Звезда доллара вспыхнула. Сколько ей гореть?

Американская валюта сохраняет бодрый настрой после выхода макростатистики из США. Однако эксперты затрудняются ответить, как долго гринбек сохранит лидирующие позиции. Помимо текущего отчета по CPI, многое решит предстоящее заседание ФРС по поводу ставок. Данные события станут ключевыми для дальнейшей динамики доллара.Первой реакцией гринбека на отчет по потребительским ценам в США (CPI) стало его снижение до минимальных значений. Однако затем американская валюта начала расти. Во вторник, 12 декабря, индекс доллара (DXY) немного снизился (на 0,5%) после публикации ноябрьских данных по потребительским ценам в США, но позже восстановился. Эксперты считают это максимальным падением с 7 декабря этого года, поскольку DXY вновь оказался ниже 200-дневной скользящей средней.Утром в среду, 13 декабря, гринбек в очередной раз продемонстрировал уверенный подъем, следуя динамике доходности. Тем не менее аналитики опасаются спада USD, рост которого был подобен вспышке, поэтому может оказаться недолговечным. При этом доходность двухлетних американских облигаций, которая достигла новых минимумов после публикации данных CPI, затем выросла и стала выше, чем была до выхода отчета. На этом фоне пара EUR/USD уверенно набрала обороты и закрепилась вблизи 1,0790. Евро поначалу резко взлетел, а затем снизился на фоне роста доходности в США и кратковременному взлету доллара. Причина – относительно позитивные данные по индексу потребительских цен в США, которые в целом оправдали ожидания рынка.Согласно техническому графику, пара EUR/USD остается в текущем диапазоне и консолидируется выше 50% коррекции Фибоначчи. Тандем продолжает ралли октября–ноября, подчеркивают эксперты. Уровнем сопротивления для пары EUR/USD является отметка 1,0815, где предыдущие максимумы встречаются с 4-часовой 50-дневной SMA. Следующим барьером для тандема станет уровень 1,0880. При этом поддержка находится на отметке 1,0730, добавляют аналитики.Согласно отчету Бюро статистики труда США, в ноябре потребительские цены в стране остались прежними. При этом участники рынка ожидали их роста на 0,1%. Годовая инфляция в США снизилась до 3,1% с прежних 3,2% в предыдущем месяце, а базовая увеличилась на 0,3% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении, как и предполагалось.При этом месячный показатель инфляции продемонстрировал рост по сравнению с неизменным значением индекса потребительских цен в октябре. В последний месяц осени общий индекс потребительских цен в США составил 3,1%, что немного ниже октябрьских 3,2%. Базовый показатель, который считается индикатором долгосрочной инфляции и не учитывает изменения цен на энергоносители и продукты питания, остался на прежнем уровне в 4%.Данный отчет станет дополнительным аргументом для Федрезерва в отношении сохранения процентных ставок на текущих уровнях. Текущие сведения появились за день до голосования представителей ФРС по процентным ставкам, но оставили рынки в неведении по поводу предстоящих решений по денежно-кредитной политике регулятора.В настоящее время представители ФРС внимательно следят за расходами на личное потребление граждан, считая этот индикатор менее волатильным по сравнению с остальными. Данный показатель необходим Федрезерву для измерения инфляции. При этом в ведомстве ищут доказательства того, что инфляция постепенно возвращается к целевому показателю в 2%. Кроме того, в ФРС хотят подтверждения в отношении замедления инфляции в сфере услуг, прежде чем принять ключевые решения по ставке.Тем не менее аналитики уверены, что при текущих данных у ФРС нет повода ликовать и праздновать победу над инфляцией. Текущие макроотчеты являются умеренно-позитивными для гринбека. В подобной ситуации установка регулятора на то, что «высокие ставки сохранятся надолго», может помешать росту USD. Многие эксперты полагают, что участников рынка ждет сюрприз от FOMC в среду вечером, 13 декабря, когда будут озвучены итоги заседания. Главное, чтобы он не оказался шокирующим, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY. Развязка близко. Когда ФРС начнет снижать ставки?

Сегодня FOMC огласит решение по ставке. Учитывая, что в инфляции произошел прорыв – она замедлилась до минимума за пять месяцев, рынки будут еще с большим энтузиазмом ждать сигналов на смягчение политике в нового году. Сложно предугадать, что у членов ФРС на уме. Если прислушиваться к Джерому Пауэллу, то расчет на снижение ставок сейчас неверный, а рынки ведут себя как непослушные школьники у двери директора школы. Они знают, что сделали что-то не так. И все же с некоторым трепетом ждут, насколько разгневан директор школы (в данном случае Пауэлл) и какое наказание он может назначить. Что не так сделали трейдеры? Они сделали поспешные предположения. Пауэлл практически всем сказал, что в среду изменений ставок не будет В чем он и рынок расходятся, так это в том, что произойдет в начале следующего года и почему это может произойти. Трейдеры все чаще делают ставку на снижение ставки в начале следующего года, но это снижение не будет вызвано рецессией или каким-либо серьезным экономическим спадом. Фьючерсы на казначейские облигации предполагают, что сокращение в первой половине следующего года сейчас более вероятно, чем нет. Акции растут на этой уверенности, несмотря на тот факт, что наиболее вероятным фактором, который побудит к снижению ставки, будет рецессионная среда, которой, похоже, на данный момент не существует. С точки зрения логики и истории может произойти маловероятное событие – постепенное снижение инфляции без негативного воздействия на экономический рост или рынок труда. Это отражает мнение рынка относительно способностей Джерома Пауэлла. Он, несмотря на это, осознает, что управление ожиданиями играет ключевую роль. Рынок в настоящее время оценивает цены идеально, и любое отклонение от этого может рассматриваться как разочарование. Существует риск массовой внезапной распродажи акций в начале следующего года, если появятся признаки замедления или сохранения силы, что потребует не снижения, а даже повышения процентных ставок. Пауэлл, вероятно, предпочел бы временно отказаться от некоторых прибылей, чтобы избежать такого сценария, учитывая, что крупные падения рынка могут стать самореализующимися пророчествами, влияя на экономические условия. Несмотря на то, что фактический политический исход заседания ФРС не вызывает сомнений, трейдеры все еще ждут объявлений в среду, ожидая, как далеко Пауэлл пойдет в смягчении ожиданий. Он может поддержать нейтральное положение или дать понять, что в начале следующего года возможны различные решения, включая возможность повышения процентных ставок. Управление ожиданиями станет важным аспектом, и осторожность должна стать главным лозунгом для трейдеров и инвесторов в ближайшие дни. Естественно, ФРС перейдет к снижению ставки и легкие деньги вернутся на рынок. Вопрос лишь в том, когда это произойдет?Что в итоге? Когда ждать снижения? Судя по данным FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в марте составляет 45,6%. Аналитики Barclays предсказывают четыре снижения ставки в следующем году, в то время как ING ожидает шесть таких шагов. В целом рынок прогнозирует, что в следующем году ФРС снизит ставку на 1,5%. Разговоры о возможном изменении политики ФРС основаны на двух факторах. Во-первых, регулятор подчеркивает охлаждение инфляции. Политики ФРС заявляли, что они готовы к снижению ставки, как только инфляция начнет двигаться в направлении 2%. Следует отметить, что речь идет о тенденции, а не о конкретном значении в 2%, необходимом для начала цикла смягчения политики. Во-вторых, обсуждается риск дефляции в связи с возможным излишне быстрым повышением ставок ФРС. Некоторые эксперты считают, что ЦБ действовал чрезмерно агрессивно и стоит как можно быстрее завершить цикл повышения ставок, переходя к снижению. Также следует учитывать, что некоторые члены ФРС уже выражают готовность придерживаться мягкого подхода в отношении будущей политики. Например, Кристофер Уоллер из совета управляющих подчеркнул уверенность регулятора в предстоящем снижении инфляции и предложил переходить к снижению ставок. Однако несмотря на эти сигналы, нельзя однозначно утверждать о завершении цикла ужесточения. В самом ЦБ существуют разногласия, и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли высказала мнение, что она не рассматривает снижение ставок в настоящее время, сосредотачиваясь на снижении уровня инфляции.Йеллен: инфляция снижается «осмысленно» Инфляция все еще превышает целевой годовой показатель ФРС в 2%, что мотивирует чиновников оставить ставки на высоком уровне. Однако, учитывая, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, ФРС, вероятно, не увидит необходимости в дальнейшем повышении ставок, по крайней мере, на данный момент. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что, по ее мнению, инфляция «осмысленно» снижается, и при учете того, что инфляционные ожидания поддерживаются под контролем, не должно возникнуть особых трудностей при завершении последних шагов по смягчению ценового давления. «Я не вижу причин, по которым инфляция не должна постепенно снижаться до уровней, соответствующих целевому показателю в 2%", – резюмировала Йеллен. Она также подчеркнула, что в экономике по-прежнему наблюдается «примерно полная занятость». Иными словами, экономика на пути к мягкой посадке.Как поведет себя доллар Доллар повел себя крайне осмотрительно после публикации инфляции, сильных движений отмечено не было. Индекс стабилизировался примерно на тех уровнях, на которых был до публикации показателя. Был момент, когда он попытался восстановиться, но отметка 104,00 осталась неприкасаема. Однако это не говорит о том, что доллар не перейдет в зеленую зону в том числе после заседания ФРС. Технический аспект остается без изменений. Трейдеры будут ждать заявлений от ФРС, чтобы удостовериться, справедливы ли рыночные прогнозы о возможном снижении ставок в 2024 году, либо нужно будет ускорить этот процесс в будущем. В случае последнего сценария индекс доллара может подняться выше уровня 104,00. Для подтверждения восходящего тренда DXY должен преодолеть пятничный максимум на уровне 104,26. В этом контексте 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) около 104,55 выглядит привлекательной. Стоит также напомнить, что уровень 103,55 сыграл значительную роль в поддержке DXY, покупатели вступили в игру ниже уровня 103,56 и вернули индекс к уровню закрытия торгов в США. В случае неудачи на текущей неделе следующим важным уровнем станет ноябрьский минимум около 102,46. Усиление медвежьего давления может привести к достижению отметки в 100,00, особенно если доходность в США опустится ниже 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Заседание ФРС может оказаться «проходным».

Валютная пара GBP/USD во вторник также скорректировалась к скользящей средней линии. В статьях с торговыми рекомендациями(ссылки ниже) мы говорили, что по фунту сейчас сформировался достаточно ярко выраженный флэт и боковой канал. На 4-часовом ТФ этот флэт также хорошо виден. То есть вчера пара не то, чтобы скорректировалась к мувингу, она, скорее, просто осталась на том же месте, где и была. И отчет по американской инфляции никак не повлиял на движение пары. Помимо отчета по инфляции утром в Великобритании была опубликована «своя» статистика. Но эта статистика была настолько же пресной, как и американский отчет. Уровень безработицы на Туманном Альбионе не изменился, количество заявок на пособия по безработице совпало с прогнозом, а заработные платы упали чуть сильнее, чем ожидалось. Но в то же время предыдущее значение показателя было пересмотрено до 8%( что выше изначальной оценки). Поэтому британский фунт не извлек для себя ничего положительного из этого пакета статистики. Ну а отчет по инфляции в США не дал никакой новой пищи для размышлений. Ожидания рынка не изменились, техническая картина не изменилась. Теперь она заключается в сохранении нисходящей тенденции с хорошими перспективами дальнейшего падения, так как цена продолжает располагаться ниже мувинга. В то же время фунт стерлингов падает слишком медленно и слишком слабо, чтобы относиться к этому движению, как к новому тренду. Мы по-прежнему считаем, что у фунта нет никаких оснований для роста. Индикатор CCI не заходил в область перепроданности, статистика из Великобритании поступает в лучшем случае нейтральная, а в худшем – слабая. Ни Банк Англии, ни ФРС не готовы сейчас к дополнительному ужесточению, а снижать ставки начнут в следующем году оба. Поэтому мы не наблюдаем сейчас преимущества ни у доллара, ни у фунта. Но ранее британский фунт вырос достаточно сильно и достаточно безосновательно, чтобы теперь ожидать от него падения. На 24-часовом ТФ отлично видно, что последний виток роста очень похож на виток коррекции. Если так, что нисходящий тренд рано или поздно возобновится, что предполагает снижение пары ниже 20-го уровня. Второй экзамен для американской валюты. Сегодня вечером станут известны результаты заседания ФРС и уже сейчас можно сказать, что ключевая ставка останется без изменений, а Джером Пауэлл вряд ли будет фонтанировать «ястребиными» или «голубиными» заявлениями. По большому счету, наиболее интересным показателем будет точечный прогноз «dot-plot», который покажет, каких ставок ждут члены монетарного комитета в 2024-2025 годах. Если прогнозы будут снижены слишком сильно(сильнее ожиданий рынка), это может оказать давление на доллар, так как участники рынка поверят в более быстрый переход к смягчению монетарной политики в США, чем в ЕС или Великобритании. Господин Пауэлл, конечно, тоже может удивить рынок, но чем он может удивить? Текущее значение инфляции не позволяет перейти к смягчению, и даже начать просто говорить о нем не позволяет. О повышении ключевой ставки тоже говорить сейчас нет никаких оснований, так как инфляция снижается. Получается, что нам нечего ожидать от главы ФРС. Но «сюрпризы» все-таки возможны, поэтому советуем трейдеры быть бдительными сегодня вечером. По сделкам следует выставить Стоп Лосс перед оглашением результатов заседания, ожидать резкого разворота и скачка. Лично мы считаем, что вечером нас ждет та же реакция, что и вчера на отчет по инфляции. Пара «прогуляется» в одну сторону, затем в другую и вернется на исходные позиции. Однако следует помнить, что рынок может выкрутить любое слово Пауэлла в любую сторону так, что завтра придется придумывать причины именно такой реакции рынка. Это – валютный рынок, возможно практически любое движение. Мы лишь стараемся обозначить наиболее вероятные варианты развития событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 13 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2478 и 1,2628. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2543 S2 – 1,2512 S3 – 1,2482 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2604 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD остается ниже скользящей средней линии. Таким образом, мы можем посоветовать трейдерам оставаться в коротких позициях с целями 1,2482 и 1,2451 до закрепления выше мувинга. Открывать покупки будет целесообразно при закреплении выше мувинга с целями 1,2634 и 1,2665. Предупреждаем, что сейчас высока вероятность флэта, который очень хорошо виден на часовом ТФ. Даже итоги заседания ФРС и выступление Пауэлла могут оставить пару внутри ограниченного диапазона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Доллар прошел первое испытание на этой неделе. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Доллар прошел первое испытание на этой неделе.

Валютная пара EUR/USD во вторник во второй раз не сумела преодолеть уровень Мюррея «4/8» - 1,0742, отскочила от него и отработала скользящую среднюю линию. Следует сразу отметить, что волатильность вчера была достаточно низкой, как для дня с публикацией американской инфляции. Однако отчет получился достаточно пресным, и трейдерам, по большому счету, не на что было реагировать. Впрочем, мы еще поговорим об этом показателе. А пока хотели бы сосредоточиться на перспективах доллара, его первом экзамене на этой неделе и технической картине. Прежде всего, следует сказать, что нисходящая тенденция сохраняется, так как пара не сумела преодолеть мувинг. Поэтому уже сегодня падение пары и рост доллара могут возобновиться. Индикатор CCI так и не зашел в область перепроданности, поэтому сигналов к возобновлению восходящего тренда у нас нет. Конечно, цена может прежде, чем возобновить нисходящий тренд, закрепиться выше мувинга, но в общем и целом мы продолжаем ожидать от пары только падения. Мы по-прежнему считаем, что у евровалюты нет никаких оснований для роста, а весь последний виток восходящего движения, который формировался полтора месяца – это виток коррекции в рамках нового нисходящего тренда. Тот факт, что доллар не упал на вчерашнем отчете по инфляции – тоже хорошо. Напомним, что месяцем ранее мы увидели необоснованно сильное падение американской валюты, хотя прошлый отчет по инфляции резонансным назвать очень тяжело. Рынок ожидал падения показателя до 3,3%, а в реальности он снизился до 3,2%. Поэтому мы и сообщили, что последний рост пары был слишком сильным, не соответствующим макроэкономическому фону. Ну а фундаментальный фон сейчас не поддерживает ни доллар, ни евро. От ЕЦБ никто не ждет повышения ставки, и от ФРС никто не ждет повышения ставки. От ЕЦБ рынок ждет снижения ставки в следующем году, и от ФРС – тоже самое. Гадать сейчас, какой из ЦБ понизит ставку сильнее в 2024 году, не имеет смысла. Отчет по инфляции разочаровал. Разочаровал он не неожиданным ростом инфляции или более сильным падением, а своей пресностью. Рынок ожидал замедления индекса потребительских цен до 3,1% и именно таким и оказалось финальное значение. От базовой инфляции ожидали значения 4% и именно такое значение все и увидели. Что дают нам эти цифры? По большому счету, они означают только одно: инфляция в Штатах продолжает замедляться, замедляется в своем замедлении, а причин проводить дополнительное ужесточение у ФРС сейчас нет. Несколько месяцев назад мы уже увидели всплеск инфляции до 3,7%, и даже тогда ФедРезерв никак не отреагировал. Сейчас, когда инфляция вновь снижается, шансов услышать от Джерома Пауэлла «ястребиные» заявления сводится к нулю. Таким образом, новый отчет по инфляции не изменил отношение рынка к доллару, не изменил его ожидания в отношении ключевой ставки. Он вообще ничего не изменил, наверное, поэтому реакция вчера была очень слабой. Теперь все будет зависеть от дальнейших темпов замедления. Если они будут уверенными(0,1-0,2% каждый месяц), то вопрос следует ставить следующим образом: когда ФРС перейдет к смягчению монетарной политики. Когда Пауэлл и компания начнут говорить о целесообразности понижения ставки, тогда доллар может оказаться под давлением рынка. Но вряд ли что-то подобное мы услышим сегодня вечером. Также хотим напомнить, что инфляция в ЕС снизилась уже до 2,4%, а это означает, что ЕЦБ в следующем году тоже приступит к смягчению. И может приступить к этому циклу даже раньше ФРС. Конечно, со снижением ставок никто не будет спешить, так как риски повышения инфляции все еще сохраняются. Тем не менее, следующий год должен стать годом глобального снижения ключевых ставок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 декабря составляет 59 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0730 и 1,0848 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что позволяет трейдерам продолжать рассматривать короткие позиции с целями 1,0730 и 1,0620. Пока что мы не видим причин, по которым падение пары должно прекратиться. Что касается покупок, то их можно рассматривать при закреплении цены выше мувинга или же при формировании сильных сигналов на 24-часовом ТФ. Цели – 1,0848-1,0864 и немного выше. Мы считаем, что покупать пару сейчас опасно, а любое движение вверх будет трактоваться, как коррекция.Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD.13 декабря. Заседание ФРС может оказаться «проходным». Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась в боковом канале. Разница с евровалютой заключается лишь в том, что по фунту боковой канал более убедительный, с четкими границами. В данное время цена находится в диапазоне 1,2520-1,2605 и уже несколько раз отскакивала от границ этого канала. Вчера надежды трейдеров были возложены на отчет по инфляции. Он был призван задать новый вектор движения паре, но в реальности мы увидели лишь краткосрочный всплеск эмоций на валютном рынке, а цене не удалось выбраться из бокового канала. Справедливости ради, нужно отметить, что реагировать трейдерам было особенно не на что. Утренняя британская статистика оказалась слишком пресной, а отчет по инфляции в США полностью совпал с прогнозными значениями. Таким образом, рынок не получил ответа на вопрос, в какую сторону дальше торговать. Мы же остаемся при своем мнении. Так как отчет по инфляции ни на что особенно не повлиял, мы считаем, что нисходящая тенденция сохраняется, а от фунта ждем только дальнейшего падения. Вполне возможно, что общее положение вещей не изменится ни сегодня, ни завтра, так как от ФРС и Банка Англии сейчас никто не ждет громких решений и заявлений. Поэтому теперь нужно торговать внутри бокового канала или же ждать, когда пара покинет его. Торговых сигналов вчера было много, но большинство ложные. Так как пара находится уже в боковом канале, линия Киджун-сен потеряла свою силу, и именно около нее и была сформирована основная масса сигналов. То, что около критической линии будет формироваться только ложные сигналы, можно было понять еще на европейской сессии. Первые же два сигнала оказались ложными, а все последующие уже не следовало отрабатывать. Зато в начале американской сессии цена очень точно отскочила от уровня 1,2605, поэтому трейдеры имели возможность открыть короткую позицию. В последствии цена опустилась к уровню 1,2520, где и следовало фиксировать прибыль. Прибыль по этой сделке перекрыла убыток по первым двум. И даже отскок от уровня 1,2520 можно было отработать, эта сделка на покупку тоже принесла несколько десятков пунктов прибыли. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту в целом совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 14,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 19,5 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но с августа-месяца исправно снижался. В последние несколько недель фунт показывает рост, и крупные игроки потихоньку наращивают покупки. Однако мы все равно считаем, что рост британской валюты продолжен не будет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 54,6 тысячи контрактов на продажу. Фактически между быками и медведями достигнуто полное равновесие. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта, а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании. Факторов влияния на движение пары сейчас много и далеко не все из них могут ответить на вопрос, чего ждать дальше? Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет довольно слабую нисходящую тенденцию и параллельно перешла в боковой канал. Мы по-прежнему ожидаем от фунта стерлингов падения и считаем последний виток роста был чрезмерным и необоснованным. Фунт стерлингов остается перекупленным, но в данное время рынок не спешит продавать. В среду мы считаем, что до самого вечера цена останется между уровнями 1,2520-1,2605. И даже вечернее заседание ФРС может оказаться неспособным вывести пару из этого диапазона. Поэтому советуем торговать на отбой от границ этого канала, линию Киджун-сен – игнорировать. Выход из канала позволит открывать соответствующие позиции. На 13 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2626) и Киджун-сен (1,2575) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании выйдут отчеты по промышленному производству и ВВП, но реакция на них может быть такой же слабой, как и на вчерашний пакет статистики. В Штатах – индекс цен производителей и заседание ФРС. Естественно, сосредоточить свое внимание следует на заседании ФРС и его результатах. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.12.2023

Замедление инфляции в Соединенных Штатах с 3,2% до 3,1% не произвело особого впечатления сразу по нескольким причинам. Во-первых, данные полностью совпали с прогнозами. Во-вторых, темпы замедления довольно незначительны. В-третьих, и это главное, инвесторов гораздо больше волнуют итоги сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Тем более, что как раз динамика инфляции намекает на наиболее вероятный исход. Вот только нет полной уверенности, что Федеральная Резервная Система действительно объявит о начале постепенного смягчения своей монетарной политики. Конечно речь не идет о снижения ставки рефинансирования прямо сейчас. Скорее всего это произойдет весной будущего года. Однако проблема состоит в том, что еще в июне текущего года инфляция уже замедлялась до 3,0%, после чего резко подскочила. Существует риск повторения подобного сценария. Хотя он и крайне маловероятен. Тем не менее, существование подобного риска вполне может заставить Джерома Пауэлла быть несколько более сдержанным в ходе последующей пресс-конференции. И если он не заявит о предстоящем смягчении монетарной политики, то доллар скорее всего начнет заметно расти. Но все же наиболее вероятным развитием событий является как раз анонс предстоящего снижения процентных ставок, пусть и без указания конкретных сроков, что в любом случае приведет к некоторому ослаблению американской валюты. И конечно же, сегодня процентные ставки останутся неизменными.Сокращение объема коротких позиций по валютной паре EUR/USD в итоге привело к незначительному росту до уровня 1.0800. Радикальных изменений на данном этапе не наблюдается, движение укладывается в структуре коррекционного хода. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается первичный сигнал о росте объема длинных позиций по евро, за счет пересечения средней линии 50 снизу вверх. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA переплетены друг с другом, что указывает на замедление коррекционного хода. Ожидания и перспективы В данной ситуации восходящий сценарий рассматривается трейдерами в качестве восстановительного в случае стабилизации цены выше уровня 1.0800. Нисходящий сценарий рассматривает возможность пролонгации действующей на рынке коррекционной фазы, в случае удержания цены ниже значения 1.0750. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на восходящий сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 13 декабря.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник совершила виток восходящего движения, но во второй раз не сумела преодолеть новый уровень 1,0818. Этот уровень – локальный максимум, который был установлен несколько дней назад. Таким образом, европейская валюта уже несколько дней находится внутри бокового канала с границами примерно 1,0740 и 1,0818. Конечно, несколько дней бокового движения не могут считаться флэтом. Возможно, трейдеры просто взяли небольшую паузу перед заседаниями центральных банков, коих на этой неделе будет целых три. Тем не менее, любой длительный флэт начинается с маленького. В любом случае линия Киджун-сен уже потеряла свою силу. Движения вчера были достаточно сумбурными. В первой половине дня быки владели преимуществом, но многого извлечь не сумели. Утром евровалюте оказали небольшую поддержку индексы экономических настроений ZEW по Германии и ЕС. Однако рынок с самого начала был сосредоточен на отчете по американской инфляции. После обеда выяснилось, что индекс потребительских цен по итогам ноября снизился до 3,1%, как и прогнозировалось. Так как отклонения от прогнозного значения не случилось, рынку, по большому счету, было нечего отрабатывать. Однако все же мы увидели небольшое падение пары, которое никак не повлияло на общую техническую картину. Также этот отчет не позволяет сделать никаких громких выводов. Несмотря на флэт, вчера было сформировано несколько неплохих торговых сигналов, но мы предупреждаем, что в ближайшее время количество ложных сигналов может резко возрасти. Сначала цена преодолела линию Киджун-сен и достигла уже не актуального уровня 1,0806. Дважды отскочила от него и вернулась обратно к критической линии, от которой тоже отскочила. Трейдеры могли открыть длинную позицию, короткую позицию и снова длинную. Все три сделки оказались прибыльными, однако большая часть движения проходила в 40-пунктовом диапазоне, поэтому рассчитывать на высокую прибыль было сложно. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 5 декабря. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция может быть уже завершена. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 152 тысячи. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается начать виток восходящей коррекции, но пока не может преодолеть уровень 1,0818, чтобы продолжить движение к линии Сенкоу Спан Б. Если этот уровень не будет преодолен, то следует ожидать падения обратно к минимумам прошлой недели. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна только падать, но допускаем на этой неделе восходящую коррекцию. В данное время можно посоветовать трейдерам следующее. Отскок от уровня 1,0818 следует использовать для продаж с целью 1,0745. Линию Киджун-сен сейчас можно игнорировать. Закрепление выше уровня 1,0818 – покупки с целью 1,0886. На 13 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0886) и Киджун-сен (1,0772). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликовано промышленное производство, в США – индекс цен производителей. И первый, и второй отчеты – не самые значимые. Зато вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла. Также будет представлен новый прогноз по ключевой ставке на следующие три года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера исполнили ретест , дотянувшись до района 1,0823 (месячный Фибо Киджун + верхняя граница недельного облака). Зона сопротивлений 1,0823 – 1,0868 сейчас объединяет уровни зародившегося дневного мёртвого креста Ишимоку, а также важные месячные и недельные ориентиры. Закрепление выше позволит говорить о следующих, более далёких перспективах для игроков на повышение. Так, к примеру, для быков снова встанет вопрос о ликвидации недельного мёртвого креста (1,0960) и полном исполнении цели на пробой дневного облака (1,1004 – 1,1065). Пробой действующих недельных поддержек на рубеже 1,0762 вернёт актуальность и возможности для развития и усиления медвежьих настроений. В поле интересов игроков на понижение окажутся дневное облако Ишимоку (1,0697 – 1,0620) и месячный среднесрочный тренд (1,0577). Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни. Недельная долгосрочная тенденция (1,0777) в любой момент может изменить угол наклона и, выйдя из горизонтального расположения, начать поддерживать дальнейшее восстановление бычьих позиций. При реализации подъёма внутри дня в качестве ориентиров могут быть задействованы сопротивления классических Пивот уровней (1,0829 – 1,0863 – 1,0898). Потеря ключевых уровней (1,0794 – 1,0777) и возврат на рынок медвежьей активности вернут актуальность и значение поддержкам классических Пивот уровней (1,0760 – 1,0725 – 1,0691). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт продолжает работать, опираясь на дневную поддержку (1,2523) и упираясь в район сопротивлений 1,2612 – 1,2588 (дневной краткосрочный тренд + недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд). При освобождении от обозначенных выше ограничений возможно развитие ситуации с усилением настроений одной из сторон. Последующими ориентирами при этом могут служить зона поддержек (1,2458 – 1,2390), где сейчас собраны уровни сопротивления всех старших таймов, и зона сопротивлений (1,2719-38 – 1,2816), объединившая заключительный уровень недельного мёртвого креста и дневную цель. Н4 – Н1На младших таймфреймах центром притяжения продолжают оставаться ключевые уровни, которые сегодня практически соединились воедино в районе 1,2562-66 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Горизонтальное расположение уровней указывает на неопределённость. Активность игроков на повышение внутри дня в сложившейся ситуации может развиваться через подъём и прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,2611 – 1,2663 – 1,2712). Активность игроков на понижение сегодня может реализовываться через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2510 – 1,2461 – 1,2409). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 декабря 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера проторговался в диапазоне 100 пунктов, отразившись нижней тенью от уровня поддержки 1.2524. До целевого сопротивления 1.2645 было достаточно высоко, поэтому котировка его не достигла. Но сегодня для этого есть хорошее основание – решение ФРС по монетарной политике. Очень возможно, что релиз, сопроводительное заявление и выступление Джерома Пауэлла будут позитивны, то есть дадут понять о завершении цикла повышения ставки, а это взбодрит контрдолларовые валюты. Вторая цель фунта 1.2745.На четырёхчасовом графике цена продолжает борьбу с сопротивлением линии баланса. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области и даёт поддержку «быкам». Выше находится сопротивление линии Крузенштерна (1.2614), совпадающей с вершиной вчерашнего дня. Соответственно, преодоление ценой данного уровня позволяет продолжить рост с атакой на 1.2645.Закрепление цены под 1.2524 нарушит данный основной план и откроет цель 1.2373. Но даже если такое и произойдёт, завтра состоится заседание Банка Англии, которое может вернуть фунт к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 декабря 2023 года

EUR/USDИтак, вчерашние данные по инфляции в США оказались позитивными для единой европейской валюты. Базовый ИПЦ за ноябрь удержался на прежних 4,0% г/г, общий ИПЦ снизился с 3,2% г/г до 3,1% г/г. Такой оптимистичный тренд на снижение инфляции может отразиться в сегодняшних точечных прогнозах по ставке членов FOMC. Сегодня евро может преодолеть максимум вчерашнего дня и продолжить рост.Верхняя тень вторника достигла целевой уровень 1.0825. По основному сценарию мы ждём преодоление данного уровня и рост евро по направлению к 1.0905. Вторая цель 1.0946.На графике четырёхчасового масштаба цена достигла индикаторную линию Крузенштерна и немного откатила от неё вниз. Цена закрепилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин закрепился в зоне повышающейся тенденции. Закрепление цены над 1.0825 будет означать и закрепление над линией Крузенштерна. Ждём развития роста евро согласно основному плану.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 декабря 2023 года

USD/JPYПод общим давлением рынка японская йена вчера укрепилась на 68 пунктов, проколов нижней тенью уровень поддержки 145.08. Сегодня вечером состоится решение ФРС по монетарной политике, которое мы ожидаем достаточно мягким для продолжения ослабления доллара. Ждём цену у ближайшей поддержки 143.90. Далее возможно продвижение котировки к 142.70, 141.23, и глубокую коррекцию ожидаем от уровня 140.35, так как он пересекается с вложенной линией глобального ценового канала (отмечен синим цветом).На четырёхчасовом масштабе цена вернулась под индикаторную линию Крузенштерна и закрепилась под ней. Соответственно, предшествующий выход цены над эту линию был ложным. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, поэтому только закрепление цены под 145.08 сможет вернуть её на территорию понижающейся тенденции.Закрепление цены над 146.24 нарушит основной сценарий, откроет целевое сопротивление 148.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано вновь достаточно большое количество. Начнется публикация макроэкономической статистики с Британии. Там выйдут два отчета по промышленному производству и по ВВП. Промышленное производство – не самый значимый отчет, реакция на него возможна только в случае сильного отклонения от прогнозного значения(-0,1%). Тоже самое касается и месячного ВВП. Рынок далеко не всегда реагирует даже на квартальные отчеты, а месячные обычно его вообще не интересуют. В Евросоюзе также будет опубликован отчет по промышленному производству. Все написанное выше справедливо и для этой публикации. Сильной реакции мы не ждем. В Штатах выйдет индекс цен производителей, который имеет непосредственное отношение к инфляции, но сам отчет по инфляции уже вышел сегодня, поэтому и на этот отчет мы не ждем сильного ответа рынка. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальное событие на завтра запланировано только одно – заседание ФРС. Естественно, трейдерам будет интересно не само заседание, а его результаты и выступление Джерома Пауэлла. Реакция должна быть практически в любом случае, даже если никаких важных решений принято не будет. Однако реакция может быть весьма сумбурной. К примеру, пара может сходить сначала вверх, потом вниз и вернуться на исходные позиции. Или наоборот. Общие выводы: В среду мы советуем начинающим трейдерам внимательно отнестись к заседанию ФРС. Оно запланировано на поздний вечер, поэтому можно успеть выйти из рынка и не рисковать. В то же время, если за полчаса до объявления результатов будут открыты прибыльные сделки, которые можно перевести в безубыток, можно в них оставаться. Движение в эти часы может быть сильным, соответственно, и прибыль можно увеличить в несколько раз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели вновь успела и вырасти, и упасть. Поддержки у британской валюты сегодня было немного, хотя макроэкономической информации было опубликовано достаточное количество. К сожалению(или к счастью), британские отчеты оказались слишком пресными, чтобы рынок показал хорошее движение. Уровень безработицы не изменился, количество заявок на пособия по безработице совпало с прогнозом. Лишь отчет по заработным платам оказался резонансным, показав большее замедление, чем ожидалось. Но одного этого отчета явно не хватало для сильного движения. В Штатах был опубликован отчет по инфляции за ноябрь, который в целом совпал с прогнозными значениями. Поэтому и тут рынку было не на что реагировать. Конечно, для проформы он повысил волатильность и пара в течение двух часов «летала», но затем котировки вернулись на свою изначальную позицию, что абсолютно логично. Таким образом, фунт уже больше недели корректируется, сохраняя при этом восходящую тенденцию, о чем сигнализирует линия тренда. Мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение пары. 5M график пары GBP/USD. Во вторник на 5-минутном ТФ было цена двигалась больше вбок, чем вниз. Уровень 1,2544 по итогам дня удален с графиков. Однако торговые сигналы, сформированные около него, были достаточно неплохими. Сначала цена отскочила от этого уровня и поднялась к уровню 1,2605. Отскок от него случился во время публикации американской инфляции, поэтому начинающие трейдеры могли не дожидаться его, а фиксировать прибыль по сделке до. Сигнал на продажу около 1,2605 можно было отработать(хоть это и было небезопасно), сделка тоже получилась прибыльной. Последний сигнал на покупку около 1,2544 тоже можно было отработать, но прибыли он уже не принес. Таким образом, суммарно можно было сегодня заработать несколько десятков пунктов. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пара сохраняет нисходящую тенденцию, которая остается слабой и неуверенной. Мы считаем, что фунт должен продолжать падение практически в любом случае, так как фундаментальных и макроэкономических причин для роста у него попросту нет. Завтра мы советуем ориентироваться на боковой канал 1,2502-1,2605. Отскоки от этих уровней или их преодоление позволят открывать соответствующие сделки. Вечером ожидается всплеск волатильности аналогичный сегодняшнему. На 5-минутном ТФ завтра можно сейчас торговать по уровням 1,2270, 1,2310, 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2605-1,2611, 1,2688, 1,2723, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860. В среду в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству. Отчет по ВВП – месячный, поэтому будет иметь несильное влияние на настроение рынка. Тоже самое касается и промпроизводства. Ключевым событием дня будет заседание ФРС и его итоги, но оно запланировано на вечер. К тому времени начинающие трейдеры могут покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника все-таки начала виток восходящей коррекции. Примечательно, что рост европейской валюты случился, до публикации самого важного отчета дня по инфляции в США. Утром в Евросоюзе вышло лишь два индекса ZEW, которые оказались сильнее прогнозов и могли спровоцировать небольшое укрепление евровалюты. После обеда вышел отчет по американской инфляции, который показал ровно такое замедление, как и ожидалось – на 0,1%. Почему при таком значении отчета американский доллар начал укрепляться, ответить достаточно сложно. Дело в том, что падение инфляции формально означает, что шансов на ужесточение монетарной политики ФРС становится еще меньше. Таким образом, более логичным был бы рост пары. В то же время прогноз был оправдан на 100%, поэтому реакции могло не быть вообще никакой. Мы считаем, что рынок по инерции отработал этот отчет, а направление движение пары было неважным. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два достаточно неплохих торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,0767-1,0781, после чего прошла вверх около 40 пунктов. К сожалению, до ближайшего целевого уровня добраться ей не удалось, однако перед публикацией инфляции в США начинающие трейдеры могли закрыть длинные позиции вручную. Тем более, что по ним на тот момент была прибыль, а отчет по инфляции с легкостью мог спровоцировать падение пары. Далее второй сигнал на покупку – отскок от области 1,0767-1,0781. Его тоже можно было отработать, но движение вверх на этот раз было очень слабым. Тем не менее, несколько десятков пунктов заработать сегодня можно было. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Несмотря на то, что сейчас есть неплохие шансы на восходящую коррекцию, мы считаем, что нисходящий тренд не завершен. На этой неделе вполне возможен рост пары, так как важных фундаментальных событий будет очень много. Но мы по-прежнему не считаем, что у евровалюты есть основания для роста более сильного, чем коррекция. Завтра мы предлагаем новичкам продолжать пристально следить за областью 1,0767-1,0781. Движение в среду может быть сильным, но это суждение больше относится к вечернему времени. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В среду ключевым событием дня будет заседание ФРС. Также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, а в Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание FOMC. На что обратить внимание?

Завтра вечером будет завершено первое из трех заседаний центральных банков на этой неделе. Речь идет о заседании ФРС, которое по праву считается наиболее важным среди всех. Многие ждали ноябрьского отчета по инфляции в США, чтобы попытаться понять, будут ли изменения в риторике Джерома Пауэлла? Однако отчет вышел практически нейтральным, не показал ни серьезного снижения инфляции, ни ее роста. Поэтому никаких новых выводов сделать сейчас нельзя. Хочу обратить внимание на реакцию рынка во вторник. Котировки сначала повысились на 25 базовых пунктов, а затем снизились на 50. То есть реакцию вполне можно назвать слабой. Не такой, как в прошлом месяце, когда мы увидели движение на 100 пунктов. Это говорит о том, что на этот раз рынок отреагировал более осмысленно и раз никаких особенных изменений в показатели не случилось, то и нет причин активно отыгрывать этот отчет. Примерно тоже самое мы можем увидеть и завтра вечером. ФРС с очень высокой вероятностью не примет никаких важных решений, а Джером Пауэлла на пресс-конференции вряд ли будет делать заявления, которые шокируют рынок или хотя бы удивят его. Вероятнее всего, прозвучат слова о том, что борьба с высокой инфляцией не завершена, потребуется больше времени на проявление эффекта высоких ставок, а вопрос о смягчении политики даже не ставился на повестку дня. Вместе с тем, завтра должен выйти обновленный прогноз по ставкам на следующий год. Каждый из голосующих членов FOMC представит свое видение траектории ставок. Аналитики ожидают, что эти ожидания снизятся на 50 базовых пунктов. Иными словами, члены FOMC могут понизить среднее значение ставки на следующий год. Это будет сигналом о том, что результаты борьбы с инфляцией оцениваются позитивно, а в следующем году регулятор перейдет к снижению ставок. Однако хочу напомнить, что ЕЦБ и Банк Англии в следующем году тоже будут понижать ставки. Исходя из всего вышесказанного, следует, что реакция рынка завтра на результаты заседания FOMC может быть такой же, как сегодня на отчет по инфляции. То есть довольно слабой и никак не повлияет на волновую разметку. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В ожидании шторма: остается только гадать, утонет или останется на плаву пара EUR/USD в течение самой важной недели года

Рынки замерли в преддверии важных событий. На этой неделе чиновники ФРС и ЕЦБ встретятся в последний раз в текущем году. Трейдеры делают ставку на то, что ведущие Центробанки начнут смягчать монетарную политику в первой половине следующего года, учитывая существенное замедление инфляции по обе стороны Атлантики. Однако политики утверждают, что хотят получить более четкие доказательства ослабления рынков труда, прежде чем снижать ставки. ФРС выходит на сцену Доллар несколько стабилизировался в декабре после того, как понес ощутимые потери в прошлом месяце. На текущей неделе в США в фокусе внимания отчеты по CPI (во вторник) и розничным продажам (в четверг), а между публикациями этих данных состоится заседание FOMC, отмечают стратеги Scotiabank. «Восстановление USD демонстрирует некоторые признаки торможения в области 104. Время для разворота вниз еще есть. Ожидается, что основные данные по инфляции и розничным продажам выйдут слабыми, но заседание FOMC будет задавать тон для доллара в ближайшей перспективе», – сообщили они. Сочетание улучшения аппетита к риску и снижения доходности в США привело к недавнему ослаблению гринбека, говорят специалисты HSBC. «Однако учитывая, сколько смягчения уже заложено в прогноз по политике ФРС, возможности для "голубиного" продолжения снижения USD выглядят ограниченными», – полагают они. «Для того чтобы доллар ослабел на длительный период, необходимо больше оптимизма. То есть в мировой экономике должны появиться "зеленые ростки", инфляционное давление в основных странах должно снижаться быстрее, а аппетит к риску должен еще больше усилиться. Планка кажется высокой», – заявили эксперты HSBC. «Тем не менее, если не появится катализатор, который вызовет переоценку ситуации на рынке, предполагается, что гринбек будет консолидироваться до конца 2023 года», – сообщили в банке. Доллар нашел опору в данных по занятости в США, которые вышли в пятницу и отразили, что рост числа рабочих мест в ноябре оказался выше, чем ожидалось, наряду с падением уровня безработицы до двухмесячных минимумов и уверенным ростом ежемесячной заработной платы. Хотя эти данные отодвинули ожидания первого снижения ставки ФРС с марта на май 2024 года, ключевые индикаторы Уолл-стрит остались на восходящей траектории благодаря надеждам на «мягкую посадку» экономики США, что помешало защитному доллару развить рост. К тому же, по словам аналитиков Standard Chartered Bank, в последнем отчете по американской занятости, пока нет ничего, что заставило бы ФРС отказаться от своей позиции «давайте подождем и посмотрим, что произойдет дальше». За последние два торговых дня USD подорожал лишь на 0,4%. В то же время индекс S&P 500 поднялся более чем на 0,8% и достиг пиковых уровней с марта 2022 года в районе 4620. Сам факт обновления годовых максимумов отражает позитивный настрой по отношению к рисковым активам. Однако у кого-то может появиться желание зафиксировать большую прибыль от длинных позиций, учитывая, что с начала года индекс S&P 500 вырос почти на 20%. Трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по инфляции в США за ноябрь и заседанием ФРС. Как и предполагалось, общий CPI снизился с 3,2% до 3,1% в годовом исчислении, а базовый показатель остался неизменным (на уровне 4%) в годовом исчислении.Свидетельства замедления инфляции могут побудить некоторых участников снова снизить ожидания относительно ставок ФРС. Учитывая, что базовый CPI остается на уровне, вдвое превышающем цель регулятора, и FOMC объявит о своем политическом решении в среду, инвесторы, скорее всего, не будут форсировать события. Им не терпится узнать, какую траекторию ставок прогнозирует американский ЦБ на новый год и что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. Ранее в этом месяце он заявил, что преждевременно говорить о достижении пика процентных ставок или начинать обрисовывать сроки и параметры, при которых политики будут рассматривать возможность снижения процентных ставок. После того, как отчеты от Мичиганского университета и ФРБ Нью-Йорка указали на дальнейшее замедление инфляции, участникам рынка было бы интересно посмотреть, склонился ли Дж. Пауэлл к более мягкой позиции или нет. «Учитывая прогресс, достигнутый в области инфляции, и несколько более слабые экономические данные за начало четвертого квартала (такие как розничные продажи), мы ожидаем, что FOMC в следующем году снизит ставки больше, чем было намечено в сентябре, но проявит скептический настрой по отношению к рыночным ценам», – отметили стратеги Investec. «Рынки делают ставку на более решительные сокращения примерно на 100 б.п., в то время как ФРС может проявить больше стойкости при более взвешенных сокращениях», – считают специалисты Mizuho Bank. Федрезерв вряд ли даст понять, что готовится к смягчению денежно-кредитной политики, поскольку это может еще больше подогреть ожидания относительно снижения ставок уже в первом полугодии 2024 года. Если рынок пересмотрит свои прогнозы относительно агрессивного снижения ставок в США, доллар может укрепиться. Однако любой рост USD, скорее всего, будет носить ограниченный характер, если сохранятся надежды на то, что экономика США сможет избежать погружения в рецессию. При таком сценарии обновление годовых вершин ключевыми индикаторами Уолл-стрит – лишь вопрос времени. Усиление тяги к риску на рынке не является хорошей средой для защитного гринбека. Что касается технической картины, в качестве первоначального барьера для USD выступает отметка 104,00, за которой идут максимум понедельника на 104,25 и 100-дневная скользящая средняя вблизи 104,50. С другой стороны, ближайшая опора находится на уровне 103,80, и далее – на 103,50 (200-дневная скользящая средняя). Утрата последней поддержки обусловит повторное посещение минимумов ноября около 102,50. Удастся ли ЕЦБ перехитрить рынок? За последние две недели пара EUR/USD потеряла более 200 пунктов, откатившись с 1,1000 в конце ноября до текущих 1,0790, поскольку инвесторы заложили в котировки снижение ставок ЕЦБ более чем на 130 базисных пунктов в следующем году, начиная с марта. В четверг ЕЦБ огласит свой вердикт по монетарной политике. Трейдеры хотят получить от регулятора ответы на следующие вопросы. 1. Отстают ли официальные лица, устанавливающие процентные ставки, от кривой снижения инфляции? Некоторые чиновники ЕЦБ продолжают утверждать, что инфляция все еще может застрять выше целевого уровня в 2%. Однако сценарий, при котором «последняя миля» дезинфляции будет самой сложной, выглядит в глазах рынка гораздо менее вероятным после того, как общий CPI в еврозоне снизился до 2,4% в ноябре, приблизившись к таргету ЕЦБ. Специалисты Societe Generale считают, что после серьезной недооценки роста инфляции в прошлом году центральный банк еврозоны может снова опоздать с корректировкой своей политики, поскольку ценовое давление в регионе ослабевает.Судя по всему, Кристин Лагард и ее коллеги оказались перед сложным выбором, а именно какую ошибку они предпочли бы совершить: слишком рано сократить стоимость заимствований и столкнуться с повторным ускорением инфляции или обрушить экономику, налагая на нее слишком большие ограничения. 2. Прав ли рынок в том, что снижение ставок неизбежно? Инвесторы начали обратный отчет после того, как видный чиновник ЕЦБ Изабель Шнабель на прошлой неделе дала понять, что обнадеживающее снижение инфляции изменило настроения среди политиков. Правда, она ничего не сказала о сроках сокращения ставок, отметив, что все будет зависеть от поступающих данных, и подчеркнула, что центральный банк должен быть осторожным. «Нам все еще нужно увидеть некоторый дальнейший прогресс в отношении базовой инфляции. Мы не должны преждевременно объявлять о победе над инфляцией», – сообщила И. Шнабель. «Судя по всему, ЕЦБ возьмет некоторую передышку перед тем, как ему придется снижать ставки», – заявили эксперты Pictet Wealth Management. По их мнению, снижение ставок в еврозоне может начаться в апреле. «Не сумев правильно оценить рост инфляции два года назад, вполне естественно, что чиновники ЕЦБ не хотят объявлять о победе слишком рано», – сказали в Pictet Wealth Management. 3. Что может помешать снижению ставок уже в марте? Стратеги Allianz указывают на то, что угроза повышения потребительских цен все еще беспокоит многих чиновников ЕЦБ. Между тем специалисты UniCredit считают, что любой всплеск потребительских цен продлится недолго. По их словам, вялая экономика обычно сопровождается ослаблением рынка труда. «Сокращение рабочих мест и замораживание найма новых сотрудников более синхронизированы во время рецессий, чем во время подъемов. Потребовалось три года, чтобы достичь допандемийных показателей по занятости; потребуется меньше времени, чтобы обратить вспять эти достижения», – полагает глава Банка Португалии Марио Сентено. Однако пока рынок труда в еврозоне держится. Занятость выросла на 0,2% в третьем квартале, несмотря на то, что экономика сократилась на 0,1%, согласно окончательным данным, опубликованным в прошлый четверг. Безработица в регионе остается близкой к рекордно низкому уровню в 6,5%, а удельные затраты на рабочую силу в расчете на час растут самыми быстрыми темпами с момента начала сбора данных Евростатом в 1995 году. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что она по-прежнему хотела бы видеть твердые доказательства того, что жесткие условия на рынках труда не вызывают очередного всплеска инфляции. «Мы думаем, что ЕЦБ захочет увидеть доказательства того, что рост заработной платы соответствует падению инфляции до 2%, а также рентабельности, поглощающей более высокие затраты на рабочую силу, прежде чем он примет решение о каком-либо снижении ставок», – отметили аналитики PGIM. Опасаясь инфляционных рисков, ЕЦБ почти наверняка не одобрит рыночное ценообразование, и многие экономисты считают, что март – слишком раннее время для сокращений ставок. «Мы ожидаем умеренно "ястребиной" ответной реакции ЕЦБ на недавнюю "голубиную" переоценку рынка траектории ставок в еврозоне», – сообщили эксперты UBS. Евро может восстановиться в ближайшие дни, если инвесторы умерят свои ожидания относительно снижения ставок ЕЦБ. Понижательное давление на единую валюту усилится, если ЕЦБ не удастся убедить рынок в том, что он явно перестарался в плане прогнозируемого смягчения монетарной политики в еврозоне. Первоначальное сопротивление для EUR/USD находится на 1,0820 (200-дневная скользящая средняя). Закрытие выше этой отметки позволит «быкам» продолжить движение в направлении 1,0860 и 1,0900 (уровень коррекции Фибо на 23,6%). С другой стороны, отметка 1,0760 (100-дневная скользящая средняя) формирует ближайшую поддержку. Если эта отметка превратится в сопротивление, далее «медведи» могут взять курс на 1,0700 (уровень коррекции Фибо на 61,8%) и 1,0660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция вышла, чего ожидать дальше от доллара?

Сегодня вышел первый важный отчет на этой неделе. На самом деле, важных отчетов будет не так уж и много в течение следующих трех дней, однако будет много важных событий, в частности заседания трех центральных банков. А отчет по инфляции в США имеет непосредственное влияние на итоги заседания ФРС, которые станут известны уже завтра вечером. Индекс потребительских цен в ноябре составил 3,1% г/г, показав замедление с 3,2%. Базовый индекс составил 4%, не показав никакого замедления. Что дают нам эти данные и какие выводы мы можем теперь сделать? В первую очередь, хочу отметить, что инфляция в Америке начала замедляться очень медленно. Это ожидаемое развитие событий, так как ставка FOMC не меняется уже три заседания подряд. Если дополнительного ужесточения не происходит, то эффект воздействия на инфляцию и экономику снижается. Проще говоря, не может одна и та же ставка постоянно приводить к падению инфляции на 0,3-0,5%. Следовательно, замедление снижения было прогнозируемым и ФРС был готов к этому. Во вторую очередь, нужно отметить, что базовая инфляция все еще превышает целевую отметку в 2 раза. Это достаточно большой разрыв и может понадобится не менее года, чтобы его убрать. Какие же теперь решения могут быть приняты американским регулятором? На мой взгляд, после выхода отчета по инфляции не изменилось ровным счетом ничего. Если ФРС не подала никаких признаков дополнительного ужесточения после того, как она подскочила до 3,7%, то сейчас тем более их не подаст. Тоже самое касается и возможного снижения ставок. Индекс потребительских цен не настолько низок, чтобы говорить сейчас о смягчении денежно-кредитной политики. Возможно, речь о смягчении пойдет через несколько месяцев, когда инфляция будет хотя бы на отметке 2,5%, но не сейчас. Исходя из всего вышесказанного, следует, что доллар не получил никаких оснований для нового повышения. В моменте мы увидели подорожание американской валюты, но уже завтра оно может смениться падением. Проще говоря, экономическая статистика не претерпела серьезных изменений, чтобы ФРС меняла свою позицию. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец – это коррекция. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2068, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 декабря. Британец оторопел от большого количества статистики

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированно началом волны 3 или с. Тем не менее волновая разметка инструмента Евро/Доллар, где снижение более сильное, позволяет предположить, что Фунт/Доллар также перешел к построению новой импульсной волны. Если это действительно так, то цели для снижения инструмента расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. Волновая картина в данное время выглядит хорошо и убедительно. Если бы не серия слабых отчетов из США в ноябре, вероятнее всего, мы бы уже увидели построение волны 3 или с. Но статистика зачастую поступает неоднозначная, и рынок никак не может решиться на очевидный сценарий. Спрос на доллар вырос, но незначительно Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился буквально на 10 базовых пунктов. В течение дня амплитуда не была высокой, но и слабой ее не назовешь. Экономической статистики сегодня было в избытке, но ее значения далеко не всегда предполагали сильную реакцию рынка. Начать хотя бы с уровня безработицы в Великобритании – он не изменился. Заработные платы в октябре замедлились до 7,2%, а прошлое значение было пересмотрено в сторону повышения до 8%. То есть отчет по зарплатам одновременно показал и позитивную, и негативную динамику. Количество новых заявок на пособия по безработице выросло на 16 тысяч при ожиданиях рынка 15 тысяч. Все три британских отчета при таких значениях не имели никаких шансов серьезно повлиять на настроение рынка. Практически то же самое касается и отчета по американской инфляции. Базовая инфляция не изменилась, основная – снизилась на 0,1% в годовом выражении. Следовательно, рынок и аналитики угадали со своими прогнозами, и они на момент публикации уже были заложены в цену. Если это действительно так, то никаких ценовых изменений ждать не следовало. Можно сказать, что первый важный день на этой неделе оказался скучным. К сожалению, все остальные дни могут оказаться такими же, так как события предстоят важные, но последствия этих событий, их результаты и изменения могут очень сильно разочаровать. Ни Банк Англии, ни ФРС не готовы сейчас что-либо менять в денежно-кредитной политике. Я не жду никаких изменений в волновой разметке инструмента на этой неделе, хотя еще на выходных казалось, что активность рынка будет на высоте. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нисходящего участка тренда. В данное время я могу советовать продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. И чем длиннее она получается, тем сильнее будет затем падение британца. Сужающийся треугольник является предвестником завершения движения. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна уже приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем сейчас говорит уменьшение балансов майнеров

Bitcoin держится в области 41 000 долларов за монету. Ввиду последней коррекции стоит обратить внимание на два фактора, которые могут дать больше подсказок о его будущей динамики: поведении майнеров и динамике предложения на биржах.Как Bitcoin-майнеры могут повлиять на цену главной криптовалютыРоль Bitcoin-майнеров выходит за рамки проверки блоков — они играют фундаментальную роль в формировании рынка через свои балансы BTC. Исторически эти балансы были тесно связаны с движением цен на Bitcoin, что делало их ключевым показателем для анализа рынка.Недавний скачок Bitcoin выше отметки в 40 000 долларов был встречен серьезными действиями со стороны майнеров. В начале декабря Bitcoin стоил 38 680 долларов. К 8 декабря он поднялся до пика в 44 200 долларов, а 12 декабря консолидировался вблизи 41 200 долларов. Несмотря на эту консолидацию, рост почти на 8% за десять дней сигнализирует о бычьей фазе рынка.По мере того как цена Bitcoin росла, наблюдалось заметное снижение балансов майнеров. С 80 520 BTC 1 декабря баланс упал до 76 602 BTC к 11 декабря, достигнув самой низкой отметки с апреля. Это сокращение на 3918 BTC, или примерно 4,86%, предполагает стратегическую реакцию со стороны майнеров, которые, вероятно, стремятся извлечь выгоду из роста цен путем распродажи своих активов.Почему майнеры продают BitcoinХотя существуют различные причины, по которым майнеры могут уменьшить свои балансы, эксплуатационные расходы часто находятся на переднем плане. Последняя отрицательная корректировка сложности майнинга, возможно, предоставила майнерам благоприятный момент для обеспечения прибыли на фоне роста цен.Колебания балансов майнеров отражают адаптивный характер сектора добычи Bitcoin. Во время медвежьих рынков майнеры, как правило, накапливают доход от вознаграждений и комиссий за блоки, делая ставку на восстановление цен в будущем. Однако во время бычьего роста они часто ликвидируют активы, стремясь максимизировать прибыль от своих операций.Текущая тенденция роста цен на Bitcoin в сочетании с уменьшением балансов майнеров указывает на рыночную фазу, характеризующуюся уверенностью майнеров в стабильности цен или ожиданием дальнейшего роста. Тем не менее такое снижение балансов майнеров также вызывает тревогу. Значительная распродажа со стороны майнинговых компаний может увеличить предложение на рынке, потенциально оказывая понижательное давление на цены, если она не будет сбалансирована адекватным спросом.Поскольку майнеры реагируют на рыночные условия, их поведение дает ценную информацию о состоянии рынка и его будущей траектории. Это напоминание о необходимости постоянного мониторинга различных внутрисетевых показателей, чтобы полностью понять развивающуюся ситуацию на рынке Bitcoin.В текущих рыночных условиях майнеры, похоже, настроены с осторожным оптимизмом, что, возможно, сигнализирует о позитивных настроениях на более широком рынке. Однако не следует недооценивать потенциальное влияние увеличения предложения из-за распродажи майнеров.Предложение Bitcoin на криптобиржах опустилось до шестилетнего минимумаПредложение Bitcoin на централизованных криптобиржах упало до самого низкого уровня за шесть лет, что указывает на снижение намерений продавать.Согласно последнему выпуску отчета Bitfinex Alpha, биржевые BTC достигли 45-го месяца подряд сокращения предложения. Развитие произошло, когда BTC достиг значительного уровня сопротивления на уровне 45 000 долларов.Долгосрочные инвесторы или крупные держатели обычно перемещают свои активы на криптовалютные биржи с намерением продать и вывести свои остатки с таких платформ, чтобы хранить их в холодных кошельках в течение длительных периодов времени.Снижение предложения BTC на бирже считается бычьим знаком, поскольку оно указывает на возросшее желание инвесторов продолжать удерживать свои активы и снижение намерений их продать. Сокращение также указывает на потенциальный сдвиг в сторону децентрализованных и самостоятельных решений.Обратная сторона медали - проблемы с ликвидностьюПоскольку сокращение биржевых BTC продолжается с 2017 года, это существенно повлияло на волатильность, ликвидность актива и общую динамику рынка. Это распространяется и на депозитные транзакции BTC на биржах, которые упали до многолетних минимумов. Текущие депозиты на биржах снизились до уровня, который в последний раз наблюдался в июле 2020 года, что свидетельствует о снижении давления со стороны продавцов.В то время как депозитные транзакции BTC сокращаются вместе с предложением актива на биржах, коэффициент потраченной прибыли сети показывает, что большая часть держателей в настоящее время получают прибыль, поскольку показатель остается выше единицы в течение 44 дней подряд.Последний всплеск Bitcoin привел к тому, что актив превысил 44 000 долларов, что представляет собой рост на 170% с начала года. Однако достиг уровня сопротивления на уровне 45 000 долларов и рухнул вниз. Bitfinex заявила, что уровень сопротивления является важнейшим базисом затрат для среднесрочных инвесторов, которые купили BTC два-три года назад, а скачок выше 45 000 долларов в декабре будет означать самое большое восстановление актива за год в процентном отношении.«Если BTC будет постоянно оставаться выше текущего уровня поддержки в $40 000, это может повысить общую позитивность рынка. И наоборот, попытка пробить этот уровень может вызвать давление со стороны продавцов. Ключевым фактором для мониторинга будет движение монет этой возрастной группы на биржи, что может сигнализировать об их намерении продать или укрепить свои позиции», — заявили аналитики Bitfinex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляционный отчёт усложнил без того непростой ребус

На старте американской торговой сессии вторника были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США. Почти все компоненты отчёта вышли на прогнозном уровне, отразив замедление инфляционного роста. С одной стороны, такой расклад фундаментального характера играет на руку покупателям eur/usd, тем более в преддверии объявления итогов декабрьского заседания ФРС. С другой стороны, на этот раз ИПЦ не оказался в «красной зоне» (как в прошлом месяце) поэтому особых поводов для усиления «голубиных ожиданий» – нет. Именно поэтому реакция рынка носит достаточно противоречивый характер. Пара eur/usd вначале взмыла вверх, поднявшись более чем на 70 пунктов, а затем столь же стремительно нырнула вниз, вернувшись на прежние позиции. И всё это в течение одного часа после публикации отчёта. Забегая вперёд следует отметить, что в таких случаях не стоит доверять ни медведям, ни быкам пары. Трейдеры явно обескуражены таким однополярным и одновременно ожидаемым результатом. Ребус фундаментального характера усложнился: остаётся гадать, каким образом Федрезерв отреагирует на последний отчёт в сфере рынка труда США (снижение безработицы, снижение уровня средней заработной платы) и сегодняшний отчёт в сфере инфляции. Оба релиза были опубликованы в период действия режима тишины, когда члены ФРС не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости. Но вернёмся к сегодняшней публикации. Стало известно, что общий индекс потребительских цен вырос в месячном исчислении на 0,1% (при нулевом прогнозе роста). В годовом выражении показатель снизился до 3,1% (самый слабый темп роста с июня этого года). Структура отчёта говорит об ускорении темпов снижения цен на энергоносители (до 5,4%) – в частности, бензин подешевел почти на 9%. Стоимость продуктов питания в ноябре увеличилась на 2,9% (тогда как в октябре этот компонент увеличился на 3,3%), а одежда подорожала на 1,1% (октябре прирост составил 2,6%). Новые автомобили подорожали на 1,3%, тогда как цены на поддержанные авто снизились на 3,8%. Отдельно стоит отметить повышение стоимости транспортных услуг: в ноябре данный компонент вырос до 10,1% (тогда как в октябре прирост составил 9,2%). Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, снизился до 4,0% в годовом выражении. На этом же уровне показатель выходил и в октябре – это самый слабый темп роста с сентября прошлого года. Таким образом, в отличие от октябрьского релиза (все компоненты которого оказались в «красной зоне»), в ноябре почти все показатели ИПЦ вышли на уровне прогнозов. Инфляция продолжает постепенно замедляться, но не стахановскими темпами. Это говорит о том, что Федрезерв может сохранить «умеренно-ястребиную» риторику, опровергнув слухи о том, что регулятор готов обсуждать условиях смягчения денежно-кредитной политики.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс