USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. На графике видно, как после небольшого снижения иены давление ослабло, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, так и не позволив продавцам выбраться за пределы дневного минимума. Впереди нас ждет индекс опережающих индикаторов по США, который вряд ли повлияет на расстановку сил в рынке, так что действовать лучше всего по аналогии с первой половиной дня, больше опираясь на торговлю в канале. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.76 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках бокового канала после защиты дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.33 и 150.76.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.76, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе локального максимума по аналогии с первой половиной дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.12 и 149.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0788 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящей тенденции, после неудачной попытки продавцов вернуть рынок под свой контроль. На момент написания статьи рост составил порядка 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня ничего кроме индекса опережающих индикаторов по США нет, так что у покупателей есть все шансы продолжить рост после небольшой паузы, перед очередным забегом в сторону севера. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку в развитие восходящей коррекции.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0808 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0842. В точке 1.0842 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На дальнейший рост евро сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США и возврата спроса аппетита к рискам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0789 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0808 и 1.0842.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0789 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0726, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0808 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0789 и 1.0762.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.22 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение в район 150.22 произошло, но до ложного пробоя, либо обратного теста, дело так и не дошло. По этой причине я не входил в рынок ни в одну из сторон. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди нас ждет лишь индекс опережающих индикаторов по США, что вряд ли сильно повлияет на расстановку сил. По этой причине покупателям лучше не торопиться со входом в рынок, так как нисходящая коррекция по паре, наблюдаемая в первой половине дня, может продолжиться. Лично для меня оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 150.00, образованной по итогам вчерашнего дня. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.41. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.72. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.00 со стороны покупателей, давление на доллар увеличится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.58. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.41, где они уже один раз себя сегодня проявили. Формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 150.00, где ожидаю сегодня проявления новых крупных покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.00, быки вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.72. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908 до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214 до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.10.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Фунт сумел немного восстановиться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2599 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыва 1.2599 произошли без подходящего под мои условия обратного теста сверху-вниз, так что я отказался от покупок и оказался неправ. Фунт продолжил свое восстановление, но и до крупного роста пока дело не дошло. На вторую половине дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что и во второй половине дня нет никаких важных макроэкономических показателей по США сложно представить, как фунт отреагирует на выступления представителей Банка Англии в парламенте Великобритании. По этой причине искать точки входа в длинные позиции планирую только на снижении в районе 1.2581 – новой поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями губернатора Банка Англии дадут подходящую точку входа на покупку в расчете на восстановление пары в район 1.2627. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2660, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией для фунта. Самой дальней целью выступит максимум 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2581 во второй половине дня, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2559 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае продолжения сегодняшней восходящей тенденции действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2627, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2581. Прорыв этого уровня очень важен и, если он произойдет во время выступления британских политиков, обратный тест снизу-вверх этого диапазона станет подтверждением правильного входа на продажу фунта, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2559. Самой дальней целью будет область 1.2535, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2627 во второй половине дня, покупатели продолжат восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2660. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение рыночного равновесия после ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о сложностях, с которыми предстоит Банку Англии справится. Речь о высокой инфляции, и слабой экономике Великобритании, находящейся одной ногой в рецессии. От дальнейшей позиции представителей Банка Англии теперь зависит очень многое, так что обращайте особое внимание на их заявления. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 609 до уровня 90 545, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 388 до уровня 40 073. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 889.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв этого диапазона произошли без обратного теста, так что получить подходящую точку входа в рынок я так и не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидаемое, что на фоне очередного отсутствия важной статистики по еврозоне и после того, как вчера покупатели сумели удержать рынок под своим контролем, евро сегодня продолжил рост. Впереди нас ждут цифры по индексу опережающих индикаторов, что вряд ли особо навредит восходящему потенциалу, однако действовать предпочту все также на снижении в продолжение развития восходящей коррекции. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0788, еще утром выполнявшей роль сопротивления, будет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение рост пары в район 1.0817. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0840. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0788 во второй половине дня, а чуть ниже проходят средние скользящие, рынок вернет себе равновесие, с небольшим преимуществом теперь уже продавцов. В таком случае заходить планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0735. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не особо пытались в первой половине дня, поэтому и не проявили себя в районе 1.0788. Теперь им нужно думать над тем, как возвращать этот уровень назад под свой контроль. В случае дальнейшего роста пары защита сопротивления 1.0817 также будет весьма важным моментом. Формирование там ложного пробоя вернет давление на EUR/USD, открыв дорогу в район 1.0788, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут провалят евро уже в район 1.0762. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0817, а это более вероятно на фоне отсутствия важной статистики по США, покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0840. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398 до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713 до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена к развороту готова. Пристегните ремни!

Размер имеет значение. Когда расхождения в монетарной политике не так велики, как предполагалось, а дивергенция в экономическом росте захватывает дух, USD/JPY ничего не остается, как продолжать ралли. Которое вызывает недовольство чиновников из Токио. Градус вербальных интервенций возрастает, но сможет ли вмешательство властей в жизнь Forex сломать восходящий тренд по доллару США против иены? Или нужна причина поважнее? В четвертом квартале ВВП Японии сократился на 0,1%. С учетом его проседания на 0,8% в третьем, экономика столкнулась с технической рецессией. В номинальном выражении она оказалась меньше, чем немецкая. Япония скатилась на третье место, но это не мешает ее фондовым индексам удивлять стремительным ралли. TOPIX после роста на 27% в 2023, что стало лучшим результатом с 2013, поднялся еще на 14% с начала января. При этом рост обратной корреляции с иеной до самого пика с 2020 свидетельствует, что руку к покупкам акций активно прилагают иностранцы. Действительно, в середине января объем чистых покупок нерезидентами долевых ценных бумаг Японии подскочил до £8,1 трлн или $54 млрд в эквиваленте за последние 52 недели, что является максимальным значением показателя с начала ведения учета в 2015. При этом стоимость хеджирования валютных рисков составляет -5,6%. То есть иностранцы могут получать дополнительный доход, продавая иену. Неудивительно, что ее курс по отношению к доллару США упал на 6% с начала года.Динамика покупок японских акций нерезидентамиНаряду с дивергенцией в росте ВВП и активным хеджированием валютных рисков нерезидентами давление на «медведей» по USD/JPY оказывают пересмотр рынком своих взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам и падение волатильности иены до минимальных уровней с января 2022. В результате риски разворота по «японке» упали до самого дна с июля, что свидетельствуют, что инвесторы не боятся ее укрепления. А зря! На самом деле тот факт, что рыночные ожидания по срокам и масштабам монетарной экспансии ФРС сблизились с декабрьскими прогнозами FOMC, сигнализирует о потере долларом США своего основного козыря. Одновременно приближение даты отказа Банка Японии от политики отрицательных ставок, предположительно в апреле, и даты старта ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва может поднять волатильность USD/JPY. Как, впрочем, и президентские выборы в США. Динамика рисков разворота по USD/JPYРост изменчивости котировок USD/JPY нанесет по «быкам» двойной удар. Инвесторы будут закрывать свои позиции в рамках carry trade и возвращаться к иене как основной валюте фондирования. Одновременно увеличатся затраты на хеджирование валютных рисков нерезидентами, что сократит нетто-шорты управляющих активами по «японке». Технически на дневном графике USD/JPY формирование бара с длинной верхней тенью и неспособность «быков» отыграть паттерн «Сокращение диапазона» являются поводами для продаж пары на прорыве поддержки на 149,85. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY на 20 февраля. Быки полностью истощены. На рынок выходят медведи!

Рассмотрим ситуацию по валютной паре USD/JPY на четырехчасовом таймфрейме. С точки зрения волновой теории после завершения глобальной волны (W) рынок начал строить новую медвежью тенденцию. Скорее всего, в начале построения находится начальная часть импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5].Завершенной смотрится первая часть - импульс [1], а также законченной смотрится восходящая коррекция [2]. Коррекция [2] состоит из трех основных частей - подволн (A)-(B)-(C). На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части новой импульсной волны [3]. Ее возможная внутренняя структура показана на графике. В ближайшие торговые дни ожидается развитие первой подволны (1) к ценовому уровню 148.10. Затем ожидается небольшой рост в коррекции (2). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций. На сегодняшний день не запланировано событий, которые бы повлияли на рынок. Таким образом, рынок продолжит движение в рамках текущего сценария. Торговые рекомендации: sell 150.31, takeprofit 148.10Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт движутся разнонаправленно. Обзор USD, EUR, GBP

Опубликованный в пятницу отчет CFTC подтвердил сформировавшуюся ранее тенденцию к покупкам USD. За отчетную неделю чистый прирост контрактов покупки доллара США составил 1,916 млрд, впервые с ноября сформировалась чистая длинная позиция на 1,421 млрд. Также обращает на себя внимание заметное увеличение короткой позиции по иене на 2,128 млрд и особенно сокращение длинных позиций по золоту на 6,788 млрд. Оба показателя косвенно указывают на снижение интереса к защитным активам. В понедельник в США был выходной банковский день, поэтому активность на рынках была невысокая, сегодня новостей также немного. Интерес представляет публикация индекса инфляции в Канаде за январь и отчета API по запасам нефти. EUR/USD Экономика еврозоны выглядит слабо, но нулевой рост ВВП в 4 квартале и годовые темпы роста на 0.5% все же позволяют рассчитывать на то, что стабилизация произошла и сваливания в рецессию удалось избежать. Для ЕЦБ этот фактор положительный, поскольку дает больше времени на оценку динамики инфляции и темпов роста заработной платы. Безработица остается на очень высоком уровне 6,4%, что создает дополнительные риски для роста заработной платы и инфляции в 2024 г., но одновременно здесь и плюс в том, что поддерживается достаточный уровень потребления. Индексы PMI остаются на отрицательной территории, но небольшой позитивный сдвиг уже заметен, и к июню, как ожидается, активность выйдет на показатель 50п. и выше, то есть в зону расширения. ЕЦБ, по текущим прогнозам, первое снижение ставок предпримет на заседании в июне, то есть практически одновременно с ФРС. Таким образом, можно констатировать, что ожидания рынка по изменению спреда доходности в пользу евро, которые доминировали в настроениях к концу 2023 г., практически ликвидированы, и основной фактор, который позволял евро развить восходящее движение против доллара, перестает действовать. Чистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1,283 млрд, до 7,073 млрд. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Евро преодолел поддержку 1.0724, но пара не смогла закрепиться ниже этого уровня и откатилась выше. Ожидаем, что после консолидации последует еще одна волна вниз, ближайшая цель – локальный минимум 1.0695, далее все будет зависеть от потока данных, поскольку с технической стороны вплоть до 1.0450 значимых поддержек не осталось. GBP/USD В Великобритании на прошлой неделе было множество макроэкономических отчетов, которые несколько изменили общее восприятие состояния экономики и перспектив британского фунта. Начнем с того, что рост инфляции в январе оказался ниже прогнозов, общая инфляция осталась на уровне 4% г/г против прогноза 4.2%, базовая на уровне 5.1% (прогноз 5.2%). Ряд других показателей также замедлился синхронно с инфляцией, и в целом подтверждает, в отличие от США, тенденцию к снижению роста цен. Рост цен производителей ушел в минус, а индекс розничных цен снизился с 5.2% до 4.9% г/г (ожидалось 5.1%). Динамика инфляции показывает, что Банку Англии нет никакой необходимости что-то менять в своей политике. Институт NIESR, который является основным аналитическим центром Великобритании, после анализа последних данных приходит к выводу, что инфляция хоть и останется высокой в текущем году, продолжит дальнейшее снижение, и к апрелю может упасть до двух процентов из-за временного эффекта от последствий решений OFGEM, регулирующего внутренний рынок газа и электроэнергии. Любопытно, что NIESR считает высокий уровень средней заработной платы малозначимым фактором, поскольку этот рост всего лишь догоняет высокую инфляцию прошлого периода. Да, этот фактор будет оказывать повышающее влияние на инфляцию, но ограничится сектором услуг. Банк Англии в начале месяца дал понять, что отказывается от дальнейшего ужесточения монетарной политики и переходит к более нейтральной позиции. Если инфляция продолжит снижение, как ожидает NIESR, то Банку Англии не останется ничего другого, как приступить к снижению ставки. Обычно BoE следует в фарватере политики ФРС с отставанием в несколько месяцев, то есть если ФРС начинала снижение, то BoE предпринимал аналогичные действия через 2-3 месяца. Ожидания по снижению ставки ФРС перенесены на июнь, а в Великобритании инфляция упадет до 2% в апреле, и Банку Англии придется реагировать раньше, чем ФРС. Любопытно, как он выйдет из этой ситуации. Фунт – единственная валюта g10, которая не только сопротивляется укреплению доллара, но и имеет неплохие шансы на рост. Чистая длинная позиция против USD выросла за отчетную неделю на 1,258 млрд, до 3,972 млрд, расчетная цена предпринимает попытку оторваться от долгосрочной средней и направлена на север. Поддержка 1.2525 вновь устояла, ожидаемого прорыва не произошло. Более того, шансы на рост стали выше, ближайшее зона сопротивления 1.2700/20, шансы добраться до этого уровня стали выше. Для того чтобы рассчитывать на полноценный бычий разворот, оснований пока совсем немного, но если сравнивать фунт с евро, то его перспективы выглядят заметно лучше. Кросс EUR/GBP после недолгого коррекционного роста имеет неплохие шансы обновить минимум и уйти ниже поддержки 0.8490. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть берет барьеры

На рынке нефти доминирует страх, хуситы продолжают свои нападения на корабли в Красном море, что вкупе с позитивными сигналами от экономики Китая подталкивает котировки Brent вверх. Однако замедление глобального спроса и превышение отдельными странами своих квот по добыче в рамках соглашения ОПЕК+ о ее добровольном сокращении мешают «быкам» по североморскому сорту. Несмотря на признаки слома нисходящего долгосрочного тренда, нефть продолжает торговаться в узком диапазоне в $10 за баррель с начала года, и окончательной уверенности в победе покупателей нет. В 2023 Brent впервые за три года потеряла часть своей стоимости из-за замедления глобального спроса и существенного роста добычи за пределами ОПЕК+. Только в США производство увеличилось на 1 млн б/с и достигло рекордных уровней. А ведь были еще Бразилия, Гайана и другие страны. Причины нужно искать в резком увеличении буровых установок после начала вооруженного конфликта на Украине. Американские компании, глядя на взлет североморского сорта выше $120 за баррель, посчитали, что так будет продолжаться долго, и вложили деньги в рост добычи. Динамика буровых установок в СШАНа самом деле России удалось найти новых покупателей и альтернативные маршруты поставок нефти. В результате Brent существенно упала. В наращивании численности буровых установок нет необходимости. Их количество упало. Неудивительно, что Управление энергетической информации США ожидает существенного уменьшения прироста производства нефти с +1 млн б/с в 2023 до 170 тыс. б/с в 2024. Речь идет о наименьшей цифре с 2026. К хорошим новостям для «быков» по североморскому сорту относятся сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, включая нападения хуситов на корабли в Красном море; рост доходов от туризма в Китае на 47,3%, в результате чего показатель восстановился до своего допандемического уровня; а также рекордное снижение Пекином ставок по ипотеке с целью оказания поддержки тонущему рынку недвижимости. Динамика добычи нефти в СШАВместе с тем прогнозы МЭА о более медленном росте спроса на 1,2 млн б/с в 2024 по сравнению с предыдущей оценкой в 2,3 млн б/с на фоне снижения темпов роста мировой экономики не радуют «быков» по Brent. Как и заявление Международного энергетического агентства, что многие страны ОПЕК+ не выполняют своих обязательств. Так, ОАЭ добывают на 300 тыс. б/с больше установленной для них квоты, Ирак – на 230 тыс. б/с, Казахстан – на 150 тыс. б/с больше. Из-за этого и увеличения добычи в других странах за пределами Альянса на 1,7 млн б/с МЭА улучшила свой прогноз роста глобального производства черного золота со 103,5 млн б/с до 103,8 млн б/с.Технически на дневном графике Brent ралли в рамках восходящего торгового канала набирает обороты. «Быкам» по североморскому сорту крайне важно взять штурмом сопротивления на $84 и $84,4 за баррель. Это позволит активировать паттерн Расширяющего клина и нарастить сформированные от $79,8 длинные позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 февраля. Медведи сохраняют свой тренд из последних сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый возврат к уровню 1,0785. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0725. Закрепление курса пары над уровнем 1,0785 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Активность трейдеров в последние недели достаточно низкая и понедельник не стал исключением, на сильные движения рассчитывать сейчас очень сложно. Ситуация с волнами становится более понятной. Последняя завершенная волна вниз вновь уверенно пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх подбирается к пику предыдущей волны (от 12 февраля). Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда, но уже сегодня или завтра таковой может появиться в случае пробоя 1,0806. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «бычий». Уровень 1,0785 пока сдерживает трейдеров-быков, на него полагается вся надежда медведей. Информационный фон в понедельник отсутствовал. В Америке отмечался национальный праздник, поэтому многие банки и биржи были попросту закрыты. В Евросоюзе никакого праздника не было, но также не было и ни одной публикации или какого-либо события, за которое трейдеры могли бы уцепиться. Таким образом, весь день мы наблюдали практически полное отсутствие движений. Графическая картина по-прежнему допускает возобновление «медвежьего» тренда. Я считаю, что уровень 1,0785 сейчас имеет важное значение, так как от его прорыва или отбоя зависит то, в какую сторону пара будет двигаться в ближайшие дни и даже недели. Однако рынок не спешит с принятием решения. Я считаю, что информационный фон допускает продолжение падения европейской валюты. Пока нет «бычьих» сигналов, следует смотреть в сторону продаж. На 4-часовом графике пара выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от этой линии позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0644. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». В случае закрепления котировок над нисходящим коридором можно будет ожидать слома «медвежьего» тренд и роста пары, как минимум, к уровню коррекции 50,0% – 1,0862. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8398 контрактов Long и 17713 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов(или открытие Short'ов) в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 20 февраля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0785 на часовом графике с целями 1,0725 и 1,0670. Покупки пары будут возможны при закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0862. Однако активность трейдеров и сегодня может быть очень низкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Обзор, аналитика

Отчёт о ВВП Великобритании, опубликованный в четверг прошлой недели, подтвердил техническую рецессию, которая, наряду с более мягкими показателями потребительской инфляции в Великобритании, опубликованными ранее отчёта в среду, подтвердили вероятность того, что Банк Англии скоро начнёт снижать процентные ставки. Это, в свою очередь, создаёт препятствия для роста британского фунта.С другой стороны, базовый бычий тон на фондовых рынках может сдерживать рост доллара и способствовать ограничению потерь пары GBP/USD.Даже с технической точки зрения недавние неоднократные неудачи в поиске медвежьего принятия ниже 200-дневной простой скользящей средней SMA требуют осторожности для агрессивных продавцов и подготовки к дальнейшему краткосрочному падению курса валютной пары.На сегодня запланировано выступление банка Англии и речь члена комитета по денежно-кредитной политике. Завтра в среду будут опубликованы второстепенные экономические новости Великобритании, а глобальных трёхбыковых новостей на текущей неделе не предвидится, соответственно, на пару будет активно влиять доллар США. И следующие более волатильные движения могут произойти в среду в период публикации протоколов FOMC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Обзор, аналитика

Фактором позитива для сырьевых товаров пока выступает то, что долларовые быки находятся в ожидании важных экономических событий касаемо пути и времени снижения ставок ФРС. На текущей неделе будет опубликован протокол FOMC, который, как ожидается, может способствовать некоторому импульсу драгоценного металла.Так же неплохой рост доходности казначейских облигаций оказывает некоторую поддержку доллару США и ограничивает рост недоходного жёлтого металла. Кроме этого, в целом позитивный тон на фондовых рынках способствует сдерживанию глобального повышения цены на золото. И поскольку вчера был выходной в США, не происходило каких-либо значимых движений на рынках.С технической точки зрения любое движение вверх, вероятно, встретит некоторое сопротивление вблизи уровня 2030 долларов, где находится 50-дневная SMA, с последующим её тестированием. Если этот уровень будет решительно пройден, он создаст основу для дополнительного роста за пределами промежуточного барьера в 2044-2045 долларов США в направлении зоны предложения в 2065 долларов.С другой стороны, 100-дневная SMA, которая в настоящее время находится в районе $1992-1991, может выступать в качестве непосредственной поддержки перед регионом $1983 или двухмесячным минимумом, достигнутым в среду. За ним следует 200-дневная SMA, которая в настоящее время привязана к области $1965 и в случае решительного прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медведей.После этого золото может ускорить падение к минимуму ноября 2023 года, с некоторыми препятствиями на этом пути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 февраля. Выступление Эндрю Бейли поможет трейдерам определиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник оставалась в зоне 1,2584–1,2611, которую сейчас крайне сложно назвать «зоной поддержки» или «зоной сопротивления». Эта зона раньше имела гораздо большую силу, чем сейчас, когда трейдеры преодолевают ее через день. Таким образом, в ближайшее время я не буду рассчитывать на формирование сильных сигналов около нее. Закрепление над этой зоной позволяет рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2715, но характер торгов последних недель допускает любое развитие событий. Графическая картина сейчас очень неоднозначная. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. Боковик завершен, а мы продолжаем видеть такие же одиночные волны и тройки. И даже уверенности в завершении боковика с каждым днем становится все меньше и меньше. Настроение трейдеров изменилось на «медвежье», что позволяет рассчитывать на длительное падение британца, однако медведи вновь проявляют слабость. Последняя волна вниз не сумела пробить предыдущий лоу (от 5 февраля), а мы получили первый признак завершения «медвежьего» тренда, который толком так и не начался. В Великобритании и США в понедельник важных событий не было ни одного. Однако сегодня уже через несколько часов состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который может предоставить рынку новую информацию по ДКП. Напомню, что последний отчет по ВВП оказался слабее ожиданий трейдеров, а также означает вхождение британской экономики в состояние рецессии. Бейли должен прокомментировать ситуацию с экономическим ростом и дальнейшими планами британского регулятора. Сейчас основной проблемой Британии является уже не инфляция, а падение экономики. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что стало сигналом о завершении боковика и позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня 1,2450. Как я говорил ранее, настроение трейдеров начало меняться на «медвежье» после закрепления под восходящим трендовым коридором, но понадобилось целых полтора месяца, чтобы медведи хотя бы перешли в наступление. И это наступление выглядит крайне неубедительно. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет ожидать некоторый рост, а нисходящая трендовая линия указывает на «медвежий» приоритет. Ситуация неоднозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось довольно сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6609 единиц, а количество Short – сократилось на 9388 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 90 тысяч против 40 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Уже два месяца быки не могут продавить уровень 1,2745, однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и в целом очень слабы сейчас. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (10-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Сегодня можно вновь рассматривать продажи при отбое от линии тренда на 4-часовом графике с целью 1,2517. Покупки будут возможны при закрытии над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 20.02.24

Детали экономического календаря от 19 февраля Понедельник был не просто пустой в плане макроэкономического календаря, но и выходным денем в Соединенных Штатах по случаю празднования Дня Президента. Вследствие этого наблюдалось низкая волатильность на финансовых рынках. Разбор торговых графиков от 19 февраля Ввиду отсутствия основного игрока на финансовом рынке торговая неделя началась с условного застоя. Котировка EUR/USD имела амплитуду меньше 30 пунктов, это около 0.26%. В качестве сопротивления на пути покупателей служит уровень 1.0800. Валютная пара GBP/USD вновь вернулась ниже уровня 1.2600, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. Экономический календарь на 20 февраля Сегодня макроэкономический календарь мало чем отличается от понедельника, он также пуст. Однако на рынок вернутся трейдеры с запада, которые вполне могут преподнести рост торговых объемов, что положительно скажется на волатильности. Торговый план – EUR/USD 20 февраля Последующий роста объема длинных позиций ожидается после стабилизации цены выше уровня 1.0800 в течения дня. В противном случае уровень может быть отыгран участниками рынка в качестве сопротивления, усиливая короткие позиции по направлению 1.0700. Торговый план – GBP/USD 20 февраля В случае если объем коротких позиций по фунту стерлингов продолжат рост, допускается снижение котировки к району опоры 1.2500/1.2530. В противном случае амплитуда вдоль уровня 1.2600 может возобновить построение. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли расти доллар на волне возможной коррекции на фондовом рынке США? (есть вероятность ограниченного роста пары USD/CAD

Американский рынок акций с ноября прошлого года перешел в активную фазу роста на волне усиления ожиданий того, что ФРС может начать, как тогда предполагалось, снижение процентных ставок уже в марте текущего года. Эти надежды и тенденции на рынке акций и в доходности гособлигаций, в свою очередь, привели к заметному падению курса доллара на рынке Форекс. Стоит ли ожидать, что на волне возможной коррекции рынка акций в Штатах после окончания сезона корпоративной отчетности также начнется и повышение курса американской валюты? Напомним, что главной причиной динамики американского фондового рынка как в прошлом году, так и в нынешнем является тема процентных ставок в Америке. Если после локального оптимизма середины прошлого года, который строился на ожиданиях прекращения цикла повышения процентных ставок ФРС, наблюдался рост, то после последнего увеличения стоимости заимствований прошлым летом фондовые индексы пошли вниз. Они смогли развернуться вверх лишь после того, как Федрезерв начал сигнализировать о высокой вероятности старта снижения процентных ставок в этом году, а точнее весной. В этот период времени индекс доллара ICE двигался прямо противоположно фондовым индексам, отыгрывая тему вероятного начала снижения ставок. Он падал ровно до начала нового года, протестировав отметку 101.00 пункт. И только когда данные с рынка труда, а затем инфляционные показатели начали демонстрировать рост, инвесторы начали сомневаться в том, что будет первое снижение ставки в марте, а затем уже и в мае, а потом еще и до конца текущего года. На этом фоне доллар начал получать заметную поддержку, достигнув в моменте отметки 105.00 пункта. Так будет ли коррекция на рынке акций сопровождаться ростом доллара? Отметим, что все последнее время укрепление американских фондовых индексов основывалось на положительной корпоративной отчетности компаний и окончательного исчезновения страха сваливания национальной экономики в рецессию. Да, это сильные причины для роста, но этот процесс не может долго длиться, если фундаментальные причины, а это старт снижения цикла ставок, могут так и не наступить в первой половине года. Вероятнее всего, с окончанием отчетности компаний начнется массированная фиксация ранее полученной прибыли, что может стать основанием для довольно глубокой коррекции фондовых индексов. Так на этой волне индекс широкого рынка S&P 500 может упасть к уровню 4960.00. Это будет закономерным итогом глобального ралли, начатого в октябре прошлого года. Что касается перспектив доллара, то вряд ли стоит ожидать его заметного укрепления, а также значительного падения. Причины роста фондовых индексов в посленовогодний период отличаются от факторов, влияющих на курс доллара. В предыдущей статье мы указывали на то, что на рынке Форекс установилось равновесие между курсами доллара и основными валютами, к которым он торгуется. Пока вряд ли стоит ожидать радикального изменения ситуации. Для этого нет причин. Если в ближайшее время ФРС не начнет срезать процентные ставки, то и другие мировые ЦБ не будут этого делать. Картина может измениться только в том случае, если вдруг инфляция в Америке начнет либо заметно снижаться или, наоборот, подрастать. Но пока каких-то оснований для этого мы не видим, а значит общая боковая тенденция, о чем писалось в предыдущей статье, основных валют в парах с долларом на Форексе продолжится. Прогноз дня: NZD/USD Пара торгуется в диапазоне 0.6050-0.6150. Если с началом торгов в Америке начнется снижение фондовых индексов, а фьючерсы пока на это указывают, можно будет ожидать снижения пары к нижней границе этого диапазона 0.6050. USD/CAD Пара по-прежнему остается в диапазоне 1.3425-1.3535. Негативная динамика на рынке акций в США может оказать поддержку паре и стимулировать ее повышение выше верхней границы диапазона к уровню 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар и Трамп: буря со знаком плюс?

В последние несколько недель многие аналитики обсуждали динамику USD после возможного прихода к власти Дональда Трампа, экс-президента США. Вероятность повторного президентского срока для него пока гипотетическая, но не нулевая. В подобной ситуации доллар может испытать серьезную волатильность. При этом многие эксперты считают приход к власти миллиардера благом для гринбека.В конце минувшей недели пара EUR/USD смогла удержаться от обвала, перейдя в «зеленую» зону. В настоящее время тандем приблизился к сопротивлению нисходящего канала, в котором находится с конца декабря 2023 года. По мнению аналитиков, кратковременное снижение гринбека оказало небольшую поддержку паре EUR/USD.Согласно техническому графику, пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже ключевой 100-периодной скользящей средней (EMA). При этом индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 50-средней, свидетельствуя о возможном преимуществе покупателей. По мнению экспертов, они могут взять ситуацию под контроль. На протяжении четырех дней подряд пара EUR/USD торговалась на сильной ноте, курсируя вблизи 1,0785. Однако в дальнейшем тандем сдал часть своих позиций. Утром во вторник, 20 февраля, пара EUR/USD фланировала в диапазоне 1,0771–1,0772, время от времени преодолевая притяжение нисходящей спирали и устремляясь к новым ценовым вершинам.По мнению валютных стратегов Deutsche Bank, многое будет зависеть от ключевой ставки ФРС. Если регулятор не снизит ее в мае, то пара EUR/USD упадет до 1,0500. При этом основной удар придется на евро, а гринбек рано или поздно восстановится. Валютные стратеги другого крупного банка, JPMorgan, допускают, что в ближайшие месяцы евро протестирует паритет с долларом, если усугубится экономический спад в еврозоне. Немаловажное значение в этом вопросе имеет дальнейшее состояние американской экономики. Если она сохранит свою силу, то поможет доллару, а в случае проблем, вызванных раздутым госдолгом США, обоим придется туго.На этом фоне особую актуальность приобретают прогнозы относительно влияния на USD политических аспектов, в частности предстоящих президентских выборов в Америке. По мнению экономистов Commerzbank, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США в ноябре 2024 года, то национальная валюта, пережив кратковременную волатильность, получит поддержку. «Если рассматривать в краткосрочной перспективе, то следующий «доллар Трампа» будет сильным. Этому способствуют такие факторы, как отгораживание от иностранной конкуренции, дерегулирование, низкие налоги для компаний и состоятельных людей. Текущая политическая программа Д. Трампа повысит рентабельность капитала, инвестируемого в США, и таким образом усилит привлекательность доллара», – утверждают в банке.Однако в долгосрочной перспективе определенная экономическая замкнутость американской экономики приведет к снижению ее эффективности и к ослаблению гринбека. «Перспектива сильного «доллара Трампа» может оказаться под вопросом, если экс-президент не ограничится публичной критикой ФРС, как произошло в первый срок его правления, а вмешается в дела регулятора. Подобный сценарий будет крайне негативным для USD», – полагают в Commerzbank.Такую позицию отчасти разделяют экономисты Nordea Bank. Специалисты уверены, что в целом USD позитивно отреагирует на президентство Д. Трампа. «Исход президентских выборов в США, при котором кресло вновь достанется Трампу, создаст для доллара прочную основу. Если миллиардера переизберут, то его возвращение приведет к усилению инфляционной политики, возобновлению торговой войны между США и другими странами, в первую очередь с Китаем, усилению геополитических рисков и росту дефицита госбюджета США», – резюмируют в банке.«Что касается американской валюты, то переизбрание Д. Трампа окажет поддержку доллару в краткосрочной перспективе на фоне торговой и геополитической напряженности», – добавляют в Nordea Bank. При этом аналитики не исключают дальнейшего ослабления гринбека, которое возможно в том случае, «если материализуются опасения по поводу суверенного долга США».В настоящее время гринбек сохраняет относительное спокойствие. По мнению аналитиков, валютные рынки по-прежнему находятся в плену так называемой «улыбки доллара». Данная ценовая модель предполагает дальнейшее укрепление доллара. Согласно текущим оценкам, только возобновление дебатов на тему более агрессивного смягчения монетарной политики ФРС или распродажа американских акций могут стереть улыбку с лица гринбека. Однако сейчас это маловероятно.В фокусе внимания рынков – предстоящие комментарии ФРС и макростатистика по еврозоне. В среду, 21 февраля, ожидается публикация протоколов последнего заседания ФРС, а в четверг, 22 февраля – первых оценок европейских индексов деловых настроений PMI. По предварительным прогнозам, февральские индексы PMI и протоколы регулятора могут ослабить позиции доллара.Отметим, что в протоколах ФРС будет обсуждаться предстоящее сворачивание количественного ужесточения, и это негативная новость для USD. Что касается европейских индексов, то композитный индекс PMI еврозоны за февраль может порадовать ростом до 48,5 пункта (с прежних 47,9 пункта). По мнению некоторых аналитиков, худшее для экономики еврозоны позади, хотя до рассвета еще далеко. В отношении экономики Германии пока сохраняется неопределенность, но другие крупнейшие страны ЕС продемонстрировали позитивную макростатистику. На этом фоне эксперты допускают сильный рост пары EUR/USD вплоть до 1,1000. Однако сейчас до этого далеко. По предварительным прогнозам, в ближайшие полтора месяца пара EUR/USD останется в широком диапазоне 1,0700–1,1000. В дальнейшем возможен тренд на укрепление доллара с цель до 0,9500, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары USD/CAD (доллар США/канадский доллар) указывает на потенциальное усиление бычьего импульса. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,3471 представляется собой значительный уровень, на котором ранее наблюдался рост покупательского интереса, поэтому этот уровень является потенциальной областью поддержки, где трейдеры могут ожидать отскока цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,3427. Как и в случае с первым уровнем поддержки, исторические данные указывают на заметную покупательскую активность на этом уровне, что усиливает его роль в качестве зоны поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 1,3536 и выступает в роли сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой значительный барьер для дальнейшего движения цены вверх, где пара может столкнуться с давлением со стороны продавцов, поскольку она откатывается после недавнего роста. Второй уровень сопротивления 1,3620 является уровнем свинг-хай. Этот уровень имеет историческое значение, поскольку ранее представлял собой область скопления нескольких уровней свинг-хай, что указывает на серьезное препятствие для дальнейшего восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается дальнейший рост. Прогноз на 20 февраля 2024

На 4-часовом графике пара XAU/USD (золото/доллар США) демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2014,29 представляет собой значительный уровень, на котором ранее наблюдался рост покупательского интереса. Этот уровень является потенциальной ценовой опорой, где трейдеры могут ожидать отскока цены. Второй уровень поддержки расположен на отметке 2001,14. Как и в случае с первым уровнем поддержки, исторические данные указывают на заметную покупательскую активность на этом уровне, что усиливает его роль в качестве зоны поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 2024,72 и выступает в роли сопротивления при откате. Этот уровень представляет собой значительный барьер для дальнейшего движения цены вверх, где пара может столкнуться с давлением со стороны продавцов, поскольку она откатывается после недавнего роста. Второй уровень сопротивления находится на отметке 2039,05 и представляет собой область сильного сопротивления, где ранее цена сталкивалась с давлением продаж, которое ограничивало ее восходящее движение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.27 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Во второй половине дня ситуация повторилась, так что дождаться подходящих точек входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая, что трейдеры все больше ставят на сохранение жесткой позиции Федеральной резервной системой, а также склоны к мягкой политике Центрального банка Японии, наблюдать за ростом коротких позиций по иене совсем не удивительно. Тренд на укрепление доллара и падение иены сохраняется и дальше, и буду торговать, опираясь исключительно на него. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 908 до уровня 58 554, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 30 214 до уровня 170 090. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1857.Сегодня нет никакой статистики, поэтому у покупателей доллара имеются все шансы на продолжение роста пары. Конечно, в сложившейся ситуации очень хотелось бы зацепить уровень 150.22, образованный по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.63 –максимум прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.08. Самой дальней целью выступит максимум 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.22 со стороны покупателей, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.89. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.58 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы пока не сильно активничают на рынке. В случае очередного роста пары медведям необходимо сосредоточится и действовать в районе сопротивления 150.63, так как упустив этот уровень можно попрощаться с шансами на нисходящую коррекцию. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.22, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.89, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.58, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.63 начнется развитие нового бычьего тренда. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.08. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.89.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0771 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Отсутствие статистики и выходной день в США стали основной причиной по которой я не входил в рынок. К сожалению, дождаться сценария №2 на покупку также не получилось. Сегодня в первой половине дня публикуются лишь данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, который с высокой вероятностью будут полностью проигнорированы, поэтому не исключаю возврата давления на евро после вчерашней неудачи продолжить восходящую коррекцию. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0825. В точке 1.0825 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после уверенного пробоя дневного максимума в продолжение восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0765 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0788 и 1.0825.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0726, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0765 и 1.0726.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс