повторюсь – рынок смирился с тем, что по итогам ближайших двух заседаний ЦБ сохранит параметры политики в прежнем виде. Тогда как вопрос снижения ставки в перспективе ближайшего полугодия по-прежнему является дискуссионным. Поэтому любые намёки соответствующего характера со стороны ФРС будут оказывать сильнейшее давление на американскую валюту. «Голубиные» рассуждения представителей Федрезерва позволят покупателям eur/usd закрепиться в районе 9-й фигуры и подойти к основному ценовому барьеру 1,1000. С одной стороны, это достаточно простой «рецепт» развития северного тренда. Но с другой стороны, какой-либо внятной альтернативы этому рецепту нет – евро не способен своими силами организовать ценовой рывок на север, а доллар уже отыграл сохранение статус-кво на ближайших заседаниях. Безусловно, наиболее важные макроэкономические релизы (Нонфармы, инфляция, ВВП) способны усилить «голубиные» ожидания трейдеров, но всё же ключевую роль в этом должен сыграть Федрезерв (представители которого должны допустить хотя бы гипотетическую вероятность смягчения ДКП в первой половине 2024 года). На данный момент продавцы eur/usd тестируют уровень поддержки 1,0840 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если медведи продавят данный таргет, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру 1,0750 (верхняя линия облака Kumo на том же таймфрейме). Стоит отметить, что коррекционный откат застопорился на уровне поддержки 1,0840, поэтому рассматривать короткие позиции по паре можно только после его преодоления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 ноября. Инфляция в Великобритании рухнула и... ничего не произошло

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не отчет по инфляции в США, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Однако теперь волна 2 или b может принять более сложный вид. Американская статистика в этом месяце очень сильно подкачала, из-за чего построение коррекционной волны затягивается. Реакции на инфляцию, как вчера, и близко не было Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 25 базовых пунктов. А сутками ранее инструмент повысился на 220 пунктов. Вчера в Америке вышел отчет по инфляции, который не соответствовал ожиданиям рынка на 0,1%. Сегодня вышел отчет в Великобритании по инфляции, который не соответствовал ожиданиям на 0,2%. Спрашивается, в каком из этих случаев должна была быть более сильная реакция? Ответ очевиден. Очевидно, что американская инфляция имеет большее значение для рынка. Хотя бы потому, что в мире гораздо больше долларов, чем фунтов, а американская экономика – самая сильная в мире в отличие от британской. Однако рынок сегодня просто проигнорировал отчет, показывая свою полную незаинтересованность в отчетах не из США. Базовая инфляция в Британии опустилась, к слову, всего на 0,4% в годовом выражении и практически совпала с прогнозами. Как и вчера американская. Но и тут участники рынка не нашли для себя ничего интересного. Фунт стерлингов не упал из-за того, что теперь у Банка Англии гораздо меньше оснований для повышения процентной ставки, а Эндрю Бейли оказался прав, когда говорил, что ожидает снижения инфляции до 5% до Нового года. Но вся эта информация тоже никак не повлияла на настроение рынка. Я опасаюсь, чтобы сейчас инструмент не перешел в движение, которое никак не соответствует новостному фону и волновой разметке. К сожалению, и такое тоже может быть. Но пока разметка целостная и убедительная, поэтому я все же ожидаю снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кевин О

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень $35 897, но тут же начал коррекцию. Теперь цифровому золоту крайне важно удержаться выше уровня $34 267. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Сейчас по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, потому что движения достаточно рваные, а два ярко выраженных экстремума отсутствуют. Однако «бычий» тренд и без них виден невооруженным глазом. Пока биткоин летает из стороны в сторону, американский ведущий Кевин О'Лири заявил, что Комиссии по ценным бумагам и рынкам США может понадобиться гораздо больше времени на одобрение биткоин-ETF, чем ждут рынки. По мнению О'Лири, понадобится новая криптовалютная биржа, которая будет полностью соответствовать требованиям SEC. На ее создание может уйти полтора года. О'Лири также считает, что для появления подобных продуктов на американском рынке(на европейском и канадском они уже существуют) требуются четкие правила регулирования, которые могут разрабатываться очень долго. Тем более что SEC неохотно рассматривает заявки компаний на спотовый биткоин. Помимо этого, считает О'Лири, нужна биржа, которая будет каждый день подтверждать цены на спотовом рынке. Такой биржей могла бы стать Coinbase, но в данное время она как раз судится с SEC из-за обвинений в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению SEC, только биткоин не является ценной бумагой, а все остальные криптовалюты – являются. Coinbase – не согласна. О'Лири также уверен, что, когда регулятор одобрит спотовые инструменты на биткоин, спрос на него резко возрастет. Ведущий общался со многими инвесторами, и всем интересны вложения в биткоин. Однако круглосуточная торговля биткоином может стать проблемой для институциональных инвесторов, так как другие биржи с ценными бумагами закрываются и открываются каждый день (кроме выходных), что очень удобно для ежедневного анализа инвестиций. Биткоин же будет торговаться круглосуточно. Также О'Лири отметил, что Гэри Генслер (глава SEC) будет занимать свой пост еще 18 месяцев, поэтому биткоин-ETF может быть одобрен через 18 месяцев, когда придет новый человек на пост главы SEC, более лояльный к криптовалютам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню $35 897, но уже опустилась ниже него. Трейдеры могут оставаться в покупках, так как ключевым уровнем является $34 267. Если цена опустится ниже него, можно будет ожидать более серьезной коррекции, но даже вчерашний откат вниз был связан исключительно с отчетом по американской инфляции, а не с желанием трейдеров фиксировать прибыли или продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется в уверенном плюсе. Позитив из США подкрепился хорошими новостями по странам региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют оптимизм. Инвесторы открыты к рискам на фоне публикации сильных макроэкономических данных по странам региона. При этом максимальный подъем зафиксирован у акций горнодобывающих и нефтяных компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,43%. Французский CAC 40 увеличился на 0,30%, британский FTSE 100 поднялся на 0,67%, а немецкий DAX подскочил на 0,27%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого производителя энергетического оборудования Siemens Energy выросла на 5,3%. Накануне компания опубликовала прогноз на текущий финансовый год, согласно которому она ожидает чистую прибыль в размере до 1 млрд евро и увеличения сопоставимых продаж на 3-7%. Напомним, по итогам четвертого квартала прошлого финансового года Siemens Energy зафиксировала убыток, сократив выручку на 7%.Котировки немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies поднялись на 6,7%. Компания неожиданно нарастила чистую прибыль в третьем квартале до 753 млн евро с 735 млн евро годом ранее, выручку – до 4,15 млрд евро с 4,14 млрд евро. Рыночная капитализация британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser поднялась на 0,4% на новости о том, что председатель совета директоров компании уйдет в отставку после истечения срока рабочего контракта в мае 2024 года. Новым председателем совета станет независимый директор Джереми Даррох.Цена акций французского производителя поездов Alstom обвалилась на 14,2%. Компания рассматривает возможность дополнительного размещения ценных бумаг или конвертируемых облигаций для снижения задолженности. Кроме того, накануне менеджмент Alstom объявил о планах по сокращению штата примерно на 1,5 тыс. сотрудников и отчитался об увеличении выручки на 5% в первом финансовом полугодии.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя контактных линз Alcon просела на 5,2% после выхода слабой отчетности за июль-сентябрь.Котировки крупных британских ритейлеров Ocado, J Sainsbury и Tesco упали на 1,6%, 0,5% и 0,4% соответственно.Рыночная капитализация крупнейшей в мире компании, предоставляющей кредитные данные, Experian подскочила на 3,3% на фоне сообщения об увеличении полугодовой прибыли.Цена акций британской электроэнергетической и сетевой компании SSE Plc подросла на 2,2%. Накануне ее менеджмент отчитался о полугодовой прибыли, которая превысила прогнозы экспертов.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании, в октябре потребительские цены в стране выросли на минимальные с октября 2021 года 4,6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция снизилась по сравнению с сентябрьскими 6,7%. Ключевым фактором для таких позитивных изменений аналитики считают падение цен на энергоносители для домохозяйств по сравнению с предыдущим годом. К слову, эксперты в среднем прогнозировали снижение темпов роста инфляции в Великобритании лишь до 4,7%. Тем временем во Франции темпы увеличения потребительских цен также снизились. В прошлом месяце инфляция там выросла на минимальные с февраля 2022 года 4,5% в годовом выражении после подъема на 5,7% в сентябре.В третьем квартале уровень безработицы во Франции вырос до максимальных со второго квартала 2022 года 7,4% с 7,2% в апреле-июне. Эксперты в среднем ожидали показатель на уровне 7,3%. Тем временем количество безработных в стране увеличилось в третьем квартале на 64 тыс. – до 2,3 млн.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на фоне публикации долгожданных макроэкономических данных по Соединенным Штатам.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,34%. Французский CAC 40 увеличился на 1,49%, британский FTSE 100 поднялся на 0,27%, а немецкий DAX подскочил на 1,77%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании RWE AG выросла на 3,7%. В январе-сентябре компания увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, в том числе за счет развития операций в сфере возобновляемой энергетики.Котировки французского авиаконцерна Airbus увеличились на 1,2% на новости о получении заказа на 10 самолетов модели A350-900 от египетского перевозчика Egyptair. Рыночная капитализация швейцарского сырьевого трейдера Glencore Plc поднялась на 4,7% на новости о подписании соглашение с канадской компанией Teck Resources о покупке 77%-ной доли в ее подразделении по добыче коксующегося угля Elk Valley Resources за $6,93 млрд.Цена акций немецкой медиакомпании ProSiebenSat.1 Media SE взлетела на 12,7%. Накануне стало известно о том, что в третьем квартале компания увеличила скорректированный показатель EBITDA до 111 млн евро со 108 млн евро аналогичный период прошлого года.Стоимость ценных бумаг немецкого конгломерата, работающего в области электротехники и электроники, Siemens Energy выросла на 3%. Котировки британского табачного концерна Imperial Brands подскочили на 0,7%. В минувшем финансовом году компания увеличила скорректированную прибыль и выручку, однако оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.Рыночная капитализация британского оператора мобильной связи Vodafone Group упала на 5,2%. По итогам первого полугодия 2024 финансового года компания сократила доналоговую прибыль втрое.Цена акций немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE выросла на 10,4%. В третьем квартале компания нарастила выручку на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года.Стоимость ценных бумаг немецкой химической компании K+S увеличилась на 6,7%. В третьем квартале она резко снизила EBITDA – до 72 млн евро с 633 млн евро годом ранее, однако итоговый показатель превысил консенсус-прогноз рынка на 37%.Котировки французской медиагруппы Vivendi выросли на 1,8%. Накануне компания получила 653 млн евро от продажи своего издательского бизнеса Editis компании International Media Invest с учетом возмещения долга подразделения. Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, число рабочих мест в Великобритании по итогам октября выросло на 33 тыс. – до рекордных в истории 30,2 млн. В сентябре этот показатель увеличился на 32 тыс. Накануне была обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Предварительные данные указывали на снижение ВВП валютного блока на 0,1% в июле-сентябре относительно предыдущего квартала. Обновленную оценка совпала с первоначальной. Это вторая оценка показателя из трех. Окончательные данные будут обнародованы 7 декабря.Во вторник была опубликована также свежая информация по инфляции потребительских цен в США по итогам октября от Министерства труда страны. Так, в ушедшем месяце темпы роста потребительских цен (CPI) в Америке снизились до 3,2% в годовом выражении с сентябрьских 3,7%. Базовая инфляция (CPI Core), не учитывающая динамику цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4% с 4,1%. Инвесторы со всего мира восприняли сильную макростатистику из Штатов с большим воодушевлением, т.к. эта информация внимательно отслеживается Федеральной резервной системой государства, которой предстоит провести еще одно заседание до конца года. Снижение темпов ростов инфляции, считают эксперты, может исключить повышение ключевой процентной ставки регулятором в декабре и спровоцировать смягчение денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро чувствует свою силу

Призывы JP Morgan перестать чересчур эмоционально реагировать на данные за один месяц, ухудшение прогнозов ЕС по экономике еврозоны и ослабление фунта после выхода в свет данных по британской инфляции за октябрь заставили «быков» по EUR/USD отступить. Тем не менее контратака «медведей» выглядит настолько слабой, что рискует закончиться, так толком и не начавшись. По мнению JP Morgan, рынок чрезмерно бурно воспринял информацию о нулевом приросте базовой инфляции в октябре. Нужно прекратить это делать. ФРС воспринимает поток данных и не будет принимать решения на основании одного-единственного отчета. Такая позиция выглядит обоснованной. На первый взгляд. Однако на самом деле подобные слова – не что иное, как попытка сделать хорошую мину при плохой игре. JP Morgan ранее говорил о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и утверждал, что доходность 10-летних казначейских облигаций может достигнуть 7%. Реальность такова, что ставки по 10-леткам скорее снизятся, чем вырастут. Рынок рассчитывает на монетарные стимулы от Федрезерва уже в 2024 и прогнозирует, что через два года стоимость заимствований упадет на 161 б.п. Для сравнения, снижение ставки по депозитам ЕЦБ оценивается деривативами в 144 б.п. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ и ФРСДавление на евро оказала информация о сокращении темпов роста потребительских цен с 6,7% до 4,6% в октябре. В результате прогнозы первого снижения ставки РЕПО Банком Англии сместились с августа на июнь, а фунт ослаб. Инвесторы вспомнили, что все центробанки находятся приблизительно в одном и том же положении, они закончили циклы монетарных рестрикций и через какое-то время перейдут к стимулам. Однако доллар остается долларом. На долю этой валюты приходится львиная часть операций на Forex. Неудивительно, что все следят за ФРС и американской макростатистикой. К тому же индекс USD рос два года подряд, объемы «бычьих» ставок по «американцу» зашкаливают. Поэтому массовое закрытие спекулятивных позиций стало катализатором взлета EUR/USD после выхода в свет данных по инфляции в США за октябрь. Удар по евро нанесла Еврокомиссия. Она снизила прогноз роста ВВП валютного блока на 2023 с 0,8% до 0,6%, на 2024 – с 1,6% до 1,2%. В качестве основных причин называются повышенное ценовое давление, агрессивный подъем ставок ЕЦБ и слабый спрос из-за рубежа. Прогнозы ЕС по ВВП еврозоныВместе с тем даже последняя оценка Евросоюза выше, чем у ЕЦБ. Переживать по этому поводу «быкам» по основной валютной паре не следует. Дивергенция в экономическом росте США и еврозоны все равно будет сокращаться, что создаст попутный ветер для евро. Технически на дневном графике EUR/USD после формирования бара с широким ценовым диапазоном, продавцы пошли в контратаку и пытаются отыграть паттерн 20-80. При этом настроение на рынке остается «бычьим», а отбой от пивот-уровней на 1,082 и 1,080 имеет смысл использовать для наращивания ранее сформированных длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 ноября. Промышленное производство ЕС уже привычно сократилось

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции привел к тому, что эта волна получит еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, теперь волна e в 2 или b примет пяти волновой вид, после чего повышение котировок завершится. Европейская статистика продолжает разочаровывать Курс инструмента Евро/Доллар в среду снизился на 10 базовых пунктов после того, как во вторник повысился на 180. Отличная коррекция! Вчера я уже говорил, что снижение американской валюты, вызванное отчетом по инфляции в США, выглядит чрезмерным. Волновая разметка всегда допускает усложнение волновой структуры, но теперь предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, без чего можно было бы обойтись. В общем, вчерашний отчет по инфляции привнес сумятицу не только на рынки, но и в волновую разметку. Согласно текущей волновой картине, я по-прежнему ожидаю построения нисходящей волны 3 или с. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0880, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, может указывать наконец на готовность рынка продавать инструмент. Ну а сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, объемы которого снизились в сентябре на 1,1% в месячном выражении. Рынок был готов к такому сценарию, поэтому никак не отреагировал на этот отчет. Однако хочу заметить, что и вчера рынок был готов к снижению инфляции в США до 3,3%. И тем не менее, реакция была очень сильной, даже чрезмерно сильной. Поэтому то, что сейчас происходит на валютном рынке, не совсем вписывается в привычную картину положения вещей. Движения очень нервные и вполне могут привести к еще большему усложнению текущей волновой разметки. Мне бы, безусловно, хотелось избежать этого, но рынком управляю не я. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает медвежий пробой $36k: коррекция началась?

После продолжительного ралли цены Биткоина мы наблюдаем первые серьезные сигналы, указывающие на потенциальное начало коррекционного движения. Впервые с начала октября Bitcoin сформировал четыре медвежьи свечи кряду, что говорит о серьезном усилении позиций продавцов. Снижение по итогам вчерашнего торгового дня оказалось более серьезным, чем предыдущие, ведь BTC совершил ретест уровня $35k.Несмотря на растущее число явных сигналов, указывающих на начало коррекционного движения, у BTC все еще есть шансы возобновить рост или перейти к консолидации. На данном этапе ценового движения, можно констатировать факт, что Bitcoin совершил ложный пробой области накопления $33k-$36k. И теперь выбирать криптовалюте приходится из двух зол: консолидационное движение, либо стремительная коррекция.Инфляция в США и распродажа "китов" Главным триггером, который существенно разгрузил рынок Биткоина, стали данные по инфляции в США. Согласно прогнозам, уровень CPI ожидался вблизи 3,3%, однако по итогу показатель упал до 3,2%. Это позитивный сигнал, который свидетельствует об эффективности монетарной политики и указывает на возобновление дефляционного движения. Несмотря на эти факты, Биткоин отреагировал падением, на фоне существенного укрепления доллара США.При этом вполне вероятно, что Биткоин совершит восходящий рывок к $36k, так как данные по инфляции существенно снизили ожидания инвесторов о повышении ключевой ставки. Однако фундаментально, мы наблюдаем ситуацию, где макроэкономические факторы идеально совпали со временем достижения крайнего восходящего потенциала BTC. Простыми словами, инвесторы получили все, что могли от Bitcoin, и постепенно переводят ликвидность в другие активы.Об этом говорит неутешительная статистика от Santiment, согласно которой за последние 7 дней "киты" продали более 60 000 BTC. Параллельно с этим процессом на графиках видна раскорреляция, что указывает на ослабление восходящего движения криптовалюты. Учитывая это, вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим дальнейшее падение котировок BTCUSD.Анализ BTCUSD По итогу 14 ноября Биткоин скорректировался к области поддержки $34,9-$35k, где проходит линия локального восходящего канала. Мы увидели отработку со сторону покупателей, благодаря чему актив восстановился выше $35k. По состоянию на 15 ноября BTCUSD торгуется на отметке $35,5k при суточных объемах торгов в районе $23,8 миллиардов. Несмотря на серьезное снижение цены криптовалюты, покупатели уверенно удерживают уровень $35k, что потенциально может изменить ситуацию.Именно вокруг уровня $35k будут происходить основные ценовые движения в ближайшее время. Если продавцам удастся продавить данный уровень, то структура локального восходящего канала будет нарушена, что приведет к дополнительной распродаже. При таком сценарии цена без особых усилий дойдет до уровня $33,9k, и вплотную приблизится к нисходящему пробоя области консолидации $33k-$36k.Технические метрики также указывают на усугубление ситуации: MACD совершил медвежье пересечение и движется в нисходящем направлении. Стохастик полностью реализовал медвежий импульс, приблизившись к зоне перепроданности. Учитывая окончательную отработку текущего импульса, вероятней всего, нас ожидает затишье и консолидация, после чего начнется основная битва за уровень $35k и локальный восходящий канал.Итоги Биткоин, с большой долей вероятности, окончательно исчерпал восходящий потенциал текущего импульса. Актив обновил максимум на отметке $38k, достиг зоны перекупленности, после чего постепенно начал снижаться. Несмотря на активные продажи со стороны многих категорий инвесторов, падение будет происходить поэтапно, и среди ближайших целей стоит выделить уровень $34,9k-$35k и $33,9k. Именно вблизи данных отметок будет происходить основное ценовое движение в ближайшее время, и скорость их прохождения BTC определит потенциал надвигающейся коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение по первой цели.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 7 ноября мы давали торговую идею на рост AUDUSD по следующей схеме:Вчера после выхода данных по инфляции в США котировки инструмента перешли к росту и сегодня переписали первый уровень фиксации лонговых позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1700п. Рекомендуем закрыть часть лонговых позиций с профитом. Вторую часть лонгов можно удержать в "безубытке" до 0,69Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании больше не выглядит пугающей

Британский фунт отреагировал небольшим снижением на новости о том, что инфляция в Великобритании упала до самого низкого уровня за два года. Это усилило ставки на то, что Банк Англии сможет снизить стоимость заимствований уже в середине следующего года.Как показал отчет Управления национальной статистики, потребительские цены в октябре 2023 года выросли на 4,6% по сравнению с годом ранее, резко снизившись с 6,7% в сентябре и продемонстрировав самый медленный темп роста с 2021 года. Произошло это за счет резкого снижения цен на энергоносители. Определенно, эти цифры позволят премьер-министру Риши Сунаку объявить о достижении его цели по сокращению инфляции вдвое в этом году, что является одним из пяти пунктов, которые, как он надеялся, улучшат рейтинг его партии в преддверии предстоящих всеобщих выборов.Падение инфляции в Великобритании оказалось более резким, чем ожидали экономисты - 4,7%. Вышедшие данные укрепили мнение о том, что Банк Англии теперь уже точно закончил повышать процентные ставки, что является частью переоценки, которая началась после того, как более мягкие, чем ожидалось, данные о ценах в США во вторник спровоцировали ралли на мировых рынках с фиксированной доходностью. Учитывая, в каком положении находится экономика Великобритании, вышедшие цифры не могут ни радовать. Именно по этой причине британский фунт отреагировал сдержанным падением в паре с американским долларом. В условиях ослабления экономики инвесторы делают ставку на резкое изменение ставок в следующем году, хотя политики и настаивают на том, что стоимость заимствований должна оставаться высокой, чтобы бороться с базовым ценовым давлением, которое не учитывает волатильные категории. Теперь участники рынка ожидают первое снижение ставки на четверть пункта к июню следующего года. Ранее на этой неделе эти ожидания были сосредоточены примерно на августе. Но стоит отметить, что инфляция по-прежнему более чем вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и предостережения политиков Банка Англии о том, что последние шаги будут самыми трудными, небезосновательны. Центральный банк и экономисты прогнозируют возвращение к целевому уровню не раньше 2025 года.Что касается базовых цен, которые исключают волатильные цены на энергоносители и продукты питания, то они замедлились до 5,7% с 6,1%, а это уже, согласитесь, не такое крупное падение. Цены на продукты питания мало изменились за месяц после роста в прошлом году, в то время как цены на отели упали, что помогло снизить инфляцию. Отпускная стоимость товаров за месяц немного выросла. Однако годовой рост был несколько отрицательным, в основном за счет снижения цен на нефть и основных металлов.Что касается технической картины GBPUSD, спрос на британский фунт остается. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2500. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2540, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2580. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2425 с перспективой выхода на 1.2390.Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для сохранения контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0850, что позволит вернуться к 1.0880. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0910, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0940. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0825, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири: для одобрения биткоин-ETF понадобится 18 месяцев.

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$, но тут же начал коррекцию. Теперь «цифровому золоту» крайне важно удержаться выше уровня 34 267$. Если у него получится это сделать, то новый виток роста не за горами. Сейчас по-прежнему нельзя сформировать линию тренда или канал, потому что движения достаточно рваные, а два ярко выраженных экстремума отсутствуют. Однако «бычий» тренд и без них виден невооруженным глазом. Пока биткоин летает из стороны в сторону, американский ведущий Кевин О'Лири заявил, что Комиссии по ценным бумагам и рынкам США может понадобиться гораздо больше времени на одобрение биткоин-ETF, чем ждут рынки. По мнению О'Лири, понадобится новая криптовалютная биржа, которая будет полностью соответствовать требованиям SEC. На ее создание может уйти полтора года. О'Лири также считает, что для появления подобных продуктов на американском рынке(на европейском и канадском они уже существуют) требуются четкие правила регулирования, которые могут разрабатываться очень долго. Тем более, что SEC очень неохотно рассматривает заявки компаний на спотовый биткоин. Помимо этого, считает О'Лири, нужна биржа, которая будет каждый день подтверждать цены на спотовом рынке. Такой биржей могла бы стать Coinbase, но в данное время она как раз судится с SEC из-за обвинений в торговле незарегистрированными ценными бумагами. По мнению SEC, только биткоин не является ценной бумагой, а все остальные криптовалюты – являются. Coinbase – не согласна. О'Лири также уверен, что, когда регулятор одобрит спотовые инструменты на биткоин, спрос на него резко возрастет. Ведущий общался с многими инвесторами и всем интересны вложения в биткоин. Однако круглосуточная торговля биткоином может стать проблемой для институциональных инвесторов, так как другие биржи с ценными бумагами закрываются и открываются каждый день(кроме выходных), что очень удобно для ежедневного анализа инвестиций. Биткоин же будет торговаться круглосуточно. Также О'Лири отметил, что Гэри Генслер(глава SEC) будет занимать свой пост еще 18 месяцев, поэтому биткоин-ETF может быть одобрен через 18 месяцев, когда придет новый человек на пост главы SEC, более лояльный к криптовалютам. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$, но уже опустилась ниже него. Трейдеры могут оставаться в покупках, так как ключевым уровнем является 34 267$. Если цена опустится ниже него, можно будет ожидать более серьезной коррекции, но даже вчерашний откат вниз был связан исключительно с отчетом по американской инфляции, а не с желанием трейдеров фиксировать прибыли или продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ждут роста рынка акций в 2024 году

А пока мировые фондовые индексы пробивают себе «путь к свету» после более чем впечатляющих данных по снижению инфляции в США, крупнейший эксперты и аналитики заявляют о том, что 2024 год будет еще лучше, чем 2023. «Будьте готовы к еще большему росту индекса S&P 500 в 2024 году», - заявили в Goldman Sachs Group Inc., который стал последним банком с Уолл-стрит, выступившим с бычьим прогнозом. Команда, возглавляемая Дэвидом Костином, присоединилась к тем, кто стал более позитивно относиться к перспективам рынка акций. В Morgan Stanley и Bank of America Corp. давно уже заявили, что инвесторы начали активно скупать акции и облигации.Но ожидания Goldman Sachs Group Inc. по-прежнему умеренные: считается, что в следующем году базовый индекс США закроется на отметке 4700 пунктов, что почти на 5% выше текущего уровня, но рост будет медленнее, чем в этом году. «Фондовый рынок США ожидает благоприятный набор факторов: экономика настроена избежать рецессии, доходы растут, а оценки остаются стабильными», - написала команда Goldman в заметке. «В следующем году портфельные менеджеры оглянутся назад и поймут, что лучшая инвестиционная стратегия на 2024 год заключалась в том, чтобы просто оставаться в рынке и инвестировать дальше». В Goldman Sachs Group Inc ожидают, что доходность будет самой высокой во второй половине 2024 года, когда инвесторами будут отыграны ожидания сокращения Федеральной резервной системы процентных ставок, а впереди страну будут ждать президентские выборы, которые негативно отразятся на склонность к риску. Премаркет:Акции Azenta, медико-биологических компаний, подскочили на 13,8% после того, как компания представила финансовый отчет за четвертый квартал. Помимо превышения оценок аналитиков, опрошенных FactSet, компания также опубликовала прогноз по прибыли за весь год в размере от 19 до 29 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 24 цента на акцию.Акции Home Depot, ритейлера товаров для дома, подскочили на 5,4% после того, как компания сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, превзошедших ожидания. Квартальные продажи Home Depot снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако компания сузила годовой прогноз.Акции гиганта электронной коммерции Amazon выросли на 2,2%. Рост произошел после того, как The Information сообщила, что Amazon разрешит людям покупать продукты, рекламируемые в Snapchat. Акции Snap выросли более чем на 7%.Бумаги C3.ai прибавили во вторник более 7%. Компания объявила о расширении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services. Партнерство позволяет двум компаниям предлагать генеративные решения искусственного интеллекта для бизнеса.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс сохраняется. Сейчас быкам нужно защищать $4488 и забирать под контроль $4515. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4539. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4557, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4488. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4469 и откроет дорогу к $4447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс