USD/JPY: план на американскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.21 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас важные данные по США, связанные с активностью в экономике, что может отразиться на позициях покупателей американского доллара. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Слабые данные помогут покупателям иены, что вернет давление на пару и приведет к хорошей коррекции, чем и планирую воспользоваться. Действовать собираюсь в районе поддержки 150.21. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.57. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.83. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.21 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики одного из представителей Федеральной резервной системы, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.86. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.55 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вроде и остаются в рынке, но пока особой активности с их стороны также не заметно. Учитывая, что техническая картина не изменилась, в случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 150.57. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.21, где чуть выше проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.86, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.55, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.57 во второй половине дня покупатели укрепят свои позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.83. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего, это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей Центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601, до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326, до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.40.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: накануне важнейших событий недели

Индекс доллара DXY сохраняет устойчивость накануне важнейших событий, торгуясь чуть ниже отметки 104.00, хотя и теряет поддержку от динамики доходности американских гособлигаций, снижающейся сегодня. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Между тем начавшаяся неделя может стать поистине драматичной для доллара. Во вторник (в 15:00 GMT) будет опубликован индекс PMI для сферы услуг (от ISM) за февраль. Прогнозируется показатель на уровне 53,0. Несмотря на некоторое незначительное относительное снижение, показатель находится выше отметки 50, что говорит о росте активности в данном секторе американской экономики (хотя и более медленными темпами), что является позитивным фактором для доллара. При этом другие статьи отчета ISM также могут заинтересовать аналитиков и участников рынка. В частности, это касается индекса занятости и индекса уплаченных цен ISM в секторе услуг. Оба показателя находятся выше отметки 50.0. При этом инфляционный индекс уплаты цен свидетельствует о росте инфляции производственных затрат в секторе услуг, что также может оказать поддержку доллару, если этот показатель сохранит позитивную динамику. Ввиду крайней важности данного сектора американской экономики, вносящего больший вклад в ВВП страны в сравнении с производственным сектором, показатели его состояния могут оказать существенное влияние на динамику доллара накануне выступлений главы ФРС Пауэлла в Конгрессе в среду и четверг. Также ключевое значение для доллара будет иметь публикация в пятницу (в 13:30 GMT) официального отчета Минтруда США с данными за февраль. Забегая вперед, отметим, что ожидается показатель уровня безработицы на отметке 3,7% (против предыдущих значений 3,7% в январе 2024 года, декабре и ноябре 2023 года, 3,9% в октябре, 3,8% в сентябре и августе) и NFP на уровне +200 тыс. новых рабочих мест (после +353 тыс. в январе 2024 года, +216 тыс. в декабре 2023 года, +199 тыс. в ноябре). В целом показатели можно назвать позитивными, учитывая также тот факт, что уровень зарплат американцев продолжает расти, закладывая фундамент для ускорения инфляции. Однако если данные ISM и Минтруда США не оправдают прогнозов, это усилит ожидания перехода ФРС к более мягкой монетарной политике в этом году. А это само по себе является фундаментальным «медвежьим» фактором для доллара. На прошлой неделе доллар уже попал под давление после публикации данных по деловой активности в производственном секторе американской экономики, а его индекс DXY вновь опустился под отметку 104.00. Инвесторы также негативно для доллара оценили опубликованный накануне годовой базовый индекс расходов на личное потребление PCE, который снизился в феврале с 2,9% до 2,8%, подтвердив тенденцию к ослаблению инфляции в США. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) остается торговаться в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 103.75) и долгосрочного - выше ключевого уровня поддержки 100.75. Ввиду этого, выше отметки 103.75 предпочтительными остаются длинные позиции. Самым ранним сигналом для новых покупок мог бы стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 103.92. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Ключевое слово – «неопределённость»

Иена застряла во флэте. В паре с долларом японская валюта третью неделю подряд торгуется в диапазоне 149,70–150,90. Продавцы неспособны закрепиться в рамках 149-й фигуры, покупатели не решаются зайти в область 151-й фигуры. С одной стороны – неопределённость относительно дальнейших действий Банка Японии, с другой стороны – риски валютной интервенции. Плюс ко всему трейдеры usd/jpy вынуждены считаться с поведением американской валюты, которая, в свою очередь, находится в ожидании ключевых событий текущей недели (выступление Пауэлла в Конгрессе и публикация февральских Нонфармов). Другими словами, сложившийся фундаментальный фон не способствует на данный момент какому-либо ценовому прорыву – ни вверх, ни вниз. На мой взгляд, пара достигла своего ценового потолка: разворот на юг – вопрос лишь времени. Разумеется, если, допустим Пауэлл усилит американскую валюту ястребиными тезисами, а Нонфармы снова окажутся в «зелёной зоне», пара usd/jpy вполне может импульсно подняться еще на 100-150 пунктов. Но такой ценовой всплеск будет носить временный характер: либо в дело включится японское правительство (как минимум вербально), либо рынок сам себя одёрнет и зафиксирует прибыль. Ведь еще свежи в памяти события прошлых лет, когда при приближении к 152-й фигуре японские власти переходили от слов к делу. Можно сказать, что отметка 151,90 – это безусловная «красная линия», пересечение которой чревато последствиями. Взгляните на недельный график usd/jpy: с середины февраля пара с завидной регулярностью подходит к границам 151-й фигуры, но каждый раз откатывается назад. Нижней границей ценового коридора выступает отметка 149,70. Впрочем, не только страх перед валютной интервенцией останавливает покупателей usd/jpy. На рынке медленно, постепенно, но усиливаются надежды на то, что японский регулятор во второй половине текущего года всё же приступит к нормализации денежно-кредитной политики. Не последнюю роль в этом играет японская инфляция. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,2% в годовом выражении, при прогнозе снижения до 2,1%. Стержневой ИПЦ, без учёта цен на свежие продукты питания, также оказался в «зелёной зоне». Большинство экспертов ожидали увидеть его на отметке 1,9%, но он вышел на уровне 2,0%. Другими словами, инфляция в Японии продолжает снижаться, но темпы снижения – замедлились. Сегодня был опубликован ещё один важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Он считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных цифр также можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио на протяжении трех предшествующих месяцев (с ноября по февраль включительно) последовательно снижался, достигнув отметки 1,8%. Но в феврале он достаточно резко вырос – до 2,6% (при прогнозе роста до 2,2%). Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 2,5%. Данный компонент отчёта демонстрировал нисходящую динамику на протяжении трех месяцев, но в феврале неожиданно ускорился (наиболее сильный темп роста с октября 2023 года). В качестве противовеса здесь выступает глава Банка Японии Кадзуо Уэда, который по-прежнему «полон сомнений». В прошлую пятницу он заявил о том, что инфляция снижается «достаточно быстрыми темпами», а рецессия в экономике – это отскок после сильных кварталов. Такая риторика вновь вдохновила покупателей usd/jpy, которые в очередной раз подошли к границам 151-й фигуры. Но здесь необходимо отметить, что Уэда озвучил свою позицию ещё до публикации сегодняшних данных. Ускорение ИПЦ в Токио – это тревожный сигнал, который не может быть проигнорирован японским регулятором. Еще один сигнал – слухи о том, что правительство Японии рассматривает возможность официально объявить о прекращении дефляции (что косвенно свидетельствует о повышении вероятности ужесточения политики). Данная информация появилась в японской прессе в конце прошлой недели. И хотя министр экономики Японии Ёситака Синдо сегодня опроверг эти слухи, инсайдеры всё же настаивают на высокой вероятности реализации такого сценария во второй половине марта, после оценки результатов ежегодных переговоров по заработной плате (ориентировочно они состоятся 13 или 15 марта). Таким образом, ключевое слово, характеризующее ситуацию по паре usd/jpy – «неопределённость». На мой взгляд, решающую роль в вопросе выхода из ультрамягкой политики сыграют «весенние наступления», то есть ежегодные переговоры между профсоюзами и работодателями о повышении заработной платы. Это означает, что в ближайшее время, как минимум до середины марта, пара usd/jpy будет лишь отражать траекторию индекса доллара США, который в свою очередь будет реагировать на риторику Пауэлла и февральские Нонфармы. Иена вступит в игру только тогда, когда станут известны результаты «зарплатных переговоров». Все это говорит о том, что в среднесрочной перспективе пара по-прежнему будет торговаться в ценовом коридоре 149,70 – 150,90. Даже если покупатели usd/jpy будут прорываться в область 151-й фигуры (в случае усиления гринбека), такие попытки целесообразно игнорировать, так как область «151 и выше» по-прежнему остается потенциально опасной ценовой территорией. Поэтому в районе 150,90 есть смысл фиксировать прибыль и находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как пара провела сессию достаточно спокойно при крайне низкой волатильности рынка. Отсутствие реакции на данные по активности в секторе услуг Японии как бы намекало на то, что ничего серьезного в первой половине дня не произойдет. Впереди нас ждет индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM и изменении объема производственных заказов. Снижение показателей приведет к падению пары и укреплению японской йены. Если результаты окажутся лучше прогнозов экономистов – доллар отреагирует ростом. Также следует обратить внимание на выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка, но будьте осторожны с покупками на годовых максимумах. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.55 и 150.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.35 и 149.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось. Низкая волатильность рынка, несмотря на довольно неплохие отчеты по активности в секторе услуг стран еврозоны, не позволила получить подходящие точки входа в рынок в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят важные отчеты по США. Речь идет об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM и изменении объема производственных заказов. Рост показателей – падение пары EUR/USD и хороший всплеск волатильности. Если результаты совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего рынок не проявит активности, и мы останется в рамках канала. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра в таком случае будет последней надеждой. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0900. В точке 1.0900 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Но вряд ли мы увидим нормальное однонаправленное движение по причине низкого объема торгов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0842, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0857 и 1.0900.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0842 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0801, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепление в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0857, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0842 и 1.0801.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как фунт провел сессию достаточно спокойно при крайне низкой волатильности рынка. Несмотря на то, что данные по активности в секторе услуг разочаровали, индекс остался выше 50 пунктов, что в целом сохраняет баланс роста в составном индексе. Снижение фунта была быстро выкуплено и теперь весь расчет на данные по США. Речь идет об индексе деловой активности в секторе услуг от ISM, и изменении объема производственных заказов. Снижение показателей приведет к росту пары и хорошему всплеску волатильности. Если результаты совпадут с прогнозами экономистов, скорей всего, фунт не проявит активности, и мы останется в рамках канала. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра в таком случае будет последней надеждой. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2690 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2730 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2730 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в прорыв дневного максимума при поддержке крупных игроков и хорошего всплеска объема. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2670, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2690 и 1.2730.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2670 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2630, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2690, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2670 и 1.2630.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.21 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас важные данные по США, связанные с активностью в экономике, что может отразиться на позициях покупателей американского доллара. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI. Слабые данные помогут покупателям иены, что вернет давление на пару и приведет к хорошей коррекции, чем и планирую воспользоваться. Действовать собираюсь в районе поддержки 150.21. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.57. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 150.83. Самой дальней целью выступит максимум 151.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.21 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики одного из представителей Федеральной резервной системы, давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 149.86. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.55 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вроде и остаются в рынке, но пока особой активности с их стороны также не заметно. Учитывая, что техническая картина не изменилась, в случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 150.57. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.21, где чуть выше проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.86, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.55, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.57 во второй половине дня, покупатели укрепят свои позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.83. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.40.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 марта (разбор утренних сделок). Фунт откупили при первой же возможности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2667 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования на 1.2667 ложного пробоя дело так и не дошло. Получить подходящих сигналов по входу в рынок не вышло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по сфере услуг Великобритании, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, оказали лишь незначительное давление на пару, чем сумели воспользоваться крупные покупатели в продолжение развития бычьего рынка. Впереди у нас аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, композитному индексу PMI и изменению объема производственных заказов. Слабые данные помогут покупателям фунта продолжить рост, а вот сильные отчеты приведут к падению пары. Если фунт отреагирует на данные падением, не исключено развитие нисходящей коррекции, хотя покупатели сделают все возможное, чтобы не допустить выхода за пределы ближайшей поддержки 1.2667, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2704, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2741. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2769, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2667 во второй половине дня, продавцы получат шанс на провал фунта в район 1.2536. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2600 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались воспользоваться плохой статистикой, но ни к чему интересному это не привело. Волатильность осталась на крайне низком уровне, чем и воспользовались покупатели, ставящие на дальнейшее развитие бычьего рынка. И хотя медведи имеют все шансы на возврат инициативы, для этого нужны сильные данные, что вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2704 даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2667, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2636, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2600, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2704 во второй половине дня, быки укрепят свое преимущество, что приведет к развитие нового восходящего тренда и движению вверх в район следующего сопротивления 1.2741. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2769 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0% уже перешли на второй план и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368 до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322 до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 марта (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добраться даже до теста 1.0866 не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие какой-либо реакции на данные по активности в секторе услуг еврозоны говорит само за себя. Впереди у нас аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, композитному индексу PMI и изменению объема производственных заказов. Слабые данные помогут покупателям евро, а вот сильные отчеты приведут к падению пары. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра вряд ли особо повлияет на рынок. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, действовать буду согласно утреннему плану после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0836, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0866. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона - еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0886. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0836, торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вся надежда продавцов на сильные данные по США, так как других поводов для всплеска волатильности не будет. В случае роста EUR/USD важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0866. Защита и формирование ложного пробоя на 1.0866 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0836 – середины бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0800. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0866, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0886. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0845.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена попала в плен к хедж-фондам

Пока USD/JPY топчется на месте, хедж-фонды наращивают нетто-шорты по японской иене до максимальных отметок с 2018. Консолидация пары начинает выглядеть как накопление длинных позиций крупными игроками, за которым последует прорыв вверх. Однако как у «быков», так и у «медведей» есть собственные козыри, и я бы не стал торопиться с выводами. Динамика позиций хедж-фондов по иенеОсновными драйверами роста USD/JPY являются стремительное ралли фондовых индексов Страны восходящего солнца, высокий спрос на операции carry trade и неторопливость ФРС. С начала года Nikkei 225 вырос почти на 20% и впервые в истории преодолел психологическую отметку 40000. Покупающие японские акции нерезиденты, активно хеджируют валютные риски, продавая иену. Тем более что разница в процентных ставках позволяет им зарабатывать дополнительные деньги на страховании этих операций. Низкая волатильность и широкий дифференциал доходности американских и японских облигаций приводит к росту популярности операций carry trade. И иена проигрывает как основная валюта фондирования. Ее использование в игре на разнице с участием мексиканского или колумбийского песо в 2023 принесло 35% прибыли. С начала текущего года карманы carry трейдеров пополнились 4,5%. Постоянный сдвиг рыночных ожиданий первого снижения ставки по федеральным фондам на более позднюю дату приводит к укреплению доллара США против основных мировых валют. В этом отношении слова президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что ослабление денежно-кредитной политики начнется в третьем квартале и будет идти крайне медленно, то есть, не на каждом заседании, а с паузами, вдохновили «быков» по USD/JPY на атаку. Напротив, на стороне «медведей» по анализируемой паре играют ожидания отказа Банком Японии от многолетней политики отрицательных ставок. После релиза данных по CPI в Токио, опережающего индикатора для национальной инфляции, шансы, что это произойдет в апреле, выросли до 85%. Срочный рынок не исключает старта в марте. Тем более что результаты переговоров по зарплате станут известны 15 числа, а встреча Совета управляющих BoJ намечена на 18-19.Динамика инфляции в ТокиоВ феврале потребительские цены в Токио ускорились с 1,8% до 2,5%, вернувшись выше целевого ориентира 2%. Базовая инфляция, напротив, замедлилась с 3,3% до 3,1%. Цены на услуги остались на уровне 2,1% г/г. Вполне возможно, коррекция CPI подошла к концу. Последующий рост показателя дает основания Банку Японии нормализовать денежно-кредитную политику. Если в ближайшее время от него поступят сигналы, что это произойдет уже в марте, иена начнет восстанавливать утраченные позиции против основных мировых валют. Технически на дневном графике USD/JPY консолидация после формирования паттерна Двойная вершина набирает обороты. Выход из нее может быть как вверх, так и вниз. Трейдерам имеет смысл установить два отложенных ордера. Один на покупку от уровня 150,8. Второй на продажу от 149,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Продолжится ли ралли цены на золото? (ожидаем локального роста цены на золото и нефть)

Ралли цен на сырую нефть, которое началось в конце прошлой недели, застопорилось, но есть ли вероятность того, что оно продолжится и что движет ценами на желтый металл? После того как цены на золото в декабре прошлого года достигли максимального значения с начала века, почти 2144.00 за тройскую унцию, они до конца прошлой недели консолидировались в боковом диапазоне и неожиданно получили сильнейшую поддержку. В чем причина такого резкого роста? На наш взгляд, существует два основных фактора, способствующих повышению цены на золото. Первый – ожидание того, что ФРС в текущем году все-таки начнет снижать процентные ставки. Похоже, что до инвесторов это начинает доходить при всей неопределенности, которую продуцируют члены ФРС, включая самого председателя Дж. Пауэлла, которые в своих прогнозах опираются на поступающие данные экономической статистики. Второй – это рост геополитической напряженности в мире на волне украинского и ближневосточного кризисов, к которым добавляется агрессивное поведение США в отношении Китая из тайваньской проблемы. Дополнительными причинами также можно считать рост напряженности внутри США из-за ужесточения межклановой политической борьбы в президентской гонке и повышение риска сползания американской экономики в рецессию. С одной стороны, как-то странно рассуждать на эту тему после публикации в последние два месяца очень сильных данных с рынка труда и неплохого роста экономики в прошлом году. Но последние пересмотренные данные ВВП за 4-ый квартал, которые показали снижение с 4.9% до 3.2%, начинают волновать инвесторов, некоторые из которых, вероятно, решили страховать риски покупками золота. Также можно предположить, что такую модель поведения избрали многие ЦБ, приобретая физическое золото. Так будут дальше расти цены на золото или нет? Полагаем, что влияние указанных выше факторов могут подтолкнуть цены к декабрьскому максимуму 2023 года, если обнародованные на этой неделе цифры с рынка труда Америки и ряда других важных экономических показателей окажутся не выше ожидаемых значений. Также, если в своем выступлении в Конгрессе Пауэлл охарактеризует состояние национальной экономики как непростое и даст понять, что снижение ставок может стартовать уже в мае или в июне, то это может послужить толчком для увеличения спроса на золото и подтолкнуть котировки выше декабрьского максимума. Вообще, наблюдая за тем, что происходит на рынках, можно говорить о тотальном росте напряженности в преддверии начала снижения ставок ФРС и общей сложной геополитической обстановки, которая будет, возможно, еще какое-то время поддерживать спрос на золото, прежде чем начнет коррекция. Прогноз дня: XAU/USD Золото на споте может получить поддержку на фоне слабых статистических данных из Америки и подрасти к 21.43.00, но затем, вероятно, начнется фиксация прибыли и уже на этой волне цена может упасть к 20.8880 после преодоления отметки 2109.40. WTI (CL) Котировки американского сорта нефти нашли поддержку у уровня 78.00. В целом цена поддерживается политикой ОПЕК+ и ожиданием старта снижения процентных ставок в Америке. Если указанный уровень устоит, пара может вырасти к 80.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть разыграет камбэк

Нефть восприняла решение ОПЕК+ пролонгировать свои обязательства по сокращению добычи на 2,2 млн б/с до июля как должное. Легкое удивление вызвал разве что вердикт России снизить производство и экспорт на 471 тыс. б/с во втором квартале. Однако поврежденная беспилотниками инфраструктура делает такой шаг вынужденным. Альянс хочет стабилизации рынка черного золота, поэтому у него нет особого выбора, продлевать сроки действия соглашения или нет. Наибольшая нагрузка приходится на Саудовскую Аравию, которая добывает на 2 млн б/с меньше, чем в ноябре 2022. ОПЕК+, на 5,3 млн б/с меньше. Речь идет о 5% от мирового производства, что не может не отражаться на Brent. С начала года североморский сорт вырос на 7%, в том числе благодаря тому, что не входящие в Альянс производители не спешат занимать освободившуюся нишу на рынке. Как они это делали в 2023. В результате спреды между близлежащими контрактами расширяются до 4-месячных максимумов, а рынок нефти становится все более «бычьим». Динамика спредов по Brent и WTIПоддержку черному золоту оказывает вера, что мировая экономика может расти быстрее, чем предполагалось в конце 2023. Это поднимет глобальный спрос. Тем более что крупнейший потребитель нефти в мире в лице Китая поставил амбициозную цель по ВВП на 2024 в размере +5%. Для ее выполнения потребуются дополнительные фискальные и монетарные стимулы, что в теории должно создать попутный ветер для Brent. На самом деле эксперты Bloomberg считают цель завышенной. По их мнению, экономика в лучшем случае расширится на 4,6%. Давление на североморский сорт оказывают крепкие позиции американского доллара. Ожидается, что в своем выступлении перед Конгрессом Джером Пауэлл будет говорить о необходимости сохранения ставки по федеральным фондам на уровне 5,5%, по меньшей мере до второй половины 2024. Это, безусловно, не нравится демократам, которые хотели бы не допустить охлаждения экономики из-за высокой стоимости заимствований. Однако риски возвращения инфляции вынуждают ФРС быть осторожной. Динамика волатильности нефтиТем временем спекулянты на фоне снижения волатильности перебегают из лагеря «медведей» в лагерь «быков». На неделе к 27 февраля они нарастили лонги по шести основным сортам нефти и нефтепродуктов на 10 млн баррелей в эквиваленте. Всего за восемь из последних 11 пятидневок менеджеры фондов приобретали черное золото. В результате нетто-лонги выросли до 532 млн баррелей. Технически на дневном графике Brent «медведям» удалось отыграть внутренний бар, однако настроение остается «бычьим». В условиях падающей волатильности имеет смысл делать ставки на восстановление восходящего тренда и покупать североморский сорт на отбое от динамических поддержек в виде скользящих средних и пивот-уровня на $81,55. Возвращение нефти выше справедливой стоимости на $82,9 и выше максимума внутреннего бара на $84,05 также следует расценивать как сигнал для формирования или наращивания длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 марта. Боковик по евро сохраняется в преддверии заседания ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0883 после отбоя от зоны поддержки 1,0785–1,0797. Однако до уровня 1,0883 быки могут и не суметь добраться. Два предыдущих пика – ниже этого уровня. Таким образом, уже сегодня может быть выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс возврата к зоне 1,0785–1,0797. Боковик сохраняется во всей свой красе. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков, но медведям не удалось закрыться даже под зоной 1,0785–1,0797. Коррекционная волна вниз и близко не подошла к последнему лоу, но, если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий». Информационный фон в понедельник отсутствовал, а активность трейдеров была минимальной. Сегодня на рынок начнет поступать интересная информация, касающаяся деловой активности в Германии, ЕС и США. Однако среди четырех отчетов по деловой активности я могу отметить только индекс ISM, который традиционно имеет большое значение для трейдеров. Самые интересные события начнутся в среду. В последние три дня недели выйдет уйма отчетов по рынку труда и безработице в США, состоится заседание ЕЦБ, дважды выступит Джером Пауэлл. Таким образом, именно во второй половине недели я жду активности от трейдеров, которая должна положить конец боковику. На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,0862 и уже в четвертый раз выполнила возврат к этому уровню. Таким образом, может быть выполнен новый разворот в пользу американской валюты и начаться новое слабое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 сработает в пользу евро и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 7960 контрактов Long и 2798 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (635К против 662К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). 5 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяются американские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе и преимущественно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при новом отбое от 1,0862 или 1,0883 с целями 1,0823 и 1,0797. Покупки пары возможны при отбоях от зоны поддержки 1,0785–1,0797 на часовом графике с целью 1,0862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 марта. Британец готовится к новому спуску

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник рост к зоне сопротивления 1,2705–1,2715. Отбой котировок от этой зоны позволяет рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и нового падения британца в зону поддержки 1,2584–1,2611. Закрепление котировок над зоной 1,2705–1,2715 повысит вероятность продолжения роста фунта стерлингов в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Долгое время мы наблюдали горизонтальное движение, внутри которого практически все время формировались одиночные волны или тройки, которые чередовались друг с другом и имели приблизительно одинаковый размер. И в данное время мы продолжаем видеть такие же одиночные волны и тройки, которые постоянно чередуются. У меня нет даже уверенности в завершении боковика. Вероятнее всего, он продолжается. В данное время очередная тройка вверх предположительно завершена, но волновых признаков смены тренда на «медвежий» пока нет. Последняя волна вверх не сумела пробить пик от 22 февраля, поэтому первый признак смены тренда на «медвежий» получен. В понедельник информационный фон отсутствовал и в США, и в Британии. Сегодня важных отчетов тоже будет очень немного. Я жду хорошего значения по индексу ISM в США, которое должно поддержать медведей. В новый сильный рост британца я пока не верю, но на этой неделе в Америке будет достаточно важных отчетов и событий, чтобы быки получили информационную поддержку. Таким образом, полностью отметать вариант с ростом пары тоже не следует. Однако для меня основным вариантом сейчас является падение обратно к 1,2584–1,2611. Для этого Джером Пауэлл не должен смягчать свою риторику в отношении процентных ставок, а статистика по рынку труда и безработице в США не должна оказаться слабее ожиданий рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над трендовой линией и отбой от уровня 1,2620, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. Однако я бы в данное время не стал всерьез рассчитывать на новый «бычий» тренд. На всех графиках сейчас отлично виден горизонтальный вектор движения. «Бычий» тренд мог уже завершиться, так как на часовом графике медведи выполнили закрытие под восходящим коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4368 единиц, а количество Short – на 4322 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 92 тысячи против 45 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Уже три месяца быки не могут продавить уровень 1,2745, однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и в целом очень слабы сейчас. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short совпадает уже несколько месяцев, что говорит о равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе несколько интересных записей, наиболее важная – индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать при отбое пары от зоны 1,2705–1,2715 на часовом графике с целью зона 1,2584–1,2611. Покупки станут возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2584–1,2611 с целью 1,2715. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Японская иена продолжает обороняться, но уязвима для падения

На фоне более сильного индекса потребительских цен в Токио йена пытается расти. Тем не менее пока слабость её очевидна, так как планы Банка Японии выйти из режима отрицательных процентных ставок ещё не определены по времени.Тем не менее более сильные данные индекса потребительских цен в Токио, опубликованные ранее сегодня, возродили ожидания неизбежного изменения денежно-кредитной политики. А наряду со спекуляциями о вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты и осторожным рыночным настроением действует как попутный ветер для безопасной йены.С другой стороны пары, на фоне растущего признания того, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в июне, доллар США продолжает борьбу. Это также способствует ограничению потенциала роста пары. Поэтому важно дождаться сигналов о дальнейших действиях ФРС по снижению ставок. Соответственно, основное внимание по-прежнему должно быть обращено к двухдневному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, а также к важным макроэкономическим данным США, запланированным на начало нового месяца.С технической точки зрения в течение последних трёх недель пара USD/JPY колебалась в знакомом диапазоне. На краткосрочных графиках это представляет собой формирование прямоугольника.На фоне ралли от минимума декабря 2023 года это всё ещё можно отнести к фазе бычьей консолидации. Более того, осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх.Но прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста, будет разумно дождаться устойчивого прорыва препятствия торгового диапазона в районе 150,85–150,90, которое совпадает с максимумом начала года, достигнутого в феврале.После этого пара USD/JPY сможет преодолеть отметку 151,00 и ускорить своё движение к промежуточному барьеру 151,45 на пути к отметке 152,00 или многолетнему пику, установленному в октябре 2022 года и повторно протестированному в ноябре 2023 года.С другой стороны, психологическая отметка 150,00 теперь защищает от немедленного снижения. Любое дальнейшее снижение, скорее всего, будет привлекать новых покупателей вблизи минимума прошлой недели 149,20. За ним следует круглая цифра 149,00, прорыв которой может сместить тенденцию в пользу медведей. Следующее движение вниз может подтянуть пару USD/JPY к поддержке 148,30 на пути к отметке 148,00 и 100-дневной простой скользящей средней SMA, которая на данный момент привязана к региону 147,80.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным перечисленным валютам за последние 7 дней.Японская иена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (05.03.2024 - 11.03.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката,является котировка 5149.31. Целью технического падения является котировка 4662.87. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5090.47 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5060.97 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5031.47 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 04.03.2024- 5149.47. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 5221.47. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5031.47 - 5090.47, Take Profit 1-5149.47, Take Profit 2-5221.47. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5019.67) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4913.47).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Целью технического роста после отката является котировка 18348.7. Целью технического падения является котировка 17313.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 18122.2 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 18011.6 - (не протестирована) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 17900.9 - (не протестирована) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 12.02.2024- 18343.4. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 18665.7. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 17900.9 - 18122.2, Take Profit 1-18343.4, Take Profit 2-18665.7. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (17856.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (17458.4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.03.24

Детали экономического календаря от 4 марта Как обычно, понедельник сопровождался пустым макроэкономическим календарем, публикация важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не производилась. Разбор торговых графиков от 4 марта Валютная пара EUR/USD уже неделю движется в рамках бокового канала 1.0800/1.0850, лишь на время отклоняясь от заданных границ. Валютная пара GBP/USD движется между уровнями 1.2600 и 1.2700. Несмотря на достаточно высокую динамику, котировка находится в рамках боковой амплитуды, что указывает на характерную неопределенность в последующем ходе. Экономический календарь на 5 марта Сегодня ожидается публикация данных по ценам производителей в Евросоюзе, которые вполне могут оказывать влияние на финансовые рынки. Ожидается, что темпы их спада могут замедлиться с -10,6% до -7,4%. Что в некоторой степени указывает на постепенную нормализацию инфляционных процессов в ЕС. Это означает, что Европейский Центральный Банк в скором времени приступит к смягчению своей монетарной политики. Исходя из этой логики евро может перейти к ослаблению и через положительную корреляцию потянуть за собой фунт стерлингов. Торговый план – EUR/USD 5 марта В случае если заданная амплитуда продолжит формирование, то район верхней границы вполне может служить сопротивлением, что приведет к росту объема коротких позиций по евро. Что касается восходящего сценария, то он станет актуален в случае стабилизации цены выше 1.0850 в течения дня, что вполне может усилить длинные позиции по направлению уровня 1.0900. Торговый план – GBP/USD 5 марта В данной ситуации уровень 1.2700 служит сопротивлением на пути покупателей, что допускает сценарий отскока с поэтапным ростом объема коротких позиций. Что касается восходящего сценария, то он будет актуален в случае стабилизации цены выше 1.2700 в течения дня. В этом случае боковая амплитуда 1.2600/1.2700 завершит формирование. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается развитие бычьего импульса. Прогноз на 5 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары USD/CHF, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный разворот бычьего тренда. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 0,8885 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления находится на отметке 0,8960 и выступает в роли сопротивления при откате. Этот уровень еще больше укрепляет зону сопротивления, указывая на потенциальную точку разворота. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 0,8819. Этот уровень представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, который может остановить движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0,8770.Этот уровень еще больше укрепляет потенциальную зону поддержки, указывая на область, где может возникнуть рост интереса со стороны покупателей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 5 марта 2024

Анализ 4-часового графика пары GBP/JPY, основанный на техническом анализе ключевых уровней поддержки и сопротивления, указывает на потенциальный медвежий разворот. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 191,26 и является уровнем свинг-хай. Этот уровень представляет собой существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки находится на отметке 190,29 и выступает в роли поддержки при откате. Этот уровень представляет собой потенциальную область, где может возникнуть покупательский интерес, который остановит движение цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 189,69. Этот уровень еще больше укрепляет потенциальную зону поддержки, указывая на область, где покупатели могут вмешаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена в ожидании роста. Когда наступит тот самый переломный момент?

Оптимистичные прогнозы в отношении иены на 2024 год не спешат сбываться. Японская валюта по-прежнему торгуется в паре с американским долларом на многолетних минимумах, хотя воздух на рынке сейчас наэлектризован как никогда. Все ждут, что Банк Японии вот-вот откажется от своей ультрамягкой политики. Но почему же тогда иена не укрепляется и когда она сможет наконец сломить медвежий тренд? Инфляция растет, а иена – нет... Сегодня утром были опубликованы данные по росту потребительских цен в Токио. В феврале показатель, который не учитывает цены на свежие продукты питания, резко подскочил в годовом выражении с 1,8% до 2,5%. Статистика по японской столице является опережающим индикатором национальных данных, которые будут объявлены позднее в этом месяце. Восстановление токийского ИПЦ посылает сильный сигнал о том, что японская инфляция остается устойчивой, несмотря на январское "похолодание". Напомним, что по итогам первого месяца года рост потребительских цен в Японии замедлился с 2,6% до 2,2%, что является самым низким с марта 2022 года уровнем.Ускорение инфляции в Токио указывает на высокий риск возвращения к росту общенационального показателя, что, по мнению экономистов, является закономерным результатом. – До январского спада рост цен в японской столице превышал целевой показатель BOJ по инфляции в течение 19 месяцев подряд. Неожиданное снижение показателя в начале года было обусловлено правительственными мерами, направленными на сдерживание ценового давления, – отметили аналитики Bloomberg. Несмотря на то, что японские власти уже сократили объем своих энергетических субсидий, они планируют сохранить меры по снижению цен до апреля, что по-прежнему будет скрывать всю степень инфляционного давления и усложнять оценку показателей инфляции в будущем.По этой причине Банк Японии, скорее всего, предпочтет не форсировать события и не повысит ставки на своем мартовском заседании, которое пройдет ровно через две недели. Рост рыночных спекуляций по поводу разворота BOJ в марте мог бы здорово поддержать японскую валюту, но на прошлой неделе глава ведомства Кадзуо Уэда заметно остудил слухи о более раннем переходе регулятора на ястребиные рельсы. После встречи G-20 в Сан-Паулу чиновник заявил, что он продолжит тщательно изучать данные в поисках подтверждения того, что формируется благоприятный цикл роста заработной платы, который может простимулировать инфляцию. Осторожная выжидательная позиция японских чиновников является главным сдерживающим фактором для иены, и сегодня мы получили очередное подтверждение тому. На старте дня вышли горячие инфляционные данные, которые могли бы подстегнуть ястребиные настроения на рынке и подтолкнуть японскую валюту к росту. Однако трейдеры проигнорировали статистику и вместо этого сосредоточились на утренних голубиных заявлениях официальных лиц Японии. Во вторник представитель Министерства экономики Еситака Синдо опроверг слухи о том, что японское правительство в настоящее время рассматривает возможность объявления о прекращении дефляции на волне роста цен.Разговоры на эту тему появились на рынках после воскресного сообщения информационного агентства Kyodo news. Однако сегодня Е. Синдо дал четко понять, что пока у правительства совсем другие цели. – Мы будем стремиться к тому, чтобы рост заработной платы в Японии превышал инфляцию и чтобы экономика не скатилась обратно в период длительного снижения цен, – сказал он. Министр финансов Японии Шиничи Судзуки поддержал своего коллегу. – Я в курсе сообщений СМИ о том, что мы рассматриваем возможность объявления о прекращении дефляции. Но в данном сообщении нет правды, – заявил чиновник. На этом фоне иена осталась стабильно слабой по отношению к доллару после вчерашнего падения на 0,28%, до уровня 150,55.Между тем большинство экспертов ожидают дальнейшего снижения японской валюты в паре с гринбеком в ближайшие дни, поскольку доллар может получить на этой неделе сильную поддержку. Что поможет USD/JPY? С начала года американская валюта укрепилась по отношению к иене на 6%. Главной движущей силой для пары USD/JPY стало существенное охлаждение голубиных настроений относительно дальнейшей политики ФРС. Напомним, что в конце прошлого года участники рынка ожидали первого снижения ставок в США уже в марте и прогнозировали шесть раундов сокращения в текущем году. Теперь же большинство трейдеров ожидают, что Федрезерв приступит к смягчению своей ДКП только в июне и снизит ставки в этом году лишь трижды. Уверенность инвесторов в более длительном сохранении жесткой политики со стороны ФРС укрепили сильные макроданные США, а также ястребиные заявления членов FOMC. Так, на старте этой недели президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что Центробанк не испытывает срочной необходимости в снижении ставок, учитывая процветающую американскую экономику и напряженный рынок труда. Более того, Р. Бостик подчеркнул, что хочет обрести уверенность в дезинфляции, прежде чем голосовать за снижение процентных ставок, а также признался, что по-прежнему ожидает только двух раундов сокращения к концу года. Если ФРС снизит ставки меньше, чем ожидается, это не сильно поможет иене, даже несмотря на предстоящее ужесточение денежно-кредитных условий в Японии. Рынки прекрасно понимают, что разница в процентных ставках американского и японского регуляторов по-прежнему останется очень значительной, что не позволит иене всерьез укрепиться против доллара. Именно по этой причине трейдеры не спешат открывать длинные позиции по JPY, тем более что на этой неделе японская валюта может ослабнуть к доллару еще больше. Аналитики Bloomberg прогнозируют укрепление доллара после выступления главы ФРС на Капитолийском холме. Ожидается, что Джером Пауэлл представит Конгрессу США полугодовой доклад по денежно-кредитной политике в среду и четверг. По мнению Bloomberg, в этот раз председатель ведомства удвоит свое заявление о том, что нет никакой спешки со снижением ставок, учитывая последние данные по инфляции, которые указали на устойчивый рост цен. Ястребиная риторика Дж. Пауэлла может придать доллару дополнительный импульс в преддверии самого важного события недели – пятничной публикации отчета по занятости в США за февраль. Большинство аналитиков склоняются к тому, что данные снова окажутся сильными, и прогнозируют уверенный рост рабочих мест на 200 тыс. после резкого скачка на 353 тыс. в январе. – Если мы получим еще один крепкий отчет по заработной плате, это может существенно повлиять на ожидания рынка в отношении политики ФРС и поддержать доллар, – заявил аналитик MUFG Ли Хардман.По самым оптимистичным прогнозам, к концу недели пара USD/JPY может пробить сопротивление 150,85, которое ограничивает рост мажора уже более трех недель. Успешный прорыв данной области откроет быстрый путь быкам к ноябрьскому максимуму на отметке 151,92, если, конечно, японские власти не помогут иене очередной угрозой об интервенции. Также удержать курс JPY от сильного снижения могут растущие ястребиные настроения накануне заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики, которое пройдет 19 марта.– Несмотря на то, что большинство инвесторов склоняются к апрельскому развороту BOJ, они будут широко ожидать изменения риторики регулятора на мартовской встрече. Это должно поддержать иену, – заявили аналитики Rabobank. Эксперты считают, что если на предстоящем заседании регулятор намекнет на скорое повышение ставок, это поможет японской валюте укрепиться против доллара. Однако падение USD/JPY будет ограниченным, учитывая устойчивость экономики США и связанные с этим инфляционные риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс