Анализ EUR/USD. 12 декабря. Инфляция в США не впечатлила рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемые волны 1 и 2, возможно, завершены, из чего следует, что инструмент перешел к построению третьей волны, которая должна привести к снижению инструмента ниже 4-й фигуры. Сохраняется риск усложнения предполагаемой волны 2 или b, так как рынок сейчас нестабилен, а новостной фон можно интерпретировать в пользу любой валюты. Тем не менее я ожидаю продолжения снижения котировок евро. Какой бы ни получилась в итоге волна 2 или b (она вполне может принять и еще более протяженный вид), на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как в любом случае требуется еще построение третьей волны понижательного участка тренда. Единственный вариант – усложнение всей волновой структуры последних месяцев до неузнаваемого состояния. Доллар вновь растет Курс инструмента Евро/Доллар в течение вторника повысился на 20 базовых пунктов. Спрос на американскую валюту немного снизился в течение дня, что противоречит заголовку этого абзаца. Однако все движение инструмента сегодня можно разделить на «до инфляции в США» и «после инфляции». До отчета по инфляции спрос на евровалюту повышался, что можно отнести к построению коррекционной волны в составе понижательного участка тренда. Также утром в Евросоюзе вышли оптимистичные индексы экономического настроения ZEW, которые могли повысить спрос на евро. После отчета по инфляции спрос рос уже на доллар. Но что в первой половине дня, что во второй высокой активности рынка мы не увидели. Мы увидели спокойные движения сначала вверх, затем вниз, а в общем и целом курс инструмента практически не изменился. Раз курс инструмента не изменился, то сейчас нельзя внести никаких коррективов в волновую разметку. Понижательный участок тренда выглядит довольно убедительно, поэтому я допускаю небольшой отход котировок от достигнутых лоу с последующим возобновлением снижения. Однако на этой неделе много будет зависеть от заседаний ЕЦБ и ФРС. Если их решения и заявления будут поддерживать доллар, то первая волна в составе 3 или с может получить и гораздо более протяженный вид. Так или иначе, я продолжаю ожидать спуска в область 4-й фигуры и считаю этот сценарий рабочим. Следовательно, речь сейчас может идти только о продажах инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки указала на переход к построению коррекционной волны. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Я по-прежнему советую продажи с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или a. В данное время можно считать волну 2 или b завершенной. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет. Инвесторы ждут позитивных новостей от мировых регуляторов

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. Инвесторы анализируют статистические данные по странам еврорегиона, а также изучают корпоративные отчеты крупных местных компаний. Кроме того, трейдеры находятся в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее сегодня.При этом максимальное снижение зафиксировано у ценных бумаг телекоммуникационных компаний, а максимальный рост – у акций горнодобывающих компаний.Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,12 и показывает рост третью сессию подряд. Французский CAC 40 увеличился на 0,31%, британский FTSE 100 вырос на 0,75%, а немецкий DAX набрал 0,1%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг ведущих горнодобывающих компаний Европы Rio Tinto и Antofagasta подскочили более чем на 1,7%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault просели на 1,6%. Накануне компания анонсировала планы по продаже 5% акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму до 765 млн евро.Рыночная капитализация британской фармацевтической компании AstraZeneca поднялась на 1,7% на новости о покупке американского конкурента Icosavax за $1,1 млрд.Цена акций финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. упала на 2,1% из-за ухудшения прогноза для рентабельности по операционной прибыли на 2026 год до 13% с 14%. Стоимость ценных бумаг французской энергетической компании TotalEnergies повысилась на 0,8% на сообщении о покупке трех стартапов в сфере электрогенерации.Котировки британского производителя товаров повседневного спроса Unilever выросли на 0,2%. Ранее Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку в отношении компании из-за подозрений, что она преувеличивала экологичность своей продукции.Рыночная капитализация бельгийской химической компании Solvay подскочила на 8%.Цена акций немецкого производителя медицинских приборов Carl Zeiss Meditec AG увеличилась на 6,4% на фоне отчета о росте годовой выручки и представления более оптимистичных прогнозов.Настроение на рынкеВо вторник европейские инвесторы анализируют свежую статистику по странам региона. Так, сегодня утром стало известно о том, что безработица в Великобритании в октябре осталась на сентябрьском уровне 4,2%. При этом средний рост зарплат (включая бонусы) в стране в третьем квартале текущего года замедлился до 7,2% с 8% во втором квартале.Тем временем в ноябре оптовые цены в Германии упали на 0,2% в помесячном и на 3,6% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель снизился на 0,7%, а второй – на 4,2%.На текущей неделе трейдеры со всего мира ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы США (оно начнется сегодня), Банка Англии и Европейского центрального банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Новые вводные и перепозиционирования. Инфляция в США поставила подножку доллару

Во вторник до выхода ноябрьского показателя индекса потребительских цен США фунт торговался без четкого направления, двигаясь по обе стороны от уровня 1,2550. Некоторую поддержку оказывали оптимистичные данные по занятости в Великобритании. Тенденции на британском рынке труда показывают замедление, сопровождаемое увеличением числа тех, кто обращается за социальной поддержкой, и снижением темпов роста заработных плат. Эти цифры подтверждают переход британской экономики в новую фазу экономического цикла, при этом инфляционный фактор продолжает оставаться вне контроля. В ноябре количество граждан, получающих пособия, увеличилось на 16 тыс., достигнув отметки в 1575 тыс., – самого высокого значения с апреля 2022 года. Рынок труда активно сокращает количество рабочих мест, обозначая переломный момент после периода от сентября прошлого года до февраля текущего, когда наблюдалось стабилизацию. С одной стороны, Банк Англии фиксирует замедление темпов инфляции и знаки замедления на рынке труда, что подталкивает к мысли о возможном выходе на плато, предварительно предупреждая о возможном снижении ставок после продолжительного перерыва. Заработные платы продолжают влиять на уровень инфляции, увеличиваясь на 7,2% в период август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Несмотря на снижение темпов роста заработных плат на 1,3 процентного пункта по сравнению с пиковыми 8,5% четыре месяца назад, они остаются значительно выше темпов потребительской инфляции, которая составляет 4,6% годовых. С другой стороны, как темпы роста цен, так и заработных плат удерживаются на высоких уровнях в течение длительного времени. Три года для заработных плат и более двух лет для инфляции, что создает сложности в возвращении к обычным условиям. Это разногласие предоставляет интересное поле для обсуждения перед предстоящим заседанием Банка Англии. Если банк ориентируется на надежные данные, ему, возможно, следует продолжать удерживать инфляцию под контролем и предупреждать о возможном повышении ставок с целью более быстрого возвращения инфляции к установленной цели. Тем временем крупнейшие партнеры, такие как ЕЦБ и ФРС, сигнализируют, что они завершили период повышения ставок и переходят в режим ожидания, что будет дальше. Банк Англии может последовать такому примеру и также выразить подобный сдвиг через два дня. Пара GBP/USD в конце прошлой недели отступила до уровня 1,2500. На этой неделе борьба за установление долгосрочного тренда может усилиться, и победа быков или медведей может послужить долгосрочным сигналом для дальнейшего движения фунта. Превышение отметки в 1,2500 даст сигнал на быстрое падение до 1,2200 или даже 1,2060. Способность удерживаться выше этого уровня за счет устойчивой экономики или же ястребиной политики ЦБ может стимулировать быстрый рост, с возможностью превышения 1,2700 и дальнейшим потенциалом к росту выше 1,3000 к концу первого квартала. Краткосрочная техническая картина показывает, что пара идет на снижение, а это свидетельствует о потере импульса. На внутридневных графиках наблюдается умеренный восходящий тренд из уровня 1,2500. Тем не менее следует отметить, что на уровне 1,2600, вероятно, возникнет значительное сопротивление перед достижением отметки 1,2650. Сегодня, безусловно, роль сыграет публикация американской инфляции и при сильном движении доллара фунту невозможно будет удержаться в определенных рамках. Все зависит от того, насколько показатели расходятся с прогнозом. Если бы ноябрьские данные оказались смешанными или имитировали данные по заработной плате, содержащиеся в ноябрьском отчете о занятости, и оказались более горячими, чем ожидалось, это могло привести к снижению ставок на смягчение политики, которого рынок ожидает в 2024 году. Это также подготовило бы почву для более осторожных комментариев со стороны ФРС по итогам заседания по денежно-кредитной политике в среду. Статистика вышла на удивление спокойной. Годовой базовый уровень инфляции потребительских цен, который исключает волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, составил 4% в ноябре 2023 года, что является самым низким показателем с сентября 2021 года и соответствует прогнозам рынка. В месячном исчислении базовые потребительские цены выросли всего на 0,3% в ноябре после роста на 0,2% в октябре, также в соответствии с прогнозами рынка. Годовой уровень инфляции в США замедлился до 3,1%, что является самым низким показателем за пять месяцев, с 3,2% в октябре и соответствует прогнозам рынка. Цены на энергоносители упали на 5,4% (против 4,5% в октябре).Однако по сравнению с октябрем потребительские цены выросли на 0,1% по сравнению с ожиданиями неизменного показателя.Первая реакция после публикации инфляции – движение вниз. DXY продолжает смещаться ниже отметки 104,0. Всплеска инфляции, который может изменить динамику доллара, не произошло. Значительную поддержку для DXY оказывает отметка 103,55. Покупатели восстановили ситуацию, входя ниже уровня 103,56 и возвращая индекс к уровню закрытия торгов в США. В случае неудачи на этой неделе следующим ключевым уровнем станет ноябрьский минимум около 102,46. Усиление медвежьего давления может привести к достижению отметки в 100,00, особенно если доходность в США опустится ниже 4%. Между тем для подтверждения своего восходящего тренда DXY должен преодолеть пятничный пик на уровне 104,26. Следует отметить, что 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) около 104,55 представляет собой привлекательный уровень перед предстоящим заседанием ФРС в среду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 900п!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBPUSDИтак, на прошлой неделе мы давали торговую идею на повышение по следующей схеме:Сегодня на публикации данных по инфляции в США, инструмент переписал искомый уровень фиксации длинных позиций:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 900п. Рекомендуем закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Фунт в ожидании заседания Банка Англии: «голубиные» ожидания рынка могут оказать поддержку британцу

Кросс-пара gbp/jpy в последнее время демонстрирует повышенную волатильность. Буквально за две недели пара рухнула на тысячу (!) пунктов. Так, 24 ноября был зафиксирован 8-летний ценовой максимум (188,63), тогда как уже 7 декабря медведи обновили двухмесячный лоу на отметке 178,63. При этом южный импульс достаточно быстро угас: уже вчера кросс вернулся в область 184-й фигуры. Такие перепады настроений обусловлены исключительно поведением японской валюты – фунт здесь, как говорится, на подтанцовке. Впрочем, уже совсем скоро ситуация может измениться: завтра будут опубликованы данные по росту британской экономики, а послезавтра, то есть в четверг, состоится последнее в этом году заседание Банка Англии. Поэтому вполне вероятно, что инициативу по паре перехватит фунт. Вектор цены в таком случае будет зависеть от динамики роста экономики Великобритании в октябре и степени «ястребиности» (или «голубиности») английского регулятора. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП в октябре сократится на 0,1% в месячном выражении и вырастет на 0,1% в квартальном исчислении. Объем промышленного производства также должен сократиться в месячном выражении на 0,1% (индикатор находится в отрицательной области третий месяц подряд). В годовом исчислении также ожидается нисходящая динамика – до 1,1% (после четырёхмесячного последовательного роста). Аналогичная картина складывается и в сфере производства перерабатывающей промышленности (0,0% м/м и 1,9 г/г). Объем строительства в октябре должен сократиться на 0,2% м/м (в годовом выражении также прогнозируется негативная – спад до 1,2% – это худший результат с мая этого года). Как видим, завтрашний релиз не сулит британцу ничего хорошего, даже если основные компоненты выйдут на прогнозном уровне. Тем более что ключевые отчёты будут опубликованы накануне декабрьского заседания Банка Англии. С одной стороны, рынок не сомневается в том, что английский регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Вероятность ужесточения монетарной политики равняется нулю. И хотя ещё осенью рынок гипотетически допускал подобный вариант развития событий, глава ЦБ Эндрю Бейли на прошлой неделе фактически опроверг наличие ястребиных намерений. По его словам, текущая ставка «работает должным образом», а в вопросе определения дальнейших перспектив Банк будет принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики. Кроме того, глава английского регулятора напомнил о побочных эффектах жёсткой монетарной политики и рисках для финансовой стабильности, которые могут возникнуть в обозримом будущем (здесь он вновь обеспокоился состоянием китайской экономики – по его словам, это является «ключевой неопределенностью»). Поэтому вопрос ужесточения ДКП фактически снят с повестки дня, тем более на фоне последних данных по росту инфляции в Великобритании – общий индекс потребительских цен в месячном исчислении резко снизился до нулевого значения, а в годовом исчислении оказался ниже прогнозного уровня, на отметке 4,6% (это самый слабый темп роста с октября 2021 года). Базовый индекс потребительских цен в октябре снизился до 5,7% – это самый слабый темп роста показателя с марта 2022 года. Интрига декабрьского заседания заключается в другом – готов ли Банк Англии рассуждать о снижении ставки, о сроках и условиях такого шага. Если регулятор озвучит подобные рассуждения, фунт окажется под сильнейшим давлением. По мнению экспертов Goldman Sachs, первый раунд снижения ставки на 25 пунктов состоится в третьем квартале следующего года, а именно на августовском заседании. За этим шагом должны последовать аналогичные – на каждом последующем заседании. Финальной точкой смягчения ДКП аналитики GS видят значение 3,0% (при озвученных темпах данный таргет будет достигнут в середине 2025 года). Большинство экспертов согласны с тем, что Банк Англии приступит к смягчению ДКП в следующем году. Согласно последнему опросу Reuters, 45% опрошенных экономистов прогнозируют первое снижение ставки в третьем квартале. При этом около 30% респондентов (20 из 68 экономистов) заявили о том, что первое снижение произойдет раньше – уже во втором квартале 2024 года. На мой взгляд, в преддверии декабрьского заседания на рынке усилились «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии учитывая последние заявления и макроэкономические отчёты. Если завтрашние данные по росту ВВП Великобритании выйдут в «красной зоне», эти ожидания усилятся. И такая ситуация может сыграть в пользу британской валюты, если английский регулятор займет «умеренно-ястребиную» позицию, заявив о том, что вопрос снижения ставки не находится на повестке дня, а ещё один раунд ужесточения ДКП гипотетически не исключён. В таком случае кросс-пара gbp/jpy может возобновить движение на север с первой целью 184,20 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Рынок слишком перегрет голубиными ожиданиями, поэтому с большой долей вероятности Банк Англии не оправдает возложенных надежд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 декабря. Неожиданный подарок для евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник торговалась горизонтально вдоль уровня коррекции 38,2% – 1,0765. Сегодня было выполнено закрепление над уровнем 1,0765 и начат новый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0862. Отбой курса пары от уровня 1,0818 (пик последней волны) позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара и возобновление падения в направлении уровня 1,0714. Ситуация с волнами по состоянию на вторник остается простой и понятной. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока даже не дошла до последнего пика. Таким образом, основания ожидать смены тренда на «бычий» появятся только тогда, когда последний пик (1,0818) будет уверенно пробит (не на несколько пипсов). До этого момента «медвежий» тренд сохраняется, несмотря на закрытие котировок над нисходящим трендовым коридором. В понедельник информационный фон отсутствовал, чем и объясняется нулевая активность трейдеров в течение дня. Сегодня ситуация уже интереснее, а после обеда станет еще интереснее. На текущий момент вышло два отчета, которые с высокой долей вероятности и вызвали рост европейской валюты. Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии составил в декабре 12,8 против 9,8 в ноябре, а аналогичный индекс в Евросоюзе показал значение 23,0 против 13,8 в ноябре. Оба индекса существенно превысили ожидания трейдеров. Таким образом, активизация быков объяснима. Но во второй половине дня выйдет отчет по американской инфляции, который может вернуть на рынок медведей. Я вполне допускаю, что в этом месяце индекс потребительских цен снизится минимально или вообще не снизится, что может вызвать покупки доллара на рынке, так как вероятность дополнительного ужесточения ДКП ФРС хоть немного, но вырастет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0790, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Обратное закрепление котировок под уровнем 1,0790 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2230 контрактов Long и закрыли 6965 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь начинает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 235 тысяч, а контрактов Short – всего 83 тысячи. Разница опять трехкратная. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу, хотя может быть ситуация измениться после заседания ФРС и ЕЦБ. Профессиональные трейдеры могут возобновить закрытие Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают возобновление падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий Германии (10-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). 12 декабря календарь экономических событий содержит в себе три важных записи, две из которых уже стали доступными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары я советовал вчера при закреплении котировок на часовом графике над нисходящим коридором с целями 1,0818 и 1,0862. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Продажи сегодня будут возможны при отбое от уровней 1,0818 и 1,0862 с целями 1,0765 и 1,0714.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD перед ИПЦ В США. Охота за стопами продавцов

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, перед публикацией данных по инфляции в США по инструменту складывается интересная ситуация по скоплению ликвидности продавцов, за которой можно поохотиться по следующей схеме, при условии что продавцов не вынесут сразу на новости:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от двух лонговых сломов по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07590 и 1,07419. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08185/Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение до 1,08200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро пошел в контратаку. Не рано ли?

Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть инвесторы, он пойдет в противоположном направлении. EUR/USD устала ждать атаки «медведей» из-за стабилизации американской инфляции и «ястребиной» риторики ФРС. Сильная статистика по немецким индексам экономических настроений от ZEW и слухи о более быстром сворачивании европейского QE стали катализатором прорыва евро выше $1,08. Который очень похож на фальстарт. В декабре перспективы инвесторов Германии неожиданно улучшились. Индекс ожиданий вырос вопреки прогнозам экспертов Bloomberg о снижении индикатора. Индекс текущих условий также оказался лучше оценок. Первый показатель растет пятый месяц, что настраивает на оптимизм. Возможно, ведущая экономика еврозоны уже достигла дна и начала восстанавливаться?Динамика немецких индексов экономических настроенийДальше – больше. Инвесторов взбудоражили слухи, что декабрьское заседание ЕЦБ пройдет отнюдь неспокойно. Дескать, Центробанк удивит рынки сообщением о более быстром сворачивании программы количественного смягчения. Она была задумана как лекарство от связанной с пандемией рецессии и теперь в отсутствии COVID-19 не имеет смысла. Если баланс ЕЦБ будет сокращаться быстрее, это станет хорошей новостью для EUR/USD. Впрочем, без ожиданий монетарной экспансии ФРС в 2024 «быки» по евро вряд ли смогли бы пойти в контратаку. А эти ожидания выглядят завышенными. Так, Bank of America считает, что, если данные по CPI окажутся близки к прогнозам экспертов Bloomberg в +3,1% по потребительским ценам и в +4% по базовой инфляции, деривативы будут вынуждены сместить сроки первого снижения ставки по федеральным фондам с май на июнь. Это остановит ралли американских фондовых индексов и укрепит позиции доллара США. Динамика баланса ЕЦБТакое ощущение, что крупные игроки сознательно загоняют рыночную толпу в ловушку, провоцируя преждевременные покупки EUR/USD. Релиз данных по немецкой экономике и ожидания ускорения европейского QT – не те события, чтобы покупать евро. Другое дело, если кто-то знает, что американская инфляция в ноябре продолжала замедляться. Выйди в свет потребительские цены на уровне +2,7–2,8%, ралли евро против доллара США наберет обороты. Посмотрим. Благо, ждать осталось недолго. Я сохраняю свое мнение, что рынок акций продолжает бежать впереди себя. И виновата в этом жадность. При этом нужно понимать, что расплата придет. Рано или поздно. Лучше раньше. Сценарий, при котором ФРС остановит «быков» по S&P 500, что запустит коррекцию фондового индекса и заставит EUR/USD просесть еще ниже является базовым. Другое дело, что Федрезерв все равно будет снижать ставки, что окажет давление на доллар США в среднесрочной перспективе. Технически на дневном графике EUR/USD «быкам» удалось отыграть внутренний бар. Однако отбой от сопротивлений на 1,081–1,0815 и 1,084 следует рассматривать как повод для продаж. К покупкам будем возвращаться в случае роста пары выше 1,0865. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как отчет по инфляции повлияет на BTCUSD?

Новую торговую неделю Биткоин начал с мощного падения к локальной зоне поддержки вблизи уровня $41k. По итогам понедельника криптовалюте удалось стабилизироваться вблизи данной области поддержки, но восстановления котировок не произошло. Волатильность крипто рынка значительно снизилась в преддверие череды публикации ключевых макроэкономических показателей, таких как данные по инфляции и решение ФРС по процентной ставке. Несмотря на общий макроэкономический позитив, нет оснований полагать, что Биткоин покажет существенный рост котировок после публикации данных, согласно ожиданиям инвесторов. Рынок BTC остается "перегретым", а потому реакция трейдеров может быть непредсказуемой, даже при условии позитивного развития событий. Актив может как возобновить восходящее движение до $45k, так и совершить ретест уровня $40k, а потому подробный анализ ситуации крайне важен перед торговлей на новостях. Отчет по инфляции Вопреки ожиданиям роста безработицы в ноябре, основной отчет показал ее снижение с 3,9% до 3,7%. При этом индекс заработной платы ускорился до 0,4%, превысив прогнозы в 0,3%. Эти данные стали неожиданностью для аналитиков, предполагавших более позитивные результаты, и как результат на рынке воцарило разочарование и продажи. К концу торгов 8 декабря, трейдеры скорректировали свои ожидания инфляции на уровень 3,1%, что ниже октябрьского показателя в 3,2%. Это привело к болезненной реакции рынка, так как индекс DXY вырос до 104 баллов, влияя на стоимость инвестиционных активов, в том числе Биткоина, который Bitcoin упал до $40,700 несколькими днями позднее. Поэтому если показатель окажется на уровне или выше прогнозов, то стоит ожидать дальнейшего снижения стоимости BTC и других высокорисковых активов. Заседание ФРС Глава ведомства, Джером Пауэлл, заявил, что ФРС будет принимать решение исходя из поступающих данных, а потому гипотетическая вероятность повысить ставку на заседании в декабре существует. Однако согласно данным CME FedWatch Tool, 98,4% трейдеров ожидают сохранения текущего уровня ключевой ставки вне зависимости от данных по инфляции. В такой ситуации стоит уделить повышенное внимание выступлению главы ФРС после заседания, где будет озвучена потенциальная корректировка политики ведомства с учетом обновленных данных. Здесь стоит отметить, что ключевые игроки финансовых рынков Америки, такие как Goldman Sachs, настроены крайне оптимистично касательно монетарной политики ФРС. Аналитики банка считают, что в 2024 регулятор проведет два снижения ставки, и оптимистичные ожидания по этому поводу уже наполняют рынок. А учитывая существенный рост уровня потребления в США по итогам ноября, инфляция может показать рост, и как следствие вызвать остро негативную реакцию инвесторов, в том числе на крипто рынке. Анализ BTCUSD Так как ближайшие два дня на рынке криптовалют значительно возрастет уровень волатильности, технический анализ отходит на второй план. Основным инструментом работы с ценой здесь станут отложенные ордера, выставленные за пределами основного диапазона колебаний цены. После обвала цены BTC, этот диапазон сформировался в пределах $40,5k-$42,5k, и именно за границами данной зоны стоит "ловить" движение с помощью отложенных ордеров. Что касается более фундаментального анализа, то здесь стоит выделить четкое формирование фигуры разворота тренда "двойная вершина". Уровень плеч вблизи отметки $42,8k был успешно пробит, что дает основания полагать о локальной смене тренда на Биткоине. Также вполне допустимо, что цена возобновит восходящее движение, чтобы сформировать третью вершину, но в таком случае понадобится повторный пробой уровня $42,8k, так как текущая фигура потеряет свою актуальность. Итоги Данные по инфляции и решение ФРС по процентной ставке это основные макроэкономические факторы, влияющие на ценовое движение BTCUSD. Волатильность на рынке за эти несколько дней существенно возрастет, а потому не стоит полагаться на технические метрики и другие знания теханализа, так как рынок будет подвержен эмоциям. Вероятность сильных ценовых движений довольно высока с учетом того, что настроения крипто инвесторов достигли локального пика, а потому вероятность движения на $45k или $40k довольно высока.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 145.69 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку. В результате пара прошла вверх около 80 пунктов. Продажи на отскок от 146.32 привели к ожидаемой коррекции пары на 30 пунктов. Резкая смена настроений на рынке была связана со сменой ожиданий отказа Центрального банка Японии от мягкой политики в начале следующего года. Разговоры об этом начались еще на прошлой неделе, но, судя по всему, рынок сейчас больше сосредоточен на решении ФРС. Ко всему прочему впереди у нас данные по инфляции в США, рост которой приведет к дальнейшему росту пары USD/JPY. Если инфляция в США резко снизится и в ноябре этого года – повод продавать доллар и покупать йену. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня можно при достижении точки входа в районе 145.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 146.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 146.43 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка, который будет зависеть от данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 144.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 145.69 и 146.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня можно лишь после обновления уровня 144.99 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 144.14, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае снижения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 145.69 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 144.99 и 144.14.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли у британского фунта шансы на новый рост?

В последнее время давление на британский фунт заметно снизилось. Может ожидания мягкой политики со стороны Федеральной резервной системы так повлияли на рыночные настроения, а может и разговоры о том, что Банк Англии пойдет на все, чтобы сохранить стоимость заимствований на высоком уровне как можно дольше, о чем вполне способен просигнализировать на заседании комитета, запланированного на этот четверг. Ожидается, что решение по процентной ставке, принятое на этой неделе, укажет на высокую стоимость заимствований, которая должна оставаться таковой вплоть до 2024 года. Совсем недавно губернатор Эндрю Бэйли и его коллеги из девяти членов комитета по денежно-кредитной политике подчеркнули сохраняющуюся обеспокоенность по поводу инфляции. Это является прямым указанием того, что в обозримом будущем ставки и дальше будут оставаться на самом высоком уровне. Однако трейдеры, в отличии от экономистов, ожидают, что Банк Англии начнет снижать ставки в июне следующего года. Что касается самого заседания ожидается, что Банк Англии оставит без изменения ключевую ставку на заседании в четверг. В последнее время регулятор неоднократно высказывал обеспокоенность тем, что денежные рынки закладывают смягчение на 80 базисных пунктов в 2024 году, что явно ослабляет финансовые условия, уменьшая влияние ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии, тем самым мешая ему добиться достижения своих целей по инфляции. Напомню, что хоть цены снизились в октябре этого года в Великобритании, удивив многих экономистов, индекс потребительских цен остается одним из самых высоких в списке развитых стран, вынуждая Банк Англии и дальше действовать довольно жестко.По этой причине многие экономисты в ходе заседания комитета ожидают увидеть некоторое сопротивление ястребиному расколу в рядах комитета и ряд резких слов от Эндрю Бэйли, что должно помочь фунту вернуться к росту. Техническая картина как раз для этого подходит. Вернувшись выше 1.2585, покупатели вернут шанс на коррекцию с выходом на 1.2610, оставив надежду и на обновление максимума 1.2640. После этого можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2690. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2540. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2450.Сделанные заявления еще очень важны и по той причине, что Банк Англии не будет публиковать новые официальные прогнозы до февраля следующего года, только протокол заседания прольет свет на мнение MPC.Важно также обратить внимание и на отдельные данные, которые выйдут за день до публикации решения комитета, и которые вероятно покажут, что валовой внутренний продукт Великобритании сократился на 0,1% в октябре этого года. К слову, как раз именно такие мрачные перспективы и побудили инвесторов сделать ставку на смягчение политики со стороны регулятора в следующем году. Трейдеры теперь видят шанс того, что первое снижение на четверть пункта произойдет к маю 2024 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВо второй половине дня тест цены 1.2545 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейшее падение фунта после его отличной распродажи с локальных максимумов. К сожалению, теста 1.2591 не состоялось, не хватило совсем немного, так что сигнал на продажу на отскок от максимума я пропустил. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2545 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности и его восстановления оттуда, что стало подтверждением на покупку согласно сценария №2. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов. Впереди у нас отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и куда более важно – изменению уровня среднего заработка в Великобритании. Снижение доходов британцев скажутся и на инфляции, что может привести к росту давления на британский фунт в среднесрочной перспективе. Если данные по рынку труда окажутся лучше ожиданий, пара попытается продолжить вчерашнюю восходящую тенденцию. Что касается внутридневной стратегии, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня только после сильных данных по рынку труда и росту заработка британцев. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2586 и 1.2615.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2564 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2537, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления в районе локального дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2586 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2564 и 1.2537.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 декабря. Британец не получил того, на что рассчитывал

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник торговалась горизонтально между уровней 1,2513 и 1,2604. Сегодня такой характер торгов сохраняется. Я считаю, что отбой от уровня 1,2604 сработает в пользу валюты США и падения пары к уровню 1,2513, а закрепление над уровнем 1,2604 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,2730. Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вниз пробила лоу предыдущей волны, и в данное время этот пробой позволяет считать, что тренд сменился на «медвежий». Новая волна вверх, которая формируется в данное время, слишком слаба, чтобы изменить тренд обратно на «бычий». Для этого потребуется рост британца к уровню 1,2730, на что может уйти минимум несколько дней. Таким образом, даже если рост будет продолжаться сегодня и завтра, тренд не изменится на «бычий» в эти дни. Куда проще дождаться следующей волны вниз, и, если она не пробьет последний лоу (1,2501), это и станет признаком окончания «медвежьих» амбиций. Информационный фон для британца в понедельник отсутствовал, а во вторник вышло уже три отчета в Великобритании. Учитывая то, что пара сегодня не показывает сильного движения, сразу же можно сделать вывод, что отчеты не вызвали сильных эмоций у трейдеров. После выхода отчетов по безработице, заявкам на пособия по безработице и зарплатам, британец упал на 30 пипсов, но в следующие 2 часа отыграл их назад. Уровень безработицы в октябре не изменился – 4,2%, заработные платы выросли на 7,2% против прогноза 7,7%, число заявок на пособия по безработице сократилось на 12 тысяч при прогнозе +15 тысяч. Я думаю, что наибольшее значение имел отчет по заработным платам. Их темпы роста снизились сильнее, чем ожидали трейдеры, спрос на британца логично упал, так как теперь рынок ожидает нового замедления основной и базовой инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2620, что позволяет ей рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2450. Ранее я говорил, что падение к нижней линии восходящего коридора будет вполне логичным. Отбой курса пары от этой линии или уровня 1,2450 позволит британцу начать процесс роста, но я пока больше рассматриваю вариант с закрытием под коридором и продолжением падения фунта. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5063 единицы, а количество Short – сократилось на 14497 единиц. Общее настроение крупных игроков несколько месяцев назад изменилось на «медвежье», но в данное время быки опять атакуют. Между количеством Long и Short-контрактов разрыв теперь увеличивается в сторону быков: 66 тысяч против 55 тысяч. На мой взгляд, перед британцем все равно сохраняются отличные перспективы продолжения падение. На сильный рост фунта стерлингов я по-прежнему не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций, так как информационный фон сейчас больше играет в пользу доллара. Тот рост, который мы видели в последние полтора месяца, на мой взгляд, коррекционный. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объема заработных плат (07-00 UTC). Великобритания – Изменение числа заявок на пособия по безработице (07-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе четыре важных записи. Остается впереди – только отчет по инфляции в США, который наиболее важен для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советовал при закреплении под уровнем 1,2604 с целью 1,2513. Этот уровень был отработан в пятницу. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,2477 – 1,2513 с целью 1,2407. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,2513 с целью 1,2604. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 12.12.2023

Так и не сумев пробить ключевой уровень поддержки 1.0760 (этот уровень пара тестировала сегодня 5-й торговый день подряд), EUR/USD развернулась сегодня «на север». Насколько длительным и мощным будет это движение, будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США, а также решений ФРС и ЕЦБ, заседания которых пройдут на этой неделе (см. наш сегодняшний обзор «EUR/USD: накануне заседаний ЕЦБ и ФРС»). С технической же точки зрения, для дальнейшего роста цене необходимо для начала преодолеть зону важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0793 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.0810 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель коррекционного роста – важный уровень сопротивления 1.0910 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 1.1015 (ЕМА200 на недельном графике) и локальных уровней сопротивления 1.1090, 1.1100 выведет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Таким образом, сигнал для новых длинных позиций – пробой уровня сопротивления 1.0810. В основном же сценарии EUR/USD пробьёт-таки ключевой уровень поддержки 1.0760 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике) и после пробоя локальной поддержки на уровне 1.0725 продолжит снижение. Пробой этих уровней поддержки будет свидетельствовать о возврате EUR/USD в долгосрочный нисходящий тренд, в котором пара находится с июня 2021 года. Цели снижения в случае реализации данного сценария - локальные уровни поддержки 1.0530, 1.0450, а затем – отметки 1.0400, 1.0300, вблизи которых проходит нижняя граница нисходящего канала на недельном графике.*) об особенностях торговли парой см. в EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) см. также торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Уровни поддержки: 1.0760, 1.0725, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0793, 1.0800, 1.0810, 1.0850, 1.0900, 1.0910, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 1.0780. Stop-Loss 1.0820. Цели 1.0760, 1.0725, 1.0700, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0300 Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0820. Stop-Loss 1.0780. Цели 1.0850, 1.0900, 1.0910, 1.1000, 1.1015, 1.1090, 1.1100, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еврозона тонет вслед за Германией

Недавние данные по темпам роста ВВП Германии очень сильно разочаровали инвесторов, что побудило к разговорам о том, что флагманская экономика региона больше не сможет вывозить все на своих плечах и чего более, именно из-за нее в еврозоне может наступить рецессия уже к концу этого года. Однако, после опубликованных сегодня отчетов, перспективы инвесторов Германии неожиданно улучшились. Это дает надежду на то, что крупнейшая экономика Европы сможет стабилизироваться по мере снижения инфляционного давления, пережив сильный спад промышленного производства.Согласно отчету, индекс ожиданий института ZEW по Германии вырос до 12.8 в декабре с 9.8 в ноябре, тогда как многие экономисты ставили на падение показатели. Индекс текущих условий также немного вырос со своего отрицательного значения -79.8 до -77.1. «Несмотря на текущий бюджетный кризис, оценка ситуации и экономические ожидания Германии вновь несколько повысились», — отметил заявил в своем заявлении президент ZEW Ахим Вамбах. «Этому способствует тот факт, что доля респондентов, которые ожидают, что ЕЦБ снизит ставки в среднесрочной перспективе, удвоилась».Многие трейдеры и инвесторы ожидают, что после рекордного цикла ужесточения ставок Европейский центральный банк сейчас находится в моменте завершения цикла жесткой политики. Инвесторы также уверены в том, что уже в первом квартале следующего года регулятор начнет снижать ставки. Президенту Кристин Лагард, скорее всего, будет задан вопрос о перспективе сокращения в марте следующего года, и ей придется найди ряд доводов и аргументов, почему этого не стоит ожидать так скоро.Как я отмечал выше, текущая экономическая ситуация, сложившаяся в Германии, менее обнадеживает, чем вышедшие данные от ZEW. Германия почти наверняка переживает первую рецессию после пандемии, и экономисты ожидают, что за спадом в третьем квартале последует еще один в четвертом, а Бундесбанк и вовсе недавно заявил, что объем производства начнет расти только в следующем году. Напомню, что по ноябрьским данным промышленное производство в октябре упало пятый месяц подряд. Производители — экономическая опора Германии — особенно страдают от высоких цен на энергоносители, более высоких процентных ставок и слабого мирового спроса.Слабость также начала распространяться и на рынок труда, который до сих пор удивлял своей устойчивостью в период ужесточения денежно-кредитной политики. В ноябре уровень безработицы взлетел до самого высокого уровня с 2021 года. Добавьте ко всему этому бардак вокруг бюджета Германии, и станет понятно, почему происходящее внутри страны может потянуть за собой весь регион. Евро также реагирует на все это негативно. Что касается технической картины EUR/USD, покупателям уже нужно думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.0780. Если же быки реально планируют вернуть рынок, нужно быстро забирать и 1.0815. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0840, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0870. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0750 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0725, либо открывать длинные позиции от 1.0670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседаний ЕЦБ и ФРС

Несмотря на некоторое снижение в индексе DXY, в целом, доллар все же остается устойчивым накануне важных событий и публикаций. Первая из них – публикация сегодня в 13:30 (GMT) свежих данных по инфляции в США. От них будут во-многом зависеть завтрашние решения ФРС относительно перспектив монетарной политики (см. также наш предыдущий обзор «Доллар: накануне важных событий» Сегодня, как известно, начинается последнее в этом году заседание американского ЦБ. Несмотря на то, что ранее его глава Джером Пауэлл неоднократно говорил о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году, т.е. на данном заседании, большинство экономистов считают, что руководители ЦБ не станут повышать процентную ставку и более того, могут намекнуть о скором развороте монетарной политики в сторону ее смягчения. На такую возможность указывают недавние данные по инфляции в США, сигнализирующие о ее замедлении: в октябре индекс потребительской инфляции замедлился до 0% (с 0,4% в сентябре при прогнозе в 0,1%) и до 3,2% в годовом выражении (против 3,7% в сентябре при прогнозе в 3,3%), а годовой базовый CPI скорректировался с 4,1% в сентябре до 4,0% в октябре. Вот почему от сегодняшней публикации данных по инфляции в США и будет зависеть то, насколько жесткими будут сопутствующие заявления руководителей ФРС в среду. Большинство экономистов при этом считают, что ФРС приступит к смягчению своей монетарной политики в 2024 году, но не ранее 2-го полугодия. А до этого момента будет удерживать процентную ставку на текущем уровне 5,50%. "Мы не думаем и не говорим о снижении ставок", но "вопрос, который мы задаем, заключается в том, должны ли мы повышать ставки еще", - сказал Пауэлл по итогам ноябрьского заседания ФРС, когда ее руководители продлили паузу в повышениях процентной ставки, оставив ее на уровне 5,50%. Будет большим сюрпризом, если Пауэлл заявит теперь о возможности смягчения политики, учитывая замедление инфляции в США. В этом случае доллар окажется под сильным давлением продаж, что, в свою очередь, вместе с голубиными заявлениями Пауэлла спровоцирует, так называемое, предновогоднее ралли на американском фондовом рынке. В противном случае, если сегодняшние данные по инфляции укажут на ее ускорение, то это усилит вероятность сохранения процентной ставки на текущем уровне более продолжительное время. Более того, это подпитает интригу относительно завтрашнего решения ФРС – все же будет повышена или нет процентная ставка. Решение по ней будет опубликовано в среду в 19:00 (GMT). Пресс-конференция ФРС начнется в 19:30. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/USD Что касается главного конкурента доллара на валютном рынке евро, то он сегодня укрепляется как в основных кросс-парах, так и против доллара. Так, на момент публикации данной статьи пара EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0800, пытаясь преодолеть зону важных краткосрочных уровней сопротивления 1.0793, 1.0810.Если сегодняшние данные по инфляции в США, как мы уже отметили выше, окажутся сильнее прогноза и предыдущих значений, то это вызовет, скорее всего, укрепление доллара и, соответственно, падение EUR/USD. В этом случае возможен более удачный пробой ключевого уровня поддержки 1.0760 и дальнейшее снижение (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: торговые сценарии на 12.12.2023). Однако, не стоит забывать, что после заседания ФРС на этой же неделе свое заседание проведет и ЕЦБ. А что, если он удивит рынки и повысит процентные ставки? Решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 13:15 (GMT). Ну а вплоть до этого события динамика пары EUR/USD полностью будет зависеть от динамики доллара. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 12 декабря: рынок настроен на позитив и низкую инфляцию

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, ожидая от Федеральной резервной системы явных отсылок к развороту политики и более мягкой позиции по итогам двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил около 0,3%. Промышленный Dow Jones вырос также на 0,2%. Тем временем доходность казначейских облигаций и доллар США упали перед важным отчетом по инфляции в США. Казначейские облигации выросли по всей кривой, при этом доходность 10-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,20%. Облигации Великобритании и Германии также выросли.Очевидно, что инвесторы неохотно проявляют себя в рынке в ожидании экономических данных. Отчет по индексу потребительских цен даст представление о том, продолжается ли тенденция дефляции или нет. Это даст Федеральной резервной системе шанс на более мягкую посадку экономики в 2024 году. Если все же председатель ФРС завтра будет вынужден объявить о том, что с борьбой еще не окончена и ставки будут оставаться высокими еще какое-то время – давление на рынок рисковых активов возрастет. Прогнозируется, что индекс потребительских цен США за ноябрь снизится до 3,1%, что является самым низким значением с момента опубликования июньского отчета. Однако базовая инфляция, как ожидается, останется выше 4,0% и снизится до уровня чуть ниже 3% только в первой половине следующего года – этот сценарий поможет ФРС перейти к смягчению политики и укрепит спрос на рисковые активы.Скорей всего ФРС также подтвердит, что по-прежнему зависит от данных, и что политикам нужно больше времени и подтверждений того, что базовая инфляция будут и дальше замедляться. Резкий рост на европейском рынке сегодня является прямым доказательством того, что оптимизм по поводу сворачивания жесткой политики со стороны ряда центральных банков продолжает преобладать. По прогнозам Citigroup Inc., к концу 2024 года индекс Stoxx 600 поднимется до исторического максимума в 510 пунктов.Данные показали, что рост заработной платы в Великобритании замедлился самым быстрым темпом почти за два года. Это является еще одним признаком того, что рынок труда охлаждается в ответ на ослабление экономики. Это может повлиять на заседание Банка Англии, которое состоится в этот четверг.Что касается азиатского рынка, там индексы также продемонстрировали рост. Многие ждут решений встречи китайских политиков, на которой будет принят размера стимулов, подготовленных для экономики в следующем году. Между тем, иена восстановилась после своего самого сильного падения за более чем месяц, которое было вызвано новостями о том, что чиновники Банка Японии не видят необходимости спешить с отменой отрицательных процентных ставок. Продажа пятилетних государственных облигаций Японии также оказалась довольно устойчивой, поскольку спекуляции по поводу потенциального выхода Банка Японии из режима отрицательных процентных ставок ослабли.Нефть выросла, после нападение на танкер в Красном море, что вызвало опасения по поводу перебоев в судоходстве из-за войны между Израилем и ХАМАСом. Биткойн также восстановился после крупной распродажи за почти четыре месяца, поскольку трейдеры начали фиксировать прибыль после роста более чем на 150% в этом году.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4609, а также контроле над $4637. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4660. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4695, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4609. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4582 и откроет дорогу к $4553.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (12.12.2023 - 18.12.2023)

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В центре внимания – индекс потребительских цен в США. Обзор USD, NZD, AUD

В центре внимания рынков сегодня будут данные по индексу потребительских цен в США. Прогнозируется замедление общей инфляции в ноябре с 3.2% до 3.1% г/г, по базовой инфляции изменений не ожидается (в октябре 4.0% г/г). Любое отклонение от прогноза по базовой инфляции вызовет пересмотр прогнозов по темпам сокращения ставки ФРС и может спровоцировать сильные движения. NZD/USD Вечером в среду будут опубликованы данные по ВВП Новой Зеландии в 3 квартале, к ним особое внимание из-за возможного влияния на дальнейшую политику РБНЗ. Напомним, что 2 квартал оказался выше ожиданий, в третьем ожидается замедление до 0.3% г/г, РБНЗ предстоит сбалансировать подход к монетарной политике – продолжать подавлять инфляцию и одновременно не допустить сползания экономики в рецессию из-за слишком жестких финансовых условий. Расходы домохозяйств, предположительно, снизились на 0.9%, при том, что розничные продажи стабильны. Это происходит за счет туризма и миграции, как и рост расходов на услуги, то есть даже возможный рост ВВП не имеет под собой прочной основы, поскольку строится не на доходах местного населения. Это проблема и для правительства, и для РБНЗ – при все еще высокой инфляции продолжать политику финансового ужесточения чревато, рост населения за последний год составил 2.7%, а экономическая активность на душу населения значительно снизилась. Предварительная оценка по инфляции на 3 квартал снизилась с 5% до 4.7%. Это несколько уменьшит давление на РБНЗ, но инфляция в любом случае выше, чем в США, а значит, период действия высоких ставок будет длиннее, что окажет давление на экономику, но создаёт условия для укрепления киви. Чистая короткая позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 195 млн. до -1.008 млрд, позиционирование медвежье, пока на фьючерсном рынке нет явной тенденции к покупкам киви против доллара. Расчетная цена уверенно поднимается вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста. Как мы и предположили неделей ранее, NZD/USD консолидируется вблизи верхней границы канала, шансы на прорыв границы растут. Рост сдерживается неоднозначными сигналами из США, которые ставят под сомнение недавние прогнозы о готовности ФРС начать цикл снижения уже в марте, но в целом ситуация для киви бычья, и наиболее вероятный сценарий – прорыв верхней границы канала после завершения консолидации. Ближайшее сопротивление – локальный максимум 0.6219, далее 0.6409. Развитие долгосрочного бычьего тренда можно рассматривать после закрепления выше 0.6534, однако об этом говорить пока явно рано. AUD/USD Обзор бизнеса за ноябрь показал ухудшение как текущей активности, так и экономических перспектив. Деловое доверие находится на самом низком уровне с 2012г. (исключая период на ковид), данные показывают, что рост в 4 квартале вряд ли улучшится. Опубликованные ранее данные за 3 кв. показали, что рост ВВП оказался слабее прогнозов (2.1% г/г), потребление домохозяйств осталось на прежнем уровне, а вот рост затрат на рабочую силу не замедляется, что по-прежнему ключевой фактор поддержки внутренней инфляции. РБА, по прогнозам, еще не завершил цикл роста ставки, и даже признаки замедления экономики не вносят поправок в этот прогноз, поскольку ключевые параметры, поддерживающие инфляцию, слишком высоки. Ожидается еще одно повышение ставки в феврале до 4.6%, и до конца 2024г. она останется неизменной на этом уровне. Соответственно, монетарная политика ФРС и РБА будет встречной, на фоне понижения ставок ФРС дифференциал доходности будет меняться в пользу AUD, что является ключевым параметром, позволяющий предполагать дальнейший рост AUD/USD. Короткая позиция по AUD продолжает активно сокращаться. За отчетную неделю +956 млн, общий медвежий перевес снизился до -3.779 млрд, позиционирование медвежье, но тенденция последних 10 недель явно бычья. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Ожидаем роста AUD/USD к локальному максимуму 0,6694 и далее попытки выйти из канала, сопротивление 0,6710/30. Откат к поддержке 0,6420/30 маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс