Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 февраля 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2596 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2614 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2596 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2614 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.2644 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2596 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2630 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). От этой линии возможно движение вниз с целью 1.2611 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 25 февраля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0776 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0776 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0776 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отреагировал на слабый данные по рынку недвижимости. Видеопрогноз на 19 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0799 может привести к росту евро в район 1.0817 и 1.0840 Прорыв 1.0765 может привести к распродажам евро в район 1.0735 и 1.0698 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2635 может привести к росту фунта в район 1.2663 и 1.2690 Прорыв 1.2597 может привести к распродажам фунта в район 1.2561 и 1.2535 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.27 может привести к росту доллара в район 150.61 и 151.08 Прорыв 149.87 может привести к распродажам доллара в район 149.58 и 149.27 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Ежемесячный отчет Бундесбанка Выступление Б. Бальца из Бундесбанка США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.38 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что привело к сигналу на покупку доллара после данных по инфляции в США, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. После движения вверх на 20 пунктов давление вернулось, а причиной этому стали очень слабые данные по рынку недвижимости, который в январе продемонстрировал заметное сокращение. Сегодня уже вышли хорошие данные по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии, что позволило продавцам доллара продолжить коррекцию по паре. Учитывая, что в первой половине дня ничего важного не публикуется, а также нет никаких выступлений представителей Федеральной резервной системы, лучше всего придерживаться торговли в рамках бокового канала, в котором пара провела всю прошлую неделю. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.10 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.61 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.61 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня получится только после активной защиты дневного минимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.10 и 150.61.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.89 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.43, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе локального максимума, но будьте с продажами против тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.89 и 149.43.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 19 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/USD (британский фунт/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,2615 представляет собой значительный уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов, которые ранее проявляли активность возле этого уровня. Второй уровень сопротивления 1,2656 выступает в роли сопротивления при откате, что указывает на дополнительный барьер для движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,2564 представляет собой значительный уровень, на котором может усилиться покупательский интерес. Второй уровень поддержки 1,2539 является дополнительной ценовой опорой в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0741 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Вышедшие очень сильные данные по росту цен производителей в США в пятницу были нивелированы слабой статистикой, связанной с рынком недвижимости, который вновь начал проседать под давление высоких процентных ставок. Сегодня в первой половине дня кроме ежемесячного отчета Бундесбанка и выступления Б. Бальца из Бундесбанка ничего нет, так что не стоит рассчитывать на сильный рост евро в продолжение коррекции. Для этого нужны причины, так как ставка на высокую стоимость заимствований в США и сохранение выжидательной позиции со стороны ФРС никуда не делись. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0839. В точке 1.0839 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после уверенного пробоя дневного максимума в продолжение восходящей коррекции евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0773 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0795 и 1.0839.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0726, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае очень слабых данных от Бундесбанка и неудачного закрепления на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0773 и 1.0726.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2574 во второй половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно после хорошей статистики по розничным продажам в Великобритании. Во второй половине дня упор был на данные по США, но даже рост цен производителей не смог перечеркнуть ту патовую ситуацию, которая сейчас происходит на рынке недвижимости в США, что не позволило покупателям доллара как следует проявить себя в рынке. Сегодня и вовсе нет никакой статистики по Великобритании, так что торговля будет вестись в боковом канале с попытками уже покупателей фунта продолжить восходящую коррекцию. Что касается внутридневной тактики, действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2671 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2671 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение восходящей коррекции после прорыва дневного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2594 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2631 и 1.2671.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2594 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2557, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2594 и 1.2557.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 19 по 25 февраля, валютная пара GBP/US

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2596 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2639 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2710 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2596 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2639 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может продолжить движение вверх с целью 1.2710 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2596 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2639 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, цена может откатить вниз с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: стойко перенесли рост инфляции, на максимумах

S&P500Обзор 19.02Рынок США: удерживаем рост.Главные индексы США в пятницу: Доу -0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.5%, S&P500 5005, диапазон 4960 - 5060.Большую часть сегодняшней сессии фондовый рынок практически не изменился по сравнению с уровнями вчерашнего закрытия. Акции не особо отреагировали на очередные высокие показатели инфляции в виде январского индекса цен производителей и очередного скачка доходности казначейских облигаций.Однако во второй половине дня основные индексы резко упали, закрывшись вблизи сессионных минимумов. Не было никакого конкретного катализатора, который мог бы объяснить ухудшение во второй половине дня, которое было относительно скромным по сравнению со снижением индекса потребительских цен во вторник.Снижение во второй половине дня совпало с падением акций NVIDIA (NVDA 726,13, -0,45, -0,1%), потерявших ранний рост. Акции NVDA выросли на 2,4% после того, как Loop Capital начал оценку с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $1200.Несмотря на снижение в конце сессии, участники рынка не были напуганы утренними экономическими данными, надеясь, что инфляция продолжит снижение, что макросреда останется сильной и ФРС снизит ставки скорее позднее, чем предполагалось. Индекс S&P 500 также нашел поддержку при раннем тесте уровня 5000, который послужил ранним катализатором роста. Индекс закрылся чуть выше этого уровня накануне продолжительных праздничных выходных. Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем президента.Только три из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с повышением – материалы (+0,5%), здравоохранение (+0,3%) и потребительские товары (+0,2%) – в то время как сектор услуг связи (-1,6%) продемонстрировал снижение, сползая под потери в Meta Platforms (META 473,32, -10,71, -2,2%) и Alphabet (GOOG 141,76, -2,18, -1,5%).Доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, а на этой неделе на 15 базисных пунктов, до 4,65%. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, а на этой неделе подскочила на 11 базисных пунктов, до 4,30%.Индекс Nasdaq Composite +5,1% с начала года.S&P 500 +4,9% с начала года.Промышленный индекс Доу-Джонса +2,5% с начала года.S&P Midcap 400 +1,7% с начала годаРассел, 2000 г. +0,3% с начала года.Обзор экономических данных:Январское строительство жилья 1,331 млн (консенсус 1,470 млн); Prior был пересмотрен до 1,562 млн с 1,460 млн; Январские разрешения на строительство – 1,470 млн (консенсус 1,510 млн); Приор. был пересмотрен до 1,493 млн с 1,495 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что слабость была сконцентрирована в сфере строительства многоквартирных домов и разрешений, хотя и количество запусков на одну семью снизилось на 4,7%, что является разочаровывающим событием для рынка жилья с ограниченными запасами.Январский индекс цен производителей 0,3% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,1% с -0,2%; Базовый индекс цен производителей за январь 0,5% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,1% с 0,0%.Ключевой вывод из отчета во многом аналогичен ключевому выводу из более жаркого, чем ожидалось, январского отчета по индексу потребительских цен: независимо от того, решит ли рынок отклонить этот отчет как результат факторов сезонности, факт в том, что ФРС не собирается игнорировать это и будет рассматривать это как повод сохранять осторожность в отношении снижения ставок.Февральский унив. потребительских настроений штата Мичиган – предварительный показатель 79,6 (консенсус 79,3); Приор 79,0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители чувствуют себя лучше в отношении экономики, поскольку инфляционное давление ослабевает, а рынок труда продолжает демонстрировать силу.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем президента. Экономический календарь вторника ограничен январским индексом опережающих индикаторов в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть Брент 82.80 долл.Вывод: рынок США весьма стойко пережил рост инфляции и держится около максимумов. Коррекции нормальной всё еще нет. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 19 февраля 2024

Анализ 4-часового графика пары EUR/USD (евро/доллар США) указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,0797 представляет собой значительный уровень, на котором может возникнуть давление со стороны продавцов, которые ранее проявляли активность возле этого уровня. Второй уровень сопротивления 1,0826 выступает в роли сопротивления при откате, что указывает на дополнительный барьер для движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,0745 представляет собой значительный уровень, на котором может усилиться покупательский интерес. Второй уровень поддержки 1,0698 является уровнем свинг-лоу и представляет собой дополнительную ценовую опору в этой области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Падение остановлено

EUR/USDEUR/USDНа графиках выше хорошо видно, что в последнюю неделю падение EUR/USD полностью прекратилось и есть пусть не сильные, но явные намеки на разворот наверх.Это особенно интересно на том фоне, что на прошлой неделе вышел отчет по инфляции CPI в США, совершенно неожиданно для рынка показавший заметный рост инфляции - при том что прогнозировали снижение. Это говорит о том, что ФРС, вероятно, отложит снижение ставки или вообще отменит снижение.В обычной логике рынка на такой сигнал доллар должен расти, а EUR/USD снижаться. Но мы видим обратный эффект. Скорее всего, это говорит о том, что EUR/USD или уже достигла некоторого сильного сопротивления или близка к этому.В такой ситуации логично аккуратно покупать EURUSD на снижениях с целями 1.1200 - 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на перепутье. Обзор экономики США и перспектив USD

Бюджетный комитет Конгресса США не видит в перспективе двух ближайших лет возможности улучшить ситуацию с бюджетным дефицитом. По его прогнозам, дефицит федерального бюджета в период 2025–2034 годов составит 20 триллионов долларов, а федеральный долг, принадлежащий населению, достигнет 116 процентов ВВП. Расходы бюджета превышают средний показатель за 50 лет, доходы чуть ниже среднего уровня и превысят его, по расчетам, не ранее 2026 г. В 2024 финансовом году дефицит составит 1,6 трлн, в следующем году вырастет до 1,8 трлн. В этих цифрах нет ничего особенного, в ковидные годы и в кризис 2008 г. дефицит значительно превышал этот уровень, но тогда для купирования ситуации были предприняты чрезвычайные меры, которые отразились в последующем росте инфляции и необходимости повышать ставку ФРС. Сейчас, вроде бы, все под контролем. Инфляция снижается, экономика США показывает уверенный рост (прогнозная модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует на 1 квартал рост ВВП на 2.9%), фондовый рынок бьет рекорды, и желающие присоединиться к этому празднику покупают американские активы, обеспечивая и приток капитала, и спрос на доллар. Но так ли это? Осенью 2023 г. рынки были уверены, что инфляция взята под контроль, первое снижение ставки ФРС прогнозировалось уже на март. Сейчас же ситуация кардинально изменилась – ожидания первого снижения ставки перенесено на июнь, и даже в этом случае рынок дает немногим более 50% вероятности этакого решения. В основе такой переоценки слишком сильный рост, который, как считается, не смог надежно сбить волну потребительского спроса, экономика растет даже в условиях высоких ставок. Отсюда, казалось бы, и угроза возобновления роста инфляции. В январе снижение инфляции замедлилось, базовый показатель остался на уровне декабря 3,9%, хотя прогнозировалось снижение. Отпускные цены производителей в январе оказались выше прогнозов по всем показателям, и, как следствие, доходность защищенных от инфляции облигаций TIPS в пятницу резко устремилась вверх – бизнес видит явную угрозу возобновления роста цен. Доходность казначейских облигаций США резко выросла в ответ на данные по индексу цен производителей. Доходность 2-летних облигаций достигла нового максимума за год (4,72%), 10-летние казначейские облигации вернулись к уровням декабря. Рынок оценивает смягчение политики в этом году примерно на 90п., а ведь всего две недели назад рыночные цены предполагали снижение примерно на 150 базисных пунктов. Казалось бы, все очевидно. Экономика оказалась устойчивой и растет, потребительский спрос высокий, поэтому нужны дополнительные шаги, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Этим объясняется и перенос ожиданий по первому снижению ставки, и последующий рост спроса на доллар из-за изменений в пользу более высокой доходности. Но вот насчет потребительского спроса как раз и есть глубокие сомнения. Розничные продажи в январе резко снизились на 0.8%, при этом данные за декабрь были перестроены в сторону ухудшения на 0.5%, за ноябрь на 0.3%, а вот за январь прошлого года – повышены на 0.5%. Если бы не это повышение, то падение розничных продаж в январе относительно декабря составило бы 1.3%. В условиях устойчивого спроса розничные продажи всегда растут, это важный показатель, поскольку розничные продажи составляют треть от совокупного потребительского спроса и 23% от всего роста ВВП. Выходит, что розничные продажи снижаются, внутренний потребительский спрос замедляется, а инфляция, тем не менее, грозит возобновить рост. Это совсем не то, что нужно ФРС. Угроза возобновления роста инфляции сдвигает дату первого снижения ставки ФРС сначала с марта на май, затем с мая на июнь. Доходность остается высокой, что на фоне устойчивого роста экономики США обеспечивает доллару высокий спрос, и в краткосрочной перспективе его укрепление считается очевидным. В то же время три месяца подряд слабые данные по розничным продажам и стагнация в промышленном производстве ставят под сомнение восстановление экономики. Да, фондовые индексы бьют рекорды, но рост этот обеспечен взрывным спросом на акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Скорость прироста капитализации фондовых рынков обеспечена исключительно на волне ажиотажа вокруг ИИ – искусственного интеллекта, без фактора ИИ рынок находился бы в диапазоне 3500–4400п, то есть гораздо ниже текущих уровней. С 27 октября было добавлено более 9 трлн капитализации, это самое сильное ралли за всю историю существования рынка. Одна технология с неясным экономическим эффектом обеспечила взрывной рост капитализации, которая потянула за собой и дополнительный спрос на доллар. Итак, что же в сухом остатке. А здесь все немного странно. Рост спроса на доллар США объективен, совокупно это отражение изменений по ставке ФРС, рост доходности облигаций и взрывной рост фондовых индексов. Но базы для долгосрочного роста USD обнаружить не удается – промышленность в стагнации, а потребительский спрос снижается, что неизбежно приведет к рецессии без широкого стимулирования. Это значит, что нужно завершать QT и снижать ставку, что приведет к снижению доходности и падению спроса на доллар. В краткосрочной перспективе спрос на доллар остается высоким и можно ожидать продолжения попыток его роста, то есть покупать на откатах и ждать большей ясности по ставке. Но долгосрочно нужно исходить из того, что угроза возобновления роста инфляции и снижение потребительского спроса увеличивают угрозу рецессии, что потребует прямо противоположных мер, что в любом случае окажет на доллар сильное медвежье давление, и разворот рынка может произойти уже в перспективе нескольких недель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара остается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.40 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования на 150.40 ложного пробоя дело так и не дошло. Причиной стала низкая волатильность рынка, наблюдаемая в ходе европейских торгов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 150.48 позволили получить сигнал на покупку, но после рывка вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Пятничные очень слабые данные по рынку недвижимости США перечеркнули новости о новом росте цен производителей США в начале этого года. Рост проблем с недвижимостью является свидетельством жесткой политики Федеральной резервной системы, завершение которой совсем близко, что и ограничивает восходящий потенциал американского доллара. Сегодня уже вышли данные по изменению объема заказов на машины и оборудование в Японии, которые совпали с прогнозами экономистов, что привело к укреплению иены и снижению доллара. Несмотря на это, торговля продолжает вестись в рамках бокового канала, так что для меня оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 149.87, образованной по итогам прошлой недели. Неудачный прорыв этого уровня станет подходящим условиям для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.27 – ближайшему сопротивлению, где сейчас проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 150.61. Самой дальней целью выступит область 151.08, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 149.87 со стороны покупателей, давление на доллар увеличится. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 149.58. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Медведям, которые остались в рынке, нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.27, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для коротких позиций против бычьего тренда с целью снижения в район 149.87, где должны активно проявить себя уже новые покупатели. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.58. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.27, покупатели вернут инициативу, продолжив восходящий тренд. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.61. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.08, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Учитывая слабую статистику, которая в последнее время выходит по японской экономике, а также заявления представителей центрального банка о том, что время для кардинальных изменений в политике пока не наступило – все это сохраняет давление на японскую иену, испытывающую проблемы в паре с американским долларом. Рост USD/JPY в ближайшее время может продолжиться после выхода ряда данных, связанных с инфляцией в США, так что будьте осторожны с продажами против тренда даже на текущих максимумах пока не убедитесь в явных разворотных сигналах, подаваемых со стороны регулятора о начале завершения цикла своей сверхмягкой политики. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 728 до уровня 55 646, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 503 до уровня 139 876. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 40.Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.85.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на перепутье. Обзор экономики США и перспектив USD.

Бюджетный комитет Конгресса США не видит в перспективе двух ближайших лет возможности улучшить ситуацию с бюджетным дефицитом. По его прогнозам, дефицит федерального бюджета в период 2025–2034 годов составит 20 триллионов долларов, а федеральный долг, принадлежащий населению, достигнет 116 процентов ВВП. Расходы бюджета превышают средний показатель за 50 лет, доходы чуть ниже среднего уровня и превысят его, по расчетам, не ранее 2026г. В 2024 финансовом году дефицит составит 1,6 трлн., в следующем году вырастет до 1,8 трлн. В этих цифрах нет ничего особенного, в ковидные годы и в кризис 2008г. дефицит значительно превышал этот уровень, но тогда для купирования ситуации были предприняты чрезвычайные меры, которые отразились в последующем росте инфляции и необходимости повышать ставку ФРС. Сейчас, вроде бы, все под контролем. Инфляция снижается, экономика США показывает уверенный рост (прогнозная модель GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует на 1 квартал рост ВВП на 2.9%), фондовый рынок бьет рекорды, и желающие присоединиться к этому празднику покупают американские активы, обеспечивая и приток капитала, и спрос на доллар. Но так ли это? Осенью 2023г. рынки были уверены, что инфляция взята под контроль, первое снижение ставки ФРС прогнозировалось уже на март. Сейчас же ситуация кардинально изменилась – ожидания первого снижения ставки перенесено на июнь, и даже в этом случае рынок дает немногим более 50% вероятности этакого решения. В основе такой переоценки слишком сильный рост, который, как считается, не смог надежно сбить волну потребительского спроса, экономика растет даже в условиях высоких ставок. Отсюда, казалось бы, и угроза возобновления роста инфляции. В январе снижение инфляции замедлилось, базовый показатель остался на уровне декабря 3,9%, хотя прогнозировалось снижение. Отпускные цены производителей в январе оказались выше прогнозов по всем показателям, и, как следствие, доходность защищенных от инфляции облигаций TIPS в пятницу резко устремилась вверх – бизнес видит явную угрозу возобновления роста цен. Доходность казначейских облигаций США резко выросла в ответ на данные по индексу цен производителей. Доходность 2-летних облигаций достигла нового максимума за год (4,72%), 10-летние казначейские облигации вернулись к уровням декабря. Рынок оценивает смягчение политики в этом году примерно на 90п., а ведь всего две недели назад рыночные цены предполагали снижение примерно на 150 базисных пунктов. Казалось бы, все очевидно. Экономика оказалась устойчивой и растет, потребительский спрос высокий, поэтому нужны дополнительные шаги, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Этим объясняется и перенос ожиданий по первому снижению ставки, и последующий рост спроса на доллар из-за изменений в пользу более высокой доходности. Но вот насчет потребительского спроса как раз и есть глубокие сомнения. Розничные продажи в январе резко снизились на 0.8%, при этом данные за декабрь были перестроены в сторону ухудшения на 0.5%, за ноябрь на 0.3%, а вот за январь прошлого года – повышены на 0.5%. Если бы не это повышение, то падение розничных продаж в январе относительно декабря составило бы 1.3%. В условиях устойчивого спроса розничные продажи всегда растут, это важный показатель, поскольку розничные продажи составляют треть от совокупного потребительского спроса и 23% от всего роста ВВП. Выходит, что розничные продажи снижаются, внутренний потребительский спрос замедляется, а инфляция, тем не менее, грозит возобновить рост. Это совсем не то, что нужно ФРС. Угроза возобновления роста инфляции сдвигает дату первого снижения ставки ФРС сначала с марта на май, затем с мая на июнь. Доходность остается высокой, что на фоне устойчивого роста экономики США обеспечивает доллару высокий спрос, и в краткосрочной перспективе его укрепление считается очевидным. В то же время три месяца подряд слабые данные по розничным продажам и стагнация в промышленном производстве ставят под сомнение восстановление экономики. Да, фондовые индексы бьют рекорды, но рост этот обеспечен взрывным спросом на акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Скорость прироста капитализации фондовых рынков обеспечена исключительно на волне ажиотажа вокруг ИИ – искусственного интеллекта, без фактора ИИ рынок находился бы в диапазоне 3500-4400п, то есть гораздо ниже текущих уровней. С 27 октября было добавлено более 9 трлн. капитализации, это самое сильное ралли за всю историю существования рынка. Одна технология с неясным экономическим эффектом обеспечила взрывной рост капитализации, которая потянула за собой и дополнительный спрос на доллар. Итак, что же в сухом остатке. А здесь все немного странно. Рост спроса на доллар США объективен, совокупно это отражение изменений по ставке ФРС, рост доходности облигаций и взрывной рост фондовых индексов. Но базы для долгосрочного роста USD обнаружить не удается – промышленность в стагнации, а потребительский спрос снижается, что неизбежно приведет к рецессии без широкого стимулирования. Это значит, что нужно завершать QT и снижать ставку, что приведет к снижению доходности и падению спроса на доллар. В краткосрочной перспективе спрос на доллар остается высоким, и можно ожидать продолжения попыток его роста, то есть покупать на откатах и ждать большей ясности по ставке. Но долгосрочно нужно исходить из того, что угроза возобновления роста инфляции и снижение потребительского спроса увеличивают угрозу рецессии, что потребует прямо противоположных мер, что в любом случае окажет на доллар сильное медвежье давление, и разворот рынка может произойти уже в перспективе нескольких недель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Падение остановлено

EUR/USDEUR/USDНа графиках выше хорошо видно что в последнюю неделю падение EUR/USD полностью прекратилосьи есть пусть не сильные но явные намеки на разворот наверх. Это особенно интересно на том фоне, что на прошлой неделе вышли отчет по инфляции CPI в США совершенно неожиданно для рынка показавшие заметный рост инфляции - при том что прогнозировалиснижение. Это говорит о том что ФРС вероятно отложит снижение ставки или вообще отменит снижение.В обычной логике рынка на такой сигнал доллар должен расти а EUR/USD снижаться. Но мы видим обратный эффект. Скорее всего это говорит о том что EUR/USD или уже достиг некоторого сильного сопротивления - или близок к этому.В такой ситуации логично аккуратно покупать EURUSD На снижениях с целями до 1.1200 - 1.1500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.02.2024

Что в пятницу могло пойти не так? Исключительно сильное расхождение между ожиданиями и фактической американской статистикой. Но индекс цен производителей замедлился с 1,0% до 0,9%, при прогнозе в 0,8%. Так что данные не так уж и отличались от ожиданий, и не могли существенно сказаться на настроении участников рынка. Но полной неожиданностью стали данные по строительству, которое сократилось на 14,8%. И тут не важно что ждали роста на 0,9%. Сам факт столь резкого падения объемов строительства уже сильно впечатляет, и доллар сразу же начал терять свои позиции. Хотя каких-то радикальных изменений не произошло. По сути дела, фунт продолжает оставаться в районе тех значений, около которых торговался всю минувшую неделю. Говоря же о дне сегодняшнем, то рынок будет стоять на месте, так как сегодня в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня Президента.Валютная пара GBP/USD в период минувшей недели сократила объем коротких позиций в районе локального минимума декабря прошлого года, это значения 1.2500/1.2530. В результате, возник откат на основе которого котировка вернулась выше уровня 1.2600 С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх. Это указывает на рост объема длинных позиций по фунту стерлингов. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на замедление нисходящего цикла. Ожидания и перспективы Стабильное нахождение цены выше уровня 1.2600 вполне может привести к последующему укрепление стоимости фунта стерлингов. При этом сценарии не исключается возобновление амплитуды 1.2600/1.2700/1.2800. Что касается нисходящего сценария, то для начала необходимо стабилизировать цену ниже уровня 1.2600, чтобы увеличить шансы продавцов на повторную попытку пробоя района опоры 1.2500/1.2530. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на возможность восстановления курса фунта стерлингов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел исправить

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Не спасли и очень сильные данные по Великобритании, после которых торговля все равно сохранилась в рамках бокового канала. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2571 позволили получить сигнал на продажу, но после движения вниз на 17 пунктов давление на пару ослабло. Возврат под контроль 1.2571 и обновление уже сверху-вниз – все это позволило зайти в рынок на покупку с движением вверх в район 1.2608.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очень сильные данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании сохранили спрос на фунт в первой половине дня. Затем, пережив снижение на фоне сильных данных по инфляции в США, быки вернулись в рынок, воспользовавшись мрачной статистикой по рынку недвижимости в США, на котором в январе были зафиксировать серьезные проблемы. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей будут все шансы продолжить восходящую коррекцию пары.Однако искать точки входа в сложившейся ситуации в длинные позиции планирую только на снижении в районе 1.2597 – новой поддержке, образованной по итогам прошлой пятницы. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.2635. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2663, что будет само по себе уже достаточно сильной коррекцией для фунта в начале недели. Самой дальней целью выступит максимум 1.2690, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2597, фунт может подвергнуться очередной распродаже, что вернет медвежий рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2561 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2535 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая рост фунта сегодня в ходе азиатской сессии, шансы на дальнейшее восстановление имеются довольно неплохие. Поэтому торопиться с продажами не собираюсь. В случае попытки восстановления GBP/USD в первой половине дня действовать планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2635, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков и приведет к открытию мною коротких позиции с целью снижения в район 1.2597 – промежуточной поддержке. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2561, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2535, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2635, покупатели продолжат восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2663. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2690, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Несмотря на то, что трейдеры теперь ясно видят будущую политику Банка Англии, который намерен и дальше активно бороться с инфляцией, фунт не торопиться демонстрировать рост. Последние заявления британских политиков указывают на мягкую выжидательную позицию, которая может измениться в любой момент – если, конечно, позволят данные. В ближайшее время выйдет много статистики по рынку труда, росту заработных плат и инфляции в Великобритании, что может существенно изменить расстановку сил в рынке. Но не забывайте ко всему этому добавить и выжидательную позицию Федеральной резервной системы, так что неопределенности сейчас больше, чем раньше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 437 до уровня 83 936, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 115 до уровня 49 461. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 374.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2561.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В прошлую пятницу я так и не дождался точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до ложного пробоя дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности рынка торговля сохранилась в рамках канала. Во второй половине дня хоть доллар и отреагировал на слабые данные, подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по индексу оптовых цен Германии и индексу потребительских цен Италии ожидаемо были проигнорированы, а вышедший ряд статистики по США, особенно связанный с рынком недвижимости, разочаровал покупателей доллара, что вылилось в моментальный рост EUR/USD после падения, которое было образовано на фоне новостей о росте цен производителей. В результате мы наблюдали за выстраиванием восходящей коррекции по паре. Сегодня кроме ежемесячного отчета Бундесбанка и выступления Б. Бальца из той организации ничего такого нет, что могло бы повлиять на рыночное направление, так что шансы у быков на продолжение коррекции есть. Действовать хотелось бы на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0765, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0799. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0817. Самой дальней целью выступит максимум 1.0840, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0765 в первой половине дня, давление на пару вернется, что вернет баланс рынка на сторону продавцов. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0735. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались, но слабые данные по США вновь все испортили. Сейчас самое время подумать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0799, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя вместе с мягкой позицией представителей Бундесбанка вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0765, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0735, что вернет медвежий тренд. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0799, покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0817. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального продавцов евро стало намного больше, так как всем понятно, что никто пока ничего менять не собирается. Но если прошлая неделя была довольно спокойной, то в ближайшее время нас ждут довольно важные данные по инфляции в США, способные изменить в рынке многое. Очередной скачек ценового давления приведет к укреплению позиций доллара и резкой распродаже европейской валюты, что с довольно большим запаздыванием демонстрирует нам увеличение коротких позиций по евро. Если инфляция вернется к снижению, вернется и спрос на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 090 до уровня 202 450, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 28 708 до уровня 140 297. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 947.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Стойко перенесли рост инфляции. На максимумах.

S&P500Обзор 19.02Рынок США: Удерживаем рост.Главные индексы США в пятницу: Доу - 0.4% NASDAQ - 0.8%, S&P500 -0.5%S&P500 5005 диапазон 4960 - 5060Большую часть сегодняшней сессии фондовый рынок практически не изменился по сравнению с уровнями вчерашнего закрытия. Акции не особо отреагировали на очередные высокие показатели инфляции в виде январского индекса цен производителей и очередного скачка доходности казначейских облигаций. Однако во второй половине дня основные индексы резко упали, закрывшись вблизи сессионных минимумов. Не было никакого конкретного катализатора, который мог бы объяснить ухудшение во второй половине дня, которое было относительно скромным по сравнению со снижением индекса потребительских цен во вторник. Снижение во второй половине дня совпало с падением акций NVIDIA ( NVDA 726,13, -0,45, -0,1%), потерявших ранний рост. Акции NVDA выросли на 2,4% после того, как Loop Capital начал оценку с рейтингом «Покупать» и целевой ценой в $1200. Несмотря на снижение в конце сессии, участники рынка не были напуганы утренними экономическими данными, надеясь, что инфляция продолжит снижение, что макросреда останется сильной и что ФРС снизит ставки скорее, позднее чем предполагалось. Индекс S&P 500 также нашел поддержку при раннем тесте уровня 5000, который послужил ранним катализатором роста. Индекс закрылся чуть выше этого уровня накануне продолжительных праздничных выходных. Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем президента. Только три из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись с повышением – материалы (+0,5%), здравоохранение (+0,3%) и потребительские товары (+0,2%) – в то время как сектор услуг связи (-1,6%) продемонстрировал снижение, сползая под потери в Meta Platforms ( META 473,32, -10,71, -2,2%) и Alphabet ( GOOG 141,76, -2,18, -1,5%). Доходность по 2-летним облигациям выросла на девять базисных пунктов, а на этой неделе - на 15 базисных пунктов, до 4,65%. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, а на этой неделе подскочила на 11 базисных пунктов, до 4,30%.Индекс Nasdaq Composite: +5,1% с начала годаS&P 500: +4,9% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала года.S&P Midcap 400: +1,7% с начала годаРассел, 2000 г.: +0,3% с начала года.Обзор экономических данных: Январское строительство жилья 1,331 млн (консенсус 1,470 млн); Prior был пересмотрен до 1,562 млн с 1,460 млн; Январские разрешения на строительство — 1,470 млн (консенсус 1,510 млн); Приор был пересмотрен до 1,493 млн с 1,495 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что слабость была сконцентрирована в сфере строительства многоквартирных домов и разрешений, хотя и количество запусков на одну семью снизилось на 4,7%, что является разочаровывающим событием для рынка жилья с ограниченными запасами.Январский индекс цен производителей 0,3% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,1% с -0,2%; Базовый индекс цен производителей за январь 0,5% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,1% с 0,0%.Ключевой вывод из отчета во многом аналогичен ключевому выводу из более жаркого, чем ожидалось, январского отчета по индексу потребительских цен: независимо от того, решит ли рынок отклонить этот отчет как результат факторов сезонности, факт в том, что ФРС не собирается игнорировать это и будет рассматривать это как повод сохранять осторожность в отношении снижения ставок.Февральский унив. потребительских настроений штата Мичиган – предварительный показатель 79,6 (консенсус 79,3); Приор 79,0Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребители чувствуют себя лучше в отношении экономики, поскольку инфляционное давление ослабевает, а рынок труда продолжает демонстрировать силу.Напоминаем, что рынки облигаций и акций закрыты в понедельник в связи с Днем президента. Экономический календарь вторника ограничен январским индексом опережающих индикаторов в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть брент 82.80 доллВывод: Рынок США весьма стойко пережил рост инфляции и держится около максимумов. Коррекции нормальной всё еще нет. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, $(USDollar)Index от 19 февраля

GBP/USD Анализ: Направление ценовых колебаний английского фунта стерлингов в краткосрочной перспективе задаёт алгоритм нисходящей волны от 14 июля прошлого года. С начала октября цена в горизонтальной плоскости формирует среднюю часть (В). Структура волны не завершена. Котировки на момент анализа находятся у верхней границы мощной зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: В начале предстоящей недели можно рассчитывать на повторное давление на зону поддержки и переход английского фунта стерлингов в боковой дрейф. Затем ожидается формирование разворота и возобновление ценового роста. Зона сопротивления ограничит недельный размах хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2770/1.2820 Поддержка: - 1.2550/1.2500 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал, высокорискованны. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. AUD/USD Анализ: На графике основной пары австралийского доллара с конца декабря прошлого года развивается нисходящая волновая конструкция. В последние полтора месяца котировки образуют коррекционную растянутую плоскость. В структуре этого движения развивается заключительная часть (С), не завершенная до сих пор. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать продолжения общего флетового настроя с нисходящим вектором. Возможно давление на зону поддержки, с кратковременным проколом её нижней границы. Ближе к выходным повышается вероятность начала роста ценового курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6590/0.6640 Поддержка: - 0.6450/0.6400 Рекомендации: Продажи: из-за ограниченного потенциала снижения рискованны, могут привести к убыткам. Покупки: могут использоваться в рамках отдельных торговых сессий сниженным лотом после появления соответствующих сигналов ваших ТС. USD/CHF Анализ: Направление ценового движения основной пары швейцарского франка с конца декабря прошлого года задаёт восходящая волна. Структура этой волновой модели на сегодняшний день выглядит завершённой. Волновой уровень медвежьего движения от 13 февраля обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это может стать началом полноценной коррекции. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса движения цены. В ближайшие дни более вероятен восходящий вектор, с повторным давлением на зону сопротивления. На разворот и начало снижения цены пары можно рассчитывать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8860/0.8910 Поддержка: - 0.8640/0.8590 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий до первых сигналов разворота. Продажи: до появления сигналов разворота в районе зоны сопротивления условий для подобных сделок не будет. EUR/JPY Анализ: Незавершённая волновая модель на графике кросса евро против японской йены ведёт отчёт с 12 сентября прошлого года. Это восходящая волна. Структура волны не выглядит заершенной на момент анализа. Котировки приближаются к нижней границе потенциальной зоны разворота недельного ТФ. Прогноз: На протяжении ближайших дней ожидается продолжение общего восходящего курса. После контакта вероятно давление на зону сопротивления и переход в боковой дрейф. Возможен кратковременный прокол верхней границы зоны. Ближе к выходным повышается вероятность смены курса и снижения в район зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 160.40/159.90 Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: возможность появится после подтверждённых сигналов разворота в районе зоны сопротивления. EUR/GBP Краткий анализ: Направление ценовых движений кросса евро/британский фунт задаются алгоритмом незавершённой на сегодня нисходящей волны от 3 февраля прошлого года. Волна формируется в горизонтальной плоскости. В её структуре близится к завершению средняя часть (В). Цена находится у нижнего края сформированного ценового коридора. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели вероятно продолжение медвежьего настроя, с попыткой давления на зону поддержки. С высокой вероятностью далее последует смена направления и рост котировок, с целью достижения расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации Покупки: условия для подобных сделок появится только после появления сигналов разворота в районе зоны поддержки. Продажи: имеют малый потенциал, могут стать убыточными. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда индекса североамериканской валюты задаётся алгоритмом восходящей волны с конца прошлого года. Котировки продавили верхнюю границу мощного сопротивления, превратившегося в поддержку. Вдоль этой зоны с 5 февраля индекс доллара формирует коррекционную растянутую плоскость, незавершённую на момент анализа. Прогноз на неделю: Предстоящие дни ожидается полное завершение текущего коррекционного снижения. Далее в зоне поддержки можно рассчитывать на формирование разворота. Возобновление роста курса индекса можно ждать в конце текущей, либо в начале следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.50/104.70 Поддержка: - 103.70/103.50 Рекомендации Период ослабления позиции доллара США продлится недолго. В мажорных парах необходимо ориентироваться на поиск сигналов для продажи национальных валют. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс