Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Без денег Германия не останется

Как стало сегодня известно, после нескольких недель напряженных переговоров, правительство Германии достигло соглашения по бюджету на 2024 год, сохранив текущие долговые ограничения на следующий год. Об этом сегодня было объявлено руководящей коалицией.«Ожидается, что правительство сэкономит 17 миллиардов евро в своем новом бюджете», - заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции. «Германия также сократит расходы из своего фонда по борьбе с изменением климата, который был в центре переговоров». Шольц добавил, что правительство придерживается своих целей, включая поддержку Украины, и сохранит темпы снижения долгового бремени, впервые введенного в действие в 2009 году.Так называемая программа долгового ограничения существенно влияет на размер государственного долга и ограничивает структурный дефицит бюджета страны. Его можно приостановить только в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия Covid-19.Напомню, что проблемы с новым бюджетом Германии начались в ноябре этого года после того, как Конституционный суд Германии постановил, что планы правительства по перераспределению неиспользованного чрезвычайного долга, полученного во время пандемии Covid-19, в текущий бюджет были незаконными. Это проделало дыру в национальном бюджете на 2024 год на сумму около 17 миллиардов евро, вынудив партнеров по коалиции пересмотреть свои планы, поставив под вопрос многие инициативы, связанные с экономической политикой.Немецкий институт экономических исследований IW заявил сегодня, что ожидает сокращения валового внутреннего продукта страны на 0,5% в следующем году, назвав бюджетный кризис и связанную с ним неопределенность в отношении финансов одним из ключевых факторов.Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики партии зеленых Роберт Хабек выступали за приостановление программы долгового ограничения, о которой я говорил выше, ссылаясь на возможность сохранения политики в отношении льгот и продолжения финансирования зеленых экономических программ. Новое бюджетное соглашение теперь будет вынесено на обсуждение в комитет по бюджету, прежде чем оно будет передано на рассмотрение парламенту, а затем отправлено в Бундесрат, который представляет шестнадцать земель Германии на федеральном уровне.В СМИ уже положительно отнеслись к согласованию бюджета. «Это очень хорошая новость – особенно то, что правительство достигло соглашения еще в этом году, что почти наверняка будет означать, что домохозяйства и компании будут иметь гораздо больше уверенности в том, что произойдет в следующем году», — сказал Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg.Евро пока никак на это не отреагировал, но оно и понятно. Впереди у нас важное заседание ФРС и жесткая позиция негативно скажется на рисковых активах, в том числе евро и британском фунте. Что касается технической картины EUR/USD, покупателям уже нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0790. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать и 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0860, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0890. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Что касается перспектив пары GBP/USD, с бычьим рынком все также довольно сложно. Только закрепление выше 1.2570 вернет шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2530. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар пойдет ва-банк

Если поезд находится в движении уже полтора месяца, какой смысл становиться на его пути? ФРС, безусловно, недовольна рыночным ценообразованием о снижении ставки по федеральным фондам на 100-125 б.п в 2024, однако даже попытки Джерома Пауэлла надавить на S&P 500 не принесут результата. Такова официальная позиция «быков» по фондовому индексу, и она греет слух EUR/USD. Однако на Forex есть и другое мнение. Поход против Федрезерва смерти подобен, и центробанк намерен это доказать. С середины октября S&P 500 вырос на 13% благодаря ожиданиям «голубиного» разворота ФРС. Инвесторы считают, что в 2024 регулятор предоставит экономике масштабные монетарные стимулы. Поводом для этого является как рецессия, так и мягкая посадка. В случае быстрого достижения инфляцией таргета 2%, у Федрезерва не будет оснований держать ставки на таком высоком уровне как сейчас. Центробанк с этим явно не согласен. Последняя статистика по американским рынку труда и инфляции заставляет его придерживаться политики удержания стоимости заимствований на плато в течение длительного периода времени. Действительно, ускорение занятости до 199 тыс. и зарплат до 0,4% м/м, снижение безработицы до 3,7% и стабилизация базовой инфляции на уровне 4% сигнализируют, что рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам преждевременно. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что обновленные прогнозы FOMC покажут два акта монетарной экспансии в 2024 и пять в 2025. Некоторые из специалистов поддерживают мнение рынка о падении стоимости заимствований на 100 б.п. до 4,5%, другие же, напротив, не видят никаких сокращений. Консенсус-оценки обновленных прогнозов FOMCЕсли исходить от политики зависимости ФРС от данных, то обе планки, как для повышения ставки по федеральным фондам, так и для ее снижения, высоки. Статистика требует паузы, и Джером Пауэлл всеми силами будет поддерживать идею привала после длительного пути. Однако на рынках царствует жадность, поэтому неубедительность аргументов чревата продолжением ралли S&P 500 и ростом котировок EUR/USD. Безусловно, есть и крайние варианты. В первом из них Федрезерв неожиданно поднимает стоимость заимствований до 5,75%, как и прогнозировал в сентябре. Шансы такого сценария развития событий невелики. Фондовые индексы резко уйдут вниз, доходность казначейских облигаций и доллар США подпрыгнут вверх. Финансовые условия ужесточатся, однако паника на финансовых рынках никому не нужна. Напротив, если в обновленных прогнозах FOMC будут фигурировать не два акта монетарной экспансии в 2024, а три и больше, S&P 500 зажгут зеленый свет. Также не самый лучший вариант для ФРС, ведь при таком исходе финансовые условия станут еще легче, что затруднит борьбу с инфляцией. Технически неспособность «быков» по EUR/USD преодолеть сопротивление на 1,0815 свидетельствует об их слабости. Сформированные от этого уровня шорты имеет смысл наращивать на прорыве поддержек на 1,076 и 1,0745. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершает нисходящий пробой $41k: куда цена пойдет дальше?

К экватору текущей торговой недели становится понятно, что, несмотря на наличие позитивной макроэкономической обстановки, Биткоин начинает коррекционное движение. Рыночные настроения достигли максимума на прошлой неделе, когда криптовалюта обновила локальный максимум, вплотную приблизившись к уровню $45k. Впоследствии многочисленные опросы показывали, что более 75% инвесторов ожидают дальнейший рост BTC.В результате рынок пошел против большинства, объемы фиксации прибыли значительно превысили покупки, а часть инвесторов переключилась на активы фондового рынка. К 13 декабря эта ситуация привела к тому, что Биткоин за три дня потерял 6% рыночной капитализации. И учитывая смену рыночных настроений, есть все основания полагать, что позитивный фундаментальный фон больше не влияет на котировки криптовалюты.Биткоин проигнорировал инфляцию Вчера, 12 декабря, вышли данные по инфляции в США, которые показали снижение CPI c 3,2% до 3,1% в годовом исчислении. Инфляция минимально снизилась за счет того, что предварительные макроэкономические показатели, такие как рынок труда и уточненные квартальные данные по ВВП США, продемонстрировали тенденцию к возрастанию потребления. В такой ситуации возрастает шанс того, что ФРС пересмотрит решение и не станет объявлять об окончании ястребиной политики.Сегодня, 13 декабря, состоится заседание ФРС, где чиновники будут обсуждать уровень ключевой ставки и дальнейшие действия. Абсолютное большинство инвесторов и трейдеров уверены в сохранении ставки на текущих позициях, и снижение инфляции, пусть и минимальное, укрепило их уверенность. Учитывая почти 100% прогнозируемость решения регулятора, инвесторы сосредоточатся на отчете ФРС, где будут изложены дальнейшие планы ведомства.Если Джером Пауэлл заявит, что ФРС завершают цикл повышения ставки, то это может изменить ситуация вокруг BTC и способствовать росту котировок актива. В то же время вполне вероятна ситуация, при которой рынки настолько долго ожидали данное решение, что его последствия уже заложены в цену инвестиционных активов. В таком случае ценовое движение BTC будет минимальным, и актив продолжит снижаться.Разворот тренда BTC? Мы уже отмечали, что восходящее движение Биткоина будет длиться до тех пор, пока объемы фиксации прибыли не превзойдут объемы покупки. Снижение цены Биткоина до $41,5k в понедельник значительно укрепило позиции продавцов. Сообщается, что с пятницы майнеры продали 1000 BTC на сумму более $44 миллионов. Santiment отмечает, что возобновились притоки BTC на криптобиржи.Также отмечается активизация краткосрочных инвесторов, вследствие обвала цены Bitcoin и крупных объемов ликвидации. Сообщается, что такие держатели закупились в период с 6 по 11 декабря, но продали BTC на $2 миллиарда, из которых более $1,1 миллиарда в убыток. При значительных и каскадных распродажах период распределения продолжается – количество кошельков с балансами 1000+ BTC резко выросло после недавнего обвала, согласно данным Glassnode. Анализ BTCUSD По состоянию на 13 декабря Биткоин торгуется вблизи уровня $40,9k при суточных объемах торгов в районе $24,8 миллиардов. Активность уникального числа адресов остается на бычьем уровне, выше 800 тысяч, в то время как индекс страха и жадности снизился до 73. Криптовалюта нащупала локальный уровень поддержки $40,9k-$41,2k, вблизи которого происходит стабилизация котировок.На 4H графике мы четко видим, как BTCUSD сформировал фигуру разворота "двойная вершина", пробил ее основание вблизи уровня $42,8k и практически полностью реализовал потенциал данной фигуры. MACD и стохастик указывают на усугубление продаж по BTC, вследствие чего метрик движутся в зону перепроданности. Далее можно ожидать усугубление нисходящей динамики за счет фиксации прибыли/убытков разными категориями инвесторов. В таком случае цена BTC протестирует уровень $40k и продолжит снижаться. Также не исключается вариант, при котором актив возобновит восходящее движение и обновит локальный максимум выше $45k. Впоследствии цена снизится до уровня "плечей" $42,8k и сформирует более устойчивый, и соизмеримый со структурой восходящего тренда паттерн "двойная вершина". ИтогиСуществуют разные варианты движения цены BTCUSD, однако что касается текущей ситуации, то рынок вновь захлестнет волатильность из-за заседания ФРС. Инвесторы имели достаточное представление об уровне инфляции, а заседание ФРС таит в себе больше неожиданных поворотов. Учитывая это, влияние решения регулятора и последующее за ним выступление Пауэлла, будут иметь большее значение для рынка. В такой ситуации лучше воспользоваться отложенными ордерами, либо переждать бурю до стабилизации уровня волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 13 декабря: позиция ФРС навредит фондовому рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, даже несмотря на то, что многие экономисты больше не ожидают от Федеральной резервной системы отсылок к развороту политики и более мягкой позиции. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,5%. Промышленный Dow Jones вырос также на 0,3%. Европейский индекс Stoxx 600 также вырос.Фунт упал, а британские облигации выросли, после новостей о том, что в октябре экономика Великобритании сократилась больше, чем ожидалось. Эти цифры побудили трейдеров пересмотреть свои ожидания по снижению процентных ставок Банком Англии в следующем году, хотя сам регулятор в последнее время занимает крайне жесткую позицию по этому поводу. Что касается итогового заседания ФРС в этом году, то ожидается, что центральный банк сохранит политику без изменений, оставив свой умеренно агрессивный тон в отношении будущих процентных ставок. Вчерашние данные по инфляции еще раз доказали правоту ФРС относительно нестабильного снижения ценового давления. Однако рынок не согласен с позицией ФРС по поводу инфляции, и по-прежнему многие трейдеры ожидаю, что Пауэлла намекнет на сворачивание агрессивной политики и изменит правила игры. На этом фоне индекс S&P 500 закрылся во вторник на самом высоком уровне с января 2022 года, в то время как доходность казначейских облигаций упала на спекуляциях о том, что ФРС снизит свою базовую ставку более чем на целый процентный пункт в следующем году. В ходе прошлой встречи комитета Пауэлл отметил, что ожидает рваного прогресса в достижении целевого уровня по инфляции в 2.0%. Тот факт, что индекс потребительских цен немного вырос в ноябре, подчеркивает неустойчивый характер возвращения цен к целевому показателю в 2%, особенно в секторе услуг, на котором ФРС сосредоточила особое внимание.Скорей всего сегодня Пауэлл расскажет о том, что ФРС по-прежнему зависит от данных, и на данный момент внесения изменений в политику не требуется. Трейдеры также будут внимательно изучать любые сигналы Пауэлла относительно квартальных прогнозов. В других странах Аргентина девальвировала песо на 54% после закрытия местных рынков и объявила о ряде сокращений расходов, что стало первым шагом программы шоковой терапии президента Хавьера Милея, призванной оживить проблемную экономику страны. Центральный банк страны теперь нацелен на девальвацию валюты на 2% в месяц.Нефть торговалась вблизи самых низких уровней с июня на фоне постоянных сигналов о том, что предложение превышает потребление.В Азии китайские индексы возглавили распродажу в регионе после встречи высшего руководства, разочаровавшей инвесторов отсутствием сильных мер экономической поддержки. Премаркет:Акции поставщика программного обеспечения Oracle упали на 12,4% по итогам вторника и сейчас торгуются лишь в небольшом плюсе. Падение произошло на фоне сообщений о более низкой выручке, чем ожидали аналитики во втором квартале финансового года. Выручка Oracle составила $12,49 млрд, что ниже консенсус-оценки аналитиков, опрошенных LSEG в $13,05 млрд.Акции компании по производству электромобилей Lucid Group упали на 8,5% после того, как компания объявила, что финансовый директор Шерри Хаус уходит в отставку.Бумаги Centene подскочили на 2,8% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2024 финансовый год и санкционировала увеличение своей программы обратного выкупа акций на 4 миллиарда долларов. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4637, а также контроле над $4660. Это поможет укрепить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4695. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4715, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4637. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4609 и откроет дорогу к $4582.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2541 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта, особенно после довольно слабого отчета по ВВП Великобритании. В результате пара провалилась вниз на 25 пунктов, и при этом на момент написания статьи рыночное давление все еще сохранялось. Впереди важное решение ФРС. Если риторика ФРС изменится в более мягкую сторону, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, то шансы на восстановление фунта, после всего им пережитого, вернуться. Но если позиция ФРС и дальше останется непоколебимой – продаю фунт, хотя развитие медвежьего рынка наверняка будет ограничено завтрашним заседанием Банка Англии, на котором регулятор может также занять жесткую позицию по ставкам для дальнейшей борьбы с инфляцией. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2536 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2585 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2585 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать только при условии очень мягкой позиции ФРС по процентным ставкам. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2505, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2536 и 1.2585.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2505 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2455, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы могут проявить себя только после жесткой позиции ФРС с сохранением сигнала о дальнейшем повышении ставок в случае необходимости. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2536, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2505 и 1.2455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПо причине очень низкой волатильности рынка в преддверии важных решений со стороны Федеральной резервной системы до тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло. Очевидно, что все будет решаться во время пресс-конференции Джэрома Пауэлла. Моя стратегия состоит в следующем: покупаю евро, если риторика ФРС изменится в более мягкую сторону, хотя предпосылок для этого нет абсолютно никаких – особенно после вчерашних новостей о месячном росте инфляции в США. Продаю евро, если позиция ФРС и дальше останется жесткой, а в новых заявлениях сохранится отсылка на возможность еще одного повышения процентных ставок при необходимости. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 после выступления Пауэлла, и неважно, какие будут показатели на индикаторе MACD.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень мягкой позиции ФРС по процентным ставкам в следующем году. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0765, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0718, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае жесткой позиции политиков, которую скорей всего они и займут. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0793, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0765 и 1.0718.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Все внимание трейдеров направлено в сторону ФРС США

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют статистические данные по странам еврорегиона, а также изучают корпоративные отчеты крупных местных компаний. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы США по процентной ставке и заявлений о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг нефтегазовых компаний, а максимальный рост – у акций технологических компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,24%. Французский CAC 40 увеличился на 0,39%, британский FTSE 100 вырос на 0,29%, а немецкий DAX набрал 0,19%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского букмекера Entain Plc взлетела на 4,3% на новости об уходе в отставку генерального директора Йетты Найгард-Андерсен. Котировки ритейлера B&M European Value Retail обвалились на 5,8%. Накануне менеджмент компании сообщил о планах привлечь 162 млн фунтов за счет дополнительного размещения акций. Рыночная капитализация немецкой химической компании BASF выросла на 3,9% после того, как аналитики швейцарского финансового холдинга UBS повысили рекомендацию для ее ценных бумаг до «покупать» с «продавать». Цена акций одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды Inditex увеличилась на 0,8% на фоне отчета о росте выручки на 14,9% за три квартала 2024 финансового года, завершившихся в октябре.Стоимость ценных бумаг гиганта в сфере роскоши LVMH упала на 1% после того, как J.P. Morgan понизил его рейтинг с «выше рынка» до «нейтрально».Настроения на рынке В среду инвесторы с нетерпением ожидают комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и прогноз центрального банка относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Решение Федрезерва станет известно сегодня поздно вечером. Аналитики практически уверены в том, что Федрезерв оставит ключевую процентную ставку неизменной. Сегодня завершатся декабрьские заседания Банка Англии и Европейского центрального банка, от которых эксперты также не ждут изменений основных параметров монетарной политики.Во среду европейские трейдеры анализируют свежую статистику по странам региона. Так, согласно информации Национального статистического управления Великобритании (ONS), объем промышленного производства в стране в октябре сократился на 0,8% по сравнению с сентябрем. Показатель оказался минимальным с июля. При этом аналитики ожидали снижения объемов промышленного производства на 0,1%. Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. Инвесторы анализировали статистические данные по странам еврорегиона.При этом максимальное снижение было зафиксировано у ценных бумаг телекоммуникационных компаний, а максимальный рост – у акций горнодобывающих компаний.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,21%. Французский CAC 40 упал на 0,11%, британский FTSE 100 опустился на 0,03%, а немецкий DAX снизился на 0,02%.Стоимость ценных бумаг ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto и Antofagasta подскочила более чем на 1,7%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault просели на 1%. Накануне компания анонсировала планы по продаже 5% акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму до 765 млн евро.Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca поднялась на 0,8% на новости о покупке американского конкурента Icosavax за $1,1 млрд.Цена акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. упала на 2,1% из-за ухудшения прогноза для рентабельности по операционной прибыли на 2026 год до 13% с 14%. Стоимость ценных бумаг французской энергетической компании TotalEnergies просела на 1,1% на сообщении о покупке трех стартапов в сфере электрогенерации. Котировки британского производителя товаров повседневного спроса Unilever упали на 0,2%. Ранее Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку в отношении компании из-за подозрений, что она преувеличивала экологичность своей продукции. Рыночная капитализация бельгийской химической компании Solvay подскочила на 8%. Цена акций немецкого производителя медицинских приборов Carl Zeiss Meditec AG увеличилась на 6,4% на фоне отчета о росте годовой выручки и представления более оптимистичных прогнозов. Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, вчера утром стало известно о том, что безработица в Великобритании в октябре осталась на сентябрьском уровне 4,2%. При этом средний рост зарплат (включая бонусы) в третьем квартале текущего года замедлился до 7,2% с 8% во втором квартале. Тем временем в ноябре оптовые цены в Германии упали на 0,2% в помесячном и на 3,6% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,7%, второй – на 4,2%. Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в декабре обновил максимум с марта. Значение индикатора составило 12,8 пункта по сравнению с 9,8 пункта в ноябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Фунт провалился после разочаровывающего отчета

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2533 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2533 после очень слабых данных по ВВП Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая резкое снижение ВВП Великобритании и ряд других отчетов, свидетельствующих о замедлении экономического роста в стране, фунт на все это отреагировал падением. Ко всему прочему, впереди нас ждет итоговое заседание Федеральной резервной системы, где уклон на жесткую политику в начале следующего года приведет к еще большему давлению на пару и прорыву месячных минимумов. По этой причине с покупками нужно быть предельно осторожными. Для начала было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе минимума 1.2502. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления области 1.2537, образованной по итогам европейской сессии. На прорыв и закрепление выше этого диапазона можно рассчитывать только при очень мягкой позиции Федеральной резервной системы, что приведет к сносу стоп-приказов и более резкому росту фунта в район 1.2569, где проходят средние скользящие. Самой дальней целью выступит область 1.2609, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня может очень сильно переиграть рыночные настроения в пользу покупателей. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2502 во второй половине дня можно смело попрощаться с попытками быков остановить тренд. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2478 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы воспользовались очередной порцией слабой статистики по Великобритании и продолжили наращивать свое присутствие. Решение ФРС в пользу сохранения жесткой политики станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций по фунту во второй половине дня. В случае рывка пары вверх еще до пресс-конференции Пауэлла ожидаю проявления медведей только в районе 1.2537 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя позволит получить сигнал на продажу и шанс на еще одно движение вниз к месячному минимуму 1.2502. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к новой поддержке 1.2478. Более дальней целью выступит область 1.2451, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2537 во второй половине дня продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2569. Но очень важно, что скажет Пауэлл. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2609, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот, в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063, до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497, до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2513.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 декабря. Самое время продавать! Стартовало развитие медвежьего импульса

Цена, как и предполагалось ранее, действительно завершила движение в коррекционной волне (B). Повторюсь, есть вероятность, что на последнем участке графика по паре происходит построение медвежьей волны [X]. Волна [X], судя по начальной части, принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C).Итак, смотрятся законченными импульс (A) и восходящая коррекция (B). Таким образом, в ближайшей перспективе участников рынка может ждать развитие финальной нисходящей волны (C). Цена в волне (C), скорее всего, упадет в область 1.0674. На указанном уровне величина волны [X] составит 61.8% по расширению Фибоначчи от волны [W].Сегодня важными экономическими новостями для инвесторов являются запасы по сырой нефти и решение по процентной ставке. Если значения по данным показателям будут ниже прогнозов, то медвежий тренд будет укреплен.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью заработать на снижении в импульсе (C). Торговые рекомендации: Sell 1.0776, takeprofit 1.0674Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры готовятся к последнему заседанию ФРС в

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0799 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. По причине очень низкой волатильности, составившей около 20 пунктов, добиться обновления обозначенных мною уровней так и не удалось, соответственно, не удалось и получить подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие реакции на данные по еврозоне было вполне ожидаемым явлением. Впереди у нас важное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что это последнее заседание в этом году, рассчитывать на то, что комитет кардинально поменяет свою политику не приходится. Вчерашние данные по инфляции в США дают ФРС возможность оставить все как есть, сместив акцент даже на более жесткий сценарий, чем предполагалось ранее. Это приведет к росту доллара и дальнейшему ослаблению европейской валюты, наблюдаемому в начале этого месяца. По этой причине действовать на покупку буду только на снижении от поддержки 1.0762, до теста которой мы так и не дотянули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.0799 и обновление сверху-вниз вместе с мягкой риторикой председателя ФРС в отношении будущей политики приведут к сигналу на покупку и шансу на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 во второй половине дня, а скорей всего так оно и будет, можно смело говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Даже если позиция ФРС не изменится, уже можно будет рассчитывать на дальнейшее падение пары. Но перед этим было бы неплохо увидеть формирование ложного пробоя в районе 1.0799, что станет подтверждением правильной точки на продажу и даст сигнал с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, отсутствия медведей на 1.0799 и мягких комментариев Джэрома Пауэлла, что вряд ли, покупатели попытаются вернуть инициативу. Это откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0779Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2574 после данных по рынку труда Великобритании привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2609 после резкого рывка фунта зацепить не удалось, так как движение было довольно быстрым. А вот покупки в районе 1.2543 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по инфляции в США, где с одной стороны цены выросли по сравнению с прошлым месяцем, а с другой стороны снизились в годовом исчислении, картину для трейдеров не прояснили. Очевидно, что сегодня ФРС предпочтёт действовать осторожно, но об этом поговорим позже. Впереди у нас данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и баланс внешней торговли товарами. Если данные разочаруют, а скорей всего так оно и будет, давление на британский фунт вернется. В таком случае действовать буду на ложном пробое в районе новой поддержки 1.2533, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку с целью восстановления в район ближайшего сопротивления 1.2569. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2609. Самой дальней целью выступит область 1.2646, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2533, ничего страшного для покупателей не произойдет, так как надежда все еще будет на мягкую позицию ФРС. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2502, выступающей нижней границей бокового канала, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы имеют все шансы на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда – особенно после слабой статистики по экономике Великобритании, ожидающейся в первой половине дня. В случае положительной реакции на данные лишь защита и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2569, где проходят средние скользящие, даст точку входа в короткие позиции и шанс на движение вниз к промежуточной поддержке 1.2533. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к нижней границе канала 1.2502. Более дальней целью выступит область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2569 в первой половине дня, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2609, откуда вчера себя отлично проявили крупные игроки. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2646, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Спрос на фунт сохраняется, так как недавние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и других политиков Банка Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то, как минимум, будет сохранять их на текущих максимумах, позволяют выкупать пару при каждом хорошем движении вниз. Впереди заседания Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые и будут определяющими. Мягкий тон американских политиков ослабит позиции доллара. Случись ситуация наоборот: в ФРС заявят о том, что нужно еще подождать с понижением, а в Банке Англии начнут беспокоиться о перспективах экономического роста – падения фунта не избежать. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 063 до уровня 66 359, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 14 497 до уровня 54 694. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 025.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2533.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжают

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 144.85 позволили получить сигнал на покупку, что вылилось в крупный рост более чем на 50 пунктов. Защита области 145.35 во второй половине дня привела к еще одной хорошей точке входа на покупку с движением вверх на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Вчерашняя реакция на инфляцию в США позволила покупателям доллара сохранить равновесие на рынке, а все попытки медведей продолжить нисходящую коррекцию не увенчались успехом. Очевидно, что дальнейшее направление будет зависеть от сегодняшнего решения ФРС, и, если политика останется жесткой, а вчерашние цифры по индексу потребительских цен это позволяют, скорей всего рост USD/JPY сегодня продолжится. Сегодняшние положительная реакция на данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan и индексу активности в непроизводственном секторе Японии привели лишь к небольшому укреплению иены, после чего рост пары продолжился. Наиболее оптимальным сценарием по наращиванию длинных позиций сегодня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 145.35. Это даст сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления в район 145.93. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона дадут еще одну точку входа на покупку, способную привести к росту в район 146.56. Самой дальней целью выступит область 147.22, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 145.35 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится, что приведет к более крупной коррекции вниз. В таком случае попытаюсь зайти в районе 144.78. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 144.28 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы упустили инициативу и теперь только и остается, что надеется на Федеральную резервную систему и ее разворот в сторону мягкой политики. Перед тем, как зайти в короткие позиции на такой бычьем рынке, способной перерасти в новый восходящий тренд, хотелось бы увидеть формирование ложного пробоя в районе 145.93. Это станет доказательством присутствия в рынке крупных игроков и столкнет USD/JPY в район ближайшей поддержки 145.35. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.78. Более дальней целью выступит область 144.28, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.93, а все к этому и идет, дела у продавцов пойдут из рук вон плохо. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 146.56. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 147.22, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что недавние заявления представителей Центрального банка Японии о том, что в следующем году сверхмягкая политика и отрицательные процентные ставки больше не потребуются, привели к резкому росту иены и ослаблению позиций доллара. Однако, после крупнейшей распродажи USD/JPY за последнее время трейдеры быстро выкупили падение, компенсировав 2/3 снижения. На этой неделе многое будет зависеть от того, какое решение привет Федеральная резервная система по процентным ставкам. Если политика и дальше останется жесткой, то очевидно проблем у японской йены прибавится, а мы с вами увидим дальнейший рост пары. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 195 до уровня 28 266, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 476 до уровня 133 222. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 357.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 145.35.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не получит

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0773 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0773 в первой половине дня привели к хорошему сигналу на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после реакции на данные по инфляции в США, активная защита все той же поддержки 1.0773 позволила вновь получить сигнал на покупку с движение пары вверх на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США снизилась в годовом исчислении, но выросла по сравнению с прошлым месяцем. Является ли это сигналом к развороту со стороны Федеральной резервной системы – определенно нет. По этой причине евро и не сумел получить нужной поддержки со стороны крупных игроков и дальнейшее направление пары будет целиком и полностью зависеть от итогов заседания комитета. В первой половине дня ничего кроме изменения объема промышленного производства еврозоны нет, так что рассчитывать на рост евро в текущих условиях будет вряд ли возможно. По этой причине действовать на покупку предпочту только на снижении от новой поддержки 1.0762, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление EUR/USD и тест сопротивления 1.0799, также образованного по итогам вчерашней американской сессии. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Его прорыв и обновление сверху-вниз дадут сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0827. Самой дальней целью выступит область 1.0862, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0762 в первой половине дня, можно говорить о продолжении нисходящего тренда. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0726 – минимум месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0698 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем, рассчитывая на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы. Но об этом мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. Для дальнейшего развития нисходящего тренда необходимо защищать 1.0799, где формирование ложного пробоя даст сигнал на продажу с целью обновления 1.0762 – середина бокового канала, носящая довольно важный характер. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0698, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0799, вряд ли можно будет говорить о том, что покупатели вернули инициативу. Это лишь откроет дорогу к 1.0827, где также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0862 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 декабря наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Очевидно, что декабрьское заседание Федеральной резервной системы США будет определяющим для доллара, и после заявлений политиков станет понятно в каком направлении готов двигаться регулятор. Мягкая позиция по ставкам в следующем году приведет к перелому медвежьего рынка по евро и к росту пары. Жесткая позиция, при сильной инфляции, сохранит спрос на доллар еще на некоторое время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочную расстановку сил, складывающуюся в пользу покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 230 до уровня 235 684, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 6 965 до уровня 83 324. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 145.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары, так как данные по инфляции в США оказались довольно спутанными. В месячном исчислении инфляция выросла, а в годовом снизилась, что явно повлияет на сегодняшнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 145.69 совпал с моментом нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу и небольшому движению пары вниз на 20 пунктов. Сегодня уже вышли данные по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan и индексу активности в непроизводственном секторе Японии, которые привели лишь к небольшому укреплению иены, но серьезно на расстановку сил в рынке это не повлияло. От принятых решений со стороны Федеральной резервной системы и будет зависеть будущее направление USD/JPY. Сохранение жесткой политики приведет к дальнейшему росту доллару и падению иены. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 146.08 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.48 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сохранения жесткой позиции комитета в отношении будущей денежно-кредитной политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.08 и 146.48.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 145.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.05, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае разворота ФРС в сторону снижения процентных ставок в следующем году. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 146.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.71 и 145.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0783 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу евро, особенно после новостей о том, что месячная инфляция в США выросла. Но, после движение вниз на 15 пунктов давление на пару ослабло, а торговля переместилась в рамки канала, в котором и находилась весь день. Вчерашние цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии, а также по индексу текущей ситуации и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны сумели оказать поддержку евро еще в ходе европейской сессии. Вполне возможно то же самое будет сегодня и с цифрами по изменению объема промышленного производства еврозоны. Если данные не разочаруют, шансы на небольшой рост пары в первой половине дня сохранятся. Но все остальное будет зависеть от заседания Федеральной резервной системы, о котором мы более подробно поговорим во второй половине дня. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0826. В точке 1.0826 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня в первой половине дня вряд л получится, так как впереди важное заседания ФРС, которое может все изменить. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0793 и 1.0826.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0771 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0740, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0771 и 1.0740.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2564 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на продажу фунта. В этот момент «подъехали» и данные по американской инфляции, которая выросла в месячном периоде, так что у покупателей шансов не оставалось. В результате движение вниз составило около 50 пунктов. Вчерашние данные по рынку труда также оказали некоторое давление на фунт, так что дальнейшее падение пары было лишь делом времени. Сегодня ожидается ряд отчетов по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства Великобритании. Скорей всего цифры также разочаруют, что откроет фунту дорогу в район месячного минимума. Но впереди у нас важное заседание ФРС, так что все может измениться буквально в моменте. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2605 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2605 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня только после сильных данных по ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2541 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2563 и 1.2605.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2541 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2499, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае слабой статистики по Великобритании и неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2541 и 1.2499.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Быки не нашли поддержки в отчете по инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,0818, отбой от него и возврат к уровню коррекции 38,2% – 1,0765. На данный момент пара вновь стремится к уровню 1,0765. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0818. Закрепление курса пары под 1,0765 повысит вероятность падения в направлении уровня 1,0714. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0790. Закрепление над этим уровнем позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Отбой от уровня 1,0790 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT):

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD. Инфляция снижается, ждём заключения FOMC!

Вчера произошли два важных события, которые будут формировать экономическую структуру Америки. BLS опубликовал ноябрьский индекс потребительских цен. И началось последнее в этом году заседание FOMC, результаты которого будут опубликованы и провозглашены сегодня.Согласно данным Бюро статистики труда США, в ноябре индекс потребительских цен для всех городских потребителей (CPI-U) с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,1 процента по сравнению с неизменёнными октябрьскими данными. За текущий год индекс всех товаров увеличился на 3,1 процента до сезонной корректировки.Так же в прошлом месяце по данным отчёта стоимость жилья продолжала расти. Это компенсировало снижение затрат на электроэнергию, таких как индекс бензина.Стоимость электроэнергии за месяц снизилась на 2,3%. Немного снизились в ноябре затраты на продукты питания по сравнению с октябрьским значением 0,3% увеличившись на 0,2%. Базовый индекс потребительских цен, включающий все товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, в ноябре вырос на 0,3%, это немного выше октябрьского базового индекса потребительских цен, который вырос на 0,2%.В этом году Федеральная резервная система собирается в последний раз. Чиновники Федеральной резервной системы будут решать, повышать ли ставки или продолжать паузу в повышении ставок. Согласно инструменту FedWatch CME, присутствует вероятность, что Федеральная резервная система сегодня поднимет ставки на a%, составляет всего 1,6%. При этом подавляющее большинство 98,4% проголосовало за сохранение базовой процентной ставки на текущем уровне между 5 a и 5 a%.Вчерашний отчет по индексу потребительских цен в сочетании с отчетом о занятости за прошлую неделю стали самыми важными последними данными, используемыми для формулирования решения ФРС. По завершении заседания Федеральная резервная система опубликует свое заявление о решении по денежно-кредитной политике.А через полчаса после последует пресс-конференция с председателем Джеромом Пауэллом.Любая информация, которая будет раскрыта в заявлении ФРС или на пресс-конференции Пауэлла, наверняка сформирует настроения рынка.Если ФРС назовет приблизительную дату, когда они начнут снижать ставки, это может оказать большую поддержку ценам на драгоценные металлы.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам.Доллар США был самым слабым по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото невзлюбило Златовласку

Когда на рынке слишком много «быков», пора думать о продажах. Взлет XAU/USD до рекордных пиков породил множество оптимистичных прогнозов. Дескать, в 2024 золото может не просто закрепиться выше $2100 за унцию, но и вырасти до $2300. Все они были сделаны не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что экономика США остается сильной, что плохо для активов-убежищ. Вопреки тому, что инфляция замедляется, а драгметалл традиционно воспринимается как защита от высоких цен. Вопреки конъюнктуре рынка. И вот пришло время расплаты. Инвесторы как будто не обратили внимания на взлет XAU/USD выше 2145. Они продолжают избавляться от продуктов ETF шестой месяц подряд. Запасы специализированных биржевых фондов стремительно сокращаются, что лишает «быков» по золоту ключевой поддержки. Обычно восходящий тренд подтверждается высоким инвестиционным спросом. Динамика запасов золотых ETFВ основе интереса инвесторов к драгметаллу лежит его способность страховать риски рецессии. Однако эту способность следует рассматривать в контексте всего портфеля. Золото используется в качестве инструмента его диверсификации. Так, на фоне панических распродаж S&P 500 во время спровоцированного пандемией спада в 2020 котировки XAU/USD также падали. Трейдеры продавали золото с целью поддержания убыточных позиций по акциям. Сейчас в этом нет необходимости. Напротив, страх упустить прибыль от ралли широкого фондового индекса заставляет инвесторов продавать драгметалл, чтобы на полученные деньги приобрести еще больше ценных бумаг. Виной всему режим Златовласки, когда инфляция стремительно замедляется, а экономика продолжает расти. Пусть и не так быстро, как раньше. От того, что будет с ней происходить, зависит судьба XAU/USD. Так Всемирный золотой совет рисует три сценария. В случае мягкой посадки экономики США ФРС не станет спешить с повышением ставки по федеральным фондам. В результате золото будет стабилизироваться. Напротив, жесткая посадка предполагает агрессивную монетарную экспансию, что станет катализатором ралли драгметалла. Наконец, в сценарии «без посадки», когда американский ВВП продолжит расти выше тренда, котировки XAU/USD пойдут вниз. Впрочем, последнему варианту WGC отдает всего 10%-й шанс реализации. TD Securities остается «быком» по золоту, но призывает инвесторов к терпению. Дескать, вряд ли драгметалл сможет порадовать своих поклонников ранее второго квартала. В первом экономика США сохранит свою силу, а ФРС будет тянуть кота за хвост в деле со снижением ставки по федеральным фондам. В целом компания прогнозирует среднюю цену золота в $2019 за унцию в 2024. Таким образом, XAU/USD вернулась к своим пенатам. Ее динамика вновь зависит от монетарной политики ФРС. При этом «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла по итогам декабрьской встречи FOMC рискует уронить котировки еще ниже. Технически имеет смысл отыграть внутренний бар, продавая золото от $1979 и $1974 и покупая его от $1997 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс