Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2023 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0761 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.0708 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вверх с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящей тенденции. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Сегодня цена от уровня 1.0761 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.0708 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вверх с целью 1.0769 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящей тенденции. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0761 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.0723 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вверх с целью 1.0763 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF от 11 декабря

GBP/USD Краткий анализ: Английский фунт стерлингов с июля текущего года формирует медвежью волны, снижаясь относительно американского доллара. С начала октября цена корректируется вверх. От нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны в последние две недели котировки откатывают вниз. Волновой уровень этого участка не превышает уровень коррекции. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели ожидается продолжение бокового вектора движения. Возможно снижение, не далее нижней границы расчётной поддержки. Рост активности, разворот и возобновление восходящего курса наиболее вероятен в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2640 Поддержка: - 1.2500/1.2450 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и могут быть убыточными. Покупки: после появления подтвержденных сигналов разворота в районе поддержки могут быть рекомендованы для проведения торговых сделок. AUD/USD Краткий анализ: Последний участок доминирующего медвежьего тренда графика австралийского доллара ведет отсчет с 13 июля. Волновой уровень восходящего участка от 3 октября не превышает масштаб коррекции. Котировки от нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны образуют промежуточный нисходящий откат. Структура бычьей волны на момент анализа не завершена. Прогноз на неделю: В начале текущей недели ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний. Возможно снижение в район поддержки. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление ценового подъёма, вплоть до уровня расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6670/0.6720 Поддержка: - 0.6510/0.6460 Рекомендации Продажи: условий для подобных сделок в ближайшие дни не будет. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота ваших ТС. USD/CHF Краткий анализ: Стартовавшая в начале октября нисходящая плоскость графика мажора швейцарского франка вошла в заключительную фазу своего формирования. Месяц назад цена прорвалась в границы широкой потенциально-разворотной зоны. На момент анализа котировки приближаются к ее верхней границе. Сформированных сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода ожидается полное завершение восходящего вектора движения, с ростом курса пары до границ сопротивления. Во второй половине вероятен боковой флет, смена курса и возобновление хода цены вниз. Нижнюю границу недельного хода пары демонстрирует зоны поддержи. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8830/0.8880 Поддержка: - 0.8640/0.8590 Рекомендации Продажи: до полного завершения текущего подъёма преждевременны. Покупки: будут возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. EUR/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары евро/йена на сегодня направление краткосрочного тренда в последнее время задавала нисходящая волна от 15 ноября. Структура волны выглядит завершенной. От зоны поддержки котировки пары с конца прошлой недели образуют бычье движение с разворотным потенциалом. После его подтверждения в виде коррекционной части восходящая волна продолжится. Прогноз на неделю: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение ценового ценового подъёма. Недельный рост пары стоит ждать в районе расчётного сопротивления. В первые дни не исключен «боковик» вдоль границ поддержки. Наибольшая активность вероятна ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.70/158.20 Поддержка: - 154.90/154.40 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни не рекомендуются. Покупки: возможны дробным лотом после появления в районе поддержки сигналов на используемых вами ТС. Потенциал входа вверх ограничен сопротивлением. EUR/GBP Краткий анализ: На графике кроссовой пары английский фунт против евро направление тренда задает алгоритм нисходящей волны от 3 февраля. С середины июня на графике формируется встречная сдвигающаяся плоскость, не завершённая до сих пор. Цена приближается к верхней границе мощной зоны поддержки. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение нисходящего вектора ценового движения. В районе расчётной поддержки можно ждать формирование разворота и начало ценового подъёма. Наибольшая активность вероятна к концу недельного периода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8660/0.8710 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации Продажи: в ближайшие дни могут применяться дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: после появления сигналов разворота в районе зоны поддержки могут быть использованы для проведения краткосрочных сделок. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро/швейцарский франк направление тренда с начала текущего года задаёт нисходящая волна. Последний, незавершённый на сегодня участок по основному курсу ведет отсчет с 20 ноября. На прошлой неделе стартовала встречная волна, не превышающая к настоящему времени уровень коррекции. Структура волны не завершена. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней наиболее вероятен нисходящий вектор цены пары. Снижение можно ждать до границ зоны поддержки. Во второй половине недели ожидается смена курса и возобновление ценового подъёма, вплоть до уровней сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9520/0.9570 Поддержка: - 0.9400/0.9350 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут актуальными только после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 11 декабря

EUR/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда мажора европейской валюты задаётся алгоритмом незавершённый медвежьей волны от 14 июля. В структуре волны развивается завершающая часть волны (С). Цена достигла верхней границ потенциально-разворотной зоны. Перед продолжением снижения необходимо повысить волновой уровень движения промежуточной коррекцией. Прогноз: В первые дни текущей недели ожидается общий боковой настрой ценовых колебаний евро вдоль поддержки. Рост волатильности, разворот и возобновление ценового подъёма более вероятно в её второй половине. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Продажи: подобные сделки не имеют потенциала. Покупки: после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС могут использоваться для торговых сделок. USD/JPY Анализ: Незавершённый алгоритм восходящей растянутой плоскости мажорной пары японской йены задаёт основное направление внутридневных трендов. Волна находится в завершающей фазе. Цена продавила мощный уровень поддержки, ставшим после этого сильным сопротивлением. Прогноз: В ближайшие пару дней цену пары ожидает преимущественно "боковик" в ценовом коридоре, обозначенным ближайшими встречными зонами. Возможен кратковременный подъем в район расчётного сопротивления. Ближе к выходным можно рассчитывать на возобновление медвежьего курса. Нижней границей ожидаемого недельного входа пары выступает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.30/146.80 Поддержка: - 142.20/141.70 Рекомендации: Покупки: возможны в рамках отдельных сессий. Из-за малого потенциала безопасней использовать дробный лот. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов разворота ваших ТС. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика кросса английский фунт/японская йена имеет вид горизонтальной нисходящей сдвигающейся плоскости. Она ведёт отсчёт с середины июня. Структура этой волны выглядит завершенной, однако на момент анализа сигналов к смене курса не наблюдается. Прогноз: На текущей неделе ожидается общий флетовый настрой колебаний кросса. В первые дни не исключено повторное снижение в район поддержки. Ближе к выходным можно ждать смену направления. Рост курса вероятен не дальше расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 183.70/183.20 Поддержка: - 179.70/179.20 Рекомендации: Покупки: возможны малым лотом в рамках интрадей. Торговый лот безопасней снизить. Продажи: могут использоваться после появления в районе зоны сопротивление подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Актуальная для торговли и прогноза незавершенная волновая конструкция графика канадского доллара ведёт отсчёт с 5 октября. Это нисходящая растянутая плоскость. В структуре формируется заключительная часть (С). В ее рамках всю прошлую неделю формировалась промежуточный восходящий откат. Цена достигла нижней границы потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Прогноз: В начале текущей недели ожидается восходящий настрой, вплоть до границ расчётного сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и возобновление нисходящего курса. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3800/1.3850 Поддержка: - 1.3430/1.3380 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, могут стать убыточными. Продажи: после появления в районе зоны сопротивление подтвержденных сигналов разворота могут использоваться для торговых сделок. NZD/USD Краткий анализ: На графике основной пары новозеландского доллара с конца октября развивается восходящий тренд. После прорыва зоны сопротивления крупного ТФ цена в последние две недели откатывала вниз, образуя коррекцию. Цена приближается к пробитому ранее уровню. Структура на момент не показывает завершённости. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность нисходящего вектора, со снижением цены в район зоны поддержки. Наибольшую активность и возобновление роста цены можно ждать ближе к выходным, либо на следующей неделе. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6230/0.6280 Поддержка: - 0.6090/0.6040 Рекомендации Покупки: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны поддержки преждевременны. Продажи: могут использоваться в рамках интрадей сниженным лотом, с потенциалом до зоны поддержки. GOLD Анализ: Направление краткосрочного тренда на рынке золота в последние два месяца задавалось бычьей волной. Однако, потенциал начавшейся 4 декабря нисходящей волны значительно превышает уровень коррекции всей предыдущей волны. При его подтверждении в виде коррекционной части это движение даст начало новому краткосрочному тренду инструмента. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение нисходящего вектора движения, вплоть до полного завершения подъема в зоне поддержки. К выходным нельзя исключать кратковременное снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2035.0/2050.0 Поддержка: - 1990.0/1975.0 Рекомендации: Продажи: условий для таких сделок в ближайшие дни не будет. Покупки: станут возможными от зоны поддержки в рамках отдельных торговых сессий после соответствующих сигналов на ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Банк Англии – «темная лошадка».

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжила нисходящее движение, которое также было спровоцировано сильной американской статистикой. В принципе, все наши выводы, сделанные по паре EUR/USD, подходят и для пары GBP/USD. Однако фунт стерлингов по-прежнему падает гораздо менее охотно, чем евровалюта. Мы уже говорили, что от обеих валютных пар мы ожидаем только снижения, а весь последний виток роста – считаем коррекцией против более сильного предшествующего падения. Если это так, то сейчас должен начаться новый виток нисходящего тренда, цели которого расположены минимум около уровня 1,20$. Этот вариант предполагает падение пары с текущих уровней на 500 пунктов минимум. Конечно, эти 500 пунктов цена не обязана пройти за неделю. Волна вполне может растянуться и на несколько месяцев. Но мы в любом случае смотрим только вниз. До недавних пор мы могли предположить, что рынок все еще верит в еще одно повышение ставки Банком Англии, но на прошлой неделе выступил Эндрю Бейли, который «похоронил» надежды на ужесточение монетарной политики в ближайшее время. Возможно, рынок исходит из того факта, что Банк Англии дольше будет удерживать ставку на максимальном уровне, чем ФРС. Вот только ни от ФРС, ни от БА пока не поступало никакой информации о сроках начала программы смягчения. Да, рынок уже сейчас предполагает пять раундов снижения ставки ФРС в следующем году, но ведь и Банк Англии не сможет держать свою ставку на пике вечно. Уже целый год многие эксперты предрекают экономический спад Америке. Что тогда говорить о Великобритании, где ставка всего на 0,25% ниже, а экономика не растет уже шесть кварталов! В Штатах последний отчет по ВВП показал прирост на 5,2%. Предыдущие 3-4 квартала показывали уверенный рост. В Британии такими «финансовыми результатами» и не пахнет. Это значит, что у британской экономики гораздо больше шансов на рецессию в следующем году. А Банк Англии, который всеми силами старается избежать этого, вполне может пожертвовать уже инфляцией, лишь бы не допустить отрицательного роста экономики. Поэтому мы по-прежнему не считаем, что у фунта есть хоть какое-то фундаментальное преимущество перед долларом. Расклад голосов по ставке – наиболее важное событие для фунта. Как уже было сказано, на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС. Ни от первого, ни от второго мы не ждем никаких важных решений. Конечно, рынок может среагировать даже на одну фразу Пауэлла или Бейли, найти зацепку и начать двигать валюту в нужном ему направлении. Но в данное время мы не видим, на что даже гипотетически будут реагировать рынки в среду и четверг. На наш взгляд наиболее важным подсобытием будет голосование по ставке среди членов монетарного комитета Банка Англии. Напомним, что на прошлом заседании лишь трое чиновников отдали свои голоса за повышение ставки. Так как с того времени прошло уже полтора месяца, а последний отчет по инфляции показал снижение ниже «прогноза Бейли», то нет никаких оснований ожидать ужесточения «ястребиных» заявлений или решений. Мы считаем, что количество поддерживающих новое ужесточение политики станет еще меньше, а это в свою очередь может оказать дополнительное давление на британский фунт. В то же время от ФРС сейчас не следует ожидать ни более «голубиной», ни более «ястребиной» риторики и решений. Инфляция снижается, но в последние четыре месяца застопорилась. Американский регулятор не имеет возможности говорить сейчас о снижении ставки, потому что до 2% еще очень далеко, но и об ужесточении говорить как-то не с руки, так как инфляция не растет. Поэтому мы продолжаем придерживаться прежней стратегии: фунт стерлингов должен продолжать падение. Ну а сюрпризы... от них никто не застрахован. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2459 и 1,2629. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2459. Несмотря на большое количество публикаций и событий на этой неделе, мы продолжаем ожидать от фунта только падения. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2665 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Нонфармы приятно удивили рынок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Нонфармы приятно удивили рынок.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, что полностью соответствовало нашим ожиданиям. Напомним, что европейская валюта падала на протяжении шести дней, поэтому в четверг и пятницу были некоторые сомнения в том, что движение на Юг продолжится. Тем не менее, очередной пакет статистики из США, которого участники рынка откровенно опасались, оказался сильнее прогнозов, что и спровоцировало новое укрепление американской валюты. Прежде всего, нужно сказать, что большинство отчетов за последние 5-6 недель из США провалились. Именно из-за этого мы увидели более сильную восходящую коррекцию пары, чем предполагалось. На основании прошлой статистики трейдеры опасались, что новый пакет опять окажется слабым. Однако мы неоднократно говорили, что американская экономика продолжает оставаться достаточно сильной, учитывая тот уровень ставки ФРС, который сейчас установлен. Мы также говорили, что трейдеры интерпретируют американские отчеты, как слабые, потому что они ниже прогнозов, а не «слабые» в прямом смысле этого слова. Поэтому доллар в последние полтора месяц просто был заложником завышенных ожиданий рынка. В течение текущей неделе мы также увидели несколько отчетов из США, которые оказались слабее ожиданий рынка, что напугало еще сильнее долларовых быков. Отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls) по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства оказался слабее прогноза, отчет JOLTs по вакансиям – тоже. Эти отчеты никак не коррелируют с Нонфармами и безработицей, поэтому их слабость не гарантировала слабость Нонфармов и безработицы. На практике так и получилось. Payrolls превысили ожидания рынка, безработица – оказалась на 0,2% ниже прогноза. У доллара есть все основания продолжать укрепление. Несмотря на то, что важных отчетов в пятницу было целых четыре, наибольшее внимание было уделено NonFarm Payrolls, поэтому разберем его подробнее. Некоторые эксперты умудрились найти в бочке меда ложку дегтя, заявив, что этот показатель мог бы быть и гораздо выше. Однако мы бы хотели напомнить, что ставка ФРС выше ставки ЕЦБ или Банка Англии. Таким образом, на американскую экономику оказывается больший «охлаждающий» эффект, чем на экономику ЕС или Великобритании. И при этом всем экономика США растет на 5,2% в третьем квартале, безработице опять снижается, а новые рабочие места исправно создаются. Понятно, что макроэкономические показатели не могут не падать, если ставка ФРС составляет 5,5%. Экономика в некоторых аспектах все равно замедляется, но чего еще ожидать от нее в период высоких ставок? Поэтому мы считаем, что с американской статистикой сейчас все в порядке. Да, ноябрь-месяц получился не слишком удачным, но декабрь показал, что все хорошо, следовательно доллар может продолжать рост на основании макроэкономических факторов. Также отметим, что европейская и британская экономики при более низких ставках центральных банков фактически не растут уже пять или шесть кварталов. Безработица в Британии и ЕС выше, индексы деловой активности ниже. То есть практически по всем показателям побеждают Штаты. Таким образом, мы по-прежнему не видим, на основании чего доллару падать? На этой неделе пройдут заседания всех трех центральных банков. Хоть сюрпризов на этот раз ожидать не приходится, но все же важная информация, которая может повлиять на движение пары, поступить может. Мы не ждем от ФРС и Пауэлла «голубиной» риторики, так как инфляция все еще остается достаточно высокой. Тем не менее, никто пока не знает, как будет изменен точечный прогноз по ставкам dot-plot, как проголосуют члены монетарного комитета Банка Англии и что скажет на пресс-конференции Кристин Лагард с ее инфляцией 2,4%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 декабря составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0694 и 1,0832 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0694 и 1,0620. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0864 и выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Банк Англии – «темная лошадка». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт по-прежнему

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также продолжила нисходящее движение на основании все той же статистики из-за океана, которая на этот раз получилась гораздо более сильной, чем месяцем ранее. Созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось на 30 тысяч больше, чем прогнозировалось, а уровень безработицы снизился до 3,7% вопреки прогнозам. Заработные платы выросли сильнее, чем ожидалось, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил прогнозы на 8 пунктов. Таким образом, все четыре отчета оказали поддержку доллару, и мы считаем, что валюта США выросла даже недостаточно сильно в пятницу. Тем не менее, укрепление доллара продолжается, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому все идет по плану и все закономерно. К сожалению, в пятницу не удалось преодолеть важный уровень 1,2520, а на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, а также будет опубликована американская инфляция. Поэтому пара в течение следующих пяти рабочих дней может показать абсолютно любые движения. Мы считаем, что она по-прежнему будет тяготеть к снижению, но сюрпризы тоже возможны. Что касается торговых сигналов, то здесь ситуация кардинально иная, чем по евровалюте. Еще до выхода американской статистики было сформировано два сигнала на продажу около линии Сенкоу Спан Б. Поэтому на момент выхода важных отчетов трейдеры уже находились в коротких позициях и в прибыли. Оставалось только выставить Стоп Лосс в безубыток и ждать. В последствии цена опустилась к уровню 1,2520 дважды, и до конца дня находилась недалеко от него. Поэтому времени закрыть шорты в прибыли у трейдеров было предостаточно. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает движение на Юг, что является самым логичным вариантом развития событий. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста был чрезмерным и необоснованным. Линии индикатора Ишимоку преодолены, поэтому можно ожидать продолжения движения на Юг. Фунт стерлингов остается перекупленным. В понедельник от пары очень сложно ожидать сильных движений. Мы считаем, что сегодня ключевым уровнем будет 1,2520. Его преодоление позволит продолжать продажи фунта с целью 1,2445. Отскок от критической линии также можно использовать для открытия коротких позиций. На 11 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2589) и Киджун-сен (1,2575) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Реагировать рынку в течение дня будет не на что, поэтому и трендовых внутридневных движений мы не ожидаем. Скорее всего, сегодня будет наблюдаться флэт с небольшим ростом активности на американской торговой сессии. Все самое интересное на этой неделе – позже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американская

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила движение на Юг. Напомним, что в последние полторы недели европейская валюта только снижается, что полностью соответствует нашим ожиданиям и прогнозам. Именно такого движения мы и ждали. На прошлой неделе в Штатах было опубликовано много важной статистики, и некоторые отчеты опять оказались слабее прогнозов. Однако на этот раз доллар не испытал никаких проблем и всю неделю находился в росте. В пятницу же в Штатах было опубликовано сразу четыре важных отчета, два из которых(наиболее важные) NonFarm Payrolls и уровень безработицы оказались значительно приятнее, чем могло бы быть. Поэтому доллар продолжил расти, и это движения полностью соответствовало макроэкономическому фону. Ранее мы не раз предупреждали, что ставить крест на американской экономике и долларе преждевременно. Экономика США, несмотря на слабый ноябрь-месяц, все еще очень сильна, а ждать теперь от каждого месяца провальной серии отчетов – нецелесообразно. В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения укрепления американской валюты. Тем более, что сейчас сформирован нисходящий канал, который четко указывает на нисходящую тенденцию. Что касается торговых сигналов, то их, по сути, даже нет смысла разбирать. Все сигналы пятницы были сформированы после выхода статистики в США. И в это время пара начала «летать» в разные стороны, поэтому большой проблемой был даже просто среагировать вовремя на тот или иной сигнал. Цена пять раз пересекла уровень 1,0757, и ни один из этих сигналов не следовало пытаться отработать. Слишком сумбурные движения и слишком слабые сигналы. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает падение, которого мы ждали в течение нескольких недель. В данное время европейская валюта падает практически каждый день, не сильно обращая внимание на те же отчеты из США, которые возвели ее на пьедестал две недели назад. И это очень хорошо – значит рынок начал восстанавливать справедливый курс пары. Посоветовать мы можем сейчас только продажи. Если пара закрепится выше нисходящего канала на часовом таймфрейме, тогда возможна коррекция вплоть до линии Сенкоу Спан Б. Но после завершения коррекции мы будем вновь ожидать падения пары и укрепления американской валюты. На 11 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0911) и Киджун-сен (1,0784). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня нас ждут скучные и неинтересные движения, но далее на неделе важных событий будет большое количество, поэтому все самое интересное – впереди. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.12.2023

Итак, уровень безработицы в Соединенных Штатах снизился с 3,9% до 3,7%, тем самым вновь приблизившись к историческим минимумам. Но возникает вопрос - почему же вместо резкого и сильного роста, мы увидели лишь незначительное укрепление доллара? Да еще и непродолжительное, так как еще до конца торгов американская валюта стала постепенно откатываться. И на данный момент практически вернулась к тем значениям, на которых находилась перед публикацией доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Все дело в других показателях состояния рынка труда. В частности, вне сельского хозяйства было создано 199 тыс. новых рабочих мест. И хотя это больше прогноза в 160 тыс., все же довольно мало. Учитывая численность населения в Соединенных Штатах, темпы его прироста, а также уровень экономической активности, просто для поддержания стабильности рынка труда, в среднем за месяц занятость должна расти примерно на 250 тыс. Следовательно должно создаваться соответствующее число новых рабочих мест. С начала года их было создано 2 552 тыс., что дает примерно 232 тыс. в месяц, что лишь немногим меньше необходимого количество. Правда за последние два месяца их создавалось менее 200 тыс. Вот только занятость растет совершенно иными темпами. За те же одиннадцать месяцев текущего года она выросла на 2 325 тыс. Или по 211 тыс. в месяц. Что уже меньше. Более того, за последние четыре месяца она ни разу не росла даже на 200 тыс. И учитывая все это совершенно не понятно как уровень безработицы может снижаться. Так что возникает множество вопросов к адекватности данных Министерства труда Соединенных Штатов. И само наличие этих вопросов давит на доллар. Так что вполне возможно, что отскок продолжится. Тем более, что за последнее время доллар явно оказался перекупленным.Валютная пара EUR/USD в ходе пятничных торгов проявила высокую активность. Вследствие которой был пролонгирован на рынке действующий коррекционный цикл. Однако стоит учесть немаловажный момент, скачек активности коротких позиций, по итогу завершился рост объема длинных позиций. Тем самым торговый день был завершен снижение курса евро всего на 30 пунктов. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 также указывает на коррекционный цикл, индикатор движется ниже средней линии 50. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему циклу. Ожидания и перспективы Нисходящий настрой по-прежнему имеет место среди участников рынка, несмотря на сохраняющийся технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах. Стабилизация цены ниже отметки 1.0750 может привести к последующему снижению к уровню 1.0700. Что касается сценария восстановления курса евро, то необходимо возвращение цены выше уровня 1.0800, для поэтапного роста объема длинных позиций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает цикл коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение на прошлой неделе исполнили достаточно результативное снижение и протестировали недельные поддержки 1,0762-65. Для сохранения настроений сейчас важно зафиксировать ликвидацию дневного мёртвого креста и преодолеть недельные поддержки. Следующими понижательными ориентирами при этом станут дневное облако (1,0697 – 1,0620), усиленное чуть ниже месячным среднесрочным трендом (1,0577). Смена приоритетов и восстановление позиций игроками на повышение в первую очередь сосредоточит внимание на скоплении сопротивлений – дневном кресте Ишимоку (1,0795 – 1,0837 – 1,0871 – 1,0880) и объединениях недельных и месячных уровней 1,0823 – 1,0863. Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется преимущество игроков на понижение. Они полностью отработали нисходящую цель на пробой облака Н4, продолжив снижение. В настоящий момент наблюдается коррекционный подъём и тестируется центральный Пивот уровень дня (1,0763). Наибольшее значение будет иметь преодоление сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,0798). Пробой и разворот мувинга могут поспособствовать изменению действующего баланса сил. Дополнительными ориентирами внутри дня сегодня могут служить сопротивления (1,0840 – 1,0878) и поддержки (1,0724 – 1,0686 – 1,0647) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе состоялся отбой от заключительного уровня недельного мёртвого креста (1,2719). Подтверждение и развитие данного движения приведёт пару к тестированию широкой зоны, объединившей многие значимые для данного участка рубежи. Так здесь собраны заключительные уровни дневного креста (1,2458 – 1,2395), верхняя граница дневного облака (1,2390) и недельные поддержки (1,2458 – 1,2451 – 1,2400). Текущей поддержкой сейчас служит дневной Фибо Киджун (1,2523). В случае бычьей активности фунт ждёт взаимодействие с районом 1,2588 – 1,2616 (дневной краткосрочный тренд + месячный краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1Основное преимущество младших временных интервалов принадлежит игрокам на понижение, так как пара работает в медвежьей зоне относительно недельной долгосрочной тенденции (1,2593). Тем не менее, в настоящий момент наблюдается зарождение и развитие коррекционного подъёма. Пробой и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. Дополнительные повышательные ориентиры сегодня внутри дня расположены на 1,2647 (R2) и 1,2695 (R3). При продолжении развития нисходящего тренда внимание будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2497 – 1,2449 – 1,2398). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 декабря 2023 года

EUR/USDПятничные данные по труду в США вышли лучше прогнозов. Их итог выразился в снижении уровня безработицы с 3,9% до 3,7%. Бросок евро вниз по первой реакции на новости был остановлен индикаторной линией баланса. Очевидно, под влиянием проснувшихся интересов к риску, так как фондовый индекс S&P500 подрос на 0,41%. И он очень близок к продолжению среднесрочного роста, для этого котировке нужно преодолеть вершину года 4612 (27 июля) и тогда откроется цель исторической вершины 4816 (январь 2022). С этих позиций рост евро мало чем ограничен, лишь тем временем, пока продолжается рост S&P500. Синхронизация с этим временем даёт первый серьёзный целевой уровень 1.1076 – верхнюю границу нисходящего ценового гиперканала, совпадающую с вершиной 14 апреля (21-22 декабря).На графике четырёхчасового масштаба сформирована двойная конвергенция, которая может задать первоначальный импульс к дальнейшему росту цены для закрепления над 1.0825. данное закрепление будет означать и закрепление над ближайшей вложенной линией ценового канала, отмеченной на дневном графике. Последующее закрепление цены над линией Крузенштерна (1.0850) уже будет означать преодоление луча Фибоначчи дневного масштаба и открытие пути к целевому уровню 1.0905. Принимая во внимание скорое заседание ФРС рост евро может быть достаточно сильным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 декабря 2023 года

GBP/USDВ конце прошлой недели фунт проколол поддержку 1.2524 одновременно с уходом сигнальной линии осциллятора Марлин дневного таймфрейма на отрицательную территорию. Если произойдёт подтверждение первичного сигнала, то есть закрепление цены под проколотой ранее поддержкой, то снижение продлится до следующего целевого уровня 1.2373 – до минимума 17 ноября. Возможно и ниже, так под ним находится линия ценового канала.Если сегодняшний день закроется белой свечкой, Марлин вернётся в положительную область, то вероятен рост к 1.2645, а затем и к 1.2745 (вершина 30 августа).На четырёхчасовом масштабе цена с Марлином сформировали конвергенцию. Возможен рост цены к первой цели 1.2645. Дальнейшее продвижение цены вверх может быть затруднено усилением сопротивления линией Крузенштерна. Но при правильном распределении сил цена может легко преодолеть данное сопротивление с выходом релиза ФРС в среду и Банка Англии в четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 декабря 2023 года

USD/JPYКоррекционный рост пары USD/JPY от минимума 7-го декабря составил 390 пунктов, достигнув сегодня утром коррекционный уровень 38,2%. Возможно, коррекция на этом завершилась, и теперь цена попробует преодолеть минимальный экстремум с отработкой целевого уровня 140.35 (минимум сентября 2022 года), очень близкого к линии ценового канала.Если у цены ещё есть силы для роста, то разворот может произойти от ближайшего сопротивления 146.24. Общая тенденция нисходящая.На четырёхчасовом графике разворот цены от уровня Фибоначчи может быть выражен возвратом сигнальной линии осциллятора Марлин на отрицательную территорию, что станет ложным выходом вверх. Отработка сопротивления 146.24 возможна по причине нахождения рядом с ней линии Крузенштерна, создающего магнитную точку на уровне. Закрепление цены под 145.08 открывает первую цель «медведей» 143.90 (вершина 3 августа).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские потребители не верят в скорый возврат инфляции к 2%.

В последних обзорах я разобрал, чего ожидать от заседаний центральных банков, и сделал вывод, что ЕЦБ с вероятностью 0% примет важные решения на последнем заседании 2023 года. Тоже самое касается и вероятности громких заявлений от Кристин Лагард. Безусловно, хотя бы что-то важное и интересное, вероятнее всего, прозвучит на пресс-конференции и, вероятно, реакцию рынка на этих заявления мы тоже увидим. Но пока я больше верю в то, что реакция рынка будет формальной. Тем временем, стало известно, что европейские потребители все также, как и раньше, ожидают инфляцию 4% в следующем году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ЕЦБ. Потребители также ожидают средней инфляции 2,5% в последующие три года. Безусловно, соцопрос среди граждан Евросоюза не может считаться прогнозом с высокой точностью, но все же он наводит на некоторые мысли. Опрос также показал, что экономический рост в следующем году может составить -1,3%. На самом деле приведенные выше цифры – не новость. То, что экономика будет сокращаться, известно уже давно. Европейскому правительству и центральному банку удалось избежать рецессии в этом году, но в следующем – вряд ли. А вот с инфляцией все интереснее. Текущее ее значение 2,4% и, честно говоря, сейчас мало кто ждет ее роста до 4%. Вера потребителей в высокую инфляцию связана либо с откровенным пессимизмом, либо с недоверием к ЕЦБ. В обоих случаях, прогноз нельзя считать отправной точкой для принятия торговых решений. Как вывод, могу сказать, что на следующей неделе основное внимание рынка будет приковано опять к американским событиям. От ЕЦБ сейчас ждать нечего. От ФРС будут ждать сохранения «ястребиного» настроя. Если американский регулятор не подведет, спрос на американскую валюту продолжит увеличиваться, что соответствует текущей волновой разметке. Однако индикатор MACD перепродан, поэтому я не исключаю построение коррекционной волны по европейцу. С британцем ситуация несколько иная, ему еще рано строить коррекционную волну. Волновая разметка по фунту еще вполне может усложниться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Предполагаемой «голубино-ястребиное» решение ФРС.

В предыдущем обзоре я сделал вывод, что наиболее важными событиями следующей недели станут отчет по инфляции в США во вторник и заседание FOMC в среду. Именно FOMC может озвучить ряд интересных заявлений, которые могут повлиять на динамику доллара. А отчет по инфляции, который выйдет сутками ранее, окажет непосредственное влияние на эти заявления. Что же может сообщить нам Джером Пауэлл и как это отразится на долларе? Первый вывод, который сделали аналитики банковской группы ANZ, звучит так: точечный прогноз по ставкам может быть снижен на 50 базисных пунктов. Что это значит? Точечный прогноз, он же «dot-plot» отображает мнение всех членов FOMC в отношении ставок на следующие 10 заседаний ФРС. В данное время этот прогноз предполагает рост ставки еще один раз до 5,75%. Если прогноз будет снижен, это будет означать, что текущий уровень ставки превышает прогноз. Следовательно, в следующем году ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики с вероятностью 100%. При чем наступить этот момент может раньше, чем многие предполагают. Также могут быть снижены и прогнозы по инфляции, но здесь будет важен не новый прогноз, а риторика Джерома Пауэлла. Я считаю, что до победы над инфляцией еще очень далеко, поэтому глава ФРС не будет говорить о смягчении политики в следующем году. Ему придется сохранять «ястребиный» настрой, но в то же время снижение прогнозов «dot-plot» будет работать против доллара США. Какое из этих двух событий будет более важным для рынка? Я считаю, что риторика Джерома Пауэлла. И, так как вероятность перехода к более «голубиному» ее виду крайне низкая, то она не должна измениться в сравнении с предыдущими выступлениями. Огромное значение будет иметь отчет по инфляции, так как он наверняка будет учтен членами FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что доллар не потеряет динамики и будет продолжать укрепляться по отношению к европейцу и британцу. Безусловно, откат вверх возможен, в рамках предполагаемой волны 3 или с тоже должна быть построения коррекционная волна 2. Поэтому отход котировок от достигнутых минимумов возможен, но далее я жду только снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от заседаний ЕЦБ, ФРС и BofE на следующей неделе?

Следующая неделя обещает быть «огненной». На этой неделе было большое количество важных экономических отчетов, которые не только повлияли на движение обоих инструментов, но и дали участникам рынка много пищи для размышлений. Следующая неделя может расставить все точки над «i». В первую очередь, я говорю о заседаниях центральных банков, хотя и без них будет достаточно важной статистики. Начнем разбираться, что к чему. Заседание FOMC. ФРС, безусловно, не будет повышать или, тем более, понижать процентную ставку. Инфляция вернулась в нисходящее русло, поэтому сейчас не время для скоропалительных выводов и решений. Тем не менее, шансы на новое ужесточение денежно-кредитной политики могут существенно вырасти с текущего 0%. Уже во вторник выйдет новый отчет по инфляции в США. Если она покажет ускорение, то всем станет понятно, что общее замедление остановилось. При этом американская экономика все еще показывает хороший рост, рынок труда растет, а безработица по итогам ноября упала до 3,7%. На мой взгляд, все основания для возможного повышения ставки имеются. В этом контексте будет крайне важна риторика Джерома Пауэлла. Если он опять даст понять, что регулятор не готов мириться с неснижающейся инфляцией, спрос на валюту США может вырасти. Заседание ЕЦБ. Вопросов к европейскому регулятору сейчас немного. Инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, поэтому никаких причин повышать ставки у ЕЦБ нет. Стало быть, Кристин Лагард даже говорить не будет о возможном повышении ставки. Если же она начнет намекать на смягчение политики в 2024 году, это будет «медвежий» фактор для евровалюты, что понизит на нее спрос. Заседание Банка Англии. От британского регулятора сейчас тоже сложно ожидать важных решений. Эндрю Бейли на этой неделе заявил, что новое повышение ставки не требуется, а инфляция в Великобритании снизилась ниже 5%, как и ждал губернатор Банка Англии. Но и говорить о смягчении политики еще слишком рано. На мой взгляд, наиболее интересными и важными будут отчет по инфляции в США и заседание FOMC. Я жду дальнейшего удорожания американской валюты. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 декабря. Британец расстроился и больше не готов расти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Предполагаемая волна 1 или a завершена. По евро волна 2 или b уже сейчас имеет пяти волновой вид, по фунту – она приняла трех волновой вид. Таким образом, по обоим инструментам волновые разметки допускают сейчас возобновление падения. По британцу структура волна 2 или b должна была принять минимум трех волновой вид, чтобы можно было ожидать ее завершения по обоим инструментам. Обе волны 2 или b приняли уже слишком протяженный вид, но если сейчас начинается или уже началось построение волны 3 или с, то все в порядке. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США в ноябре, вероятнее всего, мы бы уже увидели продолжение падения инструмента и еще раньше уверились бы в переходе к построению волны 3 или с. Британец очень не хочет обратно к 20-й фигуре, но делать нечего. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился еще на 45 базовых пунктов. Причиной тому стала экономическая отчетность в США, о которой сказали и написали уже все, кто только может. Но других причин для нового снижения британца не было, поэтому не буду придумывать непонятные основания. Скажу просто: причины кроются в волновой разметке и силе американских данных. Волновая разметка уже давно предполагает новое снижение инструмента, а конкретно в пятницу два наиболее важных отчета(Nonfarm Payrolls и уровень безработицы) оказались лучше, чем ждал рынок. Однако, помимо пэйроллов и безработицы, были и другие отчеты. Давайте обратим внимание и на них. Уровень заработных плат в США в ноябре вырос на 0,4%, что немного выше, чем ожидалось. Уровень доверия потребителей от университета Мичиган вырос в декабре с 61,3 пунктов до 69,4. Очевидно, что эти два отчета также сыграли на руку американской валюте. Более сильный рост зарплат означает, что инфляция будет падать медленнее, что может вызвать еще одно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Это «бычий» фактор для доллара. Рост потребительских доверия сам по себе хорошая новость для доллара. Получается, что все четыре отчеты оказались в пользу валюты США. Еще раз обращаю внимание: доллар вырос не так уж сильно, учитывая сразу четыре позитивных отчета. Исходя из всего вышесказанного я жду продолжения повышения спроса на доллар и, соответственно, продолжения построения волны 3 или с, которая только-только началась. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 декабря. Приятный сюрприз для американского доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение всего 2023 года я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после снижения в июле-октябре. После достижения этой цели ожидаемо началось построение коррекционной волны 2 или b, которая уже приняла четкий пяти волновой, но отчет по инфляции в США привел к тому, что эта волна получила еще более сложный вид. Тем не менее, рабочий сценарий остается прежним – построение волны 3 или с. Какой бы не получилась в итоге волна 2 или b(я предупреждал, что она может быть гораздо сложнее), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Вероятнее всего, волна e в 2 или b приняла пяти волновой, протяженный вид, но уже может быть завершена. Под занавес недели доллар получил поддержку. Курс инструмента Евро/Доллар в течение пятницы снизился еще на 30 базовых пунктов. Это немного, но инструмент семь или восемь дней подряд находился в понижательном движении. А это уже много. Однако, если вспомнить о волновой картине, которая именно снижение и подразумевает, то все становится на свои места. Спрос на евровалюту снижается, а на доллар растет не только из-за волновой разметки, но и из-за американской статистики, которая после неудачного ноября начала показывать более высокие значения. В пятницу два наиболее важных отчета – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы – оба показали более высокие(лучшие) значения, чем ожидал увидеть рынок. Поэтому повышение спроса на доллар не вызывает вопросов. Я бы даже сказал, что американская валюта выросла достаточно скромно, учитывая важность отчетов из США. Но рынок решил, что после семидневного роста доллару хватит и столько. Так или иначе, построение предполагаемой волны 3 или с продолжается, и это самое важное. Количество новых рабочих мест в США выросло в ноябре на 199 тысяч, а уровень безработицы вновь снизился до 3,7%. Самое важное, что можно сказать на основании данных отчетов, ФРС может вновь поднять процентную ставку. Не потому, что того тредуется ситуация с инфляцией, а потому, что есть возможность для этого. Безработица минимальная, рынок труда опять растет, ВВП зашкаливает. Если инфляция вдруг начнет ускоряться, ФРС вполне может решиться на еще одно повышение. Хотя, конечно, сейчас об этом речи не идет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пристегните ремни, впереди – самая «горячая» неделя декабря

Предстоящая неделя – это «финальный аккорд» уходящего года. Несмотря на то, что по её завершении останется ещё 14 дней до Нового года, в этот период рынок будет торговаться уже по инерции, на фоне почти пустого экономического календаря. Зато ближайшие 5 дней насыщены (даже можно сказать перенасыщены) важнейшими событиями и релизами. Свои заседания проведут Банк Англии, Европейский Центробанк, Федрезерв США, Швейцарский национальный банк. Плюс ко всему – важнейшие макроэкономические отчёты (данные по росту инфляции в США, индексы PMI, ZEW, данные по росту ВВП Великобритании и Новой Зеландии, ключевые данные в сфере рынка труда Австралии – и это далеко не исчерпывающий список). В контексте пары eur/usd нас интересует прежде всего американская инфляция, заседание ФРС, заседание ЕЦБ (здесь хронология соблюдена). Факультативно – индексы PMI, ZEW и объём промышленного производства в США. Инфляция + ФРС Важным обстоятельством является то, что ноябрьское значение американской инфляции (ИПЦ) мы узнаем буквально за день до объявления итогов декабрьского заседания ФРС. Учитывая предшествующие события, этот релиз может оказать существенное влияние на позицию членов американского регулятора. Напомню, что в прошлом месяце все инфляционные показатели вышли в «красной зоне», отражая замедление роста инфляции в октябре. Если на этой неделе индикаторы повторят «октябрьскую траекторию», на рынке усилятся голубиные настроения, которые и без того оказывают фоновое давление на гринбек. Так, во вторник, 12 декабря, в США будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ в месячном выражении останется на нулевой отметке (как и в октябре), а в годовом исчислении снизится до 3,1% (после трехмесячного роста, показатель снова демонстрирует нисходящую последовательную динамику). Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен минимально ускориться в месячном исчислении (0,3% после 0,2% в позапрошлом месяце) и остаться на октябрьском уровне в годовом выражении (4,0%). На следующий день, то есть 13 декабря, Федрезерв объявит итоги своего последнего в этом году заседания. С одной стороны, формальные итоги этой встречи предрешены: согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво составляет 97,1%. Поэтому всё внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления, точечному прогнозу (dot plot) и риторике Джерома Пауэлла. Основная интрига заключается, по сути, в одном вопросе: насколько смягчилась позиция регулятора в свете замедления инфляции (особенно если ноябрьский ИПЦ выйдет в красной зоне) и достаточно неплохих Нонфармов? По мнению ряда экспертов (в частности, аналитиков ANZ), Федрезерв понизит точечный прогноз, но при этом сохранит «боевой настрой», заверив рынки в том, что вопрос снижения ставки не находится на повестке дня. К слову, 50 из 102 опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что ФРС снизит ставку «раньше июля». Остальные эксперты ожидают от Федрезерва сохранение выжидательной позиции как минимум до середины лета. 72 респондента считают, что Федрезерв снизит ставку в течение следующего года на 75-100 базисных пунктов. При этом почти все опрошенные экономисты (кроме пяти) заявили о том, что цикл повышения процентной ставки уже «однозначно завершен». Более слабая инфляция и мягкие формулировки ФРС (+ обновленный в сторону снижения точечный прогноз) усилит голубиный настрой на рынке, и данный факт окажет сильнейшее давление на доллар. Впрочем, не исключен и альтернативный вариант развития событий. Неожиданное ускорение базовой инфляции наверняка заглушит нарратив о смягчении ДКП в первой половине следующего года. ЕЦБ В четверг, 14 декабря свой вердикт огласит Европейский Центробанк. Здесь также всё внимание будет приковано к риторике главы ЦБ, так как формальные итоги фактически предрешены: регулятор с вероятностью 99,9% сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Хотя ещё осенью на рынке витали ястребиные настроения, основанные на соответствующих заявлениях представителей Центробанка. Сразу несколько членов Совета заявили о том, что точку в текущем цикле ужесточения ДКП ставить ещё рано. Однако эти дискуссии завершились после релиза данных по росту инфляции в еврозоне в ноябре. Все компоненты отчёта оказались в красной зоне – например, общий индекс потребительских цен вышел на отметке 2,4% г/г (минимальное значение с августа 2021 года). Базовый индекс снизился до 3,6% г/г, то есть до минимального значения с мая 2022 года. Стержневой ИПЦ последовательно снижается четвёртый месяц подряд, причём достаточно активными темпами. Естественно, что в таких условиях говорить о повышении ставок в декабре не приходится. Но при этом, на мой взгляд, по итогам декабрьского заседания ЕЦБ евро может получить существенную поддержку, даже при сохранении статус-кво. Дело в том, что вышеуказанный инфляционный релиз усилил на рынке голубиные настроения относительно дальнейших действий европейского регулятора. На рынке по сути укоренилось мнение о том, что ЦБ может в первом или втором квартале 2024 года приступить к снижению ставок. С большой долей вероятности Европейский Центробанк опровергнет подобные намерения, оказав тем самым поддержку единой валюте. Определённые сигналы соответствующего характера уже прозвучали: например, глава ЦБ Словакии Петер Казимир на минувшей неделе заявил о том, что ожидания снижения ставки в первом квартале следующего года – это «что-то из мира научной фантастики». Все остальные члены ЕЦБ, кто озвучил своё мнение после публикации ноябрьских данных, рассуждали о маловероятности дальнейших повышений, но при этом никто из них не выразил готовности обсуждать сроки смягчения ДКП. Поэтому «голубиные ожидания» продавцов eur/usd в данном случае могут обернуться против них, если ЦБ займёт «умеренно-ястребиную» позицию. Выводы Предстоящая неделя, на мой взгляд, будет полна сюрпризов. Судя по общим настроениям, трейдеры ожидают от ФРС ужесточения позиции (в свете последних Нонфармов), тогда как от ЕЦБ ждут обратного – смягчения риторики (в свете последних инфляционных данных). Лично у меня большие сомнения насчёт реализации такого гладкого сценария. Ноябрьский отчёт в сфере рынка труда, конечно, отразил снижение безработицы в США, но при этом отразил и снижение среднего уровня заработной платы в годовом выражении. Плюс ко всему, более сильный рост занятости (который, к слову, всё равно недотянул до 200-тысячной отметки) был обусловлен завершением забастовок в сфере промышленности и кинематографии. Что касается ЕЦБ, то здесь европейский регулятор может согласиться с тем, что цикл повышения ставок завершён. Но при этом он может категорически опровергнуть слухи о том, что ЦБ приступит к смягчению ДКП в первом или втором квартале следующего года. Подобный поворот сюжета может усилить европейскую валюту, даже несмотря на фактическое завершение цикла повышения ставок. Таким образом, впереди нас ожидают интересные события со слабо предсказуемыми последствиями. Одно можно сказать с уверенностью: пара eur/usd входит в зону ценовой турбулентности. Посему – «пристегните ремни безопасности», коллеги!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD с опорой на новости.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, кульминацией падения инструмента на этой неделе стала сильная статистика из США, которая укрепила американский доллар.Но для покупателей есть хорошая новость - на своём падении маркетмейкеры оставили пару интересных площадок, за которыми можно поохотиться. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,2502. Прибыль зафиксировать на пробое 1,2613 и 1,2732.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после выхода сильной статистики по безработице в США, американский доллар укрепился, что привело к снижению котировок EUR/USD до минимальных значений недели, но в конце американской сессии, прошёл лонговый импульс, на который можно опереться покупателям. Предлагаем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива американской сесии. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0730 и 1,0724 Прибыль зафиксировать на пробое 1,0817.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс