EUR/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Евро остается на паузе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добиться ложного пробоя для сигнала на покупку не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась и все уровни актуальны.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все ждут решение Европейского центрального банка, о котором я подробней рассказывал в своем утреннем прогнозе, так что нет смысла повторяться. Кому интересно, можно его посмотреть самостоятельно. Во второй половине дня также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Сенате уже не будет столь актуально, так что лучше сконцентрировать внимание на заявлениях Кристин Лагард из Европейского центрального банка. Если заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард будут и дальше носить ястребиный характер, евро продолжит рост. Если мы услышим более мягкий тон, наверняка пара EUR/USD довольно сильно провалится. Действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0915. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к выстраиванию бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0944. Самой дальней целью выступит максимум 1.0967, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0884 во второй половине дня, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0856. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0830 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям только и остается рассчитывать на мягкий тон европейских политиков и сильную статистику по США. Неудачное закрепление выше 1.0915 станут подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0884 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0856, что вернет рынок на сторону продавцов. Самой дальней целью выступит минимум 1.0830, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0915, покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0944. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0967 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в Telegram Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960 до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798 до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.Сигналы индикаторов:Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 надул пузырь?

Когда S&P 500 растет на 25% с ноября, делает 15-й рекордный максимум с начала года, а капитализация рынка акций увеличивается на $8 трлн за четыре месяца, невольно задаешь себе вопрос, уж не пузырь ли имеет место? JP Morgan считает, что так и есть. Goldman Sachs, напротив, полагает, что под ралли фондового индекса имеется прочный фундамент, и повысил свой прогноз на конец года до 5200. Просто потому, что предыдущая оценка в 5100 уже была превышена. Bank of America называет отметку 5400.На рынке принято считать, что главной характеристикой пузыря является чрезмерное количество «быков» или «медведей». Так, на пике экономического кризиса 2008-2009 численность продавцов зашкаливала. В настоящее время, несмотря на все успехи S&P 500, армия покупателей, согласно опросам Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, находится отнюдь не на экстремальных уровнях. Динамика численности «быков» и «медведей» на рынке акций СШАОсновными драйверами ралли фондового индекса являются ожидания ослабления денежно-кредитной политики ФРС и поразительная устойчивость американской экономики к агрессивной монетарной рестрикции. Федрезерв 11 раз повысил ставки и довел их до 23-летнего пика. Однако рост ВВП на 3,2% в четвертом квартале и впечатляющий прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора США свидетельствуют, что экономика сохранила импульс. Любопытно, что признаки ее охлаждения в виде слабых данных по деловой активности в секторе услуг от ISM спровоцировали откат S&P 500. То есть фактор американской исключительности для фондового индекса более важен, чем намерение ФРС ослабить денежно-кредитную политику. Неудивительно, что рынок акций фактически пропустил мимо ушей спич Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Он заявил, что монетарной экспансии быть в 2024. Федрезерв не пугает сильная статистика по рынку труда и инфляции за декабрь-январь. Он просто хочет получить больше аналогичных данных, чтобы начать процесс снижения ставки по федеральным фондам. Такая, скорее «голубиная» риторика уронила доллар США, но S&P 500 сохранил устойчивость. Похоже, ФРС не беспокоит улучшение финансовых условий, которое не только создает попутный ветер для рынка акций, но и может привести к разгону инфляции. Динамика S&P 500 и финансовых условий в СШАРеакцию S&P 500 на релиз данных по американской занятости за февраль предугадать сложно. Сильная статистика будет свидетельствовать о крепко стоящей на ногах экономике, что позволит фондовому индексу вырасти. Напротив, признаки замедления ВВП чреваты его падением. Хотя в этом случае ожидания снижения ставок ФРС могут сместиться на апрель, что поддержит рынок акций. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование разворотного паттерна Три индейца. Для его активации требуется падение котировок ниже минимального уровня второго индейца. Там же находится справедливая стоимость. Таким образом, прорыв 5088 – повод для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 марта – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение вчера удалось выйти за пределы зоны сопротивлений 1,0849-62-76. Данные сопротивления достаточно долго сдерживали развитие движения, поэтому сохранение достигнутого результата позволит быкам сосредоточиться на новых задачах. Пройденные накануне уровни теперь выполняют роль поддержек, при снижении рынка любой из них может оказать противодействие медвежьим интересам. Ближайшие восходящие планы сегодня включают в себя пробой дневного облака (1,0916 – 1,0932) и закрепление в бычьей зоне относительно дневной (1,0932) и недельной (1,0939) облачности Ишимоку. Н4 – Н1На младших таймах пара вновь работает в коррекционной зоне, но при этом основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0929 – 1,0959 – 1,1003. Ключевые уровни служат ориентирами для развития коррекции, сегодня они располагаются на 1,0885 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0852 (недельная долгосрочная тенденция). Потеря ключевых уровней передаст основное преимущество игрокам на понижение, а развитие медвежьих настроений внутри дня будет пролегать через поддержки классических Пивот уровней (1,0811 – 1,0781). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПо результату прошлых суток игроки на повышение сумели закрепиться выше облачности Ишимоку. Сейчас их задачи сводятся к тому, чтобы закрепить результат на недельном тайме. После этого бычьи планы будут включать выход из зоны недельной коррекции (1,2826) и подъём к нижней границе месячного облака (1,2893). Пройденные накануне уровни, а это границы дневного (1,2709) и недельного (1,2685) облаков Ишимоку, в случае смены приоритетов и при развитии снижения, могут теперь выступать в роли поддержек. Н4 – Н1На младших таймах рынок длительное время пользуется поддержкой центрального Пивот уровня дня (1,2725). При возобновлении подъёма внимание внутри дня будет направлено на прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2762 – 1,2796 – 1,2833). Если же быки не смогут продолжить движение и потеряют недельную долгосрочную тенденцию (1,2682), то действующим преимуществом завладеет соперник. Усиление медвежьих настроений на младших таймах возможно через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2654 – 1,2620). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика. Возможен прорыв ниже 100-дневной SMA

Третий день подряд пара USD/JPY продолжает нисходящий тренд, оказываясь под сильным давлением продаж. После того как информационное агентство Jiji сообщило, что некоторые члены Банка Японии на мартовском заседании проголосуют за отмену отрицательных процентных ставок, японская йена получила сильный импульс.По сообщению члена правления Банка Японии Джунко Накагава, экономика Японии уверенно движется к достижению целевого показателя инфляции 2%. А председатель Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что, как только подтвердится положительный цикл заработной платы и инфляции, Центральный банк рассмотрит возможность сворачивания масштабной программы стимулирования.Это происходит на фоне спекуляций о том, что продолжающиеся ежегодные переговоры о заработной плате приведут к резкому повышению заработной платы второй год подряд, это может способствовать инфляции, вызванной спросом. Более того, согласно последним данным из Японии, рост заработной платы с июня прошлого года стал самым высоким, в то время как реальная заработная плата за год опустилась меньшее, чем предполагалось.Соответственно, это усиливает аргументы в пользу неизбежного изменения политической позиции Банка Японии. С противоположной стороны пары USD/JPY в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил законодателям, что в этом году Центральный банк снизит процентные ставки, но при этом хочет видеть больше доказательств того, что инфляция падает до целевого показателя 2%. Эти комментарии подтвердили, что на июньском заседании, вероятно, произойдёт снижение ставки. Соответственно, это продолжает оказывать давление на доллар США и является ещё одним фактором, оказывающим давление на пару USD/JPY.Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари преуменьшил слухи о более агрессивном смягчении политики, особенно если макроданные покажут силу. Это, в свою очередь, вызывает умеренный отскок доходности казначейских облигаций США, но при этом мало вдохновляет быков по доллару.Кроме этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность еще больше может способствовать относительному статусу йены как безопасной гавани, тем самым указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен ведет в сторону снижения.Сегодня окажут влияние на динамику цен доллара США выступления председателя ФРС Пауэлла, а также еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и торговому балансу США. Затем внимание переключится на публикацию отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США NFP в пятницу.С технической точки зрения убедительный прорыв ниже уровня коррекции Фибоначчи 23,6%, совпадающий с отметкой 149,20, можно рассматривать как новый триггер для медведей. Однако нисходящая траектория останавливается прямо перед 100-дневной простой скользящей средней SMA, вблизи региона 147,80, который теперь выступает в качестве ключевой опорной точки. Последующие продажи ниже последней могут сделать пару USD/JPY уязвимой. Далее падение переместиться к отметке 147,00 на пути к уровню Фибоначчи 38,2%, в районе 147,43. Тем не менее стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике пока не перешли на отрицательную территорию.С другой стороны, зона 149,20 представляет собой уровень Фибоначчи 23,6%. Теперь эта точка действует как непосредственное препятствие. Любое дальнейшее восстановление будет рассматриваться как возможность продажи и рискует потерпеть неудачу вблизи круглого уровня 149,00. Тем не менее устойчивый рост за пределами последнего может спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять пару USD/JPY к психологической отметке 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый ден, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 1 марта мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии инструмент переписал недельный уровень 1,09, что привело к закрытию наших лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с прибылью.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Кристин Лагард может опустить евро с небес на землю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0883. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. Отбой котировок от этого уровня или закрытие под уровнем 1,0883 сработает в пользу американской валюты и начала нового падения. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), а последняя волна вниз даже близко не подошла к предыдущему лоу. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд, и нет ни одного волнового признака его завершения. Закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков, но медведям не удалось закрыться даже под зоной 1,0785–1,0797, и они снова отступили. Новая волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля, что позволяет ожидать еще более сильного натиска быков в ближайшее время. Информационный фон в среду был достаточно обильным и интересным. Два наиболее важных отчета дня по рынку труда США оказались чуть слабее ожиданий трейдеров, поэтому медведи не нашли оснований для контрнаступления. Джером Пауэлл тоже разочаровал трейдеров, хотя ожидания у них были явно завышены. А сегодня через несколько часов будут подведены итоги заседания ЕЦБ. Решение по ставкам уже известно, но Кристин Лагард на пресс-конференции может сделать несколько «голубиных» заявлений, так как инфляция в Евросоюзе продолжает снижаться. Регулятору не требуется удерживать максимальный «ястребиный» настрой, если инфляция приближается к цели. Таким образом, сегодня уже медведи могут получить основания для проведения атаки. Но тренд пока сохраняется «бычий». На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0862, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0959 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Признаков завершения «бычьего» импульса в данное время нет. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 7960 контрактов Long и 2798 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (635К против 662К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 7 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Пауэлл уже выступал в Конгрессе вчера, и его сегодняшняя речь вряд ли будет отличаться от вчерашней. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0883 и 1,0862. Или при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0883 с целью 1,0823. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0932. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми как минимум до заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Кристин Лагард может опустить евро с небес на землю.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0883. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0932. Отбой котировок от этого уровня или закрытие под уровнем 1,0883 сработает в пользу американской валюты и начала нового падения. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), а последняя волна вниз даже близко не подошла к предыдущему лоу. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков, но медведям не удалось закрыться даже под зоной 1,0785 – 1,0797, и они снова отступили. Новая волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля, что позволяет ожидать еще более сильного натиска быков в ближайшее время. Информационный фон в среду был достаточно обильным и интересным. Два наиболее важных отчета дня по рынку труда США оказались чуть слабее ожиданий трейдеров, поэтому медведи не нашли оснований для контрнаступления. Джером Пауэлл тоже разочаровал трейдеров, хотя ожидания у них были явно завышены. А сегодня через несколько часов будут подведены итоги заседания ЕЦБ. Решение по ставкам уже известно, но Кристин Лагард на пресс-конференции может сделать несколько «голубиных» заявлений, так как инфляция в Евросоюзе продолжает снижаться. Регулятору не требуется удерживать максимальный «ястребиный» настрой, если инфляция приближается к цели. Таким образом, сегодня уже медведи могут получить основания для проведения атаки. Но тренд пока сохраняется «бычий». На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,0862, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0959 сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Признаков завершения «бычьего» импульса в данное время нет. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 7960 контрактов Long и 2798 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (635К против 662К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (15-00 UTC). 7 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре интересных записи, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Пауэлл уже выступал в Конгрессе вчера, и его сегодняшняя речь вряд ли будет отличаться от вчерашней. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0883 и 1,0862. Или при закрытии на часовом графике под уровнем 1,0883 с целью 1,0823. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0932. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми как минимум до заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Трейдеры ожидали большего от Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в среду закрепление над зоной сопротивления 1,2705–1,2715. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация очень неоднозначная, так как британец уже достаточно долго находится в боковике, что видно на 4-часовом графике. А боковик – это всегда неудобно для трейдеров, активность которых, к слову, сейчас очень низкая. Отбой котировок от зоны 1,2788–1,2801 сработает в пользу американской валюты и нового падения в рамках боковика. Ситуация с волнами остается очень неоднозначной. Мы продолжаем наблюдать горизонтальное движение, внутри которого практически все время формируются одиночные волны или тройки, которые чередуются друг с другом и имеют приблизительно одинаковый размер. У меня нет никакой уверенности в завершении боковика. Последняя волна вверх сумела пробить пик от 22 февраля, поэтому никаких признаков смены тренда на «медвежий» (внутри боковика) в данное время нет. Однако еще раз повторюсь: графическая картина по британцу сейчас очень неоднозначная. В среду трейдеры-быки провели очередное наступление. Информационный фон был противоречивым. Если отчет ADP вышел в рамках ожиданий трейдеров, то отчет JOLTS оказался немного слабее. Выступление Пауэлла тоже можно трактовать по-разному. С одной стороны, Пауэлл дал понять, что снижение ставок начнется лишь тогда, когда ФРС будет уверена в достижении долгосрочной цели по инфляции в 2%. На мой взгляд, это заявление должно было активизировать медведей. С другой стороны, рынок, вероятно, ожидал более жесткой риторики от Пауэлла. Обоснованно или нет – второй вопрос. На мой взгляд, трейдеры опять ждали от президента FOMC слишком многого и остались не удовлетворены. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Закрепление курса пары над этим уровнем (от которого ранее было выполнено по меньшей мере десять отбоев) позволит рассчитывать на продолжение роста британца. Однако на всех старших графиках сейчас отлично виден горизонтальный вектор движения. Отбой от уровня 1,2745 позволит рассчитывать на падение пары, что, на мой взгляд, будет более логично. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не поменялось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4368 единиц, а количество Short – на 4322 единицы. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 92 тысячи против 45 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы падения. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Уже три месяца быки не могут продавить уровень 1,2745, однако медведи тоже не спешат переходить в наступление и в целом очень слабы сейчас. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short совпадает уже несколько месяцев, что говорит о равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Количество первичных и вторичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (15-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе две записи, наиболее важная – выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно рассматривать при отбое от зоны 1,2788–1,2801 на часовом графике с целью зона 1,2705 – 1,2715. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над зоной 1,2705–1,2715 с целью 1,2788–1,2801. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль стал больше зарабатывать

Российский рубль укрепляется не потому, что ЦБ РФ собирается удерживать ключевую ставку на уровне 16% чуть ли не донца года, а ФРС намерена ослабить денежно-кредитную политику в какой-то момент времени в 2024. И не из-за того, что МВФ повысил прогноз по ВВП России на текущий год больше, чем можно было предположить. В основе ралли USD/RUB лежат потоки товарного характера, а они демонстрируют, что Москва за два года научилась обходить западные санкции. В феврале доходы бюджета России от продажи нефти и газа подскочили на 80% по сравнению с предыдущим годом и достигли отметки 945,6 млрд руб., или $10,4 млрд в эквиваленте. Сборы от реализации нефти и нефтепродуктов, которые составляют 84% доходов от углеводородов, более чем удвоились. Динамика доходов бюджета России от продажи нефти и газаНалоги были рассчитаны из средней цены российской нефти Urals $65 за баррель, что существенно выше прошлогоднего показателя $50 за баррель. Западные санкции предполагают потолок $60 за баррель, однако при помощи теневого флота танкеров и переориентации нефтяных потоков с Европы в Азию Москве удалось их обойти и получить деньги, так необходимые для финансирования военной экономики и предвыборных обещаний действующей власти. По оценкам экспертов Reuters, они обойдутся бюджету РФ в 10 трлн руб., что эквивалентно $109,4 млрд. Опрошенные популярным изданием специалисты прогнозируют рост ВВП России на 1,6% в 2024 и инфляцию на уровне 5,3%, что выше верхней границы таргетируемого ЦБ РФ диапазона 4,0-4,5%. Ожидаемая динамика потребительских цен дает основание экономистам считать, что ключевая ставка останется двузначной, по меньшей мере до 2025. Прогноз средней цены USD/RUB был снижен до 92,7. Таким образом, несмотря на окончание налогового периода и сигналы Эльвиры Набиуллиной о возможном смягчении денежно-кредитной политики во второй половине года, рубль сохранил устойчивость и даже укрепился по отношению к доллару США. Однако основной причиной этого является не твердое намерение ФРС снизить ставку по федеральным фондам в какой-то момент времени в 2024 даже на фоне сильной экономики, а улучшение потоков торгового характера РФ. В частности, рост валютной выручки от нефти и газа, что улучшает состояние российского бюджета, поддерживает действующую власть и способствует стабилизации USD/RUB. До президентских выборов в РФ рубль вряд ли ослабнет, однако по мере ужесточения контроля США за западными санкциями против России, сокращение потоков торгового характера будет способствовать росту котировок анализируемой пары. Технически на дневном графике USD/RUB продолжается коррекция к последней восходящей волне 4-5 паттерна Расширяющийся клин. Отбой от поддержки на 89,95 либо успешный штурм сопротивлений на 92,05 и 93,35, которые соответствуют уровням 50%, 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, следует использовать для формирования длинных позиций. В качестве целевых ориентиров по лонгам выступают отметки 95,5 и 98,0. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 07.03.24

Детали экономического календаря от 6 марта В среду были опубликованы слабые данные по розничным продажам в Евросоюзе, темпы спада которых ускорились с -0,5% до -1,0%, тогда как ожидали замедления до -0,3%. Исходя из это можно сделать вывод, что потребительская активность в ЕС продолжает снижаться. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по занятости в Соединенных Штатах, которые вышли лучше прогнозов, но все равно оказались довольно слабыми. Занятость выросла на 140 тыс. при ожидании роста на 90 тыс., но для поддержания стабильности рынка труда, среднем за месяц занятость должна расти на 250 тыс. Тогда как за последние семь месяцев, лучший результат был зафиксирован лишь декабре, когда она выросла примерно на 150 тыс. Тем самым можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда Соединенных Штатах не самая благоприятная. Однако замедление рынка труда — это положительный индикатор о скорейшем смягчении денежно-кредиткой политики, исходя из основных требований установленных ФРС. Разбор торговых графиков от 5 марта Валютная пара EUR/USD в момент завершения боковой амплитуды 1.0800/1.0850 нарастила объем длинных позиций, на основе которых наблюдался восходящий импульс. В результате котировка поднялась выше уровня 1.0900. По валютной паре GBP/USD наблюдается интенсивный восходящий ход, на основе которого был пробит уровень 1.2700. В результате котировка достигла отметки 1.2760, где объем длинных позиций частично сократился. Экономический календарь на 7 марта Сегодня запланировано заседанием правления Европейского Центрального Банка, где без всяких сомнений оставят процентные ставки на прежнем уровне. Однако в фокусе внимания спекулянтов окажется пресс-конфиденция Кристин Лагард, в ходе которой она вполне может обозначить примерные сроки начала смягчения монетарной политики. Есть предположение, что первое снижение ставки начнется уже этой весной. В случае если появятся такие намеки, то евро может оказаться под сильным давлением продавцов. Торговый план – EUR/USD 7 марта В данной ситуации информационно-новостной фон играет ключевую роль на рынке. По этой причине технический анализ вполне может временно отклонится от логической последовательности, которая указывает на возможность дальнейшего роста стоимости евро. Торговый план – GBP/USD 7 марта Исходя из того, что район 1.2770/1.2800 неоднократно играл роль сопротивления на рынке допускается возможность замедление восходящего цикла. При этом, на данном этапе не рассматривается сценарий смены торговых интересов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ будет действовать оглядываясь на ФРС? (ожидаем возобновления роста пары EUR/USD и продолжения снижения USD/CAD)

Пока ЕЦБ готовится к своему решению по итогам сегодняшнего заседания, вчера в среду в первый день двухдневного выступления в Конгрессе Дж. Пауэлл, председатель ФРС, ничего нового рынкам не сообщил в отношении сроков начала снижения процентных ставок, но заверил, что есть план «широкомасштабных и существенных изменений». Главным итогом речи Пауэлла была констатация того, что в этом году регулятор обязательно приступит к ослаблению кредитных условий, но это опять же будет зависеть от поступающих данных экономической статистики. А вот здесь, как ранее мы указывали, все говорит об ухудшении общей картины, что и может послужить причиной для первого снижения ставки в мае, либо в июне. Опубликованные накануне значения числа новых рабочих мест от ADP и количество свежих вакансий от JOLTS показали меньшие, чем это было ранее цифры, что в свою очередь льет воду на мельницу первого снижения ставок ФРС в конце весны или в начале лета. А что ЕЦБ? Пойдет ли он на срезание ставок вслед за ФРС? Не секрет, что все ЦБ, принадлежащие к «западному крылу» мировой экономики идут в кильватере Федрезерва. Вот и сегодня, как ожидается итогом заседания европейского регулятора будет сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне – 5%. Что касается содержания речи К. Лагард, главы ЕЦБ, то она также, как и Пауэлл вряд ли что-то новое сообщит рынкам. Скорее всего, она будут оставаться в западной парадигме, где лидером всего, и вся являются США, а в экономических вопросах ФРС. Если американский регулятор понизит ставки, то и ЕЦБ это незамедлительно сделает, чтобы уравновесить соотношение процентных ставок, при котором спрос на товары из США или под лейблом «Сделано в Америке» не должен упасть. Не является тайной, что Штаты активно используют ресурсы своих «партнеров», а фактически доминионов для выхода из глобального кризиса. В данной ситуации, исходя из логики американских политических и финансовых властей, экономические преимущество должно быть за «метрополией». Устоит она, удержатся на плаву и «партнеры». Сегодня также следует обратить внимание на публикацию данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в Америке. Предполагается рост до 217 000 против 215 000. Напомним, что любое значение заявок выше 200 000 при приросте новых рабочих мест ниже этого уровня рубикона, указывает на ухудшение общей картины на рынке труда и воспринимается инвесторами, как основание считать реальным срезание процентных ставок в мае-июне более реальным, чем во второй половине текущего года. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется ниже уровня 1.0900. Решение ЕЦБ сохранить ставки без изменений и туманные заявления о возможности начала их снижения в июне могут локально поддержать рост пары к уровню 1.0970. USD/CAD Пара снижается ан волне решения ЦБ Канады оставить денежную политику без изменений. Снижение пары ниже отметки 1.3500 может стать основанием для продолжения ее падения к 1.3440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Выступление председатель ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе принесло проблемы доллару

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вчера заявил законодателям, что центральный банк США не торопится снижать процентные ставки и будет их удерживать на текущих уровня до тех пор, пока политики не убедятся, что победа над инфляцией одержана полностью. Однако рынки не особо отреагировали на заявления, так как учитывая последние фундаментальные данные, все больше и больше появляется факторов, свидетельствующих о возможных внесениях изменений в политику уже к лету этого года. Выступая в среду в Палате представителей, глава ФРС заявил, что, вероятно, будет целесообразным начать снижать стоимость заимствований «в какой-то момент в этом году», но никакой другой конкретики не привел, дав ясно понять, что чиновники еще не готовы пойти на такие меры. Эти заявления перекликаются с посланием почти каждого представителя ФРС в последние недели: экономика и рынок труда сильны, а это означает, что у политиков есть время дождаться дополнительных доказательств того, что инфляция возвращается к своей цели, прежде чем снижать ставки.«Комитет считает нецелесообразным сокращать целевой диапазон ставок до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%», — заявил Пауэлл Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, добавив, что чиновники будут подходить к этому решению «тщательно» и вдумчиво». Также речь шла и о плане повышения требований к капиталу крупных банковских учреждений страны. Законодатели-республиканцы воспользовались личной встречей с Пауэллом, чтобы раскритиковать подобного рода действия, призвав его отказаться от текущего предложения – шаг, который, по словам Пауэлла, он также не исключает. Между делом демократы предупредили, что высокие ставки делают доступность кредитования, на чем держится вся американская экономика, слишком дорогой.Очевидно, что сейчас чиновники ФРС находятся на последних этапах агрессивной борьбы по сдерживанию инфляции. После повышения базовой ставки по федеральным фондам более чем на пять процентных пунктов, начиная с марта 2022 года, представители ФРС продолжают держать ставки без изменений с июля прошлого года даже на фоне очевидного ослабления ценового давления.В ходе ближайшего заседания руководители центральных банков вновь буду решать, как скоро и насколько им следует снизить ставки. Чиновники опасаются, что слишком раннее снижение стоимости заимствований спровоцирует рост экономической активности, который удержит инфляцию выше 2% — уровня, который они считают подходящим для здоровой экономики. С другой стороны, если держать стоимость займов на высоком уровне слишком долго, это рискует столкнуть экономику в рецессию. Хотя, справедливости ради, пока эта история США не грозит, ведь последние темпы роста ВВП продолжают впечатлять.«Если экономика будет развиваться в целом так, как ожидается, то, вероятно, будет уместно начать ослаблять ограничения», — сказал Пауэлл в своем подготовленном выступлении добавив, что в настоящее время прогресс в достижении цели по инфляции в 2% еще не гарантирован.На вопрос позже, когда ФРС будет готова сократить ставку, Пауэлл сказал: «Мы думаем, что благодаря силе экономики, силе рынка труда и прогрессу, которого мы достигли, мы можем рассмотреть этот шаг, но, когда это будет, пока не известно».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то спрос на евро остается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0915. Только это позволит нацелиться на тест 1.0945. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0825 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то для развития восходящего тренда быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2760. Это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2825, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2725. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2660. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро может сильно просесть после сегодняшнего заседания ЕЦБ

Вчерашняя речь председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Палате представителей была напрочь проигнорирована покупателями американского доллара, так как ничего нового, чего бы трейдеры не знали, Пауэлла не сказал. Сегодня же Европейский центральный банк намерен сохранить стоимость заимствований без изменений на четвертом заседании подряд, хотя новые экономические прогнозы должны указать на начало сокращения ставок позднее в этом году. Это может стать ключевым фактором ослабления позиций европейской валюты и укрепления американского доллара. Многие трейдеры ставят на то, что ЕЦБ понизит ставки даже раньше, чем Федеральная резервная системы, и, если это подтвердится сегодня, мы увидим завершение бычьего тренда по евро.Экономисты ожидают, что ставка по депозитам останется на рекордном уровне 4%, так как в последнее время многие чиновники из ЕЦБ неоднократно предупреждали, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией - несмотря на то, что она приближается к целевому уровню в 2%. Ожидается, что свежие квартальные прогнозы, подготовленные сотрудниками ЕЦБ покажут более быстрое возвращение инфляции к цели, дав политикам больше уверенности в принятии решений по снижению стоимости заимствований в ближайшее время.И если Федеральная резервная система и Банк Англии все еще размышляют над тем, когда уместней начать смягчение денежно-кредитной политики, Кристин Лагард и ее коллеги делают более жесткие заявления, заявляя о том, что торопиться с этим никто не будет. Скорей всего президент ЕЦБ сегодня снова подаст сигнал о первоначальном снижении ставки в июне этого года. Именно к этому времени появится больше ясности с тем, как себя чувствует европейский рынок труда и что происходит с заработными платами в регионе.Лишь немногие из 26 членов Совета управляющих высказались за смягчение политики до начала лета этого года. Большая же часть предостерегает от поспешных действий заявляя, что последствия возврата инфляции к росту будут намного хуже, чем последствия сохранения стоимости заимствований на высоком уровне.Напомню, что февральские показатели инфляции оказались более высокими, чем ожидалось, что усилило подобные настроения. Ключевой вопрос заключается в том, насколько решительно Лагард и дальше будет выступать за сокращение ставок летом этого года, и исключает ли это полностью возможность принятия подобного решения на встрече в апреле.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то спрос на евро остается. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0915. Только это позволит нацелиться на тест 1.0945. Уже оттуда можно забраться на 1.0965, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0825 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0830. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то для развития восходящего тренда быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2760. Это позволит нацелиться на 1.2800, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2825, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2850. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2725. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2690 с перспективой выхода на 1.2660. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 марта

Биткоин и эфир более-менее стабилизировались. Хотя эфир вчера и сумел обновить недельный максимум, но после двойной вершины и неспособности выбраться выше 3887 давление на торговый инструмент вернулось. Биткоин также, сорвавшись вниз к 64600 затем был быстро выкуплен, что привело к сохранению торговли в рамках канала. Неспособность быков выбраться за пределы 67500 сказалась на восходящем импульсе торгового инструмента. Скорей всего волатильность и дальше будет снижаться после бешенного «хапуна», наблюдаемого в последние недели. BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 66611 с целью роста к уровню 68075. В районе 68075 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 65480 с целью падения к уровню 64200. В районе 64200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3808 с целью роста к уровню 3887. В районе 3887 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 3748 с целью падения к уровню 3661. В районе 3661 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Хорошая статистика из США не волнует рынок

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась с повышением. Волатильность опять была невысокой, но все же выше, чем в предыдущие несколько дней. Пара сумела пробиться через область 1,2691-1,2701, что повышает вероятность ее движение к верхней границе бокового канала 1,2786. Флэт пока что сохраняется, но то, как растет британская валюта в последние несколько дней, наводит на мысль о ее готовности возобновить алогичный восходящий тренд... Какие для этого есть основания у рынка? С нашей точки зрения, никаких. Мы много раз подробно разбирали фундаментальный и макроэкономический фон, и ни один из факторов не поддерживает фунт больше, чем доллар. Даже вчера в Штатах было опубликовано два относительно важных отчета. Отчет ADP показал создание 140 тысяч новых рабочих мест, что вписывается в прогнозы экспертов между 90 и 150 тысячами. Значение предыдущего месяца было пересмотрено в сторону повышения. Количество открытых вакансий JOLTs в январе составило 8,863 миллиона при прогнозе 8,9 миллиона. Как видим, отклонение минимальное, но значение декабря было пересмотрено в сторону понижения. Скажем так, статистика оказалась не самой лучшей, но уже точно не настолько плохой, чтобы доллар продолжал падение. Ну а Джером Пауэлл сообщил Конгрессу, что ФРС может дольше удерживать ставку на максимальном значении, так как нет никакой гарантии возврата инфляции к 2%... Торговый сигнал по фунту в среду был только один, но очень хороший. В самом начале европейской сессии цена отскочила от области 1,2691-1,2701, что и позволило трейдерам открывать лонги. К концу дня пара прошла вверх 40 пунктов, которые и можно было заработать, закрыв сделку вручную. Фунт может продолжать рост вплоть до уровня 1,2786. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,0 тысячи контрактов на покупку и 45,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 марта. ЕЦБ будет ждать новых данных по инфляции, чтобы принять окончательное решение. Обзор пары GBP/USD.7 марта. Доллар продолжает падение перед важнейшими отчетами.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2611-1,2787, а затем и другой боковой канал 1,2605-1,2701. Несмотря на это, глобальный флэт все равно сохраняется, а участники рынка по-прежнему превосходно себя чувствуют. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению, торгуется зачастую алогично и сумбурно. Если макроэкономическая статистика из США в оставшиеся два дня окажется хотя бы немного слабее прогнозов, то фунт стерлингов продолжит расти. На 7 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2643) и Киджун-сен (1,2680) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании важных событий и публикаций не запланировано. В Штатах – второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе и второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Однако не стоит забывать также про заседание ЕЦБ, которое может спровоцировать реакцию по евро, а евро – может потащить за собой фунт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 марта. ЕЦБ будет ждать новых данных по инфляции, чтобы принять окончательное решение

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже чуть более активно. Этому поспособствовали выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, а также несколько важных отчетов по рынку труда и безработице в США. Эти события мы еще рассмотрим подробно в наших статьях. А пока что следует сосредоточить внимание на более глобальных проблемах и вопросах. Первое, что следует отметить, европейская валюта продолжает расти. Она растет очень медленно, ибо волатильность остается крайне низкой. Да, время от времени случаются дни, когда волатильность подскакивает, но это единичные случаи. Итак, европейская валюта продолжает рост, и этот рост остается коррекционным. Предшествующее падение было более сильным, а на 24-часовом ТФ отлично видно, что новый нисходящий тренд начался еще прошлым летом. Таким образом, каждый виток восходящего движения является коррекцией. Другое дело, что евровалюта падает совсем не так сильно, как хотелось бы лично нам. Однако с этим ничего поделать нельзя, рынок сам себя балансирует. Второе, что следует отметить, фундаментальный фон для пары EUR/USD, если и поменялся, то не в лучшую для евровалюты сторону. Напомним, что долгое время рынок ожидал снижения ставки ФРС в марте, а снижения ставки ЕЦБ – не раньше осени. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Теперь от ФедРезерва ждут первого смягчения монетарной политики не раньше июня, а некоторые эксперты допускают, что оно случится и гораздо позже. В пользу более поздних сроков первого смягчения говорит все еще высокая инфляция и сильная экономика США. ФРС попросту некуда спешить и торопиться со снижением ставок. У ЕЦБ ситуация иная. Инфляция опустилась уже до 2,6%, а экономика уже больше года балансирует на грани рецессии. Получается, оба наиболее важных фактора при определении параметров монетарной политики говорят, что время снижать ставки наступило. ЕЦБ как раз уже попросту незачем держать ставки на максимальном значении, так как инфляция уже вплотную приблизилась к цели. На этой неделе состоится второе заседание ЕЦБ в этом году, почему же тогда регулятору не начать снижать ставки уже на этой неделе? Дело в том, что торопить события ЕЦБ тоже не хочет. Инфляция – «капризный» показатель, может и вновь начать ускоряться на фоне нестабильной геополитической обстановки. Поэтому монетарный комитет хочет сначала удостовериться в том, что потребительские цены вернутся на необходимый уровень, а уже потом приступать к смягчению. Вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос так и заявил на этой неделе. «Нам нужно больше данных, свидетельствующих о поступательном движении инфляции к цели», – считает де Гиндос. «Как только мы будем уверены, что основная и базовая инфляция неминуемо вернутся к 2%, мы будем готовы понизить ставки», – сообщил вице-председатель ЕЦБ. Напомним, что Кристин Лагард говорила ранее о начале лета... И все вышесказанное говорит нам только о том, что ожидания от ЕЦБ становятся более «голубиными», а от ФРС – более «ястребиными». Такой расклад в фундаментальном фоне должен поддерживать доллар США, а не наоборот. Текущий рост евро мы не можем назвать логичным и обоснованным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 марта составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0854 и 1,0952 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI спровоцировала небольшую восходящую коррекцию, которая может завершится в ближайшее время, так как индикатор может зайти уже в область перекупленности. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0895 S2 – 1,0864 S3 – 1,0834 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0956 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.7 марта. Доллар продолжает падение перед важнейшими отчетами. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, как минимум. Пока что коррекция продолжается и с текущей волатильностью она может продолжаться еще некоторое время. В какую бы сторону не двигалась пара в ближайшее время, эти движения крайне сложно отработать, так как движения очень слабые. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Длинные позиции формально можно рассматривать до закрепления цены ниже мувинга. Цели – 1,0925 и 1,0956. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2730 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 30 пунктов, но до целевого уровня 1.2764 мы так и не дотянули. Данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании помогли фунту вчера в первой половине дня продолжить рост, который не сумел нарушить даже председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл с его жесткой позицией в отношении ставок. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по Великобритании, вполне вероятно рост фунта продолжится и дальше. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2744 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2779 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2779 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2744 и 1.2779.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2725 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2691, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2725 и 1.2691.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.58 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу доллара. В результате пара провалилась вниз более чем на 40 пунктов. Ожидания отказа от сверх мягкой денежно-кредитной политики и повышение процентных ставок уже в этом месяце – все это провоцирует уже сейчас трейдеров на покупку иены и продажи американского доллара. Как вы можете видеть на графике, не помогла остановить медвежий тренд по доллару даже сильная позиция Федеральной резервной системы, озвученная вчера председателям Джэромом Пауэллом. Однако будьте осторожны с продажами на текущих минимумах. Лучше всего действовать на коррекциях по аналогии со вчерашним днем. Они обязательно будут, главное подождать. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.53 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня вряд ли получится рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.59 и 149.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.09, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.84 и 147.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0888 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказал не прав. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.0888 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к сценарию на продажу, что вылилось в фиксацию убытков, так как пара продолжила рост. Несмотря на ястребиную позицию председателя ФРС Джэрома Пауэлла, доллару этого оказалось мало. Вчерашние цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны прошли мимо рынка и очевидно, весь акцент расставлен на сегодняшнее заседание Европейского центрального банка. Если в ходе встречи позиция регулятора останется без изменений – евро может отреагировать ростом, выбравшись на новые месячные максимумы. Мягкая позиция Кристин Лагард – можно попрощаться с бычьим трендом, что приведет к падению пары и евро. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение развития восходящей тенденции после заседания Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0886 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0851, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и мягкой позиции ЕЦБ в отношении ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0886 и 1.0851.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс