GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 6 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26 характеризуется как «сопротивление при откате» и является зоной, где может возникнуть давление продавцов, препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,27 представляет собой уровень свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве значительной зоны сопротивления из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26 характеризуется как «поддержка при откате» и является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,25 и может оказать значительную поддержку цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 6 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07757 характеризуется как «поддержка при откате» и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, способствующий отскоку. Второй уровень поддержки 1,06673 выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,07750 представляет собой существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,09556 характеризуется как «сопротивление при откате», что подчеркивает его роль в качестве значительной зоны препятствия из-за его соответствия ключевым техническим уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 06.12.23

Детали экономического календаря от 5 декабря Во вторник был опубликован индекс цен производителей в ЕС, который по ожиданиям аналитиков должен был снизиться с -12,4% до -9,5%, но фактические данные оказались лучше -9,4%. Разбор торговых графиков от 5 декабря Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката пробил уровень поддержки 1.0800, что указывает на дальнейшее построение коррекционного хода от уровня сопротивления 1.1000. Валютная пара GBP/USD пролонгировала действующий на рынке коррекционный ход. Вследствие чего котировка на время оказалась ниже значения 1.2600, что указывает на рост объема коротких позиций. Экономический календарь на 6 декабря Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в ЕС, где ожидается замедление их спада с -2.9% до -0.8%. В период американской торговой сессии не менее важные статистические данные. Спекулянтов однозначно заинтересует отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 130 тыс. в период ноября. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. Торговый план – EUR/USD 6 декабря Несмотря на высокий ажиотаж трейдеров, на короткие позиции по евро на рынке уже наблюдается технический сигнал о перепроданности. Однако стабильное удержание цены ниже уровня 1.0800 в течение дня, вкупе с инерционно-спекулятивным ходом, может привести к последующему снижение, игнорируя технический сигнал о перепроданности евро.Торговый план – GBP/USD 6 декабря Исходя из цикла недельного колебания цены, можно заметить характерную боковую амплитуду 1.2600/1.2700, в границах которой движется котировка. В данной ситуации оптимальной тактикой считается метод исходящего импульса из бокового диапазона. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 05.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания снижения ставок со стороны центральных банков выглядят завышенными

Евро продолжает падение в паре с американским долларом, а инвесторы делают ставку на то, что Европейский центральный банк станет в один ряд с другими крупнейшими центральными банками мира и поддержит их политику снижения процентных ставок в следующем году. Рост подобных ожиданий вчера произошел после того, как один из самых воинственных политиков еврозоны назвала замедление инфляции «обнадеживающим».«Инфляция демонстрирует заметное замедление, поэтому новое повышение стоимости заимствований довольно маловероятно», - заявила Изабель Шнабель, известный ястреб ЕЦБ. И хоть рынки уже давно отвергли вероятность дальнейшего ужесточения ставок, Шнабель была чуть ли не последней кто предупреждала, что еще слишком рано исключать дальнейшее повышение ставок. Исключая возможность нового повышения ставок, Шнабель намекнула на потенциальное снижение добавив, что сейчас ЕЦБ должен быть осторожен в заявлениях о том, чего ждать дальше. В настоящий момент рынки оценивают почти 90%-ю вероятность того, что Европейский центральный банк начнет цикл смягчения процентных ставок в первом квартале следующего года - сценарий, который едва ли рассматривался всего три недели назад. Ожидается, что в ближайшее время в цену будет заложено пять сокращений на четверть пункта плюс 80%-ная вероятность шестого снижения. В совокупности это снизит ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 2,5%.Если трейдеры окажутся правы, ЕЦБ будет первым среди крупнейших центральных банков, который снизит ставки в следующем году, начав самый агрессивный цикл смягчения. Очевидно, что регулятору необходимо это делать в отличии от той же Федеральной резервной системы. Причина очень проста: европейская экономика может скатиться в рецессию уже в 4-м квартале этого года, что усложнит и так без того непростую посадку экономики после агрессивного цикла процентных ставок. В США же такой проблемы нет. По последним данным, ВВП в 3-м квартале вырос сразу на 5,2%. И хоть в 4-м квартале прогнозируется замедление роста, до наступления рецессии еще очень далеко.Некоторые крупнейшие игроки Уолл-стрит уже предупреждают, что ожидания сокращений ставок со стороны центральных банков по всему миру начинают выглядеть завышенными. Ожидается, что Федеральная резервная система сделает свой первый шаг лишь в мае следующего года и до конца года снизит ставки на 125 базисных пунктов. В Великобритании рынки в настоящее время оценивают три сокращения Банка Англии на четверть пункта, начиная с июня, и 30%-ю вероятность четвертого шага.В Австралии перешли от ставок на очередное повышение к середине 2024 года к оценке с вероятностью более 75% снижения к тому времени. И даже центральный банк Новой Зеландии, который на прошлой неделе заявил, что ему, возможно, придется повысить ставки в следующем году, теперь рассматривается как хороший шанс снизить базовый показатель к маю.Мнение о том, что крупным центральным банкам придется смягчить денежно-кредитные условия для поддержки своей экономики в следующем году, привело к росту облигаций, акций и рисковых активов, к которым можно отнести евро и британский фунт. Доходность 10-летних облигаций США и Германии снизилась более чем на 45 базисных пунктов, а эквивалентная ставка по золотым облигациям упала на 30 базисных пунктов.На все это евро отреагировал довольно плохо, продолжив свое падение в паре с американским долларом. Пара EUR/USD продолжает активно снижаться и теперь покупателям нужно думать над тем, как сохранить контроль над уровнем 1.0780, защита которого позволит избежать дальнейшей распродажи торгового инструмента. Если же быки планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать 1.0810. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0750, либо открывать длинные позиции от 1.0720.В паре GBP/USD также все проходит довольно сложно. И хоть покупатели пытаются удержать рынок, дается это с большим трудом. Торговля ведется в районе 26-й фигуры, и пока покупатели не вернут контроль над этим уровнем, на рост можно не рассчитывать. Закрепление на 1.2620 вернет бычий потенциал с выходом на 1.2650, оставив надежду и на обновление максимума 1.2680. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2725. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2545 с перспективой выхода на 1.2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Период отрицательных ставок в Японии подходит к своему завершению

Период отрицательных ставок в Японии подходит к своему завершению, по крайней мере так считает заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино. В своем недавнем выступлении политик дал понять, что центральный банк постепенно приближается к тому, чтобы положить конец режиму отрицательных процентных ставок, выдвинув гипотезу о том, что может произойти, если ставки действительно станут положительными.Японская иена практически никак не это не отреагировала, что вызывает достаточно сильное удивление. Или трейдеры не сильно уверены в действиях властей, или на самом деле, когда инфляция в Японии остается на достаточно сдержанном уровне, подобного рода заявления пока не имеют под собой никакого фундаментального подкрепления. Но факт остается фактом: давление на японскую иену даже немного возросло за последнее время. Химино подтвердил обещание продолжать ведение мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока Банк Японии не достигнет своей цели по устойчивой инфляции за счет повышения заработной платы. Он также обрисовал различные потенциальные риски, которые последуют за выходом из программы крупномасштабного стимулирования. «Сегодня я хотел бы предложить одну точку зрения, взглянув на то, что происходило с процентным доходам в прошлом во время перехода от положительных процентных ставок к нулевым или даже отрицательным уровням», — сказал Химино в обращении к местному бизнесу. Химино отметил, что первое повышение ставок с 2007 года может оказаться не таким вредным, как некоторые опасаются. Политик считает, что домохозяйства, вероятно, даже выиграют от увеличения ставок, а влияние на корпоративный сектор будет ограниченным. Он также считает, что финансовая система достаточно устойчива, чтобы справиться с этим переходом.На данный момент это один из самых ястребиных комментариев за последнее время, указывающий, что руководство Банка Японии в серьез обдумывает, каковы будут последствия, если они откажутся от отрицательных ставок. Выступление Химино, вероятно, укрепит ожидания трейдеров в том, что банк завершит программу отрицательных ставок к середине следующего года.Заместитель управляющего Банка Японии явно намеревался успокоить любые волнения среди японцев по поводу перспектив прекращения масштабной программы стимулирования регулятора, которая началась с введения отрицательных ставок в начале 2016 года. И у него это получилось, так как никакой рыночной реакции на заявления не последовало. «Если все будет сделано правильно, вероятность достижения положительного результата от перехода к более высоким процентным ставкам сильно увеличится», - сказал Химино.Однако, как отмечают эксперты, многие финансовые учреждения могут столкнуться с нереализованными потерями по долгосрочным облигациям, но у них также будет возможность повысить доходность своих инвестиций путем замены имеющихся у них облигаций новыми.Игроки рынка делают ставку на то, что политика отрицательной стоимости заимствований закончится в апреле следующего года. Согласно рынку свопов, совокупное повышение ставок на 21 базисный пункт произойдет к концу следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 146.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 146.74 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку пары. В результате рост составил более 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся еще один тест 146.74, но в тот момент MACD только начинал движение вниз, что казалось хорошим подтверждением сигнала на продажу. Однако до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Сегодняшняя речь заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино не принесла ожидаемого результата даже несмотря на то, что политик явно дал понять, что эра отрицательных процентных ставок в стране подходит к своему завершению. Скорей всего трейдеры ориентированы на данные от ADP по рынку труда США. Слабый отчет позволит провалить 146.70 и минимум вчерашнего дня, тогда как сильные цифры вернут спрос на доллар, что приведет к резкому рывку пары вверх. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.96 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.29 и 147.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.37, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после пробоя минимума вчерашнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.86 и 146.37.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2640 пришелся на момент, когда индикатор MACD еще даже не выбрался на положительную территорию выше нулевой отметки, так что использовать этот сигнал на покупку было нельзя. Хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании оказали поддержку паре в первой половине дня, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить торговлю в рамках канала. В результате во второй половине дня продавцы провалили 1.2610. Дальнейшее направление фунта должно решиться сегодня после выхода индекса PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его позиция по ставкам в последнее время все время помогала фунта расти, так что и сегодня можно надеяться на возобновление спроса после ястребиной речи. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2641 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно после сильной статистики по индексам PMI и жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2641.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2582 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2550, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме и слабой статистики по Великобритании. Если и Бэйли займет более мягкую сторону, то распродажи фунта будет точно не избежать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2582 и 1.2550.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0810 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по тренду, особенно как стало известно, что данные по активности в сфере услуг США были пересмотрены в сторону повышения. В результате пара упала более чем на 30 пунктов. Хорошие отчеты по композитному индексу PMI стран еврозоны за ноябрь этого года помогли евро в первой половине дня, но сильная статистика по США и мягкий тон представителей ЕЦБ привел к очередной распродаже рисковых активов. Впереди у нас изменение объема заказов в промышленности Германии, а также изменение объема розничной торговли еврозоны. Рост розничных продажа определенно положительно скажется на экономике, которой в последнее время так не хватает импульса, что укрепит позиции евро. А вот речь члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля может заставить евро продолжить падение. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0839. В точке 1.0839 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после удержания недельных минимумов за счет хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0776 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0803 и 1.0839.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0776 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и мягкой речи представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0776 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар держится молодцом, но это пока

Бьют его, а он не плачет, только выше, выше скачет. Сейчас эта детская загадка как нельзя лучше подходит для описания текущей динамики доллара. Вчера американская валюта продемонстрировала очередной прилив сил, даже несмотря на неоднозначные макроданные США. Разбираемся, почему гринбек сейчас набирает обороты, сможет ли он продолжить рост на оставшейся неделе и что ждет его в более отдаленной перспективе.Нелогичный рост USD В ноябре курс американской валюты снизился более чем на 3%, продемонстрировав самое резкое за год месячное падение и тем самым сведя на нет весь свой годовой прирост. Причиной такого крутого пике USD стало изменение рыночных настроений относительно дальнейшей монетарной политики американского Центробанка. Охлаждение инфляции, которое сейчас наблюдается в США, убедило трейдеров в том, что Федрезерв покончил с повышением ставок и в скором времени может развернуться в голубиную сторону, начав цикл смягчения денежно-кредитных условий. Однако этот месяц гринбек неожиданно для многих начал на позитивной ноте. За пару дней декабря индекс DXY укрепился к корзине основных валют на 0,5% без особо видимых на то причин. Особенно нелогичным выглядит вчерашний рост USD на фоне довольно слабых данных по занятости в США. Опубликованный во вторник отчет JOLTS показал, что в октябре число открытых вакансий на американском рынке труда уменьшилось до самого низкого с начала 2021 года уровня 8,733 млн, что значительно ниже предыдущего значения и предварительных оценок экономистов. Сокращение важнейшего показателя, который отражает уровень спроса на рабочую силу, подтверждает тенденцию замедления рынка труда США на фоне агрессивной политики Федрезерва. Это еще больше подстегивает рыночные спекуляции по поводу скорого монетарного разворота американского регулятора. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность, что центральный банк начнет снижать процентные ставки уже в марте, в почти 60%.Но вопреки растущим голубиным ожиданиям инвесторов и падающей доходности US Treasuries доллар демонстрирует уверенное восстановление со своих недавних минимумов. По итогам вчерашних торгов его индекс подскочил к корзине из шести основных валют на 0,4% и протестировал 2-недельный максимум 104,03. Против евро гринбек вырос на 0,5%, до 1,0782, даже несмотря на позитивный пересмотр данных по PMI еврозоны за ноябрь. В паре с британским фунтом доллар поднялся на 0,4%, до 1,258, а по отношению к иене остался стабильным на уровне 147,26.Многие аналитики объясняют парадоксальный подъем американской валюты фиксацией прибыли со стороны медведей. Сейчас на валютном рынке назрела восходящая коррекция слишком перепроданного в прошлом месяце доллара. С другой стороны, поддержку гринбеку вчера оказали более сильные, чем ожидалось, данные по деловой активности в сфере услуг США от Института управления поставками. В ноябре индекс PMI подскочил с 51,8 до 52,7 и тем самым продемонстрировал рост по итогам уже 11-ти месяцев подряд. Что будет с долларом дальше? Получив порцию позитивных данных, теперь трейдеры опасаются, что в условиях устойчивой экономики ФРС может отсрочить переход на голубиные рельсы, что, конечно, должно поддержать американскую валюту. Тем не менее переписывать свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ставок в США рынок пока не спешит. Впереди нас ждет насыщенная макроэкономическими релизами неделя, и есть высокий риск, что фундаментальная картина снова может измениться не в пользу доллара. Сегодня все внимание инвесторов будет сфокусировано на статистике по занятости от ADP. Завтра мы получим очередной отчет от Минтруда США по числу поданных заявок на пособие по безработице. Но настоящей кульминацией этого парада данных станут ноябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 8 декабря. Отчет NFP должен дать более четкое представление инвесторам о текущем состоянии американского рынка труда и в целом о силе экономики США в преддверии заседания ФРС по вопросам монетарной политики на следующей неделе. Сейчас экономисты ожидают роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в ноябре (со 150 тыс. до 185 тыс.) за счет возвращения с забастовки около 33 тыс. членов объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности. Большинство экспертов считают, что на данном этапе трейдеры, скорее всего, полностью проигнорируют любой, даже очень значительный, рост количества занятых, сосредоточившись в большей степени на статистике по заработной плате. – На этой неделе ключевым триггером является отчет о заработной плате. Если рынок увидит неожиданный спад в доходах американцев, это еще больше ослабит опасения трейдеров по поводу дальнейшего роста инфляции и повысит их голубиные прогнозы. Такой сценарий приведет к приостановке восстановления доллара, – поделился мнением валютный стратег OCBC Кристофер Вонг. Однако есть и противоположная точка зрения. Некоторые аналитики предполагают, что существенный скачок занятости в несельскохозяйственной сфере США может поменять мнение инвесторов насчет скорого смягчения политики Федрезерва. Если трейдеры увидят, что американский рынок труда все еще остается напряженным, возможно, они поймут, что перегнули палку, сделав чересчур агрессивные ставки на разворот ФРС уже в первой половине 2024 года. Это усилит текущий восходящий импульс доллара по всем направлениям. Техническая картина также свидетельствует сейчас о возможном усилении бычьей динамики USD в краткосрочном диапазоне. Несмотря на то, что индекс относительной силы RSI находится на отрицательной территории, он демонстрирует положительный наклон, а индикатор MACD показывает растущие зеленые полосы.Однако долгосрочные перспективы доллара по-прежнему выглядят довольно мрачными. Большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, прогнозируют сильное снижение "американца" по отношению к другим валютам G10 в следующем году. – Мы ожидаем дальнейшего ослабления доллара в 2024 году, но думаем, что его падение будет более выраженным во второй половине года, когда ФРС перейдет к интенсивному снижению процентных ставок, – поделился мнением валютный стратег MUFG Ли Хардман.Такой же точки зрения сейчас придерживается большая часть респондентов. Эксперты предсказывают, что в первые шесть месяцев следующего года курс доллара будет оставаться относительно устойчивым, а во втором полугодии перейдет в свободное падение. Согласно средним оценкам аналитиков, в первом квартале 2024 года евро будет торговаться против доллара на отметке 1,09, что на 0,4% выше текущего уровня. К середине года пара EUR/USD подскочит на 1,5%, до 1,10, а под его занавес вырастет на 3,6%, до 1,12. Фунт стерлингов, который укрепился в текущем году против доллара более чем на 4%, в следующем году вырастет еще на 1,7% и будет торговаться на уровне 1,28.Но настоящий звездный час в 2024 году ждет японскую иену, показавшую в этом году худшую динамику в паре с гринбеком. По прогнозам, в течение следующего года курс JPY вырастет более чем на 7%, до отметки 137 за доллар.Кроме того, опрошенные Reuters экономисты ожидают в 2024 году ослабление доллара против валют развивающихся стран, особенно азиатских. Прогнозируется, что китайский юань поднимется в паре с USD почти на 2% в течение следующих 12 месяцев, а тайский бат и корейская вона укрепят свои позиции на 1,3% и 0,2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Начинается важный период времени для доллара

Европеец во вторник лишь немного снизился по отношению к доллару, а британец не снизился вовсе. Тем не менее сегодняшний день становится отправной точкой для 4-дневного заплыва американского доллара по волнам статистического моря. Несмотря на то что все наиболее важные отчеты выйдут в пятницу, уже сегодня, во вторник, начала поступать информация, которая может испортить в очередной раз всю волновую картину. Напомню, что месяцем ранее слабые пэйроллы и безработица в США вызвали снижение доллара, а две недели назад – противоречивый отчет по инфляции сделал то же самое. Соответственно, волновая разметка остается неизменной, так как предполагаемые волны 2 или b по обоим инструментам могут принять длину до 100% от первой волны. Однако мы привыкли наблюдать коррекционные волны, которые не превышают 50,0-61,8% по Фибоначчи. Любые другие размеры таких волн выглядят несоответствующим образом. Как я уже не раз говорил, лучше всего отрабатывать те волны и те движения, которые максимально ясны. Если волновая разметка нестандартная, то лучше лишний раз не рисковать, пытаясь спрогнозировать небольшую волну в сложных коррекционных структурах, которые могут бесконечно усложняться. В данное время волны 2 или b выглядят более-менее соразмерно и убедительно. Следовательно, с текущих позиций должно начаться или продолжиться снижение, но первый же по-настоящему важный отчет в Америке на этой неделе провалился, поддерживая тенденцию ноября. Отчет по числу открытых вакансий в октябре JOLTS показал 8,733 миллиона. А ожидания рынка составляли 9,3 миллиона. Как видим, что несоответствие прогнозу оказалось очень сильным, что и вызвало снижение американской валюты пару часов назад. К сожалению, на этой неделе в Америке выйдет еще несколько важных отчетов, и если все они будут такими же негативными, как в ноябре, то рассчитывать доллару особенно не на что. Волновая разметка от этого не изменится, но волны 2 или b могут принять в этом случае еще более протяженный вид. А что еще остается делать рынку, если американская статистика постоянно не соответствует «высоким стандартам»? Спасти доллар может только четкий настрой рынка на продажи. По евровалюте это возможно, по фунту – сомнительно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на понижение 4 к 1

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, сегодня мы давали торговую идею на понижение курса инструмента по следующей схеме:Сегодня на американской сессии, инструмент пробил уровень 1,08, что привело к фиксации наших шортовых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 400п при рисках в 100п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 декабря. Новый позитив для доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пятиволновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пятиволновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Американцы продолжают инвестировать в доллар Курс инструмента Евро/Доллар снизился в течение вторника еще на 40 базовых пунктов. Европейская валюта снижается уже пятый день подряд. Если раньше я говорил, что далеко не всегда вижу причины для повышения спрос на евро, то сейчас я далеко не всегда вижу причины повышения спроса на доллар. Но в этом, по-моему, и заключается высшая справедливость. Сначала рынок построил убедительную волну 2 или b, а теперь строит волну 3 или с, для чего ему не всегда нужен соответствующий новостной фон. Сегодня ключевые отчеты дня вышли во второй половине дня и надо сказать, что они не предполагали повышения спроса на валюту США. Если индекс деловой активности в секторе услуг ISM оказался выше ожиданий рынка, то отчет JOLTS, который показывает количество открытых вакансий (то есть отображает состояние рынка труда), оказался существенно хуже ожиданий рынка. Следовательно, в лучшем для себя случае, доллар должен был остаться на одном месте. Спорить о том, какой из этих отчетов более важен, бессмысленно. Тем не менее спрос на валюту США вырос, что для меня является тем позитивным звоночком, который показывает готовность рынка покупать доллар и строить необходимую для волновой разметки понижательную волну. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение котировок будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы. На этой неделе в США выйдет еще не один важный отчет, поэтому отход котировок от достигнутых лоу тоже возможен. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 декабря. Спрос на британца со скрипом снижается

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пятиволновой вид, по фунту – она приняла трехволновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трехволновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще сильнее уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Фунт стерлингов сопротивляется изо всех сил Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Для британца это очень мало, но рынку сейчас крайне тяжело дается любое снижение инструмента. Похоже, что фунт стерлингов что-то держит наверху и не дает ему начать снижение. Может быть, это вера рынка в дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии. Может быть, это неверие в доллар, которому пророчат уже не один десяток лет крах. Однако факт остается фактом: если европейская валюта снижается, то фунт – нет. Сегодня в распоряжении британца были фактически те же отчеты, что и в распоряжении европейца. Американская статистика вызвала умеренное укрепление доллара, а британский отчет по деловой активности в сфере услуг был проигнорирован. Я в данное время не рассматриваю других сценариев, кроме снижения инструмента. На мой взгляд, при любом новостной фоне британец должен откатиться вниз. Но следует признать, что предполагаемая волна 2 или b вполне может принять более протяженный вид. И если американские отчеты второй половины этой недели окажутся слабыми, то я совершенно не исключаю, что мы увидим новое падение доллара. Какой общий вывод мы можем сделать? Именно для британца многое на этой неделе будет зависеть от американских отчетов. Отчеты важные, и если они окажутся не такими, как ждут рынки, снижение спроса весьма вероятно. Но все же текущая волновая разметка выглядит так, как будто британец уже приступил к построению понижательной волны. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему доллар продолжает активно расти, а евро и фунт падают. Видеопрогноз на 6 декабря

Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема розничной торговли еврозоны Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Изменение числа занятых от ADP Сальдо баланса внешней торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи неудачно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.81 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 40 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня состоялся еще один аналогичный ложный пробой на 146.81, где я вновь решил войти в рынок. В результате можно было наблюдать за очередной попыткой покупателей дотянуться до 147.37, которая оказалась вполне удачной.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Хорошие данные по активности в производственном секторе Японии вернули давление на пару вчера в первой половине дня, однако покупатели каждый раз очень активно действовали в районе 146.80. Не помогло японской иене и сегодняшнее выступление заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино давшего понять, что центральный банк постепенно приближается к тому, чтобы положить конец своему режиму отрицательных процентных ставок, выдвинув гипотезу о том, что может произойти, если ставки действительно станут положительными. По всей видимости дальнейшее направление пары будут определить данные по рынку труда США. Сегодня ожидается отчет по изменению числа занятых от ADP. Если рабочие места вырастут, доллар продолжит восстановление против иены, а очередная защита уровня 146.81 и формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, дадут сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 147.37, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 147.82. Самой дальней целью выступит область 148.33, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 146.81 активности со стороны покупателей, а произойдет это только в случае очень слабых данных от ADP, давление на пару увеличится, что приведет к возврату в район месячного минимума. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.74 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Слабые цифры по рынку труда позволят продавцам защитить 147.37, где после формирование ложного пробоя планирую получить хорошую точку входа на продажу с еще одним движением к поддержке 146.81. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к месячному минимуму 146.27. Более дальней целью выступит область 145.74, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 147.37 после данных по США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.82. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.33, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775 до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992 до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0862 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0796 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0802 – линия сопротивления (белая жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар против золота: новые данные о занятости в США и их влияние на рынок

Такой внушительный рост цены на золото был зафиксирован в понедельник, но уже к вторнику ситуация кардинально изменилась: цена снизилась на 0,5%, достигнув уровня в $2 020,29 за унцию. Это падение последовало за достижением рекорда и уменьшением более чем на $100 за один день, закрыв рыночную сессию с более чем 2% потерей.Следует отметить, что американские фьючерсы на золото также показали снижение, упав на 0,3% до $2 036,30.Эксперты прогнозируют, что рост, который привел к рекордному показателю в понедельник, может временно утихнуть. Это связано с неопределенностью вокруг перспектив кредитно-денежной политики США. Тем не менее геополитические риски могут способствовать достижению золотом новых высот в будущем.Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals, подчеркнул, что после недавнего ралли рынок золота взял паузу. Он также предположил, что уровень в $2000 может стать своеобразным новым дном для золота на рынке.Существенное влияние на рыночные тенденции также оказывают данные о трудоустройстве в США. Недавние отчеты показали снижение количества вакансий в стране до уровня, который не наблюдался более двух с половиной лет. Это свидетельствует о том, что повышение процентных ставок начинает влиять на спрос на рабочую силу. Таким образом, инвесторы с нетерпением ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за ноябрь, который будет опубликован в пятницу. Эти данные могут предоставить более четкое понимание будущих движений процентных ставок в США, что, в свою очередь, повлияет на динамику как доллара, так и золота.Доллар, в свою очередь, укрепил свои позиции, показав рост на 0,2% и приближаясь к двухнедельному максимуму. Такое укрепление валюты сделало золото более дорогим для держателей иностранных валют, что также сыграло свою роль в изменении рыночной динамики.Трейдеры активно оценивают текущие экономические тенденции, особенно вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) в марте. Согласно инструменту CME FedWatch, на данный момент вероятность такого снижения оценивается в 66%. Исторически, уменьшение процентных ставок является фактором, который обычно оказывает поддержку на рынке беспроцентных слитков, таких как золото.В связи с этим эксперты из Commerzbank предполагают, что стоимость золота может достигнуть уровня в 2100 долларов за тройскую унцию к второй половине 2024 года. Такой прогноз основывается на ожидании, что ФРС начнет процесс снижения процентных ставок.На фоне этой обстановки также наблюдается снижение цен на другие драгоценные металлы. Спотовое серебро упало в цене на 1,4%, достигнув отметки в 24,16 доллара за унцию. Цена на платину также снизилась, на 1,8%, установившись на уровне 899,80 доллара за унцию.Палладий, продолжая тенденцию, также показал снижение на 4,1%, достигнув более чем пятилетнего минимума на уровне 936,24 доллара за унцию. Это снижение подчеркивает общую тенденцию нестабильности на рынке драгоценных металлов, под влиянием как экономических, так и геополитических факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация. Нужна коррекция

S&P500Обзор 06.12Рынок США. Консолидация. Нужна коррекция.Главные индексы США во вторник: Доу -0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 -0.1%, S&P500 4567, диапазон 4530-4600.Вчера торговля имела негативный уклон. Линия AD благоприятствовала падающим с разницей 7 к 3 на NYSE, а равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,9%. Акции мега-капитализации, которые получили выгоду от некоторой активности покупок защитных активов, оказали поддержку трем основным индексам.Nasdaq Composite закрылся с ростом на 0,3%; S&P 500 зарегистрировал снижение на 0,1%; а промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%.Предположительно, покупатели были привлечены к мега-кэпам из-за возобновившихся опасений по поводу перспектив глобального роста, что также привело к снижению доходности казначейских облигаций вчера. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,56%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на 10 базисных пунктов до 4,18%.Основными факторами стали понижение Moody's кредитного прогноза Китая со «Стабильного» до «Негативного», что отчасти было связано с опасениями по поводу структурно более слабых перспектив роста, а также октябрьский отчет JOLTS - Job Opening Report, в котором было указано наименьшее количество вакансий (8,733 миллиона) с марта 2021 года. Это усилило опасения по поводу экономического спада.Последняя новость затмила небольшой рост индекса непроизводственного сектора ISM за ноябрь до 52,7% с 51,8%.В отступлении приняли участие практически все, кроме мега-капитализации. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 зарегистрировали спад, в то время как секторы информационных технологий (+0,8%), потребительских услуг (+0,3%) и коммуникационных услуг (+0,2%), в которых представлены компании с мега-капитализацией, закрылись с ростом.Акции компаний с малой капитализацией отставали от своих более крупных аналогов, что является еще одним проявлением опасений по поводу роста. Индекс Russell 2000 закрылся снижением на 1,4%.Индекс Nasdaq Composite: +36,0%S&P 500: +19,0%Промышленный индекс Dow Jones: +9,0%.S&P Midcap 400: +7,4%Рассел 2000: +5,4%Обзор экономических данных:Ноябрьский глобальный PMI в сфере услуг США от S&P – итоговый показатель 50,8; Пред 50,6Ноябрьский PMI в непроизводственном секторе от ISM 52,7% (консенсус 52,4%); До 51,8%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в крупнейшем секторе экономики США в ноябре наблюдался рост активности, что подтверждает точку зрения о мягкой посадке.Октябрь JOLTS - Вакансии 8,773 млн; Пред был пересмотрен до 9,350 млн с 9,553 млн.В экономическом календаре среды представлены:07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 0,3%)08:15 по восточному времени: ноябрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 127 тыс.; предыдущий 113 тыс.)08:30 восточного времени: Производительность в третьем квартале — пересмотренная (консенсус 4,8%; предварительный прогноз 4,7%) и затраты на рабочую силу на единицу продукции (консенсус -0,8%; предыдущий прогноз -0,8%)08:30 по восточному времени: торговый баланс за октябрь (консенсус - 64,4 миллиарда долларов; предыдущий - 61,5 миллиарда долларов)Энергетика: Нефть Брент 77.20 долл.Вывод: Рынок США под некоторым давлением - для массовых покупок цены слишком высоки и назревает коррекция. Ждем коррекции и будем покупать.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2732 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2732 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2589 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2641 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проваливает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2605 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2605 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня активные действия продавцов на 1.2644 дали сигнал на продажу, что привело к снижению пары назад в район 1.2605. Но там покупатели вновь заявили о себе, что позволило еще раз войти в рынок в длинные позиции с движением вверх на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пересмотренные в лучшую сторону данные по активности в сфере услуг Великобритании помогали фунту на протяжении всего дня, но продавцы все же взяли вверх и провалили достаточно важный уровень поддержки 1.2606, работавший с 28 ноября. Сегодня у нас публикуется отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, однако все внимание скорее будет смещено на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если политик продолжит придерживаться жесткой позиции по ставкам, фунт может вернуться к росту. Если в его тоне прозвучат нотки более мягкой позиции, пара продолжит падение и тогда точно покупателям проблем будет не избежать. Если так случится, лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2580, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2616, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары после выступления Бэйли и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2545 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2503 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции, просто нужно добиться защиты ближайшего сопротивления 1.2616, что сделать будет довольно проблематично. Действовать на продажу планирую сегодня лишь после формирования ложного пробоя на 1.2616 после выступления губернатора Банка Англии, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2580. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2545. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня засвидетельствует развитие нового медвежьего тренда по фунту. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2616 в первой половине дня, восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс