USD/JPY: план на американскую сессию 20 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 151.59 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа в короткие позиции, что даже вылилось в падение пары на 25 пунктов, но затем спрос на доллар вернулся. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Во второй половине дня у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Жесткая позиция ФРС и председателя Джэрома Пауэлла приведет к дальнейшему росту доллара против иены и обновлению годовых максимумов, не оставив никаких шансов медведям на коррекцию. Только очень мягкий тон и намеки на снижение процентных ставок в начале лета этого года приведут к падению USD/JPY во второй половине дня, что приведет на рынок новых покупателей американского доллара. Действовать на бычьем рынке лучше всего на коррекциях. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 151.37 будет подходящим условием для открытия длинных позиций с целью дальнейшего роста в район сопротивления 151.90, до теста которого мы сегодня пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 152.39. Самой дальней целью выступит максимум 152.83, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 151.37 со стороны покупателей во второй половине дня, ничего страшного для бычьего рынка не произойдет. В таком случае попытаюсь зайти в районе 150.80, где расположились средние скользящие. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 150.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Шансы у продавцов, мягко сказать «не очень». В случае дальнейшего роста пары жду проявления медведей в районе 151.90, где ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к 151.37 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона после мягкой риторики представителей ФРС нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 160.80. Более дальней целью выступит область 150.27, где наверняка себя проявят крупные покупатели доллара. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 151.90 во второй половине дня, а все к этому и идет, рынок продолжит бычью тенденцию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 152.39. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.83, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в своей группе в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Судя по решению Центрального банка Японии повысить процентные ставки и резкому падению иены против доллара, дальше никто ничего делать в ближайшее время не собирается. Учитывая, что рынок реагирует на ожидания, а не на свершившийся факт не удивительно, почему доллар резко вырос против иены. Скорей всего тренд на укрепление USD/JPY сохраниться, так как действий Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции, будут и дальше направлены на сохранение жесткой позиции. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 252 до уровня 54 923, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 16 269 до уровня 157 245. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.80.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0848 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Получить подходящие точки входа в рынок не удалось. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня у нас решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, так что до этого вряд ли стоит на рынке ожидать какие-либо серьезные движения. Жесткая позиция ФРС и председателя Джэрома Пауэлла приведет к дальнейшему снижению пары и укреплению американского доллара. Мягкий тон и намеки на снижение процентных ставок в начале лета этого года – повод для продажи доллара и покупки евро. Действовать планирую на снижении в районе новой поддержки 1.0836, образованной по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя там станет подходящим вариантом для покупок в расчете на рывок в район 1.0872 – сопротивления, совпадающего с дневным максимумом. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне жесткой позиции ФРС приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0906. Самой дальней целью выступит максимум 1.0934, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0836 во второй половине дня, давление на евро сохранится, что приведет к дальнейшему снижению с перспективой обновления 1.0800. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют все более активно. В случае роста пары после решения ФРС лишь после неудачного закрепления выше 1.0872, где расположились средние скользящие, можно предпринимать какие-либо усилия по входу в рынок с перспективой обновления новой поддержки 1.0836. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0800, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0872, покупатели получать шанс на новый рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0906. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0934 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027 до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123 до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0836.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 марта (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал падением на инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2703 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, но я пропустил этот сигнал, так как она была образована достаточно далеко от места, куда можно было бы поставить стоп-приказ. А учитывая какие данные вышли, и вовсе сложно было рассчитывать на продолжение роста пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что годовая инфляция в Великобритании продолжила снижаться, а месячная продемонстрировала не такой активный рост, как ожидали экономисты, спровоцировали падение фунта. И хоть давление на пару продолжает сохраняться, впереди у нас важное решение со стороны Федеральной резервной системы, так что все может измениться в момент. Жесткая позиция ФРС и председателя Джэрома Пауэлла приведет к дальнейшему снижению пары и укреплению американского доллара. Мягкий тон и намеки на снижение процентных ставок в начале лета этого года – повод для продажи доллара и покупки фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2666 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой обновления 1.26725 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2775. Самой дальней целью выступит максимум 1.2820, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2666, а все это будет возможно в случае жесткой позиции ФРС, пара продолжит свое падение. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2636 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2600 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок. В случае попытки роста пары лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2725, где проходят средние скользящие, будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз в район 1.2666 – поддержке, которая играет довольно важную роль в текущей тенденции. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесу теще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2636. Самой дальней целью будет область 1.2600, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 во второй половине дня, покупатели получат шанс на довольно сильный рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2775. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2820, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006 до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940 до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2690.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью мартовского заседания ФРС: все внимание – на точечную диаграмму

Сегодня под занавес американской торговой сессии мы узнаем итоги мартовского заседания ФРС. Пожалуй, это наиболее значимое событие недели (и месяца) для долларовых пар. И прежде всего для пары евро-доллар, которая сползает вниз уже третий день подряд. «Зелёный окрас» инфляционных отчётов, опубликованных в США на прошлой неделе, позволил медведям eur/usd перехватить инициативу и утянуть пару в область 8-й фигуры. Итоги мартовской встречи членов ФРС могут либо усилить южный тренд, либо вернуть пару к границам 10-й фигуры. Всё будет зависеть от степени «ястребиности» текста сопроводительного заявления и риторики Джерома Пауэлла. Но основная интрига мартовской встречи – это обновленный точечный прогноз (dot plot). Забегая вперед, необходимо отметить, что сложившаяся ситуация – довольно-таки опасна для американской валюты. Гринбек может стать жертвой завышенных ожиданий, как это не раз бывало. Ускорение февральской инфляции, конечно, способствует ужесточению риторики ЦБ, но здесь есть несколько «но». Во-первых, Федрезерв может оставить июнь в качестве наиболее вероятной даты снижения процентной ставки, анонсировав лишь сохранение выжидательной позиции на майском заседании (данный факт уже давно учтен в ценах). Во-вторых, регулятор может сохранить свой прогноз по масштабам смягчения ДКП. Напомню, что по итогам декабрьского заседания был обновлен точечный график – он показал, что чиновники ФРС прогнозируют снижение процентной ставки на 75 базисных пунктов в течение 2024 года. По итогам мартовского заседания dot plot снова будет обновлен. И если он покажет, что Федрезерв в большинстве своем по-прежнему выступает за три снижения ставки на 25 базисных пунктов в рамках текущего года, доллар может оказаться под сильнейшим давлением. Здесь необходимо отметить, что согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность сохранения статус-кво на мартовском заседании составляет 99%, на майском заседании – 95%, на июньском – 40%. Вероятность снижения ставки в июне оценивается в 60%. То есть шансы на смягчение ДКП в июне – 60/40. Федрезерв вполне может склонить чашу весов в ту или иную сторону. На мой взгляд, итоги мартовского заседания ФРС будут не в пользу доллара. Но не из-за излишней «голубиности» американского регулятора, а из-за завышенных ожиданий рынка. Так, большинство опрошенных агентством Reuters экономистов заявили о том, что медианное значение укажет на меньшее, а не большее снижение ставки в текущем году. Около 85% респондентов (45 из 54) заявили, что на фоне последних инфляционных отчетов они видят больший риск того, что первое снижение ставки произойдет скорее позже июня, а не раньше. Напомню, что согласно последним данным, общий индекс потребительских цен продемонстрировал ускорение (в годовом исчислении), а базовый – снова снизился. А вот индекс цен производителей в феврале ускорился – и общий, и стержневой. Но при этом нельзя забывать о том, что базовый индекс PCE по-прежнему демонстрирует последовательное снижение, а февральские Нонфармы отразили весьма противоречивую ситуацию на рынке труда. Так, безработица в США в феврале неожиданно подросла – до 3,9%, тогда как большинство экспертов ожидали её увидеть на прежнем уровне, то есть на отметке 3,7%. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос всего на 0,1% в месячном выражении (самый слабый темп роста с марта 2022 года), тогда как прогноз прироста был на уровне 0,4%. В годовом исчислении показатель вышел на отметке 4,3%, после того как на протяжении двух месяцев он выходил на уровне 4,4%. В феврале индикатор также должен был остаться на отметке 4,4%. Доля экономически активного населения составила в феврале 62,5%, при прогнозе 62,6%. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале вышел на отметке 275 тысяч, но при этом результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону понижения, совокупно – на 167 тысяч. Всё это говорит о том, что интрига относительно итогов мартовского заседания ФРС сохраняется. Также стоит напомнить, что индекс потребительских цен и индекс цен производителей были опубликованы в период действия «режима тишины». То есть оценку этих релизов мы услышим непосредственно от Пауэлла на итоговой пресс-конференции (и увидим в тексте сопроводительного заявления, разумеется). Произойдет ли сдвиг в сторону понижения медианного точечного прогноза? Это основная интрига мартовской встречи. В пользу ответа «да» - впечатляющий рост американской экономики в 4 квартале 2023 года, ускорение общего CPI и PPI. В пользу сохранения прогноза на декабрьском уровне (3 раунда снижения ставки в 2024 году) – слабый производственный индекс ISM (он снизился до 47,8), последовательное снижение базового индекса потребительских цен и базового индекса PCE, а также противоречивые февральские Нонфармы. На мой взгляд, точечная диаграмма на этот год не изменится, но долгосрочная диаграмма поднимется выше. Федрезерв при этом изложит план по сокращению QT и спрогнозирует, что данное сокращение начнется «в ближайшее время». Удовлетворит ли аппетиты долларовых быков такой сценарий? Вряд ли. Это означает, что в случае реализации такого сценария доллар окажется под давлением, даже если Федрезерв и обеспокоится «на словах» ускорением инфляции. Поэтому все внимание – на точечную диаграмму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро слабеет

После того как несколько докладчиков ЕЦБ: управляющий Банка Ирландии, член управляющего совета ЕЦБ Габриэль Марклуф , в том числе и президент ЕЦБ Кристин Лагард, заявили о снижении инфляции, пара EUR/USD резко снизилась.Снижение инфляции увеличивает вероятность того, что ЕЦБ решит снизить процентные ставки, а это негативный шаг для евро, и пары EUR/USD. И хотя ожидается, что она оставит процентные ставки без изменения, есть шанс, что ЕЦБ может пересмотреть свои квартальные прогнозы и сопроводительное заявление. Соответственно, это может изменить прогноз процентных ставок и, как следствие, изменить оценку доллара США.Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками, являются ключевым фактором валютных рынков. Более низкие процентные ставки имеют тенденцию обесценивать валюту, привлекая меньший приток иностранного капитала, и, соответственно, наоборот, при более высоких процентных ставках.Так же растут слухи о том, что Федеральная резервная система пересмотрит свои экономические прогнозы в «Сводке экономических прогнозов» и «точечном графике», который отражает консенсус Совета управляющих ФРС относительно будущей траектории ставок.В предыдущем ПСР чиновники прогнозировали в 2024 году три снижения ставок на 25 базисных пунктов, но теперь некоторые аналитики считают, что присутствует риск того, что это может быть пересмотрено до двух снижений на 25 б.п. для того, чтобы отразить сохранение повышенного инфляционного давления.В Европе идут аналогичные дебаты о времени снижения ставок. Некоторые предпочитают дождаться июньского заседания Европейского центрального банка для решения, их большинство. Некоторыез за снижение весной.Вчера, во вторник, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос настаивал на июньском заседании. Так как инфляция очень высока. Члены ЕЦБ разделились во мнениях. Позже сегодня выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель на конференции «Будущее европейских финансов» в Фонде ASKO Europa-Stiftung. Но окончательным движением на сегодня для пары будет решение ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро слабеет.

После того, как несколько докладчиков ЕЦБ: управляющий Банка Ирландии, член управляющего совета ЕЦБ Габриэль Марклуф , в том числе и президент ЕЦБ Кристин Лагард, заявили о снижении инфляции, пара EUR/USD резко снизилась.Снижение инфляции увеличивает вероятность того, что ЕЦБ решит снизить процентные ставки, а это негативный шаг для евро, и пары EUR/USD. И, хотя ожидается, что она оставит процентные ставки без изменения, есть шанс, что ЕЦБ может пересмотреть свои квартальные прогнозы и сопроводительное заявление. Соответственно, это может изменить прогноз процентных ставок и, как следствие, изменить оценку доллара США.Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками, являются ключевым фактором валютных рынков. Более низкие процентные ставки имеют тенденцию обесценивать валюту, привлекая меньший приток иностранного капитала, и, соответственно, наоборот, при более высоких процентных ставках.Так же, растут слухи о том, что Федеральная резервная система пересмотрит свои экономические прогнозы в «Сводке экономических прогнозов» и «точечном графике», который отражает консенсус Совета управляющих ФРС относительно будущей траектории ставок.В предыдущем ПСР чиновники прогнозировали в 2024 году три снижения ставок на 25 базисных пунктов, но теперь некоторые аналитики считают, что присутствует риск того, что это может быть пересмотрено до двух снижений на 25 б.п. для того, чтобы отразить сохранение повышенного инфляционного давления.В Европе идут аналогичные дебаты о времени снижения ставок. Некоторые предпочитают дождаться июньского заседания Европейского центрального банка для решения, их большинство. Некоторыезха снижение весной.Вчера во вторник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос настаивал на июньском заседании. Так как инфляция очень высока. Члены ЕЦБ разделились во мнениях. Позже сегодня, выступит президент Бундесбанка Йоахим Нагель на конференции «Будущее европейских финансов» в Фонде ASKO Europa-Stiftung. Но, окончательным движением на сегодня для пары, будет решение ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 20 марта. Нисходящая тенденция развернулась на коррекцию. Торговые рекомендации на ближайшее время

Криптовалютная пара XRPUSD с точки зрения волновой теории формирует глобальный коррекционный тренд. Возможно, строится тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. На текущем графике представлена конечная часть второй волны связки XX, она имеет форму двойного зигзага.После того как завершилась волна связка XX, рынок пошел вверх в новой действующей волне Z, начальная часть которой намекает, что вся волна может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На сегодняшний день завершена первая часть потенциального двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] представляет собой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Волна (A) - начальный диагональник. Волна (С) - конечный диагональник. Недавно рынок мог завершить снижение в первой волне (A), которая положила начало волне связке [X]. В ближайшие торговые дни ожидается рост цены в коррекционной подволне (B).Большая вероятность, что (B) будет равна половине волны (A). Таким образом, цена может подняться к отметке 0.652.Торговые рекомендации: Buy 0.587, takeprofit 0.652.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет стаю вперед

Близок локоть, но не укусишь. Победа над инфляцией близка как никогда, но кто знает, не начнут ли потребительские цены вновь разгоняться? По мнению экспертов, опрошенных Consensus Economics, индексы CPI в ведущих странах мира в скором времени вернутся к таргету в 2%. Однако удержатся ли они там надолго или вновь начнут расти? От этого зависят судьбы различных валютных пар на Forex. И EUR/USD – не исключение. Прогнозы по инфляцииСейчас очевидно, что взлет инфляции в 2021-2022 носил временный характер. Он был спровоцирован шоками предложения, включая нарушение цепочек поставок из-за пандемии, энергетического кризиса и вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Боевые действия в горячих точках продолжаются, однако мир к ним адаптировался, нашел способы и лазейки. В результате цены на газ и другие энергоносители начали падать, а вместе с ними начала падать и инфляция. Однако, как и предполагалось, последняя миля борьбы с ней является самой трудной. Снизить потребительские цены с 9% до 3% оказалось проще, чем с 3% до 2%. И работа ФРС представляется более сложной, чем у ЕЦБ. За плечами американского центробанка стоит сильная экономика, в условиях которой инфляции гораздо проще разогнаться, чем в условиях слабой. Такой, например, как еврозона или Британия. Замедление CPI в последней с 4% до 3,4% стало катализатором ослабления фунта и других европейских валют. В том числе, евро. Да, ФРС будет ослаблять денежно-кредитную политику, так как ставки чрезмерно высоки и тормозят ВВП. Однако все остальные сделают то же самое. Согласно исследованиям, на которые ссылается Bloomberg, впервые с 2008 монетарные экспансии будет настолько синхронизированы, как и тогда. 10 из 11 ведущих центробанков мира намерены снизить ставки. В таких условиях доллар США демонстрировал отличные результаты. Он укреплялся на 3% за квартал, если 80% ведущих центральных банков мира синхронно ослабляли денежно-кредитную политику. Синхронизация монетарных экспансийДоллар США имеет серьезный запас прочности. И пусть Bank of America считает, что если ФРС оставит в силе свой декабрьский прогноз о снижении ставки по федеральным фондам до 4,6%, американскую валюту начнут продавать. На самом деле все может обернуться по-другому. Монетарная политика Федрезерва зависит от данных. А статистика свидетельствует, что ни о какой рецессии и речи не идет, а инфляция ускоряется второй месяц подряд. Ситуация изменилась. Не пора ли центробанку вносить коррективы в свое мировоззрение? Думаю, что пора. И в скором времени рынки почувствуют на своей шкуре, каково это, идти против ФРС?Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» отыграть пин-бар стала свидетельством их слабости. Котировки ушли ниже справедливой стоимости на 1,085. Если «медведям» удастся их там удержать, риски продолжения пике в направлении 1,0795 и 1,073 возрастут. При таком раскладе следует держать и наращивать сформированные от 1,0945 шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD 20 марта. Нисходящая тенденция развернулась на коррекцию. Торговые рекомендации на ближайшее время.

Криптовалютная пара XRPUSD с точки зрения волновой теории формирует глобальный коррекционный тренд. Возможно строится тройной зигзаг W-X-Y-XX-Z. На текущем графике представлена конечная часть второй волны связки XX, она имеет форму двойного зигзага.После того, как завершилась волна связка XX, рынок пошел вверх в новой действующей волне Z, начальная часть которой намекает, что вся волна может принять форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На сегодняшний день завершена первая часть потенциального двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первая действующая волна [W] представляет собой стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Волна (A) - начальный диагональник. Волна (С) - конечный диагональник. Недавно рынок мог завершить снижение в первой волне (A), которая положила начало волне связке [X]. В ближайшие торговые дни ожидается рост цены в коррекционной подволне (B).Большая вероятность, что (B) будет равна половине волны (A). Таким образом, цена может подняться к отметке 0.652.Торговые рекомендации: Buy 0.587, takeprofit 0.652Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 20.03.2024

На момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.8915, предпринимая попытку закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня 0.8850 (ЕМА200 на дневном графике). В случае дальнейшего роста, а для этого есть основания фундаментального характера (см. наш сегодняшний обзор «USD/CHF: ожидая итоги заседаний ФРС и НБШ»), цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей в данный момент вблизи отметки 0.9070. Пробой же ключевых уровней сопротивления 0.9120 (ЕМА144 на недельном графике), 0.9200 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровням сопротивления 0.0100, 0.0160 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Самым же «быстрым» сигналом для входа в длинные позиции может стать пробой сегодняшнего максимума 0.8918. В альтернативном сценарии возобновится снижение USD/CHF. Первым сигналом для продаж станет пробой важного уровня поддержки 0.8890 (ЕМА50 на недельном графике) и сегодняшнего минимума 0.8878, а подтверждающим – пробой уровней поддержки 0.8850, 0.8837 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой важного уровня поддержки 0.8775 (ЕМА50 на дневном графике и локальная поддержка) может вновь «столкнуть» USD/CHF в зону медвежьего рынка. В текущей же ситуации предпочтительным является основной сценарий – дальнейший рост USD/CHF. Уровни поддержки: 0.8900, 0.8890, 0.8850, 0.8837, 0.8810, 0.8800, 0.8775 Уровни сопротивления: 0.8920, 0.9000, 0.9100, 0.9120, 0.9200 Торговые сценарии Sell Stop 0.8870. Stop-Loss 0.8930. Take-Profit 0.8850, 0.8837, 0.8810, 0.8800, 0.8775 Buy Stop 0.8930. Stop-Loss 0.8870. Take-Profit 0.9000, 0.9100, 0.9120, 0.9200, 0.9300, 0.9460, 0.9500, 0.9670, 0.9740, 1.0000, 1.0100, 0.0160Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидая итоги заседаний ФРС и НБШ

Доллар укрепляется, а его индекс DXY растет в преддверии публикации (в 18:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 103.75, на 27 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня. При этом, DXY развивает сегодня позитивную динамику 5 день подряд, оттолкнувшись от 8-недельного минимума 102.25, достигнутого на прошлой неделе, после публикации данных по инфляции в США, зафиксировавших ее ускорение в феврале: годовой индекс потребительских цен ускорился с +3,1% до +3,2%, а годовойпоказатель PPI - с +1,0% до +1,6%. Широко ожидается, что по итогам сегодняшнего заседания, процентная ставка ФРС останется в диапазоне 5,25% – 5,50%; изменений в параметрах программы покупки облигаций также не планируется. Наибольший интерес для участников рынка представляет пресс-конференция, в ходе которой глава американского ЦБ Джером Пауэлл может намекнуть на возможные сроки перехода к циклу смягчения монетарной политики. Ранее Пауэлл утверждал, что момент начала стабильного ослабления инфляции близок. Теперь участники рынка хотят услышать от него новые заявления на этот счет. Учитывая же угрозу возобновления роста инфляции после недавно опубликованных индексов CPI и PPI, не исключено, что он несколько изменит свое мнение и выскажется в пользу более позднего срока начала цикла смягчения монетарной политики. Если это действительно произойдет, а риторика заявлений Пауэлла будет иметь ястребиный оттенок, то вероятно возобновление укрепления доллара. Отметим, что ранее Пауэлл также не исключал вероятности повышения процентной ставки в случае подтверждения ускорения инфляции. Но даже если этого не произойдёт, доллар имеет шансы для более серьезного укрепления, считают экономисты, учитывая более стабильное состояние экономики и рынка труда в США, чем в других экономически развитых странах. При этом, процентная ставка ФРС, учитывая сохраняющуюся программу выкупа облигаций, соответствует все же уровню мягкой кредитно-денежной политики. Поэтому, если инфляция в США действительно вновь начнет ускоряться, то у ФРС есть существенное пространство для маневра в сторону ужесточения монетарной политики. До конца этой недели еще 2 крупнейших мировых ЦБ, Швейцарии и Великобритании проведут свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики. Решение Банка Англии по процентной ставке будет опубликовано в четверг в 12:00 (об этом см. в нашем предыдущем обзоре «GBP/USD: накануне заседания Банка Англии»), а НБ Швейцарии – в 08:30 (GMT). В данных случаях участники рынка не ожидают каких-либо изменений в параметрах денежно-кредитной политики этих ЦБ. В отношении НБ Швейцарии экономисты прогнозируют сохранение процентной ставки на уровне 1,75%. Учитывая также замедление инфляции в Швейцарии (согласно последним данным, рост потребительских цен замедлился в феврале с +1,3% до +1,2% (в годовом выражении), минимального значения с октября 2021 года), экономисты ожидают перехода НБШ к более мягкой монетарной политике - вероятно, во втором полугодии. При этом, они также считают, что для дальнейшего укрепления франка «потребуется очень ястребиная позиция» НБШ. Хотя, франк и продолжает оставаться валютой фондирования, также получая поддержку от своего статуса защитного актива, все же он имеет шансы для дальнейшего ослабления, а руководители НБ Швейцарии не будут этому возражать, также считают экономисты. С технической же точки зрения, пара USD/CHF уже предпринимает попытку закрепиться в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня 0.8850. При этом, она остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 0.9200. Другими словами, если тенденция укрепления доллара сохранится, а НБШ не будет возражать дальнейшему ослаблению франка, то у пары USD/CHF появляется значительное пространство для роста от текущей отметки 0.8915 (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CHF: торговые сценарии на 20.03.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз, аналитика. У пары присутствует готовность протестировать многолетний максимум

Седьмой день подряд пара USD/JPY продолжает свою недавнюю восходящую траекторию, подскочив до четырехмесячного пика, обогнав предыдущий месяц.Несмотря на повышение процентных ставок впервые с 2007 года, Банк Японии в конце мартовского заседания во вторник создал голубиный тон. Фактически Банк Японии решил выйти из режима отрицательных процентных ставок и отказался от своей сложной политики контроля кривой доходности YCC, но успокоил, что финансовые условия останутся благоприятными. Однако не озвучил планов относительно будущих шагов и темпов нормализации денежно-кредитной политики. Такая неопределённость подрывает йену как валюту-убежище и действует как попутный ветер для валютной пары.С противоположной стороны доллар США держится вблизи двухнедельного максимума, достигнутого во вторник, и получает поддержку со стороны ожиданий того, что ФРС на фоне устойчивой инфляции будет придерживаться высоких процентных ставок более длительный срок.Более того, теперь ожидается, что Центральный банк США снизит свой прогноз количества снижений процентных ставок в 2024 году с трех, как было ранее, до двух. Соответственно, это поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США, тем самым помогая паре USD/JPY расти.Сегодня нужно обратить внимание на результат долгожданного двухдневного заседания FOMC и обновленные экономические прогнозы, включая «точечный график», который придаст доллару новый направленный импульс.Но так же стоит не забывать, что японские власти могут вмешаться в рынки, чтобы остановить дальнейшее ослабление иены. Такое событие сдержит дальнейший рост пары USD/JPY.Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу быков и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит вверх. Это означает, что любое снижение является коррекционным и, оставаясь ограниченным, будет выкуплено.С технической точки зрения недавний уверенный отскок от 200-дневной простой скользящей средней SMA, и устойчивый прорыв отметки 151,00 можно рассматривать как новый стимул для быков. Плюс к этому осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и, естественно, далеки от зоны перекупленности, это подтверждает краткосрочную конструктивную ситуацию для пары USD/JPY.Соответственно, большая вероятность того, что пара в состоянии добраться до многолетнего пика, который был обозначен в октябре 2022 года. Устойчивый рост за пределами последнего создаст основу для продолжения долгосрочного восходящего тренда, наблюдаемого с января 2023 года.С противоположной стороны коррекционное снижение может привлечь новых покупателей вблизи сильного горизонтального уровня 150,80. Неспособность защитить этот уровень спровоцирует технические продажи и вернёт пару USD/JPY обратно к психологической отметке 150,00. Следующая значимая поддержка находится в области 149,50, в случае решительного прорыва может сместить перекос в пользу медведей. Тем самым проложив путь к значительному падению курса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY 20 марта. Трейдеры в ожидании решения по процентной ставке ФРС и пресс-конференции FOMC. Как поведет себя пара в

Предполагается, что с точки зрения волнового анализа пара USD/JPY движется в рамках глобальной действующей волны (W). Волна (W) имеет форму стандартного зигзага W-X-Y. В стадии разработки находится заключительная импульсная подволна C. На текущем графике мы видим конечную часть этого импульса.Внутри импульса C в настоящее время формируется пятая часть - подволна [5]. Первые четыре части указанного импульса завершены. Сейчас цена движется внутри бычьей волны (5). В составе волны (5) законченными смотрятся подволны 1-2-3-4. Предполагается, что в ближайшие торговые дни мы будем наблюдать рост в импульсе [3] of 5, как показано на графике. Вполне возможно, что цена поднимется к отметке 155.76. После достижения указанного уровня возможен небольшой откат вниз в коррекции [4]. Как показано на графике.В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. На фоне ожидаемых новостей, бычье настроение может быть усилено. Торговые рекомендации: Buy 151.49, takeprofit 155.76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Судный день для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0866. К концу дня котировки евро выполнили возврат к этому уровню. Сегодня отбой от уровня 1,0866 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время продолжает формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785–1,0801. Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдеров – на низком уровне. Информационный фон во вторник был очень слабым. Два индекса экономических настроений от института ZEW – это все, что было интересного в Еврозоне в течение дня. Зато сегодня вечером станет известно не только решение FOMC по ставке, но также будут предоставлены новые прогнозы по экономическому росту, инфляции и процентным ставкам. Завершит собрание FOMC пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Я ожидаю, что настрой Пауэлла и всего ФРС не изменится, так как последний отчет по инфляции не показал замедления. Может даже случиться так, что он станет более «ястребиным». Например, Пауэлл укажет, что с первым снижением ставки нужно подождать еще больше. Эта информация может поддержать медведей. На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765, если будет выполнено закрытие под коррекционным уровнем 50,0% – 1,0862. Настроение трейдеров после выхода из коридора изменилось на «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-45 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC). США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 20 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей очень важных записей в США и Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 на часовом графике с целью 1,0801. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959, но сегодня я больше жду падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 марта. Судный день для доллара.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0866. К концу дня котировки евро выполнили возврат к этому уровню. Сегодня отбой от уровня 1,0866 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,0785 – 1,0801. Закрепление котировок над уровнем 1,0866 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,0918. Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 22 февраля). Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. В данное время продолжает формирование новая волна вниз, но для того, чтобы определить смену настроения на «медвежье», требуется пробой зоны 1,0785 – 1,0801. Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. До этого момента мы наблюдаем лишь коррекционную волну, после чего «бычий» тренд может возобновиться. Волны сейчас достаточно большие по размеру, но при этом ежедневная активность трейдеров – на низком уровне. Информационный фон во вторник был очень слабым. Два индекса экономических настроений от института ZEW – это все, что было интересного в Еврозоне в течение дня. Зато сегодня вечером станет известно не только решение FOMC по ставке, но также будут предоставлены новые прогнозы по экономическому росту, инфляции и процентным ставкам. Завершит собрание FOMC пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Я ожидаю, что настрой Пауэлла и всего ФРС не изменится, так как последний отчет по инфляции не показал замедления. Может даже случиться так, что он станет более «ястребиным». Например, Пауэлл укажет, что с первым снижением ставки нужно подождать еще больше. Эта информация может поддержать медведей. На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней линии восходящего трендового коридора и закрепление под ним. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0765, если будет выполнено закрытие под коррекционным уровнем 50,0% – 1,0862. Настроение трейдеров после выхода из коридора изменилось на «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 3027 контрактов Long и 14123 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 119 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 83 тысяч до 119 тысяч за последние 2,5 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 235 тысяч до 194 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-45 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC). США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 20 марта календарь экономических событий содержит в себе несколько записей очень важных записей в США и Евросоюзе. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0959 на 4-часовом графике с целями 1,0918 и 1,0866. Обе цели отработаны. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,0866 на часовом графике с целью 1,0801. Покупки пары возможны при закреплении над уровнем 1,0866 на часовом графике с целями 1,0918 и 1,0959, но сегодня я больше жду падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Невнятный итог заседания ФРС окажет давление на цену на золото (есть вероятность продолжения коррекционного снижения)

Итак, рынок находится в состоянии напряжения в ожидании прозрачности перспектив старта снижения процентных ставок Федрезервом. Любые пустые и лишенные конкретики заявления Дж. Пауэлла могут оказать существенное негативное влияние на рынки, поддержать курс доллара, что также может стать основанием для продолжения коррекции цены на золото. Ранее мы уже указывали на то, что два основных фактора толкали цену к новым максимумам. Это геополитическая напряженность в мире и ожидание начала снижения ставок ФРС. Если последнее будет откладываться на неопределенный срок, то цена на «желтый металл» может продолжить корректироваться вниз, отыгрывая техническую картину перекупленности. Другой вариант развития событий может произойти только в том случае, если Пауэлл все-таки пойдет на поводу у рынков и объявит дорожную карту возможных снижений процентных ставок в этом году. Техническая картина и торговая идея: Цена находится на средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14, которые вытягиваются в нитку. RSI расположен ниже уровня 50%. Stoch разворачиваются снова вниз. Прорыв ценой уровня поддержки 2146.00 усиливает понижательную тенденцию пары, которая может упасть к 2117.15, что будет соответствовать 38% коррекции по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 марта. Инфляция в Великобритании упала сильнее ожиданий

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение под зону поддержки 1,2705–1,2715. Однако падение продолжалось недолго, а сегодня пара и вовсе выполнила закрепление над этой зоной. Таким образом, в среду вероятность роста британца выше, чем падения. Безусловно, вечером ситуация может измениться, так как заседание ФРС может оказать поддержку долларовым быкам. Но первая половина дня показывает, что рост британца вновь возможен, несмотря на нисходящий трендовый коридор. Ситуация с волнами в последнее время понятная. Быки остаются в наступлении, и мы увидели уже три волны вверх подряд. Последняя волна вверх сумела пробить предыдущий пик от 22 февраля, поэтому никаких признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Боковик, по всей видимости, завершен, так как британец поднялся уже выше все пиков за последние несколько месяцев. Последняя волна вниз на текущий момент слишком слаба по сравнению с предыдущей волной вверх. Паре требуется выполнить падение как минимум к уровню 1,2584, чтобы появился первый признак смены тренда на «медвежий». Или же новая волна вверх не должна пробить пик от 8 марта. Во вторник информационный фон в Великобритании отсутствовал. Сегодня утром был опубликован отчет по инфляции за февраль, который показал более быстрое замедление, чем рассчитывали трейдеры. Основная инфляция снизилась уже до 3,4% г/г, а базовая – до 4,5% г/г. Я ожидал, что подобные значения вызовут резкое наступление медведей, так как нынешнее значение инфляции в некоторой степени развязывает руки Банку Англии. Его настрой может смениться на более «голубиный» в ближайшее время, что не может оказывать поддержку фунту. Но быки в очередной раз доказывают свою силу и целеустремленность. Даже на слабом для британца отчете тот вновь показывает рост. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2620. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. На 4-часовом графике в данное время нельзя сформировать коридор или линию тренда. Четкая тенденция отсутствует. Закрепление над уровнем 1,2745 подтвердит силу быков еще раз. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 21006 единиц, а количество Short – только на 8940 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «бычьим» и продолжает усиливаться, хотя для этого я не вижу никаких конкретных причин. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует более, чем двукратный разрыв: 123 тысячи против 53 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но за последние 2,5 месяца количество Long выросло с 66 тысяч до 123 тысяч, а количество Short практически не изменилось. Я считаю, что с течением времени быки начнут избавляться от Buy-позиций, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако медведи продолжают демонстрировать свою слабость, что мешает фунту начать падение. Также хочу заметить, что общее количество Long и Short практически совпадает уже несколько месяцев, что говорит об общем равновесии на рынке. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC). США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца можно было рассматривать при закрытии под уровнем 1,2745 на 4-часовом графике с целями зона 1,2705–1,2715 и уровень 1,2620. Также можно продавать при закрытии под зоной 1,2705–1,2715 на часовом графике с целью 1,2584–1,2611. Покупки возможны при закреплении на часовом графике над коридором с целью 1,2888. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. 20 марта. Банк Японии повысил ставки, но этого оказалось недостаточно

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление сначала над зоной сопротивления 149,66–149,86, а затем и над зоной 150,79–150,91. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня коррекции 127,2% – 152,10. Рост американской валюты настолько сильный, что котировки ушли выше даже восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Ситуация с волнами в последнее время не вызывает вопросов. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время может формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена. Во вторник ночью в Японии состоялось заседание Центрального банка, в рамках которого было принято решение о повышении процентной ставки на 0,1% до 0%. Несмотря на «ястребиный» характер принятого решения, японская иена не получила поддержки трейдеров. Проблемой для японской иены стало сохранение аккомодационной политики Банка Японии, которая направлена на увеличение денежной массы. Проще говоря, денежная масса растет, а иена дешевеет, согласно закону спроса и предложения. Также Банк Японии дал понять, что в дальнейшем ДКП будет ужесточаться, но текущий размер ставки гораздо ниже, чем в США. В этом и заключается основная причина слабости иены против доллара. Также в Японии практикуются валютные интервенции для стабилизации курса. В ближайшее время ЦБ Японии может приступить к их реализации, так как иена продолжает падать в пропасть. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление над уровнем 148,79. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 151,95, что мы и наблюдаем сейчас. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции, а информационный фон поддерживает именно их. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 252 единицы, а количество Short – снизилось на 16269 единиц. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 55 тысяч против 157 тысяч. На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар может продолжать расти. Календарь новостей для США и Японии: США – Решение ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Экономические прогнозы ФРС (18-00 UTC). США – Прогнозы ФРС по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). Япония – Торговый баланс (23-50 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, которые с большей степенью вероятности поддержат доллар. Быки могут продолжать атаковать сегодня. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть очень сильным. Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам: Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровней 151,95 на 4-часовом графике или от 152,10 на часовом графике с целью 150,90. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66 и 150,89. Обе цели отработаны, рост продолжается, покупки можно удерживать с целью 151,95. Закрепление над этим уровнем позволит держать покупки с целями 152,10 и 153,63. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 марта. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение вторника также, в общем и целом, продолжала нисходящее движение внутри нисходящего канала. Однако по факту пара успела в течение дня и упасть, и вырасти примерно на одинаковое количество пунктов. При чем оснований для роста у британской валюты точно не было, так как макроэкономическая статистика из США оказалась сильнее прогнозов. Но мы уже привыкли к тому, что фунт может показать рост, даже когда для этого нет никаких причин. Вчера такое движение можно было списать на техническую коррекцию, так как у нас все же имеется восходящая тенденция. Макроэкономический фон в Великобритании во вторник отсутствовал, но сегодня уже через пару часов выйдет важнейший отчет по инфляции за февраль. Поэтому пара с легкостью может покинуть нисходящий канал, если значение отчета будет выше прогнозов. Вечером – заседание ФРС, которое может и должно поддержать уже доллар США. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2725, поэтому начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Далее последовало преодоление уровня 1,2691, но после этого продолжить падение фунт не смог и закрепился обратно выше этого уровня. Таким образом, короткие позиции следовало закрывать и открывать длинные. К концу дня пара вернулась к уровню 1,2725, где и следовало закрывать лонги. Прибыль по двум сделкам составила около 25 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 марта. Рынок продолжает отдыхать перед заседанием ФРС.Обзор пары GBP/USD. 20 марта. Доллар обречен на рост, а ФРС может поменять прогнозы по ставкам.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 марта.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара все-таки начала двигаться вниз. Так как оснований у фунта продолжать рост нет никаких, мы полностью поддерживаем дальнейшее сильное и длительное падение британской валюты. Но на данный момент крайне сложно сделать вывод, что рынок поменял свое настроение на «медвежье», и мы больше не увидим алогичных покупок британской валюты. Фунт все еще находится слишком высоко, и находится он там уже слишком долго, что указывает на сохранение «бычьего» настроения на рынке. На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, а в США – состоится оглашение результатов заседания ФРС, выступит Джером Пауэлл и будут представлены обновленные прогнозы по ставкам. Этих событий должно быть достаточно, чтобы рынок начал торговать активнее. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс