Анализ EUR/USD. 11 августа. Доллар замер в преддверии публикации отчета по инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась в конце прошлой недели. Новостной фон, который привел к довольно сильному снижению котировок инструмента, продолжается и в первые дни новой недели. Котировки инструмента опустились ниже лоу предыдущей волны, таким образом, теперь уже точно можно сделать вывод, что волновая разметка трансформировалась в пяти волновую типа a-b-c-d-e. Если это действительно так, то последняя волна e уже близится к своему завершению. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на неготовность рынков к дальнейшим распродажам европейской валюты и готовности к построению нового восходящего участка тренда. Обращаю также внимание на тот факт, что в 2021 году инструмент Евро/Доллар строит только коррекционные участки тренда и только в пределах 1,1700 – 1,2350. И сейчас как раз находится около нижней границы этого диапазона. Таким образом, я ожидаю в ближайшие дни начала нового восходящего участка тренда с перспективой роста на 500-600 пунктов. В течение среды новостной фон для инструмента Евро/Доллар оставался чрезвычайно слабым. Никаких важных новостей не было ни в США, ни в Евросоюзе. Однако, даже не заглядывая в календарь, к такому же выводу можно прийти очень легко и быстро. Ведь в первые два дня недели и половину третьего амплитуда инструмента составляла минимальные значения. Инструмент все это время снижался, но делал это настолько слабо, что совершенно непонятно, на основании чего он это делал. Ведь волновая разметка сейчас предполагает снижение, а новостной фон мог лишь поверхностно поддержать спрос на валюту США. Просто за счет того, что в США был одобрен Сенатом законопроект об инфраструктурных инвестициях на 1 трлн долларов. Уже буквально через полчаса в Америке также выйдет отчет по инфляции за июль. И его значение может быть как с повышением относительно июня, так и с понижением. Несмотря на то что в последние месяцы инфляция только растет, это не означает, что теперь она будет расти постоянно. Таким образом, возможен спад в течение пары месяцев минимум. Я хочу сказать, что сегодня с равной степенью вероятностью рынки могут увидеть и высокое, и низкое значение. Сложно сказать, какой будет реакция рынков. Возможно, что ее вообще не будет или же она будет очень слабой. Главное, что уже в ближайшие час рынки могут начать торговать активнее. А отход котировок от достигнутых минимумов уверит в том, что построение понижательного участка тренда завершено. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться около отметки 1,1704, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этого уровня укажет на готовность рынков к дальнейшим продажам инструмента. В этом случае волна e может принять более сложный и протяженный вид, а продавать инструмент можно будет с целями, находящимися около отметки 1,1551, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Мы видим три трехволновых участка тренда, которые приблизительно одинаковы по своему размеру. Однако последний участок тренда совершенно неожиданно начал принимать более сложный вид, но все равно может завершиться в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар идет ва-банк: инфляция в США выходит на первый план, пока рынки пытаются понять, как скоро ФРС перекроет

Первая декада августа выдалась удачной для американской валюты. С начала месяца гринбек укрепился примерно на 1%, приблизившись к пикам четырехмесячной давности и подтолкнув пару EUR/USD к минимумам с конца марта.Это произошло во многом благодаря тому, что некоторые инвесторы стали покупать USD, полагая, что американский ЦБ начнет готовить почву для сентябрьского сокращения объемов QE.В своей денежно-кредитной политике Федрезерв опирается на два ключевых индикатора: безработицу и инфляцию.Рынок труда США по-прежнему находится ниже докризисного уровня. При этом расходы на личное потребление в стране из-за монетарных инъекций достигли рекордных показателей. Данный дисбаланс наглядно демонстрирует риски, которые несет в себе чрезмерно мягкая политика ФРС.Кроме того, восстановление темпов роста заработных плат отражает конкуренцию между работодателями за кадры, угрожая превратиться в самоподдерживающуюся инфляционную спираль.Рынки всерьез опасаются неконтролируемого роста цен, из-за чего любые новости о сокращении QE со стороны Федрезерва воспринимаются позитивно, а доллар получает импульс к росту.Сильный отчет по американскому рынку труда за июль, вышедший на прошлой неделе, укрепил веру участников рынка в перспективы скорого ужесточения денежно-кредитных условий в США.Сегодня будет опубликована ежемесячная статистика по инфляции в Соединенных Штатах, и высокий показатель также послужит основанием ожидать сворачивания QE со стороны ФРС этой осенью, что приведет к росту доллара.При таком сценарии пара EUR/USD, просевшая до минимумов с конца марта, продолжит снижаться к 1,1600.Некоторые представители ФРС уже начинают намекать на то, что сокращение регулятором программы покупки облигаций может произойти раньше, нежели предполагают инвесторы.На этой неделе президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Ричмонда Том Баркин заявили, что инфляция в США достигла таргетируемого Федрезервом уровня, из-за чего уже в четвертом квартале американский ЦБ может приступить к сворачиванию QE.Впрочем, последнее слово всегда остается за председателем ФРС Джеромом Пауэллом, который занимает нейтральную позицию, утверждая, что текущие темпы роста потребительских цен – явление преходящее. Данная позиция объясняется нежеланием регулятора случайно прервать бурное восстановление национальной экономики, которая во втором квартале показала рост на 6,5%.Пока неясно, поддастся ли Дж. Пауэлл общему настроению по поводу курса денежно-кредитной политики. Ответ, скорее всего, мы узнаем на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, который пройдет в конце августа. Дополнительными сигналами для изменения тона высказываний главы американского ЦБ могут послужить данные по инфляции в США за июль.Аналитики ожидают незначительного замедления годовой инфляции в стране до 5,3% с июньского уровня в 5,4%, который является рекордным с августа 2008 года.Если прогнозы оправдаются, это подтвердит точку зрения руководства Федрезерва о преходящем характере повышенного ценового давления. В таком случае доллар рискует оказаться под давлением, хотя его снижение вряд ли будет существенным.Между тем еще один набор цифр, значительно превышающих таргет ФРС в 2%, может усилить мнение о том, что всплеск инфляции не может быть временным, и тем самым еще больше увеличить шансы на более раннюю нормализацию монетарной политики со стороны ФРС.Сильная статистика по инфляции в США должна поддержать доллар и позволит ему продолжить укрепление на краткосрочном горизонте.При этом сложно сказать, куда направится гринбек в среднесрочной перспективе.С текущих уровней в районе 93,00 индекс USD может пойти как вверх, на пробой весенних максимумов вблизи 93,50, так и вниз, к годовым минимумам в области 89,50. И то, и другое будет вызвано теми или иными ожиданиями относительно реальных ставок и инфляции в Соединенных Штатах. В Morgan Stanley полагают, что реальная доходность по казначейским облигациям США вырастет и сведет к минимуму эффект инфляции, толкающий курс американской валюты вверх. При этом эксперты банка указывают на то, что соотношение риска и прибыли в отношении роста доллара не так убедительны, как в начале июня. По их словам, с технической точки зрения, индекс USD может столкнуться с препятствием на уровне 93. Стратеги Goldman Sachs не видят причин для устойчивого роста доллара. «В ближайшие кварталы глобальная экономика почувствует положительный эффект вакцинации, однако американская экономика начнет замедляться, поскольку фискальный импульс уйдет в минус, а падение инфляции позволит Федрезерву еще долго сидеть сложа руки», – считают они.«Для подтверждения этого прогноза необходимы завершение новой волны COVID-19 в мире и снижение инфляции в США», – сказали в Goldman Sachs.Обнародованный в начале августа отчет по американскому рынку труда поддержал доллар, однако слабый интерес к риску и сниженная ликвидность свидетельствуют о том, что инвесторы будут искать подтверждение в сентябрьских данных, отмечают стратеги JPMorgan Chase.Они предпочитают сильно не рисковать с длинными позициями по USD, и открывать их только против тех валют, чьи центральные банки все еще придерживаются стимулирующей политики, включая ЕЦБ.Европейский ЦБ существенно отстает от своего американского коллеги в процессе ужесточения политики, и, похоже, это его вполне устраивает, говорят в TD Securities.«Недавно пара EUR/USD пробила важную поддержку на 1,1750. Следующая поддержка расположена на уровне минимумов 2021 года на 1,1704. Эта отметка является последней преградой на пути к минимумам ноября возле 1,1600», – сообщили специалисты банка.В среду индекс USD торгуется чуть ниже июльского пика и максимумов 2021 года в 93,43 пункта. Данные по инфляции в США за июль могут определить, будут ли протестированы эти пики.Высокие показатели могут подстегнуть ожидания скорого сворачивания QE со стороны ФРС и оказать поддержку доллару, в то время как неожиданно слабые цифры способны привести к резкому снижению курса американской валюты.«Спекуляции относительно объявления ФРС о сворачивании QE уже в сентябре и начале сокращения монетарных стимулов в конце года усилились после публикации сильного отчета NFP за июль. Сейчас в центре внимания игроков статистика по инфляции в США. Последние четыре отчета по индексу CPI стали приятным сюрпризом. В случае очередного неожиданного роста потребительских цен доллар продолжит ралли», – отметили стратеги MUFG.Что касается основной валютной пары, настрой по ней остается негативным. Однако «медведи», судя по всему, предпочитают дождаться прорыва ниже 1,1700, прежде чем ставить на дальнейшее ее падение.«Ряд понижающихся минимумов указывает на то, что падение EUR/USD может продолжиться, однако RSI приближается к области перепроданности. Слабые показатели CPI по США могут сегодня обусловить покрытие коротких позиций, однако пара может привлечь продавцов на ралли», – полагают в Societe Generale.По словам экспертов, попытки восстановления могут столкнуться с сопротивлением около 1,1750. Закрепление выше июльских минимумов станет позитивным сигналом. Неудача «быков» в этом деле подтвердит нисходящий тренд.Ниже 1,1704 поддержка располагается на 1,1695 и далее – на 1,1665 и 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь готовы к переменам, защищая

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3808 и рекомендовал от него отталкиваться при принятии решений по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Медведи добились того, что столкнули фунт к поддержке 1.3808, однако на этом их активность иссякла, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на покупку фунта. На момент написания статьи торговля продолжилась выше уровня 1.3808 и весь акцент теперь будет смещен на данные по инфляции в США. Слабые показатели, указывающие на снижение темпов роста потребительских цен в США, окажут достаточно хорошую поддержку британскому фунту, покупатели которого только и ждут шанс отыграться. До того момента, пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3808 можно рассчитывать на восходящую коррекцию пары. Быки могут рассчитывать на рост и обновление дневных максимумов в районе 1.3847. Пробой и обратный тест этого уровня сверху вниз образует точку входа в длинные позиции с целью восходящей коррекции и возврата к сопротивлению 1.3883, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв и этого диапазона приведет к более крупной восходящей коррекции пары и обновлению локального максимума 1.3925, что явно укажет на перелом нисходящего тренда. При отсутствии активности на уровне 1.3808 и его пробое во время данных по американской экономике лучше всего не торопиться с покупками. Лучшим решением будут длинные позиции от уровня 1.3769, но при условии формирования там ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от минимума 1.3721 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3847, которое может быть протестировано в случае слабых данных по темпам роста инфляции в США. Первые короткие позиции там советую открывать лишь при условии формирования ложного пробоя в расчете на возврат к минимуму дня 1.3808. Если инфляция в США окажется намного лучше экономистов, это вновь заставит центральный банк вернуться к теме более раннего сворачивания программ поддержки экономики, что усилит позиции доллара США. Пробой и обратный тест уровня 1.3808 снизу вверх ударит по стоп-приказам быкам и обрушит GBP/USD уже к новой области 1.3769, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается диапазон 1.3721. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3847 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3883. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума в районе 1.3925 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Инфляция в США задаст направление рынка до конца недели. Видео-прогноз форекс на 11 августаДанные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов Сигналы индикаторов: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на фунт. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3847 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Евро толпится у недельных минимумов перед выходом

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.1711 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727 что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако стремительного роста вверх пары не произошло и после данных по инфляции в Германии, которая ничем не удивила экономистов, медведи вновь столкнули торговый инструмент к минимумам дня, где сна момент написания статьи и ведется торговля. Техническая картина EUR/USD серьезно не изменилась за исключением того, что уровень 1.1711 «размазали» в первой половине дня и делать на него акцент в ходе американской сессии серьезно не стоит. Многое будет зависеть от данных по инфляции в США. Если показатель превысит прогнозы экономистов это приведет к снижению пары. Чтобы этого не допустить продолжения формирования медвежьего рынка акцент покупателей будет смещен на поддержке 1.1682, куда скорей всего и направится евро. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1738, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста уже к уровню 1.1762, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1787. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1682 советую дождаться обновления следующего крупного минимума 1.1643, либо уровня 1.1604, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока ждут в стороне и не сильно активничают в рынке. Неудачная попытка пробоя поддержки 1.1711 не позволила им вывести евро на новые минимумы, поэтому акцент теперь будет смещен на данные по инфляции в США. Если индекс потребительских цен окажется лучше прогнозов экономистов, то прорыв 1.1711 быстро свалит евро на новый минимум в район 1.1682. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ничего выдающегося инфляция не продемонстрирует, не исключен отскок пары вверх в район сопротивления 1.1738. Там открывать короткие позиции советую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от более крупного локального максимума 1.1762, либо еще выше – в районе 1.1787 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Данные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовИнфляция в США задаст направление рынка до конца недели. Видео-прогноз форекс на 11 августа В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1725 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1711 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото провалилось под лед

Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем ниже падает золото, тем быстрее растет армия «медведей», желающих станцевать на его костях. И пусть восстановление котировок XAUUSD после флэш-аварии, имевшей место на старте недели к 13 августа, связывают с ростом числа инфицированных в США выше 100 тыс. человек в сутки, что является максимальным уровнем с февраля. На самом деле ухудшение эпидемиологической обстановки может сыграть на руку такому активу-убежищу, как американский доллар. По мере продвижения драгметалла на юг список причин для мрачного настроения его поклонников постоянно растет. Банки и инвестиционные компании перебегают из лагеря «медведей» по индексу USD в лагерь «быков», а слухи о сломе долгосрочного восходящего тренда по казначейским облигациям США растут как снежный ком. Дескать, ранее мировая экономика сталкивалась с дефляционным давлением из-за воздействия глобализации на международную торговлю и ростом влияния компаний технологического сектора на экономику. Это позволяло работодателям не повышать зарплаты сотрудникам. Из-за пандемии и связанной с ней рецессии ситуация в корне изменилась. Число вакансий в Штатах находится на исторических максимумах, так как американцы не спешат возвращаться в состав рабочей силы из-за накопленной благодаря фискальным стимулам подушке безопасности – сбережениям. В результате компании вынуждены поднимать зарплату новым сотрудникам, что позволяет говорить о долгоиграющем периоде высокой инфляции, способствует распродажам долговых обязательств США и росту их доходности. Последний фактор является «медвежьим» для XAUUSD.Динамика золота и доходности казначейских облигаций СШАСлабым утешением для золота выступает приток капитала в ETF в Европе во втором квартале в размере $1 млрд, что эквивалентно 17,3 т, согласно данным WGC. Их американские аналоги зафиксировали отток в $402 млн, или 7,3 т. Подобная динамика потоков капитала отражает разные взгляды американцев и европейцев на инфляцию и экономический рост. Динамика потоков капитала в золотые ETFНа мой взгляд, более важным драйвером изменения котировок драгметалла является судьба доллара США. И здесь следует обратить внимание на постоянное сокращение спекулятивных позиций по американской валюте начиная с 9 июля, а также на рост числа «бычьих» прогнозов по индексу USD. По мнению Bank of America, сокращение фискального импульса и нормализация денежно-кредитной политики ФРС будут способствовать коррекции фондовых индексов и повышению спроса на доллар как на актив-убежище. Standard Bank считает, что на фоне дивергенции в экономическом росте, особенно с такими странами, как Австралия и другие, которые вводят новые ограничения из-за COVID-19, пара EURUSD упадет к 1,15. Rabobank видит продолжение ее пике ниже 1,17 на фоне ухудшения глобального аппетита к риску из-за Дельты. Технически достижение золотом таргета на 88,6% по паттерну Гартли усиливает риски отката к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от волны CD. При этом рост к области сопротивления на $1765-1775 за унцию может стать прекрасной возможностью для продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 11 августа – рекомендации технического анализа

Технический обзор рынка:Пара GBP/USD достигла уровня поддержки 1,3822 и пробила его. Новый локальный минимум был достигнут на отметке 1,3818. Обратите внимание, что уровень 1,3824 является коррекцией Фибоначчи 38% на дневном графике, поэтому, если не будет реакции на этом уровне, цена может упасть к коррекции 50% на уровне 1,3776. Рынок приближается к условиям перепроданности, а технический индикатор темпа отрицательный, поэтому в ближайшее время может произойти еще одно падение к упомянутым уровням поддержки.Еженедельные точки разворота:WR3 - 1,4009WR2 - 1,3980WR1 - 1,3916Недельный пивот - 1,3887WS1 - 1,3821WS2 - 1,3780WS3 - 1,3720Перспективы торгов: Недельный график показывает, что восходящий тренд все еще сохраняется и коррекционная волна завершилась на уровне 1,3571. Только продолжительное нарушение уровня 1,3518 вызовет более сильное движение вниз, чем обычный откат. Восходящий тренд может быть продолжен в направлении следующей долгосрочной цели, расположенной на уровне 1,4246 (максимум от 24.02.2021).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 11 августа. Формирование медвежьего импульса на финишной прямой. Выход новостей сегодня в США может повлиять на

EURUSD H4: Приветствую вас, дорогие читатели. Продолжаем анализировать и торговать по валютной паре EURUSD. В долгосрочной перспективе по валютной паре EURUSD происходит построение горизонтальной коррекционной волны 4, приобретающей форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. На меньшем волновом уровне рассматриваем структуру последней волны [C]. Она является простым импульсом, в составе которого завершены подволны (1)-(2)-(3)-(4). В ближайшей перспективе ожидается продолжение развития (5) в направлении уровня 1.1673. Уровень определен с помощью инструмента – линии Фибоначчи. На этом уровне величина волны 4 составит 61.8% от волны 3. Сегодня в США выйдут две важные новости, которые могут повлиять на рынок. В 15:30 по МСК ожидается публикация базового индекса потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), а в 17:30 по МСК будет опубликована информация о запасах сырой нефти в США. Торговые рекомендации: Рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на уровне 1.1673. Всем спасибо за внимание и прибыльной торговли!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США задаст направление рынка до конца недели. Видеопрогноз Форекс на 11 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1738 приведет к росту евро в район 1.1762 и 1.1787; Прорыв 1.1711 приведет к распродажам евро в район 1.1682 и 1.1643. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3847 приведет к росту фунта в район 1.3883 и 1.3925; Прорыв 1.3808 приведет к распродажам фунта в район 1.3767 и 1.3721. Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии; Индекс потребительских цен Италии. США: Индекс потребительских цен; Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью. Рекомендую ознакомиться: EUR/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался под давлением в паре с американским долларом и готовится принять еще один удар Данные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларовGBP/USD: план на европейскую сессию 11 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает снижаться перед данными по американской инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 11 августа – рекомендации технического анализа

Технический обзор рынка:Пара EUR/USD приближается к ключевой долгосрочной поддержке и минимуму этого года, расположенному на уровне 1,1704. Этот уровень был достигнут в конце марта 2021 года, поэтому он является ключевым для быков, так как если медведи прорвутся ниже этого уровня, то пара EUR/USD окажется в районе годовых минимумов. Обратите внимание, рынок на дневном графике далек от перепроданности, и если медвежье давление усилится, то следующая цель для них видится на уровне 1,1599 и 1,1569 (минимумы 2020 года). Ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,1752.Еженедельные точки разворота:WR3 - 1,1977WR2 - 1,1937WR1 - 1,1832Недельный пивот - 1,1791WS1 - 1,1685WS2 - 1,1644WS3 - 1,1542Перспективы торгов:Несмотря на недавний прорыв, сформировавший падающий клин, рост длился недолго, и цикл спада возобновился. Когда сценарий этого цикла подтвердится прорывом выше уровня 1,2000, восходящий тренд может продолжиться до следующей долгосрочной цели, расположенной на уровне 1,2350 (максимум от 06.01.2021). Однако на данный момент рынок контролируется спросом, который может подтолкнуть цены вниз к ключевой поддержке, расположенной на уровне 1,1599.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USD Снижение продолжается. Поддержка месячного Фибо Киджуна (1,1695) всё ближе. Притяжение и влияние месячного уровня сейчас может оказать своё воздействие. Прохождение уровня откроет дорогу к следующей поддержке, которую можно отметить в районе 1,1602 (минимальный экстремум прошлого). Формирование отбоя вернёт актуальность сопротивлениям. Ближайшие из них расположены в пределах 1,1784 – 1,1808 – 1,1833 (дневной крест Ишимоку). На младших временных интервалах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. Они развивают нисходящий тренд, достигая новых минимумов. Сейчас тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней S1 (1,1705), далее расположены S2 (1,1691) и S3 (1,1672). При развитии коррекционного подъёма ближайшее сопротивление расположено на 1,1724 (центральный Пивот-уровень), а вот следующий важный уровень, определяющий баланс сил, находится сейчас на 1,1781 (недельная долгосрочная тенденция). Столь значительное расстояние предоставляет возможности для противостояния и сохранения действующих медвежьих преимуществ. Промежуточные сопротивления внутри дня сегодня можно отметить на 1,1738 – 1,1757 – 1,1771 (классические Пивот-уровни). *** GBP/USD Игроки на понижение вчера не сумели преодолеть притяжение и силу встреченной зоны поддержек на 1,3851 – 1,3830-25 (недельные Тенкан + Фибо Киджун + дневной Фибо Киджун). Сегодня они предпринимают новую попытку. Следующие поддержки расположены в настоящий момент на 1,3777 (дневной среднесрочный тренд) – 1,3728 (заключительный рубеж дневного золотого креста) – 1,3690 (месячный краткосрочный тренд). Продолжается развитие медвежьего тренда. Первая поддержка классических Пивот-уровней (1,3817) пройдена. Далее интерес игроков на понижение внутри дня будет направлен на покорение S2 (1,3800) и S3 (1,3772). Ключевые уровни младших таймфреймов, являющиеся сегодня сопротивлениями, находятся в настоящий момент на 1,3845 (центральный Пивот-уровень) и 1,3878 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил, в результате чего ситуацию лучше будет оценить заново. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD 11 августа – рекомендации технического анализа

Новости криптоиндустрии:Новый комиссар Японского агентства финансовых услуг (FSA) Дзюнъити Накадзима считает, что регуляторам страны нужно оценить все риски, прежде чем сделать биткоин и другие криптовалюты более доступными для широкой публики.Накадзима убежден, что криптоактивы, такие как биткоин, могут принести пользу общественности как быстрый и дешевый способ перевода денег. Однако, по его мнению, большая часть криптоактивов сейчас используется для спекуляций и инвестиций.Поэтому комиссар FSA считает, что необходимо внимательно рассмотреть все риски, прежде чем упростить для общественности инвестирование в криптоактивы. Накадзима сказал, что высокая волатильность рынков криптовалюты из-за нехватки базовых активов является основной причиной, по которой FSA не разрешает запуск криптовалютных инвестиционных фондов.Япония активизировала свои регуляторные усилия в отношении криптовалютной индустрии после хакерской атаки на токийскую криптовалютную биржу Coincheck, в результате которой были украдены 523 миллиона монет NEM на сумму примерно 534 миллиона долларов.С тех пор страна стала сложным рынком для ведения бизнеса зарегистрированными криптовалютными биржами, признает Накадзима. Действующая нормативно-правовая база для бирж криптовалют эффективно защищает клиентов и отвечает требованиям по борьбе с отмыванием денег. Однако бизнес-ситуация для большинства зарегистрированных криптобирж «довольно сложная», - добавил Накадзима.Технический обзор рынка:Пара ETH/USD достигла нового максимума на уровне 3250 долларов США (на момент написания статьи), но повышение затянулось, а рынок крайне перекупленный. Следующая цель для быков видится на уровне 3498 и 3552 долларов, но трейдерам следует сначала ожидать некоторого отката. Ближайшая поддержка видна на уровне 3122 и 3000 долларов. Мощный и позитивный технический индикатор темпа поддерживает краткосрочный бычий прогноз для Эфириума.Еженедельные точки разворота:WR3 - 4076 долларовWR2 - 3643 доллараWR1 - 3334 доллараНедельный пивот - 2889 долларовWS1 - 2597 долларовWS2 - 2147 долларовWS3 - 1835 долларовПерспективы торгов: Эфириум начал следующую восходящую волну и преодолел долгосрочную цель на уровне 3000 долларов. Следующая долгосрочная цель видится на уровне 4394 доллара. Тем не менее для продолжения долгосрочного восходящего тренда цена не может пробиться ниже поддержки на уровне 2695 долларов. Уровень 1728 долларов (61% коррекции Фибоначчи последней большой восходящей импульсной волны) по-прежнему является ключевой поддержкой для быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и рекомендации по USD/CHF на 11 августа 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня рассмотрим техническую картину по ещё одной основной и достаточно интересной валютной паре доллар/фанк и, несмотря на середину торговой недели, вспомним о событиях прошлой торговой пятидневки. Weekly Как видим, по итогам торгов 2-6 августа на недельном графике появилась модель свечного анализа «Харами». Главной особенностью данной модели является фактор появления последней свечи внутри тела предыдущей. Неспроста данную модель ещё называют «Беременная». Эта модель далеко не самая сильная разворотная свечная фигура, тем более что появилась она не после длительного нисходящего движения. Тем не менее рынок начал её отработку, и в моменте написания валютная пара USD/CHF демонстрирует уверенное укрепление. Стоит отметить, что после снижения к важнейшему техническому и психологическому уровню 0.9000 пара вполне ожидаемо нашла здесь сильную поддержку и от 0.9017 развернулась в северном направлении. Ещё одним важным моментом можно считать тот факт, что торги по usd/chf до сих пор ведутся в пределах недельного облака индикатора Ишимоку. Впрочем, как отчётливо видно на графике, котировка мчится к верхней границе облака, выходу из которого, несомненно, будет препятствовать чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на отметке 0.9283, то есть немного выше важного и сильного уровня сопротивления 0.9273. Таким образом, быкам по этому инструменту для того, чтобы вывести цену вверх их облака, сначала нужно будет пробивать уровень 0.9273, а затем и 89 ЕМА. Только при соблюдении этого условия станет актуальным выход цены вверх из недельного облака индикатора Ишимоку. У медведей по паре, по моему личному мнению, не менее сложная задача. Им необходимо будет осуществить истинный пробой ключевого уровня 0.9000, с обязательным закреплением под ним. Судя по ситуации, которая развивается на недельном графике, наиболее вероятным сценарием выглядит восходящий. Впрочем, как уже отмечалось всё будет зависеть от способности игроков на повышение преодолеть отметку 0.9273 и 89 экспоненту. Daily На дневном графике наблюдается явно бычья картина. После сильных пятничных данных по рынку труда США пара взлетела к верхней границе дневного облака Ишимоку, но выйти из неё не успела. Зато в первые дни текущей торговой пятидневки подъём пары продолжился, и уже в понедельник пара мощно и уверенно вышла вверх из дневного облака. При этом необходимо отметить, что весьма уверенно были пройдены все преграды в виде: красной линии Тенкан, 89 ЕМА, 50 МА, синей линии Киджун и 200 экспоненциальной скользящей средней, окрашенной на графике в оранжевый цвет. На данный момент времени за основную торговую идею по USD/CHF рекомендуется считать покупки. Правда, поскольку котировка уже находится вблизи сопротивления на 0.9273, для покупок не самый лучший момент. Можно попробовать открывать длинные позиции после коррекционного отката в район 0.9210-0.9180. Подтверждающим сигналом для покупок из обозначенной области станет появление бычьих моделей свечного анализа на четырёхчасовом или часовом таймфреймах. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возможная провокация золота перед пробоем 1675

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, согласно нашей вчерашней торговой идеи на понижение курса золота до 1675, план остаётся в силе. Потенциал хода на сегодняшний день составляет около 6000 п:Но на пути к этой вполне объективной с точки зрения системы "Охота за стопами" цели возможны т.н. "лонговые провокации", которые можно использовать либо для набора шортовых позиций, либо для более рентабельного захода на понижение.План таков. Для тех, кто продал на зеркальном уровне с рентабельностью 1 к 1, ничего не меняется, и этот план нужно просто принять к сведению и быль готовыми к такому развитию событий. Для тех, кто не продал "на зеркале", появляется прекрасная возможность это сделать по схеме, представленной на скрине выше.При этом рентабельность таких сделок может быть от 1 к 10 и выше, не упустите свой шанс!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 11 августа 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах доллар США продолжил своё укрепление против основных валют. Не обошла эта участь и единую европейскую валюту. Сильные данные по рынку труда США возродили у инвесторов надежду, что Федеральная Резервная Система (ФРС) начнёт сокращение программы количественного смягчения раньше. К тому же ограничительные меры в Китае, из-за появления там случаев заражения дельта-штаммом COVID-19, могут существенным образом повлиять на восстановление мировой экономики. Естественно, в негативную сторону. На этом фоне доллар США продолжил пользоваться просом ещё и как защитный актив, что для него вполне свойственно во времена обострения эпидемиологической ситуации с пандемией COVID-19. Что касается экономического календаря, то главным событием сегодняшнего дня станет индекс потребительских цен в США, который будет опубликован в 15:30 по московскому времени. Ожидается, что в месячном выражении потребительские цены в Штатах вырастут на 0.5%, а в годовом на 5.3%. Если фактические цифры окажутся сильнее прогнозных значений, это ещё больше укрепит позиции американской валюты на рынке Forex, поскольку ожидания начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС возрастут ещё больше. Daily Как хорошо видно на дневном графике eur/usd, последние два торговых дня пара закрывала ниже уровня поддержки 1.1752. Если и третья подряд свеча закроется под этим уровнем, можно будет с большой долей вероятности считать его истинно пробитым и рассчитывать при откате к нему на открытие продаж. Более того, в моменте написания пара продолжает умеренную нисходящую динамику и приближается к нижней границе коридора, представляющего собой, в текущей ситуации, ключевую поддержку. Речь о важнейшем техническом и психологическом уровне 1.1700, от пробоя которого во многом будет зависеть дальнейшее направление котировки. Полагаю, что публикация индекса потребительских цен США станет достаточным драйвером для пробоя либо отскока вверх от уровня 1.1700. Впрочем, даже если сегодняшние торги закроются ниже 1.1700, считать этот уровень истинно пробитым будет преждевременно. Напомню, что ценовая зона 1.1750-1.1700 исторически достаточно сильна и не раз меняла направление ценового движения. Исходя из этого вполне логично предположить, что этот район цен если и будет пройден, то не с первой попытки. Посмотрим и понаблюдаем за этим моментом. Н1 Глядя на часовой график, стоит обратить внимание, что пара EUR/USD торгуется под всеми тремя используемыми скользящими средними 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. Полагаю, что откат к любой из них может стать неплохим вариантом для открытия продаж, которые в текущей ситуации являются основной торговой идеей по EUR/USD. Единственное, что немного смущает и вносит некоторую тень сомнений, так это часовая бычья дивергенция индикатора MACD. Впрочем, она может быть отыграна, разряжена или же полностью проигнорирована участниками рынка. Другими словами, наличие бычьей или медвежьей дивергенций не надо считать чётким сигналом для открытия позиций. Это исключительно дополнительный, то есть второстепенный сигнал, на который всё же лучше обращать внимание. На мой взгляд, ход сегодняшних торгов во многом будет зависеть от данным по потребительским ценам в США. С технической точки зрения продажи неплохо выглядят после подъёма пары в ценовую зону 1.1735-1.1760. А подтверждающим сигналом станет появление в обозначенной зоне медвежьих моделей свечного анализа. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ключевое событие дня - отчет по инфляции. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на публикации отчета по потребительской инфляции США, который позволит произвести переоценку перспектив действий ФРС США на сентябрьском заседании. Что касается экономических и политических новостей, то Сенат США уверенно одобрил законопроект об инфраструктуре, который включает 550 млрд долларов новых обязательств по расходам, хотя спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси остается непреклонной в том, что закон не будет вынесен на голосование в Палате до тех пор, пока Сенат не завершит согласование предложенного администрацией Байдена бюджетного законопроекта в размере 3,5 трлн долларов. Это вряд ли будет быстрым процессом и с высокой вероятностью плавно перейдет к переговорам о потолке долга, поскольку полностью средств на инфраструктурный план нет, и его реализация приведет к дополнительным расходам бюджета на 256 млрд. Окончательная цифра может оказаться значительно меньше 3,5 трлн долларов. Члены ФРС не дали никаких новых вводных, вчера выступала Мейстер из ФРБ Кливленда, она говорила о необходимости понимать динамику инфляции в эпоху после пандемии, и не только в США, но ни слова не сказала о монетарной политике. USDCAD Отчет по рынку труда Канады за июль вышел одновременно с отчетом по США, и он оказался заметно хуже – прирост на 94 тыс. новых рабочих мест ниже прогнозов, уровень безработицы 7.5%, а не 7.4%, как ожидалось. Однако надо исходить из того, что ранее рынок труда Канады восстанавливался с заметно более высокой скоростью, и до восстановления допандемического уровня занятости Канаде осталось всего 246 тыс. рабочих мест, эта задача выглядит более достижимой, чем полное восстановление рынка труда США. Scotiabank, анализируя темпы восстановления мировой экономики, предполагает, что первыми рост ставки начнут Норвегия и Новая Зеландия, чуть позже к ним присоединится Канада. Это означает, что потенциально канадский доллар имеет скрытый драйвер к росту, который напрямую вытекает из ожидаемого изменения спреда доходности в его пользу. Но случится это не ранее второй половины 2022 г., а сейчас фаворитом в паре USDCAD выглядит именно его старший собрат. Чистая длинная позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 169 млн, достигнув отметки 595 млн, перевес выглядит бычьим, но по ряду других критериев луни все же слабее доллара. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста USDCAD, но динамика потеряна, импульс слабый. Ситуацию можно назвать нейтрально-бычьей, ближайшая цель 1.2545, потенциально рост возможен до 1.2700, но для этого нужно появление нового сильного драйвера. USDJPY Доллар заметно укрепился против иены, однако рост этот обусловлен во многом снижением глобальных рисков, а не силой доллара или слабостью иены. Аналогичное движение доллар продемонстрировал против золота, это реакция на сильный отчет по занятости, которая сама по себе не может иметь долгосрочный характер. В то же время расчетная цена чуть ниже средней, то есть шансы на то, что будет преодолён максимум 111.67, выглядят слабо. Экономическая ситуация в Японии выглядит несколько иначе, чем в большинстве стран G10. С одной стороны, уже 83 месяца наблюдается профицит текущего счета, и в последние месяцы он нарастает. Положительное сальдо торгового баланса дает Кабмину несколько больше пространства для действий, чем в тех же США, где хронический дефицит нарастает без каких-либо признаков замедления. В то же время никакими способами не удается разогнать инфляцию. Банк Японии установил таргет, как и большинство других центробанков, на уровне 2%, и не снижает его, при этом инфляция, рассчитанная по базе 2020 г., упала на 0.5%, расходы домохозяйств в июне снизились на 5.1% г/г, то есть нет никаких шансов увидеть инфляцию даже близко от заявленного таргета. Ослабление иены – фактор, способствующий росту инфляции из-за удорожания импорта, поэтому рост USDJPY в целом поддерживается финансовыми властями Японии. Однако учитывая, что расчётная цена не растет, нужно иметь в виду, что крупные инвесторы ждут либо продолжения торговли в текущем диапазоне, либо снижения. Отсюда вывод – по всей видимости, по мере приближения к 111.67 шансы на формирование вершины вырастут и нужно искать возможность для продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к росту после трех сессий падения

Неудачи преследуют драгоценный металл с прошлого четверга. За три торговые сессии слитки потеряли почти 5% стоимости, что в денежном эквиваленте составляет примерно $90. Наибольшее давление на цену желтого актива оказал пятничный отчет Министерства труда США. Данные по количеству рабочих мест и безработице за июль оказались лучше прогнозируемых значений, что усилило опасения инвесторов насчет более скорого сворачивания программы ФРС по покупке активов. Однако в эти дни на стоимость золота оказали негативное влияние не только риски повышения процентных ставок. В понедельник рынок драгметалла рухнул по причине низких объемов сделок в Азии: в Японии и Сингапуре биржи были закрыты в связи с праздниками. На этом фоне котировки в ходе азиатских торгов обвалились более чем на 5%. Аналитики назвали случившийся откат «чрезмерным» и «избыточным», а логичной реакцией на него стала последовавшая коррекция. Во вторник стоимость золота отскочила от 4-месячного минимума, которого она достигла на предыдущей сессии. Торги на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил у отметки в $1 731,70. Он подорожал на $5,20, или 0,3%. Одной из причин вчерашнего роста котировок может быть увеличение спроса на физический металл, который наблюдается в США, а также в странах Европы и Азии. В связи с низкой ценой золота проснулся аппетит у производителей ювелирных изделий, монет и слитков. По мнению экспертов, есть шанс, что этот повышенный интерес сможет компенсировать потери, понесенные в результате недавнего понижения спроса со стороны институциональных инвесторов.Также вчера золото получило поддержку и от американской валюты. Курс доллара приостановил свое ралли и оставался стабильным по отношению к основным конкурентам, что позволило желтому активу немного подняться. Сегодня утром драгметалл также продолжает незначительно расти на фоне слабой динамики гринбека. Так, на момент подготовки публикации слитки торговались у отметки в $1 733,85. По сравнению с закрытием вторника они прибавили 0,12%, или $2,15.Тем временем курс американской валюты также устремился вверх. Такое нечастое движение этих противоборствующих активов в одну сторону аналитики связывают с неопределенностью вокруг предстоящего выхода статистики по инфляции США.С одной стороны, экономисты предсказывают замедление годовой инфляции в июле. По их оценке, показатель может снизиться с 5,4% до 5,3%. В таком случае доллар продолжит укрепляться на волне оптимизма, ведь сильные данные могут ускорить сворачивание стимулирующей политики ФРС.С другой стороны, инвесторы надеются на то, что темп роста цен не оправдает прогноз и, наоборот, покажет ускорение в июле. Они ожидают нового рекорда инфляции, как это было месяцем ранее. При этом раскладе в выигрыше останется золото, которое традиционно воспринимается трейдерами как инструмент хеджирования от инфляции.Между тем аналитики считают, что ближе к моменту выхода статистики настроение инвесторов может резко поменяться. Они прогнозируют закрытие позиций по золоту, которое по-прежнему остается под очень сильным давлением доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: без права на победу? Швейцарский франк – самый отстающий в гонке валют G10

По мнению аналитиков, швейцарская валюта сходит с дистанции в длительном марафоне ключевых валют Большой десятки (G10). Однако эксперты полагают, что «швейцарец» не окончательно выдохся в этом забеге, хотя его силы близки к нулю.В данный момент усилия швейцарского франка направлены на сохранение текущих позиций, которые достаточно шаткие. По оценкам специалистов Bank of America, в ближайшее время «швейцарец» продолжит падать. Подобный сценарий наиболее вероятен в случае дальнейшего подъема доходности мировых облигаций. Валютные стратеги Bank of America уверены, что швейцарский франк – наиболее уязвимая валюта G10, а текущее увеличение доходности глобальных бондов подливает масла в огонь. Они обращают внимание на высокие риски дальнейшего снижения CHF по отношению к гринбеку. В среду, 11 августа, пара USD/CHF торговалась по 0,9238, что является неплохим результатом для «швейцарца». Днем ранее пара USD/CHF курсировала вблизи 0,9216, сохраняя позитивный импульс в зоне долгосрочного уровня поддержки 0,9140. Однако в ближайшем будущем эксперты ожидают удешевления швейцарской валюты. В настоящее время швейцарский франк не настроен на победу, продолжая снижаться по отношению к другим валютам. Этому способствуют не слишком позитивные данные по рынку труда в стране, опубликованные в понедельник, 9 августа. Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) предоставил сведения по состоянию рынка труда за июль 2021 года, согласно которым безработица осталась на уровне 3%, снизившись на 0,1%. Некоторую поддержку швейцарскому франку оказали данные по уровню безработицы без учета сезонных колебаний (2,8%). Эксперты считают это позитивным фактором для CHF.В первый месяц лета Швейцарский национальный банк (ШНБ) сохранил ключевую ставку на уровне -0,75%. В данный момент регулятор не намерен ничего менять, несмотря на повышение прогноза роста ВВП страны. Руководители Центробанка в очередной раз повторили, что стоимость швейцарского франка «достаточно высока». Представители регулятора готовы при необходимости провести интервенции на валютных рынках. По мнению экономистов, до 2025 года ШНБ оставит процентные ставки на текущем уровне. Они полагают, что в этом вопросе регулятор последует за ЕЦБ, который тоже не торопится поднимать ставки.Поддержку швейцарской валюте оказывает текущая политика НБШ, которая, тем не менее, осложняется риском валютных интервенций. Вероятность распродажи CHF сдерживает рост валюты, имеющей статус защитного актива наряду с долларом. Сложившаяся ситуация замедляет укрепление «швейцарца», хотя удорожание USD на протяжении нескольких недель создает предпосылки для дальнейшего роста пары USD/CHF. Обнадеживающим фактором эксперты считают высокую вероятность сворачивания стимулирующих программ со стороны ФРС, влияние которой на другие валюты G10, в том числе на швейцарский франк, огромно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.08.21

Детали экономического календаря от 10 августа Минувший торговый день был пустой в плане статистических данных из Европы, Великобритании и Соединенных Штатов. Разбор торговых графиков от 10 августа Валютная пара Евро/Доллар сохраняет на рынке нисходящий интерес, который привел котировку в район основания 2021 года – 1.1704. Давление со стороны контрольного уровня (1.1704) приводит к сокращению объема коротких позиций. Тем самым трейдеры боятся повторения закономерной основы прошлого, связанного с данным уровнем, что может привести к отскоку цены. Торговый план от 10 августа рассматривал сокращение позиций на продажу, по которым мы работали еще от начала августа. Валютная пара Фунт/Доллар, как и европейская валюта, придерживается нисходящего хода, в итоге котировка опустилась ниже отметки 1.3825. Нисходящее развитие цены стало актуальным после того, как участники рынка достигли района сопротивления 1.4000, где возник застой с последующим разворотом цены. Торговый план от 10 августа рассматривал сценарий дальнейшего нисходящего хода по направлению 1.3800-1.3760. Учимся и анализируем • Психологические уровни - это круглые значения (1,2000,1,3000, 1,4000,1,5000 и т.д.), ключевые координаты, на которые обращают особое внимание трейдеры. Данные уровни часто используются в качестве поддержки или сопротивления. • Уровень сопротивление - это ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Экономический календарь 11 августа Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится с 5,4% до 5,3%. В то же время ходит прогноз, что инфляция останется на уровне 5,4%. С учетом ожиданий долларовые позиции выглядят достаточно хорошо на рынке. Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает Бюро трудовой статистики США, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за заданном период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты, но, когда потребительские цены растут быстрее прогнозов, это не лучший сигнал на рынке. Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 11 августа Участники рынка проверяют на прочность основание текущего года, но к позициям на продажу относятся крайне осторожно. Последующий нисходящий ход будет рассматриваться трейдерами уже после удержания цены ниже отметки 1.1680, что может открыть путь по направлению 1.1620. Сценарий отскока цены от района 1.1704 станет актуален в случае удержании котировки выше 1.1745. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 11 августа Нисходящий ход все еще актуален, но если вы до этого момента не работали с позициями на продажу, то имеет смысл подождать удержание цены ниже отметки 1.3800. Обратите внимание, что в данный момент имеет место застой, поэтому могут открыться локальные позиции на покупку в случае удержания цены выше чем 1.3845, открывая путь по направлению 1.3865. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Обучение трейдингу является важным для начинающих трейдеров, ведь рынок постоянно находится в динамике и важно понимание происходящего на нем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.08.21 Ракета заправлена и готова к полету в космос – Bitcoin&EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок надеется, что инфляционное давление в США ослабнет (ожидаем повышения пары USDJPY и продолжения отката цены на нефть

Во вторник рынки акций получили поддержку на волне отсутствия новых пугающих новостей о распространении более заразного, чем «уханьский» COVID-19 индийского «векторного» штамма, а также сообщения о том, что Сенат принял двухпартийный законопроект по инфраструктуре размером в 1 трлн долларов. Эта последняя новость показала инвесторам, что американское правительство будет и далее инвестировать огромные денежные средства в национальную экономику, что будет однозначно поддерживать местную экономику и акции компаний, участвующие в этом процессе. Рост экономики потянет за собой повышение стоимости акции компаний, так называемого роста. Это собственно и стало причиной повышения индустриального индекса DOW и S&P 500, как индекс широкого рынка, в котором представлено большое количество таких компаний. Сегодня все внимание рынков будет обращено к публикации данных потребительской инфляции в Америке. Согласно прогнозу, ожидается снижение инфляционного давления как в общих показателях индексов потребительских цен – в месячном выражении с 0.9% до 0.5%, в годовом исчислении с 5.4% до 5.3%, так и в базовых значениях этого важного макроэкономического показателя. Предполагается снижение темпа роста базового индекса потребительских цен в июле до 0.4% с июньского значения в 0.9%. Год к году предполагается снижение с 4.5% до 4.3%. Как отреагирует рынок на более заметное снижение инфляции или наоборот на ее вероятное повышение? Полагаем, что несколько более высокое понижение инфляционного давления убедит инвесторов в том, что вероятность смены монетарного курса ФРС под давлением высокой инфляции заметно упадет. На этой волне получат спрос акции компаний и товарно-сырьевые активы. Доллар наоборот окажется под давлением. Это может привести к ралли на рынках акций до конца текущей недели. Другой вариант развития событий. Повышение инфляции приведет к росту опасений более ранней смены курса денежно-кредитной политики с соответствующим локальным падением спроса на акции товарные и сырьевые активы, а также приведет к ограниченному покушению курса доллара на рынке Форекс. Как будет развиваться события мы уже узнаем после выхода данных в 15.30 по Москве. Прогноз дня: Пара USDCAD может возобновить снижение и реализовать фигуру продолжения тренда «восходящий флаг», если данные по инфляции в США покажут ее снижение равно, как и запасы нефти и нефтепродуктов в Америке. В этом случае пара может упасть сначала к 1.2485, а затем и к 1.2435. Цена на марку нефти WTI развернулась вверх на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти. Движение вверх усилится, если данные по запасам нефти от Минэнергетики, а также цифры потребительской инфляции покажут снижение. В этом случае ожидаем роста цены после преодоления отметки 68.90 к 70.44.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Второй по величине человек Египта советует вкладывать до 30% портфеля в золото

По словам египетского миллиардера Нагиба Савириса, золото - это инвестиция, которой нужно владеть, когда мир обеспокоен ростом цен в период инфляции. Второй по величине человек Египта советует вкладывать до 30% портфеля в золото. «Вам необходимо, чтобы часть портфеля была инвестирована в золото. Я говорю от 20% до 30%. Раньше мой портфель состоял из 50% золота. Теперь мир и экономика изменились фундаментально», - сказал он. С пояснений Савириса, золото должно выиграть у инфляции, но это тонкий баланс между ростом цен и ростом внутренних ставок, они взаимосвязаны. Рост ставок «поедает» прибыль золота. «Проблема заключается в повышении процентных ставок», - сказал он. «Я - долгосрочный инвестор. Допустим, приходит инфляция, и на фондовом рынке происходит обвал. А вы остаётесь в плюсе потому, что у вас есть позиция в золоте». Обвал фондового рынка может произойти в любой момент, и к этому надо хорошо подготовиться. Уже очень длительное время фондовый рынок находится в высоком диапазоне. В какой-то момент произойдёт обвал. В мире также много политической нестабильности. Много неопределенности. В прошлом месяце Савирис учредил фонд добычи золота на 1,4 миллиарда долларов. Цель фонда - удержать вложения миллиардера в золотодобычу, а также предоставить капитал для новых возможностей в этом секторе. Комментарии Савириса последовали после внезапного обвала золота рано утром в понедельник, вызванного пятничным отчётом о занятости в США, который оказался лучше ожиданий, и нехваткой ликвидности в этой сфере.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс