На что обратить внимание 21 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду вновь не запланировано ни одного. В течение дня не будет даже второстепенных публикаций, поэтому опираться при принятии торговых решений можно будет опять только на технический анализ. Сегодня волатильность обеих пар была достаточно неплохой, но все же сегодня состоялось выступление Эндрю Бейли, о чем не следует забывать. Хоть рынок отреагировал и достаточно странно(с нашей точки зрения), но все же причины торговать более активно у него сегодня имелись. Завтра таких причин не будет. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет несколько, но все они носят откровенно второстепенный характер. В США выступят с речью представители монетарного комитета ФРС Рафаэль Бостик и Мишель Боуман. Они, безусловно, могут поделиться с рынком интересной информацией, но и без этого сейчас понятно, что «голубиные» ожидания рынка по монетарной политике ФРС охлаждаются. В Великобритании выступит член Банка Англии Дхингра, от которого после сегодняшнего выступления Пауэлла многого ожидать не приходится. Вечерний протокол ФРС, называемый «минутками FOMC» – это, скорее, формальность, чем важная публикация. В любом случае на движения в течение дня он никакого влияния оказать не сможет. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели важных событий не будет ни одного. Несколько второстепенных выступлений представителей различных центральных банков, которые мы имеем честь наблюдать каждый божий день, ни одной важной публикации и формальный протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем, что завтра волатильность обеих валютных пар опять будет низкой, а торговать придется на «голой» технике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала достаточно неплохой рост. В отличие от пары EUR/USD, у британской валюты был фундаментальный фон, однако рынок его интерпретировал достаточно странно. Сегодня днем состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое было единственным важным событием дня. Можно предположить, что рост британской валюты был связан с заявлениями главы Банка Англии, если бы не одно «но». Господин Бейли говорил больше о перспективах снижения ключевой ставки, а также отмечал падение экономики Великобритании в третьем квартале. Другими словами, рынок, скорее, должен был среагировать продажами фунта, нежели покупками. Однако алогичность движений по фунту в последнее время перестала удивлять. Пара уже больше двух месяцев движется преимущественно вбок, поэтому локальные движения сумбурные и алогичные. Нисходящая линия тренда преодолена, сформирована новая восходящая линия тренда, а по сути, мы по-прежнему наблюдаем флэт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два сигнала, но из-за сумбурности движений извлечь прибыль сегодня было очень сложно. Сначала пара отскочила от области 1,2605-1,2611, но не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Далее эта область была преодолена снизу вверх, но до ближайшей цели 1,2688 цена добраться не смогла, а затем и вовсе начала довольно сильное падение. Таким образом, вечером длинную позицию можно было закрыть вручную в минимальной прибыли, которой максимум хватило, чтобы покрыть убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и всеми силами старается начать нисходящий тренд. Однако получается опять очень плохо. Сейчас на часовом таймфрейме имеется восходящая линия тренда, еще вчера была нисходящая, а тенденции при этом нет. В среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать от фунта только падения, но рынок продолжает торговать пару максимально сумбурно и алогично. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США – поздно вечером будет опубликовано протокол FOMC. Это, конечно, интересное событие, но важной информации с него вряд ли поступит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжила нисходящую коррекцию, которая началась еще неделю назад. Несмотря на то, что нисходящая линия тренда преодолена, мы считаем текущее движение вверх «коррекцией». Европейская валюта за последние несколько недель достаточно неплохо упала, что полностью соответствует нашим ожиданиям, но все же считать нисходящий тренд завершенным несколько преждевременно. Коррекция может продолжаться еще несколько дней или даже пару недель, но затем мы все равно будем ожидать возобновления нисходящего тренда, так как в глобальном плане цели европейской валюты расположены около 1,00-1,02. Сегодня ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного важного события. Тем не менее, в течение дня рынок вел себя гораздо активнее, чем в понедельник. От минимума до максимума было пройдено около целых 78 пунктов. Так как никаких событий сегодня не было, можно с уверенностью сказать, что причины такого движения были чисто техническими. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два сигнала. Оба оказались достаточно сильными, так как движения в течение дня были волатильными. Сначала пара закрепилась выше области 1,0767-1,0785, что послужило сигналом на покупку. На американской торговой сессии был отработан ближайший целевой уровень 1,0835, от которого цена совершила отскок. То есть сформировался сигнал на продажу, который также оказался верным и также позволил начинающим трейдерам заработать. По первой сделке удалось получить около 25 пунктов прибыли, а по второй – около 20. Сделку на продажу следовало закрывать вручную. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара может некоторое время корректироваться вверх, хотя, к примеру, сегодня макроэкономических и фундаментальных оснований для роста евровалюты не было. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты гораздо более сильного падения. К сожалению, линия тренда преодолена и теперь у трейдеров нет четкого ориентира сохранения нисходящей тенденции. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0785, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В среду в Евросоюзе и США не запланировано важных событий. Несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ вряд ли спровоцируют сильное движение на рынке. Вечерняя публикация протокола последнего заседания ФРС – тоже. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкий взлет, которому не стоит доверять

Пара евро-доллар сегодня рванула вверх. Покупатели eur/usd обновили почти трехнедельный ценовой максимум и вплотную подошли к уровню сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Если трейдеры смогут закрепиться над этим уровнем, то следующим «пунктом назначения» станет отметка 1,0930 (верхняя граница облака на том же таймфрейме). Гринбек теряет позиции «по всему фронту», на фоне возвращения североамериканских рынков с длинных выходных (в понедельник в США отмечали День президентов). Стоит отметить, что пара растёт на фоне почти пустого экономического календаря. В период европейской сессии вторника Евростат опубликовал данные по счету текущих операций за декабрь, который оказался профицитным, составив 31 млрд 900 млн евро (с учетом сезонных колебаний), что существенно выше предыдущего показателя (22,5 млрд евро). В период американской сессии в США был обнародован индекс опережающих индикаторов (в расчет которого входит 10 компонентов – от потребительских ожиданий до полученных разрешений на строительство). В январе он оказался в «красной зоне»: при прогнозе спада до -0,3%, оказался на отметке -0,4%. Однако данный показатель носит второстепенный характер, поэтому имеет ограниченное влияние на рынок. Чем же обусловлен северный импульс eur/usd? На фоне полупустого экономического календаря рынок обратил свой взор на иные фундаментальные факторы. Например, сегодня стало известно, что Китай решил снизить ставку по ипотечному кредитованию на рекордную величину. И хотя многие эксперты уверены, что данный шаг вряд ли принесет немедленное облегчение рынку жилья КНР, сама по себе новость усилила оптимистичный настрой на рынках. Интерес к риску возрос, тогда как спрос на безопасный доллар – снизился. Так, базовая ставка по пятилетним кредитам (LPR), которая влияет на стоимость заимствований для домохозяйств, была понижена до 3,95%, с предыдущего значения 4,2%. Это наиболее сильное снижение ставки с момента её введения (то есть с 2019 года). Как полагают эксперты, такой шаг свидетельствует о намерениях Пекина активизировать рынок недвижимости, стимулировать спрос и повысить потребительские настроения. Принятые ранее меры не принесли желаемого результата, что стало препятствием для устойчивого экономического роста (который также тормозится ростом безработицы (особенно среди молодежи) слабыми настроениями инвесторов потребителей и бизнеса). Также рынки отреагировали на новость о том, что Walmart оптимистично начал сезон корпоративной отчетности среди американских ритейлеров. Крупнейшая в США компания розничной торговли увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 6%. Квартальная выручка выросла с 164 млрд долларов до 173,4 млрд. Впрочем, доллар находится под давлением не только из-за возросшего интереса к риску. Долларовым быкам необходима постоянная информационная подпитка, так как над ними висит Дамоклов меч в виде намерения ФРС смягчить монетарную политику в этом году. Как только гринбек получает «отсрочку», он усиливает свои позиции, но затем «голубиный фактор» снова начинает давить на американскую валюту. Например, в конце 2023 года на рынке была уверенность в том, что Федрезерв снизит ставку в марте (вероятность этого сценария оценивалась в 80%). Но после январских отчётов и (главное) после январского заседания ФРС, вероятная дата первого снижения ставки сдвинулась на май. Затем противоречивые данные по росту инфляции за январь, опубликованные на прошлой неделе (которые отразили снижение годового CPI, но более медленными темпами), уже поставили под вопрос снижения ставки в мае (согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность смягчения ДКП сейчас составляет всего 35%). Но при этом Федрезерв по-прежнему декларирует намерение снизить ставку – не в мае, так в июне, не в июне, так в июле. В частности, по мнению экономистов National Bank of Canada, наиболее вероятный срок для первого снижения ставки – июль. Но при этом эксперты предупреждают: несмотря на то, что Федрезерв «медленно запрягает» он будет «быстро ехать». По их прогнозам, во второй половине этого года совокупный объем смягчения политики составит 100 базисных пунктов. Вероятно, по этой причине спрос на доллар ослабляется в течение последних нескольких недель: (согласно данным CFTC), что, в общем-то соответствует типичной сезонной модели торговли – рост гринбека в начале года обычно сменяется его ослаблением во втором и третьем кварталах. Таким образом, сегодня мы наблюдаем «эмоциональный» рост пары на фоне почти пустого экономического календаря, который обусловлен снижением индекса доллара США на фоне усиления рисковых настроений. Сложившиеся условия фундаментального характера априори ненадёжны – уже завтра, 21 февраля, всё внимание трейдеров будет приковано к протоколу январского заседания ФРС. Рассматривать лонги по паре eur/usd целесообразно только тогда, когда покупатели закрепятся над уровнем сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,0930 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый сюрприз для долларовых скептиков.

Рынок продолжает отходить от той мысли, что FOMC начнет понижать процентную ставку в марте 2023 года. По состоянию на текущий день, вероятность снижения ставки в марте, согласно инструменту CME FedWatch, составляет 8,5%. Вероятность снижения ставки в мае – 35%, что тоже немного. Я говорил в начале года, что на столь скорое начало процесса смягчения денежно-кредитной политики лучше не рассчитывать, так как инфляция в США все еще далека от целевой отметки, снижается неохотно в последние полгода, а состояние экономики позволяет регулятору держать ставку на пике еще несколько кварталов. Зачем же в этом случае «бежать впереди паровоза»? Я считаю, что первое снижение произойдет не ранее июня, однако аналитики из ANZ огорошили сегодня всех скептиков доллара еще более шокирующим прогнозом. По словам экономистов компании, первое смягчение может быть запланировано самим регулятором на 31 июля 2024 года, а совокупный размер снижения ставки может составлять всего лишь 200 базисных пунктов. В компании считают, что раньше июля ожидать смягчения политики не стоит, но даже эти сроки могут быть сдвинуты вперед, если инфляция и дальше будет буксовать, как в последние 7-8 месяцев. Инфляционный фон должен улучшиться в сравнении с текущими темпами, чтобы FOMC решилась на первое снижение в июле текущего года. Следовательно, наиболее «ястребиный» сценарий, который был доступен на сегодня, становится еще более «ястребиным». В 2024 году аналитики ANZ ожидают лишь четырех раундов смягчения суммарно на 100 базисных пунктов. Завершится процесс смягчения может в июне 2025 года. На мой взгляд, эта информация должна поддерживать увеличение спроса на доллар. С британцем эта логическая цепочка вряд ли сработает, так как он уже давно торгуется по одному ему известным правилам. Я не вижу, чтобы рынок по инструменту GBP/USD придерживался хоть какой-то логики. На мой взгляд, «пружина сжимается» и может теперь выстрелить в любую сторону. Хотелось бы, чтобы она выстрелила вниз, а не в ногу рынку. А в инструменте EUR/USD есть логика в движениях. И так как аналитики на рынке начали уже говорить об июле, как о месяце первого смягчения, то доллар не может не отреагировать на эту информацию новым укреплением, которое полностью поддерживается текущей волновой разметкой. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Вчера образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии готов к снижению ставок.

Первый день недели получился на редкость скучным, а в США – еще и праздничным. Британская валюта практически не двигалась с места, сохраняя вероятность построения предполагаемой волны 3 или с. Однако одной вероятностью «сыт не будешь». Инструмент должен снижаться, чтобы волновая картина сохраняла свою целостность, а мои читатели могли совершать прибыльные торговые сделки. К сожалению, с движениями у британца в последнее время явные проблемы. Сегодня состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли в Комитете по Казначейству Парламента. Несмотря на то, что сделанные заявления были достаточно серьезными, рынок даже в них не нашел для себя поводов понизить спрос на фунт. Безусловно, такая важная информация требует времени для «переваривания», но пока что реакция рынка меня никоим образом не удовлетворяет. Эндрю Бейли заявил сегодня, что рынки ожидают снижения ставок в текущем году, и ожидают его небезосновательно. Он также пожаловался, что в последнее время многие замечают рецессию, но не замечают сильных показателей занятости и безработицы. «Мы столкнулись с технической рецессией. Мы вынуждены идти по очень узкой тропе денежно-кредитной политики», – считает губернатор BofE. Однако это были еще «цветочки». То, что Банк Англии начнет снижать ставки в 2024 году, уже очевидно для всех. Дальше Бейли сообщил, что индекс потребительских цен не обязательно должен упасть до целевой отметки, чтобы регулятор начал смягчение политики. Он отметил, что некоторые элементы инфляции снижаются очень неохотно, но регулятор смотрит в будущее с оптимизмом и надеется на более быстрые темпы замедления. На самом деле в изречении «нам не обязательно ждать 2%, чтобы начать понижать ставки» тоже нет ничего нового. Однако губернатор Банка Англии впервые открыто заявил, что Банк Англии рассматривает возможность смягчения. Другими словами, тональность его заявлений начинает становиться более «голубиной». На мой взгляд, это достаточно веская причина, чтобы спрос на фунт наконец-то начал снижаться. Однако все будет зависеть от участников валютного рынка, которые, похоже, по-прежнему не верят, что британский регулятор может еще в первом полугодии начать снижать ставку. Исходя из проведенного анализа по инструменту EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента GBP/USD предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Вчера образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки находятся в плену «Улыбки доллара». Волна ралли на подходе

Доллар сохраняет потенциал к росту. Если ФРС не снизит ставки к маю, пара EUR/USD может упасть к паритету. Вопрос в том, нужен ли американской экономике столь сильный доллар? Итак, на прошедшей неделе в Штатах были раскрыты данные, касающиеся уровней инфляции, как потребительской, так и производственной, которые превысили ожидания. Это усиление инфляционного давления повлияло на изменение прогнозов трейдеров касательно будущего понижения процентных ставок. Бывший руководитель Минфина США Ларри Саммерс выразил мнение, что в свете текущей сложной ситуации с инфляцией ФРС может решиться на повышение ставок. Он подчеркнул, что шансы на такое развитие событий пока что малы, однако их не стоит полностью отметать. В ходе интервью для Bloomberg он отметил: «Есть существенная вероятность, возможно, в районе 15%, что Федрезерв выберет путь увеличения ставок, а не их сокращения. Важно для регулятора проявлять особую бдительность в управлении инфляцией». Согласно сообщению Reuters, валютные рынки по-прежнему ощущают влияние так называемой «улыбки доллара». Этот термин обозначает ситуацию, при которой два противоположных сценария приводят к укреплению американского доллара. Тем не менее, кажется, что только возобновление дискуссий о более решительных действиях по смягчению монетарной политики со стороны ФРС или продажи высокооцененных американских акций могут изменить текущую динамику и стереть улыбку с доллара. В Deutsche Bank предполагают, что если ФРС не примет решение о снижении ставок в мае, курс евро может снизиться до отметки в 1,0500. Аналитики JPMorgan выражают мнение, что в ближайшее время евро может достичь равенства с долларом, особенно при условии дальнейшего экономического спада в еврозоне. Параллельно замечается повышенный интерес иностранных инвесторов к приобретению казначейских облигаций США. Отчет Минфина за декабрь указывает на рекордный уровень иностранных инвестиций в гособлигации. Причем объемы вложений увеличиваются уже второй месяц подряд. Этот рост спроса на облигации в последние месяцы во многом обусловлен ожиданиями инвесторов относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, что ведет к снижению доходности облигаций. В то же время экономику США может ожидать негативное воздействие из-за доминирования доллара. Стивен Камин, экс-директор отдела международных финансов ФРС, высказывает опасения относительно возможного ухудшения финансового и экономического положения страны. Он акцентирует внимание на политической поляризации, дисфункции Конгресса, а также на отсутствии стремления у представителей всех политических сил к уменьшению растущего государственного дефицита.Суть «Улыбки доллара»Суть теории заключается в следующем: Первая верхняя часть «улыбки» соответствует ситуации, когда экономика США демонстрирует устойчивый рост и стабильность, делая американские активы привлекательными для инвестиций, что поддерживает высокий курс доллара. Нижняя часть «улыбки» описывает периоды экономических неудач в США, когда падение производительности и экономической динамики ведет к снижению курса доллара, часто сопровождаемому снижением процентных ставок для стимулирования экономики. Вторая верхняя часть «улыбки» отражает моменты, когда глобальные экономические проблемы заставляют инвесторов искать безопасные активы, превращая доллар в актив-убежище, что приводит к его укреплению. На текущий момент ситуация на рынке демонстрирует необычное сочетание характеристик обеих верхних сторон «улыбки». С одной стороны, наблюдается значительный экономический рост в США, высокий уровень занятости и рекордно высокие показатели фондовых индексов. Например S&P 500, превышающий 5000 пунктов. С другой стороны, сохраняется высокая доходность гособлигаций и повышенная процентная ставка, которую теперь ожидают удержать на уровне 5,5% и в марте, и в мае, с поддержкой от большинства участников рынка. Это сочетание факторов происходит на фоне возрастающих опасений по поводу рецессии в Европе, замедления экономического роста и структурного кризиса в Китае, увеличения военных конфликтов и политической напряженности по всему миру, а также неопределенности, связанной с предстоящими выборами в разных странах. Это демонстрирует сложность и многогранность влияния различных глобальных и внутренних факторов на валютные рынки и экономическую политику.Что дальше? Такое явление, как взаимодействие противоположных сторон «Улыбки доллара», действительно демонстрирует уникальное сочетание экономических сил, напоминая принципы физики о притяжении противоположностей и генерации энергии. Это сочетание представляет собой мощный двигатель, способный влиять на динамику доллара даже в условиях, когда ФРС начинает снижать процентные ставки. Важно отметить, что в подобных условиях другие ЦБ могут не иметь возможности поддерживать высокие ставки из-за более медленного роста ВВП, что может привести к их снижению еще до ФРС. Технический анализ также подчеркивает интересные моменты в динамике индекса доллара, где наблюдается преодоление долгосрочного нисходящего тренда, начавшегося в октябре 2023 года. Прорыв важной отметки 104,3 пункта 13 февраля подтвердил верность прогноза о движении к уровням 104,8–105 пунктов. Достижение нового максимума в феврале на уровне 104,9 пункта укрепляет это предположение. Наблюдаемая сейчас коррекция доллара после преодоления значительного сопротивления и возврат к отметке в районе 104 пунктов подчеркивают возможность возвращения к более высоким уровням в ближайшем будущем. Несмотря на потенциальное продолжение коррекции, уровни 103,5–104 пункта могут служить надежными зонами поддержки, предоставляя основу для возможного дальнейшего роста. Канадский доллар предвкушает апрельское снижение ставки Сегодня трейдеры анализируют сверхмягкие данные по канадской инфляции. Канадский доллар упал по отношению к основным валютам. Данные ниже прогнозов увеличили вероятность того, что Банк Канады примет решение о снижении процентных ставок уже в апреле. Индекс потребительских цен снизился до 2,9% в годовом выражении в январе, что меньше ожидаемых 3,3% и предыдущего значения в 3,4% за декабрь. Валютная пара USD/CAD выросла на 0,30% внутри дня, достигнув отметки 1,3530. Инфляция в Канаде продемонстрировала снижение по всем направлениям: месячный индекс потребительских цен не изменился, оставшись на уровне 0%, в то время как аналитики прогнозировали его рост на 0,4%. Базовая инфляция упала до 2,4% после роста на 0,1% в месячном выражении с предыдущего значения в 2,6%. Банк Канады объявил о намерении поддерживать процентные ставки на уровне 5,0% на определенный период, стремясь убедиться в устойчивом снижении инфляции до 2,0%. Эти данные могут дать Банку Канады больше уверенности в эффективности его политики и в потенциале для снижения ставок в ближайшем будущем для стимулирования экономического роста. Два важных индикатора, на которые ориентируется Банк Канады – Индекс потребительских цен и его медиана – остались на уровне 3,4% и 3,3% соответственно, немного ниже ожиданий аналитиков. Вот как комментируют ситуацию экономисты из CIBC: «Кажется, что снижение потребительского спроса начинает оказывать влияние на ценообразование, особенно в секторах с более высокой долей дискреционных расходов. Это хороший сигнал для Банка Канады и может подтолкнуть финансовые рынки к пересмотру ожиданий относительно первого снижения процентной ставки, которое, по нашим прогнозам, может быть реализовано уже в июне». Сохранение силы доллара и нестабильная ситуация с рисками способствуют поддержке пары USD/CAD в ближайшее время. Вероятность возвращения к пиковым значениям прошлой недели около 1,3585 в настоящее время высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро играет с долларом в догонялки, а фунт, похоже, задает себе высокую планку

В начале новой недели гринбек еще дальше отступил от трехмесячных пиков, зафиксированных в минувший вторник в области 104,90. 2024 год начался с устойчивого потока более сильных, чем ожидалось, отчетов по США, но вышедшие на прошлой неделе данные были в целом смешанными, отмечают стратеги Societe Generale. «В январе базовая инфляция в США осталась на уровне 3,9%, а базовый PPI вырос до 2% с 1,7% в декабре. Но слабые розничные продажи, отразившие падение на 0,8% в прошлом месяце, стали первыми данными со стороны аспекта спроса, не оправдавшими ожиданий в этом году. Это помогло паре EUR/USD удержаться выше 1,0700 и не позволило индексу USD преодолеть отметку 105,00», – сообщили они. Ключевая поддержка для американской валюты находится на уровне 103,90. И хотя с точки зрения краткосрочной оценки гринбек все еще выглядит перекупленным, есть вероятность того, что он останется устойчивым еще некоторое время. «В ближайшей перспективе мы отдаем предпочтение сильному доллару, поскольку данные из США продолжают оказывать поддержку USD, а февраль обычно является сильным месяцем для доллара, но все это все больше выглядит как идеальный рецепт для диапазонной торговли», – заявили эксперты ING. «Для EUR/USD это, вероятно, означает, что в этом месяце снижение ограничено областью 1,0500–1,0700», – добавили они. В банке по-прежнему ждут, что этим летом пара продемонстрирует скромное ралли и закончит год где-то в районе 1,1500. «Наш новый прогноз по процентным ставкам, согласно которому ФРС будет снижать ставки позже и в меньшей степени, чем ЕЦБ, говорит в пользу меньшего ослабления доллара, чем мы ожидали ранее», – отметили аналитики Nordea. «Можно легко доказать, что вместо этого доллар должен укрепляться против евро, и мы не удивимся, если это будет происходить периодически. Однако мы по-прежнему полагаем, что снижение ставок во всем мире продолжит поддерживать экономическую активность и рисковые настроения, снижая привлекательность доллара с точки зрения "безопасного жилья"», – сообщили они. «В целом, мы считаем, что в ближайший год диапазон EUR/USD будет зафиксирован в области 1,0500–1,1000», – сказали в Nordea. В Bank of America недавно подтвердили прогноз обменного курса евро по отношению к доллару на конец года на уровне $1,15. «Мы полагаем, что ЕЦБ начнет снижать ставки в те же сроки и теми же темпами (что и ФРС). Мы продолжаем придерживаться мнения о том, что снижение ставок ФРС важнее для рынков, поскольку будет иметь глобальные последствия и повлияет на настрой в отношении риска в целом. Усиление интереса к риску обычно приводит к ослаблению доллара, который участники рынка считают активом-убежищем», – заявили экономисты BofA. Между тем в HSBC считают, что начало цикла снижения ставок в 2024 году в еврозоне будет умеренно негативным для пары EUR/USD, даже если снижение будет учтено рынками. «Мы выявили шесть циклов снижения ставок с момента создания ЕЦБ. Средняя динамика пары EUR/USD в течение этих циклов составила -5,2%», – отметили стратеги банка. По их словам, наибольшее снижение курса единой валюты происходит, когда сокращение ставок ЕЦБ сопровождается особыми опасениями за еврозону, как это было в циклах снижения ставок в 2010-х годах. «Мы не видим подобного сценария в 2024 году и прогнозируем умеренный спад евро», – сообщили в HSBC. Пока что EUR/USD торгуется с повышением уже пятую торговую сессию подряд, и «медвежье» давление, которое накапливалось с начала января, было ослаблено продвижением к трендовому сопротивлению на 1,0785 и подъемом выше него, говорят специалисты Scotiabank. Во вторник основная валютная пара достигла максимальных значений с начала февраля в районе 1,0840. По мнению экспертов Scotiabank, это должно добавить краткосрочной технической силы евро. Если единая валюта сможет удержаться на достигнутых рубежах, возможно развитие движения к $1,09, считают в банке. «Ослабление спроса на доллар говорит о том, что вера в то, что новогодний отскок USD сохранится, невелика или отсутствует», – заявили в Scotiabank. Аналитики Danske Bank по-прежнему склоняются к продаже EUR/USD на росте в ближайшие недели. «Наши аргументы в пользу "бычьего" тренда по доллару, основанные на том, что рынки пересмотрели свои ожидания снижения ставок ФРС, по сути, исчерпаны. Однако это не делает нас более пессимистичными в отношении гринбека в ближайшей перспективе», – отметили они. «Пока ситуация не изменится более существенно, текущие данные из США и более осторожные ожидания в отношении снижения ставок ФРС должны продолжать поддерживать доллар. Поэтому мы по-прежнему склоняемся к продаже EUR/USD на росте в ближайшие недели», – добавили в Danske Bank. Несмотря на текущий отскок EUR/USD, потери евро по отношению к доллару с начала года составляют около 2%. За этот период фунт подешевел против гринбека меньше, чем его европейский коллега, снизившись примерно на 0,7%. Дело в том, что доходность 10-летних госбондов Великобритании остается одной из самых высоких среди стран G10, уступая лишь доходности казначейских облигаций США. Стратеги Bank of America недавно рекомендовали инвесторам, для которых стерлинг является основной валютой, рассмотреть возможность увеличения хеджирования. «Учитывая одни из самых высоких ставок в G10 и наши прогнозы относительно того, что Банк Англии медленнее всех будет возвращаться к мягкой политике, мы видим ситуацию, которая должна быть благоприятной для опережающей динамики британской валюты», – сообщили они. Фунт может получить дополнительную поддержку на этой неделе от данных, которые отразят, что деловая активность в Великобритании является одной из самых сильных в развитом мире. Согласно прогнозам, в феврале сводный индекс PMI в стране вырастет до 52,7 пункта. Такой результат позволит Соединенному Королевству значительно опередить еврозону и даже обойти Соединенные Штаты. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что розничные продажи в Туманном Альбионе в январе выросли на 3,2% в месячном исчислении. Также наблюдаются признаки оживления на местном рынке жилья. Это не значит, что британская экономика очень сильна, но она развивается в правильном направлении, отмечают специалисты Capital Economics. Bank of America повысил свой целевой ориентир по паре GBP/USD на конец года до 1,3700, что примерно на 8,5% выше текущих уровней. Однако эксперты ING предупреждают, что не следует увлекаться признаками зеленых ростков в британской экономике. Они указывают на риски, которые жесткая позиция Банка Англии только усугубит. «Мы также должны следить за рынком гособлигаций Великобритании. Вновь появились намеки на то, что национальное правительство намерено снизить налоги, но испытывает трудности с поиском финансирования. Любое снижение доходности британских госбондов также может негативно повлиять на фунт», – заявили в ING. Ближайшая поддержка для GBP/USD проходит на уровне 1,2580, за которым идут отметки 1,2540 и 1,2500. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится около 1,2660, и далее – на 1,2700 и 1,2740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 февраля. Эндрю Бейли не поддержал фунт, но фунту поддержка и не нужна

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, удачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к продажам британца. Отметка 1,2627 теперь не дает британцу расти Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 15 базовых пунктов. Если вчера новостной фон отсутствовал, то сегодня состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который сделал несколько очень интересных заявлений. В частности, он говорил о снижении ставки в 2024 году и о том, что регулятор не обязательно должен ждать достижения целевой отметки по инфляции, чтобы начать смягчение денежно-кредитной политики. Таким образом, я могу однозначно трактовать тон Бейли, как «голубиный». А «голубиный» тон должен был вызвать снижение спроса на фунт стерлингов. Но этого опять не произошло. Британец продолжает торговаться по логике, известной только ему одному. У рынка явно есть серьезные причины отказываться от продаж фунта даже тогда, когда в пользу этого говорит новостной фон и волновая разметка. Поэтому нам, кто анализирует, старается выявить закономерности и построить логические цепочки, нужно просто наблюдать за происходящим, так как открывать сейчас обоснованные сделки очень сложно. Последней надеждой на здравый смысл остается отметка 1,2627, которая долгое время удерживала рынок от продаж, а теперь удерживает его от покупок. Это не хорошо и не плохо, это констатация факта. Да удачной попытки прорыва этой отметки сохраняются хоть какие-то шансы на логичное снижение инструмента. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. На этой неделе образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается невысоким, несмотря ни на что. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.22 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение в район 150.22 произошло, но до ложного пробоя, либо обратного теста, дело так и не дошло. По этой причине я не входил в рынок ни в одну из сторон. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди нас ждет лишь индекс опережающих индикаторов по США, что вряд ли сильно повлияет на расстановку сил. По этой причине покупателям лучше не торопиться со входом в рынок, так как нисходящая коррекция по паре, наблюдаемая в первой половине дня, может продолжиться. Лично для меня оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 150.00, образованной по итогам вчерашнего дня. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.41. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.72. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.00 со стороны покупателей, давление на доллар увеличится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.58. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.41, где они уже один раз себя сегодня проявили. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.00, где ожидаю сегодня проявления новых крупных покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.00, быки вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.72. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908, до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214, до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.10.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 февраля. Евро строит локальную коррекционную волну

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в очередной раз подтвердила готовность рынка к продажам. Теперь ближайшей целью является отметка 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Но и на этом я не жду завершения падения евровалюты. Волна 3 или с должна получиться гораздо более протяженной и по времени, и по целям. Снижение евро может возобновиться на этой неделе Курс инструмента EUR/USD во вторник повысился на 20 базовых пунктов при полном отсутствии новостей. Второй день подряд рынок вынужден торговать в условиях информационного вакуума и нужно отметить, что движения практически отсутствуют. Вряд ли нужно отдельно говорить, что 20-30 пунктов – это практически ничто. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что рынок перешел к частичной фиксации прибыли по продажам, но долго они вряд ли будут продолжаться. Если будет получен соответствующий новостной фон(сильный для евровалюты), тогда коррекционная волна может получиться более сильной и протяженной. Но какая информация на этой неделе может поддержать покупателей? Протокол FOMC, индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС, инфляция в Евросоюзе. Это весь список важных событий на этой неделе. Протоколы FOMC крайне редко отражаются на графиках доллара. Индексы деловой активности регулярно отмечают члены центральных банков, но нужно, чтобы их значения отличались от ожиданий рынка, чтобы увидеть реакцию. И в любом случае это не самые важные показатели. Что касается инфляции, то финальное ее значение за январь не должно сильно отличаться от предварительной оценки. А это значит, что рынок не получит неожиданного значения, которое можно было отыграть. На этой неделе важных новостей не будет. Рынок может и уже использует это время, чтобы немного скорректироваться. Но я не считаю, что снижение евровалюты завершено. Волна 3 или с все еще не выглядит полностью укомплектованно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUD/USD - возможно среднесрочно на повышение до 0,69000.EURCAD - возможно среднесрочно на повышение до 1,51213.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Время доллара прошло?

Еще совсем недавно рынок был уверен в том, что ФРС в 2024 снизит ставку по федеральным фондам на шести заседаниях FOMC. Джером Пауэлл был даже вынужден высказать свое недовольство прогнозами инвесторов о старте монетарной экспансии в марте. Сейчас они выбирают между тремя и четырьмя встречами Комитета. Более того, начали возникать варианты, предусматривающие рост стоимости заимствований от текущих уровней или после снижения на 25-75 б.п. Каждый из них вселяет оптимизм в «медведей» по EUR/USD, однако для их реализации требуются подтверждающие данные. На протяжении большей части цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в 2022-2023 инвесторы вспоминали пример 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией обернулось двойной рецессией. На исходе зимы проводятся аналогии с другой историей. В 1998 Центробанк снизил ставку по федеральным фондам в ответ на финансовый кризис, спровоцированный российским дефолтом и крахом хедж-фонда Long Term Capital Management. Однако с июня 1999 Федрезерв запустил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы подавить высокую инфляцию. Ставки инвесторов на варианты монетарной политики ФРСУпорное нежелание экономики США идти на мягкую посадку может разжечь цены с новой силой. В итоге ФРС будет вынуждена держать стоимость заимствований на плато дольше, чем ожидается. Так, Nordea Markets прогнозирует, что в 2024 инвесторы увидят только два снижения ставки по федеральным фондам до 5%. Societe Generale и вовсе считает, что ускорение ВВП США заставит ФРС вернуться к ужесточению денежно-кредитной политики. В результате доллар США вернется к максимальным отметкам, имевшим место в 2022. Для Федрезерва и всего финансового рынка крайне важно, по какой причине в настоящее время увеличиваются темпы роста валового внутреннего продукта? Если речь идет об отложенных эффектах монетарной рестрикции или о временном импульсе в связи с восстановлением цепочек поставок, то экономика, наверняка, скоро начнет замедляться. Тогда сработает сценарий дальнейшего замедления инфляции и старта ослабления денежно-кредитной политики ФРС в июне. Рыночные прогнозы количества актов монетарной экспансии ФРСНапротив, если ускорение ВВП – не временное явление, а такие факторы, как эмиграция, рост военной промышленности из-за вооруженных конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, увеличение производительности по мере внедрения технологий искусственного интеллекта разгонят ВВП, Центробанку придется действовать по-другому. Судя по ралли EUR/USD, инвесторы отдают предпочтение первому сценарию развития событий, когда экономика и инфляция замедляются. Доллар США отыграл свои основные козыри. Пока закрывать лонги по американской валюте. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место отыгрыш паттерна 1-2-3. Сформированные на прорыве сопротивления на 1,079 лонги имеет смысл удерживать и наращивать в направлении 1,084 и 1,088. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец сохраняет боевой настрой: протокол РБА оказал поддержку оззи

Сегодня американские торговые площадки возвращаются к работе после затяжных трехдневных выходных (в понедельник в Штатах отмечали День президентов). На фоне почти пустого экономического календаря рынки вчера впали в анабиоз. Основные валютные пары торговались в узком ценовом коридоре и фактически топтались на месте. Пара aud/usd здесь не стала исключением. Но опубликованный сегодня протокол февральского заседания РБА всё же «расшевелил» пару. Документ носит ястребиный характер, хотя де-факто ЦБ по итогам заседания сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Напомню, что итоги февральского заседания оказались на стороне оззи, так как трейдеры в большинстве своем ожидали смягчения позиции РБА. Эти ожидания не оправдались. Резервный банк не стал смягчать свою риторику – наоборот, регулятор даже допустил дальнейшее ужесточение ДКП. В сопроводительном заявлении Банк указал, что высокая процентная ставка способствует установлению «более устойчивого баланса между совокупным спросом и предложением в экономике», поэтому не исключается её дальнейшее повышение. При этом Центробанк привязал судьбу монетарной политики к динамике ключевых макроэкономических показателей: «уровень процентной ставки, который обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню в разумные сроки, будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Данная формулировка носит очевидно ястребиный характер. Протокол февральской встречи повторяет основные тезисы, озвученные в сопроводительном заявлении. Плюс ко всему, были озвучены некоторые подробности, также ястребиного характера. Например, стало известно, что РБА в принципе не рассматривал вариант смягчения монетарной политики. На повестке дня Центробанка было всего два сценария: повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов или сохранение статуса-кво. Члены регулятора отметили, что последние инфляционные данные дали Совету «больше уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в разумные сроки». Но одновременно с этим указывается, что прежде чем РБА сможет быть достаточно уверенным в инфляции, потребуется «некоторое время». Также по мнению большинства членов регулятора, очередного повышения процентной ставки «исключать нельзя», хотя базовый прогноз возвращения инфляции к целевому уровню (в 2025 году) не предполагает ужесточение монетарной политики. Как видим, австралийский регулятор попытался сохранить баланс в своей риторике: с одной стороны, не исключил повышение ставки, с другой стороны – предупредил о готовности к смягчению ДКП, если экономика будет демонстрировать негативную динамику. Напомню, что уже после февральского заседания РБА в Австралии были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда за январь. Отчёт оказался не просто слабым, а провальным: в частности, уровень безработицы обновил свой двухлетний максимум, поднявшись до отметки 4,1% (при прогнозе роста до 4,0%), а количество занятых выросло всего на 0,5 тыс., при прогнозе роста на 26 тысяч. В сторону понижения был пересмотрен декабрьский показатель прироста числа рабочих мест с полной занятостью. Изначально показатель вышел на отметке 57 тысяч, но согласно обновленным данным этот компонент снизился до -109,4 тысячи. «Австралийские Нонфармы» свидетельствуют о том, что рынок труда охлаждается. Данное обстоятельство снимает напряжение с роста заработной платы и, соответственно, с инфляционного давления. И всё же, несмотря на реверансы голубиного характера, «минутки РБА» оказали поддержку австралийскому доллару. Резервный банк Австралии задекларировал сохранение выжидательной позиции и не исключил при этом ужесточение монетарной политики. Снижение ставки в представлении РБА – это «экстренная опция» в случае ослабления экономики. Впрочем, никаких предпосылок к этому на данный момент нет. Согласно последним данным, австралийская экономика растет восемь кварталов подряд, хотя и достаточно слабыми темпами (в третьем квартале прошлого года объем ВВП Австралии увеличился на 0,2% в квартальном выражении). Поэтому Резервный банк вполне может себе позволить держать ставку на текущем уровне и дальше – нет никаких оснований применять упомянутую выше «экстренную опцию». Таким образом, протокол февральского заседания Резервного банка оказал поддержку оззи. Кроме того, индекс доллара США сегодня демонстрирует нисходящее движение (на рынке возрос интерес к риску). Благодаря этим факторам пара обновила 2,5-недельный максимум и на данный момент тестирует уровень сопротивления 0,6560 (линия Kijun-sen на дневном графике). Если покупатели aud/usd преодолеют данный таргет, то следующей целью северного движения станет отметка 0,6620 – это нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1. Сложившийся фундаментальный фон способствует усилению оззи в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USD Старшие таймфреймы После вчерашних раздумий сегодня игроки на повышение предпринимают очередную попытку и стремятся всё же преодолеть сопротивления, реализуя продолжение подъёма. Сопротивлений на ближайшем участке рынка скопилось немало, любое может послужить новым препятствием, тем не менее, другого пути нет, чтобы появились новые глобальные перспективы, нужно проходить сложившуюся зону сопротивлений (1,0795 – 1,0825 – 1,0861 – 1,0876 – 1,0918 – 1,0958). Н4 – Н1 На младших таймфреймах игроки на повышение развивают свои преимущества. В настоящий момент тестируется уже второе сопротивление классических Пивот уровней (1,0805). Далее на очереди R3 (1,0819), после чего движение полностью перейдёт на ориентиры старших таймов. На Н4 пара сейчас близка к тому, чтобы выйти в бычью зону относительно медвежьего облака Н4. В случае надёжного закрепления выше облака Ишимоку в качестве нового ориентира появится цель на пробой облака Н4. Потеря поддержки недельной долгосрочной тенденции (1,0752) лишит игроков на повышение основного преимущества, поэтому после пробоя и разворота мувинга можно ожидать усиление медвежьих настроений. *** GBP/USD Старшие таймфреймы Неопределённость сохраняется. Центром притяжение продолжает оставаться месячный краткосрочный тренд (1,2588). Все ранее озвученные выводы и ожидания сохраняют сегодня свою актуальность. Ориентирами для изменения ситуации по-прежнему являются для медведей минимальный экстремум (1,2517), усиленный недельной поддержкой (1,2524), а для быков район 1,2571 – 1,2680, позволяющий выйти в бычью зону относительно дневного и недельного облаков Ишимоку. Н4 – Н1 На младших таймах игроки на повышение владеют основным преимуществом, но положение очень шаткое и перевес не очевиден. Развитие подъёма усилит бычьи настроения. Повышательные ориентиры сегодня расположены на 1,2617 – 1,2646 – 1,2663 (сопротивления классических Пивот уровней). Понижательные ориентиры можно отметить на 1,2571 – 1,2554 – 1,2525 (поддержки классических Пивот уровней). *** При техническом анализе ситуации использованы: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун; младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 20.02.2024

По итогам завершившегося в конце ноября заседания руководители Резервного банка Новой Зеландии сохранили значение процентной ставки без изменений, на уровне 5,50%. В их сопроводительном заявлении говорилось о возможности, в случае необходимости, дальнейшего повышения процентной ставки. Сразу после публикации этого решения РБНЗ новозеландский доллар резко укрепился. В конце же декабря цена в паре NZD/USD достигла отметки 0.6370, максимума с 18 июля. Тем не менее, уже в самом начале января пара перешла к снижению на фоне попыток американского доллара восстановиться после глубокого падения на протяжении 2 месяцев. На момент же публикации данной статьи NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6170, предпринимая попытку прорыва верхней границы диапазона, сформировавшегося между уровнями 0.6040 и 0.6160, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».Хоть пара и остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, текущий рост сигнализирует о намерении дальнейшего укрепления пары в зоне среднесрочного бычьего рынка с «северным» направлением движения в рамках восходящего канала на недельном графике. Его верхняя граница проходит вблизи отметки 0.6600, которая может стать дальней целью при условии, если цена сможет преодолеть ключевые долгосрочные уровни сопротивления 0.6410 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6425 (ЕМА50 на месячном графике). Промежуточными целями в этом случае могли бы стать уровни сопротивления 0.6258 (уровень Фибоначчи 38,2% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года), 0.6320 (ЕМА144 на недельном графике).*) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD В альтернативном сценарии самым ранним сигналом на продажу мог бы стать пробой отметки 0.6160 и возврат внутрь вышеуказанного диапазона. Пробой ключевого уровня поддержки 0.6107 (ЕМА200 на дневном графике) просигнализирует о возврате пары в зону среднесрочного медвежьего рынка, вновь актуализируя короткие среднесрочные и долгосрочные позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6130, 0.6115, 0.6107, 0.6100, 0.6040, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Уровни сопротивления: 0.6160, 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6320, 0.6370, 0.6400, 0.6410, 0.6425, 0.6485, 0.6500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6150. Stop-Loss 0.6180. Цели 0.6130, 0.6115, 0.6107, 0.6100, 0.6040, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Основной сценарий: Buy Stop 0.6180. Stop-Loss 0.6150. Цели 0.6200, 0.6258, 0.6300, 0.6320, 0.6370, 0.6400, 0.6410, 0.6425, 0.6485, 0.6500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

После Золотой недели Китай снижает ставки: пойдет ли юань по пути иены?

«Наступит этап, когда процентные ставки повысятся», – заявил на днях министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Токио Морита, бывший вице-министр международных отношений Агентства финансовых услуг (FSA) ожидает, что Банк Японии способен обеспечить плавный выход из отрицательных ставок и избежать любого резкого ужесточения политики, которое может разрушить банковскую систему Японии. Но бывший чиновник считает, что финансовым органам не следует недооценивать влияние отхода Японии от десятилетий сверхнизких процентных ставок, поскольку это может привести к серьезным изменениям в действиях финансовых учреждений, вкладчиков и заемщиков. «Приоритетом для властей будет обеспечение того, чтобы изменение политики не вызвало больших потрясений для рынков и финансовой системы», – сказал Морита. Глобальные дебаты о том, как изменение политики Банка Японии может повлиять на потоки средств во всем мире, также будут «очень важными», добавил он.Напомним, что Банк Японии еще с 2016 года удерживал краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность по 10-летним облигациям – в районе 0%. И только в 2023 году жесткий контроль над доходностью 10-летних облигаций был слегка ослаблен и был отмечен выход экономики страны из дефляции. А на рынке появились ожидания выхода японского регулятора из отрицательной территории по ставкам. И главным следствием сверхмягкой монетарной политики стало беспрецедентное падение иены. С 2020 года для японской валюты ситуацию значительно ухудшилась на фоне решений других ведущих центробанков по максимальному повышению ставок. И только сейчас мировые монетарные регуляторы начали прогнозировать их снижение. И скорее всего, это произойдет не раньше третьего квартала.И также сейчас мы наблюдаем, как экономика Китая все прочнее погружается в дефляцию. Для оживления рынка Народный банк страны сегодня принял решение снизить основную ставку по 5-летним кредитам. Причем не на 15 (как ожидали прогнозы), а сразу на 25 б. п. – до 3,95%. Это снижение стало первым с июня 2023 года и крупнейшим с момента введения этой ставки в 2019 году (см. график). Регулятор намерен таким образом:активизировать спрос на кредитыразвернуть спад на рынке недвижимости в сторону ростаМежду тем годовая ставка была сохранена на уровне 3,45%, а оба ключевых показателя по кредитам (1- и 5-летние) выставлены на рекордно низком уровне. Ранее в этом месяце ЦБ Китая влил в банковскую систему страны 1 трлн юаней. Помогут ли эти действия повысить внутренний спрос и восстановить китайскую экономику к 2024 году, как ранее обещали власти страны? Ведь предыдущие меры не оправдали ожиданий рынка и не укрепили доверие инвесторов. Наоборот, с с момента пика в 2021 году стоимость фондового рынка значительно упала. Например, индекс Shanghai Composite потерял в цене пятую часть – более 21%, а в целом китайские акции подешевели на 7 трлн долларов. Для сравнения второй по значимости индекс фондового рынка Японии Topix 100 (Tokyo Stock Price Index) только в этом году поднялся на 14%. А в 2023-м его рост составил 27% и стал рекордным с 2013 года. Подъем Topix 100 был обеспечен главным образом оптимизмом инвесторов по поводу того, что дефляция в Японии подходит к концу. Высокопоставленный представитель кабинета министров Японии заявил, что страна находится на последнем этапе перед объявлением победы над падением потребительских цен. «Когда японские акции растут, спрос со стороны зарубежных инвесторов растет, чтобы продать иену, чтобы застраховать свою прибыль от акций», - сказал Юкио Ишизуки, старший валютный стратег Daiwa Securities Co. «Краткосрочный прогноз иены кажется медвежьим из-за спекуляций по ставке Банка Японии. Повышение будет медленным и постепенным, в то время как снижение ставок Федеральной резервной системой произойдет позже, чем ожидалось ранее». По его словам, не за горами испытание прошлогодних минимумов иены.То есть слабая иена привлекает международные активы в экономику страны. При это инвесторы покупают японские акции, а затем стремятся зафиксировать обменный курс, чтобы избежать рисков снижения их доходов при падении иены.Может ли такая схема сработать в Китае и тем самым привлечь капиталы в страну?Спад объясняется множеством факторов:ужесточением нормативных требованийгеополитической напряженностьюдефолтами в сфере недвижимостивнутренним экономическим давлениемВсе они побудили власти страны к решительным действиям для предотвращения дальнейшего ущерба, особенно в преддверии лунного Нового года.Нужно признать, что новогодние каникулы в Китае – так называемая Золотая неделя – принесли Стране Драконов хорошие новости. По данным министерства культуры и туризма, китайские путешественники за восемь дней каникул совершили 474 млн поездок по стране и тем самым обеспечили самый большой показатель миграции в мире. Но если учесть, что многие жители Китая до декабря 2022 года находились на длительных карантинах, то такой скачок поездок по стране – это уникальное и одноразовое явление. Ведь со времени отказа Китая от политики длительных карантинов и прошло уже больше года, но его экономика так и не смогла восстановиться и перейти к уверенному росту. Наоборот, потребительские расходы в стране падают, а доверие бизнеса подорвано настолько, что капитал инвесторов перетекает в соседние страны. И Международный валютный фонд предрекает продолжение сложившейся ситуации на ближайшие годы:производительность труда снижаетсядоля трудоспособного населения сокращаетсяКстати, такие же проблемы со старением населения испытывает и Япония. А выигрывают на этом другие регионы Азии. В первую очередь – Индия, акции которой в январе 2024 года даже ненадолго обогнали рынок Гонконга, а фондовый рынок стал четвертым по величине в мире. Именно сюда перетекает большинство инвестиций, уходящих из Китая. По официальным данным, в прошлом Индия получила иностранных инвестиций на сумму 20 млрд долларов США. За этот период для сравнения:Шанхайская композитная биржа упала примерно на 13%Базовый индийский индекс Sensex вырос примерно на 17%. В настоящее время Индия является самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. В текущем финансовом году, который продлится до конца марта, Всемирный банк прогнозирует ее экономический рост на уровне 6,3%. Гиганты Уолл-стрит, в том числе Morgan Stanley и Goldman Sachs, определили Индию как главное направление для инвестиций.А Китай в это время продолжает вязнуть в болоте экономических проблем. Сектор недвижимости развивался очень агрессивно за счет быстрого приобретения земли и значительных долговых обязательств. Кризис этого важнейшего драйвера экономического роста в Китае столкнулся с дефолтом на сумму 125 млрд долларов. А устойчивость китайской экономической модели роста очень сильно пошатнулась.Пока Пекин обдумывает свои следующие шаги, аналитики подчеркивают растущее несоответствие между официальным оптимизмом и реалиями, с которыми сталкиваются предприятия и потребители. То есть Китаю необходима более прозрачная и эффективная политическая коммуникации для восстановления уверенности в в стабильности страны. А предыдущие попытки Народного банка Китая влить ликвидность так и не убедили рынки в необходимости перелома. Они были оказались либо слишком запоздалыми, либо недостаточно надежными, чтобы изменить негативную экономическую траекторию.Более того, политический ландшафт страны под руководством китайской Компартии сместился в сторону более централизованного принятия решений с упором на «стабильность» и «общее процветание». Однако такой подход замалчивания проблем явно не то тот путь, который способен решить экономические сложности, включая чрезмерную задолженность сектора недвижимости и мутные финансовые системы. Более того, регулятивные меры Си Цзиньпина в различных отраслях встревожили инвесторов и вызвали обеспокоенность по поводу правовой среды для иностранного бизнеса. Согласно опубликованным в воскресенье данным Государственного управления валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange) Китая, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в страну в 2023 году упали на 81,7% (по сравнению с 2022 годом). Таким образом они составили всего лишь 33 млрд долларов (минимальный показатель с 1998 года). При этом в четвертом квартале прошлого года размеры не выведенной из Китая прибыли иностранных предприятий выросли на 17,5 млрд долларов.Способен ли Китай найти новые движущие силы для экономического роста?Секторы электромобилей и зеленой энергетики показали многообещающие результаты. Однако полупроводниковая промышленность и другие области высоких технологий сталкиваются с препятствиями, включая санкции США и внутреннюю неэффективность. Инновационное развитие еще только набирает обороты. А критический момент для экономики Китая уже наступил. И он будет иметь последствия в том числе для мировых рынков и отраслей, зависящих от экономического роста Китая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 февраля

BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 52400 с целью роста к уровню 52875. В районе 52875 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 52200 с целью падения к уровню 51620. В районе 51620 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2942 с целью роста к уровню 3003. В районе 3003 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2910 с целью падения к уровню 2839. В районе 2839 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: краткосрочные и среднесрочные перспективы

Новозеландский доллар позитивно отреагировал на ускорение индекса деловой активности в секторе услуг экономики Новой Зеландии. Согласно представленным в минувшее воскресенье (в 21:30 GMT) компанией Business NZ данным, PMI для сектора услуг вырос в январе до 52,1 (с 48,8 в декабре), поднявшись в зону роста активности, определяемую отметкой 50. Воспользовавшись также слабостью американского доллара и отсутствием на рынке в понедельник американских инвесторов (в понедельник в США был выходной день по случаю празднования Дня Президентов), пара NZD/USD пробила ключевой уровень сопротивления 0.6107 и продолжила рост, торгуясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 0.6170. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD Стоит заметить, что NZD/USD растет сегодня 5-й день подряд, также пытаясь вырваться из диапазона, сформировавшегося в последние несколько недель между отметками 0.6040 и 0.6160. При этом, новозеландский доллар также получает поддержку от другой позитивной макро статистики, поступающей из Новой Зеландии и ожиданий того, что ЦБ страны станет, скорее всего, одним из последних, кто начнет переходить к более мягкой монетарной политике. Производственный индекс PMI в Новой Зеландии, хотя все еще остается на территории сокращения, вырос в январе до 47,3 с 43,1 в предыдущем месяце, показав максимальную активность с мая 2023 года. В комментариях к отчету агентства Business NZ говорилось, что положительным моментом стало увеличение показателя занятости до 51,3, впервые с февраля 2023 года, а показатель новых заказов вырос до 47,7, самого высокого уровня с мая 2023 года. Как сообщила недавно Статистическая служба станы, индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в январе вырос на +0,9%, достигнув шестимесячного максимума. Основными факторами инфляционного давления в последнее время были рост арендной платы, цены на продукты питания и табачные изделия. Учитывая динамику инфляции и экономического роста в Новой Зеландии, некоторые экономисты склоняются к мнению, что РБНЗ может снова повысить процентную ставку. Хотя, это и будет «очень ястребиным» решением, оно все же не исключается. Это тем более играет в пользу NZD и пары NZD/USD на фоне того, что от ФРС ждут скорого начала цикла снижения процентной ставки. Сегодня в 21:45 (GMT) будут опубликованы ценовые индексы производителей Новой Зеландии за 4-й квартал. *) см. Экономический календарь Ожидается снижение показателей, что может оказать умеренно-негативное давление на NZD. В начале же американской торговой сессии волатильность в котировках NZD и пары NZD/USD может повыситься ввиду публикации индекса цен на молочную продукцию. Этот индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, значительная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +4,2%, +2,3%, +2,3%, +1,6%, 0%, -0,7%. Как видим, прослеживается установившаяся тенденция роста мировых цен на молочную продукцию. Если данные укажут на очередной рост цен, то стоит ждать укрепления NZD и роста пары NZD/USD, хотя бы в краткосрочном периоде. С технической же точки зрения, NZD/USD после пробоя в минувшую пятницу ключевого уровня сопротивления 0.6107 возобновила рост в зоне среднесрочного бычьего рынка, оставаясь при этом в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Пробой максимума конца прошлого месяца и отметки 0.6173 может стать сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в NZD/USD: торговые сценарии на 20.02.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2600 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на небольшое восстановление перед важными событиями. До крупного роста дело так и не дошло, и после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Дальше все будет зависеть от заявления представителей Банка Англии, о чем я подробно говорил в своем утреннем прогнозе. Кроме этого, публикуются данные по индексу опережающих индикаторов в США, однако этот показатель мало чего имеет общего с рынком финансов, и тем более с британским фунтом. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 в зависимости от того, что скажут представители Банка Англии.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2654 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2654 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после жесткой позиции представителей Банка Англии во главе с Эндрю Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2578 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2654.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2542, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае новостей о серьезных проблемах, которые ждут экономику Великобритании при сохранении высоких процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2578 и 1.2542.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс