GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2614 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на таком бычьем рынке явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Второго теста 1.2614 я так и не дождался, но он и не нужен был. Учитывая, какой разворот политики ФРС мы вчера наблюдали, а также жесткую позицию Банка Англии, занимаемую в последние недели, я принял решение о покупке в продолжение развития бычьего рынка. Во второй половине дня жесткий тон Банка Англии также позволит фунту продолжить рост. Если позиция вдруг сильно смягчится и в Банке Англии заявят, что планируют скоро снижать ставки, фунт может сильно просесть. Данные по изменению объема розничной торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице вряд ли сильно повлияют на рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1, и неважно какие будут показатели на индикаторе MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2680 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2740 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2740 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только при условии очень жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2648, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2680 и 1.2740.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2648 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2591, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после мягкой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2680, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2648 и 1.2591.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0883 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на таком бычьем рынке явно ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второго теста 1.0883 я так и не дождался, но он и не нужен был для покупки, так как вчерашний разворот политики ФРС позволял и без того воспользоваться хорошей коррекцией и войти в рынок. В результате пара уперлась в район 1.0916. Во второй половине дня жесткий тон ЕЦБ позволит евро продолжить рост. Если позиция вдруг сильно смягчится и в ЕЦБ заявят, что также планируют скоро снижать ставки, евро может сильно просесть, чем и планирую воспользоваться. Данные по изменению объема розничной торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице вряд ли сильно повлияют на рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 после выступления Кристин Лагард, и неважно, какие будут показатели на индикаторе MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0929 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0993. В точке 1.0993 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после жесткой позиции ЕЦБ по процентным ставкам в следующем году. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0899, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0929 и 1.0993.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0899 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае мягкой позиции политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0929, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0899 и 1.0835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги декабрьского заседания ФРС: доллар проиграл финальную битву

По итогам декабрьского заседания ФРС доллар оказался в глубоком нокауте. Американский регулятор достаточно неожиданно реализовал «голубиный сценарий», тогда как большинство участников рынка ожидали со стороны Центробанка «умеренно-ястребиный» настрой. Рынки отреагировали на вчерашнее событие соответствующим образом: индекс доллара США обновил четырёхмесячный минимум, снизившись к основанию 102-й фигуры, доходность 10-летних трежерис обновила почти 5-месячный минимум (3,95%), а пара eur/usd обновила двухнедельный максимум, обозначившись в области 9-й фигуры. Итак, что произошло? Если в двух словах, то Федрезерв перестал подыгрывать ястребам и начал обсуждать стратегию смягчения денежно-кредитной политики в 2024 году. Можно сказать, что регулятор сменил пластинку: на предыдущих заседаниях ЦБ озвучивал одну и туже фразу, суть которой сводилась к тому, что ФРС готов держать ставку на достигнутом уровне на протяжении длительного времени, а при необходимости может и дополнительно её повысить. Теперь, по словам Джерома Пауэлла, регулятор сосредоточен на том, чтобы не совершить ошибку, удерживая ставки на слишком высоком уровне слишком долго, учитывая ожидания замедления экономического роста и наличие «реального прогресса» в борьбе с инфляцией. В ходе итоговой пресс-конференции Джером Пауэлл признал, что члены Федрезерва приступили к обсуждению вопроса о том, когда будет уместно начать снижение процентной ставки. Ранее данная тема была «табуирована» – отвечая на соответствующие вопросы, глава ФРС говорил, что ещё не время говорить о смягчении ДКП, так как инфляция всё ещё далека от целевого уровня. Однако последние инфляционные отчёты (в том числе и ноябрьский ИПЦ) отразили дальнейшее замедление инфляции, которая стала ближе к заветному двухпроцентному уровню. По словам Пауэлла, на заседании ФРС многие члены Комитета говорили о своих прогнозах по ставке, и по итогам этого обсуждения «сложилось впечатление, что снижение процентной ставки станет темой для разговоров в будущем». Напомню, что о перспективах смягчения ДКП впервые заговорил член Совета управляющих Кристофер Уоллер – ещё в ноябре он заявил о том, что регулятору придётся вынести этот вопрос на повестку дня, если инфляция будет и дальше снижаться («два-три-четыре месяца»). Уоллер имеет амплуа ястреба, поэтому такое заявление оказало сильнейшее давление на гринбек. Но затем были опубликованы Нонфармы, которые взбодрили долларовых быков, так как почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне» (снижение безработицы до 3,7% и рост числа занятых на 199 тысяч). Поэтому в преддверии декабрьского заседания рынок не был на сто процентов уверен в том, что регулятор реализует «голубиный сценарий» и начнёт рассуждать о перспективах снижения ставки. Рынок ошибся. Федрезерв проигнорировал «зелёный окрас» ноябрьских Нонфармов (который во многом был обусловлен завершением забастовок в промышленном секторе и среди актеров Голливуда) и сосредоточился на инфляции, где отчётливо прослеживается нисходящий тренд. Индекс потребительских цен, зарплаты, индекс цен производителей, базовый индекс PCE, индекс цен на импорт – все эти показатели вышли в октябре-ноябре в «красной зоне» (или на прогнозном уровне). При этом производственный индекс ISM также имел красный окрас, свидетельствуя о тревожных тенденциях. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что рост экономической активности замедлился по сравнению с высокими темпами в третьем квартале, «на что указывают последние макроэкономические данные». Что касается ситуации в сфере рынка труда, то здесь ЦБ отметил, что прирост числа рабочих мест стал более умеренным по сравнению с началом года, «но остается сильным», а уровень безработицы остается низким. При этом инфляция за последний год «значительно ослабла». Обновлённый точечный прогноз (dot dolt) также отразил голубиный настрой членов американского регулятора. Так, по мнению большинства членов ФРС, в следующем году ставка будет снижена на 75 базисных пунктов. При этом эксперты ожидали увидеть на диаграмме перспективы 50-пунктного снижения. Чиновники также ожидают, что в 2025 году ставка снизится ещё сильнее – до 3,75%. Другими словами, Федрезерв перестал быть союзником гринбека, так как кардинальным образом изменил тональность своей риторики. По сути, регулятор обозначил магистральную тему 2024 года: смягчение денежно-кредитной политики. Теперь в экспертной среде будут обсуждать сроки снижения процентной ставки, темпы снижения и масштабы. Кстати, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 пунктов в марте выросла до 72%. При этом вероятность снижения ставки на 50 пунктов на майском заседании сейчас составляет 70%. Очевидно, что в таких условиях фундаментального характера доллар будет находиться под существенным давлением. В том числе и в паре с евро. Так, покупатели eur/usd уверенно преодолели уровень поддержки 1,0880 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и на данный момент находится между средней и верхней линиями Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о силе восходящего движения. Целью северного движения является отметка 1,1010 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост, рассчитывая на Банк Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2620 привело к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.2648 дали еще один сигнал на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что впереди у нас важное заседание Банка Англии, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, повторяться не вижу смысла. Как действовать и чего ждать я подробно рассказал там. В этом прогнозе давайте обратим внимание на американские отчеты по изменению объема розничной торговли в США и числу первичных обращений за пособием по безработице. Если розничные продажи разочаруют, фунт продолжит активный рост, чем и предлагаю воспользоваться. Если продажи резко вырастут, то давление на пару вернется. В таком случае наиболее оптимальным сценарием будет защита ближайшей поддержки 1.2648, тест которой может состояться во время публикации решения Банка Англии. Формирование ложного пробоя там даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста GBP/USD и обновления нового недельного максимума 1.2628. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень жесткой позиции регулятора, что приведет к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание нового восходящего тренда. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2648 во второй половине дня, вся надежда сместится на более крупную поддержку 1.2620. Лишь ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но ничего не вышло. Желающих продавать на таком бычьем рынке особо не нашлось. Если риторика Банка Англии будет довольно мягкой, рассчитываю на проявление медведей только в районе 1.2628. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на движение вниз к поддержке 1.2648, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2620, откуда фунт уже один раз сегодня восстанавливался. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2682 во второй половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. Но очень важно, какой будет реакция на заявление Банка Англии. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мягкий поворот Федеральной резервной системы очевиден!

Федеральная резервная система завершила свое последнее заседание FOMC в этом году и, как предполагалось, сохранила базовую процентную ставку без изменений.Так же был опубликован обновленный экономический прогноз, в котором представители центрального банка почти единогласно считают, что снижение процентных ставок начнётся в следующем году. При этом снижение на % приведут к тому, что ставки ФРС по фондам составят примерно 4,6%.Семнадцать членов прогнозируют снижение процентных ставок в следующем году. Пятеро из них прогнозируют снижение ставок на 3/4%. Ещё пятеро ожидают более значительного снижения ставок, чем 3/4%. А оставшиеся два не ожидают снижения ставок в следующем году.Согласно своим экономическим прогнозам, ФРС полагает, что в следующем году базовая инфляция достигнет пика 2,4%, это ниже её сентябрьского прогноза 2,6%. Федеральная резервная система также прогнозирует в 2025 году снижение инфляции до 2,2%, и до 2,0% в 2026 году.Мягкий поворот Федеральной резервной системы очевиден!Заявления председателя Пауэлла на Пресс-конференции указывают на гораздо более миролюбивую позицию. В сентябре ФРС прогнозировала, что в следующем году базовая ставка составит 5,1%. Это, естественно, выше самых последних прогнозов, которые указывают на три снижения ставок на 25 базисных пунктов. Так же это радикально изменило показатели инструмента FedWatch CME, согласно которому теперь присутствует 67,4% вероятности того, что уже на мартовском заседании ФРС инициирует первое снижение ставки на a% по сравнению с вероятностью 36,7% днём ранее. Так же присутствует 12,6% вероятности того, что в марте они снизят ставки на a%.Члены ФРС ожидают в 2024 году более слабого роста ВВП и того же уровня безработицы. Политическое решение ФРС оказало сильное давление на доллар США, который подвергся продажам.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам после заседания.Доллар США был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.На сегодняшний день доллар был самым сильным против фунта стерлингов.В таблице ниже показано изменение курса доллара на сегодняшний день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к последнему заседанию ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличному сигналу на покупку в продолжение бычьего тренда. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Теперь все зависит от важного решения Европейского центрального банка по процентным ставкам, о котором я более подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, так что повторяться нет смысла. Кроме решения ЕЦБ впереди нас ждут цифры по изменению объема розничной торговли в США и число первичных обращений за пособием по безработице. Если розничные продажи разочаруют, евро продолжит активный рост, чем и предлагаю воспользоваться. Наиболее оптимальным сценарием, конечно, остаются покупки в районе утренней поддержки 1.0888, которая трансформировалась в 1.0882, на что и советую обратить внимание. Ложный пробой там даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0915, образованного по итогам вчерашней американской сессии. Прорыв 1.0915 и обновление сверху-вниз вместе с жесткой позицией ЕЦБ в отношении будущей политики приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.0947. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0882 во второй половине дня, а также сильной статистики по США, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы испытывают проблемы и вся надежда только на голубиную риторику ЕЦБ. Торговать против такого бычьего рынка, конечно, не самая удачная идея, но формирование ложного пробоя в районе 1.0915 станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал с целью обновления 1.0882 – поддержка, о которую продавцы сегодня один раз уже споткнулись. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0915, а также жестких комментариев Кристин Лагард, покупатели сохранят инициативу. Это откроет дорогу к 1.0947, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500 обыграл ФРС

После того как ФРС перестала забирать у рынка чашу с пуншем во время пира, S&P 500 взлетел к максимальным отметкам с января 2022. Инвесторы ожидали от Джерома Пауэлла противодействия прогнозам о снижении ставки по федеральным фондам в следующем году. Однако вместо этого председатель Федрезерва назвал это темой, заслуживающей внимания. Еще пару недель назад он утверждал, что говорить об ослаблении денежно-кредитной политики преждевременно. Повышение ставки по федеральным фондам нередко сравнивается инвесторами с изъятием ФРС чаши с пуншем во время пира. Экономика разогревается, инфляция высока, и Центробанк вынужден испортить S&P 500 вечеринку. Как правило, монетарная рестрикция приводит к спаду в экономике, однако на этот раз все по-другому. Инвесторы ожидают мягкую посадку, что вкупе с прогнозами об ослаблении денежно-кредитной политики запустило ралли широкого фондового индекса в октябре. Центробанки обычно действуют как стая, во главе которой стоит ФРС. Поэтому «голубиные» прогнозы FOMC подняли вероятность снижения стоимости заимствований в других странах и регионах. Так, после декабрьской встречи Федрезерва рынки ждут падения ставок в США и еврозоне на 150 б.п., в Британии – на 125 б.п.Рыночные прогнозы о ставках центробанковСильная экономика США, крепкие корпоративные доходы и надежды на монетарные стимулы в 2024. Что еще нужно, чтобы S&P 500 переписал исторические максимумы? До этого осталось рукой подать, поэтому консенсус-прогноз опрошенных MLIV Pulse инвесторов о росте широкого фондового индекса до 4808 в 2024 выглядит чересчур консервативно. В моде более агрессивные оценки. Например, Yardeni Research видит уровень 5400 в следующем году и 6000 в 2025. По сути, Джером Пауэлл и его команда выпустили животных духов на рынке. Жадность и стремление вскочить в последний вагон уходящего на север поезда S&P 500 зашкаливают. А как иначе, если ни один из 19 членов FOMC не прогнозирует дальнейшего повышения ставки по федеральным фондам, а 17 ожидают ее снижения? Если консенсус-оценка предполагает три акта монетарной экспансии в 2024 и еще четыре через год? Прогнозы банков и инвестиционных компаний по S&P 500В результате, по мнению ФРС, стоимость заимствований может упасть до 4,75%. Это выше, чем прогноз деривативов 4%. Однако нежелание Джерома Пауэлла идти против рынка придало инвесторам силы. Если Федрезерв один раз признал свое поражение, почему бы ему не сделать этого еще несколько раз? Чем быстрее будет падать инфляция, тем более «голубиным» станет Центробанк. Тем лучше для рынка акций США. Технически на дневном графике S&P 500 набирает обороты «бычий» тренд. Вход в лонги на прорыве верхней границы диапазона консолидации 4538-4590 оказался более чем удачным. Держим длинные позиции и наращиваем их на откатах. По меньшей мере до тех пор, пока широкий фондовый индекс торгуется выше 4660. В качестве целевых ориентиров восходящего движения фигурируют пивот-уровни 4775 и 4840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Первая цель взята!

Австралийский доллар вчера был самой динамичной валютой блока основных валют по отношению к доллару, продемонстрировав уверенный бычий прорыв, поднявшись до уровня 0,67000 и пробив его.При этом отработав сценарий, который был опубликован ещё 4 декабря в разделе технического анализа под названием «Снижение выглядит ограниченным в преддверии РБА».Но для того, чтобы цена достигла уровня 100% фибы на уровне 0,69048, необходимо её уверенное закрепление выше текущего уровня 0,67000.Экономический календарь с парой AUD/USD на этой неделе ещё не закончен. Несмотря на то что благодаря сегодняшним ночным новостям по Австралии, которые оказались позитивными для австралийского доллара.И вчерашнему заседанию ФРС с принятием решения по процентной ставке, которая осталась без изменений. Пара AUD/USD достигла своей цели, опубликованной 4 декабря.Сегодня будут опубликованы экономические данные США, поэтому у австралийского доллара могут быть шансы прорваться выше в случае негативных данных. Но также есть и все шансы упустить своё преимущество по отношению к доллару США, так как с технической точки зрения новостной импульс можно расценивать как кульминационный.Поэтому стоит дождаться уверенного закрепления за уровнем, прежде чем делать бычьи ставки на продолжение движения.В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара по отношению к основным валютам. Австралийский доллар был самым сильным по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 декабря. Джером Пауэлл неожиданно заговорил о снижении ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и показала впечатляющий рост с закреплением над уровнем коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0960. Причины такого роста с точки зрения информационного фона неочевидны, но вероятность есть. Закрепление курса пары под уровнем 1,0862 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,0818 и 1,0765. Ситуация с волнами немного усложнилась за вчерашний день. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий». Однако вчерашний рост был вызван важным событием (заседанием FOMC), которое случается один раз в полтора месяца. В некотором роде его можно считать единичным случаем. Поэтому я пока не убежден, что «бычий» тренд будет продолжаться долгое время. Однако большинство графических индикаторов действительно поддерживают сейчас быков. Ключевым событием вчерашнего дня стало заседание ФРС. По его итогам ставка в третий раз подряд осталась без изменений, но президент ФРС Джером Пауэлл сообщил на пресс-конференции о смягчении ДКП в следующем году, а также отказался от дальнейшего повышения ключевой ставки. Тон главы ФРС резко сменился на «голубиный». Если раньше Пауэлл регулярно говорил о готовности регулятора повысить ставку еще сильнее, если будет такая необходимость, то теперь этот вариант не является больше приоритетным. Рынок отреагировал абсолютно закономерно, но, как я уже сказал, это всего лишь одно событие. Чтобы европейская валюта продолжала рост, ей потребуется дополнительный фон. К примеру, уже через несколько часов станут известны результаты заседания ЕЦБ, а еще через полтора часа выступит Кристин Лагард. Очевидно, что эти события могут вызвать падение евровалюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем Фибо 61,8% – 1,0882. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0957. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард могут вызвать падение европейской валюты. Сегодня все будет зависеть от информационного фона, а не от графической и волновой картины. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение по ставке ЕЦБ (13-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Количество заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC). Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (15-15 UTC). 14 декабря календарь экономических событий содержит в себе важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть опять достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал при закреплении котировок на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,0818 и 1,0862. Все цели отработаны. Покупки можно оставлять открытыми с целью 1,0960, но обязательно нужно выставить Стоп Лосс ниже 1,0862. Продажи сегодня возможны при закреплении под 1,0862 с целями 1,0818 и 1,0765.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль нашел виноватого

Во всех бедах России виноват Запад. Это можно легко подтвердить динамикой рубля. Если до мирового экономического кризиса 2008 он крепко стоял на ногах, то потом ослаб по отношению к доллару США. Однако настоящие проблемы у «медведей» по USD/RUB начались в 2014 и 2022 после Крыма и Украины. Точнее, из-за введенных после них западных санкций против РФ. Для того чтобы рубль вновь стал крепким, ограничения должны быть отменены. В обратном случае «россиянин» сможет похвастать лишь локальными успехами. Можно, конечно, утверждать, что валюта страны-экспортера нефти должна зависеть от динамики Brent и WTI. Однако после 2014 корреляции основных сортов черного золота с USD/RUB существенно снизились. Парой правит политика и геополитика, а потоки торгового характера, бюджетный дефицит и изменение ключевой ставки ЦБ РФ – факторы второго порядка.Динамика нефти и рубляПосле февраля 2022 запреты Запада на инвестиции в Россию заставили сместить акцент при прогнозировании курса рубля на счет текущих операций. Его улучшение в сентябре-октябре запустило распродажи USD/RUB, однако в начале декабря пара пошла на север. А ведь в другое время «медведям» обязан был помочь рост глобального аппетита к риску и увеличение спроса на доходные валюты. Не думаю, что рублю окажет поддержку очередное повышение ключевой ставки с 15% до 16% на заседании ЦБ РФ 15 декабря, как прогнозируют эксперты Bloomberg. В теории это должно повысить доходность российских облигаций, увеличить их привлекательность и способствовать притоку капитала из-за рубежа. Однако из-за западных санкций рассчитывать на реализацию этого процесса опрометчиво. Эльвира Набиуллина и ее коллеги продолжают ужесточать денежно-кредитную политику на фоне роста инфляции с 6,7% до 7,5% в ноябре в годовом исчислении. В месячном потребительские цены разогнались с 0,8% до 1,1%. При этом повышать ключевую ставку позволяет крепко стоящая на ногах экономика. В третьем квартале ВВП увеличился на 5,5%, а индексы деловой активности уже 10-й месяц подряд находятся выше критической отметки 50. Это свидетельствует о расширении экономики. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФНа Западе все по-другому. Еврозона и Британия стоят одной ногой в рецессии, а в США надеются на мягкую посадку. ФРС начинает задумываться о снижении ставки по федеральным фондам, что на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ позволяет говорить о дивергенции в монетарной политике и создает благоприятный фон для продаж USD/RUB. Тем более что прогнозы FOMC о падении стоимости заимствований на 75 б.п. в 2024 придали ускорения фондовым индексам и увеличили спрос на риск. Увы, но в условиях санкций эти козыри могут не помочь рублю. Технически лишь формирование разворотного паттерна 1-2-3 позволит рассуждать о восстановлении восходящего долгосрочного тренда по USD/RUB. Для этого нужен успешный штурм сопротивления на 91,5. Пока пара торгуется ниже этого уровня, сохраняем акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 декабря. Быки перехватили инициативу, но заседание Банка Англии может все поменять

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня 1,2513, разворот в пользу британской валюты и рост с закреплением над уровнем Фибо 50,0% – 1,2604. Таким образом, по графической картине рост сегодня может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2730. Однако предостерегаю трейдеров: вчера рост был вызван «голубиными» заявлениями Пауэлла, а сегодня такая же «голубиная» информация может поступить из ЕЦБ или Банка Англии. Падение британца сегодня исключать никак нельзя. Закрытие курса пары под уровнем 1,2604 позволит трейдерам ожидать падение в зону 1,2477–1,2513. Ситуация с волнами вчера немного поменялась. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не сумела пробить предыдущий лоу. Таким образом, у нас имеется сразу два признака смены тренда на «бычий». Однако еще раз напоминаю, что вчерашний рост не был следствием длительной работы быков. А сегодня медведи с легкостью могут перехватить инициативу, если итоги заседания ЕЦБ тоже будут «голубиными». Сегодня и завтра на волны нужно обращать меньше внимания, а больше – на информационный фон. Через несколько часов ЕЦБ и Банк Англии огласят результаты последних заседаний в этом году. Ставки с вероятностью 99% останутся прежними, но сопроводительные заявления могут отобразить планы регуляторов на следующий год. Так как большинство трейдеров ожидают снижения ставок в 2024 от всех центральных банков, то я не удивлюсь, если сегодня мы услышим и увидим большое количество «голубиных» сигналов. Британец может выполнить падение обратно к 1,2513, европеец – последовать его примеру. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2620. Обращаю внимание, что разворот произошел около нижней линии восходящего трендового коридора. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745, а назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Напоминаю, что сегодня движение пары будет зависеть от информационного фона, а не от графической картины. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5063 единицы, а количество Short – сократилось на 14497 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 66 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как информационный фон сейчас больше играет в пользу доллара. Тот рост, который мы видели в последние полтора месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Голосование комитета по ДКП по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Пресс-конференция Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Количество заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, среди которых выделяется заседание Банка Англии и все с этим связанное. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть опять сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2604 с целью 1,2513. Этот уровень был отработан. Продавать сегодня можно при закрытии под уровнем 1,2604 с целью 1,2604. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2604. Эта цель также отработана. Покупки можно держать со Стоп Лосс ниже 1,2604 с целью 1,2730. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не дает доллару шансов на восстановление. Обзор USD, CAD, JPY

ФРС США сохранила на вчерашнем заседании кредитно-денежную политику без изменений, как и ожидалось, но внесла корректировки в прогнозы по ставке и дополнила решение ясными голубиными сигналами, которые спровоцировали распродажу доллара. Теперь рынки ждут минимум трех сокращений ставки в 2024 г., которые могут начаться уже в марте, медианный прогноз по инфляции на 2024 г. был снижен с 2.6% до 2.4%. В заявлении более явно признается замедление экономического роста и охлаждение инфляции. Доллар отреагировал распродажами, которые, по всей видимости, могут усилиться в краткосрочной перспективе, поскольку его ослабление теперь ничего не сдерживает. Сегодня свои заседания проведут Банк Англии, ЕЦБ и НБ Швейцарии, ни один из них, как ожидается, ставку сегодня поднимать не будет, а вот сигналы к завершению цикла от ЕЦБ как раз вполне возможны. В любом случае рынки ждет высокая волатильность. USD/CAD После того как Банк Канады на прошлой неделе оставил текущую ставку без изменений на уровне 5%, рынки ждали комментариев от официальных лиц о том, как же все-таки регулятор видит дальнейшие перспективы как монетарной политики, так и состояния экономики. Замглавы BoC Маклема Гравелл внес несколько разъяснений. В частности, он объявил, что «совершенно очевидно, что мы еще не находимся на пути к устойчивому развитию», имея в виду цель по инфляции в 2%, и подтвердил, что, когда у Банка будет больше уверенности в устойчивом снижении инфляции, тогда и можно будет начать думать о снижении ставок. Другими словами, разговоры о снижении начнутся не раньше, чем базовая инфляция покажет устойчивое снижение на протяжении минимум нескольких месяцев. Эта позиция BoC выглядит более ястребиной, если принять во внимание вчерашние результаты заседания FOMC, и, очевидно, канадский доллар в текущей ситуации выглядит более выигрышно. Совокупная короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 403 млн, до -4.256 млрд. Позиционирование по-прежнему медвежье, но тенденция трех последних недель не в пользу USD, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы ожидали торговли в диапазоне, однако голубиные итоги заседания ФРС спровоцировали распродажу доллара, и канадец в стороне не остался. Шансы на продолжение снижения к поддержке 1.3380/3400 возросли, долгосрочная цель смещается к 1.3090. USD/JPY Индекс активности для крупных предприятий Tankan в 4 квартале снизился с 13.6% до 13.5%, это лучше прогноза, и в целом не содержал ничего, что может помешать Банку Японии начать политику выхода из отрицательных ставок. Субиндекс занятости подтверждает очень напряженный рынок труда, компании продолжают прогнозировать инфляцию выше целевого показателя, а респонденты повысили свои прогнозы по прибыли на 23 финансовый год. Иена резко укрепилась, причиной тому два фактора. Второй из них – итоги заседания FOMC, а вот первый – сигналы о том, что Банк Японии поднимет ставку уже в декабре, не дожидаясь следующего года. Пока это только спекуляции, основанные на признании Уэды перед верхней палатой Парламента в том, что «...условия остаются сложными, но станут еще более сложными с конца этого года и до 2024 года». Рынки расценили эти слова как готовность начать раньше, чтобы не допустить негативного развития событий. Так это или нет, покажет время, но иена укрепляется и этот процесс, по всей видимости, продолжится и дальше. Чистая короткая позиция по иене сократилась на 343 млн, до -8.916 млрд, позиционирование откровенно медвежье, да и тенденция к покупкам иены на фьючерсном рынке пока не очевидна. Однако расчетная цена продолжает движение на юг, поскольку на первый план вышли другие факторы, которые указывают на дальнейшее укрепление иены. Иена продолжает укрепление, после стремительного движения выросла вероятность технического отката, в качестве зоны сопротивления видим 144.00/30. Вероятность продолжения движения на юг высокая, ближайшая цель 139.40/80, но после того, как фактор ФРС отыгран, для достижения поддержки нужны сигналы от Банка Японии, который пока соблюдает осторожность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 14.12.23

Детали экономического календаря от 13 декабря В среду все внимание инвесторов было приковано к итогам заседания ФРС, где регулятор ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на уровне 5,5%. Однако глава ФРС Джером Пауэлл явно указал на скорейшее смягчение риторики по денежно-кредитной политике (ДКП), что привело к распродаже долларовых позиций и росту американских индексов. Основные тезисы с выступления главы ФРС: - Мы действуем с осторожностью, учитывая наши продвижения в направлении ужесточения денежно-кредитной политики и высокий уровень неопределенности. - Полные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, еще не ощутимы. - Наблюдается отсутствие существенного роста безработицы, и вместе с тем мы отмечаем положительные изменения в контроле инфляции, что является обнадеживающей новостью. - Однако уровень инфляции по-прежнему остается высоким, и будущая траектория развития ситуации остается непредсказуемой. Наша цель – достижение уровня 2%. - Федеральная резервная система уже достигла или находится около пика по процентным ставкам. - Снижение номинальных заработных плат в стране – положительный фактор. - Мы принимаем решения, учитывая обширный объем данных, а не ограничиваясь рассмотрением единичных показателей. - Готовность к дополнительному повышению процентной ставки сохраняется, если это станет необходимым. - ФРС будет продолжать проводить политику на ужесточение до тех пор, пока не убедится, что инфляция стремится к уровню в 2% (Индекс потребительских цен). - Председатели не исключают возможности еще одного повышения ставки. Разбор торговых графиков от 13 декабря Евро по отношению к доллару США укрепился в стоимости на 1%, что привело к значительному росту объема длинных позиций. В результате котировка подскочила выше уровня 1.0900, что указывает на восстановление стоимости евро относительно коррекционной фазы. Фунт стерлингов на фоне повсеместной распродажи долларовых позиций перешел к стремительному росту. В качестве опоры служит уровень 1.2500, относительно которого наблюдался рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 14 декабря Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к двум подряд заседаниям центральных банков, итоги которых однозначно приведут к рыночным спекуляциям. Первый отчитается Банк Англии, где ставка рефинансирования останется на уровне 5,25%. Инвесторам интересно распределение голосов касательно понижения, повышения и сохранения ставки. Следом после Британии отчитается ЕЦБ, где процентные ставки также оставят на прежнем уровне. В данном случае особое внимание будет уделено речи Кристин Лагард, слова которой укажут на последующую монетарную политику регулятора. Торговый план – EUR/USD 14 декабря Стабилизация цены выше уровня 1.0900 допускает последующий рост по направлению 1.1000. Однако возможно замедление темпа в связи с техническим сигналом о перекупленности курса евро в краткосрочных временных периодах. Торговый план – GBP/USD 14 декабря В случае последующего роста допускается ценовой ход по направлению уровня сопротивления 1.2700, с полным восстановлением стоимости английской валюты по отношению к недавнему коррекционному движению. Стоит отметить, что резкое изменение цены за короткий промежуток времени может привести к локальному статусу перекупленности в краткосрочных временных периодах. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 13.12.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резкий рост на ФРС

EUR/USDВчера курс EUR/USD показал один из самых сильных дневных ростов в году. Причина: Решения ФРС.ФРС оставила ставку на уровне 5.25 - 5.50% и, что более важно, дала понять о перспективе снижения ставки. Сигнал на снижение ставки был в обновленных прогнозах от ФРС:Повышен прогноз роста ВВП США - но, тем не менее, предполагается замедление в 1 квартале до 1.4% Предполагается снижение инфляции.И главное прогноз по ставке 4.6% на середину 2024 года, то есть три снижения ставки по 0.25% в течение 2024.Это настолько воодушевило инвесторов, что все индексы США выросли на 1.4%.EUR/USD показал резкий рост - и мы ожидаем роста в направлении 1.1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ожидается разворот цены вниз. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара XAU/USD в настоящее время демонстрирует заметные признаки потенциального медвежьего разворота, при этом уровни сопротивления выступают в качестве серьезных препятствий для дальнейшего движения цены вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления расположен на отметке 2034,00 и может ограничить рост цены. Второй уровень сопротивления 2053,00 характеризуется как «сопротивление при откате», что указывает на его роль в качестве существенного препятствия для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 2008,00 представляет собой «поддержку при откате» и является областью, где может возникнуть покупательский интерес, оказывающий некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки 1991,00 также классифицируется как «поддержка при откате», что подчеркивает ее роль существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро может продолжить рост против доллара после заседания ЕЦБ

Сегодня евро может продолжить рост против доллара США, если Европейский центральный банк заявит о том, что готов начать поэтапный отказ от использования своего последнего активного антикризисного инструмента, заключающегося в покупке облигаций.Быстро снижающаяся инфляция подпитывает ожидания того, что процентные ставки будут снижены уже в марте следующего года, хотя чиновники из Европейского центрального банка сегодня постараются опровергнуть эти ожидания. Скорей всего политика регулятора останется без изменений по итогам декабрьского заседания Управляющего совета ЕЦБ, но особое внимание будет уделено тому, готовы ли чиновники в настоящее время начать сокращение портфеля облигаций на сумму 1,7 триллиона евро, купленных в рамках инициативы PEPP в эпоху пандемии.Как отмечают многие экономисты, прекращение реинвестирования PEPP (шаг ужесточения политики) почти наверняка произойдет в разгар цикла снижения ставок, что нивелирует риски возврата ценового давления после начала возврата к более мягкой денежно-кредитной политике. Чтобы избежать политического конфликта, который может оставить инвесторов в неуверенности относительно целей ЕЦБ, несколько членов Совета управляющих хотят более быстрого завершения программы. Скорей всего этот вопрос будет детально разобран в ходе сегодняшней встречи, об итогах которой мы узнаем в ближайшее время.Экономисты из Goldman Sachs, Barclays и Societe Generale входят в число тех, кто прогнозирует, что ЕЦБ ускорит выход из PEPP, аналогично тому, как он начал так называемое количественное ужесточение, отменив свою программу APP. Ожидается, что реинвестирование будут сокращено примерно с конца первого квартала следующего года, а более подробная информация о процессе появится только после официальной встречи политиков в январе следующего года. Полное прекращение реинвестирования ожидается лишь с июля — на шесть месяцев раньше, чем запланировано в настоящее время. Это также во многом совпадет с прогнозами экономистов, опрошенных Bloomberg. Что касается снижения процентных ставок, то первое из них на четверть пункта как раз прогнозируется в июне 2024 года. Хотя президент Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что PEPP будет обсуждаться «в не столь отдаленном будущем», она настаивала на том, что никакого снижения ставок не следует ожидать «в ближайшие пару кварталов».Что касается последствий для рынка, недавно член исполнительного совета Изабель Шнабель назвала программу реинвестирования относительно небольшим вкладом в текущую денежно-кредитную политику, утверждая, что отказаться от нее не будет таким большим делом. От того, как поведет себя Европейский центральный банк сегодня и будет зависеть дальнейший рост евро. Прежняя жесткая позиция с минимальными намеки на снижение ставок в следующем году в стиле «поживем-увидим», позволит евро продолжить свой рост в паре с американским долларом. Что касается технической картины EUR/USD, покупатели завладели рынком и теперь им нужно думать над тем, как забирать под контроль уровень 1.0920. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента после заседания ЕЦБ, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0855, либо открывать длинные позиции от 1.0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

США: оптимизм ФРС подстегнул рост

S&P500Обзор 14.12Рынок США: резкий рост на ФРС.Главные индексы США резко выросли после решений ФРС: Доу +1.4%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1.4%, S&P500 4707, диапазон 4660-4740.Сегодня фондовый рынок показал ралли. Промышленный индекс Dow Jones (+1,4%) вырос более чем на 500 пунктов и закрылся на новом рекордном максимуме. Индекс S&P 500 (+1,4%) закрылся выше 4700 на самом высоком уровне с января 2022 года.Первоначально акции сегодня осторожно росли, несмотря на некоторое долгожданное снижение инфляции, наблюдаемое в ноябрьском индексе цен производителей. Участники рынка не проявляли особой уверенности, ожидая последних политических решений FOMC.Покупки усилились сразу после того, как рынок узнал, что комитет единогласно проголосовал за сохранение целевого диапазона ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 5,25-5,50%. Это сопровождалось обновленным Сводным обзором экономических прогнозов, в котором содержались улучшенные прогнозы роста на 2023 год, прогнозы по снижению инфляции на 2023 и 2024 годы, а также медианная оценка трех снижений ставок в 2024 году по сравнению с предыдущей оценкой двух снижений ставок. Председатель ФРС Пауэлл также признал на своей пресс-конференции, что FOMC обсуждал, когда станет целесообразным начать снижать свою политическую твердость.Как акции, так и облигации продемонстрировали сильную реакцию на эти события, что позволяет предположить, что участники полагают, что ФРС сейчас больше поддерживает более обнадеживающую точку зрения рынка на снижение ставок. Доходность 2-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, упала на 28 базисных пунктов до 4,46%, а доходность 10-летних облигаций упала на 18 базисных пунктов до 4,02%.Участники рынка также скорректировали ожидания снижения ставок в ответ на последние действия ФРС. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC подскочила до 74,4% с 48,5% незадолго до 14:00 по восточному времени. Практически все сложилось для ралли, которое показало превосходство акций малой капитализации, в результате чего Russell 2000 вырос на 3,5%. Примечательно, что акции компаний с мега-капитализацией отставали от более широкого рынка. Равновесный индекс S&P 500 зафиксировал рост на 2,1%, а индекс Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,1%.Во всех 11 секторах S&P 500 зафиксирован рост от 0,7% (услуги связи) до 3,7% (коммунальные услуги). Индекс Nasdaq Composite: +40,8%.Индекс S&P 500: +22,6%Промышленный индекс Dow Jones: +11,9%.S&P Midcap 400: +11,4%Рассел 2000: +10,6%Обзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 7,4%; До 2,8%индекс цен производителей за ноябрь 0,0% (консенсус 0,1%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,5%; Базовый индекс цен производителей за ноябрь 0,0% (консенсус 0,2%); Предыдущий 0,0%Ключевым выводом в пользу продолжения снижения инфляции является то, что индекс обработанных товаров промежуточного спроса не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как индекс необработанных товаров промежуточного спроса снизился на 1,4% в ноябре.В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:08:30 по восточному времени: первичные заявки на пособие по безработице (консенсус 222 тыс.; предыдущие 220 тыс.) и продолжающиеся заявки на пособие по безработице (ранее 1,861 млн); Ноябрь Розничные продажи (консенсус -0,1%; предыдущие -0,1%) и розничные продажи, без учета автомобилей (консенсус 0,0%; предыдущие 0,1%); Индекс экспортных цен за ноябрь (ранее -1,1%) и экспортные цены, за исключением сельскохозяйственной продукции (ранее -1,0%); Ноябрьский индекс импортных цен (ранее -0,8%) и цены на импорт без топлива (ранее -0,2%)10:00 по восточному времени: октябрьские данные по бизнес-запасам (консенсус 0,1%; предыдущие 0,4%)10:30 восточного времени: Запасы природного газа EIA (ранее -117 млрд куб. футов)Энергетика. Нефть Брент 74.70 долл.Вывод. Рынок США показал очень сильный рост - с одной стороны это сила рынка, но, с другой стороны, скоро должен пройти сильный откат - но, возможно, это будет в январе. Покупать будем с отката. Держим позиции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС с высокой вероятностью приступит к снижению ставок уже вначале 2024 года (есть вероятность возобновления роста пары EUR/USD

Как и ожидалось, итогом заседания ФРС стало решение оставить ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 5.25%-5.50%. В этом нет ничего нового для рынка. Главным был сигнал о том, что регулятор может приступить к срезанию уровня процентных ставок уже в следующем году. Традиционно в последний месяц старого года Федрезерв опубликовывает свои прогнозы по макроэкономическим показателям на следующие три года: ВВП, инфляции, занятости и уровне процентных ставок. Из этих индикаторов наиболее интересными были прогнозы по инфляции потому, что они напрямую будут влиять на решения ЦБ по ставкам. Согласно прогнозам, ФРС ожидает, что инфляция упадет до 2.4% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом 2.5%, а к 2025 она должна будет снизиться до 2.2%. На пресс-конференции глава ЦБ Дж. Пауэлл сообщил, что, похоже, процентные ставки находятся на своих максимумах этого цикла роста ставок. Он традиционно дал понять, что ставки могут быть повышены, если это, конечно, понадобится, но инвесторы не обратили на это внимание. Они услышали главное – в новом году на фоне прогноза роста безработицы до 4.1% может быть принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 0.75%. Как это будет происходить? Срезание ежемесячно три раза по 0.25% или один раз на 0.50%, а затем один раз на 0.25% для участников рынка было уже не важно. Сам факт того, что регулятор задумывается об этом, уже само по себе является сильнейшим сигналом для покупок рисковых активов – акций компаний, а также государственных облигаций Казначейства США. Мы в своих прогнозах еще два месяца назад полагали, что на волне снижения, пусть и не такого сильного, инфляции, заметного падения числа новых рабочих мест и экономической, а также деловой активности, ФРС в новом году будет вынуждена, для того чтобы не провалиться в рецессию, начать снижать процентные ставки. Наши ожидания оказались верными и правильными. Учитывая такой расклад сил, считаем, что рождественское ралли на рынках акций на рынках акций обязательно состоится. Доходности трежерис будут снижаться на волне их покупок по все еще интересным процентным ставкам. Американский доллар однозначно окажется под прессингом. Фьючерсы на основные фондовые индексы в Европе и США демонстрируют хороший рост. Доллар падает к корзине из основных валют. Индекс доллара ICE находится чуть выше отметки 102.00 пункта. Полагаем, что у него есть все шансы упасть к концу этой недели до 100.00 пункта. Прогноз дня: EUR/USD Пара получает поддержку на фоне высокой вероятности того, что ФРС начнет понижать ставки уже в первой квартале будущего года. Цена может скорректироваться вниз к уровню 1.0875, но, скорее всего, затем возобновит рост к уровню 1.1000. USD/JPY Пара также с высокой вероятностью после небольшого отката вверх возобновить падение к 140.25 осле преодоления отметки 141.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается медвежий разворот. Прогноз на 14 декабря 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время демонстрирует признаки потенциального медвежьего разворота, при этом уровни сопротивления представляют собой значительные препятствия для дальнейшего движения вверх. Уровни сопротивления: Первый уровень сопротивления 1,26622 относится к категории «сопротивление при откате» и может ограничить рост цены. Второй уровень сопротивления 1,27158 является уровнем свинг-хай, что подчеркивает его роль в качестве существенного барьера для дальнейшего роста цены. Уровни поддержки: Первый уровень поддержки 1,26136 считается «поддержкой при откате» и представляет собой зону, где может возникнуть покупательский интерес, оказывая некоторую поддержку цене. Второй уровень поддержки расположен на отметке 1,25072 и также выступает в роли существенной ценовой опоры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседания Банка Англии поможет фунту продолжить рост

Фунт может продолжить рост после вчерашнего ралли, наблюдаемого во время решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и пресс-конференции председателя Джэрома Пауэлла. Ожидается, что Банк Англии сохранит свою основную процентную ставку без изменений на уровне 5,25% на третьем заседании подряд, однако экономисты разделились во мнениях относительно того, когда ожидать первого снижения в следующем году.Сейчас участники рынка оценивает почти 100%-ю вероятность сохранения ставки без изменений в ходе сегодняшнего заседания, при этом недавное экономические данные оставляют желать лучшего. Это может серьезно повлиять на сегодняшние заявления регулятора, который старается придерживаться жесткой позиции для дальнейшей борьбы с инфляцией. По последним данным ВВП Великобритании в третьем квартале не изменился, однако сократился сразу на 0,3% в октябре, по сравнению с сентябрем. Это далеко не то, что на что рассчитывали в Комитете по денежно-кредитной политике, ведь борьба с инфляцией еще не закончена, хотя очевидно, что снижение среднего заработка и падение внутреннего спроса этому поспособствуют. Инфляция в Великобритании в октябре снизилась лишь до уровня 4,6% в годовом исчислении – что является самым низким показателем за два года. Средняя заработная плата, включая бонусы, упала на 1,6% в период с сентября по октябрь по сравнению со среднемесячным темпом роста на 1,1% в первом полугодии. Однако реальная заработная плата с поправкой на инфляцию по-прежнему растет в годовом исчислении из-за резкого падения общей инфляции, что позволяет предположить, что худший из кризисов стоимости жизни в стране остался позади.Признаки охлаждения рынка труда также дают некоторую уверенность в MPC, особенно учитывая отсутствие серьезных сюрпризов в экономических данных за последний месяц.Многие аналитики ожидают, что отрицательные показатели роста могут повлиять на жесткую позицию комитета в отношении будущих ставок, поскольку Банк Англии надеется избежать скатывания экономики в рецессию. Любые намеки регулятора на более мягкую политику сильно ослабят позиции британского фунта, который сумел вчера восстановиться с месячного минимума лишь благодаря решению Федеральной резервной системы.В Barclays ожидают, что MPC проголосует раздельно в пользу удержания ставки, но сохранит свою ястребиную риторику, выступая против рыночных цен на «преждевременные» сокращения. В банке также не ожидают снижения ставок до августа 2024 года.Напомню, что управляющий Эндрю Бэйли и главный экономист Хью Пилл, неоднократно подчеркивали, что еще слишком рано говорить о сокращениях, в то время как более воинственно настроенные члены выразили дополнительную обеспокоенность по поводу потенциального сохранения инфляционного давления.Что касается поведения фунта, то он растеряет все свои позиции против доллара, если Банк Англии откажется от своей жесткой политики по удержанию высоких процентных ставок. Бычий рынок, который вчера вернулся, может также быстро перерасти в медвежий. Только закрепление выше 1.2650 укрепит шанс на дальнейший рост с выходом на 1.2680, оставив надежду и на обновление максимума 1.2730. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2590 с перспективой выхода на 1.2560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс