Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (15.12.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.67050-0.67200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65500-0.65600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.66924. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66561. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.67286. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67446. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.66561-0.66924, Take Profit 1-0.67286, Take Profit 2-0.67446.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.61900-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.61970-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.12.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62146. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61795. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.12.2023- 0.62495. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62935. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.61795-0.62146, Take Profit 1-0.62495, Take Profit 2-0.62935. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33950-1.34150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.34000-1.34120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 15.12.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34338. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34791. Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.12.2023-1.33889. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33460. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.34338-1.34791, Take Profit 1-1.33889, Take Profit 2-1.33460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 декабря 2023 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2688 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.2688 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх, с целью 1.2768 - верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начатьдвижение вниз, с целью 1.2741 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: UTXO и опционы говорят о сохранении бычьих настроений

Подъем Bitcoin выше отметки в 40 000 долларов сопровождался заметной тенденцией в росте UTXO. Эта метрика предоставляет уникальную перспективу для анализа рыночного поведения и инвестиционных настроений.В отличие от обычных финансовых транзакций, где балансы отслеживаются, в Bitcoin используется система UTXO, представляющая собой неиспользованную стоимость Bitcoin-транзакций. UTXO представляет собой количество криптовалюты, оставшееся после проведения транзакции, и ожидающее использования в будущих операциях.В период с 28 октября по 14 декабря 2023 года среднесуточное количество созданных UTXO составило около 1,43 миллиона, что значительно превышает средние 984 000 расходуемых UTXO в день. Это привело к чистому увеличению UTXO, в среднем приблизительно на 442 000 ежедневно. Несмотря на некоторую изменчивость ежедневных показателей, общая тенденция оставалась стабильной, что свидетельствует не только о росте сетевой активности, но и о потенциальном расширении владения Bitcoin, отражаясь в общем росте UTXO.В это же время процент прибыли Bitcoin-UTXO вырос с 88% до 92%. UTXO считается прибыльным, если текущая рыночная цена Bitcoin превышает цену, по которой этот UTXO был заключен в последний раз. Это увеличение подразумевает, что если бы эти UTXO были проданы по текущей рыночной цене, была бы получена прибыль, указывая на бычий настрой рынка.Обнаруженные тенденции указывают на то, что инвесторы удерживают свои позиции, возможно, ожидая дальнейшего роста цен. Это характерно для бычьих рыночных условий, когда ожидания будущих прибылей тормозят продажи или расходы. Растущее количество UTXO в сочетании с увеличением прибыльных подчеркивает перспективы прибыльных инвестиций, что, вероятно, привлечет больше инвесторов и укрепит стабильность в экосистеме.Опционы на Bitcoin стали доминирующей силойПопутно отмечается, что доминирование опционов на Bitcoin возросло на 50% на фоне ралли в конце года. Этот всплеск подчеркивает растущее влияние BTC-деривативов на финансовый ландшафт.Примечательным аспектом этой тенденции является значительное участие блочных сделок в активном приобретении коллов DEC29, что отражает показатель в 50%, наблюдаемый на более широком рынке опционов. Это указывает на стратегический шаг институциональных инвесторов или крупных игроков рынка, а также отражает коллективное настроение в отношении определенного направления рынка по мере приближения конца года.Еще одним слоем к этой истории является открытие того, что текущая подразумеваемая волатильность (IV) для опционов со сроком погашения 29 декабря значительно ниже исторического среднего значения. Это говорит о том, что участники рынка могут воспринимать текущие условия как относительно стабильные, что потенциально может повлиять на их торговые решения.Стратегический шаг гигантского кита в бычьем ралли BTCОдним из наиболее интригующих элементов этого сценария является участие гигантского кита, имеющего существенное влияние на рынке. Эта крупная компания решила занять длинную позицию, выразив оптимистичный прогноз на конец года. Решение открыть длинную позицию на бычьем рынке указывает на уверенность в восходящей траектории цен опционов на Bitcoin к концу года.Поскольку динамика рынка продолжает развиваться, влияние опционов на Bitcoin в сочетании со стратегическими сделками по блокам и участием известного кита усложняет криптоландшафт. Инвесторы и энтузиасты внимательно наблюдают за этими событиями, поскольку они не только отражают текущие настроения рынка, но и дают представление о потенциальных будущих тенденциях.JPMorgan с осторожностью относится к крипторынкам в 2024 годуНаконец стоит обратить внимание на прогнозы, так как крупные участники рынка уже начали раскрывать свои ожидания на следующий год. Гигант Уолл-стрит JPMorgan заявил, что с осторожностью относится к рынкам криптовалют в 2024 году, но ожидает, что эфир (ETH) превзойдет биткойн (BTC) и другие криптовалюты благодаря обновлению, которое сделает блокчейн Ethereum более масштабируемым.Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, одобрить ли спотовые Bitcoin-ETF, вряд ли приведет к значительному росту, говорится в отчете, опубликованном в среду. Существует «высокая вероятность эффекта «покупай на слухах/продавай на фактах».Банк отмечает, что в четвертом квартале 2023 года произошло некоторое «оживление» венчурного финансирования, но оно выглядит «довольно предварительным». Хотя в деятельности децентрализованного финансирования (DeFi) произошли некоторые улучшения, «самым большим разочарованием по-прежнему остается неспособность DeFi вторгнуться в традиционную финансовую систему, которая необходима для перехода криптоэкосистемы от собственных криптографических приложений к приложениям реального мира».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после вчерашней пресс конференции Пауэлла на новых прогнозах по ставкам, американский доллар существенно ослаб, что выразилось в ралли пары EURUS. Инструмент только за сегодняшний день прошёл более 1200п и в настоящий момент тестирует шортовый слом от 29 ноября. Предлагаем контртрендовую торговую идею "на отскок" от шортового слома до двух целей по следующей схеме:В детальном рассмотрении это выглядит так:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,1016. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0978 и 1,0968Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после публикации прогноза по изменению ставок - американский доллар существенно потерял в цене, что привело к ралли по паре EURUSD, которая сегодня вплотную подходила к ноябрьскому экстремуму 1,1017, но экстремум так и не был пробит. При этом продавцы сейчас находятся в ловушке уровня 1,1017:Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонговых сломов, по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить согдасно отметкам на графике. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1017.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: блеск евро и уныние доллара. Эйфория EUR

Европейская валюта вновь празднует победу, выйдя в дамки после длительного спада. К концу недели «европеец» заметно потеснил «американца» и не собирается сдавать свои позиции. Тем не менее эксперты предостерегают от излишней эйфории, полагая, что победа EUR может оказаться кратковременной.По наблюдениям аналитиков, евро резко вырос после «ястребиных» комментариев представителей ЕЦБ. Кристин Лагард, глава регулятора, заявила, что никаких дискуссий о смягчении монетарной политики не велось. По словам К. Лагард, ставки могут остаться на текущем уровне и в первой половине 2024 года, а вероятность их снижения можно обсудить позже.Напомним, что в четверг, 14 декабря, ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,50%. При этом процентная ставка остается на текущем уровне второе заседание подряд после цикла из 10 повышений. В данный момент ключевая ставка находится на максимальном уровне с апреля 2001 года, когда она достигла рекордного значения в 4,75%.На этом фоне пара EUR/USD превысил отметку 1,1000 впервые с конца ноября 2023 года. Вечером в четверг, 14 декабря, единая валюта достигла двухнедельного максимума по отношению к доллару, поскольку ЕЦБ охладил ожидания рынка по поводу скорейшего снижения процентных ставок. Федрезерв тоже не отстает в отношении предновогодних сюрпризов: днем ранее американский регулятор просигнализировал о том, что завершил цикл подъема ставок и планирует начать их снижение в 2024 году.По мнению валютных стратегов JPMorgan, европейский регулятор не смог превзойти ФРС в мягкости риторики. «ЕЦБ просигнализировал о том, что повышений ставок больше не будет, однако новые экономические прогнозы не позволяют настроиться на менее ограничительную политику», – подчеркивают в банке.Решение европейского регулятора совпало с ожиданиями рынка. При этом представители ЕЦБ по-прежнему намерены вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2%. По предварительным прогнозам, в течение 2024 года инфляция в еврозоне будет постепенно снижаться, прежде чем приблизится к целевому показателю 2%. Однако это произойдет не ранее 2025 года, утверждают в ЕЦБ.Согласно оценкам Евростата, в ноябре темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлились до 2,4%. Это минимальное значение с июля 2021 года, подчеркивают эксперты. В октябре 2023 года данный показатель составлял 2,9%, при этом снижение инфляции носило широкомасштабный характер. По мнению аналитиков, в наступающем году инфляция в ЕС будет сокращаться более медленными темпами. По словам К. Лагард, среди повышательных рисков для инфляции ключевую роль играет геополитическая напряженность.Европейский регулятор оставил ставки без изменений и отказался от смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Эта мера наряду с «голубиным» решением Федрезерва способствовала росту пары EUR/USD. Кроме того, ЕЦБ начал обсуждать выход из программы покупки облигаций PEPP, который стартует в первой половине 2024 года. Держатели евро положительно отнеслись к решению европейского центробанка. На этом фоне пара EUR/USD резко выросла сначала до 1,0990, а потом – до круглого уровня 1,1000. Утром в пятницу, 15 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0986, пытаясь повторить прежний рекорд, но с переменным успехом.В сложившейся ситуации участники рынка снизили свои ожидания в отношении сокращения ставок ЕЦБ в 2024 году. «Ястребиное» послание К. Лагард было услышано трейдерами и инвесторами, которые пересмотрели свои планы в отношении процентных ставок.В данный момент участники рынка продолжают осмысливать разворот курса ФРС к политике смягчения. При этом ближайшие прогнозы американского регулятора предполагают снижение ставок на 75 б. п. в следующем году с текущих уровней. По наблюдениям аналитиков BofA Global Research, ФРС проявила «очень сильную склонность к смягчению политики». На этом фоне трейдеры на рынке фьючерсов на ставку полностью учитывают в котировках уменьшение ставки на 25 б. п. в марте и в совокупности на 150 б. п. до декабря 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ и Банк Англии сохранили жесткую позицию. Видеопрогноз на 15 декабря

Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Изменение объема промышленного производства Производственный индекс Empire ManufacturingМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойНесмотря на сохранение высокой волатильности рынка добраться до теста обозначенных мною уровней вчера так и не удалось. К сегодняшнему дню картина более-менее стабилизировалась, что позволяет рассчитывать на формирование подходящих сигналов по входу в рынок. Уже вышли довольно смешанные данные по активности в Японии, где производственный индекс сократился и остался ниже 50 пунктов, а индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал хороший рост. Трейдеры оставили это все без внимания, сосредоточившись на аналогичных показателях, но уже по США. Если там данные также ничего хорошего не покажут, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 142.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 142.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 142.83 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 141.46 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.15 и 142.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 141.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 140.88, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 142.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 141.46 и 140.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2680 пришелся на момент, когда MACD хоть и много прошел вверх от нулевой отметки, но я обращал внимание, что в случае сохранения со стороны Банка Англии жесткой политики, то покупать можно, игнорируя индикатор. Так и произошло: Банк Англии заявил, что планирует сохранять процентные ставки на высоком уровне длительный промежуток времени, на что фунт отреагировал ростом. Тест цены 1.2680 привел к сигналу на покупку, в результате которого рост составил более 60 пунктов. Продажи на отскок от 1.2740 принесли свои «классические» 20 пунктов коррекции. Однако сегодня картину покупателям могут испортить слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Если данные укажут на восстановление показателей и менее быстрое сокращение активности, фунт продолжит рост в рамках нового восходящего тренда. Однако все мы помним, какая плохая статистика выходила в последнее время по Великобритании, так что тут вряд ли можно рассчитывать на что-то хорошее. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2780 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2830 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2830 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно только после очень хороших индексов PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2743 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2780 и 1.2830.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2743 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2704, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае плохих данных и неудачного закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2780 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2743 и 1.2704.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 15.12.2023

Можно сказать, что пресс-конференция Кристин Лагард по итогам заседания правления Европейского Центрального Банка запустила единую европейскую валюту в стратосферу. А все дело в том, что глава европейского регулятора по сути ничего не сказала о смягчении монетарной политики. Конечно, она произнесла ритуальные слова о необходимости снижения процентных ставок в будущем, сопроводив их довольно любопытным комментарием. Если перевести ее слова с финансового на человеческий, то речь идет о снижении ставки рефинансирования лишь по достижении целевого уровня по инфляции в 2,0%. Тогда как на данный момент инфляции все еще выше данного уровня. Из чего следует вывод, что Европейский Центральный Банк начнет снижать процентные ставки после Федеральной Резервной Системы. Что было понятно и без комментариев Кристин Лагард. Однако, ее слова зародили надежду в то, что в какой-то момент времени, уровень процентных ставок в Европе окажется выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно это и стало причиной взлета единой европейской валюты. Вот только беглый взгляд на инфляцию в Европе и Соединенных Штатах дает понять, что подобные мечты относятся к категории несбыточных. Европейский Центральный Банк если даже и начнет снижать свои процентные ставки после Федеральной Резервной Системы, то ждать с этим он будет не слишком долго. А с учетом того что уровень процентных ставок в Америке заметно выше, европейские будут их превосходить лишь в том случае, если Кристин Лагард решит уничтожить экономику Старого Света.Евро по отношению к доллару США стремительно восстанавливает ранее утраченные позиции. С начало торговой недели курс укрепился на 2,5%, это практически 100% от недавней коррекции. Фактически мы уже имеем технические признаки о возобновлении восходящего цикла. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается сигнал о перекупленности курса евро ввиду того, что уровень индикатора превысил отметку 70. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует восходящему циклу. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше уровня 1.1000 допускает последующий рост вопреки техническому сигналу о перекупленности. В этом случае возникнет пролонгация восходящего цикла. Однако, в случае если уровень 1.1000 все же будет отыгран в качестве сопротивления, то на рынке может возникнуть локальный откат цены. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0929 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. Все это привело к резкому росту пары более чем на 60 пунктов. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке привело к хорошему росту пары, так как регулятор, на удивление всех, занял довольно жесткую позицию заявив, что планирует и дальше бороться с инфляцией хотя казалось, что европейские политики готовы пойти на более мягкие условия ввиду хороших темпов снижения инфляционного давления в регионе. Сегодня картину покупателям могут испортить слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI стран еврозоны. С другой стороны, если данные укажут на восстановление показателей и менее быстрое сокращение активности, евро продолжит рост в рамках нового восходящего тренда. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1009 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1048. В точке 1.1048 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня можно только после хорошей статистики по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0982 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1009 и 1.1048.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0982 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0942, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых показателей и отсутствия активности в районе локального максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1009 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0982 и 1.0942.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 декабря. Фунт воспрял духом.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также спокойно продолжала движение на Север. Спровоцировано новое укрепление британской валюты было результатами заседания Банка Англии, который открыто заявил, что ключевая ставка, возможно, еще не добралась до своего максимального значения. Очевидно, что подобное заявление означает «открытую дверь» в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики. Таким образом, британский центральный банк дал понять, что текущий уровень инфляции все еще неудовлетворительный, поэтому ставка может быть повышена. Естественно, такие слова спровоцировали новое укрепление британского фунта, особенно на фоне «голубиной» риторики Джерома Пауэлла. Поэтому на этот раз нельзя сказать, что рост британской валюты был алогичным. Просто мало, кто ожидал от Пауэлла настолько «голубиных» заявлений. Хотя, на самом деле, ничего экстраординарного глава ФРС не сообщил. То, что ставки будут падать в 2024 году, было ясно уже давно. Техническая картина всего за два дня изменилась до неузнаваемости. Если в последние недели мы наблюдали планомерное и закономерное снижение британского фунта, то за последние два дня увидели резкий взлет пары в небеса. Цена с легкостью пробила последний локальный максимум и отработала уровень 1,2786. Таким образом, с технической точки зрения, пара вполне может продолжать рост – в данное время она располагается выше линий индикатора Ишимоку. Мы не считаем, что фунт получил плацдарм для дальнейшего укрепления, так как одно лишь допущение Банка Англии о повышении ставки мало что значит. ФРС тоже долгое время допускала, что ставка может вырасти еще раз, а в реальности этого не произошло... Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно большое количество. К сожалению, около уровня 1,2726 цена взяла паузу, что привело к формированию нескольких ложных сигналов. Однако первый сигнал на покупку около области 1,2605-1,2637 был сильным и даже на момент оглашения результатов заседания Банка Англии сделка находилась в прибыли, следовательно можно было выставить Стоп Лосс в безубыток и спокойно оставаться в рынке. Два отскока от 1,2726 можно было игнорировать, так как Банк Англии озвучил «ястребиную» риторику. Сигнал на покупку около уровня 1,2726 позволил заработать еще пунктов 40. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко взлетела вверх, но мы считаем, что теперь она должна точно также резко рухнуть вниз. Падение ожидалось еще вчера, но Эндрю Бейли неожиданно для многих озвучил наиболее «ястребиную» риторику, поэтому падения мы не увидели. Тем не менее, пара не может расти каждый день на 100-150 пунктов, коррекции тоже должны быть. В пятницу мы советуем отталкиваться от уровня 1,2786. От него уже сейчас случился отскок, но цена опять не спешит вниз. Поэтому закрепление выше этого уровня позволит трейдерам оставаться в длинных позициях с целью 1,2863. На 15 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2615) и Киджун-сен (1,2645) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Эти индексы являются более важными для Британии, так как в США есть свои индексы деловой активности – ISM, которые считаются более важными. Таким образом, утренние британские отчеты могут оказать ощутимое влияние на движение пары, а американские – вряд ли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 декабря. ЕЦБ тоже поддержал евро.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг достаточно спокойно продолжила рост после того, как уже выросла в среду вечером примерно на 100 пунктов. Таким образом, всего лишь за два неполных дня европейская валюта подорожала на 220 пунктов и ведь нельзя сказать, что для этого не было никаких причин! В последнее время мы ожидали от доллара возобновления восходящего тренда и не ждали от регуляторов информации, которая поддержала бы евро и фунт. Конечно, мы допускали, что возможны «сюрпризы», но на этот раз «сюрпризы» оказались слишком однобокими и большими. Выражаясь более простым языком, ЕЦБ вчера дал понять, что не рассматривает вариант со снижением ключевой ставки. А сутками ранее Джером Пауэлл объявил о смягчении монетарной политики в 2024 году и заметил, что цикл ужесточения монетарной политики, вероятно, завершен. Этой информации вполне хватило, чтобы доллар рухнул на дно. Более подробно мы разберем эти события в фундаментальных статьях. С технической точки зрения, у нас есть новый четкий восходящий тренд. Сколько он будет продолжаться – неизвестно. Мы по-прежнему не видим веских причин расти у евровалюты или фунта. Но рынок получил необходимую информационную подпитку, поэтому вполне может продолжать покупки пары. Торговые сигналы вчера были очень достойными, потому что второй день подряд мы наблюдаем хорошее трендовое движение. В начале цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б и выросла к уровню 1,0935, от которого отскочила. Поэтому трейдеры могли открывать сначала лонги(закрылись в прибыли около 20 пунктов), а затем шорты(закрылись по Стоп Лосс в безубытке). Преодоление уровня 1,0935 позволило трейдерам открывать новые лонги. До конца дня ближайший целевой уровень отработан не был, поэтому сделку можно было закрывать где угодно, прибыль по ней составила еще около 50 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара резко выросла и отработала психологический уровень 1,1000. После двухдневного роста логично ожидать нисходящую коррекцию, но рынок сейчас на взводе, поэтому не удивимся, если рост евро продолжится и сегодня безо всяких на то причин. В данное время цена подошла к своему последнему локальному максимуму, что хорошо видно на старших таймфреймах. Велика вероятность отскока от уровня 1,1017 и падения. Если же и этот уровень не устоит под натиском быков, то в покупках можно оставаться с целями 1,1043 и 1,1092. На 15 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0875). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но при условии ощутимого отклонения от прогнозов они также могут повлиять на евро и доллар. В Америке сегодня еще выйдет второстепенный отчет по промышленному производству. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар немного

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 141.89 позволили получить сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 141.43 позволила получить уже сигнал на покупку, в результате которого пара выросла примерно на 30 пунктов. В конце американской сессии аналогичная точка входа принесла более 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:После резкого обвала доллара на фоне решения ФРС занять мягкую позицию в отношении процентных ставок в следующем году, торговля немного стабилизировалась, в результате чего пара зависла в боковом канале с хорошими предпосылками к дальнейшему снижению. Впереди у нас довольно важные отчёты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI стран США. Слабые декабрьские показатели могут вернуть давление на пару, что приведет к очень быстрому возврату в район месячного минимума. Но перед этим покупатели наверняка проявят в себя в районе 141.71, на который и буду делать определенный акцент. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 142.45 – сопротивление, образованное по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по США дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к более крупной коррекции пары в район 143.14, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 143.77, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 141.71 активности со стороны покупателей в первой половине дня давление на пару только увеличится, что приведет к дальнейшей распродаже. В таком случае попытаюсь зайти в районе 141.04 – минимум этого месяца. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 140.35 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сохраняют инициативу и скорей всего падение пары продолжится. Конечно хотелось бы зайти как можно выше в районе верхней границы бокового канала 142.45, где формирование ложного пробоя станет подтверждением сигнала на продажу. Неудачное закрепление выше 142.45 столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 141.71 – середина бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 141.04 – минимуму месяца. Более дальней целью выступит область 140.35, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 142.45, ничего страшного не произойдет. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 143.14. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 143.77, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 141.30.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано очень много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0915 и аналогичная точка входа позволили вновь пойти в рынок на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.0979 к середине американской сессии с сигналом на покупку дали возможность утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкий разворот Федеральной резервной системы и отсутствие таких же сигналов со стороны Европейского центрального банка спровоцировали рост евро вчера, что укрепило шансы на выстраивание нового восходящего тренда. Вчера ЕЦБ оставил ставки без изменений дав понять, что пока не готов их снижать даже несмотря на то, что инфляция активно возвращается в район целевого уровня около 2.0%. Это укрепило позиции покупателей и привело к росту EUR/USD. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI стран еврозоны. Ожидается небольшой рост показателей. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, евро продолжит рост. Если данные опять разочаруют, то скорей всего давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. Действовать лучше всего в развитие новой восходящей тенденции, но самым оптимальным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0979. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.1016. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на дальнейшее развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.1058. Самой дальней целью выступит область 1.1103, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0979 в первой половине дня, а это возможно только в случае очень слабых данных, можно ожидать возврата давления на пару в конце недели. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0947. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы могут проявить себя сегодня только в районе недельного максимума после слабых данных по еврозоне и неудачной попытки прорыва 1.1016. Формирование там ложного пробоя вместе с сохранением дивергенции на индикаторе MACD даст сигнал на продажу с целью обновления ближайшей поддержки 1.0979. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, которое может состояться во время публикации слабой статистики, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0915, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.1016, а все к этому и идет, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1058. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1103 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2620 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2648 дали еще один сигнал на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2722 привело к сигналу на продажу с движение пары вниз в район 1.2682, где вновь себя активно проявили покупатели. Длинные позиции оттуда на ложном пробое после заседания Банка Англии позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов, как и аналогичная точка входа в области 1.2722.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии оставил ставки без изменений дав понять, что готов и дальше держать их на текущих максимумах столько, сколько потребуется. Пока инфляция не вернется к целевому уровню около 2.0%, регулятор ничего по смягчению политики делать не собирается. Это укрепило позиции покупателей и привело к росту GBP/USD с обновлением месячных максимумов. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI Великобритании. Ожидается небольшой рост показателей. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, фунт продолжит рост. Если данные опять разочаруют, то скорей всего давление на пару вернется, чем и планирую воспользоваться. В сложившейся ситуации, после недавнего сильного роста, хотелось бы получить точку входа на снижении фунта. Формирование ложного пробоя на 1.2755 было бы идеальным сигналом на покупку GBP/USD в первой половине дня с целью роста в район 1.2790. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2820. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2755, а произойдет это только в случае очень слабых данных по активности в Великобритании, что вполне может быть, лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2722 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2682 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют мало шансов на выстраивание нисходящего тренда. Однако защита сопротивления 1.2790 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, а также слабые данные по индексам PMI – все это будет отличным поводом для открытия коротких позиций в конце недели с целью движения к ближайшей поддержке 1.2755. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2722, где уже более активно себя проявят покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.2682, где буду фиксировать прибыль. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2790 в первой половине дня, а на таком бычьем рынке это не исключено, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2820. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера вновь были активны, благодаря чему они протестировали выделенные ранее ориентиры 1,0960 – 1,1004. Следующим важным рубежом при продолжении подъёма является 100% отработка цели на пробой дневного облака Ишимоку (1,1065). После ликвидации недельного мёртвого креста и исполнения дневной цели внимание будет направлено на формирование новых максимальных экстремумов в данном направлении, для этого игроки на повышение должны обновлять старые достижения. Ближайший прошлый максимальный экстремум расположен сейчас на 1,1276. Пройденные накануне уровни превращены сегодня в поддержки, которые в случае развития снижения встретят пару на рубежах 1,0863 – 1,0823 – 1,0762. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение близки к тестированию цели на пробой облака Н4 (1,1018 – 1,1051). Кроме этого для них внутри дня приготовлены ориентиры сопротивлений классических Пивот уровней (1,1044 – 1,1096 – 1,1181). В случае смены приоритетов и развития нисходящего коррекционного движения, ключевые поддержки сегодня расположены на значительном расстоянии 1,0959 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0821 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточную поддержку на этом пути может оказать S1 (1,0907). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт близок к тому, чтобы полностью отработать дневную цель на пробой облака (1,2816). После выполнения данной задачи внимание будет направлено на тестирование нижней границы месячного облака (1,2893). Вход и закрепление в месячном облаке Ишимоку откроет перед игроками на повышение новые горизонты. Если игроки на повышение не справятся с поставленной задачей, то потеря недельного уровня 1,2719 вернёт актуальность району поддержек 1,2589, объединившему сейчас недельный среднесрочный и месячный краткосрочный тренды, промежуточной поддержкой может выступить дневной краткосрочный тренд (1,2646). Н4 – Н1На младших таймфреймах отработана цель на пробой облака Ишимоку Н4 (1,2748-76). Продолжение подъёма позволит протестировать внутри дня сопротивления классических Пивот уровней 1,2833 – 1,2904 – 1,3015. Если же наметившееся коррекционное торможение получит развитие, то поддержками на пути восстановления медвежьих позиций могут стать 1,2722 (центральный Пивот уровень дня) – 1,2651 (S1) – 1,2591 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 декабря 2023 года

GBP/USDВчера Банк Англии огласил своё решение по монетарной политике. Ставка сохранилась, но за её повышение проголосовало 3 члена комитета против ожидаемых двух. Фунт закрыл день ростом на 150 пунктов. Котировка превысила целевой уровень 1.2745. Теперь перед ценой открыта новая цель – 1.2837, за ней 1.2930, находящаяся возле верхней границы 16-летнего нисходящего гиперканала. От этого уровня ждём глубокую, либо продолжительную коррекцию. Индикаторная линия Крузенштерна развернулась в рост, мы можем рассчитывать на среднесрочное повышение цены.На графике четырёхчасового масштаба цена поддерживается преодолённым вчера уровнем 1.2745. Так как осциллятор Марлин разворачивается вниз из локальной зоны перекупленности, поддержка может быть преодолена ценой, впрочем, не очень глубоко. Ждём охлаждения рынка в целом и возобновление роста. В этом плане сегодняшние данные по PMI Великобритании, ожидающиеся с повышением, и PMI США, ожидающиеся с понижением, могут оказаться очень кстати для поддержки фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 декабря 2023 года

EUR/USDВ свете заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии инвесторы увидели расхождения в отношении Центробанков к ставкам – американский ЦБ готов начать их снижать раньше. Евро на этом подрос на 118 пунктов, приблизившись к целевому уровню 1.1033, над которым находится верхняя граница глобального ценового нисходящего канала и целевой уровень 1.1076. У осциллятора Марлин дневного масштаба впереди ещё достаточно пространства для коррекций и дальнейшего роста прежде, чем он достигнет зоны перекупленности. Ещё раз хотелось бы обратиться к вчерашней заметке о том, что инвесторы закладывают шестикратное понижение ставки ФРС в будущем году. Семикратное понижение ставки было в кризис 2007/8 годов, правда, тогда были понижения и на 0,50%, и на 0,75%. Но всё ещё впереди... Инвесторы рассчитывают на серьёзный кризис, который может начаться ближе к лету будущего года, когда фондовые индексы установят новые исторические максимумы на фоне снижающейся экономики и снижающихся ставках. Фондовому индексу S&P500 осталось подрасти всего 2,12% до вершины января 2022 года. Возможно, кризис наступит и раньше. Пока рынки увлечены политикой ФРС и ЕЦБ, и оставляют вне зоны внимания финансовый кризис Аргентины.На графике Н4 осциллятор Марлин достиг зоны перекупленности и разворачивается для сброса напряжения. Слегка разворачивается и цена. По завершении коррекции ждём возобновление роста евро к обозначенным целям: 1.1033 и 1.1076.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 декабря 2023 года

Пара USD/JPY поддерживает общий тренд на ослабление доллара. Вчера йена укрепилась на 97 пунктов, а нижняя тень дневной свечи отработала целевую поддержку 141.23. В процессе коррекции цена к сегодняшнему утру приблизилась к уровню сопротивления 142.70.Уровень сильный, поэтому не думаем, что у цены есть резон его преодолевать. После завершения наблюдаемой коррекции возможно образование консолидации перед уровнем протяжённостью 1-2 дня, после чего ждём новую отработку поддержки 141.23 и далее 140.35, совпадающую с вложенной линией ценового канала.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором Марлин сформировали слабую конвергенцию. Но осциллятор при этом очень быстро пошёл вверх, поэтому он может не надолго задержаться на повышенных значениях и развернуться на понижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс