Показатель, на который никто не обратил внимания

Как уже было сказано в прошлых статьях, отчет по американской инфляции вызвал на валютном рынке целую бурю. Я уже говорил, что считаю реакцию рынка нелогичной, доллар не должен был падать так сильно. Отклонение от ожиданий рынка составило всего лишь 0,1%, поэтому совершенно непонятно, что такое страшное нашли участники рынка в сегодняшнем отчете, что привело к падению доллара на 150 и 200 пунктов соответственно? Инфляция снизилась и это действительно плохо для перспектив американской валюты. Но снизилась она почти в рамках прогноза! Также хочу обратить внимание на показатель базовой инфляции, о котором многие часто забывают. Члены ФРС неоднократно в своих выступлениях отмечали, что базовая инфляция может быть даже важнее основной. Стало быть, ее нельзя игнорировать. Давайте посмотрим, каково значение базового индекса потребительских цен в октябре. 4%! Значение сентября – 4,1%. Прогноз – 4,1%. Следовательно, базовая инфляция практически не снизилась в сравнении с сентябрем. То есть ФРС все еще может прибегнуть к дополнительным мерам ужесточения, так как не только основная инфляция должна вернуться к 2%, но и базовая! Тем не менее вероятность повышения ставки тут же упала для ближайших двух заседаний до 5%, что означает практически полное отсутствие веры рынка в ужесточение. Безусловно, если базовая инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, то вопрос об ужесточении политики будет снят окончательно. Но в этом как раз нет никакой уверенности. Вице-президент ФРС Филипп Джефферсон заявил сегодня, что уровень экономической неопределенности достаточно высок, что может отражаться на инфляции. Он отметил, что неустойчивость индекса потребительских цен может потребовать более жестких мер со стороны ФРС. Соответственно, в ФРС опасаются новых скачков инфляции вверх и допускают, что ставку все же придется повысить еще один или два раза. Исходя из всего вышесказанного, я еще больше уверяюсь в том, что то снижение доллара, которое мы увидели сегодня, было несоответствующим. Теперь я еще сильнее верю в новое падение обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Волна 2 или b может принять более протяженный вид, поэтому на первых порах продажи должны быть осторожными. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге завершится. И уже завершилась бы, если бы не серия провальных отчетов из Америки. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильный рост. Доллар упал

S&P500Обзор 15.11Рынок США. Сильный рост.Рынок США. Главные индексы во вторник: Доу +1.4 %, NASDAQ + 2.4 %, S&P500 +1.9%, S&P500 4495, диапазон 4450 - 4530.Все основные индексы закрылись со значительным ростом, завершив торги вблизи своих дневных максимумов при объемах выше среднего. Индекс S&P 500, который 27 октября торговался около 4100, торговался выше 4500 на своем вчерашнем максимуме, прежде чем закрепиться на сессии чуть ниже этого уровня. Индекс Russell 2000 вырос на 5,4%, что делает индекс положительным по итогам года (+2,1%).Фондовые рынки отреагировали на резкое падение ставок вслед за лучшим, чем ожидалось, октябрьским индексом потребительских цен (CPI), который подтвердил мнение рынка о том, что ФРС закончила повышать ставки.Общий индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%) и вырос на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% в сентябре. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в месячном исчислении (консенсус +0,3%) и на 4,0% в годовом исчислении против 4,1% в сентябре.По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС отрицает вероятность любого дополнительного повышения ставок со стороны ФРС и теперь оценивает вероятность первого снижения ставок в мае 2024 года с вероятностью 65,4%.Доходность по 2-летним облигациям, составившая 5,02% незадолго до 8:30 утра по восточному времени, остановилась на 22 базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,82%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,62% накануне публикации данных, снизилась на 19 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем до 4,44%. Индекс доллара США также упал после выхода данных по индексу потребительских цен, снизившись на 1,5% до 104,05.Покупательская активность была широкой, и в ралли участвовали практически все. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, поднялся на 2,9%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации вырос на 1,9%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Лидирует сектор недвижимости, чувствительный к ставкам (+5,3%), за которым следуют коммунальные услуги (+3,9%) и сектор потребительских услуг (+3,3%). Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,5%).Home Depot ( HD 303,63, +15,56, +5,4%) отличилась индивидуально после сообщения о приятных результатах за третий квартал.Индекс Nasdaq Composite: +34,7% с начала годаS&P 500: +17,1% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +5,1% с начала года.S&P Midcap 400: +4,1% с начала годаРассел, 2000 г.: +2,1% с начала года.Обзор экономических данных:Октябрьский индекс потребительских цен 0,0% (консенсус 0,1%); До 0,4%; Базовый индекс потребительских цен за октябрь 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,3%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция движется в правильном направлении, и поскольку это так, рынок будет продолжать полагать, что ФРС не будет повышать целевой диапазон ставки по федеральным фондам.В экономическом календаре среды представлены: 07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 2,5%)08:30 по восточному времени: Октябрь Розничные продажи (консенсус -0,3%; предыдущие 0,7%) и розничные продажи, без учета автомобилей (консенсус -0,2%; предыдущие 0,6%)08:30 восточного времени: индекс цен производителей за октябрь (консенсус 0,1%; пред 0,5%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,3%; пред 0,3%).08:30 по восточному времени: ноябрь Empire State Manufacturing (консенсус -5,0; предварительный -4,6)10:00 по восточному времени: сентябрьские бизнес запасы (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%)Энергетика: нефть Брент 82.80 долл.Вывод. Рост рынка США определенно усилился. Покупки разрешены, но выгоднее дождаться отката до одной из ключевых средних.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0833 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0833 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал доллара: кто виноват и что делать?

Вчерашний день можно смело назвать черным вторником для доллара. Такого резкого падения американской валюты рынок не видел с ноября 2022 года. Курс USD рухнул более чем на 1,5% после выхода слабого инфляционного отчета, который еще больше убедил трейдеров в том, что ФРС больше не будет повышать ставки. Означает ли это, что эра сильного доллара закончилась или у валютного короля есть еще козыри в кармане? Инфляционный нокаут для USD Почти 20 месяцев Федрезерв ведет ожесточенную борьбу с высокой инфляцией путем агрессивной монетарной политики. За это время процентные ставки в США выросли на 525 пунктов (с околонулевого уровня до 5,25%–5,50%), что стало главной причиной широкомасштабного и продолжительного ралли доллара. Однако ястребиная эпоха в Штатах, а вместе с тем и господство доллара на валютном рынке, похоже, подходят к концу, поскольку беспрецедентная с 1980–х годов кампания ФРС по охлаждению инфляции, кажется, больше не получит продолжения. Опубликованный вчера октябрьский релиз по росту потребительских цен в США еще сильнее убедил трейдеров в том, что американские чиновники не станут больше повышать ставки, несмотря на их недавние ястребиные заявления. Статистика показала, что в октябре общая годовая инфляция замедлилась с 3,7% до 3,2%, хотя экономисты ожидали меньшего снижения – до 3,3%, а в месячном исчислении рост потребительских цен остался неизменным после увеличения на 0,4% в сентябре. Это первый раз с июля 2022 года, когда показатель не продемонстрировал повышения. Аналитики связывают заметный прогресс по снижению общей инфляции с существенным падением стоимости энергоносителей, которые в прошлом месяце подешевели в годовом выражении на 4,5%. Тем временем базовый компонент инфляции, который не учитывает волатильные цены на энергоносители и продукты питания, также продемонстрировал по итогам октября довольно сильный нисходящий тренд. В годовом исчислении показатель вырос на 4,0% против предыдущего значения 4,1%, а в месячном – на 0,2%, тогда как в сентябре рост составил 0,3%. Это самая слабая за последние два года динамика базового ИПЦ. Более прохладные инфляционные данные побудили участников рынка практически полностью исключить вероятность очередного раунда ужесточения на декабрьском заседании FOMC, в то время как вероятность снижения ставки в мае следующего года выросла примерно до 50%. Укрепление голубиных настроений трейдеров привело к резкому падению доходности US Treasuries по всей кривой. Так, доходность 2-летних облигаций спикировала вчера до 4,86%, а 5-летних и 10-летних – до 4,45% и 4,46% соответственно. Резкий обвал доходности трежерис спровоцировал широкомасштабную распродажу доллара. По итогам торгов вторника, индекс DXY опустился к корзине валют на 1,55% и достиг 2-месячного минимума на отметке 103,98. Наибольшие потери гринбек понес в паре с австралийским долларом, упав на 2,1% и приблизившись к ключевому барьеру на отметке 0,6520. Это стало самым сильным с января ралли оззи. Против иены курс USD снизился на 0,97%, откатившись с максимума предыдущего дня 151,92 до 150,23, что немного ослабило опасения рынка по поводу возможной валютной интервенции со стороны японского правительства. Евро укрепился относительно доллара на 1,8%, до 1,0900, превысив ключевые 100-дневные и 200-дневные простые скользящие средние и показав самый сильный за последний год внутридневной рост. Британский фунт также подорожал против доллара на 1,8%, достигнув отметки 1,2500. При этом стерлинг превысил на графике 200-дневную простую скользящую среднюю, что изменило прогноз по паре GBP/USD на бычий.Как видим, реакция рынка на инфляционный релиз оказалась очень значительной, хотя сами данные никак нельзя назвать шокирующими. Многие эксперты считают, что темпы снижения роста цен в США все еще слишком скромные и поэтому не разделяют рыночный оптимизм по поводу скорого выхода ФРС из агрессивной политики. – Для рынков сейчас действительно имеет смысл оценить вероятность дальнейшего повышения ставок как минимальную, но практически полностью исключить ее и удвоить ожидания сокращения в следующем году – это чересчур смело, – поделился мнением аналитик Кайл Родда. Не спешите хоронить долларНесмотря на то, что рост потребительских цен в США в годовом исчислении уже заметно снизился с прошлогоднего пика в 9,1%, инфляция по-прежнему продолжает оставаться выше целевого показателя ФРС в 2%. По мнению некоторых экономистов, обнадеживающие показатели прошлого месяца могут удержать американский Центробанк от ужесточения ДКП в декабре, но дальнейшая траектория процентных ставок будет зависеть от следующих данных. – Мы думаем, что все еще преждевременно объявлять борьбу с инфляцией в США оконченной. Наибольший вклад в октябрьскую дезинфляцию внесли падение цен на энергоносители и основные товары, а также замедление роста цен в сфере жилья. Все это лишь внешние слои "инфляционной луковицы", которые не будут способствовать снижению ценового давления вечно, – предупредил макростратег Уилл Компернолл. По его мнению, американской инфляции предстоит пройти еще довольно долгий путь, прежде чем она вернется к целевому показателю ФРС в 2%. Устойчивый рост цен, может быть, и не послужит для регулятора триггером для очередного повышения ставок, но точно не позволит ему заблаговременно развернуться в голубиную сторону. – Думаю, что мы можем уже попрощаться с эпохой повышения ставок. Но окончание ужесточения вовсе не означает, что смягчение в США произойдет так скоро, как предсказывают рынки. ФРС, вероятно, еще долго будет сохранять ставки высокими из-за напряженного американского рынка труда и устойчивой экономики, которая поддерживает потребительские расходы, – отметил аналитик Брайан Джейкобсен. Эксперты уверены, что, как только эмоции на рынке улягутся, доллар снова вернется к уверенному росту. Поддержку американской валюте будет оказывать теория о длительном сохранении ястребиной политики в США. Поэтому хоронить гринбек пока еще слишком рано. Несмотря на то, что на данном этапе долларовые быки уступили преимущество медведям, в более широком контексте они по-прежнему контролируют ситуацию, поскольку на графиках индекс DXY находится выше 200-дневной SMA.Среднесрочные перспективы доллара все еще остаются оптимистичными, чего нельзя сказать о краткосрочных. Индекс относительной силы опустился ниже средней линии, а индикатор MACD показывает растущие красные полосы, что свидетельствует о сильном давлении со стороны продавцов. Сегодня американская валюта может продолжить свое падение, если рынок получит очередную порцию разочаровывающих данных США. В среду все внимание трейдеров будет сфокусировано на двух ключевых отчетах: выходу статистики по розничным продажам за октябрь и публикации индекса цен производителей за тот же месяц. Сейчас экономисты ожидают сокращения объема розничных продаж в октябре на 0,3% и прогнозируют снижение индекса PPI в годовом выражении на 1,9%.Если данные совпадут с прогнозами или окажутся еще хуже, это усилит скорость снижения USD по всем направлениям. Однако неожиданно сильная статистика, наоборот, может совершить с долларом настоящее чудо, придав ему силы для восходящей коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Максимальный рост с июля

EUR/USDКурс EUR/USD показал вчера максимальный рост с начала июля этого года.Причины: отчет по CPI по США показал заметное падение инфляции в США в октябре.Сейчас рынок считает, что не будет никакого больше повышения ставки ФРС - а в мае рынок считает, что ФРС проведет первое снижение ставки. Доходности по 2-летним нотам вчера резко упали с 5% до 4.8% - а за этим и доллар упал.Вывод: EUR/USD в состоянии роста, можно купить, если будет хороший откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2441 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2577 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2441 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2577 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2401 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.2504 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Максимальный рост с июля.

EUR/USDКурс EUR/USD показал вчера максимальный рост с начала июля этого года.Причины: Отчет по CPI по США показал заметное падение инфляции в США в октябре.Сейчас рынок считает что не будет никакого больше повышения ставки ФРС - а в мае рынок считает что ФРС проведет первое снижение ставки. Доходности по 2 летним нотам вчера резко упали с 5% до 4.8% - а за этим и доллар упал.Вывод: EUR/USD в состоянии роста. Можно купить если будет хороший откатМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2441 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2577 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вниз;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2441 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.2577 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2495 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью 1.2401 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара может начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала – 1.2504 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сильный рост. Доллар упал.

S&P500Обзор 15.11Рынок США: Сильный рост.Рынок США: Главные индексы во вторник: Доу +1.4 % NASDAQ + 2.4 % S&P500 +1.9%S&P500 4495 диапазон 4450 - 4530Все основные индексы закрылись со значительным ростом, завершив торги вблизи своих дневных максимумов при объемах выше среднего. Индекс S&P 500, который 27 октября торговался около 4100, торговался выше 4500 на своем вчерашнем максимуме, прежде чем закрепиться на сессии чуть ниже этого уровня. Индекс Russell 2000 вырос на 5,4%, что делает индекс положительным по итогам года (+2,1%).Фондовые рынки отреагировали на резкое падение ставок вслед за лучшим, чем ожидалось, октябрьским индексом потребительских цен (CPI), который подтвердил мнение рынка о том, что ФРС закончила повышать ставки.Общий индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус +0,1%) и вырос на 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,7% в сентябре. Базовый индекс потребительских цен, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в месячном исчислении (консенсус +0,3%) и на 4,0% в годовом исчислении против 4,1% в сентябре.По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС отрицает вероятность любого дополнительного повышения ставок со стороны ФРС и теперь оценивает вероятность первого снижения ставок в мае 2024 года с вероятностью 65,4%.Доходность по 2-летним облигациям, составившая 5,02% незадолго до 8:30 утра по восточному времени, остановилась на 22 базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,82%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,62% накануне публикации данных, снизилась на 19 базисных пунктов по сравнению со вчерашним днем до 4,44%. Индекс доллара США также упал после выхода данных по индексу потребительских цен, снизившись на 1,5% до 104,05.Покупательская активность была широкой, и в ралли участвовали практически все. Индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, поднялся на 2,9%, а индекс S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации, вырос на 1,9%. Все 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с ростом. Лидирует сектор недвижимости, чувствительный к ставкам (+5,3%), за которым следуют коммунальные услуги (+3,9%) и сектор потребительских услуг (+3,3%). Самый незначительный прирост наблюдался в энергетическом секторе (+0,5%).Home Depot ( HD 303,63, +15,56, +5,4%) отличилась индивидуально после сообщения о приятных результатах за третий квартал.Индекс Nasdaq Composite: +34,7% с начала годаS&P 500: +17,1% с начала годаПромышленный индекс Dow Jones: +5,1% с начала года.S&P Midcap 400: +4,1% с начала годаРассел, 2000 г.: +2,1% с начала года.Обзор экономических данных:Октябрьский индекс потребительских цен 0,0% (консенсус 0,1%); До 0,4%; Базовый индекс потребительских цен за октябрь 0,2% (консенсус 0,3%); До 0,3%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что инфляция движется в правильном направлении, и поскольку это так, рынок будет продолжать полагать, что ФРС не будет повышать целевой диапазон ставки по федеральным фондам.В экономическом календаре среды представлены: 07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 2,5%)08:30 по восточному времени: Октябрь Розничные продажи (консенсус -0,3%; предыдущие 0,7%) и розничные продажи, без учета автомобилей (консенсус -0,2%; предыдущие 0,6%)08:30 восточного времени: индекс цен производителей за октябрь (консенсус 0,1%; пред 0,5%) и базовый индекс цен производителей (консенсус 0,3%; пред 0,3%).08:30 по восточному времени: ноябрь Empire State Manufacturing (консенсус -5,0; предварительный -4,6)10:00 по восточному времени: сентябрьские бизнес запасы (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4%)Энергетика: Нефть брент 82.80 доллВывод: Рост рынка США определенно усилился. Покупки разрешены но выгоднее дождаться отката до одной из ключевых средних.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0833 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0833 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0799 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0887 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.11.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64100-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64360-0.64470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64757. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64394. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2023- 0.65119. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65384. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64394-0.64757, Take Profit 1-0.65119, Take Profit 2-0.65384.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.58950-0.59200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.59980-0.60130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.59938. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.59588. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.11.2023- 0.60288. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.61202. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.59588-0.59938, Take Profit 1-0.60288, Take Profit 2-0.61202. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36750-1.37000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.38030-1.38130. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.11.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37279. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37752. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2023-1.36810. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.36651. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37279-1.37752, Take Profit 1-1.36810, Take Profit 2-1.36651.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Частичная отработка торговой идеи по USD/JPY на 1000п!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDJPY.Итак. сегодня утром, мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня после выхода данных по инфляции в США. котировки инструмента перешли к резкому снижению, что привело к отработке нашей торговой идеи по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 2000п!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSDИтак, в понедельник мы давали торговую идею на повышение по паре GBPUSD по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, после публикации данных по инфляции в США, котировки инструмента резко перешли к росту и уверенно переписали месячный экстремум:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил более 2000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: управляющие активами увеличивают длинные позиции в главной криптовалюте

Bitcoin упал до 36 000 долларов - похоже, на этой психологической отметке намечается зеркальный уровень поддержки. Главная криптовалюта оказалась под давлением даже несмотря на оптимистичные данные по инфляции в США. Что стало причиной этого снижения?Влияние увеличения коротких позиций могло отразиться на динамике цены BTC, поскольку она отступает в регион со значительным накоплением длинных позиций. Падение цен и возросший открытый интерес привели к предположению о растущем смещении коротких позиций из-за спотовых продаж. Недавнее падение подтверждает это предположение. В то время как фондовый рынок США продолжает расти, Bitcoin движется в противоположном направлении.Новостной поддержки спекулятивному падению нет, и внезапной потери аппетита к риску не должно было произойти. В частности, учитывая возможность более быстрого падения процентных ставок из-за более низких, чем ожидалось, данных по инфляции, падение связано с позициями по фьючерсам.Управляющие активами сохраняют позитивное отношение к BitcoinДанные с фьючерсных рынков показывают, что управляющие активами продолжают увеличивать свои длинные позиции в главной криптовалюте, в то время как хедж-фонды придерживаются противоположного подхода. Что это значит?Длинные позиции управляющих активами по фьючерсам на Bitcoin достигли рекордно высокого уровня, что отражает оптимистичную позицию в отношении будущего криптовалюты. По данным InspoCrypto, управляющие активами накопили $1,82 млрд на длинных позициях, демонстрируя твердую уверенность в потенциальном успехе Bitcoin. Однако эта уверенность резко контрастирует со значительными падениями цен, которые исторически следовали за предыдущими пиками длинных позиций.Напротив, хедж-фонды, похоже, готовятся к другому сценарию. Короткие позиции, которые в настоящее время приближаются к рекордному максимуму в $2,15 млрд, позволяют предположить, что хедж-фонды ожидают снижения стоимости Bitcoin. Этот подход соответствует исторической динамике рынка, где значительные ставки против главной криптовалюты часто предшествуют коррекциям рынка.Криптоэксперты подчеркивают интересный аспект текущей ситуации с главной криптовалютой: сокращение доступного предложения. Несмотря на рост рыночных цен, произошло неожиданное сокращение открытых позиций на биржах. Отклонение от исторических тенденций, когда рост цен на Bitcoin обычно увеличивал открытые позиции, поднимает вопросы о чувствительности рынка.В отчете Glassnode указывается, что «текущее предложение» Bitcoin достигло исторически низкого уровня, а скорость «хранилища предложения» теперь в 2,4 раза выше, чем у недавно добытого Bitcoin. Это сокращение предложения, несмотря на небольшое снижение за последние 24 часа, примечательно, поскольку цена главной криптовалюты выросла почти на 5% за последнюю неделю.Рыночный скептицизм против рыночной стоимостиНесмотря на текущую цену Bitcoin в 36 290, на рынке явно ощущается скептицизм, поскольку общее количество открытых позиций ниже, чем ожидалось. Хотя текущая рыночная капитализация Bitcoin составляет 709 миллиардов долларов, нежелание трейдеров заключать фьючерсные контракты указывает на заслуживающую внимания перспективу.Рынок криптовалют продолжает указывать на противоречивые эмоции и стратегические маневры различных участников рынка. Институциональное поведение колеблется между оптимизмом и осторожностью, при этом единственной уверенностью является волатильность и непредсказуемость будущего Bitcoin.Coinbase: как повлияет на рынок одобрение спотового ETFНа фоне всеобщего ожидания одобрения спотовых Bitcoin-ЕТF, свой отчет об их влиянии опубликовала Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа в США.По данным Coinbase, в случае одобрения в США спотовые биржевые Bitcoin-ЕТF откроют рынки криптовалюты для новых классов инвесторов, таких как зарегистрированные инвестиционные консультанты (RIA), пенсионные фонды, и учреждения, традиционно не имеющие доступа к этому классу активов.Однако дело не только в предоставлении доступа к новому капиталу. Эта возможность «может быть намного больше, чем просто разрешение новому капиталу выйти на рынок криптовалют», поскольку ETF «снимут ограничения на крупные управляющие капиталом и учреждения, покупающие и хранящие BTC, что повысит ликвидность и улучшит обнаружение цен для всех участников рынка», — говорит Глава институциональных исследований Coinbase Дэвид Дуонг.Более того, наличие инвестиционного механизма, отвечающего «ключевым нормативным требованиям и требованиям соответствия», также может открыть двери для новых продуктов, потенциально тиражируя и расширяя существующие криптографические предложения для аккредитованных инвесторов, подчеркивается в записке.На крипторынок могут прийти миллиардыВ долгосрочной перспективе это может добавить миллиарды к общей капитализации криптовалютного рынка. Ожидается, что ETF заложат основу для «более регулируемой среды, значительного роста участия и спроса».Coinbase заявляет, что история ETF привлекает больше внимания к Bitcoin в подходящее время, поскольку в мире «меньше альтернатив-убежищ против растущей геополитической напряженности и усиления экономической дисфункции».В отчете отмечается: «Рынок казначейских облигаций США испытывает потрясения, а банковский сектор США по-прежнему весьма уязвим, что делает Bitcoin все более привлекательным в качестве альтернативы традиционной финансовой системе в преддверии 2024 года».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Американская инфляция вызвала шторм на рынке, на очереди – британская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в среду показала тот же умопомрачительный и неадекватный рост, что и пара EUR/USD. Таким образом, восходящая коррекция, которая формируется в последние полтора месяца, приняла убедительный вид и теперь может возобновиться нисходящий тренд. Мы по-прежнему не верим, что будет возобновлен годичный восходящий тренд, так как не видим никаких оснований для падения доллара и роста фунта. В ноябре-месяце было два важных события, которые во многом определили судьбу доллара и фунта. Сначала отчет по Нонфармам в США оказался слабее прогнозов, затем отчет по инфляции оказался ниже прогнозов. В обоих случаях отклонения фактических значений от прогнозных не было большим, но рынок отреагировал так, как будто Нонфармы упали до нуля, а инфляция уже вернулась к 2%. Мы считаем, что в обоих случаях имела место неадекватная реакция рынка – доллар упал слишком сильно. Тем временем, индикатор CCI по фунту в третий раз зашел в область перекупленности. При чем последних двух раз не было бы и в помине, если бы не пресловутые отчеты NonFarm Payrolls и инфляция. Поэтому можно сказать, что коррекция уже перевыполнила свой план, а фунту стерлингов просто повезло взобраться так высоко. На основании этих умозаключений мы считаем, что среднесрочный нисходящий тренд будет возобновлен, это всего лишь вопрос времени. Как уже было сказано в статье по евровалюте, у фунта нет никаких «собственных» оснований продолжать восходящее движение против доллара. Экономика Великобритании(в отличие от американской) не растет уже несколько кварталов, ставка Банка Англии ниже ставки ФРС, а сам британский регулятор не посылает никаких сигналов о готовности продолжить ужесточение. Уже сегодня выйдет отчет по инфляции в Британии и по прогнозам она может упасть сразу на 2%. Будет очень интересно посмотреть не реакцию рынка по этому отчету. Ведь сильное падение инфляции в Британии точно также снизит вероятность ужесточения монетарной политики БА, как и ФРС. То есть по логике вещей сегодня пунктов на 200 должен упасть уже фунт стерлингов... Посмотрим, насколько рынок будет придерживаться принципа справедливости. Британская инфляция готовит нам сюрприз? Итак, сегодня, уже через полчаса станет известен индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь. Сентябрьское значение – 6,7%. Прогнозы экспертов – 4,8%. Несмотря на то, что 4,8% - тоже очень много, если прогноз сбудется, то фунт стерлингов должен будет рухнуть вниз, как камень. Или лучше сказать: как доллар США вчера. Напомним, что падение американской валюты могло быть вызвано лишь ожиданиями самого рынка, который откровенно не поверил в прогноз снижения к 3,3%, из-за чего мы увидели абсолютно неадекватную реакцию. Так как фунт в последнее время рос, можно предположить, что рынок не верит и в падение британской инфляции к 4,8%. Если это так, то любое значение около 4,8% должно спровоцировать обвал фунта. Это если рынок будет справедливым и отработает сегодняшний отчет также, как и вчерашний. Хотя если быть откровенными, то мы не видим ничего страшного ни для фунта, ни для доллара в падении инфляции. Ведь именно этого и старались добиться оба центральных банка. А сейчас, когда инфляция падает в соответствии с ожиданиями, рынок реагирует так, как будто впервые слышит об этом. Поэтому сегодня мы даже не беремся предположить, какой может быть реакция рынка. Она может быть любой. Британская инфляция менее важна, чем американская, это факт. Поэтому реакция может быть гораздо слабее. Но никто заранее не может сказать, каким будет фактическое значение, поэтому гадать нет смысла. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 103 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 15 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2387 и 1,2593. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения и тут же его закончила. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,2268 и 1,2207 в случае закрепления цены ниже мувинга. Длинные позиции формально можно рассматривать, так как цена закрепилась выше скользящей средней линии, с целями 1,2512 и 1,2593, но сегодня движение пары может быть любым из-за отчета по британской инфляции. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Стихийное бедствие на валютном рынке.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Стихийное бедствие на валютном рынке.

Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась так, как будто ФРС решил начать процесс снижения ставки или же инфляция упала сразу до 2%. Доллар США упал в моменте на 200 пунктов. Такая реакция рынка наблюдается даже далеко не на каждом заседании ФРС, на котором принимаются важные решения. Что же стало причиной такого катаклизма для американской валюты? Отчет по инфляции. Для начала давайте вспомним, какой была реакция рынка на предыдущие отчеты, когда инфляция росла, что было неожиданностью для самого рынка? 50-60 пунктов – максимум. Какой была реакция рынка на последний отчет NonFarm Payrolls? Максимум 100 пунктов. Но вчера вышел отчет по инфляции за октябрь, значение которого лишь на 0,1% отличалось от прогнозов. При чем это касается и базового, и основного показателя. И что же мы видим? Обвал американской валюты. Первый очевидный вывод: реакция рынка была неадекватной, слишком эмоциональной. Судя по всему, рынок не ожидал такого сильного замедления темпов роста цен, поэтому ринулся избавляться от американской валюты. Ведь теперь вероятность ужесточения монетарной политики ФРС стремится к нулю. Но благодаря вчерашнему движению мы можем сделать и еще несколько очень интересных выводов. Второй вывод: индикатор CCI уже в третий раз зашел в область перекупленности, а текущее движение вверх все еще является коррекцией. Конечно, на валютном рынке возможны практически любые движения и далеко не всегда сигналы отрабатываются и интерпретируются верно. Однако, с нашей точки зрения, сигналы о перекупленности на «медвежьем» тренде красноречиво указывают на готовящееся падение. Если бы не слабые Нонфармы в начале месяца и вчерашний отчет по инфляции, цена даже выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0681 не смогла бы уйти. То есть цена оставалась бы до сих пор во флэте или же уже бы возобновила нисходящий тренд. Однако макроэкономическая статистика внесла свои коррективы в техническую картину. Третий вывод: теперь восходящая коррекция уже точно является убедительной. Если несколько недель назад мы говорили, что коррекция слаба, поэтому могут быть новые ее витки, то сейчас она слабой уже не является. Мы по-прежнему считаем, что будет возобновлен нисходящий тренд. Выводы по инфляции. В принципе, выводы, которые можно сделать на основании вчерашнего отчета по инфляции, очень просты. Так как инфляция в Штатах опять снижается, то очевидно, что шансы увидеть новое ужесточение монетарной политики ФРС стремятся сейчас к нулю. Конечно, возможны и новые всплески роста индекса потребительских цен. Некоторые представители ФРС говорили, что в ближайшие месяцы инфляция может «скакать» то вверх, то вниз. Однако это уже неважно. Рынок и до вчерашнего отчета оценивал вероятность дополнительного ужесточения, как низкую, а после отчета – она практически нулевая. Это «медвежий» фактор для доллара, но хотим напомнить, что у евровалюты также нет никаких оснований для роста. Из-за чего мы вообще увидели столь сильное укрепление европейской валюты? Может быть ЕЦБ начал намекать на новое ужесточение? Нет. Может быть европейская экономика начала расти? Нет. Может быть макроэкономическая статистика из Евросоюза радовала нас в последнее время? Тоже нет. Поэтому рост евро – это заслуга доллара, который попал под прессинг из-за неважных отчетов в США. В дальнейшем, если американская экономика будет продолжать расстраивать трейдеров, мы можем увидеть еще больший рост евровалюты в рамках той же коррекции(ведь коррекция спокойно может достигать 100% от тренда), но мы считаем, что никаких «собственных» оснований у евровалюты расти по-прежнему нет. Таким образом, ожидаем возобновления падения. Правда, теперь понадобятся сильные сигналы на продажу на 4 и 24-часовом таймфреймах, потому что вчерашнее движение очень сильно испортило техническую картину на обоих графиках. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 ноября составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0799 и 1,0957 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день, а вчерашний рост пары – в некоторой степени случайность. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг не следует. Коррекционная тенденция пока сохраняется, так как цена даже мувинг преодолеть пока не может. Поэтому сначала мы наблюдали ежедневное преодоление скользящей средней линии, а затем – тотальный флэт, потом – неадекватный рост. Движения пары в данное время максимально сумбурные. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.15 ноября. Американская инфляция вызвала шторм на рынке, на очереди – британская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.11.2023

Резкое замедление темпов роста потребительских цен в Соединенных Штатах, с 3,7% до 3,2%, привело буквально к обвалу доллара. Фунт в моменте подскочил более чем на двести пунктов. Что в целом вполне обосновано, так как после таких данных ни о каком повышении процентных ставок Федеральной Резервной Системы и речи быть не может. Скорее уже пора думать о том, когда же случится первое их снижение. И даже сами мысли о подобном могут стать причиной довольно продолжительного тренда на ослабление американской валюты. Вот только сегодня высока вероятность не просто отката, а чуть ли не возврата к тем значениям, на которых рынок находился еще до публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Дело в том, что в самой Великобритании ожидается еще более масштабное снижение инфляции. Темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 6,7% до 4,9%. А совсем недавно, в ходе минувшего заседания правления Банка Англии, сразу трое членов правления высказались за повышение ставки рефинансирования. А вопрос о снижении процентных ставок даже не рассматривался. Кажется, что настроения в рядах британского регулятора могут развернуться на сто восемьдесят градусов. Что будет способствовать ослаблению уже фунта.Однако, даже если фунт и полетит вниз, падение будет не продолжительным, так как прогнозы по американской макроэкономической статистике носят сугубо негативный характер. В частности, темпы роста розничных продаж скорее всего замедлятся с 3,8% до 2,1%. И столь заметное падение потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста, конечно же не может способствовать укреплению доллара. Так что сегодня нас ждут своеобразные качели и метания из стороны в сторону. Но в сухом остатке, доллар несколько улучшит свое положение. В том числе и по причине довольно масштабного падения, после которого необходим хоть какой-то отскок.На фоне повсеместной распродаже долларовых позиций фунт стерлингов продемонстрировал поистине сильный восходящий ход. В пике курс укрепился примерно на 1,8% это около 230 пунктов, что привело к касанию уровня 1.2500.С точки зрения инструмента RSI H4, наблюдается сигнал о перекупленности фунта стерлингов во внутридневном периоде. Индикатор достиг отметки 82.48, это максимальный уровень перекупленности с мая 2021 года.Что касается индикатора Alligator H4, скользящие средние линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему движению котировки.Ожидания и перспективыС учетом колоссального уровня перекупленности фунта стерлингов можно предположить, что назревает стадия отката. При этом сценарии может возникнуть частичное восстановление долларовых позиций по направлению уровня 1.2350.Однако, альтернативный сценарий рассматривает пролонгацию восходящего цикл, за счет инерционного хода, при котором спекулянты попусту проигнорируют технический сигнал о перекупленности английской валюты. Этот сценарий будет актуален на рынке в случае стабилизации цены выше уровня 1.2500.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также показала мегасильный рост, который также был спровоцирован исключительно отчетом по инфляции в США. Мы уже говорили, что такое сильное падение доллара выглядит алогично, потому что значение отчета по инфляции не стало неожиданностью для трейдеров. Они ожидали замедления до 3,3%, а получили замедление до 3,2%. Базовая инфляция могла остаться на 4,1%, а снизилась до 4,0%. Таким образом, отклонений от прогнозов практически не было, но рынок отреагировал так, как будто оба индекса потребительских цен упали сразу до 2%. Британская же статистика по безработице и заработным платам оказалась гораздо более резонансной, потому что первый показатель не вырос, вопреки прогнозам, а второй – замедлился гораздо слабее прогнозов. Однако как раз эти данные были уверенно проигнорированы рынком. С торговыми сигналами по фунту трейдерам также откровенно повезло. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2269 и на момент публикации отчета по инфляции в США трейдерам оставалась только выставить Стоп Лосс к уровню открытия и ждать развития событий. Пара легко могла начать мощное падение, если бы инфляция оказалась выше прогнозов. Но в итоге мы увидели рост, который позволил заработать порядка 200 пунктов, так как цена доросла до 25-го уровня. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сформировала еще один виток восходящей коррекции. Если бы не еще один важный и провальный отчет из-за океана, этого витка не было бы. Но это как раз тот случай, когда макроэкономический фон очень сильно повлиял на техническую картину. Ничего с этим не поделаешь. Мы по-прежнему ожидаем возобновления среднесрочного нисходящего тренда, но пока этот момент откладывается. На 15 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2257) и Киджун-сен (1,2345) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции. Прогнозы говорят, что инфляция может замедлиться сразу на 2%, поэтому реакция рынка на этот отчет также может быть довольно сильной. В США – лишь второстепенные отчеты и новая серия выступлений представителей ФРС. В ближайшее время их риторика может быть важна, так как они могут начать комментировать последний отчет по инфляции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник показала ультрасильный рост. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, спровоцирован он был исключительно отчетом по американской инфляции, который даже резонансным назвать достаточно сложно. Мы бы поняли, если бы значение инфляции в октябре было на 0,5% ниже прогноза. Но что основная инфляция, что базовая имели отклонение лишь на 0,1% от прогнозов. Таким образом, чем была вызвана такая бурная реакция рынка, непонятно. Понятно лишь то, что после вчерашнего отчета вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ФРС опустилась практически до нуля. В последние три месяца инфляция росла, но сейчас вернулась практически к минимальному значению в текущему цикле замедления. Поэтому ФРС просто незачем в данное время проводить дополнительное ужесточение. Из-за этого и упал доллар, но, с нашей точки зрения, он упал незаслуженно сильно. С торговыми сигналами трейдерам вчера откровенно повезло. Очевидно, что во время и после публикации отчета по инфляции не следовало пытаться войти в рынок, так как никто не мог знать, какой силы будет движение. Такие движения, как вчера, случаются несколько раз в году. Однако на европейской торговой сессии сформировался сигнал на покупку около критической линии и его следовало отрабатывать. Затем, на момент публикации американской инфляции трейдерам необходимо было просто выставить Стоп Лосс в безубыток(или под критическую линию) и надеяться на рост пары. Рост пары случился, а цена доросла до уровня 1,0868 и преодолела его. Именно около этого уровня и следовало закрывать лонги. Прибыль составила не менее 150 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара показала еще один виток восходящей коррекции. Два из пяти витков в текущей коррекции были спровоцированы слабой статистикой из-за океана. Поэтому пока что можно сказать, что статистика здорово помогает евровалюте. При чем только американская статистика, потому что отчеты из ЕС сами являются очень слабыми. Теперь нужно ждать нового преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы идентифицировать возобновление среднесрочного нисходящего тренда. На 15 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству, а в США – по розничным продажам и ценам производителей. Все три отчета имеют низкую степень значимости, поэтому сегодня движения будут гораздо слабее, чем вчера. Мы ожидаем нисходящего отката. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПосле раздумий и нерешительности игроки на повышение вчера вновь проявили рекордную активность и результативность, сразу взлетев выше многих важных уровней сопротивления данного участка. Сохранение достигнутого и укрепление на новых высотах вот основная задача текущего времени. Далее внимание старших временных интервалов будет направлено на ликвидацию недельного мёртвого креста (1,0960 заключительный уровень) и исполнение, сформированной вчера, цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1004 – 1,1065). В настоящий момент притяжение и влияние на рынок, сдерживая развитие ситуации, может оказывать достигнутый вчера район важных сопротивлений 1,0862 – 1,0868 (недельный среднесрочный тренд + месячные уровни). Если игроки на повышение не удержат достигнутое и отдадут инициативу сопернику, то скопление уровней (1,0766 – 1,0756), пройденное вчера незаметным, сегодня может оказать поддержку рынку. Н4 – Н1Пара вчера вылетела гораздо выше ориентиров, обозначенных классическими Пивот уровнями на младших таймах, поэтому сегодня данный инструмент, отвечая запросам рынка, раздвинул свои возможности. В случае продолжения подъёма повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0947 – 1,1015 – 1,1142 (классические Пивот уровни). При коррекционном снижении внимание сместится на поддержки ключевых уровней 1,0820 (центральный Пивот уровень) и 1,0713 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыАктивность игроков на повышение сумела за прошлые сутки поднять рынок до месячных сопротивлений (1,2472 – 1,2506). Результат взаимодействия может определять дальнейшее развитие ситуации. Пробой и продолжение подъёма направят внимание на недельный среднесрочный тренд (1,2588). Отбой и перехват инициативы соперником, после потери текущего скопления уровней 1,2153 – 1,2458 – 1,2472 – 1,2506, оказывающего сейчас притяжение и поддержку, откроет дорогу к следующим рубежам поддержек, которыми будут служить дневные уровни, сегодня они расположены на 1,2344, и верхняя граница недельного облака (1,2325). Н4 – Н1Игроки на повышение вчера использовали своё преимущество и внутри дня сумели выйти далеко за пределы классических Пивот уровней, которые учли опыт и сегодня расширили свои границы до 1,2579 – 1,2662 – 1,2820. В случае смены настроений и развития коррекционного снижения в качестве поддержек сегодня выступят рубежи 1,2421 (центральный Пивот уровень) – 1,2338 (S1 классических Пивот уровней) – 1,2284 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс