Новости рынка - cтраница №2421

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2421

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 августа? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала двигаться очень вяло. Всю европейскую торговую сессию котировки пары, по сути, стояли на одном месте. Лишь с началом американской сессии началось более или менее сильное движение, благодаря которому пара выросла до уровня 1,1752. Естественно, случилось это движение не на ровном месте. В самом начале американской сессии в Америке был опубликован отчет по инфляции, которая в последнее время выросла до значения 5,4%, что является 13-летним максимумом. Поэтому большинство трейдеров, опираясь на заявления Джерома Пауэлла, считали, что инфляция немного снизиться в июле. Однако этого не произошло. Индекс потребительских цен остался на уровне 5,4%, что несколько разочаровало долларовых покупателей. Поэтому во второй половине дня валюта США и снизилась(= росту пары евро/доллар). Таким образом, с одной стороны, приятно, что этот важный отчет был отработан, а не проигнорирован. С другой стороны, реакция была довольно слабой. Пара также преодолела нисходящую линию тренда, поэтому нисходящую тенденцию пока можно считать завершенной. 5M график пары EUR/USD. Тем временем, на 5-минутном таймфрейме движение выглядит довольно сложным. В первой половине дня сформировалось сразу три сигнала на покупку – все в виде отскоков от уровня 1,1710, который является минимумом предыдущего дня. По этим сигналам можно было открывать длинную позицию, но только одну, так как каждый последующий сигнал просто дублировал предыдущий. Однако эти сигналы не принесли никакой бы прибыли, если бы не отчет по американской инфляции. Мы всегда предупреждаем начинающих трейдеров о том, что перед публикацией важных статистических данных следует торговать крайне осторожно или вообще покинуть рынок. Вчера так как сделка на момент публикации отчета по инфляции находилась в минимальной прибыли, можно было выставить уровень Stop Loss чуть ниже уровня 1,1710 на тот случай, если бы инфляция оказалась ниже прогнозного значения и спровоцировала бы рост доллара. Однако в итоге пара двинулась все же вверх и прошла суммарно 30 пунктов после формирования сигнала на покупку. И в конце концов отработала уровень 1,1752. Однако прежде, чем это сделать, она несколько раз пересекала уровень 1,1738, который больше не является актуальным. Однако около него не следовало открывать никаких сделок, так как эти сигналы были сформированы сразу после публикации американской инфляции. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар завершила нисходящее движение. На данный момент пара совершила первый рывок вверх, который может быть началом нового восходящего тренда. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD, но следует помнить, что волатильность по паре остается невысокой. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1689, 1,1710, 1,1752(1,1756), 1,1802. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе и Америке начинающим трейдерам не на что будет обратить внимание. Важных макроэкономических публикаций и событий не будет 12 августа. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Демократы продавили через Сенат новый пакет на 3,5 млрд долларов. Евро и фунт сдали позиции после инфляции

Демократы в Сенате США пользуясь своим преимуществом сделали важный шаг к самому большому изменению за десятилетия – сокращение бедности, заботе о пожилых и защите окружающей среды, заложив в бюджет очередную умопомрачительную сумму в размере 3,5 триллиона долларов. Экономическая повестка президента Джо Байдена явилась республиканцам во всей своей красе. Новые изменения полностью перечеркивают все усилия республиканцев по снижению налоговой базы, так как все очевидно – что просто «с воздуха» или при помощи печатного станка такую сумму найти будет сложно. Остается усиленно работать над изменением налогового законодательства. Демократы предлагают снижение налогов для среднего класса, включая продление временной налоговой льготы на детей в связи с пандемией. А вот основная часть затрат будет оплачена за счет отмены снижения налогов для корпораций и богатых домохозяйств, которые были характерным законодательным достижением бывшего президента Дональда Трампа. Бюджетный план демократической партии также включает в себя оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, два года бесплатного обучения в общественном колледже, а также новые льготы по стоматологии, зрению и слуху для обладателей Medicare. Стоит отметить, что США продолжают поддержанную Европой резолюцию по борьбе с изменением климата. В предложенном экономическом пакете содержаться такие меры как плата за загрязнение при импорте продукции, за выбросы парниковых газов, а также расширенные планы электрификации федерального автопарка. Председатель сенатского бюджета Берни Сандерс сказал, что пакет будет направлен на «давно забытые потребности работающих семей, а не только на 1% и богатых спонсоров избирательной кампании», явно намекая на идеологию республиканцев, которая больше концентрировалась вокруг прошлого президента Дональда Трампа. По его словам, «это восстановит веру американского народа в правительство, которое будет работать для всех нас, а не только для некоторых». Доллар США упал против своих основных валют в среду поскольку опасения по поводу инфляции немного снизились. Произошло это сразу после того, как данные показали, что цены в США не продемонстрировали такого бурного роста, как в прошлом месяце. Отражая более высокие цены на жилье, продукты питания, энергию, а также новые автомобили Министерство труда выпустило отчет, показывающий, что потребительские цены в США выросли в соответствии с оценками экономистов. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 0,5% в июле после скачка на 0,9% в июне. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0,5%, что привело к самому большому годовому росту показателя с июня 2008 года. По сравнению с тем же периодом 2020 года потребительские цены выросли на 5,4%. Ожидалось, что темпы роста немного упадут до 5,3%. Как указано в отчете, ежемесячный рост потребительских цен частично был обусловлен скачком цен на энергоносители на 1,6% и повышением цен на продукты питания на 0,7%. Что касается базовой инфляции, которая не учитывает волатильные категории, в том числе и энергоносители, индекс вырос лишь на 0,3% в июле после скачка на 0,9%. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,4%. Наряду с ростом цен на жилье и новые автомобили, базовые цены на отдых, медицинское обслуживание и личную гигиену также немного увеличились. Годовой рост базового индекса замедлился до 4,3%. Экономисты отмечают, что июнь стал пиком годового уровня инфляции, поскольку эффект сильной базы ослабевает, а рост оптовых цен на подержанные легковые и грузовые автомобили значительно снизился. Но не исключено, что рост цен, связанный с возобновлением экономики и продолжающимися проблемами в цепочках поставок будет и дальше держать уровень инфляции на высоком и стабильном уровне. Единственное, что будет изменяться - дисбаланс спроса и предложения. Уже сегодня будет опубликован отчет по ценам производителей. Экономисты ожидают, что цены вырастут на 0,6% в июле после скачка на 1,0%. Рост европейской валюты, а также других рисковых активов сразу после публикации отчета произошел из-за снижения опасений по поводу более агрессивных действий Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Это увеличило спрос трейдеров на ряд рисковых активов. Но не стоит преуменьшать рост цен в летний период, так как волнообразные скачки и дальше будут продолжаться, что заставит центральный банк держать «руку на пульсе» - бычий рынок по американскому доллару и дальше будет наблюдаться, лишь с небольшими моментами коррекции. Стоит напомнить, что Европейский центральный банк просто смотрит на происходящее с инфляцией и с экономикой в целом, так как там ситуация развивается менее агрессивно, чему в подтверждение являются недавние данные по инфляции в регионе. Скорей всего что в последний летний месяц 2022 года рынок и дальше будет находиться в «спящем» состоянии, а подобного рода отчеты будут лишь ненадолго приводить его в чувство. К слову, об инфляции в еврозоне. Вчера также были опубликован отчет по потребительским ценам в Германии, которые росли самыми быстрыми темпами за более чем 27 лет. Как показали окончательные данные Destatis в среду, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом исчислении в июле этого года, после роста на 2,3% в июне. Это был самый большой рост с декабря 1993 года, когда инфляция составляла 4,3%. Однако это не вызвало удивления, так как внезапный эффект базы, произошедший в июле 2021 года, ожидался. Отмена льготы на НДС, которая была введена в прошлом году, восполнила отсроченный базовый эффект в полной мере, чему в Европейском центральном банке вполне рады. В июле цены на продукты питания выросли на 4,3%, а стоимость услуг - на 2,2%. Базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос лишь на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Что касается гармонизированной инфляция по стандартам ЕС, то она ускорилась до 3,1% в июле, что соответствовало предварительной оценке. Данные по инфляции в Италии не представляли серьезного интересна для трейдеров, но и там цены в июле выросли больше, чем предполагалось. В отчете статистического бюро Istat сказано: потребительские цены выросли на 1,9% в годовом исчислении, не дотянув до целевого значения в 2,0%, установленного Европейским центральным банком. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5%. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки вернули себе уверенность и после активного нападения на сопротивление 1.1738 сумели-таки добиться его пробоя и направились в район нового уровня 1.1762, на который и будет сделан основной акцент. Выход за его пределы откроет покупателям рисковых активов прямую дорогу на максимумы 1.1790 и 1.1810, где вновь начнутся небольшие проблемы с выстраиванием уже восходящего тренда. Говорить о давлении на торговый инструмент можно будет лишь после возврата под контроль поддержки 1.1735, что столкнет EURUSD уже в район месячного минимума 1.1710. Британский фунт продолжил свою активность после выхода данных по инфляции в США и сумел существенно восстановиться против доллара США. На текущий момент покупатели будут сосредоточены на прорыве сопротивления 1.3895, выход за пределы которого обеспечит прямую дорогу в район максимума 1.3925 и даже к локальному месячному сопротивлению - 1.3980. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет только после того, как медведи вернут себе поддержку 1.3845, что свалит фунт к основанию 38-й фигуры, которое вдобавок выступает и минимумом месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 августа. «Инфраструктурный» пакет принят, «социальный» - на очереди.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -44.1948 Валютная пара EUR/USD в среду, 11 августа, опустилась к уровню Мюррея «0/8» - 1,1719 и даже немного ниже, к уровню 1,1700, который мы уже неоднократно называли в качестве целевого для второго витка коррекционного движения в рамках глобального восходящего тренда. Пока что восходящий откат от этого уровня минимален и был спровоцирован исключительно отчетом по инфляции в США, который был опубликован вчера. Однако сильного движения, как обычно, не получилось. Таким образом, пока что мы имеем лишь довольно слабую восходящую коррекцию, а нисходящая тенденция остается нисходящей, так как цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Как мы уже не раз говорили, мы ожидаем начала нового мощного восходящего тренда, в рамках которого пара вырастет как минимум к 22-му уровню. Однако в последние несколько месяцев не только продолжается глобальная нисходящая коррекция, но и сами движения стали гораздо слабее. Таким образом, теперь на любое движение пары нужно в полтора, а то и в два, раза больше времени, чем ранее. Отсюда и некоторая затянутость в реализации абсолютно любого сценария. На этой же неделе не в пользу трейдеров работал еще и макроэкономический фон, который попросту отсутствовал в первые два торговых дня. Таким образом, рынкам даже реагировать было не на что, поэтому и движения были минимальными. Но в целом такая ситуация – это все равно ненормально даже для пары евро/доллар. Слишком уж слабое текущее движение. Таким образом, мы ждем, во-первых, усиления волатильности, во-вторых, начала нового восходящего тренда. С нашей точки зрения, абсолютно все факторы, которые оказывали влияние на пару евро/доллар в последние месяцы, остаются в силе. В последние неделю-две рынки стали больше верить в то, что ФРС начнет сворачивание программу количественного стимулирования раньше, чем ожидалось. Возможно, даже уже в 2021 году. Поэтому и доллар США неожиданно получил довольно ощутимую поддержку. Впрочем, далеко вниз пара евро/доллар, благодаря этому фундаментальному фону, все равно не смогла уйти. Если программа QE и будет завершена в 2021 году, то в любом случае не в ближайшие несколько месяцев. Сейчас ФРС готовится только начать разговоры по этому поводу. Помимо этого, регулятор будет продолжать пристально следить за инфляцией и рынком труда. В последние два месяца рынок труда действительно очень хорошо восстановился и вырос примерно на 1,8 миллиона рабочих мест, согласно отчету NonFarm Payrolls. Но это не означает, что уже в следующем месяце показатель не упадет до 200-300 тысяч в месяц. Таким образом, пока следует сделать только те выводы, которые наиболее очевидны: рынок труда восстанавливается быстро в последние два месяца, а что будет дальше – не знает никто. С нашей точки зрения, только благодаря фактору роста веры в сворачивание программы QE в 2021 году и обязан американский доллар своему росту в последние недели. Однако, тем не менее, он не может расти постоянно на одних лишь ожиданиях. Напомним, что в Штатах сейчас хватает и достаточно спорных вопросов, которые требуют своего разрешения. Несмотря на то, что экономика продолжает расти, а рынок труда – восстанавливаться, это все искусственные процессы. Взять хотя бы фондовый рынок, который уверенно растет в последние полтора года, когда по всему миру суммарно уровни производства и потребления снизились! Как же так получается? Потребление падает, накопления растут, производство падает, деловая активность слабая, но при этом компании стоят все дороже и дороже! Все просто. Денег в экономике становится больше, поэтому и растет фондовый рынок. Соответственно, растет и экономика просто потому, что денег становится больше. Однако вместе с этим ростом увеличивается и государственный долг США, который составляет уже 28,5 триллионов долларов. В очередной раз Казначейство США столкнулось с проблемой достижения лимита госдолга, который теперь нужно либо увеличивать, либо же признавать «технический дефолт». Однако это не останавливает политиков в США от новых денежных вливаний в экономику. Например, буквально на днях Сенат США принял «инфраструктурный» пакет, который предполагает траты в размере 1 трлн долларов США в последующие 10 лет на улучшение дорог, внедрение спутникового интернета, ремонт инфраструктурных объектов. Вроде бы предполагается, что финансироваться этот проект будет за счет увеличенных налогов. Однако совсем недавно выяснилось, что первоначальные предложения Джо Байдена относительно повышения налогов для крупных корпораций и американских богачей не будут реализованы. По крайней мере в этом пакете. По каким причинам – неизвестно. Не успели законодатели принять первый пакет развития экономики, как на очереди уже маячит второй – «социальный» - размером 3,5 триллиона долларов. При чем, по нему уже, можно сказать, проголосовали в Сенате. Если быть точнее, то не за сам законопроект, а за его бюджетную резолюцию. Все демократы проголосовали «за», все республиканцы – «против». Однако это все равно означает, что демократам удалось одобрить резолюцию, так как у них в запасе всегда имеется голос вице-президента страны Камалы Харрис. Этот пакет будет направлен на создание рабочих мест, борьбу с изменением климата и помощь американским семьям. Так как бюджетная резолюция принята, то демократы обезопасились от различных бюрократических проволочек, которыми могли воспользоваться республиканцы, чтобы блокировать реализацию законопроекта. Теперь сам законопроект может быть принят точно также, простым большинством. Также сообщается, что этот проект также должен финансироваться за счет повышения налогов для крупных компаний и быть инвестирован в экономику в течение следующих 10 лет. В общем, на бумаге выглядит все здорово и, скорее всего, демократам удастся принять оба пакета развития экономики, общей суммой более 4 триллионов долларов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 августа составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1694 и 1,1786. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток коррекционного движения. Таким образом, сегодня следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1694 и 1,1658 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки пары будут возможны, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целью 1,1841, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 августа

Покупка акций компании The Travelers Companies (#TRV). Американская страховая компания.На дневном масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, над уровнем Фибоначчи 76,4%, осциллятор Марлин продвигается вверх ровной линией. Тренд устойчивый. Целью роста выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 164.50. Промежуточными целевыми уровнями выступают уровни Фибоначчи 123,6% и 138,2% на ценовых отметках 159.90 и 161.70.Продажа акций компании Visa (#V). Американская транснациональная компания, предоставляющая финансовые платёжные услуги.На графике дневного масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Тенденция нисходящая. Первой целью «медведей» выступает уровень экстремумов 12 мая, 25 февраля, 30 декабря 2020 года на цене 220.50. Вторая цель 211.50 – вершина 11 февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 августа 2021 года

EUR/USDВ среду евро в точности отработал целевой уровень 1.1705 и без замедления отправился в коррекционный рост. Рост пока не большой, всего 17 пунктов, но осциллятор Марлин борется с нулевой линией для того, чтобы перейти в зону растущей тенденции, и тогда рост ускорится. Первой целью роста является уровень 1.1847 – минимум 18 июня. К нему приближается индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин внедрился в зону роста. Это поможет цене более уверенно атаковать сопротивление линии Крузенштерна (1.1785). Во вчерашнем обзоре мы полагали, что цена двое суток будет находиться в затемнённой области до выхода над линию Крузенштерна. Что ж, нам осталось подождать ещё сутки и, возможно, в пятницу вечером цена сделает первую попытку к преодолению этого сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 августа 2021 года

GBP/USDВчера британский фунт сделал первую попытку к преодолению сопротивления линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Диапазон торговли был широк, более 80-ти пунктов, поэтому цена ограничилась лишь тестированием этой линии. Сегодня фунт начал азиатскую сессию с роста, поэтому есть хорошая вероятность того, что сегодня линия Крузенштерна (1.3887) будет преодолена. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от нижней границы канала. Перспектива роста фунта 1.4069.На четырёхчасовом графике цена консолидируется перед индикаторной линией баланса, Марлин закрепился в растущей тенденции. Ждём ещё одного броска цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 августа 2021 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар ещё раз оттолкнулся от линии ценового канала и показал итоговый дневной рост 25 пунктов. Осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Теперь, в случае выхода цены над линию Крузенштерна (0.7416), перед ценой откроются цели 0.7520 и 0.7590 – коррекционные уровни Фибоначчи 38,2% и 50,0%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна. Также осциллятор Марлин перешёл на территорию роста. Тенденция восходящая, ждём продолжение роста к ближайшей цели 0.7416.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 августа 2021 года

USD/JPYВчерашнее резкое ослабление доллара по случаю выхода потребительских цен в США за прошлый месяц, нарушило оптимистичный рост пары USD/JPY. Цена потеряла по итогу дня 14 пунктов, вернувшись к поддержке линии Крузенштерна на дневном таймфрейме. Осциллятор Марлин удерживается в положительной зоне. Фондовые индексы растут, только китайские немного портят ситуацию – China A50 -0,16%. Вероятно, с открытия европейской сессии оптимизм и аппетиты к риску всё же возобладают, американский S&P500 закрыл день ростом на 0,25%.Но ожидания должны подтвердиться рынком; только когда цена выйдет вновь над линию ценового канала, то есть над вершину вторника 110.62, возможно ждать уверенного роста к цели 111.39. Осциллятор Марлин находится в растущей области, но его наметившийся разворот вниз уже предупреждает о возможном развороте и цены.На графике четырёхчасового масштаба Марлин уже внедрился в зону нисходящей тенденции. Закрепление цены под линией Крузенштерна, под отметкой 110.04, может привести цену к уровню 109.20 – к минимуму 8 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Громкое заявление Соединенных Штатов столкнуло нефтяные котировки вниз

В среду стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки $70 за баррель вслед за призывом Белого дома к альянсу ОПЕК увеличить производство с целью борьбы с растущими ценами на бензин.Представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили о том, что ОПЕК+ должна делать больше для ускорения темпов восстановления мировой экономики. Вслед за этим Белый дом призвал международную организацию и ее союзников увеличить добычу черного золота, назвав июльское соглашение о наращивании добычи на 400 000 баррелей в сутки (б/с) ежемесячно начиная с августа и до конца будущего года, "недостаточным".Кроме того, администрация президента Соединенных Штатов призвала Федеральную торговую комиссию держать под контролем рынок бензина в стране и пресекать незаконные действия, способствующие увеличению стоимости для потребителей на заправках.На фоне эффектного заявления Белого дома нефтяные фьючерсы резко устремились вниз: смесь марки Brent потеряла 1,05% и просела до отметки $69,89 за баррель, а нефть WTI подешевела на 1,16% – до $67,5 за баррель.Еще одним серьезным понижательным фактором для мирового рынка черного золота стало введение властями Пекина новых ограничений на поездки. Гарантированным последствием такого шага китайского руководства станет снижение спроса на топливо в одном из крупнейших государств-потребителей нефти в мире. Накануне аналитики сырьевых рынков понизили прогноз спроса в КНР на 1 млн б/с на ближайшие два месяца.Согласно внутренней статистике из США, запасы нефтепродуктов в стране на ушедшей неделе ощутимо снизились. При этом американское Управление энергетической информации (EIA) увеличило прогноз спроса на топливо в текущем году и отчиталось о превышающем предварительные сценарии уровне потребления в мае-июле.Такие позитивные прогнозы спроса EIA на 2021 год помогли поддержать нефтяные цены и снизить опасения насчет ухудшения краткосрочных перспектив рынка черного золота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD двигалась 11 августа несколько иначе, нежели пара EUR/USD. На европейской торговой сессии цена пыталась опуститься к уровню-экстремуму 1,3800, а движение вверх началось в конце европейской сессии, когда отчет по американской инфляции еще не вышел. Однако, вместе с тем общая волатильность дня составила чуть более 70 пунктов, что для пары фунт/доллар – совсем немного. Таким образом, нельзя сделать вывод, что сегодня были активные торги несмотря даже на то, что был опубликован довольно важный отчет в США. Хотя как раз после его публикации пара прошла всего 40 пунктов вверх. В Великобритании сегодня не было вообще ничего интересного. Теперь перейдем к разбору торговых сигналов. Как это ни парадоксально, но по паре фунт/доллар также сложилась ситуация с нечетким отскоком от уровня-экстремума, до которого цена не дошла всего 2 пункта. Ближе к концу европейской торговой сессии цена опускалась к уровню 1,3800, но четкого отскока от него не произошло. Мы уже говорили в соседней статье о том, что такие отскоки также можно интерпретировать, как сигналы. Таким образом, если расценивать этот момент, как сигнал на покупку, то трейдерам следовало открывать длинные позиции, которые на момент публикации американской статистики были бы в прибыли около 25 пунктов. Тут трейдеры должны были решить: либо выставить Stop Loss в ноль по длинной позиции и оставить ее открытой, либо закрыть ее в прибыли 25 пунктов. В первом случае заработать можно было еще больше, так как цена прошла вверх еще 40 пунктов и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Так как в последствии цена еще дважды опускалась к ней, каждый раз отскакивая, то сделку на покупку можно было в итоге закрывать вручную выше линии Сенкоу Спан Б, что принесло бы прибыль в размере 50 пунктов. Далеко не самый плохой день. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала корректироваться в рамках нисходящей тенденции. Цена сумела уйти немного ниже нисходящего канала, однако ненадолго. Так как сегодня впервые на этой неделе в распоряжение трейдеров попал довольно важный отчет, то пара с удовольствием отреагировала на него. Ростом на 40-50 пунктов. В итоге котировки оказались около линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые на данный момент практически слились в одну. Отскок от них может спровоцировать возобновление нисходящего движения, а преодоление – повысит вероятность дальнейшего роста. Мы же продолжаем ожидать нового восходящего тренда, но для этого быкам нужно преодолевать линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и выходить из нисходящего канала. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,3754, 1,3800, 1,3886, 1,3981. Линии Сенкоу Спан Б(1,3874) и Киджун-сен(1,3874) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг, 12 августа, в Великобритании будет опубликован достаточно важный отчет по ВВП за второй квартал. Согласно прогнозам экспертов, этот показатель может вырасти на 4,8% кв/кв. Любое значение выше прогнозного может спровоцировать дальнейший рост пары. И наоборот. Также будет опубликован отчет по промышленному производству за июнь, а в США – заявки на пособия по безработице. Но эти отчеты имеют гораздо меньше шансов на то, чтобы быть отработанными. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(27 июля – 2 августа) пара GBP/USD выросла на 70 пунктов. А последний отчет COT за эту неделю показал, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» немного выросла. Если быть точнее, то на 7 тысяч контрактов, что для британской валюты не так уж и мало. Главное в другом, суть отчета COT совпала с происходящим на рынке по паре фунт/доллар. Если взглянуть на иллюстрацию выше, то становится ясно, что ни о каком нисходящем тренде сейчас и речи не идет. То есть нетто-позиция профессиональных трейдеров в последние полтора месяца только снижалась и в итоге количество коротких позиций стало даже больше, чем длинных. Однако это не привело(пока) к смене глобального тренда на нисходящий. Более того, последние несколько месяцев нетто-позиция некоммерческих трейдеров чаще снижалась, но британская валюта лишь немного скорректировалась против глобального восходящего тренда. На данный момент, как и в случае с евровалютой, нельзя сделать вывод, что глобальный восходящий тренд, который длиться уже полтора года, завершен. Мы по-прежнему считаем, что евро и фунт могут возобновиться рост в любой момент. Что касается дальнейших перспектив пары, то они остаются максимально туманными, если анализировать только отчеты COT. Напомним, что, когда зеленая и красная линии первого индикатора сближаются, это означает завершение тренда. Сейчас они сблизились максимально, что дает основание предположить, что процесс завершения восходящего тренда завершен. Но так как цена по-прежнему располагается очень высоко, то, скорее, следует сделать вывод, что пара просто скорректировалась и теперь готовы возобновить движение вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 августа. Детальный разбор движения пары в течение дня и торговых сделок.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь не показала ничего экстраординарного. Можно даже сказать, что движения были абсолютно предсказуемыми. До публикации отчета по инфляции продолжался абсолютный флэт с минимальной волатильностью, а после публикации – довольно активные движения. Единственное, что было сложно предугадать, это фактическое значение отчета и реакцию рынка. Как выяснилось, индекс потребительских цен составил 5,4% г/г, что полностью совпадает с предыдущим значением. Рынки рассчитывали на то, что темп роста цен немного снизится, до 5,3% г/г, однако этого не произошло. Таким образом, можно сказать, что доллар США подешевел из-за того, что инфляция не начала замедляться в США. Хотя, как мы уже говорили, показатель инфляции сам по себе - довольно противоречивый показатель. Например, дальнейший рост индекса потребительских цен мог бы означать для трейдеров повышение вероятности сворачивания программы количественного стимулирования в ближайшем будущем, что уже хорошо для доллара. Так или иначе, отчет в течение сегодняшнего дня был один, а сигналов в течение дня не было и вовсе ни одного. Волатильность в среду составила 45 пунктов, поэтому мы в очередной раз отмечаем, что при такой волатильности рассчитывать на формирование множества прибыльных сигналов не приходится. В течение всей среды цена ни разу не отработала даже ни одной важной линии или уровня. Был лишь один тонкий момент, который можно было использоваться для открытия сделки. Цена утром приближалась к уровню-экстремуму 1,1704 на расстояние двух пунктов. Таким образом, здесь при желании можно было увидеть отскок от уровня и сигнал на покупку. Это совершенно неочевидный момент, однако неточные отскоки бывает не только, когда цена на добрый десяток пунктов уходит ниже уровня. Сегодня тоже был неточный отскок, после которого началось довольно сильное движение вверх. Таким образом, можно было заработать 20-30 пунктов прибыли. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина полностью соответствует нашим ожиданиям. Вчера мы говорили, что цена с высокой долей вероятности отскочит от уровня 1,1700 и начнет виток восходящего движения. Мы по-прежнему ожидаем начала новой восходящей тенденции. Пока еще, конечно, рано говорить о полномасштабном тренде, однако не преодоление уровня 1,1700 – это весомый аргумент в пользу начала похода на Север. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1837) и Киджун-сен(1,1781). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 августа важных макроэкономических публикаций не будет ни в США, ни в Евросоюзе. Только второстепенные. В ЕС – объем промышленного производства за июнь, а в США – количество заявок на получение пособий по безработице. Оба этих отчета вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынка. Учитывая то, что сегодня важный отчет был, а общая волатильность дня составила 45 пунктов, то вряд ли завтра она будет сильнее. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(27 июля – 2 августа) пара EUR/USD выросла на 70 пунктов. В это же время отчет COT за эту неделю показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. В течение этого периода времени группа «Non-commercial» закрыла 3 тысячи контрактов на покупку и 0,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 2,5 тысячи, а настроение крупных игроков стало еще менее «бычьим». «Менее бычьим», а не «более медвежьим» потому, что на данный момент у профессиональных игроков все еще открыто больше контрактов на покупку, нежели на продажу. Таким образом, глобальный восходящий тренд, о котором мы говорим очень часто, все еще может возобновиться в любой момент. Обратите внимание на иллюстрацию выше. На данный момент котировки не смогли еще даже опуститься к своему предыдущему локальному минимуму на 24-часовом таймфрейме. То есть на данный момент даже нельзя сказать, что начался новый нисходящий тренд. Все по-прежнему выглядит так, как будто пара просто корректируется против долгосрочного восходящего тренда. И эта коррекция может завершиться уже в ближайшее время. Мы напоминаем, что на американскую валюту продолжает оказывать негативное влияние фактор вливания ФРС миллиардов и триллионов долларов в экономику, который раздувает денежную массу в стране и провоцирует рост инфляции. Таким образом, американская валюта может обесцениваться из-за этого фактора, а европейская валюта – из-за фактора распродаж ее крупными игроками. Вопрос в том, какая из валют будет дешеветь быстрее. Пока что оба индикатора весьма неплохо отображают происходящее с парой евро/доллар. Как видим, когда пара снижается, снижается и нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор), и наоборот. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Реверанс в сторону покупателей: американская инфляция не впечатлила трейдеров

Американская инфляция сегодня не удивила – ни прорывным ростом, ни разочаровывающим спадом. Почти все компоненты релиза вышли на уровне прогнозов, отражая небольшое замедление темпов инфляционного роста. После некоторых раздумий, трейдеры интерпретировали сегодняшние цифры не в пользу гринбека. В частности, покупатели пары eur/usd «смогли себе позволить» уйти на коррекцию, оттолкнувшись от 4-месячного минимума 1,1706. Правда, данный коррекционный рост выглядел достаточно блекло – ценовой импульс практически сразу стал затухать, подтверждая нерешительность быков eur/usd. Фактически, пара достигла лишь вчерашних максимумов (1,1745), после чего залегла в дрейф. Трейдеры находились в несколько растерянном состоянии, ведь евро по-прежнему не имеет аргументов для собственного укрепления. Иными словами, покупатели eur/usd не смогли «подхватить падающее знамя» и развить масштабное восходящее движение. В итоге нерешительность быков обернулась против них – трейдеры стали закрывать лонги, оказывая тем самым давление на пару. Всё это говорит о том, что гринбек нельзя списывать со счетов – хотя бы потому, что несмотря на отсутствие «прорывного роста», американская инфляция находится на высоком уровне, на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и повышения спроса на услуги. Итак, общий индекс потребительских цен в июле оказался на отметке 5,4% (как и в июне), превысив прогнозы большинства экспертов, которые прогнозировали небольшой спад до 5,3%. В месячном исчислении общий ИПЦ замедлил свой рост, оказавшись на отметке 0,5% (в июне этот индикатор был на уровне 0,9%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, в годовом выражении вышел в соответствии с прогнозами – на отметке 4,3%. А вот в месячном выражении индикатор оказался в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. Вместо скромного роста до отметки 0,4% (после июньского роста до 0,9%), показатель вырос всего до уровня 0,3%. По мнению некоторых экспертов, инфляция в Штатах, возможно, достигла своих пиковых значений – но это вовсе не означает, что в ближайшее время показатели будут демонстрировать нисходящий тренд. По разным оценкам, значительное ценовое давление сохранится как минимум до конца текущего года. Многие эксперты допускают и вариант того, что инфляция будет оставаться на высоких значениях и в первой половине 2022 года. Здесь следует напомнить, что индекс цен на основные расходы на личное потребление (наиболее отслеживаемый членами ФРС инфляционный индикатор) подскочил в июне на 3,5% – это наиболее сильный прирост показателя за последние 30 лет. Также необходимо отметить, что ожидания экспертов относительно роста американской инфляции в июле носили завышенный характер. По этой причине доллар продемонстрировал лишь формальную реакцию, минимально просев в основных долларовых парах. К слову, косвенное давление на американскую валюту сегодня оказывали и иные фундаментальные факторы. В частности, хорошо известный участникам рынков сенатор Джо Манчин (представитель Демократической партии) «выразил серьезную обеспокоенность» возможными последствиями принятия масштабного законопроекта о расходах в размере 3,5 триллиона долларов. Соответствующее заявление он сделал после того, как Сенат США утвердил так называемый «план Байдена», который предусматривает создание новых программ, включая бесплатные детские сады и общественные колледжи, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и Гражданский климатический корпус, работники которого будут заниматься экологическими проектами. По мнению Манчина, столь масштабные бюджетные расходы свидетельствуют о «безответственности», так как американская экономика уже и так восстанавливается. Здесь необходимо пояснить, почему мнение одного сенатора-демократа имеет столь важное значение. Дело в том, что сегодня демократы одобрили лишь бюджетную резолюцию, а не сам законопроект. Данный процедурный шаг позволяет представителям Демократической партии принять закон простым большинством. Но в Сенате (в отличие от Палаты представителей) у демократов нет «запасных» голосов – с республиканцами у них соотношение 50/50 + решающий голос вице-президента США Харрис. Если хотя бы один сенатор-демократ выступит против, законопроект не обретёт силу закона. К слову, когда принимался один из предыдущих пакетов помощи (весной этого года), Джо Манчина пришлось в буквальном смысле уговаривать проголосовать «за» - процесс переговоров длился около 11-ти часов. В итоге он всё же поддержал президентскую инициативу, и 1,9-триллионный закон направился на подпись Байдену. Учитывая нынешнюю позицию Манчина, данная ситуация может повториться. Определённое давление на гринбек сегодня оказал и представитель ФРС Томас Баркин (который, имеет право голоса в этом году). Он заявил, что американской экономике может потребоваться «как минимум несколько месяцев» на то, чтобы достичь условий, необходимых для начала сворачивания QE. После «ястребиных» заявлений многих коллег Баркина (в частности, Бостика, Розенгрена, Клариды) его риторика звучала разочаровывающе. И тем не менее, на мой взгляд, пара евро-доллар не исчерпала потенциал своего южного движения. Американская инфляция не удивила прорывом, но осталась на высоком уровне, подтверждая обоснованность «ястребиных» ожиданий трейдеров. В то время как Европейский Центробанк продолжает сохранять «голубиную» позицию, исключая вариант досрочного сворачивания QE. Что касается фундаментальных факторов политического характера, то они, как правило, имеют «небольшой срок годности». Основные баталии вокруг экономических инициатив Байдена развернутся осенью, поэтому сегодняшний демарш сенатора Манчина актуален «в моменте», но не в долгосроке. Таким образом, текущий коррекционный рост пары eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций, так как ослабление доллара, вероятней всего, носит временный характер. Первый уровень поддержки (цель южного движения) расположен на отметке 1,1710 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме). Основной уровень поддержки находится на отметке 1,1650 – это также нижняя линия Bollinger Bands, но уже на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум может помочь Биткоину пробить веху в 100 000 долларов

Если бы криптовалюта номер один по своей производительности и функциональности была на одном уровне с Эфириум, то в этом году Bitcoin торговался бы за 100 000 долларов. Это поведал старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Майк Маглоун.«Эфириум был более доминантным чем Bitcoin и побил криптовалюту номер один по всем фронтам. Если рассматривать показатели рынке от начала года и до этого месяца, главный альткоин вырос более чем на 320%, а доходность биткоина составила всего 54%», - поведал он. Однако Майк Маглоун уверен, что Bitcoin скоро будет на равных с Эфириумом по прибыльности, что и может быть катализатором роста Биткоина вплоть до 100 000 долларов. Майкл Маглоун не углублялся касаемо различных факторов, которые могли бы быть катализатором роста Биткоина.Ранее в своих отчетах о криптовалютах были указаны некоторые факторы роста, которые могли бы стимулировать рост Биткоина до 100 000 долларов. В отчетах было отмечено, что криптоэнтузиасты и сторонники биткоина полагают, что Bitcoin может быть конкурентоспособным с долларом США и стать глобальным резервным активом. Это можно сказать потому, что фиксированный придел предложения цифрового золота делает криптовалюту гораздо более надёжной, чем доллар. В 2020 году Федеральная резервная система смогла напечатать около 3 триллионов долларов. По итогу в прошлом году Bitcoin закрыл своей позиции на 260% выше, что говорит о том, что Биткоин является главным протективным активом от инфляций и истощения доллара для инвесторов.Однако доминирование Биткоина резко упало с декабря 2020 года, на тот момент оно достигало 73%, сейчас же составляет около 47% - это может говорить о том, что трейдеры перекинули свой взор на другие альткоины, в частности на главный альткоин. Эфириум стал спонсором крупного падения доминантности Биткоина. Сейчас доминирование Эфира составляет 20%. Этому поспособствовал рост количества NFT токенов, они представляют из себя аутентичные цифровые файлы. Разработчики Эфириума постоянно работают над масштабированием блокчейна. На днях Эфириум получил новое программное обеспечение.На данный момент Эфириум колоссально превосходит Bitcoin касаемо сетевых транзакций и комиссий за них. Многие аналитики уверены, что Эфириум может скинуть с трона Bitcoin и превзойти его по рыночной капитализации к 2023 году. Однако и сам Bitcoin будет стоить 100 000 долларов, а Эфириум перейдет этот рубеж и будет стоить еще больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Громкое заявление Соединенных Штатов заставило нефть устремиться вниз

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Собака лает, а караван идет. Доллар все равно вырастет

Все крутится вокруг монетарной политики ФРС. Сейчас только ленивый не говорит о важности принятия решений ФРС по ставкам. Судя по тому, как реагирует на новости доллар, эта тема действительно сейчас выступает главным двигателем на валютных торгах.Вся статистика по США рассматривается сквозь призму будущей нормализации ДКП. ФРС в основном отталкивается от показателей рынка труда и инфляции, поэтому и реакция на них соответствующая. Сильные пейроллы на прошлой неделе взвинтили курс доллара, ястребы ФРС подбросили первую порцию дровишек в топку, сегодня будет вторая.Кроме того, в среду рыночные игроки изучают свежие показатели инфляции США. Аналитики спрогнозировали замедление роста потребительских цен. В таком случае у Федрезерва не будет причин для спешки с нормализацией политики, а доллар попадет под давление.Все произошло ровно так, как и предсказывалось. Месячная инфляция замедлилась в июле, причем темпы снижения превзошли некоторые медианные оценки. Цены выросли на 0,3% по сравнению с 0,9% месяц назад. Годовая инфляция осталась без изменений. Реакция была соответствующая, недолго индекс доллара торговался выше отметки 93,00.Что дальше? Отматываем все назад. Эта песня хороша, начинай сначала. Снова проявляем терпение с нормализацией политики. Вряд ли, процесс запущен, слова ястребов ФРС что-то да значат, а сентябрьское заседание, скорее всего, будет переломным.Историческая осеньИтак, инфляцию в ЦБ считают временной и ждут безработицу ниже для ужесточения политики. Цель по долгосрочной инфляции 2% или немного выше. Насколько, не указывается, поэтому текущие уровни не пугают рынки. Годовая инфляция по-прежнему составляет 5,4%, а инфляционные ожидания на перспективу 10 лет уже достигли 2,4%. Цель здесь выполнена и перевыполнена, остается добиться соответствующего уровня по безработице. Каким он должен быть?Так называемый естественный уровень безработицы, по версии Chicago FED, около 4,1%. В прошлом году в обновленном видении политики члены регулятора сообщили, что вряд ли ставки будут повышены только потому, что безработица упала ниже естественного уровня в условиях маленькой инфляции.Однако низкой инфляцию назвать никак нельзя – ни краткосрочную, ни долгосрочную. Значит, когда инфляция ушла выше таргега, а рынок труда вот-вот его достигнет, то логично ждать от ФРС первых действий по нормализации политики. Именно в этом направлении рынок, судя по всему, и идет. Этим и объясняется резкий рост доллара после публикации сильной трудовой статистики.При снижении безработицы теми же темпами (хотя бы на 0,5% в месяц) уже к ноябрьскому заседанию она будет около естественного уровня, 4,1%. Здесь важно, чтобы ФРС не изменила своего мнения на этот счет. Если корректировок не последует, то логично с ноября объявить о сокращении покупок ценных бумаг на открытом рынке. Все понимают, что это означает прекращение постоянного притока ликвидности, по рынку акций прокатится коррекция. Далее это может вылиться в более медленный рост и частый уклон вниз. Доллар, безусловно, останется в выигрыше.Евро немного подрос в среду, но это больше похоже на передышку, чем на разворот. Предстоящее сворачивание стимулов ФРС и мягкая политика ЕЦБ на длительную перспективу в итоге сделают свое дело. Ключевым уровнем поддержки для пары EUR/USD сейчас выступает 1,1700. Если медведям удастся ее пробить, откроется дорога к 1,1500.Вероятность прорыва 1,1700, по мнению стратегов, считается очень высокой. Просадка доллара временная, и она исчерпает себя спустя некоторое время, поскольку данные по занятости играют более важную роль в обсуждении сворачивания QE, чем уже изрядно поднадоевшая инфляция, рост которой всерьез в ФРС не воспринимают.Импульс роста евро должен угаснуть после столкновения с отметкой 1,1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы набирают обороты, скупая биткоин

Биткоин уверенно растет, закрепившись выше уровня 44807,24. Главная криптовалюта продвигается к сопротивлению 48178,13, выше которого, согласно вчерашнему обзору, может "стать неудержимой". Тем временем поступающие данные показывают, что недавнее заявление главы SEC Гэри Гэслера о регулировании рынка ободрили институционалов и те активно наращивают позиции в криптовалюте и готовы к расширению на этом рынке. Так, управляющая компания стоимостью 402 миллиарда долларов подала в SEC предложение о размещении криптовалютных фьючерсов для одного из своих фондов Neuberger Berman Commodity Strategy Fund. Он будет предлагать доступ к фьючерсам на биткоины и эфир вместе с криптовалютными ETF, чтобы получить косвенный доступ к фондам. В заявлении компании сказано, что стратегия Neuberger Berman Commodity Strategy Fund позволит активно управлять инвестициями в криптовалюту и цифровыми активами через деривативы, такие как фьючерсы на биткоины и фьючерсы на эфир. Также планируются вложения в криптовалютные трасты и биржевые фонды для получения косвенного доступа к биткоинам.Институциональные гиганты склоняются к рынку криптодеривативов с тех пор, как глава SEC Гэри Генслер намекнул, что производный ETF имеет больше шансов на одобрение, чем те фонды, которые хотят хранить физические биткоины. С тех пор четыре институциональных гиганта подали заявку на участие в биткойн-стратегии ETF, которая предлагает выход на фьючерсный рынок. Среди последних нашумевших - компания VanEck вместе с Invesco.Тем временем графики от поставщика аналитики данных Glassnode показывают, что долгосрочные холдеры выкупают падение биткоина. Количество монет, принадлежащих им, восстановилось до уровня, который в последний раз наблюдался в 2020 году.График общего количества биткоинов на счетах долгосрочных инвесторов до того же высокого уровня, что и в прошлом году, когда главная криптовалюта стоила 13 000 долларов. Стоит отметить, что эта кривая снизилась к 21 января, когда биткоин начал расти выше 20 000 долларов. А после падения в мае график опять начал расти. Согласно другому графику, крупные инвесторы продолжают накапливать биткоины, пополняя ими кошельки холодного хранения.Такой оптимизм говорит о перспективе долгосрочного роста. А вот краткосрочная картина остается во власти технического колебания. Динамика внутри широкого диапазона 41980,24 - 64883,36, вероятно, остается во власти спекулянтов. Сейчас диапазон торгов BTCUSD остается между уровнями 44807,24 - 48178,13. Если крупные игроки продолжат выкупать падение и цена уверенно закрепиться выше 48 000 долларов за монету, биткоин может вернуться к историческому максимуму.Нельзя не упомянуть и того факта, что рынок сдержанно отреагировал на голосование по законопроекту об инфраструктуре во вторник. Предполагаю, что внимание инвесторов сместилось на вопросы регулирования отрасли. Комментарии Гэри Гэслера во время квартального отчета во вторник упомянула и криптобиржа Coinbase, назвав перспективу создания регулятивных норм для криптовалюты фактором неопределенности. Подводя итог, стоит помнить, что непредсказуемость с рынка не исчезла, несмотря на текущий оптимизм. Трейдерам остается ориентироваться на то, что они видят на графике, а не на то, что, по их ожиданиям, должно произойти. Цена, как говорил, Чарльз Доу, включает все. И даже те факторы, которые ускользают от взоров аналитиков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему в ближайшее время Ethereum может начать корректироваться

Успешный хардфорк London позволил Ethereum впервые с середины мая подняться выше $3 тысяч. Альткоин по праву может считаться главной криптовалютой второго квартала 2021 года. Это косвенно подтверждает заявление платформы Coinbase, согласно которому во Q2 объемы торгов ETH составили 26% от общей доли рынка, а биткоина лишь 24%. Это первый случай в истории, когда главный альткоин опередил BTC в этом показателе. По состоянию на 17:00 актив продолжает расти в цене и котируется на уровне $3245. Вместе с тем есть несколько фундаментальных причин, которые могут помешать криптовалюте установить новый исторический рекорд.Главным поводом для беспокойства является слишком резкий рост главного альткоина. Он был спровоцирован успехом биткоина и надвигавшимся обновлением London. Импульсивный рост котировок ETH/USDT стал причиной возникновение двух факторов, которые могут стать преградой на пути к историческим максимумам. Первое, о чем хочется сказать, – ончейн-активность эфириума. Число уникальных адресов, объемы транзакций и общая активность в сети ETH не соответствуют текущей стоимости актива. Другими словами, резкий рост альты связан с хайпом вокруг обновления London, которое многократно увеличило спекулятивную аудиторию криптовалюты. По состоянию на 11 августа число уникальных адресов, контактирующих с сетью актива, остается прежним и даже приобретает нисходящую динамику. Вскоре эфир подберется к важной отметке, и ее неудачный пробой может вскрыть ончейн-проблемы ETH.Второй проблемой, вытекающей из резкого подорожания эфира, может стать массовая фиксация прибыли. Так как всего за неделю прирост ETH составил 28,5%, нетрудно догадаться, что многие игроки остались в хорошем плюсе. Об этом же свидетельствует показатель MVRV на 30-дневном графике. Средняя прибыль всех адресов, покупавших эфир в этот период времени, составляет более 26%. Это крайне высокий показатель для криптовалюты с такой капитализацией за такой узкий промежуток времени. Вполне вероятно, что среднесрочные игроки могут совершить одно из двух действий: продать актив после успешного периода, чем оказать давление на котировки ETH/USDT, либо зафиксировать прибыль. При втором варианте развития событий на рынке возникнет локальная коррекция и ретест на прочность уровней поддержки на отметках $3050 и $2960.Вместе с тем нельзя исключать возможности продолжения бычьего движения еще какое-то время. Если рынку хватит текущих объемов и хайпа, то эфириум может продлить восходящее движение. Однако в целом ситуация останется неопределенной. Криптовалюта имеет все шансы наверстать упущенное и восстановить основные показатели. В таком случае монета отделается локальной коррекцией. В случае же если этого не произойдет, то совокупность негативных факторов способна усугубить коррекцию альткоина до основной зоны поддержки в районе $2,7k. По состоянию на 17:30 монета котируется на отметке $3256 и приобретает положительный восходящий импульс +1%. При этом объемы суточных торгов остаются на среднем уровне, на отметке в $30 миллиардов. На однодневном графике технические индикаторы альткоина указывают на продолжение бычьего движения и преодоление ближайших сложных уровней. На более короткой дистанции видны признаки ослабления, но, насколько они локальны и важны, покажет отметка, на которой эфир завершит торговый день. Если ETH сумеет закрыться выше $3,2k, то завтра можно смело штурмовать $3k. Однако пробой $3,2k может спровоцировать локальную коррекцию и отложить наполеоновские планы криптовалюты.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Стерлинг остаётся под сильным давлением самоуверенного доллара

Одна из самых сильных мировых валют фунт стерлингов сложно конкурирует с набирающим все больше сторонников долларом США. Британский фунт в среду поначалу снижался, а позже в ходе торгов неуверенно вновь восстановился в паре с американской валютой. Судя по всему, участники торгов пока не рискуют совершать активные покупки GBP накануне публикации данных по ВВП Великобритании.На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.3853. Стерлингу непросто тягаться с гринбеком, курс которого по отношению к основным конкурентам продолжает уверенно подниматься в среду. Инвесторы ринулись скупать доллар США, делая ставку на то, что ФРС уже в сентябре приступит к сокращению объемов QE. Если верить ведущим мировым СМИ, массовая вакцинация населения благоприятствует быстрому восстановлению экономики США. А сильные данные по занятости в Соединенных Штатах, обнародованные на прошлой неделе, лишь укрепляют веру участников рынка в перспективы скорого ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, ранее глава ФРС Джером Пауэлл упрямо не признавал сильно высокую инфляцию серьезным явлением, делая акцент на том, что она не будет длиться долго. Наиболее важным для смены политического курса он видит создание условий для возврата рынка труда США на уровни, предшествующие пандемии. Теперь, когда занятость в стране демонстрирует самые положительные результаты, у чиновников ФРС остается все меньше аргументов избегать эти два основных фактора. Судя по всему, инвесторы также прекрасно это понимают.Оттого нет ничего удивительного в том, что гринбек уверенно расправил плечи и заметно поднялся по отношению к шести другим валютам. После сильного укрепления в минувшую пятницу индекс доллара в среду продолжил укрепляться и даже достиг уровня июльского максимума – 93,16. Правда, в ходе подготовки данного обзора котировки его просели до 92,92.Доходность казначейских облигаций США также демонстрирует уверенный рост уже шестую сессию подряд.Сегодня Бюро статистики труда обнародует важные данные – индекс потребительских цен в США (CPI) за июль. Эксперты ожидают, что показатель этот вырос на 5,3% по сравнению с прошлым годом, что немного ниже июньского значения 5,4%. К слову, ИПЦ в июне демонстрировал самый высокий показатель. Более сильные данные по инфляции в США станут сигналом для ФРС приступать к заблаговременному сворачиванию стимулов. Сильные показатели едва ли смогут долго удерживать котировки доллара на высоких отметках, но в краткосрочной перспективе будут весомым фактором для их укрепления. Если же показатель CPI вдруг окажется ниже прогнозов, то регрессия доллара и доходности казначейских облигаций может быть сильнее, чем повышательные риски.В паре с единой европейской валютой фунт сегодня также снижался, а затем вновь поднялся – на 0,05%, на момент написания материала торговался на отметке 84,63 пенса. Вчерашний день для британской валюты был намного удачливее, ведь котировки фунта в паре с евро поднялись до самого высокого уровня с февраля прошлого года. Весомым фактором послужили ожидания инвесторов гораздо более раннего повышения процентных ставок в Великобритании, нежели в Евросоюзе.Отмена британским правительством большинства правил социального дистанцирования подарили фунту удачу, благодаря которой все последние недели для него были весьма благополучными. На сегодняшний день трейдеры все же не рискуют активно покупать стерлинг, ожидая выхода данных по ВВП Великобритании за II квартал, которые станут доступны общественности в четверг. ВВП признан индикатором общего состояния экономики страны. Если показатель ВВП демонстрирует растущий тренд, то это служит отличной опорой для национальной валюты. Согласно предварительному прогнозу, во II квартале рост ВВП Великобритании составит 4,8% (+22,1% в годовом выражении) после падения на -1,6% (-6,1% в годовом выражении) в I квартале 2021 года. Если данные по ВВП Соединенного Королевства окажутся хуже прогноза, то фунт заметно пострадает, а пара GBP/USD не получит достойной поддержки и останется под сильным давлением все более укрепляющегося доллара. И напротив, сильные показатели по ВВП подарят фунту достойную опору. Правда, насколько прочной окажется эта опора и насколько сильным будет повышательный импульс для пары GBP/USD, пока сказать трудно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 августа. 75% взрослого населения Великобритании вакцинировано!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка стала немного понятнее и яснее в последнее время. Инструмент все же предпринял удачную попытку прорыва отметки 23,6% по Фибоначчи, таким образом, построение нисходящей волны, предположительно b, продолжается. Однако инструмент все равно пока остается внутри нового повышательного набора волн, а медленное сползание вниз является именно построением коррекционной волны. Поэтому я считаю, что нисходящий участок тренда завершен и принял пятиволновой вид, а в данное время я ожидаю построения минимум трех волн наверх. Если это предположение верно, то повышение котировок инструмента возобновится после завершения построения коррекционной волны b с целями, расположенными выше пиков волны a. Цели же всего повышательного участка тренда расположены около максимума волны e, то есть около расчетной отметки 1,4239. Я рассчитываю на повышение инструмента еще на 200-250 пунктов минимум. Также обращаю внимание на то, что новый повышательный участок тренда может получиться импульсным, так как его первая волна уже выглядит весьма внушительно. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды снизился на 35 базовых пунктов, после чего повысился на 25. Таким образом, британец все же немного двигался в среду, в отличие от европейца, амплитуда которого составляла 10 базовых пунктов. В данное время рынки ждут отчета по американской инфляции, а уже завтра станет известно, насколько британская экономика выросла во втором квартале 2021 года. Эти отчеты могут в значительной степени повлиять на движение инструмента фунт/доллар. Мне же в первую очередь интересно, не нарушат ли эти два отчета волновую разметку, согласно которой инструмент уже завершает построение волны b. Для того чтобы началось повышение котировок в рамках волны с, следует получить слабые новости из США и сильные из Британии. Одна хорошая новость из Соединенного Королевства уже есть. Сегодня премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что 75% взрослого населения страны полностью вакцинировано. Это означает, что у британцев может сформироваться коллективный иммунитет против коронавируса уже в ближайшее время. Если, конечно, тот не будет постоянно модифицироваться и мутировать. Однако в любом случае человечество живет бок о бок с множеством вирусов, которые регулярно провоцируют заболевания. Главное – чтобы люди не умирали от этих заболеваний. Именно этого результата и позволяет добиться тотальная вакцинация. С моей точки зрения, британец имеет неплохие шансы на построение новой восходящей волны уже на этой неделе, хотя четвертая волна пандемии в стране еще не завершилась: вирус продолжает заражать по 20-30 тысяч британцев каждый день. В данное время волновая картина является более или менее понятной. Построение нисходящего участка тренда завершено. Я продолжаю рассчитывать на построение нового повышательного участка тренда, поэтому в данное время предлагаю рассматривать покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Инструмент сейчас все еще находится в стадии построения коррекционной волны 2 или b, однако волна слабая и вряд ли инструмент опустится ниже отметки 1,3770. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Новый участок тренда может получить импульсный вид, его первая волна уже приобрела достаточно протяженный вид и превысила пики волн b и d. Шансы на новое сильное повышение котировок растут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск обвала американского фондового рынка беспочвенен

Зал славы институциональных инвесторов видит острую необходимость для инвесторов в необходимости диверсификации рисков, так как фондовый рынок демонстрирует первые признаки перегрева. По крайней мере так считает один из управляющих инвесторов Рич Бернштейн, который больше десяти лет работал на Уолл-стрит. По его мнению, сейчас не самое лучшее время для входа в длинные долгосрочные позиции. Речь идет как о крупных технологических компаниях, рынке криптовалют и долгосрочных облигациях. «Скорей всего мы наблюдаем один из самых больших пузырей на фондовом рынке в моей карьере», - сказал Бернштейн, генеральный директор и ИТ-директор Richard Bernstein Advisors в интервью. По его словам, уже сейчас имеются свидетельства того, что масштабы раздутия рынка даже больше, чем пузыри доткомов и мирового финансового кризиса 2008 года. Бернштейн уверен в том, что «ФРС настолько исказила конец кривой, что уже сейчас наблюдается очень интересная реакция по долгосрочным облигациям и активам, которые буквально начинают жить собственной жизнью. «Любой, кто работает с долгосрочными активами, должен быть твердо убежден, что долгосрочные процентные ставки не собираются расти в ближайшее время, что является свидетельством пузыря», - отметил управляющий. Однако не все прогнозы Бернстайна попадают в цель. Еще в июне он говори о том, что биткоин остается пузырем, однако с тех пор криптовалюта выросла и уже отыграла более 50% своего майского падения. Бернстайн посоветовал начать диверсифицировать акции группам, которые обладают ценовой властью в условиях инфляции. Особенно речь касается акций компаний, которые занимаются производством товаров, материалов, либо напрямую завязаны с энергетическим сектором. Но несмотря на его эпическое предупреждение о пузыре, Бернштейн не предсказывает общего обвала рынка. Он рассматривает рынок как качели. «Мы балансируем между долгосрочными активами, которые очень переоценены, и пузырем по сравнению с остальным миром», - сказал Бернстайн. «Если ликвидность не иссякнет очень быстро, то крупного медвежьего рынка не произойдет», - отметил управляющий. И вот тут самое время вспомнить о том, что Федеральная резервная система не собирается экстренно прибегать к сворачиванию программы покупки активов и тем более сокращать баланс до первого повышения процентных ставок. В краткосрочной перспективе, год-два, ничего рынку не угрожает – по крайней мере если все будет идти так, как прогнозирует центральный банк, и инфляция вернется в допустимые рамки в 2,0% или около того. До тех пор, пока экономика полностью не восстановиться от последствий пандемии коронавируса, а тут уже слухи пошли об очередной волне осенью этого года, никакие высказывания даже столь деловых лиц не помешают фондовому рынку обновлять исторические максимумы. Как мы можем видеть на графике индекс S&P500 уже достаточно долгое время балансирует в район 4 400 пунктов, что указывает скорей на летнюю паузу инвесторов перед очередным осенним ралли, чем на грядущую коррекцию. Вполне возможно, что данные по инфляции на этой неделе подтолкнут инвесторов к выбору направления. Прорыв магического уровня 4 444 вернет на рынок новых покупателей и подтолкнет индекс верх к историческим максимумам. Если мы увидим коррекцию, то к уровням 4 423 и 4 407. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вновь готовы к переменам, защищая поддержку 13808Япония готова двигаться в сторону развития криптовалютной индустрииEUR/USD: план на американскую сессию 11 августа (разбор утренних сделок). Евро толпится у недельных минимумов перед выходом данных по CPI США Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2421

Вперед →