USD/JPY может вырасти до 155. Как и почему?

Вчера пара доллар-иена опустилась ниже круглой фигуры 150,00 и протестировала внутридневной минимум 149,873. Однако аналитики не рекомендуют продавать сейчас мажор, ожидая его дальнейшего роста. По прогнозам, в ближайшей перспективе USD/JPY продолжит свое ралли и даже поставит новый рекорд, несмотря на риск валютной интервенции со стороны Японии. Разбираемся, как такое возможно.Покупайте USD/JPY на падении В понедельник доллар США снизился против своего японского визави на 0,05%, завершив день на отметке 150,108. Это на 0,5% ниже максимума прошлой семидневки – уровня 150,90. Напомним, что ровно неделю назад пара USD/JPY резко взлетела до 3-месячного пика на более сильных, чем ожидалось, данных по росту потребительских цен в США за январь. Более устойчивая инфляция (как общая, так и базовая) окончательно убедила трейдеров в том, что ФРС не будет форсировать события и снижать процентные ставки на своем мартовском заседании. Более того, инвесторы пересмотрели свои ожидания и насчет майского разворота регулятора. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что американский ЦБ вступит на голубиный путь лишь в июне. Уверенность трейдеров в более длительном сохранении высоких ставок в США укрепилась и благодаря данным по ценам производителей, которые также превзошли оценки экономистов. На этом фоне инвесторы снизили свои прогнозы относительно темпов сокращения монетарной политики ФРС в текущем году. Прямо сейчас они ожидают смягчения на 90 б.п. по сравнению со 160 б.п. в январе. Ослабление голубиных настроений на рынке привело к укреплению доходности американских трежерис, что послужило отличным топливом для доллара и пары USD/JPY, в частности. Дополнительное давление на иену на прошлой неделе оказали более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Японии за четвертый квартал 2023 года. Статистика показала, что японская экономика неожиданно скатилась в рецессию из-за вялого потребления и капитальных затрат. Это вынудило инвесторов переоценить вероятность скорого выхода Банка Японии из своей ультрамягкой денежно-кредитной политики.– На данный момент данные, поступающие из Японии, говорят о том, что все не так радужно, как хотелось бы BOJ, чтобы начать нормализацию своего курса, – заявил аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.Растущая перспектива того, что и американский, и японский ЦБ могут повременить с изменениями ДКП, усиливает опасения инвесторов насчет более длительного сохранения сильных монетарных расхождений между США и Японией. Это мощный драйвер для роста доллара и главный тормоз для иены. Еженедельные данные от регулятора рынков США показали, что спекулянты снова увеличили свою чистую короткую позицию по отношению к японской валюте, доведя ее до более чем 2-месячного максимума в размере $9,2 млрд.Разумеется, резкая распродажа иены на прошлой неделе спровоцировала ответную реакцию Токио. Сразу несколько высокопоставленных чиновников Японии выступили с предупреждениями в адрес валютных спекулянтов. Это оказало небольшую поддержку иене. Страх перед интервенцией приостановил ралли USD/JPY. В начале этой недели мажор опустился ниже психологически важной отметки 150,00 и протестировал отметку 149,873. Вчерашнюю кратковременную слабость актива некоторые аналитики объясняют более позитивными, чем прогнозировалось, макроданными Японии. Однако мажору не удалось развить сильную динамику в какую бы то ни было сторону из-за отсутствия американских инвесторов на рынках в связи с празднованием Дня президента в США. Сегодня, когда трейдеры возвращаются к работе, спрос на доллар снова вырос. На момент подготовки публикации пара USD/JPY подскочила на 0,2%, до 150,41. Укреплению американской валюты сейчас способствуют ожидания завтрашней публикации протоколов последнего заседания FOMC по вопросам денежно-кредитной политики. Напомним, что в январе ФРС сохранила процентные ставки без изменений, однако председатель ведомства Джером Пауэлл опроверг вероятность их снижения в марте. Более ястребиные минутки должны оказать поддержку доллару. И наоборот: курс гринбека может снизиться, если протоколы покажутся рынку более голубиными. Риск последнего сценария высок, поскольку на январском заседании американские чиновники еще не знали о том, что инфляция снова решит показать зубы.Аналитики предупреждают, что даже если завтра доллар упадет, его снижение будет очень кратковременным. Большинство экспертов считают, что ожидания более позднего начала снижения ставок в США по-прежнему продолжат оказывать доллару весомую поддержку, особенно в паре с иеной, ведь у быков по JPY становится все меньше уверенности в ястребином будущем Банка Японии. Напомним, что в этом месяце глава BOJ Кадзуо Уэда и его заместитель Шиничи Утида изложили стратегии выхода из ультрамягкой политики, заявив, что этот процесс будет плавным. – У BOJ очень мало возможностей для того, чтобы не просто разово повысить ставки, а начать полноценный цикл ужесточения своей денежно-кредитной политики, ведь уровень долга Японии непомерно высок, а экономика переживает рецессию. Поэтому иену ждет дальнейшее обесценивание против доллара, – заявил аналитик Кристофер Льюис. Эксперт прогнозирует, что в случае успешного прорыва парой USD/JPY уровня 151 котировка сможет довольно быстро взять следующую круглую фигуру – 152, что приведет к еще большему росту. – На данный момент я придерживаюсь стратегии покупать актив доллар–иена на понижениях, ведь как только мы преодолеем уровень в 152 иены, долларовые быки, вероятно, почувствуют силу и направятся к рекордному уровню в 155 иен, – отметил стратег. По его мнению, на данном этапе Банк Японии вряд ли снова решится провести валютную интервенцию, понимая, что это окажет лишь кратковременный эффект на пару USD/JPY. Чтобы иена начала восстанавливаться на уверенной и долгосрочной основе, ей нужно только одно – резкое изменение курса BOJ, которое пока представляется маловероятным. Технический анализВ настоящее время пара USD/JPY нейтральна по отношению к восходящему тренду и, похоже, достигла своего пика, поскольку японские власти пригрозили вмешаться в ситуацию на валютных рынках. Тем не менее консолидация мажора может быстро закончится, если быки поднимут курс выше текущего годового максимума 150,90. Это спровоцирует новую волну ралли выше отметки 151,00 с прицелом на максимум 2023 года 151,91. Прорыв последнего приведет к преодолению отметки 152,00.С другой стороны, если продавцы опустят котировку ниже 150,00, актив может опуститься к Тенкан-Сену на уровне 149,25. Следующей их остановкой будет Сенкоу Спан A на отметке 148,57, за которым последует Киджун-сен на отметке 147,88.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги! Отработка невероятной торговой идеи на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию Итак, 6 февраля мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:Основной целью были экстремумы нескольких месяцев вблизи уровня 80$:Сегодня на вечерней сессии, инструмент переписал вершину текущего года, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 750п Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера я так и не дождался сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2597 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала чрезмерно низкая волатильность рынка на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики. Во второй половине дня картина повторилась, так как в США и вовсе был выходной день.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение рыночного равновесия после ряда фундаментальных данных, свидетельствующих о сложностях, с которыми предстоит Банку Англии справится. Речь о высокой инфляции, и слабой экономике Великобритании, находящейся одной ногой в рецессии. От дальнейшей позиции представителей Банка Англии теперь зависит очень многое, так что обращайте особое внимание на их заявления. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 609 до уровня 90 545, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 388 до уровня 40 073. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 889.Сегодня в первой половине дня пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также состоятся выступления представителей регулятора во главе с губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. От его заявлений и будет зависеть дальнейшее направление пары. Жесткая позиция и сохранение ставок приведут к росту фунта, а вот сожаления по поводу слабой экономики могут еще больше провалить GBP/USD, чем и планирую воспользоваться. Наиболее предпочтительным сценарием в текущей ситуации для меня будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2567. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2599, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2627. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2660, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.256, продавцы получат шанс на провал фунта в район 1.2535. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2507 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на возврат инициативы. Для этого нужен мягкий тон представителей Банка Англии, что вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2599 даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2567. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2535, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2507, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2599, быки вернут преимущество, что приведет к запиранию пары в боковом канале и движению вверх в район следующего сопротивления 1.2627, образованного по итогам вчерашнего дня. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2660 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2610. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник не запланировано ни одного. В течение дня не будет даже второстепенных событий, поэтому опираться при принятии торговых решений можно будет только на технический анализ. Но волатильность может быть очень слабой. Она была слабой в понедельник, и мы не видим ни одной причины, почему она должна резко возрасти во вторник. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий во вторник тоже будет немного. По сути, мы можем выделить лишь выступление Эндрю Бейли. Напомним, что на январском заседании Банк Англии немного смягчил свою риторику, но «голубиных» заявлений о возможном снижении ставки в ближайшем будущем мы не услышали. Таким образом, сегодня тоже вряд ли стоит ожидать от господина Бейли рассказов о готовности приступить к смягчению монетарной политики. Но он может прокомментировать последний отчет по ВВП, что тоже очень интересно, так как экономика Великобритании сократилась сразу на 0,3%. Общие выводы: Во второй торговый день новой недели будет только одно событие, которое может заинтересовать трейдеров. Для фунта стерлингов выступление Эндрю Бейли будет иметь значение, но для евровалюты и доллара – нет. В случае отскоков от важных уровней или линий тренда можно ожидать падение обеих валютных пар, но следует помнить, что вероятность низковолатильного флэта сегодня опять намного выше, чем трендового движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника показала минимальное снижение. Как и в случае с европейской валютой, для фунта не было ни одного интересного события или публикации, которое могло бы спровоцировать реакцию рынка. Или же хотя бы просто послужить фоном. Нисходящая тенденция по фунту сохраняется, о чем сигнализирует нисходящая линия тренда. Однако эта тенденция достаточно формальная, так как, по сути, пара не падает уже больше двух недель. Мы уже говорили, что фактически текущее движение – тоже боковое. Мы, конечно, ожидаем снижения фунта стерлингов к уровню 1,2502, да и в целом ждем от него только падения, но рынок по-прежнему не имеет большого желания продавать фунт. Сегодня состоится выступление Эндрю Бейли и нескольких его коллег. Мы считаем, что основной причиной отсутствия падения являются по-прежнему «ястребиные» ожидания рынка в отношении ставок Банка Англии на 2024 год. Если господин Бейли ослабит «ястребиный» настрой, тогда можно будет ожидать снижения спроса на фунт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ движения в понедельник были очень слабыми. Но все-таки были. Всего в течение дня было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2605-1,2611, но сумела пройти вверх всего 5 пунктов, а затем она преодолела указанную область и сумела пройти вниз целых 13 пунктов. В обоих случаях по сделкам даже Stop Loss в безубыток выставить не удалось – настолько слабыми были движения. Тем не менее, по второй сделке(если кто-нибудь вообще заходил на рынок) можно было заработать около 10 пунктов, если закрыть ее ближе к вечеру вручную. А других вариантов все равно не было. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и всеми силами старается начать нисходящий тренд. Однако получается опять очень плохо. Сейчас на часовом таймфрейме можно сформировать и восходящую линию тренда, и нисходящую. Тенденции нет. В среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать от фунта только падения, но теперь дело за рынком. Делать прогнозы о возможном росте британской валюты нет оснований. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии. Это событие является чрезвычайно важным еще и потому, что это единственное событие во вторник. В Америке – календарь макроэкономических событий пустой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может продолжить

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Во второй половине дня снижение и ложный пробой на 1.0765 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398 до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713 до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.Учитывая вчерашний выходной день в США, сегодня торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, однако покупателям нужно очень постараться, чтобы не упустить рынок из-под контроля. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, и быкам будет довольно сложно устоять под давлением продавцов. Действовать на фоне риска возврата медвежьего рынка нужно очень осторожно. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0762, образованной по итогам вчерашнего дня, даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0788. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один шанс на покупку и обновлением максимума в районе 1.0817. Самой дальней целью выступит область 1.0840, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762, а скорей всего так оно и будет, продавцы попытаются вернуть контроль над рынком с целью возобновления тренда. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0735. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0788, выступающего своеобразной верхней границей бокового канала. Тест этого уровня может состояться уже в ближайшее время после выхода данных по еврозоне. Защита 1.0788 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в продолжение развития медвежьего рынка с целью снижения в район 1.0762 – середина бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0735. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0788, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0817. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0762. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0788.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких движений, даже очень слабых. Волатильность не превышала 30 пунктов. Весь день пара двигалась исключительно вбок. В течение понедельника не было ни одной, даже второстепенной публикации, ни одного выступления, а в США и вовсе был выходной день – День президента. Таким образом, техническая картина абсолютно не изменилась. Формально цена преодолела нисходящую линию тренда, что вроде бы означает смену тенденции на восходящую, однако это не так. Во флэте такие преодоления не принимаются в расчет. Мы видим, что цена несколько раз попыталась преодолеть уровень 1,0785, но так и не смогла этого сделать. Поэтому движение на Юг еще может быть возобновлено. Проблема заключается в том, что в течение всей текущей недели фундаментальный и макроэкономический фон будет очень слабым, поэтому ждать сильных движений не приходится априори. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник картина еще более красноречивая. Весь день пара провела в диапазоне шириной в 20 пунктов. Да, было несколько неглубоких закреплений выше и ниже области 1,0767-1,0781, но эти закрепления даже «сигналами» назвать язык не поворачивается. В предыдущих статьях мы говорили, что волатильность в понедельник может быть очень слабой. Поэтому у начинающих трейдеров не было никаких оснований заходить в рынок. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты гораздо более сильного падения, так как фундаментальный и макроэкономический фон не поддерживают ее. К сожалению, линия тренда преодолена и теперь у трейдеров нет четкого ориентира сохранения нисходящей тенденции, кроме уровня 1,0785. Закрепление выше него можно использовать для небольших покупок евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0785, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного события, даже второстепенного. Нас ожидает еще один весьма скучный день, а волатильность опять может быть очень слабой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.02.2024

Вчерашний день стал очередным подтверждением того, что если в Соединенных Штатах выходной день, то рынки фактически стоят на месте. И по идее, сегодня единая европейская валюта должна прийти в движение. Вот только повод для этого участникам рынка придется искать где-то в другом месте, а не в макроэкономическом календаре. Ибо он как и вчера совершенно пуст. В общем, как и завтра. Так что если не брать в расчет возможности внезапного появления каких-то неожиданных, а главное громких, новостей из политической плоскости, то единая европейская валюта скорее всего будет находиться в боковом движении.Ввиду отсутствия основного игрока на финансовом рынке торговая неделя началась с условного застоя. Котировка EUR/USD имела амплитуду меньше 30 пунктов, это около 0.26%. В качестве сопротивления на пути покупателей служит уровень 1.0800. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области, что указывает на сохраняющийся цикл отката от уровня поддержки 1.0700. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует движению котировки. Ожидания и перспективы Последующий роста объема длинных позиций ожидается после стабилизации цены выше уровня 1.0800 в течения дня. В противном случае уровень может быть отыгран участниками рынка в качестве сопротивления, усиливая короткие позиции по направлению 1.0700. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на застой. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на откат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 февраля 2024 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов завяз в зоне сопротивления 1.2610/40, созданной целевым уровнем и индикаторными линиями дневного масштаба. Цена была сброшена вниз под уровень, день закрыт чёрной свечкой. Такой бычий выброс над уровень 1.2610 может оказаться ложным, что на текущий момент повышает вероятность развития нисходящего движения с первой целью 1.2524. Закрепление под уровнем открывает цель 1.2373. Осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Отменит данный основной сценарий закрепление цены над линией Крузенштерна (1.2640).На четырёхчасовом масштабе цена преодолела линию Крузенштерна, выступающей поддержкой, осциллятор Марлин переместился на территорию понижающейся тенденции. Текущая ситуация нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 февраля 2024 года

EUR/USDИтак, евро начинает формировать разворот вниз в точности по циклической линии с периодом 9 дневных баров. Верхняя линия ценового нисходящего канала осталась не отработанной, но такой вариант также допустим при разворотах. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз также не достигая нулевой линии, но при этом чутко воспринимает верхнюю линию сопротивления. Окончательным подтверждением решения евро развить снижение станет преодоление поддержки 1.0724. Откроется цель 1.0632.На графике четырёхчасового масштаба первым сигналом к снижению станет уход цены под линию Крузенштерна (1.0763). Очень похоже, что в этот момент осциллятор Марлин перейдёт в зону понижающейся тенденции. Это будет хорошим паттерном для создания импульса к отработке поддержки 1.0724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 февраля 2024 года

AUD/USDАвстралийский доллар в понедельник не смог развить дальнейший рост после закрепления над уровнем 0.6504 – сопротивление минимумов 17 января и 7 декабря оказалось сильнее. Сигнальная линия осциллятора Марлин на краткое время вышла в положительную область, теперь разворачивается обратно. Логично допустить, что обратный уход цены под уровень 0.6504 станет сигналом к старту среднесрочного нисходящего движения пары AUD/USD.Преодоление ценой вершины вчерашнего дня (0.6554) позволит «австралийцу» продолжить продвижение к 0.6627.На графике Н4 цена пытается вернуться под поддержку индикаторной линии Крузенштерна (0.6523). Осциллятор Марлин стремится проникнуть на территорию нисходящей тенденции. Похоже, эти два события произойдут одновременно, что создаст импульсный паттерн к дальнейшему снижению. Ждём закрепления цены под 0.6504 и отработку цели 0.6410. Это основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. День президента США и рецессия в Германии.

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась очень спокойно. В течение дня не было запланировано ни одного важного и даже второстепенного события. Помимо этого, в Штатах был вообще выходной день – День президента США. Таким образом, априори сильных движений мы не могли увидеть ни при каких обстоятельствах. Так как фундамент и макроэкономика были абсолютно пустыми, анализировать приходится сейчас лишь общий фон или общую техническую картину. Однако и первое, и второе не изменяются уже очень и очень давно. Европейская валюта по-прежнему выглядит необоснованно дорого, а доллар – недооцененным. Напомним, что основным фактором роста европейской валюты в конце прошлого года можно считать слишком завышенные ожидания рынка по ставкам ФРС. Если быть точнее, то слишком заниженные. Иными словами, рынок ожидал пять или шесть раундов снижения ставки в 2024 году, а в реальности может дождаться двух, как заявил на прошлой неделе Рафаэль Бостик. Рынок ожидал, что цикл смягчения монетарной политики начнется в марте, а может увидеть его начало в июне. И если раньше трейдеры активно продавали доллар на основании своих «голубиных» ожиданий, то в данное время никаких «голубиных» ожиданий просто быть не может, так как официальные лица ФРС открыто заявляют, что никакого смягчения в марте не будет, а раундов понижения ставки может быть гораздо меньше, чем ждет рынок. И если раньше у нас было множество вопросов по обоснованности падения доллара, то сейчас мы считаем, что практически все факторы поддерживают рост американской валюты. Только прежде, чем начать падение, валютная пара EUR/USD четыре раза заходила в область перекупленности(по индикатору CCI). То есть она изначально стоила необоснованно дорого, что подразумевало ее падение, а затем еще и главный фактор поддержки евровалюты был нивелирован. Поэтому если мы раньше ждали от пары EUR/USD только падения, то сейчас ждем его еще сильнее. Техническая картина, нужно сказать, также полностью поддерживает дальнейшее снижение пары. Цена закрепилась на 4-часовом ТФ выше мувинга, но предыдущие четыре таких же закрепления не привели к росту пары. Индикатор CCI зашел в область перепроданности на прошлой неделе, но такой сигнал на нисходящем тренде обозначает лишь коррекцию. Коррекцию мы уже увидели. Конечно, она может получиться немного сильнее, но мы по-прежнему не видим, на основании чего рынку совершать покупки евровалюты. Отдельно хочется заметить, что Центральный банк Германии в понедельник опубликовал ежемесячный отчет, в котором прямо указал: экономика Германии находится в рецессии. Более того, в документе было отмечено, что никакого оживления не наблюдается, а падение ВВП, вероятно, продолжится. Таким образом, общеевропейская экономика, которая уже больше года балансирует на грани пропасти, также может начать рецессировать. Какие еще нужны причины, чтобы отказаться от покупок европейской валюты? Немецкая экономика – это локомотив всего Евросоюза, и она находится в рецессии. А ЕЦБ, тем временем, уже летом может начать снижать ставки, хотя рынок ожидал реализации более поздних сроков. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 февраля составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0719 и 1,0833 во вторник. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI допускает пока лишь небольшую восходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.20 февраля. Германия, Великобритания, кто следующий? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но мы продолжаем продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целями 1,0716 и 1,0681, так как рост может быть максимум коррекционным. Падение европейской валюты стабильное, но медленное и с частыми коррекциями. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Формально длинные позиции можно сейчас рассматривать с целями 1,0833 и 1,0864, так как цена преодолела мувинг, но мы четко видим на иллюстрации, что последние четыре закрепления над мувингом не привели к росту пары. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 февраля. Германия, Великобритания, кто следующий?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника не показала ни одного интересного движения. Мы уже говорили, что вчера в Штатах был национальный праздник – День президента США. Таким образом, американские площадки были закрыты. Однако, даже если бы никакого праздника не было, мы бы все равно не ждали никаких сильных ценовых изменений. Все просто – календарь макроэкономических и фундаментальных событий был полностью пустым. И этот фактор(пустого календаря) должен был оказать влияние на настроение рынка, движение валютной пары GBP/USD таким образом: низковолатильные движения, отсутствие тренда. И все бы ничего, если бы пара уже два месяца не торговалась именно таким образом. То есть пришел «скучный понедельник», который для британского фунта стал примерно 50-ым скучным днем подряд. Напомним, что пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и... ничего не поменялось. В данное время даже уровень 1,2611 просто игнорируется трейдерами, хотя ранее он два месяца не пускал цену ниже себя. Ни о какой логике в движениях говорить даже не приходится, так как фунт остается перекупленным и необоснованно дорогим. Несмотря на то, что «голубиных» сигналов из кулуаров Банка Англии мы пока не получаем, есть множество других факторов, которые говорят о силе доллара и слабости британского фунта. Однако все эти факторы рынок продолжает с упорством игнорировать. А курс любого инструмента или пары зависит только от действий или бездействия рынка. Если рынок не торгует, то даже снижение ставки Банка Англии на целый процент на одном заседании никак не повлияет на курс фунта. Тем временем, британская экономика скатилась в рецессию. А следом за ней и немецкая. Две крупнейших экономики Европы «ушли под воду». Если европейская валюта при этом хотя бы дешевеет(что логично), то фунт даже на этот фактор никак не реагирует. Что дальше? Сколько процентов британскому ВВП нужно потерять, чтобы трейдеры начали продавать фунт? Сколько еще сильных отчетов из США мы должны получить, чтобы доллар хоть чуть-чуть подорожал? Все это риторические вопросы. В заключение хочу сказать, что на 24-часовом ТФ техническая картина также полностью поддерживает вариант с падением валютной пары. Цена в течение двух месяцев так и не смогла преодолеть уровень Фибоначчи 61,8%(1,2763) и все-таки отбилась от него. Весь рост британской валюты во второй половине 2023 года получил статус коррекции. В ближайшее время цена может опуститься к линии Сенкоу Спан Б, которая располагается достаточно близко. Несмотря на практически полное отсутствие падения фунта, все же небольшая нисходящая тенденция имеет место быть. Поэтому, несмотря на полную пассивность рынка, мы продолжаем ожидать движения только на Юг. На 4-часовом ТФ индикатор CCI заходил на прошлой неделе в область перепроданности, но в условиях флэта это не говорит ни о чем. Закрепление выше скользящей средней линии также не значит абсолютно ничего, если цена движется преимущественно вбок(если говорить о среднесрочной, а не внутридневной перспективе). Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 20 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2517 и 1,2667. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, что лучше всего свидетельствует сейчас о боковом движении. Индикатор CCI зашел в область перепроданности, поэтому мы можем увидеть очередной виток восходящего движения в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2543 S3 – 1,2512 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2604 R2 – 1,2634 R3 – 1,2665 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. День президента США и рецессия в Германии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал и может продолжить формирование нового нисходящего тренда, о котором мы говорим уже очень давно. Однако этот момент постоянно откладывается. Пара смогла пройти вниз больше 200 пунктов, но на этом все падение фунта стерлингов, по сути, закончилось. Мы ожидаем продолжения дальнейшее движение на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рассматривать длинные позиции можно будет лишь при расположении цены выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665 и лишь при наличии благоприятного макроэкономического фона. Однако, если сейчас действительно начался нисходящий тренд, очевидно, что покупки не могут быть в приоритете. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Фунт готовится к новому падению.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня новой недели минимально снизилась. Мы уже говорили о том, что движения пары в последние недели максимально рэндомные, а в большинстве случаев – откровенно боковые. Таким образом, ждать сейчас логичных и закономерных движений очень сложно. В понедельник в Великобритании не было ни одного важного или интересного события, а в США – был выходной день. Цена в течение дня опустилась к линии Киджун-сен и, так как все же имеются признаки начала нового нисходящего тренда, можно ожидать закрепления ниже этой линии и попытки продолжения движения на Юг. Однако еще раз напомним, что флэт по фунту, по сути, сохраняется. Ранее пара торговалась в диапазоне 1,2611-1,2787. Сейчас это диапазон 1,2516-1,2644. Четких границ в любом случае нет, а боковое направление движение видно невооруженным глазом. Мы по-прежнему считаем, что оснований расти у фунта нет, оснований располагаться так высоко против доллара – тоже нет. Поэтому мы ожидаем возобновления нисходящего движения практически в любом случае, при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Конечно, смягчение риторики Эндрю Бейли и других представителей Банка Англии могло бы помочь фунту начать падение, которого он заслуживает. На этой неделе уже сегодня состоится выступление председателя Банка Англии. Будем надеяться, что его риторика хоть немного станет мягче. Формально вчера был сформирован сигнал на продажу в области 1,2605-1,2620. Его даже можно было отработать, но очевидно, что прибыль не могла превышать 10 пунктов. Сделку на продажу по этому сигналу даже не было особого смысла закрывать, так как целесообразнее было выставить Stop Loss и ожидать теперь продолжения падения британской валюты с целью 1,2516. По мере продвижения цены вниз можно выставить Stop Loss в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 6,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 15,9 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов вновь растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 90,5 тысячи контрактов на покупку и 40,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков практически двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. День президента США и рецессия в Германии. Обзор пары GBP/USD.20 февраля. Германия, Великобритания, кто следующий? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 февраля. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и все еще может перейти к формированию нисходящего тренда. Однако последние дни и уже даже недели показали нам, что рынок все еще не спешит с продажами британской валюты. Цена движется больше вбок, чем вниз или вверх. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется достаточно алогично и сумбурно. На 20 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2644) и Киджун-сен (1,2581) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Мы не ждем от него резкого изменения риторики как в «ястребиную», так и в «голубиную» сторону. Поэтому, скорее всего, рынку даже реагировать будет не на что после его заявлений. Тем не менее, игнорировать это событие не стоит. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Скучный понедельник во всей красе.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала волатильность ниже 30 пунктов. Мы постоянно говорим, что даже волатильность около 50 пунктов – это очень мало, чтобы рассчитывать на хорошие сигналы, сделки и прибыль, а 30 пунктов – это полное отсутствие движений. Впрочем, мы предупреждали, что движений в понедельник может не быть. Мало того, что макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовал в понедельник, так еще и в США отмечался День президента, и многие площадки и банки были закрыты. Поэтому мы увидели лишь очередной скучный понедельник, в течение которого не произошло абсолютно ничего интересного. Пара EUR/USD по-прежнему движется к линии Сенкоу Спан Б, ниже которой сохраняется вероятность возобновления нисходящего тренда. Однако в течение всей текущей недели новостей и публикаций будет крайне малое количество. Поэтому они могут оказать на движение пары минимальное влияние. Вопрос будет стоять следующим образом: сохраняет ли сам рынок «медвежий» настрой. Если да, то падение в любом случае возобновится, так как у евровалюты по-прежнему нет никаких оснований для роста, кроме коррекционных. Если пара преодолеет линию Сенкоу Спан Б, тогда можно будет рассматривать вероятность более сильной коррекции или восходящего тренда. В течение всего первого дня недели на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного торгового сигнала. Поэтому торговые сделки открывать не следовало. Движений не было абсолютно никаких и в течение всей текущей недели волатильность может оставаться низкой. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 13 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,3 тысячи, а количество шортов – на 17,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 9,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 52 тысячи(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 февраля. День президента США и рецессия в Германии. Обзор пары GBP/USD.20 февраля. Германия, Великобритания, кто следующий? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 февраля. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше Киджун-сен. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669, и эта цель может быть отработана уже в ближайшее время. Сейчас следует дождаться завершения коррекции и закрепления цены обратно ниже критической линии. На 20 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0799) и Киджун-сен (1,0743). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного события. Поэтому сегодня мы также ожидаем все той же низкой волатильности и минимальных движений. Возможно, пара все-таки попытается отработать линию Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. У доллара начинается черная полоса

В понедельник пара EUR/USD продолжила тенденцию последних четырех сессий. Курс рос, но в основном за счет ослабшего доллара. Активность была низкой из-за празднования Дня президентов в США. В отношении евро все же есть позитивный нюанс. В пятницу несмотря на сильные позиции доллара после публикации данных о росте индекса цен производителей США, пара закрыла день в плюсе. Посмотрим, что ожидать от евро и доллара в ближайшие дни. Индекс доллара на старте недели находился под давлением после выступления главы ФРБ Сан-Франциско, которая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса по экономической политике заявила о возможности трех снижений процентных ставок в 2024 году. Она подчеркнула, что слишком рано обсуждать возможность позволить экономике функционировать без внешнего регулирования. Эти замечания привели к снижению доходности американских гособлигаций, что в свою очередь оказало давление на курс доллара. Уже вторую неделю подряд американский доллар не демонстрирует заметного укрепления. Хотя в течение недели наблюдалась стандартная волатильность. Прирост индекса доллара за неделю не превысил 20 базисных пунктов, что может указывать на готовность тренда по доллару к изменению или, как минимум, к коррекции. Предположения о том, что ФРС США скоро начнет корректировать свою монетарную политику, снижая ставку, укрепляются. Ранее говорилось, что первое снижение ставки произойдет в марте, но замедление темпов инфляции и сохранение силы рынка труда сдвинули эти ожидания на июнь. В ближайшее время ожидается публикация протоколов с последнего заседания ФРС. Вопрос о том, смогут ли они пролить свет на что-то новое относительно планов регулятора, остается открытым. На последней пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность снижения ставок в текущем году при благоприятном развитии событий. Однако он уточнил, что этот процесс не будет осуществляться слишком быстро. Протоколы могут предоставить информацию о предполагаемом сроке первого снижения ставки, что потенциально может спровоцировать продажи доллара на рынке. Также на этой неделе ожидается ряд позитивных новостей из еврозоны. Прогнозы предвещают умеренный оптимизм. Предварительные данные по индексам деловой активности в производственном и секторе услуг основных экономик региона и еврозоны в целом должны указывать на некоторый рост. Ожидается небольшое улучшение по индексу делового климата Германии от института IFO, а вторая оценка ВВП Германии за четвертый квартал, скорее всего, не изменится. В Штатах прогнозируется небольшое снижение индексов деловой активности. Кроме того, на этой неделе ожидаются данные о продажах на вторичном рынке жилья, которые предполагается будут показывать рост. Следует учитывать, что ипотечные ставки недавно вновь начали расти, что уже сказалось на объемах строительства. Это может привести к замедлению продаж на вторичном рынке жилья. Таким образом, текущая неделя может оказаться не самой удачной для доллара. Индекс доллара испытывает коррекцию, опускаясь ниже уровня 104,00. Но он может сохранить свою силу до конца месяца благодаря сезонным факторам. Впрочем, последние данные по индексу потребительских цен США за январь, которые оказались выше ожиданий, предполагают, что предстоящая публикация основных данных по инфляции PCE 29 февраля, предпочитаемого ФРС индикатора, также может показать рост на 0,4% в месячном измерении. Это, судя по всему, будет препятствовать снижению инфляционных ожиданий. Предполагается, что инвесторы начнут готовиться к потенциальному ослаблению доллара в преддверии марта, особенно перед публикацией данных по индексу потребительских цен за февраль 12 марта, ожидая уменьшения базовой инфляции до 0,2% за месяц. Ожидается, что DXY будет колебаться в пределах 104,00–105,00 на текущей неделе. Тем не менее недавний технический разворот индекса и любое неожиданное укрепление евро в ближайшее время могут привести к непредвиденному прорыву ниже уровня 104,00.Евро распускает крылья Пара EUR/USD находится на уровне, который может быть сложно преодолеть. Действующие сейчас нисходящий тренд и уровень Фибоначчи на 50% могут стать преградами для дальнейшего подъема этой валютной пары, и пока не ясно, сможет ли новостной фон недели стать катализатором для прорыва. В начале недели пара EUR/USD может вновь снизиться к отметке 1,0730, но затем возможно вернется к текущим показателям. Если протоколы заседания ФРС окажутся достаточно содержательными или статистика из Европы превзойдет ожидания, пара EURUSD сможет преодолеть текущие препятствия и подняться к отметке 1,0880. В противном случае, диапазон колебаний пары, вероятно, останется в пределах 1,0700–1,0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фабио Панетта из ЕЦБ: момент снижения ставок быстро приближается

Я ожидаю продолжения снижения инструмента EUR/USD не в последнюю очередь из-за того, что ФРС начнет понижать процентную ставку гораздо позже, чем ждет этого рынок. Однако вторым фактором снижения спроса на европейскую валюту выступает денежно-кредитная политика ЕЦБ, с которой все сложнее. Я предполагаю, что рынок ожидал изначально первое снижение ставки осенью. Затем сроки плавно передвинулись на лето. Однако риторика членов Совета управляющих ЕЦБ настолько противоречивая и неконкретная, что сделать выводы порой бывает очень сложно. Фабио Панетта заявил на выходных, что момент, когда регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики, быстро приближается. Он также заметил, что снижение процентных ставок будет плавным и постепенным, чтобы не шокировать рынки. Он намекнул, что в составе Совета управляющих присутствуют различные мнения в отношении сроков и темпов смягчения политики, и всем предстоит рассмотреть все минусы и плюсы всех вариантов. Главной целью, по словам Панетты, остается ценовая стабильность в виде инфляции на отметке 2% в долгосрочном плане. «Снижать процентную ставку нужно так, чтобы не поставить под угрозу достижение этой цели», – говорит Панетта. «Никто вам сейчас не назовет точных сроков снижения ставки, не ждите. Инфляция снижается хорошими темпами, однако риски ее нового ускорения также сохраняются. В 2024 году темпы замедления будут гораздо ниже, чем в 2023 году», – заявил Фабио. На мой взгляд, «быстро приближается» не означает ближайшие заседания. Я считаю, что Панетта и сам понимает, что еще не настало время для первого снижения. Ведь про начало лета также можно сказать, что оно «быстро приближается». Это весьма условное и растяжимое понятие. Поэтому из слов Фабио я не могу сделать никаких четких выводов. Я все также жду снижения ставки ЕЦБ примерно в то же время, что и первое снижение ставки ФРС. И этот фактор должен продолжать поддерживать спрос на американскую валюту. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю продажи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Вчера образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пять катализаторов роста на ближайшие полгода

В начале этого месяца Bitcoin вырос на 50 000 долларов, достиг колоссальной рыночной капитализацию в 1 триллион долларов и прибавил более 30% за последние три недели.На этом фоне открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin успешно достиг нового максимума за год, а таких уровней не наблюдалось, по крайней мере, последние 27 месяцев. Об этом и о потенциальных факторах роста главной криптовалюты в ближайшие месяцы пойдет речь в этом обзоре.Открытый интерес к фьючерсам на BTC превысил 23 миллиарда долларовОткрытый интерес к фьючерсам на Bitcoin достиг нового 27-месячного максимума, который в последний раз наблюдался в ноябре 2021 года. Обычно открытый интерес служит мерой общей стоимости всех непогашенных или «неурегулированных» фьючерсных контрактов на Bitcoin на биржах. Это индикатор повышенной активности рынка и настроений трейдеров вокруг конкретного актива.Стоимость, зафиксированная фьючерсами на Bitcoin, подтверждает, что примерно в это время в сети Bitcoin наблюдался рост торговой активности. Согласно данным CoinGlass, в понедельник фьючерсы на BTC точно показали совокупный открытый интерес в размере 22,9 миллиарда долларов.Эта цифра довольно близка к зафиксированному ранее пику в размере около $24 млрд. Прошло менее двух месяцев, и открытый интерес к фьючерсам на Bitcoin вырос на 30%.Это событие согласуется с ростом цены Bitcoin до $52 106,42 в соответствии с текущей рыночной стоимостью. Bitcoin зарегистрировал рост цен на 23% с начала года, достигнув уровня, который не достигался с декабря 2021 года.Спотовый Bitcoin-ETF и влияние халвинга на цену Рост цен на Bitcoin обусловлен несколькими факторами, включая недавний выход на рынок институциональных инвесторов через спотовые ETF BTC и долгожданное событие халвинга, которое запланировано на середину апреля.Спотовый рынок Bitcoin-ETF, которые были одобрены SEC США в январе, за последние недели достиг значительных успехов. Bitcoin-ETF превзошли по рейтингу до 3400 существующих ETF с оттоком в 2,3 миллиарда долларов на прошлой неделе. В совокупности общий чистый отток, зарегистрированный десятью эмитентами ETF, превысил 5 миллиардов долларов. Что касается притоков, ведущая компания по управлению инвестиционными активами BlackRock задает темп, а другие ведущие эмитенты внимательно следуют за ним.С другой стороны, общий открытый интерес к фьючерсам на Ethereum составляет 10,5 миллиардов долларов. Текущие данные показывают, что с начала этого года предложение выросло на 50%. Рост цен на Bitcoin в равной степени оказывает волновое воздействие на Ethereum, как и на все другие криптовалюты, поэтому ETH также торгуется выше $2900 после роста более чем на 14% за последний 7-дневный период.Bitcoin-ETF получили рекордные 2,4 миллиарда долларовСпрос на Bitcoin-ETF снова ускорился на прошлой неделе - они заработали рекордные 2,4 миллиарда долларов из 2,45 миллиарда долларов, которые были направлены на инвестиционные продукты в цифровые активы, сообщила в понедельник компания по управлению криптоактивами CoinShares.Вложения в недавно утвержденные спотовые Bitcoin-ETF в США превысили отток в размере 623 миллионов долларов из Bitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale, действующего фонда, который превратился в структуру ETF. IBIT BlackRock и FBTC Fidelity привлекли за прошедшую неделю 1,6 миллиарда долларов и 648 миллионов долларов соответственно.«Это представляет собой значительное ускорение чистого притока средств, широко распределяемого между различными провайдерами, что указывает на растущий интерес к спотовым ETF», — отметил Джеймс Баттерфилл, руководитель отдела исследований CoinShares.Резкий рост спроса на новые Bitcoin-ETF произошел после того, как BTC достиг $52 000 впервые с декабря 2021 года, и инвесторы ожидают новых рекордных максимумов для главной криптовалюты позднее в этом году.Еженедельный приток в более широкий класс криптоактивов также достиг рекорда, отмечается в отчете CoinShares. На долю Bitcoin пришлось 99% общего чистого притока в криптофонды, а продукты эфира (ETH) получили второй по величине приток в размере 21 миллиона долларов.Что будет поддерживать рост рынка в ближайшие месяцыРост Bitcoin заставил рынок задуматься о том, когда Bitcoin достигнет исторического максимума. До максимума в 69 тысяч долларов, установленного в 2021 году, теперь осталось всего 32%. В криптосообществе выделяют несколько бычьих факторов, которые могут подтолкнуть Bitcoin к новым историческим максимумам до лета: халвинг, ETF, Выборы и казначейство.В отчете аналитической компании IntoTheBlock предполагается 85%-ная вероятность того, что Bitcoin достигнет нового рекордного максимума в течение следующих шести месяцев. По словам руководителя исследования Лукаса Оутумуро, этот прогноз основан на пяти ключевых катализаторах, которые могут привести к росту Bitcoin в ближайшие месяцы.Первым называют долгожданный апрельский халвинг Bitcoin, который, как ожидается, сократит вознаграждение майнеров BTC вдвое. Эксперты считают, что майнеры хорошо подготовлены к этому событию, и исторический максимум Bitcoin может быть достигнут всего через месяц после халвинга. Кроме того, это снизит давление продаж после халвинга, поскольку уровень инфляции эмиссии BTC значительно снизится.Вторым катализатором является свежий приток средств из недавно одобренных биржевых фондов Bitcoin (ETF), которые уже привлекли около 4 миллиардов долларов новых инвестиций в течение месяца после их запуска. Этот массовый приток может повысить спрос на Bitcoin, особенно в связи с сокращением выпуска Bitcoin после халвинга.Третьим фактором станет ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, которое, возможно, начнется уже в марте. Трейдеры рассчитывают на такое снижение ставок, которое может привести к увеличению ликвидности на финансовых рынках, что принесет пользу таким активам, как Bitcoin и акции.Как выборы в США скажутся на цене Bitcoin Четвертый фактор – предстоящие президентские выборы в США. Ожидается, что ФРС может предпринять шаги по поддержке экономики накануне этих событий, что потенциально повлияет на динамику рынка.Наконец, эксперты предсказывают, что компании по всему миру будут накапливать Bitcoin в ближайшие месяцы, а спотовые ETF сделают Bitcoin более доступным. Ожидается, что эта тенденция компаний, использующих Bitcoin для своих казначейских обязательств, особенно в Азии и Южной Америке, будет распространяться на национальном уровне благодаря легитимности, которую принесут ETF в США.Кроме того, перспектива инвестирования институциональных казначейских облигаций в Bitcoin представляет собой оптимистичный нарратив, еще больше подогревая оптимизм в отношении повышения цен.Хотя перспективы кажутся многообещающими, на горизонте маячит несколько рисков. Возможность включения в цену катализаторов, геополитические конфликты или неожиданное давление со стороны продавцов могут замедлить рост Bitcoin. Провал ожидаемых событий, таких как отказ Федеральной резервной системы от смягчения условий, может спровоцировать значительную коррекцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт в ожидании горячих баталий в Палате общин

Пара фунт-доллар застыла на месте. Экономический календарь понедельника фактически пуст, а американские торговые площадки закрыты. В США отмечают День президентов – федеральный праздник, посвящённый должности президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому пара gbp/usd вынуждена торговаться в узком ценовом диапазоне. Впрочем, пара торгуется на границе 25 и 26 фигур уже третью неделю подряд. Редкие импульсные рывки не в счёт, так как ни покупатели, ни продавцы не смогли закрепиться на достигнутых рубежах. Взгляните на недельный график gbp/usd: пара оказалась зажата в ценовом коридоре 1,2530-1,2650 (нижняя и средняя линии индикатора Bollinger Bands соответственно). Цена попеременно отталкивается от границ диапазона, рефлекторно реагируя на текущий информационный поток. Примечательно, что ни американская инфляция, ни британские макроэкономические релизы, опубликованные на прошлой неделе, не смогли усилить позиции быков или медведей пары. Противоречивая фундаментальная картина не позволяет трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. Сложившуюся ситуацию может разрешить либо Федрезерв, либо Банк Англии. Представители ЦБ своими комментариями могут склонить чашу весов в одну из сторон – либо в сторону фунта, либо в сторону гринбека. Так, завтра в Палате общин британского парламента состоятся слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике. Члены монетарного комитета английского регулятора ежеквартально, после публикации отчёта, выступают перед комитетом Казначейства, где отвечают на вопросы депутатов, объясняя своё видение ситуации в экономике. Также они рассказывают о том, как голосовали на минувших заседаниях Банка Англии, при необходимости объясняя свою позицию. В рамках завтрашних слушаний выступят руководители Центробанка – глава ЦБ Эндрю Бейли и его заместитель Бен Броадбент, а также некоторые «рядовые» члены Комитета, в частности Меган Грин и Свати Дингра. Вкратце напомню, что на прошлой неделе в Великобритании был опубликован блок важнейшей макроэкономической статистики. Согласно обнародованным данным, уровень безработицы в декабре резко снизился – до 3,8% (минимальное значение с апреля 2023 года). Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в январе на 14 тысяч. Показатель растёт второй месяц подряд (январский результат – самый негативный с июня прошлого года). Темпы роста среднего заработка продолжают снижаться, но более медленными темпами. С учётом бонусных выплат уровень вырос на 5,8% (прогноз – 5,6%). Этот показатель последовательно снижается уже на протяжении последних пяти месяцев (для сравнения: в июле прошлого года он был на отметке 8,5%). Без учёта премий уровень среднего заработка вырос на 6,2% (при прогнозе 6,0%). Здесь наблюдается нисходящая динамика уже четвёртый месяц подряд. Инфляция также разочаровала британскую валюту. Выяснилось, что общий индекс потребительских цен в Великобритании снизился на 0,6% в месячном исчислении, при прогнозе -0,3%. Это минимальное значение показателя с января прошлого года. В годовом выражении индекс вышел на отметке 4,0% (прогноз – 4,1%). Базовый ИПЦ также оказался в красной зоне: при прогнозе роста до 5,2%, показатель остался на отметке 5,1%. Наиболее ощутимо снизился индекс розничных цен, который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса»: в месячном выражении он вышел на отметке -0,3% (минимальное значение с июня прошлого года), в годовом исчислении – снизился до 4,9% (самый слабый темп роста с октября 2021 года). Разочаровали и данные по росту британской экономики. Объём ВВП в четвертом квартале сократился на 0,3% кв/кв (при прогнозе спада на 0,1%) и на 0,2% в годовом выражении (при прогнозе роста на 0,2%). Экономика Британии вступила в техническую рецессию (составив компанию Японии в клубе G7). Данный факт станет, судя по всему, центральной темой на парламентских слушаниях, так как здесь присутствует и политический подтекст. Согласно закону, парламентские выборы в Великобритании должны пройти не позднее января 2025 года. Оппозиционные партии требуют от премьера Риши Сунака назначить их как можно скорее. Глава правительства не спешит с этим вопросом, но и не планирует тянуть до последнего – недавно он заявил о том, что выборы в Британии состоятся во второй половине этого года. Поэтому можно не сомневаться в том, что завтрашняя дискуссия в Палате общин будет «жаркой». Здесь необходимо напомнить, что в одном из своих последних выступлений председатель Банка Англии Бейли заявил о том, что регулятор перешел от вопроса о том, насколько ограничительной должна быть политика, к вопросу о том, как долго ЦБ должен сохранять ее. Вполне вероятно, что в ходе общения с парламентариями глава английского регулятора конкретизирует эту мысль и (вероятно) допустят снижение ставки во второй половине текущего года. В таком случае фунт окажется под значительным давлением. Однако рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как продавцы продавят уровень поддержки 1,2530 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике) с целью 1,2440 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бундесбанк: рецессия в Германии официально началась

Понедельник проходит очень скучно, если не сказать больше: уныло. Активность рынка минимальная, новостей нет, событий нет. Для европейской валюты сейчас имеет огромное значение отметка 1,0786, удачное преодоление которой укажет на готовность рынка к покупкам и построению повышательной коррекционной волны. Однако я ожидаю неудачной попытки прорыва и дальнейшего снижения котировок. На то есть несколько причин. Во-первых, на этой неделе будет очень малое количество экономических событий. Исходя из этого, можно предположить, что настроение рынка не изменится в следующие четыре дня. А четыре дня – достаточно, чтобы инструмент прошел вниз еще сотню пунктов. Во-вторых, сегодня Бундесбанк в своем официальном отчете заявил, что в немецкой экономике «вероятно началась рецессия». На мой взгляд, это «вероятно» означает, что рецессия началась стопроцентно, иначе бы Бундесбанк постарался избежать слова «рецессия». Возможно, рецессия будет слабой и недолгой, но это будет зависеть уже от ЕЦБ, который в этом году должен начать снижать ставки, оказывая благоприятное влияние на экономику всего Евросоюза. Однако ставки могут начать снижаться не ранее лета, а до того времени экономика Германии и всего Евросоюза может успеть сократиться еще на несколько десятых процента. В-третьих, экономическое состояние Евросоюза остается заметно хуже, чем в США. И, на мой взгляд, это достаточно веская причина, чтобы рынок и дальше снижал спрос на евро и повышал на доллар. На этой неделе выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС и США. И, вероятнее всего, индексы останутся там же, где они находятся сейчас. В США – выше 50, в Евросоюзе – ниже 50. В-четвертых, от ФРС поступает все больше сигналов о том, что смягчение денежно-кредитной политики в 2024 году будет гораздо слабее, чем ожидал и ожидает рынок. Чем больше участники рынка будут получать сигналов о слабости намерений регулятора, тем сильнее может повышаться спрос на валюту США. Я ожидаю продолжения построения понижательной волны 3 или с в любом случае. Исходя из проведенного анализа по инструменту EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента GBP/USD предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Вчера образовался еще один сигнал в виде неудачной попытки прорыва этой отметки снизу. Теперь у меня присутствует небольшая уверенность в снижении инструмента хотя бы до отметки 1,2468, что уже будет огромным достижением для доллара, спрос на который остается очень низким.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс