Новости рынка - cтраница №2460

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2460

Прогноз по GBP/USD на 14 ноября 2023 года

GBP/USDВ пятницу мы наблюдали разворот цены от индикаторной линии баланса, вчера, в понедельник, цена вошла в целевой диапазон 1.2261/87, а сегодня утром она коснулась индикаторной линии Крузенштерна. таким образом, закрепление цены над верхней границей диапазона будет соответствовать и закреплению над линией Крузенштерна. Успех в таком намерении цены открывает цель 1.2415/47. Мы рассчитываем на преодоление данного диапазона и дальнейший рост фунта к 1.2524, 1.2617.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, сейчас начинает формировать консолидацию внутри достигнутого диапазона. Сигнальная линия осциллятора Марлин формально вышла в зону роста, но ещё может показать боковое движение, накапливая потенциал к дальнейшему росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 ноября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера показал намерение развернуться в рост и тут же столкнулся с сопротивлениями целевого уровня 0.6388 и индикаторной линии Крузенштерна. Также в рост развернулся и осциллятор Марлин, и также столкнулся с сопротивлением нулевой линии, разделяющий зоны роста и падения. Таким образом, успех «австралийца» в преодолении 0.6388 с закреплением, может придать импульсный рост к целевому уровню 0.6514. Закрепление над ним откроет вторую цель 0.6612 – значимый уровень, проявляющий себя с марта текущего года. Альтернативный сценарий, представляющий собой снижение цены к поддержке 0.6295, возможен с преодолением минимума 10 ноября (0.6341).На графике четырёхчасового масштаба цена собирается с силами под целевым уровнем 0.6388. Возможно, она ждёт того момента, когда осциллятор Марлин перейдёт в положительную область, чтобы с его помощью провести атаку на линию Крузенштерна (0.6422). Основные биржевые товары (плотно связанные с австралийским долларом) находятся в растущих настроениях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник будет гораздо больше, чем в понедельник. Начать следует с Великобритании. Там будет опубликовано два не самых важных, но и не второстепенных отчета. Уровень безработицы рискует остаться без внимания, а вот изменения темпов роста заработных плат может повлиять на фунт стерлингов, так как от них сейчас зависит инфляция, которая напрямую воздействует на монетарную политику Банка Англии. Далее будет опубликован индекс экономических настроений института ZEW в Германии. Тоже интересный отчет, но реакция на него вряд ли будет сильной. Последним выйдет индекс потребительских цен в США, и этот отчет, конечно, является наиболее важным. Инфляция в США, судя по прогнозам, может опять начать замедляться. Если это так, то доллар может испытать завтра некоторые проблемы. Однако мы не считаем, что из-за падения инфляции доллар не сможет показывать рост в ближайшие недели и месяцы. Мы по-прежнему ожидаем его укрепления. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано несколько. В Евросоюзе выступят представители ЕЦБ Энриа, Лейн и Элдерсон. В США – представители ФРС Джефферсон, Барр, Гулсби и Мейстер. Будет интересно ознакомится с их заявлениями, но напомним, что в данное время они создают лишь фон для своих валют. Напрямую они не влияют на внутридневные торги. Оба центральных банка занимают сейчас выжидательную позицию и предпочитают удерживать свои ставки на максимальном значении долгое время, нежели вновь ужесточать монетарную политику. Общие выводы: Во вторник интересных событий будет несколько. Мы бы выделили отчеты по инфляции в США и по зарплатам в Великобритании. Именно они могут спровоцировать неплохое движение обеих пар в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам первого торгового дня недели торговалась немного активнее и только в одном направлении – вверх. Нельзя сказать, что такое поведение рынка было вызвано уникальным фундаментальным или макроэкономическим фоном, но все же в последнюю неделю-две фунт торгуется несколько иначе, чем европейская валюта. Напомним, что евро стоит уже неделю во флэте. Фунт же на месте не стоит и после пятидневного падения начал откат. Мы считаем, что этот откат завершится в ближайшее время, после чего обе пары устремятся вниз. Мы пока не видим, за счет чего фунт стерлингов может продолжать рост. Он достаточно скорректировался в последние месяц-полтора, поэтому готов к новому походу на Юг. Как и ранее, из-за достаточно неординарных телодвижений пары сейчас нет ни линии тренда, ни канала. Есть только уровни. Макроэкономический и фундаментальный фон в понедельник отсутствовали, но уже завтра трейдерам будет на что обратить свое внимание. 5M график пары GBP/USD. В понедельник на 5-минутном ТФ было сформировано достаточно торговых сигналов. На европейской и половине американской сессиях цена отскочила от уровня 1,2235 пять раз. Все эти сигналы попросту дублировали друг друга, поэтому сделка на покупку должна была быть открыта только одна. В конечном итоге фунт с горем пополам добрался до уровня 1,2270, где лонги можно было закрывать. Прибыль по ним составила около 20 пунктов, что тоже неплохо. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD мы долгое время ожидали нормальной восходящей коррекции, и она все-таки состоялась. Правда, с тех прошло уже больше недели и на текущий момент все идет к тому, что эта коррекция завершена. Если так, то в данное время возобновлен нисходящий тренд. Уровень был 1,2270 пробит, поэтому возможно дальнейшее падение фунта. Отскок от него снизу также просигнализирует о возобновлении падения. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по зарплатам и безработице. В США – важный отчет по инфляции. Все три отчета могут оказать значительное влияние на ход торгов, если только их значения не совпадут полностью с прогнозами. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь торговалась с ультраслабой волатильностью. По сути, единственным значимым событием дня стал отскок цены от уровня 1,0668, который сохранил коррекционную тенденцию. А если брать в расчет только движение последних 5 дней, то сохранил флэт. Пара уже четыре раза пыталась преодолеть уровень 1,0668, каждый раз безуспешно. Именно этот уровень пока и удерживает евровалюту от дальнейшего падения, которого мы ждем. Сегодня не было ни одного важного события ни в Евросоюзе, ни в США. В ЕС состоялось выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, но ничего суперважного он не сообщил. Впрочем, это отлично видно и по реакции рынка(ее не было). Де Гиндос допустил, что в будущем может потребоваться дополнительное ужесточение, но текущий размер инфляции не предполагает повышения ставки. Правда, инфляция может немного ускорится в ближайшее время, но пока этого не произошло мы не видим смысла об этом говорить. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ торговый сигнал в понедельник был один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0668, после чего выросла на 20 пунктов. Поэтому по длинной позиции должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Но сделку в любом случае следовало закрывать вручную, так как никаких других сигналов сформировано не было. Поэтому ультраскучный день закончился для начинающих трейдеров даже в небольшой прибыли. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но она уже может быть завершена или завершится в ближайшее время. Напомним, что пара несколько недель стояла на одном месте, пока в Америке не вышли данные по рынку труда и безработице. И сейчас она тоже стоит на одном месте уже неделю. Прошлая неделя осталась за долларом, но пока его укрепление достаточно слабое. Мы ожидаем более сильного падения пары. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0451, 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0871. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе выйдет вторая оценка ВВП за третий квартал, в Германии – индекс экономических настроений ZEW, а в США – отчет по инфляции за октябрь. Конечно же, наиболее важным будет отчет по инфляции. Именно он может спровоцировать дальнейший рост доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прокладывает дорожную карту до конца года. Градус нервозности нарастает

Снижение кредитного рейтинга США, возможный шатдаун и данные по инфляции делают текущую неделю критически важной. Это может определить движение доллара и рынков в целом до конца года. В условиях почти ежедневных изменений на рынке, сложно предсказать, что произойдет, но давайте рассмотрим основные аспекты.Снижение прогноза по кредитному рейтингу СШАС одной стороны, это считается негативным сигналом, поскольку одно из крупнейших агентств увидело проблему в экономике США и понизило прогноз. С другой стороны, сохранение рейтинга на уровне AAA свидетельствует о том, что резкого снижения до AA в ближайшие месяцы не предвидится, что предотвращает возможное негативное воздействие на рынок акций и долга. Доллар показал слабую реакцию на это новость.Данные по инфляцииПрогноз здесь относительно негативен, но с учетом того, что большая часть данных по инфляции в текущем году превосходила ожидания, есть вероятность либо позитивного, либо нейтрального варианта. Отрицательные данные по инфляции кажутся маловероятными. Согласно среднему прогнозу экономистов, инфляция в стране в прошлом месяце замедлилась до 3,3% год к году, сократившись с уровня 3,7% в сентябре. Базовый компонент инфляции остался стабильным на отметке 4,1% год к году. Если статистика продолжит подтверждать тенденцию замедления, это укрепит энтузиазм среди покупателей и продолжить ралли на фондовом рынке США. Доллар рискует оказаться под давлением.Размещения МинФина и баланс ФРС На прошлой неделе рынок плохо воспринял размещения Минфина, что может быть негативным сигналом как для рынка долга, так и для Санта-ралли. Важность исходящих данных в ноябре-декабре усиливается, и это может стать основной угрозой, несмотря на другие факторы, такие как ситуация в секторе Газа или шатдаун.ШатдаунВероятность согласия политиков или отсрочки дедлайна высока (99,5%). Шатдаун рассматривается как черный лебедь, и крупные игроки не принимают его в расчет. Не имеет смысла строить стратегию исходя из шатдауна, но рынки могут немного колебаться в четверг и пятницу. Логично ожидать замедления или отката, по крайней мере, в пятницу, с последующим восстановлением после решения проблемы.Динамика доллараДоллар США вошел в состояние нервозности в пятницу на фоне данных об инфляционных ожиданиях, представленных Мичиганским университетом. Эти данные подтвердили опасения главы ФРС Джерома Пауэлла, высказанные на прошлой неделе. Если ФРС действительно права и рост инфляции будет отмечен как в индексе потребительских цен, так и в индексе цен производителей на этой неделе, рынки могут ожидать еще одного повышения ставки.Это, безусловно, поддержит доллар.Индекс американской валюты нашел поддержку в области 105,00 и отскочил от нее в начале прошлой недели. Возможен отскок к уровню 105,85, который является ключевым с марта 2023 года. Преодоление этого уровня укажет на возвращение к отметке 107,00 и недавним максимумам.Критическим остается уровень 105,10. При падении DXY ниже может открыться воздушная яма с первым значительным уровнем в районе 104,00. Ниже около 103,50 должна быть обеспечена крепкая поддержка.ФунтБританская валюта изо всех сил пытается продлить период восстановления. Выходят в основном положительные комментарии для фунта, но доллар может все испортить.Экономический рост Великобритании в третьем квартале остался на прежнем уровне вопреки ожиданиям снижения, HSBC не ждет снижения ставки Банком Англии в ближайшее время.Дальнейшую динамику фунта определят в том числе данные по рынку труда Великобритании, которые будут опубликованы во вторник. Инвесторы будут держать в поле зрения показатели найма и роста заработной платы.Фунт продолжает демонстрировать слабость, находясь близко к уровню поддержки на отметке 1,2200. Возможен бычий разворот пары GBP/USD, так как коррекция после прорыва из симметричного треугольника на дневном графике, кажется, завершена. Поддержку быкам предоставляет отметка 1,2230. Тем не менее более обширная картина остается медвежьей.Ожидания по ставкеБанк Англии планирует сохранить процентные ставки без изменений до 2025 года, прогнозируют в одном из ведущих банков Великобритании.HSBC утверждает, что высокий рост заработной платы в стране обеспечит сохранение инфляции на уровне, считаемом для директивных органов Банка Англии неприемлемо высоким, поскольку их задачей является возвращение инфляции к целевому уровню в 2,0%.Базовая инфляция остается неустойчивой из-за высокого роста заработной платы, и поэтому HSBC ожидает, что Банк Англии не станет даже говорить о снижении ставки до 2024 года.Прогноз банка противоречит текущим ожиданиям рынка, предполагающим начало снижения ставок в середине 2024 года. Некоторые экономисты даже предсказывают возможное снижение ставок уже в мае 2024 года, учитывая экономический спад и быстрое снижение инфляции, побуждающее Банк Англии рассмотреть возможность поддержки экономического роста через снижение процентных ставок.Главный экономист Банка Англии высказался в поддержку ожидания рынка относительно начала снижения ставок к середине 2024 года. Однако в HSBC считают, что высокая инфляция может удержать ЦБ от изменений до конца следующего года.В HSBC также подчеркивают, что хотя инфляция снизилась, она все еще может оставаться на высоком уровне по сравнению с другими крупными экономиками Европы. Это может привести к задержке действий Банка Англии.Учитывая, что текущая банковская ставка составляет 5,25%, а инфляция, по оценкам, ожидается в среднем на уровне 4,0% в следующем году, реальная процентная ставка не является исторически высокой. Переход от двузначной инфляции к уровню 2% при пике реальной процентной ставки чуть более 2,5% был бы исторически необычным.HSBC отмечает положительные изменения, такие как рост инвестиций в бизнес, несмотря на растущие процентные ставки. Инвестиции в бизнес увеличились более чем на 8% за первое полугодие, и хотя часть этого роста могла быть вызвана разовыми факторами, общий тренд остается устойчивым. Предприятия, возможно, используют внутренние финансы для инвестиций, особенно с учетом растущих издержек на рабочую силу.Между тем домохозяйства преодолевают худший этап сокращения реальной заработной платы, поскольку заработная плата растет быстрее инфляции, что может поддержать уровень потребления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на рынке преобладает позитивная атмосфера

Bitcoin перешел к консолидации на уровне 36 600 после того, как на прошлой неделе достиг цены в 38 000 долларов за монету. На рынке продолжает преобладать позитивная атмосфера. CoinShares, публикующая еженедельный отчет о криптовалютах, сообщила, что на прошлой неделе приток в криптоктивы составил 292,5 миллиона долларов.«На прошлой неделе приток криптовалютных инвестиционных продуктов составил в общей сложности 293 миллиона долларов, а за эту 7-недельную полосу приток превысил 1 миллиард долларов».Большая часть притоков средств приходилась на Bitcoin: на прошлой неделе в BTC-продукты поступило 240 миллионов долларов, тогда как в Ethereum наблюдался приток 49,1 миллиона долларов. В фонд Bitcoin Short произошел приток $7 млн, который был индексирован на падение BTC.«На прошлой неделе общий приток в Bitcoin составил 240 миллионов долларов, а с начала года приток увеличился до 1,08 миллиарда долларов. Из Bitcoin Short произошел отток 7 миллионов долларов, что является показателем того, что позитивная атмосфера сохраняется.В Ethereum наблюдался самый большой приток с августа 2022 года — 49 миллионов долларов, и последние две недели ознаменовали настоящий перелом в настроениях, вероятно, связанный с недавним спросом на спотовый ETF в США», - отмечает CoinShares.Если посмотреть на притоки и оттоки региональных фондов, то можно увидеть, что Канада занимает первое место с притоком 105,7 миллиона долларов.Второе место после Канады заняли США с 81,1 млн долларов. Германия заняла третье место с 52,9 миллионами долларов, а Швейцария — четвертое с 50,3 миллионами долларов.Bitcoin-киты продаютДругие данные из сети показывают, что на прошлой неделе среди Bitcoin-китов наблюдалась значительная тенденция продаж. Статистика, предоставленная Santiment, показывает, что Bitcoin-киты продали или перераспределили в общей сложности 60 000 BTC на сумму около 2,2 миллиарда долларов либо для получения прибыли, либо для распределения.Кроме того, открытый интерес (OI) в настоящее время низок по сравнению с периодами, когда цена Bitcoin составляла около 25 000 долларов. Несмотря на значительный рост цен, низкий показатель OI предполагает ограниченный или нулевой приток нового капитала на фьючерсный рынок. Это указывает на то, что инвесторы проявляют осторожность или ожидают снижения.В этом контексте аналитики предполагают, что Bitcoin может упасть до уровня 20 000 или 25 000 долларов США или, возможно, ниже 30 000 долларов США, ссылаясь на различные факторы, такие как изменения в регулировании, макроэкономические воздействия и присущую рынку криптовалюты неопределенность.Если покупателям удастся подтолкнуть цену выше сопротивления на уровне 38 082 доллара в краткосрочной перспективе, удержание выше этого уровня может повысить вероятность достижения широко ожидаемой цели на конец года в 40 000 долларов.С другой стороны, если продавцы продолжат доминировать и набирать обороты, цена BTC может откатиться и протестировать поддержку на уровне 36 000 долларов. В этом сценарии можно ожидать значительного падения цен и теста критического уровня поддержки в области 32 000 долларов.Bitcoin-майнеры заработали 44 миллиона долларовВ последнее время наблюдается поток негативных новостей относительно компаний, занимающихся добычей главной криптовалюты. Однако, согласно опубликованным сегодня данным, сообщество Bitcoin-майнеров заработало более 44 миллионов долларов дохода от вознаграждений за блоки и комиссий за транзакции, достигнув самого высокого уровня за год 12 ноября.Доход от Bitcoin-майнинга изначально поступает от проверки транзакций и создания новых блоков с использованием высокотехнологичного компьютерного оборудования в экосистеме Bitcoin. В настоящее время майнеры зарабатывают 6,25 BTC за каждое успешное создание блока в дополнение к комиссии за транзакцию.По данным Blockchain.com, 12 ноября стоимость ежедневного вознаграждения за майнинг впервые в 2023 году превысила 44 миллиона долларов. Последний раз эта цифра наблюдалась в апреле 2022 года.Различные факторы способствовали снижению глобальных доходов Bitcoin-майнеров в период с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года. К ним относятся продолжительный медвежий рынок, мошенничество и коллапс экосистемы, вызывающий страх и беспокойство среди инвесторов, а также недружественные меры регулирования, принятые многими правительствами, препятствующие принятию криптовалюты.Однако, когда криптоиндустрия взяла на себя ответственность за свое состояние в 2023 году и помогла вернуть доверие инвесторов, общая тенденция начала меняться. В результате роста рыночной стоимости и увеличения интереса среди инвесторов Bitcoin-майнеры смогли увеличить годовой доход.Так в частности Marathon Digital Holdings, компания по добыче Bitcoin, объявила об увеличении выручки на 670% по сравнению с предыдущим годом в третьем квартале 2023 года благодаря примерно пятикратному увеличению производства криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар заказывает музыку, будут ли евро и фунт плясать под его дудку?

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился почти на 0,7% по отношению к своим основным конкурентам. На прошедшей неделе Соединенные Штаты не опубликовали важных релизов, что помогло доллару отыграть практически все потери, понесенные после того, как слабый отчет по американскому рынку труда снизил шансы на повышение ставок ФРС в декабре, а также повысил вероятность понижения ставок уже в мае 2024 года. Однако Джером Пауэлл и его коллеги на прошлой неделе заявили, что они не уверены в том, что сделали уже достаточно в плане ужесточения монетарной политики. По словам председателя Федрезерва, американский ЦБ без колебаний вновь поднимет ставки, если сочтет это целесообразным с учетом динамики инфляции. В пятницу Мичиганский университет сообщил, что инфляционные ожидания американцев на ближайший год в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (на 5 лет) увеличилась до 3,2%, достигнув наибольшего значения с 2011 года. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в пятницу, что пока не готова сказать, закончила ли ФРС повышать ставки. Центральные банкиры по другую сторону Атлантики также оставили открытыми двери для повышений ставок и продолжили выступать против ожиданий рынка по снижению ставок. «На самом деле еще слишком рано говорить о снижении ставок. Мы четко заявляем об этом», – отметил губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. «Все еще существуют риски повышения процентных ставок, например, если события на Ближнем Востоке приведут к росту цен на энергоносители», – добавил он. Глава ЦБ Ирландии Габриэль Махлуф высказался в аналогичном ключе. «На мой взгляд, еще слишком рано начинать говорить о том, нужно ли нам начинать снижать ставки. И также еще слишком рано заявлять, что мы достигли пика процентных ставок», – сообщил он. Участники рынка не ставят под сомнение готовность центрального банка США вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, но скептически относятся к перспективе дополнительного повышения ставок по другую сторону Атлантики. К тому же экономический рост в США остается устойчивым, тогда как экономики еврозоны и Великобритании в лучшем случае стагнируют. Так, в прошлую среду стало известно, что объем розничных продаж в валютном блоке в сентябре сократился на 0,3% после падения на 0,7% в августе. В годовом исчислении индикатор уменьшился на 2,9% после снижения на 1,8% в предыдущем месяце. Тем временем данные, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что британская экономика не смогла вырасти в период с июля по сентябрь, хотя и сумела избежать начала рецессии. По данным Управления национальной статистики, ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале не изменился и составил 0% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось лучше ожидаемых -0,1%. «Очевидно, что более высокие процентные ставки начинают кусаться, а потребительский спрос становится менее устойчивым. Это предполагает, что активность в частном секторе, вероятно, будет стагнировать в ближайшие месяцы», – отметили специалисты CBI. «Фунт не выигрывает, поскольку сценарий остается негативным: Банк Англии на последнем заседании понизил прогнозы роста ВВП на 2024 год с 0,5% до 0%», – сказали стратеги Intesa Sanpaolo. По итогам минувшей пятидневки стерлинг подешевел по отношению к доллару примерно на 1,2% и завершил ее вблизи недельных минимумов, в районе $1,2220. «Экономика Великобритании заметно охлаждается. И неважно, что последний отчет по ВВП оказался чуть более позитивным, чем ожидалось, – перспективы экономики явно выглядят тернистыми», – сообщили эксперты Commerzbank. «Поскольку на этой неделе должны быть опубликованы более важные данные: отчет по рынку труда (вторник) и данные по инфляции (среда), ситуация для фунта, скорее всего, останется сложной», – добавили они. Согласно предварительным оценкам, в сентябре средний заработок без учета бонусов в Соединенном Королевстве снизился до 7,7% с 7,8% ранее. При этом инвесторы ждут значительного падения инфляции в стране – до 4,5% в годовом исчислении по сравнению с 6,7% в сентябре. Если результат оправдает прогнозы, рынок повысит ставки на снижение стоимости заимствований в Великобритании в 2024 году, что окажет давление на фунт. «Мы по-прежнему видим вероятность снижения прогнозов Банка Англии по индексу потребительских цен, что, по нашему мнению, откроет двери для умеренного снижения ставок к весне следующего года», – заявили аналитики Deutsche Bank. Собственные прогнозы банка показывают, что общий индекс потребительских цен в Туманном Альбионе приблизится к 3% в годовом исчислении к апрелю 2024 года. «Учитывая риски снижения темпов глобального роста, мы ожидаем, что доллар сохранит хорошую поддержку в ближайшие месяцы, поскольку низкий уровень склонности к риску поддерживает активы-убежища. Это говорит о потенциальных понижательных рисках для стерлинга», – отметили специалисты Rabobank. «Краткосрочные тенденции по GBP/USD выглядят мягкими, а потери за неделю указывают на то, что этот тон может сохраниться. Уровень 1,2200 может стать краткосрочной точкой опоры, а слабость ниже этой точки укажет на риск продолжения потерь и повторного тестирования области 1,2000–1,2100», – сказали экономисты Scotiabank. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,2260, за которой идут 1,2300 и 1,2340. Отчет по инфляции в США за октябрь станет главным событием недели для доллара. Участники рынки ждут роста общего CPI на 0,1% в месячном исчислении, по сравнению с подъемом на 0,4% в предыдущем месяце. Базовый CPI, согласно прогнозам, останется неизменным – на уровне 0,3%. Если реальные цифры превзойдут ожидания, шансы на очередное повышение ставки ФРС возрастут, а ставки на снижение стоимости заимствований в США уменьшатся. «Свидетельства того, что инфляция остается слишком высокой, вынудили бы чиновников ФРС "спроектировать" новое ужесточение финансовых условий в США, что поддержало бы доллар», – сообщили стратеги Credit Agricole. Если данные по инфляции в США за октябрь действительно преподнесут сюрприз, доллар, скорее всего, выиграет, поскольку это сделает более вероятным дальнейшее повышение ставок ФРС, считают в Commerzbank. Эксперты UBS полагают, что у доллара еще есть возможности для роста и видят риски того, что единая валюта будет торговаться ниже $1,07. Во вторник будет опубликована вторая оценка по ВВП еврозоны за третий квартал. Ожидается, что показатель составит 0,1% в годовом исчислении по сравнению с 0,5% кварталом ранее. Более слабый отчет может оказать негативное влияние на курс EUR/USD, поскольку в таком случае вероятность дополнительного повышения ставок ЕЦБ в этом цикле станет менее вероятной. Рынок может пойти еще дальше и станет более уверенно закладывать в котировки три раунда снижения ставок в еврозоне в 2024 году. Однако если в ближайшие недели станет очевидным, что ФРС не будет проводить дальнейшее повышение ставок и что вопрос о снижении процентных ставок в США станет все более актуальным, доллар, вероятно, снова начнет сдавать свои позиции, отмечают аналитики Commerzbank. «Мы ждем умеренного восстановления пары EUR/USD в 2024 году (прогноз на конец следующего года: 1,0900). Этому будет способствовать, прежде всего, доллар, который, вероятно, пострадает от ожидаемого снижения процентных ставок в США, а также тот факт, что ЕЦБ, скорее всего, снизит процентные ставки в меньшей степени, чем ожидается», – заявили они. На этой неделе валютный рынок будет танцевать под ритм доллара, так как во вторник центральное место займут данные по потребительским ценам в США, полагают экономисты ANZ. Стратеги ING прогнозируют, что основной CPI в годовом исчислении снизится до 3,3%, в то время как базовый показатель останется на уровне 4,1%. «Это будет нейтральным результатом для доллара, тогда как публикация в среду более слабых данных по розничным продажам в Соединенных Штатах может стать негативным фактором для гринбека, если этот отчет покажет, что ужесточение условий кредитования все-таки допекло американских потребителей», – сообщили они. «Если в начале недели USD не сможет преодолеть область 106,00–106,25, то к концу недели он рискует вернуться к тестированию недавних минимумов на уровне 105,35–105,40 на фоне появления новостей о приостановке работы правительства США», – считают специалисты ING. По их мнению, EUR/USD проведет неделю в диапазоне 1,0635–1,0765. Если пара пойдет выше, то следующим барьером для нее станет отметка 1,0800, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее EUR/USD может направиться к 1,0850. С точки зрения снижения, пробой уровня 1,0640 (55-дневной скользящей средней) введет в игру минимум от 2 ноября на 1,0590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 ноября. Британец может получить поддержку рынка во вторник

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волны 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид. Несмотря на то что британец две недели находился на грани отмены сценария с построением волны 2 или b, сейчас волновая картина выглядит хорошо и убедительно. Следовательно, снижение котировок может начаться уже в ближайшее время. Или же уже началось. Предполагаемая волна 3 или с может получиться очень протяженной. 17-18 фигуры – это ее минимальная цель. Зарплаты в Британии могут упасть в сентябре Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов. По-моему, такое движение даже анализировать не стоит. Я говорил, что в пятницу амплитуда торгов была минимальной, а сегодня она была уже практически нулевая. Таким образом, продолжается отход котировок от достигнутых ранее максимумов, который может быть первой внутренней волной в составе 3 или с. По крайней мере, текущая волновая разметка позволяет с уверенностью рассматривать этот сценарий. Что было сегодня интересного в США и Великобритании. Ничего! Поэтому я не удивлен, что рынок просто отдыхает и ждет отчетов и новостей. А отчеты и новости начнут поступать уже завтра. В Великобритании утром выйдет уровень безработицы, изменение заработных плат. В США после обеда выйдет отчет по инфляции за октябрь. Эти три отчета вполне могут изменить настроение рынка и придать ему желания торговать активнее. От безработицы можно ожидать роста до 4,4%. От заработных плат – снижения темпов роста до 7,4%. А от американской инфляции – замедления до 3,3%. Как может отреагировать рынок? Снижение инфляции в США – от «медвежий» фактор для доллара. Снижение темпов зарплат в Великобритании – это «медвежий» фактор для британца. Я бы сказал, что завтра преимущества не будет ни у покупателей, ни у продавцов. Однако важно еще то, насколько будут совпадать ожидания рынка с реальностью. Тут уже никаких прогнозов сделать нельзя, нужно только ждать сами отчеты. Я считаю, что британец может немного вырасти завтра, но текущую волновую картину это не изменит, и затем возобновится снижение инструмента. Пока что я не рассматриваю вариант с более сложной волной 2 или b. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я уже могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге приняла убедительный вид и, вероятно, завершена. На первых порах продажи не должны быть большими, потому что всегда есть риск усложнения имеющейся волны. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Инвесторы ждут оптимистичную статистику по еврорегиону и США

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы торгуются в зеленой зоне. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации важных макроэкономических данных по экономике еврозоны и Соединенных Штатов на наступившей неделе.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг компаний нефтеперерабатывающего сектора, а максимальный подъем – у акций фармацевтических компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,79%. Французский CAC 40 также увеличился на 0,79%, британский FTSE 100 набрал 0,74%, а немецкий DAX подскочил на 0,55%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского оборонного концерна BAE Systems выросла на 0,3%. Накануне компания подтвердила годовой прогноз роста выручки в диапазоне 5-7% на фоне перманентно растущего потока заказов.Котировки инвестиционной компании British Land подскочили на 6,2%. За шесть месяцев ее скорректированная прибыли увеличилась до 15,2 пенса с 14,7 пенса на акцию, а выручки – до 386 млн фунтов с 215 млн фунтов годом ранее.Рыночная капитализация страховщика Phoenix Group Holdings из Лондона взлетела на 8%.Цена акций британского производителя медицинского оборудования Smith & Nephew поднялась на 2,2%.Стоимость ценных бумаг лондонской аэрокосмической компании Melrose Industries набрала 2,1%.Котировки британской аэрокосмической и оборонной компании Rolls-Royce Holdings увеличились на 2%.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компания AstraZeneca выросла на 1,6%.Цена акций французского нефтегазового гиганта TotalEnergies увеличилась на 0,6% на новостях о покупке трех газовых электростанций у американской компании TexGen Power из Техаса. Сумма сделки – $635 млн.Стоимость ценных бумаг британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distribution Services упала на 1,2%. Накануне местный регулятор оштрафовал ее дочернюю компанию Royal Mail на 5,6 млн фунтов за невыполнение требований в отношении сроков доставки отправлений.Настроения на рынкеНа наступившей неделе выйдут важные экономические данные по Соединенным Штатам. Так, во вторник и среду будет опубликована свежая информация по инфляции потребительских цен и розничным продажам в государстве по итогам октября.Инвесторы со всего мира с нетерпением ожидают макростатистику из Штатов, т.к. она поможет им лучше понять перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы США.Напомним, в четверг глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на мероприятии Международного валютного фонда в Вашингтоне, предположил, что в скором будущем американский регулятор вновь поднимет ключевую процентную ставку, если сочтет это целесообразным.Кроме того, председатель ФРС напомнил, что ЦБ стремится достичь ограничительной денежно-кредитной политики с целью снизить инфляцию до 2%.Такие заявления Пауэлл разрушили надежды инвесторов на снижение базовой ставки и привели к подъему доходности 10-летних и 30-летних казначейских облигаций более чем на 10 базисных пунктов.В середине наступившей недели президент США Джо Байден встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Сан-Франциско.Что же касается долгожданных событий по странам еврорегиона, во вторник будет обнародована обновленная оценка изменения внутреннего валового продукта еврозоны в третьем квартале. Днем позже станут известны октябрьские темпы инфляции в Великобритании.Дополнительным фактором поддержки для европейских индексов в понедельник стал подъем фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии пятницы Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,15%, подскочив к месячным максимумам, Standard & Poor's 500 набрал 1,56%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,05%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: грядет коррекция по биткоину

На 4-часовом ТФ также отлично видно, как биткоин преодолел важный уровень 35 897$ и даже оттолкнулся от него сверху. Таким образом, с технической точки зрения, теперь биткоин может продолжать рост вплоть до уровня 40 746$. За последний месяц мы наблюдали практически взрывной рост первой криптовалюты в мире, поэтому сейчас нельзя сформировать даже линию тренда – нет хотя бы двух ярко выраженных минимумов. Мы считаем, что начался очередной процесс «пампа», когда биткоин растет не на основании конкретных причин, а просто потому, что его покупают в надежде на еще больший рост. Мы уже неоднократно говорили, что ходлеры, крупные инвесторы имеют возможность манипулировать курсом «битка», просто удерживая огромное количество монет вне рынка. Представим себе следующую ситуацию. Предположим, что все монеты биткоина намайнены и всего их ровно миллион. 900 тысяч выкуплены ходлерами, которые просто держат их на своих кошельках. В обороте остается всего 100 тысяч. Теперь любое резкое увеличение спроса на биткоин(допустим новыми ходлерами) неминуемо приведет к росту цены на актив. Проще говоря минус биткоина как раз и заключается в том, что его эмиссия ограничена. Что будет тогда, когда 95% монет будут выкуплены долгосрочными инвесторами? Как биткоин может стать «мировой валютой», заменой фиату, если его обращение составляет 5% от общей эмиссии? Тем временем, эксперты из банка JPMorgan заявили, что в ближайшее время следует ожидать коррекции по «цифровому золоту», поэтому рекомендуют зафиксировать прибыль. В банке заявляют, что рост биткоина связан исключительно с ожиданиями инвесторов одобрения спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и рынкам США. То есть биткоин растет не потому, что крупные инвесторы и институционалы повышают свой интерес к биткоину, а потому, что, когда биткоин-ETF будет запущен, спрос на него может вырасти за счет институционалов. Вот такой вот парадокс и чистая спекуляция. Эксперты же JPMorgan считают, что даже такой рост биткоина выглядит чрезмерным. Они считают, что одобрение спотового биткоин-ETF не приведет к увеличению инвестиций в криптовалютный рынок. Наиболее вероятен сценарий, при котором в биткоин-ETF просто переместится капитал из различных фондов, уже связанных с криптовалютным рынком. Поэтому общий размер инвестиций не увеличится. Спотовые ETF уже запущены в Канаде и Евросоюзе и никакого ажиотажа вокруг них нет. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта выросла к уровню 35 897$ и преодолела его. Поэтому сейчас трейдеры должны находится в покупках. Покупать биткоин следовало еще после преодоления уровня 34 267$, однако там была велика опасность перехода в длительный флэт. Сейчас же сигнал на покупку чистый и сильный. Конечно, возможна коррекция в ближайшее время – уже слишком быстро биткоин взлетел на 10 000$, но факт остается фактом – сигнал на покупку был получен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф в очередной раз спрогнозировал крах биткоина

Криптовалюта биткоин на прошлой неделе продолжила рост и уверенно преодолела уровень Фибоначчи 38,2% – 35 897$. Таким образом, теперь дорога вверх открыта до уровня сопротивления 40 746$. Однако, чем сильнее растет биткоин, тем больше появляется сомнений в том, что он продолжит рост. Конечно, в последнее десятилетие родилась целая армия различных экспертов криптовалютного рынка, суть прогнозов которой всегда сводится к одному и тому же: биткоин будет дорожать фактически вечно. Мы не считаем, что это так. Следует помнить, что биткоин в любой момент может быть просто запрещен в любой стране мира. На основании чего произошел взлет две недели назад и на прошлой неделе? Биткоин подорожал на 10 тысяч долларов буквально за три недели, прибавив треть стоимости. Какой еще другой актив на такое способен? И главное, в чем заключаются причины? Или причины на рынке не нужны? Мы можем предположить только одно. Еще в тот момент, когда биткоин стоил 15 тысяч $, рынок начал отрабатывать будущий благоприятный фундаментальный фон. Сначала инфляция в США начала замедляться, затем ФРС прекратил повышать ставку, затем появились заявки на спотовый биткоин-ETF и наконец грядущий «халвинг». Эти факторы и толкают криптовалюту вверх. А когда ФРС начнет понижать ставку, инфляция упадет до 2%, спотовый биткоин-ETF будет запущен, а «халвинг» состоится, за счет чего тогда будет расти биткоин, если эти факторы уже отработаны? Мы по-прежнему считаем, что в ситуации с биткоином следует ориентироваться только на технический анализ. Есть сигналы на покупку – покупаем. Нет сигналов на покупку – не покупаем. Тем временем, критик биткоина номер один в мире Питер Шифф вновь заявил, что биткоин потерпит крах. При чем случится это еще до одобрения биткоин-ETF. Господин Шифф даже провел соцопрос в своем Twitter относительно того, как считают пользователи соцсети. Выяснилось, что 68% не согласны с мнением Шиффа и считают, что нужно покупать и держать. 23% считают, что биткоин рухнет вниз после одобрения спотового инструмента, а 9% - что до. Как видим, мнение Шиффа не особенно популярное. Пока что у биткоина есть технические основания для продолжения роста. На 24-часовом таймфрейме биткоин преодолел уровень 35 897$, что можно было использовать для покупок. Теперь ближайший уровень сопротивления – 40 746$. Именно до этой отметки может вырасти биткоин в ближайшее время, основываясь исключительно на технических основаниях. Что будет дальше, как обычно, не знает никто. Коррекции никто не отменял. В вечный рост биткоина на выдуманных причинах и основаниях мы тоже не верим. Значит до появления технических сигналов на продажу продавать криптовалюту точно не стоит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, сегодня мы давали торговую идею на повышение инструмента по следующей схеме: Сегодня на европейской сессии прошёл новый шортовый слом, на тесте которого можно скинуть часть лонговых позиций по следующей схеме:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 150п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ продолжает запутывать рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой и вполне завершенный вид. А это значит, что уже на этой неделе могло возобновиться снижение евровалюты. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она может быть и гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Внутри первой волны прослеживаются пять внутренних волн, поэтому она завершена. Внутри второй волны прослеживается пять волн, поэтому и она тоже может быть уже завершена. Ожидаю построения волны 3 или с. Мартин Казакс считает, что пик еще не достигнут Курс инструмента Евро/Доллар в понедельник снизился на 15 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня не превышала 20 пунктов. Мы увидели продолжение пятницы, когда движения фактически отсутствовали. Так как нет движений, нет и никаких изменений в волновой разметке. Я все также считаю, что построение волны 2 или b завершено, следовательно, мы перешли в стадию построения импульсной волны 3 или с. Я считаю, что рынку не обязательно иметь необходимый для продаж новостной фон. В текущем случае хватит волновой разметки, чтобы инструмент продолжал падение. К моему сожалению, пока рынок стоит на одном месте, так как новостной фон отсутствует. Тем не менее, волновая картина выглядит очень убедительно, по классике, поэтому у меня пока нет сомнений в дальнейшем снижении инструмента. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Мартин Казакс заявил, что пик процентной ставки еще не достигнут. Он отметил, что присутствуют некоторые риски, связанные с инфляцией, а пика темпов роста заработных плат пока не видно. Он также заявил, что у регулятора нет никакого четкого плана по ставкам, решения принимаются на каждом отдельно взятом заседании. Как расценивать слова Казакса? Рынку важно понять, будет ли еще одно ужесточение политики. Но практически все управляющие ЕЦБ не дают прямого ответа на этот вопрос. Я считаю, что у евровалюты не стало больше шансов на рост после относительно ястребиного выступления Казакса. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. На первых порах осторожные, так как волна 2 или b теоретически может принять и еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас – перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Забег по минному полю

«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» – так можно охарактеризовать ситуацию, сложившуюся по паре usd/jpy. Несмотря на риски проведения валютной интервенции, пара упрямо карабкается вверх, подбираясь к 152-й фигуре. Здесь необходимо напомнить, что в прошлом году покупатели также игнорировали все предупреждающие сигналы и таким же бодрым шагом топали к отметке 152,00. Но не дошли: когда цена находилась на отметке 151,96, правительство Японии инициировало проведение масштабной валютной интервенции. Как известно, данный шаг японского Минфина укрепил иену на несколько тысяч пунктов. В этом году трейдеры usd/jpy уже получили жёлтую карточку: по слухам, в начале октября японские власти вмешались в ситуацию, когда пара пересекла отметку 150,00. Впоследствии премьер-министр страны не подтвердил, но и не опроверг эти слухи, заявив о том, что валютная интервенция «не противоречит политике переключения денежных потоков со сбережений на инвестиции». Министр финансов также оставил без ответа соответствующий вопрос журналистов, но при этом он отметил, что его ведомство «внимательно следит за рынком». Известно, что в прошлом году Министерство финансов Японии потратило на валютные интервенции более 42 миллиардов долларов. Минфин дважды вмешивался в валютный рынок. Первый раз – в сентябре 2022 года (об этом было заявлено официально). Пара usd/jpy тогда снизилась на несколько сот пунктов, но практически сразу вернулась на прежние позиции. Более того, цена стала расти активными темпами, и в итоге подобралась к 152-й фигуре. Реакция правительства не заставила себя ждать: 21 октября Минфин потратил на интервенции рекордную сумму (в эквиваленте – 37 миллиарда 200 миллионов долларов США). Об этом решении не было заявлено официально, но многие мировые СМИ (в частности агентство Bloomberg) узнали подробности этого события из своих источников. По словам инсайдеров, стратегия японского правительства заключается в том, чтобы не тратить деньги на поддержку национальной валюты слишком часто – вместо этого Минфин выбирает «правильный момент», когда можно оказать максимальное влияние на рынок. Здесь необходимо отметить, что первая интервенция в прошлом году была проведена тогда, когда пара usd/jpy подобралась к границам 146-й фигуры. После провальной попытки обуздать рост цены, покупатели «осмелели» – всего за несколько недель пара выросла почти на 600 пунктов. И когда цена обновила 32-летний максимум, подобравшись к границам 152-й фигуры, японские власти нанесли основной удар, отправив покупателей usd/jpy в нокаут. На мой взгляд, в этом году события разворачиваются по аналогичному сценарию. Конечно, текущий фундаментальный фон для usd/jpy отличается от прошлогоднего – доллар чувствует себя не так уверенно и находится в достаточно уязвимом состоянии. Но при этом даже минимальное усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС эхом отражается на динамике usd/jpy. Тем более что Банк Японии по-прежнему сохраняет приверженность ультрамягкой ДКП и регулярно опровергает слухи о возможном отказе от отрицательной ставки. Поэтому, по большому счёту, покупателям usd/jpy некуда деваться – сложившийся фундаментальный фон не оставляет им выбора. Хочешь не хочешь, но приходится карабкаться по «минному полю» вверх, невзирая на риски ответной реакции японских властей. А риски тем временем растут – чем выше цена usd/jpy, тем выше вероятность проведения валютной интервенции. В частности, валютные стратеги ING предупреждают, что пара близка к «красной линии», которая по их мнению проходит на уровне 152,00. Как только трейдеры поднимутся выше, угроза интервенции максимально возрастёт: в любой момент может последовать реакция японского Минфина. Можно ли в таких условиях рассматривать лонги? На мой взгляд – нет. Слишком высока вероятность резкого разворота на юг и масштабного снижения цены, как минимум к отметке 148,50 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). При этом техническая картина говорит о приоритете длинных позиций. На таймфрейме D1 цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands (151,80), а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Если покупатели usd/jpy преодолеют уровень сопротивления 151,80, следующей целью северного движения станет отметка 152,70 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Но несмотря на то, что фундамент и техника сигнализируют о приоритете лонгов, заходить в покупки очень рискованно. По большому счёту, это ловушка, которая захлопнется неожиданно и бесповоротно. Нет сомнений в том, что это случится. Вопрос только – когда это произойдёт. Учитывая прошлогодний опыт, можно предположить, что пара уже подошла к опасному рубежу, преодоление которого спровоцирует ответную реакцию японских властей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не будет вставать на старые грабли

Во всем виновата Жадность. Инвесторы и не предполагали, что ставки в 2022-2023 взлетят так быстро и так высоко. Теперь никто не хочет опоздать к тому моменту, когда они начнут снижаться. В результате рынки уже несколько раз вставали на одни и те же грабли: ожидали «голубиного» разворота от ФРС, а он все не приходил. В итоге после сильного прошлого года и в текущем доллар США становится главным фаворитом. Хотя инвесторы вновь и вновь пытаются выразить к нему отвращение. Согласно последнему опросу Bank of America, крупные банки и инвестиционные компании намерены снизить избыточный вес американской валюты в портфелях наиболее быстрыми темпами с начала 2021. В качестве основных причин называются слишком высокую долю доллара, уязвимость позиций к смене мировоззрения ФРС и, наконец, рыночные ожидания снижения ставки по федеральным фондам на 80 б.п в 2023. Это больше, чем прогнозируется по ставке по депозитам ЕЦБ и ставке РЕПО Банка Англии. Другое дело, пойдет ли на это Федрезерв?Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРССудя по последнему выступлению Джерома Пауэлла, вряд ли. Председатель ФРС много говорил о предыдущем, печальном для центробанка опыте. Когда в 1970-х Федрезерв поверил в победу над инфляцией, а она неожиданно восстала из пепла. Возобновление борьбы обернулось для экономики США двойной рецессией. Сейчас регулятор без колебаний вновь повысит стоимость заимствований, если сочтет, что это необходимо. Подобная риторика мало похожа на сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Неудивительно, что она вернула к жизни «медведей» по EUR/USD. Таким образом, если ФРС не собирается вставать на старые грабли, то рынки это регулярно делают в надежде на ранний вход в очень удачную сделку, которая впоследствии покроет все предыдущие убытки. Проблема в том, что надоесть идти против Федрезерва может в тот момент, когда он действительно начнет ослаблять денежно-кредитную политику. Такова жизнь! Динамика американской инфляции и ставки ФРСНа самом деле, если немного умерить собственную жадность, нетрудно понять простую истину. Да, планка для повышения ставки по федеральным фондам высока. Однако для снижения еще выше. Экономика США крепко стоит на ногах. Доходность казначейских активов не была так высока последние 16 лет. Фондовые индексы выглядят привлекательно. Прилив капитала в американские активы усиливает позиции «медведей» по EUR/USD. Другое дело, что окончательные вердикт паре вынесет статистика по инфляции за октябрь. По мнению Bloomberg, потребительские цены и базовый индикатор должны расти по 0,2% м/м на протяжении 4-6 месяцев, чтобы ФРС наконец начала рассуждать о снижении стоимости заимствований. Технически на дневном графике EUR/USD наблюдается краткосрочная консолидация после взрывного ралли. Только успешные тесты сопротивлений на 1,07 и 1,072 позволят паре вырасти. Напротив, прорыв поддержек на 1,067 и 1,0645 станет катализатором ее падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: грядет коррекция по биткоину.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор 13 ноября

EUR/USDEUR/USD сталкивается со значительным сопротивлением в попытках продолжить рост.Длительный застой сформировал новые уровни сопротивления дневного порядка на пути наверх.Рост рынка США оказывает поддержку доллару - при этом нет никаких надежд на повышение ставки ЕЦБ.В этой ситуации я могу только предложить брать стопы по покупкам не ниже 1.0630.Тем не менее я по-прежнему считаю движение наверх более вероятным.Покупаем при прорыве 1.0700 наверх - например, 1.0705-Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф в очередной раз спрогнозировал крах биткоина.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении

Валютная пара GBP/USD в понедельник также фактически стоит на одном месте. В принципе, сказать тут больше нечего. Для рынка по-прежнему имеют ключевое значение ставки центральных банков, но в последнее время они не изменяются, поэтому и движения стали гораздо более вялыми. На иллюстрации ниже отлично видно, что примерно в 60% случаев волатильность пары не превышает 80 пунктов. Для фунта «средним» значением является волатильность до 110 пунктов, выше – «высоким». Так вот «высокого» среднего значения волатильности мы не видели уже очень давно. Да, пара практически каждый день проходит свои законные 70-80, что позволяет трейдерам открывать сделки, но это все же достаточно «средненькое» значение волатильности, при котором вести торговлю гораздо сложнее, чем при 100-110 пунктах в сутки. Фунт стерлингов, по сути, уже полтора месяца катается на качелях. Да, за это время он успел неплохо скорректироваться, поэтому сейчас вполне может возобновить нисходящее движение, основной тренд. Мы по-прежнему считаем, что уровень 1,1844 является минимальной целью для текущего тренда. Просто следует помнить, что валютный рынок – не игра на тотализаторе, где результат ваших решений может быть ясен через 2 часа. Здесь порой приходится ждать по несколько месяцев, чтобы нужный уровень был достигнут. Или же все это время просто сидеть и ждать завершения флэта. На Forex все сложнее. В ближайшем будущем при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ждем падения к уровню 1,2085. На 24-часовом ТФ цена уже выползла из облака Ишимоку и ушла ниже критической линии. Сильной поддержки сейчас сложно ждать что доллару, что фунту. Поэтому мы считаем, что цена будет и дальше планомерно сползать вниз. Возможно, на преодоление расстояния в 150 пунктов у нее уйдет еще неделя или две. А, может быть, и больше, так как цена уже давно находится в ограниченном ценовом диапазоне. Мэйри Дейли: мы еще не завершили цикл ужесточения В прошлую пятницу выступила член монетарного комитета ФРС Мэри Дейли. Сразу можно отметить, что в течение недели проходит минимум по 10 аналогичных выступлений. В абсолютном большинстве случаев сказанное чиновниками практически не имеет отличий друг от друга. Тут вопросов нет: все чиновники обладают одной и той же информацией, все говорят об одной и той же экономике, инфляции и ставке. Поэтому выступление госпожи Дейли не было резонансным, как кому-то, возможно, хотелось бы. Тем не менее госпожа Дейли заявила, что текущий уровень ставки очень хорош, риски слишком высокого или недостаточно высокого повышения ставки сбалансированные, но в то же время текущая монетарная политика может быть недостаточно жесткой для возвращения инфляции к 2%. То есть мы получили еще один полунамек на возможное ужесточение в будущем все с тем же условием «если потребуется». Госпожа Дейли также сообщила, что понимает участников рынка, которые хотят получить информацию о будущих изменениях ставки, но ФРС и сама сейчас не знает, что будет в будущем. Решения принимаются от заседания к заседанию, принимая во внимание всю поступающую информацию. «Нам следует продолжать следить за данными и в случае необходимости вмешаться. Возникнет ли такая необходимость, не знает никто», – считает Дейли. Как видим, ничего принципиально нового мы не услышали. Представители ФРС продолжают ходить вокруг да около, но, вероятно, у них нет другого выхода. Все сейчас действительно зависит от инфляции и других показателей. Если будут серьезные изменения, тогда возможны изменения и по ставке. Если их не будет, то ставку повышать больше не будут. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В понедельник, 13 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2146 и 1,2298. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на небольшой откат перед новым витком нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207; S2 – 1,2146; S3 – 1,2085. Ближайший уровни сопротивления: R1 – 1,2268; R2 – 1,2329; R3 – 1,2390. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящего движения, который может стать началом нового нисходящего тренда. Короткие позиции можно рассматривать сейчас с целями 1,2146 и 1,2085 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции станут целесообразными при новом закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2390, но в данное время все идет к тому, что возобновится нисходящий тренд. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2460

Вперед →