Снижение ставок ЕЦБ – не раньше июня

В предыдущем обзоре, в котором говорилось о ставках ФРС и выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе, я сделал вывод, что рынок незакономерно снижал спрос на валюту США вчера. Я также отметил, что сегодня ситуация на рынке была несколько иная из-за заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Настало время разобраться, были ли основания у рынка повышать спрос на евро сегодня и, что самое интересное, на фунт? Все три процентные ставки остались без изменений. Это не стало неожиданностью для рынка, так как члены Совета управляющих не раз говорили о готовности начать рассматривать смягчение политики не ранее лета. Кристин Лагард же сегодня заявила, что инфляция в Евросоюзе замедляется даже быстрее, чем ожидалось, однако полной уверенности в сохранении нисходящей траектории потребительских цен нет. «Мы будем более уверены и больше знать в июне», – заявила президент ЕЦБ. Уже на первый взгляд возникает вопрос: если Лагард не говорила о сильной инфляции и не говорила о том, что может потребоваться больше времени на ее усмирение, то почему спрос на евровалюту вырос? Ведь риторика г-жи Лагард по факту не изменилась... Глава ЕЦБ также отметила, что в данное время регулятор остается в режиме жесткой политики, зачем приступит к постепенному смягчению, а потом – к нормализации. По словам Кристин, регулятору все еще требуется больше доказательств снижения инфляции к 2% прежде, чем начинать смягчение. На текущем заседании вопрос о снижении ставок не стоял на повестке дня. Возникает второй вопрос: если все идет по плану и ЕЦБ начнет рассматривать вопрос о снижении ставок в начале лета, то почему вырос спрос на евровалюту? Ведь в настроении ЕЦБ ничего не поменялось! На мой взгляд, рынок сейчас «бычий» и этим все объясняется. Участники рынка не готовы к продажам, поэтому любая риторика Пауэлла и Лагард не приводит к снижению обоих инструментов. На мой взгляд, это не критично для EUR/USD, но всегда неприятно ожидать падения, а увидеть рост. Если и завтра мы увидим рост инструмента на сильной статистике из США, вряд ли кто-либо сможет сказать, что это закономерное движение. Ну а слабая или противоречивая статистика практически гарантирует новое снижение спроса на американскую валюту. Волновая картина по EUR/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик 1,2500 – 1,2821. До верхней границы этого коридора остается еще 50-70 пунктов. До тех пор, пока инструмент остается внутри коридора, сохраняется боковик. Логично предположить, что около верхней границы коридора может последовать разворот вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Нисходящий коридор уже нарушен, поэтому британец может некоторое время продолжать повышение, которое является очередной внутренней волной в боковике. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снижение ставок ЕЦБ – не раньше июня.

В предыдущем обзоре, в котором говорилось о ставках ФРС и выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе, я сделал вывод, что рынок незакономерно снижал спрос на валюту США вчера. Я также отметил, что сегодня ситуация на рынке была несколько иная из-за заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард. Настало время разобраться, были ли основания у рынка повышать спрос на евро сегодня и, что самое интересное, на фунт? Все три процентные ставки остались без изменений. Это не стало неожиданностью для рынка, так как члены Совета управляющих не раз говорили о готовности начать рассматривать смягчение политики не ранее лета. Кристин Лагард же сегодня заявила, что инфляция в Евросоюзе замедляется даже быстрее, чем ожидалось, однако полной уверенности в сохранении нисходящей траектории потребительских цен нет. «Мы будем более уверены и больше знать в июне», – заявила президент ЕЦБ. Уже на первый взгляд возникает вопрос: если Лагард не говорила о сильной инфляции и не говорила о том, что может потребоваться больше времени на ее усмирение, то почему спрос на евровалюту вырос? Ведь риторика г-жи Лагард по факту не изменилась... Глава ЕЦБ также отметила, что в данное время регулятор остается в режиме жесткой политики, зачем приступит к постепенному смягчению, а потом – к нормализации. По словам Кристин, регулятору все еще требуется больше доказательств снижения инфляции к 2% прежде, чем начинать смягчение. На текущем заседании вопрос о снижении ставок не стоял на повестке дня. Возникает второй вопрос: если все идет по плану и ЕЦБ начнет рассматривать вопрос о снижении ставок в начале лета, то почему вырос спрос на евровалюту? Ведь в настроении ЕЦБ ничего не поменялось! На мой взгляд, рынок сейчас «бычий» и этим все объясняется. Участники рынка не готовы к продажам, поэтому любая риторика Пауэлла и Лагард не приводит к снижению обоих инструментов. На мой взгляд, это не критично для EUR/USD, но всегда неприятно ожидать падения, а увидеть рост. Если и завтра мы увидим рост инструмента на сильной статистике из США, вряд ли кто-либо сможет сказать, что это закономерное движение. Ну а слабая или противоречивая статистика практически гарантирует новое снижение спроса на американскую валюту. Волновая картина по EUR/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик 1,2500 – 1,2821. До верхней границы этого коридора остается еще 50-70 пунктов. До тех пор, пока инструмент остается внутри коридора, сохраняется боковик. Логично предположить, что около верхней границы коридора может последовать разворот вниз. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Нисходящий коридор уже нарушен, поэтому британец может некоторое время продолжать повышение, которое является очередной внутренней волной в боковике. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риторика Пауэлла в Конгрессе вызвала странную реакцию рынка.

Спрос на американский доллар продолжает снижаться по всему спектру рынка, хотя новостной фон зачастую свидетельствует об обратном. Если по инструменту EUR/USD можно все списать на необходимость построения коррекционной волны, то по инструменту GBP/USD так сделать не получается. Безусловно, британец остается внутри боковика, внутри которого могут наблюдаться любые движения. От этого основное, горизонтальное движение не несет никаких изменений. Но все же лично меня удивляет рост евро и фунта в последнее время. Я никак не могу назвать его закономерным. Вчера президент ФРС Джером Пауэлл выступил с речью в Конгрессе США. Текст его речи был размещен на сайте ФРС еще за несколько часов до выступления, с ним мог ознакомиться каждый. Так как спрос на доллар падал вчера, падает сегодня, можно предположить, что Пауэлл намекнул на готовность регулятора в ближайшее время приступить к смягчению денежно-кредитной политики. Но на самом деле это не так. Глава ФРС сообщил, что регулятор не готов переходить к более низким ставкам до тех пор, пока не будет уверен, что инфляция в среднесрочном плане достигнет отметки 2%. Следовательно, риторика г-на Пауэлла не была «голубиной». Президент ФРС также заявил, что в данное время нет никаких гарантий достижения целевой отметки по инфляции, а процентные ставки могут оставаться на пиковых отметках еще некоторое время. И опять – слова Пауэлла невозможно расценить, как «голубиные». Именно на основании этого я делаю вывод о незакономерном движении рынка в последние два дня. Сегодня, к слову, ситуация была несколько иной. Заседание ЕЦБ внесло коррективы в настроение рынка, однако хочу заметить, что европейский регулятор оставил все три ставки без изменений, но спрос на евровалюту вновь вырос. И в любом случае показательным я считаю вчерашний день, а не сегодняшний. Именно вчера американская валюта могла подорожать, но рынок принял иное решение, которое, на мой взгляд, не соответствует новостному фону. Если и завтра сильная статистика из США не приведет к росту американца, все встанет на свои места. Ну а слабая статистика по рынку труда и безработице практически гарантированно еще сильнее понизит спрос на доллар. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже на этой неделе. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик 1,2500 – 1,2821. До верхней границы этого коридора остается еще 50-70 пунктов. До тех пор, пока инструмент остается внутри коридора, сохраняется боковик. Логично предположить, что около верхней границы коридора может последовать разворот вниз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Невезучий доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше двух месяцев. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трех волновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка сильно усложнится. Хит-парад отчетов в США начинается. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 40 базовых пунктов, а в четверг вырос еще больше. Для меня очевидно, что сегодняшнее снижение было вызвано результатами засдедания ЕЦБ, но хочу напомнить, что самое интересное нас ждет впереди. Сами результаты заседания не могли никого удивить, так как смягчение денежно-кредитной политики начнется позже. Об этом знают все, об этом не раз говорили члены Совета управляющих Европейского регулятора. Соответственно, лишь Кристин Лагард может поделиться информацией о ее видении сроков начала процесса смягчения политики. Ее выступление начнется примерно через час. Что касается вчерашнего дня, то повышение спроса на евровалюту, вероятнее всего, было связано с сегодняшним заседанием ЕЦБ. В Евросоюзе вчера новостной фон фактически отсутствовал. Вышел один лишь отчет по объемам розничной торговли за январь, значение которого совпало с ожиданиями рынка. В Америке новостной фон был значительно интереснее. Отчет ADP по изменений числа занятых в несельскохозяйственном секторе показал увеличение на 140 тысяч при ожиданиях рынка 120-150 тысяч. Следовательно, рынок не мог сделать вывод о слабости данного отчета. Отчет JOLTS по количеству открытых вакансий в США по состоянию на январь показал 8,869 миллиона против ожиданий рынка на отметке 8,9 миллиона. Как видим, показатель оказался чуть хуже, но ненастолько, чтобы спрос на американскую валюту продолжал снижаться. А чего ожидал рынок от ЕЦБ и Кристин Лагард, сказать очень сложно. Я склонен считать, что вчерашнее повышение инструмента не является закономерным. Завтра или в понедельник ситуация должна проясниться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая может завершиться уже на этой неделе. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Долгосрочные инвесторы продают, ETF накапливают

В криптосообществе обратили внимание на то, что начался значительный сдвиг в распределении предложения: долгосрочные Bitcoin-инвесторы начали продавать свои BTC, поскольку ETF набирают популярность на рынке. Несмотря на такое развитие событий, эксперты отмечают, что спрос на ETF остается очень высоким, поскольку эти фонды постоянно накапливают больше BTC и снимают опасения по поводу потенциальных продаж. Спрос на ETF превзошел первоначальные ожидания, и даже несмотря на рост рынка Bitcoin, девять новых ETF в США продолжают бить рекорды по постоянным входам и ежедневным объемам торгов. Примечательно, что 5 марта фонд IBIT крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock стал свидетелем рекордного входа в размере 788 миллионов долларов, когда Биткойн достиг своей рекордно высокой цены. Такие учреждения, как BlackRock и Fidelity, с момента запуска своих ETF приобрели значительную часть общего объема Bitcoin, составляющую 284 000 BTC.Почему долгосрочные держатели стали продавать BitcoinАналитики подчеркивают, что, хотя долгосрочные инвесторы начали продавать Bitcoin, это все еще находится на ранних стадиях и уравновешивается растущим спросом со стороны ETF и институциональных инвесторов. Катализаторы дальнейшего принятия и роста цен Bitcoin сейчас - это продолжение входа в ETF, институциональное принятие и потенциальное суверенное накопление странами, ищущими альтернативу гегемонии доллара США.Некоторые криптоэксперты прогнозируют, что по мере того, как Bitcoin достигнет новых ценовых пиков, распределение долгосрочных инвесторов, вероятно, увеличится. Однако это предложение будет поглощено растущим институциональным спросом, что приведет к устойчивому восходящему тренду на рынке. Они описывают текущую рыночную среду как ситуацию, в которой долгосрочные инвесторы начали распределять свои активы, но это действие встречено огромным притоком капитала от институциональных инвесторов, что создает основу для предстоящего динамичного и потенциально нестабильного периода.Знаменитые быки-миллиардеры высказывают оптимизмНесмотря на резкий откат цены главной криптовалюты 5 марта, предприниматель-миллиардер Марк Кьюбан выразил сильный оптимистичный взгляд на Bitcoin, сославшись на его дефицит и растущий спрос как на факторы, которые могут привести к повышению его цены.Прогноз Кьюбана подчеркивает растущее признание Bitcoin в качестве средства сбережения и подчеркивает долгосрочный потенциал роста на фоне развивающейся динамики рынка.В свою очередь известный финансовый эксперт Роберт Кийосаки, автор книги «Богатый папа, бедный папа», вновь привлекает внимание криптовалютного сообщества своим оптимистичным прогнозом по главной криптовалюте. Он предсказывает, что Bitcoin может достичь $300 000 к концу 2024 года.Кийосаки призывает к действиям в связи с ростом Bitcoin, отмечая, что даже небольшие инвестиции могут принести значительную прибыль, учитывая прогнозируемый рост криптовалюты до $300 000.Это не первый раз, когда Кийосаки делает смелые прогнозы относительно Bitcoin. В прошлом году он предсказал, что к 2025 году цена криптовалюты может достигнуть $500 000.Кийосаки высказывает уверенность в Bitcoin и других альтернативных активах как защите от экономической нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Британец идет против логики и здравого смысла

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пятиволновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время (или уже завершена). Тем не менее мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но британец уже несколько месяцев торгуется горизонтально. Британец вновь приближается к 28 фигуре Курс инструмента GBP/USD в среду повысился на 25 базовых пунктов, а сегодня прибавил еще 25. Амплитуда движений остается достаточно слабой, но в последнее время спрос на фунт стерлингов увеличивается практически каждый день, что и обеспечивает непрерывный рост, который невозможно проигнорировать. На мой взгляд, ни вчера, ни сегодня новостной фон не предполагал повышение спроса на британца. Однако британец растет уже несколько недель подряд, и за этот период времени я что-то не припоминаю событий, которые бы резко выступали против доллара и за фунт. Напротив, за последний месяц мы узнали, что ФРС может начать снижение ставки гораздо позже, чем ожидал рынок в январе, а британская экономика официально вошла в рецессию. Почему тогда растет фунт, если этому противоречит даже волновая разметка? К сожалению, дать ответ на подобный вопрос можно далеко не всегда. Объяснить, почему в данное время растет инструмент, который уже больше трех месяцев торгуется горизонтально, все равно что объяснить, почему растет биткоин. Даже у биткоина гораздо больше причин расти сейчас, чем у британца. Вчера американская отчетность была, скорее, нейтральной, чем слабой, а риторика Джерома Пауэлла не была «голубиной». О выступлении президента ФРС я поговорю в отдельной статье, но уже сейчас следует понимать, что Пауэлл не сказал в Конгрессе о необходимости как можно быстрее перейти к смягчению политики. Не сказал, что лучше понизить ставку чуть раньше, чем чуть позже. Исходя из этого, я считаю повышение котировок британца не соответствующим новостному фону. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также боковик 1,2500 – 1,2821. До верхней границы этого коридора остается еще 50-70 пунктов. До тех пор, пока инструмент остается внутри коридора, сохраняется боковик. Логично предположить, что около верхней границы коридора может последовать разворот вниз. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ оставил ставку без изменений

EUR/USDЧто решил ЕЦБ 7 мартаСегодня Совет управляющих решил сохранить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Со времени последнего заседания Совета управляющих в январе инфляция еще больше снизилась.В последних прогнозах сотрудников ЕЦБ инфляция была пересмотрена в сторону понижения, особенно на 2024 год, что в основном отражает меньший вклад цен на энергоносители. В настоящее время сотрудники прогнозируют, что инфляция составит в среднем 2,3% в 2024 году, 2,0% в 2025 году и 1,9% в 2026 году. Прогнозы инфляции без учета энергии и продуктов питания также были пересмотрены в сторону понижения и составят в среднем 2,6% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 2,0% в 2026 году. Хотя большинство показателей базовой инфляции еще больше снизились, внутреннее ценовое давление остается высоким, отчасти из-за сильного роста заработной платы. Условия финансирования являются ограничительными, а прошлые повышения процентных ставок продолжают оказывать давление на спрос, что помогает снизить инфляцию. Персонал пересмотрел свой прогноз роста на 2024 год в сторону понижения до 0,6%, при этом ожидается, что экономическая активность в ближайшем будущем останется на низком уровне. После этого сотрудники ожидают, что экономика оживится и вырастет на 1,5% в 2025 году и 1,6% в 2026 году, при поддержке сначала потребления, а затем и инвестиций.Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Основываясь на своей текущей оценке, Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые, если они будут поддерживаться в течение достаточно длительного периода времени, внесут существенный вклад в достижение этой цели. Будущие решения Совета управляющих будут гарантировать, что учетные ставки будут установлены на достаточно ограничительном уровне так долго, как это необходимо.Совет управляющих продолжит использовать подход, основанный на данных, при определении соответствующего уровня и продолжительности ограничений. В частности, решения Совета управляющих по процентным ставкам будут основаны на его оценке перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики.Ключевые процентные ставки ЕЦБПроцентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредитованию и депозитной линии останутся неизменными на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно.Реакция EUR/USD: Мы наблюдаем попытки снижения EUR/USD, однако пока не выглядят сильными.Вполне возможно, что рост EUR/USD продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Безликая речь Пауэлла и очередная отмена шатдауна

Индекс доллара США по итогам вчерашнего дня серьёзно просел, обновив двухнедельный минимум. Долларовым быкам пришлось не по нраву выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в стенах Конгресса. Хотя по большому счету, его риторика не была уж слишком голубиной – озвученные прогнозы смягчения ДКП носили размытый характер, со множеством «но» и множеством «если». Поэтому такая специфическая реакция рынка – против гринбека – объясняется скорее завышенными ожиданиями на фоне предыдущих выступлений главы Федрезерва. Но Пауэлл решил сохранить баланс в своей риторике, и данное обстоятельство сыграло против американской валюты. С одной стороны, глава Федрезерва заявил о том, что процентная ставка находится на пике текущего цикла. То есть следующим шагом ФРС будет снижение ставки (вопрос только когда). С другой стороны, Пауэлл отметил, что прогресс в движении инфляции в США к целевому двухпроцентному уровню «не гарантирован», поэтому смягчение монетарной политики «придется отложить до тех пор, пока Центробанк не будет уверен в достижении своей цели». Никаких временных ориентиров Пауэлл при этом не озвучил. По большому счету, выступление главы Федрезерва в Конгрессе никаких новых вводных рынкам не дало. Более информативным вчера был его коллега – глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Он дал понять, что достаточно сильные экономические данные с начала года, вероятно, сделают целесообразным снижение ставок ФРС «только дважды или, возможно, только один раз в этом году». Но даже такие мессиджи не усилили американскую валюту. Индекс доллара США снизился к основанию 103-й фигуры, а пара eur/usd протестировала 9-ю фигуру. Всё это объясняется, на мой взгляд, несколькими факторами. Во-первых, выступление Джерома Пауэлла оказалось «размазанным», без какой-либо конкретики. Какие условия смягчения ДКП? Какие временные ориентиры? Эти вопросы остались без ответа, и данный факт был интерпретирован против гринбека. Во-вторых, все инфляционные индикаторы, которые были опубликованы в феврале, продемонстрировали нисходящую динамику, в том числе и «излюбленный» Федрезервом базовый индекс PCE. Поэтому слова Пауэлла о выжидательной позиции в этом контексте не сигнализируют о существенной отсрочке. Рынок по-прежнему ожидает снижение ставки ФРС в июне или июле. Что касается Кашкари, то здесь стоит напомнить, что в этом году он не обладает правом голоса в Комитете. Кроме того, ранее он уже призывал к сохранению выжидательной позиции: в частности, не так давно он обеспокоился последними Нонфармами – по его словам, если рынок труда будет оставаться сильным, регулятору придется снижать ставку «очень медленно». Собственно, по этим причинам долларовые быки и остались недовольны вчерашними спичами – завышенные ожидания/разочаровывающая реальность. Ключевой мессидж Пауэлла заключается в одной единственной фразе: «в какой-то момент этого года Федрезерв будет готов снизить процентную ставку, но не в самое ближайшее время». В то же время, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, рынок на 100% уверен, что ФРС не снизит ставку в марте и почти уверен (на 83%) в том, что он не сделает это на следующем, майском заседании. Данные прогнозные расклады согласуются с фразой Пауэлла о том, что ЦБ не смягчит политику «в ближайшее время». В тоже время июнь – это не «ближайшее время», поэтому вероятность смягчения ДКП здесь выше, фактически 50/50. Другими словами, Пауэлл лишь подтвердил уверенность трейдеров в том, что ЦБ не станет трогать ставку на ближайших двух заседаниях. Но данный факт был давным-давно отыгран. Поэтому констатация уже известного факта разочаровала долларовых быков. Плюс ко всему, на рынке возрос интерес к риску, на фоне последних новостей из Конгресса. Палата представителей, которая, как известно, контролируется республиканцами, приняла законопроект о финансировании работы федерального правительства, отодвинув тем самым угрозу частичного шатдауна. Это один из законопроектов из шести – о расходах на 460 млрд долларов. По остальным дедлайн наступает чуть позже, 22 марта. Также инвесторов порадовали и новости из КНР. Стало известно, что объем внешней торговли Китая в январе – феврале вырос на 5,5% и составил 930,86 млрд долларов. Резко вырос экспорт: за отчетный период объём увеличился сразу на 7,1% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали прирост показателя на 1,9%. Импорт страны также вырос – на 3,5% г/г (при прогнозе роста всего на 0,2%). Таким образом, доллар оказался под давлением из-за безликого выступления Джерома Пауэлла и на фоне усиливающегося интереса к рисковым активам. Но при этом, по итогам вчерашнего дня пара eur/usd осталась в рамках 8-й фигуры, тогда как для подтверждения северного сценария покупателям необходимо закрепиться выше уровня сопротивления 1,0900 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вчерашняя попытка провалилась – данный факт должен насторожить сторонников длинных позиций. Поэтому пока пара не обосновалась выше 1,0900, по паре целесообразно занимать выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выдохся. Спровоцировать ралли способен только мегапозитив

Доллар просел по всем направлениям. Есть сомнения, что картина сегодняшнего дня изменит его направление надолго. Вместе с тем пейроллы вполне способны расставить акценты на ближайшую перспективу. Внимание инвесторов сосредоточено на ожиданиях пятничного отчета о занятости вне сельскохозяйственных секторах (NFP) за февраль, который может скорректировать динамику после значительного роста в январе и декабре. Общий консенсус предполагает приблизительно 200 тыс. новых рабочих мест, и любое уменьшение этого числа могло бы благоприятно сказаться на рисковых активах, позволяя короткому концу кривой доходности в США снизиться. С учетом того что DXY в значительной мере зависит от динамики европейских валют, и, учитывая сегодняшний негативный настрой в отношении евро, ожидается, что DXY найдет поддержку в районе 103,00–103,30. Опрос Reuters В краткосрочной перспективе американский доллар сохранит свою силу, поскольку первое снижение процентных ставок Федеральной резервной системы откладывается до второй половины года. Вопреки тенденции к ослаблению в конце прошлого года, доллар укрепился по отношению к основным валютам, показав рост на 2,5% за год. Это укрепление во многом обусловлено лучшими, чем ожидалось, экономическими показателями США и возросшими ожиданиями более быстрого снижения ставок ФРС. В Scotiabank предполагают, что в ближайшие три месяца доллар будет держаться в нынешнем диапазоне. Если экономика США избежит замедления, это может значительно сократить возможности ФРС по снижению ставок в текущем году, что, в свою очередь, сохранит доллар в сильной позиции. Данные о позиционировании трейдеров показывают: спекулятивные ставки на доллар достигли самого высокого уровня с ноября прошлого года. Однако мнения аналитиков, участвовавших в опросе Reuters, разделились. Одни ожидают небольших изменений курса доллара, в то время как другие предсказывают снижение или увеличение чистых длинных позиций. На протяжении следующих 12 месяцев большинство валютных стратегов предполагают ослабление доллара. Хотя их прогнозы остались в основном неизменными по сравнению с февралем. Ожидается, что евро вырастет на 3,0%, до $1,12 к концу года, а японская иена укрепится на более чем 9%, достигнув курса 137 иен за доллар. Австралийский и новозеландский доллары также ожидают роста примерно на 7,3% и 5,0% соответственно, превзойдя свои показатели 2023 года.Как торговать евро и фунт Сегодня курс EUR/GBP корректировался после вчерашнего роста и тестировал отметку 0,8550. Инвесторы и трейдеры находятся в ожидании новых факторов, которые могут задать направление движения на валютном рынке. Британский фунт получил поддержку от позитивных экономических данных Великобритании и определенных аспектов госбюджета, представленного Минфином страны. Рост индекса деловой активности в сфере строительства с 48,8 до 49,7 указывает на то, что сектор недвижимости Великобритании постепенно выходит из стагнации, что положительно отразится на экономике страны в целом. Министр финансов Джереми Хант вчера представил весенний бюджет, акцентировав внимание на долгосрочном росте. Было объявлено о предоставлении разнообразных льгот и субсидий на общую сумму в 1,8 млрд фунтов и выделении 360 млн фунтов на поддержку исследований и разработок в ключевых отраслях План также включает меры по поддержке домохозяйств через снижение налогов и стимулирование экономического роста. Ожидается, что эти меры помогут снизить инфляцию до 2% к концу года и обеспечат рост ВВП на 0,8%. Также внимание рынка сегодня приковано к заседанию ЕЦБ. Ожидается, что ставка останется на уровне 4,5%, но инвесторов больше интересуют обновленные прогнозы ЦБ по инфляции и экономическому росту, а также высказывания президента банка Кристин Лагард. На фоне опасений рецессии в еврозоне и устойчивого снижения инфляции регулятор может сигнализировать о возможности более раннего снижения ставок, что может усилить нисходящий тренд EUR/GBP и потенциально привести к пробою уровня поддержки 0,8500.EUR/USD: идем вверх? Пара EUR/USD поднималась выше уровня 1,0900, когда Пауэлл подчеркнул, что следующее повышение процентной ставки будет понижательным, хотя спешить с этим не стоит. С тех пор курс снизился, поскольку инвесторы сокращают риски в преддверии решения ЕЦБ. Аналитики высказываются предельно ясно: на данный момент доллар является доминирующей валютой в этой паре, а это, в свою очередь, зависит от ожиданий снижения ставки ФРС и новых признаков окончательного замедления экономики США. Рынок интерпретировал заявления вчерашние Пауэлла перед членами Палаты представителей как согласующиеся с июньским снижением ставки, подтверждая, что тенденция к отказу от сокращений в 2024 году, возможно, исчерпала себя. То, как поняли рынки Пауэлла – негативно для доллара. Рост евро выше 1,0900 в значительной степени является результатом отката американской валюты. Потенциал роста доллара будет постепенно сходить на нет, поскольку потребуются удивительно хорошие данные, чтобы придать доллару дополнительный импульс. Возможно это будут пейроллы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро нарушит традицию

Пропустите девушку вперед. Особенно, если на двери написано «Осторожно, злая собака!». Попытка Европейского центробанка уступить дорогу ФРС может плохо закончиться для экономики еврозоны. А что если Джером Пауэлл и его коллеги и вовсе не повысят ставку по федеральным фондам в 2024? Сможет ли валютный блок выдержать такую нагрузку, как стоимость заимствований на уровне 4%? Он и без того дышит на ладан, и чем больше времени денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, тем хуже для ВВП и для EUR/USD.Один из «ястребов» Управляющего совета глава Банка Австрии Роберт Хольцманн считает, что ЕЦБ обязан пропустить Федрезерв вперед на дороге монетарной экспансии. Так сложилось исторически, и не стоит отходить от традиций. Вместе с тем президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари полагает, что ставка по федеральным фондам будет снижена только два раза в 2024, в то время как срочный рынок прогнозирует ее падение на 85 б.п. Проблема в том, что экономика еврозоны безнадежно слаба по сравнению с американской. Штаты могут себе позволить ставку на уровне 5,5% в течение длительного периода времени, валютный блок – нет. Неудивительно, что эксперты Bloomberg прогнозируют старт монетарной экспансии ЕЦБ в июне-июле. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБВнутри Управляющего совета царит раскол. «Ястребы» считают, что слишком быстрое снижение стоимости заимствований позволит инфляции нарисовать новый пик и вынудит ЕЦБ вернуться к ужесточению денежно-кредитной политики спустя некоторое время. Таким образом, Центробанк рискует совершить политическую ошибку. «Голуби» уверены в обратном. Дескать, ставка по депозитам и так слишком высока. Ее длительное удержание на плато угробит и без того шаткую экономику еврозоны. Да, инфляция услуг стала на якорь вблизи отметки 4%, но потребительские цены уверенно двигаются к таргету в 2%. Окончательный вердикт должна вынести Кристин Лагард. Она обычно умеет найти компромисс и сделать такое заявление на пресс-конференции, которое удовлетворяет как «ястребов», так и «голубей». Если француженка не исключит возможности ослабления денежно-кредитной политики в апреле, EUR/USD угодит в волну распродаж. Динамика европейской инфляцииВ настоящее время срочный рынок ожидает от ЕЦБ снижения ставки по депозитам на 92 б.п. в 2024, однако вернись на горизонт апрель, эта цифра увеличится. В любом случае для прояснения судьбы EUR/USD важно знать, кто именно сделает первый шаг, Европейский центробанк или Федрезерв? Подсказку наверняка дадут как мартовская встреча Управляющего совета, так и отчет об американской занятости за февраль. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержаться выше 1,0900 станет свидетельством их слабости и поводом для продаж. При этом будет активирован разворотный паттерн Anti-Turtles. Консервативная стратегия предполагает шорты от 1,0880 и 1,0865. Напротив, закрепление котировок пары выше 1,0900 откроет ей дорогу к 1,0970 и 1,1000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.03.2024

Рекордный рост цены застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох. В то же время, некоторые экономисты считают, что рост цены на золото зашел слишком далеко, и в краткосрочной перспективе растет вероятность коррекции. Ожидаемые в пятницу данные по рынку труда США, а затем свежие данные по инфляции во вторник, если и те и другие превзойдут ожидания рынка, могут значительно уменьшить или вовсе подорвать надежды на снижение ставок ФРС в этом году, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: азарт на рынке золота, но как далеко все это зайдет?». Если это произойдет, то вблизи отметок 2160.00, 2170.00 возможен отскок и снижение цены. В этом случае также стоит ориентироваться на локальные уровни поддержки 2142.00, 2134.00, пробой которых может стать сигналом для начала нисходящей коррекции. Она может продлиться вплоть до важного уровня поддержки 2088.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и уровня цены закрытия минувшей недели на отметке 2083.00. Если ситуацию в свои руки возьмут покупатели доллара, то не исключено более глубокое снижение XAU/USD, вплоть до уровня поддержки 2042.00 (ЕМА50 на дневном графике). Но в целом преобладает восходящая динамика цены и пары XAU/USD. Мощный фундаментальный фон создаёт предпосылки для ослабления доллара и сохранения высокого спроса на защитные активы, такие как гособлигации США и золото. В случае прорыва зоны сопротивления на уровнях 2160.00, 2170.00 возможен дальнейший рост цены в сторону отметок 2300.00, 2400.00. Более смелые прогнозы предполагают рост котировок золота до 3000.00 долларов за унцию уже в этом году. Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего и рекордного максимума 2161.00. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2142.00, 2134.00, 2110.00, 2088.00, 2060.00, 2042.00, 2001.00, 2000.00, 1983.00, 1977.00, 1900.00, 1876.00, 1824.00 Уровни сопротивления: 2161.00, 2170.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2162.00. Stop-Loss 2141.00. Цели: 2170.00, 2180.00, 2190.00, 2200.00, 2300.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2129.00. Stop-Loss 2143.00. Цели 2110.00, 2088.00, 2060.00, 2042.00, 2001.00, 2000.00, 1983.00, 1977.00, 1900.00, 1876.00, 1824.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: азарт на рынке золота, но как далеко все это зайдет?

Медведи по доллару торжествуют, снимая прибыль с многочисленных коротких позиций. Доллар буквально рухнул за последние пять торговых сессий, а в среду его снижение ускорилось. Сегодня он продолжает падать, сопровождаемый снижением доходности американских гособлигаций. Рынки ждут еще одного выступления главы ФРС Пауэлла сегодня. Относительно перспектив монетарной политики Пауэлл сказал в среду, что "поступающие данные определят, когда начнется снижение ставок". "Мы наблюдаем устойчивый экономический рост, который должен продолжиться", и "нет причин считать, что экономика находится в состоянии рецессии или сталкивается с существенным риском рецессии в ближайшем будущем", также сказал Пауэлл. "На данный момент экономика пока растет уверенными темпами, рынок труда остается дефицитным и сильным", "инфляция резко снизилась", и "это очень привлекательные условия, которые мы хотим сохранить", - заключил он. Несмотря на практически нейтральную риторику заявлений Пауэлла и предостережения других членов руководства ФРС о завышенных ожиданиях относительно смягчения монетарной политики американского ЦБ, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы». Многие инвесторы закладывают в цены 2, а то и 3 снижения процентной ставки ФРС в этом году. Характерно в связи с этим ведут себя котировки золота, пробившие сегодня отметку в 2160.00 долларов за тройскую унцию. Пара XAU/USD, при этом, пробила сегодня отметку 2161.00. Золото не приносит инвестиционный доход. Однако, его котировки крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик мировых ЦБ, прежде всего ФРС. При снижении процентной ставки ФРС золото, обычно, дорожает. В текущей же ситуации лишь только ожидания возможно скорого начала цикла смягчения монетарной политики ФРС уже привели к масштабным покупкам этого драгоценного металла, к тому же получающего дополнительную поддержку на фоне экономической и геополитической неопределённости в мире, приближающихся выборов в США и все ещё высокой инфляции. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD В то же время этот рекордный рост цены, когда за несколько торговых дней цена поднялась на 5,8%, застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох. Теперь многие участники рынка задаются вопросом, насколько далеко это может зайти. Слабые экономические данные США и нервозность рынка, а также геополитическая напряженность в мире и покупки золота центральными банками, заставляют инвесторов искать убежища в защитных активах, прежде всего в золоте, избегая становящегося ненадежным доллар. В то же время некоторые экономисты считают, что рост цены на золото зашел слишком далеко, и в краткосрочной перспективе растет вероятность коррекции. Ожидаемые в пятницу данные по рынку труда США, а затем свежие данные по инфляции во вторник, если и те и другие превзойдут ожидания рынка, могут значительно уменьшить или вовсе подорвать надежды на снижение ставок ФРС в этом году. В связи с этим зона вблизи отметок 2160.00, 2170.00 может стать для пары XAU/USD непреодолимым препятствием (более подробно см. в XAU/USD: сценарии динамики на 07.03.2024). По крайней мере, Стохастик на дневном, недельном и месячном графиках находится в зоне перекупленности, также сигнализируя о возможности нисходящей коррекции. + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07.03.2024

Доллар буквально рухнул в среду, а его индекс DXY опустился примерно на 50 пунктов, и сегодня продолжил снижение в первой половине торгового дня, сопровождаемый падением доходности американских гособлигаций. Рынки ждут снижения процентной ставки ФРС, несмотря на, практически, нейтральную риторику заявлений Пауэлла и предостережения других членов руководства ФРС о завышенных ожиданиях относительно смягчения монетарной политики американского ЦБ, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) углубляется внутрь нисходящего канала на недельном графике, снижаясь в сторону ключевого уровня поддержки 100.75 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В среднесрочном же, с пробоем ключевого уровня поддержки 103.75 (ЕМА200 на дневном графике) и в краткосрочном периодах индекс доллара уже перешел в зону медвежьего рынка. Пробой отметки 103.00 может ускорить снижения в зону уровней поддержки 101.90, 100.75, 100.00. Далее – по ситуации. Пока что в предпочтении короткие позиции. В альтернативном сценарии, при снижении к отметке 103.00 на рынок вернутся покупатели доллара. Пробой уровней сопротивления 103.75 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках), 103.88 в этом случае может стать самым ранним сигналом для новых покупок. Пробой локальных уровней сопротивления 104.90, 105.00 и вовсе возродит долгосрочную бычью динамику доллара. Целями в этом случае станут максимумы октября и отметки 106.50, 106.80, 107.00, 107.30. Данный сценарий может получит основание для своего развития, если завтрашний отчёт Минтруда США окажется сильнее прогноза, а публикуемые во вторник свежие данные по инфляции в США укажут на возобновление ее роста. Дальнейшая динамика доллара и его индекса DXY во многом будет связана с фундаментальным фоном и действиями ФРС. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Уровни поддержки: 103.00, 102.00, 101.90, 101.00, 100.75, 100.00 Уровни сопротивления: 103.75, 103.88, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 103.40. Stop-Loss 103.00. Цели 103.75, 103.88, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Основной сценарий: Sell Stop 103.10. Stop-Loss 103.40. Цели 103.00, 102.00, 101.90, 101.00, 100.75, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.84 пришелся на момент, когда MACD очень много прошел вниз от нулевой отметки и уже находился в области перепроданности после утренней распродажи доллара. Это позволило получить точку входа на покупку доллара, что привело к росту пары более чем на 25 пунктов. Учитывая позицию Центрального банка Японии, намеревающегося, по слухам, уже в марте повысить процентные ставки, рост иены сегодня может продолжиться, а слабые данные по США, только увеличат давление на пару USD/JPY, усилив по ней нисходящий тренд. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США не вызывает интереса, так как политик повторит ровно все то, что говорил вчера. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.91 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.14 и 148.91.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.69 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.09, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.69 и 147.09.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2744 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 20 пунктов, но до намеченной цели 1.2779 пока не дотянула, хотя все шансы для этого есть. Плохие цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли приведут к росту фунта и падению доллара. Речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США не вызывает интереса, так как политик повторит ровно все то, что говорил вчера. Заявления члена FOMC Лоретты Местер на этом фоне также вряд ли изменят рыночное направление. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2837 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2837 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение бычьего рынка – особенно в случае роста евро после заседания ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2736 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2781 и 1.2837.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2736 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2675, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе локального максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2736 и 1.2675.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар жаждет реванша, или Маленькая победа евро еще не говорит о переломе тренда

В четверг доллар зализывает раны, а евро консолидирует свои недавние достижения. Пара EUR/USD росла на протяжении последних четырех торговых дней. За это время она прибавила около 100 пунктов. По итогам вчерашней сессии единая валюта укрепилась по отношению к американскому визави примерно на 0,3%, зафиксировав самое высокое дневное закрытие с конца января чуть ниже отметки $1,09. Своими успехами евро во многом обязан слабости доллара, которая была вызвана разочаровывающими данными по рынку труда США, а также комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла. Согласно отчету JOLTS, число открытых вакансий в стране в январе сократилось на 26 тыс., до 8,863 млн. Эксперты в среднем прогнозировали, что показатель составит 8,9 млн. Тем временем ADP сообщила, что заработная плата сотрудников, остающихся на своих рабочих местах, увеличилась на 5,1% за 12 месяцев по февраль. Это был наименьший годовой прирост с августа 2021 года, последовавший за подъемом на 5,3% в январе. «Отчет о вакансиях JOLTS и данные по заработной плате от ADP оставляют открытым путь для снижения ставок ФРС позже в этом году», – отметили стратеги Comerica Bank. В своем выступлении перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам в среду председатель Федрезерва Дж. Пауэлл заявил, что снижение ставок, вероятно, будет уместным позже в этом году. Однако, по словам главы ФРС, экономические перспективы остаются неопределенными. Он указал на то, что регулятор видит впереди конкурирующие риски – с одной стороны, если не снизить ставки достаточно быстро, то можно нанести ненужный ущерб экономике, с другой стороны, слишком поспешные действия могут смягчить условия кредитования и обратить вспять прогресс, достигнутый в области инфляции. «Снижение ставок действительно будет зависеть от траектории развития экономики. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на максимальной занятости и стабильности цен», – сообщил Дж. Пауэлл. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на 55%-ную вероятность того, что американский ЦБ может начать снижать ставки на своем июньском заседании. По сути, Дж. Пауэлл не сообщил ничего нового, и его комментарии были менее «ястребиными», чем ожидалось. Участники рынка, вероятно, испытали облегчение от того, что глава ФРС не изменил свою оценку рисков в отношении инфляции даже после более сильных, чем предполагалось, январских данных по индексу потребительских цен в США. Кроме того, комментарии Дж. Пауэлла, видимо, разочаровали тех трейдеров, которые в последние недели считали, что ФРС откажется от любого потенциального снижения ставок в первой половине года. Поскольку председатель Федрезерва не стал исключать такую возможность, доллар в среду оказался под давлением. В ING считают, что смягчение монетарной политики ФРС на 75 базисных пунктов – это минимум, который рынок заложит в цены в этом году. «Наш прогноз о более значительном, чем предполагает рынок, снижении ставки ФРС означает, что мы по-прежнему придерживаемся "медвежьего" профиля по доллару до конца этого года», – отметили специалисты банка. «Мы ожидаем, что к концу года пара EUR/USD достигнет отметки 1,1400, так как умеренный пакет мер смягчения политики ЕЦБ (-75 б.п. против -100 б.п., заложенных в цены) также будет способствовать укреплению евро по отношению к доллару», – добавили они. В четверг ЕЦБ объявит решение по денежно-кредитной политике, а в США выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также по удельным затратам на рабочую силу за четвертый квартал. Однако в ING сомневаются, что сегодняшние данные по США вызовут сильные движения по доллару. Вместо этого инвесторы сосредоточатся на пятничном релизе NFP за февраль, который скорректируется в меньшую сторону после сильного роста в январе и декабре, считают эксперты банка. Согласно прогнозам, число новых рабочих мест в США в прошлом месяце составило около 200 тыс. По мнению аналитиков ING, более низкое, чем ожидается, значение показателя будет позитивным для рисковых активов и негативным для доллара. При этом они видят некоторые риски снижения курса евро, если ЕЦБ подготовит почву для сокращения ставок в июне. «Учитывая, что сегодня мы негативно настроены по отношению к евро, индекс USD может нащупать поддержку в области 103,00–103,30, а пятничные данные NFP станут более существенным катализатором для гринбека», – сказали в ING. Участники рынка сейчас ждут, что ЕЦБ, как и ФРС, начнет снижать ставки в июне. Достигнув 14 февраля трехмесячных минимумов в области ниже 1,0700, пара EUR/USD отскочила затем примерно на 200 пунктов. Евро рискует обратить вспять свой недавний рост против доллара, имевший место с середины февраля, и вскоре может опуститься до самого низкого уровня в текущем году, если трейдеры убедятся в том, что процентные ставки в Европе будут падать быстрее, чем в США, предупреждают стратеги Barclays. По их словам, рынок свопов в настоящее время оценивает ставку ЕЦБ на уровне 3% к концу года по сравнению с 4,5% для ФРС. Поэтому основания для дальнейшего роста курса евро против доллара ослабевают, отмечают в банке. Если пятничный отчет по занятости в США пошлет еще один сигнал о напряженном рынке труда, это будет означать, что жесткая денежно-кредитная политика ФРС сохранится дольше. Если новые оценки ЕЦБ в отношении инфляции будут более мягкими, а официальные лица признают риски для экономического роста, то рынок посчитает, что ЕЦБ начнет действовать раньше в плане снижения ставок, чем его американский коллега. Учитывая вышеуказанные риски, специалисты Barclays предпочитают открывать короткие позиции по EUR/USD с целью на 1,0650, что откроет двери для снижения до 1,0500 к концу месяца. Упоминание сегодня главой ЕЦБ Кристин Лагард дальнейшего снижения инфляции в сочетании со слабостью экономики еврозоны может усилить скептицизм в отношении евро со стороны некоторых участников рынка, хотя вероятность того, что ЕЦБ пойдет на снижение ставок до июня, невелика, считают эксперты Commerzbank. «Надежные данные по заработной плате появятся только в конце мая, и ЕЦБ, вероятно, захочет дождаться их, прежде чем предпринимать какие-либо действия. На заседании в апреле и в последующие недели регулятор все еще может в достаточной мере подготовить рынок к потенциальному снижению ставок в июне, которое в любом случае уже заложено в цену», – отметили они. «Если сегодня мы не получим от ЕЦБ ничего неожиданного, может последовать умеренная реакция евро на заявления регулятора, которые будут более или менее четко указывать на возможность первого снижения ставки», – добавили в Commerzbank. Аналитики Pictet Wealth Management ждут от ЕЦБ нейтральной политической позиции и сбалансированной коммуникации. Регулятор признает продолжающийся прогресс в области инфляции, но избежит преждевременного объявления победы, считают они. Выступая в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в январе, К. Лагард заявила, что ЕЦБ, вероятно, снизит ставки к лету. Однако неделю спустя она сказала, что центральный банк еврозоны по-прежнему зависит от поступающих данных. Скорее всего, в четверг глава ЕЦБ повторит, что политикам нужно получить больше доказательств того, что инфляция находится под контролем. Однако новые экономические прогнозы ЕЦБ, вероятно, укажут на снижение экономического роста и инфляции в еврозоне в этом году, что может потребовать от регулятора и его президента немного скорректировать свои заявления. Стратеги TD Securities оценили решение ЕЦБ по ставкам и его последствия для пары EUR/USD. Они представили три сценария: 1. Базовый сценарий (вероятность 65%) ЕЦБ сохраняет ставки на прежнем уровне и не вносит существенных изменений в итоговое заявление. Прогнозы также остаются почти без изменений, хотя и с небольшим пересмотром в сторону понижения инфляции в 2024 году. К. Лагард отмечает, что инфляция развивается многообещающе, и, хотя рост заработной платы остается устойчивым, есть первые признаки того, что он начал снижаться. Глава ЕЦБ не скажет ничего определенного по срокам первого сокращения ставок. При таком сценарии пара EUR/USD вырастет на 0,15%. 2. «Ястребиный» сценарий (вероятность 20%) К. Лагард указывает на то, что инфляция в еврозоне снижается, но предостерегает регулятора от самоуспокоенности. Также она предполагает, что данные по заработной плате за первый квартал, которые будут опубликованы после апрельского заседания, станут ключевым фактором для определения того, когда будет целесообразно начать смягчение политики. При этом президент ЕЦБ говорит, что до сокращения ставок еще далеко. В таком случае может последовать рост пары EUR/USD на 0,7%. 3. «Голубиный» сценарий (вероятность 15%) ЕЦБ вновь удерживает ставки и не вносит существенных изменений в итоговое заявление. Регулятор пересматривает прогнозы по инфляции в сторону понижения на этот и следующий год. К. Лагард заявляет, что, хотя рост заработной платы является ключевым фактором, он уже демонстрирует первые признаки охлаждения и является запаздывающим индикатором, а инфляция остается единственной целью ЕЦБ. Также глава регулятора даст понять, что апрель является хорошим временем для обсуждения вопроса о первом снижении ставок. При таком сценарии пара EUR/USD просядет на 0,6%. «Мы ожидаем, что ЕЦБ укажет на сегодняшнем заседании, что он приближается к снижению ставок, хотя сроки первого снижения ставок вряд ли будут определены раньше, чем на следующем заседании в апреле. Недавние комментарии официальных лиц ЕЦБ показали, что наиболее вероятным сценарием становится снижение ставки в июне. Это дало бы ЕЦБ больше времени для оценки того, продолжится ли замедление роста заработной платы в начале этого года», – сообщили специалисты MUFG Bank. Показатель договорной заработной платы в еврозоне вырос в годовом исчислении на 4,5% в четвертом квартале 2023 года после увеличения на 4,7% в третьем квартале. «Чтобы евро скорректировался ниже сегодня, ЕЦБ должен побудить участников рынка оценивать более высокую вероятность снижения ставки в апреле. Одним из потенциальных катализаторов может стать понижение прогнозов ЕЦБ по инфляции», – отметили в MUFG Bank. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,0860 (50-дневная скользящая средняя). Далее на юг идут отметки 1,0830 (100-дневная скользящая средняя) и 1,0800. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на уровне 1,0950, за которым следуют отметки 1,1000 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось. Низкая волатильность рынка перед важным заседанием Европейского центрального банка не позволила получить подходящие точки входа. Повторять возможную реакцию евро на решение ЕЦБ, озвученную подробно в утреннем прогнозе, думаю, нет смысла. Кто пропустил, всегда могут посмотреть прогноз на европейскую сессию. Лучше давайте пробежимся по данным, ожидаемым во второй половине дня. Цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли будут задавать направление до выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США не вызывает интереса, так как политик повторит ровно все то, что говорил вчера. Заявления члена FOMC Лоретты Местер на этом фоне также вряд ли изменят рыночное направление, которое все ожидают получить после пресс-конференции Лагард. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0907 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0955. В точке 1.0955 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США и жесткой позиции Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0886 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0907 и 1.0955.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0886 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0851, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепление в районе дневного максимума и сильных данных по рынку труда США. Мягкий тон Лагард также спровоцирует продажи. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0907 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0886 и 1.0851Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к недельному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить подходящий сигнал на продажу фунта, однако на момент написания статьи до крупной распродажи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.2758, шансы на снижение фунта буду довольно велики. Но многое теперь зависит ни только от заседания ЕЦБ, но и от данных по США. Во второй половине дня также выходят недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и сальдо баланса внешней торговли. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Сенате уже не будет столь актуально, так как он попросту повторит все то, что говорил вчера в Палате представителей. В случае снижения пары действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2723, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего тренда с перспективой обновления 1.2758 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2797, что укрепит позиции быков в продолжение выстраивания бычьего тренда. Самой дальней целью выступит максимум 1.2823, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2723 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, фунт может просесть. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2691 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2666 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно оставаться ниже 1.2758. Еще один ложный пробой на этом уровне будет отличным подтверждением сигнала на продажу, что приведет к движения вниз с целью коррекции в район 1.2723 – поддержке, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона произойдет только в случае очень сильной статистики по США, что нанесет еще один удар по позициям быков, приведя к 1.2691, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2666, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2758 во второй половине дня, а все к этому и идет, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2797. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2823, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0% уже перешли на второй план и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368 до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322 до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2723.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 7 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.97 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Никто не хочет покупать доллар даже по текущим ценам, и на это есть серьезная причина. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Ожидания изменения политики Центрального банка Японии продолжают давить на американский доллар, который может и дальше продолжить свое падение в паре с японской иеной. Для этого необходимы слабые данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли в США. Выступления представителей ФРС в лице председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лоретты Местер вряд ли сильно помогут доллару. Действовать против наблюдаемого медвежьего рынка нужно предельно осторожно. Открывать длинные позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.46 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район нового сопротивления 148.08, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям хоть немного отыграть позиции на рынке, дав шанс на рост к 148.73. Самой дальней целью выступит максимум 149.42, где расположились средние скользящие. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.46 со стороны покупателей во второй половине дня, а также голубиной риторики представителей Федеральной резервной системы, давление на доллар только возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.94. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы остаются в рынке, и судя по графику, никуда уходить не собираются. В случае восходящей коррекции лишь ложный пробой в районе 148.08 даст хорошую точку входа на продажу с повторным движением к поддержке 147.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.94, что позволит укрепить медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.08 во второй половине дня, начнется более крупная фиксация прибыли и рост пары, что позволит покупателям доллара немного отыграть позиции. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.73. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Доллар по 150 иен остается проблемой для трейдеров. Прежде всего – это дорого, и где-то на этом уровне начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии. Однако и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Недавние заявления представителей центрального банка о том, что политика будет приведена в норму, привели к резким покупкам иены и падению USD/JPY, которое очень быстро выбрали в расчете на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики со стороны ФРС. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 601 до уровня 51 261, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 326 до уровня 183 966. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 246.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы

Доллар резко снизился в минувшую среду. Его ослабление началось уже с открытия торгового дня, поскольку инвесторы продолжали анализировать опубликованные накануне более слабые данные по деловой активности в сфере услуг американской экономики. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс менеджеров по снабжению в непроизводственной сфере снизился в феврале с 53,4 до 52,6 (при прогнозе в 53,0). С публикацией в среду (в 13:15 GMT) февральских данных по занятости от компании Automatic Data Processing (ADP), отразивших рост числа занятых в частном секторе американской экономики на 140,0 тыс., меньше прогноза в +150,0 тыс., падение доллара усилилось, а с началом выступления (в 15:00 GMT) главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе обрело масштабный характер. Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, Пауэлл заявил, что нет причин считать, что экономика находится в состоянии рецессии или сталкивается с существенным риском рецессии в ближайшем будущем. Относительно перспектив монетарной политики Пауэлл сказал, что "поступающие данные определят, когда начнется снижение ставок". "Мы наблюдаем устойчивый экономический рост, который должен продолжиться", и "нет причин считать, что экономика находится в состоянии рецессии или сталкивается с существенным риском рецессии в ближайшем будущем", также сказал Пауэлл. "На данный момент экономика пока растет уверенными темпами, рынок труда остается дефицитным и сильным", "инфляция резко снизилась", и "это очень привлекательные условия, которые мы хотим сохранить", - заключил Пауэлл. "Если экономика США продолжает оставаться здоровой, зачем ФРС снижать ставки?", - уже сегодня заявил член руководства ФРС и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его мнению, рынки завышают свои ожидания по снижению ставок, что подчеркивает несоответствие между текущей экономической ситуацией в США и более широкими ожиданиями инвесторов по ставкам. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Тем не менее доллар буквально рухнул в среду, а его индекс DXY опустился примерно на 50 пунктов, и сегодня продолжил снижение в первой половине торгового дня, сопровождаемый падением доходности американских гособлигаций. Рынки ждут снижения процентной ставки ФРС, несмотря на, практически, нейтральную риторику заявлений Пауэлла и предостережения других членов руководства ФРС о завышенных ожиданиях относительно смягчения монетарной политики американского ЦБ. "Снижение ставок будет зависеть от динамики развития экономики", - сказал Пауэлл, а по мнению Нила Кашкари, ФРС может снизить ставки только дважды, а в 2024 году, возможно, только один раз. "Базовым вариантом является отсутствие повышения ставок, но очередная вспышка инфляции может оправдать повышение ставки. Если инфляция окажется более устойчивой, чем предполагалось изначально, то первым шагом будет более длительное удержание ставок", - сказал Нил Кашкари. Сегодня (в 15:00 GMT) Пауэлл выступит перед банковским комитетом Сената и проинформирует слушателей о ситуации в экономике и дальнейших действий финансового регулятора. Скорее всего, он повторит свои вчерашние заявления и вновь отметит, что спешить даже с ограниченным снижением ставки в этом году не стоит, поскольку необходимо получить подтверждение стабильного замедления роста потребительских цен до 2,0%. И все же пока что рынки игнорируют заявления, поступающие от руководства ФРС, считая, что даже намека на возможное снижение процентной ставки достаточно, чтобы активно избавляться от доллара. Возможно - зря. По мнению Пауэлла, "экономические перспективы неопределенны; дальнейший прогресс в достижении 2% инфляции не гарантирован", а "спрос на рабочую силу по-прежнему превышает предложение". Будет большим сюрпризом для продавцов доллара, если завтрашний отчет Минтруда США окажется сильнее и без того позитивных ожиданий: прогноз предполагает рост показателя NFP на +200 тыс. новых рабочих мест и стабилизацию безработицы на прежнем уровне в 3,7%, соответствующей многолетним минимумам. В то же время волатильность на рынке сегодня может резко повыситься уже, начиная с 13:15 (GMT), когда будет оглашено решение ЕЦБ по процентным ставкам (см. наш вчерашний обзор EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ), в 13:30 - с публикацией еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США и в 13:45, когда начнется пресс-конференция ЕЦБ. Следующая же неделя также может и вовсе разочаровать медведей и оказаться поворотной для доллара: во вторник (в 12:30 GMT) будут опубликованы индексы потребительских цен в США. Ожидается ускорение CPI в феврале до +0,4% с +0,3% в январе, хотя и замедление базового CPI с +0,4% до +0,3. Если данные окажутся сильнее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует укреплением своих позиций на рынке, поскольку они повысят вероятность, как минимум, сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время. *) см. также "Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 07.03.2024" + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс