Прогноз по EUR/USD на 5 марта 2024 года

EUR/USDЕвро замедлил рост, вчера важное сопротивление линии Крузенштерна (1.0877) не было достигнуто. Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вниз. Нейтральность цены показывает её расположение между индикаторными линиями и между уровнями 1.0825 и 1.0877. Для среднесрочной перспективы, будь она повышающейся или понижающейся, в текущей ситуации безразлично движение евро на 130-150 пунктов в любую сторону. Снизу поддержкой выступает уровень 1.0724, сверху видно сопротивление 1.1001. Для краткосрочной перспективы цена находится в нейтральном указанном диапазоне 1.0825/77. И мы опять обратимся к фондовому рынку. На дневном масштабе S&P500 формируется дивергенция. Если она подтвердится по итогу сегодняшнего дня, то мы ждём закрепление евро под уровнем поддержки 1.9825 с последующим снижением до целевого уровня 1.0724. Если фондовые индексы продолжат устанавливать новые рекорды, то 1.0905 по евро также скоро будет отработан.На графике четырёхчасового масштаба также видна усталость европейской валюты. Формально тенденция растущая, но индикаторные линии готовы к развороту на понижение. Ключевым уровнем здесь выступает поддержка 1.0825, преодоление которой также будет означать и преодоление линии Крузенштерна.Закрепление над 1.0877, то есть над линией Крузенштерна дневного масштаба, открывает цель 1.0905. Мы остерегаемся принимать торговые действия по евро в случае его раскорреляции с фондовым рынком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 марта 2024 года

AUD/USDВ понедельник австралийский доллар не разделил оптимизм других контрдолларовых валют и снизился на 16 пунктов. Попытка вчерашнего роста была сдержана индикаторной линией баланса. Сегодня утром цена пытается продавить поддержку 0.6504.Закрепление под уровнем откроет цель 0.6410. Осциллятор Марлин также не разделяет оптимизма на счёт роста и визуально готовится к перемещению на отрицательную территорию. Возобновление роста возможно после преодоления вершины вчерашнего дня 0.6538.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под линиями баланса и Крузенштерна. Марлин прокалывает границу с территорией понижающейся тенденции. Краткосрочная тенденция понижающаяся. Согласно основному сценарию ждём закрепления цены под 0.6504.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 марта 2024 года

GBP/USDБританский фунт в понедельник показал решимость и преодолел важное техническое сопротивление линии Крузенштерна. На текущий момент дневная свеча имеет белый цвет. Если она цвет изменит, котировка окажется под линией Крузенштерна, растущий потенциал не получит развития. Если текущий день закроется чёрной свечкой, то в ближайшее время мы увидим отработку поддержки 1.2610. Закрепление под ней усилит падение до 1.2524. Но пока у цены есть желание сходить к верхней границе зимнего диапазона 1.2610—1.2745.На четырёхчасовом графике цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин в растущей позиции. Преимущество у растущей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 марта. Фунт стерлингов не видит причин что-либо менять.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться в ограниченном ценовом диапазоне. На 4-часовом таймфрейме это не так заметно, но стоит лишь перейти на дневной график, как сразу же становится все понятно. Несколько недель назад цена с горем пополам покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и... после этого практически ничего не изменилось в характере и направлении движения пары. Флэт сохранился, изменился лишь диапазон торгов. Помимо самого факта наличие флэта, в последние несколько недель резко снизилась волатильность. Если раньше даже внутри флэта можно было торговать интрадей, так как пара регулярно показывала волатильность 80 пунктов и выше, то сейчас нормальной волатильностью считается пунктов 60, а большая часть дней заканчивается еще и с меньшим значением. Таким образом, с уверенностью можно сказать одно: сейчас британский фунт торговать очень сложно. Макроэкономический фон для британской и американской валюты абсолютно не изменился, а в понедельник он и вовсе отсутствовал. Мы всё также наблюдаем по большей части слабые отчеты из Великобритании и сильные из США. Безусловно, бывают и исключения, но это случается нечасто. Следует посмотреть на ключевые показатели, такие как состояние рынка труда, инфляция, безработица и ВВП и сразу становится ясно, какая экономика доминирует. Фундаментальный фон тоже не изменился ни на йоту. Банк Англии по-прежнему находится в раздумьях, в какие сроки начинать смягчение монетарной политики. Так как информации из кулуаров БА поступает крайне мало, то рынок также находится в раздумьях, когда же ставка в Великобритании начнет снижаться. Зато фунт стерлингов полностью отказывается снижаться против доллара. Нам по-прежнему крайне тяжело сказать, чем вызваны такие действия рынка(а точнее полное их отсутствие), но факт остается фактом. Все, что сказано в статье по EUR/USD, справедливо и для GBP/USD. Разница между двумя основными валютными парами сейчас заключается лишь в том, что фунт стоит на месте уже три месяца, а флэт виден на всех таймфреймах(даже на самых малых). Мы могли бы сказать, что текущая неделя расставит все точки над «i», но какова вероятность, что это произойдет в следующие четыре дня? Рынок стоит на месте уже три месяца. Очевидно, что за такой длительный период времени были и сильные отчеты, и резонансные значения, и важные выступления. Но все эти события спровоцировали максимум локальную реакцию рынка. Внутри одного дня мы увидели относительно сильные движения, а общая картина осталась неизменной. Таким образом, в данное время мы считаем, что следует отталкиваться от флэта. Никто не знает, сколько еще он будет продолжаться. Глобальная техническая картина продолжает указывать на нисходящий тренд и острую необходимость формирования нового витка нисходящего движения с целями около 20-го уровня и даже ниже. Но мы говорим об этом уже несколько месяцев, а фунт все это время отказывается двигаться с места. Предсказать начало флэта практически невозможно. Предсказать, сколько он будет длиться – еще сложнее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 58 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». Во вторник, 5 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2635 и 1,2751. Старший канал линейной регрессии направлен вбок. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких – боковая. Индикатор CCI находится на нейтральной территории, в область перепроданности в последнее время не заходил. Сильного роста пары мы не ждем, но в пределах бокового канала он может быть любым. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2665 S2 – 1,2634 S3 – 1,2604 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2726 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Новостей нет, рынок стоит, но есть перспектива. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD покинула боковой канал, но продолжает торговаться во флэте. Мы ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512, но сколько еще времени пройдет до того, когда фунт хотя бы восстановит былую волатильность, сказать очень сложно. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга с целями 1,2726 и 1,2751, но в низковолатильном флэте и короткие, и длинные позиции одинаково малоэффективны. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта. Неожиданный ожидаемый рост британского фунта.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение первого торгового дня недели торговалась с повышением. Волатильность опять была низкой, но пара в течение дня хотя бы не стояла на одном месте. Каковы были причины роста британской валюты? Их не было никаких. Последние три месяца пара находится в ограниченном ценовом диапазоне, то есть во флэте. В данное время мы просто наблюдаем очередной виток восходящего движения в рамках этого флэта. Для такого движения абсолютно не нужны какие-либо фундаментальные или макроэкономические причины. На часовом графике пара уперлась сейчас в область 1,2691-1,2701, от которой вполне возможен отскок и разворот вниз. Если он случится, тогда мы будем несколько дней наблюдать нисходящее движение, для которого тоже не нужны никакие основания. На этой неделе будет достаточно много интересных событий и публикаций, но сегодня из важных событий можно выделить только индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Если он окажется сильнее прогнозов, то мы как раз увидим начало нового витка падения британской валюты. О более долгосрочных перспективах говорить сейчас не имеет никакого смысла. Пара уже 3 месяца находится во флэте. Мы продолжаем ожидать от нее только падения, но для начала нужно, чтобы хотя бы флэт закончился. Торговый сигнал вчера был сформирован только один. В середине американской сессии, когда было очевидно, что основное движение позади, цена преодолела уровень 1,2691. Однако мы теперь выделяем область 1,2691-1,2701, поэтому никакого преодоления важного сопротивления пока не произошло. А вот сегодня неплохой сигнал около этой области может быть сформирован, но есть большие сомнения, что он позволит заработать трейдерам, так как волатильность остается слабой. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 4,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 0,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92,0 тысячи контрактов на покупку и 45,6 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Но доллару это никаких дивидендов пока не приносит. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Новостей нет, рынок стоит, но есть перспектива. Обзор пары GBP/USD.5 марта. Фунт стерлингов не видит причин что-либо менять. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2611-1,2787, но теперь торгуется внутри другого бокового канала 1,2605-1,2701. Участники рынка превосходно себя чувствуют во флэте. Фунт стерлингов остается валютой, которая тяготеет к боковому движению и торгуется зачастую алогично и сумбурно. На младших ТФ мы регулярно наблюдаем краткосрочные тренды, но даже на них заработать крайне проблематично, так как цена постоянно меняет направление движения, а волатильность низкая. На 5 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2622) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник в Великобритании выйдет вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг за февраль, которую объективно нельзя считать важным событием. В Штатах – важный индекс деловой активности ISM, который может спровоцировать неплохую реакцию рынка. Но флэт при этом вполне может сохраниться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Новостей нет, рынок стоит, но есть перспектива.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с «умопомрачительной» волатильностью. В принципе, мы об этом говорим уже несколько недель подряд. А говорим мы об этом постоянно потому, что, если на рынке нет движений, то как вести торговлю? Даже на иллюстрации ниже прекрасно видно, что в последние 3-4 недели волатильность упала до минимальных значений. Вчера на азиатской и европейской торговых сессиях общая волатильность составила 20 пунктов... О чем тут говорить? Помимо низкой волатильности, нужно отметить, что в последнее время фундаментальный и макроэкономический фон тоже очень слабый. На самом деле, все отчеты публикуются всегда с одинаковой периодичностью. Поэтому нельзя сказать, что количество публикаций снизилось. Однако примерно две недели из четырех каждый месяц содержат меньшее количество событий, чем другие две. Также следует помнить, что начинается период заседаний центральных банков. Уже на этой неделе в четверг будут оглашены результаты второго заседания ЕЦБ в 2024 году. Так как близятся заседания, чиновники центральных банков дают меньше комментариев. За неделю до заседания ФРС, к примеру, представителям монетарного комитета запрещено делать заявления. Тем не менее, текущая неделя может стать интересной. Однако основной вопрос заключается в том, поможет ли это рынку торговать более волатильно, а нам увидеть стоящие движения? Ведь ни для кого не секрет, что торговать активно участники рынка могут и без фундаментального фона, а фундаментальный фон не обязан провоцировать сильные движения. Обычно рынок торгует активно в периоды важных событий и новостей, но это не является его обязанностью. Поэтому даже при условии, что важных событий будет много, мы можем продолжать наблюдать флэт по паре EUR/USD. Нам, конечно, хочется верить, что выступления Джерома Пауэлла, заседание ЕЦБ, данные по рынку труда, безработице, деловой активности в США сдвинут рынок с мертвой точки. Однако никаких гарантий в этом нет. Мы могли бы сейчас сказать, что ожидаем сильных, трендовых движений на этой неделе, но сомнений в этом гораздо больше, чем уверенности. Всем очевидно, что Джером Пауэлл может сделать важные заявления, что Кристин Лагард может сделать важные заявления, что отчеты в США могут оказаться резонансными и неожиданными, но это не означает, что мы увидим движение пары больше, чем на 20-30 пунктов. А кому интересны 20-30 пунктов? В прошлую пятницу в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, в Штатах – интересные индексы по деловой активности и потребительскому настроению и какую активность рынка мы увидели? 45 пунктов? При чем следует отметить, что это общая волатильность суток, а не только того периода времени, когда были опубликованы важные отчеты. Таким образом, отталкиваться сейчас нужно именно от флэта. Когда он закончится – хорошо, можно будет рассчитывать на возобновление трендовых, волатильных движений. Однако пока он еще не завершен, каждый день следует ожидать весьма скромных движений, слабых и ложных торговых сигналов, отсутствия тенденции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 марта составляет 44 пункта и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0816 и 1,0904 во вторник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Перепроданность индикатора CCI спровоцировала небольшую восходящую коррекцию, которая может завершится в ближайшее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0834 S2 – 1,0803 S3 – 1,0773 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0895 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.5 марта. Фунт стерлингов не видит причин что-либо менять. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь изменила свое расположение относительно мувинга, но мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0681, как минимум. Пока что коррекция продолжается и с текущей волатильностью она может продолжаться еще некоторое время. В какую бы сторону не двигалась пара в ближайшее время, эти движения крайне сложно отработать, так как движения очень слабые. Мы не видим никаких причин для глобального роста у евровалюты. Длинные позиции вряд ли следует в ближайшее время рассматривать, так как любой рост пары сейчас – коррекционный. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 марта. Понедельник ничем не удивил.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели порадовала нас в очередной раз «умопомрачительной» волатильностью. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 30-35 пунктов. Стоит ли говорить, что с такой волатильностью даже на самых младших ТФ заработать крайне сложно? Более того, флэт сохраняется на часовом таймфрейме. Да, в последние несколько дней пара показала рост, но любое движение ниже уровня 1,0889 и выше линии Сенкоу Спан Б(1,0792) является просто частью флэта. В понедельник европейская валюта немного подросла, но какие были для этого основания? И стоит ли вообще искать основания для движения на 30 пунктов? Мы всего лишь хотим сказать, что движения сейчас абсолютно рэндомные, поэтому искать в них логику нет никакого смысла. В понедельник пара росла, во вторник она может упасть, все вместе это называется «рыночный шум» или «флэт». К счастью, чуть позже на этой неделе состоятся важные публикации, пройдут важные события. Поэтому есть надежда, что флэт не продлиться еще неделю или две. Однако, смотря на британский фунт, который уже три месяца находится в боковом канале, все возможно... Очевидно сейчас только одно: рынок практически не желает торговать. Что касается торговых сигналов, то в понедельник не было сформировано ни одного. И, наверное, это к лучшему. С такой волатильностью сигналы с высокой долей вероятности ложные или слабые. Поэтому отрабатывать их – это способ в лучшем случае выйти из рынка в ноль. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 27 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о формировании нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 7,9 тысячи, а количество шортов – на 2,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 5,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 63 тысячи(было – 68 тысяч). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают распродавать евровалюту. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 5 марта. Новостей нет, рынок стоит, но есть перспектива. Обзор пары GBP/USD.5 марта. Фунт стерлингов не видит причин что-либо менять. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, но при этом уже две недели движется в боковом канале 1,0792-1,0889. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить о грядущем укреплении доллара. Таким образом, мы ожидаем закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения евровалюты. Ближайшая цель – область 1,0658-1,0669. Однако, если рынок будет и дальше торговать в таком ключе, то ждать любого трендового движения придется очень долго. На 5 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0792) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и Германии выйдут вторые оценки индексов деловой активности в сферах услуг за февраль, которые вряд ли можно назвать важными событиями. В Евросоюзе – еще индекс цен производителей – тоже второстепенный отчет. И только в США – индекс деловой активности ISM для сектора услуг, который можно считать действительно важным событием. Но хватит ли этого важного события, чтобы флэт по евровалюте завершился? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника продолжала движение вверх после очередного отскока от уровня 1,2611. Напомним, что этот уровень долгое время выступал нижней границей бокового канала, но даже после нарушения оного он регулярно оказывает поддержку или сопротивление. Таким образом, движение, которое мы сегодня увидели, было исключительно техническим. Волатильность не была минимальной, но все равно оставалась очень низкой. Более или менее спасало ситуацию то, что цена двигалась практически весь день в одну сторону. Однако следует понимать, что мы все равно наблюдаем сейчас флэт. При чем флэт у нас имеется на часовом ТФ, на 24-часовом. Фунт стерлингов находится одновременно в нескольких боковых каналах. Естественно, такое положение вещей никак не способствует формированию сильных сигналов и хорошим движениям. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговых сигналов было только два. Еще ночью был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,2648, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на незначительное расстояние. Таким образом, длинную позицию по этому сигналу можно было открыть. На американской сессии пара отработала и преодолела уровень 1,2691 и практически до самого конца дня располагалась выше него. Поэтому начинающие трейдеры могли закрыть единственную позицию практически где угодно и когда угодно. Минимальная прибыль по этой сделке составила 35 пунктов. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара покинула боковой канал 1,2611-1,2787 и всеми силами старается начать нисходящий тренд, однако получается опять очень плохо. Мы бы сказали, что фунт находится уже в другом боковом канале. Мы продолжаем ожидать от фунта только падения, но рынок по-прежнему не спешит с торговыми решениями. Мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции по фунту, если пара закрепится ниже области 1,2605-1,2611, однако разворот вниз может произойти в любое время. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. Во вторник в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в сфере услуг во второй оценке за февраль. В США – важный индекс деловой активности ISM для сектора услуг. Именно индексу ISM следует уделить повышенное внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала торговаться в боковом канале, который виден невооруженным глазом. На иллюстрации выше отлично видно, что цена движется вбок уже почти две недели между уровнями 1,0785 и 1,0888. И в понедельник абсолютно ничего не поменялось. Несмотря на то, что в течение дня наблюдалось восходящее движение, оно ни на что не повлияло, а общая волатильность дня еле-еле превысила 30 пунктов. Фундаментальный и макроэкономический фоны сегодня отсутствовали, поэтому начинающим трейдерам нечего было анализировать и нечего было отрабатывать. Мы стали свидетелями очередного «скучного понедельника», но только в последнее время такие понедельники случаются и по вторникам, и по средам, и по четвергам, и по пятницам... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного сигнала. Мы добавили новый уровень 1,0855, который не принимал участия в сегодняшних торгах. Возможно, завтра около него будет сформировано несколько сигналов, но мы напоминаем начинающим трейдерам, что торговать во флэте – это не только рисковое занятие, но и зачастую бессмысленное, так как цена практически стоит на одном месте. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара ушла в тотальный флэт. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты возобновления падения, которое, по нашему мнению, должно продолжаться еще довольно долго, но рынок абсолютно никуда не спешит. Рассматривать продажи евровалюты можно будет после закрепления цены ниже уровня 1,0785. До этого момента флэт будет сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Во вторник в Евросоюзе будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, вроде индексов деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС(вторые оценки). В Америке ситуация будет немного интереснее, так как там выйдет индекс деловой активности ISM для сектора услуг. А индексы ISM – это всегда потенциально сильная реакция рынка. В текущих обстоятельствах это может быть не так, но все же игнорировать эту публикацию явно не стоит. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Япония готова заявить о конце дефляции и «нажать на курок»? Что это означает для иены?

События в Японии явно ускоряются. Еще в пятницу (1 марта) глава Центробанка страны Кадзуо Уэда подтвердил, что объявлять о победе над инфляцией еще слишком рано. Помимо этого, техническая рецессия в четвертом квартале 2023 года никак не предполагала, что регулятор в ближайшее вообще сможет перейти к плану по ужесточению своей монетарной политики. Поэтому прошлую неделю иена завершила слабо – в районе отметки 150,7 (график 1).А уже в понедельник (4 марта) поступили сообщения о том, что японское правительство начало рассматривать возможность объявления официального прекращения дефляции. Власти признали, что экономика Японии оказалась в состоянии дефляции в 2001 году. И на протяжении большей части последних 20 лет страна боролась за то, чтобы разорвать порочный круг:снижения корпоративных прибылейнизких зарплатслабого частного потребленияИ вот теперь Япония готова сбросить с себя этот многолетний груз. Но есть и другие хорошие новости!Опубликованные Министерством финансов Японии данные о размерах капитальных расходов в четвертом квартале 2023 года показали их резкий рост до 16,4% (график 2). Корпоративная активность не только увеличивалась одиннадцатый квартал подряд, хотя это тоже важно. Дело еще в том, что такое внушительное увеличение расходов компаний и заводов на оборудование указывает на вероятный позитивный пересмотр данных по ВВП. То есть показатель экономики может быть пересмотрен в сторону повышения, а это уже отменяет фактор рецессии. Пересмотренные показатели ВВП будут опубликованы 11 марта. Такеши Минами, главный экономист исследовательского института Норинчукин, считает, что «это может воодушевить Банк Японии, даже несмотря на отсутствие прямого влияния на денежно-кредитную политику». «Заработная плата находится в центре внимания, и мы по-прежнему ожидаем, что Центральный банк отменит отрицательные ставки в апреле, а не в марте», – отметил специалист. Трое других экономистов (по сообщению Reuters) прогнозируют рост ВВП в диапазоне от 1,1–1,4 (предварительная оценка составляла -0,4%).Подведем промежуточные итоги:рецессии в Японии нет – экономика устойчивадефляция в Японии завершена – экономика растетНо для Банка Японии важна, конечно, ценовая составляющая. И здесь регулятору есть над чем поломать голову. Да и в самом ведомстве по этому поводу, похоже, «согласья нет»...С одной стороны – осторожный Кадзуо Уэда, который очень не хотел бы «уронить» экономику страны слишком быстрым переходом по ставке. А с другой – требования времени и понимание того, что из отрицательных ставок нужно будет уходить. Об этом, кстати, уже заявил ранее член правления Банка Японии Хадзиме Таката. По мнению финансового чиновника, достижение целевого показателя инфляции в 2% становится все более очевидным. Поскольку инфляция превышает 2% уже более года (график 3), многие игроки рынка ожидают, что Банк Японии прекратит свою политику отрицательных процентных ставок к апрелю. «У меня сложилось впечатление, что Банк Японии неуклонно движется к выходу из отрицательных ставок», – сказал Тору Суэхиро, главный экономист Daiwa Securities. Он также предположил, что регулятор, уже согласовал этот шаг с правительством. Как показал опрос Reuters, более 80% экономистов ожидают от Банка Японии отмены отрицательной ставки в апреле. А часть из них рассматривает такую возможность уже в марте. Понятно, что смешанные сигналы от политиков Банка Японии и бычьи настроения на фондовых рынках – это ощутимые препятствия для укрепления иены. Однако японская валюта уже несколько месяцев имеет тайного союзникаДело в том, что в стране грядет резкое повышение заработной платы. Экономисты прогнозируют ее рост в среднем примерно на 3,9%. Эта позиция несколько выше уровня 3,58%, соглашение о котором было достигнуто в 2023 году. И является самым высоким показателем за последние 30 лет. Бывший чиновник Банка Японии Нобуясу Атаго ожидает, что крупные фирмы предложат повышение заработной платы более чем на 4%, включая значительное повышение базовой заработной платы, чего будет достаточно для длительного удержания инфляции на уровне 2%. Заседание Банка Японии состоится 18–19 марта. А ежегодные переговоры по заработной плате между профсоюзами и бизнесом запланированы на 13 марта. По мнению некоторых аналитиков, сильный результат может дать Банку Японии повод «нажать на курок» уже в марте!Также от результатов переговоров по зарплатам будет зависеть объявление о прекращении дефляции в результате роста цен. Правительство примет решение после того, как определит, окажутся ли новые уровни оплаты труда работников достаточно сильными, чтобы компенсировать рост цен. В таком случае Япония освободится от дефляции, которая тормозила экономическую активность на протяжении более двух десятилетий.Принимая решение о прекращении дефляции, правительство будет внимательно изучать широкий спектр показателей:потребительские ценыудельные затраты на рабочую силууровень ВВПдефлятор ВВПА тем временем участники рынка, похоже, убеждены, что спираль роста зарплат и цен вынудит Банк Японии отказаться от своей сверхмягкой денежно-кредитной политики и что первое повышение ставок с 2007 года неизбежно. Такие настроения работают в пользу иены и сдерживают значимый рост пары USD/JPY И уже сейчас можно вполне определенно сказать, что вместе с разворотом Банка Японии потеряет привлекательность одна из самым популярных сделок на валютных рынках – керри-трейд с участием иены. А на этой неделе трейдерам стоит принять во внимание отчеты в Японии, которые точно могут повлиять на позицию иены:индекс потребительских цен в Японии (вторник)индекс деловой активности в секторе услуг Японии (вторник)уровни зарплат (четверг)Из 15 токийских экономистов, опрошенных Bloomberg на этой неделе, 7 заявили, что существует перспектива прекращения отрицательных процентных ставок Банком Японии в марте. При этом 3 из них считают этот шаг «почти несомненным», а 4 оценивают его как «возможный». Однако в целом среди экспертов наиболее вероятным (85%) временем «великого перехода» все же отмечен апрель. «Конечно, пришло время Банку Японии нормализовать политику, поскольку радикальные меры монетарного смягчения больше не нужны», –заявил в недавнем интервью Хироши Йошикава – почетный профессор экономики Токийского университета и друг Кадзуо Уэды из Банка Японии.Статьи по темеПадение ВВП еще не повод для отступления! Банк Японии готовится поддержать иенуИена накапливает потенциал step by step, пока доллар его расходуетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Ричмонда: никакой спешки нет

Мы уже разобрались в том, что ФРС нет нужды торопиться со снижением процентной ставки, что может оказывать поддержку американской валюте на протяжении чуть ли не всего 2024 года. Лоретта Местер сообщила, что инфляция в 2024 году будет снижаться медленно, а рынок труда должен значительно остыть, чтобы спрос и экономический рост продолжали замедляться. Таким образом, нет никакой гарантии, что FOMC приступит к смягчению политики даже в июне. Давайте обратим взоры к официальному инструменту CME FedWatch, чтобы понять, какие шансы увидеть снижение ставки на каждом из ближайших заседаний? В марте – 3%, в мае – 25%, в июне – 52%. Как видим, даже в июне существует лишь 50%-ая вероятность того, что рынок увидит первое смягчение политики. Местер и некоторые ее коллеги уже открыто говорят, что рынок может забыть о мечтах увидеть больше трех раундов снижения ставки в 2024 году. Практически все члены FOMC убеждают рынок, что спешить некуда, регулятор начнет снижение ставок, когда будет уверен в снижении инфляции до 2%. Джером Пауэлл предостерегал рынок от слишком высоких ожиданий еще месяц назад, а на этой неделе может сделать это еще два раза. Ну и в довершение картины президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в пятницу, что инфляция в США будет продолжать снижаться, однако, если в реальности картина будет иной, то ФРС придется вмешаться. Под «вмешательством» Баркин может иметь в виду только одно: ставка будет оставаться на пиковом значении еще дольше. Баркин, получается, допускает, что инфляция может не удовлетворить прогнозам ФРС. Он допускает, что ставку придется удерживать еще дольше. А рынок, наученный горьким опытом, уже остерегается смело прогнозировать сроки смягчения денежно-кредитной политики. Он уже даже торговать остерегается – оба инструмента движутся горизонтально уже довольно долгий срок. Баркин также заявил, что он никуда не спешит. По его словам, текущего давления на заработную плату и инфляцию недостаточно, а последний отчет по инфляции разочаровал. «Посмотрим, будет ли снижение ставок в этом году, все зависит от темпов снижения инфляции», считает Баркин. Президент ФРБ Ричмонда вполне допускает, что смягчение политики в 2024 может быть номинальным. Исходя из всего вышесказанного, я еще раз предостерегаю своих читателей: не стоит ожидать слишком многого от американского регулятора, ему торопиться абсолютно некуда. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на предпочтительное снижение котировок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция все еще остается проблемой для ФРС

Об этом заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в пятницу, 1 марта. Прежде чем я вкратце рассмотрю речь Местер, хочу напомнить, что рынок уже смирился с той мыслью, что FOMC начнет снижать ставки не ранее июня. Я говорю «не ранее», потому что никакой уверенности в том, что это знаменательное событие произойдет именно в июне, лично у меня нет. Давайте вспомним, что в начале года рынок ждал первого снижения ставок в марте. Однако затем Джером Пауэлл и его коллеги развеяли надежды участников рынка. При чем развеяли так стремительно, что рынок сразу перенес свои ожидания на июнь, а не на май. Однако где гарантия, что подобное не случится в дальнейшем еще раз? Напомню также, что политика ФРС всецело зависит от инфляции. Это в Евросоюзе или Великобритании центральные банки вынуждены хотя бы одним глазком следить за ВВП, который грозит в 2024 году показывать только отрицательные значения. В Америке же такой проблемы нет, и ФРС может удерживать ставку на пиковом значении столько, сколько потребуется для достижения цели по инфляции. Теперь представим, что инфляция будет снижаться в ближайшие месяцы очень медленно или вообще не будет снижаться. Собственно, именно об этом и заявила Лоретта Местер: не следует ожидать в 2024 году темпов замедления потребительских цен 2023 года. Тогда, что останется делать регулятору, кроме дальнейшего ожидания? Местер также сообщила, что потребительский спрос будет продолжать снижаться, а вместе с ним и экономический рост. Рост занятости немного упадет, а именно падение роста занятости – это то, что хочет видеть ФРС перед снижением процентной ставки. Местер также открыто заявила, что в текущем году регулятор должен понизить ставки не более трех раз, что, как видим, опять очень сильно расходится с ожиданиями рынка, который в январе мечтал о шести раундах смягчения политики. Все говорит о том, что политика ФРС в текущем году будет значительно жестче, чем ждал рынок. А это должно повышать спрос на валюту США, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Волновая картина по EUR/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на предпочтительное снижение котировок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b не может длиться вечно, как и боковик. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж. Однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Волна 3 или с понижательного участка тренда все никак не начинается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Богатая событиями неделя и супер-вторник. Выйдет ли евро из диапазона

На старте недели доллар в слабой позиции. Рынки в предвкушении ожидают публикацию британского бюджета, заседание ЕЦБ, анонсирование данных о занятости в США и важные политические события в Китае и США.Индекс доллара, который отражает его стоимость по отношению к корзине из шести главных валют, достиг отметки 103,80, находясь в нижнем диапазоне. В последние месяцы он торгуется между 103,43 и 104,97. Ведущие валютные стратеги MUFG отмечают, что предстоящая неделя способна вызвать рост волатильности на фоне ее текущего низкого уровня. В то же время рынки могут проигнорировать каждое из этих событий в отдельности.Низкая волатильность. Почему это происходит? Курсы валют поразительно спокойны, а волатильность фунта близка к 30-летним минимумам. Стабильные рыночные условия обусловлены ожиданиями политики ЦБ, но здесь пока ясности нет. Валютный рынок США, который прогнозировал шесть снижений ставок на 2024 год, сейчас оценивает только три. Индекс доллара торгуется почти точно на среднем уровне прошлого года, в середине диапазона 100–107. С начала января по середину февраля доллар вырос на 4%, но только после падения на 6% в ноябре-декабре. Почему исключительные показатели экономики США не способствуют укреплению доллара? Частично ответ заключается в том, что доллар был очень сильным до падения в конце прошлого года. Требуется много очень хороших новостей, чтобы он хоть немного поднялся выше. На что обращаем внимание на этой неделе?Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом США в среду и четверг, а в пятницу будут опубликованы данные о занятости в американской экономике за февраль. Ожидается, что отчет покажет увеличение числа рабочих мест на 200 тыс. Важность этой недели подчеркивается также супер-вторником – ключевым днем в календаре предварительных выборов кандидатов в президенты США. Данные по занятости могут иметь большее значение для рынков, особенно если следующий отчет окажется таким же впечатляющим, как январский, что может повлиять на ожидания относительно политики ФРС.С начала года рыночные котировки предполагали снижение ставок уже в начале года, но затем ожидания трейдеров стали более сдержанными. Согласно рыночным котировкам деривативов, трейдеры ожидают, что ФРС начнет снижать ключевую ставку в июне.Таким образом, предполагается три-четыре снижения на 25 базисных пунктов каждое в течение года, что в целом соответствует декабрьским прогнозам ЦБ.Ожидания относительно политики ставок других регуляторов, включая ЕЦБ и Банк Англии, также претерпели изменения, что способствовало исключительно низкой валютной волатильности в последнее время, частично зависящей от различий в процентных ставках.На этой неделе также ожидается представление нового бюджета Великобритании. Министр финансов Джереми Хант стремится уменьшить ожидания касательно масштабного снижения налогов перед выборами. ЕЦБ проведет свое заседание в четверг, где большинство его членов до сих пор избегали предположений о скором снижении процентных ставок. После публикации прошлой недели данных, указывающих на более высокую инфляцию в еврозоне, чем ожидалось, Маловероятно, что ЕЦБ сделает заявления, позволяющие рынкам пересмотреть прогнозы о начале смягчения монетарной политики на более ранний срок.EUR/USD. Есть ли свет в конце тоннеля?Прошедшая неделя оставила без изменений четкость позиционирования доллара по отношению к евро. Ключевые экономические показатели последних дней оказались общеотрицательными для обеих валют. Это обеспечило сохранение низкой волатильности валютной пары EUR/USD. Однако предстоящая неделя может привнести новые акценты в эту динамику.Данные о квартальном приросте ВВП США, которые показали лишь 3,2%, оказались хуже, чем ожидалось и ниже показателя предшествующего квартала (4,9%). Снижение заказов на долговременные товары в январе на 6,1% подчеркнуло уменьшение потребительского спроса. Это, наряду с ростом числа первичных заявок на пособие по безработице до 215 тыс., свидетельствует о замедлении экономического роста и ослаблении спроса на рабочую силу, что во многом является следствием долгосрочной политики ужесточения условий кредитования со стороны ФРС, направленной на сдерживание инфляции.Инфляция, ключевой фактор для политики ЦБ США, действительно замедляется. Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCI), важнейший показатель для ФРС, упал до 2,4% годовых в январе с 2,6% в декабре. Базовый PCI, не включающий цены на энергоносители и продовольствие, также снизился до 2,8% с 2,9%. Эти данные соответствуют прогнозам и приближаются к целевым показателям ФРС на 2024 год, что ставит под вопрос продолжение роста доллара.Такие условия способствуют возрастанию вероятности начала снижения ставки ФРС, поскольку постепенное замедление инфляции делает это более осуществимым, а торможение экономического роста – более необходимым.Несмотря на общий негативный фон для доллара, его курс по отношению к евро практически не изменился, что объясняется схожим воздействием текущих факторов на обе валюты.Аналогичные процессы происходят и в еврозоне. Так, индекс деловой активности в производственном секторе незначительно сократился до 46,5 пункта с 46,6. Инфляция по индексу потребительских цен в еврозоне уменьшилась в феврале до 2,6% с 2,8%, а базовый ИПЦ снизился до 3,1% с 3,3%.Таким образом, динамика ключевых экономических показателей в США и еврозоне развивается параллельно, что поддерживает узкий диапазон колебаний курса евро к доллару. Пара консолидируется в рамках 1,0800–1,0900.С учетом насыщенности недели, текущий нейтралитет пары EUR/USD может измениться в любом направлении в зависимости от результатов и интерпретации данных событий.С точки зрения технического анализа, существует предпочтение к снижению евро в соответствии с нисходящим трендом. Хотя возможно продолжение коррекции вверх. Зона сопротивления, в рамках которой рассматриваются продажи, ограничена уровнями 1,0890–1,0960, где располагаются 50% и 61,8% уровни коррекции Фибоначчи и локальные максимумы на дневном графике. В случае преодоления отметки 1,0800 вниз, цели для движения могут быть установлены в районе минимумов 2024 года на уровне 1,0700.Доллар. Баланс рисков в преддверии пейролловРост рабочих мест на уровне около 200 тыс. подтвердит тенденцию к устойчивому росту занятости, соответствующую прогнозам о возможном сокращении мер стимулирования со стороны ФРС летом.Выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, запланированные на среду и четверг, вряд ли принесут существенные голубиные изменения в политику, особенно учитывая последние данные по инфляции. Скорее всего, будет предпочтен осторожный подход, хотя эти выступления и не ожидается, что окажут сильное влияние на рынки в преддверии публикации данных по занятости.В преддверии отчета по занятости риски для доллара могут иметь небольшой сдвиг в сторону укрепления. DXY, как ожидается, получит поддержку на уровнях выше 104,00, учитывая ожидания относительно данных о рынке труда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар слабо начал март, а евро и фунт взяли бодрый старт, но многое будет зависеть от того, что скажут на этой неделе Пауэлл,

В понедельник доллар слабо меняется против своих основных конкурентов после того, как снизился примерно на 0,2% в конце минувший пятидневки. В первый день весны «американец» поднялся до пиковых уровней с 20 февраля около 104,30, но не сумел закрепиться на достигнутых рубежах и развернулся вниз, финишировав в области 103,90. Подножку гринбеку подставили данные, которые указали на то, что в производственном секторе США продолжился спад в феврале. В пятницу ISM сообщил, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности страны упал до 47,8 пункта в прошлом месяце с 49,1 пункта, зафиксированных в январе. Индикатор 16-й месяц подряд остался на территории сокращения. Детали отчета добавили темных красок в пессимистичную картину, наблюдаемую в обрабатывающей промышленности. Так, показатель занятости на заводах снизился до семимесячного минимума, составив 45,9 пункта против предыдущего значения в 47,1 пункта. Тем временем индекс цен, уплачиваемых производителями, в феврале просел до 52,5 пункта с 52,9 пункта в январе. Такая динамика должна приветствоваться чиновниками FOMC. Однако на долю производственного сектора приходится лишь 10% американской экономики.Пока еще слишком рано строить предположения о том, когда ФРС сможет снизить ключевую процентную ставку, поскольку в национальной экономике все еще сохраняется ценовое давление, заявил в пятницу президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Тем не менее гринбек был вынужден отступить, позволив евро и фунту совершить отскок. В последний рабочий день прошлой недели пары EUR/USD и GBP/USD прибавили около 30 пунктов и завершили торги на уровне 1,0835 и 1,2655 соответственно. При этом у евро и фунта нашлись собственные причины для укрепления.Единая валюта нащупала достойную поддержку в районе $1,08, так как данные, опубликованные в пятницу, показали, что в феврале базовая инфляция в еврозоне составила 3,1%, что оказалось ниже январских 3,3%, но заметно выше таргета ЕЦБ в 2%. В результате участники рынка пришли к выводу, что регулятор откажется от любых разговоров о скором снижении процентных ставок. Между тем стерлинг приветствовал слова главного экономиста Банка Англии Хью Пилла о том, что до первого снижения процентной ставки центральным банком еще далеко. По его мнению, придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем регулятор сможет быть уверен, что инфляционное давление в Великобритании больше не является постоянным. Инвесторы ждут, что Банк Англии осуществит первый шаг по снижению ставок в августе. Кроме того, рынок, видимо, приготовился к умеренному смягчению фискальной политики в Туманном Альбионе. «Это может включать в себя новые изменения скорее в национальном страховании, чем в подоходном налоге. Даже низкий уровень фискальных стимулов, вероятно, усилит общее мнение о том, что Банк Англии, скорее всего, не будет торопиться снижать процентные ставки», – отметили стратеги Rabobank. «Похоже, некоторые инвесторы, решили нарастить свои запасы в фунтах стерлингов в преддверии выступления министра финансов Великобритании Джереми Ханта, в котором он объявит о планах правительства по налогообложению и расходам», – добавили они. В начале новой недели гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей, держась в области ниже 104,00. Между тем евро и фунт сохраняют позитивный настрой, не оставляя попыток развить рост. Мартовское заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики в четверг станет ключевым событием для единой валюты на этой неделе. Участники рынка ожидают от европейского регулятора сокращения ставок на 90 базисных пунктов в этом году по сравнению с 150 б.п., прогнозируемыми в начале 2024 года. Поскольку смягчение уже на кону, трейдеры будут внимательно следить за любыми сигналами ЕЦБ относительно сроков первого снижения ставок. Недавно глава ЦБ Греции Яннис Стурнарас заявил, что оптимальным временем может быть конец первого полугодия. «Мы не думаем, что ЕЦБ будет достаточно уверен в том, что еврозона зашла достаточно далеко в процессе дезинфляции, даже для того, чтобы обсуждать снижение ставок. Хотя общая инфляция снизилась, базовая инфляция остается выше, чем хотелось бы ЕЦБ, а реальные зарплаты остаются высокими. Мы ожидаем, что первое снижение ставки произойдет в июне», – сказали специалисты HSBC. «Рыночное ценообразование сдвинулось в более разумном направлении, уменьшив необходимость в ответных мерах. Поэтому глава ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, подтвердит зависимость от данных», – считают эксперты Berenberg. ЕЦБ выделил заработные платы в качестве важного фактора, определяющего, может ли он снизить ставки. Согласно данным Indeed, в январе заработные платы в еврозоне все еще находились на уровне 3,9%, что выше 3%, которые, по мнению ЕЦБ, соответствуют целевому показателю инфляции в 2%. Решающее значение для ЕЦБ будут иметь данные по заработным платам за первый квартал. Но они выйдут только в мае. Поэтому июнь станет первым месяцем, когда политики смогут увидеть достаточно свидетельств замедления роста заработных плат. «Учитывая последние данные по инфляции и наше мнение о постепенном охлаждении рынка труда, мы по-прежнему ожидаем, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне», – сообщили аналитики Nordea. Недавний рост евро свидетельствует о том, что рынок настроен на относительно «ястребиный» подход ЕЦБ в четверг. Однако явная «голубиная» позиция регулятора может подорвать позиции EUR, предупреждают в Scotiabank. При этом сохранение статуса-кво и сигналы об отсутствии спешки в вопросе снижения ставок могут поддержать евро, отмечают экономисты банка. Пара EUR/USD удерживается в диапазоне 1,0800–1,0850, говорят стратеги ING. Они считают, что выход из диапазона возможен позднее на этой неделе, учитывая совокупный эффект от заседания ЕЦБ и отчета по американской занятости. Ожидается, что по итогам февраля число новых рабочих мест в Соединенных Штатах составит 190 тыс. Доллар, скорее всего, вырастет и подтолкнет EUR/USD ниже уровня 1,0800, если поступят «горячие» данные по американской занятости. Пара направится к отметке 1,0900, если данные окажутся ниже ожиданий. «Усиление "бычьего" импульса позволит EUR/USD протестировать ключевое сопротивление в области 1,0880–1,0890. Между тем важная поддержка находится в районе 1,0795–1,0800», – заявили стратеги Scotiabank. В среду и четверг председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике перед Конгрессом. В целом глава Федрезерва должен подтвердить осторожный выжидательный подход, что, вероятно, не окажет сильного влияния на рынки, учитывая близость данных по занятости в США, полагают специалисты ING. С ними солидарны эксперты MUFG. «Февральские данные по занятости в США могут стать более важным фактором, поскольку Дж. Пауэлла, вероятно, устраивает текущая рыночная оценка сокращений ФРС. Если мы получим еще один сильный отчет по рынку труда в США, это может повлиять на ожидания инвесторов в отношении политики ФРС», – сказали они. Если прогноз MUFG оправдается и данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США превзойдут ожидания, то стоит приготовиться к тому, что пара GBP/USD протестирует нижнюю границу диапазона 1,2600–1,2700. Фунт находится в центре внимания на этой неделе в связи с обнародованием весеннего бюджета Великобритании в среду. «Надежды на предвыборное снижение налогов, скорее всего, натолкнутся на ограничения в финансировании, хотя, по нашим оценкам, резерв увеличился с £13 млрд до £18 млрд благодаря незначительному снижению рыночных ставок по сравнению с ноябрьским осенним отчетом», – отметили аналитики ING. «Британские СМИ сообщили, что Джереми Хант, вероятно, сократит размер пакета налоговых льгот и что меры поддержки также будут меньше, чем в ноябре. Пакет налоговых льгот умеренного размера (то есть такой, который не вызовет ажиотажа на британские облигации), вероятно, окажет некоторую поддержку фунту на этой неделе, но спектр возможных вариантов, конечно, довольно широк», – добавили они. В воскресение Дж. Хант попытался умерить ожидания относительно существенного снижения налогов, заявив, что его бюджет будет благоразумным и ответственным и что он хочет показать путь к экономике с более низкими налогами. «Если канцлер неправильно поймет настроение инвесторов, вкладывающих деньги в британские гособлигации, и вызовет очередное расстройство, стерлинг окажется под давлением. Краткосрочные модели предполагают, что распродажа фунта на 2% может произойти довольно легко», – сообщили в ING. Что касается технической картины, по словам стратегов Scotiabank, ближайшая поддержка для GBP/USD находится на уровне 1,2600–1,2610. С другой стороны, уверенный прорыв уровня 1,2710 может привести к тому, что рост пары продлится в направлении 1,2775–1,2800, считают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Бег на месте

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели пытается закрепиться над промежуточным уровнем сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на дневном графике и одновременно средняя линия Bollinger Bands на недельном таймфрейме), на фоне полупустого экономического календаря. Опубликованный сегодня индикатор уверенности инвесторов Sentix, который показывает доверие инвесторов к экономике еврозоны, вышел в «зелёной зоне», оказав небольшую поддержку евро. С марта 2022 года показатель находится в отрицательной области, сигнализируя о пессимизме среди инвесторов. Однако с ноября 2023 года индекс демонстрирует восходящую динамику. И текущий месяц не стал исключением: в марте индикатор вышел на отметке -10,5 (при прогнозе -10,8 пункта). Для сравнения стоит отметить, что в октябре он находился на уровне -21,9 пункта. Впрочем, необходимо признать – этот второстепенный макроэкономический показатель оказал лишь косвенное влияние на динамику eur/usd. Рост цены обусловлен прежде всего общим ослаблением гринбека. Индекс доллара США по инерции пятничных торгов сползает вниз, после публикации производственного индекса ISM. Этот показатель на протяжении двух предшествующих месяцев активно рос, поднявшись с 46-ти пунктов до 49. Согласно прогнозам, индекс должен был в феврале вернуться в зону расширения, то есть оказаться выше ключевой отметки 50,0. Но вместо этого индикатор снизился до 47,8, отразив ухудшение ситуации: спрос замедлился, а объем производства снизился. Структура отчета свидетельствует об общей слабости американского производственного сектора. В частности, индекс новых заказов оказался в зоне сокращения, снизившись до отметки 49,2, тогда как в январе этот компонент был на уровне 52,5. Аналогичная ситуация сложилась и с индексом производства: он снизился до 48,4 пункта, в то время как в предыдущем месяце он находился в зоне расширения (50,4 пункта). Существенно снизился также и индекс занятости. Данный компонент релиза снизился до 45,9 пункта, тогда как в январе он был на уровне 47,1. А вот инфляционное давление, судя по всему, стабилизируется: индекс цен оказался на отметке 52,5 – практически на том же уровне, что и в январе (тогда он вышел на отметке 52,9 пункта). Производственный индекс ISM подкосил позиции долларовых быков – собственно, благодаря этому релизу покупатели eur/usd в пятницу смогли перехватить инициативу и вытянуть пару к середине 8-й фигуры. Сегодняшний северный импульс – это «отголоски» пятничных торгов, так как экономический календарь понедельника, как было сказано выше, практически пуст. Стоит ли доверять сегодняшнему росту пары? На мой взгляд – нет. По крайней мере до тех пор, пока цена не преодолеет уровень сопротивления 1,0890 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике) и не закрепится выше таргета 1,0910 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). То есть, по сути, до тех пор, пока цена не обоснуется в рамках 9-й фигуры. Покупатели eur/usd неоднократно пытались подойти к ценовому барьеру 1,0900, но каждый раз теряли инициативу. Поэтому «бодрый и импульсивный» рост в рамках 8-й фигуры ничего не значит – пара уже вторую неделю кружится в диапазоне 1,0810 – 1,0890. Трейдерам нужен мощный инфоповод для ценового рывка, тогда как первые дни текущей недели – пусты и неинформативны. «Информационный марафон» начнётся в среду, когда Джером Пауэлл выступит в Палате представителей Конгресса США с полугодовым отчетом. Дальше, в четверг, состоится мартовское заседание Европейского Центробанка, а глава ФРС выступит в Сенате. Ну а в пятницу будут опубликованы февральские Нонфармы – ключевые данные по росту американского рынка труда. Неудивительно, что в преддверии такого «веселья» трейдеры не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу севера, ни в пользу юга. Ведь по итогам недели фундаментальная картина для eur/usd может серьёзно видоизмениться. Например, если Европейский Центробанк займёт слишком «голубиную» позицию, к чему есть определённые предпосылки (мягкие комментарии многих представителей ЕЦБ, замедление инфляции в еврозоне, замедление темпов роста зарплат в еврозоне в 4 квартале). В то же время Джером Пауэлл может в Конгрессе озвучить «умеренно-ястребиную» позицию, которую озвучивают в последнее время многие представители ФРС (в частности, Кристофер Уоллер, Сьюзан Коллинз, Рафаэль Бостик, Джеффри Шмид, Майкл Барр). Суть этой позиции в том, что регулятору не следует спешить со смягчением монетарной политики. Федрезерв постепенно отодвигает «час икс» все дальше и дальше. Например, если в декабре рынок был практически уверен в том, ФРС снизит ставку в марте, то сейчас рынок на 100% уверен в том, что этого не случится. Вероятность снижения ставки в мае составляет 20%. Июньские перспективы оцениваются как 50/50. Джером Пауэлл своей риторикой может сдвинуть «час икс» еще дальше (на июль или сентябрь) или же может усилить уверенность рынка в том, что Федрезерв приступит к смягчению ДКП. В зависимости от тональности его риторики доллар либо усилит свои позиции, либо снова окажется под давлением. Таким образом, по паре по-прежнему сохраняется неопределённость, на фоне почти пустого экономического календаря и в преддверии важных событий фундаментального характера. Лонги по-прежнему целесообразны только выше 1,0890 (а для надежности – выше 1,0910), продажи – только после того, как медведи eur/usd закрепятся ниже таргета 1,0780 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытается возобновить рост

Инфляция в еврозоне продолжает снижаться, хотя и не такими темпами, как прогнозировалось. Общая инфляция замедлилась в феврале с 2.8% до 2.6%, базовая оказалась выше прогнозов и составила 3.1% (ожидалось 2.9%). Учитывая сильный рост заработной платы, есть опасность, что инфляция по итогам года окажется выше прогнозов ЕЦБ, что может вынудить Банк к сохранению жесткой монетарной политики более продолжительное время, чем видит рынок. Во вторник будут опубликованы индексы PMI по еврозоне, позитива не ожидается – все прогнозы предполагают, что индексы останутся в зоне сокращения. Ситуация первой половины 2023 г., когда активность в сфере услуг росла, а в производственном секторе снижалась, грозит повториться. Основной вклад в замедление производственной активности вносит Германия, в то время как за ее пределами ситуация выглядит заметно лучше. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором ожидаются новые прогнозы персонала по темпам роста ВВП и инфляции, есть высокая вероятность, что прогнозы на 2024 г. будут пересмотрены в сторону снижения. На текущий момент рыночный прогноз предполагает первое снижение ставки в июне, что сводит к минимуму фактор возможного изменения спреда доходности между евро и долларом в пользу последнего и блокирует ожидаемое снижение EUR/USD в первом полугодии, как видел рынок еще 1-2 месяца назад. Чистая длинная позиция по EUR сократилась за отчетную неделю на 0.7 млрд, до +8,5 млрд, позиционирование бычье с отрицательной динамикой, однако расчетная цена, реагируя за заметное падение доходности UST, продолжает уверенно смотреть вверх. После недолгой передышки евро пытается возобновить рост, цели 1,0915, далее широкая зона 1.0970/1000. Вероятность разворота на юг снизилась. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 марта. Поможет ли Джером Пауэлл доллару?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, а нисходящий коридор указывает на небольшое, но все же снижение спроса на фунт. Снижение британца очень медленное. Курс инструмента GBP/USD в понедельник повысился на 15 базовых пунктов. Безусловно, такое изменение курса вряд ли может свидетельствовать об активных действиях рынка и повлиять на волновую картину. Практически на любых графиках мы видим сейчас одно и тоже – движения в очень ограниченных коридорах и областях. Нисходящий коридор пока сохраняет перспективы снижения британского фунта, но движения настолько слабы, что у меня нет никакой уверенности в продолжении снижения инструмента. В понедельник новостной фон отсутствовал практически во всех странах мира. По крайней мере, в тех, которые интересуют меня и других участников рынка. Но позже на этой неделе будут важные события. В частности, пройдут два выступления Джерома Пауэлла, от которых ожидать можно многого. Однако, сразу же хочу напомнить одну немаловажную вещь. В начале года рынок ожидал снижения ставки FOMC в марте, а сейчас сроки ожиданий сдвинулись на июнь, то есть на два заседания вперед. В последнее время не было важных отчетов(например, по инфляции), которые могли бы повлиять на эти ожидания и прогнозы регулятора. Исходя из этого, риторика Джерома Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики, сроков первого снижения ставки и прогнозов по инфляции и другим показателям вряд ли изменится. Отсутствие изменений для рынка будет означать, что можно подождать еще немного. Пока инструмент находится внутри нисходящего коридора, можно ожидать лишь очень медленного снижения британца. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно наберет ход. Удачная попытка прорыва отметки 1,2627 стала сигналом для продаж, однако в данное время я могу выделить также новый боковик с нижней границей на отметке 1,2500. Эта отметка и является для меня сейчас предельной в падении британца. Могу также выделить нисходящий коридор, который указывает на более предпочтительное снижение котировок. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спекулянты продолжают ставить на доллар

Как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, чистая длинная позиция по USD против основных валют выросла за отчетную неделю на 1.6 млрд, до 2,5 млрд. Несмотря на то что доллар замедлил свое укрепление после переоценки прогнозов по ставке ФРС, фьючерсы поддерживают его рост в среднесрочной перспективе. Обратим также внимание на то, что растут ставки по сырью. Нефть WTI добавила 1.9 млрд, до 13.5 млрд, длинная позиция растет, По меди изменения сразу на +6 млрд, чистая короткая позиция практически ликвидирована и оставляет на конец отчетного периода -0,9 млрд. Медь – основной технологический металл, поэтому резкий спрос на медь означает спрос на сырье в целом, а также готовность рынка и дальше наблюдать рост технологического сектора. Золото добавило символические 0.1 млрд, чистая длинная позиция 34.5 млрд. Brent торгуется в понедельник выше 83 долл. за бочку, что, вероятно, является реакцией рынка на решение ОПЕК+ продлить соглашение о сокращении добычи на второй квартал. В организации заявили, что сокращения могут быть отменены постепенно в соответствии со спросом. ОПЕК+ ожидает, что рост спроса в этом году составит около 2,25 миллиона баррелей в сутки, тогда как Международное энергетическое агентство ожидает более скромный рост в 1,22 миллиона баррелей в сутки. Пятница принесла много значимых статистических данных из США, которые оказались неожиданно слабыми. Индекс ISM в производственном секторе вместо ожидаемого роста снизился с 49.1п до 47.8п, сократились расходы на строительство, индекс потребительского доверия от университета Мичиган также снизился с 79.6п. до 76.9п. Доходность US Treasures доллар США упали после выхода данных, но причин для более глубокого падения, судя по отчету CFTC, пока нет. Тем не менее сохраняются позитивные настроения. Фондовые индексы растут, S&P 500 торговался в пятницу выше 5100, а Eurostoxx 50, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции, достиг нового рекордного максимума. Рынок ставит на то, что первое снижение ставки произойдет на заседании FOMC 12 июня, на текущий момент эта вероятность оценивается приблизительно в 85%, а всего в 2024 г. произойдет 4 снижения ставки в сумме на 1%, или, что чуть менее вероятно – 3 снижения. На текущей неделе выйдут данные по рынку труда США за февраль, ISM в секторе услуг, состоится заседание ЕЦБ. Кроме того, председатель ФРС Пауэлл даст показания перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам. Доллар на открытии недели выглядит нейтрально, однако причин ожидать рост, а не падение, все же выше. Спросом также будут пользоваться сырьевые валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 марта. Рынок ожидает заседания ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной тре волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указывать на завершение этой волны. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка заметно усложнится. Рынок не спешит с решениями Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился. Американская сессия обычно проходит более активно, чем европейская, но сегодня новостной фон отсутствует, поэтому я не ожидаю до конца дня высокой амплитуды движений. В последнее время высокую амплитуду вообще очень сложно ожидать. Инструмент торгуется между уровнями Фибоначчи 61,8% и 76,4% уже почти две недели, и пока рынок не видит причин покидать этот диапазон. Однако следует признать, что на этой неделе причины могут появиться. В четверг Европейский центральный банк озвучит результаты второго заседания в текущем году. Несмотря на то, что процентные ставки без сомнений останутся на прежнем уровне, возможно Кристин Лагард сделает заявления, которые помогут определить, когда в будущем денежно-кредитная политика начнет смягчаться. Лично меня интересует реакция ЕЦБ на последний отчет по инфляции. В прошлую пятницу стало известно о замедлении основного показателя до 2,6%. Если, по мнению Кристин Лагард или всего Совета управляющих, этого достаточно, чтобы приступить к смягчению, и эта информация будет озвучена, тогда спрос на евровалюту может вновь начать снижаться. А волновая разметка предполагает дальнейшее снижение евро. Однако в то же самое время рынок уже практически на 100% определился со своими ожиданиями по ставке. Теперь общее мнение заключается в первом снижении ставок в июне(точно также, как и по ФРС). Если Кристин Лагард не сделает заявлений, которые вынудят рынок сдвинуть эти сроки, реакция может быть очень слабой. На этой неделе будут и другие важные события. Я рассчитываю, что хотя бы некоторые из них выведут рынок из пассивного состояния. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 марта. Рынок ожидает заседания ЕЦБ.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена, так как снижение инструмента продолжается уже больше месяца. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указывать на завершение этой волны. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно быть завершено. Или же волновая разметка заметно усложнится. Рынок не спешит с решениями. Курс инструмента EUR/USD в понедельник не изменился. Американская сессия обычно проходит более активно, чем европейская, но сегодня новостной фон отсутствует, поэтому я не ожидаю до конца дня высокой амплитуды движений. В последнее время высокую амплитуду вообще очень сложно ожидать. Инструмент торгуется между уровнями Фибоначчи 61,8% и 76,4% уже почти две недели, и пока рынок не видит причин покидать этот диапазон. Однако следует признать, что на этой неделе причины могут появиться. В четверг Европейский центральный банк озвучит результаты второго заседания в текущем году. Несмотря на то, что процентные ставки без сомнений останутся на прежнем уровне, возможно Кристин Лагард сделает заявления, которые помогут определить, когда в будущем денежно-кредитная политика начнет смягчаться. Лично меня интересует реакция ЕЦБ на последний отчет по инфляции. В прошлую пятницу стало известно о замедлении основного показателя до 2,6%. Если, по мнению Кристин Лагард или всего Совета управляющих, этого достаточно, чтобы приступить к смягчению, и эта информация будет озвучена, тогда спрос на евровалюту может вновь начать снижаться. А волновая разметка предполагает дальнейшее снижение евро. Однако в то же самое время рынок уже практически на 100% определился со своими ожиданиями по ставке. Теперь общее мнение заключается в первом снижении ставок в июне(точно также, как и по ФРС). Если Кристин Лагард не сделает заявлений, которые вынудят рынок сдвинуть эти сроки, реакция может быть очень слабой. На этой неделе будут и другие важные события. Я рассчитываю, что хотя бы некоторые из них выведут рынок из пассивного состояния. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая могла уже завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс