Киви не видит драйвера для продолжения роста. Обзор USD/NZD

Инфляция в США замедляется медленнее прогнозов – общий индекс вырос в феврале с 3.1% до 3.2% (изменений не ожидалось), базовая инфляция замедлилась с 3.9% до 3.8%, что чуть хуже прогноза 3,7%. Отчет может поддержать доллар, поскольку устойчивая инфляция может вынудить ФРС снижать ставку медленнее, чем сейчас видит рынок, что, в свою очередь, будет поддерживать доходность UST. Неделя выдалась для новозеландского доллара неинформативной, и большинство аналитических статей, подготовленных активно работающими на местном рынке банками BNZ и ANZ, посвящены детальному разбору показателей темпов роста ВВП в 4 квартале и тому, как это может сказаться на денежно-кредитной политике. Повышения ставки уже не ожидается, поскольку инфляция в 4 квартале оказалась ниже прогнозов, а данные за 1 квартал будут еще не скоро. Первое снижение ставки планируется на осень, всего ожидается два снижения, то есть год ставка РБНЗ закончит предположительно на уровне 5%, это несколько выше, чем прогноз по ставке ФРС, и поэтому дает киви определенные возможности для возобновления роста. Основная задача Центробанка – финансовая стабильность, а капитала – поиск доходности. Это разные задачи, и если РБНЗ корректирует монетарную политику в ту или иную сторону с целью сохранить финансовую стабильность, в первую очередь это касается внутренней инфляции, то для капитала планы РБНЗ означают пересмотр перспектив доходности и, как следствие, определяют спрос на местную валюту. Курс киви напрямую зависит от того, как рынок видит перспективы доходности. Если рынок уверен в том, что ставка будет повышаться или удерживаться на высокой планке длительное время, он делает вывод, что доходность активов, номинированных в NZD, будет выше, чем средняя глобальная доходность с поправкой на риск, и курс NZD начинает рост. И напротив, если утверждается мнение о готовности регулятора начать ослабление финансовых условий, то это означает и снижение доходности, что приводит к падению курса киви. С этой точки зрения анализ последних новостей из Новой Зеландии не дает ничего нового. Позиционирование по NZD остается нейтральным, чистая длинная позиция сократилась за отчетную неделю на 0.2 млрд. до 0.44 млрд, расчетная цена потеряла динамику. Направления нет. В предыдущем обзоре мы видели цель 0.6198, она отработана, но развития не произошло. Импульс утерян, и теперь нужно ждать новых данных. Наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне 0.6060/6210, поскольку на ближайшую неделю важных макроэкономических новостей также не ожидается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2804 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Слабые данные по рынку труда Великобритании стали основной причиной резкого снижения фунта в ходе европейской сессии. Во второй половине дня обратить нужно особое внимание на индекс потребительских цен в США за февраль этого года, а также на цифры по индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Снижение показателей оказать поддержку фунту, что приведет к росту пары в продолжение развития восходящего тренда после неплохой коррекции в начале недели. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2857 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2857 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае резкого снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2774, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2805 и 1.2857.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2774 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2731, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе локального максимума и резкого рывка инфляции вверх. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2805, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2774 и 1.2731.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось. Пара провела полдня в боковом канале, из которого она наверняка выберется только после выхода важной статистики по США. Резкий рост инфляции в США третий месяц подряд приведет к укреплению USD/JPY и, вполне возможно, к завершению медвежьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе. Снижение инфляции приведет к падению пары и обновлению месячных минимумов. Но для этого данные должны превзойти прогнозы экономистов. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.32 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.28, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.60 и 148.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.28, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередных новостей о снижении ценового давления в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.28 и 146.69.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня не состоялось, так что получить подходящие сигналы по входу в рынок не удалось. Низкая волатильность рынка на фоне отсутствия статистики по еврозоне перед важными данными по США не позволила получить походящие точки входа в рынок. Во второй половине дня обратить нужно особое внимание на индекс потребительских цен в США за февраль этого года, а также на цифры по индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Второй показатель куда более важен, и его снижение может оказать поддержку евро, что приведет к росту пары во второй половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0948 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0989. В точке 1.0989 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда после новостей о снижении ценового давления в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0922, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0948 и 1.0989.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0922 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и новостей об очередном инфляционном всплеске в США – особенно если он окажется выше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0948, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0922 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 12.03.2024

Примерно с середины января NZD/USD пребывает в диапазоне между уровнями 0.6220, 0.6070, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В то же время пара торгуется в зоне среднесрочного и краткосрочного бычьих рынков, выше уровней 0.6110 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 0.6138 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6147 (ЕМА200 на 1-часовом графике), соответственно. В случае пробоя верхней границы диапазона 0.6220 NZD/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящем вблизи отметки 0.6600. Промежуточные цели в данном случае расположены на важных и ключевых уровнях сопротивления 0.6300, 0.6310 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6370 (ЕМА50 на месячном графике). Пробой ключевого уровня сопротивления 0.6400 (ЕМА200 на недельном графике) выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными длинные долгосрочные позиции. Самым первым сигналом для реализации данного сценария мог бы стать пробой локального уровня сопротивления 0.6182. В альтернативном сценарии первым сигналом на продажу мог бы стать пробой уровня поддержки 0.6147, а целью – ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6110. Дальнейшее снижение и пробой нижней границы диапазона 0.6070 и локальной поддержки на уровне 0.6040 подтвердит возврат NZD/USD и в зону среднесрочного медвежьего рынка, что вновь сделает предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6147, 0.6138, 0.6110, 0.6100, 0.6070, 0.6040, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6220, 0.6258, 0.6300, 0.6310, 0.6370, 0.6400, 0.6425, 0.6485, 0.6500 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6150. Stop-Loss 0.6185. Цели 0.6147, 0.6138, 0.6110, 0.6100, 0.6070, 0.6040, 0.6000, 0.5973, 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5780 Основной сценарий: Buy Stop 0.6185. Stop-Loss 0.6150. Цели 0.6200, 0.6220, 0.6258, 0.6300, 0.6310, 0.6370, 0.6400, 0.6425, 0.6485, 0.6500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне важных событий

Сегодня в центре внимания участников рынка находятся данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT). Они наряду с данными по динамике ВВП и состоянию рынка труда являются ключевыми для ФРС при планировании монетарной политики. Прогноз экономистов предполагает ускорение в феврале индекса потребительских цен CPI, до +0,4% против +0,3% в январе. Рост же базового CPI, наоборот, замедлился, до +0,3% против +0,4% в январе. Годовые показатели, как предполагается, выйдут со значениями +3,1% и +3,7% (против +3,1% и +3,9% в январе соответственно). Данные сигнализируют о дальнейшем замедлении базовой инфляции, что является негативным фактором для доллара.Тем не менее доллар остается стабильным накануне этой важной для него, да и, пожалуй, для всего рынка публикации. Индекс доллара DXY находился на момент публикации данной статьи вблизи отметки 102.44, на 19 пунктов выше локального, 2-месячного минимума 102.25, достигнутого в понедельник.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Если же прогнозы по поводу дальнейшего замедления инфляции в США подтвердятся, а февральские CPI окажутся еще слабее, то дальнейшее падение доллара может оказаться почти неминуемым, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: в начале новой недели». Наше предположение может получить еще большее подтверждение, если публикуемые в четверг (12:30 GMT) индексы цен производителей PPI также подтвердятся (прогнозируется их замедление в феврале) или окажутся слабее прогноза и предыдущих значений. Других важных публикаций, кроме американских CPI, на сегодня не запланировано. Поэтому заданный сегодня этим событием импульс, бычий или медвежий, может остаться в силе вплоть до публикации в четверг новой порции важной макро статистики по США. Волатильность может все же сегодня подняться поздно вечером и в котировках новозеландского доллара, с публикацией в 21:45 (GMT) индекса цен на продукты питания (FPI). Поскольку цены на продукты питания также включены в индекс потребительских цен (CPI), а экономика Новой Зеландии сильно зависит от экспорта производимой ей сельскохозяйственных и продовольственных товаров, то публикация данного индекса может повлиять на котировки NZD, а соответственно и пары NZD/USD. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD В следующую же среду (в 21:45 GMT) после публикации решения ФРС по процентной ставке Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет по динамике ВВП Новой Зеландии в 4-м квартале 2023 года. Учитывая наблюдаемое снижение цен на сырьевые товары и продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта), вероятно, что данный отчет по ВВП Новой Зеландии выйдет с более слабыми, чем в предыдущие периоды показателями (-0,3% и -0,6% в годовом выражении в 3-м квартале). Данные хуже предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD. Ухудшение динамики ВВП или его снижение означает также ухудшение экономических условий, что требует смягчения монетарной политики ЦБ страны. Это также негативный для NZD и пары NZD/USD фактор. С технической же точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и краткосрочного бычьих рынков, выше уровней 1.610, 1.6138, 1.6147, соответственно. При этом, пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, в то же время, примерно с середины января пребывая в диапазоне между уровнями 0.6220, 0.6070. Не исключено, что вплоть до заседания ФРС на следующей неделе и публикации данных по ВВП Новой Зеландии пара NZD/USD так и останется торговаться в пределах данного диапазона. Впрочем, как всегда, вероятны и другие сценарии (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 12.03.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может вырасти до 150 000 долларов и даже выше в ближайшие месяцы

В разгар непрерывного роста Bitcoin данные, отслеживаемые Kaiko с адресов кошельков, демонстрируют замедление увеличения числа Bitcoin-миллионеров. Kaiko отмечает, что это замедление связано с несколькими факторами, включая получение инвесторами прибыли в условиях повышения цены на криптовалюту.Темпы роста за 2020-2021 годы превзошли текущиеХотя нынешний рост начался с появления фондов ETF на Уолл-стрит, увеличение числа новых Bitcoin-миллионеров кажется замедленным по сравнению с тем, что было в период восходящего тренда в 2020-2021 годах. Несмотря на внушительный рост BTC на 70% в этом году, с ценой, достигшей $73 000 и установившей новые рекорды, темпы роста Bitcoin-миллионеров остаются ниже, чем в предыдущих периодах бычьего рынка.Данные от Kaiko показывают, что ежедневно создается менее 2000 кошельков миллионеров, каждый из которых содержит Bitcoin на сумму 1 миллион долларов. Это отличается от предыдущего бычьего периода, когда ежедневно появлялось более 4000 кошельков миллионеров, из которых более 2000 имели баланс в 10 миллионов долларов каждый.Стагнация роста Bitcoin-миллионеров может указывать на то, что текущий бычий тренд, возможно, все еще на начальной стадии, и новый капитал еще не достиг своего пика. Однако аналитики рынка утверждают, что благодаря продолжающимся инвестициям в фонды ETF и ожидаемому сокращению предложения из-за предстоящего уменьшения вознаграждения за 4-й блок вдвое, цена Bitcoin может вырасти до 150 000 долларов и даже выше в ближайшие месяцы.Причины замедленияKaiko также указывает на несколько возможных причин замедления роста числа Bitcoin-миллионеров, включая задержку в притоке нового капитала, получение прибыли крупными инвесторами при достижении Bitcoin новых максимумов, а также переход к хранению активов у кастодианов, а не в личных кошельках.Кроме того, последние данные показывают увеличение разрыва между ликвидностью на стороне покупки и продажи в книге заказов, при этом лимитные ордера сосредотачиваются на стороне продажи. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы склонны зафиксировать прибыль на текущих рекордных уровнях.Факторы роста BitcoinТем временем криптоаналитик, известный под псевдонимом Пентоши, который заявил о завершении бычьего рынка 2021 года, утверждает, что инвесторам стоит изменить свой взгляд на Bitcoin. Он предлагает инвесторам, ищущим пики, рассмотреть более долгосрочную перспективу. По его мнению, несколько факторов совпали, чтобы открыть для Bitcoin новые возможности для роста. Он также указывает на исторический рост Bitcoin-ETF:«Я считаю, что правильный подход к криптовалюте - это рассмотреть ее на более длительном горизонте, а не стремиться к мгновенным пикам. Bitcoin-ETF стал самым оптимистичным в истории. Фонды были востребованы институциональными инвесторами, но ранее они не имели доступа к этому инструменту. Улучшение пользовательского интерфейса сделает его более доступным, привлекая новых участников. Центральные банки продолжают печатать деньги, исторически они не останавливались. Теоретически Bitcoin должен расти в течение длительного периода времени. Пандемия Covid-19 изменила представления людей о мире и усилила онлайн-активность, что может изменить мировую финансовую систему. Поэтому не следует стремиться к вершинам, а лучше задуматься о том, что произойдет через десять лет».Бычьи настроения продолжаются: MicroStrategy покупает криптовалютуТакже появились новости о том, что с 26 февраля по 10 марта компания MicroStrategy приобрела 12 тыс. BTC на общую сумму $821,72 млн по средней цене $68 477. На момент написания у MicroStrategy было 205 000 BTC на общую сумму 9,9 млрд долларов США, средняя стоимость приобретения составила 33 706 долларов США. При текущих рыночных ценах прибыль от этих инвестиций может достигнуть 7,9 млрд долларов.Финансирование этой покупки было обеспечено с помощью $782 млн, полученных в результате размещения конвертируемых облигаций.На момент публикации MicroStrategy опередила BlackRock по количеству Bitcoin на балансе благодаря своим недавним приобретениям. На тот момент у BlackRock было 195 985,31 Bitcoin через свой Bitcoin-траст IBIT iShares, что меньше, чем у MicroStrategy.Анализ активов под управлением (AUM) для GBTC вернулся к уровню около 28 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем до появления ETF, из-за роста цен на Bitcoin.Продолжается значительный отток средств из GBTC, что может указывать на то, что инвесторы, возможно, ждут урегулирования или снижения цен на Bitcoin, прежде чем снова войти в рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар танцует твист и гадает, преподнесет ли ему инфляция сюрприз

Во вторник пара EUR/USD колеблется в узком диапазоне, поскольку инвесторы становятся осторожными в преддверии публикации свежих данных по инфляции в США. Накануне основная валютная пара снизилась примерно на 15 пунктов с предыдущего уровня закрытия около 1,0935. Вчера EUR/USD прервала свою шестидневную победную серию, так как доллар приостановил недавнее снижение в ожидании выхода отчета по CPI, который может внести ясность в вопрос о том, как скоро ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики в этом году. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что снижение ставок будет уместным в какой-то момент в текущем году. Однако он отметил, что чиновники хотели бы иметь большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приблизится к 2%, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Инвесторы оценивают вероятность снижения ставки по федеральным фондам в марте лишь в 3%, в мае – в 20%, а в июне – в 57%. Все 108 экспертов, участвовавших в недавнем опросе агентства Reuters, считают, что ключевая ставка ФРС останется в диапазоне 5,25%–5,50%, когда регулятор проведет очередное заседание на следующей неделе. При этом две трети респондентов заявили, что первое снижение ставок в США произойдет в июне. «Мы думаем, что прогресс в области инфляции в ближайшие месяцы придаст ФРС достаточно уверенности, чтобы начать цикл постепенного сокращения ставок в июне», – сообщили специалисты Bank of America. «Конечно, ФРС могла бы придать больший вес низким инфляционным ожиданиям и сократить ставки раньше, но регулятор зависит от данных и хочет избежать отката после того, как снижение ставок начнется», – добавили они. По некоторым оценкам, базовый индекс потребительских цен в США останется выше целевого уровня ФРС, по крайней мере, до 2026 года. Предполагается, что крупнейшая экономика мира продолжит расти на уровне 2% или более в течение года. Уровень безработицы в США в феврале повысился с 3,7% до 3,9%. Это, на первый взгляд, указывает на охлаждение национального рынка труда и приближает смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Однако, по мнению ряда аналитиков, рост уровня безработицы отражает присоединение людей к рабочей силе, что обычно является признаком экономической мощи. «Рост уровня безработицы был обусловлен движениями на периферии, а не резким сокращением рабочих мест», – сказали аналитики Indeed Hiring Lab. По их словам, февральские данные по рынку труда США показали возможное замедление темпов поиска работы, но по-прежнему высокую степень участия работников в основной демографической группе в возрасте от 25 до 54 лет. В прошлом месяце экономика США создала 275 тыс. рабочих мест, что оказалось существенно лучше ожидаемого роста на 200 тыс. По мнению члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, значительный рост числа рабочих мест подчеркивает, что спешить со снижением ставок не стоит. Учитывая, что экономика США, согласно прогнозам, вырастет в среднем на 2,1% в этом году, что выше неинфляционных темпов роста примерно на 1,8%, есть основания полагать, что Федрезерв не будет торопиться в плане снижения ставок. Поскольку американская экономика продолжает превосходить ожидания, насущным вопросом для участников рынка является то, придерживаются ли политики своего предыдущего прогноза по снижению ставок. «Потребуется всего две точки, чтобы сместить медиану сокращений с 75 б.п. до 50 б.п. Более сильный, чем ожидается, отчет по инфляции в США за февраль увеличит вероятность пересмотра в сторону повышения медианного показателя на 2024 год», – заявили стратеги Citi. «Однако, учитывая желание Дж. Пауэлла сохранить консенсус, мы думаем, что наиболее вероятным результатом является сохранение среднего прогноза на 2024 год, сигнализирующего о сокращении на 75 б.п. в этом году», – добавили они. Ожидается, что публикуемый во вторник отчет покажет, что в феврале базовая инфляция в США замедлилась до 0,3% в месячном выражении после ускорения на 0,4% в январе. «Если мы получим показатель на уровне 0,2%, то рынок вернется к мысли о возможном снижении ставок со стороны ФРС в мае. Если же мы получим показатель на уровне 0,4%, то инвесторы будут сомневаться в том, что снижение ставок произойдет уже в июне. В этом смысле мы думаем, что рынок будет очень чувствителен к любым другим показателям, кроме 0,3%», – сообщили специалисты National Australia Bank. Если базовый CPI выйдет на уровне 0,2%, это подтвердит рыночный оптимизм в отношении дезинфляции и позволит трейдерам увеличить ставки на снижение стоимости заимствований в США в мае. При таком сценарии доллар рискует ослабнуть. Если же базовый CPI превзойдет прогнозы, будет наблюдаться переход инвесторов к оборонительной позиции в преддверии заседания FOMC на следующей неделе. В таком случае гринбек может восстановиться против своих основных конкурентов, включая евро. «Мы ожидаем, что на этой неделе доллар умеренно восстановится, и мы видим повышательные риски для USD в ближайшие дни, с возможностью возврата в область 103,00–103,50», – отметили в ING. Сегодня динамика пары EUR/USD будет зависеть от реакции доллара на данные по индексу потребительских цен в США, полагают эксперты банка. «Мы по-прежнему считаем возвращение пары EUR/USD ниже 1,0900 более вероятным, чем ралли до 1,1000+», – сказали в ING. С начала марта евро вырос по отношению к американскому визави примерно 1,2% во многом благодаря тому, что чиновники ЕЦБ упорно выступают против идеи снижения ставок. «Мы только начинаем обсуждать отмену нашей ограничительной позиции», – заявила на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард. Она намекнула, что первое сокращение ставок, скорее всего, произойдет на заседании ЕЦБ 6 июня, поскольку к тому моменту будут опубликованы данные по заработной плате в еврозоне за первый квартал. Учитывая, что инфляция в валютном блоке вернется к целевому показателю ЕЦБ, скорее раньше, чем позже, а экономический рост в регионе, как ожидается, останется значительно ниже потенциального в этом году на уровне 0,6%, регулятору становится все труднее обосновывать сохранение текущей ограничительной денежно-кредитной политики, говорят аналитики MUFG. Согласно прогнозу Deutsche Bank, инфляция в еврозоне вернется к 2% к середине этого года, то есть на год раньше, чем ожидают чиновники во Франкфурте-на-Майне. Стратеги банка считают, что европейский регулятор снизит ставки на 150 б.п. в этом году. Для рынка конечный уровень процентных ставок имеет большее значение, чем момент, когда запускается механизм снижения ставок. Трейдеры ждут от ФРС и ЕЦБ смягчения примерно на 90–95 базисных пунктов к концу декабря. «Мы думаем, что риски для пары EUR/USD в этом году смещены в сторону понижения, поскольку соотношение экономического роста и инфляции в Европе благоприятствует более широкому циклу сокращения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС», – сообщили стратеги Deutsche Bank. ЕЦБ на прошлой неделе понизил оценку роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,6%, что меньше более чем в два раза ожидаемого роста экономики США в этом году на 1,4%, согласно последнему прогнозу ФРС. «Произошел "голубиный" сдвиг в прогнозах ЕЦБ. Они в основном достигают цели, так почему бы не сократить ставки сейчас», – отметили специалисты Pantheon Macroeconomics. Если экономика еврозоны будет работать значительно ниже своих возможностей, а ослабление инфляционного давления в регионе станет все более очевидным, это может повысить вероятность снижения ставок ЕЦБ в апреле. В таком случае единая валюта оказалась бы под давлением. В ближайшие месяцы евро, вероятно, несколько ослабнет против доллара на фоне замедления улучшения внешнего баланса еврозоны и продолжающихся экономических разочарований в регионе, прогнозируют эксперты HSBC. Между тем экономисты Rabobank считают, что потенциал схожей политики ФРС и ЕЦБ в этом году может ограничить волатильность в EUR/USD в ближайшие месяцы. «Тем не менее по мере перехода ко второй половине года рынок, вероятно, будет уделять все больше внимания выборам в США и перспективам роста и разницы в процентных ставках до 2025 года», – сказали они. Победа республиканцев может привести к примерно 5%-ному росту курса доллара, полагают аналитики Citi. По их мнению, потенциально новая торговая политика Дональда Трампа и возможное снижение налогового бремени в США выглядят позитивно для американской валюты. «Если в итоге на ноябрьских выборах будет переизбран Джо Байден, но при этом Конгресс будет разделен – эта нейтральная для доллара комбинация. При таком сценарии будет важно, кто сменит Митча Макконнелла на посту лидера большинства в Сенате», – заявили экономисты Citi. В любом случае они считают евро наиболее уязвимым по отношению к доллару. В банке видят высокую вероятность того, что единая валюта подешевеет против американского визави к моменту объявления результатов выборов в Соединенных Штатах. Во вторник пара EUR/USD колеблется в пределах 20 пунктов, пока инвесторы ждут выхода ключевых данных по американской инфляции. Отметка 1,0900 выступает в качестве ближайшей поддержки на пути к 1,0870 и 1,0840. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0970, за которым идут 1,1000 и 1,1030.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 марта (разбор утренних сделок). Фунт упал после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.2795 произошел, но до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло. В результате получить подходящих точек входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по росту уровня безработицы в Великобритании и снижению среднего заработка привели к падению пары уже в первой половине дня, однако покупатели воспользовались этим моментом, хотя и не там, где я ожидал. Впереди у нас данные по инфляции в США, и если цены сильно упадут в феврале этого года, то очевидно, что позиции американского доллара ослабнут, что приведет к новой волне роста фунта и возобновлению бычьего тренда. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2777, образованной по итогам первой половины дня. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего тренда с перспективой обновления 1.2817 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнутся с серьезными проблемами. Там же проходят и средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2850, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2777 во второй половине дня фунт может просесть еще больше. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2745 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно оставаться ниже 1.2817. Ложный пробой на этом уровне после выхода данных по инфляции в США будет отличным подтверждением сигнала на продажу дальше в расчете на нисходящую коррекцию, что приведет к движению вниз с целью теста 1.2777. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, столкнув пару к 1.2745, где ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2817 во второй половине дня покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2850. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2777.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара заперта в

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.24 привели к сигналу на покупку, однако я не входил в рынок, так как довольно сложно было куда-то поставить подходящий стоп приказ, да и против тренда перед важными данными действовать особо не хотелось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас данные по инфляции в США. В случае роста цен доллар продолжит свое укрепление в паре с японской иеной. Если цены снизятся больше ожиданий, очевидно, что падение пары продолжится с новой силой, что приведет к возврату в район месячного минимума. Против медвежьего рынка лучше всего покупать как можно ниже и желательно после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 147.24 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.64. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.09. Самой дальней целью выступит максимум 148.67, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.24 со стороны покупателей, а также слабого отчета по США давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.89. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае роста USD/JPY после данных по США, а что-то мне подсказывает, что так оно и будет, жду проявления медведей только в районе 147.64, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.24. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.89, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.64 во второй половине дня развитие восходящей коррекции продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.09. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.67, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.70.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 марта (разбор утренних сделок). Все ждут американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности и отсутствия желающих на рынке предпринимать активные действия перед важными данными по США, до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, и все уровни актуальны.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас данные по инфляции в США. В случае, если цены сильно упадут в феврале этого года, то очевидно, что позиции американского доллара ослабнут, что приведет к новой волне роста евро и возобновлению бычьего тренда. Если инфляция в США вновь продемонстрирует рост, доллар может отыграть значительную часть позиций, упущенных за последнее время. Действовать буду согласно утреннему сценарию после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0916. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0948. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0972. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0916 во второй половине дня, а также сильных данных по США шансы на продолжение нисходящей коррекции по паре возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0883. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0843 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам нужно себя активно проявлять в районе сопротивления 1.0948 даже на фоне слабой инфляции в США. Только защита и формирование там ложного пробоя будут подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0916. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0883. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0843, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0948, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0972, а снижающаяся инфляция в США им с этим поможет. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0916.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий во вторник запланировано достаточно много. Конечно, большая их часть – второстепенная, но все же в целом их не следует игнорировать. Начнется день с публикации инфляции за февраль в финальной оценке в Германии. От этого отчета мы не ждем сильной реакции рынка, так как вторая оценка крайне редко отличается от первой. Помимо этого, речь идет лишь об одной стране Евросоюза, а факт общего замедления инфляции очевиден сейчас для каждого. Снижение инфляции говорит о том, что ЕЦБ может в кратчайшие сроки перейти к смягчению монетарной политики, что должно оказывать давление на евро. Но ничего такого мы сейчас не наблюдаем. В Великобритании выйдут данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Мы считаем последний отчет наиболее важным, так как, если зарплаты растут сильно, инфляции становится труднее замедляться. В США – отчет по инфляции за февраль, и судя по прогнозам, ее замедления ожидать не стоит. Подобная информация должна поддержать американскую валюту, но у доллара сейчас огромные проблемы с ростом. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано немного. В ФРС начался «режим тишины», так как уже 20 марта состоится второе заседание в 2024 году. В ЕЦБ и Банке Англии выступит по одному представителю, но это чиновники второго порядка, внимание к выступлениям которых обычно низкое. В любом случае ЕЦБ четко дал понять на прошлой неделе, чего ожидать в ближайшие месяцы. А от Банка Англии сейчас вообще никакой информации не поступает. Да она и не нужна, так как фунту для роста не нужны никакие основания.Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 марта. Евровалюта остается в полном отрыве от реальности. Обзор пары GBP/USD. 12 марта. Рынки ждут отчета по инфляции в США, но зачем? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 марта.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 марта. Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели мы ожидаем продолжения нисходящего движения по обоим инструментам, и только отчет по инфляции в США может сильно помешать этому. По фунту у нас уже имеется сигнал к падению, по евровалюте таковой может быть сформирован сегодня. Несмотря на то, что мы ждем только падения евро и фунта, следует помнить, что рынок сейчас все еще «бычий», поэтому алогичный рост обеих пар может быть возобновлен при любом макроэкономическом фоне. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного просел

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0937 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0937 привели к сигналу на покупку, однако из-за сверхнизкой волатильности рынка добиться нормального роста пары так и не удалось. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.Сегодня выходят данные по индексу потребительских цен Германии, а также состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, шансы на новую волну роста евро сохранятся. В случае слабых данных евро отреагирует падением, и я буду к этому готов. Действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0916. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0948. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0972. Самой дальней целью выступит область 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0916 шансы на продолжение нисходящей коррекции по паре возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0883. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0843 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0948, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Защита и формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0916. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0883. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0843, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0948 покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0972. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0916. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0948.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт могут быстро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2840 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить подходящий сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего все активность на рынке угасла. Во второй половине дня покупки в районе 1.2801 на ложном пробое также дали точку входа в рынок, но движение составило лишь около 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.Сегодня ожидаются довольно важные для экономики Великобритании данные. Речь идет об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы, а также об изменении уровня среднего заработка. Рост среднего заработка – рост розничных продаж и инфляции – рост британского фунта. Если показатель снизится, то спрос на GBP/USD может в моменте ослабнуть, что приведет к движению пары вниз, чем и планирую воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2795 даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2831, образованному по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2859. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2795 продавцы получат шанс на провал фунта в район 1.2764. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2730 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи имеют все шансы на дальнейшую нисходящую коррекцию. Для этого нужны слабые данные, что вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2831 даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2795. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2764, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2730, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2831 быки укрепят свое преимущество, что приведет к развитию нового восходящего тренда и движению вверх, в район следующего сопротивления 1.2859. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2890 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2795. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2830.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова наступает на известные грабли

Пара доллар-иена на прошлой неделе резко развернулась на юг после двух недель «боковика». На протяжении двух недель трейдеры спокойно торговались у границ 150-й фигуры: южные откаты сменялись северными импульсами – цена двигалась по кругу с убаюкивающей постоянностью. Но 5 марта власть в свои руки взяли продавцы usd/jpy, которые буквально за несколько дней утянули цену на 400 пунктов вниз. Сегодня мы наблюдаем коррекцию, но говорить о возобновлении северного движения ещё рано. И даже опасно – ведь если индекс потребительских цен, который будет опубликован в США на старте американской сессии окажется не на стороне гринбека, продавцы пары снова могут перехватить инициативу. Здесь важно отметить, что такой резкий южный разворот был обусловлен не только и не столько ослаблением доллара, сколько усилением японской валюты. На рынке снова заговорили о том, что Банк Японии может повысить процентную ставку уже на мартовском заседании или по крайней мере анонсировать этот шаг в контексте следующего – апрельского – заседания. Напомню, что подобные слухи активно муссировались на рынке в конце прошлого года, благодаря чему иена в паре с гринбеком укрепилась более чем на тысячу пунктов. Правда, тогда ньюсмейкером выступил не кто-нибудь, а глава японского ЦБ Кадзуо Уэда. В стенах парламента Японии он сообщил о том, что Банк рассматривает различные варианты целевых процентных ставок после того, как выйдет из политики отрицательной ставки. Он отметил, что регулятор может либо сохранить процентную ставку, применяемую к резервам, либо вернуться к политике, ориентированной на ставку овернайт. Но при этом Уэда не уточнил – когда именно регулятор собирается изменить свой курс. Впрочем, здесь трейдеры сделали самостоятельные выводы, суть которых сводилась к тому, что регулятор может приступить к нормализации ДКП уже на ближайших заседаниях – в декабре или январе. Но по мере приближения к декабрьскому заседанию на рынке возрастал скептицизм относительно ястребиных намерений ЦБ. И действительно – ни в декабре, ни в январе Банк Японии не принял никаких решений, но при этом озвучил весьма голубиные мессиджи. В частности, Уэда сообщил о том, что Банк Японии рассмотрит вопрос о выходе из ультрамягкой политики только тогда, когда будет уверен в достижении цели инфляции. Также в центре внимания ЦБ – переговоры между профсоюзами и работодателями по поводу повышения заработной платы. При этом Уэда предупредил, что финансовые условия в любом случае останутся «очень мягкими», даже если регулятор откажется от политики отрицательных ставок. Данную позицию глава Банка Японии сохраняет до сих пор. Но вопреки всему, в марте снова начали муссироваться слухи о том, что в обозримом будущем ЦБ всё же приступит к нормализации политики. Полагаю, что иена опять наступает на те же грабли, на которых она танцевала в конце 2023 года. Так, выступая сегодня в национальном парламенте, Уэда повторил свой тезис о том, что Центробанк по-прежнему фокусируется на цикле «заработная плата – инфляция». По его словам, регулятор будет искать выход из политики отрицательных ставок, YCC и других масштабных мер смягчения только тогда, когда инфляция 2% будет «стабильно и устойчиво достигнута». Мартовское заседание Банка Японии состоится ровно через неделю – 19 числа – и в контексте сегодняшних заявлений главы ЦБ можно предположить, что никаких решений о нормализации ДКП Центробанк не предпримет. И что самое важное – регулятор, вероятно, не станет анонсировать изменение политики, ввиду неполноты информационной картины (тогда как в апреле уже будут известны итоги «весенних наступлений», то есть ежегодных переговоров о зарплате между бизнесом и профсоюзами). Если Банк Японии не озвучит четкие сигналы анонсирующего характера (что весьма и весьма вероятно), иена снова окажется под давлением. Кроме того, здесь необходимо напомнить слова министра финансов Японии Шуничи Сузуки, который давеча заявил о том, что страна «не находится на том этапе, когда можно было бы объявить дефляцию преодоленной». Таким образом, трейдеры возлагают слишком большие надежды на японскую валюту. Если Банк Японии не оправдает возложенных на него надежд, то есть не займёт ястребиную позицию по итогам мартовского заседания, иена снова окажется под ударом. На мой взгляд, это наиболее вероятный вариант развития событий. В таком случае медведи usd/jpy смогут рассчитывать только на гринбек – снижение цены будет возможно лишь за счёт ослабления доллара, который в свою очередь, будет реагировать на инфляционные отчёты (индекс потребительских цен сегодня и индекс цен производителей – в четверг) и комментарии представителей ФРС. Если инфляция в США окажется на стороне американской валюты, то, на мой взгляд, по паре usd/jpy целесообразно рассмотреть лонги, даже несмотря на «ястребиные» ожидания рынка относительно действий/заявлений Банка Японии на мартовском заседании. Ближайшей (и пока единственной) целью северного движения выступает отметка 148,70: в этой ценовой точке совпадают линии Kijun-sen и Tenkan-sen на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 12 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена постепенно

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 146.49 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.49 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сегодня уже вышли данные по индексу BSI деловых условий для крупных производителей Японии, который упал до -6.7 пункта вопреки прогнозам экономистов, что ослабило позиции иены на рынке. Однако в сложившихся условиях действовать против нисходящего тренда нужно предельно осторожно. Против медвежьего рынка лучше всего покупать как можно ниже, и желательно после формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 147.24, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 147.64. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.09. Самой дальней целью выступит максимум 148.67, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.24 со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.89. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на небольшую восходящую коррекцию, продавцы продолжают контролировать рынок. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 147.64, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.24, где чуть ниже проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.89, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.64 хоть развитие нового бычьего тренда еще не начнется, но покупатели укрепят свои позиции еще больше. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 148.09. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.67, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramСигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.49.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0927 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия данных по США и низкого объема торгов. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня из статистики лишь индекс потребительских цен Германии, который вряд ли существенным образом изменит расстановку сил в рынке, особенно если данные совпадут с прогнозами экономистов. Встреча совета министров финансов стран Евросоюза будет в центре внимания трейдеров, но и на ней не ожидается ничего такого, что могло бы повлиять на валютный рынок. Трейдеры «придержат коней» на вторую половину дня, когда выходят данные по инфляции в США. Но о них подробней мы поговорим позже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0948 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0989. В точке 1.0989 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0922, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0948 и 1.0989.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0922 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0887, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0948, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0922 и 1.0887.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.04 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары на медвежьем рынке. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 147.04 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сделки на продажу доллара, что вылилось в падение на 30 пунктов. Несмотря на восходящую коррекцию USD/JPY, наблюдаемую сегодня после слабой статистики по индексу BSI деловых условий для крупных производителей и индексу закупочных цен на товары для японских корпораций, основным драйвером роста иены остается политика Центрального банка Японии, направленная на отказ от сверхмягкой позиции по ставкам, что может произойти уже в этом месяце. Что касается внутридневной стратегии, то действовать сегодня буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.16 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать только после неудачной попытки закрепления в районе недельного минимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.21, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.60 и 148.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.55, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.21 и 146.55.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2831 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу фунта в продолжение развития утренней нисходящей тенденции. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, и мы достигли целевого уровня 1.2805. Покупки от него на отскок не принесли ожидаемых результатов. Сегодня выходят довольно важные данные, связанные с рынком труда Великобритании. В первой половине дня ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Последний показатель привлекает наибольшее внимание, так как его резкое снижение ослабит позиции покупателей фунта, что приведет к падению пары. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2829 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2857 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2857 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но только после хороших и сильных данных по рынку труда Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2804, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2829 и 1.2857.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2804 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2770, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2829, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2804 и 1.2770.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс