GBP/USD. 31 августа. Отчет COT. Британский фунт рванул ввысь с самого утра вторника

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в течение понедельника выполнила падение к уровню 23,6% - 1,3731 по старшей сетке Фибо, отбой от него и разворот в пользу британца. А уже сегодня процесс роста возобновился. Первый уровень, вставший на пути трейдеров-быков, 1,3792. Закрытие котировок над ним сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3830 по старшей сетке. Отбой от любого уровня коррекции позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении восходящей линии тренда, которая продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Вчера в Великобритании информационный фон отсутствовал. А единственный экономический отчет США никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Сегодня ситуация не станет гораздо лучше, потому что календарь Великобритании по-прежнему не содержит в себе ни одной важной записи. Как и календарь экономических событий США. Однако трейдеры-быки с самого утра показали, что готовы довольно активно покупать британца. А учитывая то, что фунт и евро растут синхронно сегодня утром, то дело, скорее всего, заключается к продажам американца. А основания для этого сейчас есть, и веские. Напомню, что в пятницу Джером Пауэлл откровенно разочаровал трейдеров, не назвав ни сроков сворачивания программы скупки активов, ни условия, при которых ФРС будет готова приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Он лишь заявил, что в текущем году ФРС может приступить к отмене стимулов. Однако когда это случиться, неизвестно. Таким образом, трейдеры могли «прочесть» в речи Пауэлла то, что ФРС пока не готова к завершению QE. А это отчасти медвежий фактор для доллара. Таким образом, в ближайшие недели американская валюта может продолжать процесс падения, даже не обращая внимания на экономические отчеты. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила новый разворот в пользу британца и закрытие над уровнем Фибо 23,6%. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 1,3642. Однако большее внимание я сейчас рекомендую уделять младшему графику, где имеется линия тренда. Джером Пауэлл дал понять, что ФРС не будет спешить с любыми решениями по ужесточению ДКП, поэтому американский доллар сейчас не пользуется спросом. Отбой котировок от уровня 1,3870 может остановить процесс роста пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс Chicago PMI (13-45 UTC).США - Индикатор потребительской уверенности (14-00 UTC).Во вторник в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. В Америке выйдет два отчета, далеко не самых важных. Однако все наиболее интересные отчеты еще будут опубликованы на этой неделе. Сегодня же информационный фон будет крайне слабым.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 24 августа по британцу показал, что настроение крупных игроков стало резко более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 2266 контрактов Long и открыли сразу 18903 контракта Short. Таким образом, теперь общее количество контрактов Long на руках спекулянтов меньше общего количества контрактов Short. И намного меньше. За одну неделю настроение спекулянтов изменилось кардинально. Однако можно ли сделать вывод, что британец теперь продолжит падение? Как я уже говорил, у трейдеров имеются большие проблемы с закрытием под 1,3600, а в данное время продолжает рост котировок британца. Дальнейшее падение британца совершенно не гарантированно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Вчера я рекомендовал покупать пару, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровней 1,3747 или 1,3731, с целями 1,3792 и 1,3830. Первая цель достигнута, рекомендую оставаться в покупках. Продажи фунта стерлинга рекомендую с целями 1,3747 и 1,3731, если будет выполнен отбой от уровня 1,3792 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 31.08. Новый рост, новые максимумы

S&P500Рынок США. И снова рост, и новые максимумы. На открытии недели рынок США показал новые максимумы – индексы S&P500 +0.4%, NASDAQ +0.9%. Классические старые компании отстали – индекс Доу минус 0.16% в понедельник. Ковид в мире. Снова рост в понедельник, в мире +520 К случаев, всё же это значительно ниже максимумов текущей Третьей волны – максимумы около +750 К, снова США на первом месте в мире по числу новых случаев, +120 К случаев вчера, в Европе лидирует Британия, +26 К случаев. Вакцинация в развитых странах замедлилась на уровне примерно в 60% полностью вакцинированных и примерно 10% получивших одну прививку. Эксперты считают причиной высокого уровня заболеваний индийский штамм, против которого текущие вакцины менее эффективны. Рынки Азии утром во вторник – разнонаправленно: индексы Китая -1%, индексы Японии +1.2%. Сырьевой рынок. Нефть Брент – октябрьский фьючерс держится выше 73 долл., 73.30 утром во вторник. По неофициальным сообщениям, ОПЕК на ближайшей встрече не будет менять план по медленному увеличению поставок – несмотря на высокие цены на нефть. Важные данные по Китаю. В августе сильное снижение показал сектор услуг – индекс активности сектора услуг снизился до 47.5 с 53 в июле – значение ниже 50 показывает снижение активности. Активность в промышленном секторе осталась на прежнем уровне, 50.1. США завершили операцию по эвакуации своих солдат и афганских сторонников из Афганистана – 31 августа последний самолет вылетел из Кабула. По разным данным, США вывезли всего до 100 тысяч человек – из них примерно 70-80% афганцев, противников талибов. Это самая большая операция эвакуации войск стран Запада со времен Вьетнамской войны. Китай запретил несовершеннолетним играть в компьютерные игры в будние дни – эта новость выглядит забавной, однако это сильнейший удар по игровой индустрии. S&P500 4528, диапазон 4500–4550. Рост рынка США в понедельник стал еще более «вертикальным», то есть еще более неустойчивым – и потенциально риск сильного падения только вырос. Даже при высоком наклоне восходящего канала, по которому индекс S&P500 движется с мая 2020 года – на восстановлении экономики от пандемии – даже при этом наклоне индекс уперся в верхнюю границу канала в точке закрытия в понедельник. Сегодня в США последний день финансового года – и это может спровоцировать сильный откат рынка сегодня или завтра, 1 сентября. Новости по экономике – деловая активность в промышленности в регионе Далласа резко снизилась, до 9 с 27 месяцем ранее. Дефицит чипов продолжается – крупный производитель грузовиков в Европе, Sсania – остановит конвейер на неделю из-за нехватки чипов. USDX 92.45, диапазон 92.10–92.70. Индекс доллара продолжил снижение, евро заметно укрепился против доллара до 1.1825 утром во вторник. Это реакция рынка на успокоительные заявления главы ФРС. Однако доллар может вернуться к росту в случае сильных данных по экономике и занятости в США в среду-пятницу. USDCAD 1.2570, диапазон 1.2500–1.2650 – доллар снижается против канадца на высоких ценах на нефть. Заключение. Рынок ждет важных данных по США в среду-пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 августа 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1795 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1851 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1873 – откатный уровень 85.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1795 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1851 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх с целью 1.1873 – откатный уровень 85.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1795 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1851 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вниз с целью 1.1807 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается всплеск бычьего импульса

Ожидается, что пара USD/JPY выйдет из паттерна консолидации вверх и закрепится выше линии сопротивления нисходящего тренда. По прогнозам, цена поднимется к первому уровню сопротивлению, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 78.6%. Бычий сценарий также подтверждается показанием индикатора Стохастик. Линия K% отскочила от уровня поддержки, что указывает на сильное восходящее движение. Маржинальная торговля CFD сопряжена с высоким риском. Убытки могут превышать первоначальные инвестиции, поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете и в состоянии принять на себя возможные риски. Торговая рекомендация Вход: 109.113 Основание: 61.8% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 110.809 Основание: 78.6% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 108.715 Основание: 76.4% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 31.08.2021

Если вчера рынок буквально топтался на месте, то сегодня, с самого открытия азиатской сессии единая европейская валюта начала понемногу расти. И данный рост носит исключительно спекулятивный характер. Дело в том, что еще в пятницу, рост единой европейской валюты ничем не был обоснован, так что неизбежен откат. Сегодня же, все будет зависеть от данных по инфляции в зоне евро, которая может ускориться с 2,2% до 2,7%. Столь сильный рост инфляции, на фоне все возрастающих опасений из-за глобального роста цен, без сомнений напугает инвесторов. Ведь высокий уровень инфляции вполне может подорвать восстановление европейской экономики, которое только только наметилось. Тем более, что Федеральная Резервная Система, находясь в схожей ситуации, уже готовит рынок к определенным шагам, призванным улучшить положение дел в экономике. Тогда как Европейский Центральный Банк продолжает делать вид, словно ничего ужасного не происходит, и это беспокоит участников рынка. Ведь может получиться так, что европейский регулятор объявит о каких-либо мерах совершенно внезапно и неожиданно. Рынок может оказаться не готовым к подобному развитию событий. Таким образом, рост инфляции в Европе неизбежно приведет к ослаблению единой европейской валюты. А наблюдаемый рост представляет собой классическую схему "покупай на слухах, продавай на фактах". В результате, последующее ослабление единой европейской валюты попросту окажется гораздо более масштабным. Инфляция (Европа):Коррекция от основания 2021 года по-прежнему актуальна на рынке. Восходящее движение привело трейдеров к пробою краткосрочного уровня Fibo 61.8, а также среднесрочного Fibo уровня 23.6. Станет ли это началом продолговатой коррекции, либо мы имеем дело с локальной спекуляция, будет понятно в самое скорое время.Пока лишь наблюдается высокий уровень спекуляций в период азиатской сессии, это может быть локальным проявлением на рынке.Технический индикатор RSI движется около уровня 70. Это сигнал о перекупленности европейской валюты. Вполне возможно будет получен сигнал на продажу.На торговом графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд от начала июня. Рыночные коррекции от 20 августа все еще находится в структуре тренда не нарушая его.Ожидания и перспективы:Нисходящий тренд от начала июня, в купе с данными о перекупленности евро и спекулятивным ажиотажам, в итоге может привести к развороту коррекционного хода. Подтверждение данного прогноза возникнет в случае удержания цены ниже 1.1800.Альтернативный сценарий рассматривает инерционный ход, где спекулянтов не останавливает сигнал о перекупленности. Это приводит к движению в сторону среднесрочного уровня Фибоначчи 38.2.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар опасается огня противоречий, но трудностям идет навстречу

Многие эксперты сходятся во мнении, что после Джексон-Хоула гринбек начал путь к ослаблению. Ожидается, что это скольжение продлится недолго и позже USD вернет утраченные позиции.В начале текущей недели «американец» немного просел на фоне увеличения риск-аппетита на мировых рынках. Определенной нервозности добавило ожидание публикации нонфармов (Nonfarm Payrolls, NFP), которые создают противоречивый фон для доллара. Новые макроэкономические отчеты могут как обрушить USD, так и стать трамплином для его прыжка.По мнению специалистов, негативные NFP способны выступить в роли катализатора продаж гринбека. Подобное развитие событий подтолкнет пару EUR/USD к отметке 1,2000 на фоне возможного сворачивания QE в конце года. Напомним, что на симпозиуме в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл, глава ФРС, придерживался «ястребиной» линии, однако избегал конкретики в заявлениях, сохраняя пространство для маневра. Председатель ФРС подчеркнул, что завершение QE возможно в этом году, а рынки интерпретировали это как достоверный факт. Точку в данном вопросе может поставить сентябрьское заседание регулятора, но эта животрепещущая тема остается открытой. Сентябрьский разворот в политике Федрезерва вероятен только на фоне сильных позитивных данных по NFP, уверены экономисты.Сложившаяся ситуация не дает стабилизироваться гринбеку. Как только «американец» пробует прийти в равновесие, оно тут же нарушается. Спады и подъемы USD подобны огненным вспышкам, которые иногда гасит относительный баланс в паре EUR/USD. В конце минувшей недели относительно мягкая позиция Дж. Пауэлла обвалила гринбек, спровоцировав восходящую коррекцию в паре EUR/USD до отметки 1,1800. Десятидневное ралли тандема стартовало с отскока от нижней границы трендового канала, который пересекался с мощной зоной поддержки в пределах 1,1650–1,1700. Утром во вторник, 31 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1829, иногда поднимаясь выше. При этом евро развил немалую скорость, периодически обгоняя доллар.На текущей неделе пара EUR/USD протестирует верхнюю границу трендового канала (1,1900). По мнению аналитиков, этому способствует поддержка краткосрочных и среднесрочных покупателей. При этом эксперты не исключают пробоя трендового канала. Тогда ближайшей целью станет зона сопротивления 1,1880–1,1900. Однако для старта крупномасштабного ралли нужен прорыв области 1,1900, подчеркивают аналитики.В среднесрочной перспективе пара EUR/USD останется в нисходящем тренде, а переход на новый высокий уровень будет затруднен. Сложившаяся ситуация формирует разнонаправленный вектор движения гринбека. Специалисты полагают, что пламя противоречивой динамики USD трансформируется в ровный огонь, который поддерживает баланс в паре EUR/USD.Масла в этот огонь добавляет сложная ситуация с уровнем инфляции в США. По словам Дж. Пауэлла, недавний всплеск инфляции в Америке – временное явление, а в ближайшее время ожидается ее возврат к целевым 2%. На этом фоне ужесточение политики центробанка неправомерно, полагает глава ФРС. При этом Дж. Пауэлл фокусирует внимание на высокой скорости экономического восстановления в стране. Он в очередной раз отметил, что до конца года регулятор готов начать сворачивание программы выкупа активов, но не назвал конкретные сроки.В долгосрочной перспективе уверенность Федрезерва может обернуться экономическим провалом, поскольку США находятся еще на пути к стабильности. При этом отношение к фискальному стимулированию со стороны монетарных властей претерпело изменения. Не исключено, что любое ослабление экономики станет поводом для очередного стимулирования. Это оказывает медвежью услугу гринбеку, который изо всех сил тремится удержаться на плаву. Эксперты полагают, что восстановление американской экономики пройдет под знаком существенных трудностей, что негативно отразится на национальной валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разочаровывающий Китай, ослабление гринбека и южные перспективы

В период азиатской сессии вторника пара евро-доллар всё-таки преодолела ценовой барьер 1,1800 и направилась в сторону следующего уровня сопротивления 1,1830, который соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме D1. Основной уровень сопротивления расположен чуть выше – на отметке 1,1850, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Сегодняшние данные по росту европейской инфляции могут подтолкнуть цену к вышеуказанным таргетам. Впрочем, коррекционный рост пары, на мой взгляд, обусловлен прежде всего разочаровывающими итогами экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в рамках которого Джером Пауэлл проявил нерешительность относительно перспектив ужесточения монетарной политики ФРС, не исключив при этом сворачивание QE в рамках этого года. Примечательно, что в течение вчерашнего дня пара eur/usd колебалась в узком ценовом диапазоне, на границе 18-го ценового уровня. Коррекционный импульс фактически угас, ввиду чего образовались все предпосылки к развитию нисходящего движения. Но медведи не смогли перехватить инициативу, поэтому пара залегла в дрейф в ожидании очередного информационного драйвера. Инфоповод появился уже в период азиатской сессии вторника – и к сожалению долларовых быков, не в пользу гринбека. Разочаровал Китай: опубликованные сегодня данные отразили замедление производственной и непроизводсвтенной сферы КНР. Крупнейшая экономика мира снова сбавляет обороты, отражая возможное замедление роста мировой экономики. Так, индекс PMI для производственной сферы вырос в июле всего лишь до отметки 50,1 пункта. Показатель, во-первых, недотянул до прогнозного значения (50,5), а во-вторых, впритык подошёл к «красной линии» (как известно, показатель выше 50 свидетельствует о расширении производственного сектора, ниже 50 – о его сокращении). А вот индекс активности в непроизводственной сфере КНР пересёк эту черту, оказавшись на 47-пунктной отметке. Это самый слабый результат с февраля прошлого года. Опубликованные сегодня данные рикошетом отразились на позициях американской валюты. Джером Пауэлл ещё на июльском заседании Федрезерва говорил о рисках замедления мировой экономики на фоне распространения нового штамма коронавируса. Сегодня прозвучал очередной «звоночек», подтверждающий обоснованность подобных предположений. Перспективы ужесточения монетарной политики ФРС также рассматриваются через призму мирового экономического роста, поэтому китайские данные оказали давление на гринбек. И не только в паре с евро: индекс доллара США в период азиатской сессии вторника снизился к отметке 92,5, тогда как ещё на прошлой неделе (накануне выступления Пауэлла) он находился в районе 93-й фигуры. Основные долларовые пары меняют свою конфигурацию соответствующим образом. Учитывая тот факт, что покупатели пары eur/usd смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1800, можно предположить, что коррекция получит своё продолжение, особенно если европейская инфляция сегодня не разочарует. Восходящая динамика будет превалировать до того момента, пока долларовые быки снова не обретут уверенность в себе – за счёт сильных Нонфармов (релиз намечен на эту пятницу) или же за счёт «ястребиных» комментариев представителей ФРС. Примечательно, что Джером Пауэлл в ходе своей пятничной речи в Джексон-Хоул фактически анонсировал сворачивание QE, заявив, что в этом году «было бы целесообразно начать сокращение покупок облигаций». Но, как известно, «аппетит приходит во время еды»: долларовым быкам необходимы были дополнительные намёки относительно сроков ужесточения параметров монетарной политики. И здесь Пауэлл не оправдал «ястребиных ожиданий»: по его словам, сам факт завершения стимулирующей программы не будет иметь никаких последствий для повышения процентных ставок. Иными словами, трейдеры вынуждены мириться с так называемым «голубиным тейперингом». Хотя на протяжении августа многие эксперты и даже некоторые представители ФРС допускали вариант ужесточения монетарной политики уже в следующем году. И всё же, несмотря на временное ослабление гринбека, в среднесрочной перспективе (и уж тем более – в долгосрочной), приоритет остаётся за южным направлением. Здесь необходимо напомнить, что уже 9 сентября состоится очередное заседание ЕЦБ, итоги которого определяет вектор движения единой валюты. На позапрошлой неделе главный экономист ЦБ Филипп Лейн заявил о том, что на сентябрьском заседании «ещё слишком рано» обсуждать завершение программы PEPP. При этом он напомнил, что реализация политики QE продолжится в рамках программы APP. Также Лейн посетовал на слабые темпы роста зарплат и в очередной раз озвучил тезис о том, что текущий рост инфляции в еврозоне носит временный характер. На мой взгляд, Европейский Центробанк в любом случае будет занимать более мягкую и нерешительную позицию по сравнению с Федрезервом. Поэтому, как только первые эмоции относительно итогов экономического симпозиума сойдут на нет, пара eur/usd снова окажется под давлением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчерашняя волатильность рынка была просто на минимальном уровне за последние несколько недель, что не позволило сформировать нормальные точки входа. Тест цены 1.1787, где я советовал продавать евро хоть и произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, но нормального падения вниз пары так и не состоялось. Спустя некоторое время, при повторном возврате евро к этому уровню необходимо было выходить из рынка. Других сигналов сформировано не было. Данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны совпали с прогнозами экономистов и негативно отразились на европейской валюте. Тот факт, что европейские потребители несколько хуже верят в свою экономику чем ранее, указывает на ограниченный рост пары в среднесрочной перспективе. Отчет по инфляции Германии также совпал с прогнозами, хотя в годовом исчислении данные вышли на новые максимумы, что указывает на сохранение давления. Сегодня выходит просто огромный ряд фундаментальной статистики по еврозоне: в первой половине дня нужно внимательно проследить за индексом потребительских цен Франции и еврозоны – рост инфляции может положительно сказаться на дальнейших перспективах евро. Изменение объема ВВП Франции и Италии в лучшую сторону также хорошо скажется на настроениях покупателей рисковых активов. Отдельного внимания заслуживает отчет по уровню безработицы Германии. Во второй половине дня статистика чуть попроще. Индикатор потребительской уверенности в США может резко снизиться со своих пиковых значений, что образует давление на американский доллар, так что будьте внимательны. Данные по PMI Чикаго также будут привлекать внимание. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1833 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1878. В точке 1.1878 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро сегодня можно лишь после сильных данных по странам еврозоны и инфляции, которые должны превзойти прогнозы экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1809 и 1.1765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1833 и 1.1878. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1809 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1765, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов по ВВП Франции и Италии и более слабого инфляционного давления в еврозоне, что отсрочит планы Европейского центрального банка по пересмотру своей политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1833 и 1.1878, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1809. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 31 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера не было образовано нормальных сигналов по рынку все по той же причине – низкая волатильность и объем торгов. Лишь во второй половине дня трейдеры проявили немного активности в районе 1.3747, где я советовал продавать пару. И вроде показатели индикатора MACD совпали – движение вниз от нулевой отметки, но до крупной распродажи фунта не дошло и в конечном счете рынок продолжил свою восходящую коррекцию. Сегодня нас порадуют отчеты по кредитованию в Великобритании и денежной массе, что по всей видимости никак не отразится на направлении британского фунта, который нацелен на обновление очередных недельных максимумов на фоне слабого американского доллара после пятничного выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Во второй половине дня нужно проследить за индикатором потребительской уверенности в США, который может резко снизиться со своих пиковых значений, что образует давление на американский доллар и приведет к очередному скачку британского фунта вверх. Данные по PMI Чикаго также будут привлекать внимание. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3858 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3858 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно и дальше с целью продолжения восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3771 и 1.3717, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3803 и 1.3858. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3771 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3717, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может усилиться в случае очень слабых данных по кредитованию, но это маловероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3803 и 1.3858, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3771 и 1.3717. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:Основные причины, по которым американская экономика будет замедлятьсяМиллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезнымиEUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается к новым максимумам и нацелен на продолжение ростаАмериканский доллар может упасть еще больше. Видеопрогноз форекс на 31 августаGBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает подтягиваться вверх за евро. Под прицелом сопротивление 1.3792Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов на покупку фунта во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в ходе европейской сессии на фоне низкой волатильности желающих дальше покупать британский фунт на недельных максимумах было не особенно много. После резкого снижения фунта в начале американской сессии быки активно защитили поддержку 1.3741, сформировав там ложный пробой и хорошую точку входа в длинные позиции, что привело к продолжению роста GBP/USD уже сегодня на азиатской сессии. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, что позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились и придавать серьезное внимание текущему COT отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании очевидно, что покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746, против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840. Сегодня нас ожидает лишь статистика по кредитованию, которая по всей видимости не будет иметь важного влияния на направление британского фунта, который готовиться к очередному скачку на новые локальные максимумы. Лишь прорыв и обратный тест уровня 1.3792 сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD что подтолкнет парe еще выше – в район 1.3827. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3868, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3904. Если давление на пару вернется в первой половине дня советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3752, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3717, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3682 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока никак не могут оправиться от мощного бычьего ралли, наблюдаемого в прошлую пятницу. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3752, который был образован по итогам вчерашнего дня. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение к уровню 1.3717. Прорыв и этого диапазона с аналогичным сценарием сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта в первой половине дня и сильных данных по росту кредитования в Великобритании, которое будет способствовать росту розничных продаж, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3792 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3827, либо еще выше – от максимума 1.3868 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Основные причины, по которым американская экономика будет замедлятьсяМиллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезнымиEUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается к новым максимумам и нацелен на продолжение роста Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3735. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар может упасть еще больше. Видеопрогноз форекс на 31 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1831 приведет к росту евро в район 1.1856 и 1.1898 Прорыв 1.1809 приведет к распродажам евро в район 1.1785 и 1.1765 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3792 приведет к росту фунта в район 1.3827 и 1.3868 Прорыв 1.3752 приведет к распродажам фунта в район 1.3717 и 1.3682 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен еврозоны Изменение объема ВВП Франции Изменение объема ВВП Италии Уровень безработицы Германии США: Индикатор потребительской уверенности Индекс Chicago PMIРекомендую ознакомиться:Основные причины, по которым американская экономика будет замедлятьсяМиллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезнымиEUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается к новым максимумам и нацелен на продолжение ростаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера лишь во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне, никакой активности со стороны покупателей и продавцов не наблюдалось. Лишь данные по инфляции в Германии сумели немного раскачать рынок, что привело к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1785 и образованию сигнала на открытие длинных позиций. В нормальной степени реализоваться сигналу получилось лишь сегодня на азиатских торгах, когда состоялся пробой сопротивления 1.1809.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон Хоул. Многие трейдеры опасались того, что он объявит о более активных действиях центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1777 до 1.1744. Сегодня у нас ожидается довольно большой ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны. В первой половине дня выйдет ряд показателей по инфляции в ведущих странах еврозоны, а также общий показатель по региону. Ожидается бурный рост в летний период, что может привести к хорошему укреплению позиций европейской валютой. Данные по рынку труда Германии также будут иметь важной значение, поэтому не забывайте и про этот показатель. Пока все указывает на продолжение роста евро, но при условии, что отчеты не разочаруют и не окажутся хуже прогнозов экономистов. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1831. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1856. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1898 и 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка на отчеты по инфляции с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1809, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1785, либо еще ниже – от уровня 1.1765 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не сильно проявляют инициативу, так как явные свидетельства о завершении медвежьего тренда заставляют их занимать выжидательную позицию, что подтверждается COT отчетом, о котором я говорил выше. Лишь слабые данные по Германии и инфляции в странах еврозоны могут как-то испортить жизнь покупателям евро в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1831 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к 1.1809. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1785 и 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1809 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1856. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.198, либо еще выше – в районе 1.1937 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Основные причины, по которым американская экономика будет замедлятьсяМиллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезными Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1780. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные причины, по которым американская экономика будет замедляться

Пока трейдеры раздумывают над тем, почему Федеральная резервная система вместе с Джеромом Пауэллом продолжают придерживаться выжидательной тактики, курс европейской валюты, казалось бы, стабилизировался после пятничного роста в расчете на очередной скачек вверх в конце месяца. И если такая политика ФРС оказывает давление на американский доллар, то фондовый рынок на подобные новости отреагировал очередным ростом к историческим максимумам. Шаткость ситуации для центральных банков заключается в том - как рынки и экономика отреагируют на осенний всплеск очередной волны пандемии коронавируса. Будут ли люди более активно придерживаться мер социального дистанцирования, либо несмотря на угрозу заразиться новым штаммом Дельта сохранят прежний ритм жизни, что так необходимо экономике, которая после резкого весенне-летнего рывка сейчас постепенно замедляется и демонстрирует более медленные темпы роста. Представители Федеральной резервной системы, которые также выступили в прошлую пятницу, отметили, что сбои в деятельности ряда компаний из-за пандемии сохранятся намного дольше, чем ожидалось. Подобного рода проблемы будут наблюдаться как в 2022 году, так и немного позже. Проблемы в цепочках поставок и наблюдающийся разрыв между предложением и спросом на чипы наносят достаточно серьезный ущерб автомобильной промышленности. Однако компания Toyota недавно заявила о том, что готова сократить производство на 40% в сентябре этого года. Устойчивые проблемы с поставками и других отраслях будет и дальше сдерживать рост, сохраняя при этом инфляцию на высоком уровне. Акцент на этой неделе, конечно, сместится на отчет по занятости за август этого года, который будет опубликован в пятницу. Некоторые экономисты уже начинают думать, что США быстро не получится вернуться к максимальному уровню занятости, а также создать те условия на рынке труда, которые наблюдались до Covid-19. В ФРС есть и те, кто считает, что состояние рынка труда до коронавируса не должно больше быть тем правильным ориентиром – основываясь на котором можно принимать решения о достижении или нет экономикой полного уровня занятости. Экс-министр финансов Лоуренс Саммерс находится в числе тех, кто выступает за изменения этого показателя. Еще одной проблемой, которая будет замедлять экономический рост — это сложности в решении фискальной политики. Республиканцы и демократы продолжают вести жаркие дискуссии на тему того, каким должен быть потолка государственного долга, а тем временем у казначейства США заканчиваются деньги. Спустя несколько недель оно может столкнуться с тем, что перестанет выполнять обязательствам. Республиканская партия совсем недавно отказалась поддержать увеличение лимита госдолга в качестве ответа на недавний многомиллионный план демократов по увеличению расходов на социальные программы. Тупиковая ситуация может также привести к частичному закрытию правительства, поскольку демократы пообещали привязать потолок госдолга к жизненно важному законопроекту о временных расходах. Это поможет сохранить работу правительства после 30 сентября, когда заканчивается финансовый год. В ЕЦБ все чаще говорят о планах по сворачиванию программы покупки облигаций. И если в США ничего сверхъестественного не происходит – обычная борьба осенью между двумя ведущими партиями, то в Европейском центральном банке продолжают появляться те, кто все чаще говорит о необходимо сворачивания программы покупки облигаций – зеленый свет для европейской валюты. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо совсем недавно заявил о том, что управляющим органам следует учитывать более благоприятные условия финансирования в регионе, когда они будут принимать следующее решение о темпах экстренной покупки облигаций. Тем самым он намекает, что замедление темпов роста может быть неизбежным. По словам Виллероя, который также является управляющим Банка Франции, любые изменения в европейской программе PEPP, никак не будут связаны с тем, о чем говорил в прошлую пятницу председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Тем не менее ЕЦБ скорей всего и дальше будет придерживаться принципа более крупной программы покупки облигаций в ближайшее время, что позволит поддерживать хорошие условия восстановления европейской экономики. «Что касается ежемесячных объемов покупки облигаций, мы смотрим на текущие условия финансирования, и мы должны подчеркнуть, что сейчас они находятся в более приемлемом виде, чем на нашей июньской встрече», - сказал Виллерой. «Теперь мы должны определить ежемесячные объемы на четвертый квартал». И вот тут основной момент – если вдруг в Европейском центральном банке всерьез заговорят о сокращении программы покупки облигаций раньше намеченного строка в марте 2022 года, когда завершается действующая программа PEPP, как минимум это станет довольно значимым потрясением для рынка. Но реальных предпосылок к этому нет. Ведь в ходе своего последнего заседания Кристин Лагард много говорила о новой программе поддержки экономики, которая может быть введения сразу по завершению действующей чрезвычайной программы. Нет в еврозоне и того бурного инфляционного давления, о котором так часто говорят в США, нет и стремительного роста рынка труда. Все это позволяет сохранять Европейскому регулятору те мягкие денежно-кредитные условия и дальше, далеко не беспокоясь о тех последствиях, которые могут наступить в следствие перегрева экономики. Комментарии Виллероя прозвучали в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе, на котором руководство ЕЦБ должно будет решить, в каком объеме денежно-кредитного стимулирования регион нуждается в оставшиеся месяцы 2021 года. Центральному банку еще предстоит потрать довольно много миллиардов евро, в рамках своей чрезвычайной программы стоимостью 1,85 триллиона евро. И если мы уже начали тему инфляции, то стоит отметить вчерашние данные от Destatis. В отчете указано: инфляция в Германии ускорилась до самого высокого уровня с 2008 года. Произошло это из-за цен на энергоносители. Инфляция потребительских цен выросла до 3,9 процента в августе с 3,8 процента годовых в июле. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция подскочила до 3,4 процента с 3,1 процента месяц назад. В месячном исчислении индекс потребительских цен оставался неизменным, в то время как ожидалось повышение цен на 0,1 процента. Эти данные не привели к изменениям на рынке и были полностью проигнорированы, так как никого не удивили. Еще один отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне также совпал с экономистами, а вот экономическая уверенность в еврозоне в августе этого года упала до трехмесячного минимума. По данным исследования, проведенного Европейской комиссией, индекс экономической уверенности упал до 117,5 пункта в августе с 119,0 пунктов в июле. Оценка также оказалась ниже прогноза экономистов. Экономические настроения были ослаблены падением доверия в потребительской сфере, сфере услуг и промышленности. Рост был зафиксирован в сфере строительства и розничной торговле. Индекс настроений в промышленности составил 13,7 пункта, а индекс потребительского доверия составил -5,3 пункта. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв сопротивления 1.1810 открывает для покупателей европейской валюты хорошие перспективы по восстановлению в район максимумов 1.1860 и 1.1890. Такой сценарий только усилит восходящий тренд по паре в начале следующего месяца. Если давление на евро вернется в последний день лета 2021 года, то только после прорыва промежуточной поддержки 1.1785. Это приведет к сносу ряда стоп-приказов и к более крупному движению торгового инструмента вниз к минимумам 1.1765 и 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джон Полсон: «Биткоин – пузырь, и он обязательно обесцениться».

Биткоин несколько дней назад преодолел восходящую линию тренда на 4-часовом графике и с этого момента вероятность нового похода вниз возросла. На данный момент котировки биткоина опустились ниже облака Ишимоку, но это такое же неуверенное закрепление, как несколько дней назад. Таким образом, даже с учетом преодоления линии тренда дальнейшее падение котировок биткоина совершенно не очевидно. С нашей точки зрения, тем не менее, падение котировок «битка» назревает уже давно, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения к 29 700$ или около того. Однако пока быки держат рынок, поэтому биткоин очень неохотно снижается. В ближайшее время может быть сформирована уже нисходящая линия тренда, которая будет поддерживать медведей, которые на данный момент очень слабы. Таким образом, пока можно сделать только один вывод: рост прекратился. Тем временем, миллиардер Джон Полсон, который в свое время предугадал обвал рынка ипотечных облигаций в 2007 году, назвал биткоин «пузырем» и заявил, что тот обесценится в любом случае. «Я не рекомендую инвестировать в криптовалюты никому», - заявил миллиардер. «Криптовалюты – это ограниченный инвестпродукт. Никакой ценности в них нет кроме того, что эмиссия ограничена», - заявил Полсон. Также миллиардер отметил, что криптовалюты обладают слишком высокой волатильностью, что может привести к убыткам и банкротству всех, кто оперирует ими. «Я мог бы зашортить криптовалюты и в долгосрочной перспективе оказаться прав, однако в краткосрочной перспективе я проиграю все из-за волатильности», - заявил Полсон. Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда известные инвесторы и миллиардеры обрушиваются с критикой на биткоин и советуют не покупать его. Тем не менее, нельзя отрицать, что биткоин дорожает в цене в долгосрочной перспективе, а значит остается весьма привлекательным инвестиционным инструментом. Фундаментальный фон для «битка» остается крайне противоречивым в данное время и больше негативным, чем позитивным. Напомним, что в Китае продолжаются репрессии майнеров, а в США в ближайшее время должно выйти новое налоговое законодательство, которое сильно понизит привлекательность биткоина, как инвестиционного инструмента, для многих американцев. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться в восходящей тенденции, но закрепление цены ниже восходящей линии тренда открывает понижательные перспективы. Теперь биткоину нужно выполнить уверенное закрепление ниже облака Ишимоку и уровня 47 500$. В этом случае все карты на руки получат медведи и только от них будет зависеть, продолжит ли падение «цифровое золото». С технической точки зрения, биткоин уже имеет отличные шансы на снижение к уровню поддержки 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезными

Сумасшедшая доходность криптовалютного рынка и его волатильность заставляет даже самых консервативных игроков посматривать на него. Миллиардер Джон Полсон, который совсем недавно называл криптовалюты бесполезными, продолжат это делать, но предпочитает уклоняться от более острых вопрос, касающихся его отношения к коротким позициям рынка. «Я бы не рекомендовал никому инвестировать в криптовалюты», - сказал известный менеджер, управляющий хедж-фондом в интервью. Он является ярым противником инвестирования в криптовалюты, называя их «пузырем» и заявляя, что независимо от того, где они торгуются сегодня, в конечном итоге они все окажутся бесполезными. Однако мы с вами помним, сколько таких противников через некоторое время меняли свое отношение к рынку, заявляя уже совсем другое, - просто нужно было позиции успеть набрать. По его мнению, конец настанет тогда, когда «все наиграются», изобилие новых инструментов сведется к минимуму, а ликвидность иссякнет – вот в этот момент рынок и потерпит крах, опустившись до нуля. Однако, когда в интервью его спросили, почему он в таком случае не играет в короткую позицию по рынку, Полсон сказал, что цены просто «слишком волатильны», чтобы эффективно этим заниматься. Но любой трейдер знает, что чем волатильней рынок, тем интенсивней и стремительней на нем заработок, - ну или полная потеря капитала. Видимо Полсон не так уж скептически настроен в отношении полного краха сферы криптовалют, как хочет показать. «У криптовалюты есть серьезные недостатки», - сказал Полсон. «Так что, даже если я могу быть прав в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе я буду уничтожен». Полсон сказал, что он продолжает покупать золото в ожидании роста инфляции по мере увеличения денежной массы. А пока очередные гиганты с Уолл-стрит рассказывают о том, как они ненавидят почти держащую за горло их сферу цифровых активов и криптовалют, коммунистическое правительство Кубы пытается легализовать и зарегулировать растущий спрос на криптовалюты у себя на острове. Многие граждане уже начали использовать биткоин и другие альткоины для того, чтобы избежать государственного контроля. По крайней мере эта одна из версий правительства. Центральный банк заявил совсем недавно, что разрабатывает правила для законного использования цифровых валют в коммерческих сделках, а также готовит лицензирование для поставщиков подобного рода услуг. По словам управляющих центральным банком Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Tether являются наиболее часто используемыми цифровыми валютами на острове. Те, кто являются держателями криптовалют говорят о том, что это позволяет им избежать высоких рисков, связанных с уровнем контроля за капиталом со стороны государства. В центральном банке наоборот указывают на якобы небезопасность и риски, способствующие мошенничеству и отмыванию денег в стране, полученных преступным путем – шаблончик для всех регуляторов, считающих биткоин их главной проблемой. Ожидается, что уже в следующем месяце Сальвадор примет биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом в то время, как использование криптовалюты продолжает набирать обороты в таких странах, как Венесуэла и Аргентина. Не удивительно, что в этих странах, где ведется жесткий прессинг со стороны правительства над контролем капитала, именно криптовалюты получают такое широкое распространение. Что касается технической картины биткоина, то она не сильно изменилась за выходные. Его возврат в район $45 900 будет иметь ключевую роль для дальнейшего краткосрочного направления торгового инструмента. Там проходит 200-дневная средняя скользящая, имеющая большое влияние на институциональных инвесторов. Прорыв этого диапазона столкнет BTC уже к минимуму $42 500, а там и рукой подать до $37 300. Говорить о новой восходящей волне биткоина можно будет после реального выхода за пределы сопротивления $50 400 с последующим обновлением $54 400 и $58 000. Что касается технической картины эфира, то мы остаемся в жестком канале, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста торгового инструмента ввиду аккумуляции позиции. Прорыв $3 300 наверняка направит ETH на максимумы — $3 600 и $3 890. Ближайший крупный уровень поддержки просматривается в районе $3 000. Его пробой обвалит торговый инструмент к минимумам $2 700 и $2 440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть. Ожидание коррекции для покупок

В конце августа произошло восходящее движение, которое нарушило медвежий импульс. Новая отправная точка для покупок находится выше уровня 66.51.Давайте рассмотрим наиболее выгодную модель для работы по Нефти на этой неделе. Закрытие торгов прошлой недели произошло выше зоны средней волатильности. Вероятность возврата цены к отметке 66.51 возросла до 90%. Это позволяет рассматривать коррекционное снижение для будущих покупок инструмента. Так как вероятность возобновления роста в будущем высока, то покупки являются выгодными сделками. Покупать с текущих уровней не стоит, но снижение к НКЗ 1/2 и уровню 66.51 обязательно рассматривать, как возможность. Тест зоны должен привести к остановке падения и формированию паттерна "поглощение" не ниже ТФ м30. Попытки работать в продажу на возврат к уровню 66.51 являются рискованными, однако имеют место быть. Необходимо формирование паттерна "поглощение" на продажу после повторного теста максимума недели. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин. Перспективы на неделю

Всем прекрасно видно, что вторую неделю Биткоин формирует зону накопления. Выход из этой зоны укажет дальнейший приоритет. Внутри накопления работа ведется от его границ. Границы недельного флета обозначены. Нам остается либо ждать выхода за их пределы и закрытия торгов ниже/выше, либо торговать внутрь этого диапазона. Модель выхода проще и является более перспективной. Давайте рассмотрим вариант с выходом и закреплением в сторону уменьшения цены. Данная модель позволит заработать на продажах биткоина. Целевым является уровень 44000$. При его достижении потребуется фиксация короткой позиции. Можно попробовать удержать часть позиции в расчете на дальнейшее снижение. При снижении инструмента необходимо понимать, что это будет движением против долгосрочного импульса. Работа внутри диапазона достаточно проста, однако, в ней сложно найти варианты для выгодного отношения риск/прибыль. Ширина диапазона незначительна, что делает его хорошей отправной точкой для роста или падения. Модель работы во флете выглядит следующим образом.Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 августа 2021 года

EUR/USDВесь понедельник евро провёл в консолидации, накапливая силы к преодолению важного сопротивления 1.1824/47. Помогать евро в этом сегодня будут экономические данные по Европе и США. Уровень безработицы в Германии за август ожидается снижением с 5,7% до 5,6%, ВВП Франции за 2-й квартал во 2-й оценке ожидается без изменения в 0,9%, индекс потребительских цен зоны евро за август ожидается сильным ростом с 2,2% г/г до 2,7% г/г. В Канаде ВВП за июнь прогнозируется ростом на 0,7%, а в самих США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за август ожидается снижением с 73,4 до 68,0 и доверие потребителей может снизиться с 129,1 до 124,0.На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин залегла в горизонт, в консолидацию, цена, наконец, вышла над индикаторную линию баланса. Ждём продвижение цены вверх.На графике Н4 осциллятор Марлин также консолидируется в положительной области, цена собирается с силами над обеими индикаторными линиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 августа 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вершиной вчерашнего дня коснулся точки пересечения уровня Фибоначчи 23,6% с линией Крузенштерна и снизился на 15 пунктов. Но осциллятор Марлин разворот не показывает, цена готовится достигнутое сопротивление 0.7321 преодолеть. Успех этой затеи может сопроводиться ростом к следующему уровню Фибоначчи 38,2% на цене 0.7452.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется под уровнем 0.7321, осциллятор Марлин разворачивается вверх не пересекая нулевую линию – границу с территорией нисходящей тенденцией. Ждём дальнейшего роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 августа 2021 года

USD/JPYНа графике дневного масштаба цена полными свечами три дня находится между уровнем поддержки 109.85 и линией Крузенштерна. Это расстояние сжимается приближающейся индикаторной линией и цена должна выбрать направление уже сегодня. Внешние условия склоняют пару к выбору нисходящего направления, к ближайшей цели 109.20. Этих обстоятельств два: ослабление индекса доллара и латентное зарождение паники на фондовых рынках. Вчера американские площадки закрылись разнонаправлено: Dow Jones -0,16%, S&P500 0,43%, Russell2000 -0,51%. Доходности по средне- и долгосрочным американским гособлигациям снижаются 4-й день подряд – по 5-летним бумагам доходность за это время снизилась с 0,850% до 0,759%. Очень может быть, что в пятницу по американскому рынку труда выйдут разочаровывающие показатели, о чём мы говорили в понедельник, и это станет сильным импульсом для нисходящего движения акций.Сегодняшний день по паре USD/JPY сохраняет неопределённость, цена не закрепилась ни над линией Крузенштерна, ни под уровнем 109.85.На четырёхчасовом графике цена поддерживается линией Крузенштерна и собственно уровнем 109.85. Осциллятор Марлин нейтрален, но всё же в отрицательной зоне. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 августа. Все внимание на NonFarm Payrolls и отчет ADP. Доллар будет стараться найти поддержку у них.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 76.8881 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в течение понедельника также торговался очень вяло. Впрочем, уже и это не особо сильно удивляет. Важной макроэкономической статистики в понедельник не было никакой, а фунт стерлингов в последнее время тоже не брезгует парочку дней в неделю провести в слабоволатильном флэте. Таким образом, после того, как в пятницу котировки «взлетели» на 80 пунктов после выступления Джерома Пауэлла, рынки посчитали, что необходим, как минимум, один день перерыва. И этим днем весьма удобно оказался понедельник. Цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, однако, обратите внимание, что только за последние несколько дней она несколько раз пересекала скользящую среднюю линию. Таким образом, ничего не мешает ей уже сегодня закрепиться обратно ниже мувинга, а завтра – опять выше. Это говорит о том, что трейдеры сейчас не могут определиться с направлением движения. В наиболее долгосрочной перспективе на 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, потому что оба канала линейной регрессии направлены вниз. Однако мы считаем, что ключевое значение для дальнейших перспектив пары фунт/доллар играет уровень 1,3600, который цена дважды за последние недели не смогла преодолеть и который является предыдущим локальным минимумом. Таким образом, именно от этого уровня и следует отталкиваться при разработке стратегии торгов на ближайшие недели. Мы считаем, что виток коррекционного движения против глобального восходящего тренда завершен, следовательно, теперь может начаться новый виток восходящего движения с минимальной целью 1,4240. Поэтому периоды, когда цена будет располагаться выше мувинга можно использовать для активной торговли на повышение. Большинство фундаментальных факторов также говорит в пользу дальнейшего роста британской валюты, а также падения американской. Мы напоминаем, что у медведей не хватило сил скорректировать пару даже на 23,6%(от всего восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года). Таким образом, если и говорить сейчас о слабости, то в первую очередь о слабости медведей. Тем временем, нам следует разобраться с тем, какая макроэкономическая статистика нас ждет на этой неделе и как она может повлиять на движение пары фунт/доллар. Про понедельник говорить особо нечего, так как ни одной важной публикации или события в этот день не было. Во вторник в США и Великобритании также не запланировано никаких важных событий. Лишь индикатор потребительской уверенности отмечен в календаре новостей, как «важный», поэтому на него следует обратить внимание. Возможно, фактическое значение будет слишком сильно отличаться от прогнозного или предыдущего, что и спровоцирует реакцию рынка. В среду в Британии будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства, а в США – отчет ADP по изменению числа занятых. Отчет ADP – это один из наиболее противоречивых отчетов. Во-первых, он практически никогда не совпадает по характеру с отчетом NonFarm Payrolls, хотя по идее они оба сигнализируют о состоянии одной и той же сферы - рынка труда. Во-вторых, рынки каждый раз по-разному реагируют на каждый отчет. Таким образом, что будет, когда очередной отчет ADP выйдет в свет, предугадать довольно тяжело. Также на третий торговый день недели запланирована публикация индекса деловой активности в сфере производства ISM, который считается достаточно важным показателем. В четверг в Великобритании – ничего, а в США – выступление члена правления FOMC Рафаэля Бостика, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Интересна риторика господина Бостика после того, как стала известна позиция Джерома Пауэлла. Наконец пятница – наиболее интересный день недели. В США будут опубликованы отчеты по безработице, количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и изменению средней заработной платы за август. После того, как два месяца подряд NonFarm Payrolls набирали практически по 1 миллиону новых рабочих мест, должен последовать определенный спад. Помимо этого, в последние недели в США отмечается рост случаев заболевания «коронавирусом» и его «дельта-штаммом», поэтому возможно падение и деловой активности, и экономической активности, и темпов восстановления экономики и рынка труда. Также в этот день будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг ISM США. Тоже достаточно важный отчет. В итоге мы имеем достаточно большое количество разнообразной статистики, которая может повлиять на пару фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 68 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-слабым». Во вторник, 31 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3685 и 1,3821. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3733 S2 – 1,3672 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3855 R3 – 1,3916 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на покупку с целями 1,3794 и 1,3821 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх или в случае отскока цены от мувинга. Ордера на продажу вновь следует рассматривать в случае обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3685 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 31 августа. Нас ждет очень интересная неделя. Евровалюта будет стараться развить свой успех последних дней. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 августа. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 августа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс