Обзор пары EUR/USD. 13 ноября. ЕЦБ: шансы на повышение ставки могут появиться в течение нескольких месяцев

Валютная пара EUR/USD в понедельник торгуется все с той же минимальной волатильностью, что и в пятницу, о чем мы предупреждали в наших предыдущих статьях. Проблема заключается в том, что по понедельникам очень часто наблюдается низкая активность рынка, а сегодня еще и никаких важных макроэкономических публикаций не запланировано. Таким образом, рынок взял себе выходной в пятницу и, скорее всего, аналогичное решение принял и по сегодняшнему дню. Конечно, на американской торговой сессии движения могут быть более интересными, но вряд ли настолько, чтобы все ринулись на рынок торговать. Поэтому техническая картина пока неизменна. Европейская валюта все также тяготеет к падению, потому что других вариантов у нее особо нет. По сути, у евровалюты сейчас имеется две опции. Первая – продолжать находится в ограниченном ценовом диапазоне(консолидироваться, корректироваться, находится в тотальном флэте) и сохранять свою текущую ценность и стоимость. Вторая – падать. Как мы уже не раз говорили, мы ожидаем дальнейшего падения евровалюты. Возможно, оно уже началось, возможно, пройдет несколько недель консолидации или коррекции прежде, чем оно возобновится. Предугадать, сколько будет длится консолидация, мы не можем. Однако старшие ТФ и их индикаторы уже несколько раз указывали на готовность к возобновлению нисходящего движения. Отскок от линии Сенкоу Спан Б, конечно, не имеет 100%-ую гарантию успеха, как и двойная перекупленность у индикатора CCI на 4-часовом ТФ. Тем не менее, это сильные сигналы. И если бы на горизонте маячил сильный фундаментальный фон для евро, мы бы сказали, что возможно всякое. Однако такого фона нет в ближайшей перспективе. Все, что мы в данное время слышим и видим, касается возможного дальнейшего повышения ставки ФРС и очень маловероятного нового ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Поэтому путь у евровалюты только один – на Юг. Луис де Гиндос дал призрачную надежду евро Несмотря на то, что сегодня не было ни одной значимой публикации, состоялось выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что центральный банк не хочет сейчас гадать, какой ставка будет через несколько месяцев. По его словам, ЕЦБ на ставил точку в вопросе ужесточения монетарной политики, просто сейчас дополнительного ужесточения не требуется. Де Гиндос также заявил, что в ближайшее время следует ожидать «инфляционной коррекции». Проще говоря, ускорения инфляции. Напомним, что такой же отскок мы видим и по американской инфляции в последнее время. Также де Гиндос указал, что европейская экономика в ближайшее время будет оставаться слабой, а рынок труда начал ослабевать. В декабре ЕЦБ пересмотрит свой прогноз по инфляции и на основании новых данных будет принимать решение по ставке. В чуть более отдаленной перспективе ожидается возобновление нисходящей траектории инфляции. Что все это значит? Луис де Гиндос ясно дал понять, что ставка может еще вырасти, но только в случае форс-мажорных обстоятельств. В данное время никакого форс-мажора нет, поэтому о повышении ставки даже говорить не стоит. Мы видим, что в Америке представители ФРС начали переживать по поводу роста инфляции до 3,7%, но пока не предпринимают никаких шагов по этому поводу. Тоже самое может быть и в Евросоюзе. Последний отчет по ИПЦ показал снижение до 2,9%, поэтому даже если инфляция поднимется до 3,5%, мы не считаем, что риторика банкиров начнет становится более «ястребиной». В любом случае, речи о повышении ставки в декабре и январе просто не идет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 ноября составляет 52 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0634 и 1,0738 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новую попытку возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0651; S2 – 1,0620; S3 – 1,0590. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681; R2 – 1,0712; R3 – 1,0742. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает менять направление движения практически через день. Таким образом, в данное время ориентироваться на мувинг – гиблое дело. В прошлую пятницу мы увидели сильный рост, но вряд ли движение вверх продолжится. Рост был показан исключительно за счет сильного фона, который случается нечасто. Мы считаем, что с текущих позиций целесообразно рассматривать продажи, но следует понимать, что «качели» могут продолжаться. Пятница ничего кардинально не поменяла в характере движения пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 ноября. Представители ФРС продолжают говорить о возможном ужесточении. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Большая трёхволновка по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, последний торговый день прошлой недели закрылся откатным пин-баром в зарождающейся бычьей тенденции по инструменту.Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,20900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,24240.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт устроил скандал

Когда начинаются циклы ужесточения денежно-кредитной политики, инвесторы задают себе вопросы, какие ставки вырастут быстрее и выше? Та валюта и выиграет. Когда монетарная рестрикция заканчивается, перед рынками возникает другая головоломка. Какие центробанки будут быстрее и ниже опускать ставки? Та валюта проиграет. Казалось бы, ожидания падения ставки РЕПО Банка Англии на 40 б.п в 2024, что меньше, чем у ФРС и ЕЦБ, должны поддержать фунт. Не тут-то было!В отличие от других центральных банков, которые используют «ястребиную» риторику, BoE спровоцировал настоящий скандал. Его главный экономист Хью Пилл заявил, что ценообразование о снижении ставки РЕПО в июне 2024 имеет смысл. Это стало полной неожиданностью для рынков, которые привыкли к многочисленным спичам о необходимости длительного удержания стоимости заимствований на повышенных уровнях. Для сравнения глава ЕЦБ Кристин Лагард со всей ответственностью заявила, что ставка по депозитам останется на уровне 4%, по меньшей мере, на протяжении двух кварталов. Джером Пауэлл не исключил еще одного повышения ставки по федеральным фондам. Фунт отреагировал падением, и глава Банка Англии Эндрю Бэйли был вынужден всех успокаивать. По его словам, рынки, конечно, могут иметь собственное мнение, однако вопрос ослабления денежно-кредитной политики не обсуждается. Кто прав, а кто нет, рассудит инфляция. Когда монетарная политика центробанка зависит от входящих данных, говорить можно что угодно. Все точки над i расставит статистика. В этом отношении прогноз экспертов Bloomberg о замедлении потребительских цен в октябре с 6,7% до 4,8% выглядит однозначно «медвежьим» для GBP/USD. Однако на самом деле такое мнение обманчиво. Структура и динамика британской инфляцииCredit Agricole считает, что многие негативные факторы уже учтены в котировках стерлинга. Рынки чрезмерно реагируют на то, что компания считает нейтральными заявлениями представителей BoE. Замедление CPI вызвано падением цен на энергоносители. В то же время базовая инфляция остается на повышенном уровне. Если она неожиданно ускорится, либо это сделают цены на услуги, лучшей возможности для покупки GBP/USD сложно будет найти. Снижение темпов роста потребительских цен ниже 5% - хорошая новость для премьер-министра Риши Сунака. Он обещал, что снизит инфляцию вдвое от ее максимума в 2023 в 10,7%. Проведение канцлером Джереми Хантом эффективной фискальной политики и тот факт, что Британия в 2023 избежит рецессии, могут стать катализатором укрепления фунта. Действительно, в третьем квартале ВВП отметился нулевым приростом, хотя эксперты Bloomberg ожидали его сокращения на 0,1%. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован пин-бар с нижней длинной тенью. Обновление его максимума привело к росту котировок. И в восходящее движение можно вскочить, покупая стерлинг против доллара США на прорыве верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,210-1,226. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, последний торговый день предыдущей недели показал интерес покупателей в инструменте, которые ещё могут сыграть не последнюю роль завтра на объявлении ИПЦ в США:Предлагаю вашему вниманию торговую идею с опорой на пятничный внутренний бар, на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива пятницы. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06760. Прибыль зафиксировать на пробое 1,07568.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023

Пробив в начале сегодняшней европейской торговой сессии 2 важных краткосрочных уровня сопротивления 1.2238 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 1.2244 (ЕМА200 на 1-часовом графике), GBP/USD «уперлась» в еще один важный уровень сопротивления 1.2248 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Не исключено, что этим коррекционный рост пары и ограничится, учитывая сохраняющуюся позитивной общую динамику доллара и пребывание GBP/USD в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если же рост GBP/USD на этом не остановится, и цене все же удастся пробиться выше сопротивления на уровне 1.2248, то следующей преградой на пути восходящей коррекции пары станет зона уровней сопротивления 1.2290 (ЕМА50 на дневном графике), 1.2300, и вблизи нее вновь стоит ждать отбоя и возобновление снижения. В основном же сценарии ждем пробоя зоны поддержки на уровнях 1.2244, 1.2238 и возобновление снижения. Пробой локальной поддержки на уровне 1.2200 подтвердит наш основной прогноз и усилит негативную динамику GBP/USD. Ближайшая цель снижения находится вблизи локальных минимумов 1.2120, 1.2090, 1.2040. Лишь в случае пробоя уровней сопротивления 1.2395, 1.2730 GBP/USD вернется в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. Ниже уровней сопротивления 1.2300, 1.2400 в приоритете короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.2244, 1.2238, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2248, 1.2290, 1.2300, 1.2395, 1.2400, 1.2440, 1.2500, 1.2580, 1.2600, 1.2635, 1.2700, 1.2750, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,07560.GBPUSD,- возможно среднесрочно на повышение до 1,24252.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в ожидании свежих данных по инфляции

Несмотря на то что на этой неделе будет представлено достаточно много важной макростатистики из различных регионов мира, основное внимание участников рынка все же будет приковано к публикации данным из США. И центральное место здесь будет принадлежать публикации во вторник (в 13:30 GMT) свежих данных по потребительской инфляции. Вместе с данными по рынку труда и ВВП данные по динамике инфляции являются ключевым индикатором для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Предыдущие значения (в годовом выражении) CPI: +3,7%, +3,7%, +3,2%, +3,0%, +4,0%, +4,9%, +5,0%, +6,0%, +6,4% (в январе 2023 года). Данные говорят о возобновлении роста потребительской инфляции (напомним, что в июне 2022 года годовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%). Если данные окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует краткосрочным снижением. Данные сильнее прогноза укрепят доллар, поскольку повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях или ее дальнейшего повышения. В ожидании публикации этих данных доллар, в целом, удерживает позиции на валютном рынке, а его индекс DXY сохраняет позитивную динамику, после того как в конце минувшей недели он вплотную приблизился к отметке 106.00 (подробнее о динамике индекса доллара см. в нашем предыдущем обзоре за 10.11.2023). Помимо Бюро трудовой статистики США на этой неделе свежие данные по потребительской инфляции опубликует Офис национальной статистики Великобритании. Ожидается, что в октябре годовой CPI снизился в Великобритании до 4,8% (с 6,7%, 6,7%, 6,8%, 7,9%, 8,7% ранее), а базовый CPI (кроме учета цен на продукты питания и энергоносители) – до 5,8%, (с 6,1%, 6,2%, 6,9%, 6,9%, 7,1% ранее). Несмотря на относительное снижение показателей, данные говорят о все еще высоком инфляционном давлении, что, вероятно, заставит Банк Англии придерживаться жёсткого курса монетарной политики. В то же время ожидания участников рынка того, что Банк Англии будет и дальше повышать процентные ставки, стремятся к нулю. Как заявил в минувший четверг главный экономист Банка Англии Хью Пилл, "нам (в Банке Англии) не нужно повышать ставки, чтобы сдержать инфляцию» несмотря на то, что пока, по его мнению, «не отмечается признаков решительного разворота инфляции цен на услуги внутри страны». В начале этого месяца руководители Банка Англии приняли решение оставить процентную ставку без изменений, на уровне 15-летнего максимума (с апреля 2008 года) в 5,25%. В пользу этого проголосовало более половины членов руководства банка, а в сопроводительном заявлении отмечалось замедление инфляции сильнее августовских прогнозов, до 6,7% в 3-м квартале. Пока что о смягчении кредитно-денежных условий в Великобритании речи не идет. Однако, слабый рост ВВП (в минувшую пятницу были представлены данные за 3-й квартал, согласно которым, годовой ВВП страны вырос на +0,6%, так же как и во 2-м квартале), низкий уровень потребительских расходов и замедление инфляции может заставить Банк Англии перейти к рассмотрению возможности смягчения монетарной политики. Экономисты считают, что если инфляция в октябре резко упадет, а затем будет и далее постепенно снижаться, то Банк Англии перейдет к смягчению кредитно-денежных условий уже в феврале 2025 года. Опасаясь стагфляции (напомним, что прогноз Банка Англии по росту ВВП в 2024 году был снижен до нуля), руководители британского ЦБ будут, вероятно, искать возможность перейти к снижению процентной ставки раньше, чем прогнозируют экономисты. Это, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фунт, а в паре с долларом, который на фоне замедления темпов роста мировой экономики и усиления геополитических рисков будет пользоваться спросом как безопасное убежище, фунт, скорее всего, возобновит снижение. Напомним также, что данные по инфляции Офис национальной статистики Великобритании опубликует в среду в 07:00 (GMT), что, соответственно, вызовет резкий рост волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. Впрочем, волатильность в котировках фунта и пары GBP/USD повысится уже во вторник утром, когда в 07:00 (GMT) Офис национальной статистики Великобритании опубликует отчет с данными по уровню зарплат британцев и безработицы. Ожидается, что за 3 месяца (июль-сентябрь) безработица находилась на уровне 4,2% (против 4,2%, 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7% в предыдущих периодах), а темпы роста зарплат замедлились. Как мы отметили выше, данные по рынку труда, ВВП и по динамике инфляции являются ключевыми для ЦБ страны при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Если данные с рынка труда Великобритании окажутся хуже прогноза и/или предыдущего значения, то фунт окажется под давлением. В любом случае в момент публикации этих данных следует быть готовыми к росту волатильности в котировках фунта и пары GBP/USD. С технической же точки зрения GBP/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 1.2395 и 1.2730, соответственно. Поэтому новые признаки силы доллара или слабости фунта вызовут возобновление снижения GBP/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: сценарии динамики на 13.11.2023). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxtrade.center/ru/forex_monitoring/51... **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Так закончили или нет?

На прошлой неделе достаточно большое количество представителей Федеральной резервной системы США заявили, что они еще готовы бороться с инфляцией, тогда как инвесторы и трейдеры уже видят первое снижение процентных ставок в США в июне следующего года, что отражает рынок фьючерсов. Это выплескивается и на рыночные котировки, которые в пятницу вернулись к своему росту, даже несмотря на заявления, сделанные президентом Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли.Дэйли считает, что ужесточение денежно-кредитной политики помогает снизить темпы инфляции, но не до уровня, на котором можно чувствовать себя слишком комфортно. «Хоть новости по инфляции были довольно хорошими, мы не должны сбрасывать со счетов тот факт, что экономика продолжает расти. Поэтому еще слишком рано объявлять о победе», – заявила в пятницу президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско.Эти комментарии прозвучали на следующий день после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл напугал финансовые рынки, заявив, что он и его коллеги-чиновники «не уверены», что политика достигла достаточно жесткой точки, способной вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.Дейли назвала работу ФРС по проведению политики достаточно ограничительным ориентиром. «Мы сейчас находимся в положении, когда знаем, что применяем значительные ограничения. Но чтобы действительно быть по-настоящему уверенными в том, что текущий уровень ограничений отразится на экономике, позволив снизить инфляцию, нам придется реагировать на любые поступающие данные».Напомню, что Федеральный комитет по открытым рынкам в начале этого месяца уже второе заседание подряд принял решение оставить ставки на прежнем уровне от 5,25% до 5,5%.Премаркет:Акции Groupon упали на 34,8% на следующий день после того, как компания, занимающаяся онлайн-торговлей, опубликовала отчет о выручке за третий квартал, которые не оправдал ожиданий. Акции Wynn Resorts упали на 5,7%, поскольку аналитики сосредоточились на EBITDAR, который включает в себя реструктуризацию. Это затмило сильный отчет, поскольку компания превзошла ожидания Уолл-стрит по обоим показателям.Бумаги Diageo упали на 11,7% после того, как британский производитель напитков спрогнозировал сложную ситуацию, ожидающую его в будущем. В Diageo заявили, что рост должен замедлиться в первой половине финансового года из-за слабости в Латинской Америке и Карибском бассейне.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 ноября: фондовый рынок США вновь вернулся к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением в понедельник после крупнейшего пятничного ралли, позволившего обновить месячные максимумы ряду торговых инструментов. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и потерял около 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Европейские акции также выросли в понедельник в преддверии данных по инфляции в США и Великобритании, которые могут подтвердить рыночные ожидания того, что процентные ставки достигли максимального уровня. Индекс Stoxx 600 поднялся на 0,7%. Доходность казначейских облигаций упала примерно до 4,65%, снизившись примерно на 30 базисных пунктов в этом месяце.Ранее азиатские акции также продемонстрировали движение вверх во главе с тайваньской компанией по производству полупроводников, которая сообщила о своем первом ежемесячном росте продаж с февраля, что указывает на восстановление мирового рынка микросхем. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, скорей торги не будут волатильными. Акцент сместится на завтрашние данные по потребительским ценам в США, которые покажут замедление инфляции до 3,3% в годовом исчислении в октябре по сравнению с 3,7% в предыдущем месяце. Аналогичные данные по Великобритании будут опубликованы в среду и, по прогнозам, также покажут замедление роста цен. В то время как денежные рынки делают ставки на то, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований со следующего года, экономисты расходятся во мнениях относительно того, как скоро и быстро может произойти смягчение политики. Morgan Stanley прогнозирует снижение процентных ставок в течение следующих двух лет, начиная с июня следующего года, а Goldman Sachs прогнозирует первое снижение примерно в конце 2024 года.Тем временем появляются новые признаки потепления американо-китайских отношений: Джо Байден и Си Цзиньпин должны встретиться в эту среду, а Пекин, как сообщается, рассматривает возможность прекращения моратория на закупки самолетов Boeing Co. На этом фоне акции Boeing выросли более чем на 3% на премаркете в Нью-Йорке. Очевидно, что обе стороны действительно намерены сделать первый шаг в достижении прогресса. Инвесторы также следят за иеной, которая упала до нового минимума 2023 года по отношению к доллару, что может привести к вмешательству японских властей в курс национальной денежной единицы. Нефть продолжила трехнедельное снижение из-за опасений по поводу спроса: нефть West Texas Intermediate торгуется около 76 долларов в преддверии отчетов ОПЕК. Биткойн находится в районе $37 000 — максимум за последние 18 месяцев.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вернулся. Сейчас быкам нужно защищать $4405 и забирать под контроль $4427. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4447. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4469, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4405. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4382 и откроет дорогу к $4357.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2245 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. Пока крупного движения вверх не состоялось, но сигнал продолжает действовать. В отсутствии статистики и ориентиров, а выступления представителей Банка Англии нам ничего в первой половине дня не дали, скорей всего акцент будет расставлен на речь члена FOMC Лизы Д. Как. Хотя от ее позиции мало что зависит, так как на прошлой неделе высказывания председателя ФРС Джэрома Пауэлла ясно дали понять, что борьба с инфляцией продолжится. По этой причине, в отсутствии данных, ожидаю сохранения небольшого преимущества покупателей с дальнейшей торговлей в рамках канала. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2250 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2286 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2286 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать, но вряд ли он будет сильным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2230 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2250 и 1.2286.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2190, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявили себя в районе дневного максимума, но пока новых активных желающих избавляться от фунта нет. Скорей всего вторая половина дня будет точно такая же. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2250 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2230 и 1.2190.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0700 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в отсутствии важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов хоть и позволило войти в рынок, но до крупного роста дело так и не дошло. На вторую половину дня также ничего важного не запланировано, так что не удивляйтесь, если торговля продолжится вокруг области 1.0700. Выступление представителя Федеральной резервной системы Лизы Кук вряд ли внесет серьезные рыночные коррективы, так что лучше опираться на торговлю в канале. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0735. В точке 1.0735 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать, особенно в отсутствии новых ориентиров и данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0705 и 1.0735.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0645, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции у представителей ФРС в отношении политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0680 и 1.0645.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралийский доллар вышел из пике

Австралийский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе пикировал вниз, остановившись на отметке 0,6340. Оззи растерял почти все завоёванные позиции. Напомню, что затяжному спаду предшествовал такой же затяжной и безоткатный рост – с отметки 0,6320 до локального (двухмесячного) максимума 0,6520. Другими словами, трейдеры совершили марш-бросок на север, после чего развернулись и вернулись на исходные позиции. Недельный график aud/usd очень наглядно показывает нам взлёт и падение австралийца. На старте новой торговой недели покупатели пары вновь активизировались, организовав небольшую коррекцию. Можно сказать, что оззи торгуется сегодня по инерции пятничных торгов. В последний день минувшей недели Резервный банк Австралии опубликовал отчёт по денежно-кредитной политике, основные тезисы которого носили весьма ястребиный характер. Ключевой мессидж документа – обеспокоенность высокой инфляцией. По мнению членов РБА, инфляция в стране уже прошла своё пиковое значение, но, во-первых, остается по-прежнему слишком высокой, а во-вторых – более устойчивой, чем предполагалось несколько месяцев назад. Здесь необходимо сделать небольшое отступление и вкратце напомнить о том, что австралийский доллар стал активно дешеветь по итогам ноябрьского заседания РБА, несмотря на то, что ЦБ повысил процентную ставку на 25 пунктов. Дело в том, что Центробанк изъял из текста сопроводительного заявления уже привычную формулировку о том, что «регулятору может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики». Вместо этой фразы РБА включил другую: «потребуется ли дальнейшее ужесточение ДКП для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню – будет зависеть от поступающих данных и меняющейся оценки рисков». Рынок воспринял такую перефразировку как сигнал голубиного характера, хотя де-факто ЦБ оставил дверь открытой для дополнительного повышения ставки. Именно поэтому опубликованный в пятницу отчёт РБА по денежно-кредитной политике смог остановить нисходящий вал aud/usd, так как он отразил «боевой настрой» австралийского регулятора на фоне инфляционных тенденций последних месяцев. В документе, в частности, указывается, что на данный момент сохраняется потенциал дальнейшего роста инфляции – и данный потенциал обусловлен как внутренними, так и внешними факторами. Отмечается, что некоторые показатели инфляционных ожиданий растут, и регулятору важно остановить этот процесс. Также РБА констатировал, что инфляция оказалась более устойчива, чем ожидалось ранее, а экономика – немного сильнее. Напомню, что в конце октября в Австралии были опубликованы ключевые данные по росту индекса потребительских цен в сентябре и за третий квартал. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», просигнализировав о снижении темпов замедления инфляции. Например, индекс потребительских цен в третьем квартале вырос до 1,2% (в квартальном исчислении) после роста на 0,8% во втором квартале и при прогнозе роста на 1,1%. В годовом выражении ИПЦ снизился до 5,4% при прогнозе спада до 5,3%. В месячном выражении индекс также отразил тревожные тенденции: показатель вырос в сентябре до 5,6%, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть на отметке 5,3% (индикатор растёт второй месяц подряд). Очевидно, что решение о дополнительном ужесточении ДКП будет приниматься на основании данных по росту инфляции за 4 квартал. Соответствующий отчёт будет опубликован лишь в начале следующего года, а первое заседание 2024 года состоится в феврале. Следовательно, сейчас мы можем говорить о перспективах повышения ставки на февральском заседании. На декабрьском заседании, РБА, судя по всему, сохранит выжидательную позицию, но при этом, вероятно, ужесточит свою риторику, если данные по росту ИПЦ в октябре удивят «зелёным окрасом». В целом, можно отметить, что ЦБ готовит почву для дополнительного повышения процентной ставки в обозримом будущем. И речь идёт не только о вышеупомянутом отчёте о ДКП. Заявления представителей Резервного банка также заметно ужесточились. Например, помощник главы РБА Марион Колер сегодня заявила о том, что снижение инфляции, судя по всему, будет «более постепенным, чем предполагалось ранее». При этом она допустила ещё одно повышение процентной ставки, «если в этом возникнет необходимость». Таким образом, обеспокоенность РБА высокой инфляцией позволяет австралийскому доллару держаться на плаву – в том числе в паре с американской валютой. Но при этом оззи не способен на «свою игру»: устойчивый рост aud/usd по-прежнему возможен лишь в случае ослабления гринбека. Здесь ключевую роль сыграют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США во вторник и в среду (индекс потребительских цен и индекс цен производителей). Если они отразят замедление инфляции, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова ослабнут, а покупатели aud/usd смогут снова перейти в контратаку. В таком случае оззи не только вернётся в область 64-й фигуры, но и протестирует уровень сопротивления 0,6490 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но если же отчёты отразят ускорение инфляции в США, продавцы aud/usd снова окажутся «на коне» – в этом случае пара может вернуться к годовым минимумам, то есть к нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме (0,6270).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает попытки вернуть позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2260 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта состоялся, но из-за низкой волатильности до 1.2260 мы так и не дотянули. Не было тестов и 1.2223. По этой причине войти в рынок мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден и члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн прошли мимо рынка. Во второй половине дня нас ждет речь члена FOMC Лизы Д. Кук, но вряд ли это сильно повлияет на волатильность. Действовать буду, опираясь на утренний сценарий. Для сохранения рынка под своим контролем, покупателям нужно также оставаться выше 1.2223. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью роста и обновления сопротивления 1.2260, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2293. Самой дальней целью выступит область 1.2335, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2223 активности со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару возрастет очень сильно. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2190 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2157 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2260, движение к которому может произойти во второй половине дня в продолжение восходящей коррекции фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2260 будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на новое движение вниз к поддержке 1.2223, образованной по итогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2190. Более дальней целью выступит область 1.2157, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2260 во второй половине дня, покупатели получат шанс на восстановление позиций в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2293. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2335, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407 до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672 до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынках низкая активность в ожидании отчета по инфляции в США. Обзор USD, EUR, GBP

Публикация отчета CFTC в связи с праздником в США была перенесена с пятницы на понедельник, поэтому обновление спекулятивного позиционирования на фьючерсной рынке по основным валютам мы рассмотрим во вторник. Инфляционные ожидания университета Мичиган показали неожиданный рост в перспективе 1 года с 4.2% до 4.4% (ожидалось снижение до 4%), но, что более важно, ожидания на 5-10 лет выросли с 3,0% до 3,2%. Оба фактора привели к тому, что ряд слабых экономических показателей из США, снизивший вероятность укрепления доллара, внезапно отошел на второй план. Комментарии представителей ФРС в пятницу в целом поддержали выраженную ранее обеспокоенность Дж. Пауэлла по поводу инфляции и его склонность к дальнейшему ужесточению монетарной политики. В беседе с CNBC представитель ФРБ Сан-Франциско Дейли отметил, что, хотя политика является ограничительной, можно было бы гарантировать большее, если инфляция вырастет или даже останется в боковом направлении. Глава ФРБ Атланты Бостик был более миролюбив, заявив, что рассчитывает добраться до цели по инфляции в 2% без каких-либо дополнительных мер. Теперь все внимание рынка направлено на отчет по инфляции в США за октябрь, который будет опубликован во вторник. Прогноз по базовому индексу нейтральный, ожидается, что он останется на уровне предыдущего месяца 4.1%. Если же базовая инфляция вырастет, то это послужит сигналом к покупке доллара, поскольку вероятность еще одного повышения ставки ФРС возрастет. EUR/USD Доходности европейских облигаций выросли в пятницу после воинственных высказываний главы ЕЦБ Лагард. Как следует из ее речи, ставка по депозитам останется на уровне 4% в течение длительного времени, при этом в случае необходимости, стоимость заимствований может еще вырасти. Темпы роста ВВП в Европе замедлились, активность в секторе услуг сокращается наряду с замедлением в промышленности. ЕЦБ приостановил процесс ужесточения монетарной политики, объявив, что политика является достаточно ограничительной для обуздания инфляции, но прогнозы очень зыбкие и рассчитаны на то, что ситуация на рынке энергоносителей не приведет к росту цен на природный газ. Неясно, насколько курс евро учитывает возможное ухудшение ситуации, поэтому текущую консолидацию можно рассматривать как временное явление, которая вполне может завершиться очередной волной на юг. Расчетная цена в отсутствие обновленных данных CFTC находится вблизи долгосрочной средней, направление слабо выражено. Попытка развернуться вверх заметна, но пока ориентироваться на нее преждевременно. EUR/USD пытается развить коррекционный рост, ближайшие цели 1.0760 и далее 1.0810/20. Шансы на развитие восходящего движения есть, но с учетом того, что это движение коррекционное, рассчитывать на стремительный рост не приходится. Сильное движение может случиться уже завтра после публикации отчета по инфляции в США, если она окажется выше прогнозов, евро уйдет вниз и коррекционный рост завершится. GBP/USD Данные по ВВП Великобритании за 3 квартал оказались лучше, чем ожидалось – рост оказался нулевым против прогноза падения на 0.1%, при этом в минусе потребительские расходы, инвестиции и госрасходы, а в плюсе рост торговли. NIESR прогнозирует, что и в 4 квартале рост ВВП будет хоть и слабым, но все же будет, то есть угроза рецессии в Великобритании снизилась. Слабый экономический рост наряду с высокой инфляцией ослабляет фунт. Риск рецессии хоть и снизился, но не исчез, поскольку более высокие ставки оказывают давление на потребление и жилье, что привело в итоге к исчезновению положительного спреда доходностей, поддерживавшего фунт до августа. Позитивный прогноз NIESR несколько ослабляет давление на фунт и может дать ему возможность стабилизироваться на текущих уровнях. Расчетная цена в отсутствие обновленных данных CFTC осталась ниже долгосрочной средней, что снижение шансы на развитие коррекционного роста. Если фунту удастся сохранить бычий настрой, то можно ожидать движения к зоне сопротивления 1.2470/90, где проходит верхняя граница коррекционного канала. Более вероятным сценарием выглядит остановка роста ниже сопротивления 1.2427 с последующей консолидаций либо разворотом вниз. На текущий момент основания для сильных движений отсутствуют, поэтому более вероятна торговля в диапазоне с нижней границей 1.2130/50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 ноября (разбор утренних сделок). Евро не пускают выше 1.0700

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0692 привели к отличному сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Быть может, что-то изменится в ходе американской сессии. Учитывая, что торговля ведется в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Кроме выступления члена FOMC Лизы Д. Кук, которая наверняка будет выступать за дальнейшую борьбу с инфляцией, во второй половине дня ничего нет. Так что не удивляйтесь, если торговля продолжит вестись вокруг середины бокового канала 1.0692 из-за слабой волатильности рынка. В случае негативной рыночной реакции на выступления, покупателям придется проявлять себя в районе все той же каменной поддержки 1.0663, протестированной несколько раз. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал в прошлых обзорах, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей тенденции и на еще один тест сопротивления 1.0692. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0722 и 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0663 во второй половине дня, медведи могут довольно серьезно завладеть контролем над рынком в начале недели, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0642. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0616 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают бороться за рынок, но и желающих покупать евро в районе 1.0692 больше не становится. Евро может хорошо отреагировать на сегодняшние заявления представителей ФРС, поэтому активная защита сопротивления 1.0692, в районе которого сейчас и ведется торговля, является приоритетной задачей. Формирование очередного ложного пробоя на этом уровне даст хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции вниз к поддержке 1.0663. Прорыв этого уровня с закреплением ниже, позволит получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0642. Самой дальней целью выступит минимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0692, покупатели вернуться в рынок и попытаются дотянуться до сопротивления 1.0722. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0753 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735 до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871 до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD застряла в боковике 1.0660–1.0715

Фаза неопределенности Торговая активность валютной парой EUR/USD заметно снизилась, указывая на ожидание важного события. Вероятней всего инвесторы ждут предстоящей публикации отчета по инфляции...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

GBP/USD. 13 ноября. Ситуация вокруг доллара накаляется

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2186, отбой от него и разворот в пользу британца. По состоянию на утро понедельника, котировки выполнили рост к уровню 1,2250. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,2186. Закрытие котировок над 1,2250 – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,2321. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Уже почти пять дней мы наблюдаем формированием волны вниз, которая даже близко не подошла к последнему лоу. Таким образом, чтобы «бычий» тренд превратился в «медвежий», требуется падение к уровню 1,2068. На это может потребоваться еще неделя времени. Волны сейчас не слишком помогают в определении тренда и дальнейших перспектив. Информационный фон тоже практически не помогает трейдерам. В пятницу в Великобритании вышли, пожалуй, наиболее важные отчеты прошлой недели – по ВВП и промышленному производству. Однако значения их показателей были настолько скучными, что трейдеры никак не отреагировали на них. В третьем квартале ВВП не изменился, промышленное производство – не изменилось. Однако в течение прошлой недели сразу несколько представителей FOMC заявили, что готовы поддержать новое ужесточение ДКП, так как текущего размера ставки может не хватить для возврата инфляции к 2%. Особенно, если учесть последний рост инфляции. Хочу заметить, что высказались они не в пользу однозначного повышения, а лишь в пользу возможного повышения ставки. И отличилось «ястребиными» комментариями всего лишь несколько членов FOMC, далеко не все. Таким образом, ситуация вокруг доллара начинает накаляться, потому что рынок не совсем понимает, чего теперь ожидать от регулятора. С одной стороны, он дает понять, что готов к новому ужесточению, с другой стороны, не делает четких заявлений по этому поводу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу фунта и возобновление роста в направлении уровня 1,2450. Ситуация остается неоднозначной. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Новые продажи советую при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2186 и 1,2106. Небольшие покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,2250 с целью 1,2321.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 ноября. Равнение на американскую инфляцию!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс возврата к уровню 1,0714. Отбой котировок от этого уровня(как на прошлой неделе) сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0644. Закрепление над уровнем 1,0714 придаст новых сил быкам, а рост может быть продолжиться в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх – не пробила пик предыдущей волны. Таким образом, сделать сейчас вывод о преимуществе быков или медведей невозможно. Мы уже больше месяца наблюдаем движение, которое очень часто можно назвать горизонтальным. Время от времени формируются краткосрочные тренды, состоящие из 1-3 волн. Но сути дела эти тренды не меняют. На старших графиках отлично видно, что движение горизонтальное. На этой неделе информационный фон будет не самым сильным, но в календаре новостей присутствуют важные события. Я бы посоветовал обратить внимание на отчет по инфляции в США. По некоторым прогнозам, она может вновь замедлится до 3,3-3,4%, что вряд ли сыграет на руку доллару США. Если инфляция растет, то растет и вероятность дополнительного ужесточения ДКП. В последние две недели члены FOMC начали менять свою риторику на более «ястребиную», поэтому рынок начал готовится к новым покупкам доллара. Однако если инфляция покажет замедление, то трейдеры вряд ли поверят в новое повышение ставки в декабре или январе. Поэтому от отчета по инфляции зависит сейчас многое. На мой взгляд, укрепление валюты США должно продолжаться в ближайшее время. Я считаю, что ФРС все же решится на еще одно ужесточение, так как инфляция остановилась достаточно далеко от целевого уровня. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и новое закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0639. Однако «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу валюты США и начала падения в направлении уровня 1,0639. Закрытие курса пары под этим уровнем позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0466. Новых назревающих дивергенций не наблюдается в данное время. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4735 контрактов Long и закрыли 4871 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 210 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 13 ноября календарь экономических событий абсолютно пустой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары в данное время рассматривать не советую. Сигналов на покупку сейчас нет, а движение горизонтальное. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0714 с целью 1,0644 и ниже. Эти сделки можно держать открытыми. Также можно продавать при новых отбоях от уровня 1,0714 с той же целью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Ситуация вокруг доллара накаляется.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню 1,2186, отбой от него и разворот в пользу британца. По состоянию на утро понедельника, котировки выполнили рост к уровню 1,2250. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения обратно к 1,2186. Закрытие котировок над 1,2250 – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,2321. Ситуация с волнами остается неоднозначной. Уже почти пять дней мы наблюдаем формированием волны вниз, которая даже близко не подошла к последнему лоу. Таким образом, чтобы «бычий» тренд превратился в «медвежий», требуется падение к уровню 1,2068. На это может потребоваться еще неделя времени. Волны сейчас не слишком помогают в определении тренда и дальнейших перспектив. Информационный фон тоже практически не помогает трейдерам. В пятницу в Великобритании вышли, пожалуй, наиболее важные отчеты прошлой недели – по ВВП и промышленному производству. Однако значения их показателей были настолько скучными, что трейдеры никак не отреагировали на них. В третьем квартале ВВП не изменился, промышленное производство – не изменилось. Однако в течение прошлой недели сразу несколько представителей FOMC заявили, что готовы поддержать новое ужесточение ДКП, так как текущего размера ставки может не хватить для возврата инфляции к 2%. Особенно, если учесть последний рост инфляции. Хочу заметить, что высказались они не в пользу однозначного повышения, а лишь в пользу возможного повышения ставки. И отличилось «ястребиными» комментариями всего лишь несколько членов FOMC, далеко не все. Таким образом, ситуация вокруг доллара начинает накаляться, потому что рынок не совсем понимает, чего теперь ожидать от регулятора. С одной стороны, он дает понять, что готов к новому ужесточению, с другой стороны, не делает четких заявлений по этому поводу. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 50,0% – 1,2289. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2035. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу фунта и возобновление роста в направлении уровня 1,2450. Ситуация остается неоднозначной. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3407 единиц, а количество Short – на 1672 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 64 тысячи против 84 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжать падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видим в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2321 на часовом графике с целью ближайший уровень. Новые продажи советую при отбое от уровня 1,2250 с целями 1,2186 и 1,2106. Небольшие покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,2250 с целью 1,2321.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.11.23

Детали экономического календаря от 10 ноября Данные по промышленному производству в Великобритании остались на уровне 1,5%, при том что ожидали их спад. Однако, предыдущие показатель присмотрели в пользу росту с 1,3% до 1,5%, а фактические показатели вышли на уровне 1,5%, вместо 1,1% (гг). Разбор торговых графиков от 10 ноября Евро по отношению к доллару США замедлило свое снижение и не достигло уровня 1.0650. Фактически, начиная с середины прошлой недели, котировка находится в условном боковом диапазоне. Что касается фунта стерлингов по отношению к доллару США, то он временно опустился ниже уровня 1.2200, но затем произошло сокращение объема коротких позиций. В результате, неделя завершилась с образованием двухзначной свечи дожи, что свидетельствует о замедлении нисходящего тренда. Экономический календарь на 13 ноября Понедельник, как обычно, сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. В связи с этим инвесторы и трейдеры, вероятно, будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток для принятия решений на рынке. Торговый план – EUR/USD 13 ноября В данной ситуации у нас есть два ключевых уровня: первый находится на уровне 1.0650, который рассматривается при нисходящем сценарии, и второй на уровне 1.0750. Пробой уровня 1.0750 указал бы на продолжение восходящего цикла. Торговый план – GBP/USD 13 ноября Для дальнейшего снижения курса фунта стерлингов необходимо, чтобы цена устоялась ниже уровня 1.2200. В таком случае мы можем ожидать движения в направлении уровня 1.2150. Что касается восходящего сценария, он рассматривается как частичное восстановление стоимости фунта стерлингов, учитывая локальную перепроданность в краткосрочных временных периодах. Уровень 1.2200 может служить переменной опорой, и если цена удержится выше этого уровня, мы можем ожидать постепенного восстановления котировки выше значения 1.2270. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 10.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс