Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 марта. Рынок осознал истинный смысл заседания ФРС.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели развернулась вниз и упала практически также сильно, как накануне выросла. Во вчерашних статьях мы говорили о том, что не стоит впопыхах пытаться проанализировать результаты заседания ФРС, а особенно – реакцию рынка на них. Реакция рынка в первые часы после заседания центрального банка может быть ложной и обманчивой, так как его участники торгуют на эмоциях. Мы говорили, что очень часто на следующий день пара возвращается на исходные позиции. Именно так и произошло в четверг. В фундаментальных статьях мы говорили, что результаты заседания ФРС и риторику Пауэлла на пресс-конференции невозможно трактовать, как «голубиные». Если ФРС понизила количество прогнозируемых этапов снижения ставки и повысила прогнозы по инфляции, то что тут «голубиного». Поэтому падение американской валюты в среду вечером было абсолютно алогичным. А в четверг рынок просто «отдал долг» американской валюте. Тот факт, что линия тренда была пробита, не следует учитывать, о чем мы также говорили вчера. Нисходящая тенденция сохраняется, мы ожидаем дальнейшего падения европейской валюты. Что касается торговых сигналов, то как только цена начала двигаться, сразу же начали формироваться хорошие сигналы. Еще в среду вечером можно было покупать по сигналу о преодолении линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но такая сделка противоречила фундаментальному фону, а сигнал сформировался слишком поздно. Поэтому лучше было не входить в рынок. Вчера пара отскочила от уровня 1,0935 и опустилась к линиям индикатора Ишимоку. Это был первый сигнал, прибыль по нему составила 25 пунктов. Далее последовал отскок от критической линии, но по длинной позиции сработал Stop Loss в безубытке, который следовало выставить при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. Последний сигнал на продажу позволил заработать еще 15 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,0 тысячи, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи(было – 66 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Доллар США вновь пострадал незаслуженно. Обзор пары GBP/USD.22 марта. Банк Англии окончательно отказался от повышения ставки. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае. А после «умеренно-ястребиного» заседания ФРС – тем более. На 22 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0911) и Киджун-сен (1,0891). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе состоится выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, а в Германии будет опубликован отчет по бизнес-климату от IFO. Оба события – второстепенные. В Штатах не запланировано ни одного, даже второстепенного события. Поэтому волатильность сегодня может опять снизиться до минимумов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 марта. Британский фунт не выдержал гнета двух центральных банков.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четвертого торгового дня недели развернулась вниз и упала еще сильнее, чем накануне выросла. Все, о чем мы говорили в обзоре по EUR/USD, актуально и для пары GBP/USD. У доллара практически не было оснований для падения даже в среду вечером, а в четверг, когда настрой Банка Англии поменялся на чуть более «голубиный», причин расти у британской валюты стало еще меньше. Хоть и с довольно большим опозданием, но мы увидели логичную реакцию рынка на два заседания центральных банков. Вчера мы предупреждали, что ни в коем случае нельзя делать выводы по движения в следующие несколько часов после заседания ФРС. Рынок в это время торгует импульсно и на эмоциях. Лучше всего проводить анализ не ранее, чем через сутки. Зато сейчас очевидно, что нисходящая тенденция сохраняется, а фунт – закономерно падает, как мы того и ждем. Пробой нисходящей линии тренда не должен считаться. Цена по-прежнему располагается ниже линий индикатора Ишимоку. О других макроэкономических событиях четверга говорить особенно нечего. Да, было опубликовано несколько индексов деловой активности в США и Великобритании, но они находились в тени двух заседаний: ФРС и Банка Англии. Поэтому никакого влияния на движение пары не оказали. Торговые сигналы в четверг были просто прекрасные. В очередной раз убеждаемся, что высокая волатильность – залог сильных торговых сигналов и хорошей прибыли. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2786 стал единственной возможной точкой открытия сделки – короткой позиции. В дальнейшем пара преодолела линии индикатора Ишимоку и область 1,2691-1,2701. Это тоже были сигналы на продажу, но сделка уже была открыта. Во время оглашения результатов заседания Банка Англии следовало просто выставить Stop Loss в безубыток. На всякий случай. Прибыль составила, как минимум, 100 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 21,0 тысячи контрактов BUY и 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 112,3 тысячи контрактов на покупку и 52,8 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но ни одного сигнала на продажу на старших таймфреймах в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 марта. Доллар США вновь пострадал незаслуженно. Обзор пары GBP/USD.22 марта. Банк Англии окончательно отказался от повышения ставки. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формировать новый нисходящий тренд. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но тот все равно падает очень неохотно. Мы продолжаем ожидать только падения от британской валюты, а заседания Банка Англии и ФРС доказали в очередной раз очевидный факт: у фунта нет оснований для роста против доллара. На 22 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2780) и Киджун-сен (1,2730) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, который может лишь очень слабо повлиять на настроение трейдеров. В Штатах в течение дня не будет ни одного мало-мальски значимого события. Волатильность может снизиться вновь, но фунт по инерции еще некоторое время может продолжать дешеветь. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС реализовала самый базовый сценарий, чем разочаровала рынок.

Разочарование. Так одним словом можно охарактеризовать состояние рынка вчера вечером. Я не могу сказать, что все участники рынка ожидали от Джерома Пауэлла и ФРС более «ястребиных» заявлений и действий, но последующее снижение доллара показало, что многие все-таки ожидали такого сценария. Основания для этого были очень простые – последний отчет по инфляции в США. Я точно также не могу сказать, что он оказался неожиданным(инфляция выросла точно в рамках прогноза), но тут имеет значение не соотношение ожидания/реальность, а тот факт, что инфляции в Америке не может опуститься ниже 3% в годовом выражении. На основании этого, рынок и ожидал, что FOMC, может быть, ужесточит риторику, связанную с денежно-кредитной политикой. Однако этого не произошло. Точечный график «dot-plot» остался без изменений на 2024 год и все также предполагает три раунда снижения ставки. В 2025 году смягчение может быть меньше, чем ранее рассчитывали регулятор и рынок, но до 2025 года ситуация может еще раз 5 поменяться. Поэтому я не считаю нужным принимать близко к сердцу эту информацию сейчас. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что сомнения в отношении достижения целевой отметки по инфляции остаются, но ни словом не обмолвился о возможных сроках первого смягчения политики. Рынок, как и ранее, предполагает, что это будет июнь. До вчерашнего дня вероятность снижения ставки в июне составляла 56%, согласно инструменту CME FedWatch. Сегодня она составляет уже 63,5%, согласно тому же инструменту. Однако я бы не торопился с выводами, так как инфляция в США все же растет, а не снижается. Я не удивлюсь, если сроки первого смягчения будут передвинуты в мае с июня на июль, потому что ФРС четко дала понять, что ключевое значение при определении денежно-кредитной политики имеет только инфляция. Если она и дальше будет показывать нынешнюю устойчивость, регулятор может дольше сохранять ограничительную политику. Это – главное, что следовало понять из вчерашнего заседания FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу, что поменялось для американской валюты. Я ожидал от нее роста до заседания, ожидаю его и теперь. Обе волновые разметки не изменились и все также указывают вниз. Обратите внимание на другие мои статьи: ФРС может понизить ставки трижды до конца года. Британец находится в свободном падении после заседания Банка Англии. Обзор экономических событий дня. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавляет уверенности в понижательном сценарии. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор экономических событий дня.

Сегодня, в четверг, 21 марта важных событий хватало и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Будет правильно начать даже со вчерашнего вечера, когда завершилось второе заседание FOMC в текущем году. На мой взгляд, политика ФРС осталась неизменной, что не предполагает сильного снижения американской валюты. Сегодня стало известно об итогах заседания Банка Англии и, пожалуй, главным событием стало допущение Эндрю Бейли о снижении процентной ставки в ближайшем будущем. Исходя из этих двух событий, я могу предположить, что спрос на валюту США будет продолжать расти на фоне евро и фунта. Однако не стоит зацикливаться только на заседаниях центральных банков, так как более обыденные отчеты тоже порой имеют значение. Сегодня рынок также ознакомился с индексами деловой активности в секторах услуг и производства во многих странах мира. Были и другие интересные отчеты, но эти наиболее интересны трейдерам. Начну с Германии. Производственный сектор продолжает «тонуть». Деловая активность снизилась с 42,5 пунктов до 41,6, хотя рынок ожидал роста. Сектор услуг чувствует себя более уверенно и вырос с 48,3 пунктов до 49,8. Я считаю, что эти отчеты нейтрализовали друг друга. В Евросоюзе индекс деловой активности в сфере услуг тоже вырос(с 50,2 пунктов до 51,1), а сектор производства снизился с 46,5 пунктов до 45,7. Следовательно, здесь отчеты тоже нейтрализовали друг друга. В Великобритании оба индекса оказались на высоте. Несмотря на снижение деловой активности в сфере услуг, индекс все равно остается выше отметки 50,0 – 53,4 пункта. Сфера производства выросла и почти преодолела отметку 50,0 – 49,9 пункта. Британские индексы были на хорошем уровнем сегодня, но решения Банка Англии и риторика Эндрю Бейли были важнее, поэтому спрос на фунт сильно снизился в течение дня. Последними стали известны индексы деловой активности в США, но здесь я даже не будут подробно останавливаться на них. Оба индекса изменились в марте незначительно, оба остались выше отметки 50,0. Так как они стали известными рынку после заседания Банка Англии, то рынок их практически не заметил. Исходя из всего вышесказанного, улучшение можно отметить только в Великобритании. В Германии, ЕС и США все осталось по-старому. Эта экономическая статистка практически не повлияла на настроение рынка, так как вчера и сегодня в мире были более важные события. Однако все же стоит понимать, что экономическая ситуация в ЕС и Германии не улучшается, а в США – остается стабильной. Обратите внимание на другие мои статьи: ФРС может понизить ставки трижды до конца года. Британец находится в свободном падении после заседания Банка Англии. ФРС реализовала самый базовый сценарий, чем разочаровала рынок. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавляет уверенности в понижательном сценарии. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 марта. ФРС может понизить ставки трижды до конца года.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время волна 2 в 3 или с предположительно завершена. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, также указывает на завершение коррекционной волны. Итоги заседания ФРС не дают поводов для продаж доллара. Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 65 базовых пунктов, а в четверг – снизился на 30. Следовательно, за последние сутки потери американской валюты составляеют немногим больше 30 пунктов. На мой взгляд, это полностью отражает тот новостной фон, который имелся вчера и сегодня. Напомню, что ФРС приняла решение не менять процентную ставку на мартовском заседании, а также не изменила прогнозы по ставкам(график «dot-plot») на 2024 год. В декабре был дан прогноз о трех снижениях ставки в текущем году, таким он и остался по состоянию на 20 марта. Также FOMC предоставила обновленные прогнозы по ВВП и инфляции. Согласно новым данным, экономика США вырастет в текущем году на 2,1%, что выше предыдущего прогноза 1,4%. Прогнозы по инфляции на 2024-2026 года практически не изменились. Какие выводы я могу сделать на основании всей полученной информации? Первый вывод – ФРС не стала ужесточать свой подход к денежно-кредитной политике на основании последнего отчета по инфляции. Регулятор все также верит в достижение целевой отметки по инфляции, готов и дальше сохранять ставку на пиковом значении столько, сколько потребуется для достижения цели. Джером Пауэлл, как и раньше, не уверен, что инфляция будет двигаться к цели и в конце концов придет к ней, поэтому отказался от дачи комментариев по срокам первого смягчения политики. Сейчас это может быть июнь, а через месяц или два – сентябрь. Все, как и прежде, будет зависеть от поступающей информации. Таким образом, я бы сказал, что FOMC «оставила открытой дверь» для дальнейшего переноса смягчения политики на более поздний срок. Я считаю, что такая информация должна поддерживать спрос на валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 21 марта. Британец находится в свободном падении после заседания Банка Англии. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 марта. Британец находится в свободном падении после заседания Банка Англии

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b приняла трехволновой вид, но при ее внутренняя волновая структура очень сложна. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки вновь отступают после странной волны оптимизма Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился на 70 базовых пунктов, но в четверг потери британца уже составляют столько же, а день еще не завершен. Я считаю, что сегодняшнее снижение британской валюты полностью закономерное. Волновая разметка по-прежнему указывает только вниз. Итоги заседания ФРС я не могу назвать «голубиными». Итоги заседания Банка Англии оказались менее «ястребиными», чем ранее. С американским регулятором мы уже разобрались и сделали вывод, что основные параметры денежно-кредитной политики и планы не изменились в марте. Только один этот факт указывает на не совсем закономерное падение американской валюты вчера. Сегодня Банк Англии оповестил рынок, что политика может оставаться ограничительной еще некоторое время, но глава банка Эндрю Бейли впервые за долгое время признал благоприятное развитие событий в борьбе с высокой инфляцией и допустил снижение ставки в ближайшем будущем. По большому счету, тот факт, что Бейли впервые заговорил о возможном снижении ставки и сыграл с британцем злую шутку. Количество голосов среди членов MPC распределилось 8 против 1. Лишь один член Комитета выступил за снижение ставки на 25 базисных пунктов, 8 – за сохранение ставки на отметке 5,25%. На прошлом заседании сразу двое из Комитета проголосовали за повышение ставки на 0,25%. Исходя из этого, я делаю вывод, что Банк Англии начал разворачиваться в сторону смягчения политики. Смена курса не будет быстрой, но она уже началась. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 марта. ФРС может понизить ставки трижды до конца года. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему сложно быть долларовым «медведем», или Евро на одних ожиданиях смягчения политики ФРС далеко не уедет

Вступая в 2024 год, инвесторы делали ставку на то, что американская валюта ослабнет практически к каждому конкуренту из G10, поскольку ухудшение экономических перспектив в Соединенных Штатах приведет к значительным сокращениям ставок ФРС. Вместо этого гринбек превзошел большинство своих основных соперников, прибавив в весе более 2% с начала января. ФРС подставила доллару подножку Следует отметить, что путь доллара в этом году был отнюдь не гладким и иногда ухабистым. В середине февраля «американец» достиг трехмесячных пиков в районе 104,95. Затем последовал спад почти до двухмесячных минимумов в области 102,60. Коснувшись самых низких уровней с 15 января, 8 марта доллар сумел нащупать «дно» и перешел в режим консолидации. Гринбек колебался в узком коридоре до 14 марта, после чего пошел в гору и закрывался на положительной территории четыре дня подряд. Накануне американская валюта прервала победную серию, снизившись за день примерно на 0,4% и финишировав около 103,40. Примечательно, что внутри дня USD обновил максимумы с начала марта в зоне выше 104,10. Доллар изменил траекторию движения после оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. В среду американский ЦБ сохранил процентные ставки в диапазоне 5,25–5,5%. Регулятор удерживает ставки на этом уровне с июля прошлого года, и практически никто не ждал каких-либо изменений. Поэтому внимание инвесторов было сосредоточено на обновленных прогнозах FOMC. Участники рынка опасались, что ФРС может стать более «ястребиной» и сигнализировать о том, что она может быть в состоянии снизить ставки всего два раза в 2024 году из-за устойчивой экономики и упрямой инфляции. Однако итоговое заявление американского ЦБ осталось фактически без изменений с прошлого заседания. А председатель ФРС Джером Пауэлл повторил комментарии, сделанные им ранее в этом месяце. Он подтвердил, что снижение ставок станет целесообразным в какой-то момент текущего года. Ключевым вопросом для трейдеров было то, как FOMC отреагирует на более твердые данные по инфляции за январь и февраль. Но глава Федрезерва положительно оценил перспективы снижения инфляции и отметил, что ускорение темпов роста потребительских цен в первые два месяца этого года могло быть вызвано сезонными факторами, что в целом не меняет мнение руководства ФРС о том, что инфляция постепенно движется к целевому уровню в 2%. При этом Дж. Пауэлл отказался обозначить временные рамки, когда могут начаться какие-либо сокращения ставок. Он лишь сказал, что центральному банку США по-прежнему требуется больше данных для изменения курса. В целом, мартовское заседание FOMC мало что изменило с точки зрения перспектив монетарной политики в США. «Хотя ФРС ожидает более быстрого роста экономики в ближайшем будущем и немного более высокой инфляции, никаких изменений в отношении снижения ставок не произошло. Чиновники по-прежнему считают, что им нужно постепенно снижать ставки, и это действительно хороший результат для инвесторов», – сообщили стратеги BlackRock. Американский ЦБ теперь ожидает роста национальной экономики на 2,1% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,4%. Регулятор повысил оценку на 2024 год по предпочтительному показателю инфляции – базовому индексу цен расходов на личное потребление (Core PCE) – с 2,4% до 2,6%. Пересмотр прогнозов указывает на то, что официальные лица не спешат смягчать денежно-кредитную политику. Тем не менее рынок испытал облегчение от того, что чиновники ФРС по-прежнему прогнозируют в среднем три снижения ставок в этом году. Медианный прогноз FOMC предполагает, что ключевая ставка к концу 2024 года составит 4,6%, то есть, будет понижена на 75 базисных пунктов с текущего уровня. Этот прогноз не изменился по сравнению с декабрем. Трудности роста евро Вчера доллар ослабел, поскольку рынок уже рассчитывал лишь на два сокращения ставок со стороны ФРС в 2024 году. Инвесторы также положительно отреагировали на сценарий «мягкой посадки», в рамках которого регулятор, похоже, настроен на снижение ставок, несмотря на то, что дела в американской экономике идут неплохо, отмечают в ING. «Если мартовские данные по ценам в США действительно начнут снижаться, подтверждая скептицизм ФРС в отношении высокой инфляции в начале года, то мы можем увидеть, как "медвежий" тренд по доллару набирает силу в ближайшие месяцы», – сказали специалисты банка. Экономисты Scotiabank считают, что гринбек может ослабнуть еще на 0,75–1% в ближайшей перспективе. «С устранением риска более "ястребиного" настроя ФРС путь к некоторому ослаблению доллара, похоже, становится немного яснее – хотя бы для того, чтобы скорректировать часть недавнего роста, который развивался на фоне опасений, что недавние "горячие" данные по инфляции в США могут изменить точку зрения ФРС на перспективы ставок», – заявили они. По мнению аналитиков ING, политика ФРС останется самым важным драйвером для пары EUR/USD. «Мы думаем, что ФРС снизит ставки больше, чем ожидают рынки, и, что очень важно, примерно на 50 б.п. больше, чем ЕЦБ», – сообщили в банке. «Учитывая, что в июне оба центральных банка начнут снижать ставки, мы ожидаем ралли EUR/USD во второй половине года, когда конвергенция краткосрочных ставок должна ускориться. Наша цель по EUR/USD на 4 квартал 2024 года – 1,1400», – добавили эксперты ING. Между тем стратеги Brown Brothers Harriman полагают, что возможности для снижения доллара ограничены. По их словам, итоги мартовского заседания FOMC не являются однозначными. В BBH обращают внимание на следующие моменты: 1. ФРС не дала понять, что у нее появилась уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. 2. Медианные прогнозы чиновников по ставкам на 2025 и 2026 годы были повышены на 25 б.п. до 3,875% и 3,125%, а долгосрочный прогноз – примерно на 6 б.п. и составляет 2,6%. 3. Прогноз по ставкам на 2024 год был всего лишь на расстоянии одного «голубя» от «ястребиного» сдвига. «Мы сомневаемся в том, что ФРС снизит ставку на 75 б.п. в этом году, отчасти из-за обнадеживающих перспектив экономического роста в США. Таким образом, возможности для снижения доллара ограничены», – отметили специалисты BBH. «Сложно говорить о том, что разворот ФРС – это безошибочная ставка на короткие позиции в USD», – заявили экономисты Mizuho Bank. Аналитики Manulife Investment Management указывают на то, что очень трудно проявлять «медвежий» настрой по отношению к доллару, поскольку Соединенные Штаты обладают уровнем экономической устойчивости и исключительности, который намного превосходит аналогичные показатели за пределами Америки. Эксперты abrdn считают, что гринбек продолжит расти в краткосрочной перспективе, чему будет способствовать сохраняющаяся экономическая мощь США. Стратеги K2 Asset Management говорят, что укрепление USD на протяжении всего второго полугодия – теперь их выбор. «Историю исключительности США трудно игнорировать у нас длинные позиции по USD в наших портфелях, потому что это не то, с чем нужно бороться прямо сейчас», – заявили они. В четверг доллар восстановился до области выше 104,00, отыграв все потери предыдущей сессии. Между тем евро вернул заработанные накануне очки. Пара EUR/USD просела более чем на 60 пунктов с уровней закрытия среды около 1,0920. Не добавили сил единой валюте опубликованные сегодня данные, которые показали, что сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне, согласно предварительной оценке, вырос до 49,9 пункта в этом месяце с февральских 49,2 пункта. Показатель превзошел прогноз в 49,7 пункта, но десятый месяц подряд остался ниже уровня 50, отделяющего рост от сокращения. «Сводный индекс деловой активности в еврозоне за март указывает на то, что зеленые ростки появятся позже в этом году, но пока ожидайте продолжения экономической стагнации», – отметили специалисты ING. S&P Global сообщила в четверг, что сводный индекс деловой активности в Соединенных Штатах снизился до 52,2 пункта в текущем месяце с 52,5 пункта в феврале. Эти данные свидетельствуют о том, что темпы роста национального ВВП, вероятно, замедлились по сравнению с 3,2%, зафиксированными в октябре–декабре. Тем не менее американская экономика завершает первый квартал на устойчивой основе, а Соединенные Штаты продолжают опережать своих основных конкурентов, включая еврозону. «США действительно остаются единственным игроком на мировых рынках, предлагающим более высокую доходность в номинальном и реальном выражении, чем любой из других крупных экономических блоков», – сказали эксперты Corpay. «Приток валюты в Соединенные Штаты на данный момент остается практически неудержимым, учитывая оптимизм в отношении того, куда движется американская экономика», – добавили они. Поэтому неудивительно, что пара EUR/USD развернулась в четверг на юг, отступив от дневных пиков, достигнутых ранее в районе 1,0940–1,0950. Ближайшая поддержка находится на отметке 1,0860, за которой идут 1,0830 и 1,0800. С другой стороны, выше области 1,0940–1,0950 первоначальное сопротивление расположено на 1,0980, и далее – на 1,1010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приобретает устойчивость к влиянию ETF

После того как Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) оставил процентные ставки без изменений, а также на фоне голубиного взгляда председателя ФРС Джерома Пауэлла на три снижения ставок в этом году, трейдеры деривативами стали оптимистичны. Они активно покупают опционы колл в ожидании восстановления цен на Bitcoin до $76 тыс. в марте.Трейдеры деривативов настроены оптимистичноОдин из исследователей рынка сообщил, что негативные настроения на рынке значительно ослабли, а крупные объемы сделок возобновились после заседания FOMC. Среди всех опционных сделок 30% составляют сделки большого объема, большинство из которых активно покупают опционы колл.Федеральная резервная система США оставила ставку по федеральным фондам неизменной на уровне 5,25%-5,5% пятое заседание подряд в среду, что соответствовало ожиданиям рынка. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС по-прежнему планирует трижды снизить процентные ставки в этом году. Более того, точечный график также указал на три сокращения в 2025 году.Эксперт добавил, что длинные и короткие сделки относительно сбалансированы, и бычий фундамент крипторынка все еще сохраняется после восстановления более чем на 10%. Приближается экспирация опционов на Bitcoin и Ethereum на 3 миллиарда долларов После заседания FOMC инвесторы готовятся к еженедельному истечению срока действия опционов, чтобы получить четкие указания относительно направления рынка. Индекс криптовалютной жадности и страха упал до 78, что указывает на возможность покупки, несмотря на «чрезвычайную жадность».Deribit сообщил, что срок действия 2,6 миллиарда долларов в Bitcoin и Ethereum истекает в пятницу, 22 марта, в 8:00 утра по всемирному координированному времени. После истечения срока действия на рынке могут наблюдаться массовые покупки, а трейдеры ожидают нового рекордного максимума цены BTC.Примечательно, что срок действия опционов на 25 тысяч BTC номинальной стоимостью 1,7 миллиарда долларов истекает с коэффициентом пут-колл 0,58. Максимальная болевая точка составляет $67 000, что указывает на то, что трейдеры находятся под давлением покупателей. Ожидаются волатильные движения цен на фоне истечения срока действия опционов, но позитивные настроения будут способствовать краткосрочному восходящему импульсу цены BTC.Кроме того, истекает срок действия 252 тыс. опционов ETH номинальной стоимостью почти $0,9 млрд с коэффициентом пут-колл 0,53. Максимальная болевая точка составляет 3500 долларов, что также выше текущей цены в 3550 долларов. Трейдерам следует следить за ростом объемов торгов для подтверждения восстановления до $4000, но этот сценарий может потерпеть неудачу из-за другого давления, такого как расследование SEC в отношении Ethereum Foundation.Динамика цен Bitcoin и EthereumДанные CoinGlass показывают, что трейдеры и инвесторы столкнулись с ликвидациями коротких позиций на Bitcoin и Ethereum за последние 24 часа. Это сигнализирует о бычьих настроениях, подобных тому, что трейдеры деривативами ожидают максимума в 76 тысяч долларов перед концом марта.Открытый интерес (OI) фьючерсов на Bitcoin и Ethereum резко вырос на 7% и 10% за последние 24 часа, при этом покупки в течение последнего часа оставались неизменными. OI на фьючерсы на Bitcoin на CME даже подскочили на 9% и достигли сегодня нового исторического максимума в $11,80 млрд. Однако есть прогнозы, что цена BTC упадет ниже 60 тысяч долларов. Отток Bitcoin-ETF достиг $742 млн за 3 дняСпотовые Bitcoin-ETF в США три дня подряд продемонстрировали общий чистый отток средств, при этом 20 марта из фондов было выведено 261,5 миллиона долларов. В то же время цена Bitcoin восстановилась, поднявшись с менее чем 61 000 долларов США до 67 000 долларов США, что указывает на рост на 9% по сравнению с предыдущим днем.По данным Farside Investors, чистый отток за три дня достиг $742 млн, а 18 и 19 марта чистый отток составил $154,3 млн и $326,2 млн соответственно.20 марта произошел значительный вывод средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), в результате чего из фонда было выведено 386,6 миллиона долларов, что послужило основной движущей силой этого оттока. Кроме того, из фонда Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) было выведено 10,2 миллиона долларов, что превышает незначительный приток из остальных восьми утвержденных ETF.С другой стороны, у iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock был второй по величине чистый дневной приток — 49,3 миллиона долларов, в то время как у Bitcoin-фонда Fidelity Wise Origin (FBTC) также был относительно слабый день притока — 12,9 миллиона долларов.Это второй по величине день чистого оттока для 10 ETF, уступающий лишь оттоку в $326,2 млн, наблюдавшемуся 19 марта. Несмотря на эти цифры, наблюдатели рынка сохраняют оптимизм.Тем временем экономисты отмечают отсутствие реакции Bitcoin на третий день подряд оттока капитала, что указывает на вновь обретенную устойчивость к влиянию ETF. Самсон Моу, генеральный директор компании по внедрению криптовалюты, 3 января предсказал, что все оттоки Bitcoin-ETF в конечном итоге станут притоками, и посоветовал инвесторам планировать соответствующим образом.Bitcoin восстанавливается после паденияНа прошлой неделе Bitcoin упал с рекордного максимума в $73,8 тыс., достигнутого 14 марта, что совпало с последним месяцем перед халвингом. Исторические данные показывают, что BTC обычно падает в преддверии халвинга, и эта закономерность, похоже, повторяется в последние 30 дней перед событием.Bitcoin восстановился после недавнего падения, вернув уровень 67 000 долларов с 61 000 долларов, что сигнализирует о продолжении бычьего тренда. Несмотря на приближение к зоне недельного дисбаланса между 59 111 и 53 120 долларами, неспособность Bitcoin повторно протестировать эти уровни предполагает преждевременный всплеск покупательского давления, аналогичный ноябрю 2021 года, когда актив достиг своего предыдущего исторического максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорят «австралийские Нонфрамы»?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня рванул вверх и протестировал 66-ю фигуру. После затяжного спада пара aud/usd растёт второй день подряд, причём в бодром темпе. Рост цены обусловлен в основном ослаблением гринбека, который негативно отреагировал на итоги мартовского заседания ФРС. Впрочем, австралийский доллар также внес свою лепту, так как получил существенную поддержку на фоне неожиданно сильных данных в сфере рынка труда Австралии. Почти все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, ослабив опасения того, что РБА решится на снижение процентной ставки в обозримом будущем. Напомню, что по итогам мартовского заседания Резервного банка регулятор исключил из текста сопроводительного заявления важную (можно сказать ключевую) формулировку – о возможном ужесточении денежно-кредитной политики. Ещё в феврале данная фраза («дальнейшее ужесточение политики может быть целесообразным») присутствовала, однако в марте ЦБ решил ее исключить из итогового коммюнике. Тем самым РБА недвусмысленно дал понять, что следующим шагом по изменению процентной ставки будет ее понижение. Другой вопрос – когда именно Центробанк решится сделать первый шаг в этом направлении. Мишель Буллок на итоговой пресс-конференции дала понять, что ЦБ не станет рассматривать вопрос смягчения ДКП до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует уверенное снижение, а рынок труда перестанет накаляться. И если инфляционные показатели в Австралии худо-бедно снижаются, то рынок труда не демонстрирует признаков охлаждения, судя по сегодняшнему релизу. Примечательно, что в прошлом месяце «австралийские Нонфармы» разочаровали покупателей aud/usd. Уровень безработицы в Австралии обновил двухлетний максимум, поднявшись до отметки 4,1% (это максимальное значение показателя с января 2022 года), а количество занятых выросло всего на 0,5 тыс., при прогнозе роста на 26 тысяч. Многие эксперты заговорили о том, что рынок труда перестал накаляться, и данный факт (вкупе с замедлением инфляции) приближает дату первого снижения ставки РБА. Сегодняшний отчёт перечеркнул все эти предположения. Релиз оказался на удивление сильным и, так сказать, «многообещающим». Так, безработица в Австралии в феврале резко снизилась – до 3,7% (при прогнозе роста до 4,2%) – это минимальное значение с сентября прошлого года. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых. Достаточно сильную динамику. Общий показатель оказался гораздо лучше прогнозов, выйдя на отметке 116,5 тысячи (при прогнозе роста всего на 39 тысяч). Кроме того, структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен прежде всего полной занятостью, тогда как компонент частичности занятости продемонстрировал относительно слабый рост (соотношение 78,2/38,3 тыс.). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Выросла и доля экономически активного населения – до 66,7%. О чём говорит опубликованный отчёт? Прежде всего необходимо отметить, что февральские цифры не вернут в текст сопроводительного заявления фразу о том, что Резервный банк может дополнительно ужесточить монетарную политику. Гипотетически, такой вариант развития событий исключать нельзя (в дальнейшем), но только в том случае, если помимо «нагревания» рынка труда, начнёт ускоряться инфляция. На данный момент каких-либо предпосылок к этому нет. И все же сегодняшний релиз не пройдет бесследно. Отнюдь. Вероятней всего, он ослабит голубиные ожидания рынка и «отодвинет» вероятную дату первого снижения процентной ставки. Напомним, что после публикации январских данных большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, заявили о том, что австралийский регулятор приступит к смягчению ДКП, вероятно, в третьем квартале текущего года, то есть в августе или сентябре. По итогам предыдущего опроса большинство из опрошенных указывали на 4 квартал как наиболее вероятный ориентир. Можно предположить, что теперь рынок снова отодвинет предполагаемый «час икс» на 4 квартал (то есть на ноябрь или декабрь). «В моменте» покупатели aud/usd получили сегодня значимую поддержку, однако в дальнейшем оззи будет ориентироваться лишь на поведение американской валюты. Дело в том, что в контексте ближайших перспектив сегодняшний отчёт ничего не изменил: рынок и без февральских данных был уверен в том, что в ближайшие месяцы РБА будет держать ставку на текущем уровне. «Перемещение» вероятной даты снижения ставки с 3 на 4 квартал, это конечно, ястребиный сигнал, но он не способен на протяжении длительного времени толкать оззи вверх. Иными словами, рынок достаточно быстро отыграет сегодняшний отчёт и переключится на поведение индекса доллара США. Поэтому к лонгам по паре aud/usd следует относиться с большой осторожностью. На дневном графике цена находится в облаке Kumo, между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, а на четырехчасовом графике цена не смогла закрепиться над уровнем сопротивления 0,6620. Поэтому покупки целесообразно рассматривать только после того как покупатели закрепятся над данным таргетом. В таком случае следующей целью северного движения aud/usd будет отметка 0,6680 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике и одновременно – на недельном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 21.03.2024

Несмотря на то что экономисты и аналитики рынка золота считают, что рост цены на него зашел слишком далеко, ждать сколь-нибудь значительной коррекции в текущей ситуации не приходится. Более того, не исключен дальнейший рост, пока цена не нащупает новые уровни сопротивления, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: на фоне «голубиной» риторики ФРС». Ожидаемые сегодня в 13:45 (GMT) американские индексы PMI вряд ли смогут существенно повлиять на динамику доллара и пары XAU/USD, если только они не выйдут с блестящими показателями. Сегодня котировки золота обновили рекордные максимумы выше отметки 2220.00 долларов за унцию, а пара XAU/USD превысила ненадолго отметку 2222.00. Все же осмелимся предположить, что вряд ли сегодня и завтра мы увидим новые рекорды, и, скорее всего, все же будет некоторая коррекция при сохранении общей восходящей динамики. Прогноз и курс на отметку 3000.00 остаются в силе. Сигналом для новых длинных позиций станет пробой отметки 2222.00. Также возможны покупки при откате цены к зоне поддержки вокруг отметок 2161.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2150.00, 2145.00. Пробой же отметки 2140.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону уровней поддержки 2102.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2085.00 (ЕМА50 на дневном графике). Лишь после их возможного пробоя можно будет что-то планировать в отношении коротких позиций. Поэтому пока что ждем нового сигнала и удобной позиции на вход в «Бай». Выше уровня поддержки 2000.00 (ЕМА200 на дневном графике) цена остаётся в зоне среднесрочного бычьего рынка, а выше ключевого уровня поддержки 1832.00 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зоне долгосрочного бычьего рынка. Технические индикаторы RSI, OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 2200.00, 2195.00, 2161.00, 2145.00, 2102.00, 2100.00, 2085.00, 2023.00, 2000.00, 1993.00 Уровни сопротивления: 2212.00, 2222.00, 2300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 2214.00. Stop-Loss 2195.00. Цели: 2222.00, 2300.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2195.00. Stop-Loss 2214.00. Цели 2161.00, 2145.00, 2102.00, 2100.00, 2085.00, 2023.00, 2000.00, 1993.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2775 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать, хотя данные по Великобритании и вышли довольно посредственные. Снижение роста активности в секторе услуг мало кого порадовала. Впереди у нас большая статистика, связанная с индексами PMI для производственной сферы и сферы услуг США, а также с недельным числом первичных обращений за пособием по безработице и объемом продаж жилья на вторичном рынке. Плохие показатели приведут к росту фунта, а вот хорошие данные усилят давление на пару, как и жесткая позиция члена FOMC Майкла С. Барра в отношении процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2798 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2798 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкой риторики представителей ФРС и плохой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2754 и 1.2798.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2721 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2670, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС и сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2721 и 1.2670.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.19 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал паре даже несмотря на бычий рынок, который в последнее время немного забуксовал. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени привел к реализации сценария №2 на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Впереди у нас большие данные по США: ждем индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг США, а также с недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке. Хорошие показатели приведут к росту доллара и росту пары, а вот плохие данные сохранят торговлю в рамках канала, усилив давление на USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.33 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.11 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящего тренда после жесткой позиции представителей ФРС и сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.33 и 152.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.17, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.33 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.87 и 150.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0921 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро – особенно после слабых данных, которые вышли по Германии и еврозоне. Плохие показатели по активности индексов PMI устроили крупную распродажу евро в первой половине дня. В результате пара провалилась на 25 пунктов. Впереди у нас большая статистика, связанная с индексами PMI для производственной сферы и сферы услуг США, а также с недельным числом первичных обращений за пособием по безработице и объемом продаж жилья на вторичном рынке. Плохие показатели приведут к росту евро, а вот хорошие данные усилят давление на пару, как и жесткая позиция члена FOMC Майкла С. Барра в отношении процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0927 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0984. В точке 1.0984 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по рынку труда США и голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0897 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0927 и 1.0984.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0897 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0843, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае хорошей статистики по активности в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0927 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0897 и 1.0843.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: на фоне «голубиной» риторики ФРС

Доллар резко ослаб и сегодня продолжил снижение после завершившегося в минувшую среду заседания ФРС. Его итоги указали на то, что руководители ФРС, похоже, настроены на снижение процентной ставки. Как и ожидалось, они сохранили процентную ставку на отметке 5,50%, но и просигнализировали о возможности перехода к более мягкой политике, несмотря на необходимость дождаться подтверждения снижения инфляции. Новая сводка прогнозов ФРС показала, что ее руководители по-прежнему ожидают 3-х снижений ставки в 2024 году. Глава ФРС Пауэлл отметил, что, несмотря на рост показателей инфляции в феврале, они не повлияли на тенденцию ее общего ослабления. В то же время, несмотря на «голубиную» риторику заявлений, ожидания в отношении снижения ставки на заседании ФРС в июне также уменьшились. Кроме того, теперь рынки ожидают 3 снижения ставки в 2025 году вместо 4-х ранее. Одним словом, доллар ослаб по итогам этого заседания, и многие экономисты считают, что это только начало его более масштабного ослабления. В первой половине же сегодняшнего торгового дня индекс доллара DXY находится вблизи отметки 103.24, поднявшись на 37 пунктов с сегодняшнего минимума 102.83. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4.226%, а основные фондовые индексы США обновляют сегодня рекордные максимумы, пользуясь слабостью доллара и «голубиной» риторикой заявлений со стороны ФРС. Примечательно, что котировки золота обновили сегодня рекордные максимумы выше отметки 2220.00 долларов за унцию. Недавний рекордный рост цены, когда за несколько торговых дней XAU/USD поднялась на 6,0%, застал многих аналитиков и экспертов по рынку золота врасплох. Однако, как мы можем видеть, цена на этот драгоценный металл и не собирается снижаться. «Голубиный» настрой руководителей ФРС и других мировых ЦБ, нервозность рынка на фоне геополитической напряженности в мире и предстоящих президентских выборов в США заставляют инвесторов наращивать длинные позиции по золоту, ища в нем убежище от возможных потрясений. *) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Несмотря на то что экономисты и аналитики рынка золота считают, что рост цены на него зашел слишком далеко, ждать сколь-нибудь значительной коррекции в текущей ситуации не приходиться. Более того, не исключен дальнейший рост, пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления. Сегодня волатильность в котировках доллара, а значит и пары XAU/USD вновь может повыситься в 13:45 (GMT), когда будут опубликованы индексы деловой активности в США. Прогнозы предполагают замедление производственного PMI в марте с 52,2 до 51,7, а PMI в секторе услуг - с 52,3 до 52,0. Скорее всего, доллар отреагирует на них снижением. Если же показатели окажутся ниже значения 50, отделяющего рост активности от ее замедления, то стоит ждать более глубокого снижения доллара и нового импульса в росте XAU/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 21.03.2024). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро грехи не пускают в рай

Смелось города берет. Но иногда смелость оборачивается поражением. Когда большинство центробанков внимательно следят за сигналами ФРС и не решаются сделать шаг первыми, Япония и Швейцария удивляют. BoJ впервые с 2007 поднимает ставку овернайт, SNB становится первым в цикле монетарной экспансии. В итоге и иена, и франк идут ко дну. Причем обвал швейцарской валюты приостановил наступление «быков» по EUR/USD, напомнив им о проблемах экономик Европы. Похоже, эпоха реверсивных валютных войн заканчивается вместе с восстановлением цепочек поставок. Если в 2023 благодаря интервенциям Национального банка «свисси» стал лучшим исполнителем среди денежных единиц G10, то в 2024 SNB решил его утопить. Он первым из ведущих центробанков мира снизил ставку с 1,75% до 1,50% и прогнозы по CPI. Политика «укрепи свою валюту, останови высокую инфляцию», осталась в прошлом. В моду вернулась девальвация. Динамика и прогнозы по инфляции в ШвейцарииУдивляться этому не стоит. Ориентированная на экспорт Европа испытывала проблемы в связи с шоками предложения. Однако по мере восстановления экономик-торговых партнеров Старому Свету требуется более слабые денежные единицы, чтобы продавать больше товаров за рубеж. Первым это почувствовала Швейцария. Не удивлюсь, если за ней последует еврозона. Проблема не только в экспорте. Экономика валютного блока является слабой и не сможет в течение длительного периода времени выдерживать ставку по депозитам на уровне 4%. Как бы регион ни скатился в дефляцию, с которой ранее боролся годами. Пока Кристин Лагард и ее коллеги не спешат ослаблять денежно-кредитную политику, внимательно следя за телодвижениями ФРС. Однако в скором времени и к ним придет понимание, что валютные войны возвращаются. Что касается Федрезерва, то он пока не намерен менять своего мнения. Несмотря на более сильную экономику и неожиданное ускорение инфляции в январе-феврале, прогнозы FOMC по ставке остались неизменными – Центробанк ожидает ее снижения на трех встречах в 2024. Вкупе с заявлением Джерома Пауэлла, что история с дефляцией осталась прежней, это способствовало ралли рискованных активов. Доллар США, напротив, попал под давление как валюта-убежище. Прогнозы FOMC по ставке На мой взгляд, неправильно недооценивать риски возрождения инфляции в сильной экономике. Да, раньше рост цен был обусловлен шоком предложения, но теперь в дело вмешивается спрос. И в США он выше, чем в еврозоне или Швейцарии. А значит, и вероятность новых пиков по CPI и PCE выше. В итоге ФРС может снизить ставки меньше, чем сам прогнозирует, что сыграет на руку американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» отыгрывают стратегию 20-80, продвинув котировки ниже максимума бара с широким диапазоном. Дальнейшая судьба пары будет зависеть от способности продавцов удержать ее ниже пивот-уровня 1,0905. Получится, штурм динамических поддержек в виде скользящих средних позволит сформировать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не пустили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 40 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Дальнейшее направление пары целиком и полностью будет зависеть от статистики по США. Рост индекса PMI для производственной сферы, индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI по США приведет к росту USD/JPY в продолжение развития бычьего тренда. Кроме этого, выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке, а также выступает член FOMC Майкл С. Барр. Хорошие данные также сыграют за доллар. Но учитывая, что статистика может и разочаровать, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 150.77, что будет подходящим условием с целью роста к сопротивлению 151.29, выбраться за пределы которого в первой половине дня не удалось. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.77. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.77 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.27. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.87 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Медведи попытались доказать свое присутствие на рынке и получилось довольно неплохо. В случае сильной статистики только очередной ложный пробой в районе 151.29 даст хорошую точку входа на продажу с движением к 150.77 – поддержке, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.27, отлично себя зарекомендовавший в ходе азиатской сессии. Более дальней целью выступит область 149.87, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после очень слабой статистики по США. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.29, а этот уровень сегодня один раз себя уже отработал, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 151.77. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.30.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не пустили

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.29 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 40 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Дальнейшее направление пары целиком и полностью будет зависеть от статистики по США. Рост индекса PMI для производственной сферы, индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI по США приведет к росту USD/JPY в продолжение развития бычьего тренда. Кроме этого, выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке, а также выступает член FOMC Майкл С. Барр. Хорошие данные также сыграют за доллар. Но учитывая, что статистика может и разочаровать, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 150.77, что будет подходящим условием с целью роста к сопротивлению 151.29, выбраться за пределы которого в первой половине дня не удалось. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.77. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.77 со стороны покупателей во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.27. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.87 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Медведи попытались доказать свое присутствие на рынке и получилось довольно неплохо. В случае сильной статистики только очередной ложный пробой в районе 151.29 даст хорошую точку входа на продажу с движением к 150.77 – поддержке, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.27, отлично себя зарекомендовавший в ходе азиатской сессии. Более дальней целью выступит область 149.87, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после очень слабой статистики по США. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.29, а этот уровень сегодня один раз себя уже отработал, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 151.77. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252 до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269 до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на трудности покупателей с дальнейшим ростом.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.30.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал падением на данные по индексам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2766 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось, так как ничего хорошего вышедшие данные по Великобритании не показали. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что активность в производственном секторе Великобритании и в сфере услуг в марте оказалась хуже прогнозов экономистов, оказали понижательное давление на британский фунт, провалившийся сегодня к уровням, от которых вчера начинал рост после заседания Федеральной резервной системы. Добило фунт решение Банка Англии оставить ставки без изменений, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для производственной сферы, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI по США. Сильные данные приведут к новому падению GBP/USD, чем и планирую воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2720 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой обновления 1.2763 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2800. Самой дальней целью выступит максимум 1.2855, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2720, покупатели полностью растеряют инициативу. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2686 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок. В случае попытки роста пары лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2763, где чуть ниже проходят средние скользящие, будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2720 – поддержке, которая играет довольно важную роль в текущей тенденции. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2686. Самой дальней целью будет область 1.2636, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2763 во второй половине дня, покупатели получат шанс на выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2800. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2855, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006 до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940 до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро не устроили слабые индексы PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0920 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило в первой половине дня получить подходящие точки входа в рынок. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по производственной активности, особенно в Германии, привели к падению евро и перекрытию половины роста, которого быкам вчера удалось добиться после заседания Федеральной резервной системы. Во второй половине дня нас ждут такие же данные, но уже по активности в США, где показатели обещают быть куда лучше, чем в еврозоне. Рост индекса PMI для производственной сферы, индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI по США приведет к падению EUR/USD, так что с покупками нужно действовать предельно осторожно. Кроме этого, выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке. В случае снижения пары действовать планирую в районе новой поддержки 1.0889, образованной по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя там станет подходящим вариантом для покупок в расчете на рывок в район 1.0942 – сопротивления, образованного также в ходе европейской сессии. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0980. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0889 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящи, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему снижению с перспективой обновления 1.0839. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не делись и воспользовавшись плохой статистикой отыграли часть вчерашнего роста. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0942, где формирование ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0889. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона на фоне сильного американского рынка труда и индексов PMI, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0839, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0942, покупатели получать шанс на новый рост в продолжение вчерашнего бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0980. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027 до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123 до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0889.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели доллара

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что даже вылилось в падение пары на 25 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. Во второй половине дня ложный пробой в районе 150.80 привел к отличному сигналу на покупку с движением вверх более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашнее решение Федеральной резервной системы привело к падению доллара и укреплению иены, чем и воспользовались крупные игроки, набрав новые длинные позиции в продолжение развития бычьего тренда по паре. Сегодняшние неплохие данные по активности в производственной сфере Японии и сфере услуг привели к еще одной распродаже USD/JPY, которой в очередной раз с удовольствием воспользовались покупатели доллара, указав на свое присутствие и интерес к активу. Учитывая развитие бычьего рынка, лично я предпочту действовать на нисходящих коррекция, а формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 150.77 будет подходящим для этого условием. Целью роста выступит сопротивление 151.29, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.77. Самой дальней целью выступит максимум 152.39, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.77 со стороны покупателей, давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.27. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.87 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:В случае дальнейшего роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 151.29, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 150.77 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к поддержке 150.27, отлично себя зарекомендовавший в ходе азиатской сессии. Более дальней целью выступит область 149.87, где буду фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сможем лишь после очень слабой статистики по США. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а для этого созданы все условия, и отсутствия активности медведей на 151.29, развитие бычьего тренда продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 151.77. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.39, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сложности с продолжением роста пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.27.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс