Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 марта 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2750 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2720 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.2749 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2750 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2720 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.2749 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2750 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.2705 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.2749 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проваливается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0933 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа, но и там движения вверх хватило лишь на 10 пунктов, после чего евро сильно провалился.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по росту розничных продаж в США и резкому рывку цен производителей в феврале этого года привели к укреплению американского доллара, так как наверняка еще больше отодвинули планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. Очевидно, что сохранение высокого инфляционного давления и устойчивый рынок труда пока не позволяют ослабить политику. Сегодня в первой половине дня выходит ряд второстепенной статистики по странам еврозоны. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и Италии, а также изменение объема розничной торговли и итальянское сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна будет наиболее актуальным событием. Учитывая, как вчера сильно просел евро, действовать на текущем рынке предпочту лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0871, около которой сейчас и ведется торговля. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в район 1.0899. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя ЕЦБ приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0931, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0963, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0843, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0843. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня уже заявили о себе, что может вылиться в еще одно крупное падение пары уже в ходе европейской сессии. Однако действовать предпочту лишь после небольшой коррекции и неудачного закрепления выше 1.0899. Это станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0871. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0843, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0899, покупатели получать шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0963 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Причины резкого роста американского доллара. Видеопрогноз на 15 марта

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0899 может привести к росту евро в район 1.0931 и 1.0963 Прорыв 1.0871 может привести к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0800 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2755 может привести к росту фунта в район 1.2787 и 1.2820 Прорыв 1.2718 может привести к распродажам фунта в район 1.2691 и 1.2666 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.63 может привести к росту доллара в район 149.06 и 149.42 Прорыв 148.08 может привести к распродажам доллара в район 147.48 и 147.11 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен Италии Изменение объема розничной торговли Италии Сальдо баланса внешней торговли Италии Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Изменение объема промышленного производства Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.03.2024

Рынок не может долго стоять на месте, особенно когда выходят то данные по инфляции в Соединенных Штатах, то по промышленному производству в зоне евро. Причем в обоих случаях они явно благоволили доллару. Рано или поздно ситуация должна была дойти до той стадии, когда даже незначительное событие переполнило эту чашу терпения, и рынок бы попросту взорвался. Но поводом стало не нечто малозначительное, а розничные продажи в Соединенных Штатах, темпы роста которых ускорились с 0,0% до 1,5%. Столь резкий рост потребительской активности, являющейся фактически локомотивом экономического роста, конечно же воодушевил инвесторов. Тем более, что это уже третьи подряд крайне важные данные, и игнорировать их в купе уже стало попросту невозможно.Вместе с тем, вчерашнее движение намекает на то, что ждет нас сегодня. Скорее всего, рынок останется равнодушным к ускорению темпов роста промышленного производства в Соединенных Штатах с 0,0% до 0,2%. Во-первых, изменения довольно незначительные. Во-вторых, вчера доллар рос довольно активно, отыгрывая и предыдущие события. Подобное движение в некоторой степени носит эмоциональный характер. Так что рынку нужно не только несколько успокоится, но даже и немного откатиться. Но хорошие данные по промышленному производству скорее всего позволят доллару консолидироваться в районе уже достигнутых значений. Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного нисходящего движения преодолела уровень 1.0900. В результате действующий коррекционный цикл от района психологического уровня 1.1000 был пролонгирован на рынке. С точки зрения инструмента RSI H1 наблюдается движение индикатора в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по евро в краткосрочных временных периодах. Что касается индикатора Alligator, то скользящие линии MA в периодах H1 и H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного цикла. Ожидания и перспективы В данной ситуации уже наблюдаются признаки перепроданности курса евро в краткосрочных временных периодах, что допускает сценарий замедления нисходящего цикла. Однако, с точки зрения технического анализа допускается фактор инерции, при которой игнорируется признак перепроданности. В этом случае допускается последующее ослабление курса евро. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий настрой участников рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу запланировано немного. Только в Штатах будут интересные публикации. В частности, станут известны объемы промышленного производства за февраль и индекс настроения потребителей от университета Мичиган за март. Оба этих отчета будут способны спровоцировать реакцию рынка только в случае ощутимого отклонения фактических значений от прогнозных. Мы считаем, что главное – чтобы они не провалились, так как это может нарушить рост американской валюты, который только-только начался. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров.Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта.Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие на пятницу запланировано только одно. Вечером состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, но мы уже говорили, что в данное время важной и новой информации от представителей ЕЦБ ожидать не стоит. Только на прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ и Кристин Лагард сообщила рынку всю необходимую и актуальную информацию. Поэтому вряд ли господин Лейн сможет порадовать трейдеров новыми заявлениями и высказываниями. Общие выводы: В течение пятого торгового дня недели мы ожидаем продолжение нисходящего движения по обоим инструментам. Вопрос лишь в том, какой силы оно будет. Вчера рынок наконец-то начал продавать обе пары, но теперь очень важно, чтобы текущая тенденция сохранилась. Мы по-прежнему считаем, что глобальный фундаментальный фон остается на стороне американской валюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также показала довольно неплохое снижение. Удалось даже сформировать нисходящий канал, который теперь поддерживает медведей и дает основания ожидать продолжения падения британской валюты. Напомним, что именно падения(при чем сильного) от фунта мы и ожидаем. Сначала эта валюта росла три месяца без оснований, потом три месяца стояла во флэте. Мы считаем, что сейчас может начаться сильный нисходящий тренд, но, конечно, все будет зависеть от настроения рынка. Если он и дальше будет отказываться от покупок доллара, игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон, то никакого падения пары мы не увидим. Вчера рост американской валюты был спровоцирован индексом цен производителей. Хоть мы и не считаем этот отчет важным, вчера все же он показал резонансное значение. Эксперты предполагали, что индекс вырастет на 0,3%, но в реальности прирост составил 0,6%. Таким образом, момент с первым смягчением монетарной политики ФРС отодвигается еще дальше. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько сигналов, но все испортил ненужный отскок от области 1,2787-1,2791 в начале американской сессии. Кстати, первоначальной реакцией рынка на макроэкономические данные из-за океана были покупки пары, а не продажи. В итоге мы получили сразу два отскока от области 1,2787-1,2791, оба – ложные. И лишь после этого был сформирован сильный сигнал на продажу, после которого цена снизилась на 40 пунктов. Первая сделка не принесла прибыли, закрылась по Stop Loss в безубытке. Второй сигнал – не следовало отрабатывать, так как он сформировался точно во время публикации неоднозначной статистики. Третий сигнал – не следовало отрабатывать, так как первые два оказались ложными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров.Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта.Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пара все-таки начала двигаться вниз. Так как оснований у фунта продолжать рост нет никаких, мы полностью поддерживаем дальнейшее сильное и длительное падение британской валюты. Но по двум торговым дням крайне сложно сделать вывод, что рынок поменял свое настроение на «медвежье», и мы больше не увидим алогичных покупок британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и настроению потребителей. Если эти отчеты не покажут провальные значения, сегодня доллар имеет хорошие шансы на укрепление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга наконец начала нисходящее движение, которого мы долго ждали. Правда, нет никаких гарантий, что оно продолжится, ибо за последнее время у трейдеров было достаточно возможностей для покупок доллара, которыми они не воспользовались. Поэтому «бычье» настроение пока сохраняется. Но все же закрепление ниже линии тренда и довольно сильное падение в четверг позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Вчера из макроэкономической статистики мы можем выделит отчеты по розничными продажам и ценам производителей в США. Первый отчет показал положительный прирост, но чуть более низкий, чем прогнозировалось. Второй отчет превысил прогнозы в два раза(0,6% против 0,3%). Именно второй отчет и мог спровоцировать рост доллара, так как инфляция за счет роста цен производителей может ускориться еще раз в ближайшие месяцы. А все вместе эти отчеты означают, что ФРС еще дольше удерживать ставку на текущем значении. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировала очень долгий, но идеальный сигнал на продажу. Напомним(и мы об этом не раз уже говорили), что когда на рынке присутствует волатильность, то и сигналы сразу формируются неплохие. Всю европейскую сессию цена находилась в тотальном флэте, но в начале американской – все-таки оттолкнулась от уровня 1,0940 и опустилась ниже области 1,0888-1,0896. Таким образом, начинающие трейдеры могли получить около 50 пунктов прибыли по этому сигналу. И в данное время в продажах можно оставаться(или открывать новые). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров.Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта.Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара начала движение на Юг и остается только надеяться, что на этот раз мы увидим логичный рост доллара. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты сильного падения, которое, по нашему мнению, должно продолжаться еще довольно долго. Мы предполагаем, что восходящая коррекция, которая длилась больше месяца, завершена. Если так, то теперь будет формироваться новый нисходящий тренд. Напомним, что у евровалюты по-прежнему нет глобальных факторов поддержки. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0855, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В пятницу в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США – выйдут отчеты по настроению потребителей от университета Мичиган и промышленному производству. Тоже не самые важные отчеты, но их главная задача – не показать провальные значения, чтобы не сбить с пути роста доллар, который только-только начал дорожать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эффект инфляции: как новости влияют на динамику акций, доллара и доходности облигаций

Индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса вырос на 0,6% в прошлом месяце, превысив прогноз роста на 0,3%, прогнозируемый опрошенными экономистами, после роста на непересмотренные 0,3% в январе, сообщило Министерство труда. Данные по потребительской инфляции в начале этой недели также показали некоторую устойчивость инфляции. Другие данные показали, что розничные продажи в США восстановились в прошлом месяце, увеличившись на 0,6%, но были ниже оценки в 0,8%, в то время как еженедельные первичные заявки на пособие по безработице упали до 209 000 против прогноза в 218 000. Данные показали, что цены производителей в США в феврале выросли больше, чем ожидалось, поскольку выросла стоимость таких товаров, как бензин и продукты питания. Чувствительные к ставкам коммунальные услуги (.SPLRCU) и недвижимость (.SPLRCR) были самыми слабыми секторами дня: недвижимость упала на 1,6%, а коммунальные услуги - на 0,8%. Акции Nvidia (NVDA.O) упали на 3,2%, а индекс полупроводников (.SOX) снизился на 1,8%. За неделю индекс снизился на 3,5%, инвесторы фиксировали прибыль после недавнего резкого роста. Индекс S&P 500 с начала года вырос примерно на 8%.Акции Russell 2000 с малой капитализацией (.RUT) за день упали на 2%, отстав от рынка в целом. Акции Robinhood Markets (HOOD.O) выросли на 5,2% после того, как оператор торгового приложения сообщил, что его депозитарные активы выросли на 16% в феврале. Объем на биржах США составил 13,1 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,1 млрд за всю сессию за последние 20 торговых дней. Падающие выпуски на NYSE превосходили по численности растущие выпуски в соотношении 3,77 к 1; На Nasdaq соотношение 3,08 к 1 благоприятствовало падению. Индекс S&P 500 достиг 39 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума; Индекс Nasdaq Composite зафиксировал 57 новых максимумов и 186 новых минимумов. Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) упал на 137,66 пункта, или 0,35%, до 38 905,66, индекс S&P 500 (.SPX) потерял 14,83 пункта, или 0,29%, до 5 150,48, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) потерял 49,24 пункта, или 0,30%, до 16 128,53. В преддверии заседания ФРС по политике на следующей неделе, на котором снижение ставок практически исключено, рынок сократил шансы на снижение на июньском заседании, ожидая снижения как минимум на 25 базисных пунктов при 59,9%, согласно данным CME. FedWatch Tool по сравнению с 81,7% неделю назад. Представители Банка Японии также встретятся на следующей неделе. Чиновники, в том числе губернатор Кадзуо Уэда, попытались умерить ожидания неизбежного отказа от отрицательных процентных ставок, что привело иену к худшему недельному результату за месяц. Доходность 10-летних облигаций ожидала самый большой однодневный рост с 13 февраля. Индекс MSCI акций по всему миру (.MIWD00000PUS) упал на 2,75 пункта, или 0,35%, до 772,53, в то время как индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся снижением на 0,18% после достижения третьего внутридневного рекордного максимума подряд. Общий европейский индекс FTSEurofirst 300 (.FTEU3) потерял 3,37 пункта, или 0,17%. Индекс доллара вырос на 0,53% до 103,29, евро упал на 0,5% до 1,0891 доллара. По отношению к японской иене доллар укрепился на 0,32% до 148,22. Японская валюта ненадолго укрепилась по отношению к доллару США после того, как информационное агентство Jiji сообщило, что Банк Японии начал принимать меры по прекращению своей политики отрицательных процентных ставок на заседании 18-19 марта. Инвесторы оценивают вероятность изменения политики в этом месяце, особенно после новостей о значительном повышении заработной платы в некоторых крупнейших компаниях Японии на ежегодных переговорах по заработной плате в этом году. Что касается сырьевых товаров, нефть в США поднялась на 1,93% до 81,26 доллара за баррель, а нефть Brent - на уровне 85,42 доллара за баррель, что на 1,65% выше за день, что является самой высокой расчетной ценой с 6 ноября, после того, как в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА) о рынке нефти предсказал более узкий рынок в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 марта 2024 года

EUR/USDВ четверг американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,29% (Russell2000 -1,96%), доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 4,19% до 4,29%, индекс доллара подрос на 0,58%. Евро потерял за день 63 пункта. Мы ждём падение евро ниже 1.0724 и даже ниже 1.0450 (минимум октября 2023-го), но всё же текущий разворот выглядит немного преждевременным, мы бы с большей уверенностью говорили о нём от уровней 1.1001/10. Если сегодняшний день закроется чёрной свечкой, цена закрепится под линией Крузенштерна, то автоматом открывается цель 1.0796. Вторая цель 1.0724.Почему же рынок упал? Поводом явились повышенные данные по ценам производителей (PPI) в февральской оценке. Общий индекс PPI возрос с 1,0% г/г до 1,6% г/г, базовый PPI удержался на прежних 2,0% г/г. Инвесторы воодушевились – если по этому поводу на предстоящем заседании «скупая» ФРС запланирует на текущий год уже не 3 понижения ставки, как это было на последнем расширенном заседании, а всего лишь 2, то появляется вероятность оказаться «жёстче» ЕЦБ.Также и другие данные косвенно могут сдержать ФРС от более быстрого темпа понижения: розничные продажи в феврале выросли на 0,6%, первичные заявки на пособия по безработице составили 209 тыс против прогноза 218 тыс.Именно по этим причинам мы не спешим говорить о развороте прежде итогов заседания ФРС. Фондовый рынок может легко продолжить рост на дальнейших оптимистичных данных, и не факт, что евро не предпочтёт риск даже в случае ужесточения риторики регулятора. Поэтому, если цена закрепится над 1.0905, то целевой диапазон 1.1001/10 с вероятностью 90% будет отработан.Четырёхчасовой график нам показывает однозначную нисходящую ситуацию; цена закрепилась под уровнем 1.0905, под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин уже глубоко обосновался на нисходящей половине и подталкивает цену к новым медвежьим целям. Ждём заседания FOMC ФРС в среду 20-го марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 марта 2024 года

GBP/USDЗа вчерашний день фунт стерлингов проделал большую работу и достиг сильной поддержки в районе совпадения целевого уровня 1.2745 и индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Цена упала от сопротивления 1.2826. Теперь, если она сможет закрепиться под 1.2745, то откроется поддержка диапазона 1.2610. Осциллятор Марлин спешит преодолеть границу с территорией понижающейся тенденции, и если он не успеет, цена закрепится над 1.2745 и над линией Крузенштерна, то вероятен новый рост фунта выше уровня 1.2826, возможно, до 1.2940.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), и продолжает снижение, пытаясь закрепиться под уровнем поддержки 1.2745. Успех открывает дорогу к цели 1.2610. Осциллятор Марлин помогает в этом изо всех сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 марта 2024 года

AUD/USDПод давлением внешних рынков и смежных валют австралийский доллар даже не стал бороться с сопротивлениями уровня 0.6627 и линии Крузенштерна, впрочем, весьма сильными сопротивлениями, и упал на 39 пунктов. Сегодня в тихоокеанскую сессию снижение активно продолжается, даже опережающий осциллятор Марлин еле поспевает за ценой. Ближайшая цель 0.6480 открыта. Преодоление уровня позволит «австралийцу» отработать поддержку 0.6410 (близок к линии Крузенштерна на weekly).На графике Н4 ситуация развивается стандартно и последовательно: сначала произошёл разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии, затем цена закрепилась под уровнем 0.6627, затем она закрепилась под линией Крузенштерна, теперь продолжает избранное направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта. Фунт стерлингов все еще сомневается.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели тоже показала довольно неплохое движение на Юг, но в то же время не сумела закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому, несмотря на преодоление линии Киджун-сен, несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все еще сохраняется и может возобновиться. В четверг у американского доллара были основания, чтобы показать рост. Индекс цен производителей неожиданно оказался выше прогнозов, что повышает риски дальнейшего разгона инфляции в США. А, следовательно, и отодвигает момент первого смягчения монетарной политики ФРС. Таким образом, доллар подорожал абсолютно логично. Жаль только, что ранее он не использовал уйму возможностей для аналогичного роста. Если сегодня линия Сенкоу Спан Б будет преодолена, это будет огромный шаг навстречу нисходящему тренду. Несмотря на то, что рынок уже полгода абсолютно необоснованно держит высокий спрос на фунт стерлингов, вечно так продолжаться тоже не может. Поэтому сейчас – хорошее время для начала нового нисходящего тренда. Главное – преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Что касается торговых сигналов, то их в четверг было сформировано достаточное количество. Сначала пара отскочила от уровня 1,2786 и достигла критической линии. Затем отскочила от критической линии и вернулась к 1,2786. Еще раз отскочила от 1,2786(это был уже ложный сигнал, но закрылся в безубытке по Stop Loss). Затем случилось преодоление уровня 1,2786 и падение к линии Сенкоу Спан Б, около которой и можно было закрывать сделки на продажу. Суммарно мы получили три прибыльных сделки. Общая прибыль составила около 50 пунктов. Волатильность сегодня была уже выше, чем в предыдущие дни, поэтому тут же начали формироваться неплохие сигналы и пошла хорошая прибыль. Еще раз напоминаем, что показатель волатильности – один из ключевых, так как, если на рынке нет движений, то и торговать нечего. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,0 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 102,0 тысячи контрактов на покупку и 43,9 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта, но ни одного сигнала на продажу ни на одном таймфрейме в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров. Обзор пары GBP/USD.15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD решила возобновить восходящий тренд после трехмесячного флэта. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Закрепление цены ниже линии тренда и ниже линии Киджун-сен дает надежду хотя бы на небольшую коррекцию вниз, но эта коррекция может закончиться уже сегодня, если линия Сенкоу Спан Б не будет преодолена. На 15 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2818) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не запланировано важных фундаментальных и макроэкономических событий. В США – будут опубликованы индекс настроения потребителей от университета Мичиган и промышленное производство. Будем надеяться, что эти отчеты не покажут провальные значения, иначе рост доллара очень быстро прекратится. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась уже чуть активнее. Напомним, что на этой неделе в Штатах вышел резонансный отчет по инфляции за февраль, но даже он не смог спровоцировать движения сильнее, чем на 20 пунктов. Пара не находится сейчас во флэте на 4-часовом таймфрейме, но в то же время крайне редко показывает хорошее движение. Вчерашний день в полной мере можно считать исключением из правил. Пара даже закрепилась ниже мувинга, что дает надежду на логичный рост американской валюты, который назревает уже очень давно. Главный момент на рынке сейчас – слишком низкая волатильность. Согласно таблице ниже, средняя волатильность пары за последние 30 рабочих дней(то есть полтора месяца) составляет чуть больше 50 пунктов. Это значение настолько низкое, что торговать интрадей сейчас не имеет никакого смысла. Даже если вы сумеете войти в сделку на экстремуме, заработать по ней получится пунктов 20 в лучшем случае. Плюс не стоит забывать, что 50 пунктов волатильности – это не трендовое движение из точки А в точку Б без откатов, коррекций и разворотов. Как раз наоборот, в течение дня пара может менять направление движение много раз, что несвойственно дням с высокой волатильностью. А так как сейчас у нас практически все дни «полувыходные», то каждый день на младших ТФ мы наблюдаем примерно одно и тоже – близкое ко флэту движение, множество разворотов, множество ложных сигналов, крайне слабые движения. Казалось бы, самое время перейти на старшие ТФ и торговать там, удерживая сделки в рынке по несколько дней, как минимум. Но и здесь не все гладко. К примеру, на этой неделе движений практически не было. Европейская валюта сохраняет восходящую тенденцию за счет действий маркетмейкеров, которые не обращают никакого внимания на фундаментальный и макроэкономический фон. Получается ситуация, когда фундамент говорит об укреплении доллара, а на графиках мы наблюдаем прямо противоположную картину. Опять-таки, казалось бы, можно свести процесс анализа до минимума и просто следовать за крупными игроками на рынке. Раз те покупают пару – значит всем ее нужно покупать, и зачем при этом анализировать отчеты и новости? Но и здесь все не так просто. Текущий рост европейской валюты вполне может быть коррекционным. Это означает, что в ближайшее время он может завершиться и последует мощное падение пары. И в любом случае покупать валюту, не понимая, почему ты ее покупаешь, всегда очень рискованно и опасно. На рынке случаются разные периоды. В половине случаев инструменты и валютные пары движутся закономерно, на ожиданиях грядущих изменений в монетарной политике, на геополитических конфликтах, на макроэкономических данных. Но в другой половине случаев маркетмейкеры решают, куда будет двигаться тот или иной инструмент. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 марта составляет 51 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0835 и 1,0937 в пятницу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция пока сохраняется. Перекупленность индикатора CCI указывает на необходимость нисходящей коррекции, которая может и должна стать нисходящим трендом. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0834 S3 – 1,0803 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0895 R2 – 1,0925 R3 – 1,0956 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась вчера ниже скользящей средней линии. Таким образом, вчера же можно было открывать куда более логичные и обоснованные короткие позиции. Ближайшие цели – уровни 1,0864 и 1,0834. Но, если рынок наконец-то откажется от алогичных продаж доллара, то американская валюта может вырасти только в ближайшее время до 7-го уровня. А в перспективе нескольких месяцев – и до уровня 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Евро остается перекупленной, а доллар – перепроданным. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету.

Валютная пара GBP/USD в четверг вновь не показала никаких интересных движений. В Великобритании все наиболее важные отчеты в этом месяце уже вышли, остается только инфляция на следующей неделе. Пока что по ней нет даже прогнозов, чтобы понять, чего ожидать от одного из наиболее важных показателей для монетарной политики. Сказать, что британская статистика на этой неделе оказала давление на фунт или же, наоборот, поддержала его, очень сложно. Среди негатива мы выделим уровень безработицы и промышленное производство. Среди позитива – отчет по ВВП и отчет по зарплатам. Напомним, что заработные платы выросли в январе на 5,6%, что в целом соответствовало большинству прогнозов. Но тут важен сам факт высоких темпов роста, которые стимулируют инфляцию снижаться гораздо медленнее, чем могло бы быть. Тем временем, фунт стерлингов остается на одном месте и пока не совсем понятно, что такого должно произойти, чтобы он наконец начал падать. ФРС уже чуть ли не каждый месяц отодвигает сроки первого смягчения монетарной политики дальше в будущее. Отчеты по инфляции в США уже 8 месяцев показывают отсутствие замедления. При этом экономический рост все еще высокий, а рынок труда – стабильный и сбалансированный. Мы бы сказали, что сейчас ФедРезерву вполне можно задуматься о дополнительном ужесточении монетарной политики, а не о смягчении. А что еще остается делать, если инфляция упрямо отказывается снижаться? Поэтому мы считаем, что ожидания рынка по первому снижению ставок даже в июне – слишком оптимистичные. Согласно инструменту FedWatch, вероятность этого составляет чуть более 50%. То есть даже сами участники рынка, которые еще в январе были уверены на 90%(согласно тому же инструменту FedWatch) в снижении ставки в марте, сейчас даже по поводу июня сильно сомневаются. И в это же время выступает министр финансов США Джанет Йеллен и заявляет, что о низких ставках придется позабыть на долгие годы. Госпожа Йеллен отметила, что данные по инфляции «устойчиво-высокие», что не позволяет сейчас думать и говорить о низких ставках. И что нам дает эта информация? Вместо 6-7 снижений ставки в 2024 году, рынок теперь ждет максимум 5 в течение 12 месяцев, начиная с июня. А в реальности их может быть еще меньше. Дальше, до какого уровня ставки будут снижаться? Если раньше часто фигурировала цифра 2%, то сейчас эксперты называют целевым диапазон 3,5-4%. Все это говорит только об одном: рынок сильно ошибался, ожидая от ФРС излишне «голубиных» решений в течение ближайшего года-полутора. На практике ставка ФРС может снижаться очень медленно, годами, и все будет зависеть опять-таки от инфляции, которая вновь стала головной болью для многих ЦБ. Раньше она тоже была головной болью, потому что на протяжении долгих лет ее не могли ускорить до 2% ни в США, ни в ЕС, ни в Великобритании. Сейчас ситуация противоположная. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 15 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2675 и 1,2821. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время алогично, но трейдеры вправе ожидать сейчас нового ощутимого витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вырвалась из флэта и попыталась возобновить восходящий тренд. Но мы по-прежнему ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга, но в данное время состоялось долгожданное закрепление ниже скользящей средней. Поэтому мы приветствует любые продажи пары. Но будьте аккуратны: по фунту сейчас не самое благоприятное время для ведения торговли. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Долгожданный рост доллара.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого дня недели наконец-то начала долгожданное падение. Нельзя сказать, что оно выдалось супер-сильным, но все же это лучше, чем вечный и безосновательный рост евро. Что интересно, в четверг сильных причин для укрепления доллара и не было. В Америке были опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, розничным продажам и ценам производителей. Рискнем предположить, что укрепление доллара спровоцировал индекс цен производителей, который по итогам февраля превысил прогнозы в 2 раза, показав прирост на 0,6% в месячном исчислении. Таким образом, на этой неделе мы стали свидетелями двух отчетов по инфляции, каждый из которых показал рост, а не замедление. Естественно, мы делаем вывод, что теперь ФРС может еще дольше удерживать ставку на максимальном значении, ибо зачем ее опускать, если инфляция не снижается к целевому уровню? Похоже, что на этот раз и участники рынка сделали такой же вывод, чем и объясняется рост доллара. Также отметим, что объем розничных продаж оказался слабее прогнозов, но это не слишком критично. Теперь нужно надеяться, что текущий импульс вниз получит развитие, а не все закончится завтра очередным, беспочвенным ростом евровалюты. Напомним, что мы ждем сильного падения евро вплоть до уровня 1,02$. Но для начала трейдерам нужно преодолеть хотя бы линию Сенкоу Спан Б. Первый торговый сигнал вчерашнего дня оказался ложным, так как цена всю европейскую сессию находилась во флэте. Зато с открытием американской началось падение был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,0935. К концу дня пара оказалась между 1,0876 и 1,0889, где и можно было фиксировать прибыль. Теперь продавать пару можно будет в случае закрепления ниже линии Сенкоу Спан Б. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и синяя линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,2 тысячи, а количество шортов – на 8,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,4 тысячи, что немного. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 66 тысяч(было – 63 тысячи). Таким образом, профессиональные трейдеры продолжают по большей части избавляться от евро. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 марта. Доллар остается в заложниках маркетмейкеров. Обзор пары GBP/USD.15 марта. Эра низких ставок ФРС канула в лету. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. В пятницу крайне важное значение будет иметь нижняя граница облака Ишимоку – линия Сенкоу Спан Б. Ее преодоление откроет путь дальше вниз, на что мы, собственно, и рассчитываем. Отскок от этой линии спровоцирует новый виток роста европейской валюты. Быки еще не покинули рынок и не потеряли мотивации покупать евро на пустом месте. На 15 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0932). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – будут опубликованы отчеты по промышленному производству и настроению потребителей от университета Мичиган. Мы ожидаем сдержанной реакции рынка на эти публикации, так как они не носят характер «важных». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар снова на коне

На старте американской сессии четверга в Штатах был опубликован блок важной макроэкономической статистики. Мы узнали данные в сфере розничной торговли, рынка труда и инфляции. Все эти релизы оказались в пользу гринбека, благодаря чему медведи eur/usd снова перехватили инициативу и на данный момент пытаются закрепиться в области 8-й фигуры. Начнём с того, что сейчас действует так называемый «режим тишины» – 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, когда представители регулятора не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости. Грубо говоря, трейдеры сейчас предоставлены сами себе, словно малые дети без присмотра. Им приходится интерпретировать тот или иной релиз самостоятельно, без «подсказок» Федрезерва. Например, опубликованный позавчера индекс потребительских цен участники рынка интерпретировали не в пользу гринбека. Доллар «в моменте» усилил свои позиции, но без огонька. Отчёт не смог спровоцировать ралли, несмотря на то, что вышел в зелёной зоне. Общий ИПЦ в годовом выражении снова ускорился – как в годовом выражении (3,2%, вместо снижения до 3,0%), так и в месячном (0,4%). Но при этом базовый CPI в годовом исчислении снизился до 3,8% (при прогнозе спада до 3,7%). Участники рынка решили, что стакан наполовину пуст, то есть отчёт скорее против гринбека, чем «за». На мой взгляд, рынок пришел к обоснованному выводу о том, что этот релиз позволит Федрезерву сохранить статус-кво на ближайших двух заседаниях (то есть в марте и мае), тогда как июньские перспективы снижения ДКП по-прежнему под вопросом (то есть вероятность 50/50). Но весь этот предварительный расклад был давно отыгран рынком. Тогда как сегодняшний релиз уже заставил сомневаться в этой концепции. Тем более что индекс цен производителей второй месяц подряд выходит в «зелёной зоне». В январе общий PPI снизился до 0,9% в годовом исчислении (большинство экспертов ожидали более существенное снижение, до 0,5%), а стержневой индекс после трехмесячного последовательного спада ускорился до 2,0% г/г (прогноз – 1,6%). Февральский отчёт лишь закрепил «январский результат». В месячном исчислении общий индекс цен производителей снова продемонстрировал рост, поднявшись до отметки 0,6% (при прогнозе роста до 0,3%) – это максимальный темп роста с августа прошлого года. В годовом выражении общий PPI поднялся до 1,6% (при прогнозе 1,1%) – наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года. Стержневой индекс также оказался в «зелёной зоне»: как в месячном (0,3% при прогнозе 0,2%), так и в годовом исчислении (2,0% при прогнозе 1,9%). То есть мы здесь можем говорить об определённой тенденции. Данные по росту объема розничной торговли в США, с одной стороны, вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. С другой стороны, де-факто объём розничных продаж увеличился, пусть и не «стахановскими темпами». Так, общий объём продаж увеличился на 0,6% (максимальное значение показателя с сентября прошлого года). Без учёта продаж автомобилей индикатор вырос на 0,3%, тогда как в предыдущем месяце была зафиксирована отрицательная динамика (объем продаж сократился на 0,8%). Поэтому февральский результат – также на стороне гринбека. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю увеличилось на 209 тысяч (при прогнозе 218 тысяч). Показатель снижается уже вторую неделю подряд. Косвенную поддержку американской валюте оказал и нефтяной рынок. Цены на «черное золото» снова пошли в рост – на данный момент Brent торгуется уже выше 85 долларов за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Reuters связывают такую динамику с устойчивым спросом в США, после того как запасы бензина достигли трехмесячного минимума из-за роста экспорта. Кроме того, свою роль сыграло беспокойство участников рынка относительно поставок из-за атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Очевидно, что дорогая нефть может снова раскрутить маховик инфляции (если рост котировок будет устойчивым, а не импульсным и кратковременным). Подобные опасения играют на стороне долларовых быков. Таким образом, опубликованные сегодня данные по росту PPI усилили интригу относительно того, насколько «ястребиной» будет риторика членов американского регулятора на ближайшем заседании, итоги которого мы узнаем на следующей неделе – 20 марта. Впрочем, несмотря на общее усиление доллара, о развороте тренда eur/usd говорить пока рано. Медведи продавили уровень поддержки 1,0890 (линия Tenkan-sen на дневном графике), открыв себе путь к следующему уровню поддержки 1,0860 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Для развития более масштабного движения на юг продавцам необходимо преодолеть уровень поддержки 1,0830 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Kijun-sen на том же таймфрейме). В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае можно будет говорить о более амбициозных целях. Первая из них – отметка 1,0750, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лейн и Стурнарас противоречат друг другу

В последних обзорах мы с моими читателями поставили жирную точку в вопросе сроков первого снижения ставок ЕЦБ. Я считаю, что оно произойдет в июне, и в пользу этой точки зрения высказалась уже большая часть Совета управляющих европейского регулятора. Основания для такого шага у европейских чиновников имеются достаточно веские. Индекс потребительских цен замедлился уже до 2,5% г/г, и если следующий отчет покажет новое снижение, то ставку можно будет начинать снижать даже раньше положенного срока. Однако я все же считаю, что один или два месяца большой разницы не сделают, а ЕЦБ лучше все же убедиться в сохранении нисходящей траектории потребительских цен. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Яннис Стурнарас заявил, что ставки нужно начать снижать уже в ближайшее время. По мнению Стурнараса, денежно-кредитная политика не должна оставаться слишком ограничительной. Г-н Стурнарас поддерживает два раунда смягчения политики до наступления летних каникул. Достаточно неожиданно, но представитель ЕЦБ имеет основания для такого мнения по вышеперечисленным причинам. В то же время его коллега и по совместительству главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что заработная плата движется по верному пути. Он также заметил, что торопиться с переходом к более мягкой денежно-кредитной политике. Он, как и большинство его коллег, придерживается осторожного подхода в вопросе изменения политики, поэтому хочет получить больше доказательств снижения потребительских цен на длительном участке времени. Как видим, чиновники ЕЦБ, выступавшие в четверг, противоречили друг другу, но следует понимать, что г-н Стурнарас находится в явном меньшинстве. Таким образом, на более раннее, чем в июне, понижение процентных ставок я бы не рассчитывал. Это не хорошо, и не плохо для европейской валюты. Для инструмента EUR/USD более важны действия ФРС. Американский регулятор, с моей точки зрения, сохраняет «ястребиную» риторику, поэтому спрос на валюту США должен вновь начать расти. Ситуация с GBP/USD несколько иная. В данное время я бы посоветовал отталкиваться от отметки 1,2821, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волна С в 2 или b могла завершить свое построение на этой неделе, но удачная попытка прорыва отметки 1,2821, вероятнее всего, приведет к новому усложнению ее внутренней волновой структуры. В этом случае британец может вновь дорожать по отношению к валюте США. Обратите внимание на другие мои статьи: Доллар предпринимает новую попытку начать рост.Скучное завершение противоречивой недели. Джанет Йеллен высказалась по поводу политики ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 14 марта. Биткоин вот вот покатится вниз в коррекции

После коррекции [2] цена полетела вверх, строя более мощный импульс. Большая вероятность, что внутри импульса [3] подходит к окончанию импульсная подволна (3). Таким образом, в ближайшее время рынок может пойти на разворот, а затем начать строить коррекцию (4), как показано на графике. Волна (4) может составить 23.6% по расширению Фибоначчи от импульса (3). Поэтому цена может обвалиться в область уровня 66137.00. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.Торговые рекомендации: Sell 73341.27, takeprofit 66137.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен высказалась по поводу политики ФРС

Американская валюта остается в очень непривлекательном для себя положении. Несмотря на то что по обоим инструментам, которые я регулярно обозреваю, сохраняются понижательные участки тренда, в последние недели доллар только ослабевал по всему спектру рынка. За этот период времени из США поступали новости, которые были обязаны поддержать спрос на американскую валюту, однако укрепления доллара мы так и не увидели. Яркий пример – отчет по инфляции в США на этой неделе, которая достаточно неожиданно ускорилась в январе. На мой взгляд, ускорение инфляции говорит только о том, что ФРС может еще больше повременить с началом смягчения монетарной политики. Косвенно сегодня затронула тему денежно-кредитной политики Министр финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что ставки FOMC вряд ли вернутся на допандемические уровни 2019 года. Напомню, что в 2019 году ставка составляла 2,5%. Следовательно, речь идет об общем снижении ставки ФРС максимум до 3-3,5%. На мой взгляд, рынок рассчитывал на большее смягчение, но теперь ему придется отказаться и от этой мысли. Также г-жа Йеллен заявила, что Америка предпринимает меры для развития американской индустрии электромобилей на фоне высокой конкуренции с китайскими компаниями. Однако нас, безусловно, больше интересует информация по монетарной политике, а не по ограничению ввоза и установлению пошлин на китайские автомобили. Я считаю, что сегодня рынок получил очередной «ястребиный» сигнал, на этот раз уже от министра финансов. Напомню, что ранее Джером Пауэлл и многие его коллеги говорили об отсутствии необходимости спешить со снижением процентной ставки. Иными словами, смягчение политики начнется тогда, когда регулятор будет уверен в достижении долгосрочной цели 2% и сохранении инфляции на этой отметке. Пока что такой уверенности нет, о чем как раз и заявил Пауэлл на прошлой неделе. Это значит, что ставка будет оставаться на пиковом значении столько, сколько будет нужно, а все прогнозы по смягчению в марте или июне, или сентябре – это всего лишь ожидания аналитиков, экономистов или участников рынка. ФРС не обязана действовать так, как от нее ждут. Ценовая стабильность, которая является сильной проблемой для американских потребителей, является главной задачей для регулятора. Большую часть американского населения составляют не эксперты и экономисты валютного рынка, а простые обыватели, которых очень волнует постоянный рост цен. Обратите внимание на другие мои статьи: Доллар предпринимает новую попытку начать рост. Скучное завершение противоречивой недели. Лейн и Стурнарас противоречат друг другу. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена (со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,2877, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка и дальше повышать спрос. Однако в данное время она неудачная, поэтому построение волны 3 или с уже могло начаться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 марта. Как скоро завершится коррекция?

Валютная пара EUR/USD с точки зрения волновой теории формирует крупный двойной зигзаг. Внутри этого паттерна формируется заключительная действующая волна Y. Волна Y, состоит из трех частей и является двойным зигзагом.По всей видимости, подволны [W], [X] и [Y] тоже являются двойными зигзагами. Однако, последняя действующая подволна [Y] пока еще находится в процессе развития. Вполне возможно, подошла к концу первая часть - волна (W). Сейчас цена корректируется в рамках волны связки (X).Волна (X), кажется, принимает форму двойного зигзага меньшего волнового уровня. Его окончание ожидается в районе уровня 1.0864. С указанного минимума рынок может развернуться и вновь начать двигаться вверх.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.0938, takeprofit 1.0864Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс