USD/JPY: продавать поздно, а покупать рано?

Достигнув в ходе азиатской торговой сессии нового 5-дневного минимума на отметке 147.96, в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии пара USD/JPY перешла к росту. Так, на момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 148.66, на 70 пунктов выше сегодняшнего минимума. Доллар все еще ощущает на себе давление продолжающейся распродажи в паре USD/JPY, говорят экономисты. При этом, иена продолжает укрепляться, поскольку последние данные по инфляции в Японии свидетельствуют о том, что экономика продвигается к достижению целевого уровня Банка Японии в 2,0% на устойчивой основе. Это способствует появлению предположений о том, что в 2024 году Банк Японии начнет сворачивать свою ультрамягкую политику. Как известно, по итогам октябрьского заседания члены правления Банка Японии приняли решение оставить текущие параметры монетарной политики без изменений, сохранив значения процентной ставки и доходности 10-летних гособлигаций JGB на уровнях -0,10% и 0%, соответственно. «Целесообразно сделать политику YCC более гибкой, учитывая очень высокую неопределенность в экономике и на рынках», «при проведении рыночных операций верхняя граница доходности 10-летних JGB на отметке 1% будет рассматриваться как ориентир», а «Банк Японии будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики в рамках YCC, чтобы поддержать экономическую активность и создать условия для более активного роста заработной платы», - говорилось в сопутствующем заявлении. Более того, «в случае необходимости мы без колебаний примем дополнительные меры смягчения», - заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания ЦБ по вопросам монетарной политики. При этом базовый индекс потребительских цен (без учета продовольствия), который является целевым показателем Банка Японии, по-прежнему прогнозируется на уровне 1,7% в 2025 финансовом году, т.е. не выше целевого уровня в 2%. Часть экономистов считают, что повышение процентных ставок в Японии невозможно «в условиях безнадежно закредитованного правительства». Это значит, что кредитно-денежная политика японского ЦБ будет оставаться еще очень долго сверхмягкой, а Банк Японии будет ограничиваться в своих действиях по сдерживанию чрезмерного ослабления иены валютными интервенциями и действиями по расширению коридора доходности 10-летних гособлигаций, в рамках т.н. «политики YCC». Другими словами, всерьёз ждать скорой смены направления курса монетарной политики Банка Японии все же пока что преждевременно, а это – сдерживающий фактор для более сильного укрепления иены и падения USD/JPY. Поэтому динамика доллара в этой паре будет оставаться определяющей. Его ослабление будет вести к падению USD/JPY, а укрепление доллара – к росту. Между тем участники рынка сохраняют некоторую осторожность, оценивая дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС и в преддверии выхода (в среду, четверг и пятницу) ключевых макро данных из США, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы (неделя 27 ноября – 03 декабря)». Среди них - вторая оценка ВВП США за 3-й квартал, базовый ценовой индекс PCE, индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе. Кроме того, завтра (в 23:50 GMT) будет опубликован блок важной макро статистики по Японии. Опубликованная в конце прошлого месяца неубедительная макроэкономическая статистика из Японии не смогла оказать поддержки иене. Согласно представленным данным, объёмы розничных продаж в сентябре снизились на -0,1% после роста на +1,0% в августе и до 5,8% в годовом выражении (с 7,0% ранее при прогнозе в 5,9%), а объёмы промышленного производства, важнейшего компонента экспортоориентированной экономики Японии, замедлились в годовом выражении до -4,6%, с -4,4% в августе. Теперь же прогнозируется рост объёма розничных продаж в октябре до 5,9% в годовом выражении (с 5,8% ранее), и объёмов промышленного производства в октябре до +0,7%, с +0,5% месяцем ранее. Это – позитивные данные для иены и японского фондового рынка. Но влияние на динамику USD/JPY от этих данных будет, скорее всего, краткосрочным. Основной тон, как мы отметили выше, здесь все же задает доллар. В целом же USD/JPY, несмотря на коррекцию в почти 400 пунктов, сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых среднесрочных и долгосрочных уровней поддержки 145.40, 145.00, 144.00, 143.60, 131.50, 128.00, 127.50 (подробнее о динамике USD/JPY и технический анализ см. в «USD/JPY сценарии динамики на 28.11.2023»). *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает медвежий пробой уровня $37k: долгожданная коррекция началась?

Новую торговую неделю Биткоин начал на выходных позициях вблизи уровня $37,5k, что давало возможность совершать ретест уровня $38k. Настроения инвесторов оставались на высоком уровне благодаря позитивному макроэкономическому фону, коррекции доллара США и ожиданиях одобрения спотового BTC ETF. Все эти факты формировали бычьи настроения среди инвесторов, что позволяло поглощать медвежьи объемы при ретест зон поддержки.Однако по итогам вчерашнего торгового дня произошел пробой уровня $37k, что ставит Биткоин в невыгодное положение, так как ретест $38k становится менее реалистичным. Параллельно с этим уровень волатильности BTC снижается до исторического максимума, что также является негативным фактором, свидетельствующем о снижении интереса к рынку BTC. Несмотря на это, в текущей ситуации возможен как бычий, так и медвежий вариант развития событий.Бычий сценарий Несмотря на медвежий пробой уровня $37k, Биткоин сохраняет шансы возобновить восходящее движение и достичь уровня $38k. В рамках текущего диапазона ключевым уровнем поддержки выступает отметка $35,5k, а потому говорить о начале полноценной коррекции еще рано. Бычьи объемы снизились, но до тех пор, пока уровень $35,5k остается актуальным, BTC имеет все шансы возобновить восходящее движение.Также стоит рассматривать вариант, при котором BTCUSD восстанавливается выше $37k по итогам текущего торгового дня. При таком раскладе единственной зоной сопротивления, отделяющей Bitcoin от повторного ретеста $38k, станет уровень $37,5k-$37,7k. Такой вариант вероятен, однако не в рамках торгового дня, так как активу необходим внешний импульс для сильного ценового движения. Волатильность рынку может дать выступление Джерома Пауэлла или публикация данных о росте ВВП США.Медвежий сценарий Падение уровня волатильности и торговой активности на рынке криптовалют создают предпосылки для медленного сползания цены BTC. Это происходит за счет растущих объемов инвесторов, которые фиксируют локальную прибыль и не верят в дальнейшее ралли цены. За последние две недели Биткоин трижды неудачно протестировал уровень $38k, и после каждого провала процент инвесторов, решающих фиксировать прибыль растет.Падение котировок BTCUSD ниже психологического уровня $37k может существенно нарастить медвежьи объемы, но даже в таком случае нельзя говорить о начале коррекции до пробоя уровня $35,5k. По мере дальнейшего снижения цены BTC, медвежьи объемы будут нарастать, но полноценная коррекция имеет потенциал до $32k-$33k. В то же время, консолидационное движение внутри диапазона $35,5k-$38k может привести к ретест локальных уровней поддержки $36,7k, и $35,9k.Анализ BTCUSD По состоянию на 27 ноября Биткоин совершил медвежий пробой уровня $37k. При этом наблюдается незначительное увеличение торговой активности до $19 миллиардов, но учитывая снижение цены, оно связано с ростом объемов тейкеров. Несмотря на это индекс страха и жадности находится на отметке 69, а CoinShares отметил приток средств в крипто фонды в размере более $340 миллионов.По состоянию на 28 ноября быки начинают битву за уровень $37k, о чем свидетельствуют данные стохастического осциллятора на 4H. Метрика вышла из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку и свидетельствует о локальном развороте цены и переходе инициативы в руки быков. Ближайшим уровнем сопротивления станет область $37,3k-$37,5k, которая выступает ключевым плацдармом для движения на $38k. ИтогиВосходящий тренд Биткоина ослабевает и ретест уровня $37k медведями, а также падение волатильности подтверждает постепенное смещение баланса в сторону медведей. Все меньше инвесторов верят в ралли цены BTC выше уровня $38k, что провоцирует увеличение доли тех, кто принимает решение зафиксировать прибыль. В то же время, фундаментальные новости на текущей неделе или одобрение ETF фонда могут спровоцировать очередной бычий импульс до уровня $38k и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы (неделя 27 ноября – 03 декабря)

Несмотря на то что некоторые экономисты прогнозируют восстановление доллара в ближайшей перспективе, он все еще остаётся под давлением. Основная причина этого – последние данные по инфляции в США, которые указали на ее дальнейшее замедление. Это значительно снизило вероятность нового повышения процентной ставки в США и шансы участников рынка, ставящих на дальнейшее укрепление доллара, после того как он накануне публикации октябрьских данных по инфляции в США почти достиг в индексе DXY отметки 106.00, а в октябре так и вообще превысил отметку 107.00, максимум с декабря 2022 года. Очередное заседание ФРС состоится 12 – 13 декабря. И скорее всего, доллар будет уязвим до этого события, оставаясь, при этом, очень чувствительным к американским макро данным. Так, сегодня волатильность в его котировках может вновь повыситься в 14:00 и 15:00 (GMT) с публикацией данных по ценам на жилье в США, а также отчета Conference Board с данными по уровню доверия потребителей. Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. В то же время ожидается некоторое относительное снижение показателя индекса «уровень доверия потребителей» (101.0 против 102,6, 106,1, 117,0, 109,7 ранее), что может негативно повлиять на доллар. И наоборот, рост показателя поддержит его котировки: уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Сегодня также необходимо уделить внимание выступлениям (в 15:00, 15:05, 15:45, 19:05, 21:30 GMT) представителей руководства ФРС, которые могут высказать мнение относительно перспектив монетарной политики. Участники рынка все же сохраняют некоторую осторожность, оценивая дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС и в преддверии выхода (в среду, четверг и пятницу) ключевых макро данных из США. Среди них - вторая оценка ВВП США за 3-й квартал, базовый ценовой индекс PCE, индекс ISM деловой активности (PMI) в производственном секторе. Ожидается корректировка 1-й оценки ВВП США в сторону увеличения (+5,0% против первой оценки в +4,9%), но замедление базового ценового индекса расходов PCE в октябре с 3,7% до 3,5% (в годовом выражении) и снижение темпов роста доходов работающих американцев с 0,3% до 0,2% и расходов - с 0,7% до 0,2%. Снижение ценовых показателей является негативным фактором для доллара, но корректировка ВВП в сторону роста может сдержать его ослабление. Если же эти показатели превысят прогноз, то доллар должен укрепиться. Кроме того, участники рынка будут оценивать публикуемый в среду в 19:00 (GMT) ежемесячный экономический обзор от ФРС («Бежевую книгу»), который дает общую картину экономики США. «Закроет» неделю публикация в пятницу (в 15:00 GMT) индекса (PMI) деловой активности (от ISM) в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния американской экономики в целом, и выступление в 16:00 главы ФРС Джерома Пауэлла. Как известно, на недавнем заседании руководители американского ЦБ оставили ключевую ставку в диапазоне 5,25% – 5,50%, аргументировав это решение необходимостью борьбы с инфляцией, которая все еще значительно превышает целевой показатель в 2%. При этом последовавшие затем заявления главы ФРС Джерома Пауэлла оказались неоднозначными. Пауэлл сказал, что в ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся, но отметил, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на инфляцию и экономику, без дополнительного повышения процентной ставки. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", - сказал Пауэлл. "Учитывая уже пройденный путь и текущую неопределенность, мы действуем осторожно" и «будем принимать решения на основе совокупности всех данных и баланса рисков", - добавил он. Таким образом, позиция ФРС в отношении необходимости дальнейшего ужесточения монетарных условий была сочтена участниками рынка как осторожная, что и вызвало ослабление доллара на фоне его продаж и сокращения длинных позиций. Интересно будет послушать что теперь скажет Пауэлл после публикации в середине месяца более слабых, чем ожидалось индексов потребительских цен. Вероятно, ему придется быть очень жёстким, чтобы помочь доллару восстановиться. Если же риторика его заявлений будет сочтена участниками рынка как мягкая или он вовсе не коснется вопросов монетарной политики, то реакция на его выступление отразится дальнейшим ослаблением доллара. Стабилизация на американском фондовом рынке и рынке гособлигаций и снижение их доходности также негативно отражаются на долларе, оказывая на него давление. Таким образом, говорить об окончании его нисходящей коррекции пока что преждевременно, а о сломе его восходящей динамики – еще рано. С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) развивает нисходящую коррекцию, углубляясь в зону среднесрочного медвежьего рынка, ограниченного ключевым уровнем сопротивления 104.20 (ЕМА200 на дневном графике). Торгуясь в зоне выше ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике), DXY все еще остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка. Тем не менее, чтобы длинные позиции вновь стали предпочтительными, цене необходимо вернуться в зону выше уровней сопротивления 104.20, 104.35 (ЕМА144 на дневном графике). Сигналом же для наращивания коротких позиций может стать пробой локальной поддержки вблизи отметок 103.15, 103.00 (см. также наш вчерашний обзор). Уровни поддержки: 103.15, 103.00, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 103.80, 103.95, 104.00, 104.20, 104.35, 104.86, 105.00, 105.25, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 Торговые Сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 102.90. Stop-Loss 103.40. Цели 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Buy Stop 103.40. Stop-Loss 102.90. Цели 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз фондового рынка от Wells Fargo Securities на 2024 год

Согласно опубликованному отчету Wells Fargo Securities на 2024 год, компания видит достаточно сильный волатильный путь к своему целевому значению в 4625 по S&P500. «Добиться поставленных целей будет сложно, особенно если в США произойдет хороший экономический рост, и тогда ФРС наверняка ничего менять в своей политике не будет», - сказано в отчете. Если в ФРС увидят, что экономика действительно испытывает серьезные проблемы, то в конечном счете снизит ставки. По мнению Wells Fargo Securities, вторая половина следующего года будет лучше, тогда как первая будет очень неряшливой.В своем официальном прогнозе на 2024 год в компании посоветовал клиентам готовиться к «трейдерскому рынку», а не к «ситуации «покупай и держи». Стратегия на начало года заключается в том, чтобы начать с позиции неприятия риска. «Индекс волатильности CBOE VIX уже поднялся до уровня 13. Каждый раз, когда мы вступали в новый год с VIX на уровне 13, мы видели падение цен на фондовом рынке, и это не лучший вариант для 2024 года», — отметили в компании. По мнению аналитиков, текущая высокая стоимость капитала является дополнительной проблемой рынка, поскольку она препятствует росту мультипликаторов. «Пока стоимость заимствований остается высокой, действительно трудно достичь гораздо более высокой цены в акциях». В Wells Fargo Securities также считают, что сейчас самое время посмотреть на альтернативные направления, которые выглядят довольно привлекательно. «Вложив деньги в самом начале роста кривой доходности, можно получить довольно хорошую прибыль, не подвергаясь при этом большому риску», — сказано в отчете. Речь о секторах коммунальных услуг и здравоохранения, которые имеют достойные фундаментальные показатели, хотя в целом по рынку считаются недооценёнными. В Wells Fargo также, как вариант рассматривают казначейские облигации. Цель по S&P на 2023 год составляет 4420 пунктов, что подразумевает трехпроцентное падение по сравнению с закрытием понедельника. Что касается внутридневной технической картины, то спрос на индекс остается сдержанным. Сейчас быкам нужно возвращать $4557 и забирать под контроль $4582. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4487.Премаркет:Акции Carnival выросли на 1,6% после того, как Melius Research повысила их рейтинг до уровня «держать». Фирме нравится трансформация Carnival с тех пор, как год назад ее директором стал Джош Вайнштейн. Melius Research также считает, что круизная индустрия станет наиболее привлекательной структурой в туристическом секторе в следующем году.Акции компании-разработчика программного обеспечения Okta упали на 4% в понедельник после того, как JMP Securities понизила рейтинг компании. Рейтинг акций JMP находился на пересмотре после того, как в октябре компания Okta подверглась взлому. Фирма сообщила в записке для клиентов, что событие безопасности привело к «значительной деградации» бренда Okta. Okta собирается опубликовать результаты за третий финансовый квартал после закрытия рынка в среду. На премаркете акции продолжили снижение.Акции сети пиццерий Domino's подскочили на 4,5%. TD Cowen повысила целевую цену на Domino's до $430 с $410, при этом сохранив благоприятный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли на фондовых рынках замедляется. Время для коррекции?

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись снижением после вчерашней неудачной попытки вернуться к месячным максимумам. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ и просел на 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется лишь в небольшом минусе. Европейские фондовые индексы также падают второй день на фоне признаков того, что ноябрьское ралли акций перегружено и достигло своего пика. Индекс Stoxx 600 упал на 0,5%, как и американский доллар, показывающий самое резкое месячное падение за год. Казначейские бумаги стабилизировались после роста на предыдущей сессии.Ожидания того, что процентные ставки достигли своего пика, а американская экономика сумеет избежать рецессии, стимулировали рост акций и государственных облигаций в этом месяце. Но теперь, многие эксперты говорят о том, что ралли выдохлось и впереди нас ждет достаточно много неопределенности, в том числе и рост чистой медвежьей позиции в эталонном индексе S&P 500. «Поскольку индекс S&P растет четвертую неделю подряд, основные бычьи признаки исчезают. Первый этап ралли сопровождался значительным сокращением октябрьских коротких позиций, однако сейчас практически не замечен рост новых длинных позиций», - заявляют стратеги из Citigroup Inc.Очевидно, что американский рынок вырос более чем на 8% в ноябре, что стало одним из самых сильных приростов за месяц. Однако в последние несколько торговых дней индекс S&P 500 застопорился, поскольку инвесторы обеспокоены состоянием здоровья потребителей в США, от которого зависит и здоровье всей экономики. Тем временем руководители центральных банков Австралии, Англии и Таиланда предупредили, что перспективы денежно-кредитной политики остаются неопределенными. Европейский центральный банк также сигнализировал о том, что он еще не достиг того момента, когда следует рассматривать возможность снижения стоимости заимствований. Об этом сегодня заявил президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Сегодня трейдеры определенно будут следить за серией выступлений представителей Федеральной резервной системы, а также за данными по индексу потребительской уверенности, способному негативно повлиять на фондовый рынок.Более 60% респондентов последнего опроса MLIV Pulse ожидают, что в следующем месяце акции принесут большую доходность, чем облигации. Это самый высокий уровень, зафиксированный в ходе опроса с тех пор, как вопрос об этих двух активах был впервые задан в августе 2022 года.Золото практически не изменилось и колеблется вблизи самого высокого уровня с мая. Нефть пережила трехдневное снижение, тогда как рынок продолжает взвешивать возможность более глубокого сокращения добычи в рамках ОПЕК+.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается сдержанным. Сейчас быкам нужно возвращать $4557 и забирать под контроль $4582. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4539. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4515 и откроет дорогу к $4487.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обманчивая тишина

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом диапазоне, но при этом остается в рамках 9-й фигуры. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет трейдерам определиться с вектором движения цены. Покупатели eur/usd пытаются закрепиться выше отметки 1,0960 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), тогда как продавцы предпринимают зеркальные попытки утянуть цену к основанию 9-й фигуры или даже под уровень 1,0880 (нижняя линия Bollinger Bands на H4). Проиграли обе стороны – пара колеблется в диапазоне 1,0910–1,0960, отражая нерешительность как быков, так и медведей. Трейдеры фактически проигнорировали вчерашнее выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. По большому счёту, она не сказала ничего нового, поэтому влияние данного фундаментального фактора носило крайне ограниченный характер. Выступая в стенах Европейского парламента, она снова заявила о том, что ещё рано объявлять победу над инфляцией, несмотря на нисходящую динамику основных показателей. Согласно прогнозам ЕЦБ, ослабление инфляционного давления продолжится, но при этом в перспективе ближайших месяцев общий индекс потребительских цен может снова вырасти. По словам Лагард, регулятор будет внимательно отслеживать различные факторы, которые влияют на инфляцию и «твердо следовать мандату по обеспечению ценовой стабильности». Другими словами, глава ЕЦБ озвучила общие фразы без какой-либо конкретики, но при этом продемонстрировала боевой настрой, предупредив об ускорении инфляции в ближайшие месяцы. Трейдеры явно ожидали большего от Кристин Лагард, поэтому по итогам её выступления пара приостановила свой внутридневной рост и залегла в дрейф в диапазоне 1,0930-1,0950. Одновременно на рынке вчера усилились антирисковые настроения, из-за чего пара оказалась под фоновым давлением. В центре внимания снова оказался Китай. Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снизились – в частности, китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, японский Nikkei 225 – на 0,5%. Такая динамика была обусловлена негативным новостным потоком. В частности, стало известно, что в январе-октябре прибыль крупных компаний КНР снизилась почти на 8% (7,8%) в годовом исчислении. Кроме того, участники рынка отреагировали на новость о том, что крупнейшая китайская компания по управлению активами – Zhongzhi Enterprise – объявила инвесторам, что не может расплатиться по своим обязательствам. В письме к инвесторам инвестфонд сообщил, что больше не может обслуживать свои долги. По мнению ряда экспертов, это приведет к волне банкротств банков, трастовых и страховых компаний из-за тесной связи ZE с девелоперским бизнесом (по мнению других аналитиков, компания не представляет системной угрозы для сектора недвижимости и финансового сектора). Впрочем, в период европейской сессии вторника общий рыночный настрой улучшился, о чём свидетельствует рост фьючерсов на индекс S&P 500. Участники рынка, судя по всему, обратили внимание на устойчивое восстановление рынка облигаций США, так как доходность 10-летних трежерис вновь опустилась ниже ключевого уровня 4,40% (4,3940% на данный момент). Как уже было сказано выше, покупателям пары необходимо выполнить «программу-минимум», то есть закрепиться выше таргета 1,0960 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме H4). Следующий пункт назначения – отметка 1,1030 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Трейдеры тестируют уровень 1,0960 вторую неделю подряд, но каждый раз отталкиваются от него, снижаясь к основанию 9-й фигуры. Осторожность покупателей eur/usd вполне обоснована, так как буквально послезавтра будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Не стоит забывать, что пара держится на плаву не только за счёт общей слабости американской валюты, но и за счёт неплохих позиций евро, который чувствует поддержку со стороны ЕЦБ. Представители Европейского Центробанка действительно в последнее время ужесточили свою риторику, допуская дополнительное повышение процентных ставок. Но если инфляция в еврозоне замедлится сильнее ожиданий, то «ястребиное крыло» европейского регулятора окажется под давлением, и, вероятно, смягчит свою риторику. Следовательно, евро утратит важный козырь фундаментального характера. Здесь следует напомнить, что по прогнозам в ноябре ожидается снижение как общего, так и базового ИПЦ. Поэтому покупателям eur/usd поможет лишь «зелёный окрас» инфляционного отчёта. Впрочем, поддержку быкам пары может оказать и американский релиз. Как известно, в четверг будет обнародован базовый индекс PCE – один из «любимых» инфляционных индикаторов ФРС. Здесь также ожидается нисходящая динамика (до 3,5%). Более существенный спад показателя окажет дополнительное давление на гринбек, позволив покупателям eur/usd совершить рывок в область 10-й фигуры. Таким образом, трейдеры пары находятся в ожидании ключевых макроэкономических релизов недели. В условиях такой неопределённости не стоит ожидать от покупателей/продавцов пары каких-либо решительных действий. Вероятно, в ближайшее время (т.е. до четверга) пара и дальше будет дрейфовать в диапазоне 1,0910–1,0960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2635 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, а учитывая низкий объем торгов и слабую волатильность, мне пришлось отказаться от покупок на месячном максимуме. Посмотрим, как рынок отреагирует на американскую статистику, которая покажет уверенность потребителей США. Прогнозируется, что индикатор потребительской уверенности снизится, что плохо для доллара и хорошо для британского фунта. Но, кроме этого, сегодня выступают представители Федеральной резервной системы в лице Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, так что послушать их также необходимо. Если серьезной активности покупатели фунта после всего этого в районе месячного максимума не проявят, буду ставить на более крупную нисходящую коррекцию в краткосрочной перспективе. Действовать при таком варианте буду, больше опираясь на реализацию сценария №1 и №2, на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2652 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2702 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2702 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после пробоя месячного максимума и очень слабой статистики по США, так как иных шансов на продолжение восходящей тенденции сегодня не будет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2652 и 1.2702.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2565, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после неудачного закрепления выше дневного максимума и сильной статистики по США, которая должна оказаться лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2652 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2565.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0955 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в условиях низкого объема торгов и слабой рыночной волатильности. Даже несмотря на шансы продолжить восходящий тренд я принял решение не покупать евро и пересмотрел ближайшие уровни на вторую половину дня. Надеюсь, американская сессия будет куда интересней, особенно после выхода данных по индикатору потребительской уверенности в США, а также ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. В последнее время чиновники пытаются придерживаться более мягкой позиции, при этом не забывая напомнить о том, что борьба с высокой инфляцией еще не закончена и что нужно дальше ответственно подходить к этому процессу. Примерно это ожидаю сегодня услышать и от членов FOMC Остана Д. Гулсби, Кристофера Уоллера и Мишель Боуман. Но, как я уже говорил, рыночная волатильность пока сохраняет торговлю в рамках канала, где и планирую торговать. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0995. В точке 1.0995 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли получится рассчитывать, а вот если быки не сумеют закрепиться на месячном максимуме, давление на пару обязательно возрастет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0935 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0965 и 1.0995.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0935 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0904, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае хорошей статистики и явного указания представителей ФРС на сохранение ставок без изменений в долгосрочной перспективе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0935 и 1.0904.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться вбок, располагаясь при этом около своих локальных максимумов. Мы уже говорили много раз в последнее время, что текущий рост европейской валюты нелогичный и необоснованный. Текущий рост евро – коррекция против более сильного движения вниз. Однако эта коррекция все никак не завершится. Восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому продавать пару начинающим трейдерам сейчас явно не стоит. Следует ждать сигналов на продажу или сигналов о смене тенденции и лишь потом рассматривать возможность открытия коротких позиций. Что касается торгов в понедельник, то анализировать тут, по большому счету, нечего. Пара показала волатильность равную 34 пункта. Ранее мы говорили, что 45-50 пунктов – это очень мало, а 34 пункта – это практически полное отсутствие движений. Если нет движений, то и торговать пару не получится. По крайней мере, интрадей. Таким образом, у нас практически патовая ситуация – восходящий тренд сохраняется, но движения нет. Сегодня, во вторник, ситуация не поменялась. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. В середине американской сессии цена наткнулась на своем пути на уровень 1,0936 и в течение нескольких часов решала, что же с ним делать. В итоге очень неточно отскочила от него, но этот отскок можно было распознать лишь вечером. А вечером заходить в рынок при торговле интрадей не рекомендуется. В любом случае вчера не было ни одного интересного движения, ни одного интересного события, ни одной макроэкономической публикации. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара сохраняет коррекционную тенденцию. Коррекция остается коррекцией, а значит мы ожидаем ее завершения и возобновления нисходящего тренда. В данное время у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому завершение коррекционной тенденции можно будет определить по закреплению цены ниже нее. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0936, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник будет куча второстепенных событий и практически ни одного важного. Важным можно назвать только выступление Кристин Лагард, но она выступала и вчера и, как видим, ничего важного не сообщила. Это видно даже по движениям пары внутри дня, которые отсутствовали. Поэтому на американской сессии движения могут усилиться, но вряд ли в связи с фундаментальным или макроэкономическим фоном. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена не ищет легких путей

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. Банку Японии пора избавляться от ультра-мягкой монетарной политики. Мало того что инфляция 19-й месяц подряд превышает таргет 2%, так еще и убытки от находящихся на балансе BoJ облигаций в апреле-сентябре выросли до £10,5 трлн. Это эквивалентно $70,7 млрд и более чем в 6 раз превышает убытки за весь 2022/2023 финансовый год. Само по себе это не заставит Кадзуо Уэду отказаться от политики отрицательных ставок, но в качестве одного из аргументов использоваться может. Тем лучше для «медведей» по USD/JPY. Нельзя сказать, что новый глава Банка Японии сидит сложа руки. Под его руководством уже был расширен диапазон таргетируемой доходности 10-летних облигаций до +/-1%, после чего его границы стали гибкими. Избавление от наследия прошлого идет. Другое дело, что если ускорить этот процесс, можно навредить как собственной экономике, так и финансовым рынкам. Не секрет, что Страна восходящего солнца является крупнейшим держателем казначейских облигаций США. Если BoJ начнет нормализовать монетарную политику, велик риск репатриации капитала в Азию, что подтолкнет доходность по долгам вверх и окажет давление на мировую экономику. Уже в конце 2022 японские банки, страховые компании и пенсионные фонды уменьшили запасы облигаций США до $550 млрд по сравнению с $840 млрд за два года до этого. В 2023 процесс сдерживался слабой иеной, однако в 2024 он рискует ускориться. Замедление американской инфляции дает рынкам основания прогнозировать снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п. до 4,5%. Это приводит к падению доходности долговых обязательств и доллара США. При этом снижение цен на нефть приблизительно на 20% от уровней сентябрьских максимумов способно ускорить этот процесс. Динамика доходности облигаций США и цен на нефтьТаким образом, «медведи» по USD/JPY извлекут двойную выгоду. Как стране-импортеру энергетических товаров Японии выгодно падение цен на черное золото. Одновременно снижение доходности казначейских облигаций США сужает спред с их японскими аналогами и приводит к укреплению иены против американского доллара. В основе последнего процесса лежит дивергенция в монетарной политике ФРС и BoJ. Если Кадзуо Уэде ничего не остается, как постепенно отказываться и от таргетирования кривой доходности, и от отрицательных ставок, и от QE, то Джером Пауэлл и его команда должны задуматься над необходимостью ослабления денежно-кредитной политики. Ее расхождение в США и Стране восходящего солнца может сделать иену главным фаворитом Forex в 2024. Технически на дневном графике USD/JPY «быки» пытаются доказать, что не лыком шиты. Формирование двух последовательных пин-баров в рамках паттерна 1-2-3 – сильная разворотная формация. Поэтому уверенный штурм справедливой стоимости на 149,65 может стать основанием для покупок. Однако, на мой взгляд, до него дело не дойдет, поэтому продолжаем продавать доллар в направлении £146,0 и £142,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Фунт готовится к очередному прорыву максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2601 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2601 произошло по аналогии со вчерашним днем, но из-за низкой волатильности и отсутствия фундаментальной статистики добиться теста и формирования там ложного пробоя не удалось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели по-прежнему сосредоточены на сопротивлении 1.2640 и наверняка во второй половине дня будут действовать в этом диапазоне более активно. На прорыв этого уровня можно рассчитывать также в случае слабых данных по индикатору потребительской уверенности в США, а также голубиных заявлений членов FOMC Остана Д. Гулсби и Мишель Боуман. Их мягкая позиция, которой они придерживались и на прошлой неделе, наверняка ослабит позиции доллара еще больше. Если мы увидим медвежью реакцию на статистику, то ожидаю первого проявления покупателей в районе все той же поддержки 1.2601, до которой мы не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего развития восходящего тренда и обновления сопротивления 1.2640, куда сейчас и направляется пара. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к новому сигналу на открытие длинных позиций с выходом на 1.2675. Самой дальней целью выступит область 1.2709, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2601 во второй половине дня, давление на пару определенно возрастет, что приведет к более крупной нисходящей коррекции, напрашивающейся уже довольно давно. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Говорить о том, что в рынке начали действовать продавцы можно лишь после того, как медведи защитят уровень 1.2640. Хорошая статистика по США, а также рост потребительской уверенности вопреки прогнозам экономистов позволит добиться формирования ложного пробоя на 1.2640, что даст сигнал на продажу и шанс на более крупное движение вниз к поддержке 1.2601. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2526, где буду фиксировать прибыль, но добраться до этого уровня мы сможем только в случае жесткой позиции представителей ФРС. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2640 во второй половине дня, медведи вновь упустят контроль нал рынком, что приведет к продолжению развития восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2675. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2709, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497 до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129 до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2601.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 ноября (разбор утренних сделок). Покупатели евро не сдаются

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0928 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на 1.0928 мы так и не дотянули. Всему причиной была все еще низкая рыночная волатильность, которая наблюдается в последнее время в ходе европейской сессии. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по кредитованию в еврозоне не привели к всплеску волатильности, но и не оказали существенного давления на евро, что уже хорошо. Впереди у нас ряд выступлений представителей Европейского центрального банка, которые могут протолкнуть евро выше текущего месячного максимума. Однако многое будет зависеть также от данных по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого будет очередным поводом для наращивания длинных позиций, как и мягкие комментарии членов FOMC Остана Д. Гулсби, Кристофера Уоллера и Мишель Боуман. Учитывая, что торговля продолжается в рамках бокового канала, в нем и предпочту действовать по аналогии со вчерашним днем. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 1.0928 позволит убедиться в присутствии в рынке покупателей и даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на еще один рост пары и тест месячного максимума 1.0962. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона – сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1004. Самой дальней целью выступит область 1.1033, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0928 во второй половине дня, а этот уровень вчера тестировался сразу несколько раз, ничего страшного с покупателями не произойдет, но торговля переместится в рамки более широкого бокового канала. В таком случае зайти в рынок можно будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0896. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0857 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На фоне низкой волатильности продавцы попытались, но так и не сумели дожать пару до ближайшей поддержки 1.0928. Теперь рассчитываю на их проявление только после формирования ложного пробоя в районе месячного максимума 1.0962, что даст сигнал на продажу в расчете на еще одну нисходящую коррекцию и на тест поддержки 1.0928. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0896. Самой дальней целью выступит минимум 1.0857, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может серьезно сказаться на будущих перспективах покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне очень слабых данных по потребительской уверенности в США, а также отсутствия медведей на 1.0962, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.1004. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1033 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905 до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842 до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0928.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Декабрь может быть самым позитивным месяцем для финансовых рынков (ожидаем продолжения роста пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

Похоже, рынки взяли передышку перед наиважнейшими событиями этой недели, публикацией свежих данных инфляционных показателей в Америке и ожидаемого выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. Почему фактически все рынки начали консолидироваться перед этими важными событиями? В первую очередь это связано с тем, что если данные индекса расходов на личное потребление, а также доходов и расходов американцев окажутся не выше ожиданий, а такая вероятность слишком велика, то это будет сильнейшим подтверждением того, что уже ноябрьские данные по потребительской инфляции могут упасть ниже отметки 3%. Напомним, что сейчас, согласно последним данным, в годовом выражении индекс потребительских цен на уровне 3.2%. Рост оптимистических настроений, прежде всего связанных со снижением инфляции, будет усиливаться, если публикуемые в этот четверг данные по числу заявок на пособие по безработице также подрастут выше значения за предыдущую неделю и, что самое главное, в этот раз, и если в последующие они будут удерживаться выше отметки в 200 000. Чего можно будет ожидать от Пауэлла после выхода данных по инфляции и заявкам на пособие по безработице? Полагаем, что ему придется скорректировать свой настрой в отношении вероятного продолжения повышения процентных ставок. Если ранее он уверенно говорил о необходимости еще одного повышения ставок для оказания дополнительного давления на инфляцию, то сейчас подобный «ястребиный» настрой может быть скорректирован на более осторожную позицию. И как только инвесторы услышат смену позиции главы ФРС – это может стать сильнейшим сигналом для ралли на рынках акций и поводом для возобновления продаж доллара на волне снижения доходности трежерис. Чего вообще можно ожидать в декабре? Считаем, что подтверждение нашего тезиса об изменении позиции Пауэлла, а вместе с ним и других членов американского ЦБ публикацией ноябрьских значений потребительской инфляции уже в декабре, будет сильным основанием для ралли на фондовых рынках, которое может перерасти и в рождественское. Что касается наших ожиданий по ситуации на валютном рынке на ближайшее время, то полагаем, что изрядно выросшая пара USD/JPY может заметно упасть и протестировать в следующем месяце уровень 138.40. Основная валютная пара EUR/USD может вырасти к локальному максимуму июля этого года 1.1220. В целом по индексу доллара ICE ожидаем падение показателя к отметке в 101.00 пункт. Подводя итог, заметим, что вектор наших ожиданий остается позитивным. Что касается развития событий до публикации данных инфляционных показателей в четверг и выступления Пауэлла в пятницу, то, скорее всего, нынешняя консолидация на рынках сохранится. Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется чуть ниже отметки 1.0965. Прорыв его усилит повышательную тенденцию пары и позволит на волне общей слабости доллара ей вырасти к 1.1015, а затем и к 1.1085. USD/JPY Пара находится все еще выше отметки 148.20. Ее снижение ниже этого уровня может стать веским основанием для падения пары к 147.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть спасет только чудо

Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Саудовская Аравия и ее партнеры должны удивить рынок нефти, что остановить исходящее из него кровотечение. От уровней сентябрьских максимумов основные сорта черного золота Brent и WTI потеряли приблизительно 20% своей стоимости, и только ОПЕК+ по силам перевернуть неблагоприятную для «быков» ситуацию с ног на голову. Проблема в том, что удивить инвесторов не так-то просто. По мнению Eurasia Group, если Альянс не сообщит о дополнительном сокращении добычи на 1 млн б/с на саммите 30 ноября, цены на нефть рухнут до $70 за баррель. Похожего мнения придерживаются JP Morgan и Commezbank. Около половины опрошенных Bloomberg экспертов прогнозируют, что ОПЕК+ сообщит о новых снижениях объемов добычи. Большинство из них считают, что обязательства коснуться всего картеля, а не только Саудовской Аравии и России. Разительная перемена по сравнению с ожиданиями от саммита 26 ноября, который был перенесен. По слухам, по причине того, что Эр-Рияду нужно было договориться с представителями Африки по поводу сокращения квот. Сейчас четыре источника Reuters сообщают, что ему это удалось. Тогда же ни один из опрошенных экспертов Bloomberg не ожидал от ОПЕК+ новых шагов по снижению добычи. Не думали об этом и хедж-фонды, которые на неделе к 21 ноября снизили валовые шорты по Brent и WTI до минимальной отметки за последние 7 месяцев. Чистые короткие позиции были сокращены до самого дна с конца июня. Динамика спекулятивных позиций по нефтиВ основе «медвежьих» настроений на рынке черного золота лежат повышенная активность американских и других производителей, не входящих в ОПЕК+, а также более медленный рост глобального спроса, чем ранее прогнозировалось. МЭА ожидает, что в начале 2024 инвесторы столкнутся с профицитом на рынке нефти, что оказывает давление на цены. В такой ситуации «быкам» по Brent остается только надеяться на способность Альянса вытащить черное золото из трясины, в которой оно оказалось. Надежда, как известно, умирает последней. На самом деле я бы не стал сгущать краски. По прогнозам опрошенных Reuters крупных банков, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Barclays, JP.Morgan, HSBC, BofA Global Research и Deutsche Bank, мировая экономика в 2024 расширится на 2,6%. Это несколько ниже, чем ожидаемый в этом году рост на 2,9%, однако тоже весьма приличная цифра. К тому же респонденты рассчитывают на мягкие посадки не только в США, но и в еврозоне и Британии, что вкупе с ускорением ВВП Китая является хорошей новостью для черного золота. Если что-то пойдет не так, у ФРС всегда есть возможность помочь при помощи монетарных стимулов. Технически на дневном графике Brent прорыв справедливой стоимости на $80,9 и пивот-уровня $81,45 за баррель активируют перевернутый паттерн Голова и плечи и станут основаниями для формирования длинных позиций по нефти. Продавать североморский сорт имеет смысл в случае падения котировок ниже $79. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 ноября. Нагель, Бундесбанк: ставки должны оставаться высокими

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник практически весь день простояла на одном месте – около уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Отбой котировок от этого уровня не привел к падению пары, но сегодня у медведей будет второй шанс. Новый отбой сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары над уровнем 1,0960 повысит вероятность продолжения «бычьего» тренда в направлении следующего уровня 1,1035. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «бычье». Ситуация с волнами на текущий момент достаточно интересная. Новая волна вверх достигла пика предыдущей волны, но не пробила его. Если пробоя не будет, это будет первым признаком смены тренда на «медвежий». Далее пара может выполнить падение к уровню 1,0862 и закрыться под ним, что будет вторым признаком смены тренда на «медвежий». Однако в случае закрытия над уровнем 1,0960 «бычий» тренд сохранится. На данный момент признаков завершения «бычьего» тренда нет ни одного. В понедельник информационный фон был очень слабым. Несмотря на то, что на этот день было запланировано выступление Кристин Лагард, никакой новой информации трейдеры не получили. Этим и объясняется низкая активность рынка в понедельник. Однако, вместо Кристин Лагард интересной информацией поделился президент ЦБ Германии Йоахим Нагель. Он сообщил, что в данное время слишком рано говорить о снижении процентных ставок, они должны оставаться высокими, чтобы инфляция сохраняла нисходящую траекторию. Он также добавил, что сейчас нет уверенности в том, что пик по ставкам достигнут. В ближайшие месяцы ЕЦБ ожидает небольшого роста инфляции. Я думаю, что «небольшой рост инфляции» никак не отразится на курсе европейской валюты или нежелании ЕЦБ повышать ставку. Евро трудно расти дальше, но лишь закрепление под восходящим коридором позволит трейдерам рассчитывать на падение пары. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 50,0% – 1,0957. Отбой котировок от этого уровня, который станет уже вторым подряд, вновь сработает в пользу валюты США и нового падения к уровню 1,0882. Закрепление курса пары над уровнем 1,0957 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1032. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8707 контрактов Long и закрыли 11144 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 112 тысяч. Разница опять двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16-00 UTC). 28 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Вчера Лагард не сообщила ничего важного, сегодня картина может повториться. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во вторник может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал в случае отбоя котировок над 1,0862 на часовом графике с целью 1,0960. Эта цель достигнута. Новые покупки советую при закрытии над уровнем 1,0960 с целью 1,1035. Продажи я советую при отбое от уровня 1,0960 на часовом графике с целью 1,0862. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 ноября. Банк Англии не планирует понижать ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,2603. Это закрытие позволяет паре продолжать процесс роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2730. Восходящий трендовый коридор полностью поддерживает дальнейший рост британца. Однако закрепление котировок под уровнем 1,2603 с высокой долей вероятности приведет к закреплению и ниже коридора, что позволит ожидать от британца сильного падения. Ситуация с волнами в последнее время остается ясной. В данное время имеется четкий «бычий» тренд, не вызывающий сомнений. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, в данное время нет ни одной причины считать, что «бычий» тренд завершается. Признаки его завершения появятся, когда новая волна вниз пробьет лоу предыдущей волны. Сейчас этот лоу расположен на уровне 1,2448. Соответственно, паре нужно упасть на 190-200 пипсов, чтобы появилась возможность сделать вывод о развороте тренда. В понедельник в Великобритании и США информационный фон отсутствовал. Отчетов не было, но в рамках конференции Банка международных расчетов выступил член Комитета по ДКП Банка Англии Дэйв Рамсден. Он сообщил, что инфляция в Великобритании стала «внутренней», то есть не зависящей от внешних факторов (например, цен на энергоносители или внешних геополитических конфликтов). Он отметил, что для возврата инфляции к 2% потребуется сохранение текущего размера ставки на протяжении долгого времени. Таким образом, речи о снижении ставки сейчас не идет. Для британца это достаточно хорошие новости, но вчера трейдеры никак не отреагировали на них. Это случилось потому, что рынок и сам уже давно понимает, что пока говорить о смягчении ДКП слишком рано. В то же время и ФРС не собирается понижать ставку в ближайшее время. Таким образом, факторов поддержки в понедельник не получили ни медведи, ни быки. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,2620. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров, как «бычье», а «бычья» дивергенция у индикатора CCI предупредила о продолжении роста заблаговременно. Отбой курса пары от уровня 1,2620 сработает в пользу американской валюты и падения в направлении уровня 1,2450. Закрытие котировок над 1,2620 еще сильнее повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,2745, однако пара находится около верхней линии восходящего коридора, поэтому вероятность падения сейчас более высока. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4735 единиц, а количество Short – на 6743 единицы. Общее настроение крупных игроков уже давно изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в сторону медведей: 53 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Тот рост, который мы видели в последние недели – коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закреплении котировок на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2513 и 1,2477. Покупки пары я советовал при закреплении над уровнем 1,2603 с целью 1,2730. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми, но рост британцу дается все труднее. При первой же опасности следует избавляться от Long-позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость биткоина продолжает снижаться, все альткоины – в красной зоне

Утро вторника цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $37 079.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $37 504, а минимальная – $36 750.На текущий момент стоимость ВТС находится между уровнями $35 700 и $37 900. При этом краткосрочные прогнозы аналитиков выглядят достаточно оптимистично. Так, многие эксперты предполагают, что в ближайшем будущем цена биткоина может вплотную подойти к отметке $40 000, если быки удержат зону поддержки $37 000 и не позволят медведям опустить ее ниже $36 700.Однако есть и те, кто предполагает скорую коррекцию курса цифрового золота. В течение последней недели движение Bitcoin вверх ощутимо замедлилось, он не может преодолеть уровень в $38 000, что может указывать на паузу бычьего импульса.Что же касается более долгосрочной перспективы, аналитики предполагают, что стоимость биткоина будет находиться в пределах диапазона от $36 600 до $37 500. Значительной волатильности на рынке криптовалют не ожидается.Ключевым фактором давления для рынка криптовалют во вторник стало падение фондовых рынков США накануне. Так, по итогам торговой сессии понедельника Dow Jones Industrial Average упал на 0,16%, Standard & Poor's 500 просел на 0,2%, а NASDAQ Composite потерял 0,07%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале текущего года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал вторник с бокового движения, которое позже перешло в снижение. На момент написания материала монета торгуется по $2 014. Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь, за исключением нескольких стейблкоинов, закрылись в минусе. При этом худшие результаты за последние 24 часа были зафиксированы у Tron (-4,82%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Dogecoin (+1,07%), а список падения – BNB (-13,68%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Terra Classic (+6,82%), а в списке падения – Blur (-9,38%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив PancakeSwap (-18,54%), а лучшие – Blur (+58,22%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,368 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 0,78%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла около $2 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (28.11.2023 - 04.12.2023)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целью технического роста после отката является котировка 4567.65. Целью технического падения является котировка 4101.08. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 22.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4521.84 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 4493.84 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4465.84 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.11.2023- 4577.84. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 4679.59. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 4465.84 - 4465.84, Take Profit 1-4577.84, Take Profit 2-4679.59. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4454.64) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (4351.59).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Целью технического роста после отката является котировка 16119.8. Целью технического падения является котировка 14045.1. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.11.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 15936.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 15831.2 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 15726.2 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 22.11.2023- 16144.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 16207.3. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 15726.2 - 15936.2, Take Profit 1-16144.0, Take Profit 2-16207.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (15684.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (15306.2).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,09681.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.90 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящей потенциал пары. Аналогичный тест 148.90 состоялся и во второй половине дня, где я также отказался от продаж доллара. Покупки в момент обновления цены 149.17 также для меня не имели никакого смысла, так как сигнал был против нисходящей тенденции, и образовался он в момент нахождения индикатора MACD достаточно далеко от нулевой отметки. Сегодня уже вышли данные от Центрального банка Японии по базовому индексу потребительских цен, который на удивление всем, замедлился. Это вернуло давление на иену и привело к рывку USD/JPY вверх. Восходящая тенденция сегодня может продолжиться после выхода сильного отчета по индикатору потребительской уверенности в США. Однако обратите внимание, что экономисты ожидают снижения этого показателя, так что в случае отсутствия активных действий покупателей на локальном максимуме давление на пару может быстро вернуться. Выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Кристофера Уоллера также привлекут отдельное внимание. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 148.63 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.27 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильных данных по США и ястребиной позиции представителей ФРС, которые еще на прошлой неделе размышляли о завершении цикла повышения процентных ставок в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.63 и 149.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 148.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.62, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится при неудачном закрепление в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 148.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.20 и 147.62.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс