Где будут цены на золото к концу недели?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, среди аналитиков бычьи настроения в основном испарились, а розничные инвесторы пока сохраняют оптимизм.Старший рыночный аналитик Barchart.com Дарин Ньюсом придерживается мнения в сторону снижения цен драгоценного метала на текущей неделе. Так как вряд ли ФРС на мартовском заседании в среду опустит ставки. Глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен тоже сохранил свой медвежий настрой в преддверии заседания центрального банка США. Особенно после вышедших показателей CPI и PPI, которые были выше, чем ожидалось. Именно это заставило ФРС задуматься о дальнейшей отсрочке снижения ставок. Президент Adrian Day Asset Management Адриан Дэй не видит причин прекращать оптимистичный настрой. Так как смягчение со стороны ФРС в конечном итоге последует, а на фоне высоких ставок золото демонстрирует устойчивость цен.Главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински нейтрально относится к золоту. И только после заседания драгоценный металл выберет направление, и это направление будет зависеть от слов Пауэлла.В этот раз 11 аналитиков приняли участие в опросе. Почти три четверти экспертов с Уолл-стрит думаю, что цены снизятся либо примут боковую тенденцию. И только три эксперта, или 27%, считают, что цены подрастут. Причём такое же количество экспертов прогнозировали, что цены будут ограниченны тем же диапазоном. А наибольшая часть, шесть аналитиков, составляющие 46%, чётко прогнозируют падение цен.В онлайн-опросе было подано 194 голоса, при этом большинство инвесторов Main Street по-прежнему прогнозируют дальнейший рост золота. 110 розничных инвесторов, составляющие 56%, в ожидании роста цен на текущей неделе. 54, или 29%, считают, что цена снизится, а 30 человек, или 15%, были нейтральны в отношении краткосрочных перспектив драгоценного металла.На текущей неделе Центральные банки займут главное место в недельных новостях. Во вторник будут приняты решения по процентным ставкам Банком Японии и Резервным банком Австралии, в среду Федеральной резервной системой США, а в четверг Банком Англии и Национальным банком Швейцарии. Так же нужно будет обратить внимание на начало строительства жилья в США и разрешения на строительство. На еженедельные заявки на пособие по безработице, обзор производства Федерального резервного банка Филадельфии, PMI и продажи существующего жилья. Это те новости, которые повлияют на волатильность жёлтого металла.По мнению управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чандлера, поскольку центральные банки пока не спешат снижать ставку, золото, прорвавшись ниже 2150 долларов, может привести цену к 2130 и, возможно, 2110 долларам.Джеймс Стэнли, старший рыночный стратег Forex.com, тоже ожидает падение. С учётом скорости приближения к $2200 золоту нужен откат. Тем более что в среду вероятна фиксация прибыли. Издатель VR Metals/Resource Letter Марк Лейбовит тоже ожидает краткосрочного снижения цен на золото. С его слов, исключением является серебро, которое пытается догнать, поэтому они открывают длинную позицию по серебряному ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 марта. Медведям нужно ослабление «ястребиного» тона Банка Англии.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала очень слабый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2705 – 1,2715. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,2788 – 1,2801. Закрепление котировок под зоной 1,2705 – 1,2715 повысит шансы на продолжение падения британца в направлении следующей зоны поддержки 1,2584 – 1,2611. Настроение трейдеров характеризуется сейчас, как «медвежье». Ситуация с волнами в последнее время понятная. Быки остаются в наступлении, и мы увидели уже три волны вверх подряд. Последняя волна вверх сумела пробить предыдущий пик от 22 февраля, поэтому никаких признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Боковик по всей видимости завершен, так как британец поднялся уже выше все пиков за последние несколько месяцев. Последняя волна вниз на текущий момент слишком слаба по сравнению с предыдущей волной вверх. Паре требуется выполнить падение как минимум к уровню 1,2584, чтобы появился первый признак смены тренда на «медвежий». Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. В пятницу информационный фон в Великобритании отсутствовал, а рынок вынужден был сосредоточиться на американской статистике. Однако еще утром и днем стало понятно, что трейдеров американские отчеты по производству и настроению потребителей не интересуют. Они мысленно находились уже на этой неделе, когда Банк Англии и ФРС озвучат принятые решения в ходе вторых заседаний в текущем году, а в Британии выйдет отчет по инфляции за февраль, который может очень сильно повлиять на настроение Совета директоров Банка Англии. До столь важных событий трейдеры не готовы принимать решения, поэтому сегодня их активность также может оставаться достаточно слабой. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 61,8% – 1,2745. Закрепление пары под этим уровнем позволит трейдерам ожидать дальнейшего падения британца в направлении уровня 1,2620. Отбой котировок от уровня 1,2745 оставит в игре трейдеров-быков и позволит им рассчитывать на рост вплоть до уровня 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 21006 единиц, а количество Short – только на 8940 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 123 тысячи против 53 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 123 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня можно рассматривать при закрытии под уровнем 1,2745 на 4-часовом графике с целями зона 1,2705 – 1,2715 и уровень 1,2620. Или под зоной 1,2705 – 1,2715 на часовом графике с целью 1,2584 – 1,2611. Покупки возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2705 – 1,2715 с целью 1,2888. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.03.24

Детали экономического календаря от 15 марта В четверг были опубликованы данные по промышленному производству в Соединенных Штатах, где фиксируется замедления их темпа спада с -0,31% до 0,23%. Однако стоит учесть немаловажный момент как пересмотр предыдущих данных с 0,03 до -0,31%, в итоге мы все же имеем спад. Разбор торговых графиков от 15 марта Валютная пара EUR/USD замедлила цикл построения коррекции в районе значения 1.0870, где на время возник откат к ранее пройденному уровню 1.0900. Последующее колебание было охарактеризовано как застой в значениях 1.0870/1.0900. Фунт стерлингов по отношению доллара США в ходе коррекционного движения от пика восходящего цикла теряет от стоимости около 1.26%, это примерно 160 пунктов. Экономический календарь на 18 марта Сегодня ожидается публикация данных по инфляции в еврозоне, но это итоговый показатель, который практически наверняка совпадет с предварительной оценкой, рынком уже учтен. Торговый план – EUR/USD 18 марта В данной ситуации действующий застой может указать на процесс накопления торговых сил, что допускает новые ценовые скачки. Наиболее оптимальной тактикой в плане технического анализа считается метод удержания цены за пределами той или иной границы установленного застоя. В результате возможен рост волатильности, который приведет к восстановлению курса евро либо пролонгации действующего на рынке коррекционного цикла. Торговый план – GBP/USD 18 марта С учетом масштаба ценовых изменений допускаются технические признаки перепроданности английской валюты. В этом случае может наблюдаться поэтапное завершение цикла коррекции. Однако в случае инерции признаки перепроданности могут быть проигнорированы спекулянтами. При этом сценарии котировка вполне может снизиться еще как минимум до 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 18 марта. Доллар дорожает в преддверии заседания ФРС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% – 148,55, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 149,66. На прошлой неделе было выполнено закрепление над нисходящим трендовым коридором, что характеризует текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой курса пары от уровня 149,66 сработает в пользу японской иены и некоторого падения к уровню 148,55. Закрепление над 149,66 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 150,89. Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время может формироваться новый «бычий» тренд. Волновых признаков смены тренда с «медвежьего» на «бычий» нет ни одного. Последний пик находится около уровня 150,73 и до тех пор, пока он не будет пробит, формально «медвежий» тренд сохраняется. Однако в распоряжении трейдеров имеется закрепление над нисходящим трендовым коридором, а также общее ослабление японской иены в последние три года. Я считаю, что доллар имеет отличные шансы на продолжение роста на часовом графике. В пятницу в Японии информационный фон отсутствовал, а американские отчеты никакого влияния не оказали на настроение трейдеров. Трейдеры-быки продолжали вести контрнаступление и им для этого совершенно не нужны были новости. Это еще одна причина, почему я считаю, что быки перехватили инициативу и доллар теперь будет расти в цене и дальше. На этой неделе состоится заседание ФРС, в ходе которого, вероятно, станет известно о сохранении процентной ставки. Помимо этого, FOMC может дать сигнал рынку о неготовности начать смягчение ДКП в ближайшие месяцы, о чем говорит рост инфляции в феврале. Я считаю, что этот информационный фон поддержит курс валюты США. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем 148,79. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 151,95. Закрепление котировок под уровнем 148,79 сработает в пользу японской иены и возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 146,14. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находятся в более выгодном положении. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 252 единицы, а количество Short – снизилось на 16269 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 55 тысяч против 157 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар может продолжать расти. Календарь новостей для США и Японии: Япония – Изменение объемов заказов в машиностроительном секторе (01-50 UTC). В понедельник календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Объемы машиностроения в январе сократились на 1,7% м/м, что гораздо хуже прогнозов. Быки могут продолжать атаковать сегодня. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при закрытии под уровнем 148,79 на 4-часовом графике с целями 148,55 и 147,10. Или в случае отбоя от уровня 149,66 на часовом графике с целью 148,55. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом. Цели – 149,66 и 150,89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта. Фунт готовится к двум заседаниям

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели тоже не показала никаких интересных движений. Весь день мы наблюдали низковолатильный флэт и даже отчеты по промышленному производству и настроению потребителей в США не заставили участников рынка торговать хоть немного активнее. Тем не менее, у нас все же есть нисходящая тенденция и очень хочется верить, что на этот раз она не завершится в мгновение ока. Хотя как раз в этом и заключаются большие опасения. На этой неделе трейдеров ждут сразу два заседания центральных банков: ФРС и Банка Англии. Учитывая тот факт, что рынок продолжает интерпретировать большую часть поступающей информации в пользу британского фунта, не исключено, что и на этот раз он увидит «ястребиные» сигналы в результатах заседания БА и «голубиные» в результатах заседания ФРС. Если это будет действительно так, то и вопросов не будет никаких. Однако последние полгода показали нам, что часто бывает наоборот. Пока что цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, но преимущество медведей настолько хрупкое, что может быть потеряно очень быстро и легко. Нам нужно убедиться, что рынок отказался от абсолютно безосновательных покупок фунта в любой ситуации, и лишь после этого можно будет говорить о формировании нисходящего тренда. Торговых сигналов в пятницу было сформировано несколько, но из-за слабейшей волатильности их не было никакого смысла рассматривать. Конечно, мы допускаем, что трейдеры не сразу идентифицировали флэт, но, к сожалению, предсказать флэт можно далеко не всегда. Особенно внутридневной. Впрочем, уже через несколько часов после открытия европейской сессии стало понятно, что сильных движений мы не увидим. Не исправила ситуацию даже американская сессия, торги на которой обычно протекают активнее. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 21,0 тысячи контрактов BUY и 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 112,3 тысячи контрактов на покупку и 52,8 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но ни одного сигнала на продажу на старших таймфреймах в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС. Обзор пары GBP/USD.18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается сформировать новый нисходящий тренд. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Закрепление цены ниже линии тренда и ниже линий индикатора Ишимоку дает надежду хотя бы на небольшое движение вниз, но это движение может быстро закончиться на этой неделе, если рынок интерпретирует данные по инфляции в Великобритании и результаты заседаний Банка Англии и ФРС в пользу фунта. На 18 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2775) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий. Таким образом, мы ожидаем новый флэт или же слабое движение вниз. Продажи сейчас являются более актуальными, но на сильное падение пары в понедельник рассчитывать на стоит. Во вторник и среду многое будет зависеть от ожиданий рынка по результатам заседаний ФРС и БА. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Евровалюта вновь ушла на покой

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вернулась к своему излюбленному занятию за последние недели – флэту с минимальной волатильностью. Таким образом, никакого смысла заходить в рынок в пятницу не было. Конечно, распознать флэт внутри дня после довольно неплохого трендового движения в четверг было достаточно сложно. Но все же уже на европейской сессии стало понятно, что трейдеры ушли досрочно на выходные. Честно говоря, довольно странное поведение рынка. В пятницу было опубликовано, по меньшей мере, два интересных отчета в США. Хоть их значения и противоречили друг другу, хоть сами отчеты и были не из первой категории, но все же их нельзя считать абсолютно бесполезными и неважными. Тем не менее, рынок решил иначе. Его действия мы не можем назвать логичными, но с логикой у рынка в последнее время большие проблемы. С технической точки зрения, началось формирование нового нисходящего тренда, поэтому на новой неделе мы можем рассчитывать на продолжение падения евровалюты. Однако следует сразу сказать, что заседание ФРС может кардинально повлиять на движение пары EUR/USD. Хоть мы и не ждем никаких важных решений от американского регулятора, все же всегда следует оставлять резервный план на тот случай, если будет преподнесен какой-нибудь сюрприз. А сюрприз может поступить только от Джерома Пауэлла. Если глава ФРС, например, неожиданно начнет говорить о готовности приступить к снижению ключевой ставки, доллар может обвалиться. Для такого варианта нет оснований, но все же исключать его полностью нельзя. Торговые сигналы пятницы нет никакого смысла рассматривать, так как пара двигалась вбок весь день. На европейской сессии был сформирован сигнал на покупку, но у трейдеров было достаточно времени осознать флэт и покинуть рынок без потерь. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,0 тысячи, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи(было – 66 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС. Обзор пары GBP/USD.18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Сейчас крайне важное значение имеет нижняя граница облака Ишимоку – линия Сенкоу Спан Б. Ее преодоление откроет путь дальше вниз, на что мы, собственно, и рассчитываем. Однако пятница не дала нам ответа на вопрос, преодолена ли эта линия? Поэтому теперь следует ориентироваться только на линию тренда. На 18 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0918). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в США не запланировано ни одного интересного события, а в Евросоюзе – будет опубликована вторая оценка по инфляции за февраль, которая объективно гораздо менее значимая, чем первая. Поэтому сильной реакции рынка на этот отчет мы не ждем. Куда более вероятно стать свидетелями очередного витка флэта или очень слабого движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны; Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение пятницы также показала очень слабую активность, хотя некоторые отчеты в течение дня могли бы вызвать и более сильную реакцию рынка. Например, отчет по промышленному производству в США. Если значение за февраль превысило прогнозы на 0,1%, то значение за январь было пересмотрено с -0,1% до -0,5%. Таким образом, у участников рынка уже были основания для того, чтобы продавать доллар. Также оказался слабее и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Он составил всего 76,5 пунктов при прогнозах 76,9. Однако во второй половине дня доллар только рос, если ростом можно назвать движение на 25 пунктов. В общем и целом, новая нисходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует нисходящий канал. До закрепления цены выше него мы не ожидаем увидеть новый рост британской валюты. Если абстрагироваться от текущей, краткосрочной тенденции, то мы вообще не ожидаем увидеть рост фунта в ближайшие месяцы. Мы по-прежнему считаем, что фунт сильно переоценен, а доллар – слишком недооценен. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован ровно один торговый сигнал. Сформировался он за два часа до закрытия рынка, поэтому заходить в рынок с длинными позициями явно не стоило. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пара все-таки начала двигаться вниз. Так как оснований у фунта продолжать рост нет никаких, мы полностью поддерживаем дальнейшее сильное и длительное падение британской валюты. Но по двум торговым дням крайне сложно сделать вывод, что рынок поменял свое настроение на «медвежье», и мы больше не увидим алогичных покупок британской валюты. Фунт все еще находится слишком высоко, и находится он там уже слишком долго. Настроение в среднесрочной перспективе по фунту остается «бычьим». На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одной важной публикации или события. Таким образом, с вероятностью 90% мы увидим очередной «скучный понедельник» с полным отсутствием трендовых движений и низкой волатильностью. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления; 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 марта. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в понедельник запланировано немного. По сути, начинающие трейдеры смогут обратить внимание только на индекс потребительских цен в Евросоюзе, но этот отчет будет опубликован во второй оценке, поэтому сильной реакции рынка мы не ждем. Дело в том, что вторые оценки редко отличаются от первых. Впрочем, если в понедельник будет не тот случай, небольшое движение евровалюты мы можем увидеть. В Германии, Великобритании и США важных публикаций не запланировано. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие на понедельник запланировано только одно. Днем состоится выступление представителя монетарного комитета ЕЦБ Клаудии Буч, но мы уже говорили, что в данное время важной и новой информации от представителей ЕЦБ ожидать не стоит. На прошлой неделе состоялось заседание ЕЦБ и Кристин Лагард сообщила рынку всю необходимую и актуальную информацию. Ряд выступлений чиновников ЕЦБ на этой неделе не вызвал никакого интереса у рынка. Поэтому вряд ли госпожа Буч сможет порадовать трейдеров новой и важной информацией. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели мы ожидаем продолжение нисходящего движения по обоим инструментам, но волатильность, скорее всего, будет минимальной. Обе валютные пары могут продолжать движение вниз и на «голой» технике, но если мы увидим движения на 20-30 пунктов, это мало поможет в торговле. Волатильность должна быть средней или высокой, чтобы можно было рассчитывать на сильные торговые сигналы и прибыль. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС

Валютная пара EUR/USD в пятницу вспомнила характер движения последних месяцев и показала «умопомрачительную» волатильность, равную 27 пунктам. В принципе, нас это нисколько не удивило, так как волатильность падает уже месяца два, что отлично видно на диаграмме ниже. В данное время средняя волатильность за последние 5 дней составляет 44 пункта. Это мизер даже для европейской валюты, которая традиционно является далеко не самой волатильной валютой. Таким образом, мы говорили ранее, что с такой волатильностью торговать, по большому счету, не имеет смысла, и можем повторить это сейчас. С технической точки зрения, пара закрепилась ниже скользящей средней линии, но пока еще слишком рано делать выводы и начале нового нисходящего тренда. Мы, как и ранее, ожидаем от евровалюты длительного и сильного падения, но в то же время приходится признать очевидное – в последние недели рынок был больше настроен на покупки, при чем не всегда логичные и закономерные. Мы уже отмечали, что отчет по инфляции в США показал новое ускорение, поэтому доллар должен был испытывать поддержку рынка гораздо более сильную, чем ту, что мы увидели. ФРС может теперь еще сильнее задвинуть сроки первого снижения ставки вперед. А это потенциально более длительное сохранение «ястребиной» риторики на фоне более скорого перехода к смягчению ЕЦБ. Впрочем, рынок пока не слишком замечает этот фактор. Но мы все же рассчитываем на продолжение нисходящего тренда, который виден на 24-часовом ТФ. На новой неделе важных событий будет несколько. Естественно, на первом месте стоит заседание ФРС. Хоть шансы на изменение ключевой ставки минимальные(а лучше сказать: они отсутствуют), все же Джером Пауэлл может сделать новые заявления на основании нового отчета по инфляции. А раз так, то рынок может поверить в сохранение «ястребиного» тона ФедРезерва в течение более длительного времени. Тем более, что в пятницу показал сильное ускорение и индекс цен производителей. В Евросоюзе же состоится выступления Кристин Лагард и ее заместителя Луиса де Гиндоса, а также нескольких их коллег. Будут опубликованы индексы деловой активности за март, которые вряд ли покажут рост в сравнении с февралем-месяцем. Госпожа Лагард, конечно, может сделать интересные заявления, но рынок уже получил всю необходимую информацию и планах европейского регулятора. В понедельник также будет опубликована вторая оценка инфляции за февраль, но вторая оценка крайне редко отличается от первой. В любом случае риторика Лагард и ее коллег будет меняться в ближайшем будущем на более «голубиную», так как инфляция находится уже очень недалеко от целевого уровня. С нашей точки зрения, все основные фундаментальные факторы продолжают говорить в пользу роста доллара и падения евровалюты. Индикатор CCI умудрился в пятницу зайти в области перепроданности, что подразумевает теперь рост пары. Но на следующей неделе многое будет зависеть от фундаментального фона. Рост доллара вполне возможен. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 марта составляет 44 пункта и характеризуется как низкая. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0844 и 1,0932 в понедельник. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция пока сохраняется. Перепроданность индикатора CCI указывает на необходимость восходящей коррекции, которое по факту может стать возобновлением месячного восходящего тренда, который на старших ТФ является коррекцией. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864; S2 – 1,0834; S3 – 1,0803. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0895; R2 – 1,0925; R3 – 1,0956. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0844 в понедельник. Если рынок наконец-то откажется от алогичных продаж доллара, то американская валюта может вырасти только в ближайшее время до 7-го уровня. А в перспективе нескольких месяцев – и до уровня 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Однако на этой неделе фундаментальный фон может оказать сильное влияние на настроение трейдеров. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала очень слабую волатильность, хотя в течение дня было несколько отчетов, которые могли спровоцировать неплохое движение. Промышленное производство в США выросло на 0,1% при более низких прогнозах, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган показал значение 76,5 при более высоких прогнозах. Таким образом, в равной долей вероятности доллар мог показать и рост, и падение. Однако мы не увидели ни того, ни другого. Фунт стерлингов остается на максимальных для себя значениях за последние 7-8 месяцев, а мы продолжаем считать, что он необоснованно дорог и перекуплен. На 24-часовом ТФ отлично видно, что восходящая коррекция затянулась, но рынок продолжает смотреть только в сторону покупок британской валюты, игнорирует многие фундаментальные и макроэкономические факторы, а доллар может рассчитывать сейчас только на коррекционный рост. Сигналов на продажу на дневном графике нет. На 4-часовом ТФ цена располагается ниже мувинга, но прошлое такое закрепление не дало никаких дивидендов американской валюте. Поэтому дальнейший рост доллара против фунта не очевиден. На новой неделе нас ждет сразу два важных заседания и один важный отчет. В Великобритании станет известно значение инфляции за февраль. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен замедлится до 3,5-3,6%, что можно считать хорошими темпами движения к цели. Если этот прогноз сбудется, риторика представителей Банка Англии может начать смягчаться, но, по нашему мнению, этого не случится. Даже если инфляция снизится до 3,5%, этого все равно мало, чтобы начинать обсуждать смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы. Однако следует помнить, что британская экономика уже скатилась в «техническую» рецессию, поэтому время для регулятора имеет значение. Это ФРС имеет возможность удерживать ставка на максимальном значении практически сколько угодно времени. У Банка Англии такой возможности нет. Чем дольше ставки на пике, тем сильнее пострадает экономика, которая уже 7 лет находится в кризисе. Поэтому члены монетарного комитета могут начать озвучивать «голубиные» намеки. Ключевым же будет голосование по ставке. Если количество «голубей» увеличится с одного хотя бы до двух, это может стать достаточно веской причиной, чтобы фунт все-таки начал долгожданное падение против доллара. Конечно же, и сам отчет по инфляции может спровоцировать падение фунта, если вдруг покажет значение ниже 3,5%. Так как нас ждет минимум три важных события, результаты которых предугадать практически невозможно, то делать прогноз на следующую неделю – неблагоразумно. Технически пара может продолжать падение, но фундамент может легко и просто нивелировать не самое сильное желание трейдеров. Реагировать придется по ситуации. Однако вышеперечисленные события хотя бы повысят волатильность движений. А это уже позволит торговать более уверенно и с оптимизмом хотя бы на младших таймфреймах. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 62 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является низким. В понедельник, 18 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2669 и 1,2793. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время алогично, но трейдеры вправе ожидать сейчас нового ощутимого витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695; S2 – 1,2634; S3 – 1,2573. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756; R2 – 1,2817; R3 – 1,2878. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вырвалась из флэта и попыталась возобновить восходящий тренд. Но мы по-прежнему ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. На этой неделе он с легкостью может интерпретировать полученную информацию в пользу фунта, даже она будет в пользу доллара. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга, но в данное время состоялось долгожданное закрепление ниже скользящей средней. Поэтому мы приветствует любые продажи пары. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь показала ультра-слабую волатильность. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 26 пунктов. Очевидно, что при такой волатильности рассчитывать было нельзя ни на торговые сигналы, ни на прибыль по любым сделкам. Буквально сутками ранее пара показала волатильность около 70 пунктов, и трейдеры тут же получили неплохие торговые сигналы и сумели заработать. Поэтому в очередной раз напоминаем: если пара стоит на месте, то никакой прибыли не может быть априори. Интересно, но в пятницу было опубликовано два отчета средней степени важности в США. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган и промышленное производство. Первый – оказался немного ниже прогнозов, второй – немного выше. В принципе, произошел взаимозачет, но рынок все равно мог бы торговать более активно. Впрочем, на этой неделе мы ясно осознали одну вещь: инфляция в США, скорее, растет, чем снижается. Поэтому мы ожидаем дальнейшего укрепления доллара. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. На европейской торговой сессии цена плавно подошла к области 1,0888-1,0896 и оставшуюся часть дня до закрытия рынка располагалась в этом диапазоне. Поэтому поводов заходить в рынок у начинающих трейдеров не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.Обзор пары GBP/USD. 18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара начала движение на Юг и остается только надеяться, что на этот раз мы увидим логичный рост доллара. Мы по-прежнему ожидаем от европейской валюты сильного падения, которое, по нашему мнению, должно продолжаться еще довольно долго. Мы предполагаем, что восходящая коррекция, которая длилась больше месяца, завершена. Если так, то теперь будет формироваться новый нисходящий тренд. Напомним, что у евровалюты по-прежнему нет глобальных факторов поддержки. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0855, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В понедельник из интересных событий можно выделить только отчет по инфляции в Евросоюзе. Однако будет опубликована вторая оценка за февраль, и различие с первой оценкой, скорее всего, будет отсутствовать. Поэтому у рынка будет немного оснований для реакции на этот отчет. Вероятно, нас ждет очередной «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления; 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Наступившая неделя может радикально поменять ситуацию на рынках (есть вероятность возобновления снижения пар EUR/USD и GBP/USD)

Наступившая неделя будет наполнена важными событиями и публикацией данных экономической статистики, которые могут оказать заметное влияние на настроение участников рынка. Из наиболее важных и интересных выделим двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник и закончится в среду. Затем во вторник и в четверг станут известны решения по ставкам Банка Англии, Резервного банка Австралии и ЦБ Швейцарии. Согласно консенсус-прогнозам, предполагается, что все параметры монетарных политик этих четырех ЦБ останутся без изменений. На наш взгляд, это будет только способствовать сохранению нынешних настроений на рынках и может поддерживать укрепление курса американской валюты. Кроме этого, интересными будут данные по потребительской инфляции в еврозоне и Британии, которые, как ожидается, должны будут показать ее замедление, что особенно в случае с цифрами из континентальной Европы может оказать давление на ЕЦБ, вынуждая задуматься о начале снижения процентных ставок в ближайшем обозримом будущем, если, конечно, значение индекса потребительских цен снизится в годовом выражении с 2.8% до 2.6%, что будет совсем уже недалеко от целевой отметки 2%. Единственным сдерживающим фактором для банка может быть скоординированность действий в решениях по денежной политике между ФРС и ЦБ стран «доминионов» США, которые жестко привязаны к западному сектору мировой экономики во главе с Америкой. Также на этой неделе выдут данные по инфляции в Канаде и некоторые другие значения показателей, где опять же наибольший интерес привлекут к себе цифры из Штатов. Это данные показателей деловой и производственной активности. Предполагается, что все они покажут снижение, что, на наш взгляд, должно стать важным сигналом для Федрезерва в вопросе по ставкам. Несмотря на то что члены американского регулятора, а также сам председатель Дж. Пауэлл постоянно дают понять, что именно ситуация на рынке труда в стране и уровень инфляции являются чуть ли не самыми главными в решении банка по ставкам, ухудшение состояния экономики, а это и снижение ВВП, которое продемонстрировал показатель за 4-ый квартал, и предполагаемое падение деловой и производственной активности, могут стать катализатором опасения сваливания экономики в рецессию. Такое положение дел может вынудить ФРС, несмотря на уровень инфляции выше 3% решиться на снижение процентной ставки и смириться с тем, что инфляция вряд ли упадет к заветной отметке в 2%. Похоже, что именно эти ожидания начинают превалировать на финансовом рынке Америки, поддерживая спрос на акции компаний и не позволяя доходности трежерис продолжать расти. Что в этом случае следует ожидать от доллара? Полагаем, что на рынке Форекс он будет консолидировать против основных валют в ожидании итога заседания ФРС. Считаем, что сохранение нынешнего статус-кво на рынках, отсутствие каких-то заявлений от ЦБ и лично от Пауэлла о том, что пока не стоит надеяться на снижение ставок, могут и не оказать существенного влияния на рынки и курс доллара, так как инвесторы такой вариант развития событий уже в принципе учли. Серьезные движения на рынках могут начать только в том случае, если Пауэлл на своей пресс-конференции даст понять, что, например, ставки в этом году могут и начать снижаться. Или, наоборот, он объявит, что уровень инфляции в районе 3% является приемлемым, а значит, снижение ставок может стартовать в мае или в июне. В этих двух случаях следует ожидать разнонаправленную реакцию рынков. В первом доллар может получить поддержку, а во втором варианте развития событий он может оказаться под прессингом, что может стать причиной роста цен на товарные и сырьевые активы, а цена на золото переписать предыдущий максимум. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется в ожидании публикации данных по инфляции в еврозоне. Ее снижение может негативно сказаться на ее роста. После небольшого восстановления она может развернуться и снизившись ниже уровня 1.0870 устремиться к 1.0800. GBP/USD Снижение инфляции в Британии и итог заседания ФРС могут привести к возобновлению падения пары к 1.2655. Снижение может усилиться после преодоления уровня 1.2720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 марта, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0887 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0969 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1034 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0887 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0969 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1034 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0887 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0969 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена накануне судного дня. Что ожидает завтра японскую валюту?

На старте понедельника иена продолжает слабеть в паре с долларом США после того, как на прошлой неделе упала против него на 1,3%. Давление на JPY оказывает растущая неопределенность в отношении завтрашнего заседания BOJ по вопросам монетарной политики. Если регулятор не оправдает возложенных на него ястребиных надежд, японская валюта рискует отправиться в свободное падение. Насколько вероятен такой исход событий и какие сценарии еще могут быть? Парадоксальная слабость иены На прошлой неделе японская валюта показала в паре со своим американским визави самую слабую с середины января динамику. В пятницу курс JPY снизился на 0,5%, достигнув более чем недельного минимума 149,05. Главной причиной ослабления иены стал сильный доллар, который получил на минувшей семидневке весомую поддержку от макростатистики США. Ускорение американской инфляции в феврале еще больше убедило инвесторов в том, что ФРС займет менее голубиную позицию на своем мартовском заседании, которое пройдет на этой неделе. Сейчас участники рынка ожидают, что в среду регулятор подчеркнет необходимость дальнейшего сохранения высоких процентных ставок и сократит количество запланированных на текущий год раундов сокращения. – В преддверии мартовской встречи FOMC ничто не указывает на то, что ФРС может позволить себе быть мягкой на данном этапе. Вот почему доходность казначейских облигаций США растет и вот почему доллар укрепляется, – заметил аналитик Юджин Эпштейн.Между тем в пятницу доходность 10-летних японских облигаций также заметно выросла. Трамплином для нее послужили обнадеживающие результаты весенних переговоров по заработной плате, известных как "шунто". Напомним, что под занавес недели крупнейший профсоюз Японии Rengo сообщил, что его членам удалось договориться с крупными компаниями о самом крупном за последние 30 лет повышении заработной платы. В текущем году доходы японских работников должны вырасти в среднем на 5,28%. Это намного выше прогноза экономистов в 4,1%. Повышение заработной платы играет решающую роль, поскольку Банк Японии давно преследует цель достижения устойчивого роста цен на уровне 2%. Ранее японские чиновники не раз заявляли, что повышение зарплаты, опережающее инфляцию, может запустить в стране положительный цикл роста цен, обусловленного потребительским спросом, что создаст благоприятные условия для перехода на ястребиные рельсы. На выходных источники, приближенные к руководству BOJ сообщили агентству Bloomberg, что переговоры "шунто" рассматривались Центробанком как окончательный набор данных перед принятием решения по изменению его денежно-кредитной политики. Теперь, когда стало очевидно, что тенденция к повышению заработной платы набирает обороты в Японии, 90% наблюдателей считают, что регулятор повысит ставки на своем мартовском заседании по вопросам ДКП. – Шансы Банка Японии выбрать март в качестве отправной точки заметно возросли. Ждать апреля уже не имеет никакого смысла, учитывая последнюю договоренность о рекордном повышении заработной платы, которая поможет добиться более стабильной инфляции, – поделился мнением главный экономист Института исследований жизни Мэйдзи Ясуды Юичи Кодама. Такой же точки зрения придерживается сейчас и The Goldman Sachs. Аналитик американского банка Томохиро Ота написал в своей заметке от 18 марта, что Банку Японии больше не нужно дожидаться дополнительных данных, чтобы обосновать изменение своей политики. – Учитывая существенное улучшение показателей заработной платы и поступающие сообщения инсайдеров о готовности BOJ сделать первый шаг, мы уверены, что в этом месяце Центробанк проведет первое с 2007 года повышение процентных ставок, – отметил Т. Ота. После того, как были обнародованы итоги "шунто", настроения трейдеров в отношении дальнейшей политики Банка Японии также стали более ястребиными. Об этом свидетельствует недавний скачок 10-летних JGB. Но почему же тогда иена не получила никакой поддержки? Аналитики объясняют парадоксальную слабость японской валюты повышенной осторожностью на рынке. Инвесторы не спешат делать агрессивные ставки по JPY, учитывая ряд рисков. Есть опасения, что Банк Японии может отложить повышение ставок до апреля, решив дождаться окончательных результатов переговоров по заработной плате, которые станут известны лишь в конце марта. – Любое политическое бездействие, а также указание на незначительную срочность ужесточения со стороны Банка Японии будут свидетельствовать о том, что рынки забегают вперед. Это может значительно охладить ястребиные ожидания трейдеров и оказать давление на иену, – заявили экономисты IG Bank. Еще один риск для JPY заключается в более мягкой позиции японских чиновников. Если завтра BOJ все-таки решится повысить ставки, но при этом просигнализирует о дальнейшем сохранении экстраординарных инструментов, включая контроль над кривой доходности и массовые покупки активов, это, скорее всего, не позволит иене получить выгоду от перемен.– Мы считаем, что на мартовском заседании Банк Японии обязательно подтвердит свою приверженность адаптивной политике даже в случае ужесточения, поскольку ранее глава ведомства Кадзуо Уэда и его коллеги неоднократно заявляли об этом, – считает экономист Daiwa Securities Мари Ивашита. По мнению эксперта, не важно, когда именно Япония проведет первый раунд ужесточения – в марте или апреле, гораздо важнее, какими темпами она намерена менять свой текущий монетарный курс. – По нашим прогнозам, в этом месяце Банк Японии проведет голубиное повышение ставки, дав четко понять, что следующий шаг он сделает еще нескоро, – отметили в IG Bank. Если завтра мы действительно услышим старую пластинку о плавной нормализации, это может обернуться для иены настоящей трагедией на фоне того, что ФРС США также не готова вступить на путь агрессивных перемен. По оценкам IG Bank, при таком раскладе иена может резко упасть к доллару в краткосрочном диапазоне, возможно, даже до уровня 150,00.Аналитики Nordea считают, что японская валюта будет оставаться слабой в паре с гринбеком и в более отдаленной перспективе, до тех пор, пока ФРС не начнет существенно снижать ставки. – Повышение ставок в Японии в этом месяце может придать иене краткосрочный импульс, но для уверенного роста на долгосрочной основе японской валюте необходимо кардинальное изменение текущего фундаментального фона: начала агрессивной нормализации со стороны BOJ и такого же интенсивного изменения курса ФРС, – заявили экономисты финского банка. Но давайте не будем забегать так далеко. Вместо этого сосредоточимся на завтрашней динамике иены, которая при любом развитии событий, скорее всего, будет очень волатильной. Эксперты выделяют сейчас два самых экстремальных сценария для USD/JPY на 18 марта: – Резко медвежий Если Банк Японии оставит процентные ставки без изменений и не станет ничего обещать по поводу апрельского повышения, пара USD/JPY может нацелиться на пик этого года 150,90. – Резко бычийЕсли Банк Японии проведет первое повышение ставок и намекнет на дальнейшую активную нормализацию своего курса, мажор USD/JPY рискует опуститься до 148,00–147,50. Техническая картина Технический анализ указывает на бычий потенциал для пары USD/JPY. Преодоление уровня Фибоначчи 61,8% после снижения в феврале-марте создал хорошую основу для продолжения роста. С учетом начала положительного тренда по осцилляторам на дневных графиках пара кажется настроенной на повышение к следующему уровню сопротивления в диапазоне 149,75–149,80. Продолжение покупок и прорыв через 150,00 могут инициировать ралли до 150,65–150,70 и далее к максимуму начала года, зафиксированному 13 февраля, на отметке 150,90. Медведи могут начать наращивать мускулы, если актив упадет ниже 149,00. В таком случае они нацелятся на уровень поддержки около 148,30, а оттуда устремятся к круглой фигуре 148,00, прорыв которой может ускорить снижение к 100-дневной скользящей средней, расположенной в районе 147,65. Прорыв ниже этого уровня сместит динамику в сторону продавцов и направит котировку к месячному минимуму около 146,50–146,45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Сегодня цена от уровня 1.0887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0939 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0871 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0917 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 марта 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2731 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2705 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). В случае достижения этого уровня велика вероятность работы вверх с верхней целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2731 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2721 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). В случае достижения этой линии велика вероятность работы вверх с верхней целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2731 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2686 – линия поддержки (синяя жирная линия). В случае достижения этой линии велика вероятность работы вверх с верхней целью 1.2733 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт гадает на кофейной гуще

Банк Англии заставляет инвесторов гадать, как скоро он снизит ставку РЕПО, а фунт отмечается худшим недельным результатом против американского доллара с января. Едва возглавив гонку валют Большой десятки, стерлинг тут же растерял преимущество, так как данные по рынку труда оказались хуже ожиданий. Вместе с тем экономика восстанавливается, инфляция все еще выше, чем в США и еврозоне, а значит BoE может повременить с ослаблением денежно-кредитной политики. Тем лучше для GBP/USD?По градусу интриги заседание Банка Англии уступает встречам ФРС и Банку Японии, однако от сигналов Эндрю Бэйли и его коллег многое зависит. В прошлый раз шестеро из них проголосовали за четвертое подряд сохранение ставки РЕПО на уровне 5,25%, двое – за ее рост и один – за снижение. Сейчас инвесторы ожидают разделения голосов в формате 7-1-1. Прогнозируются, что первый шаг по дороге ослабления денежно-кредитной политики BoE сделает в августе, позже, чем ФРС и ЕЦБ, и сократит стоимость заимствований на 25-50 б.п. в 2024.На самом деле если февральская инфляция замедлится быстрее, чем ожидаемое экспертами Bloomberg снижение с 4% до 3,5%, сроки предполагаемого старта монетарной экспансии Банка Англии сместятся на июнь, а GBP/USD попадет под давление. Такой сценарий развития событий весьма вероятен с учетом более медленного роста реальной зарплаты в Британии, чем в США. Динамика реальных зарплатЦентробанки во главе с ФРС опасаются повторения истории 1970-х, когда преждевременное объявление победы над инфляцией обернулось двойной рецессией в экономике США. Поэтому сейчас они тщательно изучают связь между зарплатой и ценами. Бак Японии намерен отказаться от политики отрицательных ставок из-за роста оплаты труда. ЕЦБ готов подождать до июня, пока не прояснится вопрос увеличения заработной платы. Полагаю, то же самое можно сказать про Банк Англии. Он прогнозирует снижение темпов роста CPI до 2% уже во втором квартале с последующим ускорением индикатора в третьем. Предпосылкой для этого является замедление оплаты труда. На мой взгляд, пара GBP/USD должна готовится к серьезному шторму. Релиз данных по британской инфляции, заседания ФРС и Банка Англии способны расшатать любую лодку. Серьезный встречный ветер для фунта возникнет, если потребительские цены просядут ниже 3,5% г/г, FOMC в своих обновленных прогнозах покажет два, а не три акта ослабления денежно-кредитной политики, а сроки предполагаемого старта BoE сместятся с августа на июнь. Напротив, незначительное замедление британкой инфляции, сохранение декабрьских прогнозов по ставке по федеральным фондам и «ястребиная» риторика Банка Англии, способны реанимировать стерлинг. Технически на дневном графике GBP/USD растут риски формирования разворотного паттерна Расширяющийся клин. Для его активации требуется падение ниже 1,251-1,254. Однако агрессивная стратегия предполагает продажи в случае неспособности «быков» удержать котировки выше 1,275. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: коррекционные настроения нарастают

S&P500Обзор 18.03Рынок США: коррекцияГлавные индексы США в пятницу: Доу -0.5%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.7%, S&P500 5117, диапазон 5060 - 5180.Фондовый рынок закрыл этот квартальный день истечения опционов на слабой ноте на объеме торгов на NYSE выше среднего. Промышленный индекс Dow Jones (-0,5%), S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq Composite (-1,0%) закрылись с потерями, но не на минимумах дня. Активность продаж была частично связана с некоторой нормальной коррекцией, которая привела к падению акций многих компаний. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,2%, а 23 из 30 компонентов Dow закрылись снижением. Тем не менее рынок показывал признаки устойчивости к усилиям по продажам, как и вообще в 2024 году. Линия AD не показала сильного смещения в сторону какой-либо стороны ленты. Более того, индекс Russell 2000 показал лучшие результаты, прибавив 0,4% благодаря силе акций энергетических компаний и акций региональных банков. Эта сила также привела к росту энергетического сектора S&P 500 на 0,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) - на 0,5%. Помимо энергетики, секторы коммунального хозяйства (+0,1%), материалов (+0,1%) и промышленности (+0,1%) выросли, в то время как в остальных семи секторах зафиксирован спад. Относительная слабость сектора мегакапитализации привела к тому, что секторы информационных технологий (-1,3%), коммуникационных услуг (-1,2%) и потребительских услуг (-1,1%) оказались на последнем месте в таблице лидеров. Резкое снижение прибылей Jabil (JBL 123,15, -24,31, -16,5%) и Adobe (ADBE 492,46, -77,99, -13,7%) также способствовало снижению показателей сектора информационных технологий.Ценовое движение казначейских облигаций также способствовало негативному смещению на фондовом рынке. Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,72%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 4,30%. S&P 500: +7,3% с начала года.NASDAQ Composite: +6,4% с начала года S&P Midcap 400: +5,1% с начала года.Dow Jones: +2,7% с начала года.Рассел 2000 : +0,6% с начала года.Анализ сегодняшних экономических данных: февральские импортные цены 0,3%; Предыдущие 0,8% Февральские импортные цены без учета нефти 0,2%; Предыдущие 0,7% Февральские экспортные цены 0,8%; Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,8% Февральские экспортных цены без учета агр. 0,8%; Prior был пересмотрен до 1,1% с 0,9% Март Индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка -20,9 (консенсус -8,0); Предыдущее -2,4Февраль Промышленное производство 0,1% (консенсус 0,0%); Приор был пересмотрен до -0,5% с -0,1%; Загрузка мощностей в феврале 78,3% (консенсус 78,4%); Показатель Prior был пересмотрен до 78,3% с 78,5%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объем промышленного производства заметно увеличился в феврале частично развернув снижение, зафиксированное в январе, хотя даже несмотря на февральский подъем, объем промышленного производства остается ниже на 0,7% в годовом исчислении.Март индекс потребительских настроений штат Мичиган – предварительный показатель 76,5 (консенсус 77,3); Предыдущий 76.9.Основной вывод из отчета заключается в том, что в целом настроения в 2024 году изменились незначительно и остаются на полпути между минимумом, достигнутым в июне 2022 года, и максимумами до пандемии.Экономические данные понедельника ограничены мартовским индексом рынка жилья NAHB (консенсус 49; предыдущий 48) в 10:00 по восточному времени.Акции ABT упали, поскольку его аналог Reckitt Benckiser (RBGLY 11,38, -1,93, -14,50%) сегодня утром достиг 11-летнего минимума в свете штрафа на 60 миллионов долларов по иску о смерти от детского питания, в то время как акции SYF и INTU упали, несмотря на недостаток корпоративных новостей. Между тем компания по недвижимости CoStar Group (CSGP 94,23, +6,36, +7,24%) находится на вершине индекса S&P, после того как инвесторы обратили внимание на потенциальных бенефициаров сегодняшнего решения NAR.Золото падает, поскольку настроения в отношении снижения ставок в июне немного остывают.Фьючерсы на золото снизились на $6,00 (-0,3%) до $2161,50 за унцию, что на -1,1% ниже на этой неделе. Базовые данные по индексу потребительских цен помогли смягчить настроения по поводу снижения ставок в июне. Между тем индекс доллара США вырос примерно на +0,1% до $103,49.Энергетика: Нефть Брент выросла выше 85 долл., до 85.70 долл.Вывод: коррекционные настроения на рынке США усилились, и, возможно, мы увидим первую нормальную коррекцию - такой не было с середины ноября, то есть 4 месяца.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Коррекционные настроения нарастают.

S&P500Обзор 18.03Рынок США: КоррекцияГлавные индексы США в пятницу: Доу - 0.5% NASDAQ - 1%, S&P500 - 0.7 %S&P500 5117 диапазон 5060 - 5180Фондовый рынок закрыл этот квартальный день истечения опционов на слабой ноте на объеме торгов на NYSE выше среднего. Промышленный индекс Dow Jones (-0,5%), S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq Composite (-1,0%) закрылись с потерями, но не на минимумах дня. Активность продаж была частично связана с некоторой нормальной коррекцией, которая привела к падению акций многих компаний. Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 0,2%, а 23 из 30 компонентов Dow закрылись снижением. Тем не менее, рынок показывал признаки устойчивости к усилиям по продажам, как и вообще в 2024 году. Линия AD не показала сильного смещения в сторону какой-либо стороны ленты. Более того, индекс Russell 2000 показал лучшие результаты, прибавив 0,4% благодаря силе акций энергетических компаний и акций региональных банков. Эта сила также привела к росту энергетического сектора S&P 500 на 0,2%, а SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) - на 0,5%. Помимо энергетики, секторы коммунального хозяйства (+0,1%), материалов (+0,1%) и промышленности (+0,1%) выросли, в то время как в остальных семи секторах зафиксирован спад. Относительная слабость сектора мегакапитализации привела к тому, что секторы информационных технологий (-1,3%), коммуникационных услуг (-1,2%) и потребительских услуг (-1,1%) оказались на последнем месте в таблице лидеров. Резкое снижение прибылей Jabil (JBL 123,15, -24,31, -16,5%) и Adobe (ADBE 492,46, -77,99, -13,7%) также способствовало снижению показателей сектора информационных технологий. Ценовое движение казначейских облигаций также способствовало негативному смещению на фондовом рынке. Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта до 4,72%, а доходность по 10-летним облигациям выросла на один базисный пункт до 4,30%. S&P 500: +7,3% с начала года.NASDAQ Composite: +6,4% с начала года S&P Midcap 400: +5,1% с начала года.Dow Jones: +2,7% с начала года.Рассел 2000 : +0,6% с начала года.Анализ сегодняшних экономических данных: февральские импортные цены 0,3%; Предыдущие 0,8% Февральские импортные цены без учета нефти 0,2%; Предыдущие 0,7% Февральские экспортные цены 0,8%; Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,8% Февральские экспортных цены без учета агр. 0,8%; Prior был пересмотрен до 1,1% с 0,9% Март Индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка -20,9 (консенсус -8,0); Предыдущее -2,4Февраль Промышленное производство 0,1% (консенсус 0,0%); Приор был пересмотрен до -0,5% с -0,1%; Загрузка мощностей в феврале 78,3% (консенсус 78,4%); Показатель Prior был пересмотрен до 78,3% с 78,5%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что объем промышленного производства заметно увеличился в феврале частично развернув снижение, зафиксированное в январе, хотя даже несмотря на февральский подъем, объем промышленного производства остается ниже на 0,7% в годовом исчислении.Март индекс потребительских настроений штат Мичиган – предварительный показатель 76,5 (консенсус 77,3); Предыдущий 76.9Основной вывод из отчета заключается в том, что в целом настроения в 2024 году изменились незначительно и остаются на полпути между минимумом, достигнутым в июне 2022 года, и максимумами до пандемии. Экономические данные понедельника ограничены мартовским индексом рынка жилья NAHB (консенсус 49; предыдущий 48) в 10:00 по восточному времени. Акции ABT упали, поскольку его аналог Reckitt Benckiser (RBGLY 11,38, -1,93, -14,50%) сегодня утром достиг 11-летнего минимума в свете штрафа на 60 миллионов долларов по иску о смерти от детского питания, в то время как акции SYF и INTU упали, несмотря на недостаток корпоративных новостей. Между тем, компания по недвижимости CoStar Group (CSGP 94,23, +6,36, +7,24%) находится на вершине индекса S&P после того, как инвесторы обратили внимание на потенциальных бенефициаров сегодняшнего решения NAR.Золото падает, поскольку настроения в отношении снижения ставок в июне немного остывают.Фьючерсы на золото снизились на $6,00 (-0,3%) до $2161,50 за унцию, что на -1,1% ниже на этой неделе. Базовые данные по индексу потребительских цен помогли смягчить настроения по поводу снижения ставок в июне. Между тем, индекс доллара США вырос примерно на +0,1% до $103,49.Энергетика: Нефть брент выросла выше 85 долл до 85.70 доллВывод: Коррекционные настроения на рынке США усилились и возможно мы наконец увидим первую нормальную коррекцию - такой не было с середины ноября то есть 4 месяца.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.03.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65500-0.65800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.66200-0.66300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65877. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66239. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.03.2024-0.65514. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65234. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65877-0.66239, Take Profit 1-0.65514, Take Profit 2-0.65234. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.60800-0.61000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60870-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 18.03.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61142. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61492. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.03.2024-0.60792. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60047. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61142-0.61492, Take Profit 1-0.60792, Take Profit 2-0.60047. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35150-1.35420. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.35240-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 15.03.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35053. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34600. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.03.2024- 1.35509. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36006. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.34600-1.35053, Take Profit 1-1.35509, Take Profit 2-1.36006.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс