Лейн и Стурнарас противоречат друг другу.

В последних обзорах мы с моими читателями поставили жирную точку в вопросе сроков первого снижения ставок ЕЦБ. Я считаю, что оно произойдет в июне, и в пользу этой точки зрения высказалась уже большая часть Совета управляющих европейского регулятора. Основания для такого шага у европейских чиновников имеются достаточно веские. Индекс потребительских цен замедлился уже до 2,5% г/г и если следующий отчет покажет новое снижение, то ставку можно будет начинать снижать даже раньше положенного срока. Однако я все же считаю, что один или два месяца большой разницы не сделают, а ЕЦБ лучше все же убедиться в сохранении нисходящей траектории потребительских цен. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что ставки нужно начать снижать уже в ближайшее время. По мнению Стурнараса, денежно-кредитная политика не должна оставаться слишком ограничительной. Г-н Стурнарас поддерживает два раунда смягчения политики до наступления летних каникул. Достаточно неожиданно, но представитель ЕЦБ имеет основания для такого мнения по вышеперечисленным причинам. В то же время его коллега и по совместительству главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что заработная плата движется по верному пути. Он также заметил, что торопиться с переходом к более мягкой денежно-кредитной политике. Он, как и большинство его коллег, придерживается осторожного подхода в вопросе изменения политики, поэтому хочет получить больше доказательств снижения потребительских цен на длительном участке времени. Как видим, чиновники ЕЦБ, выступавшие в четверг, противоречили друг другу, но следует понимать, что г-н Стурнарас находится в явном меньшинстве. Таким образом, на более раннее, чем в июне, понижение процентных ставок я бы не рассчитывал. Это не хорошо, и не плохо для европейской валюты. Для инструмента EUR/USD более важны действия ФРС. Американский регулятор, с моей точки зрения, сохраняет «ястребиную» риторику, поэтому спрос на валюту США должен вновь начать расти. Ситуация с GBP/USD несколько иная. В данное время я бы посоветовал отталкиваться от отметки 1,2821, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волна С в 2 или b могла завершить свое построение на этой неделе, но удачная попытка прорыва отметки 1,2821, вероятнее всего, приведет к новому усложнению ее внутренней волновой структуры. В этом случае британец может вновь дорожать по отношению к валюте США. Обратите внимание на другие мои статьи: Доллар предпринимает новую попытку начать рост.Скучное завершение противоречивой недели. Джанет Йеллен высказалась по поводу политики ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 14 марта. Биткоин вот вот покатится вниз в коррекции.

После коррекции [2] цена полетела вверх, строя более мощный импульс. Большая вероятность, что внутри импульса [3] подходит к окончанию импульсная подволна (3). Таким образом, в ближайшее время рынок может пойти на разворот, а затем начать строить коррекцию (4), как показано на графике. Волна (4) может составить 23.6% по расширению Фибоначчи от импульса (3). Поэтому цена может обвалиться в область уровня 66137.00. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 73341.27, takeprofit 66137.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может у евро и фунта победу украсть, пока они заглядывают неопределенности в пасть

«Американец» не смог существенно укрепиться по отношению к евро и фунту, несмотря на более «горячие», чем прогнозировалось, данные по инфляции в Соединенных Штатах за февраль. Во вторник стало известно, что в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в стране ускорились на 3,2% по сравнению с 3,1% в январе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали сохранения показателя на прежнем уровне, но не для трейдеров, которые по-прежнему считают, что ФРС начнет снижать процентные ставки в июне. Для доллара два лучше, чем три После выхода февральского отчета по CPI фьючерсы на ставку по федеральным фондам лишь незначительно скорректировались в сторону понижения. Участники рынка сейчас закладывают в котировки 19 базисных пунктов смягчения на июньском заседании FOMC и сокращение ставок на 85 б.п. к декабрю. Упрямая инфляция повышает вероятность того, что чиновники просигнализируют о двух понижениях процентных ставок на четверть пункта в этом году по сравнению с тремя, которые они предусмотрели в декабре. Только двум из 19 руководителей ФРС потребуется изменить свои взгляды на траекторию ставок, чтобы добиться такого изменения «точечного графика». Однако инвесторы сосредоточились на недавних комментариях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Он заявил на прошлой неделе, что американский Центробанк близок к тому, чтобы обрести уверенность, необходимую для начала смягчения монетарной политики. «Очевидно, что ограничительная денежно-кредитная политика еще не полностью выполнила свою работу, и ФРС должна оставаться на месте, чтобы действие монетарных мер полностью вступило в силу», – отметили стратеги BMO. Трейдеры, похоже, считают, что даже если мартовские прогнозы FOMC покажут, что большинство чиновников ожидают только двух или менее снижений ставок в этом году, это не обязательно исключит первое снижение в июне. Шансы на такой исход сейчас составляет около 53%. «Мы думаем, что ФРС все еще готова к снижению ставок в июне, поскольку к тому времени прогресса в области инфляции, вероятно, будет уже достаточно для того, чтобы регулятор, по крайней мере, начал процесс сокращения», – сообщили специалисты RBC. Они теперь ожидают от американского ЦБ снижения ставок на 75 б.п. в 2024 году по сравнению с 125 б.п. ранее. «Хотя остается открытым вопрос, сократится ли медианный показатель FOMC по снижению ставок на 2024 год, даже после сильных январских данных по индексу потребительских цен в США большинство спикеров ФРС утверждали, что сокращение на 75 б.п. остается базовым сценарием», – сказали эксперты RBC. Инвесторы по-прежнему ожидают смягчения монетарной политики ФРС в середине года, и потребуется более сильная переоценка рыночных ожиданий, в том числе перенос даты начала сокращения ставок, чтобы доллар существенно укрепился. Пока что гринбек остается в пределах краткосрочного диапазона консолидации 102,50–103,20. Первоначальным барьером для укрепления USD выступает 55-дневная скользящая средняя на 103,30. Далее на север идет отметка 103,70, в которой сходятся 100- и 200-дневные скользящие средние. С точки зрения снижения, уровень 102,00 имеет ключевое значение. Пробой вниз этого уровня откроет дорогу к минимумам 2023 года в районе 100,60. Предполагается, что гринбек удержит позиции как минимум до оглашения итогов заседания FOMC 20 марта. Евро пока не верит, что ЕЦБ может выпустить «голубей» в апреле Единая валюта пока сохраняет устойчивость по отношению к американскому визави, поскольку ЕЦБ осторожно закладывает основу для снижения ставок позже в этом году. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард намекнула, что первое сокращение ставок, скорее всего, произойдет в июне, поскольку к тому времени у регулятора будут на руках данные по заработным платам в еврозоне за первый квартал. По словам К. Лагард, чиновники должны получить дополнительные доказательства того, что инфляция снижается в направлении 2%, прежде чем снижать ставки. Политики во Франкфурте-на-Майне сейчас видят, что инфляция, которая достигла пика более чем в 10% в 2022 году, достигнет целевого уровня ЕЦБ в следующем году, а не в 2026 году. ЕЦБ снизил свой прогноз роста цен в этом году с 2,7% до 2,3% и заявил, что теперь ожидает, что инфляция замедлится до 1,9% летом 2025 года. Трейдеры закладывают в котировки сценарий, согласно которому ЕЦБ снизит ставки чуть более чем на 95 базисных пунктов в текущем году. Еще в январе инвесторы ждали от регулятора снижения ставок примерно на 140 б.п. Следует отметить, что пересмотр рыночных ожиданий по ставкам в валютном блоке произошел в отрыве от европейских фундаментальных показателей. Складывается впечатление, что участники рынка просто подыгрывают политикам ЕЦБ, которые хотят проявить больше терпения в плане снижения ставок, как и их коллеги по другую сторону Атлантики. Аналитики UniСredit говорят, что центральным банкирам вскоре, возможно, потребуется лучше дифференцировать свои позиции, чтобы соответствовать внутренним экономическим реалиям, а не просто объединяться, чтобы охлаждать чрезмерные ожидания рынка. Европейский Центробанк во втором квартале узнает достаточно о том, куда движется инфляция, чтобы чиновники могли решить, когда начать снижать процентные ставки, заявил в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Ужесточение денежно-кредитной политики уже сказалось на экономическом росте в еврозоне, который стагнирует и, вероятно, продолжит оставаться слабым. ЕЦБ теперь ожидает, что в 2024 году ВВП валютного блока увеличится на 0,6% по сравнению с 0,8%, прогнозируемыми ранее. Поэтому неудивительно, что ряд политиков ЕЦБ считают, что регулятору необходимо начать снижать ключевые ставки уже в ближайшее время. «Нам нужно начать снижать ставки как можно скорее, чтобы наша денежно-кредитная политика не стала слишком ограничительной», – сообщил в четверг глава Банка Греции Яннис Стурнарас. По его мнению, целесообразно провести два снижения ставок до летних каникул, и четыре шага в течение года кажутся разумными. «Представляется весьма вероятным, что первое снижение процентной ставки произойдет весной», – сказал в среду управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Комментарии его коллеги из Германии Йоахима Нагеля предполагают, что Центральный банк еврозоны вполне может сократить ставки в апреле. По словам главы Бундесбанка, возрастает вероятность того, что первое снижение ставок может произойти до летних каникул, хотя этот шаг будет зависеть от данных.Эмпирическое правило заключается в том, что когда шансы на снижение процентных ставок у конкретного центрального банка возрастают по сравнению с другими, валюта, которую он выпускает, ослабевает. Если все больше членов правления ЕЦБ будут поднимать вопрос о перспективе снижения ставок весной, это может стать негативным моментом для евро. Тем временем растет вероятность того, что сокращения ставок ФРС будут перенесены на 2025 год, если инфляция в США вновь ускорится, отмечают стратеги TS Lombard. «Чиновники могут убедить себя, что инфляция выглядит хорошо сдерживаемой, за исключением одного или двух досадных моментов. Но это похоже на игру в прятки, когда приходится делать это каждый месяц», – заявили специалисты FS Investments. С каждым месяцем, который проходит без каких-либо признаков сдерживания роста или рынка труда, становится все труднее представить себе сценарий, который заставил бы ФРС действовать в более мягком направлении, говорят эксперты RBC. На следующей неделе Федрезерв может проявить более «ястребиный» настрой и сократить число потенциальных снижений ставок до двух. Это заставит инвесторов отодвинуть сроки ожидаемого сокращения ставок до сентября, что станет позитивной новостью для доллара. По версии рынка, ЕЦБ и ФРС планируют снизить ставки в июне, поэтому пара EUR/USD демонстрирует консолидационный настрой. «Главная опасность для пары EUR/USD заключается в том, что сроки снижения ставок в Соединенных Штатах будут снова отодвинуты, учитывая, что американская экономика в последние месяцы демонстрирует удивительную силу, а инфляция в стране действительно выглядит устойчивой», – сообщили в Societe Generale. «Доллар должен приложить гораздо больше усилий, чтобы значительно подняться с текущих уровней, но "бычий" прорыв пары EUR/USD мы не увидим до тех пор, пока экономические данные в Европе не улучшатся», – считают аналитики банка. Что касается технической картины, первоначальное сопротивление находится в области 1,0950. Следующий барьер возникает на уровне 1,0980. При этом ключевое сопротивление около 1,1000 может оказаться крепким орешком для «быков». С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,0920 на пути к 1,0900 (55-дневная скользящая средняя) и 1,0880 (100-дневная скользящая средняя). Пробой последнего уровня станет сигналом о переходе инициативы к «медведям» и продолжении движения в южном направлении. Фунту не избежать потерь, если в июне Банк Англии откроет для снижения ставок дверь Фунт остается чуть ли не единственной основной валютой, которая выросла по отношению к доллару в 2024 году. «Устойчивость спроса и все еще значительный рост заработной платы, а также устойчивость внутренней инфляции в Соединенном Королевстве предполагают длительную поддержку стерлингу», – отметили стратеги Barclays. Политика Великобритании была встречным ветром для фунта после референдума по членсиву в ЕС в 2016 году, но ветер меняет направление, считают специалисты банка. Они указывают на то, что любая премия, полученная британскими активами в связи с Brexit, достигла своего пика и что впереди маячит перспектива более тесных связей Туманного Альбиона и ЕС. «Мы ожидаем дальнейшего снижения любой премии за Brexit в фунте после очередных всеобщих выборов в Великобритании, что может повысить привлекательность GBP в среднесрочной перспективе», – сказали в Barclays. Экономисты Rabobank сохраняют конструктивный взгляд на стерлинг на предстоящий год. «Этому способствуют наши ожидания, что Банк Англии сохранит стабильную политику до сентября. Это будет контрастировать с потенциальным снижением ставок ФРС в июне», – сообщили они. В банке полагают, что разница в процентных ставках, признаки улучшения экономических перспектив Великобритании в сочетании с относительно стабильным политическим фоном должны оказать умеренную поддержку фунту. Согласно прогнозу Rabobank, на 12-месячном горизонте пара GBP/USD поднимется до 1,3000. По информации ONS, британский ВВП вырос на 0,2% в месячном исчислении в январе после падения на 0,1% в декабре. Однако еще слишком рано говорить о том, что худшее для Соединенного Королевства осталось позади. Национальный ВВП снизился на 0,3% в последнем квартале 2023 года и на 0,1% в предыдущем квартале, что соответствует техническому определению рецессии. Данные, опубликованные в среду, показали, что британский ВВП в январе был на 0,3% ниже, чем годом ранее, и сократился на 0,1% за три месяца до января. Эксперты KPMG ожидают ослабления рынка труда страны в ближайшие месяцы, что должно снизить темпы роста заработной платы и повысить перспективу снижения процентных ставок Банком Англии, начиная с лета. Инвесторы полностью закладывают в котировки снижение ставок BoE на 25 базисных пунктов к августу и оценивают вероятность такого шага в июне примерно в 50%. По мнению аналитиков Morgan Stanley, шансы на снижение ставок Великобритании во втором квартале кажутся сильно заниженными после публикации во вторник отчета по занятости. По данным ONS, средняя заработная плата, включая бонусы, выросла на 5,6% в январе, что оказалось хуже ожидаемых 5,7% и ниже декабрьских 5,8%. Есть признаки того, что более заметное замедление роста заработной плат не за горами, это делает возможным снижение процентных ставок Банком Англии в июне, считают в Capital Economics. «Дальнейшее ухудшение показателей рынка труда, скорее всего, заставит Комитет по денежно-кредитной политике начать сокращение ставок к концу второго квартала», – заявили стратеги Citi. Все это говорит о том, что настроения инвесторов в отношении фунта могут быстро измениться. В случае уверенного пробоя отметки 1,2750 (уровень коррекции Фибо на 38,2%) следующими целями для «медведей» по GBP/USD станут отметки 1,2730 и 1,2710. С другой стороны, ключевое сопротивление для «быков» находится в районе 1,2800 (21-дневная скользящая средняя) на пути к 1,2830 и 1,2860.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 марта. Доллар предпринимает новую попытку начать рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с. В данное время строится предположительно волна 2 в 3 или с. Если это действительно так, то уже в ближайшее время построение этой волны может быть завершено, так как она уже приняла ярко выраженный трехволновой вид. В любом случае на этом снижение котировок инструмента не должно закончиться. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, может указывать на завершение коррекционной волны, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал. Индекс цен производителей указывает на новый рост инфляции Курс инструмента EUR/USD в четверг снизился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений на рынке по-прежнему низкая, но сегодня в пользу продавцов сыграла американская статистика. Хочу сразу отметить, что всего вышло три отчета, из которых два работали в пользу доллара. Только отчет по розничной торговле в феврале оказался немного слабее ожиданий рынка. Но рост объемов на 0,6% – тоже хорошо. Число заявок на пособия по безработице выросло на 209 тысяч при ожиданиях рынка 218 тысяч, а индекс цен производителей составил 0,6% в месячном выражении. Именно на последнем отчете я и сосредоточу свое внимание, так как считаю его наиболее важным. Если цены производителей растут, это может означать только одно. Цены на товары в магазинах тоже будут расти. Следует понимать, что речь идет в любом случае о росте цена на товары или услуги. Вопрос лишь в том, с какой скоростью они растут. Инфляция в Америке замедляется уже полтора года, но в последние полгода – крайне медленно и неуверенно. Если индекс цен производителей ускоряется (ожидания составляли всего 0,3%), это означает, что и инфляция может в ближайшее время вырасти, а не упасть. Следовательно, ФРС может приступить к смягчению денежно-кредитной политики еще позже, чем ожидается сейчас. Это «ястребиный» фактор, поэтому сегодня мы увидели повышение спроса на валюту США. Рынок предпринял две неудачные попытки прорыва отметки 1,0956. Шансы на переход к построению понижательной волны 3 в 3 или с растут. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 14 марта. Скучное завершение противоречивой недели. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 марта. Скучное завершение противоречивой недели

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b уже приняла трехволновой вид, но при этом вновь усложнилась за счет повышения котировок британца на прошлой неделе. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки могут продолжить отход с рынка в ближайшие недели Курс инструмента GBP/USD в четверг снизился на 30 базовых пунктов, но до конца дня его потери могут быть значительно выше. Отмечу, что активность рынка остается низкой. На этой неделе спрос на фунт стерлингов снизился, но незначительно. Я не могу пока быть уверенным в завершении построения волны 2 или b, которая строится уже несколько месяцев. Тем не менее ниже отметки 1,2821 сохраняются неплохие шансы на построение импульсной, понижательной волны 3 или с. Сегодня поддержку продавцам оказал индекс цен производителей в США, который вырос в феврале значительно сильнее, чем ожидал рынок. Как я уже говорил, рост той или иной инфляции означает, что ФРС может еще позже начать смягчение денежно-кредитной политики. А это фактор поддержки для американской валюты. Помимо этого, спрос на валюту США падал слишком долго и не всегда закономерно, поэтому я продолжаю ожидать от инструмента сильного снижения в ближайшие месяцы. В пятницу в Америке выйдет еще два отчета, которые могут поддержать спрос на доллар. Индекс настроения потребителей и промышленное производство могут оказаться лучше, чем ожидает рынок. Особенно это касается индекса Мичиганского университета, который месяцем ранее неожиданно снизился до 76,9 пункта. Я считаю, что американская валюта может закончить текущую неделю на позитивной ноте. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 марта. Доллар предпринимает новую попытку начать рост. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена (со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар покупают на раз, два, три

Политика ФРС зависит от данных, но решения принимают люди. Статистика по рынку труда и инфляции в США не дала трейдерам четкой картины, что будет делать Центробанк. Поэтому их внимание переключилось на обновленные прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам. Bank of America предупреждает, что достаточно всего двух членов Комитета по операциям на открытом рынке, чтобы консенсус-оценка сместилась с трех актов монетарной экспансии до двух. Это стало бы отличной новостью для «медведей» по EUR/USD. С идеей мягкой посадки экономики США что-то идет не так. Сначала макростатистика убедила в силе Штатов, благодаря которой инфляция начала ускоряться. Вслед за более высокими, чем ожидали эксперты Bloomberg, потребительскими ценами, сюрприз преподнесли PPI. Цены производителей в феврале выросли на 1,6% в годовом и 0,6% в месячном исчислении, превысив консенсус-оценку. Речь идет о 6-месячном максимуме. Базовый индикатор увеличился на 2% г/г и на 0,3% м/м, также удивив сторонников продолжения дезинфляции. Динамика цен производителей в СШАВкупе с сохранением заявок на пособие по безработице на исторически низких уровнях это дает основание ФРС не только сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 5,5% в марте, но и подержать ее на плато подольше. С другой стороны, американская экономика начинает демонстрировать признаки замедления: вслед за ростом безработицы в феврале разочаровали и розничные продажи. Они увеличились на 0,6% при прогнозе +0,8% м/м. Показатель в контрольной группе, который используется для расчета ВВП, и вовсе остался на прежнем уровне.Все это говорит, что потребитель стал более избирательным. Ранее он хватал все, что на глаза попадется, сейчас стал привередливым. Изменение поведения американцев чревато замедлением валового внутреннего продукта в первом квартале. Динамика розничных продаж в СШАНа самом деле последние данные усложнили задачу ФРС. «Голуби» FOMC считают, что длительное удержание ставки по федеральным фондам на уровне 5,5% может угробить экономику. И признаки ее охлаждения трактуют в пользу скорого старта ослабления денежно-кредитной политики. Напротив, «ястребы» опасаются, чтобы инфляция не нарисовала новый экстремум. И ускорение потребительских цен и цен производителей позволяет им голосовать в пользу длительного удержания стоимости заимствований на плато. Раскол в рядах Центробанка очевиден, и чаша весов может качнуться как в одну, так и во вторую сторону. Итогом будет сохранение прежнего прогноза FOMC по ставке или его корректировка. В декабре Федрезерв ожидал падения стоимости заимствований до 4,75%. Если эта цифра поднимется до 5%, доллар США пойдет в атаку. Технически на дневном графике EUR/USD после того, как «быки» не смогли удержать котировки выше верхней границы диапазона справедливой стоимости, начал формироваться разворотный паттерн 1-2-3. При этом падение евро ниже 1,09 позволит нарастить сформированные от 1,0945 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт держит оборону

Валютный рынок притих. Основные валютные пары «мажорной группы» демонстрируют низкую волатильность, сдержанно реагируя даже на значимые макроэкономические отчёты. Пара gbp/usd здесь не является исключением. На этой неделе в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда и экономики страны в целом. Первый релиз спровоцировал довольно-таки сильную реакцию пары, тогда как второй отчёт был фактически проигнорирован рынком. Впрочем, несмотря на повышенную волатильность в начале недели, фунт в паре с долларом в итоге вернулся на прежние позиции, в область 28-й фигуры. На прошлой неделе покупатели gbp/usd пытались зайти в область 29-й фигуры, но тщетно. Позавчера зеркальную попытку прорыва предприняли уже продавцы, попытавшись закрепиться под уровнем 1,2800. Но снова «мимо» – пара не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2745 (линия Tenkan-sen на дневном графике), после чего откатилась назад. Резкий спад цены трейдеры использовали как повод для открытия длинных позиций. Фунт сделал круг и снова вернулся к границам 28-й фигуры. И судя по всему, в ближайшее время пара не покинет эту гавань, на фоне противоречивой фундаментальной картины. Ровно через неделю – 21 марта – Банк Англии проведёт своё очередное заседание. Формальные итоги этой встречи предрешены: с большой долей вероятности, регулятор оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики. Данное решение уже отыграно рынком и не вызовет какого-либо удивления (и, соответственно, не спровоцирует волатильности). А вот дальнейшие перспективы – в тумане. В большинстве своём аналитики уверены в том, что английский регулятор приступит к снижению процентной ставки во втором полугодии – в августе или на одном из осенних заседаний. Но есть и другая точка зрения: например, валютные стратеги Morgan Stanley позавчера заявили о том, что их базовым сценарием является первое снижение на майском заседании. По их словам, рынки «очень сильно недооценивают» шансы на смягчение политики уже весной. К сожалению, последние макроэкономические отчёты не смогли устранить интригу в этом вопросе. Так, уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в январе до 3,9%. Показатель последовательно снижался на протяжении 5 предшествующих месяцев, достигнув в декабре отметки 3,8%. И согласно прогнозам, январь должен был стать шестым месяцем в этом ряду. Но не стал: впервые с июля прошлого года безработица выросла, а не снизилась. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло на 16 тысяч. С одной стороны, индикатор оказался в «зелёной зоне» (так как прогноз был на уровне 20 тысяч). С другой стороны, показатель всё равно демонстрирует негативную динамику. Рост наблюдается второй месяц подряд, а февральский результат является почти годовым максимумом (максимальное значение с апреля прошлого года). Не на стороне британской валюты оказались и зарплаты. С учетом премий средний уровень заработной платы оказался на отметке 5,6% (при прогнозе 5,7%). Индикатор снижается шестой месяц подряд. В январе был зафиксирован самый слабый темп роста с сентября 2022 года. Без учёта бонусов показатель также вышел в красной зоне (6,1% вместо 6,2%). Здесь нисходящая динамика наблюдается 5 месяц подряд. Январский результат – минимальный с декабря 2022 года). Реагируя на этот отчёт, пара gbp/usd резко снизилась, но как уже было сказано выше, не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2745. Опубликованный на следующий день релиз данных по росту экономики Британии выровнял ситуацию, позволив покупателям пары снова вернуться в область 28-й фигуры. Хотя почти все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, т.е. никакой сенсации не произошло. Так, объём ВВП Великобритании в месячном выражении вырос в январе на 0,2% после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце. В квартальном выражении показатель вышел на отметке -0,1%, но здесь все равно наблюдается положительная динамика: в ноябре показатель был на уровне -0,4%, в декабре – -0,3%. Структура отчёта говорит о том, что на 1,1% увеличились показатели строительного сектора (тогда как в этой сфере фиксировалась стагнация в течение всего 2023 года). Также можно отметить высокие показатели розничных продаж в начале текущего года. Напомню, что в конце февраля глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил о том, что регулятору не нужно ждать, пока инфляция достигнет целевого уровня, прежде чем снижать ставки. По его словам, ЦБ будет оценивать поступающие данные в комплексе, перед принятием соответствующего решения. Но при этом он отказался говорить о каких-либо временных ориентирах. Вышеуказанные отчёты лишь добавили интриги в этом вопросе. Учитывая противоречивость фундаментального фона, а также приближающееся заседание английского регулятора (до которого всего неделя), можно предположить, что ни покупатели, ни продавцы gbp/usd не станут открывать крупные позиции – ни в пользу севера, ни в пользу юга. Поэтому, если исключить вариант резкого проседания/взлёта доллара, то пара, вероятно, будет в ближайшее время (до 21 марта) торговаться в 100-пунктном диапазоне 1,2750 – 1,2850, то есть между линией Tenkan-sen и верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар ищет выход из тупика. Сегодня как раз такой день, который может изменить многое

На данный момент видна усталость продавцов американской валюты. В этой связи можно ожидать роста, если, конечно, статистика не подведет. Сегодня доллар оценивает показатели розницы. Инвесторы прогнозируют, что в феврале розничные продажи восстановятся, показав рост на 0,8% по сравнению с месяцем ранее, после неожиданного уменьшения на 0,8% в январе. Стоит подчеркнуть, что ожидается увеличение продаж в контрольной группе, не включающей автомобили, бензин, продукты питания и строительные материалы, которое важно для расчета ВВП, на 0,4% в феврале после снижения на такой же процент в предыдущий месяц. Усиление активности в секторе потребительских трат может снизить вероятность понижения процентных ставок по федеральным фондам и поддержать укрепление американского доллара. Однако любые признаки уменьшения расходов, вызванные повышением процентных ставок и уменьшением избыточных накоплений, могут привести к новой коррекции американской валюты вниз. На основе анализа технических показателей текущая ситуация на рынке характеризуется преобладанием продаж. Индекс относительной силы (RSI), находясь в зоне ниже нормы, свидетельствует о наличии медвежьих тенденций, несмотря на то что он остается без изменений. Снижение интенсивности продаж намечается, так как, по всей видимости, медведи делают паузу. Индикатор MACD, сохраняя свои позиции с красными столбцами, отражает доминирование медвежьего настроения на рынке, однако дает понять, что давление со стороны продавцов уменьшается после их недавнего отступления на 1% на прошлой неделе. Также стоит отметить, что индекс торгуется ниже простых скользящих средних (SMA) за 20, 100 и 200 дней, что подтверждает медвежий настрой на рынке. Медвежье скрещивание 20-дневного SMA с 100-дневным и 200-дневным SMA на отметке 103,70 дополнительно усиливает аргументы в пользу неблагоприятного прогноза для американского доллара. Между тем специалисты из ING предвидят возможность укрепления американского доллара в краткосрочной перспективе. Ожидается, что в ближайшее время курс сможет укрепить свои позиции. Однако следует учитывать, что реакция рынка на американскую экономическую статистику недавно была неоднозначной и склонна к снижению. Сегодняшние данные по розничным продажам в феврале, индексу потребительских цен и количеству заявок на пособие по безработице могут оказать дополнительное давление на доллар, если показатели окажутся ниже ожиданий. Несмотря на текущую ситуацию, мы продолжаем предполагать, что DXY сможет преодолеть уровень 103,00 к завершению текущей недели, сохраняя потенциал для дальнейшего краткосрочного роста. Это произойдет при условии, что экономические показатели США не покажут значительного ухудшения, пишут эксперты.Евро. Рост вопреки Сегодня пара EUR/USD выглядит нейтрально, накануне произошел рост к отметке 1,0960. Это произошло даже на фоне негативных новостей из еврозоны о падении промышленного производства в январе на 3,2% месяц к месяцу, что значительно хуже прогнозируемого снижения на 1,8%. В годовом выражении промпроизводство сократилось на 6,7%, что существенно превышает ожидаемое снижение на 2,9%. Поиск логики в таком поведении рынка может быть нецелесообразным, учитывая уже имевшиеся случаи, когда евро рос против доллара вопреки очевидно слабым экономическим показателям из еврозоны и признакам рецессии. Это может быть связано с общим увеличением аппетита к риску на рынке и относительно мягкими финансовыми условиями в США, как показывает индекс финансовых условий ФРБ Чикаго, находящийся на минимальном за последние два года уровне. Несмотря на исторические максимумы индекса S&P, аналитики не видят признаков перекупленности на уровне, сравнимом с кризисом доткомов. Кроме того, отмечается, что ситуация перед финансовым кризисом 2008 года не характеризовалась перекупленностью по индексу S&P с точки зрения отношения цены к прибыли на акцию (P/E). Интересно также сравнение с золотом: перед кризисом 2008 года его цена выросла примерно на 50% за год, но затем резко упала. На данный момент значительного роста цены золота, сопоставимого с тем периодом, не наблюдается. Что касается пары EUR/USD, то, несмотря на ограниченный потенциал роста, на фоне общего ралли на рынках котировки могут достигнуть уровня 1,1300.USD/CAD. Есть шанс на рост? В четверг курс USD/CAD стабилизировался около отметки 1,3470 на фоне сниженной активности на рынке, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию в ожидании данных из США. Если прогнозы роста индекса цен производителей в феврале подтвердятся, риск инфляции может осложнить планы ФРС США по смене направления денежно-кредитной политики и понижению ключевой ставки. В текущих условиях, несмотря на ожидания рынка относительно трех понижений ставки в США в этом году, время первого снижения остается под вопросом. Эта неопределенность может способствовать среднесрочному укреплению американского доллара. Слабеющая экономика Канады также может оказывать давление на канадский доллар, увеличивая вероятность того, что Банк Канады станет одним из первых ЦБ развитых стран, который снизит процентную ставку. Недавние данные по рынку труда, указывающие на увеличение уровня безработицы с 5,7% до 5,8% и снижение занятости на 29,9 тыс. после роста на 48,9 тыс. ранее, разочаровали трейдеров. В ближайшее время ожидаются сведения о промышленных заказах в Канаде за январь, при этом в декабре наблюдалось снижение на 0,7%. Если негативная тенденция продолжится, это может подтолкнуть канадскую валюту к снижению по отношению к американскому доллару. Следовательно, пара USD/CAD может демонстрировать тенденцию к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною цен так и не удалось. Повторилась картина европейских сессий на этой неделе, где напрочь отсутствовал объем и желание трейдеров что-либо делать в рынке. Будем надеяться, что вторая половина дня преподнесёт куда больше сюрпризов. Нас с вами ждут данные по изменению объема розничной торговли, недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. Первый и последний показатель очень важны. В случае роста розничных продаж и инфляции доллар наверняка отреагирует на все это укреплением, что приведет к падению пары EUR/USD. Если цифры буду быстро снижаться по сравнению с прошлым месяцем, можно ставить на укрепление евро во второй половине дня в продолжение восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 даже несмотря на показатели на индикаторе MACD, так как ожидаю резкое рыночное движение после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0950 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0977. В точке 1.0977 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по розничным продажам в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0933, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0950 и 1.0977.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0933 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0905, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильного отчета по инфляции и розничным продажам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0950, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0933 и 1.0905.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2805 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не стал покупать фунт. Отсутствие данных по Великобритании помогло протолкнуть пару еще немного вверх, но затем спрос на рисковые активы резко снизился. Теперь нас с вами ждут данные по изменению объема розничной торговли, недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей. Первый и последний показатель очень важны. В случае роста розничных продаж и инфляции доллар наверняка отреагирует на все это укреплением, что приведет к падению пары GBP/USD. Если цифры буду быстро снижаться по сравнению с прошлым месяцем, можно ставить на укрепление фунта и во второй половине дня в продолжение восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD, так как ожидаю резкое рыночное движение после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2823 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2869 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2869 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2803, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2823 и 1.2869.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2803 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2753, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных отчетов о росте инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2823, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2803 и 1.2753.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.79 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, перед важными данными по США ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Во второй половине дня буду опираться на отчеты по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей. Они наиболее сильно повлияют на рыночную ситуацию доллара в паре с японской иеной. В случае роста розничных продаж и инфляции доллар наверняка отреагирует на все это укреплением, что приведет к резком росту USD/JPY в развитие бычьего сценария. Если цифры разочаруют трейдеров, можно ставить на падение пары в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой на прошлой неделе. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1, даже несмотря на показатели на индикаторе MACD, так как ожидаю резкое рыночное движение после данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.43 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.67, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.93 и 148.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.17, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки пробиться выше дневного максимума и слабых данных по американской инфляции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.93, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.67 и 147.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 14.03.2024

Несмотря на снижение в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, EUR/USD продолжает развивать восходящую динамику в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков – выше ключевых уровней поддержки 1.0830 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0815 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0800, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Однако чтобы инвесторам быть более уверенными в сохранении лонгов, открытий новых длинных позиций по паре EUR/USD и ее покупателям, вероятно, стоит дождаться пробоя ключевого сопротивления 1.1000 (ЕМА200 на недельном графике). Первыми же сигналами могут стать пробои локальных сопротивлений на отметках 1.0965, 1.0980. Дальнейший рост может вывести EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, выше ключевых уровней сопротивления 1.1000, 1.1040 (ЕМА50 на месячном графике), что сделает приоритетными среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD В альтернативном сценарии и после пробоя важного уровня поддержки 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике и ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение EUR/USD может продолжиться вплоть до уровней поддержки 1.0860 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0830, 1.0815. Дальнейшее снижение и пробой отметки 1.0800 вернёт EUR/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка, вновь сделав предпочтительными короткие среднесрочные позиции. В долгосрочном же периоде, ниже уровней сопротивления 1.1000, 1.1040 предпочтительными по-прежнему остаются также короткие позиции. *) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0910, 1.0900, 1.0860, 1.0830, 1.0815, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.0890. Stop-Loss 1.0970. Цели 1.0860, 1.0830, 1.0815, 1.0800, 1.0725, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Основной сценарий: Buy Stop 1.0970. Stop-Loss 1.0890. Цели 1.0980, 1.1000, 1.1040, 1.1090, 1.1100, 1.1140, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1530, 1.1600, 1.1630 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: нужны новые свидетельства ускорения инфляции

Сегодня в центре внимания инвесторов находится публикация (в 12:30 GMT) индексов цен американских производителей. Индекс PPI – это еще один важный показатель инфляции в США после индексов потребительской инфляции. Он рассчитывается на основании изменения оптовых цен производителей. Рост оптовых цен влияет и на потребительские цены, повышая их и инфляцию. Опубликованные во вторник данные зафиксировали ускорение потребительской инфляции. Согласно представленным данным, в феврале индекс потребительских цен вырос на +0,4% (на +3,2% в годовом выражении), что превзошло прогнозы в +0,3% и +3,1% (в годовом выражении). Базовый CPI также ускорился до +0,4% против ожиданий о замедлении до +0,3%, хотя и снизился с +3,9% до +3,8% (при прогнозе в +3,7%) в годовом выражении. Ранее руководители ФРС неоднократно предупреждали, что пока процесс замедления инфляции в направлении целевого уровня 2,0% «не будет линейным», начинать снижать процентные ставки будет преждевременно. Пока что участники рынка продолжают ожидать трех снижений процентной ставки ФРС в этом году и, возможно, еще двух в следующем. Однако, по мнению руководителей американского ЦБ, рынки завышают свои ожидания по снижению ставок. Если же публикуемые сегодня индексы PPI также укажут на ускорение инфляции, в данном случае производственной, то вероятность скорого начала цикла смягчения монетарной политики ФРС еще сильнее уменьшится. А это фундаментальный бычий фактор для доллара. По прогнозу, ожидается ускорение в феврале годового PPI до +1,1% с +0,9% в январе и замедление годового базового PPI с +2,0% до +1,9%. Данные ниже прогноза и предыдущих значений должны оказать на доллар негативное влияние. Впрочем, оно может быть отчасти нивелировано, если публикуемые в это же время (в 12:30 GMT) данные по розничным продажам в США и по динамике числа заявок на пособия по безработице окажутся лучше прогнозов и предыдущих значений. Состояние рынка труда также важно для руководителей ФРС при планировании монетарной политики. К слову сказать, сам доллар сегодня показывает смешанную динамику на рынке, а его индекс DXY 4-й день подряд торгуется в диапазоне вблизи отметки 102.50. Стоит отметить рост доходности американских гособлигаций, а она, как правило, растет при ожиданиях повышения процентной ставки или сохранения ее на высоком уровне. Другими словами, у доллара есть основания возобновить рост, но при условии, если сегодняшний блок важных макроданных из США окажется позитивным для него. Что касается главного конкурента доллара на валютном рыке евро, то он пытается продолжить рост после заседания ЕЦБ, состоявшегося в минувший четверг, получая также поддержку от умеренно-ястребиной риторики заявлений руководителей банка. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Как известно, параметры своей денежно-кредитной политики ЕЦБ оставил без изменений и пересмотрел в сторону понижения прогнозы по инфляции и экономическому росту. На пресс-конференции после заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала, что руководству ЕЦБ нужно больше свидетельств о замедлении инфляции, прежде чем принимать решение по процентным ставкам. «Мы уже более уверены в достижении цели, но еще недостаточно уверены», - сказала Лагард. Как следует из недавних публикаций, годовая инфляция в еврозоне в феврале составила +2,6%, превысив предварительные оценки в +2,5%, подтвердив мнения чиновников ЕЦБ о недостаточных темпах ее замедления. Так, например, главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в четверг, что не следует торопиться с переходом от фазы сохранения статуса-кво к смягчению монетарной политики. С технической же точки зрения EUR/USD развивает восходящую динамику в зоне краткосрочного и среднесрочного бычьих рынков - выше ключевых уровней поддержки 1.0830, 1.0815, 1.0800. Однако, чтобы инвесторам быть более уверенными в сохранении лонгов, открытий новых длинных позиций по паре EUR/USD и ее покупателям, вероятно, стоит дождаться пробоя ключевого сопротивления 1.1000. Первыми же сигналами могут стать пробои локальных сопротивлений на отметках 1.0965, 1.0980 (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 14.03.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 13 марта мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии, инструмент уверенно переписал уровень ликвидности продавцов, что привело к профитной финализации нашей торговой идеи:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 350п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что все участники рынка ждут важные данные по США, которые и зададут направление доллара до конца недели. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США за февраль этого года. Рост продаж – рост инфляции – рост американского доллара и падение иены. Если данные разочаруют, давление на пару вернется, что, вполне возможно, столкнет доллар в район месячного минимума. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.57, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 148.15, до теста которого мы сегодня так и не добрались. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит максимум 149.06, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.57 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.11. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.68 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы у продавцов есть, но для этого необходима очень слабая статистика по США, включая рынок труда и данные по индексу цен производителей за февраль этого года. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 148.15, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 147.57 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.11, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.68, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.15 во второй половине дня, а произойдет это при условии резкого всплеска розничных продаж в США, рынок рискует перетечь в стадию бычьего. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.06, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.57.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin не упадет ниже $50 000

В свежем интервью с CNBC глава Galaxy Digital Майкл Новограц разъяснил причины последнего роста цен на Bitcoin и его значение для всего рынка криптовалют. Новограц подчеркнул вероятность того, что Bitcoin останется устойчивым выше отметки в $50 000, если не произойдет каких-либо неожиданных драматических событий.Новый исторический максимум - Bitcoin достиг $73 000Он отметил стремительный рост цен на Bitcoin, который достиг исторического максимума в $73 000, что свидетельствует о наличии положительных тенденций на рынке. В то же время Ethereum преодолел барьер в $4000.Новограц объяснил, что недавний рост цен на Bitcoin в основном обусловлен спросом и предложением, а не ликвидностью или другими рыночными факторами.Он считает, что это свидетельствует о серьезном изменении в мышлении в США, где Bitcoin становится все более популярным. Это одобрение, по словам Новограца, является своего рода доверенным голосом американцев и признаком растущей поддержки цифровых активов.Тем не менее, учитывая волатильную природу Bitcoin, Новограц подчеркнул, что цена Bitcoin останется выше $50 000, если не произойдет ничего неожиданного.Он отметил, что эта стабильность стала результатом наличия ETF и постоянных институциональных инвестиций в рынок через эти ETF. Тем не менее, Новограц подчеркнул важность проявления осторожности в периоды иррационального изобилия, когда ставки финансирования высоки.Политическое влияние на цену BitcoinНовограц также подчеркнул связь между ценами на Bitcoin и традиционными активами, такими как золото, рассматривая политическую основу и денежно-кредитную политику как основные стимулы.Он отметил, что проблема в чрезмерных государственных расходах, особенно заметной в бюджете президента Байдена с дефицитом в триллион долларов и более. Новограц считает, что Bitcoin всегда был ориентиром финансового управления, а сейчас в Вашингтоне отсутствует управление.Оценивая значение Bitcoin в контексте денежно-кредитной политики, эксперт подчеркнул его важность как ключевого критерия. Он отметил, что «гениальность ралли Bitcoin заключается в том, что в официальном документе денежно-кредитной политики для этой экосистемы закодирована», в то время как бумажные деньги подвержены вмешательству конкретных правительств.Новограц подчеркнул, что Bitcoin помогает людям сохранять свое богатство в периоды экономической нестабильности.Он также высказал мнение о прогнозах ETF Ethereum, которые могут повлиять на рынок криптовалют. Несмотря на острые дебаты в SEC относительно классификации Ethereum как ценной бумаги, Новограц выглядит оптимистично в отношении одобрения ETF. Он привел пример дорожной карты Bitcoin и предсказал аналогичный результат для Ethereum.BlackRock накопил 200 000 Bitcoin По данным, запасы Bitcoin в IBIT компании BlackRock превысили 200 000 и в настоящее время составляют 203 754.8 Bitcoin с рыночной стоимостью $14.76 миллиарда.Опубликованные данные также раскрыли информацию о чистых активах (NAV) в $41.27 на 11 марта 2024 года для iShares Bitcoin Trust. В этот день ETF вырос на 4.55% по NAV.BlackRock также предоставила информацию о комиссиях, связанных с IBIT, с указанием спонсорской комиссии в размере 0.25%. Однако компания объявила об отказе от комиссий в течение первых 12 месяцев, снизив спонсорское вознаграждение до 0.12% за первые $5.0 миллиарда активов фонда. После этого периода или если фонд превысит $5.0 миллиарда за 12 месяцев, комиссия вернется к 0.25%.Как указано на их веб-сайте, BlackRock iShares Bitcoin Trust стал свидетелем резкого роста запасов Bitcoin, превысивших 200 000 с рыночной стоимостью около $14.76 миллиарда на 11 марта 2024 года.Этот значительный рост совпал с уникальным притоком институциональных инвестиций на рынок спотовых Bitcoin-ETF в США, что стало еще одной вехой не только для Bitcoin, но и для цифровых активов в целом.Феноменальный приток через спотовые Bitcoin-ETFСегодня спотовые Bitcoin-ETF в США зафиксировали массовый приток институциональных инвестиций в размере $505.6 миллиона, согласно предварительным данным Farside UK.В центре внимания институциональные гиганты IBIT BlackRock и Bitcoin Trust (FBTC) Fidelity, которые вместе получили сумму в $775 миллионов в виде притоков. 20 февраля IBIT BlackRock достиг рекордного уровня, получив приток в $562.9 миллиона. FBTC принес $215.5 миллиона.Несмотря на увеличение числа инвесторов, торгующих цифровыми активами, и высокие доходы через BTC ETF, Bitcoin Trust (GBTC) компании Grayscale зафиксировал значительный отток средств.Увеличение запасов Bitcoin и приток через ETF также произошли параллельно с новым историческим максимумом для Bitcoin, превысившим $72 000. Эксперты связывают растущий тренд с позитивными событиями во вселенной Bitcoin-ETF и предстоящим халвингом, которые являются основными факторами текущего бычьего движения.Растущий приток институциональных инвестиций в Bitcoin-ETF имеет огромное значение для рынка криптовалют в целом. Позиции BlackRock в Bitcoin значительно увеличились, а рекордный приток средств в американский спотовый Bitcoin-ETF подтвердил зрелость рынка криптовалют и его способность выдержать самые серьезные испытания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 14 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пара продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что все участники рынка ждут важные данные по США, которые и зададут направление доллара до конца недели. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США за февраль этого года. Рост продаж – рост инфляции – рост американского доллара и падение иены. Если данные разочаруют, давление на пару вернется, что вполне возможно столкнет доллар в район месячного минимума. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.57, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 148.15, до теста которого мы сегодня так и не добрались. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.67. Самой дальней целью выступит максимум 149.06, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.57 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.11. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.68 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы у продавцов есть, но для этого необходима очень слабая статистика по США, включая рынок труда и данные по индексу цен производителей за февраль этого года. В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 148.15, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 147.57 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.11, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.68, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.15 во второй половине дня, а произойдет это при условии резкого всплеска розничных продаж в США, рынок рискует перетечь в стадию бычьего. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 148.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.06, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410 до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452 до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.57.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Обзор, аналитика. Консолидация перед следующим этапом роста

Австралийский доллар пытается восстановиться от своего недавнего отката, получая поддержку от ненамного лучших, чем ожидалось, данных индекса деловой активности NAB, который в феврале опустился до нуля по сравнению с оценками и показателем предыдущего месяца. Плюс к этому в течение отчётного месяца индекс деловых условий NAB вырос до 10. А признаки улучшения отношений между Австралией и Китаем – крупнейшим торговым партнером Австралии – должны помочь ограничить потери пары AUD/USD. На следующей неделе министр иностранных дел Китая Ван И посетит Австралию. Это посещение осуществится как раз через несколько дней после того, как Китай намекнул, что готов к снятию ограничений на австралийское вино.Со стороны доллара США, несмотря на напряжённость в геополитике, которая увеличивает спрос на доллар, рынки по-прежнему оценивают большую вероятность того, что на июньском заседании ФРС снизит процентные ставки. А наряду с базовым бычьим настроем на мировых фондовых рынках это помогает удерживать быков по доллару от агрессивных ставок. С технической точки зрения на фоне недавнего прорыва 200-дневной простой скользящей средней SMA пара AUD/USD находится в бычьей консолидации. И пока можно подтвердить бычий прогноз. Следовательно, любое последующее падение ниже отметки 0,6600 найдет достойную поддержку вблизи 100-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к региону 0,6575. За ним следует область 0,6559, или 200-дневная SMA, которая теперь выступает в качестве ключевой опорной точки. Убедительный прорыв ниже способен спровоцировать технические продажи и подтолкнуть спотовые цены к психологической отметке 0,6500. Нисходящая траектория может продлиться и дальше, приближаясь к февральскому минимуму.С другой стороны, выход за пределы максимума месячного колебания, в регионе 0,6666 даст возможность паре AUD/USD восстановить круглую цифру 0,6700 и ускорить позитивное движение к следующему соответствующему препятствию вблизи зоны предложения 0,6730. Устойчивое усиление выше последнего препятствия должно свести на нет любую краткосрочную негативную тенденцию и поднять спотовые цены дальше к отметке 0,6800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 марта (разбор утренних сделок). Фунт обновляет максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу фунта, но до движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие статистики по Великобритании, фунт сумел дотянуться до обновления максимума вчерашнего дня, но на этом пока все. Во второй половине дня куда больше важной статистики, выход которой наверняка повлияет на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли в США. Рост показателя приведет к укреплению доллара и падению фунта. Если данные разочаруют, спрос на рисковые активы сохранится, что приведет к возобновлению бычьего тренда по паре. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2782, где проходят средние скользящие, позволит получить подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат бычьего тренда с перспективой теста 1.2820 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2855, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2782, надежды на рост фунта станет куда меньше. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2747 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались, но вышло так себе. Лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.2820 будет подтверждением сигнала на продажу, что приведет к небольшой коррекции и движению вниз в район 1.2782 – поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после сильной статистики по США нанесу еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2747. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2820 во второй половине дня, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2847. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системой. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309 до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718 до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2782.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс