Анализ EUR/USD. 5 марта. Невезение американского доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указывать на завершение этой волны. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка заметно усложнится. Индекс ISM разочаровал доллар Курс инструмента EUR/USD во вторник повысился на 20 базовых пунктов. Каждый день я говорю об одном и том же: активность рынка сейчас настолько низкая, что все ценовые изменения можно даже не учитывать. Помимо низкой активности рынка, инструмент уже больше двух недель находится в горизонтальном движении между уровнями Фибоначчи 76,4% и 61,8%. Таким образом, у нас образовалось «комбо». И такого рода «комбо» вряд ли обрадуют моих читателей, да и вообще всех участников рынка. Однако делать нечего, приходится работать с тем, что есть. Начался сегодняшний день с индексов деловой активности за февраль в сферах услуг Германии и Евросоюза. Эти данные никак не повлияли на настроение рынка, хотя индекса оказались чуточку выше ожиданий. Индекс цен производителей замедлился в январе на целых 0,9%, что гораздо ниже прогнозов, но и эта информация никакого влияния на курс евровалюты не оказала. Единственный отчет сегодня, который вызвал интерес у рынка, – индекс деловой активности ISM в сфере услуг США. Но в этом нет ничего удивительного, так как индексы ISM всегда интересовали рынок и считались важными отчетами. Индекс ISM снизился в феврале с 53,4 пункта до 52,6 пункта, что и вызвало ослабление спроса на доллар. Однако он и до этого отчета не был высок. На момент написания обзора инструмент вновь оказался около уровня Фибоначчи 61,8%. Новая неудачная попытка прорыва этой отметки вновь укажет на возможное завершение построения волны 2 или b. Удачная – на возможное усложнение этой волны до внутренней трехволновки. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2667 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования на 1.2667 ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня история повторилась. После пробоя 1.2704 обратного теста я так и не дождался, и остался без сигналов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Очень слабые данные по США стали очередным катализатором роста британского фунта в конце дня, что позволило покупателям нарастить контроль. Сегодня у нас публикуется индекс PMI для строительного сектора, а также годовой бюджет Великобритании. Как фунт на все это отреагирует сказать сложно, но действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2690, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары в район 1.2730 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2769, что укрепит позиции быков в продолжение выстраивания бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2797, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2690, фунт может просесть. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2663 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все, чтобы не допустить развития бычьего тренда, и получилось довольно неплохо. Сегодня жду реакцию на данные по Великобритании, но перед продажами хотелось бы удостовериться в присутствии в рынке крупных игроков. Ложный пробой в районе 1.2730 будет отличным подтверждением, что приведет к продажам с целью нисходящей коррекции и снижению в район 1.2690 – поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2663, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2636, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на возврат восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2769. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0% уже перешли на второй план и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368 до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322 до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 марта. Фунт обрадовался неудачам доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но британец уже несколько месяцев торгуется горизонтально. Снижение британца практически незаметное Курс инструмента GBP/USD во вторник повысился на 30 базовых пунктов. Большую часть дня амплитуда движений была практически нулевой, а рынок склонялся к снижению спроса на фунт, но в начале американской сессии вышел индекс деловой активности ISM в сфере услуг, который испортил доллару всю картину. Рынок так обрадовался падению деловой активности в США, что тут же начал продавать валюту США, не обратив внимание даже на тот факт, что индекс остается существенно выше отметки 50,0. Похоже, опять нужно говорить о том, что рынок гораздо более сильно настроен на покупки фунта, чем доллара. На мой взгляд, общий новостной фон остается таковым, который не предполагает повышение британца. А текущая волновая разметка – наоборот, указывает только на падение британской валюты. Однако мне сложно в данное время ожидать от рынка закономерных движений, так как тот уже три месяца не может выбраться из боковика. Я не удивлюсь, если завтра любая речь, озвученная Пауэллом, будет истолкована рынком против доллара США. То же самое касается и отчетов по рынку труда в США, которые будут выходить и в среду, и в четверг, и в пятницу. Рынок откровенно радуется, когда статистика в США оказывается слабой, и реагирует очень сдержанно, когда она оказывается сильной. Концовка этой недели может доказать это предположение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на более предпочтительное снижение котировок. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост евро может

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добраться даже до теста 1.0866 не удалось. Во второй половине дня торговля вокруг уровня 1.0866 не позволила получить подходящие для меня точки входа, так что во вторник я остался без сделок.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашняя слабая статистика по США навредила доллару и привела к росту европейской валюты. Снижение активности в секторе услуг в США является очередной плохой новостью для ФРС. Сегодня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за январь этого года. Вряд ли они как-то повлияют на рыночное направление перед важными данными по США и выступлением Джэрома Пауэлла. Но вполне возможно все это сохранит преимущество на стороне покупателей, которые попытаются выбраться выше 1.0876, что маловероятно. Поэтому действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0835. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0876. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию нового бычьего тренда с дадут шанс на покупку с рывком на 1.0905. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе нижней границы бокового канала 1.0835, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0800 – нижней границы бокового канала. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера хоть и поздно, но опомнились, вернув торговлю в рамки канала. Сегодня лишь слабая статистика по еврозоне и неудачное закрепление выше 1.0876 станут подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0835 – середины бокового канала. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0800, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение пятничной тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0876, покупатели сохранят преимущество, выбравшись за пределы канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0905. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото готовится к обновлению максимума

Gold – взрывной рост Проблемы у двух технологический гигантов Apple и Tesla, заметно ослабили интерес к риску, тем самым спровоцировав распродажи на фондовом рынке. И хотя паники нет,...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Иена на низком старте. Шансы на мартовский разворот Банка Японии растут

Вчера иена резко подскочила против доллара США, получив поддержку от сильных данных по росту потребительских цен в Токио. Ускорение инфляции в японской столице подогрело рыночные спекуляции по поводу того, что BOJ может повысить процентные ставки уже через две недели. Но какова вероятность такого сценария? Некоторые аналитики считают мартовский разворот очень даже реальным. У Банка Японии нет причин медлить По итогам вчерашних торгов японская валюта подорожала к доллару на 0,4%, до отметки 149,925, тогда как еще на прошлой неделе пара USD/JPY торговалась на 3-месячном максимуме 150,85. Ослаблению мажора способствовали несколько факторов, в том числе разочаровывающие макроданные США. Опубликованная во вторник статистика от ISM по деловой активности в сфере услуг показала, что в феврале рост в непроизводственном секторе немного замедлился на фоне снижения занятости. Однако главной причиной отката пары доллар–иена до самой низкой за полторы недели отметки аналитики называют довольно горячие данные по инфляции в японской столице. В прошлом месяце индекс потребительских цен Токио, который является опережающим индикатором общенациональных инфляционных тенденций, восстановился с 22-месячного минимума 1,8% до 2,6%. Это указывает на высокую вероятность более устойчивого роста цен в целом по стране, что может побудить Банк Японии приступить к нормализации своего ультрамягкого монетарного курса уже в самое ближайшее время. Напомним, что на прошлой неделе член правления Банка Японии Хадзиме Таката заявил, что цель центрального банка по поддержанию инфляции выше 2% на устойчивой основе наконец-то достигнута. Это спровоцировало всплеск ястребиных настроений на рынке вокруг дальнейшей политики BOJ, в результате чего иена резко укрепилась в паре с долларом, но не надолго. С небес на землю японскую валюту спустил глава ведомства Кадзуо Уэда, который в очередной раз выразил скептицизм по поводу скорого достижения регулятором своей инфляционной цели. Политик заявил, что, прежде чем повышать ставки, Центробанку необходимо убедиться в благоприятном цикле роста заработной платы, который может простимулировать инфляцию. Напомним, что предварительные результаты переговоров по заработной плате между крупнейшими компаниями Японии и местными профсоюзами, будут опубликованы 15 марта, за пару дней до заседания BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Это означает, что у японских чиновников будет достаточно времени, чтобы оценить данные и принять соответствующее решение относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Сейчас многие экономисты прогнозируют благоприятный исход переговоров "шунто" и, как следствие, очередное повышение заработной платы в стране, тем более что об этом открыто заявляют официальные лица Японии. Так, вчера заместитель главного секретаря Кабинета министров Японии Хидеки Мураи выразил оптимизм по поводу позитивного цикла роста заработной платы, что также подстегнуло рост спекуляций по поводу более раннего перехода BOJ на ястребиные рельсы. Большинство трейдеров, торгующих свопами с индексацией овернайт, склоняются сейчас к тому, что регулятор инициирует первое с 2007 года повышение ставок на своем апрельском заседании. Такая вероятность оценивается примерно в 80%. Однако в свете последних событий инвесторы значительно повысили вероятность монетарного разворота Банка Японии на мартовской встрече. В настоящее время она составляет более 50%. Крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial Group считает, что рынки еще не до конца оценили сценарий, предполагающий более раннее изменение политики BOJ, и прогнозирует рост ожиданий относительно мартовского повышения ставок по мере приближения к дате X. Напомним, что следующая встреча Банка Японии по вопросам ДКП состоится 18-19 марта. Экономисты MUFG почти не сомневаются в том, что именно это заседание принесет долгожданные перемены в политическом руководстве регулятора, поскольку у BOJ уже не осталось причин медлить. – Мы думаем, что для Банка Японии целесообразно отменить отрицательные процентные ставки не в апреле, а в марте, чтобы обеспечить себе достаточное количество времени до следующего ужесточения, которое, скорее всего, произойдет не позднее октября, – поделился мнением стратег MUFG Хироюки Секи. При этом эксперт подчеркнул, что его прогноз относительно действий Банка Японии основан на намеках, содержащихся в публичных выступлениях должностных лиц BOJ, а также на политических и других событиях этого года, которые, вероятно, будут диктовать оптимальный вариант денежно-кредитной политики.Если в ближайшие две недели рынок присоединится к MUFG и другим экспертам, которые прогнозируют мартовский разворот японского ЦБ, это должно подстегнуть иену к росту по всем направлениям, включая тандем с долларом. Что может помешать восстановлению JPY? Конечно, главным тормозом для иены рискует стать голубиная риторика членов Банка Японии. Если в ближайшей перспективе председатель ведомства К. Уэда продолжит говорить о неопределенности в отношении инфляции, это не позволит японской валюте извлечь выгоду из ястребиных ожиданий рынка. Кроме того, на данном этапе есть и другой риск для иены. Это сильный доллар, который может в самое ближайшее время получить очередной импульс для роста. Прямо сейчас трейдеры ожидают выступления председателя ФРС перед Конгрессом США. Джером Пауэлл должен представить свой полугодовой отчет о монетарной политике и состоянии американской экономики в среду и четверг. Большинство аналитиков считают, что Дж. Пауэлл подтвердит необходимость дождаться дополнительных данных, прежде чем принимать какие-либо меры по снижению ставок. – Мы думаем, что председатель ФРС снова проявит терпение и подчеркнет, что нет никакой спешки со смягчением денежно-кредитных условий в стране, – отметил аналитик OCBC Кристофер Вонг.Выжидательная позиция главы американского ведомства может укрепить текущее мнение рынка о более позднем сокращении в США. Напомним, что сейчас трейдеры больше не ожидают снижения ставок со стороны ФРС ни в марте, ни в апреле, а сосредоточены на июньском заседании FOMC. Повышение уверенности инвесторов в более длительном сохранении высоких ставок в США может поддержать доллар, но наибольшую волатильность USD в сторону повышения эксперты прогнозируют на конец недели. В пятницу ожидается публикация февральского отчета по занятости в США. Если он окажется неожиданным с точки зрения роста, это может потрясти рынки и заставить инвесторов усомниться в развороте ФРС даже на июньском заседании. В таком случае доллар продемонстрирует очередной прилив сил и сможет восстановить свои недавние потери в паре с иеной, снова укрепившись выше психологически важной отметки 150,00. Техническая картина по USD/JPY Несмотря на то, что в последнее время пара двигалась в узком ценовом диапазоне, этот период все же можно считать фазой бычьего настроя на рынке. Положительная динамика поддерживается и осцилляторами на дневных графиках, которые предвещают возможный рост котировки.Однако прежде чем предпринимать действия на повышение, стоит дождаться прорыва выше уровня сопротивления 150,75–150,85. Преодоление отметки 151,00 укрепит позитивный настрой и может подтолкнуть курс к следующему сопротивлению на уровне 151,45. Если восходящий тренд сохранится, цена, скорее всего, устремится к отметке 152,00 или еще выше.С другой стороны, если в ближайшее время актив пробьет вниз отметку 149,00, это может перевернуть рынок в пользу медведей и спровоцировать сильные продажи USD/JPY. Дальнейшее снижение мажора рискует привести его к поддержке 148,30, а оттуда – к 100-дневной скользящей средней, расположенной около 147,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают покупать. Видеопрогноз на 6 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0876 может привести к росту евро в район 1.0905 и 1.0931 Прорыв 1.0835 может привести к распродажам евро в район 1.0800 и 1.0763 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2730 может привести к росту фунта в район 1.2769 и 1.2797 Прорыв 1.2690 может привести к распродажам фунта в район 1.2663 и 1.2636 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.21 может привести к росту доллара в район 150.57 и 150.83 Прорыв 149.86 может привести к распродажам доллара в район 149.55 и 149.27 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Годовой бюджет Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Член FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2701 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2683 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2701 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 23.6%, 1.2683 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2701 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью откатный уровень 61.8%, 1.2674 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2733 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии на ложном пробое прошлой недели можно рассчитывать на продолжение роста после отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0826 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекция началась! Инвесторам пристегнуть ремни и приготовиться

S&P500Обзор 06.03Рынок США: коррекция началась.Главные индексы США во вторник: Доу -1%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -1 %, S&P500 5079, диапазон 5000 - 5120.Это был мрачный день для фондового рынка. Все основные индексы потеряли более 1,0%, и акции технологических компаний лидировали в падении. Снижение на уровне индексов было менее устойчивым в первой половине сессии, но продажи ускорились во второй половине дня. Отрицательное ценовое действие было обусловлено обычной активностью по коррекции после большого роста, когда основные индексы и многие отдельные акции торговались вблизи рекордных максимумов. Акции, которые лидировали на росте, сегодня наблюдали рост продаж по сравнению с остальным рынком.Котировки Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) упали на 1,7%, в результате чего годовой прирост составляет 8,3%. Индекс полупроводников (SOX) сегодня упал на 2,1%, но все еще вырос на 16,9% в этом году. Сектор информационных технологий S&P 500 снизился на 2,2%, а в 2024 году он вырос на 10,1%. Microsoft (MSFT 402.65, -12,27, -3,0%), Метаплатформ (META 490,22, -7,97, -1,6%) и Amazon.com (AMZN 174,12, -3,46, -2,0%) сегодня показали значительное снижение после значительного роста в начале 2024 года. Примечательно, что акции NVIDIA (NVDA 859,64, +7,31, +0,9%) продолжают расти, в результате чего годовой прирост достиг колоссального уровня 73,6%. Между тем ETF равного веса S&P 500 (RSP) сегодня упал на 0,5%. RSP вырос на 3,6% за год по сравнению с 6,5% прирост индекса S&P 500, взвешенного по рыночной капитализации. Помимо сектора информационных технологий, потребительский (-1,3%) и недвижимости (-1,2%) наблюдали наибольшие снижения. С другой стороны, сектор потребительских товаров оказались лучше, отчасти благодаря большому приросту доходов, связанному с Таргет (TGT 168,58, +18,09, +12,0%). TGT показал лучший результат акций S&P 500 сегодня. Энергетика (+0,7%) и финансы (+0,1%) были единственными секторами, которые закрылись с хорошими показателями прибыли. Казначейские облигации торговались с ростом. Доходность 2-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 4,55%, а доходность 10-летних векселей снизилась на восемь базисных пунктов, до 4,14%.S&P 500: +6,5% с начала года. Индекс NASDAQ: +6,2% с начала года. Индекс Midcap 400: +5,0% с начала года. Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала годаРассел, 2000 г.: +1,3% с начала года.Обзор сегодняшней экономической ситуации.Данные: глобальный PMI в сфере услуг США от S&P за февраль – итоговый показатель 52,3; Прежний 52,5Заводские заказы в январе -3,6% (консенсус -2,5%); Приор. был пересмотрен с 0,2% до -0,3%. В отчете говорится, что деловые расходы в январе остались стабильными, что немного смягчает слабый в остальном отчет. Февраль PMI в непроизводственном секторе ISM 52,6% (консенсус 52,7%); предыдущий 53,4%. Основной вывод из отчета заключается в том, что бизнес активность и рост заказов улучшились в феврале, но Индекс занятости упал ниже 50,0%, что указывает на сокращение второй раз за последние три месяца. Заглядывая в среду участники рынка получат следующие экономические данные 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -5,6%) 8:15 ET: Февральские изменения в занятости ADP (консенсус 150 000; до 107,000)10:00 ET: январские вакансии (до 9,026 млн) и январские оптовые запасы (консенсус -0,1%; до 0,4%)10:30 ET: Еженедельные запасы нефти(ранее +4,20 млн)14:00 ET: март Бежевая книга ФРС Энергетика: нефть Брент 82.30 долл.Вывод: Коррекция на рынке США, которой не было с середины ноября и о которой мы предупреждали давно и буквально вчера в нашем обзоре - с большой вероятностью началась. Покупки можно начинать с момента достижения индексом S&P500 первой средней - 50-дневной - хорошо видны все средние на графике в начале обзора. Следует оставить денежный резерв для покупок в случае продолжения снижения. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (06.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64950-0.65000 и 0.65170-0.65220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65127. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65489. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.03.2024-0.64764. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64518. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65127-0.65489, Take Profit 1-0.64764, Take Profit 2-0.64518. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60860-0.60930. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61029. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61379. Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.03.2024-0.60678. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60073. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61029-0.61379, Take Profit 1-0.60678, Take Profit 2-0.60073. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.34680-1.34900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35680-1.35780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35587. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35129. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.03.2024- 1.36048. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.37130. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35129-1.35587, Take Profit 1-1.36048, Take Profit 2-1.37130.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии на ложном пробое прошлой недели, можно расчитывать на продолжение роста после отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,64800. Прибыль зафиксировать на пробое 0,69Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 марта 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0842 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0855 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.0826 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.0888 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточное количество. И среди них будут такие, которые можно считать важными. А значит эти события могут в достаточной степени повлиять на движение обоих валютных пар. Итак, начнем разбираться. В Евросоюзе мы можем выделить только отчет по розничным продажам за январь. Скорее всего, значение этого отчета будет опять ниже прогноза, поэтому поддержку евро вряд ли получит. И в любом случае при текущей волатильности рынка мы можем рассчитывать на движение максимум пунктов на 20. В США будет опубликовано по меньшей мере два важных отчета. Отчет ADP является аналогом NonFarm Payrolls, но менее важен. Он отображает количество новых рабочих мест, созданных за месяц. Несмотря на то, что он менее значим, чем Нонфармы, реакция может на него последовать. Второй отчет – JOLTs. Он отражает количество открытых вакансий на определенную дату. То есть тоже показывает состояние рынка труда США. Чем сильнее относительно прогнозов будут эти отчеты, тем выше вероятность увидеть рост американского доллара. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в среду будет немного, но выступление Джерома Пауэлла – это всегда важно и интересно. Мы считаем, что риторика председателя ФРС не изменится в сравнении с его предыдущими выступлениями, так как с момент его последнего спича не было новой информации макроэкономического характера, которая могла бы повлиять на его отношение к монетарной политике. Но Пауэлл всегда может огорошить рынки, поэтому к этому событию нужно отнестись со всей внимательностью. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели мы советуем обратить пристальное внимание на американские отчеты и выступление Пауэлла. Конечно, возможен вариант, при котором Пауэлл ничего важного не скажет, а отчеты окажутся нейтральными. Тогда и реакция рынка будет минимальной, а обе пары обойдутся без серьезных ценовых изменений. Но все же сегодня вероятность увидеть сильное движение выше, чем вчера или позавчера. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 06.03.2024

В очередной раз единая европейская валюта попыталась уйти выше отметки в 1,0850, являющейся верхней границы диапазона, из которого она не может вырваться вот уже две недели к ряду. Однако, как и днем ранее, попытка оказалась безуспешной. И по сути дела, рынок продолжил стоять у верхней границы диапазона. Хотя итоговые данные по индексам деловой активности в зоне евро оказались лучше предварительных оценок, и без того показавших рост. Правда в Соединенных Штатах ситуация еще лучше. Например, составной индекс деловой активности, который судя по предварительным оценкам снизился, по итогам все же вырос. Так что данные по индексам деловой активности нивелировали друг друга. А от индекс цен производителей в зоне евро был рынком проигнорирован. Хотя темпы их спада замедлились не так сильно как ожидалось. Из чего следует вывод, что рынку нужны более серьезные основания для выхода из застоя.Вполне возможно, что это произойдет уже сегодня. Одним из фактором могут стать данные по розничным продажам в зоне евро, темпы спада которых должны замедлиться с -0,8% до -0,3%. Кроме того, прогнозы по рынку труда в Соединенных Штатах носят скорее негативный характер, так как занятость должна вырасти всего на 90 тыс., что невероятно мало. С учетом же предыдущего месяца, когда она выросла на 107 тыс., что тоже очень и очень мало, формируется крайне неприятная картина, указывающая на стремительное ухудшение ситуации на рынке труда. А в пятницу публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, содержание которого может сильно огорчить инвесторов. Все это создает предпосылки для попыток выхода из застоя, причем в сторону укрепления единой европейской валюты. Валютная пара EUR/USD находится в шаге от завершения боковой амплитуды 1.0800/1.0850. Однако исходя из торгов в период 5 марта наблюдается процесс накопления торговых сил, который был выражен в виде свечи типа дожи. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70. Стоит отметить, что в данное время движение индикатора сопоставимо с колебанием цены в рамках флета. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, это указывает на восходящий настрой. Ожидания и перспективы В случае последующего роста выше уровня 1.0850, допускается сценарий завершения боковой амплитуды с усилением длинных позиций по направлению 1.0900. Что касается нисходящего сценария, то он станет актуален в случае отсутствия стабилизации цены выше границы флета. При этом развитие цены не исключается возобновление амплитуды в рамках 50-60 пунктов. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий ход, в соответствие с движением цены к около верхней границы флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 марта. Чего ожидать от выступлений Пауэлла в Конгрессе?

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться в очень ограниченном ценовом диапазоне. На 4-часовом таймфрейме это не так заметно, но стоит лишь перейти на дневной график, как флэт тут же бросается в глаза. Несколько недель назад цена с горем пополам покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и... после этого практически ничего не изменилось в характере и направлении движения пары. Лишь немного изменился диапазон торгов. Волатильность пары остается низкой, макроэкономический и фундаментальный фон в первые два торговых дня недели был слабым. Какую информацию мы, по сути, получили в эти два дня? Индекс деловой активности ISM? И без февральского отчета было ясно, что показатель останется выше «ватерлинии» 50,0. Вторую оценку индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании? Это абсолютно второстепенный отчет в сравнении с первой оценкой. Более того, глобальная информация имела бы какой-то смысл и влияние на движение пары, если бы сам рынок хотел ее сейчас торговать. Но, как мы уже говорили много раз, за последние три месяца было достаточно количество важных отчетов и событий, чтобы фунт вышел из бокового канала. Один раз он действительно его покинул, но флэт не закончился на этом. Поэтому какими бы ни были фундаментальный и макроэкономический фон, пока рынок не определиться с выбором и стратегией, никаких движений по фунту мы не увидим. Уже сегодня состоится первое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Заголовок этого события очень «громкий», но в реальности Пауэлл всего лишь выступает с полугодовым отчетом перед конгрессменами. Политики могут задать ему неудобные вопросы, на которые придется отвечать, но вопросов по монетарной политике и состоянию экономики США сейчас немного. ВВП продолжает расти каждый квартал, рынок труда стабилен и сбалансирован. Безработица низкая. Некоторые представители монетарного комитета даже говорили, что следует добиться более сильного замедления экономики и рынка труда, чтобы инфляция вернулась к 2%. Такие заявления говорят явно не в пользу скорого понижения ключевой ставки ФРС. Но рынок уже и не верит в скорое смягчение монетарной политики в Штатах. Сейчас его консенсус-мнение – июнь-месяц. Эксперты и аналитики, которые в начале года были уверены в первом снижении ставок в марте, сейчас допускают, что оно может случится даже позже июня. Те же самые эксперты, которые предрекали 6-7 шагов снижения ставки только в 2024 году, теперь говорят о 3-4 максимум. Поэтому настрой ФРС остается «жестким», как и настрой Банка Англии. И Джером Пауэлл вряд ли нарушит это равновесие на этой неделе. У него попросту нет новой информации, которая позволила бы сделать обновленные заявления. Таким образом, мы не считаем, что флэт для пары GBP/USD закончится на этой неделе. Как это часто бывает, флэт заканчивается тогда, когда этого никто не ждет. Отчеты по рынку труда в США могут спровоцировать сильную реакцию рынка, но ширина бокового канала составляет сейчас около 250 пунктов. Движение вверх или вниз должно быть очень сильным, чтобы флэт завершился... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 6 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2644 и 1,2772. Старший канал линейной регрессии направлен вбок. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких – боковая. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Сильного роста пары мы не ждем, но в пределах бокового канала движение может быть любым. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2726 R2 – 1,2756 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ: лето или все-таки осень? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал, но продолжает торговаться во флэте. Мы ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512, но сколько еще времени пройдет до того, когда фунт хотя бы восстановит былую волатильность, сказать очень сложно. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга с целями 1,2726 и 1,2756, первая из которых уже отработана. В ближайшее время может последовать разворот вниз, если макроэкономическая статистика и фундамент на этой неделе не выступят резко против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Фунт стерлингов покинул очередной боковой канал.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с повышением. Волатильность опять была низкой, но пара в течение дня хотя бы не стояла на одном месте. Каковы были причины роста британской валюты? По сути, только одна. Как мы уже говорили, на американской торговой сессии был опубликован отчет по деловой активности ISM в сфере услуг, который оказался немного хуже прогнозов. Именно этот индекс и спровоцировал падение доллара, а также преодоление области 1,2691-1,2701, от которой ранее цена отскакивала, по меньшей мере, пять раз. Таким образом, с технической точки зрения, рост британской валюты может быть теперь продолжен до уровня 1,2786, который выступает приблизительной верхней границей глобального бокового канала, внутри которого цена находится уже больше трех месяцев. Из малого флэта фунт вышел, но чтобы выйти из глобального потребуется гораздо больше усилий быков(или медведей). Стоит ли говорить, что мы по-прежнему не видим никаких причин для нового роста британской валюты после того, как она даже толком вниз скорректироваться не смогла(если предположить, что движение последних 6-7 месяцев – это новый восходящий тренд, а не коррекция против нисходящего)? Рынок по-прежнему отчаянно не желает продавать фунт, даже когда для этого имеются все необходимые основания. Поэтому мы лишь можем напомнить трейдерам, что в последние 3-4 месяца(если не больше) логики в движении пары GBP/USD нет никакой. Как бы не менялся настрой ФРС, доллар не может показать рост против фунта. Вчера было сформировано два торговых сигнала. Первый – на продажу оказался ложным из-за слабой волатильности и по нему не удалось даже выставить Stop Loss в безубыток. Второй – сформировался точно во время публикации индекса ISM и среагировать на него было практически невозможно. Несмотря на фактически одностороннее движение в последние несколько дней, отрабатывать его по-прежнему крайне сложно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,0 тысячи контрактов на покупку и 45,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ: лето или все-таки осень? Обзор пары GBP/USD.6 марта. Чего ожидать от выступлений Пауэлла в Конгрессе? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2611-1,2787, а затем и другой боковой канал 1,2605-1,2701. Несмотря на это, глобальный флэт все равно сохраняется, а участники рынка по-прежнему превосходно себя чувствуют во флэте. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению, торгуется зачастую алогично и сумбурно. Если макроэкономическая статистика из США на этой неделе окажется хотя бы немного слабее прогнозов, то фунт может вырасти к уровню 1,2786. На 6 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2622) и Киджун-сен (1,2666) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован лишь индекс деловой активности в секторе строительства во второй оценке за февраль. В Штатах – важное выступление Джерома Пауэлла и важные отчеты ADP и JOLTs. Рынок, похоже, будет опять искать любой повод, чтобы покупать пару GBP/USD, а не продавать ее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ: лето или все-таки осень?

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с «умопомрачительной» волатильностью. Конечно, после публикации индекса деловой активности ISM в США волатильность немного увеличилась, но в целом сила движений остается неизменной. Характер движений тоже оставляет желать лучшего. За последние две недели пара несколько раз отрабатывала уровни Мюррея «2/8» и «4/8». Таким образом, теперь даже на 4-часовом ТФ виден боковой канал. Он выглядит не так массивно, как на часовом графике, но все же он есть. Что нового можно сказать о евро и долларе? На этой неделе будет достаточно большое количество важных событий и публикаций, поэтому, скорее всего, нам придется ждать их, чтобы рынок хоть немного начал двигаться. Другой вопрос, смогут ли все важные события недели повлиять на настроение трейдеров так, чтобы те начали торговать более активно? Ведь перед глазами до сих имеется пример британского фунта, который уже три месяца торгуется по флэте. Вряд ли кто-либо может сказать, что за три месяца не было ни одной причины покинуть этот канал. Мы уже не говорим о том, что фунт стерлингов остается перекупленным и необоснованно дорогим... Приблизительно такая же картина может сложиться и по евро на этой неделе. Важные отчеты, выступления Лагард и Пауэлла могут спровоцировать локальную реакцию, но в общем и целом настроение может остаться прежним. Чем это нам грозит? Внутри бокового канала мы увидим резкие всплески активности, но цена останется в пределах канала. К такому варианту развития событий нужно быть готовыми. По сути, никакой интриги в заседании ЕЦБ сейчас нет. Ставки в этот четверг останутся неизменными с вероятностью 100%. Кристин Лагард еще месяц назад сообщила, что регулятор может рассмотреть вопрос о понижении ключевых ставок в начале лета. Несколько ее коллег заявили, что нужно дождаться, как минимум, мая, чтобы получить новые данные по инфляции и ВВП, а также обновленные прогнозы по этим показателям. И лишь после этого можно будет обсуждать вопрос смягчения монетарной политики. Инфляция в ЕС в феврале упала до 2,6%, что уже достаточно близко к целевому уровню, однако будет ли Кристин Лагард «бежать впереди паровоза» и говорить о более ранних сроках первого снижения ставок, если это не очень-то и требуется? Да, европейская экономика находится на грани рецессии, а ее локомотив – немецкая экономика – уже вошла в нее. Но в вопросе инфляции важна тенденция. Если индекс потребительских цен будет и дальше только снижаться, то один или два месяца для экономического роста не играют особой роли. Поэтому мы считаем, что Кристин Лагард в четверг не сообщит никакой потенциально важной информации. Это значительно понижает шансы на выход пары из бокового канала, а надеяться можно только на американские отчеты по рынку труда и безработице. На выступления Джерома Пауэлла надежды тоже мало. Он выступит дважды в Конгрессе с отчетом и ответит на вопросы политиков. Однако никаких структурных изменений в ключевых макроэкономических показателях не было, поэтому вряд ли его риторика обретет новые краски. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 марта составляет 45 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0815 и 1,0905 в среду. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI спровоцировала небольшую восходящую коррекцию, которая может завершится в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0834 S2 – 1,0803 S3 – 1,0773 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0895 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.6 марта. Чего ожидать от выступлений Пауэлла в Конгрессе? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь изменила свое расположение относительно мувинга, но мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, как минимум. Пока что коррекция продолжается и с текущей волатильностью она может продолжаться еще некоторое время. В какую бы сторону не двигалась пара в ближайшее время, эти движения крайне сложно отработать, так как движения очень слабые. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Длинные позиции вряд ли следует в ближайшее время рассматривать, так как любой рост пары сейчас – коррекционный. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Евро продолжает торговаться во флэте.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала волатильность, не превышающую 40 пунктов. Таким образом, характер движения, его сила абсолютно не изменились. Несмотря на то, что в течение дня было опубликовано несколько макроэкономических отчетов в Евросоюзе, Германии и США, рынок практически никакого внимания на них не обратил. Если по отношению к индексам деловой активности в сферах услуг Германии и ЕС это вполне закономерно, так как были опубликованы вторые оценки, которые редко когда вызывают эмоции у рынка, то на индекс ISM в США рынок «ответил» реакцией в 30 пунктов. Деловая активность по версии ISM в сфере услуг снизилась до 52,6 пунктов в феврале. Мы не можем сказать, что это провальное значение, но все же оно хуже предыдущего месяца и хуже прогноза. Таким образом, продажи доллара во второй половине вчерашнего дня можно считать логичными. Однако пара по-прежнему остается внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом, а волатильность по-прежнему остается на нуле. Каким бы ни был макроэкономический фон, если рынок отказывается вести активную торговлю, то ожидать хороших сигналов, сильных движений и высокой прибыли не приходится. А про торговые сигналы, к слову, говорить вообще нечего. В течение минувшего дня не было сформировано ни одного и, наверное, это даже к лучшему. По сути, пара весь день двигалась исключительно вбок и лишь после публикации индекса ISM резко подскочила вверх. Мы зафиксировали последнее положение линий индикатора Ишимоку, так как в данное время на рынке тотальный флэт. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 марта. ЕЦБ: лето или все-таки осень? Обзор пары GBP/USD.6 марта. Чего ожидать от выступлений Пауэлла в Конгрессе? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но при этом уже две недели движется в боковом канале 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Однако, если рынок будет и дальше торговать в таком ключе, то ждать любого трендового движения придется очень долго. На 6 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликован лишь отчет по розничным продажам, а в Штатах начнутся публикации важных данных по рынку труда и безработице. В частности, сегодня станет известно число открытых вакансий JOLTs в январе, а также количество новых рабочих мест ADP в феврале. Помимо этого, выступит с речью в Конгрессе Джером Пауэлл, что тоже может быть очень интересно. В итоге, мы имеем минимум три события, которые могут вывести пару из состояния комы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс