Горящий прогноз по GBP/USD от 14.12.2023

Если смотреть только на график, может показаться, что Федеральная Резервная Система вчера взяла и снизила ставку рефинансирования. И хотя это не так, в некоторой степени это не так уж и далеко от истины. Во-первых, Федеральная Резервная Система понизила прогноз по инфляции на будущий год, одновременно с этим повысив прогноз по темпам экономического роста. Во-вторых, Джером Пауэлл прямо заявил, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке обсуждают вопрос о сроках начала снижения процентных ставок. И хотя никаких конкретных сроков названо не было, из всего этого можно сделать вывод, что американский регулятор больше не будет повышать ставку рефинансирования, а первое ее снижение скорее всего состоится в начале следующего года. Этого было достаточно для резкого ослабления доллара.Вот только пока рано говорить о том, что доллар будет и дальше терять свои позиции. Ведь теперь наступает очередь Банка Англии, итоги заседания которого могут оказаться ровно такими же. Скорее всего британский регулятор тоже объявит о постепенном начале цикла снижения процентных ставок. А это в свою очередь внесет некоторые коррективы и приведет уже к ослаблению фунта. Конечно влияние Банка Англии не столь велико как Федеральной Резервной Системы, так что полного возврата к тем значениям, на которых рынок находился до заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ждать не стоит. Скорее это будет напоминать довольно масштабный откат.Фунт стерлингов на фоне повсеместной распродажи долларовых позиций перешел к стремительному росту. В качестве опоры служит уровень 1.2500 относительно которого наблюдался рост объема длинных позиций.С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается пересечение средней линии 50 снизу вверх, что указывает на рост объема длинных позиций.Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление с нисходящего на восходящее. Этот технический сигнал указывает на возможное завершение коррекционного цикла от уровня 1.2700.Ожидания и перспективыВ случае последующего роста допускается ценовой ход по направлению уровня сопротивления 1.2700, с полным восстановлением стоимости английской валюты по отношению недавнего коррекционного хода. Стоит отметить, резкое изменение цены за короткий промежуток времени может привести к локальному статусу перекупленности в краткосрочных временных периодах.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на цикл восстановления стоимости фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2505 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Во второй половине дня тест цены 1.2536 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. По итогам вчерашнего заседания ФРС председатель Джэром Пауэлл занял мягкую позицию по ставкам заявив о том, что больше их никто повышать не собирается. Он также намекнул на минимум четыре снижения в следующем году, что и привело к сильной распродаже доллара и укреплению фунта. Впереди у нас важное решение по основной процентной ставке со стороны Банка Англии и пока не известно, как себя поведет регулятор – особенно после слабой фундаментальной статистики, вышедшей на этой неделе по рынку труда и ВВП Великобритании. Если позиция останется жесткой – это поможет фунту продолжить рост. Очень важно, как распределятся голоса членов КМП по основной процентной ставке, а также резюме по монетарной политике. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2650 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2703 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2703 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2614 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2650 и 1.2703.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2614 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2575, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае очень мягкой позиции регулятора и неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2650 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2614 и 1.2575.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжают восстанавливать свои позиции. К настоящему времени они уже обновили максимум прошлой недели. Если достигнутое удастся сохранить и продолжить, то в ближайшее время мы увидим очередную попытку по тестированию заключительного уровня недельного мёртвого креста Ишимоку (1,0960) и первого целевого ориентира дневной цели (1,1004). При этом основной задачей на данном участке графика станет 100% отработка цели (1,1065). Пройденные накануне рубежи 1,0863 – 1,0823, где объединяются дневные, недельные и месячные уровни, могут оказывать притяжение, и на более младших таймах они теперь будут служить поддержками. Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на повышение, удержавшись и закрепившись выше недельной долгосрочной тенденции, приступили к развитию своих преимуществ. Сегодня для них открыты такие ориентиры как сопротивления классических Пивот уровней (1,0923 – 1,0971 – 1,1046) и повышательная цель на пробой облака Н4 (1,1018 – 1,1051). Если соперник вернётся к активности и будет настаивать на коррекционном снижении, то наиболее важным для него станет возврат к ключевым уровням, которые сегодня расположены на 1,0848 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0786 (недельная долгосрочная тенденция). Далее поддержку внутри дня могут сегодня оказать классические Пивот уровни (1,0725 – 1,0677), а техническую ситуацию на рынке лучше будет оценить заново. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение стремятся оттолкнуться от текущих поддержек и восстановиться настолько, чтобы вновь обрести возможность развивать подъём. Поддержку, притяжение и влияние сейчас оказывают 1,2523 – 1,2588 – 1,2611 (дневные уровни + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). Повышательными ориентирами служат заключительный уровень недельного мёртвого креста Ишимоку (1,2719) и цель на пробой дневного облака (1,2738 – 1,2816). Н4 – Н1На младших таймфреймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они стремятся сейчас выйти в бычью зону относительно облака Н4 и сформировать повышательную цель. Кроме этого для развития восходящего движения хорошие перспективы сегодня приготовлены сопротивлениями классических Пивот уровней (1,2664 – 1,2716 – 1,2798). Ключевые уровни сейчас объединяют свои усилия в районе 1,2582-63 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и ждут рынок в случае очередной смены приоритетов и настроений.***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0793 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. Все это привело к резкому росту пары более чем на 50 пунктов. Вышедший отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны был полностью проигнорирован, поэтому рынок переключился на решение Федеральной резервной системы. К удивлению многих, председатель ФРС Джэром Пауэлл занял мягкую позицию по ставкам заявив о том, что больше их никто повышать не собирается, а также намекнул на минимум четыре снижения в следующем году. Все это привело к сильной распродаже доллара и укреплению евро. Сегодня у нас будет не менее насыщенный на фундаментальные события день. Впереди публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, и как ожидается, регулятор также займет мягкую позицию, что может навредить восходящему тренду евро. Отчет по монетарной политике и пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард выйдут на первый план. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0916 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0957. В точке 1.0957 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня можно только после более жесткой позиции ЕЦБ, чем той, что заняла вчера Федеральная резервная система. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0883 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0916 и 1.0957.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0883 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0835, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли сегодня вернется, хотя очень слабая позиция ЕЦБ может оказать давление на евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0916 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0883 и 1.0835.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 декабря 2023 года

EUR/USDПо итогу вчерашнего заседания ФРС инвесторы узнали, что члены FOMC ждут трёхкратное понижение ставки в будущем году. Индекс доллара упал на 0,85%, S&P500 подрос на 1,37%, доходность по 5-летним гособлигациям США упала с 4,23% до 3,98%. Евро по итогу дня подрос на 80 пунктов, вплотную приблизившись к целевому уровню 1.0905. Сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба также очень близко подошла к границе с территорией повышающейся тенденции. Мы полагаем, что до заседания ЕЦБ евро проведёт небольшую консолидацию перед сопротивлением, а потом продолжит рост, так как у ЕЦБ больше причин для удержания чуть более жёсткой риторики. Цель ближайших дней 1.1076 – вершина 14 апреля.На графике Н4 цена с силой прошла сквозь ближайшие индикаторные и графические сопротивления, закрепилась над ними, теперь готовится к преодолению следующих целевых уровней. Принимая во внимание резкий рост осциллятора Марлин, до заседания ЕЦБ возможна коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 декабря 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар показал усиленный рост по вчерашнему заседанию ФРС – на 100 пунктов против роста евро на 80 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию рост продолжился с не меньшей скоростью, уже преодолён целевой уровень 0.6693. Раз такое дело, то теперь мы ждём продолжение роста к целевым уровням 0.6775 и 0.6815 (среднее значение вершин апреля и мая). Незначительный уход сигнальной линии осциллятора Марлин на отрицательную территорию (красная стрелка) теперь принимается как ложное движение, после которого зачастую бывают движения в область перекупленности.На четырёхчасовом масштабе цена пытается закрепиться над уровнем 0.6693. Если закрепление пройдёт успешно, автоматически поддерживается рост к 0.6775. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 декабря 2023 года

GBP/USDНа фоне вчерашнего падения доллара по заседанию ФРС фунт стерлингов подрос на 53 пункта, приблизившись к целевому сопротивлению 1.2645. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на положительную территорию. Тем не менее, дальнейший рост фунта вызывает сомнения в стабильности. Вчерашние данные показали ухудшение торгового сальдо Англии, ослабление промпроизводства (за октябрь -0,8% г/г против 0,0% г/г в сентябре), падение ВВП с 1,3% г/г до 0,3% г/г. Как следствие, члены Комитета могут склониться к более раннему понижению ставки, дабы избежать скатывания экономики в рецессию. В целом тенденция по фунту повышающаяся, но мы ждём более медленного её роста, чем у других европейских валют. Преодоление 1.2645 открывает цель 1.2745 – вершину 30 августа.На графике четырёхчасового масштаба цена вышла над обе индикаторные линии, Марлин с силой вышел в зону повышающейся тенденции. Ждём закрепления цены над ближайшим сопротивлением и дальнейший рост к 1.2745.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 14 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в четверг будет немного. Все внимание рынка будет обращено на заседания центральных банков Евросоюза и Великобритании. Плюс европейцы и британцы еще явно не успели отработать итоги заседания ФРС, поэтому завтра движения обеих валютных пар будут максимально сумбурными. Возвращаясь к макроэкономическим событиям... В Америке будут опубликованы отчеты по розничным продажам и заявкам на пособия по безработице, однако очевидно, что эти отчеты никакого влияния на движение доллара не окажут. А даже если окажут, идентифицировать реакцию рынка именно на эти отчеты будет невозможно. Поэтому завтра нужно сосредоточиться на фундаментальных событиях. Разбор фундаментальных событий: А фундаментальных событий завтра будет два, но их можно разделить на гораздо большее количество. ЕЦБ огласит результаты заседания, Банк Англии огласит результаты заседания. Помимо этого, выступит с речью Кристин Лагард и, наверное, Эндрю Бейли. Поэтому в четверг важных событий будет много, и они будут накладываться друг на друга. Мы советуем начинающим трейдерам вести очень осторожную торговлю завтра и не забывать про Стоп Лосс, так как направление движения может меняться резко и часто. Общие выводы: В четверг мы советуем трейдерам очень внимательно отнестись ко всем фундаментальным событиям. Заранее предугадать, чем закончатся заседания центральных банков, невозможно, поэтому советуем крайне аккуратно вести торговлю и быть готовыми к любому развитию событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам третьего торгового дня недели вновь снизилась к уровню 1,2502, который только за последние четыре дня цена пыталась преодолеть трижды. В данное время видно, что рынок хочет продолжить снижение, но фунт по-прежнему дешевеет очень неохотно, несмотря на все имеющиеся причины для этого. Восходящая линия тренда все еще актуальна, а в последние шесть дней пара находится внутри бокового канала 1,2502-1,2611. Поэтому мы считаем отправной точкой для анализа именно боковой канал. До тех пор, пока цена не покинет его, флэт будет сохраняться вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Конечно, уже через пару часов цена может находится в 100 пунктах от текущего значения. Однако 100 пунктов вниз – это продолжение нового нисходящего тренда(чего мы и ждем), а 100 пунктов вверх – это сохранение флэта. В любом случае флэт не будет длиться вечно, а в среднесрочной перспективе мы ждем от британской валюты только падения. Сегодня рынок очень четко отработал британские отчеты, которые все оказались слабее прогнозов. Поэтому падение в течение дня было абсолютно логичным и закономерным. 5M график пары GBP/USD. В среду на 5-минутном ТФ был сформирован только один сигнал на покупку с небольшой погрешностью. Мы решили вернуть на график уровень 1,2544, но сегодня участия в формировании торговых сигналов он не принимал. Таким образом, отработать начинающие трейдеры могли только отскок от уровня 1,2502, после которого цена прошла вверх не более 15 пунктов. На текущий момент эту сделку следует закрыть или же выставить Стоп Лосс по ней, так как уже через час цена может «улететь» в любую сторону. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пара сохраняет нисходящую тенденцию, которая остается слабой и неуверенной. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для роста у него попросту нет. Завтра мы советуем ориентироваться на боковой канал 1,2502-1,2605, если цена не покинет его сегодня после заседания ФРС. Отскоки от этих уровней или их преодоление позволят открывать соответствующие сделки. В течение дня ожидается всплеск волатильности. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В четверг Банк Англии подведет итоги своего последнего заседания в этом году, а параллельно с ним и ЕЦБ. Таким образом, волатильность ожидается высокая, но это не означает, что пара стопроцентно покинет боковой канал. Ни один из центральных банков не готов сейчас менять параметры монетарной политики, поэтому реакция рынка может быть сильной, но без преимущества доллара или фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды не показала абсолютно ни одного нормального движения. На текущий момент волатильность дня составляет 36 пунктов... Стоит ли говорить, что с такой волатильностью заходить в рынок в принципе не имело смысла? Однако мы не можем выбирать силу движения пары, поэтому приходится работать с тем, что есть. Сегодня рынок с самого начала дня дал понять, что не собирается «бежать впереди паровоза» и намерен дождаться результатов заседания ФРС прежде, чем принимать торговые решения. Мы уже говорили о том, что от ФРС сейчас ожидать важных решений и заявлений все равно, что ждать снега в июле. Однако есть регионы на этой планете, где снег идет и в июле... Поэтому определенная вероятность «сюрприза» есть всегда. Вероятно, рынок решил удостовериться, что сюрпризов не будет, поэтому абсолютно не желает спешить с торговлей. Таким образом, по итогам сегодняшнего дня пока нельзя сделать никаких новых выводов. Уже через пару часов пара может оказаться на расстоянии 100 пунктов от текущей цены. Поэтому выводы следует делать завтра утром или днем. А завтра днем состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара весь день была обездвижена. Несколько раз цена отскакивала от области 1,0767-1,0781, в самом позитивном для себя случае вверх она прошла 20 пунктов. Поэтому по сделке на покупку должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. Следовательно, убытка начинающие трейдеры сегодня не могли получить. Если кто-то еще находится в рынке, то лучше, наверное, его покинуть или же выставить Стоп Лосс на тот случай, если цена резко пойдет вниз после оглашения результатов заседания FOMC. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Несмотря на то, что сейчас есть неплохие шансы на восходящую коррекцию, мы считаем, что нисходящий тренд не завершен. На этой неделе(даже сегодня) вполне возможен рост пары, так как важных фундаментальных событий будет очень много. Но мы по-прежнему не считаем, что у евровалюты есть основания для роста более сильного, чем коррекция. Завтра мы предлагаем новичкам продолжать пристально следить за областью 1,0767-1,0781. Однако уже к утру цена может находиться далеко от этой области, поэтому следует также внимательно следить за ближайшими уровнями, которые перечислены ниже. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В четверг состоится объявление результатов заседания ЕЦБ, результатов заседания Банка Англии, выступление Кристин Лагард и будет опубликовано несколько не самых важных отчетов в США. День потенциально ожидает нас веселый. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 декабря. Фунт сползает вниз из-за слабого ВВП.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированно началом волны 3 или с. Тем не менее, волновая разметка инструмента Евро/Доллар, где снижение более сильное, позволяет предположить, что Фунт/Доллар также перешел к построению новой импульсной волны. Если это действительно так, то цели для снижения инструмента расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США в ноябре, вероятнее всего, мы бы уже увидели построение 3 или с. Но статистика зачастую поступает неоднозначная, и рынок никак не может решится на очевидный сценарий. Теперь уже падает спрос на британца. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду снизился на 45 базовых пунктов. В последние несколько часов рынок окончательно уснул, хотя утром он подавал признаки жизни на фоне британской экономической статистики. Напомню, что вчера утром также были британские отчеты, но они оказались «нейтральными» и рынок их проигнорировал. Сегодня отчеты оказались чуть интереснее. В частности, месячный отчет по ВВП в октябре показал сокращение объемов на 0,3% при ожиданиях рынка 0%. Трехмесячный отчет по ВВП показал нулевой прирост, хотя рынок ожидал +0,1%. Объемы промышленного производства в октябре сократились на 0,8% против -0,1% ожиданий. Объемы обрабатывающей промышленности сократились на 1,1% при ожиданиях 0%. Абсолютно все отчеты из Британии оказались хуже ожиданий, что и вызвало падение спроса на фунт стерлингов. И нужно отметить, что британцу еще очень повезло(уже в который раз), что его падение оказалось таким слабым. Я уже несколько раз обращал внимание на тот факт, что рынок не спешит снижать спрос на фунт, а волна 2 или b вполне может усложниться из-за отсутствия падения в данное время. Что ж, остается только дожидаться выступления Джерома Пауэлла и графика прогнозов по ставкам(«dot-plot»). Я не сомневаюсь, что в них рынок найдет для себя важную информацию. Но, если в случае с европейцем я допускаю коррекционный рост, то в случае с британцем этот «коррекционный рост» может привести к возобновлению построения волны 2 или b, чего мне лично бы не хотелось. Тем не менее, я думаю, что снижение спроса на доллар сегодня более, чем вероятно. Правда, сильного падения американской валюты я тоже не жду. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: трейдеры сохраняют оптимизм и ждут роста до 50 000 долларов

Bitcoin начал неделю со снижения, но 8 декабря перед падением вырос до $44 600. В то время, пока рынок ожидает объявления ФРС о своем решении по процентной ставке и заявлений президента ФРС Джерома Пауэлла, от Glassnode поступил новый отчет.Заявив, что за последние недели Bitcoin совершил путешествие туда и обратно, Glassnode отметил, что BTC совершил резкие движения и встретил сопротивление на уровне 44 600 долларов.Bitcoin упал до 40 200 долларов после резкого роста до 44 600 долларов, и Glassnode охарактеризовал эти движения BTC как усталость и выгорание, вызванные резким ростом.«Сильный восходящий тренд Bitcoin встретил сопротивление на этой неделе, поднявшись до максимума 2023 года в $44 600, а затем пережил третью по величине распродажу в 2023 году. Продажи BTC были такими же сильными, как и ралли, что стало третьим по величине однодневным спадом в 2023 году».Краткосрочные инвесторы спровоцировали распродажуОтметив, что продажи на данный момент осуществлялись краткосрочными инвесторами, Glassnode заявил, что в ответ на сильный рост цен в последние месяцы краткосрочные владельцы Bitcoin остановили рост Bitcoin, продав прибыль.Наконец, коснувшись модели Mayer Mutiple, которая популярна как техническая модель ценообразования в Bitcoin, Glassnode отмечает, что значение Mayer Mutiple также показывает точку сопротивления. На данный момент Glassnode заявил, что значение Mayer Mutiple 1,47 было достигнуто впервые примерно через 33,5 месяца:«Глядя на исторические данные и циклы, зоны перекупленности и перепроданности совпадают со значениями Mayer Multiple, превышающими 2,4 или опускающимися ниже 0,8 соответственно. Значение Mayer Mutiple в настоящее время составляет 1,47».Таким образом, текущее значение находится вблизи уровня 1,5, который часто формировал уровень сопротивления в предыдущих циклах, включая ATH в ноябре 2021 года. Это признак того, что Bitcoin находится в точке сопротивления. С момента превышения этого уровня прошло 33,5 месяца. «Это был самый продолжительный период со времен медвежьего рынка 2013–2016 годов, что показывает нам, насколько суровым и сложным на самом деле является медвежий сезон 2021–2022 годов».В этот момент Glassnode заявляет, что значение Mayer Mutiple достигло точки сопротивления, и краткосрочные владельцы Bitcoin совершили прибыльные продажи, что спровоцировало падение Bitcoin.Трейдеры сохраняют оптимизм и ждут роста до 50 000 долларовНесмотря на то, что Bitcoin торгуется ниже максимума 2023 года и изо всех сил пытается удержаться выше отметки в 41 000 долларов, данные по деривативам показывают, что трейдеры сохраняют оптимизм, планируя цель в 50 000 долларов и выше.Хотя 11 декабря произошла ликвидация длинных фьючерсов на Bitcoin с кредитным плечом на сумму 127 миллионов долларов США, что составляет менее 1% от общего открытого интереса, влияние этой ликвидации на рынок рассеялось.Между тем, после падения до уровня 40 200 долларов в понедельник цена Bitcoin сильно выросла на следующий день, и по состоянию на момент публикации в среду цена оставалась на 2,7% выше минимумов.Премия за фьючерсы по-прежнему бычьяДо сих пор недавняя коррекция Bitcoin, казалось, в меньшей степени была вызвана рынками деривативов, чем первоначально предполагалось, и логический вывод заключался в том, что, по крайней мере, частично в этом виноваты спотовые продажи.Анализ премии по фьючерсам на Bitcoin, или базовой ставки, показывает стабильность, несмотря на падение цен 11 декабря, при этом премия остается выше 10%. Фьючерсная премия в размере 10% часто рассматривается как порог между нейтральным и бычьим настроением на рынке.Изучение рынка опционов на BTC, в частности отклонения дельты на 25%, еще больше подтверждает идею устойчивости. Несмотря на коррекцию на 6,1% с 10 декабря, перекос опционов сохранил нейтральную позицию, что предполагает баланс между бычьими опционами колл и медвежьими опционами пут.Рост ставки фьючерсного финансированияКроме того, розничные трейдеры, использующие кредитное плечо, похоже, оказывают здоровое влияние на ценовое поведение Bitcoin. Как показали данные, положительная ставка финансирования для бессрочных контрактов, являющаяся признаком возросшего спроса на кредитное плечо среди длинных позиций, незначительно увеличилась с 8 по 10 декабря.Этот рост указывает на то, что длинные позиции по фьючерсам на Bitcoin и бессрочным контрактам не стали причиной недавнего ралли или последующих ликвидаций, и что спотовые рынки, возможно, были более заметными.В целом, данные по деривативам остаются положительными и указывают на то, что бычий импульс вокруг Bitcoin сохраняется, и теперь быки рассматривают 50 000 долларов как следующую важную ценовую веху.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 декабря. Рынок в спячке и ждет итогов заседания FOMC

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента в район 4-й фигуры и ниже. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее я ожидаю продолжения снижения котировок евро. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. Самое сильное движение дня – 18 пунктов Курс инструмента Евро/Доллар в течение среды отказывается двигаться с места. Самое сильное движение дня (судя по часовым свечам) – 18 пунктов, и случилось оно во время выхода индекса цен производителей в США несколько часов назад. Утренний отчет по промышленному производству рынок проспал, а будильник попросту отключил. Никакого желания торговать до итогов заседания ФРС участники рынка не проявляют. Исходя из всего вышесказанного, сегодня на момент написания статьи разбирать и анализировать нечего. Вчерашний отчет по инфляции уже «проанализирован» со всех сторон. Сегодняшний индекс цен производителей не имел разительного несоответствия с ожиданиями рынка (как и отчет по инфляции в США). Соответственно, первые три дня «суперважной» и «огненной» недели оказались в реальности очень скучными. В понедельник амплитуда движений составила 20 пунктов, вчера – 30, сегодня – опять 20. Безусловно, через несколько часов, рынок может выйти из спячки. Как бы это ни звучало банально, но инструмент может двинуться как вверх, так и вниз. Все потому, что заранее предугадать речь Пауэлла и то, какими будут прогнозы по процентной ставке на следующий год («dot-plot»), сказать сейчас нельзя. Я считаю, что Пауэлл будет, как всегда, осторожен в высказываниях, а рынок будет откровенно искать, за что бы зацепиться в его речи. Любой намек, любая фраза, любое слово может быть интерпретировано рынком как сигнал к действию. А как он интерпретирует его, угадать нельзя. Я думаю, что сегодня спрос на валюту США немного снизиться, так как назревает построение восходящей коррекционной волны в составе 3 или с. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт идут по минному полю, а доллар на рост настроен

В среду гринбек продолжает кружить вокруг отметки 104, которая остается «крепким орешком» для долларовых «быков» уже больше недели. Федрезерв горазд на сюрпризы Вчера USD снизился примерно на 0,3% на фоне выхода свежих данных по инфляции в Соединенных Штатах. В ноябре общий индекс CPI в стране неожиданно увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в октябре. Однако это было единственным сюрпризом в отчете, и общая тенденция к ослаблению инфляции в Америке сохраняется. Стратеги Vanda Research говорят, что ноябрьский релиз по CPI оказался «голубиным» для доллара, если посмотреть детали. «Только 35% потребительской корзины показали инфляцию более 0,2% в месячном выражении. Товары, одежда, продукты питания и энергоносители – все это в значительной степени находится на дефляционной территории. Другими словами, только несколько факторов привели к росту общего индекса потребительских цен в ноябре», – отметили они. Эти данные вышли в преддверии оглашения вердикта американского ЦБ по монетарной политике и не изменили рыночное мнение о предстоящей смене курса регулятора. Накануне ключевые индикаторы Уолл-стрит достигли новых максимумов 2023 года благодаря надеждам на разворот ФРС. Многие участники рынка считают, что о повышении ставок сейчас не может быть и речи. Напротив, члены FOMC должны окончательно отказаться от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и обсудить условия, при которых они могли бы начать снижать ставки в следующем году. «Это будет третье "выжидательное" заседание подряд, а это значит, что ФРС, скорее всего, закончила цикл повышения ставок. По мере того, как в 2024 году американская экономика будет замедляться, нарратив сместится в сторону снижения ставок», – сообщили специалисты Bank of America. Они полагают, что Федрезерв может отказаться от ссылки на «дополнительное ужесточение политики» и просто заявить, что он стремится снизить инфляцию до 2%. Эксперты Goldman Sachs тоже считают, что из итогового коммюнике исчезнут отсылки к ужесточению финансовых условий и, возможно, будут скорректированы другие формулировки, намекающие на готовность американского ЦБ повышать ставки.Признаки грядущего изменения курса ФРС могут появиться в так называемом «точечном графике». Экономисты Citi ожидают, что медианный прогноз отразит сокращение ставок в общей сложности на 75 базисных пунктов в 2024 году, что больше, чем показывали «точки» в сентябре. Срочный рынок пошел еще дальше и заложил в котировки снижение ставок ФРС как минимум на один процентный пункт в следующем году, начиная с мая. Если FOMC оправдает эти ожидания, хотя бы частично, намекнув на возможное смягчение в заявлении и «точечном графике», рынок акций США продолжит расти в преддверии Рождества, а доллар окажется под давлением. В Goldman Sachs прогнозируют первое снижение ставок ФРС только в третьем квартале следующего года, то есть гораздо позднее того, что сейчас закладывается в цену. «Многое должно произойти, чтобы они так сильно поторопились. Снижение ставок во втором полугодии выглядит реалистичнее, чем в первом. Мы не говорим, что этого не произойдет, мы просто думаем, что, основываясь на текущих данных, делать такие прогнозы преждевременно. По крайне мере, для этого состояние экономики должно сильно ухудшиться в первом квартале», – заявили аналитики банка. Стратеги Commerzbank указывают на то, что инфляционное давление в США ослабевает, но только постепенно. «Учитывая эти тенденции, маловероятно, что ФРС снова повысит процентные ставки. Однако снижение ставок также маловероятно до середины 2024 года», – сказали они. «Показатели потребительских цен в США остаются достаточно далекими от целевого ориентира в 2%, поэтому Федрезерв, вероятно, пока не объявит о победе. Мы подозреваем, что FOMC сохранит денежно-кредитную политику в прежнем режиме и обратит внимание на данные по рынку труда и инфляции за первый квартал 2024 года, чтобы определить свой следующий шаг. Мы ждем первого снижения ставок в США в июне следующего года», – отметили специалисты Wells Fargo. «Один из лагерей в FOMC утверждает, что снизить инфляцию с максимума 7,1% в прошлом году до 3% в октябре – дело гораздо более простое, чем снизить ее с 3% до целевого уровня в 2%. Это связано с тем, что большая часть падения до сих пор отражала нормализацию узких мест в экономике, возникновение которых было связано с пандемией и нехваткой работников. Другой же лагерь не считает, что так называемая "последняя миля" будет особенно трудной», – сообщил Ник Тимираос, экономический обозреватель WSJ. «На этой неделе чиновники Федрезерва вряд ли будут всерьез обсуждать вопрос о том, когда снижать ставки, и, возможно, они не будут этого делать в течение еще нескольких месяцев, если только экономика не ослабнет сильнее, чем ожидалось», – добавил он. Не исключено, что ФРС укажет рынку на то, что преждевременно строить предположения о сокращениях и что регулятор будет решать заседание за заседанием, нужно ли ему удерживать ставки на прежнем уровне или повышать стоимость заимствований.Оливер Раст из Truflation предупреждает, что базовая инфляция в США становится укоренившейся на фоне сильного рынка труда, и инвесторам не следует исключать повышения процентных ставок со стороны Федрезерва. «Учитывая, что инфляция в секторе услуг в настоящее время закрепилась, а рынок труда продолжает оставаться невероятно напряженным, я жду всплеска инфляции до 3,5% в декабре. Вероятно, общий индекс потребительских цен будет оставаться повышенным дольше, чем кто-либо ожидает, поэтому снижение индекса до целевого уровня в 2% будет сложной задачей для политиков. Я не вижу никаких признаков того, что рынок труда остынет в ближайшие несколько месяцев», – заявил он. «Это все еще может привести к тому, что ФРС снова повысит ставки – вопреки почти единодушному ожиданию рынка о том, что США сейчас достигли своей конечной процентной ставки для этого цикла. Я считаю, что рынок должен подготовиться к потенциальному шоку денежно-кредитной политики в начале 2024 года», – сказал О. Раст. Если Федрезерв оставит в «точечном графике» возможность повышения ставок в следующем году и сохранит жесткую риторику, это станет неприятным сюрпризом для «быков» на фондовом рынке США и позитивным моментом для доллара. «По нашему мнению, ФРС будет активно противостоять рыночным ожиданиям снижения ставки. Мы ожидаем, что точечные диаграммы покажут лишь 50 б.п. сокращения ставок в 2024 году. Инвесторы могут почувствовать себя менее уверенно в отношении первого снижения ставок уже в мае, и смягчение тяги к риску должно оказать поддержку доллару. Закрепление USD в районе 104–105 представляется вполне вероятным», – отметили экономисты ING. «Американский ЦБ не говорил, что снизит ставки, он сказал, что все зависит от данных, но рынок уже ведет себя так, как будто снижение ставок само собой разумеется», – сообщили аналитики Convera. Если сегодня вечером ФРС отмахнется от этих ожиданий по снижению ставок, у доллара появится возможность вернуться в октябрьский диапазон 105–107, полагают они. Как ни крути, евро ждут препятствия впереди Пара EUR/USD не оставляет попыток закрепиться выше 1,0800, несмотря на то, что перспективы еврозоны остаются, мягко говоря, туманными, и трейдеры по-прежнему считают, что ЕЦБ будет опережать ФРС в плане снижения ставок. «Максимум, достигнутый EUR/USD во вторник в области 1,0800+, отражает еще один неудачный тест 200-дневной скользящей средней на 1,0826, которая служила краткосрочным сопротивлением для пары на прошлой неделе. Для того, чтобы EUR/USD смогла пробиться выше от текущих уровней, необходим чистый прорыв области 1,0825–1,0830. С другой стороны, потери углубятся в случае прорыва ниже минимума прошлой недели на 1,0724», – считают стратеги Scotiabank. Вчера EUR/USD поднялась до пятидневного максимума в районе 1,0810, но затем отступила и закрылась чуть ниже 1,0800. Укреплению евро накануне способствовали новости о том, что моральный дух немецких инвесторов улучшился в декабре. Об этом сообщил во вторник институт экономических исследований ZEW. Индекс экономических настроений в Германии повысился до 12,8 пункта в декабре с 9,8 пункта в ноябре, превзойдя прогноз в 8,8 пункта. Показатель продемонстрировал рост пятый месяц подряд, поскольку респонденты ожидают улучшения экономической ситуации в стране в ближайшие шесть месяцев. Оценка текущей ситуации в Германии также немного выросла в декабре, до -77,1 пункта с -79,8 пункта месяцем ранее. «Несмотря на текущий бюджетный кризис, оценка ситуации и экономические ожидания для Германии вновь немного улучшились», – заявил президент ZEW Ахим Вамбах. «Это связано с тем фактом, что доля респондентов, ожидающих снижения процентных ставок ЕЦБ в среднесрочной перспективе, удвоилась», – добавил он. Хотя это не самая лучшая новость для единой валюты, она завершила вчерашние торги с повышением примерно на 0,4% по отношению к доллару, который не сумел найти спрос на фоне умеренного роста ключевых индикаторов Уолл-стрит. В среду пара EUR/USD несколько утратила позитивный импульс после того, как стало известно, что объем производства в еврозоне в октябре упал на 0,7% по сравнению с сентябрем, что оказалось хуже ожидаемого снижения на 0,3%. Этот отчет предлагает последний взгляд на достоверные данные чиновникам ЕЦБ, которые обнародуют свое решение по монетарной политике в четверг. Предполагается, что ЕЦБ оставит ставки неизменными, а также понизит свои оценки роста и инфляции на следующий год по сравнению с сентябрьскими оценками, что усилит аргументы в пользу смягчения «ястребиного» руководства.ЕЦБ, вероятно, скажет, что доволен тем, что инфляция, которая превысила 10% в прошлом году, приближается к целевому показателю в 2%, считают в Morgan Stanley. «Чиновники могут даже явно смягчить формулировки о возможности дальнейшего повышения. Тем самым они бы послали сигнал рынку, что, скорее всего, это пик», – отметили аналитики банка. Но не ожидайте, что глава ЕЦБ Кристин Лагард будет звучать по-голубиному, так как она не захочет подпитывать дальнейшие ожидания смягчения политики, предупредили они. Трейдеры теперь ожидают снижения ставки ЕЦБ более чем на 130 базисных пунктов в следующем году, начиная с марта. Однако стратеги Societe Generale говорят, что на фоне растущих спекуляций о снижении ставок существует риск самоуспокоенности. «Инвесторов не должен вводить в заблуждение тот факт, что инфляция в еврозоне снижается довольно быстро. Когда люди проводят прямую линию, существует опасность, что ЕЦБ не достигнет целевого показателя в течение шести месяцев», – сообщили они. «ЕЦБ увеличил стоимость заимствований намного выше любой нейтральной оценки. Это становится все более очевидным в экономических данных, и влияние также проявляется в данных по инфляции. Тем не менее, мы думаем, что ЕЦБ сократит ставки не раньше середины следующего года», – сказали специалисты Bloomberg Economics. В ING видят понижательные риски для пары EUR/USD на этой неделе, даже несмотря на то, что ЕЦБ может пойти по стопам ФРС и дать отпор рыночным ожиданиям снижения ставок. «Дело в том, что такой скоординированный "ястребиный" настрой центральных банков перед Рождеством может привести к смягчению отношения к риску, устойчивость которого позволила паре EUR/USD удержаться на текущих уровнях», – заявили эксперты банка. «Мы считаем, что быки по EUR/USD должны быть довольны тем, что пара найдет поддержку на уровне 1,0700 перед Рождеством», – добавили они. «Будет интересно посмотреть, сможет ли пара EUR/USD закрепиться выше 200-дневной скользящей средней в районе 1,0830. Ее прорыв необходим для продолжения роста. Неспособность преодолеть вышеуказанный барьер может привести к нисходящему движению с потенциальными уровнями поддержки в области 1,0700–1,0665 и 1,0580», – отметили экономисты Societe Generale. Фунт боится оступиться С начала года фунт вырос примерно на 4% по отношению к доллару, что в значительной степени было обусловленным ожиданиями того, что Банк Англии может снижать ставки гораздо медленнее, чем другие ведущие центральные банки. Однако в среду этот нарратив был поставлен под сомнение. Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что валовой внутренний продукт страны снизился на 0,3% в октябре, что является заметным замедлением по сравнению с подъемом на 0,2%, зафиксированным в сентябре. Отдельные отчеты отразили, что доминирующий сектор услуг Туманного Альбиона сократился на 0,2% в октябре, а производство и строительство – на 1,1% и 0,5% соответственно. После публикации этих данных рынок полностью учел в котировках июньское снижение ставок со стороны BoE, тогда как еще в начале недели первое сокращение ставок ожидалось в августе. «Смягчение данных по британскому ВВП было вызвано более слабыми показателями тех секторов, которые имеют высокую или среднюю чувствительность к процентным ставкам. Другими словами, влияние более высоких процентных ставок, по-видимому, растет», – сообщили стратеги Capital Economics. По их оценкам, ВВП Великобритании вырастет на 0,1% в 2024 году, что слабее консенсус-прогноза в 0,5%. Банк Англии, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений в четверг, но повторит, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок. «Замедление роста заработной платы с каждым месяцем становится все более очевидным, но MPC, вероятно, будет ждать признаков того, что эта тенденция сохранится в начале 2024 года, прежде чем сигнализировать о скором снижении банковской ставки», – сказали специалисты Pantheon Macroeconomics. Они считают, что условия для сокращения ставок в Соединенном Королевстве будут созданы уже в мае 2024 года. Между тем в Royal Bank of Canada указывают на то, что инфляция в Великобритании все больше концентрируется внутри страны, и дальнейшее ее снижение будет более трудным и, вероятно, повлечет за собой более существенное замедление роста заработной платы, чем наблюдалось до сих пор. Эксперты банка по-прежнему ожидают, что условия, при которых MPC чувствовал бы себя комфортно, снижая банковскую ставку, появятся только в начале 2025 года.«Судя по всему, что Банк Англии останется приверженным стратегии "выше-дольше", пока не станет до боли очевидно, что это нецелесообразно», – считают в Rabobank. Аналитики Goldman Sachs полагают, что фунт выиграет от того, что Банк Англии будет медленнее снижать ставки по сравнению с ФРС. «Рынок закладывает в цены снижение ставок ФРС в размере около 110 б.п., в то время как для Банка Англии аналогичные ожидания составляют около -85 б.п. Более быстрый переход к снижению ставок в США, чем в Великобритании, весьма благоприятен для фунта», – заявили они. Goldman Sachs ждет роста пары GBP/USD в ближайшие шесть месяцев до 1,3000 по сравнению с предыдущим прогнозом падения к 1,2000. «Восходящее движение GBP/USD забуксовало вблизи 1,2720 (уровень коррекции Фибо на 61,8%). После этого теста начался откат. 200-дневная скользящая средняя в районе 1,2460–1,2420 является следующей поддержкой в ближайшей перспективе. Утрата этой поддержки чревата продолжением нисходящего движения к 1,2330 и 1,2187. Выход за пределы 1,2720 будет означать следующий этап восходящего тренда», – сообщили в Societe Generale. Пара GBP/USD пока удерживается в торговом диапазоне 1,2500–1,2600, отмечают в Scotiabank. По словам стратегов банка, сигналы дневного и недельного трендового импульса по-прежнему поддерживают фунт, но ослабевают. Это свидетельствует о том, что окно для отскока и укрепления стерлинга – путем восстановления выше уровня $1,2615 для возобновления «бычьего» импульса – уже, возможно, закрывается, считают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли смысл исходить из инфляции при прогнозировании ставок?

Федеральная Резервная Система сегодня вечером откроет парад заседаний центральных банков. Последних заседаний в текущем году. От всех трех центральных банков аналитики и участники рынка не ждут никаких изменений, поэтому почерпнуть важную информацию смогут лишь из выступлений глав регуляторов. Также будут даны официальные прогноза по экономике и по ставкам. В последние полтора-два года многие использовали отчеты по инфляции для того, чтобы спрогнозировать изменение процентных ставок, на основании чего и принимали торговые решения. В данное время речи о повышении ставок не ведется во всех трех центральных банках. Выходит, что неважно, падает инфляция или же растет. До тех пор пока она не начнет расти бесконтрольно, регуляторы не будут ужесточать денежно-кредитную политику. Безусловно, инфляция может начать бесконтрольный рост, но вероятность этого все же достаточно низкая. Следовательно, я делаю вывод, что самый «ястребиный» сценарий подразумевает просто более длительное удержание ставки на пиковом значении. Исходя из всего вышесказанного, инфляция может прыгать в любую сторону в ближайшие месяцы в Великобритании, США и ЕС. До тех пор пока она не покажет пугающее ускорение, регуляторы не будут говорить о необходимости еще раз ужесточить политику. Представим себе следующую ситуацию. Инфляция в США ускоряется до 4%, что в этом случае может сделать ФРС, если ее ставка уже находится на максимальном за 20 лет значении? Максимум – повысить ее еще один раз. А сможет ли еще одно повышение на 25 базисных пунктов решить вопрос с галопирующей инфляцией? Вряд ли. Следовательно, центральные банки сейчас даже не рассматривают сценарий с новым повышением. Они рассчитывают на длительное воздействие высоких ставок на инфляцию, за счет чего и планируется добиться ее снижения до 2%. Причем я считаю, что каждый регулятор не будет жестко привязываться к цифре 2%. Стоит вспомнить, что в течение долгих лет все центробанки имели головную боль в виде низкой инфляции, которую никак не удавалось разогнать до 2%. Я считаю, что из значения 2,3% никто не будет делать трагедии. Исходя из этого, я считаю, что вопрос сейчас заключается лишь в том, когда тот или иной Центральный банк начнет снижать ставки. От ФРС этого сейчас ожидать сложно, от ЕЦБ – вполне можно, от Банка Англии – нет. Следовательно, евровалюта имеет самый высокие шансы на снижение спроса рынком в ближайшее время. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед заседанием ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График dot-plot покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика dot-plot, который (если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика dot-plot будет ниже, и рынок может расценить это как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец, это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед заседанием ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария.

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График «dot-plot» покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика «dot-plot», который(если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика «dot-plot» будет ниже, и рынок может расценить это, как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перед заседание ФРС: рынки ждут реализации самого «нейтрального» сценария.

Сегодня вечером станут известны итоги последнего заседания FOMC в текущем году. Сразу же можно сказать, что это заседание не претендует на звание «самого интересного» или «важного». Даже на звание просто «интересного» оно не претендует. Рынок практически не сомневается, что процентные ставки не будут изменены, а все самое интересное можно будет почерпнуть из речи Джерома Пауэлла. Какие же возможны варианты и как они могут повлиять на курс доллара? Первый сценарий предполагает сохранение «ястребиной» риторики Пауэллом. Этот сценарий предполагает, что президент ФРС объявит о высоких рисках нового повышения инфляции, что вынуждает регулятор сохранять ставки на пиковом значении в течение более длительного срока, чем могло прогнозироваться ранее. Также должны прозвучать слова о готовности повысить ставку еще раз, если того потребует ситуация. В такой сценарий аналитики не слишком верят. Второй сценарий предполагает сохранение ставки, но без слов о возможном ужесточении в будущем. Большинство членов FOMC откажутся от мнения о необходимости повысить ставку еще хотя бы один раз. График «dot-plot» покажет три снижения ставки в следующем году. Третий сценарий предполагает слова о том, что инфляция снижается уверенно, что снижает вероятность нового ужесточения политики и повышает вероятность снижения ставок в первой половине следующего года. График «dot-plot» покажет не менее четырех снижений ставки в следующем году. Как видим, все будет сегодня вечером зависеть от графика «dot-plot», который(если кто не помнит) отображает прогнозы по ставкам на ближайшие несколько лет, сделанные членами FOMC. Проще говоря, по этому графику мы можем узнать, какое количество раз планируется изменить ставку в следующем году, согласно текущему мнению комитета FOMC. Это достаточно важная информация. В данное время рынок ожидает пяти снижения ставки, поэтому практически любое значение графика «dot-plot» будет ниже, и рынок может расценить это, как повод повышать спрос на доллар. Также важное значение будет иметь выступление Джерома Пауэлла. Он может сказать о готовности повысить ставку еще раз, а может не сказать. Может говорить о высоких рисках ускорения инфляции, а может сообщить о подходящих темпах ее замедления. В зависимости того, какая риторика будет озвучена, сегодня вечером и в ближайшее время рынок будет принимать решения. Очевидно, что предугадать речь Пауэлла не может никто, поэтому остается только ждать его выступления и официальной информации от FOMC. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 13.12.2023

Пробив на прошлой неделе 2 важных уровня поддержки 1.2614 (ЕМА200 на 1-часовом графике на тот момент) и 1.2610 (ЕМА144 на недельном графике), GBP/USD продолжила снижаться в последующие дни, хотя и не без откатов (покупатели фунта пытаются сопротивляться его ослаблению). Но пока GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 1.2735 - ЕМА200 на недельном графике), предпочтительными остаются все же короткие позиции, и в данный момент преобладает нисходящая динамика пары. Риски дальнейшего снижения GBP/USD все же преобладают над перспективами ее роста. Критичным для GBP/USD здесь станет пробой ключевого уровня поддержки 1.2430 (ЕМА200 на дневном графике), который будет означать переход в зону среднесрочного медвежьего рынка и возобновление долгосрочного нисходящего тренда, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: как повлияют на динамику пары итоги заседаний Банка Англии и ФРС». Первый сигнал для развития этого сценария – пробой «круглого» уровня поддержки 1.2500. Заметим также, что на недельном графике технические индикаторы OsMA и Стохастик начинают разворачиваться вниз, сигнализируя о возобновлении снижения в долгосрочном периоде. В альтернативном сценарии и после пробоя зоны сопротивления на уровнях 1.2600, 1.2610 восходящая коррекция возобновится. Первый сигнал для реализации альтернативного сценария – пробой уровня сопротивления 1.2575 (ЕМА200 на 1-часовом графике на текущий момент).*) см. торговые индикаторы Instaforex по GBP/USD Однако для прорыва в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть ключевые долгосрочные уровни сопротивления 1.2735 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2770 (ЕМА50 на месячном графике). Предпочтительными на текущий момент являются короткие позиции. Уровни поддержки: 1.2500, 1.2486, 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.2575, 1.2600, 1.2610, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.2485. Stop-Loss 1.2575. Цели 1.2460, 1.2430, 1.2400, 1.2300, 1.2200, 1.2120, 1.2100, 1.2090, 1.2040, 1.2000 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.2575. Stop-Loss 1.2485. Цели 1.2600, 1.2610, 1.2700, 1.2735, 1.2770, 1.2800, 1.2900, 1.2995, 1.3100, 1.3140, 1.3200 Здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Способен ли Федрезерв удивить рынки?

Под занавес американской сессии среды Федрезерв США объявит об итогах своего последнего в этом году заседания. И хотя формальные итоги этой встречи уже давно предрешены, нам всё равно стоит готовиться к шторму волатильности, так как на кону – дальнейшие перспективы ужесточения/смягчения монетарной политики. Итак, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на декабрьском заседании составляет 98,4%. То есть рынок уверен в том, что все параметры денежно-кредитной политики сегодня будут сохранены в прежнем виде. Это уже будет третье заседание подряд, когда Федрезерв держит паузу, поэтому здесь можно говорить о завершении цикла ужесточения ДКП. Тем более что рыночные ожидания относительно ближайших нескольких заседаний точно такие же: трейдеры уверены в том, что ставка останется на текущем уровне. Например, вероятность ужесточения политики в январе составляет всего 1,7%, в марте – 1,0%. При этом начиная с мартовского заседания начинает расти вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов. В частности, шансы на смягчение ДКП в мае оцениваются в 50% (опять же, согласно данным CME FedWatch Tool). Другими словами, рынок абсолютно уверен в том, что регулятор завершил текущий цикл ужесточения политики ещё два заседания назад и не станет возвращаться к этому вопросу. Сохранение статус-кво в обозримом будущем – это, скажем так, магистральная линия, отклонение от которой спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Вопрос только в том, станет ли доллар бенефициаром данной волатильности. По мнению ряда экспертов, основная интрига декабрьского заседания заключается в одном вопросе: станет ли американский регулятор обсуждать стратегию смягчения монетарной политики в следующем году? Но на мой взгляд, здесь никакой интриги нет – ЦБ наверняка не будет поднимать эту тему, так как инфляция находится ещё достаточно далеко от целевого уровня. Поэтому с большой долей вероятности Пауэлл заверит рынки в том, что ставка работает и будет работать дальше, пока регулятор не достигнет своей цели по инфляции. Глава ФРС в последнее время неоднократно заявлял о том, что считает преждевременным обсуждение того, когда Центробанк может приступить к смягчению ДКП. Но при этом определённые сигналы «голубиного характера» Федрезерв всё же может озвучить. Или наоборот – не сказать определённые фразы, которые повторялись от заседания к заседанию на протяжении многих месяцев. Например, ЦБ может изъять из текста сопроводительного заявления фразу о том, что Центробанк готов прибегнуть к «дополнительному ужесточению политики», сузив этот мессидж до простого стремления снизить инфляцию до двух процентов. Кроме того, члены Комитета могут изменить формулировки в прогнозах по инфляции, в сфере рынка труда, рынку недвижимости и общему экономическому росту. Кроме того, «голубиные» сигналы могут проявиться и в сетке индивидуальных прогнозов (dot plot). Точечный график может отразить определённые признаки грядущего смягчения монетарной политики. По мнению других экспертов (в частности, ING), Федрезерв будет активно противостоять ожиданиям снижения ставки в обозримом будущем – по их словам, данный мессидж станет основным лейтмотивом декабрьского заседания. Это касается и даты первого снижения ставки и масштабов снижения в целом. В частности, точечный прогноз может отразить скромное понижение ставки в следующем году (50 б.п. и меньше). Таким образом, условно «ястребиный» сценарий предполагает лишь отступление ФРС от рыночных прогнозов относительно цикла смягчения в следующем году. Условно «голубиный» сценарий также носит весьма завуалированный характер. Пауэлл в любом случае не станет рассуждать о смягчении ДКП прямым текстом (более того, он наверняка опровергнет подобные намерения). Но при этом регулятор может другим способом «поднять белый флаг», изменив, например, ключевые формулировки сопроводительного заявления или изменив соответствующим образом точечный прогноз (допустив снижение ставки более чем на 50 базисных пунктов). В общем-то и Джером Пауэлл может удивить «голубиными» пассажами, даже если и опровергнет намерения ЦБ в обозримом будущем смягчить ДКП. Он, например, может заявить о том, что инфляция замедляется опережающими темпами, а рынок труда постепенно остывает. Подобную риторику рынок интерпретирует против гринбека, восприняв это как косвенный сигнал «голубиного» характера. Таким образом, декабрьское заседание ФРС наверняка не станет проходным. Но дьявол здесь будет скрываться в деталях – в тональности итогового коммюнике и риторике Пауэлла. Регулятор попытается сохранить баланс, но в сложившихся условиях это трудно будет сделать, так как голубиные ожидания рынка относительно «весенних перспектив» не сочетаются с инфляцией, которая по-прежнему находится выше целевого уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс