Кого устроят ноябрьские NFP – инвесторов с Уолл-стрит или доллар? (дополнено)

«Если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы могли бы начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже», – заявил еще 28 ноября член совета ФРС Кристофер Уоллер. Учитывая, что он всегда находился на позиции ястреба, его речь особенно впечатлила рынки, а доллар отправила в небольшое пике (график 1). Последующие данные по индексу цен в США на уровне 3,5% еще больше PCE также укрепили «голубиные» перспективы ФРС. А сегодня министр финансов США отметила свое удовлетворение тем, по какому пути идет экономика США. Также Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система США демонстрирует сильные результаты. Видимо, она имела в виду, что устойчивая экономика позволит регулятору плавно снизить инфляцию в США и совершить так называемую мягкую посадку?Комментарии Минфина в конце «недели труда» последовали после публикации нескольких отчетов:Во вторник Министерство труда США сообщило, что число открытых вакансий в октябре сократилось до 8,73 млн (минус 617 тыс.) и стало самым низким за два с половиной года.В среду отчет ADP показал, что частный сектор США в ноябре добавил всего 103 тыс. рабочих мест (106 тыс. в предыдущем месяце).В четверг еженедельно фиксируемые в США уровни первично безработных вышли на отметке 220 тыс. А в целом их показатели в ноябре держались в диапазоне 211–233 тыс.То есть в целом данные по занятости в США на этой неделе сигнализировали об ослаблении условий на рынке труда. Их поддержал и опубликованный ранее компонент занятости ISM США, значение которого резко упало до 46,8% (с 51,2% ранее). И такая статистика вполне согласуется с прогнозами главы Федеральной резервной системы США, который заявлял, что «темпы, с которыми экономика создает новые рабочие места, остаются высокими и замедляются в сторону более устойчивого уровня». Еще 1 декабря Джером Пауэлл отметил, что «условия на рынке труда остаются очень сильными, а экономика возвращается к лучшему балансу между спросом и предложением рабочей силы».Напомним, что в октябре, согласно октябрьским NonFarm Payrolls:Экономика США создала всего 150 тыс. новых рабочих мест (ниже прогнозов в 180 тыс.).После ревизии сентябрьские NFP сократились на 39 тыс. (до 297 тыс.).Безработица выросла до 3,9% и достигла самых высоких значений с начала года.В месячном исчислении зарплаты выросли на 0,2%.В годовом исчислении зарплаты выросли на 4,0%.Что может принести отчет NonFarm Payrolls за ноябрь? Станет ли он завершающим штрихом к речи Джерома Пауэлла? Или снова принесет приятный/неприятный сюрприз? Кстати, в предыдущих 35 выпусках NFP перевес сохраняется на стороне положительных – их было 22. А отрицательных – 13 (исключая данные за март 2021 и март 2023 года). Если учесть, что буквально 31 октября была прекращена масштабная забастовка профсоюза работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers), а в первой декаде ноября завершилась многомесячная забастовка голливудских актеров, то в ноябре за счет вернувшихся работников прибавка NFP может составить от 30 до 40 тысяч. Да и сам отчет публикуется относительно поздно – 8 декабря. Поэтому его итоговые данные могут выйти в районе 200–230 тыс.Также следует учесть, что условная линия определения чрезмерной перегретости рынка проходит для ФРС США в районе 200 тыс. Поэтому данные в районе 170–190 тыс. закрепят мнение рынка о завершении цикла повышения ставок американского Центробанка. В таком случае доллар США упадет, а Уолл-стрит все-таки получит рождественское ралли Санта-Клауса.Однако если рынок труда ослабнет недостаточно, инфляция может довольно легко подняться. Поэтому тот же Джером Пауэлл тогда же (1 декабря) предупредил, что «было бы преждевременно делать с уверенностью вывод о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции» и регулятор готов «ужесточать политику и дальше, если это станет целесообразным».Так что ноябрьские NonFarm Payrolls станут своеобразным тестом для фондового рынка. Ведь большинство инвесторов ожидает уже не просто паузы в повышении ставок, а их снижения в марте-апреле 2024 года. Но не будем забывать о третьем, самом неприятном варианте развития событий. Рынок труда может ослабеть очень резко, и тогда над валютой и акциями нависнет угроза рецессии. Если же ноябрьский отчет о занятости покажет, что в экономике США было добавлено 200 тыс. или выше новых рабочих мест, то особое внимание нужно будет обратить на его компоненты. И в первую очередь – на уровень заработной платы. В случае ее роста и высоких данных самого NFP доллар США получит новые стимулы для роста.Итак, ноябрьские NonFarm Payrolls показали следущие данные:Число рабочих мест выросло до 199 тыс.Среднемесячный почасовая зарплата выросла до 0,4%.Среднегодовая почасовая зарплата снизилась до 4%.Уровень безработицы снизился до 3,7%.Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иллюзии евро разбились о реальность

Ну вот и все. Очередной поход рынка против ФРС закончился фиаско. Инвесторы уже 6 раз пытались спровоцировать Центробанк на «голубиный» разворот в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, но у них ничего не выходило. Казалось бы, седьмая попытка завершится успехом: уж слишком быстро росли ожидания снижения ставки по федеральным фондам. И вот очередной провал. Как для фондовых индексов, так и для EUR/USD. Рост занятости на 199 тыс. оказался лучше, чем ожидали эксперты Bloomberg. Позитивным сюрпризом для доллара США стали снижение уровня безработицы до 3,7% и ускорение зарплат до 0,4% м/м. Рынок труда далек от того, чтобы охладиться. Если так, то не стоит ожидать стремительного пике инфляции к таргету в 2%. ФРС будет вынуждена держать ставку на плато в 5,5% долго. Рыночные иллюзии вновь разбились о реальность. В седьмой раз подряд. Динамика занятости в несельскохозяйственном секторе СШАСильная статистика по ноябрьской занятости снизила шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в марте с 70% до менее чем 50%. Инвесторы вынуждены сместить ожидания начала цикла монетарной экспансии на май. Если еще и инфляция в ноябре не захочет замедляться, деривативы вернутся к июню-июлю. То есть именно к тому месту, с которого начиналось ноябрьское ралли S&P 500 и падение доходности казначейских облигаций. Эти процессы создали благоприятный фон для «быков» по EUR/USD. Увы, но воспользоваться им в полной мере покупатели не смогли. Основная причина заключается в вере инвесторов в еще более быструю монетарную экспансию ЕЦБ по сравнению с ФРС. Срочный рынок прогнозирует падение ставки по депозитам на 150 б.п до 2,5% в 2024, а глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало соглашается с ним. По мнению чиновника Управляющего совета, в какой-то момент в следующем году нужно будет рассуждать о снижении стоимости заимствований. Эксперты Bloomberg считают, что монетарная экспансия не пойдет настолько быстро, как ожидают рынки. Специалисты видят только три снижения ставки по депозитам в 2024 по 25 б.п каждое: в июне, сентябре и декабре. В теории это хорошая новость для евро. Однако если центробанки во главе с ФРС и ЕЦБ не станут агрессивно смягчать денежно-кредитную политику, фондовые индексы упадут, глобальный аппетит к риску уменьшится, а EUR/USD пойдет вниз. Прогнозы изменения ставки по депозитам ЕЦБУстойчивость евро в ответ на сильную статистику по американской занятости за ноябрь – не более чем нежелание рыночной жадности уступать место страху. Однако впереди в экономическом календаре релиз данных по инфляции в США и заседание ФРС, и центробанк найдет аргументы, чтобы запустить коррекцию S&P 500 и ускорить падение евро. Технически судьба EUR/USD будет зависеть от закрытия недели. Неспособность пары вернуться в границы справедливой стоимости 1,076-1,097 – явный признак слабости «быков» и повод для наращивания сформированных от 1,094 шортов. В качестве таргета выступают отметки 1,07 и 1,065. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Экономика США показывает силу

EUR/USDТолько что вышел отчет по занятости в США за ноябрь - главное событие недели. Экономика США создала 199 K новых рабочих мест - значительно больше прогноза 140 K. В частном секторе +150 K. Уровень безработицы неожиданно снизился с 3.9% до 3.7%. Добавим, что ранее индекс ISM-сервис вышел уверенно выше 50%, на уровне 52.7%.Вывод Новости ясно не в сторону снижения ставки. Но и не в сторону повышения. Вероятно, ФРС просто будет держать ставку долгое время на текущем уровне. Добавила переполоху йена - резко укрепившаяся вчера к доллару на 2.5%.Итог EUR/USD, конечно, снизилась на отчете - но резко выскочила от минимумов.ВыводEUR/USD можно аккуратно покупать с целью 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту после NonFarm Payrolls

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после выхода данных по безработице в США котировки золота перешли к снижению, но ликвидность продавцов осталась нетронутой.Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем четырёхдневный аукцион с чёткой верхней горизонтальной границей.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2008. Прибыль зафиксировать на пробое 2041.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады: чтобы сдержать инфляцию, необходимо устранить барьеры

На следующий день после того, как Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 5%, но оставил надежды на новое повышение ставки, выразив обеспокоенность по поводу инфляции, заместитель управляющего Тони Гравелл выступил с речью. Призвав к изменениям в политике для стимуляции увеличения жилищного строительства и снижения давления на инфляцию, вызванную нехваткой жилья, особенно в период рекордного роста иммиграции.В своем выступлении перед Региональной торговой палатой Виндзора-Эссекса,Тони Гравель обратился к местным и национальным правительствам с призывом ускорить новое строительство, при этом уделив мало времени обсуждению решения по процентной ставке.С его слов: если не изменить политику, можно продолжать наблюдать усиленное давление на инфляционные компоненты, связанные с арендой и ценами на жилье. Как пример, в октябре инфляция арендной платы ускорилась до 8,2%, что является 40-летним максимумом.В разрешении нового строительства в Канаде провинциальные и муниципальные власти играют более важную роль, чем Оттава. Гравелл обвинил медленные темпы жилищного строительства, и слишком длительные процессы получения разрешений, а также нехватке строителей.Премьер-министр-либерал Джастин Трюдо подвергся критике со стороны своего главного соперника от оппозиции, лидера консерваторов Пьера Пуальева, за то, что он разрешил иммиграцию, при этом не обеспечил строительства достаточного количества домов.Ещё в июне и в июле Центральный банк повысил ставки на четверть пункта, до 22-летнего максимума, и с тех пор оставил их без изменений на трёх заседаниях. В годовом исчислении в третьем квартале экономика Канады неожиданно сократилась на 1,1%, избежав рецессии, но большинство экономистов прогнозируют, что предстоящие продления ипотечных кредитов по более высоким ставкам в следующем году ещё больше остановят рост экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CHF.Итак, с марта 2018 года инструмент с небольшими откатами прошёл около 26000 п и на данный момент вновь оказывает понижательное давление на лоя года:Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:После пробоя 0,94 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2041EURCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,94Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/CHF. Сетки.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/CHFИтак, с марта 2018 года, инструмент, с небольшими откатами прошёл около 26000п и на данный момент вновь оказывает понижательное давление на лоя года:Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:После пробоя 0,94 возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 1000 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,94 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +2000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 12000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на повышение на пробой 2041EURCHF - возможен набор сетки лимитных покупок ниже 0,94Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Добавят ли Нонфармы доллару шарма или подпортят ему карму?

В пятницу гринбек постепенно приходит в себя после того, как накануне подешевел более чем на 0,5% и прервал трехдневную победную серию. Бенефис иены Накануне доллар получил ощутимый удар со стороны иены, которая укрепилась по отношению к американскому визави более чем на 2% на фоне надежд на то, что конец ультрамягкой монетарной политики в Стране восходящего солнца близок. Комментарии официальных лиц в Токио подлили масла в огонь ожиданий скорого возвращения процентных ставок в Японии на положительную территорию. В четверг глава BOJ Кадзуо Уэда заявил, что ситуация, в которой Банку Японии придется осуществлять свою политику, станет более сложной в конце 2023 года и в начале 2024 года. Кроме того, он сообщил, что у центрального банка есть несколько вариантов, на какие процентные ставки ориентироваться, как только регулятор выведет стоимость краткосрочных заимствований из отрицательной зоны. Участники рынка восприняли его комментарии как намеки на то, что перемены уже не за горами, и подтолкнули иену вверх. Более трех недель назад японская валюта упала до годичного минимума в районе 151,90 за доллар, оказавшись под давлением в результате растущей разницы в процентных ставках между Соединенными Штатами и Японией. Надежды на то, что ужесточение денежно-кредитной политики BOJ будет происходить в тот момент, когда ставки ФРС достигли пика, и следующим шагом станет их снижение, способствовали подъему иены до четырехмесячных максимумов в области 142,50 за доллар. Впрочем, уже в пятницу «медведи» по USD/JPY умерили свой пыл. Судя по всему, инвесторы опасаются, что ФРС не будет сигнализировать о желании снизить ставки в тех масштабах, которые рынок ожидает прямо сейчас. Предполагается, что Федрезерв сохранит ставки на текущем уровне 5,25–5,50%, когда проведет очередное заседание на следующей неделе. Срочный рынок оценивает вероятность снижения ставок ФРС на 0,25% к марту в 60%, и прогнозирует, что к концу следующего года ставки установятся в диапазоне 4,00–4,25%. Банка Японии огласит вердикт по ставкам 19 декабря, и инвесторы гадают о том, действительно ли регулятор подаст сигнал о смене политики. Многие предчувствовали, что в этом году произойдут какие-то более значимые изменения в политике Банка Японии, и были разочарованы. Хотя дыма без огня не бывает, трейдеры, похоже, не хотят бежать впереди паровоза и предпочитают дождаться итогов декабрьского заседания BOJ. Что касается технической картины, ближайшее сопротивление для USD/JPY находится в области 144,00. Устойчивый рост за пределами этой области позволит паре взять курс к отметке 145,00. Такой сценарий представляется вполне вероятным, учитывая, что индекс относительной силы (RSI) сигнализирует о перепроданности USD/JPY. Если «быкам» не удастся вернуть контроль над парой, пробой ниже отметки 142,00 станет новым триггером для «медведей» и сделает USD/JPY уязвимой для просадки к отметке 141,00. Экзамен для доллара и задачка со звездочкой для евро Несмотря на вчерашнее падение, доллар близок к тому, чтобы зафиксировать недельный рост почти на 0,5%. В настоящее время гринбек изо всех сил пытается компенсировать потери, которые он понес в ноябре. Очередным испытанием для USD станут данные по рынку труда США за ноябрь, которые будут опубликованы позже в пятницу и определят, в каком настроении американская валюта завершит неделю. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 180 тыс. в прошлом месяце после роста на 150 тыс. в октябре. «Инвесторы будут искать больше доказательств того, что ограничительная денежно-кредитная политика и жесткие условия кредитования оказывают желаемый эффект, ослабляя инфляционное давление не только в экономике в целом, но и на рынке труда», – отметили стратеги ING. Если рост занятости останется значительно выше 100 тыс. рабочих мест в месяц, необходимых для того, чтобы не отставать от роста численности населения трудоспособного возраста, это может подорвать рыночные ожидания относительно того, что центральный банк США перейдет к снижению ставок уже в первом квартале 2024 года. Экономисты, опрошенные недавно агентством Reuters, менее убеждены в том, что ФРС начнет сокращать ставки так скоро. Чуть больше половины респондентов, а именно 52 из 102, прогнозируют, что снижения процентных ставок в США не будет как минимум до июля 2024 года. Они считают, что Федрезерв предпочтет дождаться более убедительных доказательств того, что инфляция снижается на устойчивой основе. Американская экономика пока хорошо справлялась с повышением ставок ФРС на 525 базисных пунктов в рамках самого агрессивного цикла ужесточения за последние четыре десятилетия. Обнадеживающие заголовки в пятничном отчете по NFP могут заставить инвесторов пересмотреть ожидания относительно снижения ставок со стороны Федрезерва, что подтолкнет доллар к росту. Если же данные по американской занятости разочаруют и подтвердят «голубиные» перспективы политики ФРС, доллар рискует пойти вниз. В первом случае пара EUR/USD может просесть к отметке 1,0700, а во втором способна устремиться к 1,0900. С начала месяца основная валютная пара потеряла около 100 пунктов, поскольку трейдеры перенесли сроки первого снижения ставок в еврозоне на апрель с марта 2024 года, и заложили в котировки сокращение ставок в общей сложности на 150 пунктов. Это произошло после того, как Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне упала до 2,4% в годовом исчислении в ноябре, что приблизило ее к целевому показателю ЕЦБ в 2%, намного раньше, чем ожидалось. По мнению специалистов Commerzbank, рост заработной платы в еврозоне, который компании могут лишь частично компенсировать за счет увеличения производительности или нормы прибыли, подразумевает, что снижение процентных ставок ЕЦБ уже в марте 2024 года, как в настоящее время ожидает рынок, выглядит маловероятным. «ЕЦБ, вероятно, понизит свои прогнозы по экономическому росту и инфляции в следующий четверг. Однако в своем сообщении он, скорее всего, попытается ограничить ожидания рынка относительно более быстрого снижения процентных ставок», – отметили эксперты Commerzbank. «Если ЕЦБ на следующей неделе решительным образом даст отпор растущим ожиданиям по поводу снижения процентных ставок пара EUR/USD может восстановить утраченные позиции», – считают они. Однако на следующей неделе ФРС может выступить с аналогичными заявлениями, и еще неизвестно, кому участники рынка больше поверят, учитывая, что американская экономика, согласно прогнозам, должна увеличиться на 1,2% в 2024 году против ожидаемого роста на 0,6% в еврозоне. Отметка 1,0800 формирует первоначальное сопротивление для EUR/USD. Далее идет 21-дневная скользящая средняя на 1,0850, которая может оказаться «крепким орешком» для «быков» на пути к уровню 1,0900. С другой стороны, в качестве ближайшей поддержки служит отметка 1,0770, за которой следуют уровень 1,0750 (50% коррекции Фибо) и психологически важная отметка 1,0700. В чем секрет устойчивости фунта? С начала текущего месяца фунт понес гораздо меньшие потери против доллара, чем его европейский коллега. В декабре пара GBP/USD просела примерно на 40 пунктов. Относительная устойчивость стерлинга объясняется тем, что Банк Англии, скорее всего, снизит ставки позже, чем ФРС.BoE, согласно прогнозам, сохранит стоимость заимствований на 15-летнем максимуме 14 декабря. При этом регулятор, вероятно, будет придерживаться своей жесткой линии в отношении разговоров о снижении процентных ставок, поскольку уровень инфляции в Туманном Альбионе остается более чем вдвое выше целевого показателя в 2% и является самым высоким среди стран G7. Предполагается, что, по крайней мере, три члена MPC, проголосовавших за продолжение повышения банковской ставки в сентябре и ноябре, сделают это снова, учитывая некоторые признаки того, что британская экономика оказывается устойчивой к более высоким затратам по займам. «Последние показатели по Великобритании свидетельствуют о том, что национальная экономика набирает обороты, а не замедляется. И история говорит нам, что инфляция не исчезает просто так, особенно когда спрос остается таким же устойчивым, каким он все еще является в стране», – заявили стратеги HSBC. Ноябрьские данные по деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности Соединенного Королевства оказались сильнее, чем ожидалось. Доверие местных потребителей возросло, и появились признаки того, что замедление на национальном рынке жилья достигло «дна». Тем временем крупнейший в мире сайт по трудоустройству сообщил в четверг, что рынок труда Великобритании остается напряженным. Это говорит о том, что данные по занятости и заработной плате, которые выйдут на следующей неделе, должны подкрепить желание Банка Англии поддерживать ставки на уровне 5,25% в течение длительного периода. По информации Indeed, в начале декабря было зафиксировано все еще на 10% больше объявлений о приеме на работу в Соединенном Королевстве, чем до пандемии COVID-19. Хотя этот показатель снизился с 48%, зафиксированных в начале декабря 2022 года, Indeed утверждает, что дисбаланс спроса и предложения рабочей силы лишь постепенно ослабевает. Снижение налогов на 20 млрд фунтов, анонсированное в прошлом месяце министром финансов Великобритании Джереми Хантом, и почти 10-процентное повышение минимальной заработной платы в стране также могут заставить Банк Англии твердо придерживаться своей позиции о том, что до снижения ставок еще далеко. «Хотя на следующей неделе не будет пресс-конференции, на которой можно было бы донести это сообщение до всех, мы ожидаем, что попытается донести его, сохранив "ястребиный" уклон в своих рекомендациях», – сказали специалисты HSBC. Подобные сигналы могут обеспечить поддержку фунту на ближайшие месяцы. Первоначальное сопротивление для GBP/USD находится на уровне 1,2600, пробой которого введет в игру 1,2650 (50-дневная скользящая средняя) и 1,2700. Между тем отметка 1,2550 (23,6% коррекции Фибо) выступает в роли ближайшей опоры, утрата которой откроет двери для снижения сначала к 1,2500, а затем до 1,2450 (38,2% коррекции Фибо).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара CFD #USDX: торговые сценарии на 08.12.2023

Покупателям доллара крайне необходимы сильные данные, чтобы усилить длинные позиции, а руководителям ФРС – чтобы сделать более решительный шаг в сторону дальнейшего ужесточения монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) торгуется в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ограниченного ключевым уровнем сопротивления 104.14 (ЕМА200 на дневном графике), оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 101.60 (ЕМА144 на недельном графике), 100.45 (ЕМА200 на недельном графике). Из беглого анализа также становится понятным, что от публикации сегодня NFP и во вторник CPI будет многое зависеть для дальнейшей динамики DXY: вернется ли индекс доллара в зону среднесрочного бычьего рынка (выше уровней сопротивления 104.27, 104.14), также развивая долгосрочную восходящую динамику, либо продолжит нисходящую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 101.60, 100.45. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Чтобы длинные позиции вновь наверняка стали предпочтительными, цене также необходимо вернуться в зону выше уровня сопротивления 104.48 (ЕМА50 на дневном графике). В альтернативном же сценарии сигналом для наращивания коротких позиций может стать пробой уровня поддержки 103.64 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локальной поддержки вблизи отметок 103.15, 103.00. Уровни поддержки: 103.64, 103.15, 103.00, 102.44, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 Уровни сопротивления: 103.78, 104.00, 104.14, 104.27, 104.48, 105.00, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.09, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 103.90. Stop-Loss 103.40. Цели 104.00, 104.14, 104.27, 104.48, 105.00, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.09, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 Альтернативный сценарий: Sell Stop 103.40. Stop-Loss 103.90. Цели 103.15, 103.00, 102.44, 102.00, 101.60, 101.00, 100.45, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок Биткоина значительно перегрет: стоит ли ждать коррекцию ниже $40k по BTCUSD?

Биткоин показал впечатляющий результат бычьего ралли, который подкреплялся чередой макроэкономических и рыночных факторов. Криптовалюта обновила локальный максимум цены вблизи отметки $44,4k, показав беспрерывный рост на протяжении шести дней подряд. Стремительный и мощный рост котировок Биткоина сформировал соответствующие рыночные настроения, что привело к росту графика страха и жадности до отметки 75+.Параллельно с процессом активного ценового роста, долгосрочные инвесторы продолжали накапливать монеты BTC, что привело к рекордному снижению открытого предложения на крипто биржах. По состоянию на 6 декабря всего 3% от общего предложения BTC находилось на биржах. Это также сыграло важную роль в дефицитности актива и, как следствие, росте цены. Однако по состоянию на 8 декабря Биткоин столкнулся с рядом препятствий, которые могут привести к снижению цены криптовалюты.Рынок Биткоина перегрет За последние 4 недели цена Биткоина выросла более, чем на $10 000, что привело к масштабной эйфории среди инвесторов. Рост котировок усиливался ожиданием одобрения спотового BTC ETF, а также смягчения монетарной политики ФРС. Все эти факторы формировали условия для тех инвесторов, кто хотел успеть в "последний вагон", что и обусловило активное поглощение медвежьих объемов, когда начались первые волны фиксации прибыли.Однако по состоянию на 8 декабря покупателям становится все сложнее поглощать объемы медведей. На текущей неделе объемы зафиксированных позиций достигли $6 миллиардов, и, помимо краткосрочных инвесторов, к распродаже присоединились майнинг-компании. Только за последние 24 часа майнеры продали 3000 BTC на сумму более $132 миллионов. Это говорит о том, что крупные BTC-инвесторы также присоединились к распродаже.Аналитики Santiment отмечают, что бычьи настроения на рынке Биткоина и непрерывный рост привели к максимальному оптимизму на крипто рынке за последние 6 месяцев. Исторически достижение локальных максимумов эйфории – медвежий сигнал. Если сопоставить данный факт с постепенным ростом объемов фиксации прибыли, то можно прийти к заключению, что Bitcoin постепенно приближается к началу затяжной коррекции.Когда ожидать снижение BTCUSD? Сегодня, 8 декабря, выходят данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в ноябре. Это станет финальным макроэкономическим показателем перед публикацией отчетности по инфляции 12 декабря и заседания ФРС на следующий день, 13 декабря. Вполне вероятно, что именно в этот промежуток мы увидим первую волну снижения котировок BTCUSD до локальных уровней поддержки $41,5k-$42k.По итогам 7 декабря Биткоин показал локальное снижение к уровню поддержки $43,3k, однако уже утром 8 декабря, на азиатской сессии, котировки BTCUSD возобновили рост. Актив торгуется вблизи $43,3k при суточных объемах торгов в районе $28,2 миллиардов. Инвесторы в Азии предпочитают BTC в качестве диверсификации золоту, в то время как западные трейдеры покупают криптовалюту на волне эйфории на фондовом рынке.Среди потенциальных целей для небольшой коррекции цены BTC в буферный период, до публикации отчета по инфляции и заседания ФРС, стоит выделить уровень Фибо 0,236. Он проходит на отметке $42,2k, и может стать ключевой целью медведей в рамках снижения цены на выходных-начале следующей недели. При усилении медвежьих тенденций и пробое уровня $42,2k, BTCUSD может продолжить снижение к уровню 0,382 на отметке $41k.При этом технические метрики указывают, что у Биткоина высокие шансы завершить текущий торговый день в плюс. Стохастический осциллятор, пребывающий в зоне перекупленности, совершил локальный нырок, но впоследствии восстановился и движется в восходящем направлении. Высокая вероятность падения занятости в США также усиливает шансы BTC на повторный ретест уровня $44k.ИтогиБиткоин сохраняет бычью динамику, но все больше факторов свидетельствует о перекупленности актива. По мере замедления роста котировок криптовалюты, все больше инвесторов будут склоняться к локальной фиксации прибыли, и в какой-то момент этот процесс перевесит бычьи объемы. При этом следующая неделя с большой долей вероятности станет бычьей, и за счет фундаментальных факторов, Биткоин обновит локальный максимум выше $45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Спровоцированное в четверг ослабление доллара (падением в паре с иеной и на фоне возобновления роста фондовых индексов) сегодня обратилось в его укрепление в преддверии публикации в 13:30 (GMT) официальных данных с рынка труда США за ноябрь. По прогнозу ожидается рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на 180 тыс. и уровень безработицы на прежней отметке 3,9%. Также ожидается рост средней почасовой заработной платы на +0,3%. Это – довольно позитивные данные: по расчетам экономистов, американская экономика должна создавать ежемесячно до 150 000 новых рабочих мест (вне сельскохозяйственного сектора), чтобы сохранять стабильность на рынке труда, в то время как безработица остаётся на минимальных многолетних уровнях. Однако, есть более позитивные прогнозы экономистов. Так, в канадском инвестиционном банке TD Securities считают, что ноябрьский NFP выйдет со значением +230 тыс. человек, что будет означать возвращение к среднему уровню после более слабого октябрьского NFP, а уровень безработицы снизился в ноябре до 3,8%. Покупателям доллара крайне необходимы сильные данные, чтобы усилить длинные позиции, а руководителям ФРС – чтобы сделать более решительный шаг в сторону дальнейшего ужесточения монетарной политики. По итогам ноябрьского заседания, руководители ФРС, как известно, продлили паузу в повышениях процентной ставки, оставив ее на уровне 5,50%. В заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанных по итогам этого заседания, было указано, что руководители американского ЦБ готовы вновь поднять процентные ставки, если темпы инфляции вновь ускорятся. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", - сказал Пауэлл. Позиция Пауэлла в отношении необходимости дальнейшего ужесточения монетарных условий была сочтена участниками рынка как осторожная, что вызвало в последствии ослабление доллара, к тому же в октябре американский индекс потребительской инфляции замедлился до 0% (с 0,4% в сентябре при прогнозе в 0,1%) и до 3,2% в годовом выражении (против 3,7% в сентябре при прогнозе в 3,3%). Годовой базовый CPI скорректировался с 4,1% в сентябре до 4,0% в октябре. Однако, в минувшую пятницу Джером Пауэлл заявил, что цикл ужесточения монетарной политики еще не завершен, а в случае необходимости процентная ставка может быть вновь повышена. «Инфляция все еще значительно выше целевого показателя», «говорить о том, что монетарная политика является достаточно ограничительной, преждевременно», и «ФРС поднимет ставки, если это необходимо для снижения инфляции», - сказал Пауэлл. Очередное заседание ФРС состоится уже на следующей неделе (12 – 13 декабря). И если сегодня отчет Минтруда США с данными за ноябрь разочарует участников рынка, ожидающих возобновления роста доллара, то следует быть готовыми к новой волне распродаж доллара: охлаждение рынка труда при дальнейшем замедлении инфляции резко повышает вероятность скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики и перехода к снижению процентных ставок. Это – фундаментальный негативный фактор для доллара. Таким образом, от сегодняшней публикации отчета Минтруда США во многом будет зависеть дальнейшая динамика доллара, по крайней мере, до публикации свежих данных по инфляции в США (во вторник в 13:30 GMT). Кстати, есть прогноз, что в ноябре американский CPI ускорился на +0,1% (после нулевого значения в октябре), а темп роста базового CPI остался на прежнем уровне в +0,2%. Эти предварительные данные говорят о том, что снижение инфляции в США все же имеет неустойчивый характер.Если же, как говорится, «пазлы сложатся» (рынок труда останется сильным, а снижение инфляции остановится), то есть основания ожидать от ФРС, скромно обещанного ранее, еще одного повышения процентной ставки на заседании 12 – 13 декабря. Насколько сильную поддержку это окажет доллару, мы увидим уже в 19:00 (GMT) 13 декабря, когда будет опубликовано решение ФРС, а в 19:30 начнется пресс-конференция, в ходе которой Пауэлл ответит на вопросы, пояснит принятое решение и прояснит перспективы монетарной политики ЦБ (более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD). *) подробнее о динамике индекса доллара см. в «Индекс доллара CFD #USDX: торговые сценарии на 08.12.2023») + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика

Пара AUD/USD на часовике пытается преодолеть 200-ю простую скользящую среднюю (SMA).Спотовым ценам в преддверии выхода отчета NFP США удаётся комфортно удерживаться выше двухнедельного минимума, достигнутого в четверг, находясь чуть выше отметки 0,6600. Также в настоящее время цены находятся выше 50% уровня Фибоначчи. Следовательно, возрастает вероятность дальнейшего прорыва цен вверх, сценария, который был опубликован 4 декабря. При уверенном прорыве за пределы уровня Фибоначчи 61,8%. Некоторые последующие покупки могут проложить путь к дальнейшему движению вверх и позволить быкам сделать новую попытку в покорении круглого уровня 0,6700.С другой стороны, уверенный пробой 50% фибо может подтолкнуть пару AUD/USD дальше к промежуточной поддержке 0,6545 на пути к двухнедельному минимуму в районе 0,6525. За этим следует психологическая отметка 0,6500. В конечном итоге спотовые цены опустятся ниже отметки 0,6400 и протестируют зону поддержки 0,6350-0,6345.Но пока об этом сценарии речь не идёт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2555 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Повторного теста этого уровня я так и не дождался. Отсутствие статистики по Великобритании ограничило давление на пару, но впереди нас ждет важный отчет по рынку труда США. От того, увидим ли мы рост числа новых рабочих мест либо нет, зависит дальнейшее направление доллара. Рост выше прогнозов экономистов укрепит доллар и приведет к падению фунта. А вот если показатель окажется ниже ожиданий, фунт сумеет продолжить свой рост. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 после выхода данных, даже не обращая внимания на показатели на индикаторе MACD. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2599 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2650 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2650 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только после слабой статистики по рынку труда США, что заставит ФРС реально задуматься над снижением ставок в ближайшее время. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2565, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2599 и 1.2650.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2565 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2514, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2599, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2565 и 1.2514.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 8 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Низкая волатильность – основная причина отсутствия сигналов. Учитывая, что весь акцент смещен на данные по США, предлагаю с ними и разобраться. Многие ожидают, что отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе разочарует. Если произойдет именно так, давление на доллар вернется, а евро достаточно сильно вырастит даже несмотря на ожидания мягкой политики со стороны Европейского центрального банка. Движение будет в моменте, так что действовать нужно быстро. Если данные превзойдут все прогнозы экономистов, а завершение забастовок в США может с этим помочь, то пара EUR/USD провалит недельные минимумы и продолжит падение. В любом случае действовать буду, опираясь на сценарии №1 даже несмотря на то, какие показатели в этот момент будут на индикаторе MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0825. В точке 1.0825 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0773 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0825.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0773 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0735, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае сильного отчета по рынку труда, и отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0773 и 1.0735.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу-вверх привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 20 пунктов давление на пару ослабло, сохранив торговлю в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, какие данные нас ждут, можно ставить на сильный всплеск волатильности. Гадать с направлением фунта и пытаться понять, куда он двинется во время выхода отчета не в моих интересах. Лучше всего действовать буду, опираясь на вышедшую статистику. Слабый отчет – рост фунта и хорошая восходящая коррекция в конце недели. Сильный отчет – падение фунта в продолжение развитие медвежьего рынка, наблюдаемого всю неделю. В случае резкого снижения, быть может, кто-то проявит себя уже в район недельного минимума 1.2546. Ложный пробой там даст хорошую стону входа в рынок с перспективой движения в район 1.2609. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут спрос на фунт и откроют путь к 1.2646. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия активности со стороны быков на 1.2546, торговля сохранится в рамках нового нисходящего канала. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2511 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок, но впереди данные по рынку труда, способный все перевернуть. Действовать на продажу планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.2609, отлично вчера себя зарекомендовавшего. Только это даст шанс на движение вниз к недельному минимуму 1.2544, а вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2511. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2609 во второй половине дня, покупатели явно получат преимущество и попытаются вернуть себе рынок од свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2646. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2682, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2555.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кого устроят ноябрьские NFP – инвесторов с Уолл-стрит или доллар?

«Если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы могли бы начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже», – заявил еще 28 ноября член совета ФРС Кристофер Уоллер. Учитывая, что он всегда находился на позиции ястреба, его речь особенно впечатлила рынки, а доллар отправила в небольшое пике (график 1). Последующие данные по индексу цен в США на уровне 3,5% еще больше PCE также укрепили «голубиные» перспективы ФРС. А сегодня министр финансов США отметила свое удовлетворение тем, по какому пути идет экономика США. Также Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система США демонстрирует сильные результаты. Видимо, она имела в виду, что устойчивая экономика позволит регулятору плавно снизить инфляцию в США и совершить так называемую мягкую посадку?Комментарии Минфина в конце «недели труда» последовали после публикации нескольких отчетов:Во вторник Министерство труда США сообщило, что число открытых вакансий в октябре сократилось до 8,73 млн (минус 617 тыс.) и стало самым низким за два с половиной года.В среду отчет ADP показал, что частный сектор США в ноябре добавил всего 103 тыс. рабочих мест (106 тыс. в предыдущем месяце).В четверг еженедельно фиксируемые в США уровни первично безработных вышли на отметке 220 тыс. А в целом их показатели в ноябре держались в диапазоне 211–233 тыс.То есть в целом данные по занятости в США на этой неделе сигнализировали об ослаблении условий на рынке труда. Их поддержал и опубликованный ранее компонент занятости ISM США, значение которого резко упало до 46,8% (с 51,2% ранее). И такая статистика вполне согласуется с прогнозами главы Федеральной резервной системы США, который заявлял, что «темпы, с которыми экономика создает новые рабочие места, остаются высокими и замедляются в сторону более устойчивого уровня». Еще 1 декабря Джером Пауэлл отметил, что «условия на рынке труда остаются очень сильными, а экономика возвращается к лучшему балансу между спросом и предложением рабочей силы».Напомним, что в октябре, согласно октябрьским NonFarm Payrolls:Экономика США создала всего 150 тыс. новых рабочих мест (ниже прогнозов в 180 тыс.).После ревизии сентябрьские NFP сократились на 39 тыс. (до 297 тыс.).Безработица выросла до 3,9% и достигла самых высоких значений с начала года.В месячном исчислении зарплаты выросли на 0,2%.В годовом исчислении зарплаты выросли на 4,0%.Что может принести отчет NonFarm Payrolls за ноябрь? Станет ли он завершающим штрихом к речи Джерома Пауэлла? Или снова принесет приятный/неприятный сюрприз? Кстати, в предыдущих 35 выпусках NFP перевес сохраняется на стороне положительных – их было 22. А отрицательных – 13 (исключая данные за март 2021 и март 2023 года). Если учесть, что буквально 31 октября была прекращена масштабная забастовка профсоюза работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers), а в первой декаде ноября завершилась многомесячная забастовка голливудских актеров, то в ноябре за счет вернувшихся работников прибавка NFP может составить от 30 до 40 тысяч. Да и сам отчет публикуется относительно поздно – 8 декабря. Поэтому его итоговые данные могут выйти в районе 200–230 тыс.Также следует учесть, что условная линия определения чрезмерной перегретости рынка проходит для ФРС США в районе 200 тыс. Поэтому данные в районе 170–190 тыс. закрепят мнение рынка о завершении цикла повышения ставок американского Центробанка. В таком случае доллар США упадет, а Уолл-стрит все-таки получит рождественское ралли Санта-Клауса.Однако если рынок труда ослабнет недостаточно, инфляция может довольно легко подняться. Поэтому тот же Джером Пауэлл тогда же (1 декабря) предупредил, что «было бы преждевременно делать с уверенностью вывод о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции» и регулятор готов «ужесточать политику и дальше, если это станет целесообразным».Так что ноябрьские NonFarm Payrolls станут своеобразным тестом для фондового рынка. Ведь большинство инвесторов ожидает уже не просто паузы в повышении ставок, а их снижения в марте-апреле 2024 года. Но не будем забывать о третьем, самом неприятном варианте развития событий. Рынок труда может ослабеть очень резко, и тогда над валютой и акциями нависнет угроза рецессии. Если же ноябрьский отчет о занятости покажет, что в экономике США было добавлено 200 тыс. или выше новых рабочих мест, то особое внимание нужно будет обратить на его компоненты. И в первую очередь – на уровень заработной платы. В случае ее роста и высоких данных самого NFP доллар США получит новые стимулы для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Сильный рынок труда США поможет доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0770 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро произошло, но из-за низкой волатильности перед важными фундаментальными данными до теста 1.0770 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не вышло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая низкую волатильность и объем торгов очевидно, что весь рынок ожидает данные по рынку труда США, которые могут разочаровать, что позволит евро предпринять еще одну попытку восходящей коррекции в конце недели. Если же цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, это может сдвинуть сроки ожидания первого понижения процентных ставок в следующем году в США, что окажет давление на рисковые активы и окажет поддержку уже американскому доллару. В случае сильной статистики действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе нового недельного минимума 1.0758, образованного по итогам вчерашнего дня. Расчет будет на рост EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, чуть ниже которого проходят средние скользящие. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0799, а также слабые отчеты наверняка приведут к новому сигналу на покупку, сохранив шанс на коррекцию и обновление 1.0838. Самой дальней целью выступит область 1.0869, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, а таких предпосылок куда больше, а также отсутствия активности на 1.0758 во второй половине дня, нисходящий тренд по паре продолжится, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае заходить в рынок буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0733 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем даже. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, весь акцент теперь смещен на защиту промежуточного сопротивления 1.0799. Формирование там ложного пробоя после сильных данных по рынку труда даст отличный сигнал на продажу в расчете на дальнейшее падение евро. Ближайшей целью выступит недельный минимум 1.0758. Но лишь только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0733. Самой дальней целью выступит минимум 1.0706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799, восходящая коррекция продолжит свое развитие в конце недели, что сильно навредит медвежьему рынку, открыв дорогу к 1.0838. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кого устроят ноябрьские NFP – инвестров с Уолл-стрит или доллар?

«Если снижение инфляции продолжится еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы могли бы начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже», – заявил еще 28 ноября член совета ФРС Кристофер Уоллер. Учитывая, что он всегда находился на позиции ястреба, его речь особенно впечатлила рынки, а доллар отправила в небольшое пике (график 1). Последующие данные по индексу цен в США на уровне 3,5% еще больше PCE также укрепили «голубиные» перспективы ФРС. А сегодня министр финансов США отметила свое удовлетворение тем, по какому пути идет экономика США. Также Джанет Йеллен считает, что Федеральная резервная система США демонстрирует сильные результаты. Видимо, она имела в виду, что устойчивая экономика позволит регулятору плавно снизить инфляцию в США и совершить так называемую мягкую посадку?Комментарии Минфина в конце «недели труда» последовали после публикации нескольких отчетов:Во вторник Министерство труда США сообщило, что число открытых вакансий в октябре сократилось до 8,73 млн (минус 617 тыс.) и стало самым низким за два с половиной года.В среду отчет ADP показал, что частный сектор США в ноябре добавил всего 103 тыс. рабочих мест (106 тыс. в предыдущем месяце).В четверг еженедельно фиксируемые в США уровни первично безработных вышли на отметке 220 тыс. А в целом их показатели в ноябре держались в диапазоне 211–233 тыс.То есть в целом данные по занятости в США на этой неделе сигнализировали об ослаблении условий на рынке труда. Их поддержал и опубликованный ранее компонент занятости ISM США, значение которого резко упало до 46,8% (с 51,2% ранее). И такая статистика вполне согласуется с прогнозами главы Федеральной резервной системы США, который заявлял, что «темпы, с которыми экономика создает новые рабочие места, остаются высокими и замедляются в сторону более устойчивого уровня». Еще 1 декабря Джером Пауэлл отметил, что «условия на рынке труда остаются очень сильными, а экономика возвращается к лучшему балансу между спросом и предложением рабочей силы».Напомним, что в октябре, согласно октябрьским NonFarm Payrolls:Экономика США создала всего 150 тыс. новых рабочих мест (ниже прогнозов в 180 тыс.).После ревизии сентябрьские NFP сократились на 39 тыс. (до 297 тыс.).Безработица выросла до 3,9% и достигла самых высоких значений с начала года.В месячном исчислении зарплаты выросли на 0,2%.В годовом исчислении зарплаты выросли на 4,0%.Что может принести отчет NonFarm Payrolls за ноябрь? Станет ли он завершающим штрихом к речи Джерома Пауэлла? Или снова принесет приятный/неприятный сюрприз? Кстати, в предыдущих 35 выпусках NFP перевес сохраняется на стороне положительных – их было 22. А отрицательных – 13 (исключая данные за март 2021 и март 2023 года). Если учесть, что буквально 31 октября была прекращена масштабная забастовка профсоюза работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers), а в первой декаде ноября завершилась многомесячная забастовка голливудских актеров, то в ноябре за счет вернувшихся работников прибавка NFP может составить от 30 до 40 тысяч. Да и сам отчет публикуется относительно поздно – 8 декабря. Поэтому его итоговые данные могут выйти в районе 200–230 тыс.Также следует учесть, что условная линия определения чрезмерной перегретости рынка проходит для ФРС США в районе 200 тыс. Поэтому данные в районе 170–190 тыс. закрепят мнение рынка о завершении цикла повышения ставок американского Центробанка. В таком случае доллар США упадет, а Уолл-стрит все-таки получит рождественское ралли Санта-Клауса.Однако если рынок труда ослабнет недостаточно, инфляция может довольно легко подняться. Поэтому тот же Джером Пауэлл тогда же (1 декабря) предупредил, что «было бы преждевременно делать с уверенностью вывод о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции» и что регулятор готов «ужесточать политику и дальше, если это станет целесообразным».Так что ноябрьские NonFarm Payrolls станут своеобразным тестом для фондового рынка. Ведь большинство инвесторов ожидают уже не просто паузы в повышении ставок, а их снижения в марте-апреле 2024 года. Но не будем забывать о третьем, самом неприятном варианте развития событий. Рынок труда может ослабеть очень резко, и тогда над валютой и акциями нависнет угроза рецессии. Если же ноябрьский отчет о занятости покажет, что в экономике США было добавлено 200 тыс. или выше новых рабочих мест, то особое внимание нужно будет обратить на его компоненты. И в первую очередь – на уровень заработной платы. В случае ее роста и высоких данных самого NFP доллар США получит новые стимулы для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс