GBP/USD. 12 августа. Отчет COT. ВВП – нейтральное, промышленное производство – провальное

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера рост к коррекционному уровню 23,6% - 1,3884 по малой сетке Фибо. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3830 по старшей сетке Фибо. Однако вчерашний рост был связан с отчетом по американской инфляции, которая не показала замедления по итогам июля. Сегодня же утром уже вышел важный отчет по ВВП Великобритании, однако трейдеры не посчитали необходимым отрабатывать его. Британская экономика во втором квартале 2021 года выросла на 4,8% по сравнению с первым кварталом. Именно такого значения и ожидали трейдеры, поэтому отсутствие их реакции может быть связано с совпадением ожиданий и реальности. По итогам июня ВВП вырос на 1,0% м/м, что немного выше прогнозов на этот период. Таким образом, отчет по ВВП не слишком сильно обрадовал трейдеров-быков, но и не разочаровал их. Зато отчет по промышленному производству в июне оказался значительно слабее ожиданий. Показатель снизился на 0,7% м/м, хотя трейдеры ожидали роста на 0,3% м/м. Британец поэтому испытал на себе небольшое давление медведей, но в целом реакция на эти отчеты была очень слабой. Закрытие курса пары над уровнем 23,6% - 1,3884 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровней 1,3909 и 1,3945. Если посмотреть на часовой график в целом, то становится очевидно, что рост американской валюты в последние недели очень слабый. Вроде бы доллар и пользуется спросом среди трейдеров, но за две недели он сумел вырасти всего на 170 пунктов. И это если считать от лоу до пика движения. Таким образом, как и в случае с евро-долларом, американская валюта не имеет сейчас однозначной поддержки рынка. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила вчера падение под уровень 38,2% по малой сетке Фибо. Однако отчет по инфляции в США привел к развороту в пользу британца и возврату котировок к уровню коррекции 23,6% - 1,3870. Отбой курса пары от этого уровня может сработать в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня 1,3802 (вчерашний минимум) или чуть ниже. На сильные движения пары фунт-доллар по-прежнему очень сложно рассчитывать. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). Великобритания - Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий Великобритании содержит два важных отчета и оба уже вышли и никакого особого влияния на настрой трейдеров не оказали. Впереди только отчет по числу обращений за пособиями по безработице в США, на который надежд тоже очень мало. Скорее всего, и сегодня пара будет двигаться очень слабо. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 3 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков изменилось на «бычье», так как на отчетной неделе спекулянты открыли 3370 контрактов Long и закрыли 3735 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long на их руках теперь опять превышает общее количество контрактов Short. Такое изменение в настроении категории трейдеров «Non-commercial» может означать, что крупные игроки не готовы к дальнейшим распродажам британца. Если так, то британская валюта может начать вновь пользоваться спросом среди спекулянтов. Также хочу отметить, что общее количество Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров сейчас практически совпадает. Поэтому сильного преимущества у трейдеров-быков все же пока нет. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару, если будет выполнен отбой от уровня 1,3824 на часовом графике с целью 1,3884. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую с целью 1,3830, так как уже был выполнен отбой от уровня 1,3884 на часовом графике. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 12 августа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена находится в коррекции, до уровня 1.1773 ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящей структурой от 29 июля, уровень 1.3813 ключевое сопротивление, уровень 1.3897 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк предельным значением для восходящей структуры от 4 августа считаем уровень 0.9271, движение к данному уровню рассматриваем как неустойчивое. По паре Доллар/Иена развития восходящего цикла ожидаем после пробоя 110.75, уровень 110.29 ключевая поддержка внутри дня. По паре Евро/Иена основного развития нисходящей структуры от 29 июля ожидаем после пробоя 129.15, уровень 129.93 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 153.31, уровень 152.16 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 12 августа: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1773, 1.1761, 1.1741, 1.1729, 1.1705, 1.1694 и 1.1671. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 30 июля. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1705 – 1.1694, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1671, который является предельным значением для нисходящего цикла от 30 июля. Консолидированное движение возможно в коридоре 1.1729 – 1.1741, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1761, диапазон 1.1761 – 1.1773 является ключевой поддержкой для нисходящего цикла, до уровня 1.1773 ожидаем оформления потенциала для верха. Основная тенденция – нисходящая структура от 30 июля, подход к предельным значениям Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.1743 Цель: 1.1760 Восходящее сопротивление: 1.1762 Цель: 1.1773 Нисходящее сопротивление: 1.1705 Цель: 1.1696 Нисходящее сопротивление: 1.1692 Цель: 1.1680 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3934, 1.3897, 1.3870, 1.3831, 1.3813, 1.3781, 1.3749, 1.3728 и 1.3683. Здесь последующего развития нисходящего цикла от 29 июля ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3831 – 1.3813, в данном случае цель – 1.3781, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3780 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3749, в коридоре 1.3749 – 1.3728 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3683, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3870 – 1.3897, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3934, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.3870 Цель: 1.3895 Восходящее сопротивление: 1.3899 Цель: 1.3934 Нисходящее сопротивление: 1.3813 Цель: 1.3781 Нисходящее сопротивление: 1.3779 Цель: 1.3750 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9271, 0.9244, 0.9232, 0.9213, 0.9200 и 0.9174. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 4 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9232 – 0.9244, отсюда ожидаем ключевой разворот книзу, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9271, который является предельным значением. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9213 – 0.9200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9174, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.9246 Цель: 0.9270 Восходящее сопротивление: Цель: Нисходящее сопротивление: 0.9213 Цель: 0.9201 Нисходящее сопротивление: 0.9198 Цель: 0.9176 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.70, 111.24, 111.04, 110.73, 110.48, 110.29, 110.08 и 109.92. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 4 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя уровня 110.75, в данном случае цель – 111.04, в коридоре 111.04 – 111.24 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.70, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 110.48 – 110.29, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.08, диапазон 110.08 – 109.92 является ключевой поддержкой для верха, до уровня 109.92 ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла. Основная тенденция: восходящая структура от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 110.75 Цель: 111.04 Восходящее сопротивление: 111.06 Цель: 111.24 Нисходящее сопротивление: 110.48 Цель: 110.31 Нисходящее сопротивление: 110.27 Цель: 110.08 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2741, 1.2691, 1.2631, 1.2594, 1.2495, 1.2459, 1.2420, 1.2364, 1.2327 и 1.2240. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 июля. Развития восходящей тенденции ожидаем после пробоя 1.2594, в данном случае первая цель – 1.2631, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.2631 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2691. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2741, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.2495 – 1.2459, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей структуры от 19 июля, здесь первая цель – 1.2420. Основная тенденция – восходящая структура от 30 июля Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 1.2594 Цель движения: 1.2630 Восходящее сопротивление: 1.2632 Цель движения: 1.2690 Нисходящее сопротивление: 1.2495 Цель движения: 1.2462 Нисходящее сопротивление: 1.2457 Цель движения: 1.2365 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7428, 0.7407, 0.7382, 0.7367, 0.7329, 0.7291, 0.7254, 0.7237 и 0.7192. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 4 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.7329, в данном случае цель – 0.7291, возле этого уровня консолидация. Пробой 0.7290 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, здесь цель – 0.7254, в коридоре 0.7254 – 0.7237 краткосрочное нисходящее движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7192, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7367 – 0.7382, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7407, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 4 августа Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 0.7367 Цель движения: 0.7380 Восходящее сопротивление: 0.7384 Цель движения: 0.7407 Нисходящее сопротивление: 0.7327 Цель движения: 0.7293 Нисходящее сопротивление: 0.7289 Цель движения: 0.7256 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.51, 130.28, 129.93, 129.67, 129.39, 129.15, 128.82, 128.52 и 128.21. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 29 июля, на текущий момент цена находится в коррекции. Возобновления движения книзу ожидаем после пробоя 129.39, здесь первая цель – 129.15, пробой которой, в свою очередь, продолжит развитие основной нисходящей тенденции от 29 июля, в данном случае цель – 128.82, пробой которой позволит рассчитывать на движение к уровню 128.52, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 128.21, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.67 – 129.93, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь первая потенциальная цель – 130.28. В коридоре 130.28 – 120.51 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 июля, стадия коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 129.68 Цель движения: 129.91 Восходящее сопротивление: 129.95 Цель движения: 130.28 Нисходящее сопротивление: 129.37 Цель движения: 129.16 Нисходящее сопротивление: 129.13 Цель движения: 128.84 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.34, 153.89, 153.31, 153.03, 152.46, 152.16, 151.66 и 151.14. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 3 августа. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 153.03 – 153.31, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 153.89. Потенциальным значением для верха считаем уровень 154.34, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 152.46 – 152.16, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.66, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – среднесрочная восходящая структура от 20 июля, стадия глубокой коррекции Ключевые уровни развития структуры: Восходящее сопротивление: 153.03 Цель движения: 153.30 Восходящее сопротивление: 153.36 Цель движения: 153.89 Нисходящее сопротивление: 152.45 Цель движения: 152.17 Нисходящее сопротивление: 152.12 Цель движения: 151.70 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 12.0. На максимумах после отчета по инфляции

S&P500Рынок США на максимумах после данных по инфляции. Индексы США в среду: Доу +0.6%, NASDAQ -0.2%, S&P500 +0.25%. В среду вышли главные новости по США на этой неделе: отчет по инфляции в США за июль. Инфляция в июле значительно снизилась по сравнению с июнем – сглаженная до +0.5% с +0.9%, «ядро» инфляции (без топлива и продуктов питания) упало еще сильнее, до +0.3% с +0.9% в июне. Несглаженная инфляция снизилась в июле до +4.3% с более 5% в мае и июне. Данные выглядят так, что подтверждают позицию ФРС о том, что высокая инфляция носит временный характер и снизится в будущем до приемлемых для ФРС уровней, то есть не выше +2.5% годовых. Доллар снизился после данных, рынок США показал новый максимум года – но рост в итоге был минимальным. Рынки Азии снизились утром: Китай -0.7%, Япония -0.1%. Сырьевой рынок: нефть умеренно растет, Брент закрепился выше 71 долл, 71.50. Власти США подтвердили, что они ведут переговоры с ОПЕК об увеличении поставок нефти на рынки с целью стабилизации цен на нефть. Запасы нефти в США -0.5 млн барр.; бензина -1.4 млн барр – практически без изменений. Автомобильный сезон в США скоро закончится, к началу учебного года. Ковид в мире: новый максимум в текущей (третьей) волне – всего в мире +705 К случаев вчера, новый максимум в США, +144 К случаев, однако смертей в США +600 – сравните с +799 смертей в России при всего +21 К новых случаев вчера. В Британии и Франции по +30 К случаев вчера, смертей +50 – +100. Мы видим, что массовая вакцинация не остановила новые случаи, однако снизила процент смертельных случаев в 5–10 раз. С высокой вероятностью почти все тяжелые случаи ковида – среди невакцинированных. S&P500 4447, диапазон 4400–4470. Вчера, 11 августа, рынок США показал новый максимум года и новый исторический максимум закрытия. Однако рост дается рынку с большим трудом – инвесторам очень некомфортно покупать акции на длительное время по таким высоким ценам – даже при ожидании продолжения роста инвесторы хотели бы увидеть откат минимум на 5% для массовых покупок. USDX 92.80, диапазон 92.50–93.10. Индекс доллара отступил от максимумов года – после данных о заметном снижении инфляции доллар может показать значительное снижение, перед тем как рынок снова заговорит об ужесточении политики ФРС. Представитель ФРС от Ричмонда Томас Баркин сказал, что ФРС начнет переход к нейтральной политике – но для восстановления рынка труда понадобится еще несколько месяцев. USDCAD 1.2506, диапазон 1.2400–1.2600. Пара, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне, поскольку нет сильных импульсов ни по доллару, ни по нефти. Заключение: ждем движения по рынку США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки постепенно приходят к состоянию равновесия (ожидаем роста цены на золото и возобновления падения пары EURUSD)

Опубликованные в среду данные потребительской инфляции в Америке оказались неоднозначными, но, несмотря на это, рынок воспринял их в целом как позитивные. Согласно представленным данным, общее годовое значение индекса потребительских цен сохранило темп роста 5.4% против ожидания небольшого снижения до 5.3%, но при этом в месячном выражении показатель заметно снизился в июле в повышательной динамике до 0.5% с 0.9%. Значение базовой потребительской инфляции в июле упало до 0.3% с 0.9%, а в годовом исчислении сократилось до 4.3% с 4.5%. Реакция рынка сначала на неоднозначные цифры была негативной, доллар получил поддержку, а фьючерсы на американские фондовые индексы снизились. Но затем на рынках начали преобладать позитивные настроения, которые привели к ослаблению курса американского доллара, к повышению спроса на рисковые активы. Индекс доллара ICE по итогам торгов снизился с открытия с 93.07 до 92.91 пункта. На утренних торгах динамика фьючерсов на фондовые индексы в США пока отрицательная, но, вероятнее всего, она изменится, так как инвесторы полагают, что в целом данные по инфляции не будут стимулировать рост ожиданий более ранней смены курса денежной политики. Но, опять-таки, неоднозначная позиция членов ФРС заставляет их держать ухо востро. Так, в среду президент ФРБ Далласа Р. Каплан сообщил, что предпочитает объявление в сентябре планов о начале сокращения выкупа активов – ипотечных бумаг и облигаций, а сам процесс уменьшения покупок начинать реализовывать в октябре. Его взгляд в целом совпадает с нашим. Мы полагаем, что либо на форуме в Джексон-Хоул в конце этого месяца, либо на заседании Федрезерва в сентябре может быть принято решение о снижении объемов выкупа активов, а зимой начало его реализации. Как может в конечном итоге отреагировать рынок на складывающуюся ситуацию в американской экономике? Считаем, что инвесторы пока уверены в том, что в ближайшие месяцы никаких изменений в монетарной политике не будет, а значит, будет при условии позитивных новостей сохраняться спрос на рисковые активы, но при этом не стоит ожидать также заметного снижения курса доллара. Он продолжает поддерживаться повышением доходности трежерис с одной стороны, а с другой - сохраняющимся пониманием на рынках, в любом случае либо к концу этого года, либо уже в следующем американский регулятор все равно примет решение о смене курса своей денежно-кредитной политики. А пока, вероятно, следует ожидать достижения некоего равновесия на рынках. Сегодня в центре внимания будет публикация данных производственной инфляции и числа заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в США. Прогноз дня: Пара EURUSD остается под давлением на волне ожидания расхождения в ближайшем будущем монетарных политик ФРС и ЕЦБ. Если от Федрезерва ожидают начала постепенного сворачивания сверхмягкого курса денежной политики, от европейского регулятора его сохранения на неопределенный период времени. Развитие такой ситуации может привести к снижению пары сначала к 1.1710, а затем и к 1.1635. Продолжение ослабления курса доллара будет способствовать росту цены на золото. Ее закрепление выше отметки 1754.00 может привести к росту цены к 1792.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.08.21

Детали экономического календаря от 11 августа Вчера были опубликованы данные по инфляции в Соединенных Штатах, индекс потребительских цен остался на уровне 5,4%, что негативно сказалось на долларовых позициях в момент публикации данных. Учимся и анализируем • Индекс потребительских цен подготавливает Бюро трудовой статистики США, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за заданном период. Данный показатель считается ключевым индикатором оценки инфляции. С точки зрения фундаментального анализа рост инфляции - это положительный сигнал для национальной валюты, но, когда потребительские цены растут быстрее прогнозов, это не лучший сигнал на рынке. Разбор торговых графиков от 11 августа Валютная пара EURUSD, следуя по нисходящей траектории, достигла основания 2021 года. Уровень 1.1704 сыграл роль опоры, сокращая объем коротких позиций. Это привело к застою, а далее к отскоку цены по уже восходящей траектории. Тем самым трейдеры не смогли с первой попытки преодолеть уровень поддержки 1.1704. Торговый план от 11 августа рассматривал сценарий отскока цены от уровня поддержки, рекомендуя трейдерам сократить объем коротких позиций и рассмотреть локальные сделки на покупку. Валютная пара Фунт/Доллар так и не сумела удержаться ниже уровня 1.3800, вместо чего возник отскок по направлению 1.3900. Обратите внимание, как активно вырос фунт стерлингов в момент сближения цены с уровнем 1.3800. Это сигнализирует о повышенном интересе со стороны спекулянтов, что в свою очередь приводит к быстрой перекупленности на рынке. Торговый план от 11 августа рассматривал сценарий отскока цены от уровня 1.3800, указывая на перспективу укрепления по направлению 1.3865. Рекомендация совпала на 100%. Учимся и анализируем • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Уровень поддержки - это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Стоит учесть, что уровень поддержки не может быть вечным и постоянно приводит к развороту цены. Поэтому трейдеры в своей работе всегда имеют альтернативный сценарий развития рынка, который рассматривает пробой данного уровня. Экономический календарь 12 августа Сегодня были опубликованы предварительные данные ВВП Великобритании за второй квартал, где зафиксировали рост с -6,1% до 22,2% в годовом выражении. Выдающийся результат по ВВП связан с эффектом низкой базы - это когда темпы роста того или иного экономического индикатора объясняются его крайне низким стартовым показателем. Вместе с данными по ВВП были опубликованы показатели по промышленному производству Великобритании, где в период июня наблюдался рост объема на 0,7%. Реакция рынка на статистические данные по Британии в момент публикации отсутствовала. Через некоторое время котировка фунта стерлингов перешла к снижению. В Европе данные по промышленному производству опубликуют в 12:00 по мск, где ожидается снижение в период июня на -0,2%. Соединенные Штаты на еженедельной основе опубликуют данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 385 тыс. до 375 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2 930 тыс. до 2 880 тыс. Учимся и анализируем • Заявки на пособие по безработице отражают число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие оказывает положительный эффект на рынок труда. Тем самым сокращение числа заявок на пособие может привести к укреплению национальной валюты USD. В случае если прогноз не совпал с ожиданиями, то может возникнуть обратная реакция. Торговый план - ЕВРО/ДОЛЛАР 12 августа Отскок цены от локального минимума 2021 года никак не изменил общий нисходящий настрой участников рынка. Не исключается, что в скором времени трейдеры вернутся в район значения 1.1704, проверяя на прочность уровень поддержки. Последующей нисходящий ход цены будет рассматриваться уже после держания котировки ниже чем 1.1680/1.1700. Восходящий ход рассматривается трейдерами в качестве перехода из стадии отката в коррекцию. В этом случае котировке необходимо удержаться выше чем 1.1770, что откроет путь по направлению 1.1800-1.1830. Торговый план - ФУНТ/ДОЛЛАР 12 августа Нисходящий ход все еще актуален среди участников рынка, где уровень 1.3900 может сыграть роль сопротивления, наращивая объем коротких позиций. Участники рынка будут рассматривать нисходящее движение в случае удержания цены ниже координата 1.3845, открывая путь по направлению 1.3800. Восходящее движение будет актуально в случае удержания цены выше уровня 1.3900, это может привести к дальнейшему укреплению фунта стерлинга по направлению 1.3940. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной - это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни - это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники - это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз - это ориентиры возможного направления цены в будущем. ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ Золотое правило: перед тем как приступить к торговле на реальные средства, следует разобраться, с чем вы имеете дело. Обучение трейдингу является важным для начинающих трейдеров, ведь рынок постоянно находится в динамике и важно понимание происходящего на нем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.08.21 Ракета заправлена и готова к полету в космос – Bitcoin&EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар покраснел от напряжения, останавливая снижение. Но он заложник инфляции, поэтому трудно подняться

Американская валюта вновь оказалась на одноименных горках: после уверенного подъема доллар пережил холодный душ падения. Однако гринбек не теряет надежды усилить свои позиции и активно движется в этом направлении.Многие аналитики считают текущий провал USD временным явлением, хотя опасаются закрепления основной мировой валюты в нисходящем тренде. Напомним, что ключевым драйвером обрушения «американца» стали шокирующие данные по инфляции в США. Она оказалась выше ожиданий, перечеркнув большинство прежних расчетов.Вечером в среду, 11 августа, гринбек резко просел после публикации отчета по инфляции в США. Согласно текущим сведениям, в июле 2021 года рост потребительских цен в стране остался высоким. Этот подъем встревожил рынок, который ожидал иных результатов. В минувшем месяце потребительские цены в Америке прибавили 0,5%, что не слишком сильно расходится с оценками экспертов, а их годовой темп остался на уровне 5,4%, хотя прогнозировалось снижение до 5,3%.По информации Минтруда США, в июле базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% после роста на 0,9% в минувшем месяце. Согласно прогнозам экономистов, совокупный индекс потребительских цен (CPI) должен был подняться на 0,5%, а базовый – на 0,4%. Однако ожидания разошлись с реальностью, оказав негативное влияние на американскую экономику и USD.Представители Федрезерва ожидали уменьшения инфляционного давления в связи с постепенным восстановлением национальной экономики. При этом темпы роста базовой инфляции оказались ниже предполагаемых, отодвинув вероятность скорейшего сворачивания программ количественного смягчения (QE). На фоне оживления экономической ситуации в США резкое ускорение инфляции снижает обороты. Аналитики Capital Economics полагают, что базовая инфляция в Америке достигла пика, за которым последует спад.Сложившаяся ситуация оказала серьезное давление на доллар, подставив ему подножку. Гринбек не выдержал и потерял равновесие, обрушившись после выхода разочаровывающей статистики. Утром в четверг, 12 августа, пара EUR/USD двигалась в диапазоне 1,1742–1,1743, отнимая шансы на рост у «американца» и предоставляя их «европейцу».Причиной серьезного обрушения доллара эксперты считают расхождение между реальной инфляцией и ожидаемыми расчетами. Отметим, что высокая инфляция в США соответствовала прогнозам роста на 0,5%, при этом базовые данные шли вразрез с ними. Завышенные ожидания не оправдались, что спровоцировало кратковременное обрушение рынка. Стремительность восстановления американской экономики привела к дисбалансу между спросом и предложением в ряде ключевых секторов, которые начали восстанавливаться после COVID-19. Текущему росту спроса способствовали низкие процентные ставки и финансовая помощь в размере $6 трлн со стороны администрации президента Джо Байдена. Сложившаяся ситуация привела к усилению ценового давления. Федрезерв уделяет повышенное внимание данному вопросу, выбирая подходящее время для сокращения своих стимулирующих программ и планируя поднимать ставки почти с нуля. При этом представители регулятора считают очередной виток инфляции временным, отмечая, что до 2023 года центральный банк сохранит процентные ставки неизменными.Противоречивость текущей ситуации в том, что ранее рынки позитивно реагировали на сокращение темпов инфляции, поверив официальной, а не реальной картине происходящего. Это спровоцировало активную покупку акций и продажу USD. При этом потребительские цены неуклонно росли, свидетельствуя об укоренении инфляционных тенденций, которые Федрезерв старается сдерживать. В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют повременить с продажами гринбека, который стремится к прежнему балансу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видеопрогноз Форекс на 12 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1752 приведет к росту евро в район 1.1769 и 1.1787; Прорыв 1.1729 приведет к распродажам евро в район 1.1707 и 1.1682. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3886 приведет к росту фунта в район 1.3926 и 1.3955; Прорыв 1.3847 приведет к распродажам фунта в район 1.3812 и 1.3769. Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании; Изменение объема промышленного производства Великобритании; Изменение объема промышленного производства еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Индекс цен производителей. Рекомендую ознакомиться: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августа GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные сигналы» на покупку. Ждем пробоя 1.3886 EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция не помогла американскому доллару. Покупатели евро нацелены на пробой 1.1752 Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.08.2021

Инфляция в Соединенных Штатах осталась неизменной, что в условиях все нарастающих опасений из-за глобального роста потребительских цен является скорее положительным моментом, нежели негативным. Хотя сама инфляция находится на максимальном с 2008 года уровне. Важно то, что инфляция перестала расти. Так что мы должны были наблюдать дальнейший рост доллара, а никак не его снижение, которое и случилось. Иными словами, что-то пошло не так. Все дело в явной перекупленности доллара, и для дальнейшего его роста нужно было уже что-то посущественнее. Например, снижение инфляции, на которое многие и рассчитывали. Но инфляция осталась неизменной. Но стоит обратить внимание на крайне скромные масштабы ослабления доллара. Это больше похоже на легкое разочарование, принципиально ничего не поменялось. Даже стабильность инфляции сейчас является исключительно позитивным фактом.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодняшние торги начались с публикации ряда макроэкономических данных по Великобритании, которые остались без внимания. В частности, не впечатлила первая оценка ВВП Соединенного Королевства во втором квартале, хотя спад экономики на -6,1% сменился ростом на 22,2%. Результат кажется просто фантастическим, но все дело в эффекте низкой базы, так как во втором квартале прошлого года британская экономика показала спад на -21,4%. В общем, делать какие-то серьезные выводы на основе этих данных довольно трудно. Точно так же обстоят дела и с промышленным производством, темпы роста которого замедлились с 20,6% до 8,3%. То есть и тут все еще ощущается влияние эффекта низкой базы. Однако в месячном выражении промышленное производство сократилось на -0,7%, хотя ждали роста на 0,5%. А это в свою очередь говорит о неустойчивости восстановления британской экономики. Иными словами, данные носят скорее негативный характер. И хотя пока мы не наблюдаем снижения фунта, расти ему явно некуда.ВВП (Великобритания):Еще сегодня публикуются данные по промышленному производству в зоне евро, темпы роста которого должны замедлиться с 20,5% до 10,9%. Формально все просто ужасно, так как выглядит это как обвал промышленного производства. Вот только в месячном выражении ожидается нулевой рост. То есть, речь идет о том, что статистика все еще страдает из-за эффекта низкой базы, который искажает все данные и не позволяет делать какие-то выводы на их основании. Иными словами, промышленное производство может остаться без внимания.Промышленное производство (Европа):А вот заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах точно не останутся без внимания. Тем более что количество первичных обращений должно сократиться на 20 тыс., а число повторных на 80 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. Хотя недавний доклад Министерства труда Соединенных Штатов и так показал беспрецедентное снижение уровня безработицы. А рынок труда не менее важен, чем инфляция. Его состояние является гораздо более значимым фактором. Получается, что доллар, скорее всего, возобновит рост. Единственное, что может несколько сдержать его, так это индекс цен производителей, который должен вырасти с 7,3% до 7,5%. И рост цен производителей неминуемо приведет к росту инфляции. Конечно, влияние этого показателя на инфляцию есть, но не такое уж и сильное, что столь незначительное ускорение темпов роста цен производителей сказалось на ценах потребительских. Но свое дело эти данные все же сделают, и рост доллара не окажется таким уж серьезным.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD отскочила от района основания 2021 года, вследствие чего возникло сокращение объема коротких позиций. В случае если не произойдет переход из отката в коррекцию, то на рынке вполне может возникнуть нисходящий виток по направлению 1.1700.Валютная пара GBPUSD так и не сумела преодолеть точку опоры 1.3800, вместо чего возник отскок цены. В качестве уровня сопротивления стоит значение 1.3900, где в случае отсутствия фиксации цены выше него может возникнуть обратный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 12.08.2021

Инфляция в Соединенных Штатах осталась неизменной, что в условиях все нарастающих опасений из-за глобального роста потребительских цен, является скорее положительным моментом, нежели негативным. Хотя сама инфляция находится на максимальном с 2008 года уровне. Важно то, что инфляция перестала расти. Так что мы должны были наблюдать дальнейшее снижение фунта, а никак не его рост, который и случился. Иными словами, что-то пошло не так. Все дело в явной перепроданности фунта, и для дальнейшего его снижения нужно было уже что-то по существеннее. Например, снижение инфляции, на которое многие и рассчитывали. Но как уже говорилось выше, инфляция осталась неизменной. Но стоит обратить внимание на крайне скромные масштабы роста фунта. Это больше похоже на легкое разочарование, но принципиально ничего не поменялось. Даже стабильность инфляции сейчас является исключительно позитивным фактом. Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодняшние же торги начались с публикации ряда макроэкономических данных по Великобритании, которые к слову остались без внимания. В частности, не впечатлила первая оценка ВВП Соединенного Королевства во втором квартале, хотя спад экономики на -6,1% сменился ростом на 22,2%. Результат кажется просто фантастическим, но все дело в эффекте низкой базы, так как во втором квартале прошлого года, британская экономика показала спад на -21,4%. В общем, делать какие-то серьезные выводы на основе этих данных довольно трудно. Точно так же обстоят дела и с промышленным производством, темпы роста которого замедлились с 20,6% до 8,3%. То есть и тут все еще ощущается влияние эффекта низкой базы. Однако, в месячном выражении промышленное производство сократилось на -0,7%, хотя ждали роста на 0,5%. А это в свою очередь говорит о неустойчивости восстановления британской экономики. Иными словами, данные носят скорее негативный характер. И хотя пока мы не наблюдаем снижения фунта, расти ему явно некуда.ВВП (Великобритания):А вот заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах точно не останутся без внимания. Тем более, что количество первичных обращений должно сократиться на 20 тыс., а число повторных на 80 тыс. То есть, речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. Хотя недавний доклад Министерства труда Соединенных Штатов и так показал беспрецедентное снижение уровня безработицы. А рынок труда не менее важен чем инфляции. И по хорошему, его состояние является гораздо более значимым фактором. Получается, что фунт скорее всего возобновит свое снижение. Единственное что может несколько сгладить негативный для него эффект, так это индекс цен производителей, который должен вырасти с 7,3% до 7,5%. И вроде как рост цен производителей неминуемо приведет к росту инфляции. Конечно, влияние этого показателя на инфляцию есть, но не такое уж и сильное, что столь незначительное ускорение темпов роста цен производителей сказалось на ценах потребительских. Но свое дело эти данные все же сделают, и потери фунта не окажутся столь уж серьезными.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD двигаясь по нисходящей траектории нашла точку опоры в районе уровня 1.3800, где возникло сокращение объема коротких позиций. Это привело к застою, а далее к отскоку цены в сторону Fibo уровня 23.6 - 1.3885. Рыночная динамика после нескольких дней замедления вновь имеет признаки ускорения. Коэффициент спекулятивных операций растет.Ожидания и перспективы:Участники рынка будут рассматривать восходящее движение в случае удержания цены выше координата 1.3900, открывая путь по направлению 1.3940.Нисходящее движение будет актуально в случае отскока цены от Fibo уровня 23.6, это может привести обратному ходу по направлению 1.3800.Комплексный индикаторный анализ сигнализирует о продаже на краткосрочном и среднесрочном периодах. Внутридневной период ориентирован на недавний отскок цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августа

Евро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августаЕвро и фунт готовы продолжить рост после слабой инфляции в США. Видео-прогноз форекс на 12 августаСигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1752 приведет к росту евро в район 1.1769 и 1.1787 Прорыв 1.1729 приведет к распродажам евро в район 1.1707 и 1.1682 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3886 приведет к росту фунта в район 1.3926 и 1.3955 Прорыв 1.3847 приведет к распродажам фунта в район 1.3812 и 1.3769 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителейРекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 12 августаGBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные сигналы» на покупку. Ждем пробоя 1.3886EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция не помогла американскому доллару. Покупатели евро нацелены на пробой 1.1752Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 12.08 На максимумах после отчета по инфляции

S&P500Рынок США на максимумах после данных по инфляции. Индексы США в среду:Доу +0.6% NASDAQ -0.2% S&P500 +0.25% В среду вышли главные новости по США на этой неделе:Отчет по инфляции в США за июль.Инфляция в июле значительно снизилась по сравнению с июнем – сглаженная до +0.5% с +0.9%, «ядро» инфляции ( без топлива и продуктов питания) упало еще сильнее до +0.3% с +0.9% в июне.Не-сглаженная инфляция снизилась в июле до +4.3% с более 5% в мае и июне. Данные выглядят так, что подтверждают позицию ФРС о том, что высокая инфляция носит временный характер и снизится в будущем для приемлемых для ФРС уровней, то есть не выше +2.5% годовых.Доллар снизился после данных, рынок США показал новый максимум года – но рост в итоге был минимальным. Рынки Азии снизились утром:Китай -0.7% Япония -0.1% Сырьевой рынок: Нефть умеренно растет, брент закрепился выше 71 долл, 71.50 Власти США подтвердили, что они ведут переговоры с ОПЕК об увеличении поставок нефти на рынки – с целью стабилизации цен на нефть.Запасы нефти в США -0.5 млн барр; бензина -1.4 млн барр – практически без изменений.Автомобильный сезон в США скоро закончится, к началу учебного года. Ковид в мире: Новый максимум в текущей ( Третьей) волне – всего в мире +705 К случаев вчера, новый максимум в США +144 К случае, однако смертей в США +600 – сравните с +799 смертей в России при всего +21 К новых случаев вчера.В Британии и Франции по +30 К случаев вчера, смертей +50+100.Мы видим, что массовая вакцинация не остановила новые случаи, однако снизила процент смертельных случаев в 5-10 раз.С высокой вероятностью почти все тяжелые случаи ковида – среди невакцинированных. S&P500 4447 диапазон 4400 – 4470 Вчера 11 августа рынок США показал новый максимум года и новый исторический максимум закрытия.Однако рост дается рынку с большим трудом – инвесторам очень некомфортно покупать акции на длительное время по таким высоким ценам – даже при ожидании продолжения роста инвесторы хотели бы увидеть откат минимум на 5% для массовых покупок. USDX 92.80 диапазон 92.50 – 93.10Индекс доллара отступил от максимумов года – после данных о заметном снижении инфляции доллар может показать значительное снижение, перед тем как рынок снова заговорит об ужесточении политики ФРС. Представитель ФРС от Ричмонда Томас Баркин сказал, что ФРС начнет переход к нейтральной политике – но для восстановления рынка труда понадобится еще несколько месяцев. USDCAD 1.2506 диапазон 1.2400 – 1.2600Пара вероятно будет консолидироваться в диапазоне, поскольку нет сильных импульсов ни по доллару, ни по нефти. Заключение:Ждем движения по рынку США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GOLD на 12 августа

GBP/USDАнализ: На графике основной пары английского фунта с 20 июля формируется восходящая волна. В её рамках в последние две недели котировки корректируются, образуя среднюю часть волны (В). Структура коррекции на момент анализа не завершена. Прогноз:Сегодня ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими встречными зонами. На европейской сессии можно ждать попытку давления на зону сопротивления. К концу дня можно рассчитывать на разворот и снижение цены в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3900/1.3930Поддержка:- 1.3820/1.3790 Рекомендации:Сегодня сделки на рынке фунта стерлингов возможны дробным лотом, в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны продажи от зоны сопротивления. Для полноценных покупок пока не создано условий. AUD/USD Анализ: Направление движения австралийского доллара в основной паре задаётся медвежьей волной от 25 февраля. Котировки достигли верхней границы сильной зоны крупного ТФ, вдоль которой в последние три недели развивается коррекционная плоскость. Прогноз:Сегодня движение цены пары ожидается преимущественно по горизонтали, в границах сформированного ранее ценового коридора. После возможного давления на зону поддержки на ближайшей сессии далее вероятен восходящий вектор. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7420/0.7450Поддержка:- 0.7350/0.7320Рекомендации:При совершении торговых сделок на рынке австралийского доллара сегодня разумнее снизить лот, стараясь не выходить за рамки интрадея. Продажи более рискованны и не рекомендуются.USD/CHFАнализ: Направления краткосрочных колебаний графика швейцарского франка задается алгоритмом нисходящей волны от 18 июня. Неделю назад навстречу основному курсу стартовал восходящий участок. К текущему моменту его волновой уровень не выходит за рамки коррекции. Прогноз:Сегодня вероятен переход ценового движения в боковую плоскость. На европейской сессии не исключено снижение в район поддержки. В конце дня повышается вероятность возврата к бычьему вектору движения, с ростом цены в область зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9250/0.9280Поддержка:- 0.9190/0.9160Рекомендации:Торговля в условиях предстоящего флета на рынке франка сегодня возможна только для сторонников краткосрочных сделок. Более перспективны покупки. GOLD Анализ: На графике золота недавно завершилась очередная фаза доминирующей на рынке нисходящей плоскости. Начавшийся 9 августа ценовой подъём обладает мощным разворотным потенциалом. Перед продолжением подъема цене необходимо завершить коррекцию. Прогноз:Перемещение котировок золота сегодня будет происходить в коридоре между ближайшими встречными зонами. После давления на зону сопротивления ожидается смена вектора и снижение в район зоны поддержки. Возобновление бычьего курса вероятно не ранее завтрашнего дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1760.0/1755.0Поддержка:- 1730.0/1725.0Рекомендации:Торговля в условиях предстоящего флета на рынке золота не рекомендуется. Внимание предлагается уделить поиску сигналов покупки в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. «Достойный соперник»: новозеландский доллар усиливает свои позиции на фоне ослабшего гринбека

Новозеландский доллар в паре с американской валютой достаточно бурно отреагировал на релиз данных по росту инфляции в США. С одной стороны, американская инфляция осталась на высоком уровне, по-прежнему позволяя инвесторам рассчитывать на сворачивание QE уже в этом году. С другой стороны, трейдеры ожидали увидеть прорывной рост основных компонентов релиза, по аналогии с предыдущими месяцами. Этого не произошло – почти все показатели вышли в соответствии в прогнозными значениями. Собственно, данный факт и послужил поводом для временного ослабления гринбека по всему рынку. Но в основном долларовые пары продемонстрировали весьма скромную реакцию на вчерашнюю публикацию. Коррекционные всплески почти сразу затухали – участники рынка явно не готовы отказываться от американца в пользу котируемых валют. Поэтому почти все пары «мажорной группы» после сравнительно небольших коррекционных откатов залегли в дрейф флетового движения. Пара nzd/usd здесь выбивается из общей колеи. По итогам американского инфляционного релиза новозеландец укрепился почти на 100 пунктов, демонстрируя восходящую динамику на протяжении двух дней. Подобравшись к достаточно сильному уровню сопротивления 0,7050 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на D1), пара nzd/usd не смогла импульсно преодолеть этот таргет. В тоже время покупатели по-прежнему контролируют ситуацию по паре, по сути, осаждая неприступный (пока что) ценовой барьер. Всё дело в том, что новозеландский доллар имеет собственные аргументы для своего укрепления, тогда как остальные пары «мажорной группы» в основном зависят от поведения американской валюты. «Киви» имеет важное и ключевое преимущество в виде «ястребиного» настроя Резервного банка Новой Зеландии. Федрезерв США в этом контексте существенно отдалился от ЕЦБ, Банка Англии, ШНБ, РБА и других ЦБ ведущих стран мира – многие члены ФРС призывают свернуть программу QE уже в этом году, на фоне восстановления национальной экономики. В свою очередь представители вышеперечисленных Центробанков занимают либо «голубиную» позицию, либо выжидательную. И только РБНЗ может похвастаться тем, что находится здесь в авангарде событий, «перещеголяв» даже Федеральную резервную систему США. Так, на июльском заседании новозеландский Центробанк заявил о прекращении действия стимулирующей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов, которая должна была действовать до лета 2022 года. Следующим шагом, по мнению многих экспертов, станет увеличение процентной ставки. Уже на августовском заседании, которое состоится на следующей неделе, регулятор может анонсировать принятие подобного решения. Собственно, глава РБНЗ Адриан Орр не исключил такой вариант развития событий. Он подчеркнул, что Центробанк рассмотрит вопрос об ужесточении политики только после того, как его «целевые показатели по инфляции и занятости будут устойчиво достигнуты». После июльского заседания были опубликованы ключевые данные по росту рынка в Новой Зеландии, которые подтвердили обоснованность «ястребиных» намерений РБНЗ. В частности, уровень безработицы в стране во втором квартале снизился до отметки 4,0%, при прогнозе снижения к отметке 4,4%. Этот индикатор последовательно снижается на протяжении трёх последних кварталов. Показатель прироста числа занятых также вышел в «зелёной зоне» - при прогнозе роста до 0,7%, показатель вышел на 1-процентной отметке (в квартальном исчислении). В годовом выражении наблюдается аналогичная динамика (+1,7% при прогнозе роста до 1,2%). Приятно удивили и зарплаты: в квартальном исчислении средний уровень заработных плат в частном секторе вырос на 1,1% (при прогнозе роста до 0,4%). Если говорить об инфляции, то здесь также нет повода для беспокойства. Во втором квартале текущего года индекс потребительских цен вырос до 1,3% (с предыдущего значения 0,8%), в годовом исчислении – до 3,3% (при прогнозе роста до 2,8%). К слову, буквально сегодня в Новой Зеландии был опубликован достаточно интересный индикатор – ожидаемый темп годовой инфляции через два года. Это опережающий индикатор инфляции, позволяющий РБНЗ оценить инфляционные ожидания в среднесрочной перспективе. При прогнозе роста показателя до 2,05%, он вышел на отметке 2,27%. Также необходимо сказать несколько слов о так называемом «коронавирусном факторе». Считается, что Новая Зеландия победила пандемию, купировав распространение COVID-19. В стране регистрируются единичные случаи заболевания, в основном у тех граждан, кто вернулся из-за границы (то есть во время нахождения на карантине). Что касается вакцинации, то первую дозу вакцины Pfizer получили 1,5 млн человек (более 30% населения страны), полностью привиты 850 тысяч граждан островного государства (17%). Другими словами, пара nzd/usd в среднесрочной перспективе может продемонстрировать более высокую устойчивость против усиления американской валюты, благодаря «ястребиному» настрою РБНЗ, росту ключевых макроэкономических индикаторов и относительно благоприятной эпидемиологической обстановке в стране. Однако рассматривать лонги по паре целесообразно при преодолении уровня сопротивления 0,7050, которая соответствует нижней границе облака Kumo и совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 0,7120 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар покраснел от напряжения, останавливая снижение. Но он – заложник инфляции, поэтому трудно подняться

Американская валюта вновь оказалась на одноименных горках: после уверенного подъема доллар пережил холодный душ падения. Однако гринбек не теряет надежды усилить свои позиции и активно движется в этом направлении.Многие аналитики считают текущий провал USD временным явлением, хотя опасаются закрепления основной мировой валюты в нисходящем тренде. Напомним, что ключевым драйвером обрушения «американца» стали шокирующие данные по инфляции в США. Она оказалась выше ожиданий, перечеркнув большинство прежних расчетов.Вечером в среду, 11 августа, гринбек резко просел после публикации отчета по инфляции в США. Согласно текущим сведениям, в июле 2021 года рост потребительских цен в стране остался высоким. Этот подъем встревожил рынок, который ожидал иных результатов. В минувшем месяце потребительские цены в Америке прибавили 0,5%, что не слишком сильно расходится с оценками экспертов, а их годовой темп остался на уровне 5,4%, хотя прогнозировалось снижение до 5,3%.По информации Минтруда США, в июле базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% после роста на 0,9% в минувшем месяце. Согласно прогнозам экономистов, совокупный индекс потребительских цен (CPI) должен был подняться на 0,5%, а базовый – на 0,4%. Однако ожидания разошлись с реальностью, оказав негативное влияние на американскую экономику и USD.Представители Федрезерва ожидали уменьшения инфляционного давления в связи с постепенным восстановлением национальной экономики. При этом темпы роста базовой инфляции оказались ниже предполагаемых, отодвинув вероятность скорейшего сворачивания программ количественного смягчения (QE). На фоне оживления экономической ситуации в США резкое ускорение инфляции снижает обороты. Аналитики Capital Economics полагают, что базовая инфляция в Америке достигла пика, за которым последует спад.Сложившаяся ситуация оказала серьезное давление на доллар, подставив ему подножку. Гринбек не выдержал и потерял равновесие, обрушившись после выхода разочаровывающей статистики. Утром в четверг, 12 августа, пара EUR/USD двигалась в диапазоне 1,1742–1,1743, отнимая шансы на рост у «американца» и предоставляя их «европейцу».Причиной серьезного обрушения доллара эксперты считают расхождение между реальной инфляцией и ожидаемыми расчетами. Отметим, что высокая инфляция в США соответствовала прогнозам роста на 0,5%, при этом базовые данные шли вразрез с ними. Завышенные ожидания не оправдались, что спровоцировало кратковременное обрушение рынка. Стремительность восстановления американской экономики привела к дисбалансу между спросом и предложением в ряде ключевых секторов, которые начали восстанавливаться после COVID-19. Текущему росту спроса способствовали низкие процентные ставки и финансовая помощь в размере $6 трлн со стороны администрации президента Джо Байдена. Сложившаяся ситуация привела к усилению ценового давления. Федрезерв уделяет повышенное внимание данному вопросу, выбирая подходящее время для сокращения своих стимулирующих программ и планируя поднимать ставки почти с нуля. При этом представители регулятора считают очередной виток инфляции временным, отмечая, что до 2023 года центральный банк сохранит процентные ставки неизменными.Противоречивость текущей ситуации в том, что ранее рынки позитивно реагировали на сокращение темпов инфляции, поверив официальной, а не реальной картине происходящего. Это спровоцировало активную покупку акций и продажу USD. При этом потребительские цены неуклонно росли, свидетельствуя об укоренении инфляционных тенденций, которые Федрезерв старается сдерживать. В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют повременить с продажами гринбека, который стремится к прежнему балансу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой До выхода статистики по инфляции в США рынок вел себя достаточно спокойно, но был образован сигнал на покупку евро после теста цены 1.1709, где я советовал входить в рынок. Учитывая, что индикатор MACD находился в области перепроданности в момент обновления уровня, образовался сигнал на покупку евро. Однако крупное движение вверх произошло лишь в момент выхода фундаментальной статистики по американской экономике. Других сигналов не было, а тест цены 1.1730 лучше было пропустить, так как в момент образования сигнала индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки. Данные по индексу потребительских цен Германии и Италии превзошли все прогнозы экономистов, однако это не оказало положительного воздействия на европейскую валюту. Инфляция по Соединенным Штатам Америки оказалась хуже прогнозов экономистов, что и привело к такому резкому рывку евро вверх. Сегодня также выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики. Прежде всего внимание необходимо обратить в первой половине дня на отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. Хорошие данные подтолкнут евро вверх к новым максимумам. Вторая половина дня также будет богата на статистику: число первичных обращений за пособием по безработице в США и индекс цен производителей могут вернуть давление на американский доллар, если показатели не превзойдут прогнозы экономистов, что сделать это будет довольно сложного. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1780. В точке 1.1780 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх можно после хорошей фундаментальной статистики по промышленному производству еврозоны. Больше быкам рассчитывать не на что. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1732 и 1.1705, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположному уровню 1.1750 и 1.1780. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1732 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1705, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и сильных показателей по американскому рынку труда, который в последнее время блещет отчетами. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1750 и 1.1780, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1732. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Первый тест цены 1.3822, где я советовал продавать произошел в момент нахождения индикатора MACD довольно далеко от нулевой отметки, что перечеркнуло сигнал. Второй тест этого уровня оказался гораздо продуктивней – индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. Падение фунта составило порядка 20 пунктов. Затем уже во второй половине дня, после резкого роста пары, тест уровня 1.3869 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности сформировал сигнал на продажу фунта, что позволило забрать с рынка еще 20 пунктов. Сегодня выходит ряд важной статистики по Великобритании. Внимание привлечет отчет по ВВП, а также объему промышленного производства. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, а это очень вероятно, можно рассчитывать на дальнейший рост фунта к максимумам этого месяца. Если данные разочаруют, давление на фунт вернется, но будет носить временный внутридневной характер так как желающих покупать сейчас довольно много, особенно в случае хорошей нисходящей коррекции после вчерашнего роста. Вторая половина дня также будет богата на статистику: число первичных обращений за пособием по безработице в США и индекс цен производителей могут вернуть давление на американский доллар, если показатели не превзойдут прогнозы экономистов, что сделать это будет довольно сложного. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3879 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3940 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3940 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня на фоне сильной статистики по ВВП за 2-й квартал этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3853 и 1.3805, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать роста к противоположным уровням 1.3879 и 1.3940. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3853 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3805, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохой статистики и хороших данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3879 и 1.3940, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3853 и 1.3805. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден: инфляция начнет снижаться по мере восстановления экономики.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, фондовые индексы США продолжают расти несмотря на то, что инфляция в США продолжает оставаться на высоком уровне. Вчера стало известно, что в годовом выражении индекс потребительских цен вырос в июле на 5,4%. Однако немного оптимизма рынки все же получили, когда узнали, что в месячном выражении инфляция ускорилась на 0,5%, а на не 0,9%, как было месяцем ранее. Однако утешение это слабое и, например, доллар США вчера упал по отношению к своим основным конкурентам. Напомним, что ФРС и уже даже лично Джо Байден предпринимали в последнее время множество попыток успокоить рынки в отношении растущей инфляции. Однако, например, риторика Джерома Пауэлла ухудшилась в этом вопросе в последние несколько месяцев. Ранее Пауэлл заявлял, что инфляция начнет замедляться «в ближайшие месяцы», так как ее рост вызван «временными факторами, а также ростом цен на энергоносители». Однако в ходе последнего заседания ФРС Пауэлл заявил, что инфляция может оставаться на высоких значениях еще несколько месяцев прежде, чем начнет замедляться. Также затронули тему роста цен и члены монетарного комитета ФРС Эрик Розенгрен и Рафаэль Бостик, которые отметили, что инфляция в среднесрочной перспективе уже вышла на целевое значение, поэтому регулятору в ближайшее время необходимо начать обсуждение сворачивания программы количественного стимулирования. Здесь также следует отметить, что сама ФРС смотрит больше на базовую инфляцию, то есть без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Этот вид инфляции как раз и замедлился в июле, составив 4,3% г/г, хотя месяцем ранее было зафиксировано значение 4,5% г/г. В месячном выражении базовая инфляция составила 0,3%, хотя месяцем ранее выросла на 0,9%. Таким образом, та инфляция, которая интересует ФРС, как раз и начала замедляться. А раз инфляция начала замедляться, то ФРС может продолжать более спокойно стимулировать восстановление экономики и рынка труда, которые являются приоритетными целями для американского регулятора. Также попытался успокоить рынки и президент США Джо Байден. Он заявил вчера на выступлении в Белом Доме, что инфляция будет замедляться по мере того, как экономика страны будет выходить из кризиса, вызванного пандемией. «По мнению наших экспертов и крупных независимых аналитиков, скачки цен будут уменьшаться по мере оздоровления нашей экономики». «Количество рабочих мест растет, а ежемесячный рост цен снизился(согласно последнему отчет по инфляции за июль). Темпы экономического роста идут вверх наиболее динамично за последние 40 лет, а уровень безработицы снижается», - подытожил президент Соединенных Штатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Является ли инфляция в США угрозой для фондовых индексов?

Вчера в Штатах был опубликован первый важный отчет на этой неделе. Речь идет об американской инфляции, которая в последнее время вызывала множество вопросов и дискуссий. Дело в том, что уровень потребительских цен вырос в июле на 5,4% г/г, что является максимальным значением за последние 13 лет. Более того, еще буквально 0,3% и инфляция побьет антирекорд последних 30 лет. Таким образом, для фондовых рынков растущая инфляция – это действительно веский повод начать беспокоится. Следует понимать, что фондовый рынок можно условно поделить на две категории компаний. 1) Акции которых приносят неплохую дивидендную прибыль и их покупают из-за нее. 2) Акции которых не приносят высоких дивидендов, но постоянно дорожают в долгосрочной перспективе(Apple, Tesla, Microsoft). Однако в любом случае, многие инвесторы смотрят на дивидендные выплаты. И получается, что на данный момент в абсолютном большинстве случаев уровень дивидендов ниже, чем уровень инфляции. Проще говоря, никакой реальной прибыли инвесторы от покупки акций не получают и могут рассчитывать только на то, что в будущем они вырастут в цене и их удастся продать дороже, чем купить. Поэтому инфляция в прямом смысле слова обесценивает деньги, а также совершенно невыгодна фондовому рынку. Однако в данное время этот негативный эффект продолжает нивелировать ФРС, которая продолжает вливать в экономику сотни миллиардов долларов, часть которых оседает на фондовом рынке. Таким образом, несмотря на то, что в последние полтора года американская экономика пережила сильное падение и трудное восстановление, фондовые индексы США чувствуют себя сейчас просто отлично. S&P 500 и Dow Jones обновили вчера в очередной раз свои абсолютные максимумы, NASDAQ Composite находится недалеко от своих максимумов. Таким образом, по большому счету, инфляция для фондового рынка США сейчас не значит ничего. Инвесторы все равно продолжают покупать акции, несмотря на индекс потребительских цен. Возможно, они действительно верят Джерому Пауэллу, который уже неоднократно заявлял, что ускорение инфляции – это временное явление и оно закончится в 2022 году. Возможно, инвесторы просто не видят достойной альтернативы акциям. Хотя, например, биткоин тоже растет в данное время, вероятно, потому, что многие инвесторы спешат его купить пока в Штатах не приняли новый законопроект, который будет регулировать криптовалютную сферу и всех ее участников. Помимо этого, биткоин остается средством спасения от инфляции, так как его рост гораздо более высокий, чем инфляция. В то же время, биткоин остается сверхрисковым активов, способным в любой момент рухнуть вниз. Таким образом, мы считаем, что все ключевые фондовые индексы США будут продолжать расти до тех пор, пока ФРС не перестанет вливать сотни миллиардов долларов в свою экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдает «пушечные

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт вчера выдал несколько отличных сигналов не покупку в расчете на разворот медвежьего рынка и восходящую коррекцию. Еще в первой половине дня был образован сигнал на покупку, о котором я подробно рассказывал в своем прогнозе на вторую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хоть медведи и добились того, что столкнули фунт к поддержке 1.3808, однако на этом их активность иссякла, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на покупку фунта. Аналогичная ситуация с ложным пробоем произошла и во второй половине дня, а после выхода отчета по инфляции в США фунт улетел вверх. Добившись пробоя сопротивления 1.3847 быки справились с задачей и защитили этот уровень после обратного теста сверху вниз, что стало дополнительным сигналом на открытие длинных позиций с последующим ростом к максимуму 1.3883. Общее движение фунта вверх составило около 80 пунктов. Неудачное закрепление выше 1.3883 и возврат под этот уровень уже в середине американской сессии – все это привело к образованию сигнала на продажу с движением вниз на 20 пунктов. Сегодня выходят достаточно важные фундаментальные отчеты по экономике Великобритании, которые могут повлиять на дальнейшее направление пары. Ожидается рост ВВП на 4,8% во втором квартале, а также скачек объема промышленного производства на 0,3%. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов фунт взлетит к новым максимумам. В случае более слабых отчетов, для продолжения восходящей коррекции быкам необходимо будет защитить поддержку 1.3847, на которой сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Только при условии формирования ложного пробоя на этом уровне советую открывать длинные позиции с целью восстановления пары к первому сопротивлению 1.3886, пробиться выше которого вчера не удалось. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3926, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3955. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3847 с покупками советую не торопиться. Лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3812, либо еще ниже – от минимума 1.3769 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3886, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Слабые данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года (что вряд ли), помогут медведям сформировать ложный пробой на 1.3886 что вернет давление на фунт и образует сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к минимуму 1.3847. Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль, так как пробиться ниже месячных минимумов будет не так просто. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3886 и сильной фундаментальной статистики советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3926. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3955 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции В COT отчетах (Commitment of Traders) за 3 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и резкий рост длинных. Все это объясняется результатами заседания Банка Англии, где представители вновь заговорили что в недалеком будущем отношение к денежно-кредитной политике поменяется в сторону ужесточения. Это вернуло спрос на «спящий всю неделю» британский фунт, что позволило изменить расстановку сил и в нетто-позиции. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании также отступила, что дает экономике и дальше «дышать полной грудью». Сейчас просматривается небольшое давление на фунт, но оно в основном связано с отличными показателями по американской экономике и рынку труда. Однако я советую придерживаться стратегии покупки фунта при каждом существенном его снижении, как это делают крупные игроки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 41 194 до уровня 43 119, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 46 878 до уровня 43 205, что указывает на сохраняющиеся покупки со стороны крупных игроков. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -86 против -5 684 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3826 до 1.3891. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3896. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3825. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает расти, но грозится обвалиться вниз в любой момент.

Биткоин вырос за последние несколько недель на 16 000$. Согласитесь, что такое движение уже не попадает под определение «рядовое». Да, криптовалюта вполне способна пройти за одни сутки 5-6 тысяч долларов в одном направлении. Однако сейчас речь идет о 16 000$, что равняется около 50% от общего падения криптовалюты в апреле и мае этого года. Таким образом, для столь сильного движения уже просто обязаны существовать какие-либо причины. Фундаментальные причины. Однако фундаментальных оснований для столь сильного роста попросту не было. Все уже позабыли, что Китай репрессировал всех майнеров со своей территории, а чуть ранее фактически запретил всем компаниям предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами. Также сейчас решается вопрос о том, насколько и каким образом будет ужесточено американское законодательство в отношении сферы криптовалют. Напомним, что в данное время в Конгрессе США обсуждается новый законопроект, который должен будет дать четкое определение понятию «брокер», а также определить, какие участники криптовалютного рынка попадают под отчетность в Налоговом управлении и будут обязаны платить налоги со своих сделок. Для биткоина эти новости, очевидно, не являются позитивными. Тем не менее, именно в последние две недели и наблюдается сильный рост первой криптовалюты. На основании этого мы задумываемся о том, не является ли это реакцией рынка на возможные действия правительства США в будущем? Проще говоря, если новое законодательство введут, то биткоин станет покупать гораздо менее выгодно, потому что практически все участники криптовалютного рынка будут попадать либо под прицел Налогового управления, либо будут сразу же вынуждены платить налоги. Таким образом, спрос на биткоин может существенно сократиться. Поэтому его следует покупать сейчас, пока еще новое законодательство не утверждено и не вступило в силу! Это, конечно, лишь предположение... Тем не менее, достаточно правдивое предположение. Возникает тогда абсолютно резонный вопрос: а до какого уровня может добраться криптовалюта в ходе этого абсолютно необоснованного? С фундаментальной точки зрения, движения? С нашей точки зрения, биткоин уже «перевыполнил план». Конечно, он может попытаться отработать уровень 47 200$, который является 50,0% по Фибоначчи. Но эта отметка выглядит просто максимально возможной целью для «битка» в данное время. В техническом плане биткоин на 24-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящем движении и отработал уровень сопротивления 46 056$. Следующей ближайшей целью для восходящего движения выступает уровень 47 200$. Мы считаем, что с текущих позиций «цифровое золото» может отправиться обратно к уровню 29 700$. Однако без соответствующих технических сигналов о завершении восходящего тренда продавать биткоин, конечно, не следует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция не помогла

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро достаточно хорошо подготовились к данным по инфляции, и убедившись в том, что никакой опасности и «пожара» нет, начали действовать более активно. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1711 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727 что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако даже после выхода сильных данных по инфляции в Германии движения вверх не произошло. Аналогичная точка входа была образована и во второй половине дня, что привело к резкому росту евро вверх на 40 пунктов уже после CPI США. Сегодня в первой половине дня акцент трейдеров будет смещен на показатель по изменению объема промышленного производства еврозоны. Хорошие данные укрепят позиции европейской валюты и позволят быкам справиться с первым сопротивлением 1.1752, на которое и будет сделан основной упор. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста к уровню 1.1769, а затем и к максимуму 1.1787, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление 1.1808. При сценарии слабых данных по производству и отсутствия активности быков в первой половине дня лучше всего не торопиться с покупками. Достаточно важной задачей для трейдеров станет защита поддержки 1.1729, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции, что также позволит выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1729 советую дождаться обновления минимума этого месяца в районе 1.1707, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1682 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы так и не сумели защитить уровень 1.1738 в результате чего рост европейской валюты продолжился в ходе американской сессии. Теперь акцент медведей будет на новом сопротивлении 1.1752. Слабые данные по промышленному производству еврозоны могут вернуть давление на EUR/USD, а формирование ложного пробоя на уровне 1.1752 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на «зависание» пары в боковом канале. Более важной задачей будет прорыв и обратный тест уровня 1.1729, в районе которого проходят средние скользящие. Только такой сценарий образует сигнал на открытие новых коротких позиций, что столкнет пару уже к минимуму этого месяца 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1682. В случае дальнейшей восходящей коррекции EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1752 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1769. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787. Рекомендую для ознакомления:Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей недели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжил укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1755 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс