Руководители ФРС ведут беседы у камина, или Доллар для роста копит силы

Ноябрь выдался благоприятным месяцем для рисковых активов во главе с американскими акциями.Ослабление инфляции в Соединенных Штатах подстегнуло разговоры о том, что самый могущественный Центробанк мира завершил кампанию по повышению ставок.Такое развитие событий не только привело к снижению доходности трежерис, но и повысило склонность инвесторов к риску в ущерб защитному доллару.Индекс S&P 500 поднялся примерно на 9% в ноябре, отметившись самым сильным месячным приростом с июля 2022 года.Между тем американская валюта пережила худший месяц за год, просев более чем на 3%, после подъема почти на 7% в июле–октябре. В ноябре прошлого года внезапное падение USD аналогичным образом застало врасплох поклонников доллара после его многомесячного роста.Недавнее снижение гринбека было спровоцировано ожиданиями, что ФРС станет первым крупным центральным банком, который сократит ставки.Последние данные по Соединенным Штатам, включая отчеты, свидетельствующие о замедлении роста числа рабочих мест и снижении потребительских цен, укрепили участников рынка во мнении о том, что ставки в Америке достигли пика.Доллар упал, но отжалсяВо вторник один из самых «ястребиных» руководителей Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев, они могут начать снижать ключевую ставку.После его комментариев вероятность того, что ФРС сократит ставки в марте 2024 года, повысилась почти до 50%, а общее смягчение, ожидаемое на следующий год, составило 115 базисных пунктов.Поскольку перспектива сокращения ставок в США заиграла новыми красками, во вторник доллар закрылся на отрицательной территории четвертый день подряд.В ходе азиатской сессии среды USD опускался до минимума с начала августа около 102,50, но затем восстановился и закончил вчерашний день вблизи 102,85.Накануне Министерство торговли США сообщило, что национальный ВВП в третьем квартале, согласно второй оценке, расширился на 5,2% в годовом исчислении, что оказалось выше заявленных ранее 4,9%.«Данные по ВВП немного помогли доллару. Инвестиции оказались немного выше, а это циклический компонент. Если мы видим укрепление на циклической стороне экономики, то это может быть немного проблематично в контексте ожиданий понижения процентных ставок», – сказали стратеги Wells Fargo. Траектория процентных ставок ФРС достигла удачной точки и в зависимости от ситуации в экономике может двинуться в любую сторону, заявила в среду президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.«При этом экономика может меняться непредсказуемо, и денежно-кредитная политика должна быть гибкой, надлежащим образом отвечать меняющимся перспективам и согласовываться с рисками для реализации обеих частей нашего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости)», – полагает она.«На мой взгляд, текущий уровень базовой ставки вполне позволяет достичь этих целей», – сообщила Л. Местер.Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин скептически относится к тезису о плавном движении инфляции к целевым 2%.«Я абсолютно за. Было бы здорово, если бы инфляция снизилась до этого уровня. Но я по-прежнему в числе тех, кто еще сомневается на этот счет», – сказал он.«Рост цен будет устойчивее, чем хотелось бы, и говорить о снижении ставок преждевременно», – добавил Т. Баркин.Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что Федрезерв еще может достичь своей цели по инфляции, но путь к ней может оказаться непростым.Согласно прогнозу ФРБ Атланты, инфляция в США к концу 2024 года замедлится до 2,5%, а к 2025 году приблизится к 2%. ФРБ Атланты также ожидает, что в четвертом квартале темпы роста американского ВВП снизятся до 2% с 5,2% в третьем квартале, а в следующем году будут чуть выше 1%.В четверг гринбек продлил отскок от недавних минимумов до области выше 103,40. Завтра председатель Федрезерва Джером Пауэлл примет участие в беседе у камина в колледже Спелмана в Атланте.Скорее всего, он оставит без внимания недавние комментарии К. Уоллера о возможном снижении ставок, и подтвердит, что ФРС привержена достижению позиции, которая была бы достаточно ограничительной, чтобы со временем снизить инфляцию до 2%. «Мы не уверены, что достигли такой позиции, и если станет целесообразным дальнейшее ужесточение политики, мы без колебаний это сделаем», – заявил ранее в этом месяце Дж. Пауэлл.«Мы по-прежнему сомневаемся, что ФРС захочет сидеть и смотреть, как снижаются ставки, учитывая сохраняющуюся заинтересованность в сохранении жестких финансовых условий на текущем этапе. Поэтому более решительный отказ председателя ФРС от ожиданий снижения ставок остается ощутимым риском для рынка и способом для доллара найти поддержку», – отметили специалисты ING.Гринбек видит свет в конце тоннеля Несмотря на недавний отскок, больших возможностей для значительного восстановления гринбека нет, считают экономисты Scotiabank. «Краткосрочные тенденции по USD остаются "медвежьими", а декабрь обычно является месяцем снижения для доллара в целом (средняя доходность американской валюты в декабре составляет около -0,9% за последние 25 лет)», – сообщили они.Эксперты Danske Bank указывают на то, что ключевые факторы ослабления доллара в ноябре, а именно благоприятные данные по инфляции и признаки ослабления на рынке труда, остаются в силе. В четверг стало известно, что темпы роста базового индекса цен PCE в США замедлились до 3,5% в годовом исчислении в октябре с 3,7% в сентябре.Отдельный отчет отразил, что за неделю, закончившуюся 25 ноября, первоначальные заявки американцев на получение пособий по безработице выросли на 7 тыс., до 218 тыс.Кроме того, надежды на так называемый «сценарий Златовласки», при котором американская экономика выйдет относительно невредимой после повышения ставок ФРС на 525 базисных пунктов с марта 2022 года, возросли. И это обычно плохая среда для доллара, говорят аналитики Danske Bank.В последние дни рост индекса S&P 500 застопорился. И кажется, что ралли, которое позволило индикатору продемонстрировать один из лучших ноябрьских приростов более чем за год, уже выдохлось.«Даже марафонцам приходится останавливаться, чтобы перевести дух и выпить воды. Это не значит, что забег окончен. Это был очень сильный ноябрь, и у инвесторов есть все основания для оптимизма в отношении конца года», – заявили стратеги Wealthspire Advisors. С ними солидарны специалисты Citigroup, которые считают, что текущая ситуация отличается от прошлого года, когда большинство предупреждало, что более высокие процентные ставки вызовут экономический спад и обрушат фондовый рынок.«Мы думаем, что у S&P 500 еще есть шанс на дальнейший рост до конца 2023 года, поскольку растущие убытки спекулянтов по оставшимся коротким позициям по фьючерсам увеличивают вероятность принудительного покрытия этих "шортов"», – отметили в Citigroup.Между тем эксперты Simplify Asset Management указывают на то, что участники рынка еще не начали учитывать некоторые риски в прогнозе на 2024 год.«Высока вероятность того, что ФРС будет относительно медленно реагировать на снижение инфляции, если только это не будет сопровождаться существенным ухудшением состояния экономики», – сообщили они.Американские акции по-прежнему уязвимы к высоким процентным ставкам и угрозе рецессии, полагают аналитики JPMorgan. Они установили целевой ориентир по S&P 500 на 2024 год на уровне 4200, что ниже почти на 8% уровней закрытия в среду.«В отсутствие быстрого смягчения ФРС мы ожидаем более сложного макроэкономического фона для акций в следующем году. Акции сейчас высоко ценятся, волатильность близка к историческому минимуму», – сказали стратеги JPMorgan.«Американская экономика до сих пор замечательно справлялась с более высокими процентными ставками. В сочетании с признаками снижения инфляции, вызванной пандемией, рыночный нарратив сместился в сторону перспективы "мягкой посадки". Но в следующем году американская экономика почувствует всю силу более высоких ставок, поскольку кампания по ужесточению монетарной политики ФРС, вероятно, приведет к снижению доходов торгующихся на бирже компаний и снижению цен на акции», – добавили они.«Мы призываем к осторожности и считаем, что не стоит слишком рано начинать победный круг. Именно долгие и переменные лаги в денежно-кредитной политике так часто беспокоят экономистов, строящих прогнозы. Когда доверие потребителей меняется, оно меняется быстро. Прогнозировать направление развития экономики сложно, но спрогнозировать время рецессии еще труднее», – заявили в JPMorgan. Если Соединенные Штаты впадут в глубокую рецессию, ФРС будет вынуждена резко снизить ставки. При этом другие ведущие Центробанки вряд ли захотят быть отстающими и станут действовать тоже достаточно быстро, чтобы предотвратить «жесткую посадку» своих экономик.При таком раскладе доллар воспользуется статусом актива-убежища и окажется в фаворе у инвесторов.Если же в США не случится рецессии, а будет «мягкая посадка», гринбек тоже должен выиграть, поскольку ФРС снизит ставки на меньшую величину, чем сейчас рынок закладывает в котировки. В результате доллар снова будет на коне, получая выгоду от разницы в процентных ставках.По мнению специалистов JPMorgan, в следующем году доллар выиграет от вызывающей разногласия предвыборной борьбы в США, которая, вероятно, снова разразится между президентом Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и которая повысит вероятность торговой войны.«Любое будущее расширение экономических тарифов США в отношении стран и торговых блоков, включая Европу, окажет огромное влияние на силу доллара. Универсальный 10-процентный тариф может повысить торгово-взвешенную стоимость американской валюты на 4-6%, поскольку расширяющаяся торговая война оказывает давление на проциклические, чувствительные к экономическому росту валюты», – отметили эксперты JPMorgan.Все это будет потом, а пока отскок USD выглядит не более чем коррекцией. За последние несколько недель доллар заметно подешевел, и сейчас мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли в конце месяца.После паузы давление на защитный гринбек, скорее всего, возобновится, поскольку инвесторы надеются на приход праздничного ралли Санта-Клауса и делают ставку на сценарий Златовласки. ФРС может завершить свою кампанию по повышению ставок без особого ущерба для экономики, и доллар может оказаться в более выгодном положении, чем его основные конкуренты, но это уже совсем другая история.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фабио Панетта подтверждает сохранение текущей ставки ЕЦБ

Ставка ЕЦБ на текущий момент составляет 4,5%, что ниже ставки Банка Англии и ФРС. Инфляция в Евросоюзе замедлилась в ноябре до 2,4%, в США – до 3,2%, а в Великобритании – до 4,6%. Какие выводы позволяют нам сделать эти цифры? В Великобритании до победы над инфляцией еще очень далеко, а базовая инфляция от своего пикового значения снизилась всего лишь на 1,4%. Следовательно, Банк Англии может отчаянно не желать повышать ставку, но вероятность этого все еще сохраняется. В США последний отчет по инфляции показал замедление с 3,7% до 3,2%, но до этого в течение трех месяцев подряд индекс потребительских цен рос. В Евросоюзе инфляция неожиданно для многих первой приблизилась к целевой отметке, поэтому именно у ЕЦБ сейчас меньше всего оснований для повышения процентной ставки. Исходя из этого, я считаю, что европейская валюта должна снижаться в ближайшие недели и месяцы, а вместе с ней и британский фунт, так как эти две валюты редко торгуются в разных направлениях. Подтвердил отсутствие необходимости повышать ставку и Фабио Панетта, один из членов Совета директоров ЕЦБ. Он заявил сегодня, что текущий уровень ставки соответствует целевой инфляции. Он также сообщил, что регулятор может прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики, если слабость промышленного производства будет и дальше снижать темп роста потребительских цен. Панетта также считает, что эффект от программы ужесточения монетарной политики проявился еще не в полной мере, следует ожидать дальнейшего давления на инфляцию через снижение деловой и экономической активности и падение спроса. Отдельно Панетта заявил, что ВВП в четвертом квартале в Евросоюзе останется слабым. Исходя из всего вышесказанного, ЕЦБ сейчас больше смотрит в сторону снижения процентной ставки, чем в сторону повышения. И это еще одна причина падать для европейской валюты. Британец может иметь несколько иную динамику, так как в Великобритании немного другая ситуация с инфляцией, но в целом я жду практически одинаковых движений от обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дождались или ложная тревога?

Спрос на европейскую и британскую валюты в течение сегодняшнего дня заметно снизился. Безусловно, еще слишком рано объявлять о завершении предполагаемых волн 2 или b по обоим инструментам, но все же обе валюты сделали неплохой шаг в направлении перехода к построению волн 3 или с. Напомню, что текущая волновая разметка в том виде, в котором она существует сейчас, не предполагает построения повышательного участка тренда. Если это действительно так, то в любом момент может начаться построение новой нисходящей волны. В последние недели рынок не особенно задумывался, зачем он распродает доллар. Последний отчет по ВВП показал сильный рост американской экономики, ставки ФРС не собирается понижать в ближайшее время, а инфляция в Евросоюзе уже гораздо ниже, чем в США. Как раз сегодня вышел очередной отчет по инфляции в Еврозоне, который показал замедление до 2,4% г/г. Очевидно, что Европейский регулятор при таком уровне инфляции даже думать не будет о том, чтобы провести еще одно ужесточение денежно-кредитной политики. В то же время инфляция в США составляет 3,2% и, если она перестанет замедляться, то ФРС может потребоваться еще одно, дополнительное повышение процентной ставки. Об этом заявила вчера Мишель Боуман, а ранее – еще несколько членов FOMC. Соответственно, в данное время ФРС гораздо ближе к тому, чтобы еще раз повысить ставку, чем ЕЦБ. Соответственно, в данное время ФРС гораздо дальше от того, чтобы начать смягчение политики, чем ЕЦБ. Следовательно, спрос должен расти на американскую валюту и падать на европейскую. Сегодня мы увидели долгожданное снижение обоих инструментов. Сегодняшнее падение может стать отправной точкой для волн 3 или с. Однако, хочу напомнить, что в последние недели рынок очень часто принимал решения о продажах валюты США, хотя для этого не было никаких причин и даже наоборот. Вчера, например, отчет по ВВП США никак не помог доллару. Поэтому волны 2 или b все еще могут принять более протяженный вид. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Новая глава бычьего тренда или иллюзия роста

Сегодня у доллара праздник, но, как ожидается, пир будет недолгим. Джером Пауэлл в пятницу расставит все точки над «И». К тому же сохраняются основные препятствия для роста доллара, а декабрь, как правило, сезонно слабый для американской валюты. Так что за выводами далеко ходить не нужно. Впрочем, в последний день осени доллар может удивить трейдеров. Итак, рассмотрим сегодняшние триггеры. Индекс цен расходов на личное потребление в США в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым слабым показателем с июля 2022 года после роста на 0,4% в сентябре и августе. Годовой показатель снизился до 3%, самого низкого уровня с марта 2021 года с 3,4% в сентябре, что соответствует прогнозам. Между тем годовая базовая инфляция PCE, которая исключает продукты питания и энергоносители, замедлилась до 3,5% с 3,7%, нового минимума с середины 2021 года. Месячный показатель снизился до 0,2% с 0,3%. Статистика показала, что инфляционное давление продолжает снижаться. Число заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем ожидалось. Показатель поднялся до 218 000 за неделю, что больше пересмотренного числа в 211 000, о котором сообщалось на предыдущей неделе, но немного ниже ожиданий рынка в 220 000. Как рынок оценивает PCE Ежемесячный индекс базовых потребительских цен (PCE) считается наиболее предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Это объясняется тем, что он не подвержен искажениям от базовых эффектов и предоставляет ясное представление о базовой инфляции, за исключением колеблющихся элементов. По этой причине инвесторы уделяют особое внимание ежемесячному показателю. Если рост месячной инфляции превышает ожидания, это должно заставить инвесторов пересмотреть прогнозы снижения ставок ФРС в следующем году. Означает укрепление доллара США по отношению к основным валютам. Даже если базовый индекс цен PCE соответствует прогнозам, доллар все равно может получить некоторую поддержку. Более мягкие месячные данные по инфляции PCE в США, как правило, оказывают давление на доллар. Несмотря на то, что инфляция PCE считается запаздывающим показателем, она может усилить голубиные ставки ФРС. В этот раз ожидается, что реакция на данные PCE будет ограниченной, поскольку трейдеры воздержатся от заключения новых ставок на доллар перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу. Это будет его последним публичным выступлением перед началом «периода тишины», который предшествует заседанию 12-13 декабря.Реакция доллара Как бы то ни было долларовые быки вернулись в четверг на рынки. Доллар немного восстановил свои позиции, отражая умеренный рост доходности казначейских облигаций США и менее благоприятные данные по еврозоне. Однако это не следует трактовать как признак значительного восстановления курса. Общие тенденции остаются медвежьими, и декабрь, как правило, признается слабым месяцем для доллара США в целом. Между тем данные подтверждают, что экономика еще жива и здорова, а инфляция снижается не так быстро, как ожидалось. Благодаря расходам на личное потребление трейдеры получили представление о том, что происходит с инфляцией. Это красноречивая история о двух скоростях, при которых чистая инфляция в Европе практически находится в свободном падении, в то время как инфляция в США довольно неустойчива и снижается лишь поэтапно. На экономическом фронте все или, по крайней мере, большинство важных данных в этот четверг позади. Тот факт, что почти все элементы PCE, как общие, так и основные расходы, снизились в соответствии с ожиданиями, показывает, что ФРС по-прежнему права, говоря, что инфляция – это сила, с которой нужно считаться. Первичные заявки на пособие по безработице подтверждают это мнение, поскольку на этой неделе не отмечается существенного роста безработицы.Теханализ доллара Длительная девальвация американской валюты проходила, напоминая растянутую эластичную ленту, которая рано или поздно начнет сжиматься. Графики на этой неделе сигнализировали о перепроданности, предвещая некоторое ослабление хватки со стороны медведей. Этот процесс уже начался, и, сохраняясь, может привести к положительным недельным показателям индекса доллара США к закрытию торгов в пятницу в США. DXY поднимается к 103,59. Возможно восстановление индекса, если американские трейдеры вернутся на рынок и начнут активные покупки после текущего снижения. Модель двухуровневого падения с последующим подъемом при закрытии дня быстро вернет индекс DXY выше 104,28. Однако в этом сценарии также играют исторические уровни августа, когда произошло летнее ралли доллара. Минимумы июня могут предоставить определенную поддержку около 101,92, чуть ниже 102. В случае возникновения новых событий, способных инициировать дальнейшее снижение ставок в США, мы можем ожидать практически полного завершения летнего ралли 2023 года со смещением в направлении отметки 100,82, за которой последуют 100,00 и 99,41.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро проиграл раунд, но еще не бой

Пара евро-доллар находится под давлением, после публикации данных по росту инфляции в Германии и в целом в еврозоне. Обозначившись на отметке 1,1020, пара развернулась на 180 градусов и рухнула к основанию 9-й фигуры. Такой резкий разворот обусловлен противоречивым фундаментальным фоном для eur/usd. Можно сказать, что доллар и евро поочерёдно оказались под ударом: гринбек стал жертвой «голубиной» позиции ФРС, тогда как единая валюта оказалась в нокдауне на фоне резкого замедления инфляции в европейском регионе. Учитывая хронологическую последовательность этих событий, текущий спад цены eur/usd не должен вызывать какого-либо удивления. Вчера, на волне ослабления доллара, пара обновила почти 4-месячный максимум. Сегодня, на волне ослабления евро, медведи пары возвращают утраченные пункты. Однако данная ценовая динамика не говорит о переломе тренда. По крайней мере, подобные выводы на сегодняшний день выглядят преждевременными. Евро утратил важный козырь фундаментального характера, но при этом пара всё рано может возобновить северный тренд – за счёт слабых позиций американской валюты. В этом контексте ключевую роль сыграют последующие комментарии представителей ФРС, которые оценят перспективы смягчения монетарной политики, учитывая (в том числе) динамику базового индекса PCE, о котором мы поговорим чуть ниже. Поэтому спешить с продажами eur/usd пока не стоит, даже несмотря мощный удар по позициям евро. Пара развернулась на юг ещё вчера, когда были опубликованы немецкие данные по росту инфляции в ноябре. Согласно предварительной оценке, общий индекс потребительских цен в Германии в месячном исчислении снизился до -0,4% (впервые с декабря 2022 года показатель опустился в отрицательную область). В годовом выражении индекс снизился до 3,2% (нисходящая динамика фиксируется пятый месяц подряд). Гармонизированный индекс потребительских цен также оказался слабее прогнозов, опустившись до отметки 2,3% г/г (при прогнозе спада до 2,7%). Рынок труда Германии аналогичным образом оказался не на стороне евро. Стало известно, что уровень безработицы в ноябре вырос до 5,9% (худший результат с июня 2021 года), количество безработный выросло на 22 тысячи (при прогнозе роста на 19 тысяч). Покупатели eur/usd негативно отреагировали на инфляционный отчёт, который был опубликован в Германии, так как немецкие данные, как правило, коррелируют с общеевропейскими. И действительно – все компоненты сегодняшнего релиза оказались в красной зоне. Так, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,4% г/г (минимальное значение с августа 2021 года). Этот показатель последовательно снижается уже 7 месяц подряд. Стержневой индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, снизился до 3,6% г/г, то есть до минимального значения с мая 2022 года. Базовый ИПЦ также последовательно снижается (четвёртый месяц подряд), причём активными темпами: в июле индикатор был на отметке 5,5%, в августе – 5,3%, в сентябре – 4,5%, в октябре 4,2%, и, наконец, в ноябре – 3,6%. Структура отчёта говорит о существенном снижении цен на энергоносители: в ноябре этот компонент снизился на 11,5% в годовом исчислении после снижения на 11,2% в предыдущем месяце. Замедлился рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию: если в октябре рост показателя составил 7,4%, то в ноябре – 6,9%. Стоимость предоставляемых услуг выросла на 4,0% (в предыдущем месяце рост составил 4,6%).

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкое замедление инфляции. Конфликт интересов между политиками и инвесторами евро. Анализ

Рассматриваем ситуацию для евро. Итак, что мы имеем на текущий момент. Инфляция замедлилась до 2,4% в ноябре против 2,9% в октябре. Также отмечается снижение базового роста цен. Рыночные игроки прогнозируют снижение процентной ставки в апреле. Как будет реагировать евро? Инфляция быстро достигает целевого уровня ЕЦБ в 2%. Всего год назад она составляла более чем 10%. Тем не менее политики предостерегают от излишнего оптимизма, указывая на возможные сложности в последнем этапе дезинфляции. Он в итоге может занять вдвое больше времени, чем снижение до уровня менее 3%. Точные данные, указывающие на более быстрое снижение инфляции, чем ожидалось, могут подвергнуть сомнению данный прогноз. Однако, даже если восстановление ожидается в ближайшие месяцы, высокие цены на энергоресурсы и отмена некоторых налоговых льгот могут повлиять на этот процесс. Рост потребительских цен в 20 странах, использующих евро, уменьшился до 2,4% в ноябре, что является значительным отклонением от прогнозов в 2,7%. Этот спад затронул почти все категории товаров и услуг, за исключением цен на необработанные продукты питания. Даже базовое давление на цены снижается быстрее, чем предполагалось. Инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, которые привлекают внимание ЕЦБ, упала до 3,6%, с 4,2% из-за значительного снижения цен на услуги. Это быстрое замедление инфляции создает конфликтные точки зрения между ЕЦБ и инвесторами. «С учетом положительного отчета по инфляции в течение трех месяцев и фактического снижения цен по сравнению с предыдущим месяцем, становится ясно, что скоро мы можем говорить о недостаточно высокой инфляции, а не об избыточно высокой», – пишут экономисты Moody's Analytics. ЕЦБ утверждает, что основная динамика более устойчива, чем может показаться, и инфляция вернется выше 3% в следующем году, достигнув целевого уровня в 2% только к концу 2025 года, частично благодаря росту номинальной заработной платы. Банку придется удерживать ставку по депозитам на рекордно высоком уровне, равном 4%, в продолжение долгого времени. Даже Яннис Стурнарас, руководитель греческого центрального банка, известный своим голубиным подходом, не рассматривает возможность снижения ставки до середины 2024 года. Последние данные, представленные в четверг, показывают, что уровень безработицы остается на исключительно низком уровне в 6,5%, несмотря на экономический спад. Это, по-видимому, поддерживает аргумент о сохранении высоких процентных ставок, подчеркивая напряженность на рынке труда в еврозоне. Глава Банка Италии Фабио Панетта не отклоняется от политики ЕЦБ, но предостерегает от рисков длительного сохранения высоких процентных ставок. Инвесторы все чаще пренебрегают четкими заявлениями Кристин Лагард относительно стабильности ставок на несколько кварталов. Они продолжают рассматривать возможное снижение ставок на следующий год на 115 базисных пунктов с учетом первого шага в апреле. Основная причина этих расхождений заключается в том, что прогнозы ЕЦБ не обладают надежной репутацией. В последние годы банку несколько раз приходилось отказываться от своих рекомендаций, так как они не соответствовали ожиданиям рынка. Экономисты утверждают, что экономический рост оказался слабее, чем ожидалось от ЕЦБ, рынок труда ослаблен, а спрос на кредит сократился, что вкупе указывает на быстрое снижение инфляции. «Рынок справедливо начинает рассматривать возможность снижения ставок в 2024 году. Мы считаем, что первое снижение может произойти даже до лета», – считают экономисты ING.Что ждать от евро? Бычье движение выдохлось в том числе за счет резкого восстановления доллара. Во время европейской сессии наблюдается увеличение потерь у валютной пары EUR/USD. Экономисты из Scotiabank проводят анализ перспектив данной пары. Курс EUR/USD в настоящее время торгуется почти на цент ниже своего максимума среды, однако на текущий момент потери не распространились настолько, чтобы представлять угрозу для восходящего тренда в дальнейшем. Тем не менее возможные дополнительные потери сверх уровня 1,0900 будут сигнализировать о некотором увеличении риска для евро в краткосрочной перспективе, направляясь к более устойчивой поддержке в пределах 1,0825–1,0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Неожиданная поддержка из США

EUR/USDВышел большой пакет данных по США.Доходы и расходы американцев замедлились до роста 0.2% в месяц.Общая инфляция упала до 0%.Базовая инфляция снизилась до 0.2% в месяц.Отчет по безработице - заявок новых по-прежнему на низком уровне 217 K-Наш постоянный читатель Олег спрашивает - так куда этот пакет - вверх или вниз?Скорее нейтрально - позитивно.От обратного: вот если бы инфляция выросла - то EUR/USD точно укатали бы в пол и еще ниже.Но инфляция не выросла, а, наоборот, упала.И у ФРС нет никакого стимула повышать ставку. Ну они же не мазохисты повышать ставку, просто, чтобы повышать.Отметим, что вышел второй отчет по ВВП за 3 квартал, и отчет отличный, +5.2%. темп роста ВВП - собственно, и припомню когда был такой сильный, кроме постковидного рывка, - но там это восстановление из падения.Но если инфляция не растет - зачем давить экономику ставками?Вывод: EUR/USD вероятно продолжит рост в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько и начинающим трейдерам следует обратить на них внимание. Половина отчетов уже опубликована, поэтому их следует разобрать. С отчетом по инфляции в Евросоюзе все просто. Индекс потребительских цен упал сильнее, чем ожидалось, и составил в ноябре 2,4%. Таким образом, целевой уровень ЕЦБ по инфляции вот-вот будет достигнут, и, следовательно, регулятору нет никакого смысла повышать ключевую ставку. Таким образом, падение евро и фунта после этого отчета абсолютно справедливое. Также сегодня вышел отчет по розничным продажам в Германии, который абсолютно не заинтересовал рынок, хотя его значение превысило прогноз. Остаются теперь американские отчеты. Сегодня будут опубликованы индексы цен расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заявки на пособия по безработице. Мы считаем, все вышеперечисленные отчеты не будут иметь большого влияния на движение обоих пар, но минимальная реакция все же возможна. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступление Кристин Лагард, которая за последние полторы недели выступала уже минимум трижды и ни разу не сообщила ничего важного. Однако после сегодняшнего отчета по инфляции тон ее риторики может начать меняться в сторону «голубиного». Таким образом, евро может и должен оказаться под еще большим давлением. Напомним, что мы ожидаем от евро и фунта гораздо более сильного падения, чем сейчас. Также в Америке и Евросоюзе выступит несколько представителей ЕЦБ и ФРС, но от них сейчас точно не следует ждать важных и громких заявлений. Если кто и способен удивить рынок, то госпожа Лагард. Общие выводы: В четверг самое важное событие дня уже осталось позади. Инфляция в ЕС спровоцировало падение евро и фунта, но мы считаем, что обе валютные пары должны продолжать свое падение. Таким образом, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон мы ждем движения только на Юг. Примерно через час начнется выступление главы ЕЦБ, но заранее мы не можем знать, что она сообщит или не сообщит. Поэтому новичкам следует готовиться к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту после новостей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня вышли довольно сильные данные по первичным заявкам по безработице в США:На этом фоне покупатели остановятся в ловушке под уровнем 2034,97. Предлагаем отработать торговую идею на понижение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от шортового слома по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2046,50. Прибыль зафиксировать на пробое 2034,62.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт реагируют сильным падением на новости из ЕС

Евро отреагировал падением на новости о том, что инфляция в еврозоне снизилась сильнее, чем ожидалось, что позволяет Европейскому центральному банку достичь цели в 2%, возможно, быстрей, чем ожидалось ранее. За евро потянулся вниз и британский фунт. Инвесторы тем временем все больше ожидают, что европейский регулятор снизит процентные ставки раньше, чем предполагают официальные лица.Согласно отчету, потребительские цены в еврозоне выросли в ноябре на 2,4% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 2,9% в предыдущем месяце. Никто из экономистов не ожидал таких хороших цифр, что и привело к образованию давления на европейскую валюту. Важно отметить, что ценовое давление продолжило ослабевать почти по всем категориям. Что касается базовой инфляции, исключающей цены на продукты питания и энергоносители, то она опустилась с 4,2%, до 3,6%. Но вместе с этим снижается и валовой внутренний продукт, который сократился в третьем квартале на 0,1% в третьем квартале, в результате чего еврозона балансирует на грани рецессии.Что касается отдельных стран, то данные показали, что экономика Франции сильно замедлилась в октябре этого года, а уровень безработицы в Германии оказался выше ожиданий экономистов. На фоне этого рынки делают ставку на четыре снижения на четверть пункта в 2024 году — по сравнению с тремя на прошлой неделе — и прогнозируют 70-ю вероятность пятого снижения, которое вернет ставку по депозитам до 2,75% с рекордных 4% на данный момент.Несмотря на все это, президент Кристин Лагард предупредила, что рост цен может немного ускориться в ближайшие месяцы, и по некоторым ожиданиям экономистов вернется в декабре этого года к уровню в 3,2%. Как я отмечал выше, на все это евро отреагировал падение, так как риск более агрессивного снижения процентных ставок в еврозоне возрос. Ко всему прочему сюда можно добавить и вчерашние заявления президента Федеральной резервной системы Ричмонда Томаса Баркина, который в своей речи отметил, что политикам необходимо сохранить возможность повышения процентных ставок в США при условии, что инфляция не продемонстрирует достаточного прогресса в снижении.Сейчас трейдеры ожидают, что ФРС объявит о завершении в декабре цикла повышения процентных ставок и начнет снижать их в 2024 году. Но Баркин заявил, что он не готов придерживаться этого курса политики, когда в воздухе витает такая неопределенность. «Если инфляция снизится естественным и плавным образом, это будет потрясающе. В таком случае не будет необходимости что-либо делать с процентными ставками», — сказал политик. «Но, если инфляция снова возрастет, я думаю, нам захочется и сделать больше в отношении ставок». Учитывая, что давление на евро определенно возросло в первой половине дня, лишь сохранение покупателями контроля над уровнем 1.0895 позволит избежать дальнейшей распродажи торгового инструмента. Если же быки планируют вернуть рынок, нужно быстро возвращаться к отметке 1.0940. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0975, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1020. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0895 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0860, либо открывать длинные позиции от 1.0825.Как я отмечал выше, британский фунт также потянулся следом за евро на фоне рисков, что инфляция в Великобритании замедлится сильней ожиданий экономистов, что позволит Банку Англии ослабить хватку. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно будет только после возврата контроля над уровнем 1.2670. Закрепление на этом диапазоне укрепит бычий потенциал с выходом на новый локальный максимум 1.2730, оставив надежду и на обновление 1.2760. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2800. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2610. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2692 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта в расчете на нисходящую коррекцию пары в конце недели. Учитывая отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании, новости о резком снижении инфляции в еврозоне привели к крупной распродаже и британского фунта в паре с долларом. Впереди у нас отчет по индексу расходов на личное потребление в США, что может только усилить давление на фунт при условии, что цифры окажутся выше прогнозов экономистов. Рост уровня расходов и уровня доходов населения США также будет трактоваться в пользу американского доллара. Действовать планирую, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2655 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2691 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2691 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабых данных по США и новостей о резком снижении инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2655 и 1.2691.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2629 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2588, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после новостей о том, что инфляция в США выросла. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2655 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2629 и 1.2588.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0958 пришелся на момент, когда индикатор MACDтолько начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро, особенно после слабой статистики по Франции и Германии, где в первой стране резко упал ВВП и замедлилась инфляция, а во второй подскочил уровень безработицы. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне порадовали Европейский центральный банк, но стали поводом для еще одной продажи евро далее по новой нисходящей тенденции. Во второй половине дня отдельное внимание следует уделить отчету по индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов и изменение уровня доходов населения США. Рост ценового давления и расходов приведет к еще большему падению евро и укреплению американского доллара. Речь Джона Уильямса на тему процентных ставок вряд ли будет иметь большое значение. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1, и, скорей всего, дальше на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0993. В точке 1.0993 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только статистики по США, свидетельствующей о резком снижении ценового давления и мягких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0940 и 1.0993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0907 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0850, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0940 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0907 и 1.0850.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано несколько и начинающим трейдерам следует обратить на них внимание. Половина отчетов уже опубликована, поэтому их следует разобрать. С отчетом по инфляции в Евросоюзе все просто. Индекс потребительских цен упал сильнее, чем ожидалось, и составил в ноябре 2,4%. Таким образом, целевой уровень ЕЦБ по инфляции вот-вот будет достигнут и, следовательно, регулятору нет никакого смысла повышать ключевую ставку. Таким образом, падение евро и фунта после этого отчета абсолютно справедливое. Также сегодня вышел отчет по розничным продажам в Германии, который абсолютно не заинтересовал рынок, хотя его значение превысило прогноз. Остаются теперь американские отчеты. Сегодня будут опубликованы индекс цен расходов на личное потребление, личные доходы и расходы американцев и заявки на пособия по безработице. Мы считаем, все вышеперечисленные отчеты не будут иметь большого влияния на движение обоих пар, но минимальная реакция все же возможна. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступление Кристин Лагард, которая за последние полторы недели выступала уже минимум трижды и ни разу не сообщила ничего важного. Однако после сегодняшнего отчета по инфляции тон ее риторики может начать меняться в сторону «голубиного». Таким образом, евро может и должен оказаться под еще большим давлением. Напомним, что мы ожидаем от евро и фунта гораздо более сильного падения, чем сейчас. Также в Америке и Евросоюзе выступит несколько представителей ЕЦБ и ФРС, но от них сейчас точно не следует ждать важных и громких заявлений. Если кто и способен удивить рынок, то госпожа Лагард. Общие выводы: В четверг самое важное событие дня уже осталось позади. Инфляция в ЕС спровоцировало падение евро и фунта, но мы считаем, что обе валютные пары должны продолжать свое падение. Таким образом, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон мы ждем движения только на Юг. Примерно через час начнется выступление главы ЕЦБ, но заранее мы не можем знать, что она сообщит или не сообщит. Поэтому новичкам следует готовиться к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Балансы BTC на биржах продолжают падать: когда произойдет импульс до $40k?

На протяжении вчерашнего торгового дня на рынке Биткоина наблюдался существенный всплеск волатильности и постоянная борьба покупателей и продавцов. Основной целью быков было закрепление выше уровня $38k, что позволило бы начать консолидацию и создать локальную зону поддержки на $38k-$38,2k. Главной целью медведей было не допустить фиксацию позиций BTC выше уровня $38k.По итогам вчерашнего торгового дня на дневном графике BTC была сформирована свеча неопределенности "дожи". Цена закрытия торгового дня составила $37,8k, что говорит о неудачной попытке быков удержать уровень $38k. Несмотря на это, актив удерживает выгодные позиции вблизи $38k, а потому ретест может повториться до конца рабочей недели. Помимо этого, общая бычья активность намекает на тот факт, что криптовалюта продолжит восходящее движение до $40k.Фундаментальный фон Финансовые рынки продолжают испытывать эйфорию от фактического завершения агрессивной монетарной политики ФРС. Позитива также добавил тот факт, что в 3 квартале 2023 года ВВП США вырос на 5,20 % по сравнению с предыдущим кварталом. Это известие повлияло на индекс SPX, который усилил корреляцию с Bitcoin, что привело к ретесту уровня $38,5k по итогам вчерашнего торгового дня.Также инвесторы продолжают лелеять надежды на одобрение спотового BTC ETF, и компания Grayscale дала очередной повод для надежд. Компания представила поправки к структуре траста GBTC, впервые с 2018 года, с целью подготовки к вероятному одобрению заявки на спотовый ETF. Также компания Franklin Templeton обновила свою заявку на BTC-ETF, что добавляет надежду криптоинвесторам.Накопление продолжается За последние несколько недель мы неоднократно высказывали опасения касательно того, что объемы продаж постепенно будут превалировать над покупками за счет длительной консолидации BTC под ключевой зоной сопротивления медведей. И действительно, объемы продаж Bitcoin на централизованных биржах значительно возросли, а в некоторые периоды доходили до 160 000 BTC.Однако по состоянию на 30 ноября необходимо констатировать, что неоднократные быстрые поглощения медвежьих объемов свидетельствуют о высоком уровне интереса к BTC. Это также подтверждает статистика, согласно которой совокупный баланс BTC на биржах продолжает снижаться, и достиг минимума с 2017 года на отметке 5,38%. Уверенное поглощение медвежьих объемов от покупателей нивелирует шанс наступления коррекции в ближайшее время.Анализ BTCUSDПри этом стоит отметить, что объемы покупок во время ралли цены также не показывают существенных результатов. Дивергенция за счет одновременного роста продаж и котировок BTCUSD снизилась, но уровень сопротивления $38,4k-$38,6k остается неприступным для Биткоина. Вчерашний неудачный ретест данной области привел к тому, что BTC торгуется вблизи уровня $37,8k при суточных объемах торгов в районе $20,6 миллиардов.По итогам вчерашнего торгового дня BTCUSD завершил торговый день ниже уровня $38k, что позволило продавцам локально перехватить инициативу. Это подтверждает стохастический осциллятор на 1D, который выходит из зоны перекупленности и сигнализирует о потенциальном снижении цены. Сегодня, 30 ноября, не предвидится знаковых новостей, а потому с большой долей вероятности нас ожидает ретест локальной зоны поддержки $37,5k-$37,6k.Впоследствии Bitcoin может восстановиться и повторить тест уровня $38k в пятницу, при условии позитивных новостей от председателя ФРС, Пауэлла. В случае пробоя области $37,5k-$37,6k, цена отправится ниже, и медведи попытаются совершить пробой зоны поддержки на отметке $36,8k, чтобы добраться до ключевого уровня восходящего канала – $35,5k. Это потенциальные цели для снижения BTC после неудачного ретеста $38,5k. Что касается бычьих целей, то покупатели продолжат ретест уровня $38k для закрепления и дальнейшего движения на $40k.ИтогиНастроения на крипто рынке позитивные и "жадность" постепенно растет, что отражается в балансе монет на биржах. Это классическая ситуация для раннего этапа бычьего тренда, когда восходящее движение не прерывается на коррекцию и идет до целевого уровня без остановок (кроме консолидации). Учитывая отсутствие потенциально негативных факторов, Биткоин завершит восходящее движение до целевого уровня $40k до конца 2023.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 30.11.2023

Получив сегодня дополнительный «удар» от публикации разочаровывающих данных по инфляции в Еврозоне, евро развивает медвежий импульс, а пара EUR/USD – снижение, начавшееся еще в ходе вчерашней европейской торговой сессии. Как следует из представленных сегодня Евростатом данных, годовой предварительный индекс потребительских цен Еврозоны в ноябре вырос на +2.4% (против роста на +2.9% в октябре и прогноза в +2.7%). Аналогичный базовый CPI снизился до +3.6% (против +4.2% в октябре и прогноза в +3.9%). Опубликованные европейские инфляционные показатели резко усилили позиции некоторых наиболее агрессивных продавцов евро, которые уже закладывают в цены снижение процентной ставки ЕЦБ в более чем на 110 базисных пунктов в 2024 году (против примерно в 95 б.п. накануне). Причем, вероятность первого снижения ставки уже в апреле 2024 года оценивается участниками рынка в примерно 95%. Это важнейший фундаментальный медвежий фактор для евро и, соответственно, для пары EUR/USD, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/USD: завершение коррекции или момент настал?». На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0910, развивая после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 1.0927 (ЕМА200 на 1-часовом графике) нисходящую динамику. Пробой важного долгосрочного уровня поддержки 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике) станет вторым сигналом завершения восходящей коррекции EUR/USD и для возобновления коротких позиций. Цели снижения – «круглый» уровень поддержки 1.0800 и важный краткосрочный уровень поддержки 1.0785 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой ключевого ровня поддержки 1.0760 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) вернет EUR/USD и в зону среднесрочного медвежьего рынка. В любом случае, ниже уровней 1.0927, 1.0910, 1.0900 предпочтительными становятся короткие позиции. В альтернативном сценарии EUR/USD возобновит рост. Первый сигнал для новых длинных позиций – пробой уровня сопротивления 1.0927, а подтверждающий – уровня сопротивления 1.0945 (ЕМА144 на 1-часовом графике). Ближайшая цель роста – отметка 1.1000, затем – ретест сопротивления на ключевом уровне 1.1015, пробой которого выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Уровни поддержки: 1.0910, 1.0900, 1.0800, 1.0785, 1.0760, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Уровни сопротивления: 1.0927, 1.0945, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 Торговые сценарии Sell Stop 1.0890. Stop-Loss 1.0950. Цели 1.0800, 1.0785, 1.0760, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400 Buy Stop 1.0950. Stop-Loss 1.0890. Цели 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций **) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... ***) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ****) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Фунт потянулся вслед за евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 привели к сигналу на покупку фунта, однако, как вы можете видеть на графике, серьезного роста пары так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение, вынудив зафиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что инфляция в США и еврозоне продолжает снижаться активными темпами не исключено, что и Великобритании с этим показателем также будет все в полном порядке. По всей видимости эти ожидания сейчас и отыгрывает рынок – да и сложно было представить, что быки продолжат активно наращивать длинные позиции по фунту в конце месяца после такого бычьего ралли. Впереди у нас важные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Однако все внимание будет приковано к основному индексу расходов на личное потребление. Именно этот показатель может вернуть спрос на фунт, остановив медвежий рынок и дав шансы на восходящую коррекцию. Однако для этого нужно, чтобы инфляция в США также снизилась больше, чем ожидают экономисты. В случае дальнейшего падения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2609 даст точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка, с целью развития небольшой восходящей коррекции в конце дня. Целью выступит новое сопротивление 1.2664, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2609 во второй половине дня, давление на пару сохранится, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи провалили фунт, но хватит ли им сил сохранить торговлю ниже 1.2664 – вопрос довольно спорный. Действовать при росте оттуда будут только после формирования ложного пробоя, что будет подходящим сигналом для нового наращивания коротких позиций с целью возврата пары к 1.2609. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне данных о росте инфляции в США нанесут более серьезный удар позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.2664 во второй половине дня, медведи вновь упустят контроль нал рынком, что приведет к продолжению развития восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2643.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 ноября (разбор утренних сделок). Евро провалился после плохой статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0929 привела к покупкам евро, но после небольшой коррекции давление на пару вернулось, что привело к фиксации убытков по сделке. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие слабые данные по Франции и Германии привели к падению пары в начале европейской сессии. Однако куда большее давление на EUR/USD оказали новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась до 2.4% против 2.9% в октябре этого года. Очевидно, что такая статистика ставит точку в цикле повышения Европейским центральным банком процентных ставок, что плохо для евро. На вторую половину дня запланированы не менее интересные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также основному индексу расходов на личное потребление. Именно этот показатель может вернуть спрос на евро, при условии, что инфляция в США также снизится больше, чем ожидают экономисты. Данные по изменению уровня расходов и доходов населения, а также выступление члена FOMC Джона Уильямса будут носить второстепенный характер. Учитывая отсутствие желающих покупать евро в районе 1.0935, скорей всего продавцы попытаются дотянуться до новой поддержки 1.0896, где и планирую действовать. Снижение и формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост пары и тест нового сопротивления 1.0939, образованного по итогам сегодняшнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз вернут спрос на евро, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0975, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1017, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0896 во второй половине дня, медведи попытаются выстроить новый нисходящий тренд. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы оказывают на евро самое серьезное давление за последнее время. Для сохранения контроля над рынком нужно оставаться ниже 1.0939. Защита этого диапазона с формированием там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу дальше в развитие медвежьего рынка, что выльется в падение пары в район 1.0896. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого замедления инфляционного давления и в США, а также голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы вместе с отсутствием медведей на 1.0939, покупатели вернуться в рынок. Это откроет дорогу к сопротивлению 1.0975, образованному по итогам сегодняшнего дня. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1017 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели не показал ровным счетом ничего. Ни одного интересного движения. Справедливости ради нужно отметить, что вчера был только один отчет, который мог заинтересовать участников рынка. Во второй половине дня в США был опубликован отчет по ВВП во второй оценке за третий квартал, которая превысила и первую оценку, и прогнозное значение. Таким образом, валюта США должна была получить поддержку рынка, но не получила ее. Зато сегодня спрос на евро и фунт довольно сильно снизился из-за отчета по инфляции в Евросоюзе, который показал значение 2,4% в ноябре, замедлившись сразу на 0,5%. К фунту этот отчет имел весьма опосредованное значение, но евро и фунт очень часто торгуются в паре. Что касается Великобритании, то там на этой неделе не будет происходить абсолютно ничего интересного. Небольшое падение фунта мы увидели, теперь нужно, чтобы оно получило развитие. Минимальная цель – 1,2387. 5M график пары GBP/USD В среду на 5-минутном ТФ не было сформировано ни одного толкового сигнала. Проблема здесь заключается не в уровнях, а в характере движения. На иллюстрации выше отлично видно, что пара большую часть дня торговалась вбок, поэтому рассчитывать на хорошие торговые сигналы нельзя было априори. К сожалению, такие торговые дни тоже имеют место и с этим ничего поделать нельзя. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара продолжает находиться в восходящей тенденции, но мы по-прежнему считаем, что она завершится в ближайшее время. Сейчас у нас имеется восходящая линия тренда, по преодолению которой можно будет определить завершение восходящего тренда, однако она располагается достаточно далеко от цены. Поэтому практической пользу от нее сейчас нет никакой. Мы ждем сильного падения британской валюты и, возможно, он уже началось сегодня. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688, 1,2748, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице, личным доходам и расходам американского населения и индекс цен расходов на личное потребление. Мы считаем эти отчеты второстепенными и неспособными оказать сильное влияние на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: завершение коррекции или момент настал?

Доллар пытается закрепить свой вчерашний успех и возобновить восходящую динамику. Для того чтобы прервать 3-недельную череду потерь, индексу доллара DXY осталось преодолеть отметку 103.30 (цена закрытия предыдущей недели). Затем ближайшим уровнем сопротивления для DXY станет отметка 104.00. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 103.20 (о динамике DXY и торговые сценарии см. в нашем предыдущем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы (неделя 27 ноября – 03 декабря)». Похоже, участники рынка лишь сегодня по-настоящему стали оценивать вчерашнюю позитивную макростатистику, поступившую из США. Согласно представленным в среду данным, 2-я оценка ВВП США зафиксировала рост американской экономики в 3-м квартале на +5,2% (с +2,1% в предыдущем квартале при прогнозе в +5,0% и первой оценке в +4,9%). Несмотря на то что основной индекс расходов на личное потребление немного снизился в 3-м квартале (до 2,3% с 2,4% ранее), ценовой индекс ВВП, оценивающий ежегодное изменение цен на все товары и услуги, включенные в ВВП, остался в 3-м квартале на прежнем уровне в +3,5%, а по некоторым другим оценкам, ускорился до +3,6%. Как известно, по итогам заседания, завершившегося 1 ноября, руководители американского ЦБ оставили ключевую ставку на прежнем уровне 5,50% для борьбы с инфляцией, которая все еще значительно превышает целевой показатель в 2%. На пресс-конференции по итогам данного заседания глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что в ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся, но отметил, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на инфляцию и экономику, без дополнительного повышения процентной ставки. "Вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", но, "не думаем и не говорим о снижении ставок", - сказал Пауэлл. Теперь же позитивная динамика важнейших экономических показателей позволяет руководителям ФРС придерживаться агрессивного подхода в борьбе с инфляцией, удерживая процентную ставку на высоких уровнях более продолжительное время. Более того, процентная ставка может быть повышена ещё раз, чтобы добиться устойчивого замедления потребительских цен. Сегодня наилучшую динамику доллар показывает, пожалуй, против своего главного конкурента на валютном рынке, евро. Пара EUR/USD снижается сегодня второй день подряд, причем потеряла за это время почти 1%, так и не сумев пробить ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.1015, хотя и сумев его коснуться в минувшую среду на короткое время. Ниже этого уровня сопротивления пара остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Рост же в эти предыдущие 2 месяца теперь можно полностью отнести к коррекции, если, конечно, покупатели доллара не подкачают. А из США продолжит поступать позитивная макро статистика. В этом случае снижение EUR/USD, скорее всего, продолжится (более подробно и альтернативный сценарий см. в «EUR/USD: сценарии динамики на 30.11.2023»). Кстати, в пользу доллара сегодня также может сыграть тот факт, что это последний день уходящего торгового месяца, который подразумевает балансировку инвестиционных портфелей и фиксацию прибылей/убытков, в частности, в коротких позициях по доллару. В первой половине сегодняшней европейской торговой сессии видно, что вслед за парой EUR/USD также потянулись и другие основные долларовые валютные пары, а она, в свою очередь, стала сегодня драйвером укрепления индекса доллара (доля евро в корзине 6 валют индекса доллара DXY составляет примерно 57%). Евро также усиливает сегодня нисходящий импульс на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Еврозоне. Согласно опубликованным сегодня данным, годовой предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре вырос на +2.4% (против роста на +2.9% в октябре и прогноза в +2.7%). Аналогичный базовый CPI снизился до +3.6% (против +4.2% в октябре и прогноза в +3.9%). Опубликованные европейские инфляционные показатели резко усилили позиции некоторых наиболее агрессивных продавцов евро, которые уже закладывают в цены снижение процентной ставки ЕЦБ в более чем на 110 базисных пунктов в 2024 году (против примерно в 95 б.п. накануне). Причем вероятность первого снижения ставки уже в апреле 2024 года оценивается участниками рынка в примерно 95%, сообщают СМИ. По крайней мере вероятность еще одного повышения процентной ставки ЕЦБ стремится теперь к нулю. Это важнейший фундаментальный медвежий фактор для евро и, соответственно, пары EUR/USD. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Сегодня участники рынка еще обратят внимание на выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард (в 13:30 GMT) и председателя Бундесбанка и члена руководства ЕЦБ Йоахима Нагеля. После публикации сегодня ноябрьских данных, свидетельствующих о дальнейшем снижении инфляции в еврозоне, их комментарии относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ могут оказаться мягкими, что окажет на евро новое давление. Кстати, сегодня член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта уже заявил, что текущий уровень процентных ставок соответствует тому, чтобы привести инфляцию к целевому уровню. В то же время вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре и интрига вокруг этого вопроса все еще сохраняются, что не только не дает доллару осуществить дальнейшее более глубокое снижение, но и начинает оказывать ему поддержку, что мы и можем наблюдать в динамике его индекса DXY в эти два неполных торговых дня. Таким образом, вчерашнее и сегодняшнее снижение EUR/USD может оказаться началом завершения почти 6-недельной восходящей коррекции пары, а значит удобным моментом, чтобы встать в короткие позиции по ней. *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс