EUR/USD. Доллар настраивается на заседание ФРС

Доллар фокусируется на событиях новой недели. Несмотря на хорошее настроение и кратковременный отскок, долгосрочная перспектива указывает на более убедительное снижение его стоимости. В пятницу доллар рот, восстанавливаясь после турбулентности на рынке в четверг, вызванной американскими экономическими показателями. Похоже, что инфляционные давления еще не пошли на спад. Это важная информация с учетом скорого заседания ФРС. Рынки пережили классическую паническую реакцию: продажи рисковых активов, включая акции и биткоин, ускорились, доходность облигаций взлетела из-за массовых продаж, а доллар США, несмотря на все, укрепился. Рост индекса цен на продукты (PPI), ставший неожиданностью для инвесторов, заставил их отложить ожидания относительно снижения процентной ставки ФРС с июня на сентябрь. В пятницу экономический календарь США включает в себя публикацию данных менее значимого характера. Многие инвесторы, скорее всего, будут стремиться скорректировать свои позиции перед предстоящим заседанием на следующей неделе. Также ожидается потенциально рискованное заседание Банка Японии, который может решиться на повышение ставок впервые за многие годы. Публикации данных по импортным и экспортным ценам, а также предварительные показатели потребительских настроений и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета за март, как ожидается, не принесут значительных изменений в динамику рынка на этой неделе. Между тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 76,5, что является самым низким показателем за три месяца, с 76,9 в феврале и ниже прогнозов в 76,9. Небольшие улучшения в личных финансах были компенсированы скромным снижением ожиданий относительно условий ведения бизнеса, показали предварительные оценки. Техническая картина Индекс доллара вновь привлек внимание, выделившись как единственный победитель в ситуации неопределенности. Важна отсрочка ожидаемого снижения ставок ФРС на сентябрь. С начала года подобный сценарий уже не в первый раз оказывает влияние на динамику DXY. Вероятность того, что он вновь снизится до уровня 103,00 все же больше, вместо восстановления до 104,00. Дело в том, что рыночные ожидания могут вернуться к июньскому снижению ставки. Отметка 103,42 испытывает давление. Вблизи этого уровня находятся два важных барьера: 100-дневная SMA около 103,68 и 200-дневная SMA приблизительно на уровне 103,70. В случае дальнейшего продвижения вверх, ключевым уровнем станет 104,96. При снижении важными уровнями станут 103,00 и затем 102,00. Преодоление этих отметок может открыть путь к новому этапу снижения до минимума 2023 года на уровне 100,61.Евро пытается поймать момент Пара EUR/USD испытала снижение с отметки 1,0940 до текущего уровня 1,0890, выйдя таким образом из диапазона консолидации 1,0900–1,1000, в котором она находилась последние пять торговых дней. Хотя технически ситуация для пары ухудшилась, делать скоропалительные не будем, так как предполагаем, что до заседания ФРС рынок вряд ли покажет значительные движения. Следовательно, текущий выход из диапазона может оказаться ложным. Учитывая рост доходностей последние два месяца (в начале февраля доходность 10-летних облигаций упала до 3,82%), текущее положение EUR/USD кажется достижением. При таких исходных данных доллар мог бы проявить себя интереснее. Важно, что на заседании 20 марта ФРС представит прогнозные материалы, обновляя последние, опубликованные в декабре. Учитывая новые вводные американский регулятор может изменить «точечный график», предполагая не три, а два снижения ставки в 2024 году. Если ФРС подтвердит три снижения ставки, это будет воспринято как голубиной сигнал и может спровоцировать дальнейшее снижение доллара. Хотя текущие ожидания рынка фьючерсов на ставки уже включают в себя три снижения ставки до конца года, между предположениями рынка и реальным восприятием рынка есть разница. Таким образом, не будем делать поспешные выводы перед заседанием ФРС, предполагая, что пара EUR/USD может вернуться к диапазону 1,0900–1,1000 накануне встречи регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Что с иеной?

Пара usd/jpy медленно, но уверенно подбирается к границам 149-й фигуры. Восходящая динамика цены наблюдается четвёртый день подряд. В начале недели пара обновила 4-недельный лоу, достигнув отметки 146,50, но затем развернулась на 180 градусов и в эти минуты пытается закрепиться над уровнем сопротивления 148,70 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Стоит сразу отметить, что такой уверенный рост обусловлен не только усилением доллара, но и ослаблением японской валюты. Иена покорно следует за гринбеком, так как находится в «режиме ожидания», на фоне усиливающихся слухов о том, что Банк Японии собирается отказаться от политики отрицательной процентной ставки уже мартовском на заседании, то есть на следующей неделе. Эти слухи возникли еще на прошлой неделе, когда стали известны предварительные итоги «шунто» (ежегодные переговоры между работодателями и профсоюзами о повышении заработной платы). Трейдеры последовали принципу «покупай на слухах, продавай на фактах»: иена пользовалась повышенным спросом, после чего цена пары снизилась в течение нескольких дней сразу на 400 пунктов. Но затем у трейдеров возникли закономерные сомнения в том, что японский регулятор решится на повышение процентной ставки уже на мартовской встрече. В частности, по мнению экспертов холдинга UBS Group, несмотря на достаточно сильные итоги переговоров с крупными корпорациями, размер влияния «шунто» на малые и средние компании станет очевидным только во время второго и третьего раундов переговоров, которые состоятся 22 марта и 4 апреля соответственно. При этом утверждается, что второй раунд является наиболее значимым, потому что он охватывает более половины общего числа компаний. То есть в данном случае Банку Японии логично подождать как минимум до апреля, дабы иметь всю информационную картину. Также на рынке задумались о темпах нормализации денежно-кредитной политики. Как полагают многие аналитики, даже если регулятор откажется от политики отрицательных ставок, он будет держать ее на нулевом уровне как минимум год – до конца первого квартала 2025 года. Кроме того, Банк, вероятно, сохранит существенный контроль над инструментами своей политики, чтобы обеспечить плавный выход из ультрамягкой ДКП: в частности, доходность 5-летних и 10-летних японских облигаций будет ограничена, скорее всего, на уровнях 0,5% и 1,0%, соответственно. Все эти сомнения сыграли против иены. А вот доллар на этой неделе получил существенную поддержку со стороны инфляционных отчетов. Во вторник был опубликован индекс потребительских цен, вчера – индекс цен производителей. Оба релиза вышли в «зелёной зоне». Базовый CPI снова продемонстрировал снижение (хотя и более медленными темпами относительно ожиданий аналитиков), но зато все остальные компоненты отчётов отразили ускорение инфляции в феврале. Общий индекс потребительских цен и (особенно) индекс цен производителей. В месячном исчислении общий PPI снова продемонстрировал рост, поднявшись до отметки 0,6% (при прогнозе роста до 0,3%) – это максимальный темп роста с августа прошлого года. В годовом выражении общий индекс поднялся до 1,6% (при прогнозе 1,1%) – это наиболее сильный темп роста показателя с сентября прошлого года. Базовый PPI также вышел в «зелёной зоне»: как в месячном (0,3% при прогнозе 0,2%), так и в годовом исчислении (2,0% при прогнозе 1,9%). Не разочаровали и розничные продажи, хотя отчёт и оказался в «красной зоне». Показатель недотянул до прогнозного уровня, но де-факто объём продаж в США в феврале увеличился на 0,6% после снижения на 1,1% в январе. Рынки отреагировали на эти релизы соответствующим образом. В частности, доходность 10-летних трежерис подскочила до 4,3%, оказав тем самым поддержку доллару США. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются понижением после того, как ключевые индексы Уолл-стрит закрылись вчера на отрицательной территории. Фондовый рынок завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и финансов. Также стоит отметить, что по итогам вышеперечисленных релизов на рынке несколько ослабли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Так, согласно данным CME FedWatch Tool, трейдеры по-прежнему почти на 100% уверены в том, что на мартовском и майском заседаниях Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Но при этом шансы на снижение ставки в июне снизились. На прошлой неделе вероятность смягчения политики в июне составляла 61%, тогда как сейчас данная вероятность составляет 49%. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста, на фоне ослабления иены и усиления американской валюты. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 149,50 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель расположена чуть выше, на уровне 150,00. В этой ценовой области целесообразно зафиксировать прибыль, так как впереди у иены и гринбека важные испытания: 19 марта мы узнаем итоги заседания Банка Японии, 20 марта – ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может евро и фунт обогнать, если ФРС откажется на кнопку снижения ставок в июне нажать

Центральные банкиры по обе стороны Атлантики заставляют инвесторов гадать, когда они начнут снижать процентные ставки. В валютном мире, где сроки снижения ставок имеют значение, доллар может опередить евро и фунт, если ФРС не станет торопиться, а ЕЦБ и Банк Англии первыми приступят к сокращению. Камбэк гринбека и плохие новости для евро С начала недели «американец» прибавил в весе около 0,5% и близок к тому, чтобы прервать трехнедельную полосу неудач. В пятницу USD обновил 9-дневный максимум в районе 103,50. Доллар уже отыграл больше половины потерь, понесенных на прошлой неделе после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. В ходе своего недавнего выступления в Конгрессе глава американского ЦБ заявил, что ставки, вероятно, находятся на пике и будет уместно начать ослаблять монетарную политику в какой-то момент в этом году. При этом Дж. Пауэлл отметил, что регулятор недалек от того, чтобы обрести уверенность, необходимую для начала смягчения. Инвесторы расценили его слова как намек на то, что уже на мартовском заседании FOMC может объявить о начале снижения ставок в июне. В результате доллар резко подешевел по отношению к евро, позволив ему достичь восьминедельного пика в области $1,0960. Однако на этой неделе гринбек сумел восстановить самообладание и перехватить инициативу, поскольку из Соединенных Штатов поступили тревожные новости, которые дали повод для беспокойства «быкам» по евро. Опубликованный в четверг отчет отразил, что в феврале индекс цен производителей в Америке повысился на 0,6% в месячном выражении, превзойдя прогнозируемое увеличение на 0,3%. Это произошло после того, как во вторник стало известно, что потребительские цены в стране в феврале выросли второй месяц подряд. Учитывая более устойчивый, чем ожидалось, характер инфляции, ФРС будет очень трудно оправдать краткосрочное снижение ставок, считают стратеги Stifel. Базовый сценарий банка заключается в том, что Федрезерв подождет до второй половины года, прежде чем инициировать изменение политики. Специалисты Nomura изменили свои взгляды на перспективу снижения ставок в Соединенных Штатах. Они теперь ждут, что ФРС сделает первый шаг в этом направлении в июле, а второй – в декабре, по сравнению с более ранним призывом к трем сокращениям ставок, начиная с июня. Эксперты Santander полагают, что американский ЦБ сохранит ставки неизменными до ноября. «Шесть недель назад FOMC добивался большей уверенности в том, что инфляция возвращается к 2%, и с тех пор мы не получали ничего, кроме плохих новостей на инфляционном фронте», – сказали они. Недавние данные по инфляции в Соединенных Штатах указывают на риск того, что так называемая «последняя миля» может оказаться не такой легкой, как прогресс, достигнутый до сих пор, считают аналитики Validus Risk Management. По их мнению, это может дать ФРС еще больше оснований для переноса сроков снижения процентных ставок на конец 2024 года. Стратеги Apollo Global Management прогнозируют, что американский регулятор вообще не будет снижать ставки в этом году. Суть в том, что ФРС потратит большую часть 2024 года на борьбу с инфляцией. В результате ЦБ не будет снижать ставки в этом году, и ставки будут оставаться более высокими дольше, отмечают они. «Поскольку мы видим меньшее количество сокращений ставок со стороны ФРС, а тенденция к снижению инфляции в США меняется на противоположную, мы понизили наши оценки по EUR/USD на оставшуюся часть 2024 года», – заявили специалисты SEB. Банк теперь ждет, что евро по отношению к доллару будет торговаться на уровне $1,07 через один месяц, около $1,08 во 2 и 3 кварталах и вблизи $1,10 в 4 квартале (по сравнению с $1,11, $1,13 и $1,14 ранее). Экономисты SEB полагают, что существует явный риск укрепления доллара в преддверии президентских выборов в США. В Barclays прогнозируют рост курса USD на 3% в случае победы Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло. «Флагманские предложения Д. Трампа в области торговли, фискальной и внешней политики означают структурный разрыв с прошлым, что потенциально может иметь далеко идущие последствия для валютного рынка и доллара», – сообщили аналитики банка. Они ожидают, что рост гринбека будет более значительным, если тарифы будут применяться к странам с большим торговым профицитом по отношению к США (например, к Китаю), и несколько приглушенным в случаях, где торговля будет более сбалансированной (например, по отношению к еврозоне). Впрочем, это будет потом, а пока инвесторы готовятся к заседанию ФРС на следующей неделе. Рынок не ожидает каких-либо изменений процентных ставок, но итоги очередной встречи FOMC должны пролить свет на возможные пути корректировки политики. Поэтому трейдеры будут внимательно следить за так называемым «точечным прогнозом» и комментариями председателя ФРС Дж. Пауэлла. Эксперты Wilmington Trust говорят, что есть некоторая неопределенность относительно того, когда чиновники впервые сократят ставки и что они будут делать на точечном графике. «В нашем базовом сценарии медианный точечный прогноз на 2024 год останется неизменным и составит 4,625%, однако, учитывая распределение предыдущих прогнозов и последние данные по инфляции, мы склоняемся к более высокой медиане», – сообщили стратеги Wells Fargo. Специалисты BBH представили два сценария для доллара – в зависимости от комментариев Дж. Пауэлла. 1. «Бычий». Глава ФРС проявит «ястребиный» настрой, указывая на то, что базовое ценовое давление в США остается высоким, а перспективы экономического роста в стране обнадеживают. В таком случае ожидания по ставкам в США могут скорректироваться в пользу укрепления гринбека. 2. «Медвежий». Дж. Пауэлл сочтет последние данные по инфляции «шумом» и продолжит придерживаться «голубиной» позиции, озвученной на прошлой неделе. Это приведет к снижению реальных процентных ставок в США и ослабит доллар против основных конкурентов. На следующей неделе зависимость от данных может звучать громче, чем заявления о намерениях, и недавнее укрепление американских данных вряд ли будет способствовать агрессивным продажам USD, считают в ING. «Мы не видим веских причин, почему бы доллару не вернуться к 104,00 до заседания ФРС. Это должно произойти на фоне уже существующих фундаментальных показателей и не требует особо "ястребиных" ожиданий в отношении заявления FOMC», – отметили эксперты банка. По их мнению, «голубиные» комментарии чиновников ЕЦБ, прозвучавшие на этой неделе, не дают участникам рынка повода держаться за евро. По словам Олли Рена, в Управляющем Совете ЕЦБ уже началась дискуссия о сокращении ограничительного аспекта денежно-кредитной политики. «Разговор идет о том, когда целесообразно начать снижать процентные ставки. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет потихоньку начать снимать ногу с педали тормоза монетарной политики», – сообщил в пятницу глава ЦБ Финляндии. Его коллега из Греции Яннис Стурнарас заявил в четверг, что ЕЦБ необходимо начать снижать ключевые ставки уже в ближайшее время. Он добавил, что его не убедил аргумент в пользу того, что ЕЦБ не может снизить ставки раньше ФРС. Подобные перспективы вряд ли порадуют «быков» по евро. В пятницу единая валюта торгуется вблизи недельных минимумов, зафиксированных ранее в районе $1,0880–1,0885. В ING полагают, что пара EUR/USD может оставаться под умеренным давлением в ожидании мартовского заседания FOMC. Если уровни поддержки 1,0840 и 1,0860 будут пробиты, то в ближайшие дни пара EUR/USD может протестировать отметку 1,0800, предупреждают аналитики банка. Встречные ветры для фунта могут усилиться В пятницу фунт испытывает трудности с привлечением покупателей и держится около минимальных уровней с 7 марта, достигнутых ранее в области $1,2730–1,2735. С понедельника «британец» снизился примерно на 0,8% по отношению к доллару и близок к тому, чтобы продемонстрировать самое большое недельное падение с декабря. Относительная разница в краткосрочных ставках по обе стороны Атлантики пока не дает веских оснований для «медвежьего» взгляда на перспективы стерлинга, отмечают стратеги ING. Однако если посмотреть на ожидания снижения ставок в Великобритании на 62 б.п. к концу года, то они все еще выглядят слишком консервативно, считают они. «Мы прогнозируем сокращение ставок Банком Англии на 100 б.п., что оставляет значительный гэп, который необходимо закрыть со стороны "голубиной" политики, и дает нам основания думать, что к концу года мы увидим более низкий курс британской валюты», – заявили в ING. Губернатор BoE Эндрю Бейли сказал на этой неделе, что инфляционные ожидания, похоже, находятся под контролем, а опасения по поводу спирали цен и заработной платы ослабевают. Он и пять других членов MPC проголосовали за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне в феврале, в то время как двое выступили за дальнейшее повышение стоимости заимствований, а один – за снижение. Специалисты ING указывают на то, что прожиточный минимум в Великобритании снова увеличится почти на 10% в апреле. «Хотя это вряд ли окажет огромное влияние на более широкие показатели заработной платы, мы подозреваем, что Банк Англии захочет ознакомиться с некоторыми данными по этому вопросу, прежде чем действовать», – сообщили они. По словам экспертов abrdn, противоречивые сигналы, которые посылает экономика Великобритании, означают, что BoE, скорее всего, будет действовать осторожно. «Мы думаем, что Банк Англии подождет, по крайней мере, до июня, прежде чем объявить о первом снижении процентной ставки, поскольку регулятор ожидает более сильного сигнала от данных и более ясного влияния апрельского раунда повышения цен и заработной платы», – сказали они. Аналогичной точки зрения придерживаются аналитики BNP Paribas, которые ждут первого сокращения ставок в Туманном Альбионе в июне и прогнозируют смягчение на 1% в течение 2024 года. В следующий четверг Банк Англии огласит решение по монетарной политике. Участники рынки будут следить за любыми изменениями в формулировках о пересмотре ключевой ставки и изменением баланса голосов в MPC. «Мы считаем, что Банк Англии воздержится от указания того, когда он, вероятно, начнет сокращение ставок и сохранит свои нейтральные рекомендации с февраля», – отметили в BNP Paribas. Прогнозируются еще одно разделение голосов MPC в соотношении 6-2-1 в следующий четверг, что приведет к пятому подряд решению сохранить ставки неизменными. Однако Банк Англии все еще сталкивается со сложным сочетанием инфляции и роста, что не позволяет ему сохранять более «ястребиный» настрой среди коллег по G10, полагают аналитики HSBC. Медленный, но явный поворот Банка Англии в сторону более мягкой позиции может стать основным фактором вероятной слабости фунта, предупреждают они. Ранее поддержку стерлингу оказывали ожидания, что BoE будет удерживать ставки на более высоком уровне дольше, чем другие ведущие Центробанки. Но по мере того, как позиция Банка Англии будет становиться все более «голубиной», фунт рискует столкнуться с понижательным давлением. Хотя дальнейшее ослабление GBP/USD не исключено, она приближаются к уровням перепроданности, и устойчивое снижение ниже 1,2710 пока представляется маловероятным, отмечают стратеги UOB. Пара должна пробиться явно ниже данной отметки, прежде чем станет возможным дальнейшее ослабление. При этом вероятность такого исхода будет увеличиваться в ближайшие несколько дней до тех пор, пока не будет пробито ключевое сопротивление, которое сейчас находится на отметке 1,2820, считают в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 15.03.2024

В конце недели, такой удачной для доллара, он продолжает доминировать на рынке. Как следует из представленных во вторник и четверг данных, индексы CPI и PPI зафиксировали ускорение инфляции, что дает руководителям ФРС возможность подождать со смягчением монетарной политики. Ожидания же рынка и экономистов по данному вопросу сместились, в основном, на июнь или 2-е полугодие. Согласно же данным CME Group, вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне составляет чуть более 50%. Если же инфляция продолжит ускоряться, а американская экономика и рынок труда будут демонстрировать такую же устойчивость, то начало цикла смягчения монетарной политики ФРС может сместиться ещё на более поздний период, а может быть и на следующий год, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. Американский доллар резко укрепился, в том числе поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций. Сегодня же рост этой доходности остановился, остановился и рост доллара, и его индекса DXY, сумевшего все же сегодня обновить 6-дневный максимум на отметке 103.25. На следующей неделе состоится заседание ФРС. Ее решение по процентной ставке будет опубликовано в среду (в 18:00 GMT). Пока что широко ожидается, что на этом заседании ставка останется на прежнем уровне 5,50%. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот и следующий год. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по процентной ставке, инфляции и экономическому росту на ближайшие два года и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам. В 18:30 начнется пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС. Любые неожиданные заявления Пауэлла на тему кредитно-денежной политики ФРС вызовут рост волатильности в котировках доллара и на американском фондовом рынке. Его ястребиная риторика в отношении высокой инфляции и необходимости продолжения борьбы с ней вызовет укрепление доллара. И наоборот, мягкая позиция Пауэлла и его намёки на возможность скорого начала цикла смягчения политики ФРС вызовет массовые распродажи доллара. Так или иначе, большинство участников рынка продолжают ожидать трех снижений процентной ставки ФРС в этом году и еще двух в следующем.*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDXС технической же точки зрения для возобновления среднесрочного бычьего тренда индексу доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) необходимо прорваться в зону выше ключевого уровня сопротивления 103.70 (ЕМА200 на дневном графике). При этом DXY остаётся в зоне долгосрочного бычьего рынка, что делает предпочтительными все же длинные позиции, выше ключевого уровня поддержки 100.75 (ЕМА200 на недельном графике).Самым первым сигналом для новых покупок здесь может стать пробой важного уровня сопротивления 103.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Пробой же важного краткосрочного уровня поддержки 103.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для наращивания коротких позиций, а пробой минимума прошлой недели 102.33 – подтверждающим. Цели снижения – ключевые уровни поддержки 102.00, 100.75, 100.00.Уровни поддержки: 103.15, 103.00, 102.70, 102.30, 102.00, 101.90, 101.00, 100.75, 100.00 Уровни сопротивления: 103.50, 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 103.60. Stop-Loss 103.10. Цели 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 Основной сценарий: Sell Stop 103.10. Stop-Loss 103.60. Цели 103.70, 104.00, 104.25, 104.59, 104.90, 105.00, 106.00, 106.80, 107.00, 107.30 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 2150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера после выхода статистики из США, доллар укрепился, что привело к снижению котировок золота. При этом минимум среды так и не был пробит - что создаёт отличную цель для охоты за ликвидностью покупателей по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом, с ложного пробоя дня по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2176. Прибыль зафиксировать на пробое 2150.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 15.03.2024

Даже после публикаций на этой неделе американских индексов CPI и PPI, которые зафиксировали ускорение инфляции в США, что дает руководителям ФРС возможность подождать со смягчением монетарной политики, большинство участников рынка продолжают ожидать трех снижений процентной ставки ФРС в этом году и еще двух в следующем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/NZD: на следующей неделе...» Тем не менее вчерашняя публикация американских индексов PPI, указавших на ускорение производственной инфляции, резко повысила волатильность на финансовых рынках. Американский доллар резко укрепился, в том числе поддерживаемый ростом доходности американских гособлигаций. При этом пара AUD/USD протестировала вчера на пробой ключевой среднесрочный уровень поддержки 0.6580 (ЕМА200 на дневном графике), а сегодня пробила его, пытаясь также прорваться в зону среднесрочного медвежьего рынка, тестируя на пробой важнейший среднесрочный уровень поддержки 0.6570 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя AUD/USD продолжит углубляться внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы, проходящей вблизи отметки 0.6300. В этом случае пробой сегодняшнего минимума 0.6553 может стать сигналом для реализации данного прогноза. В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня сопротивления 0.6580 и важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6586 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления длинных позиций с ближайшими целями вблизи локального сопротивления на уровне 0.6635. Его пробой, в свою очередь, усилит позитивную динамику AUD/USD, направив пару в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.6900 (ЕМА200 на недельном графике). Его пробой и отметки 0.7000 (через нее также проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к важным уровням сопротивления 0.7400 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7505 (уровень Фибоначчи 50,0%). Их пробой, в свою очередь, будет означать выход AUD/USD в зону глобального бычьего рынка. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6570, 0.6552, 0.6540, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6580, 0.6586, 0.6600, 0.6605, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6550. Stop-Loss 0.6590. Цели 0.6540, 0.6500, 0.6454, 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6590. Stop-Loss 0.6550. Цели 0.6600, 0.6605, 0.6635, 0.6700, 0.6800, 0.6820, 0.6900, 0.6925, 0.7000, 0.7040 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар выигрывает забег

Если в декабре ФРС привела в восторг финансовые рынки, совершив «голубиный» разворот, то в марте центробанк может серьезно испортить им настроение. Реальность такова, что сильная экономика наконец-то спровоцировала отскок инфляции вверх и Федрезерву ничего не остается, как пересматривать свои прогнозы. Инвесторы опасаются увидеть в них два акта монетарной экспансии вместо трех, что стало бы настоящим ударом для EUR/USD.Динамика инфляции в СШАЧем дольше ФРС будет удерживать ставки, тем лучше для доллара США. Согласитесь, глобальный аппетит к риску зашкаливает. Рекордные максимумы фондовых индексов, биткойна и золота являются этому подтверждением. Все они растут благодаря ожиданиям монетарных стимулов от Федрезерва. И игнорируют тот факт, что рыночные прогнозы о масштабах этих стимулов постепенно снижаются. Если в конце 2023 деривативы сигнализировали о падении ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4%, то в начале марта – только до 4,75%. Однако от правды не уйдешь. Меньшие стимулы или их отсутствие вызовут настоящий переполох на финансовых рынках. Стоит ожидать серьезных откатов по S&P 500, биткойну и золоту, если в обновленных прогнозах FOMC будет фигурировать два, а не три ослабления денежно-кредитных политики в 2024. Динамика процентных свопов убеждает, что ее длительное удержание на плато – веский аргумент в пользу снижения котировок EUR/USD. Динамика EUR/USD и дифференциала процентных своповNordea Markets подтверждает свой прогноз о том, что ставка по федеральным фондам будет первый раз снижена только в сентябре и ожидает падения евро к нижней границе диапазона среднесрочной консолидации $1,05-1,1. Если Федрезерв действительно будет держать ставки на плато до осени, на помощь доллару США подоспеет фактор Дональда Трампа. Озвученная бывшим хозяином Белого дома политика весьма благоприятна для индекса USD. В частности, выход Штатов из НАТО может спровоцировать бегство к валютам-убежищам за счет беспокойства за судьбу европейских денежных единиц. Повышение тарифов на импорт на 10% и дополнительные фискальные стимулы улучшат состояние внешней торговли и продлят воздействие фактора американской исключительности. Все это дает основание Barclays прогнозировать укрепление доллара США, по меньшей мере на 3% на ожиданиях, что в матче-реванше Джо Байдена и Дональда Трампа победит республиканец. Поддержку «медведям» по EUR/USD может оказать неожиданный старт нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Он приведет к росту доходности облигаций по всему миру, в том числе ставок по казначейским облигациям США. Благодаря их восходящей динамике индекс USD рос в январе-феврале. Технически на дневном графике EUR/USD был наконец-таки сформирован ожидаемый в предыдущих материалах паттерн 1-2-3. Как и прогнозировалось, падение основной валютной пары ниже 1,09 его активировало и позволило нарастить сформированные от 1,0945 шорты. Их стоит удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кому нужны цифровые деньги и почему тормозит доллар США?

Вы заметили, как ускорилось время? Новые проекты появляются очень быстро, но еще быстрее на смену им приходят новые. На фоне таких скоростей внедрение мировыми центробанками цифровых денег выглядит очень долгоиграющее.Тема цифровых денег периодически появляется в заголовках финансовых новостейОднако топовыми такие сообщения пока не являются. С одной стороны, у каждого государства есть свои фиатные деньги, а их цифровая версия – дело хлопотное и, похоже, не слишком востребованное. Но в то же время виртуальные технологии во главе с ИИ так стремительно меняют нашу жизнь, что за всеми не уследишь. Возможно, поэтому в СМИ снова заговорили о проблеме цифровых денег. И как оказалось, ведущая мировая экономика в этом плане находится среди неуспевающих. Сейчас в общей сложности 134 страны, представляющие 98% мировой экономики, изучают цифровые версии своих валют (см. графики 1 и 2). Из них:11 стран уже полноценно запустили CBDC18 стран пилотируют его32 страны разрабатывают39 стран находятся в стадии исследованияПри этом (по данным Атлантического совета, США), все участницы группы G20 находятся где-то в начальной фазе этого пути. Из этого списка выпадают только Аргентина как самая передовая, и США как самые отсталые. Так что же собой представляет цифровая валюта?CBDC (central bank digital currency) – это в буквальном смысле цифровая версия фиата. Ее эмитентом является центральный банк. То есть CBDC подконтрольны государству и представляют собой лишь некую электронную запись в базе данных того же центрального банка. У них есть свои плюсы и минусы.Среди первых – удобство использования и более низкая стоимость выпуска и обращения таких денег. В случае США, например, условно каждый гражданин может иметь свой электронный кошелек, выпущенный Федеральной резервной системой. И если сейчас американцы, у которых нет кредитных карт и банковских счетов, не имеют доступа ко многим услугам, то в случае ввода CBDC все эти трудности исчезнут. Ну и самое простое – упадет зависимость граждан от платежных компаний и операторов платформ при переводе денег (особенно трансграничных), а сами переводы будут проходить быстрее и, что самое важное, дешевле. Также цифровые валюты откроют новые функциональные возможности и станут альтернативой физическим наличным деньгам (фиатной валюте). Из минусов CBDC главное место занимает, условно говоря, человеческий фактор. А именно – нарушения конфиденциальности граждан через:исключение полной анонимности, которую обеспечивают наличные деньгиправительственную слежку, которая сможет фиксировать их финансовую активность гражданцентрализованные ограничения для запрета покупок определенных товаровпроблемы с использованием наличных денеглюбая цифровая финансовая сеть – это всегда мишень для хакеров и мошенниковЕсли уж мы заговорили о цифровых деньгах, то имеет смысл сравнить CBDC с криптовалютой Ведь биткоин и другие коины, токены, стейблкоины, мем-коины, ординалы и т. д. имеют тоже цифровую природу. Они основаны на децентрализованной цепочке блоков (блокчейне) и созданы как альтернатива традиционной банковской системе. Главная цель, которую создатели первой криптовалюты прописали в документе под названием «Биткоин: одноранговая электронная платежная система», была обозначена как ресурс для прозрачных и анонимным онлайн-платежей. В прошлом году биткоин отметил свое 15-летие, (31 октября), но до сих пор первая криптовалюта так и не получила широкого применения в качестве платежного средства. И в первую очередь – из-за рисков ее высокой волатильности. Если это не мгновенная транзакция, то прием онлайн-платежей и тем более заключение долгосрочных договоров в биткоинах исключены. Ведь уже он может резко подешеветь/подорожать не то что за день – за несколько часов.А в качестве цифрового актива (цифрового золота) биткоин очень даже преуспел. Особенно в последние два месяца – с момента одобрения спотовых ETF в США. Но платежи в криптовалюте все-таки проводятся. Для этого используются стейблкоины, курс которых привязан к определенной фиатной валюте. Наиболее известные стейблкоины — это USDT (Tether) и USDC (Circle). Как заявляют компании-эмитенты, каждый выданный стеблкоин обеспечен реальным долларом США. Кстати, и криптовалюта, и цифровой доллар оказались в повестке президентских выборов в США Актуальный президент США Джо Байден приказал чиновникам изучить цифровой доллар еще в 2022 году. А бывший (и возможно, будущий) президент Дональд Трамп настроен категорически против идеи создания цифрового доллара, выпускаемого ФРС. При это он заявил, что намерен «защитить американцев от правительственной тирании». Также он упомянул о рисках «абсолютного контроля» властей над деньгами избирателей. «Они могут забрать ваши деньги, а вы даже не узнаете, что они пропали», – заявил Трамп на одном из своих предвыборных митингов. Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший также пообещал бороться с развитием цифрового доллара, назвав CBDC «бедствием» для прав человека и гражданских прав.Как бы там ни было, но США не спешат вводить цифровой долларАмериканский Центробанк изучает возможность его внедрения, но конкретного решения по этой теме у регулятора по-прежнему нет. Ни Белый дом, ни Конгресс тоже пока не поддержали эту инициативу. «ФРС уже изучает преимущества и недостатки цифровой валюты в течение последних нескольких лет. Любой потенциальный цифровой доллар не будет заменой наличных денег или нынешних цифровых форм доллара в частном секторе, таких как депозиты в коммерческих банках», – обозначил свою позицию по этому вопросу глава ведомства Джером Пауэлл. Тем не менее о возможности запуска цифрового доллара в США было заявлено еще в апреле 2021 года. Затем (в январе 2022) года на сайте ФРС появился документ под названием «Money and Payments: The U. S. Dollar in the Age of Digital. Transformation», подтверждающий работу в этом направлении. Но с тех пор, как говорится в басне, «воз и ныне там»... Более того, в законодательном органе США также были предприняты меры. Так, Комитет по финансовым услугам Палаты представителей недавно поддержал Закон о предотвращении пилотного внедрения цифрового доллара. Этот документ запрещает ФРС США инициировать пилотные программы по тестированию CBDC без одобрения Конгресса. Означает ли это, что финансовая система США рискует застрять в прошлой век и нанести ущерб конкурентоспособности страны?В любом случае говорить о прогрессе в сфере розничной торговли CBDC в США не приходится. Учитывая, что Европейский центральный банк уже запустил цифровую версию евро, разрыв между банками США и странами G7, включая Банк Англии и Банк Японии, только увеличивается. Исследования этого года показали новый новый максимум продвижения CBDC. Он состоит теперь из 36 текущих пилотных проектов. Например, Европейский центральный банк сейчас находится на этапе подготовки. Регулятор еврозоны проводит практические испытания и даже совершает некоторые транзакции (в контролируемой среде). Цифровой евро находится на 2-летней стадии подготовки, которая завершится в 2025 году. ЕЦБ отмечает, что сейчас в Европе не существует цифровых средств оплаты, которые бы охватывали все страны еврозоны. А 13 из 20 стран даже не имеют национальной системы и поэтому используют международные схемы. Цифровой евро должен заполнить эту нишу, а CBDC будет доступно во всех странах еврозоны. При этом все цифровые платежи в зоне евро будут стандартизированы.Полностью рабочие CBDC действую на Багамских Островах, Ямайке и в Нигерии. С прошлого года группа стран БРИКС активно продвигает разработку альтернативной долларовой платежной системы. Основатели БРИКС (см. выше) находятся на пилотной стадии, а некоторые из вновь вступивших (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ) – на стадии изучения трансграничных оптовых переводов CBDC. Сейчас в мире насчитывалось уже 13 трансграничных оптовых проектов CBDC. Например, mBridge соединяет Китай, Таиланд, ОАЭ и Гонконг, его новая фаза-2024 предполагает охват уже 11 стран. В группе G20 в настоящее время 11 стран уже находятся на пилотной стадии:БразилияЯпонияИндияАвстралияЮжная КореяЮжная АфрикаРоссияТурцияЦентральные банки начали проявлять интерес к цифровым валютам еще в 2014–2016 годах. Однако основная работа в этом направлении началась в 2020–2023. Например, Швеция начала тестирование цифровой кроны в 2020 году, а Россия — цифровой рубль в 2022. Однако безусловным мировым лидером в продвижении цифровых денег является КитайВ Поднебесной вплотную занялись этим проектом в 2021. Сейчас китайский цифровой юань (e-CNY) – это крупнейший пилотный проект CBDC в мире. Под него открыты 260 млн кошельков в 25 городах страны. С 2022 года e-CNY можно оплатить, например, услуги здравоохранения, транзит товаров и даже купить сырую нефть. В этом году проект предусматривает расширение для использования зарубежными туристами, а так же выход на трансграничное применения электронного юаня. Но основной мотивацией Народного банка Китая является тот же человеческий фактор. Только с учетом специфики государства, которое стремится полностью контролировать своих граждан. И e-CNY призван стать госальтернативой двум очень крупным и слабо регулируемым платформам цифровых платежей:AlipayWeChat PayСобственно говоря, наличный юань почти исчез из обихода, а китайцы платят за покупки товаров и услуг через приложения. То есть решимость НБК выпустить цифровую валюту является неотъемлемой частью политики китайского правительства и уж никак не заботой об удобстве граждан. Не исключено также, что власти страны видят в этом еще один фронт технологической холодной войны между США и Китаем. Ведь пока в США только раскачиваются и раздумывают о цифровом USD, e-CNY сможет предложить себя в трансграничных транзакциях... И тогда положение доллара как доминирующей международной валюты будет подорвано, а США потеряют свой действенный денежно-кредитный и финансовый рычаг.На самом деле такие планы имеют пока мало шансов осуществиться. Важно понимать, что юань и доллар США как международные валюты валюты выступают в очень разных «весовых категориях»:юань приходится всего 2% мировых трансграничных платежейдоллар США – 38%Тем не менее специалисты предупреждают, что Вашингтон может потерять часть своего глобального финансового влияния, если другие страны будут активно продвигать CBDC.В то же время работающий цифровой доллар США в качестве основного торгового инструмента — это:усиление контроля над оборотом криптовалютдополнительное укрепление в качестве основной мировой валютыповышение доверия к криптоиндустрии со стороны обычных гражданКонечно, решающее значение при его работе должны иметь безопасность и финансовая стабильность. А это – уже характеристики экономики монетарной политики. И здесь США прочно занимают ведущее место в мире, а доллар успешно справляется со своей функцией мировой валюты и в своем «из прошлого века» статусе фиата. Когда имеет смысл ожидать появления цифровой версии гринбека. Во-первых, не раньше инаугурации нового президента США. А во-вторых – см. первый абзац этой статьи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: торговые сценарии на 15.03.2024

Достигнув в конце прошлого месяца локального, 9-месячного минимума 1.0570, в последствии AUD/NZD развернулась «на север» и за последние 3 недели выросла на 1,8%, прибавив 187 пунктов. Сегодня пара продолжила рост и на момент публикации данной статьи предпринимает попытку пробоя ключевого уровня сопротивления 1.0765 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего.Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. В случае дальнейшего роста пробой зоны ключевых уровней сопротивления 1.0775 (ЕМА50, ЕМА200 и верхняя граница нисходящего канала на недельном графике), 1.0782 (ЕМА144 на недельном графике) выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка, создавая также предпосылки для дальнейшего роста в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося с ноября 2022 года преимущественно между уровнями 1.1050 и 1.0600. *) об особенностях торговли AUD/NZD см. в AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) В альтернативном сценарии в зоне уровней сопротивления 1.0765, 1.0775 произойдет отбой, а рост пары остановится. Возврат же в зону ниже важного среднесрочного уровня поддержки 1.0748 (ЕМА144 и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике) вернёт AUD/NZD в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, направив пару в сторону нижней границы вышеуказанного диапазона. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой ключевого уровня сопротивления 1.0765. *) см. также наш сегодняшний обзор «AUD/NZD: на следующей неделе...» Уровни поддержки: 1.0765, 1.0748, 1.0721, 1.0750, 1.0700, 1.0600 Уровни сопротивления: 1.0775, 1.0782, 1.0800, 1.0830, 1.0900, 1.0925 Торговые Сценарии Sell Stop 1.0760. Stop-Loss 1.0790. Take-Profit 1.0748, 1.0721, 1.0750, 1.0700, 1.0600, 1.0570, 1.0560, 1.0500, 1.0480, 1.0400, 1.0300 Buy Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0760. Take-Profit 1.0800, 1.0830, 1.0900, 1.0925, 1.1000, 1.1050 + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: на следующей неделе...

Несмотря на коррекцию, стартовавшую в начале сегодняшней европейской торговой сессии в парах с европейскими валютами, доллар продолжает доминировать в пятницу после публикации во вторник и четверг данных по инфляции в США. Как следует из представленных во вторник данных, в феврале индекс потребительских цен вырос на +0,4% (на +3,2% в годовом выражении), что превзошло прогнозы в +0,3% и +3,1% (в годовом выражении). Базовый CPI также ускорился до +0,4% против ожиданий о замедлении до +0,3%, хотя и снизился с +3,9% до +3,8% (при прогнозе в +3,7%) в годовом выражении. Опубликованный же в минувший четверг индекс цен производителей также указал на ускорение производственной инфляции: в феврале американский PPI вырос на +0,6% (+1,6% в годовом выражении), значительно превысив прогноз (+0,3% и 1,1%, соответственно) и предыдущие значения +0,3% и +1,0% в годовом выражении. Базовый PPI (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) ускорился с +0,2% до +0,3%, а годовой показатель превысил прогноз в +1,9%, совпав с предыдущим значением в +2,0%. И те и другие индексы (CPI и PPI) зафиксировали ускорение инфляции, что дает руководителям ФРС возможность подождать со смягчением монетарной политики. Ожидания же рынка и экономистов по данному вопросу сместились, в основном, на июнь или 2-е полугодие. Согласно же данным CME Group, вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне составляет чуть более 50%. Если же инфляция продолжит ускоряться, а американская экономика и рынок труда будут демонстрировать такую же устойчивость, то начало цикла смягчения монетарной политики ФРС может сместиться ещё на более поздний период, а может быть и на следующий год. Хотя, большинство участников рынка ожидают 3-х снижений процентной ставки ФРС в этом году и еще 2-х в следующем. Между тем если американский доллар начал снижаться в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии против европейских валют, то в отношении австралийского и новозеландского долларов он продолжает наращивать позиции. Возможно, что инвесторы и участники рынка «догоняют» вчерашнюю динамику доллара и его резкий рост в ходе американской торговой сессии. А может быть, инвесторы уже начинают хеджироваться накануне событий следующей недели, когда состоятся заседания ФРС и еще пяти крупнейших мировых ЦБ, включая РБ Австралии, а также будут опубликованы данные по динамике ВВП Новой Зеландии в 4-м квартале 2023 года. Причем, снижение против американского доллара более сильное у новозеландского доллара, чем у австралийского. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/NZD Это также нашло свое отражение и в динамике кросс-пары AUD/NZD, которая сегодня ускорила свой рост, одновременно тестируя на пробой ключевой среднесрочный уровень сопротивления 1.0765. В случае дальнейшего роста цены пробой зоны ключевых уровней сопротивления 1.0775, 1.0782 выведет пару AUD/NZD в зону долгосрочного бычьего рынка (подробнее см. в «AUD/NZD: торговые сценарии на 15.03.2024»). Основания для этого движения есть. В среду (в 21:45 GMT) Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет по динамике ВВП Новой Зеландии в 4-м квартале 2023 года. Учитывая наблюдаемое снижение цен на сырьевые товары и продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта), вероятно, что данный отчет по ВВП Новой Зеландии выйдет также со слабыми показателями. Прогнозы предполагают нулевой рост новозеландского ВВП в 4-м квартале. Это – негативные для NZD макро данные, учитывая снижение на -0,3% и -0,6% (в годовом выражении) в 3-м квартале. Данные хуже предыдущих значений и прогноза еще более негативно отразятся на котировках NZD. Ухудшение динамики ВВП или его снижение означает также ухудшение экономических условий, что требует смягчения монетарной политики ЦБ страны. Это также негативный для NZD фактор. При этом от руководителей РБА ждут сохранения ястребиной риторики в отношении перспектив монетарной политики банка. Как следует из представленных ранее Австралийским статистическим бюро данных, индекс потребительских цен в 4-м квартале оказался со значением +0,6% (+4,1% в годовом выражении) вместо прогнозируемых +0,8% и +4,3%, соответственно. Несмотря на снижение, инфляция в Австралии остается на высоком уровне, что создаёт предпосылки для сохранения процентной ставки на текущем уровне. При этом, руководители РБА не исключили возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции. Выступая в прошлом месяце в австралийском парламенте, глава РБА Мишель Буллок вновь подтвердила, что инфляция остаётся повышенной, а общий её уровень достигнет целевого диапазона в 2,0% - 3,0%, даже если инфляция и начнет снижаться, не ранее 2025 года. В то же врем, участники рынка будут оценивать на следующей неделе публикацию (в четверг) данных с австралийского рынка труда: в феврале общая занятость, как ожидается, выросла на +30,0 тыс., а уровень безработицы снизился с 4,1% до 4,0%. Забегая вперед, отметим, что это позитивные для AUD данные. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.08 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Очевидно, что все внимание участников рынка вновь будет на данных по США, которые, по аналогии со вчерашним днем, могут привести к продолжению развития бычьего рынка по доллару. Цифры по изменению объема промышленного производства и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана будут определяющими. Также следует обратить внимание на инфляционные ожидания, изменений которых в сторону росту обязательно укрепят позиции доллара против иены продолжив рост пары. Если данные разочаруют, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 148.52 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью роста в район сопротивления 148.93, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.42. Самой дальней целью выступит максимум 149.85, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.52 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 148.08, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.48 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы у продавцов есть, но для этого необходима очень слабая статистика по США, включая снижение инфляционных ожиданий от населения страны. В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 148.93, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.52 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.08. Более дальней целью выступит область 147.48, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.93 во второй половине дня, а произойдет это при условии очередной порции хорошей статистики по США, рынок продолжит бычью стадию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.42. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.85, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410 до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452 до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.10.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена получила то, что хотела. Но почему она падает?

Сегодня утром крупнейший японский профсоюз Rengo озвучил результаты весенних переговоров по заработной плате, которые прошли на этой неделе. Итоги оказались сенсационными, что должно было разжечь спекуляции по поводу мартовского разворота BOJ и оказать поддержку иене, но этого не произошло. Разбираемся, в чем же причина.Почему рынок проигнорировал "шунто"? На старте пятницы все внимание валютных трейдеров было сфокусировано на результатах ежегодных переговоров по заработной плате между японскими профсоюзами и местными бизнес-лидерами. Накануне информационное агентство Jiji заявило, что рекордное повышение заработной платы в Японии может подтолкнуть центральный банк к первому с 2007 года увеличению процентных ставок уже в марте. Такое же мнение в четверг высказала и экс-чиновница Банка Японии Юри Окина. Она подчеркнула, что видит высокую вероятность того, что Банк Японии перейдет к действиям на своем мартовском заседании, если результаты переговоров по заработной плате окажутся высокими. Учитывая все эти заявления, аналитики прогнозировали всплеск ястребиных настроений на рынке и, как следствие, укрепление иены против доллара США. Однако в пятницу курс JPY продолжает стремительно падать, даже несмотря на то, что итоги "шунто" оказались более чем благоприятными. Сегодня утром стало известно, что переговоры о заработной плате завершились договоренностью о повышении на 5,28%, что является самым высоким показателем за 33 года и значительно превышает прогнозы. Экономисты ожидали роста более чем на 4%, что стало бы самым большим показателем с начала 1990-х годов после прошлогоднего повышения на 3,6%, которое оказалось максимальным за последние три десятилетия. Но почему же инвесторы проигнорировали позитивные данные? Все дело в том, что итоги окончательных переговоров по заработной плате в небольших японских компаниях завершатся лишь к концу марта. Учитывая этот факт, многие трейдеры предполагают, что Банк Японии не будет форсировать события в марте и предпочтет дождаться окончательных результатов, тем более, что есть определенный риск. Экономисты предупреждают о том, что повышение заработной платы со стороны мелких и средних компаний, на долю которых приходится колоссальные 99,7% всех предприятий и около 70% рабочей силы страны, скорее всего, будет не таким значительным, как то, что предложили крупные фирмы.О том, что Японии пока еще слишком рано расслабляться в своей борьбе за стабильную инфляцию, свидетельствует также сегодняшнее заявление министра финансов Японии Шиничи Судзуки. На старте дня чиновник отметил, что страна уже вышла из дефляции, но правительству необходимо мобилизовать все доступные политические меры для продолжения сильной тенденции по повышению заработной платы. Этот комментарий указывает на то, что Банк Японии может снова сохранить свой статус-кво на мартовском заседании, что, вероятно, окажет сильное давление на иену на следующей неделе. – Несмотря на то, что японские компании увеличивают заработную плату, это повышение в значительной степени не поспевает за инфляцией. Реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, снижается уже 22 месяца подряд. Чтобы достичь положительного цикла по заработной плате, нужно добиться включения в этот тренд не только крупных фирм, но также небольших компаний, – заявили аналитики Bloomberg. Шансы на мартовский разворот невелики Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ожидают, что Банк Японии откажется от своей политики отрицательных процентных ставок в апреле, хотя число экспертов, предполагающих изменения уже в марте, увеличилось по сравнению с предыдущим опросом. По результатам опроса, проведенного с 11 по 14 марта, 12 из 34 экономистов, или 35%, считают, что двухдневное заседание Банка Японии на следующей неделе может стать поворотным моментом в его политике. Для сравнения: в феврале такой точки зрения придерживалось лишь два эксперта. Тем не менее, апрельский сценарий по-прежнему остается предпочтительным для большинства опрошенных экономистов – его поддержали чуть менее двух трети респондентов.Кохей Оказаки из Nomura Securities отметил, что в апреле Банк Японии получит больше информации, включая данные по уровню деловой уверенности и оценку экономических перспектив от Tankan, что поможет в принятии решения. Также к апрельской встрече Банк Японии представит свой ежеквартальный прогнозный отчет, что упростит обоснование изменений в политике.Кроме того, подавляющее большинство экономистов предсказало, что к концу первого квартала процентные ставки в Японии останутся уровне -0,1% или достигнут 0,0%. Четверо ожидают повышения показателя до 0,1% к концу апреля-июня. Лишь одна компания, The J.P. Morgan, указала на возможное прекращение отрицательных ставок за пределами марта или апреля.Помимо этого, 80% экономистов срогнозировали, что центральный банк завершит регулирование кривой доходности либо в этом, либо в следующем месяце. Из 26 экономистов, предсказывающих окончание YCC, 31% назвали март, а 62% - апрель. Большинство согласились, что отказ от отрицательных ставок и завершение YCC произойдут одновременно.Как видим, несмотря на растущий интерес к мартовскому развороту, апрельский сценарий по-прежнему доминирует в ожиданиях аналитиков, подчеркивая, что шансы на мартовское изменение политики BOJ остаются невелики.Если прогнозы аналитиков окажутся верными и Банк Японии не внесет изменений в свою текущую политику на следующей неделе, иена может продемонстрировать крутое пике в паре с долларом, который получает поддержку от растущих надежд на более позднее снижение ставок в США. Однако еще более значительное падение стоимости японской валюты возможно, если на мартовском заседании BOJ также не даст никаких сигналов об изменении своего голубиного курса в ближайшее время и проявит осторожную дипломатичность. Техническая картина по USD/JPY Технический прорыв выше 100-дневной скользящей средней активировал интерес к покупкам. Но несмотря на восстановление с нижних уровней, показатели осцилляторов все еще не подтверждают полностью положительный тренд. Чтобы развить мощный бычий импульс, котировке необходимо успешно преодолеть сопротивление на уровне 149,00, чтобы оттуда нацелиться на следующий стратегически важный порог 150,00.С другой стороны, убедительное снижение актива ниже отметки 148,00 может открыть дорогу для дальнейшего падения в сторону круглой фигуры 147,00 и далее к минимуму текущего месяца около 146,50–146,45. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар вновь пользуется

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.57 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но теста обозначенного уровня так и не состоялось. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 147.57 дал хороший сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Защита 148.15 и продажи от этого уровня не принесли особой прибыли, а после прорыва и обратного теста 148.15 и вышел из рынка и открыл длинные позиции в развитие бычьего сценария, что позволило зацепить еще около 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Сильная американская статистика привела к укреплению доллара, и все разом позабыли о том, что Центральный банк Японии, вроде как собирался вносить изменения в свою политику уже в этом месяце. Сегодня луче всего действовать в продолжение развития восходящего тренда: формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 148.08, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 148.63, тест которого состоялся уже сегодня в ходе азиатских торгов. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.06. Самой дальней целью выступит максимум 149.42, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.08 со стороны покупателей, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 147.48. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 147.11 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 148.63, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.08 – поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.48, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 147.11, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после публикации слабых данных по США во второй половине дня. При варианте дальнейшего роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 148.63, развитие нового бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.06. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.42, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410 до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452 до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проваливается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0933 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0933 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня мы получили аналогичную точку входа, но и там движения вверх хватило лишь на 10 пунктов, после чего евро сильно провалился.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по росту розничных продаж в США и резкому рывку цен производителей в феврале этого года привели к укреплению американского доллара, так как наверняка еще больше отодвинули планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок. Очевидно, что сохранение высокого инфляционного давления и устойчивый рынок труда пока не позволяют ослабить политику. Сегодня в первой половине дня выходит ряд второстепенной статистики по странам еврозоны. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и Италии, а также изменение объема розничной торговли и итальянское сальдо баланса внешней торговли. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна будет наиболее актуальным событием. Учитывая, как вчера сильно просел евро, действовать на текущем рынке предпочту лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0871, около которой сейчас и ведется торговля. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в район 1.0899. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя ЕЦБ приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0931, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0963, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0843, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0843. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сегодня уже заявили о себе, что может вылиться в еще одно крупное падение пары уже в ходе европейской сессии. Однако действовать предпочту лишь после небольшой коррекции и неудачного закрепления выше 1.0899. Это станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0871. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0843, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0899, покупатели получать шанс на компенсацию вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0931. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0963 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на продажу фунта, но до движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт провалился в паре с американским долларом, но все пока происходит в рамках нисходящей коррекции. Однако до выстраивания нового нисходящего тренда осталось недолго. Данные по росту розничных продаж в США и резкому рывку цен производителей в феврале этого года привели к укреплению американского доллара, так как отодвинули планы Федеральной резервной системы по снижению процентных ставок, что играет против рисковых активов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей проблемы могут продолжиться. По этой причине действовать нужно очень осторожно. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2718 даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой обновления 1.2755 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнуться с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2787, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2718, пара продолжит свое падение, что приведет к формирование медвежьего рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2691 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2666 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сделали все необходимое и вернули рынок под свой контроль. Сегодня ложный пробой в районе сопротивления 1.2755 будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2718. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2691. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2666, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2755, покупатели вновь почувствуют силу в расчете на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2787, где расположились средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системой. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309 до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718 до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2718.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может достичь $280 000: JMP Securities

Поток ETF снизился на 80,6% за 24 часа, в результате чего цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $66 699. Несмотря на это, криптовалюта быстро восстановилась выше уровня $67 730, сохранив рыночную капитализацию на уровне $1,322 трлн. Сама цена Bitcoin заметно снизилась, достигнув отметки в $66 952 в начале азиатских торгов в пятницу, что представляет собой снижение на 7%. Этот резкий обвал привел к ликвидациям более 100 миллионов долларов в длинных позициях Bitcoin, поскольку криптовалюта упала с недавного максимума в 70 тысяч долларов.Причиной этого внезапного снижения стала публикация последних данных о потребительских ценах в США, вызвавших опасения относительно продолжающейся инфляции и подогревших спекуляции о позиции Федеральной резервной системы в сфере денежно-кредитной политики. Слухи о возможном отказе от повышения процентных ставок привели многих экспертов к выводу, что ФРС может сохранить более высокие процентные ставки в течение продолжительного периода, что оказывает давление на цену Bitcoin.Что сейчас движет цену Bitcoin?Текущее падение рынка усугубилось традиционной тенденцией, которую часто наблюдают при открытии рынков в США, что обычно сопровождается спадом цены Bitcoin. Кроме того, падение цены Bitcoin отражает убытки других активов, таких как золото и индекс Nasdaq. После этого резкого падения эксперты ожидают, что Bitcoin опустится до уровня в 60 тысяч долларов, возможно, перед последующим ралли.Некоторые аналитики рассматривают отступление Bitcoin как естественное замедление после быстрого роста, в то время как другие видят в этом перегрев рынка и неопределенность, связанную с предстоящим халвингом. Тем не менее, некоторые инвесторы обращают внимание на потенциальную прибыльность краткосрочных позиций, используя заемные средства в ответ на снижение. Некоторые предполагают, что последний рост цены Bitcoin, возможно, превысил оценку рынка, что требовало коррекции. Другие отмечают, что коррекция может быть связана с рыночной подготовкой перед предстоящим халвингом.Несмотря на временное затруднение, аналитики остаются оптимистичными относительно долгосрочных перспектив Bitcoin. Они прогнозируют, что падение будет краткосрочным, подчеркивая продолжающийся высокий спрос на спотовые ETF Bitcoin. Кроме того, отмечается значительный интерес к Bitcoin-опционам, на фоне чего прогнозируются цены в диапазоне от $100 000 до $150 000 к концу года. С ожидаемым выпуском протокола Федерального комитета по открытым рынкам волатильность останется на прежнем уровне.Массовые ликвидации влияет на рыночную статистикуВо время последнего снижения цен на Bitcoin криптосообщество столкнулось с масштабной ликвидацией, в результате чего были уничтожены активы на сумму $680 млн. Наибольшие потери пришлись на длинные позиции, которые унесли с собой $545 млн, тогда как короткие позиции потеряли $134,6 млн. Эта крупномасштабная ликвидация затронула более 193 270 человек, подчеркивая волатильность рынка криптовалюты. Среди заметных ликвидационных ордеров был значительный заказ на $13,3 млн на платформе OKX - BTC-USDT-SWAP.JMP Securities: Bitcoin может достичь $280 000Несмотря на то, что сейчас цена Bitcoin опустилась ниже отметки в $70 000, JMP Securities прогнозирует, что потенциально она может достичь $280 000. Этот прогноз был представлен в последнем исследовательском отчете компании. Предполагается, что в следующие три года произойдет значительный приток в спотовые биржевые фонды Bitcoin, что указывает на уровень цен в $220 млрд. Это основано на увеличивающемся интересе инвесторов к криптовалютам и дает Coinbase возможность воспользоваться этими изменениями. Важность ETF на рынке BitcoinОтчет JMP подчеркивает впечатляющий путь спотовых Bitcoin-ETF, приток которых через два месяца после их одобрения достиг $10 млрд. Аналитики считают, что эта впечатляющая цифра может стать первым шагом в возможной тенденции.Комментарии предполагают, что одобрение ETF может послужить значительным стимулом для будущих притоков средств, которые могут продолжать увеличиваться. Действительно, генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу подчеркивает, что если институциональные инвестиции в Bitcoin будут продолжаться, «кризис ликвидности среди продавцов» может стать неизбежным.«Пока приток Bitcoin-ETF не прекратится, медведи не смогут выиграть эту игру... Если этот темп сохранится, мы увидим кризис ликвидности среди продавцов в течение 6 месяцев... Когда наступит кризис ликвидности среди продавцов из-за ограниченной ликвидности и тонкости портфеля, следующий циклический пик может превзойти наши ожидания».Сколько будет стоить Bitcoin?Прогнозирование цен основано на потенциальном влиянии запланированного халвинга на цену Bitcoin.Аналитики JMP, включая Девина Райана, считают, что потенциальный приток в $220 млрд может удвоить рыночную стоимость Bitcoin и поднять его цену до $280 000.Этот прогноз показывает, что новый капитал может увеличиться примерно в 25 раз, что, вероятно, окажет существенное влияние на общую рыночную стоимость Bitcoin.С другой стороны, один из аналитиков JPMorgan, Николаос Панигирцоглу, предположил, что недавний приток средств на рынок на самом деле может быть результатом перемещения капитала из традиционных криптоинститутов, таких как биржи, в сторону Bitcoin-ETF. Однако он также отметил, что в будущем ситуация может измениться.Криптовалютные биржи столкнулись с совокупным оттоком Bitcoin в размере около $7 млрд с момента запуска спотового Bitcoin-ETF. Другими словами, чистый поток от розничных инвесторов в недавно созданные ETF, вероятно, будет ближе к $2 млрд, а не к $9 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0933 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов. Вчерашние выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Изабель Шнабель были проигнорированы, а вот данные по США, свидетельствующие о возможном новом росте ценового давления, не остались без внимания участников рынка. В итоге все это привело к падению евро и укреплению американского доллара. Сегодня в ходе европейской сессии выходят цифры по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Италии, изменению объема розничной торговли и сальдо баланса внешней торговли этой страны. Но куда более интересным будет выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, что может повлиять на направление пары, однако вряд ли это поможет евро вернуть позиции. Буду ставить и дальше на снижение пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0895 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0926. В точке 1.0926 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после очень жестких комментариев представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0873 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0895 и 1.0926.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0873 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0845, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0895 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0873 и 1.0845.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2803 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вылилось в падение пары. Движение было поддержано сильными данными по США, свидетельствующими о росте ценового давления в феврале этого года. В результате мы очень быстро добрались до целевого уровня 1.2753, что позволило утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Сегодня все также нет никаких данных по Великобритании, так что ожидаю дальнейшего падения пары. Акцент буду делать на американскую сессию, где запланирован очередной выход важных макроэкономических показателей. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2758 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2795 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2795 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но только после пробоя максимума дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2727 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2758 и 1.2795.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2727 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2689, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно после неудачной попытки выбраться за пределы локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2727 и 1.2689.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 марта. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.67 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как крупного падения пары в итоге не состоялось. Однако состоялся тест цены 147.93, что вместе с началом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки и сильными данными по розничным продажам и высоким ценам производителей в США позволило купить доллар. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, а до целевого уровня 148.43 мы добирались лишь сегодня в ходе азиатской сессии. Впереди нас ждет очередная порция важной американской статистики, в том числе связанной с инфляционными ожиданиями, так что от дальнейшего развития восходящего тренда по паре лучше всего не отказываться и против рынка не торговать. Что касается внутридневной стратегии, действовать сегодня, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.46 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.46 и 149.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.05 и 147.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс