Как торговать валютную пару EUR/USD 1 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга начала падение, которого мы ждали в последние две-три недели. Конечно, на данный момент нельзя сказать, что мы наблюдаем начало нового нисходящего тренда, но все же восходящая линия тренда преодолена, а европейская валюта перекуплена. Таким образом, вероятность падения сейчас очень велика, о чем мы не раз предупреждали. Дело в том, что в последние недели евровалюта далеко не всегда показывала рост, имея для этого хоть какие-то основания. Рост был инерционным, а значит несправедливым. И, к сожалению, он может продолжаться сколько угодно времени. Но мы все же считаем, что на фундаментальный и макроэкономический анализ не следует закрывать глаза, а рынок рано или поздно вернется к логичным движениям. Вчера движения были логичными. В Евросоюзе вышел отчет по инфляции за ноябрь, который показал ее замедление до 2,4%. Напомним, что целевой уровень ЕЦБ – 2%. Таким образом, инфляция в ЕС уже практически опустилась к нужному уровню, а это значит, что никаких оснований у регулятора снова повышать ставку или даже говорить о повышении ставки нет. Следовательно, если раньше у евро было немного оснований, чтобы расти, то сейчас их нет вообще. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько интересных сигналов. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0971-1,0981, после чего преодолела и несколько раз отскочила снизу от уровня 1,0936(все это сигналы на продажу), а в конечном итоге опустилась к области 1,0896-1,0904, от которой первоначально отскочила. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть только одну сделку на продажу и закрыть ее на американской торговой сессии. Прибыль по этой сделке составила около 55 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и наконец-то имеет реальные шансы на формирование нисходящего тренда. Линия тренда преодолена, пара перекуплена, а отчет по инфляции в Евросоюзе не позволяет сейчас даже предполагать повышение ставки в Евросоюзе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в ЕС состоится выступление Кристин Лагард, которая ни разу за последнее время не сообщила ничего важного. Но сегодня она может прокомментировать отчет по инфляции, что может быть интересно. В Америке выйдет важный индекс ISM для сектора производства и состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, что тоже может быть интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытаются

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 привели к сигналу на покупку фунта, однако серьезного роста пары так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение, вынудив зафиксировать убытки. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2664 привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз на 50 пунктов. Защита 1.2609 и сигнал на покупку позволили утянуть с рынка еще более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт отреагировал всплеском волатильности на данные по США, однако покупатели приложили максимум усилий, чтобы не пустить пару ниже 1.2609, сохранив шансы на восходящую коррекцию в конце недели. Банк Англии сейчас, пожалуй, единственный, кто еще говорит о необходимости продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику, что оставляет фунт на текущих максимумах. Но впереди данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за ноябрь этого года, которые могут разочаровать, что вернет давление на пару. По этой причине торопиться с покупками не буду: лучше всего дождусь снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.2609 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления сопротивления 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют путь к месячному максимуму 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно пытаются продолжить коррекцию, но выходить пока довольно плохо. При каждом снижении фунт активно выкупают, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков. Действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2664, куда может состояться рывок в случае хорошей статистики по индексу PMI. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2609, где ожидаю активного проявления покупателей. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2664 в первой половине дня, восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шансы по снижению фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Пресная американская статистика не сбила продавцов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Однако в данное время обе волны 2 или b принимают уже слишком протяженный вид, который очень плохо соответствует новостному фону. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Доллар вырос, но требуется развитие успеха Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов. Основной причиной падения британца можно было бы считать отчет по европейской инфляции, но это неправда. Обратите пристальное внимание на графики и увидите, что на момент выхода этого отчета и евро, и фунт уже прошли большую часть пути вниз. Снижение началось за три часа до выхода этого отчета. Следовательно, я делаю вывод, что рынок ожидал хорошего значения по инфляции в ЕС и морально готовился к продажам заранее. Также нельзя отрицать того факта, что волна 2 или b очень сильно затянулась. Она свободно могла заканчиваться еще пару недель назад. И так как это коррекционная волна, то она должна была закончиться ниже, чем пик первой волны. То есть в идеальном случае гораздо ниже отметки 1,3140. Безусловно, сейчас еще рано говорить о стопроцентном завершении 2 или b, но все же вероятность этого высока. В Америке сегодня тоже вышло несколько отчетов, но их значения никак не повлияли на настроение рынка. И это абсолютно логично, так как все эксперты угадали значения всех четырех отчетов. Личные доходы американцев выросли на 0,2%(ожидания 0,2%), личные расходы – на 0,2%(ожидания 0,2%), индекс цен на потребление составил 0,2%(ожидания 0,2%), а число первичных заявок на пособия по безработице – 218 тысяч(ожидания 220 тысяч). Как видим, реагировать тут было не на что. Я ожидаю продолжения снижения британца. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Быки не выдержали и сдались после инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пятиволновой, протяженный вид, после чего повышение котировок завершится. Чем дальше в лес, тем интереснее Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды на 70 базовых пунктов. Для евровалюты это весьма сильное движение и на этот раз у рынка были все необходимые основания для снижения спроса на евровалюту. Сегодня в Евросоюзе вышло, по меньшей мере, три отчета, которые могли заинтересовать рынок. Первые два – в Германии. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 1,1% в месячном выражении при ожиданиях рынка +0,4%. Но и уровень безработицы также вырос до 5,9%, хотя рынок ждал прежнего значения 5,8%. Получилось, что один отчет порадовал «европейцев», а второй – разочаровал. Но так как это были отчеты из Германии, которая все же меньше, чем целый Евросоюз, то рынок сосредоточил свое внимание на отчете по инфляции в ЕС. Днем ранее инфляция в той же Германии снизилась до 3,2%, хотя рынок ожидал замедления лишь до 3,5%. Вчера я предположил, что и европейская инфляция может снизиться сильнее, и не прогадал. Индекс потребительских цен в ноябре снизился с 2,9% до 2,4%, что стало настоящим сюрпризом. Ведь именно ЕЦБ неоднократно критиковался за недостаточно жесткую позицию по денежно-кредитной политике, которая «вряд ли приведет к возврату инфляции к 2%». Однако именно ЕЦБ имеет шанс первым добиться целевой отметки, что сводит на нет все ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэтрин Манн: повышение ставок может еще понадобиться Банку Англии

Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, хоть и снизилась в последние полгода до 4,6%. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и некоторые его коллеги обещали снижение инфляции до 5% или ниже к концу текущего года. На данный момент можно сказать, что обещание они сдержали, но инфляция в Британии все равно остается очень высокой, зарплаты растут на 8% в годовом выражении, а базовая инфляция составляет сейчас 5,7%. Судя по данным по инфляции цен и инфляции зарплат, именно Банк Англии сейчас находится ближе всего к новому повышению процентной ставки. В последнее время мы неоднократно слышали, что британский регулятор предпочитает сохранять ставку на текущей отметке в течение такого периода времени, которого хватит для возврата инфляции к 2%. Однако таких мер может и не хватить. Член Совета управляющих BoE Кэтрин Манн заявила на этой неделе, что перспективы сохранения текущей инфляции могут заставить центральный банк ужесточить денежно-кредитную политику сильнее, чем сейчас. Манн заявила, что текущую политику BoE можно считать «достаточно ограничительной» лишь очень небольшой период времени и оказывает она достаточно слабое давление на рост цен. По ее словам, многие компании ожидают сохранения инфляционного давления в следующем году. Соответственно, Банк Англии может ужесточить политику еще раз. Это тот фактор, который может рассинхронизировать британца и европейца. ЕЦБ не имеет ни одного основания повышать ставку после сегодняшнего отчета по инфляции. Более того, он в ближайшее время может перейти к снижению ставки. Если же верить словам Манн, то Банку Англии может потребоваться дополнительное ужесточение и вероятность такого сценария достаточно высока. Для британца – это фактор поддержки, для европейца – нет. Исходя из всего вышесказанного, я в любом случае жду снижения обоих инструментов. Банк Англии пока не подает никаких сигналов о готовности перейти от слов к делу. На прошлом заседании лишь трое членов Комитета проголосовали за ужесточение. Следовательно, пока евро и фунт могут со спокойной душой падать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх. Альтернативный сценарий: В пятницу цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ослаб следом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0962 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Активная защита поддержки 1.0929 привела к покупкам евро, но после небольшой коррекции давление на пару вернулось, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0939 и сигнал на продажу вылились в падение пары более чем на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0896 показали движение вверх на 20 пунктов, на чем все и закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Новости о том, что инфляция в еврозоне оказалась намного ниже ожиданий экономистов, а в США предпочитаемый инфляционный показатель ФРС по расходам на личное потребление совпал с прогнозами – все это вылилось в падение евро и привело к укреплению доллара. С технической точки зрения также ожидалась небольшая нисходящая коррекция в конце месяца, так что удивляться было нечему. Сегодня нас ждет ряд статистики по индексам деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, которая может оказать еще большее давление на пару. Мягкая позиция президента ЕЦБ Кристин Лагард после вчерашних данных по инфляции в еврозоне будет еще одним поводом для снижения евро в конце недели. По этой причине покупки отложу до снижения в район поддержки 1.0885, где ожидаю первого проявления крупных игроков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0917, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений Кристин Лагард, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0885 в первой половине дня, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае зайти в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы и вчера добились своего, сохранив рынок под контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0917, а формирование ложного пробоя на этом уровне после слабых данных по активности в производственной сфере еврозоны даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового, пусть и краткосрочного, но медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0885. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне жестких заявлений президента ЕЦБ Кристи Лагард несмотря на вчерашнюю инфляцию, а также отсутствия медведей на 1.0917, покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0947. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Получили поддержку от инфляции

S&P500Обзор 01.12Рынок США: Инфляция снизилась и это хорошо.Главные индексы США в четверг: Доу +1.5% NASDAQ - 0.2% S&P500 +0.4% S&P500 4567 диапазон 4500 - 4600В четверг поведение рынка было несколько неоднозначным. Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал относительно лучший результат, поднявшись на 1,5%, отчасти благодаря значительному росту акций Salesforce ( CRM 251,90, +21,55, +9,4%) после впечатляющих результатов прибыли и перспектив после вчерашнего закрытия.Тем временем индексы S&P 500 и Nasdaq Composite провели большую часть сессии в отрицательной зоне из-за отставания компонентов мегакапитализации. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся с потерей 0,1%, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,2%. Всплеск покупательской активности в последние полчаса торгов оставил индекс S&P 500 вблизи дневного максимума с ростом на 0,4%. Равновзвешенный индекс S&P 500, который на протяжении всей сессии превосходил индекс рыночной капитализации, сегодня вырос на 0,9%. Секторы индекса S&P 500 также отражают низкую эффективность акций компаний с мега-капитализацией. Услуги связи (-1,0%), потребительские услуги (-0,2%) и информационные технологии (-0,1%) были единственными секторами, в которых сегодня зарегистрирован спад. В секторах здравоохранения (+1,3%), промышленности (+1,1%), финансовой (+1,0%) и сырьевой (+1,0%) рост составил как минимум 1,0%.Опережающие результаты рынка в целом стали следствием некоторых сегодняшних экономических данных, которые показали замедление доходов и расходов, а также снижение инфляции в индексах цен PCE в октябре, гораздо более сильный, чем ожидалось, PMI Чикаго за ноябрь и относительно низкий уровень первичных заявок на пособие по безработице.Доходность казначейских облигаций немного поднялась в ответ на данные, что сдержало некоторый энтузиазм покупателей на фондовом рынке. Доходность по 2-летним облигациям, составлявшая 4,61% к 8:30 утра по восточному времени, выросла на четыре базисных пункта и составила 4,70%. Доходность 10-летних облигаций, составлявшая 4,27% до выхода данных, выросла на восемь базисных пунктов и составила 4,35%. Тем не менее, с начала ноября доходность значительно снизилась. В этом месяце 2-летние и 10-летние облигации подешевели на 38 и 53 базисных пункта соответственно.Что касается других новостей, фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 2,4% до $75,96/баррель после непродолжительного преодоления 200-дневной скользящей средней (78,15). В этой связи несколько стран ОПЕК+ подтвердили дополнительные добровольные сокращения добычи в общей сложности на 2,2 миллиона баррелей в день, начиная с 1 января до конца марта 2024 года.Индекс Nasdaq Composite: +35,9%.S&P 500: +19,0%Промышленный индекс Dow Jones: +8,5%.S&P Midcap 400: +5,5%Рассел 2000: +2,7%Обзор экономических данных:Личный доход за октябрь 0,2% (консенсус 0,2%); Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%; Личные расходы за октябрь 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,7%; Октябрьские цены PCE 0,0% (консенсус 0,1%); До 0,4%; Октябрьский PCE — Core 0,2% (консенсус 0,2%); До 0,3%Ключевым выводом из этого отчета является снижение инфляции, наблюдаемое в индексах цен PCE, и это хорошо; однако увеличение базового PCE на 3,5%, на котором фокусируется внимание ФРС, остается значительно выше целевого показателя в 2,0%. К счастью, ситуация движется в правильном направлении, но это не тот тип данных, который заставит ФРС задуматься о скором снижении ставок.Еженедельные первоначальные заявки 218 тыс. (консенсус 215 тыс.); Пред пересмотрен до 211К с 209К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,927 млн; Пред был пересмотрен до 1,841 млн с 1,840 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность увольнений остается относительно сдержанной, и это хорошо. Плохая вещь (и что хорошо сочетается со смягчением рынка труда) заключается в том, что после увольнения становится все труднее найти работу.Ноябрьский PMI Чикаго 55,8 (консенсус 45,0); Пред 44,0Ожидаемые продажи жилья за октябрь -1,5% (консенсус -2,3%); Prior был пересмотрен до 1,0% с 1,1%.Пятничный экономический календарь включает в себя: 9:45 по восточному времени: за ноябрь S&P Global Manufacturing PMI в США (ранее 49,4)10:00 по восточному времени: ноябрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,5%; предыдущие 46,7%) и расходы на строительство за октябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%)Энергетика: Нефть брент упала до 80.60 долл.Вывод: Рынок США продолжает удерживать рост. Инвесторам однако надо дождаться сильного отката для начала долгосрочных покупокМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно,движение цены вверх. Альтернативный сценарий: В пятницу цена от уровня1.0886 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вниз, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65050-0.65150 и 0.65550-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66410. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66047. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.66772. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.67597. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66047-0.66410, Take Profit 1-0.66772, Take Profit 2-0.67597.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.60100-0.60230 и 0.61240-0.61370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61732. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61382. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.11.2023- 0.62082. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62907. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61382-0.61732, Take Profit 1-0.62082, Take Profit 2-0.62907. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36900-1.37050 и 1.35950-1.36100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35807. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36269. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2023-1.35347. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34773. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.35807-1.36269, Take Profit 1-1.35347, Take Profit 2-1.34773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт упал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также выполнила падение, но в отличие от евровалюты даже ниже критической линии толком закрепиться не сумела. Вчера для британского фунта и доллара не было важных событий и отчетов. По сути, падение фунта спровоцировало падение евровалюты, что часто бывает, так как обе пары двигаются обычно в одном направлении. В Великобритании же не было опубликовано ни одного отчета, а в Штатах – несколько, но их значения были нейтральными, поэтому рынок их попросту проигнорировал. Сами по себе отчеты в США были не самыми важными. Личные доходы и расходы американских потребителей, индекс цен расходов на личное потребление, количество заявок на пособия по безработице, все эти данные ничем не отличались от прогнозов. Таким образом, фунт начал падение и это хорошо, но восходящий тренд не сломлен и это плохо. Несмотря на падение британского фунта в четверг, движения пары были достаточно сумбурными. Еще на европейской торговой сессии цена изрядно «поплясала» во все стороны, что привело к формированию серии ложных сигналов около уровня 1,2693. В итоге, когда сформировался хороший сигнал на продажу и началось падение, трейдеры уже не должны были его отрабатывать. На американской торговой сессии «песни и пляски» продолжились. Цена постоянно меняла направление движения, несколько раз отскочила от области 1,2606-1,2620. Прибыли по сигналам на покупку тоже получить не удалось, так как каждый раз цена проходила в верном направлении не более 25 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 6,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 11,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если все падение – просто коррекция, она все равно может продолжаться еще довольно долгий срок. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,3 тысячи контрактов на покупку и 80,5 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает краткосрочный восходящий тренд, но линия Киджун-сен повысилась и теперь цена располагается ниже нее. Мы уже недели две или три ожидаем возобновления падения, но рынок попросту игнорирует все позитивные новости для доллара. Поэтому мы считаем, что сейчас пара находится в инерционном движении, и не факт, что оно уже завершилось. Пока цена располагается ниже критической линии, можно рассчитывать на дальнейшее падение с целью линию Сенкоу Спан Б. На 1 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2509) и Киджун-сен (1,2661) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства, финальное значение за ноябрь, которое вряд ли будет отличаться от первой оценки. В Штатах состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и публикация отчета ISM для производственной сферы. Оба события важные, поэтому на американской сессии можно ожидать сильных движений. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Долгожданный

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг наконец-то начала нисходящее движение. Мы не можем сказать, что это движение было хорошим и стабильным, но зато оно было полностью обоснованным. Напомним, что европейская валюта(как и фунт) в последние несколько недель росла, как на дрожжах, при этом далеко не всегда имея для этого хоть какие-то причины. Да, американская статистика в последнее время чаще проваливается, чем показывает хорошие значения, но все же доллар явно не заслуживал столь сильного падения. Вчера в Евросоюзе и США было опубликовано несколько интересных отчетов. На первом месте по степени значимости стоит, конечно, отчет по инфляции в ЕС. Его значение не удивило нас, инфляция упала до 2,4%, что ниже, чем предрекали эксперты. Теперь у ЕЦБ нет вообще никаких оснований для того, чтобы даже просто говорить о повышении ставки в ближайшее время. На фоне этого отчета мы и увидели падение евровалюты. А евровалюта потянула за собой вниз фунт, как это часто бывает. Торговые сигналы вчера были не лучшего качества, но по ним все же можно было заработать. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена преодолела критическую линию и уровень 1,0935. После этого она прошла вниз около 15 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. По этому Стоп Лосс сделка и закрылась. Далее последовал отскок от области 1,0935-1,0956, поэтому трейдеры могли еще раз открывать короткие позиции. На этот раз цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0889, что позволило заработать порядка 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 14 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние несколько месяцев наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 19,8 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 109 тысяч. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линию Киджун-сен. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет падение к линии Сенкоу Спан Б. В более долгосрочном плане мы по-прежнему ожидаем от евровалюты падения в область 2-го уровня. На 1 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0817) и Киджун-сен (1,0947). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, в США – Джером Пауэлл. Также будет опубликован важный индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Таким образом, важных событий сегодня будет достаточно, чтобы цена не стояла на одном месте. Мы считаем, что при любом фундаментальном фоне евро должен продолжать падение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.12.2023

Мало того что инфляция в Европе замедлилась с 2,9% до 2,4%, что оказалось сильнее прогноза, так еще и Кристин Лагард практически прямым текстом заявила, что на фоне столь стремительного и устойчивого замедления темпов роста потребительских цен Европейский Центральный Банк уже в ходе декабрьского заседания может рассмотреть возможность снижения ставки рефинансирования. Что окончательно хоронит любую перспективу того, что в Европе процентные ставки окажутся выше чем в Соединенных Штатах. А значит серьезных причин для долгосрочного роста единой европейской валюты в принципе нет. Наоборот, скорее всего мы вчера увидели начало смены тренда в сторону как раз укрепления американской валюты.Евро по отношению к доллару США перешла в фазу полноразмерной коррекции от уровня сопротивления 1.1000. В результате наблюдался рост объема коротких позиций, на основе которых возник ценовой ход к уровню 1.0900.С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается сближение линии индикатора с уровнем перепроданности 30. Это еще не технический сигнал о перегреве коротких позиций, но к этому все идет.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление, что указывает на замедление восходящего цикла. Стоит отметить, что в дневном периоде индикатор игнорирует временное коррекционное движение, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыДля последующего построения коррекционного хода необходима стабилизация цены ниже уровня 1.0900 в течения дня. При этом сценарии возможно движение по направлению значений 1.0850-1.800. В противном случае район уровня 1.0900 может сыграть роль опоры, что приведет к поэтапному росту объема длинных позиций по направлению контрольного уровня 1.1000.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на коррекционный ход. В то время как индикаторы в среднесрочном периоде продолжают сигнализировать о процессе восстановление курса евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 декабря 2023 года

EUR/USDИтог вчерашнего дня на рынках был в равной степени неожиданным и тревожным. В корреляционных связях есть даже первые признаки наступающего кризиса. Хотя, возможно, это лишь разовая реакция на вчерашние данные по инфляции в еврозоне; базовый ИПЦ снизился с 4,2% г/г до 3,6% г/г, общий ИПЦ упал с 2,9% г/г до 2,4% г/г при ожидании 2,7% г/г. Да и в самих США ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Price Index) снизился с 3,4% г/г до 3,0% г/г. И теперь инвесторы закладывают пятикратное понижение ставки в будущем году как ЕЦБ, так и ФРС. И если S&P500 и Dow Jones закрыли день ростом, то Nasdaq снизился на 0,23%. И сегодня утром Nikkei225 и S&P/ASX200 предпочитают ориентироваться на негативный вектор – снижаются на 0,15% и 0,41% соответственно. Китайский индекс China A50 снижается на 0,61%. Даже такой штрих говорит о беспокойстве на рынках – торговый баланс Южной Кореи в ноябрьской оценке возрос на 3,8 млрд долларов против прогноза 1,3 млрд, и S&P PMI увеличился с 49,8 до 50,0, а фондовый индекс Kospi SEU теряет около 1%.Сегодня вечером выступают члены FOMC О. Гулсби, Л. Кук и глава ФРС Д. Пауэлл. Может, они коснутся вчерашних событий. Также по США будет опубликован ноябрьский показатель производственного PMI от ISM – прогноз 47,6 против 46,7 в октябре. Посмотрим – не будет ли неприятного сюрприза?На дневном графике евро цена ушла под поддержку 1.0905 и под вложенную линию ценового канала зелёного цвета. Дивергенция с осциллятором Марлин сформировалась быстро и технически устойчиво. Возможно падение цены к поддержке 1.0834. Причём в этом месте пересекаются луч Фибоначчи и линия ценового канала. Закрепление цены под ними подтвердит намерение цены к среднесрочному снижению. Негативный сценарий отменит выход цены над 1.0946. В текущей ситуации диапазон неопределённости широк, ждём прояснения ситуации.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в нисходящей позиции. Здесь цена также находится в ситуации неопределённости, так как развивается ровно на уровне 1.0905, а сверху и снизу находятся другие сильные уровни. Снижение цены под минимум вчерашнего дня открывает возможность атаки на 1.0834 (минимум 6 июля).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 декабря 2023 года

GBP/USDВ четверг фунт стерлингов снизился более чем на 70 пунктов под общим давлением доллара (0,74%), преодолев уровень поддержки 1.2645. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась нижней границы собственного наклонного канала и теперь показывает намерение развернуться от него вверх. Цена уже вышла над 1.2645. «Быки» не теряют контроль за ситуацией и вполне могут продолжать толкать цену к цели 1.2745 и даже до 1.2837. Если, однако, внешние рынки опять проявят слабость, фунт закрепится сегодняшним днём под 1.2645, осциллятор Марлин выйдет из канала вниз, то цена продолжит падение до целевой поддержки 1.2524.На графике четырёхчасового масштаба цена провела успешную атаку на поддержку линии Крузенштерна, отметила её слабость, и теперь, в случае подходящих к снижению условий, сможет без труда преодолеть её ещё раз. Осциллятор Марлин пока не вышел из отрицательной зоны. Цене крайне важно закрепиться над 1.2645, тогда и Марлин выйдет над нулевую линию. Для реализации сценария со снижением цене нужно закрепиться под указанным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 декабря 2023 года

USD/JPYВ четверг пара USD/JPY прошла весь диапазон уровней 147.17-148.18 и сегодня в азиатскую сессию развернулась к поддержке 147.17. Общему нисходящему тренду пока ничего не угрожает. Закрепление цены под 147.17 открывает цель 145.08. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории.На графике Н4 рост был остановлен индикаторной линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин совершила (как это видится на текущий момент) ложный выход над нулевую линию и вернулась обратно на территорию понижающейся тенденции. Цель 147.17 открыта.Тем не менее, если цена сможет закрепиться над достигнутым вчера сопротивлением, то она сможет продолжить рост к линии Крузенштерна дневного масштаба в районе отметки 149.60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 ноября. Пресная американская статистика не сбила продавцов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. Именно этого момента я и ждал. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Однако в данное время обе волны 2 или b принимают уже слишком протяженный вид, который очень плохо соответствует новостному фону. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Волна с в 2 или b приняла вид треугольника, что указывает на ее скорое завершение. Доллар вырос, но требуется развитие успеха. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 70 базовых пунктов. Основной причиной падения британца можно было бы считать отчет по европейской инфляции, но это неправда. Обратите пристальное внимание на графики и увидите, что на момент выхода этого отчета и евро, и фунт уже прошли большую часть пути вниз. Снижение началось за три часа до выхода этого отчета. Следовательно, я делаю вывод, что рынок ожидал хорошего значения по инфляции в ЕС и морально готовился к продажам заранее. Также нельзя отрицать того факта, что волна 2 или b очень сильно затянулась. Она свободно могла заканчиваться еще пару недель назад. И так как это коррекционная волна, то она должна была закончиться ниже, чем пик первой волны. То есть в идеальном случае гораздо ниже отметки 1,3140. Безусловно, сейчас еще рано говорить о стопроцентном завершении 2 или b, но все же вероятность этого высока. В Америке сегодня тоже вышло несколько отчетов, но их значения никак не повлияли на настроение рынка. И это абсолютно логично, так как все эксперты угадали значения всех четырех отчетов. Личные доходы американцев выросли на 0,2%(ожидания 0,2%), личные расходы – на 0,2%(ожидания 0,2%), индекс цен на потребление составил 0,2%(ожидания 0,2%), а число первичных заявок на пособия по безработице – 218 тысяч(ожидания 220 тысяч). Как видим, реагировать тут было не на что. Я ожидаю продолжения снижения британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 ноября. Быки не выдержали и сдались после инфляции в ЕС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b принимает пяти волновой, протяженный вид, после чего повышение котировок завершится. Чем дальше в лес, тем интереснее. Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды на 70 базовых пунктов. Для евровалюты это весьма сильное движение и на этот раз у рынка были все необходимые основания для снижения спроса на евровалюту. Сегодня в Евросоюзе вышло, по меньшей мере, три отчета, которые могли заинтересовать рынок. Первые два – в Германии. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 1,1% в месячном выражении при ожиданиях рынка +0,4%. Но и уровень безработицы также вырос до 5,9%, хотя рынок ждал прежнего значения 5,8%. Получилось, что один отчет порадовал «европейцев», а второй – разочаровал. Но так как это были отчеты из Германии, которая все же меньше, чем целый Евросоюз, то рынок сосредоточил свое внимание на отчете по инфляции в ЕС. Днем ранее инфляция в той же Германии снизилась до 3,2%, хотя рынок ожидал замедления лишь до 3,5%. Вчера я предположил, что и европейская инфляция может снизиться сильнее, и не прогадал. Индекс потребительских цен в ноябре снизился с 2,9% до 2,4%, что стало настоящим сюрпризом. Ведь именно ЕЦБ неоднократно критиковался за недостаточно жесткую позицию по денежно-кредитной политике, которая «вряд ли приведет к возврату инфляции к 2%». Однако именно ЕЦБ имеет шанс первым добиться целевой отметки, что сводит на нет все ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кэтрин Манн: повышение ставок может еще понадобиться Банку Англии.

Инфляция в Великобритании остается устойчиво высокой, хоть и снизилась в последние полгода до 4,6%. Напомню, что губернатор Банка Англии Эндрю Бейли и некоторые его коллеги обещали снижение инфляции до 5% или ниже к концу текущего года. На данный момент можно сказать, что обещание они сдержали, но инфляция в Британии все равно остается очень высокой, зарплаты растут на 8% в годовом выражении, а базовая инфляция составляет сейчас 5,7%. Судя по данным по инфляции цен и инфляции зарплат, именно Банк Англии сейчас находится ближе всего к новому повышению процентной ставки. В последнее время мы неоднократно слышали, что британский регулятор предпочитает сохранять ставку на текущей отметке в течение такого периода времени, которого хватит для возврата инфляции к 2%. Однако таких мер может и не хватить. Член Совета управляющих BoE Кэтрин Манн заявила на этой неделе, что перспективы сохранения текущей инфляции могут заставить центральный банк ужесточить денежно-кредитную политику сильнее, чем сейчас. Манн заявила, что текущую политику BoE можно считать «достаточно ограничительной» лишь очень небольшой период времени и оказывает она достаточно слабое давление на рост цен. По ее словам, многие компании ожидают сохранения инфляционного давления в следующем году. Соответственно, Банк Англии может ужесточить политику еще раз. Это тот фактор, который может рассинхронизировать британца и европейца. ЕЦБ не имеет ни одного основания повышать ставку после сегодняшнего отчета по инфляции. Более того, он в ближайшее время может перейти к снижению ставки. Если же верить словам Манн, то Банку Англии может потребоваться дополнительное ужесточение и вероятность такого сценария достаточно высока. Для британца – это фактор поддержки, для европейца – нет. Исходя из всего вышесказанного, я в любом случае жду снижения обоих инструментов. Банк Англии пока не подает никаких сигналов о готовности перейти от слов к делу. На прошлом заседании лишь трое членов Комитета проголосовали за ужесточение. Следовательно, пока евро и фунт могут со спокойной душой падать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. Пока волна 2 или b принимает более протяженный вид, поэтому продажи должны быть осторожными. Удачная попытка прорыва отметки 1,0851 может стать сигналом к снижению инструмента. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: приток капитала в BTC может увеличиться, а цены - вырасти

Ноябрь подошел к концу. И хотя за этот месяц Bitcoin много раз поднимался выше $38 000, ему не удалось удержаться на этом уровне.Однако эксперты криптобиржи Bitfinex в своем недавнем отчете полагают, что приток капитала в Bitcoin может увеличиться, а цены могут вырасти в краткосрочной перспективе.Причиной этих позитивных мыслей является высокая вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в декабре, а также недавние «голубиные» заявления члена ФРС Кристофера Уоллера.«Если Федеральная резервная система США оставит процентные ставки неизменными на своем заседании 13 декабря, приток капитала в Bitcoin может увеличиться.«Когда ожидания относительно процентных ставок в декабре сочетаются с недавними умеренными заявлениями члена ФРС Кристофера Уоллера, оптимизм в отношении Bitcoin и криптовалют возрастает».Риторика Уоллера и BitcoinВ своем заявлении Уоллер дал понять, что он уверен, что текущая денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, чтобы замедлить ужесточение экономики и вернуть инфляцию до 2%. Поэтому если темпы инфляции сохранятся в таком же духе, в 2024 году может произойти снижение процентных ставок.В дополнение к своим позитивным заявлениям Уоллер также предупредил, что инфляция все еще остается высокой.Эксперты отмечают, что предупреждение Уоллера также важно для криптоиндустрии:«Существует неопределенность относительно того, продолжится ли замедление инфляции или нет. Таким образом, хотя сохранение процентных ставок постоянными может привести к увеличению цен на Bitcoin и альткойны в краткосрочной перспективе, долгосрочное направление зависит от ряда экономических факторов и общего воздействия денежно-кредитной политики». Новограц: почему события в Binance позитивны как для крипто-сектора, так и для самой биржиНа днях также появились заявления еще одного известного криптоинфлюенсера. Майк Новограц из Galaxy Digital объяснил, почему события в Binance позитивны как для крипто-сектора, так и для Binance.По его словам, сделка на сумму 4,3 миллиарда долларов между Binance и Министерством юстиции США (DOJ) считается положительным шагом как для Galaxy Digital, так и для всей криптоиндустрии. В интервью 29 ноября генеральный директор криптоинвестиционной компании выразил уверенность, что эта громкая сделка должна успокоить заинтересованных инвесторов и пользователей глобальной биржи:«Я думаю, что они стали намного менее рискованными во многих отношениях. Люди беспокоились о ведении бизнеса с Binance. Теперь беспокойства гораздо меньше».Новограц также поделился своими мыслями о крупных инвестиционных компаниях и традиционных финансовых игроках (TradFi), имеющих дело с биржами, учитывая, что контроль со стороны регулирующих органов остается центральной проблемой в США.Подчеркнув, что разумный подход, подкрепленный инвестициями и отношениями с «серьезными» компаниями, по-прежнему имеет ключевое значение, Новограц также отметил, что в последние годы основные финансы оказались не на стороне регуляторов.«Если вы посмотрите на список банков TradFi, которые были оштрафованы различными регулирующими органами за последние 24 месяца, это шокирующий список. Итак, вы не ищете нулевых ошибок; в противном случае не с кем было бы поговорить». Он также добавил, что опасения по поводу потенциального закрытия Binance или опасения, что биржа «крадет деньги людей» в ситуации, аналогичной FTX, необоснованны:«Все сводилось к серьезным нарушениям протоколов KYC, и они поработали над их устранением, заплатили штрафы и двигаются дальше», — сказал генеральный директор Galaxy Digital, заключив: «Я думаю, что это явный позитив для их компании. Я считаю, что это явный позитив для нашей отрасли.Цена Bitcoin будет «значительно выше» Новограц также коснулся текущих ожиданий одобрения Bitcoin-ETF в США и предстоящего сокращения вознаграждений за майнинг вдвое в 2024 году. Новограц подчеркнул: «С Bitcoin происходит много хорошего. Мы собираемся получить ETF. Придётся немного подождать, и кое-что из этого учтено в цене».Инвестор упомянул, что, когда ETF будет одобрен, различные инвестиционные компании и управляющие активами, такие как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и Galaxy Digital, активизируют свои продажи и попытаются убедить людей принять Bitcoin:«Цена будет значительно выше, особенно в период, когда ФРС, вероятно, снизит ставки. Сможем ли мы вернуться к старым максимумам к этому времени в следующем году? Конечно можем».Новограц также упомянул, что халвинг станет «отличной историей», и добавил, что выборы в США 2024 года также могут сыграть свою роль. Новограц также подчеркнул: «Эта неопределенность, причина, по которой люди первоначально инвестировали в Bitcoin, связана с отсутствием финансовой ответственности со стороны США, Европы и Японии».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс