Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробует начать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение восходящей тенденции, с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена, от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи), попробуетначать движение вверх, с целью достижения линии сопротивления – 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, продолжение нисходящей тенденции, с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.12.2023

Несмотря ни на что, доллар продолжил усиливать свои позиции. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -2,9% до -1,2%. И речь идет о росте потребительской активности, являющейся локомотивом всей экономики в целом. Кроме того, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 103 тыс. Чего очень и очень мало, так как для поддержания стабильности рынка труда она в среднем должна расти примерно на 250 тыс. в месяц. А за последние четыре месяца она суммарно выросла на 478 тыс. Так что продолжающееся укрепление доллара уже начинает вызывать ряд вопросов. Конечно, можно списать все на спекуляции, но это довольно слабое объяснение. Скорее всего дело в продолжающейся переоценки ожиданий будущей динамики изменений процентных ставок. Причем не в пользу зоны евро. Хотя представители Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом говорят о том, что никакого снижения ставки рефинансирования до конца года ждать не стоит. Но это видимо привело лишь к явному замедлению темпов роста американской валюты.Публикуемые же сегодня данные по ВВП зоны евро мало что изменят, так как речь идет о третьей оценке, которая должна лишь подтвердить две предыдущие. Рынок же их давно уже учел. Но некоторый интерес вызывают заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Их общее число может вырасти на 20 тыс. С учетом же довольно слабого роста занятости это еще больше убедит инвесторов в том, что ситуация на рынке труда явно ухудшается, и стоит готовится к росту безработицы. А вслед за этим может начаться рецессия. Однако, не стоит исключать сохранения инерции. Другое дело, что под давлением макроэкономической статистики масштабы роста доллара будут еще более скромными.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения преодолела уровень поддержки 1.0800. Этот шаг указывает на инерционно-спекулятивный ход, при котором игнорируется технический сигнал о перепроданности курса евро. В случае последующего снижения допускает ход по направлению 1.0700. Однако, игнорирование сигнала о перепроданности в итоге приведет к фиксации коротких позиций, что в свою очередь спровоцирует стадию технического отката.Валютная пара GBP/USD имеет аналогичную техническую картину. В ходе коррекционного движения был пройден путь практически в 200 пунктов, при этом уже имеет место технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов во внутридневном периоде. В случае последующего снижения в ходе инерции возможно движение по направлению уровня, 1.2500 в районе которого допускается сокращение объема коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может достичь 50 000 долларов до халвинга

Предполагаемый коэффициент кредитного плеча для фьючерсов на Bitcoin, определяемый как отношение открытого интереса к фьючерсным контрактам к балансу соответствующей биржи, является барометром для измерения степени кредитного плеча, которое трейдеры используют в своих позициях. Анализ этого соотношения, особенно для такого высоковолатильного актива, как Bitcoin, дает бесценную информацию о поведении и стратегиях инвесторов на рынке цифровых валют.О чем говорит динамика кредитного левериджа BitcoinЭта метрика имеет важное значение, поскольку отражает средний уровень кредитного плеча, который используют все трейдеры, торгующие фьючерсами на Bitcoin. Эта динамика может существенно повлиять на стабильность и волатильность рынка Bitcoin.Высокий коэффициент кредитного плеча указывает на то, что трейдеры берут большие займы для торговли, что может увеличить прибыли и убытки. И наоборот, низкий коэффициент предполагает более осторожный подход, а это означает, что трейдеры уменьшают свою зависимость от заемных средств. Анализ предполагаемого коэффициента левереджа фьючерсов на Bitcoin в 2023 году выявляет интересные тенденции. Первоначально год начался с более высокого коэффициента левереджа, но с течением месяцев стала очевидна явная тенденция к снижению. Это соотношение значительно сократилось с января по апрель, что отражает сдвиг в сторону неприятия риска. Это можно объяснить такими факторами, как волатильность рынка, изменения в нормативно-правовой базе или более широкие экономические условия, влияющие на настроения инвесторов.Рынок остается реактивнымИнтересно, что в период с мая по июль отмечен небольшой рост коэффициента левереджа. Этот сдвиг можно интерпретировать как временный рост доверия трейдеров или реакцию на конкретные рыночные условия, возможно, рост цен на Bitcoin или благоприятные новости в криптопространстве. Однако это длилось недолго, поскольку с августа тенденция снова снизилась, что привело к самому низкому среднему коэффициенту левереджа в ноябре. Такое устойчивое снижение к концу года предполагает сохранение осторожного подхода трейдеров, возможно, в ответ на продолжающуюся неопределенность на рынке или стратегический сдвиг среди инвесторов в сторону стратегии удержания.Общая тенденция снижения использования кредитного плеча в течение 2023 года указывает на то, что рынок все больше склоняется к управлению рисками и стабильности. Колебания в использовании кредитного плеча также подчеркивают реактивный характер рынка на внешние факторы, такие как экономические показатели, новости регулирования или важные глобальные события. Эта тенденция является важным индикатором рыночных настроений, отражающим осторожность и предпочтение стабильности среди инвесторов на волатильном рынке. Поскольку ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, мониторинг таких показателей будет оставаться важным для понимания динамики торговли криптовалютой и поведения инвесторов.Есть все шансы закрепления выше 45 000 долларовВ то время как Bitcoin приближается к отметке в 45 000 долларов, индекс страха и жадности показывает крайние сигналы жадности, что требует от трейдеров большего внимания. Ончейн-аналитическая платформа Santiment подчеркнула: «Количество существующих кошельков с более чем 100 Bitcoin тесно коррелирует с этим ростом цен». К началу-середине ноября китовые кошельки Bitcoin сократились, однако цены продолжали расти.Эксперты из Santiment отмечают, что 48 кошельков-китов вернулись за последние 4 недели, поскольку Bitcoin сохранил устойчивый рост, преодолев несколько уровней сопротивления. Некоторые аналитики прогнозируют, что 44 или 45 тысяч долларов не будут последней остановкой, которую может достичь Bitcoin. Месячный график Bitcoin показывал аналогичные настроения в прошлом и может достичь порога в 50 тысяч долларов незадолго до халвинга.Глядя на дневной график главной криптовалюты, образовавшиеся зеленые свечи пробили несколько уровней сопротивления. Кроме того, индикатор Ишимоку показывает полностью положительный сигнал. Например, свечи торгуются около сигнала зеленого облака, что подтверждает восходящий тренд на рынке.Тем временем зеленые свечи продолжали формироваться, что увеличило расстояние от базовой линии, что является еще одним бычьим сигналом. Хотя в прошлом линия конверсии и базовая линия соприкасались, к счастью, они никогда не пересекались. Если бы они пересеклись, это могло бы стать пугающим медвежьим сигналом.В настоящее время линия конверсии все еще находится на расстоянии от базовой линии, что еще раз подтверждает преобладание бычьего тренда. Учитывая крайнюю жадность рыночных настроений и продолжающиеся подтверждения бычьего тренда, Bitcoin имеет потенциал легко вырасти более чем на 2% и превысить 45 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 декабря. Эндрю Бейли дарит фунту стерлингов путевку на дно.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала движение вниз после того, как закрепилась ниже скользящей средней линии. Посмотрите внимательно на последний отрезок роста британской валюты: каждый следующий откат вниз был меньше предыдущего, а индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности. Мы предупреждали, что фунт стерлингов растет уже просто беспричинно и сильно перекуплен. Падение британской валюты назревало и, так как весь последний виток рост является коррекцией, то сейчас мы должны увидеть новый виток тренда. Если это так, то фунт имеет хорошие перспективы снизиться на 500-600 пунктов, как минимум. Естественно, прохождение такого расстояния потребует много времени. Возможно, пара будет падать месяц или два, ведь цена не может находиться постоянно в тренде. Случаются также периоды флэта, коррекций, откатов и консолидаций. Но в целом мы продолжаем смотреть только вниз. Вчера у британской валюты не было веских макроэкономических причин для падения, однако его перекупленность и выступление Эндрю Бейли подтолкнули рынок к продажам. Из макроэкономических отчетов вчерашнего дня мы можем отметить только отчет ADP по количеству новых рабочих месте вне сельскохозяйственного сектора, который оказался слабее прогнозов. Но, как видим, никакого негативного влияния на доллар он не оказал. А это значит, что рынок мог изменить свой настрой в отношении пары на нисходящий. Если это так, то это то, что нужно. Пока что падение пары очень слабое, поэтому нет никаких причин ожидать его скорого завершения. Если бы в распоряжении британского фунта были сильные факторы роста, тогда можно было бы ожидать возобновления восходящего движения. Но таких факторов нет, фунт перекуплен, а доллар недооценен. Завтра статистика из США может негативно повлиять на доллар, но мы считаем, что только лишь на очень короткий период времени. Если же отчеты из-за океана окажутся сильными, то рост доллара ускорится. Бейли отказался от нового повышения ставки. Прежде, чем разобрать выступление председателя Банка Англии, следует напомнить, что все последние выступления представителей всех центральных банков не несли в себе никакой новой и неизвестной рынку информации. В принципе, все представители ЦБ повторяют в последние месяцы одни и те же слова: дополнительное ужесточение монетарной политики не требуется, но в случае ускорения инфляции регулятор может решиться на новое повышение ставки. Так как инфляция падает и в Великобритании, и в США, и в Евросоюзе, то поводов ожидать сейчас «ястребиных» действий и «ястребиных» заявлений нет ни одного. Господин Бейли вчера четко следовал отлаженной схеме выступлений и заявил, что текущий уровень ключевой ставки останется без изменений. Конечно, он не сказал, что ставка больше не будет повышена ни при каких обстоятельствах, но из его слов можно сделать очевидный вывод: текущий уровень инфляции не подразумевает ужесточения. Таким образом, если рынок и рассчитывал на еще одно или два ужесточения и на фоне этого ожидания покупал фунт, то теперь и этот фактор роста британской валюты нивелирован. Впрочем, мы уже давно говорили, что какие бы действия не планировал Банк Англии, фунт уже давно отработал все «бычьи» и «ястребиные» факторы. Таким образом, мы по-прежнему ждем падения пары. Также господин Бейли отметил, что регулятор будет продолжать пристально следить за инфляцией, а ее перспективы остаются неопределенными. Об этом тоже говорил уже далеко не один европейский чиновник. Цены на нефть и газ вполне могут начать заново расти, а глобальная геополитическая напряженность не добавляет стабильности экономике. Но в текущих обстоятельствах ожидать ужесточения не стоит ни от ФРС, ни от БА. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 7 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2456 и 1,2642. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на новый виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2544 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, теперь может начаться новый нисходящий тренд. Таким образом, сегодня мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2512 и 1,2456. Важных событий и публикаций сегодня не будет, поэтому доллар может продолжать укрепление. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695. Но в перспективе мы ожидаем гораздо более сильного падения фунта, чем сейчас. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 декабря. Рост доллара набирает обороты, но рынок опасается Нонфармов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.12.2023

Несмотря ни на что, доллар продолжил усиливать свои позиции. А ведь темпы спада розничных продаж в зоне евро замедлились с -2,9% до -1,2%. И речь идет о росте потребительской активности, являющейся локомотивом всей экономики в целом. Кроме того, занятость в Соединенных Штатах выросла всего лишь на 103 тыс. Чего очень и очень мало, так как для поддержания стабильности рынка труда она в среднем должна расти примерно на 250 тыс. в месяц. А за последние четыре месяца она суммарно выросла на 478 тыс. Так что продолжающееся укрепление доллара уже начинает вызывать ряд вопросов. Конечно, можно списать все на спекуляции, но это довольно слабое объяснение. Скорее всего дело в продолжающейся переоценки ожиданий будущей динамики изменений процентных ставок. Причем не в пользу зоны евро. Хотя представители Европейского Центрального Банка чуть ли не прямым текстом говорят о том, что никакого снижения ставки рефинансирования до конца года ждать не стоит. Но это видимо привело лишь к явному замедлению темпов роста американской валюты.Публикуемые же сегодня данные по ВВП зоны евро мало что изменят, так как речь идет о третьей оценке, которая должна лишь подтвердить две предыдущие. Рынок же их давно уже учел. Но некоторый интерес вызывают заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Их общее число может вырасти на 20 тыс. С учетом же довольно слабого роста занятости это еще больше убедит инвесторов в том, что ситуация на рынке труда явно ухудшается, и стоит готовится к росту безработицы. А вслед за этим может начаться рецессия. Однако, не стоит исключать сохранения инерции. Другое дело, что под давлением макроэкономической статистики масштабы роста доллара будут еще более скромными.Валютная пара EUR/USD не просто стабилизировала цену ниже уровня 1.0800, ей удалось пролонгировать действующий на рынке коррекционный цикл.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается технический сигнал о перепроданности курса евро во внутридневном периоде. Стоит отметить, что в среднесрочном периоде (RSI D1) возникло пересечение средней линии 50 сверху вниз, что указывает на смену торговых интересов, ввиду коррекционного хода.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу.Ожидания и перспективыВопреки техническому сигналу о перепроданности, евро продолжает снижаться в стоимости, что указывает на инерционно-спекулятивный интерес среди участников рынка. В случае последующего снижения курса евро допускается поэтапный ход в направление уровня 1.0700. Однако в работе стоит учесть, что игнорирование технического сигнала о перепроданности в итоге может привести к фиксации коротких позиций по евро, что в свою очередь приведет к интенсивному откату цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает цикл коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 декабря. Рост доллара набирает обороты, но рынок опасается Нонфармов.

Валютная пара EUR/USD в последние два торговых дня продолжала падение. Индикатор Хайкен Аши даже ни разу не развернулся вверх, поэтому падение сейчас безоткатное. Хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что на этой неделе было достаточно негативных новостей из США. В частности, уже успели провалиться отчеты ADP и JOLTs. Пускай это и не самые важные отчеты о состоянии рынка труда, но рынок их попросту проигнорировал. Ничего не напоминает эта ситуация? Пара движется строго в одном направлении, зачастую игнорируя отчеты, которые не соответствуют основному направлению движения. Именно по такой схеме европейская валюта сформировала свой последний виток роста. Мы неоднократно говорили, что рост европейской валюты безосновательный. Тот факт, что несколько важных отчетов в США провалилось, не может толкать пару вверх на 400-500 пунктов. Да, евровалюта должна была скорректироваться вверх после сильного падения несколько месяцев назад, но все же коррекция не может быть равной тренду. Также не следует забывать о тройной перекупленности индикатора CCI. Мы предупреждали, что падение может начаться не сразу после формирования этих сигналов. Индикатор CCI обычно предупреждает о грядущем развороте тренда или коррекции. Как видим, коррекция началась и теперь она может принять вид полноценного тренда, на что мы и рассчитываем. Также следует отметить, что несмотря на падение пары уже на 250 пунктов всего за несколько дней, индикатор CCI не зашел в область перепроданности. Следовательно, сигналов к окончанию движения на Юг у нас нет. Завтра, конечно, мы можем увидеть сильный восходящий откат, но хотим напомнить, что отчет JOLTs, по которому некоторые трейдеры могли сделать вывод о слабости рынка труда, вышел за октябрь. А отчеты ADP и NonFarm Payrolls практически никогда не коррелируют друг с другом. Таким образом, слабые отчеты JOLTs и ADP не означают, что NonFarm Payrolls и безработица тоже будут слабыми. Нонфармы не собьют доллар с пути роста. В принципе мы уже говорили о том, что показатель NonFarm Payrolls имеет понижательную тенденцию в последний год. Нельзя сказать, что он упал до отрицательных или нулевых значений, экономика США по-прежнему исправно создает новые рабочие места. Но, конечно, ставка ФРС оказывает давление на все, кроме экономического роста. Таким образом, само по себе замедление показателя Нонфармов не является неожиданным событием. Так как в прошлом месяце Нонфармы оказались ниже прогнозов, в этом месяце как раз можно ожидать более сильного значения. Прогнозы говорят о росте на 180 тысяч в ноябре, мы считаем, что этот прогноз может быть с легкостью превышен. Также может быть пересмотрен в сторону повышения предыдущий отчет. Что касается безработицы, то она может вырасти еще на 0,1%, но вряд ли сильнее. Основное внимание рынка будет приковано к NonFarm Payrolls, но есть сейчас один фактор, который может перечеркнуть любую статистику. Рынок в последние дни активно покупает доллар, поэтому даже слабые данные из-за океана могут не оказать разрушительного влияния на валюту США. Если отчеты провалятся, то, скорее всего, мы увидим резкий откат наверх, но еще до конца пятницы котировки могут вернуться на исходные позиции, а на следующей неделе продолжить падение. Следует помнить, что приближаются ничего не значащие заседания ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Ставка не будет повышена ни одним из центральных банков, поэтому все заседания будут проходными. Вызвать реакцию рынка могут только заявления глав центральных банков, но и на это надежд крайне мало, так как все их последние заявления не несли в себе ничего нового. Следовательно, на настроение рынка не будет оказываться давление фундаментом. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 декабря составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0684 и 1,0842 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, что позволило трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,0684 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0986 и выше. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.7 декабря. Эндрю Бейли дарит фунту стерлингов путевку на дно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт долго

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды практически весь день находилась во флэте. Важных событий вчера было немного, но все же выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли могло бы спровоцировать более сильное движение пары в течение дня. Господин Бейли практически открытым текстом заявил, что нового ужесточения монетарной политики ждать не стоит, так как инфляция снижается, а эффект от предыдущих повышений ставок проявился еще не в полной мере. Таким образом, у БА сейчас нет никакой необходимости повышать ключевую ставку. Естественно, такая информация должна была разочаровать быков. И она их разочаровала в конечном итоге. Но думали они над своей новой стратегией как-то слишком долго. Впрочем, фунт стерлингов начал падение, начал падение в соответствии с нашими ожиданиями и прогнозами. И это хорошо, так как фунт в последние годы часто показывал движения, которые очень сложно обосновать или объяснить. Так как в течение практически всего дня пара стояла на одном месте, то рассчитывать можно было либо на полное отсутствие сигналов, либо на множество ложных сигналов. Однако в реальности мы увидели нечто иное. Пара практически весь день провела в области 1,2589-1,2620, а сумела ее покинуть лишь поздно вечером. Поэтому сигнал сформировался только один, но даже его отрабатывать было достаточно неудобно, так как это был поздний вечер. Те трейдеры, которые все-таки открыли короткие позиции, сейчас находятся в прибыли. С закрытием сделки на продажу можно не спешить, так как фунт может продолжить падение сегодня. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 18,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 18,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) будет выглядеть нелогично. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться вниз, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 была бы вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,3 тысячи контрактов на покупку и 69,2 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями сейчас полное равновесие. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар с горем пополам начала движение на Юг, что является самым логичным вариантом развития событий. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста – чрезмерный и необоснованный. Линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому можно ожидать продолжения движения на Юг. Фунт стерлингов остается перекупленным. В четверг от пары можно ожидать дальнейшего падения. Все важные уровни и линии Ишимоку были преодолены, поэтому сегодня падение должно продолжиться. В пятницу ситуация может быть несколько иной из-за важной статистики в США, которая вполне может спровоцировать снижение доллара. Но сегодня мы смотрим только вниз. На 7 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2589) и Киджун-сен (1,2633) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного или интересного события, а в США – выйдет банальный отчет по заявкам на пособия по безработице, который способен спровоцировать реакцию рынка только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Росту доллара сегодня не должно помешать ничто. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэтовая

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду в целом продолжила движение на Юг, но при этом большую часть дня торговалась вбок, а не вниз или вверх. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера был слабым, но несколько важных и интересных отчетов все же было. В частности, в Евросоюзе был опубликован отчет по розничным продажам, который(сто совсем не удивительно) вновь оказался ниже прогнозов. Мы уже неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что макроэкономические данные из-за океана ничуть не хуже аналогичных данных из Евросоюза. Я бы даже сказал больше: статистика США в ноябре разочаровывала, но по своим значениям она гораздо лучше европейской. Поэтому вывод остается прежним: у евровалюты нет никаких оснований для роста. Их не было и раньше, но после ноябрьского отчета по инфляции их стало еще меньше. Торговых сигналов в течение вчерашнего дня было немного. Волатильность была невысокой, а цена лишь один раз подобралась вплотную к важному уровню. Отскок от уровня 1,0806 на американской сессии следовало расценивать, как сигнал на продажу и открывать короткие позиции. До конца дня котировки успели опуститься к уровню 1,0757, где и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль составила около 25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали несколько недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Конечно, до конца недели выйдет еще несколько важных отчетов в США, которые могут спровоцировать падение доллара. Тогда начнется восходящая коррекция, но после ее завершения мы ожидаем увидеть новое сильное укрепление американской валюты. На 7 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0935) и Киджун-сен (1,0836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг важных отчетов и событий будет немного. Приближается период заседаний центральных банков, а значит выступать представители этих самых банков сейчас не могут. Из макроэкономических данных мы можем отметить ВВП в третьем квартале в финальной оценке Евросоюза, а также отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Но, честно говоря, мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки на рынке: доллар устойчив, евро стремится к минимуму в ожидании ставок ЕЦБ

Курс евро немного поднялся на 0,05% до $1,0767, но остался около недавнего минимума в $1,07595. На этой неделе валюта упала на 1% и направляется к наиболее значительному еженедельному снижению с мая. Трейдеры прогнозируют, что ЕЦБ с вероятностью около 85% понизит ставки на мартовском заседании, а к концу следующего года ожидается снижение на 150 базисных пунктов. Член ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гальо заявил в интервью французской газете, что вопрос о снижении ставок может быть рассмотрен в 2024 году. Он отметил, что дефляция происходит быстрее, чем ожидалось. ЕЦБ, скорее всего, оставит процентные ставки на текущем рекордном уровне 4% на заседании в следующий четверг. Похожим образом, Федеральная резервная система США и Банк Англии, вероятно, сохранят ставки стабильными на следующей неделе. В этом месяце доллар укрепился после падения на 3% в ноябре, так как трейдеры увеличивают ставки на снижение процентных ставок другими центральными банками. Индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к шести основным конкурентам, практически не изменился и составил 104,12, показав ночной рост на 0,17%. За неделю индекс вырос на 0,9%, что может стать самым значительным недельным приростом с июля. Среда принесла данные, указывающие на меньший, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре, что является свидетельством постепенного охлаждения рынка труда. Инвесторы теперь сосредоточены на данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу, чтобы получить более полное представление о состоянии рынка труда. Кэрол Конг, валютный стратег из банка Commonwealth Bank of Australia, отметила: "Разнообразные показатели рынка труда указывают на постепенное ослабление рынка труда в США". "По нашему мнению, заметное ослабление рынка труда необходимо для того, чтобы финансовые рынки смогли предвидеть долгожданную нами рецессию в США", - подчеркнула Конг. Недавние экономические данные, указывающие на замедление, и комментарии представителей Федеральной резервной системы США усиливают предположения, что центральный банк приближается к завершению цикла повышения ставок и может начать их снижение уже в марте. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставок в марте оценивается рынками в 60%, в сравнении с 50% на прошлой неделе. Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на 125 базисных пунктов в следующем году. Тем не менее, аналитики предупреждают, что рынки могут слишком оптимистично оценивать скорость снижения ставок на следующий год. "Рынок слишком агрессивно настроен на снижение ставок Федеральной резервной системы в 2024 году, поэтому мы ожидаем, что коррекция этих оценок приведет к укреплению доллара США", - отметил Дэвид Форрестер, валютный стратег Credit Agricole CIB. В то же время, Банк Канады в среду оставил свою ключевую овернайт-ставку на уровне 5% и, в отличие от других банков, оставил открытой возможность дальнейшего повышения, выразив беспокойство по поводу инфляции и признав экономическое замедление и общее снижение цен. Канадский доллар слегка укрепился по отношению к американскому, достигнув уровня 1,36 канадских долларов за американский доллар. На других валютных рынках японская иена укрепилась на 0,16% до 147,07 иен за доллар. Офшорный китайский юань немного снизился на 0,02%, достигнув отметки в 7,1717 юаней за доллар. Австралийский доллар поднялся на 0,03%, до 0,655 доллара США. В сфере криптовалют биткойн вырос на 0,19%, достигнув отметки в $43 910,11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тревога на Уолл-стрит: как отчет о занятости повлиял на рынок

Американские фондовые индексы завершили среду снижением, что было обусловлено падением акций крупных компаний и энергетического сектора, а также из-за ухудшения ситуации в нефтегазовой, технологической и финансовой сферах. Эти тенденции укрепили мнение о том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в начале следующего года из-за ослабления рынка труда. Отчет ADP о национальной занятости показал, что в ноябре число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 103 000, что меньше ожидаемого показателя в 130 000. Это подтвердило тенденцию ослабления рынка труда после сообщений о сокращении вакансий в октябре. Эксперты трактуют последние данные как признак того, что увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы начинает оказывать влияние на экономику. Билл Мерц из U.S. Bank Wealth Management отметил, что текущие изменения соответствуют общей картине замедления роста рабочих мест, что пока не является проблемой, но может стать причиной беспокойства, если такая тенденция сохранится и приведет к значительному сокращению рабочих мест. Падение стоимости акций энергетических компаний оказало дополнительное давление на фондовые индексы. Цены на нефть снизились на 4% из-за неожиданно высокого увеличения запасов бензина в США, что усилило опасения относительно спроса на топливо. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500, восемь показали снижение. Самое заметное снижение наблюдалось в секторе энергетики (.SPNY), где падение составило 1,64%, за ним последовал сектор информационных технологий (.SPLRCT) с понижением на 0,93%. Среди отдельных компаний, акции Nvidia (NVDA.O) упали на 2,3%. Также значительное снижение показали акции таких крупных компаний, как Microsoft (MSFT.O) и Amazon (AMZN.O), потеряв более 1% своей стоимости. Несмотря на общее снижение индекса S&P 500, количество растущих выпусков этого индекса (.AD.SPX) превышало количество падающих в соотношении 1,3 к одному, что указывает на определенный баланс на рынке. В пятницу ожидается более подробный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь, который предоставит дополнительную информацию о состоянии рынка труда и поможет оценить текущие экономические тенденции. Инвесторы внимательно следят за действиями Федеральной резервной системы, ожидая, что она сохранит процентные ставки на уровне текущего заседания на следующей неделе. Существует также предположение, что ФРС может начать снижать ставки уже в марте, учитывая текущую экономическую ситуацию и данные по рынку труда. Большинство аналитиков высказали мнение, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений по крайней мере до июля, что откладывает возможное снижение ставок на более поздний срок, чем предполагалось ранее. Этот оптимизм относительно снижения ставок способствовал росту S&P 500 (.SPX) почти на 9% в ноябре. Тем не менее, на данный момент этот индекс остается на уровне примерно 9% ниже своего рекордного максимума, достигнутого в декабре 2021 года. Индекс S&P 500 показал снижение на 0,39%, закрывшись на отметке 4549,34 пункта. Несмотря на общее снижение, некоторые компоненты индекса продемонстрировали значительный рост. Акции Campbell Soup Company (NYSE:CPB) выросли на 7,18%, достигнув цены в 43,27. Акции Carnival Corporation (NYSE:CCL) увеличились на 5,91%, закрывшись на уровне 17,48. Также акции Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) поднялись на 4,94%, завершив торги на уровне 36,99. Композитный индекс Nasdaq (.IXIC) также показал снижение, упав на 0,58% до отметки 14 146,71. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 0,19%, достигнув уровня 36 054,43. Эти показатели отражают текущее состояние рынка, ожидания инвесторов и реакцию на экономические новости, в том числе на предположения о будущих действиях ФРС. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидерами роста по итогам последних торгов стали акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), которые выросли на 0,87 пункта (4,24%), закрывшись на отметке в 21,38. Котировки Boeing Co (NYSE:BA) также показали рост, увеличившись на 2,76 пункта (1,18%) и завершив торги на уровне 236,92. Акции 3M Company (NYSE:MMM) выросли на 1,14 пункта (1,12%), закрываясь на отметке 102,83. Объем торгов на американских биржах был выше среднего: примерно 11,3 миллиарда акций было продано, что превышает средний показатель в 10,7 миллиарда акций за последние 20 сессий. Акции компании Plug Power (PLUG.O) испытали существенное падение на 5,9% после того, как Morgan Stanley снизил рейтинг компании, занимающейся производством водородных топливных элементов, до уровня "недостаточного" с "равного веса". Также отмечено снижение акций табачных гигантов Altria Group (MO.N) и Philip Morris International (PM.N) на 2,8% и 1,6% соответственно. Это последовало за объявлением British American Tobacco (BATS.L) о потере в $31,5 миллиардов из-за списания стоимости некоторых марок сигарет в США. Акции Campbell Soup (CPB.N) показали значительный рост на 7,1% после того, как компания превысила ожидания аналитиков по квартальной прибыли, благодаря повышению цен на упакованные обеды и закуски. В контексте индексов, S&P 500 достиг 29 новых максимумов и не зафиксировал новых минимумов. В то же время, Nasdaq зарегистрировал 99 новых максимумов и 93 новых минимума. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, рассчитываемый на основе торговли опционами на S&P 500, незначительно вырос на 0,93%, достигнув отметки 12.97, что свидетельствует о текущем уровне неопределенности на рынке. Фьючерс на золото с поставкой в феврале показал рост на 0,38%, увеличившись на 7,65, и достиг отметки $2,00 за тройскую унцию. Это изменение отражает текущую динамику на рынке драгоценных металлов. В сфере энергоресурсов, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе снизились на 4,29%, уменьшившись на 3,10, и достигли $69,22 за баррель. Также отмечается падение в фьючерсах на нефть Brent с поставкой в феврале, которые упали на 3,87%, теряя 2,99, и установились на уровне $74,21 за баррель. Эти изменения свидетельствуют о текущем состоянии и трендах в энергетическом секторе. На валютном рынке Форекс наблюдаются следующие изменения: валютная пара EUR/USD показала незначительное изменение на 0,28%, достигнув отметки 1,08. Котировки USD/JPY повысились на 0,15%, до уровня 147,37, отражая изменения в валютных курсах между евро, долларом США и японской йеной. Фьючерс на индекс доллара США (USD) также показал рост, увеличившись на 0,14% и достигнув отметки 104,14. Это изменение указывает на колебания стоимости американского доллара относительно корзины основных валют на мировом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 декабря 2023 года

EUR/USDГлавным событием вчерашнего дня стало падение нефти на 3,91% (WTI), S&P500 на -0,39%, меди на -1,26% и доходностей гособлигаций (по 5-леткам США с 4,14% до 4,10%). Индекс доллара при этом укрепился на 0,14%. Евро потерял 31 пункт. Если в падении сырья нет ничего примечательного, так как нефть снижается уже 2,5 месяца, то срыв с вершин фондовых индексов говорит об ожидании инвесторами слабых данных по занятости в США. Первым таким мощным сигналом вчера и стал выход данных по новым рабочим местам в частном секторе от ADP – он показал лишь 103 тыс против ожидания 130 тыс. Мы также полагаем, что завтрашние нонфармы окажутся ниже усреднённого прогноза экономистов в 180 тыс.Но означает ли это, что с выходом слабых данных по труду в США евро продолжит падение? Такое возможно лишь в том случае, если инвесторы уверены в развитии экономического кризиса. Вчерашние корреляции нам показали именно такое настроение участников рынка, но продолжится ли оно? К сожалению, мы не можем это знать наверняка. Даже в оппозиционных американских СМИ тема кризиса в последние дни не усиливалась. Ответ мы можем узнать только лишь завтра.На графике дневного масштаба цена почти достигла целевой уровень 1.0757 (задан вершиной 6 ноября, до него не хватило 2-х пунктов), и теперь цена либо отразится от этого уровня, либо преодолеет его с продолжением снижения к поддержке линии Крузенштерна (1.0707).На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин показывают намерение сформировать конвергенцию, возможна коррекция с целью ретеста одной из линий недавно преодолённых поддержек в области целевого уровня 1.0834. Ждём развития событий до вечера пятницы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 декабря 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера снизился на 33 пункта, показав серьёзность намерения в отработке целевого уровня 1.2524. Преодоление уровня открывает цель 1.2373 – район совпадения линии ценового канала с собственно целевым уровнем. Главной движущей силой рынков в ближайшие дни станет завтрашний релиз от министерства труда США. Если инвесторы увидят в нём признаки надвигающегося кризиса, то цель 1.2373 вскоре будет достигнута. Если ничего беспокойного инвесторы не увидят, то на новой волне интереса к риску фунт развернётся в рост к ближайшей цели 1.2645. На пограничность ситуации указывает и осциллятор Марлин, вплотную приблизившийся к нулевой линии.На графике Н4 тенденция в целом понижающаяся, но исчерпывающая потенциал, так как осциллятор Марлин продвигается с замедлением. Сегодня любые движения цены могут оказаться ложными, ждём разрешения ситуации с выходом данных по занятости в США завтра вечером.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 декабря 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY выглядит устойчивой в снижающемся ценовом канале. Цена определённо нацелена на уровень 145.08 (максимум 30 июня) с желанием закрепиться под ним. Успех откроет следующую цель 143.90 (вершина 3 августа) и далее 142.70. Подтверждением такого намерения цены станет преодоление ближайшей поддержки 146.24. Нарушить такой план сможет выход цены над вершину вчерашнего дня 147.51 – цена попробует подняться до 148.35.На четырёхчасовом графике цена двинулась вниз после непродолжительной борьбы с сопротивлениями индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась на территорию понижающейся тенденции. Ждём развития новой волны снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 7 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, а важных среди не будет совсем. На что чисто гипотетически могут обратить внимание начинающие трейдеры? На отчет по промышленному производству в Германии, на отчет по ВВП в Евросоюзе и на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Разберем каждый из этих отчетов немного подробнее. Промышленное производство в Германии – это малозначимый отчет, так как речь идет о всего лишь одной стране Евросоюза. Здесь все понятно. Отчет по ВВП Евросоюза звучит грозно, но на самом деле рынок крайне редко реагирует на такие отчеты. Доказательством тому служит последний отчет по американскому ВВП, который оказался резонансным, но никакой реакции на вызвал. Последним выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, который имеет шансы повлиять на курс доллара только в случае сильного отклонения от прогнозов. Разбор фундаментальных событий: А вот фундаментальных событий в четверг не будет ни одного. Впрочем, как мы уже не раз говорили, фундаментальные события сейчас не имеют практически никакого значения ни для доллара, ни для евро, ни для фунта. Представители центральных банков уже очень долгое время не делятся с рынком никакой новой или хотя бы полезной информацией. Таким образом, все их выступления остаются без реакции. При чем они не влияют даже на общий фундаментальный фон, так как ни один из трех центральных банков, о которых мы регулярно говорим, не готов в ближайшее время повышать или снижать ключевую ставку. Общие выводы: В четверг важных событий не будет. Все внимание участников рынка уже обращено на пятницу, когда в Америке выйдут отчеты NonFarm Payrolls и безработица. Завтра же мы ожидаем планомерного снижения обеих валютных пар вне зависимости от того, какими окажутся вше перечисленные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня снизилась еще на несколько десятков пунктов, что очень хорошо. Напомним, что мы ожидаем падения не только от евро, но и от фунта. Однако в последние дни падала только евровалюта, а фунт больше стоял на одном месте. Однако восходящая линия тренда все же преодолена, а фунт стерлингов также рос слишком долго и слишком безосновательно, чтобы продолжать движение на Север. Поэтому мы ожидаем продолжения падения в ближайшие дни вплоть до уровня 1,2488. Скорее всего, общее падение пары будет гораздо более сильным. В Великобритании сегодня не было важных отчетов, но зато состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что новое ужесточение монетарной политики не требуется. Напомним, что последний отчет по инфляции в Великобритании показал замедление до 4,6%, поэтому новое повышение ставки действительно не требуется. Такая риторика господина Бейли была ожидаемой, а фунт ожидаемо оказался под давлением рынка. Если в пятницу американские отчеты по рынку труда и безработице не провалятся вновь, следует ожидать продолжения падения британской валюты. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ цена больше двигалась вбок, чем вниз. Более или менее ощутимое падение началось лишь ближе к вечеру, на американской торговой сессии. В течение дня цена раз 10 отскочила от области 1,2605-1,2620, но эти отскоки сформировались в явном флэте. При чем пара смогла пройти в верном направлении лишь один раз. То есть по абсолютно всем сигналам на продажу трейдеры могли открыть лишь одну короткую позицию. Эта позиция даже принесла прибыль, так как сигналов на покупку до текущего момента сформировано не было. Сделку следовало закрывать вручную, прибыль составила около 25 пунктов. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара наконец-то начала падение, которое пока слишком малое, чтобы ожидать его завершения. Мы считаем, что фунт может пройти вниз еще минимум 100 пунктов. Но это только в ближайшие перспективе. В перспективе нескольких недель и месяцев падение может составить 500-600 пунктов или более. Фунт достаточно сильно вырос, вырос достаточно безосновательно, поэтому теперь со спокойной душой может падать. Главное – чтобы всю картину не испортили американские отчеты. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В четверг в Великобритании опять не запланировано ни одного интересного события, а в США – выйдет только рядовой отчет по заявкам на пособия по безработице. Таким образом, мы не ждем сильной волатильности, но фунт стерлингов может продолжать скатываться вниз. Поэтому основное направление сделок должно быть на продажу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала нисходящее движение. Вот уж европейская валюта действительно интересная и веселая валюта. Сначала она растет, как на дрожжах больше месяца, вызывая недоумение у всех экспертов, а потом с такой же скоростью падает, хотя для этого опять-таки далеко не каждый день находятся веские причины и основания. Впрочем, мы предупреждали всех трейдеров, что европейская валюта перекуплена. Она в очередной раз взобралась слишком высоко. Отчасти в этом был виноват сам доллар, так как в США за последний месяц выходили практически только слабые отчеты. Однако напомним, что не только отчеты имеют значение. Общий фундаментальный фон тоже важен, а он как раз не предполагает сильного укрепления евровалюты. Экономика в ЕС ничуть не сильнее экономики США, поэтому несколько слабых отчетов не должны ставить крест на долларе. Сегодня в Штатах вышел очередной слабый отчет. Количество новых рабочих мест от ADP оказалось на 30 тысяч ниже прогнозов. Да, этот отчет не является для рынка «мегаважным», так как есть NonFarm Payrolls. Более того, показания Нонфармов и ADP практически никогда не совпадают. Тем не менее, отчет был слаб и, тем не менее, доллар сегодня подорожал. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько торговых сигналов. По сути, цена четыре раза отскочила от уровня 1,0835 и дважды сумела пройти вниз 15 пунктов. Поэтому начинающие трейдеры могли открыть 2 сделки на продажу, которые закрылись по Стоп Лосс в безубытке. Четвертый сигнал около 1,0835 наконец-то привел к падению к уровню 1,0781, но его как раз отрабатывать и не следовало, так как три предыдущих сигнала оказались ложными. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и наконец-то имеет реальные шансы на формирование нового нисходящего тренда. Линия тренда преодолена, пара перекуплена, а последний отчет по инфляции в Евросоюзе не позволяет сейчас даже мечтать о повышении ставки в Евросоюзе. Поэтому мы считаем, что падение будет продолжаться. На этой неделе доллару всю «малину» может испортить статистика из США в пятницу, но рынок наконец-то настроился на продажи, поэтому она не должна сильно помешать тренду. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В четверг интересных событий будет немного. В Евросоюзе выйдет третья оценка ВВП за третий квартал, а в США – стандартный отчет по заявкам на пособия по безработице. Ни первый, ни второй отчет не способен спровоцировать сильную реакцию рынка. Скорее всего, волатильность завтра будет оставаться невысокой, а пара – продолжать находиться в падении. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Пока рынок на тему снижения ставок фантазирует, доллар своей стойкостью евро и фунт нервирует

Гринбек удивил многих своих недоброжелателей, восстановившись в конце ноября от трехмесячных минимумов, зафиксированных в области 102,50. Учитывая широту и масштаб ослабления американской валюты, долларовые «медведи» ликовали и утверждали, что USD уже не оправится от потерь и это знаменует собой начало долгосрочного падения доллара. «Доллар снизился более чем на 3% в ноябре. Мы считаем, что в следующем году ему предстоит пережить циклический спад», – заявили стратеги ING. «Если в валютном пространстве не возникнет огромных и неожиданных премий за риск, доминирующей тенденцией будет сближение роста в США со слабыми уровнями, наблюдаемыми в Европе и Азии, начало цикла смягчения со стороны ФРС и падение доллара на 5–10%», – добавили они. Коснувшись самых низких уровней с 10 августа, гринбек затем вырос почти на 1,5%, отыграв около половины очков, утраченных в ноябре. Тем не менее, долларовые «медведи» не унывают. В ING по-прежнему ждут, что нисходящий тренд по USD наберет обороты в течение года. Эксперты банка прогнозируют, что на фоне замедления американской экономики ФРС снизит ставки в общей сложности на 150 базисных пунктов в следующем году. При этом они не обещают легкой прогулки евро и фунту. «Основными угрозами для нашей "медвежьей" точки зрения на доллар являются сохранение экономической мощи США или очередной кризис в еврозоне. Напомним, в 2001 году пара EUR/USD не смогла подняться, несмотря на то, что ФРС снизила ставки почти на 500 б.п.», – сообщили специалисты ING. Они также указывают на риск того, что ЕЦБ будет сокращать ставки в том же объеме, что и ФРС в 2024 году. В банке предупреждают, что ожидаемый цикл смягчения монетарной политики Банка Англии на 100 б.п. создаст препятствия для стерлинга. Доллар бросает вызов сезонной тенденции Отскоку гринбека от многонедельных минимумов под занавес ноября способствовали денежные потоки, характерные для конца месяца, и желание некоторых игроков зафиксировать прибыль. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл выступил против усилившихся ожиданий по поводу снижения процентных ставок в первой половине 2024 года. Он заявил, что FOMC будет действовать осторожно, учитывая, что стоимость заимствований находится на 22-летнем максимуме, но оставил открытыми двери для дальнейшего повышения ставок. «Было бы преждевременно с уверенностью делать вывод о том, что мы достигли достаточно жесткой позиции, или строить предположения о том, когда монетарная политика может смягчиться. Мы готовы еще больше ужесточить политику, если это станет целесообразным», – сказал Дж. Пауэлл в прошлую пятницу. В его комментариях наблюдатели рынка разглядели намеки на то, что недавняя распродажа доллара была чрезмерной, поскольку ценообразование ФРС изменилось слишком быстро. Минувшую пятидневку гринбек завершил вблизи 103,20, поднявшись почти на 0,7% с многонедельных минимумов. На этой неделе «американец» продлил свой отскок до области выше 104,00. Очередной всплеск геополитической напряженности на Ближнем Востоке заставил инвесторов обратиться к активам-убежищам, к которым относится доллар. В воскресение йеменское движение хуситов атаковало два израильских корабля в Красном море и назвало эти действия ответом на призывы исламских стран встать на сторону палестинского народа. Это вызвало опасения, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт с участием таких игроков, как США и Иран. Такое развитие событий осложнило бы перспективы ралли, в результате которого S&P 500 вырос примерно на 9% в ноябре и прибавил почти 19% с начала года. По словам аналитиков Federated Hermes, новый виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке может привести к падению индекса S&P 500 на 100 или 200 пунктов. В пятницу индикатор завершил сессию на максимуме с начала текущего года на отметке 4594,63. Однако в последние дни настроения на рынке стали осторожными. Накануне S&P 500 закрылся в минусе вторую сессию подряд, отступив примерно на 0,6% от годового пика. Опубликованный вчера отчет ISM показал, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг США вырос до 52,7 пункта в ноябре с 51,8 пункта в октябре. «В той мере, в какой сектор услуг продолжит бурлить, это может разрушить надежды рынка на то, что снижение ставок ФРС уже за горизонтом», – отметили экономисты Wells Fargo.Вероятность снижения центральным банком США ставок в марте 2024 года составляет более 50%. Трейдеры ждут от Федрезерва сокращения ставок как минимум на 125 базисных пунктов в следующем году. В среду гринбек обновил двухнедельные максимумы в районе 104,10, но затем отступил. Подножку доллару подставили данные, которые отразили, что число занятых в частном секторе США в ноябре выросло меньше, чем ожидалось, и указали на то, что национальный рынок труда постепенно остывает. Согласно отчету ADP, количество новых рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 103 тыс. против прогнозируемого подъема на 130 тыс. После выхода этих данных доллар несколько утратил позитивный импульс, а ключевые индикаторы Уолл-стрит вернулись к росту. Судя по всему, трейдеры считают, что спрос и предложение на американском рынке труда станут более сбалансированными, что позволит ФРС завершить цикл ужесточения монетарной политики и начать снижать ставки в первом квартале 2024 года. Если в пятницу официальный отчет по американской занятости укрепит это мнение, то аппетит к риску возрастет, а понижательное давление на доллар усилится. По данным CFRA Research, вторым лучшим месяцем в году для S&P 500 является декабрь. Индекс вырос в среднем на 1,54% в этом месяце с 1945 года. Декабрь – также самый слабый месяц для доллара. Он снижался в этом месяце шесть лет подряд. Кроме того, согласно информации агентства Bloomberg, за последние пять, десять и двадцать лет гринбек терял в весе 1,56%, 0,82% и 0,74% соответственно. Ключевым катализатором для фондового рынка и динамики доллара остается ожидаемая траектория денежно-кредитной политики ФРС. «Прежде, чем начинать смягчать свою политику, Федрезерв хочет удостовериться, что инфляция действительно находится под контролем, а рынок пытаться угадать следующие шаги регулятора», – сказали стратеги Hargreaves Lansdown. Специалисты ANZ прогнозируют, что условия для начала снижения процентных ставок ФРС появятся примерно в середине 2024 года, но предупредили, что Дж. Пауэлл и его коллеги будут сохранять «ястребиный» настрой, прежде чем начнут реагировать на замедление темпов экономического роста и инфляции. «Мы согласны с тем, что Федрезерв снизит ставки в 2024 году, но думаем, что рынки недооценивают, насколько упорно высокая инфляция будет откладывать сокращения до тех пор, пока экономическая активность в США не начнет более явно замедляться», – сообщили в Citi. Эксперты банка ожидают, что FOMC начнет сокращение ставок в третьем квартале следующего года. Аналитики BNY Mellon считают, что ФРС может отложить решение по снижению ставок до второго квартала 2024 года. И даже тогда сокращения ставок будут не такими значительными, как хотелось бы рынку, отмечают они. Очередное заседание Федрезерва состоится на следующей неделе. Если регулятор решительным образом даст понять, что не собирается снижать ставки в ближайшее время, это способно укрепить доллар и поставить под угрозу так называемое «ралли Санта-Клауса». Евро не находит аргументов для роста Декабрь, как правило, является благоприятным месяцем для евро по отношению к доллару. Недавнее исследование MUFG показало, что в 14 случаях за последние 20 лет наблюдался более высокий курс EUR/USD. При этом средний прирост составил 2,6%. Однако стратеги Deutche Bank предупреждают, что евро сталкивается с усиливающимся встречным ветром в виде растущих ожиданий снижения ставок ЕЦБ. Еще на прошлой неделе трейдеры оценивали совокупное снижение ставок в еврозоне на 115 базисных пунктов на следующий год, и первый шаг к апрелю был полностью учтен в котировках. Во вторник видный представитель ЕЦБ Изабель Шнабель не исключила, что снижение процентной ставок произойдет в первой половине 2024 года. В результате инвесторы передвинули сроки потенциального снижения ставок ЕЦБ с апреля на март 2024 года и заложили в цены смягчение монетарной политики на 140 базисных пунктов к декабрю следующего года. «Можем ли мы говорить о сокращении ставок сейчас? Судя по недавнему интервью Изабель Шнабель, самому влиятельному политику ЕЦБ, придерживающемуся "ястребиных" взглядов, ответ – да», – отметили специалисты TS Lombard. По их словам, поступающие данные подтверждают дезинфляционное представление о еврозоне, что может удерживать евро под давлением в обозримом будущем. «Основным катализатором изменения рыночных настроений относительно ставок в еврозоне стала риторика Изабель Шнабель. Обычно настроенная по-ястребиному, она сказала, что дальнейшее повышение ставок маловероятно, и, вместо того, чтобы исключать снижение ставок в первой половине 2024 года, она сообщила, что директивным органам следует быть осторожными», – заявили экономисты HSBC. «Мы бы предостерегли от вывода о том, что Изабель Шнабель поддерживает текущие ожидания рынка. Риск заключается в том, что рынок переоценивает то, что она говорит», – добавили они. В HSBC считают, что первое снижение ставок в еврозоне произойдет только в 2025 году, поскольку оказываемое давление на рост заработной платы в ближайшие месяцы будет несовместимо с устойчивым снижением инфляции до 2%. «Дальнейшее повышение ставок вряд ли потребуется, но рыночные ожидания в отношении снижения ставки в первом квартале – это научная фантастика», – сообщил в среду представитель ЕЦБ Петер Казимир. Есть ряд причин, которые позволяют полагать, что ЕЦБ не будет сокращать ставки как минимум до апреля 2024 года. 1. Директивные органы хотят ознакомиться с результатами переговоров по заработной плате, которые станут известны только весной. 2. ЕЦБ необходимо решить вопрос о будущем облигаций на сумму 1,7 трлн евро, которые он приобрел в рамках своей программы экстренных покупок активов в связи с пандемией. Любое прекращение реинвестирования долга должно быть постепенным, чтобы избежать сбоев на рынках облигаций. «Они не смогут по-настоящему снизить ставки, пока продолжают реинвестировать долг, что приводит нас уже к апрелю», – сказали стратеги Dankse Bank. 3. ЕЦБ также будет нужно принять решение о том, как он обеспечит банки еврозоны ликвидностью в ближайшие годы – путем предоставления им кредитов или покупки у них облигаций. Тем не менее, уже весной 2024 года будут созданы условия для того, чтобы ЕЦБ смог снизить ставки. В среду стало известно, что производственные заказы в Германии сократились на 3,7% в месячном исчислении в октябре, что является резким падением после роста на 0,7% месяцем ранее. Замедление темпов роста в ключевом секторе Германии указывает на продолжающееся недомогание в сердце еврозоны и подкрепляет ожидания того, что ЕЦБ снизит процентные ставки скорее раньше, чем позже.Это не добавляет оптимизма единой валюте. В среду она обновила трехнедельные минимумы в области $1,0770, после чего несколько отыграла потери, но осталась на отрицательной территории. Пара EUR/USD сохраняет «медвежий» уклон. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,0750, и далее – на 1,0700. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на отметке 1,0820, за которой идут уровни 1,0860 и 1,0900. Аналитики Westpac полагают, что обменный курс евро по отношению к доллару даже на уровне выше $1,08 выглядит завышенным, учитывая спреды доходности трежирис и бундов, которые по-прежнему решительным образом не меняются в пользу единой валюты. Тревожные перспективы фунта В среду фунт попытался восстановиться после того, как закрылся второй день подряд на отрицательной территории во вторник. Стерлинг потерпел неудачу, натолкнувшись на сильное сопротивление в районе $1,2610. Специалисты TD Securities считают, что экономический рост в Великобритании в 2024 году будет значительно ниже, чем в Соединенных Штатах. Они прогнозируют, что ВВП Туманного Альбиона расширится на 0,3% в следующем году против ожидаемого роста на 1% в Америке. «Это обеспечит устойчивое возвращение инфляции к целевому показателю Банка Англии. Темпы снижения ставок центральным банком в течение года, вероятно, будут намного быстрее, чем ожидают рынки в настоящее время», – отметили эксперты TD Securities. «Осуществленное повышение процентных ставок в Великобритании уже начало сказываться на расходах компаний и домохозяйств. Мы ожидаем, что национальная экономика практически не будет демонстрировать рост с середины 2023 по середину 2024 года, и видим перспективу небольшого спада», – сообщили они. «Предполагается, что в Великобритании потребительский спрос окажется под давлением, поскольку рынок труда продолжает смягчаться, а прошлые повышения ставок еще больше надавят на домохозяйства», – добавили аналитики TD Securities. В банке ждут от BoE первого сокращения ставок в мае 2024 года, тогда как аналогичный шаг ФРС должен последовать в июне. «Ожидания относительно экономического роста в Великобритании начинают снижаться, и многие хорошие новости уже заложены в курс фунта. Стерлинг, вероятно, окажется под давлением, если Банк Англии возглавит цикл снижения ставок, поскольку это означает, что доходность британских гособлигаций будет падать быстрее по сравнению с доходностью в США», – сказали стратеги TD Securities. Они прогнозируют, что обменный курс фунта к доллару уже к концу первого квартала 2024 года снизится до $1,22, если рынок начнет соглашаться с их мнением относительно траектории процентных ставок в Соединенном Королевстве. Что касается текущей картины, специалисты ING считают, что снижение GBP/USD к ключевой отметке 1,2500 и даже к 200-дневной скользящей средней на 1,2470 более вероятно, чем дальнейший рост, учитывая возможности для отскока доллара. Хотя выход важных данных по США на этой неделе означает, что риски являются двусторонними, отмечают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет о финансовой стабильности Банка Англии.

Британец показывает сейчас смешанную динамику движений, не может начать снижение в рамках волны 3 или с, а рынок перешел в режим ожидания американских отчетов в пятницу. Я попытался разобраться с волновой разметкой более подробно, чтобы понять, что происходит с инструментом и чего ожидать. Выяснилось следующее. В данное время размер коррекционной волны 2 или b составляет ровно 61,8%. Это «золотой» уровень для коррекции. После этого инструмент откатился вниз к уровню 50,0% по Фибоначчи, который также является сильным и важным. Следовательно, британец застрял между двумя важными уровнями и не может пока пробить ни первый, ни второй. Понимание этого факта значительно облегчает понимание общей картины. Рынок не отказывается от построения волны 3 или с, ему пока просто не хватает сил для преодоления уровня 50,0%. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с некоторой опозданием. Опять-таки можно вспомнить о важной пятничной статистике в США, которая либо поможет пробить 50,0%, либо приведет к неудачной попытке прорыва с откатом наверх. Банк Англии представил сегодня отчет по финансовой стабильности. В этом отчете он признал, что ситуация с рынками остается сложной, но банковская система хорошо капитализирована и готова к любым потрясениям. Уязвимости финансовых рынков остаются достаточно высокими, а ситуация с инфляцией может вновь начать усугубляться из-за высоких темпов роста заработных плат. На основании полученной информации, я могу сказать следующее. Банк Англии действительно сделал достаточно для снижения инфляции, но не все в этом мире и мировой экономике зависит только от него. Он сделал все, что мог, теперь остается только ждать и надеяться. Инфляция будет продолжать снижаться в течение года или двух. Вопрос лишь в том, будет ли она это делать быстро или же медленно. Но в любом случае британский регулятор не будет повышать ставку без экстренной необходимости. Так как в последний месяц фунт повышался, а сейчас Бейли и Банк Англии фактически отказались от дальнейшего ужесточения политики, то я считаю новостной фон подразумевает снижение британца. Остается только преодолеть отметку 1,2583, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономическая статистика в пятницу решит судьбу доллара.

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, шансы увидеть ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии после сегодняшнего выступления Эндрю Бейли равны шансам увидеть повышение ставки ЕЦБ или ФРС. То есть нулю. Бейли открыто заявил, что дополнительное повышение процентных ставок не требуется, инфляция снизилась ниже 5%, чего и старался достичь регулятор до конца текущего года. Исходя из понимания только этого одного факта, можно сказать, что фунт и доллар находятся сейчас в равных условиях. В этом случае на первый план выходит волновая разметка и экономическая статистика. Экономическая статистика не радует в последнее время ни в США, ни в Великобритании. Рынок справедливо относится более внимательно к отчетам из Америки, поэтому в последний месяц спрос на валюту США преимущественно снижался. Исходя из этого, можно сделать вывод, что без сильной статистики из Америки доллару не светит рост. А текущая волновая разметка подразумевает как раз повышение котировок американской валюты. Выходит, что волновая разметка и новостной фон противоречат друг с другу, поэтому британец и не может выбрать направление движения. Во второй половине текущей недели практически все будет зависеть от новостей из США. Напомню, что остается дождаться отчетов Nonfarm Payrolls, безработице, зарплаты. Зарплаты попали в список важных отчетов случайно, хотя ФРС не раз обращала внимание на важность этого показателя. Следовательно, рынок ждет пэйроллов и безработицы. Если эти отчеты вновь покажут негативную динамику, то спрос на валюту США снизится еще сильнее, а волна 2 или b усложнится еще больше. Я уже говорил, что следует отыгрывать наиболее простые волновые структуры, прогнозировать по которым дальнейшие движения относительно легко. Если волновая структура любого участка тренда постоянно усложняется, это не доставляет удовольствия ни продавцам, ни покупателям. Исходя из этого, я советую открывать продажи инструмента GBP/USD под важными уровнями, после неудачных попыток прорыва важных уровней. К примеру, сейчас хороший момент – инструмент закрылся ниже отметки 38,2% по Фибоначчи, значит можно ожидать снижения. Ключевым днем на этой неделе будет пятница. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британец показывает удивительную стойкость, но вряд ли справится с давлением.

В последние несколько дней спрос на валюту Евросоюза перманентно снижается, а на валюту Великобритании – нет. На мой взгляд, уже только один этот факт заставляет задавать различные вопросы. К примеру, вопрос «почему?». Я бы задавался подобным вопросом, если бы спрос на валюту Великобритании не снижался из-за хороших новостей в Великобритании. Или же наоборот в случае стабильно плохих новостей из Евросоюза(этим можно было бы объяснить падение евро и отсутствие падения британца). Но новостной фон иной. Из Великобритании, Евросоюза и США мы уже достаточно давно не получали позитивных и оптимистичных новостей. Тем не менее, в последние несколько месяцев доллар уверенно снижался, а когда настало время построения понижательной волны по обоим инструментам, падает только евровалюта. Сегодня у рынка было одно важное событие, которое должно было понизить спрос на фунт стерлингов. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что процентные ставки не будут расти. Непонятно, имел ли он ввиду ближайшие заседания или же завершение процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Я считаю, что второе суждение более точное. В любом случае, именно Банк Англии имел хоть какие-то шансы на новое повышение процентной ставки, так как инфляция в Великобритании остается достаточно высокой, а базовая инфляция замедлилась очень слабо от своих пиковых значений. Но Эндрю Бейли поставил сегодня, если не жирную точку в этом вопросе, то просто точку. И, тем не менее, рынок практически никак не отреагировал на довольно важное заявление главы BofE. Поэтому можно задать следующий вопрос: а что нужно рынку, чтобы спрос на британца снижался? Возможно, рынок ожидает данных по рынку труда в США, которые выйдут на этой неделе. В этом случае все опять сводится к экономической статистике в США. Тогда получается, что британские и европейские новости и отчеты не имеют никакого значения. На мой взгляд, текущие движения инструмента не полностью закономерные, как и реакция рынка на важные события. Британец пока не предпринимает новых попыток возобновить построение волны 2 или b, но такими темпами этот процесс все же возобновится, потому что продавать инструмент рынок не желает. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс