Обзор пары GBP/USD. 14 марта. Фунт стерлингов радуется росту ВВП.

Валютная пара GBP/USD в среду вновь возобновила восходящее движение. Напомним, что на этой неделе вышло уже несколько отчетов в Великобритании, которые при всем желании нельзя записать в актив фунту стерлингов. Также был опубликован крайне важный отчет по инфляции в США, который поддерживал американскую валюту. Но все, что мы увидели, это банальную и слабую техническую коррекцию пары GBP/USD после того, как она несколько недель находилась в безосновательном росте. Таким образом, мы продолжаем считать, что рынок сейчас полностью игнорирует макроэкономический и фундаментальный фон. Да, локальная реакция на отчеты имеется, но глобальная техническая картина от этого не меняется. Фунт стерлингов все также растет, хотя для этого у него нет никаких причин. Напомним, что в начале года рынок ждал от ФРС снижения ставки в марте, а от Банка Англии – когда-нибудь потом. И это «потом», по мнению рынка, должно было наступить еще очень нескоро. Не скроем, участники рынка действительно имели право так считать, потому что инфляция в Великобритании в то время была гораздо выше американской. Остается выше она и сейчас. А самое главное – она в два раза выше целевого уровня в 2%. Таким образом, отталкиваясь только от этого фактора, действительно можно сказать, что Банк Англии приступит к смягчению политики гораздо позже ФРС. Однако хотим напомнить, что чем позже снизит ставки ФРС, тем лучше должен себя чувствовать доллар. Чем раньше снизит ставки Банк Англии, тем хуже должен чувствовать себя фунт. А за последние два месяца сроки первого смягчения ФРС передвинулись на несколько месяцев вперед, а сроки первого снижения БА – на несколько месяцев назад. Только эта информация должна была оказать достойную поддержку американской валюте. Но вместо закономерного падения пары мы увидели очередной рост. Далее, далеко не факт, что ФРС приступит к смягчению даже в июне, потому что инфляция в США отказывается снижаться точно также, как рынок отказывается покупать доллар. Маркетмейкерам либо срочно понадобились миллиарды фунтов стерлингов, либо они никакого внимания на монетарную политику центральных банков больше не обращают. Как мы уже говорили, если крупные игроки не начнут продавать пару GBP/USD, то никакого падения не может быть априори при любом фундаментальном фоне. В среду рынок с радостью уцепился за отчет по ВВП в январе, который показал неожиданный рост на 0,2%. В моменте фунт немного снизился, но не сумел преодолеть скользящую среднюю линию и вновь устремился вверх. Трейдеры вновь не заметили, что промышленное производство на Туманном Альбионе сократилось в объемах и оказалось ниже прогнозов экспертов. Но какое это имеет значение, если рынок все новости интерпретирует в пользу фунта? Если экономика в январе выросла на 0,2%, значит нет никакой рецессии. Все логично и просто. Таким образом, по логике вещей фунт стерлингов должен начать падение и находится в нем минимум несколько месяцев. Но ничего подобного мы не увидим, пока маркетмейкеры не начнут обращать внимание на глобальные факторы. Технических сигналов к продажам сейчас тоже нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 70 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2734 и 1,2874. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок. Таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время алогично. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2756 S2 – 1,2695 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2878 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. «Бычье» настроение маркетмейкеров не дает доллару расти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вырвалась из флэта и пытается возобновить восходящий тренд. Мы по-прежнему ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512, однако рынок по-прежнему отказывается продавать фунт и покупать доллар, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга с целью 1,2878. Сигналов же на продажу в данное время нет ни на одном таймфрейме. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 марта. Евровалюта вновь ползет вверх без причин.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели возобновила движение вверх, так толком и не скорректировавшись. Сразу хотим напомнить, что на иллюстрациях и графиках движения пары могут казаться достаточно неплохими и очень даже трендовыми, однако в реальности волатильность пары минимальная. То есть цена проходит в сутки примерно 40 пунктов. С такой волатильностью крайне сложно рассчитывать на хорошие торговые сигналы и прибыль по ним. Также следует отметить, что рост европейской валюты можно как-то оправдать только технической необходимостью восходящей коррекции. Напомним, что до начала текущего движения вверх(еще месяц назад) пара в течение долгого времени снижалась. Поэтому текущий рост евровалюты может быть коррекцией, которой уже давно пора завершиться. Однако, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, европейская валюта продолжает расти, а доллар падать. Во вторник стало известно, что инфляция в США не только не замедлилась, но еще и выросла в феврале. И это известие спровоцировало реакцию рынка на 20 пунктов в пользу доллара. Вчера евровалюта без особого труда выросла на 40 хотя единственный отчет дня по промышленному производству в ЕС провалился с треском, показав в два раза худшие значения, чем прогнозировалось. Поэтому логики в движениях пары сейчас нет никакой. Рынок просто практически каждый день открывает длинные позиции и все. О торговых сигналах с текущей волатильностью даже говорить не хочется. Первый сигнал на продажу оказался ложным. Второй сигнал на покупку позволил заработать пунктов 20. В длинных позициях можно даже продолжать оставаться, выставив Stop Loss в безубыток. Если цена практически каждый день движется только в одном направлении, то это будет разумно. Но следует помнить, что никакой логики в росте евровалюты нет. Когда закончится это движение, предсказать практически невозможно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. «Бычье» настроение маркетмейкеров не дает доллару расти. Обзор пары GBP/USD.14 марта. Фунт стерлингов радуется росту ВВП. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на пробой линии тренда. На наш взгляд, абсолютно все факторы продолжают говорить об укреплении доллара, но рынок продолжат покупать евро практически всегда беспричинно. Таким образом, мы ожидаем возобновления нисходящего движения, но для начала нужно преодолеть хотя бы линию Киджун-сен, что уже не удалось сделать вчера. Поэтому пока рост вполне может продолжаться. На 14 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0876) и Киджун-сен (1,0911). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по ценам производителей, розничные продажи и заявки на пособия по безработице. Это не самые важные данные, а доллар США сейчас в любом случае только падает вне зависимости от макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 марта. Фунт продолжает отдыхать на максимумах.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь торговалась с минимальной волатильностью и вновь с повышением. Стоит ли говорить, что в среду у британского фунта не было никаких оснований для роста? Подорожал он очень слабо, но важно другое – мы опять не увидели более закономерного падения. Вчера в Великобритании вышло два отчета. ВВП в январе вырос на 0,2%, что совпало с прогнозными значениями, а значит не могло спровоцировать рост британской валюты. Промышленное производство в январе сократилось на 0,2%, чего рынок не ожидал, но падения британского фунта мы так и не дождались. Поэтому вывод мы можем сделать такой же, как и для евровалюты: продолжается абсолютно алогичный и безосновательный рост. С технической точки зрения, цене даже до линии Сенкоу Спан Б добраться не удалось, что отлично видно на 5-минутном таймфрейме. Вчера она дважды возвращалась к критической линии, но при минимальной волатильности линии индикатора Ишимоку не являются сильными. Какой в них смысл, если пара то находится три месяца во флэте, то растет безо всяких причин? Выше линии Киджун-сен закрепиться не удалось, поэтому сегодня теоретически возможно падение пары. Но каким оно может быть? На 20-30 пунктов, которые ни на что не повлияют? Торговых сигналов вчера было сформирована масса. Все – в области шириной 20 пунктов. Сигналы между уровнем 1,2786 и линией Киджун-сен даже не было смысла рассматривать. Также цена дважды формировала ложные сигналы на продажу около уровня 1,2786. Учитывая силу и алогичность «бычьего» тренда, к таким сигналам следовало относится с опаской. Сейчас – в любом случае далеко не самое лучшее время для работы с парой GBP/USD. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,0 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 43,9 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта, но ни одного сигнала на продажу ни на одном таймфрейме в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 14 марта. «Бычье» настроение маркетмейкеров не дает доллару расти. Обзор пары GBP/USD.14 марта. Фунт стерлингов радуется росту ВВП. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD решила возобновить восходящий тренд после трехмесячного флэта. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Закрепление цены ниже линии тренда и ниже линии Киджун-сен дает надежду хотя бы на небольшую коррекцию вниз, но пока что мы никакого ощутимого падения пары не наблюдаем. Фунт перекуплен, но продолжает расти. На 14 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2814) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании не запланировано важных фундаментальных и макроэкономических событий. В США – три отчета средней значимости, которые вряд ли окажут сильную поддержку американской валюте даже при условии хороших значений. Волатильность, вероятно, останется слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 марта. «Бычье» настроение маркетмейкеров не дает доллару расти.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться все с той же минимальной волатильностью. Напомним, что сутками ранее в Штатах вышел резонансный отчет по инфляции за февраль, который рынок практически не заметил. Не заметил он его достаточно осознанно, так как отчет предполагал сильное укрепление доллара. Несмотря на то, что инфляция выросла в рамках прогноза, а базовая инфляция снизилась в рамках прогноза, мы считаем, что этот отчет должен был привести к сильному росту американской валюты. Почему? Потому что уже около года на рынке только и ведутся обсуждения на тему «Когда ФРС начнет снижать ставки?». Рынок ждет этого события, ждет как можно быстрее и постоянно не угадывает правильный ответ. Напомним, что в январе-месяце(как и в конце 2023 года) рынок ожидал, что ФРС начнет смягчать монетарную политику первой. И лишь потом к снижению ставок приступят ЕЦБ и Банк Англии. Рынок попросту отказывался принимать во внимание тот факт, что американская инфляция практически не снижается уже больше полугода, экономика США далека от рецессии, а рынок труда по-прежнему силен. Какие тогда причины у ФедРезерва снижать ставки? Рынок долгое время ошибался, затем признал свою ошибку и теперь ждет первого смягчения не ранее июня. Но последний отчет по инфляции вновь показал, что показатель не замедляется. Поэтому мы считаем, что в реальности снижение ставок в США может начаться даже осенью. Ведь Джером Пауэлл и его коллеги неоднократно говорили о том, что смягчение начнется, лишь когда появится уверенность в достижении целевой отметки по инфляции. А какая сейчас может быть уверенность? Поэтому рынок может верить во что угодно и ожидать чего угодно. Факты говорят об обратном. Но в то же время именно рынок правит котировками валютных пар и инструментов. Если крупные игроки отказываются от покупок доллара, то валюта США ни при каких обстоятельствах не будет расти. А крупные игроки(маркетмейкеры) отказываются в данное время от покупок доллара. Ситуация с ЕЦБ противоположная. Инфляция замедлилась уже до 2,5%, что достаточно близко к целевому уровню, чтобы начать говорить о смягчении монетарной политики. Представители монетарного комитета ЕЦБ уже несколько раз говорили об июне, как о дате возможного начала цикла смягчения монетарной политики, поэтому вряд ли будут торопиться понизить ставки. Но все же вряд ли кто-либо будет спорить с тем фактом, что европейский регулятор находится гораздо ближе к смягчению, чем американский. Напомним, что еще два месяца назад рынок считал наоборот. И в следствие этой «дивергенции мнений и ставок» доллар США должен был показать рост. Некоторое время он действительно дорожал, но в последний месяц при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне только дешевеет. Есть еще надежда на то, что месячный рост пары – это коррекция, которая скоро завершится, но рынок продолжает упускать отличные возможности для продаж пары EUR/USD. А значит он не настроен в данное время на короткие позиции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 51 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0911 и 1,1013 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция пока сохраняется. Перекупленность индикатора CCI указывает на необходимость нисходящей коррекции. Но нам нужен нисходящий тренд, а не коррекция. В любом случае евро даже ниже мувинга пока закрепиться не может. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0925 S2 – 1,0895 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0956 R2 – 1,0986 R3 – 1,1017 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.14 марта. Фунт стерлингов радуется росту ВВП. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Длинные позиции формально можно рассматривать до закрепления цены ниже мувинга с целями – 1,0986 и 1,1017. Однако напоминаем, что текущее движение на Север не только коррекционное, но и полностью алогичное. На прошлой неделе у евровалюты практически не было оснований для роста, и на этой – тоже. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения, но сигналов на продажу нет. До тех пор, пока их нет, естественно, следует рассматривать покупки, а не продажи. Преодоление мувинга абсолютно не гарантирует дальнейшее движение на Юг. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Шунто» и иена

Пара usd/jpy растёт второй день подряд, хотя индекс доллара США находится далеко не в лучшей форме. Рост пары происходит скорее «вопреки», а не «благодаря». Например, вопреки ястребиным слухам о том, что Банк Японии откажется от отрицательной ставки уже на мартовском заседании, то есть на следующей неделе. Или вопреки замедлению базового индекса потребительских цен в США, который хоть и более медленными темпами, но всё же последовательно сползает вниз (в феврале, между прочим, обновил почти трехлетний минимум). Все эти факторы фактически игнорируются рынком – пара всё равно пытается карабкаться вверх и сегодня протестировала уже 148-ю фигуру. Хотя буквально в понедельник иена укрепилась до отметки 146,50, обновив тем самым четырёхнедельный ценовой минимум. Почему же японская валюта так слабо реагирует на грядущие (возможные) события, революционного характера? Вероятно, потому, что рынок уже фактически отыграл первое с 2007 году повышение процентной ставки японским регулятором. Резкий 400-пунктный ценовой спад usd/jpy, который наблюдался на прошлой неделе, был реакцией на инсайдерскую информацию по поводу возможных итогов «шунто», которая впоследствии подтвердилась. Участники рынка действовали в отношении иены по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Как только слухи стали фактами, японская валюта перестала пользоваться повышенным спросом. Есть такой японский термин – «шунто» – который обычно переводится как «наступление весны» или «весенние наступления». В контексте экономики этим термином обозначаются ежегодные переговоры между работодателями и профсоюзами Японии о повышении заработной платы. Это не единый переговорный процесс, а совокупность переговоров, но все они происходят в один и тот же промежуток времени – в начале марта. В этом году «весенние наступления» уже фактически закончились, и по их итогам крупные японские компании решили повысить зарплаты своим работникам в среднем более чем на 4% – на фоне дефицита рабочей силы и значительного увеличения стоимости жизни. В 2023 году увеличение оплаты труда по итогам «весенних наступлений» составило 3,65% – это почти 30-летний рекорд. В этом году был установлен 32-летний рекорд. В частности, концерн Toyota полностью одобрил запрос своего профсоюза на увеличение месячной оплаты труда на сумму 190 долларов в эквиваленте (самый большой прирост с начала раскрытия сопоставимых данных в 1999 году). Автопроизводитель Honda также согласился существенно поднять годовую оплату труда, а именно на 5,6% (максимальный темп прироста за последние 35 лет). И так далее. Инсайдерская информация о том, что итоги «шунто» позволят японскому регулятору выйти на принятие решения о нормализации ДКП в марте, начала появляться в прессе ещё на прошлой неделе. Например, источники агентства Reuters в Банке Японии сообщили журналистам о том, что «всё больше чиновников ЦБ склоняются к одобрению идеи выхода из отрицательной ставки на ближайшем заседании» (которое состоится 18-19 марта), на фоне ожиданий значительного повышения заработной платы крупнейшими японскими компаниями. По словам одного из источников, результаты весенних переговоров по заработной плате скорее всего будут сильными, поэтому регулятору, вероятно, «не придется ждать апреля». Кроме того, по информации японского инфомагентства Jiji Press, по итогам мартовского заседания Банк Японии не только откажется от отрицательной ставки, но и прекратит контроль доходности, дабы сосредоточиться на размере покупки. Как сообщили инсайдеры агентства, члены регулятора предварительно обсуждают возможность прекращения программы контроля за кривой доходности – вместо этого ЦБ будет заранее указывать объем государственных облигаций, которые он планирует приобрести. Подобные инсайды появились еще на прошлой неделе, благодаря чему медведи usd/jpy усилили давление на пару и буквально за несколько дней снизили цену более чем на 400 пунктов (с отметки 150,50 до четырёхнедельного лоу 146,40). Но на этой неделе пара снова начала набирать обороты, несмотря на то, что вероятность ястребиных решений сохраняется. На мой взгляд, трейдеры отчасти отыграли опубликованные инсайды о грядущих решениях Банка Японии. Кроме того, свою роль сыграла и мягкая риторика представителей ЦБ (прежде всего Кадзуо Уэда) со множеством «но» и «если». В частности, глава Банка Японии заявил о том, что регулятор рассмотрит вопрос выхода из ультрамягкой политики только в том случае, если «достижение нашего целевого уровня цен станет очевидным» и возник ли положительный цикл «заработная плата-инфляция». Но созданы ли соответствующие условия в контексте мартовского заседания? На самом деле это открытый вопрос. Вся инсайдерская информация сводится к тому, что члены ЦБ готовы обсуждать этот вопрос. Никто из инсайдеров не смог ответить на вопрос о наличии голосов за это решение. Кроме того, представители японского регулятора каждый раз подчеркивают мессидж о том, что процесс нормализации политики будет постепенным и не агрессивным. В частности, исполнительный директор Банка Японии Токико Симидзу неоднократно заявлял о том, что даже если отрицательные ставки будут отменены, аккомодационные условия сохранятся. Аналогичные сигналы озвучивал и Кадзуо Уэда. Таким образом, покупатели usd/jpy «вопреки всему» держат оборону, демонстрируя бычий настрой. Но рассматривать лонги целесообразно только тогда, когда пара преодолеет уровень сопротивления 148,20 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). В таком случае следующей целью северного движения станет отметка 149,00 (нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии продолжает ждать доказательств.

Банк Англии остается единственным центральным банком, который вынужден сидеть сложа руки и просто ждать. Напомню, что ЕЦБ близок к моменту первого смягчения денежно-кредитной политики, так как инфляция снизилась в ЕС уже до 2,5%. ФРС с инфляцией 3,2% может позволить себе безболезненно для собственной экономики ждать нужных значений и лишь потом начать снижать ставку. Банк Англии находится в гораздо худшем положении, чем ЕЦБ и ФРС вместе взятые. Британская экономика сокращается два квартала подряд. Несмотря на позитивное значение ВВП в январе, о котором стало известно сегодня, по итогам первого квартала рынок вряд ли увидит рост. И в то же время инфляция в Великобритании составляет не 2,5%, и не 3,2%, а 4%. Следовательно, Банк Англии связан по рукам и ногам, и вынужден ждать снижения инфляции, наблюдая, как сокращается его экономика. Джонатан Хаскел, один из членов Совета управляющих заявил на этой неделе, что в последнее время поступают обнадеживающие сигналы о затухании британской инфляции, однако потребуется больше свидетельств того, что потребительские цены замедляются. «Мы сохраняем и будем сохранять настойчивость в вопросе борьбы с инфляцией. Мы не увидели достаточного количества признаков сохранения понижательной траектории п инфляции. Я буду голосовать за снижение ставки только тогда, когда буду уверен в достижении нашей долгосрочной цели», – заявил Хаскел. Он также добавил, что нужно подождать еще немного. По его словам, после шести лет потрясений, несколько месяцев ожиданий – это мало. Отмечу, что британец продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, хотя вряд ли это как-то связано с настойчивостью Банка Англии. ФРС тоже еще ни разу не снизила ставку и в ближайшее время не собирается этого делать. Однако фунт продолжает расти, а доллар – продолжает падать. «Бычье» настроение на рынке слишком сильное, волновая разметка и новостной фон отходят на второй план. Некоторые признаки завершения коррекционной волны 2 или b имеются, но их недостаточно для того, чтобы с уверенностью начинать продавать инструмент GBP/USD. Статистика из Великобритании на этой неделе не слишком повлияла на настроение рынка, как и отчет по инфляции в США. Как я уже говорил, новостной фон сейчас играет небольшую роль для участников рынка. Обратите внимание на другие мои статьи: Провал производства в ЕС не смущает покупателей. Британец имеет малый потенциал снижения. Насколько понизит ставки ЕЦБ в 2024 году? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Насколько понизит ставки ЕЦБ в 2024 году?

Ставки ФРС остаются ключевой темой для валютного рынка, но только на бумаге. Поясню, что я имею в виду. Вряд ли кто-либо будет отрицать важность параметров денежно-кредитной политики ФРС, однако в то же время эти параметры и ожидания их изменения в 2024-2025 годах никакого влияния на курс доллара в данное время не оказывают. Я уже говорил в своих обзорах, что рынок в начале года ждал слишком раннего снижения ставок в США. То есть ошибался в своих ожиданиях. То есть был настроен слишком «по-голубиному». Спрос на валюту США снижался и тогда, это, может быть, и выглядело закономерно. Но не сейчас, когда ожидания рынка были перенесены на июнь, а лично я сильно сомневаюсь, что они не будут перенесены и на более поздний срок.Отчет по инфляции на этой неделе оказался сильнее, чем ожидал рынок, поэтому ФРС может еще сильнее отдалить момент первого смягчения политики. В свете подобных событий рынок ожидает теперь не больше трех раундов снижения ставки в 2024 году и еще двух до лета 2025 года. Вместе 6 или 7 раундов в 2024 году, о которых говорили многие экономисты в начале года. Но что у нас по ставкам ЕЦБ? Чего стоит ожидать от европейского регулятора в текущем году?Экономисты Commerzbank считают, что ЕЦБ тоже не сможет слишком сильно понизить процентные ставки, и на то есть несколько причин. Во-первых, ставка ЕЦБ ниже на 1% ставки ФРС. А это значит, что потенциал снижения у европейского регулятора гораздо ниже. Во-вторых, экономисты считают, что последние 0,5% снижения инфляции до целевой отметки будут очень сложными. Они считают, что фактор деглобализации экономики и изменения в секторе энергетики будут увеличивать расходы компаний, что в итоге отразится на инфляции. В-третьих, эксперты отмечают дефицит на рынке труда, что может привести к значительному росту заработных плат и снизить прогресс в замедлении инфляции. Исходя из всего вышесказанного, ЕЦБ имеет весьма ограниченный потенциал для снижения ставок в 2024 году. Впрочем, как мы выяснили выше, ФРС тоже не будет гнать лошадь галопом, поэтому евро и доллар находятся в приблизительно равных условиях. До тех пор, пока не случится прорыв отметки 1,0956, я ожидаю перехода к построению нисходящей волны 3 в 3 или с.Обратите внимание на другие мои статьи:Провал производства в ЕС не смущает покупателей.Британец имеет малый потенциал снижения.Банк Англии продолжает ждать доказательств.Волновая картина по EUR/USD:Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.Волновая картина по GBP/USD:Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена (со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться.Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар загнали в угол. Каковы шансы на рост?

Инфляционный дракон в США не пойман. Доллару почему-то от этого не весело, хотя сроки начала снижения ставок постепенно откладываются на более поздний срок, уже речь идет об июле. Давайте посмотрим, что происходит с американской валютой на фоне высокой инфляции в стране. В свете недавних данных по ИПЦ, которые оказались чуть выше ожиданий, доллар испытал незначительные колебания. Рост был на фоне сомнений относительно временных рамок для снижения процентных ставок ФРС. После первичного роста в ответ на статистику доллар потерял значительную часть своего укрепления во вторник на фоне роста американских акций. В среду DXY незначительно снижается, но в целом выглядит устойчиво. Отметка 103 под вопросом, и все же сессию вторника он может закрыть выше этого важного уровня. Если, конечно, в ходе американской торговой сессии не произойдет непредвиденных событий. Экономический календарь выглядит довольно спокойно и не содержит событий, заслуживающих особого внимания. Отдельное внимание стоит уделить политической составляющей. В результате праймериз во вторник как действующий президент США Джо Байден, так и бывший президент Дональд Трамп набрали достаточно голосов для выдвижения своих кандидатур на предстоящих президентских выборах. Возможно повторение дуэли четырехлетней давности 5 ноября. В целом трейдеры доллара находятся в состоянии неопределенности относительно дальнейшего движения. Влияние ИПЦ на настроения и динамику оказалось незначительным. Нужно искать новые точки опоры и события.Техническая картина Текущая неспособность доллара преодолеть уровень 55-дневной простой скользящей средней (SMA) поднимает вопрос о том, какие факторы могут стать триггером для начала многодневного ралли доллара на фоне слабеющих экономических индикаторов. В краткосрочной перспективе первым уровнем восстановления является отметка 103,34, за ней следует 200-дневная SMA на уровне около 103,71. Прорыв 100-дневной SMA выделяет отметку 103,72, формируя потенциальный двойной барьер в этой зоне. Ключевым уровнем сопротивления на верхней границе остается 104,96, зависящий от факторов, способствующих росту DXY. После публикации данных по ИПЦ DXY не смог подвергнуть испытанию 55-дневную SMA, что делает дальнейшее снижение до ключевого уровня поддержки на отметке 102,00 крайне вероятным. Преодоление этого порога может воодушевить медведей, которые приступят к углублению коррекции до минимума 2023 года на уровне 100,61.Мнение BBH Экономисты BBH проанализировали последние данные и отметили, что они могут указывать на возможность ФРС сохранить терпеливый подход перед потенциальным ослаблением своей монетарной политики. Годовой прирост базовой инфляции по итогам февраля замедлился менее ожидаемого, составив 3,8% против прогнозируемых 3,7%. Важно отметить, что индекс супербазовой инфляции CPI, который исключает стоимость жилья из расчета базовых услуг и считается ключевым индикатором базовой инфляции, оставался на уровне 4,3% в течение двух последовательных месяцев. Несмотря на наблюдаемое замедление инфляции, ее месячный прирост базового показателя снизился до 0,5% в феврале после увеличения на 0,9% в январе. Это все еще считается достаточно высоким уровнем по сравнению с историческим средним значением в 0,2%. На основе этих данных экономисты предполагают, что стабильность базовой инфляции в сочетании с положительными перспективами экономического роста в США может привести к пересмотру ожиданий по ставке ФРС в сторону укрепления позиций доллара.В фокусе новозеландский доллар Westpac, один из ведущих банков Новой Зеландии, представил исследование, согласно которому рынок может неправильно оценивать количество ожидаемых снижений ставок со стороны РБНЗ в 2024 году. Эта ошибка в оценке может оказать поддержку новозеландскому доллару в ближайшее время. Исследование последовало за решением РБНЗ в конце февраля оставить процентные ставки на прежнем уровне, что стало неожиданностью для рынков. До этого решения существовало предположение от одного из крупных новозеландских банков о возможном повышении ставок РБНЗ в ответ на устойчивую инфляцию, которая может затруднить достижение целевого уровня в 2,0%. Старший экономист Westpac отмечает, что сообщение и прогнозы РБНЗ больше указывают на потенциальное снижение ставок в 2025 году, что противоречит текущим ожиданиям рынка. По его словам, рыночные реакции на заявления и прогнозы РБНЗ свидетельствуют о том, что инвесторы почти полностью исключили вероятность повышения ставок на предстоящих заседаниях. Они переключились на прогноз снижения ставки примерно на 50 базисных пунктов к концу текущего года. В Westpac прогнозируют, что ставка РБНЗ останется на текущем уровне в 5,5% до конца года. Без значительных позитивных изменений в инфляции или в случае ухудшения глобальных экономических перспектив дебаты о снижении ставок вряд ли начнутся до следующего года. Ожидания по процентным ставкам играют важную роль в динамике валютных рынков. Валюты обычно ослабевают при повышении ожиданий по снижению ставок и наоборот, укрепляются при их повышении. Таким образом, любое снижение ожиданий рынка относительно снижения ставок РБНЗ может способствовать укреплению новозеландского доллара. В контексте других валютных рынков, Westpac предвидит значительное ослабление доллара США в ближайшее время, в то время как британский фунт, по их мнению, укрепится по отношению к доллару незначительно. Этот прогноз имеет последствия для обменных курсов фунта, указывая на потенциальное более широкое снижение стоимости британской валюты на различных валютных парах. Такой сценарий поддерживает ожидания снижения курса GBP/NZD в ближайшие месяцы, подчеркивая медвежью перспективу для фунта по отношению к новозеландскому доллару. Что касается NZD/USD, то киви может испытать временное ослабление из-за краткосрочного восстановления доллара США. В долгосрочной перспективе NZD сохраняет свою привлекательность и представляется как выгодная инвестиция на фоне ожидаемого снижения стоимости доллара США, подтвержденного экономическими показателями из США. Прогнозируется, что курс NZD/USD достигнет отметки 0,6500 к завершению третьего квартала текущего года, отражая потенциальное укрепление новозеландского доллара по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро мечтает о покорении новых вершин, но хватит ли у него сил?

В середине недели гринбек колеблется ниже уровня 103,00. Накануне попытка «американца» закрепиться выше этой отметки потерпела неудачу. Доллар не сумел набрать обороты, несмотря на то, что февральские данные по инфляции в США превзошли ожидания. В прошлом месяце общий индекс потребительских цен в стране вырос на 3,2% в годовом исчислении против прогнозируемого увеличения на 3,1%. Эти данные подрывают надежды на быстрый поворот к снижению процентных ставок со стороны ФРС. «Последний отчет по CPI говорит о том, что мы не совсем подошли к тому моменту, когда ФРС должно быть удобно снижать ставки», – отметили стратеги UBS. Базовый сценарий рынка, согласно которому первое снижение ставок в США произойдет в июне, пока остается в силе. После выхода февральского релиза по инфляции шансы на такой исход снизились незначительно, составив 58% против 63% ранее. Специалисты JPMorgan предупреждают, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, и что ставки ФРС могут оставаться более высокими дольше. «Чиновники всегда могут снизить ставки быстро и резко. Но сейчас на карту поставлено доверие к ним. Мы на их месте даже подождали бы до конца июня», – заявили в банке. Более сильные, чем предполагалось, февральские данные по американской инфляции порождают следующий вопрос: снизит ли ФРС процентные ставки три раза, как запланировала в декабре, или применит более консервативный подход. На следующей неделе чиновники FOMC опубликуют обновленные прогнозы процентных ставок в рамках так называемого «точечного графика», и есть вероятность, что некоторые из них могут сократить количество ожидаемых снижений ставок в этом году, учитывая более устойчивые данные по инфляции. Подобные перспективы, по идее, должны способствовать укреплению доллара. После публикации февральского отчета по CPI гринбек первоначально вырос примерно на 0,3%, достигнув пятидневных пиков в районе выше 103,10. Однако затем он отступил и завершил торги скромным ростом, около 102,90. Позитивный настрой на рынке не позволил американской валюте набрать обороты. Индекс S&P 500 во вторник прибавил 1,12%, поднявшись до 5175,24 пункта и зафиксировав рекордно высокое закрытие. Оптимистичная реакция трейдеров на данные по CPI объясняется тем, что они готовились к чему-то большему, чем прогнозировали экономисты. Инвесторов, похоже, вдохновляет сама мысль о том, что рано или поздно ФРС снизит ставки и грядут менее ограничительные денежно-кредитные условия. «Шансы на сокращение ставок ФРС в июне и на три сокращения в общей сложности в этом году сейчас явно высоки, и потребуется гораздо больше, чем этот незначительный промах в данных по CPI, чтобы увидеть драматические изменения», – сообщили эксперты Lombard Odier Asset Management. Аналитики TD Securities считают, что последний отчет по CPI не должен существенно изменить мнение ФРС о необходимости первого снижения ставок на июньском заседании. По их оценкам, инфляция в сфере услуг США должна возобновить четкий путь к нормализации в течение следующих нескольких месяцев, так как более сложная сезонная часть года уже позади. «Последние данные не противоречат концепции дезинфляции, которая в конечном итоге будет определять цикл снижения ставки ФРС», – сказали в TD Securities. Судя по всему, консенсусом рынка стал результат лучше, чем сценарий Златовласки («мягкая посадка» при замедлении инфляции). «Это похоже на перезагрузку цикла риска. Все уже давно ожидают рецессии, а она все не наступает. Если вы рассматриваете возможность снижения ставок, потому что все стали более оптимистично смотреть на экономику, а не беспокоиться об инфляции, то это довольно хорошее сочетание», – отметили стратеги UBS. Bank of America недавно повысил свой целевой ориентир по S&P 500 на конец года с 5100 до 5400 пунктов. Специалисты State Street Global Advisors предупреждают, что в котировки уже заложено много хороших новостей. «Это говорит о том, что риски смещены в сторону снижения S&P 500», – считают они. Кроме того, некоторые технические индикаторы подают тревожные сигналы. Так, еженедельный индекс относительной силы (RSI) поднялся чуть выше уровня 76. После того, как индекс превысил этот уровень в январе 2020 года, S&P 500 упал 30% на фоне появления COVID-19. Для некоторых наблюдателей рынка текущий оптимизм в сочетании с головокружительным взлетом акций Nvidia и других компаний, ориентированных на искусственный интеллект, заставляет проводить аналогии с прошлыми периодами, когда цены на активы взлетали до небывалых высот только для того, чтобы затем обрушиться. В JPMorgan указывают на то, что показатели акций Nvidia продемонстрировали тесную взаимосвязь с показателями S&P 500. «Эта взаимосвязь, вероятно, сработает в обратном направлении, когда эйфория от искусственного интеллекта достигнет пика», – полагают эксперты банка. В этом году индекс широкого рынка вырос примерно на 9%. Аналитики JPMorgan предупредили на этой неделе о ранних признаках истощения ралли. Почти непрерывный рост S&P 500 означает, что инвесторы нуждаются, по крайней мере, в краткосрочной передышке. В среду индекс S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, пока трейдеры ждут февральских данных по ценам производителей в США, которые выйдут в четверг. Согласно прогнозам, в годовом выражении индекс PPI повысится с 0,9% до 1,2%. Это добавит ФРС аргументов не торопиться со снижением процентных ставок. Если завтрашние данные по ценам производителей заставят инвесторов задуматься о целесообразности переноса первого раунда снижения ставок в США на более поздний срок, расклад сил может измениться в пользу доллара. Пока что гринбек испытывает трудности с привлечением покупателей. В среду «американец» еще дальше отступил от недавних максимумов, отказавшись от скромных достижений предыдущего дня. Похоже, участники рынка продолжают в значительной степени полагаться на относительно «голубиные» заявления председателя ФРС Дж. Пауэлла, сделанные на прошлой неделе, отмечают стратеги ING. По словам главы Федрезерва, чиновники FOMC хотят видеть больше данных, подтверждающих устойчивое замедление инфляции, и есть надежда, что такой момент приближается. «Однако более сильные, чем ожидается, данные по инфляции должны способствовать укреплению доллара с текущих уровней, и мы считаем, что есть все шансы, что USD найдет дополнительную поддержку в ближайшие дни», – сообщили в ING. Специалисты банка видят некоторые риски снижения для пары EUR/USD. Переоценка вероятности сокращения ставок ФРС может оказать некоторую помощь гринбеку и способна привести к тому, что EUR/USD вскоре вновь протестирует уровень 1,0900, полагают в банке. Во вторник основная валютная пара первоначально просела до минимальных значений с 7 марта в области 1,0905, но затем восстановилась и закрылась практически без изменений, около 1,0925. Устойчивость евро по отношению к доллару объясняется тем, что трейдеры видят равную вероятность снижения ставок ЕЦБ и ФРС в июне. «Где сохраняется неопределенность, так это в отношении темпов смягчения после начала цикла снижения ставок», – сказали эксперты Pictet Wealth Management. Они ожидают, что ЕЦБ сделает паузу в июле после июньского сокращения, затем снизит ставки на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре, в то время как более слабая экономика по сравнению с США может потребовать дальнейшего смягчения политики в 2025 году. «Именно здесь потенциал для пересмотра рыночных цен выглядит более значительным», – отметили в Pictet Wealth Management. Таким образом, в среднесрочной перспективе риски для EUR/USD смещены в сторону понижения. Пока что пара борется за направление движения. Индикатор относительной силы (RSI) держится чуть выше 50, отражая отсутствие определенного импульса. «Небольшие потери не переросли в серьезный откат для евро, и он, скорее, консолидируется в преддверии возобновления роста (незначительный паттерн "бычий клин"). Осцилляторы тренда остаются "бычьими" для EUR на внутридневных, дневных и недельных графиках, что должно помочь ограничить потери по отношению к доллару. Ожидайте возобновления роста единой валюты при прорыве выше области $1,0945–1,0955», – заявили аналитики Scotiabank. Следующими целями покупателей могут стать отметки 1,1000 и 1,1050. Преодоление последнего барьера откроет дорогу к декабрьским максимумам в районе 1,1120. Однако покорение новых годовых пиков может оказаться непростой задачей для «быков» по EUR/USD, если инвесторы получат большую уверенность в том, что ЕЦБ может опередить своих коллег, включая ФРС, в снижении процентных ставок. Глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в среду, что ЕЦБ, вероятно, начнет снижать ставки весной, поскольку победа над инфляцией уже не за горами. Опубликованные сегодня данные показали, что высокая стоимость заимствований оказывает негативное влияние на экономику еврозоны. Промышленное производство в регионе сократилось на 3,2% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем экономика США все еще находится на подъеме, и появляются признаки того, что ценовое давление в стране вновь усиливается. На рынке циркулируют слухи о том, что регулятор может повысить свой долгосрочный прогноз нейтральной процентной ставки позже в этом месяце. Если они оправдаются, основная валютная пара рискует оказаться под давлением. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 1,0900, за которым идут 1,0850 и 1,0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 марта. Провал производства в ЕС не смущает покупателей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трехволновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончиться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, может указывать на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Рынок продолжает игнорировать новостной фон Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 10 базовых пунктов. Это очень малое значение, которое обозначает полное отсутствие активности сегодня. Тем не менее лично для меня даже такое повышение европейской валюты говорит о многом. Сегодня единственной новостью дня был отчет по промышленному производству в Евросоюзе. Рынок ожидал сокращения объемов в январе на 1,5% в месячном выражении и 2,9% в годовом. В реальности промышленное производство сократилось на 3,2% в месячном и 6,7% в годовом. Это уже не просто небольшое снижение, это обвал. Это уже не просто легкое несоответствие ожиданиям, это огромное несоответствие ожиданиям. И спрос на евровалюту после этого отчета не снизился ни на пункт. Рынок просто не заметил ненужный для себя отчет. А несколько часов назад спрос на евро вновь начал расти. Исходя из этого, неудачная попытка прорыва отметки 1,0956 может уже в ближайшие дни превратиться в удачную. Тогда предполагаемая волна 2 в 3 или с примет еще более протяженный вид и еще сильнее отдалит нас от момента нового снижения инструмента, которое предполагается текущей волновой разметкой. Самое плохое, что рынок не отыгрывает сейчас новостной фон так, как следовало бы это делать. И непонятно, сколько еще сильных для доллара отчетов «пройдет мимо» участников рынка. Уже каждый новый отчет даже потенциально не допускает роста американской валюты. Я продолжаю ожидать снижения евро, но верить сейчас гораздо проще в новый рост инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 13 марта. Британец имеет малый потенциал снижения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: кризис ликвидности может привести к превышению циклического максимума

Bitcoin превысил отметку 73 000 долларов в понедельник благодаря росту инвестиций в ETF. Это продолжение восходящего тренда для криптовалюты, и аналитики все увереннее говорят о достижении цели 150 000 долларов в этом цикле.Эксперты утверждают, что последние события лишь подтверждают их прогнозы относительно Bitcoin. Они отмечают, что учитывают институциональные потоки Bitcoin в своих прогнозах цены. Прогнозируется приток 10 миллиардов долларов в 2024 году и еще 60 миллиардов в 2025 году.Bitcoin-ETF наращивают прибыльРост инвестиций в недавно запущенные ETF совпал с повышением цены Bitcoin. По данным BitMEX, 11 марта 2024 года чистая прибыль составила $505,5 миллиона. IBIT BlackRock лидировал с притоком в $562,9 миллиона, что увеличило совокупные активы на 0,12%.Spot On Chain сообщила, что 13 марта приток в Bitcoin-ETF достиг $1,05 миллиарда, установив новый однодневный рекорд. Этот рост составил 108% по сравнению с предыдущим днем.На данный момент все 10 ETF принесли $11,14 миллиарда за 42 торговых дня с 10 января. BlackRock (IBIT) владеет 203 755 BTC, что эквивалентно $14,8 миллиарда, конкурируя с MicroStrategy, но имея недостаток в 10 000 BTC.По данным CoinmarketCap, Bitcoin торгуется по цене $73 434 с приростом в 2,46% за последние 24 часа. Рост криптовалюты продолжается, до следующего халвинга остается несколько недель.Сделка «умного кита»В контексте широкого рынка криптовалют BTC преобладают бычьи настроения перед наступающим халвингом. Этот памп вызвал огромный интерес, поскольку данные цепи демонстрировали активность умного кита, который смог заработать более 200 миллионов долларов незадолго до превышения цены.Это стало причиной оптимизма среди трейдеров и инвесторов на криптовалютном рынке по всему миру, поскольку Bitcoin продолжает покорять новые вершины на фоне приближающегося халвинга. Учитывая бычий настрой криптовалютного рынка, данные по деривативам еще больше указывали на восходящий тренд для Bitcoin, усиливая оптимизм, вызванный значительными прибылями умного кита от продажи Bitcoin.Согласно данным, представленным трекером Lookonchain, когда цена Bitcoin сегодня приблизилась к отметке в 73 тысячи долларов, умный кит внес 100 BTC на Binance, одну из ведущих мировых бирж, для реализации прибыли. Благодаря продаже адрес принес прибыль в размере 217 миллионов долларов, что привлекло значительное внимание инвесторов на крипторынке. Учитывая, что этот кит накопил BTC к августу прошлого года, и после продажи на этом адресе оставалось еще 4,3 тыс. BTC на сумму 313 миллионов долларов.Это вызвало оптимизм среди трейдеров и инвесторов относительно потенциала Bitcoin в будущем для предоставления дохода инвесторам. В то время как с недавним появлением Bitcoin ETF, Bitcoin продолжал привлекать внимание на криптогоризонте.Рост открытого интереса подогревает интерес быковДанные Coinglass продемонстрировали значительный рост открытого интереса и объема Bitcoin, которые увеличились на 2,89% и 28,82%. Это усилило бычий настрой, который прослеживается у Bitcoin, сигнализируя о восходящем тренде на рынке, который соответствует сегодняшнему росту цен. Взвешенная по открытому интересу ставка финансирования также увеличилась, достигнув $0,0635%, что еще раз подчеркивает готовность инвесторов вложить больше в длинные позиции Bitcoin, что способствует бычьему настрою по отношению к токену. Однако энтузиасты крипторынка внимательно следят за будущими изменениями цен на криптовалюту, поскольку RSI указывает на перекупленность, что может означать неизбежность фазы консолидации.У Bitcoin могут возникнуть проблемы с ликвидностьюТем временем генеральный директор CryptoQuant отмечает, что Bitcoin-ETF активно поглощают доступные для покупки BTC, и ожидается изменение динамики предложения в этом году.На этом фоне он выразил обеспокоенность по поводу постоянного роста инвестиций в спотовые Bitcoin-ETF, предупреждая о возможном кризисе ликвидности на стороне продаж в течение следующих шести месяцев.Он заявил, что только за последнюю неделю чистые потоки спотовых Bitcoin-ETF превысили 30 000 BTC, при этом крупные игроки владеют около трех миллионов BTC, а 1,5 миллиона BTC принадлежат организациям в США.Последние данные BitMEX Research показывают, что спотовые Bitcoin-ETF впервые превысили отметку в 10 миллиардов долларов с момента их запуска в январе. Это вызвало беспокойство наблюдателей рынка относительно будущих кризисов продаж.Кризис ликвидности на стороне продаж может привести к превышению циклического максимума CryptoQuant предполагает, что при достижении переломного момента в спросе на спотовые Bitcoin-ETF цена BTC может превысить рыночные ожидания. Он подчеркивает, что кризис ликвидности на стороне продаж может привести к превышению циклического максимума из-за ограниченной ликвидности и скудного портфеля заказов.Текущие тенденции свидетельствуют о росте BTC, удерживаемого адресами накопления. Однако для наступления кризиса эти адреса должны владеть около трех миллионов BTC.Заметный всплеск капитала направлен на спотовые продукты Bitcoin ETF на рынке США. Например, 11 марта чистый приток в эти продукты составил $505 миллионов, а BlackRock лидировала с ежедневным притоком в $562 миллиона. Продукт VanEck HODL также показал рост, с притоком впечатляющих 118 миллионов долларов в тот же день.Этот всплеск можно объяснить кампанией отказа от комиссий, запущенной VanEck, действующей с 12 по 31 марта 2025 года. В течение этого периода комиссии будут отменены до достижения активами 1,5 миллиарда долларов, после чего будет взиматься комиссия в размере 0,20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 марта. Британец имеет малый потенциал снижения

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трехволновой вид, но при этом вновь усложнилась за счет повышения котировок британца на прошлой неделе. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут начать масштабно отступать в ближайшее время, но пока не начали Курс инструмента GBP/USD в среду повысился буквально на 10 базовых пунктов. Такое изменение курса инструмента вряд ли может повлиять на текущую волновую картину. Если европейская валюта имела основания для снижения в среду, то фунт – 50/50. В Великобритании сегодня вышло еще два отчета. ВВП в январе вырос на 0,2% при ожиданиях роста рынком на 0,2%. То есть можно сказать, что этот отчет ничем не удивил участников. В то же время промышленное производство в январе сократилось на 0,2% при ожиданиях 0%. Исходя из этого, можно было бы предположить дальнейшее снижение спроса на фунт стерлингов. Но на момент начала американской сессии спрос на фунт опять увеличивается. Новостной фон в Америке сегодня отсутствует, но самые интересные отчеты в январе уже вышли. Напомню, что Nonfarm Payrolls превысил ожидания рынка, но уровень безработицы оказался хуже. Отчеты ADP и JOLTS были нейтральными, а уровень инфляции вырос до 3,2%, что в целом соответствовало прогнозам экономистов. Следовательно, американская статистика не помогла решить рынку сложный ребус под названием «Что делать с долларом дальше?». От заседания FOMC 20 марта тоже много ожидать не получается. С вероятностью 99,9% ставки останутся на прежнем уровне, а риторика Джерома Пауэлла вряд ли станет мягче, учитывая последний отчет по инфляции. Но рынок не видит причин повышать спрос на доллар даже с текущим настроем ФРС. Если он не изменится, то вряд ли рынок внезапно захочет покупать валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 марта. Провал производства в ЕС не смущает покупателей. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена (со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии может удивить уже на ближайшем заседании. Обзор USD/JPY

Спекуляции по поводу политики Банка Японии и его готовности внести изменения на заседании на следующей неделе продолжаются. Bloomberg полагает, что вероятность объявления решения о выходе из YCC довольно велика, а если этого не произойдет, то как минимум будет дан ясный сигнал о таком шаге на следующем заседании. Bloomberg полагает, что такой шаг необходим, чтобы не разочаровать инвесторов, поскольку если заседание пройдет без каких-либо шагов, то иена может отреагировать резким обесцениванием. Dow Jones отмечает сильный разброс мнений о предстоящем заседании, как и то, что Банк Японии, скорее всего, будет медленно повышать ставки, не давая никаких гарантий относительно цикла повышения. Глава BoJ Уэда, выступая в парламенте, заявил, что экономика восстанавливается, но также демонстрирует некоторые признаки слабости, отметив недавнее снижение потребительских расходов на товары кратковременного пользования. Его комментарии компенсировали более ястребиные сообщения в СМИ, и это привело к ослаблению иены во вторник, поскольку доллар США одновременно отыгрывал бычий сигнал после публикации данных об инфляции. Что касается восстановления, то Кабмин опубликовал вторую оценку ВВП за 4 квартал и впервые с 2015 г. снижение было пересмотрено в сторону увеличения с -0.1% до +0.1%. Банк Mizuho отмечает, что пересмотр в сторону повышения снимает головную боль с Банка Японии относительно необходимости выходить из отрицательных ставок, в то время пока страна находится в технической рецессии. Местные СМИ намекают, что Уэда полон решимости двигаться вперед и исключить возврат к отрицательным ставкам или покупкам ETF. Таким образом, появляется все больше комментариев относительно того, что Банк Японии может удивить рынки уже в следующую среду. Укрепление иены на таком фоне будет вполне естественным событием. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 1.1 млрд, до -9.9 млрд. Несмотря на то что позиционирование для иены устойчиво медвежье, последние изменения в пользу ее укрепления в краткосрочной перспективе, расчетная цена уходит вниз. Иена сумела укрепиться, протестировав поддержку 146.83, как мы и предположили в предыдущем обзоре, однако дальше продвинуться не смогла. Ожидаем, что будет еще один импульс на юг, ближайшая цель 145.86, далее 144.32, однако для развития этого сценария необходима какая-то вербальная поддержка со стороны Банка Японии, чего может и не произойти – монетарные власти Японии не спешат подтвердить мнение рынка о готовности начать выход из политики отрицательных ставок. Рост USD/JPY может найти сопротивление на уровне 148.60/80, поскольку доллар на текущем этапе не имеет оснований для сильного укрепления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выбирает путь

Весна у всех приходит по-разному. По словам главы Банка Франции, ЕЦБ снизит ставки в эту пору года, однако Франсуа Вилларуа де Гало отмечает, что весна придет в Европу с апреля по июнь. Рынки настроены на второй месяц, однако авторитетный чиновник Управляющего совета не исключает, что старт ослабления денежно-кредитной политики произойдет в апреле. Неудивительно, с учетом нахождения французской инфляции в непосредственной близости от таргета 2%. Однако в других странах еврозоны ситуация иная, а ЕЦБ – это не театр одного актера. Динамика французской инфляцииВ 2024 году финансовые рынки зациклены на сроках начала массового понижения ставок ведущими центробанками мира. Их смещение с марта на июнь для ФРС стало главным драйвером укрепления доллара США в январе-феврале. На рубеже зимы и весны инвесторы пришли к консенсусу с декабрьскими прогнозами Федрезерва, что лишило «американца» основного козыря. В марте он уступил лидерство в гонке валют Большой десятки британскому фунту. Теперь рынки ждут обновленных прогнозов FOMC по ставке. Придерживается ли Центробанк прежней позиции о трех актах монетарной экспансии или готов совершить только два? В первом случае ничего не изменится, инвесторы по-прежнему будут ожидать старта в июне, а EUR/USD, вероятнее всего, укрепит свои позиции. Во втором случае сроки сместятся на июль или сентябрь, что уведет евро ниже $1,08. Впрочем, попытка предугадать сроки старта процесса ослабления денежно-кредитной политики – не единственный способ прогнозирования будущей динамики основной валютной пары. Nordea Markets анализирует банковские резервы в США и еврозоне и приходит к выводу, что после небольшого роста выше 1,1, EUR/USD начнет падать. Динамика EUR/USD и соотношения банковских резервов Такое мнение противоречит позиции HSBC, который ожидает укрепления доллара США в краткосрочной перспективе, а евро – в среднесрочной. Впрочем, если бы все всегда стояли на одной стороне, у покупателей не было бы контрагентов для сделки. На мой взгляд, сроки старта имеют значение, однако в будущем инвесторов заинтересует скорость снижения ставок. И если ФРС из-за сильной экономики может позволить себе ослаблять денежно-кредитную политику не на каждом заседании FOMC, то с ЕЦБ другая история. Слабость еврозоны диктует необходимость снижения ставки по депозитам не только в июне, но и в июле. Поэтому лично для меня теория Nordea Markets выглядит более правдоподобной, чем у HSBC. В любом случае EUR/USD не получила нужных подсказок от статистки по рынку труда и инфляции в США и теперь с нетерпением ждет мартовского заседания ФРС. Уж там-то наверняка решится судьба основной валютной пары. Технически на ее дневном графике имеет место попытка «быков» отыграть доджи-бар и вывести котировки за пределы диапазона справедливой стоимости 1,079–1,0945. Получится, может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3, либо восстановлен восходящий тренд. Неудача позволит продавать EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Обзор, аналитика

Кросс GBP/JPY второй день подряд привлекает покупки на падении. Спотовые цены мало реагируют на макроданные по Великобритании и стабильно держатся выше отметки 189,00.Со стороны японской йены, после того как управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что Центральный банк будет искать выход из мягкой политики только тогда, когда станет возможным достижение инфляции 2%, восточная валюта ослабла. Эти комментарии разбили надежды на неизбежное изменение политики Банка Японии в ближайшее время. Подрыв йены помог привлечь покупателей на падении в кроссе GBP/JPY.Но всё же инвесторы убеждены, что Банк Японии откажется от своей сверхмягкой политики и в ближайшие месяцы попытается выйти из режима отрицательных процентных ставок. Подтверждение позитивными новостями о повышении заработной платы в Японии будет способствовать росту потребительских расходов и инфляции, вызванной спросом. Наряду с геополитическими рисками это помогает ограничить потери йены и ограничить кросс GBP/JPY в росте.Касаемо Британского фунта он подкреплен ожиданиями того, что Банк Англии может удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного времени.А оптимистичные данные по ВВП Великобритании, показывающие рост экономики в январе на 0,2%, были омрачены более слабыми показателями промышленного и обрабатывающего производства. Это, в свою очередь, мало что даёт для стимулирования кросс-курса GBP/JPY.Однако вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу быков. Но всё равно в преддверии ключевых решений Центрального Банка Японии по денежно-кредитной политике, во вторник следующей недели, разумно будет дождаться импульса в покупках и события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 13.03.2024

GBP/USD снизилась сегодня утром после публикации данных по динамике ВВП и объёмам промышленного производства в Великобритании, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе».. Тем не менее это снижение было умеренным, и вскоре пара GBP/USD вновь перешла к росту, почти вернувшись к моменту публикации данной статьи к цене открытия сегодняшнего торгового дня и к отметке 1.2792. После прорыва на прошлой неделе ключевого уровня сопротивления 1.2730 (ЕМА200 на недельном графике) цена переместилась в зону долгосрочного бычьего рынка, создавая предпочтение длинным позициям по GBP/USD. В случае дальнейшего роста и после пробоя максимума прошлой недели 1.2893 GBP/USD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи максимума 2023 года и отметки 1.3140. Пробой вчерашнего максимума 1.2823 станет в этом случае первым сигналом для новых длинных позиций. В альтернативном сценарии пробой локального уровня поддержки 1.2770 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.2763 может спровоцировать снижение GBP/USD с целью на ключевом уровне поддержки 1.2730. Его пробой вернет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка с промежуточными целями снижения на уровнях поддержки 1.2700, 1.2692 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2680 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее же снижение и пробой ключевых уровней поддержки 1.2550 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2500 выведет GBP/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными короткие долгосрочные позиции. Уровни поддержки: 1.2770, 1.2763, 1.2730, 1.2700, 1.2692, 1.2680, 1.2630, 1.2600, 1.2590, 1.2550, 1.2500 Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2827, 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.2760. Stop-Loss 1.2830. Цели 1.2730, 1.2700, 1.2675, 1.2630, 1.2600, 1.2585, 1.2550, 1.2500 Основной сценарий: Buy Stop 1.2830. Stop-Loss 1.2760. Цели 1.2860, 1.2890, 1.2900, 1.3000, 1.3100, 1.3140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фундаментальный негативный фактор для фунта

На текущий момент большинство участников рынка по-прежнему надеются на то, что ФРС приступит к смягчению политики уже в июне и на 3 понижения процентной ставки в этом году, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы». На этой неделе, а именно в четверг, участники рынка получат новую пищу для размышлений относительно того, стоит ли наращивать короткие позиции по доллару: (в 12:30 GMT) Бюро трудовой статистики Министерства труда США опубликует свежие данные по динамике производственной инфляции. Сегодня же при отсутствии важных публикаций в экономическом календаре участники рынка, особенно следящие за динамикой фунта, обратили внимание на данные по динамике ВВП и объёмам промышленного производства в Великобритании, отразившие рост ВВП в январе на +0,2% и снижение промышленного показателя с +0,6% до -0,2% (с +0,6% до +0,5% в годовом выражении), в то время как важный показатель в обрабатывающей промышленности опустился с +0,8% до 0,0% (с +2,3% до +2,0% в годовом). *) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Фунт опустился против доллара после данной публикации, но достаточно умеренно, а вскоре пара GBP/USD вновь перешла к росту, почти вернувшись к моменту публикации данной статьи к цене открытия сегодняшнего торгового дня и к отметке 1.2792. Тем не менее последние макро данные из США и Великобритании оказывают на пару GBP/USD больше негативное влияние, чем позитивное. В частности, инвесторы оценивают вчерашнюю публикацию данных по рынку труда Великобритании, которые подтвердили его охлаждение. Согласно этим данным, в январе занятость снизилась на -21,0 тыс. (при прогнозе о росте на +10,0 тыс.), уровень безработицы вырос с 3,8% до 3,9% (при прогнозе в 3,8%). Рост зарплат британцев также замедлился, оказавшись самым медленным с 2022 года. Эти данные усилили вероятность скорого перехода Банком Англии к более мягкой монетарной политике, по некоторым оценкам экономистов, уже в мае. Если данные из Великобритании продолжат поступать с ухудшающимися показателями, то вероятность такого исхода событий (переход Банком Англии к снижению процентной ставки в ближайшие месяцы) усилится. А это фундаментальный негативный фактор для фунта и пары GBP/USD (подробнее см. в GBP/USD: торговые сценарии на 13.03.2024). + открыть торговый счет в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2779 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Вышедшие данные по Великобритании трактовались не в пользу покупателей фунта, но и продавцам это сильно не помогло. Во второй половине дня и вовсе нет никаких макроэкономических показателей, так что торговля наверняка продолжит носить весьма сдержанный характер. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2857 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2857 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать, но вряд ли мы сумеем закрепиться выше дневного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2772, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2801 и 1.2857.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2772 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2731, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе локального максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2801, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2772 и 1.2731.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.69 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития восходящей коррекции. В результате движение вверх составило более 30 пунктов. От покупателей доллара можно ожидать подобных действий и во второй половине дня, так как никакой важной фундаментальной статистики по США нет. Но не забывайте, что вы покупаете против тренда, и лучше всего в таких ситуациях действовать на коррекциях. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.08 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.64 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.64 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящей тенденции на фоне отсутствия данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.08 и 148.64.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.08, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.79 и 147.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,09480.AUDUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,06900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс