EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Активность в еврозоне разочаровала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. Однако на момент написания статьи до крупного роста дело так и не дошло. После восстановления на 20 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Еще утром я обращал внимание на тот факт, что слабые данные по активности в еврозоне могут привести к достаточно крупной коррекции евро, что и произошло. Во многих странах еврозоны активность по индексам PMI продолжила сокращаться, что указывает на скатывание экономики в рецессию – евро отреагировал соответствующе. Во второй половине дня посмотрим какие будут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также на изменение объема промышленного производства. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, давление на евро сохранится, что приведет к перекрытию большей части вчерашнего роста пары. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь ложный пробой на 1.0939 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0974, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв 1.0974 и обновление сверху-вниз вместе со слабыми индексами PMI приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.1007 – месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.1058, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0939 во второй половине дня, а также сильной статистики по США, можно рассчитывать на еще одну нисходящую волну по евро. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0910, где проходят средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0882 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались и получилось довольно неплохо. Спасибо стоит сказать слабой статистике по еврозоне, которая не вписывается во вчерашние действия Европейского центрального банка. Однако тренд остается восходящий и торговать против такого рынка нужно осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0974 станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0939 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0910. Самой дальней целью выступит минимум 1.0882, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0974, а также слабых данных по активности в США, покупатели вернут инициативу. Это откроет дорогу к 1.1007, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1058 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0950Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Растущие ожидания того, что Банк Японии может изменить свою денежно-кредитную политику в начале следующего года, продолжает действовать как попутный ветер для JPY.С другой стороны, после голубиного разворота Федеральной резервной системы доллар США упал более чем до четырехмесячного минимума, подтверждая недавний прорыв технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это вызывает новые продажи в паре USD/JPY.Но позитивные макроданные США, опубликованные вчера на фоне более сильного, чем ожидалось, отчёта о занятости в США прошлой недели, уменьшили ожидания скорого снижения процентной ставки ФРС, которая планировалась в марте 2024 года. Это приводит к умеренному восстановлению экономики.Доходность казначейских облигаций США сдерживает повышение курса японской иены и может помочь ограничить потери пары USD/JPY.Тем не менее доллар по-прежнему находится на пути к тому, чтобы завершить пятую неделю в глубоком минусе по отношению к японской йене. И находится в пределах досягаемости многомесячного минимума, достигнутого в предыдущий день.С технической точки зрения ночной устойчивый прорыв 200-дневной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медвежьим трейдерам. Следовательно, любое последующее движение обратно выше 200-дневной, в настоящее время около середины 142,00, всё ещё может рассматриваться как возможность продажи в районе 142,75-142,80.Это, в свою очередь, должно ограничить пару USD/JPY вблизи круглой отметки 143,00.Тем не менее устойчивый рост выше 143,00 может позволить спотовым ценам вернуться к отметке 144,00.При выходе сегодня слабых новостей по Америке, некоторые последующие продажи могут обновить многомесячный минимум в районе цифры 140,95, достигнутой вчера, ниже которой пара USD/JPY, скорее всего, ускорит дальнейшее падение к психологической отметке 140,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика.

Растущие ожидания того, что Банк Японии может изменить свою денежно-кредитную политику в начале следующего года, продолжает действовать как попутный ветер для JPY.С другой стороны, после голубиного разворота Федеральной резервной системы, доллар США упал более, чем до четырехмесячного минимума, подтверждая недавний прорыв технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это вызывает новые продажи в паре USD/JPY.Но, позитивные макроданные США, опубликованные вчера на фоне более сильного, чем ожидалось, отчёта о занятости в США прошлой недели, уменьшили ожидания скорого снижения процентной ставки ФРС, которая планировалась в марте 2024 года. Это приводит к умеренному восстановлению экономики.Доходность казначейских облигаций США сдерживает повышение курса японской иены, и может помочь ограничить потери пары USD/JPY.Тем не менее, доллар по-прежнему находится на пути к тому, чтобы завершить пятую неделю в глубоком минусе по отношению к японской йене. И находится в пределах досягаемости многомесячного минимума, достигнутого в предыдущий день.С технической точки зрения, ночной устойчивый прорыв 200-дневной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медвежьим трейдерам. Следовательно, любое последующее движение обратно выше 200-дневной, в настоящее время около середины 142,00, всё ещё может рассматриваться как возможность продажи в районе 142,75-142,80.Это, в свою очередь, должно ограничить пару USD/JPY вблизи круглой отметки 143,00.Тем не менее, устойчивый рост выше 143,00 может позволить спотовым ценам вернуться к отметке 144,00.При выходе сегодня слабых новостей по Америке, некоторые последующие продажи могут обновить многомесячный минимум в районе цифры 140,95, достигнутой вчера, ниже которой пара USD/JPY, скорее всего, ускорит дальнейшее падение к психологической отметке 140,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн покоряет вершины

Если 2022 стал для биткойна годом, когда что-то в нем сломалось, то 2023 – год восстановления после травмы. С начала января котировки BTC/USD выросли почти на 160% и со старта декабря торгуются выше 40000. От уровней мартовского дна токен подскочил более чем в два раза, на что потребовалось менее 9 месяцев. В среднем, начиная с 2014 удвоение стоимости биткойна происходило за 9 месяцев и 21 день. Что еще удивительнее, обычно он падал на 27% между тем, как увеличить свою цену в два раза. В 2023 такого не было. Ралли было стремительным, и это лишь начало цикла. Капитализация биткойна возросла с $871 млрд в конце 2022 до $1,7 трлн, а его доля в структуре рынка криптовалют подскочила с 38% до 50%. Увеличились и объемы торгов как на спот, так и на срочном рынке – с $2,9 трлн в январе до $3,6 трлн в декабре. Интерес к токену повышается, а его волатильность падает. Показатель сопоставим с изменчивостью котировок акций амеркианских технологических компаний. Динамика волатильности биткойнаЛидер сектора криптовалют взрослеет и возвращает утраченное доверие. Однако значит ли это, что биткойн готов занять место в портфелях крупных институциональных инвесторов? Увеличение вероятности одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам заявки Black Rock и других 12 компаний на создание ETF с токеном в качестве базового актива, говорит, что да. Если вердикт окажется положительным, это укрепит доверие к крипто-отрасли и ускорит процесс притока капитала. Чем не повод для продолжения ралли BTC/USD? На самом деле новость об одобрении заявок SEC предположительно в январе 2024 уже во многом учтена в котировках. Именно она вкупе с надеждами инвесторов на «голубиный» разворот ФРС легли в основу стремительного ралли биткойна в октябре-декабре. Однако JP Morgan считает, что инвесторы рассчитывают, что новые ETF помогут увеличить капитализацию рынка на 10% с текущих $1,7 трлн. Если этого не произойдет, начнутся массовые распродажи. Вместе с тем, у биткойна есть и другие козыри. Так ожидаемый в 2024 халвинг повысит затраты майнеров, ограничит предложение, что в теории должно привести к росту цен. Одновременно слабость доллара США против основных мировых валют из-за намерения ФРС совершить «голубиный» разворот поддержит рискованные активы. Как американские фондовые индексы, так и криптовалюты. Более того, на рынке есть крамольная мысль, что только биткойн может противостоять силе доллара. У фиатных валют, включая евро, британский фунт и японскую иену, это до сих пор не получилось. Технически на дневном графике BTC/USD формируется разворотный паттерн 1-2-3. Однако для его активации требуется падение котировок ниже пивот-уровня 41000. При таком раскладе будем краткосрочно продавать биткойн. Напротив, его рост выше сопротивления на 43750 станет основанием для открытия новых или наращивания ранее сформированных от 37750 длинных позиций по криптовалюте. Восходящий тренд выглядит устойчиво, и его потенциал далеко не раскрыт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие события сегодняшнего экономического календаря

Участники рынка продолжают оценивать итоги завершившихся на этой неделе заседаний крупнейших мировых ЦБ: США, Швейцарии, Великобритании, Еврозоны. По их итогам процентная ставка банков осталась на прежних уровнях. Однако, под наиболее значительное давление попал американский доллар: рынки сочли комментарии глав НБШ, ЕЦБ, Банка Англии более жесткими, чем заявления руководителей ФРС. Это привело к мощной волне распродаж доллара, давление на который усугубляется активным ростом на американском фондовом рынке, в то время как доходность американских гособлигаций продолжила активно снижаться и достигла в минувший четверг минимума с конца июля на отметке 3,885% (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: краткие итоги и ожидания»). Сегодня участников рынка ждет не менее интересный и волатильный торговый день. После публикации в начале европейской торговой сессии предварительных индексов (PMI) деловой активности в Германии, Еврозоне, Великобритании (от S&P Global), в 14:45 (GMT) аналогичные индексы будут представлены Markit Economics по США. Ожидается снижение предварительных показателей PMI для США. Этот факт, а также то, что американский индекс (S&P Global) PMI в производственном секторе остаётся ниже отметки 50 (данные ниже значения 50 говорят о замедлении активности), может стать новым драйвером ослабления доллара. Данный отчет S&P Global, представляет собой анализ опроса 5000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния экономики страны в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет национальную валюту, ниже 50 - как негативный для нее. Участникам же рынка, следящим за котировками канадского доллара и пары USD/CAD, стоит также обратить внимание на выступление в 17:25 (GMT) главы Банка Канады Тифа Маклема. В ходе недавнего (6 декабря) заседания Банк Канады оставил ставку без изменений, на уровне 5,0%, как и ожидалось рынком. В сопутствующем заявлении руководители канадского ЦБ отметили, что в экономике больше нет избыточного спроса. Они также заявили, что по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, но воздержались от прямого указания на то, что эти риски растут. По их мнению, более высокие ставки сдерживают расходы, а рынок труда продолжает ослабевать. Хотя, «совет управляющих по-прежнему обеспокоен рисками, связанными с перспективами инфляции, и по-прежнему готов к дальнейшему повышению ставки, если это потребуется», общий тон сопутствующего заявления намекает на то, что повышения ставки не предвидится.*) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/CAD Канадский доллар попал под давление после заседания Банка Канады, также потеряв поддержку от цен на нефть, которые на тот момент продолжали снижаться, а пара USD/CAD выросла. Однако, впоследствии она резко снизилась, прежде всего, на фоне ослабления американского доллара. На текущий момент процентная ставка Банка Канады находится на уровне 5,00%, а глава канадского ЦБ Тифф Маклем дал понять, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения, хотя еще и не достигли конца. Вероятно, сегодня Тиф Маклем еще раз пояснит принятое недавно Банком Канады решение по процентной ставке и, возможно, даст ориентиры относительно перспектив монетарной политики. Жесткий тон его выступления будет способствовать укреплению канадского доллара. Если он не затронет тему монетарной политики центрального банка, реакция на его выступление будет слабой. С технической же точки зрения, USD/CAD углубляется в зону среднесрочного медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого уровня сопротивления 1.3520. Тем не менее, для перехода в зону долгосрочного медвежьего рынка у цены есть еще пространство для снижения в 200 пунктов (неплохое поле деятельности для продавцов USD/CAD). Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3180 будет свидетельствовать о сломе долгосрочного бычьего тренда. Для возрождения же позитивной динамики и возобновления длинных позиций по паре, ей необходимо вернуться в зону выше ключевых уровней сопротивления 1.3520, 1.3560. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл изменил риторику и доллар не выдержал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,0960 и закрепление над ним. Такой сильный рост европейской валюты был вызван информационным фоном среды и четверга. Выяснилось, что трейдеры не были готовыми к комментариям и новой позиции Джерома Пауэлла. А выступление Кристин Лагард лишь подлило масла в огонь. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1035. Закрепление курса пары под уровнем 1,0960 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Ситуация с волнами стала не более сложной, а менее привлекательной. Мы привыкли к тому, что движения на рынке проходят достаточно плавно, поэтому любой резкий рост или падение вызывает панику у всех трейдеров и аналитиков. Последняя волна вверх перекрыла собой все предыдущие волны. Очевидно, что тренд изменился на «бычий» в данное время, но теперь практически любая волна вниз не сможет его изменить обратно на «медвежий». Для того чтобы можно было понять возобновление «медвежьего» тренда, нужно падение евровалюты на 250-300 пипсов. Взлететь евро взлетел, а какой теперь будет его посадка? Джером Пауэлл долгое время (все последние месяцы) регулярно заявлял, что процесс ужесточения ДКП не завершен. Он неоднократно обращал внимание рынка на то, что инфляция все еще остается очень высокой, говорить о снижении ставок преждевременно, а ФРС в любой момент может повысить ставку еще один или даже два раза. Однако в среду вечером он неожиданно заявил, что в следующем году ставки будут снижаться, и одно только это заявления могло вызвать тотальный обвал доллара США. Очевидно, что если речь теперь идет о снижении ставок, то решения о повышении принято уже не будет. Пауэлл, собственно, так и сказал: «повышение ставок маловероятно». Вчера «подлила масла в огонь» Кристин Лагард, которая в отличие от Пауэлла не говорила о смягчении ДКП в следующем году. Получается следующая ситуация: ФРС готов начать снижать ставки, а ЕЦБ нет? Резкая смена риторики Пауэлла – это повод избавляться от доллара. Сохранение «ястребиной» позиции Лагард – это повод избавляться от доллара. Есть ли теперь надежда у доллара на рост? На мой взгляд, в ближайшее время ожидать сильного роста американской валюты не стоит. Если ЕЦБ в начале следующего года начнет сигнализировать о своей готовности приступить к смягчению, тогда на руках у доллара начнут появляться козыри. Сейчас же он может рассчитывать только на коррекционный рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0957. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1032. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд сохраняется, но отбой от 1,1032 или закрытие под 1,0957 позволит медведям отвоевать часть потерянных за последние два дня позиций. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Что можно посоветовать в текущей ситуации трейдерам? Дальнейший рост евровалюты сегодня маловероятен. Евро будет крайне тяжело найти поддержку в отчетах по деловой активности, которые выйдут сегодня в Евросоюзе и Германии. Считаю, что пара может вырасти к уровню 1,1035 на часовом графике, но еще выше забраться ей будет очень сложно. При закреплении под уровнем 1,0960 советую открывать продажи с целью 1,0862 на часовом графике. При отбое от уровня 1,1035 также советую продажи пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 15 декабря. Отличная возможность заработать на продажах!

С точки зрения теории Эллиота Биткоин завершил построение глобальной бычьей волны и уже приступил к развитию медвежьего тренда! Предполагается, что была завершена волна связка [X], которая приняла форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Дойдя до уровня 44642.56, быки потеряли все свои силы. Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать построение новой нисходящей тенденции.Скорее всего, рынок приступил к построению импульсной волны, которая положит начало для крупного зигзага. Указанный импульс размечен красными подволнами 1-2-3-4-5, и его возможная структура отображена трендовыми линиями. Вполне возможно, первые две небольшие подволны 1-2 на сегодняшний день закончены. Соответственно, в ближайшие торговые дни участников рынка может ждать падение в подволне 3.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций, так как третьи волны в импульсах самые большие и мощные. Ближайшая цель, куда может упасть цена - минимум 40173.07, отмеченный подволной 1. Торговые рекомендации: Sell 42990.87, takeprofit 40173.07Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар тонет, а евро, фунт и иена серфят на волне роста

С понедельника доллар США обвалился к корзине основных валют уже почти на 2%. Это самое сильное с июля недельное снижение USD. Его главные конкуренты: евро, фунт стерлингов и иена, наоборот, демонстрируют впечатляющее ралли. Главная причина такого резкого перекоса рынка заключается в неожиданном пересмотре ФРС своей монетарной стратегии, которая теперь сильно отличается от позиции ЕЦБ и Банка Англии и в скором времени может перестать быть настолько контрастирующей с подходом Банка Японии.Голубиный Федрезерв Напомним, что на этой неделе американский Центробанк провел очередное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, на котором оставил уже третий раз подряд процентные ставки без изменений. Учитывая уверенное замедление инфляции в США, которое наблюдается в последние несколько месяцев, это решение было вполне ожидаемым. Но что действительно шокировало участников рынка – так это резкая смена настроения членов FOMC. Еще совсем недавно американские чиновники почти хором кричали о том, что регулятор не должен спешить со снижением процентных ставок, поскольку прогресс в борьбе с инфляцией является очень зыбким. Более того, в начале месяца глава ФРС Джером Пауэлл заверил рынки в том, что не собирается приступать к смягчению в первой половине следующего года и оставил открытой возможность для дальнейшего повышения ставок. С тех пор его риторика очень сильно изменилась. Выступая на пресс-конференции после заседания FOMC, председатель ведомства заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики, скорее всего, завершено, и теперь в поле зрения регулятора находится обсуждение сокращений. О том, что представители ФРС начинают посматривать в голубиную сторону, подтвердил и обновленный точечный график прогнозов по процентным ставкам. Согласно dot plot, сейчас американские политики ожидают дальнейшего замедления инфляции и потому прогнозируют снижение ставок с их текущего уровня на 75 б.п. к концу 2024 года, что больше их сентябрьской оценки. Как видим, Федрезерв впервые в открытую подтвердил опасения инвесторов по поводу своего предстоящего монетарного разворота. Это еще сильнее подогрело голубиные ожидания рынка.После заседания ФРС фьючерсные трейдеры повысили вероятность мартовского снижения ставок в США до 75%, а майского – до более чем 90%. Также сейчас инвесторы ожидают, что к концу следующего года американский регулятор снизит ключевую ставку не на 120 б.п., как прогнозировалось ранее, а на 150 б.п. Уверенность рынка в более раннем и интенсивном снижении ставок США оказала сильное давление на доллар. В минувшую среду индекс DXY упал против своих главных конкурентов более чем на 0,8%. Почти такую же нисходящую динамику гринбек продемонстрировал и на следующий день. По итогам вчерашних торгов курс USD рухнул к корзине основных валют на 0,9%. Относительно евро доллар спикировал на 1,08%, до самого низкого с конца ноября уровня 1,0991, в паре с фунтом упал на 1,11%, до минимальной с 22 августа отметки 1,2756, а против иены просел на 0,7%, до самого низкого за 4 месяца уровня 141,94. Причиной повторного резкого ослабления американской валюты стали заседания европейского и британского центральных банков, которые не оправдали голубиных ожиданий рынка, а также растущий ястребиный настрой инвесторов в преддверии заседания Банка Японии на следующей неделе. Но давайте обо всем по порядку. Осторожный ЕЦБ С понедельника пара EUR/USD подскочила на 2%, что является ее самым сильным более чем за месяц недельным приростом. Укрепить свои текущие позиции евро помогло вчерашнее заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор опроверг рыночные прогнозы о скором смягчении и подтвердил необходимость более длительного удержания ставок на высоком уровне, даже несмотря на снижение инфляционных ожиданий.– Мы ни в коем случае не должны ослаблять бдительность, – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, сославшись на сохраняющиеся риски роста потребительских цен, которые включают прибыльность корпораций и продолжающиеся переговоры по заработной плате. Позиция чиновницы оказалась более жесткой, чем ожидал рынок, даже несмотря на новые квартальные прогнозы, показывающие ослабление экономики, а также перспективу снижения инфляции в течение следующего года после временного роста в ближайшие месяцы.Сейчас ЕЦБ прогнозирует увеличение валового внутреннего продукта лишь на 0,6% в этом году и на 0,8% в следующем, а также ожидает рост цен на уровне 2,7% в следующем году и 2,1% в 2025 году.Тем не менее назвать последнее заседание ЕЦБ сугубо ястребиным нельзя. В этом месяце регулятор объявил о частичном сворачивании антипандемической программы выкупа активов, что, по мнению некоторых экспертов, является подготовкой почвы к снижению ставок.– Фактически это решение открывает Совету управляющих возможность снизить процентные ставки, когда придет время. Если не возникнет неожиданных ситуаций, усиливающих инфляцию, ЕЦБ имеет пространство для маневра, чтобы начать снижение ставок до июня, – заявили аналитики Bloomberg Economics. Валютный стратег MUFG Ли Хардман также прогнозирует монетарный разворот европейского регулятора в первой половине следующего года, несмотря на недавние заверения К. Лагард о стремлении сохранять агрессивный курс длительное время. По мнению эксперта, чем дольше ЕЦБ будет удерживать ставки на текущих ограничительных уровнях, тем выше станет вероятность рецессии. Учитывая и без того хрупкое состояние экономики, европейские чиновники не позволят допустить еще большего упадка. Такой же точки зрения придерживаются сейчас и участники рынка. После заседания ЕЦБ они сдвинули прогноз по снижению ставок в еврозоне с более ранних сроков, но по-прежнему ожидают его в первой половине года, в основном из-за рисков замедления экономики. В настоящее время рынки склоняются к тому, что европейский регулятор начнет смягчение в апреле, и предполагают гораздо большую вероятность мартовского сокращения со стороны ФРС, чем со стороны ЕЦБ. Если трейдеры окажутся правы, это действительно может оказать поддержку евро в среднесрочной перспективе. Однако в более отдаленном будущем европейская валюта, скорее всего, не сможет удержать превосходство в паре с долларом. Сейчас трейдеры прогнозируют, что и ФРС, и ЕЦБ снизят к концу следующего года процентные ставки на 150 б.п. Учитывая, что на данный момент ставка США превышает европейский показатель, несложно понять, какая из валют в конечном итоге окажется в выигрыше. Ястребиный Банк Англии Вчерашний день стал для пары GBP/USD наиболее удачным с середины ноября. Основной движущей силой для "британца" выступило заседание Банка Англии по вопросам монетарной политики, после которого у рынка сложилось самое ястребиное послевкусие.Как ФРС и ЕЦБ, BoE также оставил в декабре процентные ставки без изменений, однако это решение не было единогласным. Трое из девяти представителей MPC, устанавливающих диапазон показателя, проголосовали на заседании за очередное повышение. Более того, риторика главы ведомства Эндрю Бейли оказалась неожиданно жесткой, особенно в контексте недавних комментариев его коллег из Федрезерва и ЕЦБ. – Я воодушевлен тем, где мы сейчас находимся, но нам предстоит сделать еще больше в борьбе с инфляцией. Мы должны быть очень осторожными и получить достаточно доказательств того, что цены, особенно в секторе услуг, продолжают двигаться в нужном нам направлении, – заявил президент BoE. Также Э. Бейли резко выступил против растущих ожиданий рынков о том, что Банк Англии примет решение о снижении ставок уже в мае.– Конечно, рынки в праве сформировать собственное мнение, учитывая обнадеживающие данные с инфляционного фронта, но на самом деле еще слишком рано начинать спекулировать о снижении процентных ставок, – подчеркнул чиновник.Таким образом, Банк Англии, продемонстрировал свое стремление придерживаться жесткой денежно-кредитной политики дольше, чем ожидают инвесторы. Такая позиция немного ослабила голубиные настроения трейдеров относительно дальнейшего монетарного курса BoE. Сейчас фьючерсные трейдеры прогнозируют не пять, а четыре раунда смягчения со стороны регулятора в следующем году, и ожидают снижения ставок к концу года не на 127 б.п., а на 118 б.п.На данный момент в Великобритании по-прежнему наблюдается самый высокий уровень инфляции среди стран "Большой семерки", а повышение заработной платы в стране стимулирует еще больший рост цен. Это свидетельствует о том, что Банк Англии действительно может приступить к снижению процентных ставок позже, чем ФРС и ЕЦБ, в результате чего фунт стерлингов будет демонстрировать устойчивость. Однако не стоит забывать о высоких рисках замедления экономического роста Великобритании, поскольку кризис стоимости жизни и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии уже берут свое.Согласно обновленным прогнозам, сейчас BoE ожидает, что ВВП останется неизменным в четвертом квартале 2023 года после сокращения экономики в октябре. Это является пересмотром в сторону понижения по сравнению с квартальным ростом на 0,1%, ожидавшимся в его ноябрьских оценках.Многие аналитики считают, что в условиях экономического спада у Банка Англии не будет других вариантов, кроме как приступить к смягчению своей политики, как только подобные шаги сделают ФРС и ЕЦБ. – Устойчивая инфляция по-прежнему является большой проблемой для BoE, но решительный поворот его коллег, вероятно, придаст британскому регулятору уверенности и он начнет действовать немного раньше, чем мы думали ранее. В свете последних событий в США мы переносим наш прогноз по первому снижению ставок в Великобритании с августа на июнь, – заявили аналитики Bloomberg Economics. Таинственный Банк Японии На этой неделе японская валюта укрепилась к доллару более чем на 2%. В последний раз такой сильный недельный прирост JPY демонстрировал в паре с гринбеком еще в июле. Поддержку иене оказала не только голубиная риторика ФРС, но и усиление ястребиных ожиданий рынка в преддверии заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Росту спекуляций по поводу скорого монетарного разворота самого голубиного регулятора способствовали недавние заявления японских чиновников. В частности, комментарии заместителя главы BOJ Риодзо Химино, который обрисовал некоторые преимущества повышения процентных ставок.На этой семидневке ястребиные настроения трейдеров еще больше укрепились на фоне разгоревшегося финансового скандала в правящей Либерально-демократической партии Японии. Политическая фракция, которую ранее возглавлял бывший премьер-министр Синдзо Абэ, долгие годы выступала за денежно-кредитное стимулирование, что поддерживало низкий курс иены. Сейчас, когда партия оказалась в центре политического кризиса, многие аналитики уверены, что это может ускорить отказ от текущего ультрамягкого курса, что, в свою очередь, приведет к укреплению иены на мировом валютном рынке.В настоящее время инвесторы ожидают, что Банк Японии может отказаться от политики сверхнизких процентных ставок в декабре или январе следующего года, учитывая недавние данные по инфляции, которые указали на устойчивость роста цен. Однако большинство экспертов считают, что у Банка Японии нет сейчас острой необходимости торопиться с принятием решения на заседании 18–19 декабря или в следующем месяце, несмотря на то, что инфляция в стране превышает таргет BOJ в 2% уже более полутора лет. Опрос среди наблюдателей Банка Японии, проведенный в этом месяце агентством Bloomberg, показал, что более половины респондентов ожидают монетарного разворота регулятора в апреле. Для сравнения: только 15% экономистов прогнозируют повышение ставок в январе. Многие эксперты считают, что BOJ будет довольно непросто предпринять шаги к нормализации до начала цикла снижения ставок в США, поскольку регулятор предпочтет дождаться результатов ежегодных весенних переговоров по заработной плате, известных как "шунто".– Они пройдут в марте, и если их результаты покажутся Банку Японии слабыми, повышение ставок, скорее всего, придется снова отложить, – поделился мнением президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен, который оценивает вероятность мартовского ужесточения в Японии всего лишь в 50%.Повышение заработной платы является важнейшим условием для роста инфляции в Японии на стабильной и устойчивой основе. Об этом не раз заявляло руководство BOJ. Поэтому без информации о том, как будет в дальнейшем развиваться динамика зарплаты в стране, руководство вряд ли решится на данном этапе инициировать серьезные перемены. Единственный шаг в ястребиную сторону, который выглядит сейчас наиболее правдоподобным, – это очередная коррекция программы контроля кривой доходности или же полный отказ от политики YCC. Если в этом месяце Банк Японии реализует один из этих сценариев, курс иены может продемонстрировать параболический рост по всем направлениям, включая пару с долларом. По самым негативным прогнозам, на следующей неделе мажор USD/JPY может опуститься ниже круглой фигуры 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.12.23

Детали экономического календаря от 14 декабря В четверг основное внимание инвесторов сосредоточилось на двух последовательных заседаниях центральных банков, результаты которых привели к появлению рыночных спекуляций. Первым представил отчет Банк Англии, который, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 5.25%. Однако три из девяти голосов высказались в пользу небольшого повышения ставки на 25 базисных пунктов, так же, как и на предыдущем заседании. Важно отметить, что Банк Англии пока не принял решение о прекращении дальнейшего повышения ставки, подчеркнув, что денежно-кредитная политика, вероятно, будет оставаться ограничительной в течение продолжительного периода времени. После этого следовал отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ), где, без сюрпризов, ставка была оставлена на уровне 4.5%. Регулятор подчеркнул, что процентные ставки находятся на уровнях, которые, при их поддержании в течение длительного времени, внесут значительный вклад в достижение цели по инфляции. ЕЦБ выразил намерение удерживать ставки на уровне ограничительной политики, не намекая на возможное повышение ставок. Разбор торговых графиков от 14 декабря Евро значительно восстанавливает свои позиции по отношению к доллару США. С начала текущей торговой недели курс укрепился на 2,5%, что составляет практически 100% от уровня недавней коррекции. Фактически, уже можно выявить технические признаки возобновления восходящего цикла. Активность спекулянтов также поддержала восстановление курса GBP/USD, приведя не просто к восстановлению стоимости после коррекционного движения, но и вызвав пролонгацию восходящего цикла. Экономический календарь на 15 декабря Сегодня ожидается публикация предварительных данных по индексам деловой активности в Европейском союзе, Великобритании и Соединенных Штатах. Прогнозы предполагают рост, что в Старом Свете ожидается рост индексов, в то время как в Новом Свете прогнозируют их незначительное снижение. Однако следует отметить, что это лишь предварительные прогнозы аналитиков, и фактические данные могут отличаться от ожиданий. Торговый план – EUR/USD 15 декабря Стабилизация цены выше уровня 1.1000 открывает путь для последующего роста, несмотря на технический сигнал о перекупленности. В этом случае возможна пролонгация восходящего цикла. Однако, если уровень 1.1000 окажется сопротивлением, рынок может столкнуться с локальным откатом цены. Торговый план – GBP/USD 15 декабря На рынке прослеживается инерционно-спекулятивное движение, игнорирующее технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов. В связи с этим возможно последующее восходящее движение, особенно если котировка преодолеет уровень 1.2800. Однако, в случае отката цены, не исключено локальное снижение к уровню 1.2700. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт приветствует позицию Эндрю Бейли.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в четверг и выполнила к концу дня закрытие над уровнем Фибо 61,8% – 1,2730. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,2801–1,2815. Эту зону преодолеть быкам будет сложно, по крайней мере, с первого раза. Британец растет двое суток подряд, а силы и возможности у быков тоже не безграничны. На мой взгляд, сегодня гораздо вероятнее коррекция. Пускай она будет небольшой, но быкам нужно набраться сил перед новым наступлением. Закрепление котировок под уровнем 1,2730 сработает в пользу валюты США и падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,2604. Ситуация с волнами стала гораздо менее читаемой на этой неделе. Выступления Бейли и Пауэлла вызвали сильный рост британца, и последняя волна вверх перекрыла пики и лоу предыдущих пяти волн. Таким образом, тренд изменился на «бычий», но текущая графическая картина допускает падение пары на 200-250 пипсов и при этом «бычий» тренд все равно не будет нарушен, так как последний лоу не будет пробит. Если быки имеют серьезные намерения, то сейчас должна быть сформирована волна вниз, после чего и начнется новое наступление. По размеру этой волны мы поймем, не был ли рост британца случайным на этой неделе? Вполне может оказаться, что быки не располагают желанием продолжать наращивать покупки, так как экономика Великобритании уже давно не показывает высоких результатов. Вчерашнее выступление Эндрю Бейли, если задуматься, не стало полной неожиданностью. Рынок отреагировал так, как и должен был. Если инфляция в Великобритании составляет 4,6%, а базовая инфляция 5,7%, то может ли Банк Англии говорить о снижении ставки? В США инфляция опустилась к 3,1%, в Евросоюзе – до 2,4%. ЕЦБ и ФРС вполне могут приступать к смягчению ДКП в следующем году. У ЕЦБ ставка ниже, чем у ФРС или Банка Англии, поэтому он может приступить к снижению ставки чуть позже. Таким образом, если подумать, результаты заседаний центральных банков оказались весьма логичными. Банк Англии, может быть и не намерен превращать в реальность слова Бейли о возможном повышении ставки. Но он и не готов отказаться от них, так как инфляция может застрять около 5% на долгое время. Ну а трейдерам-быкам только и нужен был «ястребиный» сигнал от британского регулятора. И они его получили. ФРС смягчил свою позицию по ДКП, и медведи посчитали, что битва проиграна и отступили с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Обращаю внимание, что разворот произошел около нижней линии восходящего трендового коридора, «бычий» тренд сохраняется. Процесс роста теперь может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044, а назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Однако отбой от верхней линии восходящего трендового коридора сработает в пользу нового падения в направлении нижней линии коридора. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца сегодня можно посоветовать при отбое от зоны 1,2801–1,2815. Или при закрытии под уровнем 1,2730 на часовом графике. Цель – 1,2604, но вряд ли медведи сейчас способны достичь ее в течение одного дня. Британские индексы деловой активности вряд ли окажут сильную поддержку покупателям, которые могли устать после двухдневного ралли, но до уровня 1,2801 котировки добраться могут. Вновь покупать пару можно при закреплении над зоной 1,2801–1,2815 с целью 1,2886. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ожидания

Доллар продолжил слабеть, а его индекс DXY снижаться в минувший четверг. Участники рынка продолжали оценивать итоги завершившегося в среду заседания ФРС, по итогам которого процентная ставка осталась на уровне 5,50%, точнее в диапазоне 5,25% – 5,50%. "Инфляция ослабла, но остается высокой, и FOMC по-прежнему твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%", - говорилось в сопутствующем заявлении. В то же время, прогнозы ФРС предположили «снижение ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов от текущего уровня", в 2025 году – ещё четыре раза, а в 2026 году – три, после чего она будет составлять 2,00% – 2,25%. Выступая на пресс-конференции после заседания, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул, что в руководстве американского ЦБ «по-прежнему сосредоточены на вопросе, достаточно ли высоки ставки". В то же время, по его словам, "маловероятно, что мы (в ФРС) будем повышать ставки дальше", а руководители ЦБ «думают и говорят о том, когда будет уместно снизить ставки". Джером Пауэлл также заявил, что текущий цикл ужесточения монетарной политики, вероятно, завершён, поскольку инфляция замедляется более стремительными темпами, чем ожидалось. Она достигнет целевого уровня 2,0% ближе к 2026 году, и до этого продолжит устойчиво снижаться. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX При этом, растет вероятность того, что другие крупнейшие мировые ЦБ, эмитирующие конкурирующие с долларом валюты не будут, по словам их руководителей, следовать примеру ФРС в вопросе скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики и начала обратного процесса. Так, председатель НБ Швейцарии Томас Джордан после решения банка оставить ставку без изменений на уровне 1,75%, отметил, что инфляционное давление немного снизилось, но добавил, что неопределенность все еще остается высокой. По его мнению, «инфляция, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы». Выступавшая в четверг на пресс-конференции глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в руководстве банка «не обсуждали снижение ставок", не считают, что «настало время ослаблять бдительность», что «может выражаться в сохранении ставок на прежнем уровне". Лагард также аргументировала свое мнение тем, что, по ее словам, «повышательные риски для инфляции включают геополитическую напряженность", «рыночные ставки находятся ниже уровня, заложенного в прогнозах ЦБ", а "данные по заработной плате не снижаются". В ЕЦБ также ожидают, что «в 2024 году инфляция будет снижаться медленнее" и обещают, что будущие решения будут гарантировать, что процентные ставки будут оставаться на достаточно ограничительных уровнях до тех пор, пока это будет необходимо. Руководители Банка Англии, заседание которого, также как и заседание ЕЦБ, прошло в минувший четверг, оставили ставки на прежнем уровне, но в сопутствующем заявлении выразили намерение поддерживать ставки на высоких уровнях в течение "длительного периода времени", высказав опасения относительно устойчиво высокой инфляции в сфере услуг и заработной платы. По их мнению, "показатели устойчивости инфляции в Великобритании выше, чем в других крупных странах с развитой экономикой". «Еще слишком рано начинать рассуждать о снижении ставок», - подтвердил вчера управляющий британского ЦБ Эндрю Бейли, отметив, что власти "не могут сказать, что процентные ставки достигли своего пика". Рынки сочли комментарии глав НБШ, ЕЦБ, Банка Англии более жесткими, чем заявления руководителей ФРС. Это привело ко второй мощной волне распродаж доллара в четверг, а пары EUR/USD и GBP/USD преодолели за 2 минувших дня путь в более, чем 200 пунктов. Продолжится ли далее их рост и насколько? Вероятно, настолько насколько, в первую очередь, это позволит сделать американский доллар. А он пока что продолжает оставаться под давлением после решения ФРС, которое усугубляется активным ростом на американском фондовом рынке, в то время как доходность американских гособлигаций продолжила активно снижаться и достигла вчера минимума с конца июля на отметке 3,885%. Доллар все же получил вчера некоторую поддержку от опубликованных еженедельных данных по американскому рынку труда (число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло на 202,0 тыс., меньше предыдущего значения в 221,0 тыс. и прогнозов в 220,0 тыс.) и данных по розничным продажам в США, которые неожиданно выросли в ноябре на +0,3% (против прогноза о снижении на -0,1% и предыдущего снижения на -0,2%). Однако, эта поддержка носила краткосрочный характер. С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) тестирует на пробой важный долгосрочный уровень поддержки 101.65. Дальнейшее снижение и пробой ключевых уровней поддержки 100.45, 100.00 выведут DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка. Для возврата в зону среднесрочного бычьего рынка цене, для начла, необходимо будет закрепиться выше отметки 103.00. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидаем продолжения начатого ранее ралли на рынках акций на фоне ослабления курса доллара (есть вероятность возобновления

Мировые рынки продолжают отыгрывать тему более раннего старта снижения процентных ставок в Америке, что также может послужить примером и для других мировых ЦБ, инфляция в странах, которых уже заметно снизилась в результате циклов повышения процентных ставок. Так в четверг вслед за решением ФРС не менять все параметры денежно-кредитной политики оставили процентные ставки без изменений Банк Англии, НБШ. Ранее также поступил ЕЦБ и другие мировые центральные банки. Это указывает на то, что, скорее всего, они, так же как ФРС, могут приступить к снижению уровня своих процентных ставок для стимулирования национальных экономик. Как будет себя в этой ситуации чувствовать американский доллар? Полагаем, что решение ФРС в следующем году начать процесс снижения процентных ставок, а напомним, что предполагается понижение ключевой процентной ставки до 0.75%, скажется негативно на курсе доллара и он может упасть по индексу ICE к уровню 100.00 пункта уже до конца текущего года. Ситуация может измениться толь в том случае, когда мировые ЦБ, например Банк Англии или ЕЦБ, также примут решение о снижении ставок. Пока этого не произойдет, разница в процентных ставках будет «приземлять» доллар и поддерживать торгуемые против него валюты. Но вернемся к важным событиям сегодняшнего дня. Сегодня будут публиковаться значения производственных показателей и индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в еврозоне и США. На наш взгляд, они вряд ли окажут какое-то заметное влияние на настроение инвесторов, так как именно ожидание радикальной смены денежной политики ФРС будет поддерживать спрос на гособлигации и акции компаний и в то же время прессинговать курс доллара. Из важных событий в РФ следует выделить ожидаемое решение ЦБ РФ по учетной процентной ставке. Согласно консенсус-прогнозу, предполагается, что ЦБ РФ поднимет ставку до 16% с нынешних 15%. Есть также прогнозы, указывающие на повышение до 17%. Окажет ли существенное влияние на курс рубля поднятие ставки. Да, локально он может повыситься, но общие фундаментальные причины, отягощенные военным конфликтом на Украине, вряд ли смогут привести к заметному его укреплению, а вот рынок акций может, наоборот, оказаться под прессингом, особенно компании, имеющие высокую долговую нагрузку. Прогноз дня: EUR/USD Пара уже реализовала нашу предыдущую целевую отметку 1.1000. Теперь рост выше нее может стать основанием для ее роста к 1.1100 уже на следующей неделе. GBP/USD Пара торгуется выше уровня 1.2735. Закрепление выше этой отметки может также поддержать пару и позволить ей подрасти к отметке 1.2855.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Бурный рост продолжился

S&P500Обзор 15.12Рынок США: на максимумах.Главные индексы США в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.3%, S&P500 4719, диапазон 4680-4740.Фондовый рынок продемонстрировал еще один сильный рост после вчерашнего ралли. Индекс Russell 2000 подскочил на 2,7%, в то время как Nasdaq Composite (+0,2%), S&P 500 (+0,3%) и Dow Jones Industrial Average (+0,4%) зарегистрировали более скромный рост из-за относительной слабости компонентов с мега-капитализацией. Утром во второй половине дня три основных индекса ненадолго упали ниже уровней вчерашнего закрытия. Не было никакого конкретного катализатора, объясняющего это движение, что, вероятно, было связано с сохраняющимся ощущением, что акции перекуплены в краткосрочной перспективе. Тем не менее многие акции восстановились после сессионных минимумов. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос всего на 0,8% до минимума за сессию, но закрылся с ростом на 1,4%. Шесть из 11 секторов индекса S&P 500 зарегистрировали рост как минимум на 0,9%. Наибольший прирост наблюдался в энергетическом секторе (+2,9%), который рос вместе с ценами на нефть (71,61 доллара за баррель, +2,14, +3,1%), которые частично отреагировали на ослабление доллара. Индекс доллара США снизился на 0,9% до 101,97 с максимума 104,03 вчера. Следующим по темпам роста стал сектор недвижимости (+2,6%). При этом наибольший спад наблюдался в секторах потребительских товаров (-1,5%) и коммунальных услуг (-1,3%). Общий позитивный настрой стал продолжением вчерашнего всплеска после заявления FOMC. Покупатели отреагировали на более «голубиную» политику/тон со стороны FOMC и председателя ФРС Пауэлла. В результате ожидания снижения ставок усилились по сравнению со вчерашним днем. Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время прогнозирует шесть (!) снижений ставок на 2024 год, причем первое снижение произойдет в марте.Другие центральные банки последовали примеру ФРС и также оставили свои ставки без изменений. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил свой коридор ключевых процентных ставок неизменным вместе с Банком Англии, Швейцарским национальным банком и Валютно-кредитным управлением Гонконга. Примечательно, однако, что президент ЕЦБ Лагард и представители других банков заявили, что они еще дальше от снижения ставок после того, как председатель ФРС Пауэлл сообщил, что FOMC начал обсуждение снижения ставок.Объемы торгов на NYSE и Nasdaq были высокими, отчасти из-за некоторого маневрирования в преддверии завтрашних огромных квартальных закрытий опционов и истечения срока действия фьючерсов. Увеличение участия также было вызвано страхом упустить дальнейший рост в этот сезонно сильный период для рынка. Ралли на рынке казначейских облигаций продолжилось и сегодня. Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на шесть базисных пунктов до 4,40%, а доходность по 10-летним облигациям снизилась на девять базисных пунктов до 3,93%, что оказало поддержку акциям.Индекс Nasdaq Composite: +41,0%Индекс S&P 500: +22,9%Промышленный индекс Dow Jones: +12,4%.S&P Midcap 400: +14,0%Рассел 2000: +13,6%Обзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки — 202 тыс. (консенсус 222 тыс.); Приор пересмотрен до 221К с 220К; Еженедельные продолжающиеся заявки 1,876 млн; Приор был пересмотрен до 1,856 млн с 1,861 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что уровень первичных обращений за пособием по безработице (опережающий индикатор) еще далек от того, чтобы соответствовать уровням, зарегистрированным во время рецессии.Розничные продажи за ноябрь 0,3% (консенсус -0,1%); Приор был пересмотрен до -0,2% с -0,1%; Розничные продажи за ноябрь без учета автомобилей 0,2% (консенсус 0,0%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,0% с 0,1%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он по-прежнему поддерживает прогноз мягкой посадки, поскольку восстановление продаж в октябре отражает сохраняющуюся склонность потребителей тратить деньги на товары.Ноябрьские экспортные цены -0,9%; Приор был пересмотрен до -0,9% с -1,1%.Экспортные цены за ноябрь без учёта ср. -1,0%; До -1,0%Ноябрьские импортные цены -0,4%; Приор был пересмотрен до -0,6% с -0,8%.Ноябрьские импортные цены без учета нефти 0,2%; До -0,2%Октябрьские запасы бизнеса -0,1% (консенсус 0,1%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,2% с 0,4%.В преддверии пятницы участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: декабрь Empire State Manufacturing (консенсус 3.0; предыдущая версия 9.1)9:15 утра по восточному времени: индекс ноябрь промышленного производства (консенсус 0,2%; предыдущее -0,6%) и загрузка мощностей (консенсус 79,1%; предыдущее 78,9%)9:45 утра по восточному времени: декабрьские предварительные данные S&P Global в производственном секторе США (ранее 49,4) и S&P Global US Services PMI (ранее 50,8).16:00 по восточному времени: октябрьские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее - 1,7 миллиарда долларов США) Энергетика: Нефть Брент 76.80 долл.Вывод: Рынок США продолжает настаивать на росте. Мы ждем хорошей коррекции для увеличения своих инвестиций.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка покупателей после ложного пробоя

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, как мы и предполагали, инструмент дотянулся до площадки продавцов и вчера переписал её, оставив ложный пробой за уровнем 2040, породив при этом внутренний бар-захватчик.Примечательно то, что в этой ситуации покупатели за полтора дня будут вынуждены устанавливать свои риски только за минимум вчерашнего дня, за которыми можно поохотиться по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% от ложного пробоя по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2047. Прибыль зафиксировать на пробое 2027.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бейли – полная противоположность Пауэллу

В предыдущем обзоре я обратил внимание своих читателей на две наиболее важных фразы, которые Джером Пауэлл озвучил в среду вечером. Эти две фразы и стали исходной точной для доллара по маршруту «на дно». Однако беды американской валюты на этом не закончились. Если ЕЦБ, по большому счету, никаких важных решений не принял, то Банк Англии удивил многих сохранением своего «ястребиного» настроя. С инфляцией 4,6% годовых такого исхода можно было ожидать, но все же многие аналитики ожидали ослабления монетарного настроя. Эндрю Бейли стал вторым виновником падения спроса на валюту США. Он сообщил в ходе своего выступления, что в данное время монетарный комитет не обсуждает снижение ставок, а текущий ее уровень может быть повышен. Тот факт, что Банк Англии остается единственным банком из «большой тройки», который допускает еще одно ужесточение, конечно же, привел к росту спроса на британца. А британец потянул за собой вверх европейца. Также Бейли заявил, что предстоит еще много работы по снижению инфляции к целевому уровню. «Рынки, безусловно, могут иметь собственное мнение, но мы(центральный банк – прим. автора) более осторожны в своих суждениях и прогнозах», – сказал Бейли. «Я вижу, что инфляция снижается и это очень хорошо, но заработные платы все еще растут слишком высокими темпами, а глобальная геополитическая нестабильность может вызвать рост цен на энергоносители, что перенесется и на цены», – считает губернатор BofE. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: Банк Англии остается единственным «ястребиным» банком. Даже если он не будет больше повышать процентную ставку, рынок может сохранять высокий спрос на фунт. В общем и целом, поддержки у британца сейчас немного, но и «фактора центрального банка» может быть достаточно, чтобы он рос еще некоторое время. Пока что волновая разметка по британцу усложняется, а точек входа в продажи нет. Покупки, безусловно, сейчас выглядят привлекательно, но хочу напомнить, что пытаться предугадать такое повышение инструмента было, если не невозможно, то нецелесообразно. В данное время волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, следовательно может быть завершена в любой момент. Что делать трейдерам? Ждать хороших сигналов, ждать дивергенции MACD, ждать позитивных новостей из США, ждать нового отчета по инфляции в Великобритании. Если инфляция в Британии продолжит снижаться, то вероятность нового ужесточения автоматически будет падать к нулю. А это понизит спрос на фунт стерлингов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящей волны 3 или с. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Пик предполагаемой волны с в 2 или b можно использовать для продаж, а ордер, ограничивающий возможные убытки по сделкам, расположить выше него. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после вчерашней пресс конференции Пауэлла на новых прогнозах по ставкам американский доллар существенно ослаб, что выразилось в ралли пары EURUS. Инструмент только за сегодняшний день прошёл более 1200п и в настоящий момент тестирует шортовый слом от 29 ноября. Предлагаем контртрендовую торговую идею "на отскок" от шортового слома до двух целей по следующей схеме:В детальном рассмотрении это выглядит так:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,1016. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0978 и 1,0968.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после публикации прогноза по изменению ставок американский доллар существенно потерял в цене, что привело к ралли по паре EURUSD, которая сегодня вплотную подходила к ноябрьскому экстремуму 1,1017, но экстремум так и не был пробит. При этом продавцы сейчас находятся в ловушке уровня 1,1017:Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от лонговых сломов по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить согласно отметкам на графике. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1017.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 декабря 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0992 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0992 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0959 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0992 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0944 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.1017 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк сохранил жесткую позицию

Евро продолжил рост после того, как Европейский центральный банк сохранил жесткую позицию в отношении ставок, а президент Кристин Лагард заявила, что политики не должны «витать в облаках» после недавнего снижения ценового давления. Это означает, что ожидания инвесторов по скорому снижению процентных ставок могут оказаться преждевременными. «Мы не должны ослаблять бдительность», — заявила Лагард журналистам в четверг во Франкфурте после того, как ЕЦБ оставил стоимость заимствований без изменений второй раз подряд. «Мы вообще не обсуждали снижение ставок».Лагард отметила сохраняющиеся риски роста потребительских цен, включая корпоративную прибыльность и продолжающиеся переговоры по заработной плате, где также наблюдаются определенные проблемы. Решение ЕЦБ по ставкам удивило, особенно после того, как днем ранее Федеральная резервная система объявила о более мягком подходе в следующем году. Многие экономисты ожидали, что ЕЦБ также займет аналогичную позицию, чего не произошло. Однако Лагард решила присоединиться к Банку Англии с целью дальнейшей борьбы с инфляцией.Новые квартальные прогнозы от ЕЦБ показали ослабление экономики, что определенно смягчает перспективы роста потребительских цен в следующем году после ожидаемого скачка вверх в конце этого года. Все понимают, что еврозона избежит рецессии только при условии, если инфляция серьезно замедлится, и вернется к своему целевому уровню в 2.0%. По итогам заседания ЕЦБ отказался от формулировки о том, что инфляция, будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени заявив вместо этого, что она будет постепенно снижаться в течение следующего года. В результате этого на рынке фьючерсов трейдеры пересмотрели свои ожидания по снижению ставок ЕЦБ в следующем году. Теперь они видят смягчение на 150 базисных пунктов по сравнению с примерно 160 базисными пунктами ранее. Что касается корректировки программы покупки облигаций было объявлено о менее радикальном, чем ожидалось, поэтапном отказе от реинвестирования на общую сумму в 1,7 триллиона евро. ЕЦБ заявил, что намерен сокращать реинвестиции PEPP в среднем на 7,5 млрд евро в месяц со второй половины 2024 года, а затем полностью прекратить их, как планировалось, в конце года. «Мы считаем, что в рамках этой программы мы достигли поставленных целей», — сказала Лагард. «Это было сделано для борьбы с пандемией. Это была экстренная программа».Как я отмечал ранее, изменение со стороны ЕЦБ графика свертывания PEPP оставляет Совету управляющих возможность снизить процентные ставки именно тогда, когда придет время. В отсутствие новых повышательных шоков по инфляции ЕЦБ получит некоторую гибкость в начале следующего года, что позволит легко дотянуть с сохранением ставок до июня следующего года, конечно, если в этом будет такая необходимость.Несмотря на все это есть ряд тех, кто считает, что экономика еврозоны уже сейчас переживает первую рецессию с момента начала пандемии Covid – хотя и в гораздо более легкой форме. По оценкам ЕЦБ, валовой внутренний продукт вырастет всего на 0,6% в этом году и на 0,8% в следующем – и это один из самых позитивных прогнозов.Евро на все новости в моменте отреагировал ростом и не исключено, что спрос на рисковые активы сохранится и сегодня.Что касается технической картины EUR/USD, покупатели продолжают держать рынок под своим контролем и теперь нацелены на уровень 1.1015. Уже оттуда можно забраться на 1.1060, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1105. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0980 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0945, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Напомню, что вчера Банк Англии также оставил ставки без изменений объявив о приверженности жесткой позиции в отношении будущей политики процентных ставок, что привело к росту фунта. MPC в очередной раз выступил против рыночных ожиданий, повторив, что ставки должны будут оставаться на ограничительной территории в течение длительного периода времени. Что касается перспектив пары GBP/USD, то бычий рынок сохраняется. Закрепление выше 1.2790 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2820, оставив надежду и на обновление максимума 1.2860. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2890. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2750. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2720 с перспективой выхода на 1.2680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 декабря 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2688 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2688 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2768, верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2762 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2741 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс