Евро нервно реагирует на возможные изменения в политике ЕЦБ

Евро и фунт продолжают терять на фоне все большего количества разговоров о том, что чуть ли ни Европейский центральный банк будет одним из первых, кто начнет снижать процентные ставки в следующем году на фоне реальных рисков столкнуть экономику еврозоны в рецессию своей агрессивной борьбой с инфляцией. В ходе последней встречи политиков в этом году прогнозы Европейского центрального банка и любые сопутствующие сообщения явно будут носить самый серьезный характер, так как многие политики, в том числе и президент Кристин Лагард взвешивают: насколько агрессивно имеет смысл дальше противостоять рыночным ожиданиям по снижению процентных ставок. Учитывая быстрое ослабление инфляции, слабую экономику и смену курса многими воинственными политиками в рядах ЕЦБ, трейдеры делают акцент на снижение ставок уже в марте следующего года. Сейчас они видят, что к концу 2024 года ставки в еврозоне снизится до 2,5%, а только на прошлой неделе они прогнозировали, что стоимость заимствований останется выше 3%.Евро реагирует на это снижением. Разговоры о таком развитии ситуации ведутся с начала декабря и именно с этого момента пара EUR/USD падает. Что касается технической картины, теперь покупателям нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0780. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать 1.0810. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0740 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Если рынки правы, ЕЦБ будет первым среди крупных центральных банков, который снизит ставки в следующем году, закончив агрессивный цикл ужесточения политики. Однако европейские чиновники пока не торопятся действовать, даже несмотря на то, что их новые прогнозы должны будут учитывать изменившуюся экономическую ситуацию с более низким прогнозом цен.Затруднительное положение, с которым столкнулись политики, напоминает декабрь 2021 года, когда чиновники медлили с повышением процентных ставок на фоне агрессивной позиции Федеральной резервной системы США. Все это вылилось в резкий рост инфляции, борьба с которой сейчас продолжает на «максималках». Сейчас президент ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллеги сталкиваются с аналогичным компромиссом, задаваясь вопросом какую ошибку им лучше совершить: слишком рано снизить ставки и позволить инфляции вновь начать расти, или еще больше обрушить экономический рост, который в последнее время оставляет желать лучшего. Как я отмечал выше, на следующей неделе ЕЦБ опубликует более полные прогнозы, включающие полугодовой процесс сбора данных. Декабрьские прогнозы также являются единственными из четырех ежегодных прогнозов, которые предусматривают охват более длительного горизонта, включая 2026 год. Ранее ЕЦБ прогнозировал, что инфляция составит в среднем 3,2% в следующем году и вернется к целевому показателю в 2% во второй половине 2025 года. Этот прогноз кажется устаревшим после того, как рост потребительских цен в ноябре этого года уже замедлился до 2,4% - самого низкого уровня с середины 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после заявлений, сделанных вчера представителем Центрального банка Японии. Во второй половине дня состоялся еще один аналогичный тест 147.29, где покупать было нельзя, так как MACD и вовсе находился в отрицательной зоне. В итоге давление на торговый инструмент вернулось, и сегодня, в ходе азиатской сессии, можно было наблюдать за сильные снижением пары. Прорыв месячного минимума также сказался на восходящих перспективах доллара, так что с покупками в текущих условиях будьте осторожны. Только хорошие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США могут помочь доллару вернуть свои позиции. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и сценария №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 146.51 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.47 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост пары сегодня вряд ли получится, особенно после крупного падения, так что будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.51 и 147.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.32, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится, но действовать лучше на коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.91 и 145.32.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 7 декабря 2023

На дневном графике пара USD/JPY в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего прорыва. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 144869,00 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению вниз. Второй уровень поддержки 141,98 также выступает в качестве ценовой поддержки. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 148,28 представляет собой заметный барьер для дальнейшего движения цены вверх и требует внимания со стороны трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2589 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. После выхода данных по рынку труда США состоялось еще несколько тестов 1.2589, и лишь в момент, когда MACD начал движение вниз от нулевой отметки я принял решение продавать. В результате пара провалилась более чем на 35 пунктов. Индекс PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли были трактованы в сторону дальнейшей продажи британского фунта, которая только усилилась вчера во второй половине дня. Сегодня и вовсе нет какой важной фундаментальной статистики по Великобритании, а данные по индексу цен на жилье можно смело проигнорировать. Учитывая, что поводов для роста пары нет, лучше действовать на продажу на коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2573 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2610 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2610 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2543 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2573 и 1.2610.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2543 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2511, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2573 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2543 и 1.2511.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0781 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно перед выходом важного отчета от ADP. Рост на слабых данных по рынку труда США произошел, но в момент обновления 1.0803 MACD уже много прошел вверх от нулевой отметки, так что купить там мне также не удалось. Несмотря на плохой отчет от ADP, разговоры о том, что Европейский центральный банк может даже первым из крупных мировых банков понизить процентные ставки в марте следующего года, сохранили давление на рисковые активы, что привело к падению евро. Сегодня ожидается не менее важная статистика по еврозоне, которая способна усилить давление на пару. Изменение объема промышленного производства Германии и изменение объема розничной торговли Италии могут пройти для рынка незаметно, а вот пересмотренный в худшую сторону отчет по изменению объема ВВП еврозоны и отчет по изменению уровня занятости могут вернуть давление на пару. Мягкий тон члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона – еще один повод для продажи EUR/USD по тренду. Если все это евро проигнорирует, в таком случае можно рассчитывать и на восходящую коррекцию пары. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0773 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0801. В точке 1.0801 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень хорошей статистики по еврозоне и удержания недельных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0757 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0773 и 1.0801.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0757 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0719, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и мягкой речи представителей ЕЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0773 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0757 и 1.0719.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 7 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока со значительными уровнями поддержки и сопротивления, влияющими на его перспективное направление. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07500 характеризуется как «поддержка при откате» и является зоной, где может возникнуть покупательский интерес, способствующий отскоку. Второй уровень поддержки 1,06673 также выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08540 представляет собой существенный барьер для дальнейшего движения цены вверх, и трейдерам следует внимательно следить за ним. Второй уровень сопротивления 1,09556 классифицируется как «сопротивление при откате», что подчеркивает его роль в качестве значительной зоны препятствия из-за его соответствия ключевым техническим уровням. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 7 декабря 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,36280 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,36643 также выступает в роли значительной зоны сопротивления из-за его соответствия ключевым техническим уровням. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,35430 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению вниз. Второй уровень поддержки 1,34933 представляет собой уровень свинг-хай и может выступить в качестве дополнительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает расти. Видеопрогноз на 7 декабря

Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема розничной торговли Италии Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет о финансовой стабильности Банка Англии

Британец показывает сейчас смешанную динамику движений, не может начать снижение в рамках волны 3 или с, а рынок перешел в режим ожидания американских отчетов в пятницу. Я попытался разобраться с волновой разметкой более подробно, чтобы понять, что происходит с инструментом и чего ожидать. Выяснилось следующее. В данное время размер коррекционной волны 2 или b составляет ровно 61,8%. Это «золотой» уровень для коррекции. После этого инструмент откатился вниз к уровню 50,0% по Фибоначчи, который также является сильным и важным. Следовательно, британец застрял между двумя важными уровнями и не может пока пробить ни первый, ни второй. Понимание этого факта значительно облегчает понимание общей картины. Рынок не отказывается от построения волны 3 или с, ему пока просто не хватает сил для преодоления уровня 50,0%. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с некоторым опозданием. Опять-таки можно вспомнить о важной пятничной статистике в США, которая либо поможет пробить 50,0%, либо приведет к неудачной попытке прорыва с откатом наверх. Банк Англии представил сегодня отчет по финансовой стабильности. В этом отчете он признал, что ситуация с рынками остается сложной, но банковская система хорошо капитализирована и готова к любым потрясениям. Уязвимости финансовых рынков остаются достаточно высокими, а ситуация с инфляцией может вновь начать усугубляться из-за высоких темпов роста заработных плат. На основании полученной информации, я могу сказать следующее. Банк Англии действительно сделал достаточно для снижения инфляции, но не все в этом мире и мировой экономике зависит только от него. Он сделал все, что мог, теперь остается только ждать и надеяться. Инфляция будет продолжать снижаться в течение года или двух. Вопрос лишь в том, будет ли она это делать быстро или же медленно. Но в любом случае британский регулятор не будет повышать ставку без экстренной необходимости. Так как в последний месяц фунт повышался, а сейчас Бейли и Банк Англии фактически отказались от дальнейшего ужесточения политики, то я считаю новостной фон подразумевает снижение британца. Остается только преодолеть отметку 1,2583, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на японскую

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.37 в первой половине дня позволили получить отличный сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз пары на 30 пунктов. Уже во второй половине дня аналогичный сигнал привел к еще одной точке входа в короткие позиции, но добиться более крупного снижения пары не удалось.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Несмотря на падение других рисковых активов на рынке в паре с американским долларом, иена действует отдельно от других валют. Недавние комментарии заместителя управляющего Банка Японии Рёдзо Химино о том, что центральный банк постепенно приближается к тому, чтобы положить конец своему режиму отрицательных процентных ставок, все же возымели силу, а неспособность вернуться выше 147.40 с технической точки зрения усилила давление на пару. Сегодня уже вышел довольно неплохой индекс опережающих экономических индикаторов Японии, что привело к падению USD/JPY. Если так продолжится и дальше, покупателям нужно будет что-то предлагать в районе месячного минимума 146.27. Без его защиты медвежий рынок продолжит свое развитие. Только ложный пробой на 146.27 даст сигнал на покупку, с целью восстановления в район 146.88 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США могут привести к возврату быками под контроль этого уровня, а обратный тест сверху-вниз даст еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 147.39. Самой дальней целью выступит область 147.82, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 146.27 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 145.74. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.14 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы доказывают свое присутствие в рынке. Конечно хотелось бы зайти в короткие позиции после роста и формирования ложного пробоя в районе 146.88, что станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков. Это столкнет USD/JPY в район месячного минимума 146.27. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 145.74. Более дальней целью выступит область 145.14, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 146.88 после сильных данных по рынку труда США, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 147.39, отлично вчера себя зарекомендовавшего. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.82, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775 до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992 до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 146.25.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.26580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в этот диапазон произошло, но по причине низкой волатильности рынка добиться формирования там ложного пробоя так и не удалось. Во второй половине дня состоялось сразу несколько тестом 1.2580, и каждый раз там на ложном пробое можно было получить сигнал на покупку. В среднем движение вверх составляло около 25 пунктов, после чего давление на пару возвращалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает терять позиции следом за евро, так как многие трейдеры опасаются, что экономику Великобритании ждут ровно такие же перспективы, как и экономику еврозоны. Вчерашняя речь Эндрю Бэйли, губернатора Банка Англии, не произвела впечатления, а вот разговоры о том, что британский регулятор может последовать по пути Европейского центрального банка и снизить ставки в следующем году намного раньше, наоборот, начали набирать популярность. Сегодня кроме индекса цен на жилье в Великобритании никакой статистики нет, так что фунт наверняка продолжит падение. Если так случится, лучше всего дождаться очередного снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2539. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2575, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2610. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2539, торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2503 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Самым оптимальным сценарием на мой взгляд будут продажи на росте после защиты и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2575, образованного по итогам вчерашнего дня. Это даст сигнал на открытие коротких позиций и шанс на движение вниз к поддержке 1.2539. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2503. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 в первой половине дня, покупатели могут остановить медвежий рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2610. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.0836 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0763 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.0811 (белая жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение нисходящей тенденции с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Начало коррекции

S&P500Обзор 07.12Рынок США. Коррекция началасьГлавные индексы США в среду: Доу -0.2%, NASDAQ -0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 4549, диапазон 4500-4600.В среду сессия началась в основном на позитивной ноте. Относительная слабость мега-капитализации ограничивала производительность индекса на протяжении всей сессии, но покупательская активность в начале торгов была более устойчивой. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,5% до своего максимума, но закрылся с потерей 0,4%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,9%, достигнув лучшего уровня дня, но закрыл сессию практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Многие акции развернулись во второй половине дня без какого-либо конкретного катализатора, который мог бы объяснить ценовое движение. Тем не менее рынок держался нормально, если принять во внимание, насколько далеко выросли акции за относительно короткий период времени. На сегодняшнем максимуме равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 13% по сравнению с минимумом 27 октября. Индекс Russell 2000 поднялся на 1,8% на своем сегодняшнем максимуме, а затем закрылся снижением на 0,2%. Вскоре после открытия на Нью-Йоркской фондовой бирже цены на акции, повышающиеся в цене, превосходили падающие акции в соотношении более чем 3 к 1. К закрытию акции, падавшие на Нью-Йоркской фондовой бирже, имели преимущество в соотношении 11 к 10 над повышающимися. Лишь три сектора из индекса S&P 500 продемонстрировали рост: коммунальные услуги (+1,4%), промышленность (+0,5%) и здравоохранение (+0,1%), в то время как в энергетическом секторе (-1,6%) наблюдался наибольший спад за год. Энергетический сектор отреагировал на резкое падение цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI опустились ниже $70,00 за баррель и составили $69,37 за баррель. Первые движения вверх были результатом склонности покупать на фоне слабости после вчерашних потерь, которая была поддержана очередным падением доходности 10-летних облигаций в ответ на утренние экономические данные. Доходность 10-летних облигаций сегодня упала на пять базисных пунктов, до 4,12%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов, до 4,61%.Вкратце, отчет ADP об изменениях в сфере занятости за ноябрь показал, что в число рабочих мест в частном секторе было добавлено 103 000 после пересмотренных в сторону понижения цифр на 106 000 (со 113 000) в октябре. Другие отчеты показали пересмотренное в сторону повышения производительность труда в третьем квартале на 5,2% (с 4,7%), пересмотренное в сторону понижения снижение удельных затрат на рабочую силу на 1,2% (с -0,8%), а также увеличение октябрьского торгового дефицита до 64,3 млрд долларов США с пересмотренного -$61,2 млрд (с -$61,5 млрд) в сентябре, что стало результатом того, что экспорт был на $2,6 млрд меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на $0,5 млрд больше, чем сентябрьский импорт.Индекс Nasdaq Composite: +35,2%.Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +8,8%.S&P Midcap 400: +7,2%Рассел 2000: +5,2%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 0,3%Ноябрь ADP Employment Change 103K (консенсус 127K); Пред был доработан до 106К со 113К.Производительность в третьем квартале 5,2% (консенсус 4,8%); До 4,7%; Затраты на оплату труда за 3 квартал -1,2% (консенсус -0,8%); До -0,8%Ключевым выводом отчета является связь между ростом производительности и снижением удельных затрат на рабочую силу. Каждый из них движется в правильном направлении для целей ФРС, а это означает, что процентные ставки должны продолжать двигаться в правильном направлении для целей рынка.Торговый баланс за октябрь — $64,3 млрд (консенсус - $64,4 млрд); Prior пересмотрен до -$61,2 млрд с -$61,5 млрд.Ключевой вывод из отчета - это разные пути экспорта и импорта, поскольку это соответствует состоянию, подчеркивающему более слабую активность за рубежом по сравнению с тем, что наблюдалось в США.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 223 000; ранее 218 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,927 млн)10:00 по восточному времени: октябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов)15:00 по восточному времени: Октябрьское потребительское кредитование (прогноз $9,0 млрд; ранее $9,0 млрд)Энергетика: нефть Брент резко упала, до 74.70 долл.Вывод. На рынке США появились первые признаки коррекции. Для инвесторов оптимально увидеть откат индекса S&P500 до ближайшей из главных средних по дневному графику - до 50-, 100- или 200-дневной средней. Это и будут наилучшие точки для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65618. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65980. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65255. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64740. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65618-0.65980, Take Profit 1-0.65255, Take Profit 2-0.64740. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61487. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61837. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.61137. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60832. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61487-0.61837, Take Profit 1-0.61137, Take Profit 2-0.60832. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35610. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35152. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36071. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36638. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35152-1.35610, Take Profit 1-1.36071, Take Profit 2-1.36638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0780 привели к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня можно было наблюдать за точно таким же сигналом на открытие длинных позиций, который принес около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедшие данные от ADP по рынку труда США вчера разочаровали, но рост евро длился недолго. На рынке вновь поползли разговоры о том, что Европейский центральный банк будет вынужден в декабре пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам. В настоящий момент на рынке ожидается, что регулятор понизит ставки уже в марте следующего года, догнав их до 2,5% к концу 2024-го. На этом фоне евро реально сложно удержать свои позиции в паре с долларом. Впереди у нас ряд отчетов по изменению объема промышленного производства Германии и изменению объема розничной торговли Италии. Однако интересовать всех будут данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года. Пересмотренные в худшую сторону данные приведут к новому движению евро вниз. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0784 даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0772, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху-вниз будут также ни только от данных, но и от заявлений европейских политиков, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0802, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0838, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0740 в первой половине дня, нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0706 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0667 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем. Для дальнейшего развития нисходящей коррекции необходимо оставаться ниже 1.0772, а формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0740. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0706. Самой дальней целью выступит минимум 1.0667, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0772, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0802, где проходят средние скользящие. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0802 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС vs EЦБ. Кто выиграет эту монетарную войну?

Рыночные спекуляции – очень мощное оружие, которому сложно противостоять. В прошлом месяце слухи о скором монетарном развороте ФРС обвалили курс доллара. А теперь, судя по всему, пришел черед евро. Расстановка сил в паре EUR/USD снова изменилась в пользу гринбека, поскольку инвесторы начали делать агрессивные ставки на то, что ЕЦБ раньше ФРС вступит на голубиную тропу. Давайте разбираться, что же породило это мнение и можно ли ему доверять.Тучи сгущаются над евроВ ноябре пара EUR/USD укрепилась на 3% благодаря тому, что на рынке начали активно муссироваться разговоры о более раннем смягчении денежно-кредитной политики ФРС. Однако этот месяц рискует стать провальным не для доллара, а для европейской валюты. С начала недели курс EUR/USD упал уже на 1% и протестировал трехнедельный минимум 1,07595, поскольку пламя голубиных спекуляций перекинулось теперь на евро. В последний раз такое резкое недельное снижение мажор евро–доллар демонстрировал еще в мае, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки десятый раз подряд. Текущая слабость евро также обусловлена тем, что доллар по-прежнему имеет более мощную фундаментальную поддержку в виде более высокого уровня инфляции и более крепкой экономики по сравнению с аналогичными показателями еврозоны. Напомним, что в ноябре рост потребительских цен в странах ЕС резко замедлился с 2,9% до 2,4%, тогда как инфляция в США до сих пор остается выше уровня 3%. Европейская экономика неуклонно ухудшалась в течение последних 12 месяцев по мере ужесточения финансовых условий в регионе, в то время как американская не просто оставалась стабильной перед лицом агрессивной политики ФРС, но и умудрялась расти. Все это подтверждает рыночную теорию о том, что европейский Центробанк может опередить Федрезерв в переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Сейчас фьючерсные трейдеры оценивают вероятность того, что ЕЦБ приступит к изменению своего текущего монетарного курса в марте, примерно в 85%, и ожидают снижения ставок на 150 б.п. к концу года. Аналогичного мнения придерживаются и экономисты Deutsche Bank, которые также прогнозируют, что к концу года ключевая ставка в ЕС сократится на шесть четвертей процентного пункта. Правда, они ожидают первого раунда ужесточения на месяц позже – в апреле. Но чем же вызван такой резкий всплеск голубиных настроений относительно дальнейшей политики ЕЦБ? Во-первых, слабыми макроданными ЕС, о чем мы уже отметили выше. А во-вторых, довольно мягкими заявлениями европейских политиков. На этой неделе несколько чиновников попытались убедить рынок в том, что регулятор не станет снижать ставки в первой половине 2024 года. Так, глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил, что ожидание сокращения в первом квартале следующего года является не более чем научной фантастикой, в то время как его латвийский коллега Мартиньш Казакс отметил, что такой шаг, вероятно, не понадобится в первые шесть месяцев.Однако трейдеры остались глухи к этим заявлениям и сосредоточились в большей степени на вчерашнем выступлении главы центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, которое было расценено как голубиное. – Дезинфляция происходит быстрее, чем мы думали. Это связано с замедлением роста цен на энергоносители и снижением стоимости других товаров из-за агрессивной денежно-кредитной политики, – отметил французский чиновник. Его заявление еще больше убедило рынок в том, что инфляция в ЕС почти побеждена и регулятор может в скором времени не только изменить свой текущий денежно-кредитный курс, но и взять довольно интенсивный темп снижения ставок. – Учитывая голубиный тон некоторых членов ЕЦБ и последние данные по инфляции, мы ожидаем более ранних и масштабных сокращений от европейского Центробанка в следующем году, – поделился мнением стратег Deutsche Bank Марк Уолл. Напомним, что сейчас ставка в ЕС находится на уровне 4%. Согласно текущим прогнозам рынка, к концу 2024 года ее диапазон может сократиться до 2,5%, тогда как в США ожидается снижение показателя лишь до 4% с текущего уровня 5,25%–5,50%.Если разница в процентных ставках между Евросоюзом и Штатами останется высокой, многим аналитикам придется переписать свои более ранние негативные прогнозы по доллару США. – Сейчас рынок слишком агрессивно оценивает снижение ставок ФРС в 2024 году, но у некоторых трейдеров уже появляются сомнения. Если в дальнейшем прогнозы будут скорректированы в сторону меньшего снижения ставок, мы можем снова увидеть укрепление доллара, – отметил стратег Credit Agricole Дэвид Форрестер.Почему не стоит торопиться с выводами? Однако оптимизм относительно доллара сегодня разделяют далеко не все эксперты. Тот же самый Deutsche Bank прогнозирует более резкое, чем ожидает рынок, смягчение со стороны ФРС в следующем году. По их мнению, к концу 2024 года регулятор снизит процентные ставки на 175 б.п, до 3,75%, что окажет сильное давление на доходность US Treasuries и доллар. – Мы ожидаем, что в первой половине 2024 года начнется умеренная рецессия, в результате чего уровень безработицы в США превысит 4,5% примерно к середине года. К этому моменту базовая инфляция снизится в годовом исчислении примерно до 2,5%. Все это вынудит ФРС проводить более агрессивные сокращения, чем сейчас предполагают трейдеры или члены FOMC, – заявил экономист Deutsche Bank Мэтью Раскин. Также не стоит исключать риск того, что рынок может сильно ошибаться и по поводу дальнейших планов ЕЦБ. Сейчас трейдерам кажется, что они знают, как будут развиваться события, но некоторые эксперты предупреждают о возможных сюрпризах от европейского регулятора. – Кристин Лагард не раз подчеркивала о том, что среднесрочные перспективы роста потребительских цен в ЕС остаются крайне неопределенными. Учитывая это, регулятор вряд ли объявит о победе над инфляцией и приступит к смягчению в ближайшее время, – отметил аналитик Стефани Нивен. Эксперт считает, что голубиный сценарий в ЕС начнет реализовываться лишь в конце следующего года, поэтому хоронить евро пока крайне преждевременно. Возможно, трейдеры получат более ясную картину о дальнейших действиях ФРС и ЕЦБ уже на следующей неделе после заседаний американского и европейского регуляторов.Инвесторы не ожидают от этих встреч повышения ставок, но надеются, что и Джером Пауэлл, и Кристин Лагард предоставят более конкретные указания насчет будущей монетарной политики, которые определят краткосрочное направление доллара и евро и сформируют для них долгосрочный маршрут. Что ж, поживем – увидим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Начало коррекции.

S&P500Обзор 07.12Рынок США: Коррекция началась.Главные индексы США в среду: Доу - 0.2% NASDAQ - 0.6% S&P500 - 0.4% S&P500 4549 диапазон 4500 - 4600В среду сессия началась в основном на позитивной ноте. Относительная слабость мега-капитализации ограничивала производительность индекса на протяжении всей сессии, но покупательская активность в начале торгов была более устойчивой. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 вырос на 0,5% до своего максимума, но закрылся с потерей 0,4%. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,9%, достигнув лучшего уровня дня, но закрыл сессию практически без изменений по сравнению со вчерашним днем. Многие акции развернулись во второй половине дня без какого-либо конкретного катализатора, который мог бы объяснить ценовое движение. Тем не менее, рынок держался нормально, если принять во внимание, насколько далеко выросли акции за относительно короткий период времени. На сегодняшнем максимуме равновзвешенный индекс S&P 500 вырос на 13% по сравнению с минимумом 27 октября. Индекс Russell 2000 поднялся на 1,8% на своем сегодняшнем максимуме, а затем закрылся снижением на 0,2%. Вскоре после открытия, на Нью-Йоркской фондовой бирже цены на акции, повышающиеся в цене, превосходили падающие акции в соотношении более чем 3 к 1. К закрытию акции падавших на Нью-Йоркской фондовой бирже имели преимущество в соотношении 11 к 10 над повышающимися. Лишь три сектора из индекса S&P 500 продемонстрировали рост: коммунальные услуги (+1,4%), промышленность (+0,5%) и здравоохранение (+0,1%), в то время как в энергетическом секторе (-1,6%) наблюдался наибольший спад за год. широкий запас.Энергетический сектор отреагировал на резкое падение цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI опустились ниже $70,00 за баррель и составили $69,37 за баррель. Первые движения вверх были результатом склонности покупать на фоне слабости после вчерашних потерь, которая была поддержана очередным падением доходности 10-летних облигаций в ответ на утренние экономические данные. Доходность 10-летних облигаций сегодня упала на пять базисных пунктов до 4,12%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов до 4,61%.Вкратце, отчет ADP об изменениях в сфере занятости за ноябрь показал, что в число рабочих мест в частном секторе было добавлено 103 000 после пересмотренных в сторону понижения цифр на 106 000 (со 113 000) в октябре. Другие отчеты показали пересмотренное в сторону повышения производительность труда в третьем квартале на 5,2% (с 4,7%), пересмотренное в сторону понижения снижение удельных затрат на рабочую силу на 1,2% (с -0,8%), а также увеличение октябрьского торгового дефицита до 64,3 млрд долларов США с пересмотренного -$61,2 млрд (с -$61,5 млрд) в сентябре, что стало результатом того, что экспорт был на $2,6 млрд меньше, чем сентябрьский экспорт, а импорт был на $0,5 млрд больше, чем сентябрьский импорт.Индекс Nasdaq Composite: +35,2%.Индекс S&P 500: +18,5%Промышленный индекс Dow Jones: +8,8%.S&P Midcap 400: +7,2%Рассел 2000: +5,2%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 2,8%; До 0,3%Ноябрь ADP Employment Change 103K (консенсус 127K); Пред был доработан до 106К со 113К.Производительность в третьем квартале 5,2% (консенсус 4,8%); До 4,7%; Затраты на оплату труда за 3 квартал -1,2% (консенсус -0,8%); До -0,8%Ключевым выводом отчета является связь между ростом производительности и снижением удельных затрат на рабочую силу. Каждый из них движется в правильном направлении для целей ФРС, а это означает, что процентные ставки должны продолжать двигаться в правильном направлении для целей рынка.Торговый баланс за октябрь — $64,3 млрд (консенсус — $64,4 млрд); Prior пересмотрен до -$61,2 млрд с -$61,5 млрд.Ключевой вывод из отчета — это разные пути экспорта и импорта, поскольку это соответствует состоянию, подчеркивающему более слабую активность за рубежом по сравнению с тем, что наблюдалось в США.Экономический календарь четверга включает в себя:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 223 000; ранее 218 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,927 млн)10:00 по восточному времени: октябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +10 млрд куб. футов)15:00 по восточному времени: Октябрьское потребительское кредитование (прогноз $9,0 млрд; ранее $9,0 млрд)Энергетика: Нефть брент резко упала до 74.70 доллВывод: На рынке США появились первые признаки коррекции. Для инвесторов оптимально увидеть откат индекса S&P500 до ближайшей из главных средних по дневному графику - до 50 100 или 200 дневной средней. Это и будут наилучшие точки для долгосрочных покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг, рынок от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2555 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2543 – линия поддержки (голубая жирная линия). По достижению этой линии цена может начать движение вверх, с целью 1.2582 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономическая статистика в пятницу решит судьбу доллара

Как я уже говорил в предыдущем обзоре, шансы увидеть ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии после сегодняшнего выступления Эндрю Бейли равны шансам увидеть повышение ставки ЕЦБ или ФРС. То есть нулю. Бейли открыто заявил, что дополнительное повышение процентных ставок не требуется, инфляция снизилась ниже 5%, чего и старался достичь регулятор до конца текущего года. Исходя из понимания только этого одного факта, можно сказать, что фунт и доллар находятся сейчас в равных условиях. В этом случае на первый план выходит волновая разметка и экономическая статистика. Экономическая статистика не радует в последнее время ни в США, ни в Великобритании. Рынок справедливо относится более внимательно к отчетам из Америки, поэтому в последний месяц спрос на валюту США преимущественно снижался. Исходя из этого, можно сделать вывод, что без сильной статистики из Америки доллару не светит рост. А текущая волновая разметка подразумевает как раз повышение котировок американской валюты. Выходит, что волновая разметка и новостной фон противоречат друг с другу, поэтому британец и не может выбрать направление движения. Во второй половине текущей недели практически все будет зависеть от новостей из США. Напомню, что остается дождаться отчетов Nonfarm Payrolls, безработице, зарплаты. Зарплаты попали в список важных отчетов случайно, хотя ФРС не раз обращала внимание на важность этого показателя. Следовательно, рынок ждет пэйроллов и безработицы. Если эти отчеты вновь покажут негативную динамику, то спрос на валюту США снизится еще сильнее, а волна 2 или b усложнится еще больше. Я уже говорил, что следует отыгрывать наиболее простые волновые структуры, прогнозировать по которым дальнейшие движения относительно легко. Если волновая структура любого участка тренда постоянно усложняется, это не доставляет удовольствия ни продавцам, ни покупателям. Исходя из этого, я советую открывать продажи инструмента GBP/USD под важными уровнями, после неудачных попыток прорыва важных уровней. К примеру, сейчас хороший момент – инструмент закрылся ниже отметки 38,2% по Фибоначчи, значит можно ожидать снижения. Ключевым днем на этой неделе будет пятница. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс