Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 11.12.23

Детали экономического календаря от 8 декабря Рынок труда США в ноябре проявил устойчивость, превзойдя ожидания. Уровень безработицы неожиданно сократился до 3,7%, в то время как прогноз предполагал его удержание на отметке 3,9%. В несельскохозяйственном секторе число рабочих мест увеличилось на 199 тыс. в ноябре, что превысило прогноз аналитиков на 180 тыс. Реакция рынка на эти статистические данные проявилась в увеличении волатильности. Разбор торговых графиков от 8 декабря В ходе пятничных торгов валютная пара EUR/USD проявила высокую активность, что привело к пролонгации действующего коррекционного цикла на рынке. Тем не менее следует отметить значительный момент – скачок активности коротких позиций, который завершился увеличением объема длинных позиций. Таким образом, торговый день завершился с незначительным снижением курса евро всего на 30 пунктов. В случае валютной пары GBP/USD, в ходе спекулятивной активности достигнут уровень поддержки 1.2500, при этом объем коротких позиций быстро сократился. Это привело к техническому откату, несмотря на то что нисходящая динамика сохраняется среди участников рынка. Экономический календарь на 11 декабря Как обычно, понедельник сопровождается пустым макроэкономическим календарем, и публикации важных статистических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах не предвидится. Однако следует отметить, что на протяжении торговой недели ожидается множество важных событий, включая данные по инфляции в США и заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Таким образом, ожидается высокая волатильность на финансовых рынках. Торговый план – EUR/USD 11 декабря Несмотря на технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах, среди участников рынка сохраняется нисходящая динамика. В случае стабилизации цены ниже отметки 1.0750 возможно последующее снижение к уровню 1.0700. Для сценария восстановления курса евро требуется возвращение цены выше уровня 1.0800, что может спровоцировать поэтапный рост объема длинных позиций. Торговый план – GBP/USD 11 декабря Для последующего ослабления курса фунта стерлингов, несмотря на сигнал о его перепроданности, требуется стабилизация цены ниже уровня 1.2500. В противном случае текущая опора может быть интерпретирована как уровень поддержки, что может привести к наращиванию объема длинных позиций и, следовательно, частичному восстановлению стоимости британской валюты. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 08.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за слишком высокой волатильности, наблюдаемой в прошлую пятницу, получить подходящие сигналы по входу в рынок не удалось. Учитывая игнорирование довольно слабых отчетов по тепам роста японской экономики однозначно можно говорить о том, что трейдеры рассчитывают, что Центральный банк Японии откажется от своей политики отрицательных процентных ставок. Однако сильные данные по рынку труда США в очередной раз напомнили о том, что с высокими процентными ставками никто заканчивать в ближайшее время не собирается, что стало основным аргументов для покупки доллара и продажи японской йены. Сегодня уже вышли данные по индексу BSI деловых условий для крупных японских производителей и изменению объема агрегата денежной массы, что лишь ограничило дальнейший восходящий потенциал пары, который может быть поставлен сегодня на паузу в отсутствии важной статистики по США. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.32 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.32 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение пятничной тенденции, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.32.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.12 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.45, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачной попытки продолжить рост в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.12 и 144.45.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2565 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что давало хороший сигнал на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.2514, где я советовал покупать сразу на отскок. Сделки принесла еще около 30 пунктов прибыл к имеющимся 40, полученными после падения пары. Сильные данные по рынку труда США стали основной причиной резкого падения фунта, однако все больше трейдеров верят в то, что Федеральная резервная система все же начнет снижать ставки в следующем году, поэтому падение было быстро выкуплено. Сегодня все также нет никакой фундаментальной статистики, так что опираться трейдерам в первой половине дня не на что. Скорей всего торговля будет носить сдержанный характер в рамках бокового канала, в котором и планирую действовать. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2602 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно учитывая низкий объем торгов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2531 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2568 и 1.2602.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2531 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2495, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума в продолжение пятничной тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2568 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2531 и 1.2495.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый рост. Никто не хотел продавать

S&P500Обзор 11.12Рынок США: Новый рост.Главные индексы США выросли на закрытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%.Основные индексы закрыли сессию вблизи своих дневных максимумов. Индекс S&P 500 (+0,4%) закрылся выше отметки 4600 впервые с марта 2022 года. Индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и Russell 2000 зарегистрировали рост на 0,4%, 0,5% и 0,7% соответственно. Только четыре сектора из индекса S&P 500 зарегистрировали снижение, в то время как энергетический сектор (+1,1%) продемонстрировал наибольший рост, поскольку цены на нефть подскочили на 2,7% до $71,18/барр. Сектор потребительских товаров показал «худшие» результаты со снижением на 0,7%. Однако вначале ценовое движение было более смешанным, поскольку рынок переваривал экономические данные этого утра. Ноябрьский отчет о ситуации с занятостью показал рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 199 000 человек, больший, чем ожидалось, рост среднего почасового заработка на 0,4%, а также снижение уровня безработицы до 3,7% с 3,9%, что сделало отчет солидным.Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь поднялся до 69,4 с окончательного значения 61,3 за ноябрь. Всплеску настроений способствовало значительное снижение инфляционных ожиданий на год вперед (до 3,1% с 4,5%) и пятилетних инфляционных ожиданий (до 2,8% с 3,2%).Акции не показали бурной реакции на вышеупомянутые отчеты, отчасти из-за растущего ощущения, что рынок ожидает коррекции. Еще одним фактором, который сдерживал энтузиазм покупателей, было то, что сильные данные не заставят ФРС задуматься о снижении ставок.В результате, по данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды больше не прогнозирует снижение ставки в марте, но по-прежнему видит высокую вероятность снижения в мае (78,5% против 89,0% вчера).Доходность 2-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов сегодня и 18 базисных пунктов на этой неделе, до 4,74%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 12 базисных пунктов сегодня и на два базисных пункта на этой неделе, до 4,25%.Индекс Nasdaq Composite: +37,6%.Индекс S&P 500: +19,9%Промышленный индекс Dow Jones: +9,4%.S&P Midcap 400: +8,3%Рассел 2000: +6,8%Обзор экономических данных:Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 199 000 в ноябре (консенсус 175 000) после увеличения на 150 000 в октябре.Численность рабочих мест в частном секторе в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 150 000 в ноябре (консенсус 155 000) после пересмотренного увеличения на 85 000 в октябре (с 99 000).Средний почасовой заработок увеличился на 0,4% в ноябре (консенсус на 0,2%) после роста на 0,2% в октябре.Средняя продолжительность рабочей недели выросла до 34,4 часа в ноябре (консенсус 34,3) с 34,3 часа в октябре.Уровень безработицы упал до 3,7% в ноябре (консенсус 3,9%) с 3,9% в октябре.Ключевым выводом из отчета является признание того, что уровень безработицы снизился, что позволяет предположить, что активность найма в ноябре была - слово дня - стабильной. Фактически, число трудоустроенных гражданских лиц увеличилось на 747 000, а число безработных гражданских лиц сократилось на 215 000.Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь составило 69,4 (консенсус 62,6) против окончательного значения 61,3 в ноябре. За тот же период год назад индекс составлял 59,8. До этого отчета потребительские настроения снижались четыре месяца подряд.Ключевым выводом отчета является связь между ростом настроений и снижением инфляционных ожиданий. Последнее задало тон улучшению отношения к людям в зависимости от возраста, дохода, образования, географии и политической идентификации.Забегая вперед, отмечу, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет, но в календаре вторника будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен.Энергетика: Нефть Брент 76.40 долл.Вывод: Рынок США технически просит коррекции - однако как мы видим, крупные игроки совсем не торопятся фиксировать часть прибыли. Следовательно, коррекция возможно будет не ранее января. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар смог взять реванш

Американская валюта начала новую неделю с уверенного подъема, катализатором которого стали текущие макроданные из США. В итоге гринбек потеснил евро, который недавно лидировал в паре EUR/USD. Однако в любой момент ситуация может измениться, предупреждают эксперты, и текущий реванш доллара способен обернуться его спадом.На старте недели гринбек продемонстрировал рост, взлетев на позитивных данных по инфляции в США. Вишенкой на торте, по мнению аналитиков, станет последнее в этом году заседание Федрезерва по вопросам монетарной политики, которое задаст тон на рынках на всю неделю. Согласно макроотчетам, опубликованным в минувшую пятницу, 8 декабря, рост числа рабочих мест в США ускорился. Индекс доллара (USDX) поднялся до максимума после того, как в ноябре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превысило прогнозы, а уровень безработицы существенно снизился вопреки консенсус-прогнозу.На этом фоне европейская валюта упала более чем на 40 пунктов, достигнув трехнедельного минимума. В минувшую пятницу «европеец» торговался ниже отметки 1,0750, поскольку отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США ощутимо ударил по возможности снижения ставки ФРС в начале 2024 года.Согласно данным Бюро статистики труда США (BLS), в ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США увеличилось на 199 тыс. Это оказалось намного выше уровня в 180 тыс., прогнозируемого аналитиками, и показателя в 150 тыс. рабочих мест, созданных в октябре 2023 года.Помимо этого, почасовая заработная плата в США выросла на 0,3%. Это оказалось несколько быстрее, чем ожидаемые рынком 0,2%. Согласно текущим отчетам, в ноябре уровень безработицы в стране снизился до 3,7% с прежних с 3,9%. При этом эксперты ожидали показателя в 3,9% , а годовая инфляция заработной платы, измеряемая динамикой среднего почасового заработка, осталась на уровне 4%. Это совпало с прогнозами специалистов.Текущие макроданные свидетельствует о том, что американский рынок труда остается сильным, преодолевая сомнения, вызванные недавними разочаровывающими отчетами JOLT и ADP. При этом надежды инвесторов на то, что ФРС начнет смягчение денежно-кредитной политики в марте 2024 года, тают с каждым днем.Актуальные макроданные из США поддержали доллар, при этом пара EUR/USD отправилась к новым минимумам, достигнув отметки 1,0750 и соскользнув ниже. Тем не менее тандему удалось отыграть львиную долю потерь. Утром в понедельник, 11 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0770, стараясь подняться выше и закрепиться на текущих уровнях. Первоначальной реакцией рынка на данные NFP стало заметное укрепление гринбека. Американская валюта обошла своих конкурентов, позитивно отреагировав на релиз. При этом, согласно отчетам по индексу доллара (USDX), на рынке зафиксирован рост «бычьих» настроений по доллару. После недельного перерыва участники рынка возобновили наращивание чистой позиции на рост USD. В итоге чистая позиция крупных игроков вновь приблизилась к максимальным годовым уровням. Продолжение этой тенденции способствует удорожанию американской валюты, хотя чистая позиция на рост USD за последние два месяца почти не изменилась. По мнению экспертов, это свидетельствует о некоторой неопределенности на рынке.Текущие макроданные по занятости в несельскохозяйственном секторе США охладили надежды на снижение ставок ФРС. На этом фоне существенно выросли доходность облигаций и курс доллара, поскольку данные о занятости усилили предположения о том, что стремление Уолл-стрит заложить в цену снижение ставок ФРС в 2024 году нецелесообразно. Однако, по мнению аналитиков, более сильный, чем ожидалось, рост зарплат в США создает интересный фон для индекса потребительских цен в ближайшей перспективе. В настоящее время как рынки делают ставку на то, что регулятор начнет снижать процентные ставки с текущего целевого диапазона в 5,25%–5,5% до середины следующего года. Однако ситуация может измениться. По словам представителей ФРС, сейчас снижение процентных ставок не является актуальным. Федрезерв решает другие задачи, которые считает более важными. Причина «отодвигания» темы снижения ставок заключается в том, что рынок труда в США по-прежнему устойчив и временами «перегрет», несмотря на то, что с начала 2022 года ФРС повысила ставки на 5,25% в попытке подавить безудержную инфляцию.Ранее Джером Пауэлл, председатель Федрезерва, заявил, что условия на рынке труда «остаются очень хорошими», несмотря на замедление количества вакансий «до более устойчивого» уровня. При этом монетарные власти хотят видеть больше признаков того, что их ограничительная денежно-кредитная политика дала свои плоды. Ожидается, что данная стратегия будет сдерживать рост заработной платы до уровня, соответствующего их цели по поддержанию инфляции на уровне 2%. Центральный банк постепенно решает текущие проблемы, а его действия по-прежнему остаются в фокусе внимания трейдеров и инвесторов. В среду, 13 декабря, представители Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) соберутся в Вашингтоне, чтобы обсудить текущую монетарную политику и принять решение по поводу ставок. По предварительным прогнозам, ключевая ставка ФРС сохранится на прежнем уровне. Тем не менее у Федрезерва по-прежнему есть широкое пространство для маневра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0773 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 40 пунктов. Купить на отскок от 1.0735 не удалось, так как до этого уровня не дотянули буквально пару пунктов. Отчет по индексу потребительских цен Германии и заявления на встрече совета министров финансов стран Евросоюза прошли мимо рынка, так как вест акцент был на данные по США. Сильный отчет по росту новых рабочих мест в американской экономике и привел к резкому падению евро во второй половине дня. Однако покупатели очень быстро воспользовались этим и выбрали очередной недельный минимум, сохранив на рынке равновесие. Сегодня нет никакой статистики, и я думаю, что весь день мы проведем в рамках бокового канала, которого и советую придерживаться. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0781 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0812. В точке 1.0812 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня вряд ли получится – особенно после пятничной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0761 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0781 и 1.0812.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0761 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0739, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае пробоя дневного минимума в продолжение развития медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0761 и 1.0739.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 11 по 16 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2545 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2502 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2545 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2353 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2502 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения рынка вверх с целью 1.2624 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2545 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2312 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может начать движение вверх с целью 1.2478 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар быстро

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 143.77 в первой половине дня позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 144.31 привела к хорошей точке входа на продажу пары, что также позволило утянуть с рынка около 40 пунктов. Во второй половине дня, после положительной реакции на новости по рынку труда США медведям удалось защитить 144.74, что вылилось в сигнал на продажу с падение пары более чем на 80 пунктов, однако затем покупатели вернули себе инициативу. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:После крупнейшего за последнее время ралли иены давление вернулось, а доллар очень быстро отыграл просадку, наблюдаемую в прошлую пятницу в ходе азиатской сессии. Сильные данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также резкое снижение уровня безработицы – все это вылилось в падение иены и рост USD/JPY. Сегодня уже вышли хорошие данные по индексу BSI деловых условий для крупных производителей Японии, однако это не сильно помогло иене. Учитывая, что волатильность остается на очень высоких уровня, к покупкам планирую присмотреться после снижения пары и формирования ложного пробоя на 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.84. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку, способный привести к росту в район 146.27. Самой дальней целью выступит область 146.88, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.85, где проходят средние скользящие. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.31 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили большую часть контроля, и сейчас необходимо успокоится, что должно привести к снижению такой сумасшедшей волатильности, наблюдаемой в последние дни. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьей коррекции, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.85. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.85. Более дальней целью выступит область 144.31, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.85, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.27. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.88, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что после сильного укрепления японской иены вмешательство в рынок Центрального банка Японии больше не требуется. Несмотря на новости о том, что розничные продажи в Японии сократили, нивелировать слабую статистику можно было за счет хороших показателей по объему промышленного производства. Отсюда напрашивается вывод: росту иены, наблюдаемому в последнее время, больше способствуют голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы, чем выходящая фундаментальная статистика. И хоть мягкий тон политиков очень сильно сказывается на курсе американского доллара в парах с рисковыми активами, однако говорить о реальном перевесе со стороны покупателей иены против доллара можно будет лишь после внесения изменений в денежно-кредитную политику со стороны Центрального банка Японии. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 8 775 до уровня 30 461, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 992 до уровня 139 698. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 459. Недельная цена выросла и составила 0.6805 против 0.6770.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста доллара.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.31.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 11 по 16 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0665 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0761 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0632 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с цель 1.0799 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Предполагаемой «голубино-ястребиное» решение ФРС

В предыдущем обзоре я сделал вывод, что наиболее важными событиями следующей недели станут отчет по инфляции в США во вторник и заседание FOMC в среду. Именно FOMC может озвучить ряд интересных заявлений, которые могут повлиять на динамику доллара. А отчет по инфляции, который выйдет сутками ранее, окажет непосредственное влияние на эти заявления. Что же может сообщить нам Джером Пауэлл и как это отразится на долларе? Первый вывод, который сделали аналитики банковской группы ANZ, звучит так: точечный прогноз по ставкам может быть снижен на 50 базисных пунктов. Что это значит? Точечный прогноз, он же «dot-plot», отображает мнение всех членов FOMC в отношении ставок на следующие 10 заседаний ФРС. В данное время этот прогноз предполагает рост ставки еще один раз до 5,75%. Если прогноз будет снижен, это будет означать, что текущий уровень ставки превышает прогноз. Следовательно, в следующем году ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики с вероятностью 100%. Причем наступить этот момент может раньше, чем многие предполагают. Также могут быть снижены и прогнозы по инфляции, но здесь будет важен не новый прогноз, а риторика Джерома Пауэлла. Я считаю, что до победы над инфляцией еще очень далеко, поэтому глава ФРС не будет говорить о смягчении политики в следующем году. Ему придется сохранять «ястребиный» настрой, но в то же время снижение прогнозов «dot-plot» будет работать против доллара США. Какое из этих двух событий будет более важным для рынка? Я считаю, что риторика Джерома Пауэлла. И так как вероятность перехода к более «голубиному» ее виду крайне низкая, то она не должна измениться в сравнении с предыдущими выступлениями. Огромное значение будет иметь отчет по инфляции, так как он наверняка будет учтен членами FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что доллар не потеряет динамики и будет продолжать укрепляться по отношению к европейцу и британцу. Безусловно, откат вверх возможен, в рамках предполагаемой волны 3 или с тоже должна быть построения коррекционная волна 2. Поэтому отход котировок от достигнутых минимумов возможен, но далее я жду только снижения обоих инструментов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские потребители не верят в скорый возврат инфляции к 2%

В последних обзорах я разобрал, чего ожидать от заседаний центральных банков, и сделал вывод, что ЕЦБ с вероятностью 0% примет важные решения на последнем заседании 2023 года. То же самое касается и вероятности громких заявлений от Кристин Лагард. Безусловно, хотя бы что-то важное и интересное, вероятнее всего, прозвучит на пресс-конференции и, вероятно, реакцию рынка на этих заявления мы тоже увидим. Но пока я больше верю в то, что реакция рынка будет формальной. Тем временем стало известно, что европейские потребители все так же, как и раньше, ожидают инфляцию 4% в следующем году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ЕЦБ. Потребители также ожидают средней инфляции 2,5% в последующие три года. Безусловно, соцопрос среди граждан Евросоюза не может считаться прогнозом с высокой точностью, но все же он наводит на некоторые мысли. Опрос также показал, что экономический рост в следующем году может составить -1,3%. На самом деле приведенные выше цифры – не новость. То, что экономика будет сокращаться, известно уже давно. Европейскому правительству и Центральному банку удалось избежать рецессии в этом году, но в следующем – вряд ли. А вот с инфляцией все интереснее. Текущее ее значение 2,4%, и, честно говоря, сейчас мало кто ждет ее роста до 4%. Вера потребителей в высокую инфляцию связана либо с откровенным пессимизмом, либо с недоверием к ЕЦБ. В обоих случаях прогноз нельзя считать отправной точкой для принятия торговых решений. Как вывод, могу сказать, что на следующей неделе основное внимание рынка будет приковано опять к американским событиям. От ЕЦБ сейчас ждать нечего. От ФРС будут ждать сохранения «ястребиного» настроя. Если американский регулятор не подведет, спрос на американскую валюту продолжит увеличиваться, что соответствует текущей волновой разметке. Однако индикатор MACD перепродан, поэтому я не исключаю построение коррекционной волны по европейцу. С британцем ситуация несколько иная, ему еще рано строить коррекционную волну. Волновая разметка по фунту еще вполне может усложниться. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY не сдается

На прошлой неделе пара доллар–иена пережила самое сильное за 13 месяцев падение. Однако мажор довольно быстро оправился после шока и начал уверенно отвоевывать потерянные позиции. Разбираемся, что вернуло его к жизни и почему некоторые аналитики по-прежнему видят потенциал роста USD/JPY.Нездоровый оптимизм иены В минувший четверг иена стала главной героиней на валютном рынке. Она резко подскочила по всем фронтам, но лучшую динамику продемонстрировала в паре с долларом. В один момент "японец" взлетел против своего американского визави на целых 4% и протестировал многомесячный максимум 142,493. Главным трамплином для JPY выступил всплеск ястребиных настроений на рынке. Инвесторы массово начали делать ставки на то, что Банк Японии может в ближайшем времени приступить к нормализации своей ультрамягкой политики.Триггером для этого послужили недавние комментарии японских чиновников, в частности председателя BOJ Кадзуо Уэды, который заявил, что в конце текущего и начале следующего года управлять ДКП станет сложнее. Эти слова многие трейдеры расценили как намек на скорый монетарный разворот Банка Японии, в результате чего повысили вероятность того, что регулятор начнет повышать ставки уже в декабре или январе. Однако уже на следующий день оптимизм быков по иене заметно угас после того, как опубликованные в пятницу данные показали, что экономика Японии сократилась в третьем квартале больше, чем прогнозировалось. В годовом исчислении ВВП снизился на 2,9%, а не на 2,1%, как предполагалось ранее. Это самое сильное со времен пандемии коронавируса падение показателя. Слабый отчет указал на все еще хрупкую экономику Японии. Это свидетельствует о том, ожидания рынка о скором повышении ставок могут быть сильно завышены.– Замедление японской экономики усиливает опасения по поводу рецессии в будущем. Это может заставить BOJ быть более осторожным в ужесточении денежно-кредитной политики, несмотря на высокий уровень инфляции в стране. Лично я не ожидаю чего-то серьезного от декабрьского заседания регулятора. Сейчас Банк Японии, как никогда раньше, зависим от дальнейших данных. Прежде чем переходить на ястребиные рельсы, ему потребуется убедиться в стабильности роста цен и заработной платы, – отметил аналитик Уоррен Венкетас. Такую же точку зрения на днях выразили в интервью Reuters три анонимных источника, приближенных к руководству Центробанка Японии. Они заявили, что комментарии главы BoJ, спровоцировавшие сильное ралли иены на прошлой неделе, были вырваны трейдерами из контекста, и что на самом деле регулятор не сигнализировал о скором изменении своей политики.Инсайдеры считают, Банк Японии не планирует отказываться от сверхнизких процентных ставок в ближайшем будущем, и склоняются к тому, что регулятор приступит к ужесточению примерно в сентябре–октябре 2024 года. Если эксперты окажутся правы, и на декабрьском заседании BOJ в очередной раз подтвердит свое намерение придерживаться ультрамягкой политики, это окажет сильное давление на иену. Но перед этим японской валюте предстоит столкнуться с еще одним встречным ветром в виде заседания ФРС США по вопросам денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики считают, что после него пара USD/JPY может снова вернуться к уверенному росту.Здоровые амбиции доллараВ прошлую пятницу ослабшая накануне американская валюта показала отличную восходящую динамику в паре с иеной, поднявшись на 0,5%, до 144, 35. Поддержку гринбеку оказали не только слабые макроданные Японии, но и сильная статистика США. Опубликованный под занавес недели отчет Nonfarm Payrolls показал, что в ноябре американская экономика добавила 199 тыс. новых рабочих мест. Это больше предыдущего значения (150 тыс.) и выше прогнозов экономистов (180 тыс.). Также долларовых быков порадовало снижение уровня безработицы. По итогам прошлого месяца показатель упал с 3,9% до 3,7%, даже несмотря на рост уровня участия в рабочей силе (с 62,7% до 62,8%).Трейдеры увидели, что рынок труда США все еще остается напряженным, и это заставило их уменьшить свои ожидания относительно скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Напомним, что в ноябре рынок захлестнула волна спекуляций по поводу монетарного разворота ФРС уже в марте 2024 года. Этому способствовали более слабые данные по инфляции за октябрь и последовавшие за ними голубиные заявления некоторых американских чиновников.На этом фоне курс доллара пережил в прошлом месяце широкомасштабную распродажу, снизившись к корзине основных валют более чем на 3%. Однако сейчас есть все основания полагать, что рынок чересчур поторопился с выводами насчет более раннего смягчения политики ФРС и потому в скором времени гринбек может отыграть львиную долю своих недавних потерь. Уже завтра в США выйдут последние данные по росту потребительских цен, которые могут кардинально изменить настроение трейдеров. Согласно прогнозам экономистов, в ноябре общая инфляция в Штатах снизилась в годовом выражении с 3,2% до 3,1%, а в месячном – не изменилась. В то же время ожидается, что ее базовый компонент, который исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в годовом исчислении остался на прежнем уровне, а в месячном – вырос с 0,2% до 0,3%. Замедление общей годовой инфляции может еще больше убедить трейдеров в том, что ФРС уже закончила с ужесточением денежно-кредитных условий в стране. Но с другой стороны, устойчивость роста цен и ускорение базовой инфляции, скорее всего, заставят инвесторов сомневаться в своих прогнозах относительно скорого снижения ставок в США. – Если завтра мы увидим любой нежелательный сюрприз в отчете по инфляции в виде повторного ускорения роста цен на услуги, продукты питания или энергоносители, это вернет на стол более ястребиный сценарий, согласно которому центральный банк будет удерживать ставки высокими дольше, чем сейчас ожидают инвесторы, – поделился мнением аналитик Хорхе Торрес. Напомним, что в начале декабря председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что на данном этапе чересчур преждевременно строить предположения о том, когда ФРС может смягчить свою политику, и даже оставил открытым вариант дальнейшего повышения ставок.Тем не менее сейчас трейдеры не строят иллюзий по поводу дополнительного раунда ужесточения. Большинство участников рынка склоняются к тому, что на заседании 13 декабря регулятор оставит ставки на прежнем уровне. Однако это решение вряд ли повлияет на динамику доллара. Дальнейшее направление гринбека будет зависеть главным образом от так называемого точечного графика FOMC и комментариев председателя ФРС на традиционной пресс-конференции после заседания.Большая часть экономистов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, считают, что центральный банк, опасающийся инфляции, будет гораздо более консервативен в прогнозировании снижения ставок, чем трейдеры. Эксперты ожидают, что в обновленном dot plot американские чиновники укажут на снижение процентных ставок всего лишь на половину процентного пункта в следующем году в отличие от рынка, который прогнозирует смягчение на 125 б.п. к концу 2024 года. Кроме того, точечный график может показать намерение членов Федрезерва сохранить ставки высокими в первом полугодии следующего года, что также будет резко отличаться от прогнозов трейдеров, которые ожидают разворот в марте или мае. – Инвесторы, прогнозирующие более раннее и более интенсивное снижение ставок, могут испытать шок после заседания ФРС и более жестких заявлений Пауэлла, что приведет к резкому укреплению доллара США, – считает экономист Bloomberg Уилл Хоффман. Одним из главных бенефициаров возвращения ястребиных настроений на рынок должна стать пара USD/JPY, которая по итогам прошлой недели просела более чем на 1%. В настоящее время мажор находится в зоне сильной восходящей коррекции, и любой позитивный для доллара фактор может спровоцировать его мощное ралли. Сейчас покупателям благоприятствует устойчивость котировки на очень важной 200-дневной простой скользящей средней. Это свидетельствует о том, что быки по-прежнему удерживают преимущество на долгосрочной основе. Возвращение пары USD/JPY выше области 145 должно поддержать продвижение актива к уровню сопротивления 146,649. Однако прорыв ниже уровня поддержки 144,713 к появлению новой поддержки в зоне 142,177.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 декабря 2023 г.

Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,25587 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, потенциально препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,26116 также выступает в качестве значительной зоны препятствия из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,24534 является областью, где может возникнуть покупательский интерес, потенциально препятствующий дальнейшему движению цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,23986 и может оказать дополнительную поддержку цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 11 декабря 2023 г.

На 4-часовом графике пара XAU/USD демонстрирует признаки потенциального бычьего отскока со значительными уровнями поддержки и сопротивления, влияющими на возможные движения цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 191,02 является зоной, где может возникнуть покупательский интерес. Второй уровень поддержки 1970,95 также выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 2009,00 представляет собой сопротивление при откате и зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему развитию восходящего импульса. Второй уровень сопротивления 2020,67 является сопротивлением при откате и выступает в качестве значительной зоны препятствия. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отреагировал

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2573 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу-вверх привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 20 пунктов давление на пару ослабло, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Во второй половине дня фунт сильно просели после выхода сильной статистики по США, однако активная защита и ложный пробой на 1.2511 дали хороший сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по рынку труда США заставили инвесторов задуматься о том, а будет ли реально Федеральная резервная система уже в 1-м квартале следующего года понижать процентные ставил, или трейдеры реально поторопились, выдав желаемое за действительное. Об этом мы узнаем на этой неделе после заседания Федеральной резервной системы. А пока, в отсутствии сегодня важной фундаментальной статистики, особенно после сильного пятничного отчета, ожидаю сохранения давления на пару. По этой причине лучше не торопиться с покупками, а дождаться снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2533, выполняющей промежуточную функцию середины бокового канала. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2559, образованной по итогам прошлой пятницы. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2559. Самой дальней целью выступит область 1.2583, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533, ничего страшного для покупателей не произойдет. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2506, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после пятничной статистики по рынку труда, где безработица сократилась до 3.7%. Сегодня самым оптимальным сценарием на мой взгляд будут продажи на росте после защиты и формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2559, где проходят средние скользящие. Учитывая отсутствие статистики и низкий объем торгов, ожидаемый на протяжении всего дня, на резкое движение вниз можно не рассчитывать. Однако защита 1.2559 даст сигнал на открытие коротких позиций и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2506. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2559 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2583. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2609, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени, помогают привлекать на рынок новых покупателей. Ко всему прочему добавьте голубиную риторику представителей Федеральной резервной системы, вместе с ее председателем Джэромом Пауэллом и станет понятно, почему фунт может продолжить рост в ближайшее время. В ближайшее время выйдет важная статистика по рынку труда США, которая и расставить все точки над «и». В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 996 до уровня 61 296, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 207 до уровня 69 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 442. Недельная цена выросла и составила 1.2701 против 1.2543.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжит рост. Реакция на отчет по рынку труда. Видеопрогноз на 11 декабря

Доллар продолжит рост. Реакция на отчет по рынку труда. Видеопрогноз на 11 декабряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2545 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжить движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2478 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2545 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вниз с целью 1.2478 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирна линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2545 (закрытие пятничной дневной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.2518 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена попытается начать движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен медвежий разворот. Прогноз на 11 декабря 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом в центре внимания находятся значительные уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,08175 представляет собой зону, где может возникнуть давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему движению цены вверх. Второй уровень сопротивления 1,08790 также выступает в роли значительной зоны препятствия из-за его совпадения с ключевыми техническими уровнями. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,07500 предполагает область, где может возникнуть покупательский интерес, препятствующий дальнейшему движению цены вниз. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,06673 и выступает в качестве дополнительной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0770 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но из-за низкой волатильности перед важными фундаментальными данными до теста 1.0770 дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие сигналы по входу в рынок не вышло. Во второй половине дня после падения евро на фоне сильных данных по рынку труда США ложный пробой в районе 1.0734 дал просто отличный сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рост новых рабочих мест в США и резкое снижение безработицы с 3.9% до 3.7% никак не идет с ожиданиями рынка, где уже в следующем году делаются ставки на снижение стоимости заимствований. Все это привело к укреплению доллара и ослаблению евро в конце прошлой недели, а также к возврату медвежьего рынка, наблюдаемого с конца ноября. Сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0754 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD после пятничной просадки и тест сопротивления 1.0784, образованного по итогам прошлой пятницы. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0816. Самой дальней целью выступит область 1.0842, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0754 в первой половине дня, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. Однако в таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – новый локальный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, и воспользовавшись в пятницу хорошей статистикой наверняка попытаются продолжить тенденцию уже в начале недели. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0784, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с ближайшей целью в 1.0754 – середина бокового канала, носящая промежуточный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0784, что вряд ли, покупатели попытаются остановить медвежий рынок и вернуть равновесие. Это откроет дорогу к 1.0816. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0842 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу высоких процентных ставок даже на фоне быстрого сокращения европейской экономики пока выглядят достаточно абсурдными, так как рынок и трейдеры закладываются на совсем другие, более мягкие шаги со стороны ЕЦБ в следующем году. Голубиные заявления представителей Федеральной резервной системы США также сказывают на позициях американского доллара, что помогает евро расти. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с американским рынком труда, что и поможет определиться с дальнейшим среднесрочным направлением пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 359 до уровня 233 454, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 152 до уровня 90 289. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 323. Цена закрытия выросла и составил 1.1001 против 1.0927.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (11.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64200-0.64500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65550-0.65660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65623. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65985. Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.12.2023-0.65260. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64745. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65623-0.65985, Take Profit 1-0.65260, Take Profit 2-0.64745. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59450-0.59750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61580-0.61630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61385. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61735. Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.12.2023-0.61035. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60829. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.61385-0.61735, Take Profit 1-0.61035, Take Profit 2-0.60829. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36800-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35780-1.35880. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35734. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35275. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.12.2023- 1.36195. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.36632. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35275-1.35734, Take Profit 1-1.36195, Take Profit 2-1.36632.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс