EUR/USD. Обзор, аналитика

Пара EUR/USD продолжает откат предыдущего дня. От самого высокого уровня с 10 августа, и сегодня снижается второй день подряд, находясь под давлением ряда факторов.Согласно данным, опубликованным в среду, в ноябре инфляция в Германии замедлилась больше, чем ожидалось, и опустилась до 2,3%, или самого низкого уровня с июня 2021 года.Кроме этого, базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 3,8% с 4,3%. Это усилило слухи о том, что Европейский центральный банк может снизить процентные ставки уже в следующем году.Соответственно, это подрывает общую валюту. Плюс сегодняшний выход негативных новостей в еврозоне.С другой стороны, доллар США привлекает некоторые дополнительные покупки и продолжает восстанавливаться после минимума за три с половиной месяца, достигнутого в средуЧлен управляющего совета ЕЦБ Яннис Стурнарас в среду предостерег от преждевременных надежд на скорое снижение процентных ставок. Это в дополнение к протоколу октябрьского монетарного заседания ЕЦБ, опубликованного в прошлый четверг, который показал, что совет управляющих открыт для дальнейшего повышения процентных ставок, и защиты ценовой стабильности. Таким образом, текущий индекс потребительских цен еврозоны сыграл ключевую роль во влиянии на евро, который ещё больше придал давление на пару EUR/USD.Следующая новость, которую стоит ожидать сегодня, это данные о личных расходах на потребление (PCE) в США.Базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным ориентиром Федеральной резервной системы для измерения долгосрочных тенденций, будет рассматриваться как подтверждение того, что инфляция замедляется. И повлияет на время, когда центральный банк может начать снижать процентные ставки в 2024 году.Недавно чиновники предположили более ранее смягчение в том случае, если инфляция продолжит снижаться. Во вторник глава ФРС Кристофер Уоллер заявил о возможном снижении ставок в ближайшие месяцы. В среду президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что, по его мнению, инфляция снижается. Вдобавок к этому президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер увидела явный прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%, это ещё больше усилило слухи о том, что процентные ставки в США достигли пика.Текущие рыночные цены предполагают, что ФРС может начать смягчение своей денежно-кредитной политики уже в марте 2024 года. Следовательно, важные данные по инфляции сыграют ключевую роль в движении доллара США и привнесут некоторый значимый импульс паре EUR/USD.Если говорить о риске, разочаровывающий выпуск китайских индексов PMI за ноябрь умерил аппетит инвесторов к более рискованным активам. И как принято считать, подействовал как попутный ветер для доллара.Следовательно, фундаментальный фон предполагает движение пары вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение среды попыталась немного скорректироваться вниз, но даже ниже уровня 1,0971 уйти не смогла. В отличие от понедельника и вторника вчера уже был макроэкономический фон, который мог спровоцировать более активные действия трейдеров. В частности, вышел отчет по инфляции в Германии, который показал более сильное снижение, чем прогнозировалось, а также отчет по ВВП в США, который показал более сильный рост, чем ожидалось. Поэтому по всем показателям американская валюта вчера должна была показать хороший рост, но этого в очередной раз не произошло. Мы уже неоднократно говорили, что текущий рост европейской валюты – алогичный. Нет никаких оснований у рынка продолжать покупать пару. Когда в Штатах были слабые отчеты и доллар падал, все было закономерно. Но доллар падал не только тогда, когда для этого были основания. Поэтому мы продолжаем ожидать мощного движения вниз и преодоления линии тренда. Собственно, это мощное падение уже могло начаться – сегодня пара рухнула вниз. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ вчера анализировать нечего. На иллюстрации выше отлично видно, что цена практически весь день просто стояла на одном месте – в области 1,0971-1,0981. Начинающие трейдеры могли не распознать сразу флэт и открыть одну или две торговые сделки. По ним даже стоп-лосс в безубыток выставить не удалось, потому что цена ни разу не прошла в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, вчерашний день можно однозначно занести в пассив трейдерам. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию, но сегодня все-таки началось падение, которое может стать началом нового тренда. Линия тренда может быть преодолена уже сегодня. Если это произойдет, то мы будем ожидать в перспективе 1-3 месяцев падения на 500-600 пунктов минимум. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Германии вышел отчет по розничным продажам, который никакого не заинтересовал, а также отчет по инфляции в ЕС, который спровоцировал абсолютно закономерное падение евровалюты. В Штатах сегодня – несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли вызовут сильную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Обзор, аналитика

Цены на золото немного потеряли позиции по сравнению с максимумом выше $2050 за унцию, достигнутого немного ранее. Рынок реагирует на более сильную, чем ожидалось, экономическую активность в третьем квартале. По сообщению Бюро экономического анализа в среду, в период с июля по сентябрь вторая публикация ВВП за третий квартал показала, что экономика выросла на 5,2% по сравнению с предыдущей оценкой 4,9%.В отчёте говорится, что в первую очередь обновление отразило пересмотр в сторону увеличения инвестиций в основной капитал нежилого фонда, а также расходов государственных и местных органов власти, который был частично компенсирован пересмотром в сторону понижения потребительских расходов.Поскольку консенсус-прогнозы предполагали рост на 5,0%, активность оказалась немного выше, чем ожидалось.В третьем квартале государственные расходы стимулировали экономический рост, поэтому этот рост нельзя назвать долгосрочной устойчивой тенденцией.Увеличение запасов и государственных расходов объясняет более высокие пересмотры ВВП. В какой-то момент, когда государственные расходы замедлятся, этот рост будет обращен вспять, но запасы станут менее предсказуемыми.В процентном соотношении сила доллара примерно в 3 раза превышает текущее процентное снижение золота.В настоящее время доллар вырос на 0,09%, подняв индекс выше вчерашнего закрытия до текущего значения 102,83.Это указывает на то, что покупки происходят дробно, а скромная сила доллара создала препятствия для золота, которые легко преодолеть путем покупки золота.Хотя вчерашние изменения цен на золото лучше всего можно охарактеризовать как умеренные, ключевые фундаментальные факторы, которые первоначально двигали золото во время последнего этапа этого ралли.По-прежнему широко распространено мнение, что Федеральная резервная система, скорее всего, завершила агрессивный цикл повышения процентных ставок, который начался в марте 2022 года. Следующее заседание FOMC должно начаться через 14 дней, и в настоящее время, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные, согласно инструменту CME FedWatch Tool существует вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит свои текущие процентные ставки составляет 95,8%. При этом незначительное меньшинство в 4,2% прогнозирует повышение ставки на a%. Однако за последние несколько дней было сделано самое крупное заявление членом Федеральной резервной системы с весомым правом голоса - губернатором Кристофером Уоллером. Который намекнул на то, что если снижение инфляции продолжится и приблизится к целевому показателю в 2%, Федеральная резервная система может начать цикл снижения ставок уже во втором квартале следующего года. Соответственно, золото увеличит свою прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро почуял запах жареного

От правды не уйдешь. Дивергенция в экономическом росте, на протяжении большей части года верой и правдой служившая доллару США, вновь дает о себе знать. После того, как американский ВВП расширился на 5,2% в третьем квартале, французская экономика неожиданно сократилась, а немецкая безработица выросла до максимальной отметки за 2,5 года, трейдеры невольно задали себе вопрос, не слишком ли высокого поднялась EUR/USD? Одним из драйверов осеннего ралли основной валютной пары являлось предположение, что разница в экономическом росте США и еврозоны будет постепенно сокращаться. Пусть валютный блок продолжит балансировать на грани стагфляции и рецессии, однако ожидаемое экспертами Bloomberg замедление американского ВВП до 0,9% в четвертом квартале сделает свое дело. От доллара начнут избавляться. Однако на исходе осени опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что валовый внутренний продукт в Штатах в октябре-декабре расширится на 2,1%. То есть приблизительно теми же темпами, что в первом-втором кварталах. Плохая новость для EUR/USD. Тем более, что JP Morgan предупреждает, что нельзя недооценивать влияние бизнес-цикла в США на глобальный бизнес-цикл. Замедление американской экономики отразится на мировом ВВП и окажет давление на такую про-циклическую валюту как евро. Динамика рыночных ожиданий снижения ставки ЕЦБ в апрелеИдея сокращения дивергенции в экономическом росте подвергается сомнению. К тому же рынки не обманешь. Пусть ОЭСР утверждает, что ЕЦБ будет снижать ставки только в 2025, инвесторы на 100% уверены, что это произойдет в апреле. Они выдают 50%-й шанс сокращения стоимости заимствований в марте. Размер имеет значение. Год назад срочный рынок ожидал роста ставки по депозитам до 2,75% с последующим ее падением до 2,25%. На самом деле показатель вырос на 4%, однако прогнозы его снижения остались неизменными. При этом инвесторы рассчитывают на четыре акта монетарной экспансии в 2024 и выдают 70%-ю вероятность пятого шага ЕЦБ по этой дороге. Ожидания падения ставки по федеральным фондам куда более приглушенные на фоне более сильной экономики США по сравнению с европейской. Рыночные прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБТаким образом, дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте все еще играют на стороне EUR/USD. Возникает закономерный вопрос, не пора ли основной валютной паре падать? Ее поддерживают фондовые индексы США и связанный с ними высокий глобальный аппетит к риску, однако стоит американской инфляции проявить устойчивость, а Джерому Пауэллу – продемонстрировать «ястребиную» риторику, как ралли евро против американского доллара сойдет на нет. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация разворотного паттерна 20-80 с последующим возвращением основной валютной пары в диапазон справедливой стоимости 1,051-1,091. Это свидетельствует о слабости «быков» и дает основание наращивать сформированные от уровня 1,094 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD Обзор, аналитика.

Цены на золото немного потеряли позиции по сравнению с максимумом выше $2050 за унцию, достигнутого немного ранее. Рынок реагирует на более сильную, чем ожидалось, экономическую активность в третьем квартале. По сообщению Бюро экономического анализа в среду, в период с июля по сентябрь вторая публикация ВВП за третий квартал показала, что экономика выросла на 5,2%, по сравнению с предыдущей оценкой в 4,9%.В отчёте говорится, что в первую очередь, обновление отразило пересмотр в сторону увеличения инвестиций в основной капитал нежилого фонда, а также расходов государственных и местных органов власти, который был частично компенсирован пересмотром в сторону понижения потребительских расходов.Поскольку консенсус-прогнозы предполагали рост на 5,0%, активность оказалась немного выше, чем ожидалось.В третьем квартале государственные расходы стимулировали экономический рост, поэтому этот рост нельзя назвать долгосрочной устойчивой тенденцией.Увеличение запасов и государственных расходов объясняет более высокие пересмотры ВВП. В какой-то момент, когда государственные расходы замедлятся, этот рост будет обращен вспять, но запасы станут менее предсказуемыми.В процентном соотношении сила доллара примерно в 3 раза превышает текущее процентное снижение золота.В настоящее время доллар вырос на 0,09%, подняв индекс выше вчерашнего закрытия до текущего значения 102,83.Это указывает на то, что покупки происходят дробно, а скромная сила доллара создала препятствия для золота, которые легко преодолеть путем покупки золота.Хотя вчерашние изменения цен на золото лучше всего можно охарактеризовать как умеренные, ключевые фундаментальные факторы, которые первоначально двигали золото во время последнего этапа этого ралли.По-прежнему широко распространено мнение, что Федеральная резервная система, скорее всего, завершила агрессивный цикл повышения процентных ставок, который начался в марте 2022 года. Следующее заседание FOMC должно начаться через 14 дней, и в настоящее время, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные, согласно инструменту CME FedWatch Tool существует вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит свои текущие процентные ставки составляет 95,8%. При этом незначительное меньшинство в 4,2% прогнозирует повышение ставки на a%. Однако, за последние несколько дней было сделано самое крупное заявление членом Федеральной резервной системы с весомым правом голоса - губернатором Кристофером Уоллером. Который намекнул на то, что если снижение инфляции продолжится и приблизится к целевому показателю в 2%, Федеральная резервная система может начать цикл снижения ставок уже во втором квартале следующего года. Соответственно, золото увеличит свою прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки продолжат рост лишь при одном условии

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением после вчерашнего резкого разворота на рынке, вызванного заявлениями представителей Федеральной резервной системы, которые были не так мягки в своих взглядах, как их коллеги днем ранее. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял 0,3%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,1%. Евро и фунт также упали, а государственные облигации Германии выросли после того, как слабые данные по Франции усилили ожидания снижения ставок в еврозоне в следующем году. Евро ослаб на 0,4% по отношению к доллару, а доходность десятилетних облигаций упала на четыре базисных пункта. Индекс Stoxx 600 вырос на 0,2%, показав лучший месяц с января этого года на фоне ожидания более мягкой политики.Тем временем казначейские облигации США остановили свое ноябрьское ралли, поскольку трейдеры ожидают новых сигналов о сроках возможного снижения ставок в следующем году. Ослабление ценового давления и признаки более мягкого, чем ожидалось, замедления экономики США привели к тому, что казначейские облигации и ипотечные долговые бумаги продемонстрировали самый крупный рост с 1980-х годов. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы сегодня, а речь об индексе цен расходов на личное потребление — предпочтительном показателе ФРС по инфляции, укажут на замедление в октябре. Если случится именно так, то спрос на рисковые активы вернется. В таком случае рынок акций также получит шанс на возобновление бычьего ралли.Если же данные PCE по инфляции за октябрь этого года разойдутся с ожиданиями экономистов и не подтвердят октябрьские отчеты по индексу потребительских цен и индексу цен производителей, то, вполне возможно, давление на фондовый рынок вернется, так как все это может поставить под вопрос мягкую посадку экономики в следующем году.К сведению, во вчерашнем отчете ОСЭР как раз об этом и говорилось. В ОЭСР считают, что во многих странах экономический рост теряет темпы и вряд ли ускорится до 2025 года, когда реальные доходы восстановятся после инфляционного шока, а центральные банки начнут снижать стоимость заимствований. Согласно опубликованному прогнозу, мировой валовой внутренний продукт вырастет лишь на 2,7% в следующем году после и без того слабых 2,9% в 2023 году. Согласно средней оценке экономистов, в 2025 году темпы роста увеличатся лишь до 3%.Что касается сегодняшних данных, то французская экономика сократилась на 0,1%, а инфляция в ноябре снизилась до самого низкого уровня с начала года. Рынки теперь ожидают, что снижение ставок ЕЦБ на четверть пункта произойдет уже в апреле следующего года, даже несмотря на то, что политики предупредили, что стоимость заимствований останется высокой в течение длительного периода. Если данные по инфляции в еврозоне подтвердят снижение темпов роста ценового давления, то фондовый рынок также отреагирует положительно.Что касается других стран, то акции Китая торговались особняком на фоне мирового ралли в этом месяце из-за опасений по поводу дальнейших перспектив роста экономики, и небезосновательно. Как показали сегодняшние отчеты, в ноябре производственный сектор страны и сектор услуг сократились.Нефть растет третий день подряд, поскольку трейдеры отсчитывают время до ключевой встречи, на которой ОПЕК+ определит политику по уровню добычи в следующем году. Золото мало изменилось после пятидневного ралли. Биткойн колеблется около отметки в $38 000.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс вновь резко снизился после вчерашних заявлений представителей ФРС о том, что нужно еще немного потерпеть. Основная задача покупателей будет в защите уровня $4557 и возврате под контроль $4582. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4539 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Представители ФРС сохраняют расплывчатую риторику

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 30 ноября. Быки устали! Стоит ли ли пробовать краткосрочные продажи?

Продолжаем наблюдение за валютой на четырехчасовом таймфрейме. За последние сутки ситуация сильно не изменилась. Можно заметить небольшое снижение на отметку 1.0957. Скорее всего, данный откат произошел в рамках коррекционной части бычьей импульсной подволны [5]. Предполагаю, что вся импульсная подволна [5] завершится на уровне 1.101, думаю, что выше поднять цену у быков сил недостаточно. Соответственно, с указанной отметки мы будем наблюдать начало снижения в коррекционной волне связке [X]. Какую коррекционную модель примет данная волна, пока сказать сложно, однако можно спрогнозировать до куда упадет цена. Определить величину волны [X] можно с помощью инструмента линии Фибоначчи. Чаще всего коррекционные волны завершаются с коэффициентом 38.2%, либо 50% от действующих волн. Таким образом, первая цель для медведей уровень 1.0809, на котором [X] будет равна 38.2% от [W]. Среди важных новостей из Европы и США, которые могут оказать влияние на курс пары EUR/USD, стоит выделить: индекс потребительских цен; число первичных заявок на получение пособия по безработице; незавершенные продажи на рынке недвижимости в США.В текущей ситуации можно рассмотреть открытие коротких позиций с текущего уровня.Торговые рекомендации: sell 1.0957, takeprofit 1.0809.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к сигналу на покупку фунта, однако в первой половине дня серьезной активности со стороны покупателей не наблюдалось. Но даже в ходе американской сессии, несмотря на сильную статистику по США, активная защита поддержки 1.2680 позволила получить еще несколько сигналов на покупку, что в итоге вылилось в рост более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Воспользовавшись пересмотренным в лучшую сторону ВВП США за третий квартал, а также движением GBP/USD вниз, покупатели фунта очень быстро прекратили все попытки медведей выстроить хоть какую-либо нисходящую коррекцию. Учитывая, что сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Меган Грин никакой фундаментальной статистики по Великобритании нет, первая половина дня может пройти в рамках бокового канала, образованного по итогам этой недели. В случае рывка GBP/USD вниз на фоне очередных попыток медведей выстроить нисходящую коррекцию, действовать планирую в районе ближайшей поддержки 1.2664. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2722, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вряд ли произойдет в первой половине дня, но, если так случится, буду покупать с целью обновления нового месячного максимума 1.2761. Самой дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2664, давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2609 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы хоть и пытаются, но пока особо желающих открывать короткие позиции даже на текущих максимумах нет. Вчерашние комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли в очередной раз поддержали британский фунт. Действовать на продажу против тренда планирую лишь после защиты месячного максимума 1.2722. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2664, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, где ожидаю активного их проявления. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2609. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня, восходящий тренд продолжится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2675.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжат

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.12 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 147.51 дали еще одну точку входа в длинные позиции, укрепив восходящую коррекцию, позволив дотянуться до 147.91, принеся в копилку еще около 30 пунктов. Активная защита медведями 147.91 во второй половине дни, и как следствие – сигнал на продажу с движением вниз на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Давление на американский доллар вернулось после хорошей восходящей коррекции, образованной вполне неплохими данными по темпам роста американской экономики в 3-м квартале этого года, где ВВП прибавил сразу 5,2%. Но сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре, при этом объем розничной торговли сократился на 1,6%, что может существенно снизить инфляционное давление в будущем, приведя к ослаблению японской йены за счет сохранения мягкой политики со стороны Центрального банка. Ну а пока трейдеры пользуются слабостью американского доллара, можно попытаться нащупать дно в районе 146.72, где неудачное закрепление ниже этого диапазона со второй попытки будет отличным сигналом на покупку в расчете на восходящую коррекцию пары и остановку медвежьего рынка. Целью в таком случае выступит ближайшее сопротивление 147.18, чуть выше которого проходят средние скользящи, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть временный контроль над рынком, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 147.51. Самой дальней целью выступит область 1478.89, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на минимуме месяца в районе 146.72 активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае отложу покупки до теста 146.38. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.99 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы вернули контроль, и теперь нужно развивать свое преимущество. Учитывая, что в последнее время американский доллар испытывает проблемы, нужно продолжать пользоваться моментом и пытаться продавать как можно выше. Сегодняшние данные по снижению основного индекса расходов на личное потребление в США могут привести к еще большим потерям американского доллара в паре с иеной. Конечно, удобней всего будет продавать доллар после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 147.18, что позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, дав шанс на снижение к 146.72. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона вернут контроль над рынком, а обратный тест снизу вверх нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новому минимуму 146.38. Более дальней целью выступит область 145.99, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.18 может повториться вчерашний день, так как покупатели почувствуют небольшое преимущество в расчете на хорошую статистику по США. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 147.51. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.89, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Очевидно, что после вмешательства в рынок Центрального банка Японии и новостей о том, что инфляция в Японии выросла и оказалась выше ожиданий экономистов, разговоры о возможных изменениях в денежно-кредитной политике в следующем году вновь вышли на первый план, что оказало давление на пару USD/JPY. Ко всему прочему мягкая позиция представителей Федеральной резервной системы также сказалась на курсе американского доллара. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 464, до уровня 39 236, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 331, до уровня 144 690. Несмотря на некоторый рост иены, данные указывает на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2236. Недельная цена выросла и составила 0.6770 против 0.6687.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.72.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение значений инфляционных показателей в США может привести к ралли на рынках (ожидаем продолжения роста пар EUR/USD

Сегодня главным событием дня будет публикация данных инфляционных показателей из США, которые несомненно окажут заметное влияние на дальнейшие действия ФРС в вопросе денежно-кредитной политики. Итак, согласно консенсус-прогнозу, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) в соотношении год к году должен снизиться с 3.7% до 3.5%, в месячном выражении продемонстрировать замедление темпа роста с 0.3% до 0.2%. Общее значение этого индикатора также, как предполагается, должно замедлиться в росте год к году с 3.4% до 3.0%, а месяц к месяцу с 0.4% до 0.1%. Кроме этих цифр, выйдут значения по доходам и расходам физических лиц, и здесь ожидается такое же понижение за прошлый месяц. Как могут отреагировать рынки на эти данные с учетом мнений уже выступивших с комментариями членов ФРС? Мы ранее уже комментировали содержание выступлений членов ФРС М. Боуман и К. Уоллера, которые оказались прямо противоположными. К нам также присоединился и президент ФРБ Чикаго О. Гулсби, который выразил обеспокоенность по поводу перспектив сохранения ставок «слишком высокими в течение слишком долгого времени». Но несмотря на эту разноголосицу, инвесторы расценивают бурлящие страсти в ФРС как сигнал к тому, что если данные инфляционных показателей выйдут не выше ожиданий, то сторонники не продолжать повышение ставок могут победить. Конечно, такой вариант развития событий благотворно скажется на настроениях инвесторов. На таком фоне стоит ожидать роста спроса на акции компаний, прежде всего в Америке. Реальная смена настроений в Федрезерве будет подталкивать вверх ожидания не просто прекращения цикла роста ставок, но и более раннее начало плавного их снижения для стимулирования национальной экономики. Мы в этом согласны с весьма влиятельным инвестором Б. Акманом, который полагает, что первое снижение ключевой процентной ставки может уже состояться в первом квартале будущего года. Напомним, что ранее мы предполагали старт этого процесса к началу лета 2024 года. Конечно, на вероятной волне радикальной смены таких настроений доллар окажется под прессингом прежде всего по причине усиления спроса на трежерис, которые снижением своих доходностей будут давить на курс американской валюты. Полагаем, что на этом фоне индекс доллара ICE может упасть ниже отметки в 103.00 пункта и устремиться к новой цели в 102.00 пункта. Из важных новостей выделим сегодня публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается продолжение ее снижения. Если это подтвердится, можно будет ожидать локального ослаблению курса евро к доллару, но только небольшое. Вряд ли это может привести к заметному ослаблению пары EUR/USD потому, что глобальное изменение позиционирования доллара из-за ожидаемых процессов, описанных выше в статье приведет к заметному снижению пары. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз на ожиданиях очередного снижения инфляции в еврозоне. На этой волне она может упасть к 1.0880. Но затем, вероятнее всего, развернется вверх, так как ожидаемая фундаментальная слабость доллара на волне публикации данных о снижении инфляционных показателей в Америке, будет поддерживать пару и на этом фоне она может подрасти к 1.1015. AUD/USD Пара консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6665. Прорыв этой отметки на фоне данных статистики из США может привести к росту пары к уровню 0.6780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0988 в начале американской сессии пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Уже к середине торгов состоялся еще один тест цены 1.0988, и пришелся он на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Вчерашние данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны и индексу потребительских цен Германии не оказали поддержки европейской валюте. Во второй половине дня, после пересмотренного в еще лучшую сторону, чем изначально заявлялось, отчета по темпам роста ВВП США, евро провалился в паре с долларом, однако добиться закрепления на локальных минимумах не удалось. Все это привело к формированию бокового канала, в котором пара продолжает находиться и на данный момент. Впереди у нас много отчетов по индексу потребительских цен, уровню безработицы еврозоны, а также изменению объема розничной торговли, уровню безработицы и изменению числа безработных в Германии. Если данные разочаруют, евро продолжит падение, которое может быть остановлено лишь выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, имеющей жесткую позицию в отношении будущей денежно-кредитной политики. Что касается внутридневной тактики, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2, так как существует риск, что за пределы бокового канала в первой половине дня мы вряд ли выйдем. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1045. В точке 1.1045 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение восходящего тренда только после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0958, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1001 и 1.1045.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0958 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0915, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1001, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0958 и 1.0915.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2695 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что в рамках низкого объема торгов явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и стал ждать реализацию сценария №2. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2695, что вылилось в падение пары примерно на 15 пунктов, однако до крупной распродажи дело так и не дошло. Данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании никак не повлияли на направление пары, чего нельзя было сказать о выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь оказала поддержку фунту, сохранив шансы на продолжение роста пары и сегодня. Учитывая, что нас ждет лишь выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин, вариант с покупками фунта на месячных максимумах выглядит не очень убедительным. Поэтому действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2 в рамках бокового канала. Если покупатели не проявят активности в районе месячного максимума, можно попытаться продать фунт по сценарию №1 уже в первой половине дня.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2721 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2761 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2761 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно, но фундаментальных факторов для нового рывка вверх попросту нет. Лучше всего действовать на снижении. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2692, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2721 и 1.2761.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2692 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2655, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на месячном максимуме, так как нисходящая коррекция по паре назревает довольно давно. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2721, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2692 и 1.2655.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 147.61, и в тот момент MACD уже снижался с области перекупленности, что привело к подтверждению сценария №2 на продажу. В результате пара скатилась вниз примерно на 25 пунктов, и на этом все закончилось. Покупатели доллара вчера попытались воспользоваться хорошей статистикой по темпам роста ВВП США, которые были пересмотрены в лучшую сторону, однако все это привело лишь к росту новых коротких позиций в паре, что вылилось в распродажу и возврат в район месячного минимума. Сегодня уже вышли отличные данные по росту объема промышленного производства Японии на 1,0% в октябре этого года, что оказало поддержку иене. Однако слабые данные по розничной торговле, где было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, ограничили дальнейший нисходящий потенциал пары. Посмотрим теперь, как трейдеры отреагируют на американскую статистику, связанную с числом первичных обращений за пособием по безработице и основным индексом расходов на личное потребление – предпочитаемого показателя ФРС для определения наиболее правильного уровня инфляции. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США, свидетельствующих о возврате роста инфляционного давления. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.20 и 147.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.18, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.20, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.78 и 146.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 30 ноября. Ключевой отчет недели ответит на вопрос о перспективах евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0960. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1035. Закрепление котировок под уровнем 1,0960 сработает в пользу продолжения падения к нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». На более сильное падение пары я буду рассчитывать только после закрепления под коридором. Ситуация с волнами на текущий момент остается понятной и информативной. Новая волна вверх достигла пика предыдущей волны и уверенно пробила его. Таким образом, волны говорят нам о том, что «бычий» тренд сохраняется. Об этом же говорит и восходящий трендовый коридор. Таким образом, первым признаком смены тренда на «медвежий» теперь может быть пробой последнего лоу – 1,0851. Для этого паре нужно выполнить падение с текущих уровней на 170-180 пипсов минимум, что является задачей не на один день. В среду было несколько отчетов, которые могли повлиять на настроение трейдеров. Как стало ясно уже сегодня, никакого влияния они не оказали, но все же инфляция в Германии снизилась сильнее, чем ожидалось, и составила 3,2% г/г в ноябре. Этот отчет позволяет предполагать, что европейская инфляция, которая выйдет в ближайшее время сегодня, тоже может снизиться сильнее, чем ждут того сейчас трейдеры. А ждут трейдеры замедления до 2,7%. Также сегодня состоится выступление Кристин Лагард. Если никаких неприятных сюрпризов с инфляцией не будет, то я опять буду ожидать падения европейской валюты, которая в последнее время разучилась снижаться. Более сильное падение инфляции, чем до 2,7%, нельзя будет трактовать никак иначе, как негатив для евровалюты. В этом случае шансы увидеть новое повышение процентной ставки ЕЦБ станут равны нулю. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0957. Это закрепление позволяет рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1032. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и начала падения пары, а закрепление над ним – еще сильнее повысит вероятность продолжения роста. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8707 контрактов Long и закрыли 11144 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 112 тысяч. Разница опять двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс цен на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 30 ноября календарь экономических событий содержит в себе много важных событий, среди которых выделяются выступление Кристин Лагард и индекс потребительских цен в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал в случае отбоя котировок над 1,0862 на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель была достигнута. Новые покупки советовал при закрытии над уровнем 1,0960 с целью 1,1035. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Продажи я советую при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целью 1,0960. Или в случае закрытия под коридором с целью 1,0862.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль в гору не пойдет, рубль гору обойдет

Умение России находить обходные пути позволило рублю восстать из пепла и с оптимизмом смотреть в будущее. Сначала Москва перенаправила потоки нефти и газа с Запада на Восток, а затем по максимуму использовала лазейки, позволяющие обойти санкции G7 по потолку российских сортов черного золота в $60 за баррель. В результате валютная выручка продолжает поступать в казну РФ, а котировки USD/RUB уверенно идут на юг. В январе-октябре сальдо счета текущих операций России составило $53,8 млрд, резко увеличившись за первые два месяца осени. Каждый из них принес Москве более $10 млрд. В результате Центробанк повысил свой прогноз по профициту внешней торговли с озвученных всего две недели назад $45 млрд до $60 млрд. Ранее Эльвира Набиуллина и ее коллеги отмечали, что восстановление импорта потеряло пар, а экспорт рос благодаря повышению цен на нефть и диверсификации географических поставок. Динамика счета текущих операций РоссииПо мнению Bloomberg, положительное сальдо счета текущих операций РФ вырастет еще больше – до $70 млрд по итогам 2023, так как в ноябре и декабре показатель прибавит еще по $10 млрд. Его позитивная динамика помогла рублю укрепиться по отношению к доллару США на 13,5% от уровней октябрьских минимумов. Однако издание отмечает, что в начале 2024 российскую валюту ждут серьезные испытания, так как Минфин собирается возобновить покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния. На первый взгляд, это «бычий» фактор для USD/RUB. Тем более что правительство объявило, что намерено покрыть все отложенные за период с 10 августа по 31 декабря покупки. Однако одновременно официальная Москва удивила рынки заявлением, что операции будут проводиться по новой формуле. Она будет учитывать продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния, направленные на поддержание необходимого размера валютной выручки. В результате Минфин может стать чистым продавцом зарубежных денежных единиц, что окажет поддержку рублю. Неудивительно, что USD/RUB и усом не повела на сообщение о возобновлении валютных интервенций. Ее больше впечатлили новости об увеличении положительного сальдо счета текущих операций и объемов поставок российской нефти по морю на неделе к 26 ноября. Показатель вырос на 370 тыс. б/с по сравнению с предыдущей семидневной и достиг отметки 3,24 млн б/с.Динамика поставок российской нефти по морюТаким образом, умение России находить обходные пути и избегать санкций приводит к росту валютной выручки, улучшению состояния внешней торговли и укреплению рубля даже на фоне падающей нефти. Западу нужно искать новые инструменты для того, чтобы деньги в казну РФ поступали в меньшем объеме. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается нисходящее движение. Пока котировки находятся ниже скользящих средних, на рынке доминируют «медведи». При этом падение ниже поддержки на 87,1 позволит нарастить сформированные от уровня 89,1 короткие позиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 ноября. ВВП США растет, доллар падает, медведи отдыхают

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду дважды выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2730, но разворота в пользу валюты США не произошло. Пара все также остается около этого уровня. Закрепление над 1,2730 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,2801. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Расклад сил между медведями и быками не меняется. Ожидать сильного падения британца можно будет только после закрытия под трендовым коридором. Ситуация с волнами в последнее время остается ясной. Уже шестой день подряд продолжает формирование новая волна вверх, которая пробила пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время нет ни одной причины считать, что «бычий» тренд завершается. Признаки его завершения появятся, когда следующая волна вниз пробьет лоу предыдущей волны. Сейчас этот лоу расположен на уровне 1,2448. Соответственно, паре нужно упасть на 260-270 пипсов, чтобы появились основания делать вывод о развороте тренда. В среду календарь Великобритании был привычно пустым, а в США вышел отчет по экономическому росту в третьем квартале. Напомню, что квартальные отчеты по ВВП выходят в трех оценках, вчера мы увидели вторую. Согласно этому отчету, экономический рост составил 5,2% вместо 5,0% в первой оценке. Однако трейдеры-медведи (они же быки для доллара) не показали никакой заинтересованности в реакции на отчет. Валюта США не сдвинулась с места и имеет более высокие шансы на продолжение падения, чем на рост, который назревает уже несколько дней или даже недель. Но медведи сейчас чрезвычайно сильны и не собираются отдавать инициативу. Пока у нас есть рабочий трендовый коридор, даже нет смысла гадать, когда начнется падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «бычье», а «бычья» дивергенция у индикатора CCI предупредила о возобновлении роста заблаговременно. Отбой курса пары от уровня 1,2745 сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня 1,2620. Закрытие котировок над 1,2745 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,3044. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен на личное потребление (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три записи, все три – не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2513 и 1,2477. Покупки пары я советовал при закреплении над уровнем 1,2603 с целью 1,2730. Эта цель отработана. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,2730 с целью 1,2801.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки должны оставаться жесткими

Евро и британский фунт отреагировали уже не так хорошо, как днем ранее, на заявления представителей Федеральной резервной системы. Очевидно, что в рядах ФРС все еще остаются те, кто видят существенную необходимость в сохранении процентных ставок на высоком уровне более длительный промежуток времени. Вчера два представителя Федеральной резервной системы выступили за продолжение сохранения процентных ставок на текущих максимумах, тогда как еще один член комитета заявил, что риск устойчивой инфляции вынуждает и вовсе оставить дверь открытой для дальнейшего повышения процентных ставок. Это очень не понравилось европейской валюте, которая просела в паре с американским долларом. В настоящий момент для сохранения контроля покупателям евро нужно оставаться выше 1.0960. Только это позволит пробиться назад к психологической отметке 1.1000. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1020, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1060. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0930, либо открывать длинные позиции от 1.0895.Что касается вчерашних заявлений политиков, о которых я говорил выше, то как раз президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, которая была среди чиновников, призывающих к повышению ставок в этом году, заявила, что текущая политики дает хорошие возможности для того, чтобы центральный банк проявил гибкость и соответствующим образом отреагировал на меняющиеся перспективы. Однако Местер отметила, что сейчас больше склоняется к тому, чтобы поддержать паузу в цикле изменения процентных ставок в ходе встречи комитета в следующем месяце. «Текущая денежно-кредитная политика является оптимальной, позволяя получить время для оценки поступающей информации об экономике и ее финансовых условиях», — заявила Местер на мероприятии в Чикаго.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который был одним из первых политиков, предположивших, что ставки достигли своего пика, заявил вчера, что он все больше уверен в том, что инфляция движется к своему целевому уровню. В это же время глава Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что центральный банк должен оставить возможность повышения процентных ставок в случае, если инфляция окажется устойчивой. «Если инфляция снизится естественным и плавным образом, это будет здорово», — сказал Баркин. «Но, если инфляция снова вырастит, я думаю комитет захочет сохранить возможность внести более существенные изменения в политику ставок».Напомню, что в последнее время трейдеры все чаще делают ставку на то, что центральный банк начнет снижать стоимость заимствований уже впервой половине следующего года. Это отражается и на спросе на рисковые активы. Тот же британский фунт в ноябре уже вернулся к сентябрьским максимумам, сохраняя за собой достаточно большой потенциал для дальнейшего роста ввиду жесткой политики со стороны Банка Англии. Рассчитывать на дальнейшее укрепление GBP/USD можно будет только после контроля над уровнем 1.2730. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2760, оставив надежду и на обновление 1.2800. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2840. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2660. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2610 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, 27 ноября мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера мы давали вторую точку покупок инструмента по следующей схеме:Сегодня на открытии европейской сессии, инструмент уверенно переписал уровень фиксации прибыли 78,15:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 4$. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 30.11.23

Детали экономического календаря от 29 ноября В среду была представлена вторая оценка ВВП Соединенных Штатов за третий квартал, которая оказалась значительно лучше первоначальных прогнозов. Экономика продемонстрировала рост на 5,2% против ожидаемых 4,9%. Это расхождение в прогнозах привело к сокращению объема коротких позиций по отношению к доллару США. Разбор торговых графиков от 29 ноября Евро по отношению к доллару США перешел в стадию отката, как только был достигнут психологический уровень 1.1000. Это движение укладывается в тактовой составляющей восходящего цикла. Валютная пара GBPUSD сократила объем длинных позиций вблизи уровня сопротивления 1.2700. Это привело к формированию отката, за которым последовал застой вдоль установленного уровня, что свидетельствует о сохранении восходящего настроения среди участников рынка. Экономический календарь на 30 ноября Сегодня ожидается публикация предварительной оценки инфляции в ЕС, где прогнозируется, что ее уровень снизится с 2,9% до 2,7%. С учетом интенсивного снижения уровня инфляции ЕЦБ может указать на скорейшее снижения процентных ставков, что негативно скажется на курсе евро. Торговый план – EUR/USD 30 ноября Ожидается, что последующий рост объема длинных позиций возникнет после возращения цены выше уровня 1.1000. Тем не менее для четкого технического сигнала о пролонгации тренда требуется стабилизация цены выше уровня 1.1050. До этого момента стадия отката сохранится на рынке, что может привести к последующему снижению курса евро. Торговый план – GBP/USD 30 ноября Текущий застой может представлять собой этап перегруппировки торговых сил, что теоретически в контексте технического анализа может способствовать продлению восходящего цикла. Тем не менее для дальнейшего роста объема длинных позиций недостаточно просто стабилизироваться на уровне 1.2700, необходимо обновить текущий локальный максимум. В противном случае уровень 1.2700 при длительном застое может стать сопротивлением, что может привести к формированию коррекционного движения в направлении 1.2600. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 29.11.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс