EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается выше 1.0780

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0780 привели к хорошему сигналу на покупку, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. После движения вверх на 20 пунктов волатильность резко упала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по розничным продажам за октябрь этого года в еврозоне разочаровали инвесторов, но особо на рынок не повлияли. Весь акцент теперь сместился на отчет по изменению числа занятых от ADP в частном секторе США и на сальдо баланса внешней торговли. От рынка труда и будет зависеть направление доллара. Если цифры выйдут более-менее убедительные, продемонстрировав устойчивость экономики даже к ноябрьским забастовкам, давление на евро вернется, что вновь свалит пару в район поддержки 1.0780, дважды за последние сутки спасшей EUR/USD от падения. Лишь очередное формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0811, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от данных от ADP, и слабый отчет наверняка приведет к сигналу на покупку, сохранив шанс на коррекцию и обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0780 во второй половине дня нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0752 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0722 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, но ситуация в любой момент может развернуться не в их сторону. Для дальнейшего медвежьего рынка необходимо оставаться ниже 1.0811, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение евро. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0780, сегодня себя уже отработавшая, так что на этом уровне не жду особого проявления покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0752. Самой дальней целью выступит минимум 1.0722, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0811 покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведи неудачно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 146.81 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на покупку, что вылилось в движение вверх пары на 40 пунктов. Уже ближе ко второй половине дня состоялся еще один аналогичный ложный пробой на 146.81, где я вновь решил войти в рынок. В результате можно было наблюдать за очередной попыткой покупателей дотянуться до 147.37, которая оказалась вполне удачной.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Хорошие данные по активности в производственном секторе Японии вернули давление на пару вчера в первой половине дня, однако покупатели каждый раз очень активно действовали в районе 146.80. Не помогло японской иене и сегодняшнее выступление заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино, давшего понять, что Центральный банк постепенно приближается к тому, чтобы положить конец своему режиму отрицательных процентных ставок, выдвинув гипотезу о том, что может произойти, если ставки действительно станут положительными. По всей видимости, дальнейшее направление пары будут определять данные по рынку труда США. Сегодня ожидается отчет по изменению числа занятых от ADP. Если рабочие места вырастут, доллар продолжит восстановление против иены, а очередная защита уровня 146.81 и формирование там ложного пробоя, по аналогии с тем, что я разобрал выше, дадут сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 147.37, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят быкам укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 147.82. Самой дальней целью выступит область 148.33, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 146.81 активности со стороны покупателей, а произойдет это только в случае очень слабых данных от ADP, давление на пару увеличится, что приведет к возврату в район месячного минимума. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.27. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.74 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы борются за направление, но пока покупатели доллара справляются со своей задачей лучше. Слабые цифры по рынку труда позволят продавцам защитить 147.37, где после формирования ложного пробоя планирую получить хорошую точку входа на продажу с еще одним движением к поддержке 146.81. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к месячному минимуму 146.27. Более дальней целью выступит область 145.74, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 147.37 после данных по США лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.82. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.33, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократились, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775, до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992, до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.00.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Третья пауза подряд! Влияние на пару USD/CAD. Предварительный обзор решения по процентной ставке Канады

Предположительно, на сегодняшнем заседании, которое состоится в 18.00 по московскому времени, Банк Канады третий раз подряд оставит свою учетную ставку без изменений, на уровне 5%. С октября экономика Канады демонстрирует смешанные показатели. Несмотря на то что в третьем квартале экономическая активность в стране сократилась, Центральный банк ожидает восстановления в текущем квартале. Инфляция в Канаде пока выше целевого показателя 2%, но уже близка к нему. В октябре индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. После октябрьского заседания управляющий Банка Канады Тифф Маклем заявлял, что инфляционные риски возросли с июля и находятся на более высоком уровне, чем ожидали. Далее он заявил, что решение сохранить процентные ставки без изменений направлено на то, чтобы дать денежно-кредитной политике достаточно времени для смягчения экономики и снижения ценового давления.Достижение этой цели ещё не завершено. Даже если инфляция достигнет целевого показателя Банка Канады, всё равно потребуются данные, указывающие на устойчивое нахождение на этом уровне.Однако до реализации этого сценария и до того, как данные отразят его, предстоит пройти еще долгий путь. Тем более что недавно Тифф Маклем заявил, что сейчас неподходящее время для обсуждения снижения процентных ставок. Вероятнее всего, такая его позиция сохранится, а потенциальное изменение этой позиции произойдет только в начале 2024 года в том случае, если в экономике произойдет значительный спад, а данные по рынку труда вызовут обеспокоенность.В октябре Банком Канады учётная ставка была сохранена без изменений, на уровне 5%.Также они подтвердили свою готовность к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости, выразив обеспокоенность по поводу сохранения основного инфляционного давления.Единственным сюрпризом может стать более мягкий тон Банка Канады. Но это маловероятно. Предположительно, что Центральный Банк будет сохранять твердую позицию до тех пор, пока не убедится, что инфляция вернулась к целевому уровню на постоянной основе.Повышение ставок Банком Канады также стало бы неожиданностью. Так как опубликованные в пятницу данные рынка труда Канады показали, что в ноябре, превзойдя все ожидания, занятость увеличилась на 25 000. Однако уровень безработицы поднялся до 5,8%. И заработная плата (постоянных сотрудников) выросла больше, чем ожидалось. По сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.Эти данные совпадают с октябрьскими заявлениями Маклема, в котором говорится, что канадский рынок труда остаётся напряженным и сохраняется давление со стороны заработной платы.После последнего заседания в 2023 году пресс-конференция не состоится, поэтому маловероятно, что Центральный банк изменит свой тон. Соответственно, влияние на рынки будет ограниченным. Текущие дебаты относительно процентных ставок вращаются вокруг того, когда же в 2024 году Центральный банк начнёт снижать ставки. Следовательно, наиболее важными факторами для рынков будут по-прежнему оставаться экономические данные, касающиеся инфляции, состояния рынка труда и экономического роста. Пока Банк Канады не предлагает новые перспективы и сохраняет ястребиную позицию. Со слов Маклем: нужны более высокие процентные ставки и медленный рост экономики. Банк Канады объявит о своем политическом решении сегодня в пресс-релизе. Пресс-конференции не будет. Следующее заседание запланировано на 24 января 2024 года.Влияние на пару USD/CAD:Ястребиный подход Банка Канады может усилить текущий нисходящий тренд в паре USD/CAD. Однако следует учитывать, что большая часть недавнего снижения была обусловлена динамикой доллара США. Ещё более ястребиный тон должен поддержать канадский доллар. 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке служит последней защитой перед более значительным снижением.И наоборот, неожиданный более мягкий тон со стороны Банка Канады, вероятно, ослабит канадский доллар, потенциально подтолкнув пару USD/CAD вверх. К прорыву выше 1,3600. И к слиянию двух скользящих средних 20-дневной и 55-дневной SMA. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проваливает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2605 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2605 привели к отличному сигналу на покупку в продолжение восходящей тенденции, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня активные действия продавцов на 1.2644 дали сигнал на продажу, что привело к снижению пары назад в район 1.2605. Но там покупатели вновь заявили о себе, что позволило еще раз войти в рынок в длинные позиции с движением вверх на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пересмотренные в лучшую сторону данные по активности в сфере услуг Великобритании помогали фунту на протяжении всего дня, но продавцы все же взяли вверх и провалили достаточно важный уровень поддержки 1.2606, работавший с 28 ноября. Сегодня у нас публикуется отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, однако все внимание скорее будет смещено на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Если политик продолжит придерживаться жесткой позиции по ставкам, фунт может вернуться к росту. Если в его тоне прозвучат нотки более мягкой позиции, пара продолжит падение и тогда точно покупателям проблем будет не избежать. Если так случится, лучше всего дождусь снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2580, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2616, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары после выступления Бэйли и отсутствия активности со стороны быков на 1.2580, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2545 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2503 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящей коррекции, просто нужно добиться защиты ближайшего сопротивления 1.2616, что сделать будет довольно проблематично. Действовать на продажу планирую сегодня лишь после формирования ложного пробоя на 1.2616 после выступления губернатора Банка Англии, что даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2580. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2545. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня засвидетельствует развитие нового медвежьего тренда по фунту. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2616 в первой половине дня, восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему, добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996, до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207, до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Мягкий тон европейских

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0807 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0807 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня после очередного снижения в район 1.0807 покупатели вновь себя проявили, образовав сигнал на открытие длинных позиций с движением вверх на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние хорошие данные по индексам PMI еврозоны оказали лишь временную поддержку евро, после чего давление на пару вернулось. Усилились распродажи заявлениями одного из ястребиных представителей Европейского центрального банка посчитавших, что инфляция действительно активно движется к целевому значению и в будущем нет такой острой необходимости в высоких процентных ставок. На рынке фьючерсов тем временем трейдеры также пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентных ставок в США в следующем году на более поздний срок, что, в теории, могло привести к укреплению позиций доллара. Сегодня в первой половине дня у нас выходят цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии, и изменению объема розничной торговли еврозоны. Все данные за октябрь, так что особого значения для валютного рынка в моменте они не имеют. Куда интересней будет выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который может подтвердить вчерашнюю мягкую позицию Изабель Шнабель, о которой я говорил выше. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0780 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0811, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут зависеть от заявлений европейских политиков, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0838, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0780 в первой половине дня, нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0752 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0722 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0811, а формирование ложного пробоя на этом уровне, где чуть выше проходят и средние скользящие, даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0780, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0752. Самой дальней целью выступит минимум 1.0722, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0811, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказываются на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359, до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152, до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 146.74 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 146.74 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку пары. В результате рост составил более 40 пунктов. Во второй половине дня состоялся еще один тест 146.74, но в тот момент MACD только начинал движение вниз, что казалось хорошим подтверждением сигнала на продажу. Однако до падения пары дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Сегодняшняя речь заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино не принесла ожидаемого результата, даже несмотря на то, что политик явно дал понять, что эра отрицательных процентных ставок в стране подходит к своему завершению. Скорей всего, трейдеры ориентированы на данные от ADP по рынку труда США. Слабый отчет позволит провалить 146.70 и минимум вчерашнего дня, тогда как сильные цифры вернут спрос на доллар, что приведет к резкому рывку пары вверх. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 147.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.96 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.86, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.29 и 147.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 146.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.37, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после пробоя минимума вчерашнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 147.29, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 146.86 и 146.37.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото бьет рекорды

Золото покупают как страховку от инфляции, но инфляция в развитых странах замедлилась до самого низкого уровня с октября 2021. Его приобретают из-за страха перед рецессией, однако ФРС и инвесторы ожидают от экономики США мягкой посадки. Драгметалл пользуется популярностью во время потрясений на финансовых рынках, но индекс волатильности VIX уже давно не падал так низко, что свидетельствует об отсутствии страха. В чем же причина взлета XAU/USD к рекордным максимумам? Неужели это движение носило спекулятивный характер? Динамика индекса страха VIXMetals Daily считает, что да. Виновниками успехов золота являются спекулянты, которые хозяйничают на тонком рынке в условиях падения доллара США и доходности казначейских облигаций. На таком фоне хедж-фонды могут не беспокоиться по поводу результативности своих операций. Открытие ими лонгов с последующим закрытием заставило XAU/USD прокатиться на американских горках. Bank of America пожимает плечами, утверждая, что нет особых фундаментальных причин для ралли драгметалла. Оно не находит подтверждение на рынке ETF. Запасы специализированных биржевых фондов снижаются, так как инвесторам нужно фактическое, а не предполагаемое ослабление денежно-кредитной политики ФРС. Предыдущий пик был достигнут золотом из-за опасений по поводу пандемии и рецессии, однако в настоящее время инвесторы привыкли к военным операциям в Украине, считают вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не таким страшным, как изначально предполагалось, а банковский кризис в США завершенным. К тому же чрезмерно высокие цены могут снизить потребление в Китае и Индии, а высокая реальная доходностm облигаций – перекрыть кислород XAU/USD.Динамика глобальной инфляцииТем не менее, на рынке полно оптимистов. Commerzbank прогнозирует, что драгметалл надолго закрепится выше отметки $2100 за унцию, когда ФРС начнет снижать ставки в следующем году, а JP Morgan считает, что цикл монетарной экспансии поднимет цены до $2300 в конце 2024 – в начале 2025. Действительно, именно благодаря ожиданиям снижения стоимости заимствований на 125 б.п до 4,25% золото отметилось более чем 10%-м ралли в октябре-ноябре, закрыло в зеленой зоне 7 последних недель из 8 и готово показать лучший результат с 2020, когда оно поднялось на 24%. Инвесторы считают, что если ФРС будет удерживать ставки на плато очень долго, рецессия станет неизбежной, а драгметалл окажется в роли посредника между акциями и долларом США. Неудивительно, что они наращивают долю золота в своих портфелях как инструмент диверсификации различных рисков. Технически драгметалл на дневном графике выполнил таргет на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. После чего последовал закономерный откат вниз. Если золото в ближайшие несколько дней не сможет вернуться выше скопления пивот-уровней вблизи отметки $2058, риски коррекции возрастут. Тем не менее, отбой от поддержек на $2004 и $1988 следует использовать для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2640 пришелся на момент, когда индикатор MACD еще даже не выбрался на положительную территорию выше нулевой отметки, так что использовать этот сигнал на покупку было нельзя. Хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании оказали поддержку паре в первой половине дня, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы сохранить торговлю в рамках канала. В результате во второй половине дня продавцы провалили 1.2610. Дальнейшее направление фунта должно решиться сегодня после выхода индекса PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его позиция по ставкам в последнее время все время помогала фунта расти, так что и сегодня можно надеяться на возобновление спроса после ястребиной речи. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2641 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2641 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно после сильной статистики по индексам PMI и жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2582 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2613 и 1.2641.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2582 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2550, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме и слабой статистики по Великобритании. Если и Бэйли займет более мягкую сторону, то распродажи фунта будет точно не избежать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2582 и 1.2550.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера тест цены 1.0810 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по тренду, особенно как стало известно, что данные по активности в сфере услуг США были пересмотрены в сторону повышения. В результате пара упала более чем на 30 пунктов. Хорошие отчеты по композитному индексу PMI стран еврозоны за ноябрь этого года помогли евро в первой половине дня, но сильная статистика по США и мягкий тон представителей ЕЦБ привел к очередной распродаже рисковых активов. Впереди у нас изменение объема заказов в промышленности Германии, а также изменение объема розничной торговли еврозоны. Рост розничных продажа определенно положительно скажется на экономике, которой в последнее время так не хватает импульса, что укрепит позиции евро. А вот речь члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля может заставить евро продолжить падение. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0803 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0839. В точке 1.0839 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после удержания недельных минимумов за счет хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0776 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0803 и 1.0839.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0776 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и мягкой речи представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0803 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0776 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 декабря. Медведи продолжают оказывать давление

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Закрепление курса пары под уровнем 1,0765 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0714. «Медвежий» тренд сохраняется и набирает силу. Ситуация с волнами по состоянию на среду остается понятной. Последняя волна вниз, которая формировалась в последние несколько дней, пробила лоу предыдущей волны и уверенно продолжает свое формирование. Также медведи выполнили закрытие под восходящим трендовым коридором. Таким образом, сейчас я могу сказать, что «бычий» тренд сменился на «медвежий». В ближайшее время возможна волна вверх, после окончания которой я буду ожидать новой сильной волны вниз, которая должна опустить пару к уровню 1,0714 минимум. Но на данный момент еще даже текущая волна вниз не завершена. Во вторник важных событий было немного, но все же кое-какие данные поступили. В США отчет по количеству открытых вакансий JOLTS оказался значительно слабее прогнозов. Октябрьское значение этого отчета не имеет сильного влияния на движение пары в декабре, поэтому большее внимание трейдеры уделили индексу ISM в сфере услуг, который вырос с 51,8 пункта до 52,7 пункта. Таким образом, из Америки поступил чуть ли не первый оптимистичный отчет за последний месяц (не считая ВВП в третьем квартале). На фоне этого отчета доллар и продолжил расти в цене. Также индекс ISM дает возможность ожидать неплохих значений по Nonfarm Payrolls, безработице и заработным платам, которые в прошлом месяце оказались слишком слабыми. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0882. Закрепление котировок под уровнем 1,0790 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0639. Назревающая «бычья» дивергенция у индикатора CCI повышает вероятность отбоя от уровня 1,0790. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2359 контрактов Long и закрыли 11152 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – всего 90 тысяч. Разница опять почти трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя последние отчеты из США действительно разочаровали. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменений объемов розничной торговли (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP (13-15 UTC). 6 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе из которых являются не самыми значимыми. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть достаточно слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары советую сегодня в случае отбоя от уровня 1,0765 на часовом графике или от 1,0790 на 4-часовом графике с целью 1,0862. Продажи я советовал при закреплении под уровнем 1,0862 на часовом графике с целью 1,0765. Эти сделки можно продолжать держать открытыми, а цель уже почти отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,0790 с целями 1,0714 и 1,0639.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стремительный рост BTC

Биткоин поднялся выше $44 000 Ажиотаж на рынке криптовалют продолжает увеличиваться, на что указывает значительный рост открытых позиций в BTC на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Открытые...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото на пути к $2050

Консолидация в диапазоне $2008–$2016 Наблюдаемая волна роста обусловлена сразу несколькими взаимозависимыми факторами, которые могут иметь среднесрочный характер. Речь об изменении...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Рынок криптовалют в центре внимания

Есть риск обвала Общий интерес к рынку криптовалют продолжает увеличиваться, что можно заметить не только по росту количества запросов в поисковых системах, но также и по притоку денег в...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Стратегия реализации биткоин-ETF

Ещё нет решения от SEC Во вторник, во время американской торговой сессии, мы вновь наблюдали всплеск торговой активности покупателей BTC. Рост был спровоцирован двумя фундаментальными факторами....

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото – коррекция или смена тренда?

Глубокая коррекция В первый торговый день недели произошло одно очень важное событие для рынка драгметаллов – обновление исторического максимума. Но инвесторам и трейдерам важно учитывать...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Золото – цель достигнута

Фаза неопределенности Как мы и предполагали ранее, золото достигло целевого уровня у отметки $2050, но для дальнейшего роста необходим дополнительный бычий фундаментальный фактор. Ведь...

FIBO Group, 2 года назад

Роман Шевченко

Слабые данные по занятости от ADP могут усилить рост позитивных настроений на рынках (ожидаем возобновления роста цены на

Динамика мировых рынков ясно указывают на то, что в целом в настроениях инвесторов уже произошел перелом. Практически уже никто не сомневается в том, что ФРС и вслед за ней мировые центральные банки находятся в фазе завершения цикла повышения процентных ставок. Важным сигналом, который может усилить ожидания участников рынка в отношении начала процесса снижения процентных ставок Федрезервом, уже весной 2024 года могут стать публикуемые сегодня и в пятницу наиважнейшие данные с рынка труда Америки. Конечно, в первую очередь имеются в виду значения числа количества новых рабочих мест от компании ADP. Итак, согласно консенсус-прогнозу, в ноябре американская экономика должна была получить 130 000 новых рабочих мест против 113 000 месяцем ранее. Оценивая эти данные, можно говорить о том, что американская экономика продолжает замедляться. Снижение числа новых рабочих мест приведет к росту безработицы и падению спроса на товары и услуги, что в конечном итоге приведет к снижению инфляционного давления. Если даже цифры окажутся чуть выше ожиданий, все равно это будет отражать негативные тенденции, так как для нормального роста американской экономики необходим ежемесячный прирост числа новых рабочих мест выше отметки 200 000. Еще одним важным моментом, подтверждающим наш тезис, являются данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице, которые уверенно держатся выше 200 000. Проведя несложные арифметические действия, становится ясно, что число реальных рабочих мест снижается. Значит, стоит ожидать и повышения коэффициента безработицы со всеми вытекающими отсюда процессами – падением спроса на товары и услуги, а также снижением на этом фоне и инфляции. Кстати, хорошим подтверждением этого стала вчерашняя публикация числа открытых вакансий на рынке труда JOLTS в Штатах, которые в октябре упали до 8.733 млн против 9.350 за предыдущий рассматриваемый период и прогноза 9.300 млн. Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что, если публикуемые сегодня цифры по числу новых рабочих мест от ADP окажутся либо в русле прогноза либо ниже, это может стать основанием для прекращения коррекции американского рынка акций. На этой волне также стоит ожидать возобновление падения доходности трежерис и локального снижения курса доллара на рынке Форекс. Прогноз дня: XAU/USD Цена на спотовое золото скорректировалась к уровню 2015.00. Закрепление выше которого на фоне, возможно, слабых данных от ADP могут стать основанием для нового рыка цены на желтый металл к отметке 2053.00. Нефть марки WTI Цены на сырую нефть остаются под сильным давлением на фоне отсутствия координации действий в ОПЕК+, а также роста добычи США и другими странами, не входящими в картель. Если данные по запасам нефти из Америки покажут их снижение – это может стать веским основанием для новой волны снижения цены к 70.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 декабря. Трейдеры ждут выступления Бейли

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила с третьей попытки закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,2604. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении зоны 1,2513 – 1,2477. Закрепление пары над 1,2604 сработает в пользу британца и нового роста в направлении уровня 1,2730. «Бычий» тренд завершился, но «медвежий» не спешит начинаться. Ситуация с волнами начинает принимать не самые удобный вид. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, но пробой минимальный. Последняя волна вверх всего несколько пипсов не дошла до пика предыдущей волны. По всем параметрам текущее движение британца характеризуется как горизонтальное. В данное время у британца есть хорошие перспективы для падения, но закрепление над 1,2604 может вернуть котировки в горизонтальный коридор между уровнями 1,2604 и 1,2730. Сегодня в Великобритании состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Глава британского центрального банка, вероятно, не обойдет стороной последний отчет по инфляции (снижение до 4,6%) и его последствия для ДКП. В текущих обстоятельствах я могу ожидать от Бейли лишь появления «голубиных» тезисов. Так как индекс потребительских цен снижается и уже находится ниже прогноза Бейли, который он давал до конца года, то необходимости повышать процентную ставку становится только меньше. Если настрой Бейли и всего центрального банка будет смягчаться, это может стать причиной отступления быков с рынка. Так как графическая картина указывает сейчас именно на «медвежий» тренд, падение британца считаю наиболее вероятным вариантом. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что позволяет теперь рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2450. Ранее я говорил, что падение к нижней линии восходящего коридора будет вполне логичным. В данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может сработать в пользу британца и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Но общая графическая картина больше поддерживает падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17996 единиц, а количество Short – сократилось на 207 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время покупатели опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв сокращается в сторону быков: 61 тысяча против 69 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций. Тот рост, который мы видели в последние недели, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (09-30 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (11-00 UTC). США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP (13-15 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи, среди которых выделяется выступление Эндрю Бейли. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2604. Целью является уровень 1,2513 и сейчас эти сделки можно держать открытыми до закрытия над 1,2604. Покупки возможны сегодня при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2604. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цены на золото могут снизиться, но восходящий тренд сохраняется

Инвесторы в золото должны ожидать дальнейшего давления со стороны продавцов, так как рынок слишком сильно опередил ожидания по ставкам.Несмотря на то что снижение ставок приведёт к росту цен на золото, потенциальное смягчение в марте может быть преждевременным. Рынок золота не очень хорошо оценил потенциальный поворот в денежно-кредитной политике.Золото росло на фоне геополитической напряженности, что поддерживало спрос на активы-убежища. А также на фоне ожиданий снижения процентных ставок. Хоть и понятно, что следующим шагом ФРС будет снижение ставок, оно не материализуется немедленно. Плюс к этому, на ближайшее время динамика цен золота будет в первую очередь обусловлена состоянием рынка труда США. Растущий уровень безработицы может заставить Федеральную резервную систему соответствовать ожиданиям рынка.По данным инструмента FedWatch CME, присутствует более чем 60% вероятности повышения ставок в марте и полностью запланированное их снижение в мае.Тем не менее если всё-таки Федеральная резервная система или Европейский центральный банк снизят ставки в первой половине нового года и это снижение будет преждевременным, придётся снизить цены. При этом золото укрепится около $2100 за тройскую унцию только во второй половине 2024 года, когда ФРС начнет стабильно снижать процентные ставки.Также стоит отметить, что, поскольку инвесторы получают прибыль от резкого спекулятивного роста цен, критическим уровнем, за которым следует следить, будет уровень 2000 долларов за унцию.Несмотря на то что фундаментальные показатели остаются в пользу быков, технические показатели на дневных графиках выглядят медвежьими. Из-за геополитической напряженности и ключевых экономических данных США, включая отчет NFP на текущей неделе, волатильность драгоценного металла может быть повышена. И цены могут оказать около 2000 долларов за унцию.Тем не менее хоть в ближайшее время на рынке золота может быть ослабление, в 2024 году у драгоценного металла большой потенциал. Так как тенденции снижения инфляции, которые приведут к снижениям ставок ФРС, оптимистичны.Недостающим звеном на рынке золота остаётся западный инвестиционный спрос. По данным Всемирного совета по золоту, несмотря на то что цены жёлтого металла поднялись до новых рекордных максимумов, инвестиции в биржевые продукты, обеспеченные золотом, пока слабые.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 6 декабря 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2009.00 представляет собой область, где может возникнуть покупательский интерес, способствующий отскоку. Второй уровень поддержки 1991,00 может выступить в качестве дополнительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2034,68 представляет собой значительный барьер для дальнейшего движения цены вверх и требует внимания трейдеров. Второй уровень сопротивления 2051,18 характеризуется «сопротивление при откате», что еще больше подчеркивает его роль в качестве значительной зоны сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс