GBP/USD. Мягкие комментарии Эндрю Бейли и провальный отчёт ADP

Глава Банка Англии Эндрю Бейли сегодня оказал давление на британскую валюту, хотя ничего сенсационного или нового он не сообщил – лишь повторил уже озвученный ранее тезис о том, что процентная ставка должна оставаться на текущем уровне. Данную мысль он озвучивал неоднократно, в отличие от некоторых своих коллег, которые не так давно удивили рынок своими ястребиными ремарками. Бейли, по сути, опроверг ястребиные намерения ЦБ: по его словам, текущая ставка «работает», а в вопросе определения дальнейших перспектив Центробанк будет принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики. Кроме того, глава Банка Англии напомнил о побочных эффектах жёсткой монетарной политики и рисках для финансовой стабильности, которые могут возникнуть в обозримом будущем (здесь он вновь обеспокоился состоянием китайской экономики – по его словам, это является «ключевой неопределенностью»). Другими словами, глава английского регулятора дал понять, что будет руководствоваться медицинским принципом «не навреди», тем более что текущая ставка действительно работает, о чём свидетельствуют последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы в Великобритании. Напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении резко снизился – до нулевого значения. В годовом исчислении показатель также оказался в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,6% (прогноз был на уровне 4,8%) – это самый слабый темп роста с октября 2021 года. Базовый индекс потребительских цен в октябре снизился до 5,7% – это самый слабый темп роста показателя с марта 2022 года. Замедлился и индекс розничных цен, который используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. В месячном исчислении он показатель снизился в отрицательную область (-0,2 м/м) при прогнозе роста до 0,1% м/м, а в годовом – снизился до 6,1% г/г, при прогнозе роста до 6,3%. Этот отчёт был опубликован в середине ноября, и по сути, он поставил точку в вялотекущей дискуссии относительно необходимости дополнительного ужесточения ДКП. При этом некоторые члены Банка Англии продолжали озвучивать ястребиную риторику, допуская ещё один раунд повышения ставки. В частности, Джонатан Хаскел заявил о том, что снижение общего индекса потребительских цен «не может являться надежным ориентиром для определения инфляционных трендов». По его словам, инфляция по-прежнему находится на слишком высоком уровне и данный факт «не может не беспокоить». Его коллега – Кэтрин Манн – развила эту мысль, заявив о том, что в последнее время появились признаки устойчивой инфляции, и данный факт свидетельствует о необходимости дополнительного ужесточения политики. Повышение ставки допустил и заместитель главы ЦБ Дэйв Рамсден, отметив, что последние опросы домохозяйств и бизнеса свидетельствуют о том, что инфляционные ожидания являются устойчивыми. Учитывая нисходящую динамику ключевых инфляционных индикаторов, такие комментарии выглядели несколько алогично. Но здесь необходимо отметить, что эти заявления были сделаны в стенах Нижней палаты британского парламента, поэтому в данном случае нельзя исключать определённые политические мотивы. Банк Англии показал, что готов действовать решительно – при необходимости задействует необходимые рычаги и купирует рост инфляции. К слову, глава ЦБ Эндрю Бейли на той встрече был достаточно сдержан в своих оценках. Он тогда заявил, что Центробанк находится «на горе с плоской вершиной». Тем самым он дал понять, что процентная ставка находится на своём пиковом значении, но говорить о смягчении ДКП – ещё рано. Сегодня Бейли фактически подтвердил свою позицию: он выступил за сохранение выжидательной позиции, отметив эффективность текущей ставки и возможные риски для экономики. Дополнительное давление на фунт оказал опубликованный сегодня индекс PMI для строительной отрасли Великобритании. При прогнозе роста до 46,3, он вышел на отметке 45,6 пункта. Показатель находится ниже ключевой 50-пунктной отметки (то есть в зоне сокращения) третий месяц подряд. Такой фундаментальный фон позволил медведям gbp/usd обновить полуторанедельный ценовой минимум, но на старте американской сессии среды южный импульс угас. На этот раз «под раздачу» попал доллар, на фоне слабого отчёта от агентства ADP, который отразил блеклую картину занятости в США. При прогнозе роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 130 тысяч (что само по себе мало), показатель вышел на отметке 103 тысячи (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 106 тыс.). Это весьма тревожный сигнал для долларовых быков, предупреждающий о том, что ноябрьские Нонфармы, релиз которых ожидается в пятницу, также могут выйти в «красной зоне». Разочаровал и другой показатель в сфере рынка труда США – показатель прироста числа вакансий от Бюро статистики труда (JOLTs), показав самый слабый результат с мая 2021 года. В сторону снижения был пересмотрен и средний уровень себестоимости труда за третий квартал. Согласно окончательному перерасчёту, показатель снизился до -1,2% (первоначальная оценка была -0,9%). Негативный для гринбека новостной поток застопорил нисходящий вал gbp/usd, но ситуация по паре остаётся неопределённой. На мой взгляд, рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после того, как продавцы преодолеют нижнюю линию индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике, которая совпадает с отметкой 1,2570. В таком случае следующей целью южного движения станет таргет 1,2500 – это средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1. Однако учитывая слабые отчёты ADP и JOLT, опубликованные в преддверии Нонфармов, спешить с продажами не стоит – по крайней мере до тех пор, пока продавцы не закрепятся под уровнем поддержки 1,2570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 декабря. Доллар США тоже не может похвастаться сильными отчетами

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Доллар и рад бы расти, да не может Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. Амплитуда движений сегодня была очень слабой, так как новостной фон был очень слабым. Тем не менее на один отчет следует обратить внимание, так как он напрямую связан с рынком труда США. А рынок труда США напрямую влияет на денежно-кредитную политику ФРС. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в Америке, по данным ADP, выросло по итогам ноября на 103 тысячи. Ожидания рынка составляли 130 тысяч. Ненамного ниже прогноза, но все же опять ниже. Стоить отметить, что показатель ADP, как и показатель Nonfarm Payrolls, перманентно снижается уже полтора-два года. Я не вижу в этом ничего странного, так как в последние полтора года процентная ставка ФРС растет, а значит оказывает «охлаждающий» эффект на экономику. Пусть сама экономика США не испытывает пока никаких проблем, но рынок труда несколько месяцев назад начал реагировать на жесткую «ястребиную» политику. Именно такого эффекта и хотели добиться в Америке. Теперь остается подождать, когда инфляция снизится обратно к 2%. На это может уйти достаточно много времени, так как процентная ставка больше не повышается регулятором. Но в то же время инфляция не растет, поэтому у FOMC и нет никаких причин вновь ее повышать. Рынок вынужден обращать внимание сейчас на все отчеты, а отчеты из США не радуют уже месяца полтора. Британец удерживает позиции с долларом, может усложнить волну 2 или b, но эта волна все равно трактуется сейчас как коррекционная. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 декабря. Европейская статистика вновь не на высоте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пятиволновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Евро вновь под давлением, но может быть настало время коррекции? Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды снизился еще на 10 базовых пунктов, но в целом амплитуда движений сегодня была очень низкой. Важных событий и отчетов на момент написания статьи не было ни одного, поэтому рынок торговал сегодня вальяжно. Предполагаемая первая волна в составе 3 или с получила уже достаточно убедительный вид и может быть завершена около отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Однако хочу напомнить, что на этой неделе будет еще несколько важных отчетов в США, поэтому и продавцы, и покупатели еще могут показать себя. Если же эти отчеты совпадут с волновой разметкой по своему характеру, то вполне можно ожидать построение второй волны в составе 3 или с, которая должна быть коррекционной. Это означает, что назревает отход котировок от достигнутых лоу. В то же время удачная попытка прорыва отметки 1,0788 укажет на готовность рынка к дальнейшим продажам инструмента. В последнее время многие аналитики регулярно говорят о том, что экономическая статистика в США разочаровывает. Это действительно так, но и европейская статистика радует рынки крайне редко. Это объясняется «ограничительной» политикой центральных банков, которая негативно влияет на экономику. Сегодня индекс деловой активности в строительном секторе ЕС вырос с 42,7 пункта до 43,4 пункта. Повышение зафиксировано, но оно очень слабое, а значение показателя все равно находится слишком далеко от спасительных 50,0. Розничная торговля выросла в объемах на 0,1%, но рынок ожидал роста на 0,2%. Следовательно, речь опять идет о негативе. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это некритично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 декабря. Доллар США тоже не может похвастаться сильными отчетами.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Доллар и рад бы расти, да не может. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду не изменился. Амплитуда движений сегодня была очень слабой, так как новостной фон был очень слабым. Тем не менее, на один отчет следует обратить внимание, так как он напрямую связан с рынком труда США. А рынок труда США напрямую влияет на денежно-кредитную политику ФРС. Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в Америке по данным ADP выросло по итогам ноября на 103 тысячи. Ожидания рынка составляли 130 тысяч. Ненамного ниже прогноза, но все же опять ниже. Стоить отметить, что показатель ADP, как и показатель Nonfarm Payrolls, перманентно снижается уже полтора-два года. Я не вижу в этом ничего странного, так как в последние полтора года процентная ставка ФРС растет, а значит оказывает «охлаждающий» эффект на экономику. Пусть сама экономика США не испытывает пока никаких проблем, но рынок труда несколько месяцев назад начал реагировать на жесткую «ястребиную» политику. Именно такого эффекта и хотели добиться в Америке. Теперь остается подождать, когда инфляция снизится обратно к 2%. На это может уйти достаточно много времени, так как процентная ставка больше не повышается регулятором. Но в то же время инфляция не растет, поэтому у FOMC и нет никаких причин вновь ее повышать. Рынок вынужден обращать внимание сейчас на все отчеты, а отчеты из США не радуют уже месяца полтора. Британец удерживает позиции с долларом, может усложнить волну 2 или b, но эта волна все равно трактуется сейчас, как коррекционная. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 декабря. Европейская статистика вновь не на высоте.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пяти волновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Евро вновь под давлением, но может быть настало время коррекции? Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение среды снизился еще на 10 базовых пунктов, но в целом амплитуда движений сегодня была очень низкой. Важных событий и отчетов на момент написания статьи не было ни одного, поэтому рынок торговал сегодня вальяжно. Предполагаемая первая волна в составе 3 или с получила уже достаточно убедительный вид и может быть завершена около отметки 1,0788, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Однако хочу напомнить, что на этой неделе будет еще несколько важных отчетов в США, поэтому и продавцы, и покупатели еще могут показать себя. Если же эти отчеты совпадут с волновой разметкой по своему характеру, то вполне можно ожидать построение второй волны в составе 3 или с, которая должна быть коррекционной. Это означает, что назревает отход котировок от достигнутых лоу. В то же время удачная попытка прорыва отметки 1,0788 укажет на готовность рынка к дальнейшим продажам инструмента. В последнее время многие аналитики регулярно говорят о том, что экономическая статистика в США разочаровывает. Это действительно так, но и европейская статистика радует рынки крайне редко. Это объясняется «ограничительной» политикой центральных банков, которая негативно влияет на экономику. Сегодня индекс деловой активности в строительном секторе ЕС вырос с 42,7 пунктов до 43,4 пунктов. Повышение зафиксировано, но оно очень слабое, а значение показателя все равно находится слишком далеко от спасительных 50,0. Розничная торговля выросла в объемах на 0,1%, но рынок ожидал роста на 0,2%. Следовательно, речь опять идет о негативе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращается. Надолго?

В ноябре рынки потеряли разум. В декабре к ним приходит прозрение. О каком снижении ставки по федеральным фондам на 125 б.п до 4,25% может идти речь, если американская экономика растет на 5,2%, а инфляция в 3,5% все еще далека от таргета? При этом центробанки не устают повторять, что последняя миля борьбы с высокими ценами самая трудная. Не слишком ли высоко забрался S&P 500? Не пора ли ему испытать головокружение и упасть, увлекая за собой вниз и EUR/USD?С еврозоной все выглядит куда более логично. Ее ВВП балансирует на грани рецессии и стагфляции, а сокращение немецких производственных заказов на 3,7% в октябре свидетельствует, что Германия еще не выбралась из ямы. При этом инфляция в валютном блоке замедлилась до 2,4%. Неудивительно, что срочный рынок считает, что именно с ЕЦБ начнется массовое ослабление денежно-кредитной политики. Динамика немецких производственных заказовИ пусть чиновники Управляющего совета пытаются отговорить рынки от их идеи «голубиного» разворота, инвесторы им не верят. Так, они практически проигнорировали слова главы Банка Латвии Мартинша Казакса, заявившего, что ставка по депозитам не будет снижена в течение следующих 6 месяцев. Если, конечно, условия не изменятся. Деривативы полностью уверены в окончании циклов монетарных рестрикций, а за повышением стоимости заимствований в любом случае следует их снижение. Оценка потенциального ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ идет в начале декабря быстрее, чем у ФРС. Именно поэтому EUR/USD не смогла закрепиться выше 1,1 и рухнула из области 3,5-месячных максимумов. По мнению ING, евро может упасть до $1,05 к концу декабря следующего года, так как снижение ставок как Федрезервом, так и Европейским банком будет идти медленнее, чем в настоящее время предполагает срочный рынок. Вашингтон уменьшит стоимость заимствований на 50 б.п, а Франкфурт – на 50 б.п. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ и ФРСЭто обстоятельство ослабит глобальный аппетит к риску и повысит спрос на американский доллар как актив-убежище. Ускорить процесс может растущий политический рейтинг Дональда Трампа, что увеличит риски его победы на президентских выборах-2024 и вероятность возобновления торговой войны США и Китая. В 2018-2029 она способствовала укреплению доллара против основных мировых денежных единиц. На мой взгляд, лишь восстановление восходящего тренда по S&P 500 позволит EUR/USD прийти в себя. Если американские фондовые индексы будут падать, рост спроса на безопасные гавани и дивергенция в монетарной политике окажут давление на основную валютную пару. Технически неспособность EUR/USD вернуться в границы торгового диапазона 1,08-1,1 свидетельствует о слабости «быков». Пока евро торгуется ниже $1,08 следует делать акцент на продажи и наращивать сформированные от уровня 1,094 короткие позиции. Лишь рост основной валютной пары выше 1,08 заставит отойти от данной стратегии и приступить к средне- и долгосрочным лонгам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 06.12.2023

Пробив во вторник 2 важных уровня поддержки 1.2614 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике), сегодня GBP/USD пытается развить нисходящую динамику и возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Пробой вчерашнего минимума 1.2577 здесь может стать сигналом для возобновления коротких позиций с целями на уровне поддержки 1.2460 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.2430 (ЕМА200 на дневном графике) выведет GBP/USD и в зону среднесрочного медвежьего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «GBP/USD: неплохое пространство для снижения», делая предпочтительными короткие позиции. При этом ниже ключевого уровня сопротивления 1.2740 (ЕМА200 на недельном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Если на недельном графике технические индикаторы OsMA и Стохастик сигнализируют о продолжении восходящей коррекции, то на дневном графике они уже развернулись вниз, сигнализируя об истощении бычьего импульса и о возобновлении снижения. В альтернативном сценарии и после пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.2600, 1.2610, 1.2614, 1.2630 восходящая коррекция возобновится. Однако, для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.2740. Таким образом, ниже вышеуказанных уровней сопротивления 1.2610, 1.2614, 1.2630 предпочтительными являются короткие позиции. *) также см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Уровни поддержки: 1.2570, 1.2524, 1.2500, 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2610, 1.2614, 1.2630, 1.2700, 1.2740, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2565. Stop-Loss 1.2635. Цели 1.2524, 1.2500, 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2635. Stop-Loss 1.2565. Цели 1.2700, 1.2740, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций открыть торговый счет в Instaforexзарегистрироваться в системе копирования сигналовинвестировать в ПАММ-системе стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все пути ведут к росту доллара. Быки на старте

На американском фондовом рынке царит неуверенность, в то время как индекс доллара продемонстрировал прирост примерно на 30 б.п. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 7 б.п., составив 4,2%. По всей видимости, инвесторы не были готовы к поддержанию аппетита к риску. Для доллара не все потеряно, несмотря на высокие ожидания снижения ставки в США. Интерес вызывает текущий график DXY, где американская валюта, отразившись от уровня коррекции на 61,8%, возможно, формирует обратную фигуру «голова и плечи». Преодоление отметки 104,50 может стать стимулом для движения в сторону 106. Наблюдения за часовым таймфреймом индекса доллара также привлекают внимание. Замечено, что вчерашнее восхождение доллара произошло несмотря на снижение доходности по всей кривой. Это, вероятно, связано с резким упадком доходности по всему миру, что привело к увеличению разницы между доходностью 2-летних трежерис и гособлигаций Германии. Таким образом, при продолжающемся всеобщем снижении доходности, доллар, вероятно, будет укрепляться, особенно учитывая увеличение разницы в ставках в пользу американской валюты. Заметим, что разница по 2-летним облигациям приближается к верхней границе предыдущего диапазона, и пробой отметки 2,05% может способствовать дальнейшему укреплению доллара. Общий тренд снижения доходности облигаций, роста доллара и разниц в доходности высокодоходных облигаций свидетельствует о нарастающей неуверенности инвесторов. Это явление впервые за долгий период исключительно важно, и следует внимательно отслеживать, как закончится эта динамика. Возможно, это свидетельство усиления напряженности на рынке. За последние два года мы привыкли к тому, что доходность облигаций, курс доллара и разницы в доходности росли, в то время как акции снижались. Однако на фондовом рынке наблюдаются разнообразные трансформации, включая недавнюю смену акций роста на акции стоимости, текущее понижение доходности, укрепление доллара и разрывы вместе с изменениями в стоимости золота. Эти явления характерны для стратегий с низким уровнем риска и стремления к качественным активам. Замечательно, что в настоящий момент в США нет явных факторов, которые могли бы обосновать подобный резкий поворот в торговле, что побуждает предполагать, что рынок, возможно, задумывается о возможной «жесткой посадке». Наконец, индекс S&P 500 продолжает находиться в стадии консолидации вблизи уровня 4600, где сосредоточено большое количество опционов на покупку, предотвращая рост индекса. Если этот уровень не поднимется, индексу будет сложно удерживаться на текущих позициях. Тогда общее движение может привести к следующему этапу снижения до уровня 4100. Ключевой точкой разворота является окрестность 4530. При любом откате ниже уровня 4530 положительная гамма переходит в отрицательную, что свидетельствует о том, что маркет-трейдеры придерживаются текущего тренда, а не поддерживают восходящее движение рынка. Силы, которые поддерживали рост рынка, могут оперативно перевернуть его направление, и поход к уровню 4100 может произойти гораздо быстрее, чем предполагают большинство инвесторов.Что анализируют трейдеры EUR/USD прямо сейчасВчера рынки казались дезорганизованными: доллар начал свое восстановление, Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, доходность казначейских облигаций продолжает снижаться. Фьючерсы на фонды ФРС все еще предполагают вероятность снижения ставок на первые четверть пункта в марте, и общее снижение на 125 б.п. к концу 2024 года, составляющую примерно 70%. Динамика снижения доходности казначейских облигаций, вероятно, продолжается в свете сокращения числа открытых вакансий в США в октябре до минимума за последние 2,5 года. Это еще один сигнал о замедлении рынка труда и подтверждение уверенности инвесторов в предстоящем резком снижении процентных ставок ФРС в следующем году. Несмотря на отрицательную реакцию доллара во время публикации отчета, валюта быстро восстановила свою доминирующую позицию. Вероятно, трейдеры предпочли закрыть короткие позиции перед пятничными данными по занятости, а также могли учесть положительные показатели индекса деловой активности ISM в непроизводственной сфере за ноябрь. Тем не менее, как и отчет по производственному сектору, данный опрос указал на снижение уровня занятости, что, возможно, увеличит риски в преддверии публикации пятничных данных. Трейдеры могут обратить внимание на сегодняшний отчет ADP по занятости за ноябрь, хотя история показывает, что эти данные не всегда точно предсказывают данные по невоенной занятости (NFP). Евро не показало существенных потерь вчера, но он остается одним из основных слабых звеньев в текущем восстановлении доллара. Инвесторы повысили ставки на снижение процентных ставок ЕЦБ после неожиданного замедления инфляции в еврозоне. Заявление члена ЕЦБ Изабель Шнабель, считающей возможным отказ от повышения ставок в свете существенного падения инфляции, усилило ожидания снижения процентных ставок, что отразилось в ценах на мартовские контракты. Хотя мнения рынка различаются, комментарии Шнабель побудили участников увеличить ставки на снижение ставок, причем сокращение на четверть пункта теперь практически полностью учтено в ценах. Ожидания более раннего снижения ставок со стороны ЕЦБ, чем у ФРС, могут сделать евро уязвимым тем более с учетом возможного восстановления доллара.Кстати, экономисты Deutsche сегодня заявили, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки в апреле 2024 года, а не в июне, как ожидалось ранее. Сегодня евро продолжает терять позиции после слабых производственных заказов в Германии. Пара EUR/USD приближается к важной области поддержки 1,0750.Краткосрочный тренд остается медвежьим, хотя отметка 1,0750 может оказать некоторую поддержку. Ниже следующей целью будет 1,0660. Уровни сопротивления находятся на 1,0850 и 1,1010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сюрпризов от Банка Канады не ожидается, иена готовится к затяжному укреплению. Обзор USD, CAD, JPY

Число вакансий JOLTS в США замедлилось больше, чем ожидалось, и составило 8733 тыс. в октябре (прогноз 9300 тыс., предыдущий: 9350 тыс.). Кроме того, JOLT показал, что соотношение вакансий и безработных упало до 1,34 (с 1,47), что является самым низким уровнем с августа 2021 года, и предполагает, что рынки труда продолжают охлаждаться. ISM в секторе услуг США вырос больше ожиданий, до 52.7п (прогноз 52.3п), индекс занятости близок к нейтральному, цены снизились. В целом ISM поддерживает прогноз об умеренном росте экономики США в секторе услуг. USD/CAD Сегодня Банк Канады по результатам двухдневного заседания опубликует итоговое заявление по монетарной политике. Прогноз нейтральный, ожидается, что текущая ставка 5% останется неизменной, но вот тон сопроводительного заявления может измениться. Инфляционные ожидания на ближайшие 2 года остаются все еще очень высокими, рынок труда все еще перегрет, что также способствует росту инфляции, фундаментальные показатели экономики в целом также лучше ожиданий. Соответственно, причины для дальнейшего роста средней заработной платы остаются весомыми, и есть вероятность того, что Банк Канады решится сегодня на еще одно повышение ставки. Эта вероятность невысокая, но она есть, и если такое случится, то луни может укрепиться сразу на две фигуры, уйдя ниже уровня 133.80. Более вероятный сценарий на сегодня – ставка неизменная тон заявления умеренно-ястребиный, а акцент сместится на завтрашнюю речь главы BoC Маклема. В этом случае рост волатильности сегодня будет невысоким, а движение в ту или иную сторону начнется завтра, если Маклем, как ожидается, обрисует контуры кредитно-денежной политики на ближайший период. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 117 млн, до -4,66 млрд, позиционирование устойчиво медвежье. Расчетная цена не имеет направления. Канадский доллар укрепился в последний месяц против USD, следуя за общерыночными тенденциями, однако на фьючерсном рынке покупки CAD носят слабый характер, спекулятивное позиционирование явно не в его пользу и признаков изменения тенденции нет. Предполагаем, что текущее снижение USD/CAD носит коррекционный характер и не имеет под собой глубоких фундаментальных оснований. Снижение USD/CAD завершилось на техническом уровне 1.3493 (50% от роста июля-октября), вероятность уйти ниже к следующей поддержке 1.3380/3400 невысокая. Более обоснованным выглядит сценарий консолидации с попыткой отката вверх, цель 1.3690/3710, либо торговля в боковом диапазоне в ожидании новых данных. USD/JPY В финансовых кругах Японии обостряется дискуссия на тему того, когда и при каких условиях Банк Японии начнет политику выхода из отрицательных процентных ставок. На текущий момент наиболее подходящей датой называется заседание 25-26 апреля, которое последует сразу после того, как крупные работодатели начнут выполнять соглашение по корректировке средней заработной платы. Расчеты Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения показали, что в 2023г. средняя заработная плата выросла на 3.2%, что на 1.3% выше, чем годом ранее. Ключевой вопрос на 2024 год заключается не в том, смогут ли крупнейшие компании позволить себе еще один год значительного роста. Если этот рост сохранится, то Япония сможет наконец выйти из состояния внутренней дефляции, с которой шла борьба на протяжении как минимум двух десятилетий, а инфляция в последние два года почти исключительно была импортируемой. Если рост заработной платы продолжится, то Банк Японии не будет откладывать выход из отрицательных ставок, что значительно укрепит позиции иены. Рынок, таким образом, готовится к тому, что иена начнет укрепление, как только эти расчеты начнут получать подтверждение. Пока позиционирование для иены явно медвежье, и нет признаков того, что началось масштабное движение капитала в пользу покупок иены в расчете на будущий рост, однако первые признаки уже есть. Чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 375 млн. до -9.25 млрд, очевидно медвежье позиционирование дает основания предполагать, что возможна еще одна попытка роста USD/JPY в краткосрочной и среднесрочной перспективе перед окончательным разворотом вниз. В то же время расчетная цена ниже долгосрочной средней и имеет очевидное направление на юг, то есть признаки нарастания бычьих перспектив для иены становятся все очевиднее. USD/JPY обновил минимум, обозначенная неделей ранее цель 145.90 достигнута. Ожидаем, что после консолидации снижение продолжится. Сопротивления 147.50/60, далее 148.52, рост выше в текущих условиях маловероятен. Если из Японии поступят сигналы о том, что обозначенный выше сценарий имеет шансы на реализацию, то снижение продолжится, ближайшая цель 145.08, далее 144.30/50, для более глубокого снижения необходимы ясные сигналы от Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin выше $43k: коррекция или бычье движение к $45k?

Биткоин ударно начинает первый месяц зимы, подтверждая приближение новогодних праздников яркой феерией восходящих импульсных движений цены. За последние 6 дней криптовалюта прибавила в стоимости более 15%, что указывает на высокий уровень оптимизма на финансовых рынках, в том числе криптовалютном. По итогам вчерашнего торгового дня, 5 декабря, цена BTCUSD совершила бычий пробой и закрепилась выше уровня $43,5k.Причины текущего ралли цены Биткоина остаются актуальными, в отличие от целей, которые становятся все более амбициозными. Если в начале этой недели цель в $42k казалась оптимистично достижимой на дистанции в 7 дней, то теперь уровень ожиданий доходит до психологического уровня $45k. Однако и при таком раскладе вероятно более глубокое восходящее движение, до тех пор пока цена BTC не столкнется с мощным сопротивлением продавцов.Фундаментальные факторы Общая макроэкономическая обстановка остается позитивной за счет того, что все больше фактов свидетельствуют о том, что цикл повышения ставок завершен. Тезис Пауэлла о вероятности наступления рецессии и, как следствие, осторожной монетарной политике получил новую интерпретацию после публикации данных о числе новых вакансий в США. При прогнозе падения количества вакансий до 9,2 миллиона, реальные цифры показали снижение до 8,7 миллиона.Это позитивный сигнал для финансовых рынков, подтверждающий проблемы на рынке труда США, что в свою очередь еще больше снижает вероятность повышения ставки на заседании 12 декабря. Индекс занятости в непроизводственном секторе США от ISM также показал незначительный рост до 50,7 при прогнозе увеличение показателя до 51,7. Эти факты стали ключевыми причинами позитивного настроя инвесторов 5 декабря.Помимо этого рынок продолжает ожидать одобрения спотового BTC ETF, и все больше голосов в американском медиапространстве указывают на высокую вероятность утверждения подобного продукта. Новую силу в историю с BTC ETF вдохнул пример ETF фонда на золото, после которого драгоценный металл непрерывно рос в течение многих лет. Приближающийся халвинг BTC также вселяет оптимизм в инвесторов, так как по мнению CNBC криптовалюта станет дефицитнее золота после апреля 2024.Биткоин движется на $45k? Биткоин продолжает импульсное движение цены, ежедневно прибавляя по 4%-5%, что позволило криптовалюте успешно пройти уровень $40k, и продолжить движение к $45k. По состоянию на 6 декабря криптовалюта торгуется вблизи уровня $43,5k при суточных объемах торгов в районе $38,5 миллиардов. Параллельно с ростом цены возобновился рост торговой активности, однако есть важный нюанс.На текущей неделе объемы фиксации прибыли значительно превосходят показатели прошлой недели. По итогам 4 декабря краткосрочные ходлеры зафиксировали прибыль в размере $1,5 миллиарда, а продажа BTC за последнюю неделю достигла отметки в $4,5 миллиарда. При этом Bitcoin вошел в зону перекупленности, что также подтверждает постепенное возрастание медвежьих объемов.Технические метрики не демонстрируют сигналов, позволяющих утверждать, что в ближайшее время начнется коррекция. Более того, позитивный новостной фон и "жадность" на рынке могут продлить инерционное восходящее движение Bitcoin за счет высоких показателей поглощения медвежьих объемов. Помимо этого не стоит забывать, что на следующей неделе актив ждет публикация данных по инфляции, а также заседание ФРС, которые с большой долей вероятности привнесут дополнительный позитив на рынки. ИтогиУчитывая фундаментальную ситуацию, а также полную доминацию быков на данном этапе ценового движения, стоит ожидать дальнейшего роста цены BTC. Среди потенциальных целей стоит выделить уровни $44k-$45k, в качестве психологической области, после которой нас ожидает очередной этап увеличение объемов продажи. Однако в целом стоит ожидать дальнейшее обновление локального ценового максимума, только после этого у медведей появится шанс изменить ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после фееричного падения более чем на 13000п вчера американская сессия закрылась на зелёной территории, и в настоящий момент происходит тест лонгового слома сверху, с возможным потенциалом роста на захват ликвидности продавцов. Предлагаем торговую идею, показанную на скрине ниже: Предлагаю рассмотреть лонговые позиции на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2009. Прибыль зафиксировать на пробое 2035 и 2040.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: неплохое пространство для снижения

Опубликованные в минувшую пятницу и во вторник уточнённые индексы деловой активности в британской экономике, оказавшиеся лучше первой оценки, оказали поддержку фунту. Так, британский индекс деловой активности PMI в производственном секторе (от S&P Global) в ноябре вырос до 47,2 (с 46,7 ранее при прогнозе в 46,6), PMI в сфере услуг вырос до 50,9 (с 49,5 ранее при прогнозе в 50,5), а композитный показатель - до 50,7 (с 48,7 ранее при прогнозе 50,1). Два последних PMI превысили отметку 50,0, вернувшись в зону роста. На долю сферы услуг приходится 3/4 британского ВВП, с лидирующим положением в ней финансового сектора (27,7% ВВП), при том, что в мировом экспорте услуг (банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования) британский экспорт занимает 10%, по разным данным. В сфере услуг трудится около 70% всего трудоспособного населения страны. Поэтому более высокие показатели деловой активности в данном секторе британской экономики свидетельствуют о ее росте, а также позитивно влияют на котировки фунта. Это хорошо видно на примере пары GBP/USD, которая находится значительно выше 200-периодной скользящей средней на дневном графике пары относительно других «мажорных» долларовых пар. На промышленный сектор приходится 18,6% британского ВВП. Это - по значимости отрасль британской экономики. Хотя, производственный PMI еще пока ниже отметки 50, но его относительный рост, а также композитный показатель PMI со значением 50,7 также являются позитивным фактором для фунта. Это создает предпосылки для роста британской экономики и зарплат трудящихся этой страны, а также сохраняет риски высокой, по историческим меркам, инфляции в стране, что, в свою очередь, делает возможным новое увеличение стоимости заимствований со стороны Банка Англии. Хотя, такой сценарий кажется маловероятным в текущей ситуации, все же позитивные цифры важнейших экономических показателей Великобритании являются, как мы отметили выше, позитивным фактором для фунта. *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD В свою очередь, участники рынка также оценивают сделанные в минувшую пятницу заявления главы ФРС Пауэлла о том, что, хотя процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако, это не устраняет возможности ещё одного её повышения. «Инфляция все еще значительно выше целевого показателя, но движется в правильном направлении», - сказал Пауэлл, отметив также, что «говорить о том, что монетарная политика является достаточно ограничительной, преждевременно», и «ФРС поднимет ставки, если это необходимо для снижения инфляции» (см. наш вчерашний обзор «USD/CAD: перспективы монетарных политик мировых ЦБ и динамика валют»). В свою очередь, американский индекс деловой активности PMI в производственном секторе (от S&P Global) остался на отметке 49,4, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) - на уровне 46,7. При этом, производственный индекс постепенного разгона инфляции, также входящий в отчет ISM, опубликованный в минувшую пятницу, в ноябре резко вырос (с 45,1 до 49,9 при прогнозе в 46,2), сигнализируя о возобновлении роста производственной инфляции в США. Покупатели доллара также помнят опубликованные в минувшую среду данные по ВВП США за 3-й квартал, которые указали на рост на +5,2% (против предыдущего значения +2,1% при прогнозе в +4,9%). Теперь участники рынка сдвигают свое внимание к предстоящему заседанию ФРС, последнему в этом году. Оно состоится 12 – 13 декабря. Также на следующей неделе свое заседание (помимо ЕЦБ и НБ Швейцарии) проведет Банк Англии. Если в отношении ФРС сохраняется некоторая интрига – будет или нет еще одно повышение процентной ставки, то руководители Банка Англии, скорее всего, воздержатся от повышений. Для полного осознания последствий повышения ставок потребуется время, было отмечено в опубликованном сегодня отчете Банка Англии о финансовой стабильности: ситуация с рисками остается сложной, есть некоторые свидетельства того, что чистая процентная маржа достигла максимума, а уязвимости в рыночных финансах остаются значительными. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил вслед этому отчету, что процентные ставки, скорее всего, должны оставаться на текущем уровне, как сообщают СМИ. Он также отметил неопределённость перспектив инфляции и риски для финансовой стабильности. Таким образом, риски для возобновления снижения пары GBP/USD все же преобладают над перспективами ее роста. Критичным для GBP/USD здесь станет пробой ключевого уровня поддержки 1.2430, который будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда. В настоящий момент пара торгуется вблизи отметки 1.2590 - неплохое пристрастно для снижения и перспективность коротких позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в GBP/USD: торговые сценарии на 06.12.2023). Однако, есть одно важное условие – слабость доллара, и, если она вновь станет актуальной. Из новостей же на сегодня ждём итогов заседания Банка Канады (см. наш вчерашний обзор) и публикации в 13:15 (GMT) отчета ADP по уровню занятости в частном секторе американской экономики с данными за ноябрь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него. открыть торговый счет в Instaforexзарегистрироваться в системе копирования сигналовинвестировать в ПАММ-системе стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в Instaforex Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ставят на рост акций компаний с малой капитализацией

По мнению одного из гигантов Уолл-стрит, акции компаний с малой капитализацией переживают возрождение. В Goldman Sachs Asset Management надеются извлечь из этого выгоду через ряд биржевых фондов. «За последние пять недель мы запустили три новых продукта. Два из них — премиальный доход. Один из них, хотите верьте, хотите нет, состоит из ряда компаний с малой капитализацией», — заявил недавно в интервью Брендан Маккарти, управляющий директор биржевых фондов. «Это наш первый активный ETF, куда включены компании с малой капитализацией, и это во многом обусловлено спросом инвесторов».Новый фонд получил название Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF, и с момента его запуска в начале октября он вырос почти на 8%. Между тем индекс Russell 2000, который отслеживает акции малой капитализации, вырос более чем на 7% за тот же период. Но стоит отметить, что, несмотря на недавний интерес к компаниям малой капитализации, индекс Russell 2000 по-прежнему отстает от более широкого индекса S&P 500 примерно на 13%. Вполне вероятно, ставка на то, что Russell 2000 догонит более широкий рынок, может неплохо сработать. В последнее время все больше банкиров и воротил с Уолл-стрит уверены, что Федеральная резервная система завершила повышение процентных ставок. Многие считают, что ФРС близка к тому, чтобы сделать заявление о завершении программы повышения процентных ставков с намеком на переход к более мягкой политике в следующем году. Если на заседании в декабре мы услышим именно эти заявления, в чем лично я сомневаюсь, то несомненно, это будет поводом для более активного роста компаний с мелкой капитализацией, так как деньги начнут перетекать в более рисковые активы и направления. Премаркет:Акции облачной компании Box упали на 11% после сообщения о скорректированной прибыли в третьем квартале финансового года в размере 36 центов на акцию при выручке в $261,5 млн. Это оказалось ниже ожиданий аналитиков в 38 центов на акцию при выручке в $262,4 млн.Акции MongoDB упали на 4%, даже несмотря на то, что компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли в третьем квартале. Скорректированная прибыль MongoDB составила 96 центов на акцию, что выше 50 центов на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными LSEG. Компания сообщила о выручке в размере $433 млн, что также превышает ожидаемые $404 млн.Бумаги компании-разработчика программного обеспечения Аsana упали почти на 10%. В компании сообщили о меньшем, чем ожидалось, скорректированном убытке в 4 цента на акцию в третьем квартале по сравнению с убытком в 11 центов на акцию, ожидаемым аналитиками. Выручка компании в $167 млн также превысила прогноз в $164 млн.Что касается технической картины более широкого рынка, то фьючерсы на S&P500 вернулись к росту. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите уровня $4557 и возврате под контроль $4582. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4553 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт по росту ВВП Австралии и решение Moody

Опубликованные сегодня данные по росту экономики Австралии оказались весьма противоречивы, но при этом оказали поддержку австралийскому доллару. Напомню, по итогам декабрьского заседания в своём сопроводительном заявлении Резервный банк указал на существующие риски, вызывающие беспокойство членов австралийского регулятора. Среди них – «постепенное охлаждение экономики Австралии в условия действия высокой процентной ставки». Данная фраза (наряду с обеспокоенностью замедлением экономики КНР) оказала сильнейшее давление на оззи, так как трейдеры интерпретировали её как сигнал голубиного характера. При этом регулятор не исключил повышение процентной ставки в дальнейшем – «если в этом будет такая необходимость». Очевидно, что такая необходимость возникнет (возможно) в том случае, если индекс потребительских цен в четвёртом квартале отразит ускорение инфляции в Австралии. Соответствующий релиз будет обнародован в январе, поэтому о перспективах ужесточения ДКП рассуждать пока рано. И всё же, сегодняшний отчёт мог существенно подпортить фундаментальную картину по паре aud/usd. Так, если бы показатель вышел хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о красной зоне), то в данном случае можно было бы говорить об устоявшейся нисходящей тенденции. Так, в третьем квартале прошлого года объём ВВП Австралии в годовом выражении вырос на 5,9%, в четвертом квартале – на 2,6%, в первом квартале 2023 года – на 2,4%, во втором квартале этого года – на 2,0% (согласно пересмотренным данным, первоначальная оценка была 2,1%). Согласно прогнозам большинства экспертов, в третьем квартале австралийская экономика должна была вырасти всего на 1,8%. То есть нисходящая динамика наблюдалась бы четвёртый квартал подряд (что, конечно, перекликается с фразой сопроводительного заявления РБА об охлаждении национальной экономики). Но в действительности объём ВВП Австралии увеличился в третьем квартале на 2,1%. г/г. Не самый лучший результат, но учитывая вышеизложенные обстоятельства, вполне приемлемый. В квартальном выражении показатель оказался в «красной зоне» (+0,2% вместо прогнозируемого роста на 0,4%), но здесь необходимо отметить, что австралийская экономика находится на положительной территории восьмой квартал подряд. Структура сегодняшнего отчёта говорит об увеличении государственных расходов (показатель ускорился до 1,1% с предыдущего значения 0,6%). Кроме того, увеличился объём импорта (на 2,1%), но при этом сократился объем австралийского экспорта (на 0,7%). Потребительские расходы в третьем квартале почти не изменились, а вот норма сбережения населения резко снизилась – до минимума с 4 квартала 2007 года (показатель вышел на отметке 1,1%, во втором квартале он был на уровне 2,8%). Капиталовложения бизнеса в третьем квартале выросли на 1,1% (во втором квартале – на 2,4%). Трейдеры aud/usd отреагировали на релиз весьма оптимистично. После двухдневного импульсного снижения пара развернулась на 180 градусов и снова подошла к границам 66-й фигуры. Но затем энтузиазм покупателей aud/usd угас. На рынке возобладало понимание того, что в «моменте» сегодняшний релиз ничего не решает, и в любом случае будет рассматриваться членами РБА в комплексе с инфляционными данными (в контексте принятия решения об ужесточении ДКП). Поэтому пара не смогла вернуться в область 66-й фигуры и на данный момент постепенно сползает вниз. В таких условиях фундаментального характера лонги категорически противопоказаны. Ценовой всплеск aud/usd был обусловлен временным усилением австралийского доллара, однако оззи не способен сейчас обеспечить устойчивое восходящее движение. Это возможно лишь при одновременном ослаблении гринбека, тогда как американский доллар сейчас пользуется повышенным спросом на фоне усиления антирисковых настроений. Индекс доллара США растёт третий день подряд и снова тестирует 104-й фигуру (для сравнения стоит отметить, что ровно неделю назад индекс находился на отметке 102,38). Трейдеры вновь обеспокоились событиями на Ближнем Востоке, а также новостным потоком из Китая, который в последнее время не радует участников рынка. Масла в огонь подлило международное рейтинговое агентство Moody's, которое изменило прогноз кредитного рейтинга КНР со «стабильного» на «негативный». Данное решение, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, отражает «возросшие структурные риски, а также снижение экономического роста в среднесрочной перспективе». При этом долларовые быки игнорируют усиление «голубиных» настроений относительно дальнейших действий ФРС. Рынок фактически уверен в том, что Федрезерв завершил текущий цикл повышения ставки, и одновременно оценивает вероятность снижения ставки весной 2024 года как 50/50. Но фокус внимания рынка сейчас сместился на иные (внешние) фундаментальные факторы, поэтому американская валюта остаётся на плаву. Таким образом, несмотря на сегодняшний импульсный рост aud/usd, рассматривать лонги по паре не стоит. С большой долей вероятности медведи снова перехватят инициативу и попытаются продавить уровень поддержки 0,6550 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель южного движения по-прежнему расположена на отметке 0,6500 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на 6 декабря. Медведи активно начали строить зигзаг

Сегодня рассмотрим пару GBP/USD. Скорее всего, действующая волна [W], которая входит в состав действующей волны Z, уже построена. Она имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На последнем участке графика мы наблюдаем снижение, которое может свидетельствовать о начале коррекционной волны [X].Волна связка [X], вероятнее всего, примет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Приблизительная структура потенциального зигзага показана на графике. Большая вероятность, что вся волна [X] составит 50% от действующей волны [W].Стоит обратить внимание на важные экономические события в США. Сегодня инвесторы ждут отчеты с числом занятых в несельскохозяйственном секторе и второй важный отчет по сырой нефти. Таким образом, можно рассмотреть открытие небольшой короткой позиции с целью заработать на коррекционном движении. Торговые рекомендации: Sell 1.2601, takeprofit 1.2464Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ставят на рост акций компаний с малой капитализации

По мнению одного из гигантов Уолл-стрит, акции компаний с малой капитализации переживают возрождение. В Goldman Sachs Asset Management надеется извлечь из этого выгоду через ряд биржевых фондов. «За последние пять недель мы запустили три новых продукта. Два из них — это премиальный доход. Одним из них, хотите верьте, хотите нет, состоит из ряда компаний с малой капитализацией», — заявил недавно в интервью Брендан Маккарти, управляющий директор биржевых фондов. «Это наш первый активный ETF, куда включены компании с малой капитализацией, и это во многом обусловлено спросом инвесторов».Новый фонд получил название Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF, и с момента его запуска в начале октября он вырос почти на 8%. Между тем, индекс Russell 2000, который отслеживает акции малой капитализации, вырос более чем на 7% за тот же период времени. Но стоит отметить, что несмотря на недавний интерес к компаниям малой капитализации, индекс Russell 2000 по-прежнему отстает от более широкого индекса S&P 500 примерно на 13%. Вполне вероятно, ставка на то, что Russell 2000 догонит более широкий рынок может неплохо сработать. В последнее время все больше банкиров и «воротил» с Уолл-стрит уверены, что Федеральная резервная система завершила повышение процентных ставок. Многие считают, что ФРС близка к тому, чтобы сделать заявление о завершении программы повышения процентных ставков с намеком на переход к более мягкой политике в следующем году. Если на заседании в декабре мы услышим именно эти заявления, в чем лично я сомневаюсь, то несомненно, это будет поводом для более активного роста компаний с более мелкой капитализацией, так как деньги начнут перетекать в более рисковые активы и направления. Премаркет:Акции облачной компании Box упали на 11% после сообщения о скорректированной прибыли в третьем квартале финансового года в размере 36 центов на акцию при выручке в $261,5 млн. Это оказалось ниже ожиданий аналитиков в 38 центов на акцию при выручке в 262,4 миллиона долларов.Акции MongoDB упали на 4% даже несмотря на то, что компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли в третьем квартале. Скорректированная прибыль MongoDB составила 96 центов на акцию, что выше 50 центов на акцию, ожидаемых аналитиками, опрошенными LSEG. Компания сообщила о выручке в размере 433 миллионов долларов, что также превышает ожидаемые 404 миллиона долларов.Бумаги компании-разработчика программного обеспечения Аsana упали почти на 10%. В компании сообщили о меньшем, чем ожидалось, скорректированном убытке в 4 цента на акцию в третьем квартале по сравнению с убытком в 11 центов на акцию, ожидаемым аналитиками. Выручка компании в $167 млн также превысила прогноз в $164 млн.Что касается технической картины более широкого рынка, то фьючерсы на S&P500 вернулись к росту. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите уровня $4557 и возврате под контроль $4582. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4553 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Вера в мягкую политику сохраняет спрос на акции и облигации

Фьючерсы на американские фондовые индексы нащупали почву под ногами и открылись сегодня ростом. Разговоры о том, что ведущие центральные банки мира в следующем году приступят к довольно крупной компании по снижению процентных ставок продолжают подпитывать спрос на рисковые активы, однако не всем везет. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил 0,3%. Промышленный Dow Jones увеличился лишь на 0,1%. Доходность казначейских облигаций осталась без изменений на уровне около 4,2%. Индекс Stoxx 600 торговался вблизи своего максимума за четыре месяца после того, как вчера один из представителей Европейского центрального банка заявила, что видит достаточный прогресс в борьбе с инфляцией, и что можно рассмотреть вопрос с возвратом к более мягкой политике в следующем году. Но об этом мы поговорим немного ниже.Тем временем трейдеры продолжают обсуждать устойчивость ралли на фондовых рынках, основанного на подобного рода надеждах на резкий разворот политики. Некоторые эксперты отмечают, что недавние «голубиные» комментарии руководителей центральных банков, могут трактоваться неоднозначно, и что далеко не факт, что управляющие именно сейчас готовы перейти к более мягкой политике. По этой причине не удивительно, что перекупленность рынка в моменте вместе с некоторыми признаками того, что ФРС не будет снижать быстро процентные ставки, как ожидается, вызвали небольшую медвежью коррекцию.Скорей всего более ясная оценка того продолжат ли центральные банки подходить к вопросу мягкой политики или нет в следующем году будет зависеть от поступающих данных, в частности, от данных по рынку труда. Сегодня уже выйдет отчет от ADP, а в пятницу нас ждет более важная статистика по числе занятых в несельскохозяйственном секторе США. Как я отмечал выше, в Европе действия политиков уже спровоцировали рост облигаций. Наиболее воинственно настроенные чиновники Европейского центрального банка заявили вчера, что инфляция демонстрирует ожидаемое замедление. Изабель Шнабель была чуть ли не последней кто ранее говорила, что еще слишком рано исключать дальнейшее повышение ставок. Однако уже вчера она на потенциальное снижение добавив, что сейчас ЕЦБ должен быть осторожен в заявлениях о том, чего ждать дальше. На рынке фьючерсов теперь впервые полностью учтены шесть снижений ставки ЕЦБ на четверть пункта в 2024 году – шаг, который снизит ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 2,5%. Существует также почти 90% вероятность того, что цикл смягчения начнется в первом квартале следующего года – сценарий, который едва ли рассматривался всего три недели назад.Государственные облигации США на этом фоне также пользуются особым спросом, так как инвесторы готовятся к снижению экономической устойчивости американской экономики, которая сделала 2023 год таким трудным.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс восстановился. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите уровня $4557 и возврате под контроль $4582. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4609. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4637, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску после слабых данных по США, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4557. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4553 и откроет дорогу к $4515.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомИз-за очень низкой волатильности рынка, не имевшего в первой половине дня никаких фундаментальных ориентиров, тестов обозначенных мною уровней так и не состоялось. Во второй половине дня советую уделить внимание выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, а также цифрам по рынку труда от ADP. Спасти ситуацию может Бэйли только в том случае, если будет придерживаться и дальше жесткой позиции в отношении ставок. А вот рост числа занятых в частном секторе США наверняка вернет давление на фунт, что приведет к пробою недельного минимума и новой распродаже GBP/USD. Если губернатор Банка Англии будет мягок в своих заявлениях, только слабые цифры по рынку труда США дадут покупателям отличный шанс на коррекцию. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2669 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2669 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после плохих данных по США в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2589 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2669.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2589 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2533, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильных данных по США, а также после пробоя недельного минимума и мягкой речи Бэйли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2589 и 1.2533.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0776 пришелся на момент, когда MACD очень много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро тем более, что он был на недельных минимумах, оставшись ждать реализацию сигнала №2 покупку, который пропустил вчера в аналогичный ситуации. Спустя короткий промежуток времени второй тест 1.0776 в момент нахождения MACD уже в области перепроданности привел к точке входа в рынок. В результате пара выросла на 20 пунктов и на этом, пока, все закончилось. Данные по розничным продажам и промышленному производству в Германии оказали небольшое давление на евро, но, как вы можете видеть, этого было недостаточно для новой распродажи. Во второй половине дня советую уделить внимание цифрам по рынку труда от ADP. Число занятых в частном секторе, а точнее быть, рост этого показателя, наверняка вернет давление на евро, что приведет к пробою недельного минимума и новой распродаже EUR/USD. Если цифры разочаруют, покупатели получат отличный шанс на коррекцию, напрашивающуюся уже довольно давно. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0846. В точке 1.0846 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только в случае слабых данных от ADP. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0803 и 1.0846.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильного отчета по рынку труда, свидетельствующего о хорошем состоянии американской экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс