Прогноз по EUR/USD на 6 марта 2024 года

EUR/USDВо вторник евро достиг индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба на уровне 1.0877, после чего, под давлением фондового рынка откатил назад, закрыв день белой свечкой высотой в 2 пункта. Сегодня утром цена продолжает снижение. Уход цены под поддержку 1.0825 подтвердит разворот и одновременно с этим откроет цель 1.0724 – сильную поддержку в декабре и феврале. Осциллятор Марлин развернулся на снижение.Альтернативный сценарий возможен с выходом цены над линию Крузенштерна при росте фондового рынка. В этом случае у евро появится вероятность выхода над целевой уровень 1.0905.На графике четырёхчасового масштаба цена показывает намерение уйти под линию Крузенштерна (1.0840). Такое действие станет признаком готовности цены к атаке на уровень поддержки 1.0825.Сигнальная линия осциллятора Марлин за прошедшие сутки сформировала небольшой консолидационный диапазон и, похоже, готовится к выходу из него вниз. Переход осциллятора на отрицательную территорию усилит давление на цену.И, конечно, инвесторы ждут завтрашнее заседание ЕЦБ, на котором может быть обозначена готовность регулятора к снижению ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 марта 2024 года

GBP/USDВчера британский фунт сделал попытку отработки целевого сопротивления 1.2745, но немного до него не дотянул, а теперь цена возвращается под индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Для разворота тенденции цена не обязательно должна отработать целевой уровень, так как в текущей ситуации она находится в продолжительном диапазоне 1.2610-1.2745 – в нём разворот тенденции может произойти в любой точке. Главным сигналом такого разворота станет закрепление цены под линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин разворачивается вниз. Первой целью становится поддержка 1.2610.На четырёхчасовом масштабе важным препятствием для цены выступает линия Крузенштерна, находящаяся близ уровня 1.2670 – у минимума вчерашнего дня. Преодоление данного уровня открывает дорогу к 1.2610. Одновременно с преодолением ценой 1.2670 сигнальная линия осциллятора Марлин может перейти под нулевую линию. Такой паттерн синхронизации усилит нисходящий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 марта 2024 года

Пара USD/JPY во вторник удержалась в диапазоне 149.72-150.79. Цена пока не решается уйти под нижнюю границу диапазона, потому что может последовать цепная реакция пробития целевых поддержек на фоне всё увеличивающегося давления осциллятора Марлин – он развивает снижение уже на отрицательной территории. Основным признаков начала среднесрочного падения станет преодоление ценой линии Крузенштерна (147.65).На четырёхчасовом графике ситуация полностью нисходящая – цена закрепилась под индикаторными линиями, сами линии развернулись в снижение, осциллятор Марлин продолжает углубляться на территорию нисходящей тенденции. Ждём преодоление ценой поддержки 149.72 и дальнейшего снижения ко второму целевому уровню 148.82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника продолжала восходящее движение и к концу дня отработала уровень 1,2725. Отскок от этого уровня может вполне спровоцировать новый виток нисходящего движения, однако напомним, что на 24-часовом ТФ пара остается внутри глобального флэта. Фунт стерлингов может спокойно расти вплоть до уровня 1,2787, и флэт все равно будет сохраняться. Что касается сегодняшнего дня, то единственной причиной роста британской валюты оказался слабый индекс деловой активности ISM в сфере услуг в США. Правда, британскому фунту даже до флэта не требовались причины, чтобы расти против доллара. А внутри бокового канала любое движение не требует никаких оснований и причин. Таким образом, завтра можно торговать от уровня 1,2725. Отскок – короткие позиции с целью 1,2611. Преодоление – длинные позиции с целью 1,2787. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня даже было сформировано несколько торговых сигналов. Первый сигнал на продажу был слабым и сложным, а цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов. Второй сигнал на покупку около того же уровня 1,2691 уже был более сильным, а индекс ISM помог паре двигаться в верном направлении. Практически сразу же был отработан ближайший целевой уровень 1,2725, до которого следовало пройти всего 25 пунктов. Отскок от этого уровня позволял начинающим трейдерам открывать короткие позиции, которые также оказались в небольшой прибыли к вечеру. Поэтому новички могли сегодня по трем сделкам суммарно заработать около 10 пунктов, но волатильность остается слабой, поэтому рассчитывать на серьезную прибыль не приходится. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает торговаться во флэте, меняются лишь боковые каналы. При чем на каждом ТФ – свой канал. Мы продолжаем ожидать от фунта только падения, но рынок по-прежнему не спешит с продажами британской валюты. Мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции по фунту, если пара закрепится ниже области 1,2605-1,2611, однако и от уровня 1,2725 и 1,2787 также может начаться новый виток падения. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в строительном секторе во второй оценке за февраль. В США – выступление Джерома Пауэлла, важные отчеты JOLTs и ADP. Во второй половине дня можно рассчитывать на более сильные движения, чем те, которые мы наблюдаем практически каждый день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала вялое и просто апатичное движение внутри бокового канала. Волатильность вновь составила менее 40 пунктов, что, по сути, означает полное отсутствие каких-либо движений. В течение дня пара лишь один раз буквально на 5 минут встрепенулась, когда был опубликован отчет по деловой активности в сфере услуг ISM США. Так как этот индекс оказался слабее прогнозов и предыдущего значения, то рынок абсолютно справедливо начал продавать доллар. Однако какое движение мы увидели? На 25 пунктов? Как мы уже не раз отмечали в наших статьях, если движения отсутствуют, то рассчитывать на прибыльную торговлю не приходится. 25 пунктов – это практически ничто даже для пары EUR/USD. Таким образом, флэт по евровалюте сохраняется, цена все также располагается между уровнями 1,0785 и 1,0888. В оставшиеся три дня недели важных событий будет достаточно большое количество, но опять-таки нет никаких гарантий, что мы не будем каждый раз наблюдать такую же реакцию, как сегодня – на 25 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник пара практически весь день двигалась вдоль уровня 1,0855. Мы не рассматриваем микроскопические отскоки от этого уровня, так как цена даже внутри дня двигалась в тотальном флэте. Лишь когда был опубликован индекс ISM в США, пара резко взметнулась вверх и именно в этот момент преодолела уровень 1,0855. Уже через 10-15 минут все движение вверх завершилось, поэтому отрабатывать этот сигнал не имело никакого смысла. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в тотальном флэте. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты возобновления падения, которое, по нашему мнению, должно продолжаться еще довольно долго, но рынок абсолютно никуда не спешит. Рассматривать продажи евровалюты можно будет после закрепления цены ниже уровня 1,0785. До этого момента флэт будет сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0855, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В среду в Евросоюзе можно отметить только отчет по розничным продажам, который может спровоцировать движение пунктов на 20-30 максимум. В Америке будет больше важных событий. Здесь можно отметить и отчет ADP, и отчет JOLTs, и выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Однако значения отчетов вполне могут оказаться нейтральными, Пауэлл – ничего нового и важного не сообщить, а рынок – оставаться в состоянии апатии или комы. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: исторический максимум достигнут. Эксперты предсказывают рост до $1 млн

Стоимость Bitcoin превысила 69 000 долларов, что стало новым рекордным максимумом (ATH) для главной криптовалюты. Предыдущий исторический максимум был достигнут 10 ноября 2021 года, и недавнее восстановление стоимости подчеркивает растущий интерес инвесторов и уверенность в Bitcoin как ведущем цифровом активе.Аналитики рынка связывают этот впечатляющий рост со значительной покупательской активностью, вызванной запуском новых спотовых Bitcoin-ETF в США, что подчеркивает поворотный момент в динамике рынка криптовалюты.ETF способствуют ралли BitcoinВведение спотовых ETF BTC в США 11 января стало ключевым фактором, обусловившим выдающуюся динамику цен на криптовалюту. Открываясь по цене около 45 000 долларов США, BTC испытал первоначальную волатильность с падением до диапазона 39 000 долларов США, что объясняется обычной реакцией рынка, известной как «продавать новости». Однако цифровая валюта быстро набрала обороты, поднявшись к середине февраля выше 50 000 долларов. Это ралли было не просто временным всплеском; после периода консолидации около 51 000 долларов стоимость Bitcoin снова взлетела, прочно установив новый пик.В исторический момент Bitcoin превзошел свой предыдущий рекорд, достигнув рекордного максимума в более чем 69 000 долларов. Это превосходит пик, достигнутый в ноябре 2021 года, что знаменует собой важную веху в развитии криптовалюты.Новый рекорд означает растущую рыночную капитализацию Bitcoin, которая в настоящее время превышает 1,35 триллиона долларов США – цифра, равная мировой стоимости серебра. Новый ATH достигнут до халвингаИнтересно, что ралли во вторник, по-видимому, связано с открытием фондового рынка США, тенденцией, на которую потенциально может повлиять возрастающая роль ETF в ежедневном объеме торгов Bitcoin. Этот рекорд касается не только долларов США. Bitcoin уже достиг рекордных максимумов по отношению к различным другим валютам, включая австралийский доллар, канадский доллар, евро и британский фунт.Хотя ралли во вторник привело к ликвидациям на сумму, превышающую 536 миллионов долларов, причем на долю коротких позиций приходится более половины, это означает решающий сдвиг. Этот новый максимум нарушает историческую норму, согласно которой Bitcoin в основном достигал новых пиков после события халвинга, что вдвое снижает скорость создания новых монет. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года.Станет ли это началом устойчивого восходящего тренда Bitcoin, еще неизвестно, но одно можно сказать наверняка: самая популярная в мире криптовалюта снова вписала свое имя в финансовую историю.MicroStrategy привлекает деньги на покупку новых BTCMicroStrategy во вторник вечером объявила о планах привлечь 600 миллионов долларов путем продажи конвертируемых долговых обязательств в рамках частного размещения с намерением использовать средства для покупки большего количества BTC.Компания, возглавляемая ее основателем, бывшим генеральным директором, а ныне исполнительным председателем Майклом Сэйлором, с середины 2020 года является неустанным накопителем Bitcoin. По последней проверке MicroStrategy владела 193 000 токенов на сумму более 13 миллиардов долларов по текущей цене 67 500 долларов.«MicroStrategy намерена использовать чистую выручку от продажи облигаций для приобретения дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей», — говорится в пресс-релизе компании.Выпуская конвертируемые бумаги, MicroStrategy воспользовалась резким ростом цен на свои акции: в 2024 году акции выросли почти вдвое, включая рост на 24% во вчерашнем рыночном движении. MSTR снизился на 6% в начале торгов во вторник.Bitcoin - курс на 1 000 000 долларовBitcoin-ралли теперь ставит вопрос о том, где же следующие цели для роста. Самсон Моу, генеральный директор Jan3 и активный сторонник криптовалюты, недавно высказался по поводу роста Bitcoin выше 68 000 долларов. Компания Моу фокусируется на содействии принятию Bitcoin национальными государствами, при этом сам Моу играет важную роль в принятии Bitcoin в Сальвадоре в качестве законного платежного средства в 2021 году.Моу уверен, что цена Bitcoin действительно может вырасти. Он известен своей верой в то, что главная криптовалюта в конечном итоге может достичь 1 миллиона долларов, ссылаясь на такие факторы, как чрезмерная печать денег правительством США и растущий государственный долг.На этом оптимистичном этапе Моу более уверен в себе и верит, что амбициозная цель для Bitcoin — 1 миллион долларов — осуществится. Он аргументирует это реальными фактами из графика: путь Bitcoin к 1 миллиону долларов может включать в себя то, что он называет свечами «омега» и «бог» на дневном графике. Свеча «бога» означает увеличение цены Bitcoin на 10 000 долларов, а свеча «омега» означает рост цены на 100 000 долларов. Он предполагает, что свеча «бога» будет предшествовать свече «омега», что приведет Bitcoin к отметке в миллион долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Фунт обрадовался неудачам доллара.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но британец уже несколько месяцев торгуется горизонтально. Снижение британца практически незаметное. Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Большую часть дня амплитуда движений была практически нулевой, а рынок склонялся к снижению спроса на фунт, но в начале американской сессии вышел индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который испортил доллару всю картину. Рынок так обрадовался падению деловой активности в США, что тут же начал продавать валюту США, не обратив внимание даже на тот факт, что индекс остается существенно выше отметки 50,0. Похоже, опять нужно говорить о том, что рынок гораздо более сильно настроен на покупки фунта, чем доллара. На мой взгляд, общий новостной фон остается таковым, который не предполагает повышение британца. А текущая волновая разметка – наоборот, указывает только на падение британской валюты. Однако мне сложно в данное время ожидать от рынка закономерных движений, так как тот уже три месяца не может выбраться из боковика. Я не удивлюсь, если завтра любая речь, озвученная Пауэллом, будет истолкована рынком против доллара США. Тоже самое касается и отчетов по рынку труда в США, который будут выходить и в среду, и в четверг, и в пятницу. Рынок откровенно радуется, когда статистика в США оказывается слабой, и реагирует очень сдержанно, когда она оказывается сильной. Концовка этой недели может доказать это предположение. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на более предпочтительное снижение котировок. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 марта. Невезение американского доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указывать на завершение этой волны. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка заметно усложнится. Индекс ISM разочаровал доллар. Курс инструмента EUR/USD во вторник повысился на 20 базовых пунктов. Каждый день я говорю об одном и том же: активность рынка сейчас настолько низкая, что все ценовые изменения можно даже не учитывать. Помимо низкой активности рынка, инструмент уже больше двух недель находится в горизонтальном движении между уровнями Фибоначчи 76,4% и 61,8%. Таким образом, у нас образовалось «комбо». И такого рода «комбо» вряд ли обрадуют моих читателей, да и вообще всех участников рынка. Однако делать нечего, приходится работать с тем, что есть. Начался сегодняшний день с индексов деловой активности за февраль в сферах услуг Германии и Евросоюза. Эти данные никак не повлияли на настроение рынка, хотя индекса оказались чуточку выше ожиданий. Индекс цен производителей замедлился в январе на целых 0,9%, что гораздо ниже прогнозов, но и эта информация никакого влияния на курс евровалюты не оказала. Единственный отчет сегодня, который вызвал интерес у рынка – индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Но в этом нет ничего удивительного, так как индексы ISM всегда интересовали рынок и считались важными отчетами. Индекс ISM снизился в феврале с 53,4 пунктов до 52,6 пунктов, что и вызвало ослабление спроса на доллар. Однако он и до этого отчета не был высок. На момент написания обзора инструмент вновь оказался около уровня Фибоначчи 61,8%. Новая неудачная попытка прорыва этой отметки вновь укажет на возможное завершение построения волны 2 или b. Удачная – на возможное усложнение этой волны до внутренней трех волновки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Мартовское заседание Банка Канады: превью

В среду Банк Канады подведёт итоги своего очередного – мартовского – заседания. Формальные итоги этой встречи предопределены. С большой долей вероятности, регулятор сохранит все параметры в прежнем виде. Это базовый, широко ожидаемый и по сути – безальтернативный сценарий. Его реализация не произведёт какого-либо впечатления на трейдеров. Всё внимание участников рынка будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы канадского регулятора. «Голубиные» сигналы окажут поддержку покупателям usd/cad, тогда как призывы к сохранению выжидательной позиции спровоцируют, вероятней всего, небольшую коррекцию по паре, которую можно будет использовать для открытия лонгов. По итогам предыдущего – январского – заседания Банк Канады озвучил достаточно мягкие комментарии, которые оказали давление на канадский доллар. Глава Центробанка Тифф Маклем заявил о том, что дискуссии перешли от обсуждения того, достаточно ли повышена процентная ставка, к тому, как долго регулятору нужно удерживать ставку на текущем уровне. Данная фраза отразила всю суть январского заседания: ЦБ поставил окончательную точку в цикле ужесточения ДКП и одновременно включил «режим ожидания». Теперь основная интрига заключается в том, насколько долго будет действовать этот режим и когда регулятор приступит к смягчению ДКП. Согласно последним данным, инфляция в Канаде снизилась в январе сразу до 2,9% в годовом исчислении (минимальное значение показателя с июня прошлого года), тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 3,3%. В декабре годовой индекс потребительских цен вышел на уровне 3,4%. Достаточно резкий спад ИПЦ обусловлен во многом снижением цен на топливо: в январе этот компонент отчёта снизился сразу на 4,0% в годовом исчислении и на 0,9 – в годовом. Кроме того, подешевели одежда и обувь (на 3,2% в месячном выражении и на 1,3% в годовом исчислении). Таким образом, годовой уровень инфляции вернулся в целевой диапазон Банка Канады (от одного до трех процентов). Одновременно с этим можно не сомневаться в том, что ЦБ не станет делать далеко идущие выводы из этого факта. Регулятор, вероятно, отметит успехи в борьбе с инфляцией, но при этом даст понять, что объявлять о победе ещё рано – никаких подвижек в сторону смягчения ДКП не будет, пока инфляция не вернется на устойчивый путь к двум процентам. Данный мессидж наверняка будет в той или иной форме отражен в тексте сопроводительного заявления. Что касается экономики Канады, то по итогам 4 квартала она выросла на 1,0% г/г. При этом большинство аналитиков ожидали менее существенный подъем показателя (0,8%). Впрочем, какого-либо повода для большого оптимизма здесь нет – экономический рост в четвертом квартале был обусловлен во многом глобальными факторами, среди которых – увеличение расходов в США, которые простимулировали канадский экспорт. Единственным безусловным «лучом света» среди экономических релизов стал отчёт в сфере рынка труда Канады. Выяснилось, что в январе уровень безработицы неожиданно снизился до 5,7%, а годовой рост заработной платы остался выше пяти процентов. Эти цифры оказали поддержку луни. Но здесь необходимо отметить, что уже через несколько дней будут обнародованы февральские данные в сфере рынка труда (в пятницу). И по прогнозам, этот отчёт уже не будет таким радужным, как предыдущий. В частности, уровень безработицы должен вырасти до 5,9% - это максимальное значение показателя с февраля 2022 года. Количество занятых должно вырасти на 20 тысяч, но этот рост будет обусловлен ростом частичной занятости. Компонент полной занятости снова может продемонстрировать негативную динамику, как и в январе. Таким образом, на мой взгляд, Банк Канады по итогам мартовского заседания сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, но при этом смягчит свою риторику и акцентирует свое внимание на замедлении инфляции в январе. При этом глава ЦБ Тифф Маклем наверняка не станет загонять себя в какие-либо временные рамки относительно сроков снижение ставки. Но сам факт смягчения риторики усилит уверенность рынка в том, что ЦБ приступит к смягчению монетарной политики уже летом, вероятно – на июньском заседании. С точки зрения техники, пара usd/cad с декабря прошлого года демонстрирует восходящую динамику, несмотря на внушительные южные откаты (которые, впрочем, позволяют зайти в покупки по более выгодной цене). На дневном графике пара на данный момент находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Покупатели неоднократно тестировали уровень сопротивления 1,3600 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), но тщетно: пара каждый раз откатывалась назад. Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как быки usd/cad всё же преодолеют данный таргет. В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 1,3710, а в более отдаленной перспективе – 1,3820 (верхняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 5 марта. После обновления максимума, ожидается откат в коррекции!

По валютной паре GBP/USD с точки зрения волнового анализа, то формируется коррекционная волна (B), состоящая из подволн W-X-Y-X-Z. В стадии развития сейчас находится действующая подволна Z.Волна Z размечена как двойной зигзаг [W]-[X]-[Y], для полной комплектации которого необходима подволна [Y]. Как и предыдущие волны [W] - [X], волна [Y] может приобрести форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).В настоящее время внутри волны [Y] формируется первая часть - подволна (W). Кажется, внутри волны (W) закончились подволны W и X. Для подтверждения варианта, что волна (W) двойной зигзаг, необходимо дождаться развитие подволны Y. Вполне возможно, что быки нацелены на уровень 1.2772, это предыдущий максимум, который отметила подволна-связка (X). В текущей ситуации можно рассмотреть открытие длинных позиций.Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике. Торговые рекомендации: buy 1.2722, takeprofit 1.2772Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, несмотря на нисходящую тенденцию, инструмент продолжает находиться в зоне лонговой инициативы февраля по очень привлекательным ценам для желающих набрать лонговые позиции с большим потенциалом по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с ложного пробоя уровня 0,64900 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, ставки и ожидания по инфляции

Уже завтра состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Послезавтра – второе. Как правило, эти выступления не отличаются друг от друга, а некоторые даже имеют доступ к текстам выступлений заранее. Безусловно, реакция рынка и динамика доллара будут зависеть от выступлений президента ФРС в среду и четверг. Однако, на мой взгляд, Пауэллу будет крайне сложно удивить рынок и политиков. Здесь все будет зависеть как раз от самих конгрессменов, которые будут иметь возможность задавать Пауэллу любые вопросы. На мой взгляд, инструмент CME FedWatch очень точно отображает вероятность изменения ставки на том или ином заседании. И сейчас этот инструмент говорит только о том, что вероятность снижения ставок в марте и мае минимальная. Практически все члены FOMC в феврале заявили, что спешить с первым раундом смягчения денежно-кредитной политики нет необходимости. В реальности первое снижение ставки может случиться даже позже июня, о чем сейчас уже говорят некоторые эксперты некоторых крупных банков и корпораций. Например, главный экономист управляющей компании Apollo Global Management Торстен Слок считает, что ФРС вообще не будет снижать ставки в 2024 году. Поверить в это сейчас, безусловно, очень сложно, но в январе тоже никто не верил, что первое смягчение произойдет позже марта. Торстен Слок считает, что экономика США не замедляется настолько, чтобы ФРС нужно было куда-то спешить. В то же время снижение ставок стимулирует экономику еще сильнее, что может привести к новому ускорению инфляции. Слок считает, что проблема ФРС сейчас заключается даже не столько в инфляции, а в сильном экономическом росте и сильном рынке труда, которые могут тормозить процесс замедления потребительских цен или постоянно «подпитывать» его. Исходя из этого, я бы не был уверен даже в июньском снижении ставок. Тем более что в данное время некоторые аналитики считают, что ЕЦБ может перейти к смягчению ранее июня. В итоге мы получаем дивергенцию по ставкам ЕЦБ и ФРС, но уже в обратную сторону. В ближайшее время рынок может начать менять свои ожидания в пользу того, что именно ЕЦБ первым начнет смягчение. Для меня даже без этого фактора спрос на европейскую валюту должен снижаться, а на валюту США – расти. Но каждый новый «голубиный» фактор из ЕЦБ и «ястребиный» из ФРС придаст еще больше уверенности этим ожиданиям. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на предпочтительное снижение котировок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает под гору катиться, евро не верит, что ЕЦБ может «голубиным» спичем разразиться, а фунт считает, что Хант

Первые семь недель 2024 года выдались удачными для американской валюты. В период с начала января по 16 февраля доллар укрепился примерно на 3%, разочаровывая тех инвесторов, которые делали ставку на то, что USD ослабнет под тяжестью снижений процентных ставок ФРС. Однако устойчивая экономика США позволила чиновникам Федрезерва утверждать, что регулятор не спешит смягчать денежно-кредитную политику. Гринбек наслаждался ралли благодаря опережающим показателям США, которые позволили ему вырасти по отношению к основным конкурентам – евро и фунту. Валовой внутренний продукт США расширился на 3,2% в четвертом квартале 2023 года, тогда как еврозона продемонстрировала нулевые темпы роста, а Великобритания и вовсе скатилась в рецессию. Затем доллар утратил часть своего блеска, поскольку многие негативные новости из Европы и Соединенного Королевства уже были учтены в котировках, как и позитивные новости из США. Кроме того, рыночные ожидания сокращения процентных ставок со стороны ЕЦБ и Банка Англии снизились в тандеме с ожиданиями относительно ставок ФРС. Стратеги Brandywine Global рассматривают недавний отскок доллара скорее как тактическое ралли, в отличие от изменения основного тренда в целом. По словам специалистов Scotiabank, дрейф USD вниз с трехмесячного пика середины февраля выглядит отчасти техническим, а отчасти фундаментальным. «С одной стороны, рост американской валюты остановился чуть выше уровня коррекции Фибо на 61,8% падения конца 2023 года, а с другой стороны, появились признаки замедления экономической активности в Соединенных Штатах», – отметили они. В банке считают, что при прочих равных условиях гринбеку будет сложно значительно укрепиться с текущих уровней, а риски снижения доллара начнут усиливаться по мере завершения квартала. «Стоит напомнить, что сезонные тенденции, как правило, в основном поддерживают USD в первом квартале, но во втором–третьем кварталах разворачиваются против него», – сообщили в Scotiabank. Американская валюта завершила минувшую пятидневку на отрицательной территории, продемонстрировав снижение вторую неделю подряд. Доллар начал новую неделю в обороне. В понедельник он закрылся в минусе вторую сессию кряду, около 103,80. Между тем евро и фунт финишировали недалеко от 11-дневных максимумов, зафиксированных в области $1,0865 и $1,2705 соответственно. Во вторник гринбек остается под давлением, а единая валюта и стерлинг колеблются вблизи уровней вчерашнего закрытия. Участники рынка сохраняют осторожный настрой в преддверии важных событий этой недели. В Соединенных Штатах председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью перед американскими законодателями в среду и четверг. В пятницу выйдут ключевые данные по нциональному рынку труда за февраль. По другую сторону Атлантики центральный банк еврозоны проведет очередное заседание в четверг, а днем ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант обнародует весенний бюджет. По мнению экспертов Bloomberg Economics, осторожная позиция ФРС выглядит разумной, учитывая январский инфляционный сюрприз. «Однако представители Демократической партии в Конгрессе, обеспокоенные потенциальным негативным влиянием жесткой денежно-кредитной политики на выборы президента США в ноябре, вероятно, будут давить на Джерома Пауэлла вопросами о том, почему процентные ставки остаются такими высокими», – отметили они. В конце января ряд сенаторов заявили, что ФРС необходимо сосредоточиться на принятии мер, необходимых для того, чтобы сделать некоторые вещи более доступными для большего числа американцев. «Прямо сейчас высокие процентные ставки фактически увеличивают расходы семей, потому что одна из основных статей их расходов – это жилье. Пришло время снизить процентные ставки», – сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.Сами чиновники FOMC не хотят снижать ставки слишком рано и совершить ошибку, которая вынудила ФРС в 1970-х годах поднять ставки намного выше, что в конечном итоге спровоцировало болезненную рецессию в Америке. Официальные лица утверждают, что им нужно больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция приближается к их целевому показателю, и, как только политики этого добьются, они, вероятно, будут постепенно снижать ставки. Инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в июне, примерно в 55%. Ожидается, что во время полугодового отчета в Конгрессе Дж. Пауэлл даст сигнал рынку о том, что регулятор не планирует спешить со снижением процентных ставок. Что касается пятничного отчета по рынку труда США, то консенсус-прогноз предполагает, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны снизится в феврале до 200 тыс. с 353 тыс. в январе. Замедление темпов роста занятости в США в пятницу может перевесить комментарии Дж. Пауэлла и решение ЕЦБ по монетарной политике и дать EUR/USD еще один шанс попытаться достичь отметки 1,0900, считают аналитики Societe Generale. Трейдеры практически не сомневаются в том, что в четверг ЕЦБ оставит ключевую ставку неизменной – на уровне 4%. Денежный рынок видит 88%-ную вероятность начала снижений ставок в еврозоне в июне. «Два последовательных сюрприза в сторону повышения темпов базовой инфляции в январских и февральских отчетах снизили шансы на более раннее снижение ставок, и, таким образом, мы ждем первого снижения ставки ЕЦБ на 25 б.п. на июньском заседании. Ранее мы ожидали первого сокращения в апреле», – сообщили стратеги Goldman Sachs. Опубликованные во вторник данные показали, что индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, согласно окончательной оценке, в феврале вырос до 50,2 пункта с 48,4 в январе, превысив предварительное значение в 50,0 пункта.«Устойчивость индекса потребительских цен в сфере услуг еврозоны и признаки более масштабного подъема в этом секторе позволяют предположить, что ЕЦБ продолжит подчеркивать терпеливый подход и сохранит ограничительную политику, – заявили эксперты Westpac. После проверки на прочность поддержки ниже 1,0800 на прошлой неделе пара EUR/USD, судя по всему, нацелена на тестирование района 1,0900–1,0950, средней части диапазона, наблюдающегося с конца декабря, полагают они. Экономисты ING предупреждают, что такой исход отнюдь не гарантирован. Они представили три сценария и оценили последствия для обменного курса евро к доллару в зависимости от решения ЕЦБ на этой неделе. 1. «Ястребиный» сценарий. ЕЦБ говорит о том, что целевой показатель по инфляции в 2% не будет достигнут в течение 2024 года, а баланс рисков для экономического роста смещается в сторону повышения. Глава регулятора Кристин Лагард решительно выступает против рыночных ставок на снижение стоимости заимствований, подчеркивая, что ЦБ по-прежнему зависит от данных. При таком сценарии ожидается рост пары EUR/USD до 1,0950. 2. Базовый вариант – это «умеренно мягкий» результат, при котором центральный банк еврозоны заявляет, что риски для прогноза инфляции сбалансированы, а предупреждение о рисках повышения инфляции – в соответствии с предыдущим руководством – отменено. Кроме того, ЕЦБ обсудит условия для начала смягчения политики, предположительно в июне. Такой сценарий подразумевает снижение пары EUR/USD до 1,0800. 3. «Голубиный» сценарий. ЕЦБ указывает на то, что видит признаки ухудшения экономических перспектив. В этом сценарии регулятор активно обсуждает сроки снижения ставок и скажет, что целевой показатель по инфляции 2% будет достигнут к началу 2025 года. В таком случае пара EUR/USD может упасть до 1,0750. Между тем главный риск для фунта на этой неделе, заключается в том, что Джереми Хант объявит о мерах, которые вновь поднимут вопросы об устойчивости финансовой системы Великобритании.Участники рынка осознают, что может произойти, когда правительство обещает радикальное, не обеспеченное финансированием снижение налогов. Британский рынок облигаций вошел в штопор 18 месяцев назад, что вызвало вмешательство Банка Англии, в то время как фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. «Некоторая премия за риск была заложена в кривую доходности, учитывая некоторые остаточные опасения по поводу результата, но она относительно невелика. Инвесторы по-прежнему уверены в том, что в этот раз финансовой ошибки не произойдет», – отметили стратеги Bank of America. «Времена изменились после мрачных событий сентября 2022 года, когда тогдашние премьер-министр Трасс и канцлер Квартенг поддержали необеспеченное снижение налогов», – сказали специалисты Societe Generale. «Чувство финансовой ответственности было восстановлено при премьер-министре Сунаке и канцлере Ханте», – добавили в банке. Эксперты Convera считают, что новое снижение налогов может оказать некоторое повышательное давление на доходность британских госблигаций, которая близка к 15-летним максимумам. «Снижение подоходного налога стало бы дополнительным стимулом для Банка Англии удерживать процентные ставки на прежнем уровне еще немного», – сообщили они. В настоящее время инвесторы ожидают, что Банк Англии начнет снижать процентные ставки в августе. При этом в текущем году прогнозируется сокращение всего на 62 базисных пункта, что несколько меньше ожидаемого смягчения ФРС примерно на 90 б.п. Если процентные ставки в Великобритании останутся на повышенных уровнях дольше, чем в США, это может стать попутным ветром для фунта. Первоначальное сопротивление для GBP/USD расположено на уровне 1,2700, за которым идут отметки 1,2750 и 1,2800. С другой стороны, ближайшая поддержка находится в области 1,2650–1,2655, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. Прорыв ниже этой области введет в игру отметки 1,2600 и 1,2550 (уровень коррекции Фибо на 38,2%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл, ставки и ожидания по инфляции.

Уже завтра состоится первое выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Послезавтра – второе. Как правило, эти выступления не отличаются друг от друга, а некоторые даже имеют доступ к текстам выступлений заранее. Безусловно, реакция рынка и динамика доллара будут зависеть от выступлений президента ФРС в среду и четверг. Однако, на мой взгляд, Пауэллу будет крайне сложно удивить рынок и политиков. Здесь все будет зависеть как раз от самих конгрессменов, которые будут иметь возможность задавать Пауэллу любые вопросы. На мой взгляд, инструмент CME FedWatch очень точно отображает вероятность изменения ставки на том или ином заседании. И сейчас этот инструмент говорит только о том, что вероятность снижения ставок в марте и мае минимальная. Практически все члены FOMC в феврале заявили, что спешить с первым раундом смягчения денежно-кредитной политики нет необходимости. В реальности, первое снижение ставки может случится даже позже июня, о чем сейчас уже говорят некоторые эксперты некоторых крупных банков и корпораций. Например, главный экономист управляющей компании Apollo Global Management Торстен Слок считает, что ФРС вообще не будет снижать ставки в 2024 году. Поверить в это сейчас, безусловно, очень сложно, но в январе тоже никто не верил, что первое смягчение произойдет позже марта. Торстен Слок считает, что экономика США не замедляется настолько, чтобы ФРС нужно было куда-то спешить. В то же время снижение ставок стимулирует экономику еще сильнее, что может привести к новому ускорению инфляции. Слок считает, что проблема ФРС сейчас заключается даже не столько в инфляции, а в сильном экономическом росте и сильном рынке труда, которые могут тормозить процесс замедления потребительских цен или постоянно «подпитывать» его. Исходя из этого, я бы не был уверен даже в июньском снижении ставок. Тем более, что в данное время некоторые аналитики считают, что ЕЦБ может перейти к смягчению ранее июня. В итоге, мы получаем дивергенцию по ставкам ЕЦБ и ФРС, но уже в обратную сторону. В ближайшее время рынок может начать менять свои ожидания в пользу того, что именно ЕЦБ первым начнет смягчение. Для меня даже без этого фактора спрос на европейскую валюту должен снижаться, а на валюту США – расти. Но каждый новый «голубиный» фактор из ЕЦБ и «ястребиный» из ФРС придаст еще больше уверенности этим ожиданиям. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на предпочтительное снижение котировок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Почему нужно продавать фунт

Пара GBP/USD демонстрирует понижательную тенденцию, корректируясь после двухдневного роста, в ходе которого был достигнут новый локальный максимум на отметке 1,2700. На текущий момент британский фунт торгуется на уровне 1,2690 в ожидании новых катализаторов на рынке. Динамика тренда и ценовые сигналы на внутридневном графике бычьи, однако дневной график отражает сопротивление на уровне 1,2700–1,2710, которое фунт должен преодолеть. Тогда можно будет рассчитывать на рост. Поддержка находится на отметке 1,2600. В это время аналитики продолжают изучать недавние статистические данные из США, которые ранее оказали негативное воздействие на доллар. Особое внимание уделяется снижению индекса деловой активности в производственной сфере от ISM с 49,1 до 47,8 при ожидаемом повышении до 49,5, а также уменьшению потребительского доверия, зафиксированного Мичиганским университетом, с 79,6 до 76,9. Сегодня ожидается публикация данных об активности в секторе услуг от ISM США. Прогнозы предполагают, что индекс останется в зоне роста, превышая 50. Завтра состоится публикация отчета по занятости в частном секторе от компании ADP, а также запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Это может поддержать доллар и усилить давление на активы, связанные с риском. Фунт позитивно отреагировал на повышение индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global/CIPS в феврале с 47,1 до 47,5. Сегодня в Британии были опубликованы данные по розничным продажам, показавшие снижение с 1,4% до 1% в феврале. Аналитики ожидали роста до 1,6%. Важное влияние на британский фунт может оказать индекс активности в секторе услуг. Существует риск разочаровывающей статистики, учитывая проблемы, с которыми сталкиваются британские бизнес и домохозяйства из-за высоких процентных ставок и инфляции. Публикация слабого отчета может ускорить процесс смягчения монетарной политики Банка Англии. Хотя многие аналитики не ожидают понижения ставок в Великобритании до мая, британский регулятор может принять это решение раньше, чем ФРС. Согласно инструменту FedWatch Tool, смягчение монетарной политики в США наиболее вероятно в июле. Учитывая данный контекст, возможности для укрепления доллара продолжают оставаться главным барьером для восстановления фунта в среднесрочной перспективе. Пара GBP/USD более привлекательной для открытия коротких позиций.Позиции доллара Индекс доллара сегодня на легком подъеме вследствие неожиданного поворота ситуации, когда Китай подвел ожидания рынка. Действия, предпринятые на Всекитайском собрании народных представителей, оценены как недостаточно значимые, в результате чего инвесторы отказались от долгосрочных инвестиций в юане в пользу инвестиций в американский доллар. На этой неделе 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) была отмечена на уровне 103,91, и закрытие дня выше этой отметки рассматривалось бы как сильный положительный сигнал. Преодоление этого барьера может направить доллар к следующему целевому показателю на уровне 104,60. Затем, уверенное движение вверх приведет к достижению максимума с ноября 2023 года на отметке 105,88. В итоге, возможно возвращение к максимуму 2023 года на уровне 107,20. Между тем 200-дневная простая скользящая средняя, расположенная на отметке 103,74, в последнее время пробивалась несколько раз. На прошлой неделе закрытие дня ниже этого уровня не наблюдалось, что подчеркивает ее значимость. Откат к 200-дневному SMA воспринимается как допустимый, поскольку его важность не должна уменьшаться. Если же этот уровень будет пробит, цены могут спуститься до уровня 103,22, где находится 55-дневная SMA, прежде чем будет испытана отметка 103,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ: скорее раньше, чем позже

Время идет, а на рынке не утихают дискуссии по поводу ставок ФРС и ЕЦБ. В последние недели этот вопрос вроде бы обрел ясность. Теперь рынок ожидает первого снижения ставок от обоих центральных банков в июне. Однако лично для меня очевидно, что эти ожидания могут быть скорректированы еще не один раз. Как заявили в один голос члены ЕЦБ и ФРС, все зависит и будет зависеть от инфляции и темпов ее замедления. Если замедление будет слабым, то регулятор может перенести сроки первого снижения на гораздо более позднее время. Поэтому июнь – это всего лишь ориентир. И в Евросоюзе, и в США продолжаются регулярные выступления членов Советов управляющих центральных банков, которые, как я уже писал ранее, чаще запутывают участников рынка, чем помогают им. Также нельзя сбрасывать со счетов и публикации прогнозов от крупных банков. К примеру, в банке Nordea считают, что первое снижение ставок в Евросоюзе произойдет в июне, а большинство управляющих регуляторов считает, что лучше начать смягчение политики немного раньше, чем немного позже. Однако это «раньше» или «позже» ни о чем нам не говорит, потому что мы не знаем, какие сроки смягчения находятся в головах политиков. В Nordea отметили увеличившееся в последнее время количество «голубиных» комментариев из ЕЦБ, однако они не указывают на готовность к снижению ставок раньше июня. В то же время аналитики банка считают, что апрель тоже нельзя полностью сбрасывать со счетов. Если инфляция в ближайшее время продолжит замедляться уверенными темпами, то ЕЦБ может решиться и на более ранний первый шаг. Однако всё покажут новые данные по инфляции, деловой активности. На мой взгляд, небольшие изменения в инфляции не станут основанием для управляющих ЕЦБ резко менять свои планы. Я считаю, что они имеют определенный план действий, определенные инфляционные ориентиры, от которых и отталкиваются в своих речах. Чуть более сильное или чуть более слабое замедление инфляции вряд ли их нарушит. Тем не менее большое количество «голубиных» комментариев будет помогать евро продвигаться вниз, как я того и жду. Волновая картина по EUR/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на предпочтительное снижение котировок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к буре

Пока EUR/USD готовится к ключевым событиям недели в виде выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом США, заседания ЕЦБ и релиза данных по американской занятости, из Штатов пришла важная новость. Суд единодушно отклонил иск штата Колорадо против Дональда Трампа. Республиканцу разрешено участвовать в президентских выборах, а значит, евро должен готовится к буре. Бывший хозяин Белого дома в случае своего переизбрания угрожает установить 10%-й тариф на весь импорт в США. Для Китая размер пошлин будет увеличен с 20% до 60%. Если так и будет, сталкивающая с перепроизводством, слабым внутренним спросом, дефляцией и кризисом на рынке недвижимости Поднебесная пойдет ко дну. Не менее печальными будут последствия для еврозоны. Динамика китайского ВВПСогласно исследованиям IW, немецкая экономика сократится на 1,2% к 2028 или на 1,4%, если Китай симметрично ответит на новые тарифы Дональда Трампа. Любопытно, что одним из пострадавших в первое время станут США, однако с течением времени улучшение их счета текущих операций и финансового счета позволит экономике восстановиться. В любом случае возобновление торговых войн не сулит ничего хорошего глобальному ВВП и, соответственно, такой про-циклической валюте, как евро. И без того ослабленная энергетическим кризисом и нехваткой квалифицированной рабочей силы еврозона получит новый удар. Несмотря на умеренный позитив от последних данных по PMI, до восстановления экономики еще очень далеко. Это доказывает и сокращение промышленного производства во Франции на 1,1% в январе, что существенно хуже, чем ожидаемые экспертами Bloomberg -0,1%. Предыдущие данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения. Динамика промышленного производства во ФранцииBarclays обращает внимание не только на дивергенцию в экономическом росте США и валютного блока, но и на другие факторы, влияющие на евро. В частности, компания считает, что переоценка рыночных взглядов на судьбу ставки по федеральным фондам не закончена. Если президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик прав и ослабление денежно-кредитной политики начнется только в третьем квартале и будет идти крайне медленно, с паузами, потенциал снижения EUR/USD далеко не раскрыт. Что касается имеющей место с середины февраля коррекции вверх, то она, по мнению Barclays, обусловлена продажами доллара США в конце месяца в связи с перебалансировкой позиций. Они подошли к концу, и основная валютная пара в скором времени найдет пристанище в нижней части торгового диапазона 1,0-1,1. Технически на дневном графике EUR/USD растут риски формирования разворотного паттерна 1-2-3 с направлением вниз. Для этого должны быть соблюдены два условия. Во-первых, «быки» продемонстрируют неспособность удержать котировки выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,075-1,085. Во-вторых, «медведи» смогут прорвать поддержки в виде скользящих средних на 1,081 и пивот-уровня 1,08. Все это станет поводом для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЕвро продолжает работу со встреченной зоной сопротивления 1,0849-62-76 (недельные уровни + месячный краткосрочный тренд). Пробой зоны и надёжное закрепление выше очень важный шаг для продолжения подъёма. При последующем развитии бычьих настроений основными ориентирами на данном участке графика станут облака Ишимоку. Если игроки на повышение выйдут в бычью зону относительно дневного (1,0917-32) и недельного (1,0939) облака, то перед ними откроются новые перспективы. Неудача и неспособность преодолеть тестируемые сопротивления вернёт рынок в зону ответственности дневного креста Ишимоку, его поддержки сегодня можно отметить на 1,0842 – 1,0821 – 1,0797 – 1,0793, и поставит задачу по завоеванию недельного среднесрочного тренда (1,0796). Н4 – Н1Игроки на повышение теряют позиции, так как соперник вынуждает их к снижению. Сейчас притяжение и влияние оказывает центральный Пивот уровень дня (1,0853), а ниже расположена наиболее значимая поддержка младших таймов – недельная нисходящая коррекция (1,0836). Дополнительными ориентирами в случае возобновления активности рынка сегодня внутри дня могут стать классические Пивот уровни, для игроков на повышение это сопротивления 1,0869 – 1,0882 – 1,0898, а для игроков на понижение поддержки 1,0824 – 1,0811. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера рынок протестировал верхние границы дневного (1,2698) и недельного (1,2685) облаков. Выход и надёжное закрепление в бычьей зоне за пределами облачности Ишимоку позволит увидеть новые перспективы для развития восходящего движения. Смена приоритетов и возвращение медвежьей активности в сложившихся условиях направит внимание на главные поддержки дневного креста (Тенкан 1,2653 – Киджун 1,2644), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,2651). Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит сейчас игрокам на повышение. Тем не менее, они уже давно теряют позиции и пока держатся в районе центрального Пивот уровня (1,2681). Если такая тенденция продолжится, то далее их ждёт встреча с недельной долгосрочной тенденцией (1,2660), закрепление ниже которой может лишить игроков на повышение преимущества и изменить действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для игроков на понижение при развитии снижения станут поддержки классических Пивот уровней (1,2624 – 1,2599). Если же игроки на повышение сумеют справиться с ситуацией и восстановятся, обновив вчерашний максимум 1,2705, то их ориентирами для продолжения подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2713 – 1,2738 – 1,2770). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05.03.2024

Преодолев в прошлом месяце зону сопротивления в районе отметки 1.3500, в марте USD/CAD продолжает демонстрировать позитивную динамику, двигаясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Теперь ближайшее сопротивление расположено на отметке 1.3600, через которую проходит верхняя линия восходящего канала на дневном графике. В случае его преодоления USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и максимумов октября-ноября прошлого года вблизи отметки 1.3900. Промежуточные цели в этом случае будут расположены вблизи отметок 1.3700, 1.3780, 1.3800, 1.3860. В альтернативном сценарии возобновится снижение пары внутрь вышеуказанных восходящих каналов и в сторону ключевых поддержек на уровнях 1.3500, 1.3490. Их пробой и пробой важного уровня поддержки 1.3452 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в волне роста с уровня 0.9700 к уровню 1.4600, достигнутому в июне 2016 года) вернёт USD/CAD в зону среднесрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.3570, а подтверждающим – пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3547 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3570, 1.3547, 1.3540, 1.3500, 1.3490, 1.3470, 1.3452, 1.3400, 1.3370, 1.3300, 1.3280, 1.3205 Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3615, 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3620. Stop-Loss 1.3560. Цели 1.3700, 1.3775, 1.3800, 1.3860, 1.3890, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3560. Stop-Loss 1.3620. Цели 1.3550, 1.3540, 1.3500, 1.3490, 1.3470, 1.3452, 1.3400, 1.3370, 1.3300, 1.3280, 1.3200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс