Прогноз по EUR/USD на 21 марта 2024 года

EUR/USDНапряжённо ожидаемое заседание FOMC ФРС прошло в умеренно-позитивных тонах. Члены комитета сохранили прогноз по троекратному понижению ставки на текущий год и с удовлетворением оценили экономический рост. Аппетиты к риску возросли, S&P500 прибавил 0,89%, установив новый исторический рекорд, индекс доллара потерял 0,42%. Евро сохранил повышающийся сценарий без ложных движений, то есть цена так и не ушла под индикаторную линию баланса, а осциллятор Марлин развернулся в рост не покидая зону положительных значений. Котировка вышла над индикаторную линию Крузенштерна и над целевой уровень 1.0905. Теперь цена постарается отработать целевой диапазон 1.1001/10. Здесь проявляем внимательность – очень может быть, что цена с Марлином сформируют дивергенцию и от целевого диапазона произойдёт разворот в среднесрочное понижение, так как не получив стимула от ФРС инвесторы сразу сфокусировались на ЕЦБ, а выступления представителей европейского Центробанка начнутся с завтрашнего дня. Сегодня же пройдут заседания НБШ и Банка Англии.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин показал почти вертикальный рост, но в этом состоит и слабость тенденции – осциллятор может залечь в боковик, либо развернётся в коррекцию, что замедлит рост валюты. Но пока наблюдается рост, ждём цену в обозначенном диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 марта 2024 года

AUD/USDНа нейтральном фоне вчерашнего заседания ФРС австралийский доллар вчера и сегодня утром оптимистично растёт. Даже достигнутые сопротивления линии Крузенштерна и целевого уровня 0.6627 кажутся не очень значимым препятствием на пути продвижения цены к цели 0.6693. С технических позиций роста большую опасность на пути «быков» к 0.6693 представляет уровень вершины 8-го марта 0.6670. Но для развития оптимизма в полном объёме цена, конечно, должна преодолеть контрольный уровень 0.6627.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин круто растёт в положительной области, предпосылки для выхода цены над сопротивление 0.6627 имеются. Уровень 0.6670, не смотря на статус промежуточного, важен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Фунт сохраняет нисходящую тенденцию перед заседание Банка Англии.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели сохранила нисходящую тенденцию, но вновь показала очень слабую волатильность. Несмотря на публикацию важного и резонансного отчета по инфляции в Великобритании, трейдеры не нашли оснований для более активных торгов. Таким образом, мы можем лишь вновь озвучить те выводы, которые уже делали ранее. 1) Движения на рынке практически отсутствуют. 2) Рынок практически не реагирует на фундаментальный и макроэкономический фон. 3) Фунт стерлингов снижается больше «для галочки». 4) Линия тренда может быть преодолена в любой момент, и для этого даже не потребуются причины. Результаты заседания ФРС мы пока не рассматриваем, но они особо и не нужны. Еще за несколько недель до 20 марта стало ясно, что никакого снижения ставок не произойдет. Более того, в данное время уже далеко не факт, что американский регулятор решится на снижение ставок хотя бы в июне. Инфляция в Америке не снижается, а ФРС по-прежнему одержима целью добиться ценовой стабильности. «Ястребиная» риторика представителей ФРС должна поддерживать доллар, но растет гораздо чаще фунт. И даже более сильное падение инфляции в Великобритании не смогло спровоцировать падение британской валюты. Формально в среду было сформировано два торговых сигнала. Пара дважды отскочила от области 1,2691-1,2701 в течение дня. В первый раз это был «укол», во второй раз – цена провела около этой области 5 или 6 часов. В обоих случаях движение в нужном направлении не превышало 15 пунктов. И это не потому, что сигналы были плохими, а потому что движения отсутствовали в принципе. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 21,0 тысячи контрактов BUY и 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 112,3 тысячи контрактов на покупку и 52,8 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более, чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но ни одного сигнала на продажу на старших таймфреймах в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард сохранила «голубиную» риторику. Обзор пары GBP/USD.21 марта. Лишь неведомые силы заставляют маркетмейкеров держать курс фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается сформировать новый нисходящий тренд. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но тот все равно падает очень неохотно. Мы продолжаем ожидать только падения от британской валюты, но рынок не захотел продавать даже на слабом отчете по инфляции в Великобритании. Ситуация остается прежней – фунт просто отказывается дешеветь, каким бы ни был фундамент и макроэкономика. На 21 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2742) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании будут оглашены результаты заседания Банка Англии. Ожидается, что ключевая ставка останется без изменений, а количество голосов, поддерживающих снижение ставки, не превысит одного. Если результаты окажутся более «голубиными», это будет еще один повод для того, чтобы продавать фунт. Но рынок, как и всегда, может просто отказаться от этого. Также в Великобритании и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые имеют еще меньше шансов повлиять на движение пары, чем заседание БА. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард сохранила «голубиную» риторику.

Валютная пара EUR/USD в среду возобновила нисходящее движение, но торговалась все с той же минимальной волатильностью, что и ранее. Уже по традиции мы не будем рассматривать в этой статье результаты заседания ФРС, а также реакцию рынка на них. Мы считаем, что часто в первые два часа после оглашения результатов рынок торгует импульсно и абсолютно алогично. Нередко мы наблюдаем движение в одну сторону сразу же после заседания ФРС, а затем, в течение следующих 10-20 часов пара возвращается на исходные позиции. Поэтому мы считаем, что нужно дать рынку успокоиться, а уже затем анализировать всю полученную информацию и смотреть, как реакция рынка повлияла на текущую техническую картину. Благо в среду не только заседание ФРС и выступление Пауэлла приковывали внимание участника рынка. Кристин Лагард, которая в последнее время выступала нечасто, сообщила на конференции во Франкфурте, что инфляция в Евросоюзе, скорее всего, будет продолжать снижаться. Ее речь была обильной, но действительно важных моментов для рынка в ней было не очень много. Рынку важно было понять, какое отношение у главы ЕЦБ к инфляции и к монетарной политике? Фраза Лагард об ожидании дальнейшей дезинфляции позволяет и дальше ожидать первого смягчения в июне. Европейская валюта на этом событии немного подешевела, но, как мы уже не раз говорили, волатильность сейчас очень низкая. И, как видим, на нее не могут повлиять даже действительно важные события и публикации. Что же дальше? ФРС оставила ключевую ставку без изменений и начнет цикл смягчения монетарной политики не ранее, чем в июне. При чем даже на счет июня мы бы засомневались. Всему виной отчет по инфляции за февраль, который хоть и отразил ожидания трейдеров, но все же получился негативным для ФРС и позитивным для доллара. Инфляция в США не снижается с июня прошлого года, когда она достигла 3%-ой отметки. Таким образом, мы практически уверены в том, что без ухода этого показателя ниже 3% Джером Пауэлл и его коллеги даже не начнут говорить о снижении ставок. Если быть точнее, то говорить об этом они, конечно, могут, но максимально пространно и неопределенно. Мы еще с конца прошлого года говорим, что ФедРезерв начнет снижать ставки только тогда, когда на 100% будет уверен в достижении цели по инфляции в 2%. Так как за последние 8-9 месяцев уверенности явно не прибавилось, мы не видим ни одной причины смягчать монетарную политику в июне. Что касается технической картины(движения пары вечером в среду мы не учитываем), то пара остается ниже скользящей средней линии, что позволяет рассчитывать на дальнейшее движение на Юг, которое является логичным со всех сторон. На 24-часовом ТФ пара в данное время уперлась в критическую линию, поэтому дальнейшее падение евро и рост доллара будут зависеть от преодоления или не преодоления этой линии. В первом случае минимальной целью для падения будет выступать последний локальный минимум – 1,0695. Но нам этот уровень видится лишь промежуточной целью. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 марта составляет 44 пунктов и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0814 и 1,0902 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, поэтому глобальная нисходящая тенденция пока сохраняется. Перепроданность индикатора CCI указывает на необходимость восходящей коррекции, но мы по-прежнему ожидаем падения европейской валюты. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0834 S2 – 1,0803 S3 – 1,0773 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0895 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.21 марта. Лишь неведомые силы заставляют маркетмейкеров держать курс фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0814 и 1,0803. Если рынок наконец-то откажется от алогичных продаж доллара, то американская валюта может вырасти только в ближайшее время до 7-го уровня. А в перспективе нескольких месяцев – и до уровня 1,0200. После достаточно длительного роста пары(который мы считаем коррекцией), мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при закреплении цены выше мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 марта. Лишь неведомые силы заставляют маркетмейкеров держать курс фунта.

Валютная пара GBP/USD в среду большую часть дня вновь торговалась очень слабо. Несмотря на то, что утром в Великобритании был опубликован важный отчет по инфляции, который к тому же имел еще и резонансное значение, все, что мы увидели, это движение на 35 пунктов. Напомним, что сейчас мы не рассматриваем результаты заседания ФРС и те движения, которые они спровоцировали на рынке. И без заседания ФРС британская валюта должна была показать вчера сильное падение, которое, конечно же, в очередной раз мы не увидели. Формально пара GBP/USD продолжает снижаться, поэтому претензий к ней быть не может. Но это все еще очень слабое и откровенно неохотное падение. Учитывая общий макроэкономический и фундаментальный фон, британский фунт должен находится гораздо ниже текущих отметок. А вчерашний день показал нам лишь одно: рынок по-прежнему не особенно готов продавать фунт, даже если для этого имеются все необходимые основания. Сегодня от заседания Банка Англии можно ожидать приблизительно такой же реакции, как и на вчерашний отчет по инфляции. Возможно, фунт упадет пунктов на 40, если Британский регулятор сменит гнев на милость и начнет намекать на грядущее смягчение монетарной политики. Но при текущем положении вещей даже в этом случае мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. И даже на сильное движение мы не рассчитывали бы, так как волатильность остается очень низкой, за исключением некоторых отдельно взятых дней. Вернемся к отчету по британской инфляции. Индекс потребительских цен замедлился до 3,4% г/г, а базовый индекс – до 4,5%. Напомним, что инфляция в США составляет сейчас 3,2%, поэтому получается, что оба показателя уже практически сравнялись, хотя изначально инфляция на Туманном Альбионе была значительно выше. Если оба показателя и дальше будут снижаться по таким же траекториям, то даже Банк Англии может перейти к смягчению политики раньше, чем ФРС. А поверить в это в начале года было просто невозможно. Но реальная картина показывает нам очевидное: инфляция в Штатах не снижается уже 8-9 месяцев, а в Евросоюзе и Британии – продолжает замедляться. При таких обстоятельствах какие центральные банки должны первыми перейти к понижению ставок? Стоит ли лишний раз говорить, что смягчение ожиданий по ставке Банка Англии и ужесточение по ставке ФРС – это сильнейший фактор для роста американской валюты и падения британской? Однако еще раз напомним, что в последние месяцев 6 рынок попросту отказывается от продаж пары GBP/USD, а последние отчеты COT, наоборот, свидетельствуют о росте длинных позиций маркетмейкеров по фунту. На основании чего покупается фунт, объяснить очень сложно. Хотя обычно придумать объяснение не составляет труда. Таким образом, время идет, но ситуация по британской валюте не меняется. Все остается на своих местах. На 24-часовом ТФ пара сползает к линии Сенкоу Спан Б(1,2660), и лишь ниже этой линии можно будет рассчитывать на более сильное падение фунта стерлингов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 52 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В четверг, 21 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2664 и 1,2768. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI в область перепроданности в последнее время не заходил, как и в область перекупленности. Рынок торгует в данное время не слишком логично, но трейдеры вправе ожидать нового ощутимого витка нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2665 S3 – 1,2634 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2787 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард сохранила «голубиную» риторику. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вырвалась из флэта и попыталась возобновить восходящий тренд. Но мы по-прежнему ожидаем возобновления движения на Юг с целями 1,2543 и 1,2512. Рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. На этой неделе он с легкостью может интерпретировать всю полученную информацию в пользу фунта, даже если она будет в пользу доллара. Рассматривать длинные позиции формально можно при расположении цены выше мувинга, но мы поддерживаем только продажи пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Евровалюта продолжает издеваться над трейдерами.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели сохранила нисходящую тенденцию, но вновь показала очень слабую волатильность и очень слабое движение. Мы не рассматриваем сейчас движения пары после того, как были оглашены результаты заседания ФРС. Рынок торговал импульсивно и ему потребуется некоторое время, чтобы банально успокоится. Движения после заседаний ФРС даже не следует рассматривать при общем техническом анализе, так как они очень часто выбиваются из общей картины. Поэтому проводить анализ заседания ФРС мы будем сегодня вечером. Вчера же волатильность оставалась на нуле. После выступления Кристин Лагард, в котором она заявила, что ожидает сохранения дезинфляции, евровалюта немного снизилась, но речь опять-таки идет о нескольких десятках пунктов, не более. Цена располагается значительно ниже линии тренда, но сама линия тренда имеет очень небольшой угол наклона. Скажем так: нисходящая тенденция присутствует, но она очень слабая, как и все движения в последние недели и даже месяцы. Что касается торговых сигналов, то, как и сутками ранее, не было сформировано ни одного. Это и не удивительно, учитывая минимальную волатильность пары. Таким образом, согласно нашей торговой системе, трейдерам не следовало входить в рынок в среду. В общем и целом, фундаментальный и макроэкономический фон остается на стороне американского доллара вне зависимости от результатов заседания ФРС. Поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего падения пары. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,0 тысячи, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи(было – 66 тысяч). Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 марта. Кристин Лагард сохранила «голубиную» риторику. Обзор пары GBP/USD.21 марта. Лишь неведомые силы заставляют маркетмейкеров держать курс фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 марта. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Линия Сенкоу Спан Б преодолена, что и позволяет нам ожидать дальнейшее падение. Нисходящая линия тренда также поддерживает продавцов. Несмотря на низкую волатильность, пара вчера все же показывает нисходящее движение, что обнадеживает, так как доллар должен расти практически в любом случае. На 21 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0891). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг будут опубликованы индексы деловой активности в Германии, ЕС и США. Напомним, что в Штатах есть «свои» индексы деловой активности – ISM. Они являются более значимыми и важными, а индексы S&P считаются второстепенными. В любом случае, даже если обратить внимание на индексы в ЕС, то какую реакцию при текущей волатильности мы можем ожидать? 20 пунктов? В Штатах также выйдут второстепенные отчеты по заявкам на пособия по безработице и продажам новых домов, которые тоже имеют крайне низкую вероятность повлиять на настроение рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три возможных сценария ФРС и их влияние на доллар.

Уже через пару часов рынок ознакомится с итогами второго заседания FOMC в текущем году. Согласно первоначальным ожиданиям, сегодня, 20 марта ФРС должна была понизить ставку в первый раз в рамках целой программы по смягчению денежно-кредитной политики. Очевидно абсолютно всем, что этого не случится. Ставки останутся без изменений, но нас еще ожидает выступление Джерома Пауэлла и обновленные прогнозы по экономике и ставкам на ближайшие два года. Я считаю эту информацию не менее важной, чем изменение самих ставок. Перед заседанием ФРС экономисты выделяют(как и всегда) три возможных сценария развития событий. Первый предполагает, что ФРС намекнет либо на возможное новое повышение процентной ставки или же сообщит, что пиковое значение ставки может сохраняться дольше, чем виделось регулятору в январе. Также будут повышены точечные диаграммы «dot-plot», которые отображают среднее значение по ожидаемым ставкам на различные периоды времени в будущем. Пауэлл объявит об осложнениях в процесса нормализации состояния экономики. Второй сценарий предполагает, что точечные диаграммы «dot-plot» не будут изменены(а сейчас они говорят о трех раундах снижения ставки в 2024 году и двух в 2025), а Джером Пауэлл будет говорить о сокращении программы QT, занимая по-прежнему очень осторожную позицию. Слов о сроках первого смягчения или их переносе в речи Пауэлла не будет. Третий сценарий предполагает, что Пауэлл будет говорить о снижении рисков по ускорению инфляции, а Комитет будет уверен в достижении цели в 2%, не взирая на последний отчет по потребительским ценам. Диаграммы «dot-plot» останутся прежними. Также Пауэлл может сообщить, что регулятор готовится к снижению ставок в ближайшем будущем. На мой взгляд, вероятность исполнения третьего сценария нулевая. ФРС не может смягчить «ястребиный» тон, если инфляция растет. Поэтому на наиболее «голубиный» сценарий я не рассчитываю. Также я считаю, что вероятность второго сценария тоже достаточно низкая – всего около 20-30%. Хочу напомнить, что инфляция в США не просто показала небольшой рост в феврале. Она уже три квартала практически не снижается. Все это говорит в пользу того, что тональность заявлений Пауэлла и настрой всего Комитета FOMC должен стать более «ястребиным». Поэтому лично я выступаю за первый сценарий, который предполагает новое повышение спроса на американскую валюту, что полностью соответствует текущей волновой картине. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта снижается после выступления Лагард. Британец находится под сдержанным давлением рынка. О чем сообщила Кристин Лагард? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена(со стопроцентной вероятностью), можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавляет уверенности в понижательном сценарии. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чем сообщила Кристин Лагард?

Сегодня, в среду, 20 марта, важных событий хватает и в США, и в Евросоюзе. Утром во Франкфурте состоялось выступление президента ЕЦБ, которое не в последнюю очередь вызвало падение спроса на европейскую валюту. Напомню, что именно падения евровалюты я и жду, а волновая картина уже несколько месяцев подряд указывает только вниз. Однако рынок не торопиться с построением предполагаемой волны 3 или с. Ему нужна постоянная новостная подпитка, чтобы понижать спрос на евро. И он ее получает! Главным фактором падения евро против доллара сейчас является постоянный перенос начала программы снижения ставок ФРС. В это же время ЕЦБ стабилен, как швейцарские часы, и уже, похоже, определился с датой первого смягчения. По крайней мере, практически все представители Совета управляющих (за редким исключением) заявили, что считают июнь – правильным месяцем для начала снижения ставок. Также многие политики добавили, что все будет зависеть от инфляции. А сегодня Кристин Лагард сообщила, что дезинфляция в Евросоюзе сохранится. Следовательно, падение евро может только набирать обороты, так как переноса первого смягчения с июня на более поздний срок не требуется. Также г-жа Лагард сообщила, что спрос будет и дальше увеличиваться, что приведет к росту производительности труда. Она отметила, что еще рано ставить точку в войне с высокой инфляцией, но все же прогресс в ее снижении выше, чем ожидал сам центральный банк. Средний рост зарплат снизился уже до 4,2%, что благоприятно отразится и на индексе потребительских цен. По мнению Лагард, темпы роста зарплат уже приближаются к тому уровню, который сопоставим с целевой отметкой по инфляции. Также глава ЕЦБ отметила некую дивергенцию между ценами на услуги и ростом заработных плат. Напомню, что инфляция в сфере услуг выше, чем в сфере товаров, что немного искажает общую картину восприятия. Остается не до конца понятным, инфляция снижается из-за падения темпов роста зарплат или же этот фактор оказывает минимальное влияние из-за хорошего снижения инфляции в сфере товаров. Так или иначе, Лагард говорила о дезинфляции и о готовности перейти к более низким процентным ставкам. А это «голубиная» информация и «медвежий» фактор для европейской валюты. Теперь нужно, чтобы сегодня вечером FOMC заняла наиболее «ястребиную» позицию. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта снижается после выступления Лагард. Британец находится под сдержанным давлением рынка. Три возможных сценария ФРС и их влияние на доллар. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавляет уверенности в понижательном сценарии. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Игры с огнем: иена находится в зоне повышенного риска

Иена в паре с долларом на всех парах мчится к 152-й фигуре. Итоги мартовского заседания Банка Японии не помогли японской валюте: трейдеры были разочарованы «голубиным» повышением процентной ставки, тональностью сопроводительного заявления и риторикой главы Центробанка. Собственно, пара активно росла и до заседания, но после оглашения вердикта покупатели usd/jpy уже прут напролом, обновляя локальные ценовые максимумы. Вероятно, уже совсем скоро цена приблизится к предыдущему многолетнему пику 151,96, который был зафиксирован в октябре 2022 года и привел к валютным интервенциям японских властей на рынке. Уже сейчас пара находится в опасной зоне, играя на нервах японского правительства. Такие игры чреваты последствиями: достаточно вспомнить упомянутый выше 2022 год, когда пара моментально снизилась на 300 пунктов, реагируя на валютную интервенцию, а затем в течение последующих трех месяцев – еще на 2 тысячи пунктов. Поэтому заигрывать со 151-й фигурой (и тем более 152-й) опасно. Это игры с огнем. В данном случае целесообразно дождаться южного отката, дабы со спокойной душой зайти в лонги. Например, если Федрезерв сегодня разочарует долларовых быков и сохранит точечную диаграмму в прежнем (декабрьском) виде, пара может откатиться вниз на 100-200 пунктов, позволив покупателям usd/jpy «работать» с лонгами. Напомню, Центробанк Японии на этой неделе по итогам двухдневного заседания отказался от политики отрицательных процентных ставок, которую сохранял на протяжении восьми лет. С одной стороны, это тектонический сдвиг для консервативного Банка Японии. С другой стороны, данное решение было широко ожидаемым, особенно после первых итогов переговоров между профсоюзами и работодателями о повышении заработной платы. Кроме того, рынок воспринял 10-пунктное увеличение ставки до нулевого уровня как «голубиное» решение: слишком осторожное и, как говорится, без продолжения. Комментируя итоги мартовского заседания, глава Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что регулятор не собирается реализовывать сценарий агрессивного повышения процентной ставки. И хотя глава ЦБ теоретически допустил такой вариант развития событий («если инфляция будет усиливаться, мы рассмотрим вопрос повышения краткосрочных ставок»), он не уточнил вероятные темпы и сроки дальнейшего ужесточения параметров монетарной политики. Одновременно с этим он озвучил одну немаловажную фразу – о том, что у регулятора нет уверенности в том, что зарплаты в малых и средних предприятиях будут расти. Здесь необходимо напомнить, что на данный момент завершен лишь один из этапов переговорного процесса по зарплатному вопросу – с наиболее крупными концернами. Крупные японские компании решили повысить зарплаты своим работникам в среднем более чем на 4%, и данный факт позволил Банку Японии сдвинуться с мёртвой точки. Но впереди – еще два этапа переговоров. По мнению экспертов UBS Group, степень влияния «шунто» на малые и средние компании станет очевидным только по итогам второго и третьего раундов переговоров, которые состоятся 22 марта и 4 апреля соответственно. Причём второй раунд является наиболее значимым, потому что он охватывает более половины общего числа компаний. Если данная часть переговорного процесса окажется провальной, то Банк Японии наверняка возьмет паузу как минимум до весны следующего года, до следующих «шунто» (если, конечно, инфляция не начнет ускоряться в течение этого года). В целом, по мнению ряда экспертов, если инфляционные показатели не рванут вверх, регулятор будет держать ставку на текущем уровне как минимум до конца первого квартала 2025 года. Это говорит о том, что, несмотря на ястребиное решение Банка Японии, разница в процентных ставках между японским регулятором и ФРС, вероятней всего, сократится несильно. Данное обстоятельство будет и дальше оказывать давление на иену. Кроме того, японская валюта сейчас дешевеет на фоне более низкой доходности по государственным облигациям, чем в других развитых странах. С точки зрения техники пара usd/jpy на всех «старших» таймфреймах находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облака Kumo). Все сигналы технического характера свидетельствуют о приоритете лонгов – как минимум к отметке 152,10 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Но! Говорить о лонгах на таких экстремально высоких ценовых уровнях (где риск валютной интервенции возрастает с каждым пунктом), да еще и в преддверии объявления итогов мартовского заседания ФРС – очень рискованно. Сейчас целесообразно занять выжидательную позицию и дождаться коррекционного отката (в идеальном варианте – ниже отметки 150,00), чтобы зайти в покупки уже в более безопасном ценовом эшелоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Даже если Джером Пауэлл долларовых «быков» расстроит, серьезного ослабления USD ждать не стоит

В среду гринбек продолжает улучшать свои позиции против евро и фунта, пока инвесторы ждут оглашения вердикта ФРС по монетарной политике. С начала недели «американец» подорожал по отношению к евро почти на 0,4%, а к фунту прибавил около 0,2%. Судя по всему, трейдеры, ожидают «ястребиного» исхода от сегодняшнего решения FOMC, что подлило бы больше топлива в двигатели доллара. Однако пока неясно, сохранит ли USD положительную динамику, поскольку многое зависит от обновленных прогнозов ФРС и комментариев ее председателя Джерома Пауэлла. Страсти по ставкам ФРС Американский ЦБ удерживает ставки на максимальном за 22 года уровне с июля прошлого года. Еще в январе вероятность снижения стоимости заимствований в Соединенных Штатах в марте оценивалась в соотношении 50 на 50, а в конце 2023 года – примерно в 80%. Поскольку инфляция по-прежнему превышает целевой показатель Федрезерва в 2%, и в феврале потребительские цены и цены производителей в стране выросли сильнее, чем предполагалось, трейдеры теперь ждут, что первое снижение ставок произойдет только в июне. Шансы на такой исход сейчас оцениваются в 60%. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что она в конце 2024 года будет находиться в диапазоне 4,50%–4,75%, что соответствует прогнозу чиновников FOMC, озвученному в декабре. На прошлой неделе стало известно, что в феврале индекс потребительских цен (CPI) в США составил 3,2% в годовом выражении, повысившись с 3,1% в январе. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в прошлом месяце вырос на 1,6% в годовом исчислении после подъема на 0,9% в январе. Поэтому уже никто не ждет уменьшения ставок ФРС в среду, и все задаются вопросом о том, не изменились ли планы регулятора относительно сокращения ставок. В то время как одни аналитики утверждают, что снижение стоимости заимствований в июне остается на столе, другие призывают чиновников подождать, по крайней мере, до конца лета, прежде чем предпринимать какие-либо шаги. «ФРС начнет цикл сокращения в июне. Однако, чтобы иметь достаточную уверенность для начала смягчения, регулятору необходимо будет увидеть больше улучшений в предстоящих данных по инфляции», – отметили эксперты Bank of America. Джеймс Буллард, бывший президент ФРБ Сент-Луиса, указывает на излюбленный показатель инфляции ФРС – базовый индекс расходов на личное потребление, который по состоянию на январь составлял 2,8% и может снизиться до 2% к третьему кварталу. По его словам, американский ЦБ может пойти на первое снижение ставок, как только этот индикатор достигнет диапазона 2,5%–2,7%. Дж. Буллард не думает, что недавних показателей по инфляции будет достаточно, чтобы изменить прогноз ФРС по ставкам на 2024 год. «Возможно, мы увидим, что еще несколько членов FOMC укажут на меньшее число снижений ставок. Но пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы изменить среднее значение трех сокращений на этот год», – заявила Эстер Джордж, экс-глава ФРБ Канзас-Сити. Стратеги Wilmington Trust считают, что чиновники ФРС сохранят свой консенсус в отношении трех сокращений в 2024 году, но они не ожидает, что эти сокращения начнутся раньше конца лета. «Если стоимость заимствований в США действительно снизится до 4,50%–4,75%, политики, скорее всего, будут задаваться вопросом, приведет ли это к устойчивому уровню инфляции в 2% или нет», – сообщили они. Экономисты Nationwide полагают, что политики ФРС будут придерживаться прогнозов, опубликованных в декабре. «Чиновники явно надеялись на лучшее, но мы не думаем, что они удивлены последними цифрами по инфляции. Это, вероятно, просто подтверждает мнение о том, что им разумно подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – отметили в Nationwide. Главный вывод, который политики могут сделать, исходя из недавних данных по инфляции, заключается в том, что они могут быть терпеливыми, говорят аналитики TD Securities. «Если средний прогноз членов FOMC по ставкам на этот год действительно изменится в сторону повышения, это будет означать, что чиновники рассматривают недавние более высокие показатели инфляции как изменение правил игры», – заявили они. Если число ожидаемых снижений ставок в 2024 году сократится с трех до двух, это будет подразумевать вероятную задержку начала смягчения политики до сентября, считают в TD Securities. «Хотя еще слишком рано говорить, что все потеряно, есть риск того, что у ФРС возникнут еще более серьезные проблемы с инфляцией, и в этом случае имеет смысл проявлять осторожность. Чиновники должны учитывать возможность того, что потребуется более длительный период ограничительной политики», – сообщили специалисты Nomura. По их мнению, политики ФРС на этой неделе сократят число ожидаемых ими понижений ставок в текущем году всего до двух шагов на четверть процентного пункта по сравнению с тремя, которые они прогнозировали в декабре. Стратеги Dreyfus & Mellon полагают, что на решение американского ЦБ по снижению ставок может повлиять политический календарь, включающий выборы президента Соединенных Штатов в ноябре. «Хотя данные по США говорят о том, что лучшее время для снижения ставки – это сентябрь, политики настаивают на июне. Старт снижения ставки не должен быть слишком близко к президентским выборам в стране», – сказали они. С одной стороны, у Федрезерва нет веских причин снижать ставки до тех пор, пока чиновники не почувствуют, что инфляция находится под устойчивым контролем. С другой стороны, сохранение процентных ставок на высоком уровне в течение более длительного времени может иметь серьезные последствия для американских домохозяйств и бизнеса. Дж. Пауэлл предупредил о таком риске в ходе своего недавнего выступления в Конгрессе. Он заявил, что ФРС становится все более уверенной в том, что инфляция продолжает замедляться, пусть и не по прямой линии. «Когда мы действительно обретем эту уверенность, а мы недалеки от этого, будет уместно начать снижение ставок, чтобы мы не ввергли экономику в рецессию», – отметил глава Федрезерва.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена упала после заседания BoJ, но причин для дальнейшего ослабления немного. Обзор USD/JPY

Банк Японии большинством голосов на заседании 19 марта проголосовал за прекращение политики отрицательных ставок. Новая учетная ставка с 21 марта представляет собой необеспеченную процентную ставку овернайт, которую Банк «будет поощрять оставаться на уровне от 0 до 0,1%». Верхним пределом этого диапазона будет 0,1%, применяемый к остаткам текущего счета, превышающим обязательные резервы; внизу будет ноль, применяемый к обязательным резервам. Это означает, что многоуровневая структура процентных ставок по текущему счету была отменена. Контроль кривой доходности (YCC) также был отменен. Банк Японии больше не будет контролировать доходность долгосрочных облигаций, ни номинально, ни на практике. Казалось бы, решение является ястребиным и должно было привести к укреплению иены, но в итоге все вышло наоборот. Одна из причин – снижение инфляции, базовый показатель уже достиг уровня таргета, и мало шансов на то, что Банк Японии продолжит повышение ставки далее. Еще один негативный момент для иены – замедление экономической активности. Япония едва избежала технической рецессии в 3 и 4 кварталах 2023 г., в январе падение промышленного производства 6.7%, и пока экономическая ситуация не начнет улучшаться, дальнейшего повышения ставки ждать не приходится. И действительно, внеся изменения в монетарную политику, BoJ не дал никаких комментариев относительно того, что он собирается предпринять в будущем. Рынки ожидали более ястребиной позиции, их разочарование привело к ослаблению иены. По существу, это была разовая акция, и рынок это понимает. Но этот фактор уже отыгран, и теперь на первом плане два других риска для иены – повторный рост инфляции в США, что может вынудить ФРС отложить снижение ставок, и рост цен на энергоносители. Если эти факторы не сработают – иена после консолидации начнет рост. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 1.239 млрд, до -8,66 млрд, это максимальное изменение против доллара среди всех основных валют. Расчетная цена уходит вниз. Несмотря на то что иена уже третий раз подряд приблизилась к многолетнему пику 151.96, слишком много факторов указывает на то, что после завершения текущего краткосрочного импульса последует разворот на юг. Кроме выхода из политики отрицательных ставок Банк Японии снимает контроль над кривой доходности, что потенциально способно привести к росту доходности иены. Также нужно отметить сильный рост фондового индекса Nikkei, который привлекает иностранный капитал и способствует росту спроса на иену. Третье, что нужно принять во внимание, – все более сильные сигналы замедления глобальной экономики, что приведет к росту спроса на защитные активы. Мы ожидаем, что локальный пик будет сформирован в ближайшее время, после чего иена развернется вниз в направлении широкой зоны поддержки 145.80/146.40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 марта. Евровалюта снижается после выступления Лагард

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трехволновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время волна 2 в 3 или с предположительно завершена. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, также указывает на завершение коррекционной волны. Лагард подтвердила, что инфляция и дальше будет замедляться Курс инструмента EUR/USD в среду снизился еще на 25 базовых пунктов. В последние недели активность рынка очень низкая, практически каждый день мы наблюдаем амплитуду движений, не превышающую 25 пунктов, а иногда и меньше. Тем не менее нужно просто признать, что в данное время рынок торгует неактивно и подстраиваться под сложившиеся условия. Или, как вариант, можно дождаться, когда активность снова возрастет, потому что текущие значения являются очень низкими. Сегодня снижение спроса на европейскую валюту не случилось на ровном месте. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая в первой половине дня, подтвердила свои прошлые заявления и заверила, что инфляция в зоне евро будет продолжать снижаться. Это означает, что предполагаемые сроки по первому снижению процентных ставок остаются неизменными в ЕС, в то время как в США они все чаще передвигаются вперед. Исходя из этого, мы имеем некую дивергенцию, которая постоянно увеличивается не в пользу евро. Если представить себе первоначальные ожидания рынка по срокам начала смягчения политики в США и ЕС как две точки, то сначала эти точки сближались, а теперь отдаляются друг от друга, так как многие экономисты считают, что ФРС перейдет к снижению ставок гораздо позже даже июня. Напомню, что в начале года рынок ждал начала процесса смягчения в марте. На мой взгляд, такой новостной фон не может не поддерживать американскую валюту. Инфляция в США не снижается, а в ЕС – приближается к целевой отметке. Все говорит в пользу того, что инструмент продолжит снижение, как того и требует волновая разметка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 20 марта. Британец находится под сдержанным давлением рынка. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 марта. Евровалюта снижается после выступления Лагард.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В последний год мы видим только трех волновые структуры старшего масштаба, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трех волновки – понижательной, которая берет свое начало 18 июля прошлого года. Предполагаемая волна 1 завершена, волна 2 или b усложнилась три или четыре раза, но в данное время тоже завершена. Повышательный участок тренда еще может быть возобновлен, но его внутренняя структура будет в этом случае абсолютно нечитаемой. Напомню, что я стараюсь выделять четкие и однозначные волновые структуры, которые не терпят двойственного толкования. Если текущая волновая разметка верна, то рынок перешел к формированию волны 3 или с 28 декабря. В данное время волна 2 в 3 или с предположительно завершена. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0956, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, также указывает на завершение коррекционной волны. Лагард подтвердила, что инфляция и дальше будет замедляться. Курс инструмента EUR/USD в среду снизился еще на 25 базовых пунктов. В последние недели активность рынка очень низкая, практически каждый день мы наблюдаем амплитуду движений, не превышающую 25 пунктов, а иногда и меньше. Тем не менее, нужно просто признать, что в данное время рынок торгует неактивно и подстраиваться под сложившиеся условия. Или, как вариант, можно дождаться, когда активность снова возрастет, потому что текущие значения являются очень низкими. Сегодня снижение спроса на европейскую валюту не случилось на ровном месте. Президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая в первой половине дня, подтвердила свои прошлые заявления и заверила, что инфляция в зоне евро будет продолжать снижаться. Это означает, что предполагаемые сроки по первому снижению процентных ставок остаются неизменными в ЕС, в то время как в США они все чаще передвигаются вперед. Исходя из этого, мы имеем некую дивергенцию, которая постоянно увеличивается не в пользу евро. Если представить себе первоначальные ожидания рынка по срокам начала смягчения политики в США и ЕС как две точки, то сначала эти точки сближались, а теперь отдаляются друг от друга, так как многие экономисты считают, что ФРС перейдет к снижению ставок гораздо позже даже июня. Напомню, что в начале года рынок ждал начала процесса смягчения в марте. На мой взгляд, такой новостной фон не может не поддерживать американскую валюту. Инфляция в США не снижается, а в ЕС – приближается к целевой отметке. Все говорит в пользу того, что инструмент продолжит снижение, как того и требует волновая разметка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 20 марта. Британец находится под сдержанным давлением рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Сейчас строится внутренняя коррекционная волна, которая уже могла бы завершиться. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар слабеет перед заседанием ФРС. Обзор USD/CAD

Сегодня ФРС проводит заседание по кредитно-денежной политике, ожидается, что она останется без изменений. Основное внимание будет уделено любым подсказкам относительно сроков первого снижения ставок, а также финала QT, который ФРС согласилась обсудить более подробно на сегодняшнем заседании. ФРС также опубликует обновленную ставку и экономические прогнозы. ФРС предстоит решить трудную задачу – как сбалансировать охлаждение экономики США и неожиданные данные по инфляции, показывающие завидную устойчивость, особенно в секторе услуг, который дает львиную долю вклада в ВВП. Любое изменение прогнозов, что представляется неизбежным, вызовет не только переоценку рыночных ожиданий по ставке, но и приведет к росту волатильности. Соответственно, рынки в первые дни недели торгуются в узких диапазонах в ожидании новых вводных, которые позволят скорректировать долгосрочные прогнозы. Индекс потребительских цен Канады в феврале неожиданно снизился с 2.9% до 2.8% при прогнозе 3.1%, базовый индекс замедлился с 2.4% г/г до 2.1%. Как и в большинстве других стран, инфляция замедляется за счет товарного сегмента, в то время как в сфере услуг она все еще остается значительной. Существенное замедление роста цен окажет давление на позицию Банка Канады, который выбирает момент для начала цикла снижения ставок. Тем не менее до первого снижения еще далеко. Ранее Банк Канады неоднократно подчеркивал, что ему потребуются убедительные доказательства устойчивого снижения инфляции, и один месяц ничего не решает. Если сравнить текущую картину с той, что была пару месяцев назад, то ряд других показателей вовсе не в пользу дальнейшего снижения цен – производительность остается низкой, а заработная плата продолжает уверенный рост, повышая инфляционные риски. Определенную поддержку луни получает от роста цен на нефть, но этот фактор слишком слаб, чтобы бороться с влиянием доходности. Обменный курс канадского доллара зависит от решений ФРС не меньше, чем USD, поэтому после закрытия дня сегодня и корректировки прогнозов по доллару прогнозы по CAD также будут пересмотрены. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 829 млн. до -2.288 млрд, позиционирование медвежье, динамика негативная, расчетная цена выше долгосрочной средней. USD/CAD подошел вплотную к зоне сопротивления 1.3600/20, как мы предположили неделей ранее, ожидаем, что рост продолжится. В случае прорыва указанной зоны цель сместится к 1.3750/80, движение могут произойти уже сегодня вечером после завершения заседания ФРС, если рынки увидят угрозу снижения доходности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 марта. Британец находится под сдержанным давлением рынка

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время остается сложной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет никакой уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Волна 2 или b приняла трех волновой вид, но при ее внутренняя волновая структура очень сложна. Теоретически волна 2 или b может принять протяженность до 100% волны 1 или а. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2876, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может указать на долгожданное завершение повышательной волны. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться и не соответствовать новостному фону. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но рынок пока не видит мотивов для долгосрочных продаж инструмента. Быки продолжают отступать после отчета по инфляции. Курс инструмента GBP/USD в среду снизилась еще на 30 базовых пунктов по состоянию на начало американской сессии. Сегодня падение спроса на британца было абсолютно закономерным, так как утром в Великобритании вышел отчет по инфляции за февраль, который зафиксировал более сильное падение, чем ожидал рынок. Как и в случае с ЕЦБ и евровалютой, чем быстрее и сильнее падает инфляция, тем больше вероятность, что регулятор начнет смягчать свой «ястребиный» настрой, сохранявшийся в последние пару лет. И в то же время ждать смягчения денежно-кредитной политики от ФРС сейчас не приходится. Уже сегодня вечером может стать известно, что американский регулятор сомневается в снижении ставки в июне, сомневается в целесообразности сразу трех раундов смягчения в текущем году. Если эта информация подтвердиться, американская валюта может укрепиться еще сильнее. К сожалению, текущее укрепление доллара очень слабое, если смотреть на него в общем. Рынок по-прежнему ищет любую зацепку, чтобы не продавать фунт и не покупать доллар. На мой взгляд, новостей, поддерживающих валюту США, гораздо больше. Однако в текущих обстоятельствах мои читатели должны быть рады даже такому снижению инструмента. В последние месяцы рынок крайне редко радовал нас продажами. В ближайшее время я ожидаю падения фунта в область 26 фигуры. Дальше было бы совсем не лишним опуститься ниже лоу волны b в 2 или b. Только после этого можно будет быть уверенными в переходе к построению волны 3 или с, как того требует волновая картина. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 марта. Евровалюта снижается после выступления Лагард. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно начнется. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Построение волны 3 или с уже могло начаться, но отход котировок от достигнутых пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в таком выводе. Прорыв отметки 1,2715 прибавляет уверенности в понижательном сценарии. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент EUR/USD, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фокус на халвинг, но бычий рынок все еще в силе

Рынок криптовалюты сейчас переживает повышенную волатильность, так как инвесторы внимательно следят за тем, как сокращение вознаграждения за блок Bitcoin вдвое повлияет на его цену. Исторически цена Bitcoin сильно росла после халвингов, которые приводили к уменьшению вознаграждения за блок на 50%. Ожидается, что цена снова вырастет после четвертого сокращения вдвое в апреле. Но текущая нестабильность на рынке вызывает сомнения относительно того, сохранится ли это тенденция в этот раз.Явные отличия от предыдущих цикловОтличия от предыдущих циклов становятся очевидными при анализе графика Bitcoin. Цена растет менее резко, чем раньше после сокращений вознаграждения за блок вдвое, что вызывает беспокойство у наблюдателей относительно устойчивости текущего ралли. Возможно, значительного роста цен не будет до достижения нового исторического максимума, что указывает на основные проблемы на рынке криптовалют.Хотя рынок криптовалюты нестабилен, Bitcoin все же демонстрирует некоторые позитивные признаки, такие как удержание позиции выше определенных экспоненциальных скользящих средних, что обычно свидетельствует о бычьих настроениях на рынке.Но отсутствие сильного роста цен перед предстоящим сокращением вознаграждения за блок указывает на то, что инвесторы не слишком заинтересованы в покупке BTC в данный момент.Сейчас все внимание сосредоточено на предстоящем халвинге. Стагнация на рынке заставляет инвесторов задуматься над возможными последствиями. Хотя ранее сокращение вознаграждения за блок вдвое приводило к росту цен на Bitcoin, сейчас ситуация выглядит неоднозначно. Неопределенность на рынке и продолжающаяся коррекция усиливают беспокойство инвесторов.По последним данным, цена Bitcoin немного превышает 63 000 долларов США, снизившись на 1,25% за последние 24 часа. За последнюю неделю курс криптовалюты упал на 13,85%.Спот-отток ETF и решение FOMCСогласно данным QCP Capital, вливания в спот-ETF на Bitcoin достигли максимума 12 марта, превысив 1 миллиард долларов, но с тех пор сократились вместе с падением спотовых цен. 19 марта произошел крупнейший чистый отток средств за один день, что привело к временному снижению Bitcoin до уровня 60 770 долларов, но затем курс снова поднялся выше 63 000 долларов.Фирма задается вопросом, является ли это началом ежедневных оттоков или это просто корректировки позиций перед решением Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Решение FOMC, которое будет объявлено в 21:00 по местному времени, даст понимание позиции ФРС относительно процентных ставок и инфляции.По мнению QCP Capital, рынки ожидают три повышения процентных ставок в этом году, но недавнее давление инфляции может заставить ФРС пересмотреть свою политику. Фирма предупреждает, что цена Bitcoin может пострадать от более агрессивного подхода ФРС.Акцент на «бычьем рынке»Несмотря на краткосрочные колебания, QCP Capital утверждает, что бычий рынок на криптовалюты продолжает оставаться и прогнозирует положительный годовой рост. Компания ожидает, что ротация ликвидности поднимет Bitcoin до новых максимумов после халвинга в апреле.Тем не менее фирма предупреждает, что высокий уровень левереджа на рынке может привести к краткосрочной коррекции. Она рекомендует инвесторам принять стратегии, такие как Enhanced Sharkfin, чтобы извлечь выгоду из этой ситуации. Эта стратегия обеспечивает защиту капитала и позволяет получить прибыль в случае роста цен Bitcoin.Enhanced Sharkfin также помогает снизить риски резких коррекций на рынке, что делает ее привлекательной для инвесторов. Такой подход поддерживается анализом динамики рынка и направлен на получение прибыли от возможного роста цен Bitcoin, при этом минимизируя потенциальные убытки от снижения цен.В целом, несмотря на текущую неопределенность, рынок криптовалют продолжает привлекать внимание инвесторов. Ожидается, что решение FOMC и сокращение вознаграждения за блок вдвое в апреле окажут значительное влияние на дальнейшую динамику цен Bitcoin. Инвесторы остаются настороженными и готовы адаптировать свои стратегии в соответствии с изменяющейся ситуацией на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что даже вылилось в падение пары на 25 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Во второй половине дня у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Жесткая позиция ФРС и председателя Джэрома Пауэлла приведет к дальнейшему росту доллара против иены и обновлению годовых максимумов, не оставив никаких шансов медведям на коррекцию. Только очень мягкий тон и намеки на снижение процентных ставок в начале лета этого года приведут к падению USD/JPY во второй половине дня, что приведет на рынок новых покупателей американского доллара. Действовать на бычьем рынке лучше всего на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 151.37 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста в район сопротивления 151.90, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.37 со стороны покупателей во второй половине дня ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в районе 150.80, где расположились средние скользящие. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы у продавцов, мягко сказать, «не очень». В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 151.90, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.37 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после мягкой риторики представителей ФРС нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 160.80. Более дальней целью выступит область 150.27, где наверняка себя проявят крупные покупатели доллара. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 151.90 во второй половине дня, а все к этому и идет, рынок продолжит бычью тенденцию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт, не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего, тренд на укрепление USD/JPY сохранится, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252, до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269, до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2709 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать, хотя пара и провалилась после выхода данных по инфляции в Великобритании. Годовое ценовое давление продолжило снижаться, что и стало причиной снижения фунта. Во второй половине дня ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление и экономический прогноз. От всего этого фунт может сильно пострадать. Очень важна пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которая и определит дальнейшее направление пары. Заявления о снижении ставок спровоцируют покупки фунта, а заявления о том, что нужно подождать, негативно скажутся на паре GBP/USD. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю высокую рыночную волатильность.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2705 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2763 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2763 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкой риторики Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2705 и 1.2763.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2678 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2635, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2705 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2678 и 1.2635.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.07 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста дело так и не дошло и всему виной данные, которые ожидаются у нас во второй половине дня. Намеки ФРС на то, что ставки будут оставаться на максимумах куда дольше, чем планировалось, приведут к дальнейшему росту USD/JPY и обновлению годовых максимумов. Заявления о том, что не стоит больше «жестить» с политикой спровоцируют крупную распродажу доллара. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю высокую рыночную волатильность.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.85 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится в продолжение восходящего тренда после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.34 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.86 и 152.85.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.34 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.34 и 150.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0857 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро. В результате пара провалилась на 20 пунктов и на этом все закончилось. Комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард прошли мимо ушей трейдеров, так как впереди у нас куда более важная статистика. Ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление и экономический прогноз. От всего этого евро может, как сильно пострадать, так и укрепить позиции против доллара. Куда более важна будет пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который и определит дальнейшее направление пары. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии и №1 и №2 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю высокую рыночную волатильность.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0857 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0903. В точке 1.0903 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после заявлений Пауэлла о том, что снижение ставок может начаться уже в начале лета этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0857 и 1.0903.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0836 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0791, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции Пауэлла по ставкам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0857 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0836 и 1.0791.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс